ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δνση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 37 η Απόφαση υπ αριθ. 133725 Στην Αθήνα, σήμερα στις 230625, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ. οικ. 126065 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 180625. Θέμα 1 o Απολογισμός οικονομικού έτους 24 της Περιφέρειας Αττικής Παρόντες: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στεργίου Ιωάννα Τζίβα Αιμιλία Μπαλάφας Γεώργιος Αλεξίου Αθανάσιος Καράμπελας Κωνσταντίνος Κορομάντζος Βασίλειος Τα αναπληρωματικά μέλη: Νερούτσου Μαρία Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Δημάκος Δημήτρης Σαπουνά Αγγελική Μοίρας Ιωάννης Μπαλού Αλεξάνδρα Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία Κονταρά. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Σας υποβάλλουμε το σχέδιο απολογισμού εσόδων εξόδων του οικονομικού έτους 24 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.Δ.49674 ( περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου) και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.385220 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, και παρακαλούμε για την έγκριση του. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία, ο απολογισμός, θα εισαχθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ως αρμόδιο όργανο για την έγκριση του και στην συνέχεια θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με τα χρηματικά εντάλματα και όλα τα παραστατικά στοιχεία για τον κατασταλτικό έλεγχο. Ο Απολογισμός της Περιφέρειας Αττικής αναπτύσσεται ως προς τις δαπάνες του ανά περιφερειακή ενότητα. Τα έσοδα όμως του απολογισμού αναπτύσσονται ενοποιημένα για τις περιφερειακές ενότητες Κεντρικής, Βόρειας, Δυτικής και Νότιας Αθήνας και αυτοτελώς για τις λοιπές περιφερειακές ενότητες.
Κατά το οικονομικό έτος 24, το σύνολο των πάσης φύσεως εισπράξεων, συμπεριλαμβανομένου και του υπολοίπου χρήσεως 23, ανήλθε στο ποσό των 430.008.681,39 ευρώ, το δε σύνολο των εξόδων διαμορφώθηκε στο ποσό των 93.682.707,37 ευρώ. Αναλυτικά ως προς τα έξοδα : ποσό 92.658.251,18 ευρώ αφορά δαπάνες, ποσό 1.4.456,19 ευρώ αφορά μειώσεις του τραπεζικού υπολοίπου (όπως αναλύουμε παρακάτω) και ποσό 13.516,46 ευρώ αφορά διαφορά τραπεζικού υπόλοιπου το οποίο συμψηφίζεται και διαμορφώνει τα έκτακτα έξοδα στο τελικό ποσό των 1.0.939,73 ευρώ (1.4.456,19 13.516,46). Επομένως, το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 24, διαμορφώνεται στο ύψος των 336.339.490,41 ευρώ εκ των οποίων τα 334.773.3,14 ευρώ αφορούν διαθέσιμα του Περιφερειακού Προϋπολογισμού και 1.566.467,27 ευρώ διαθέσιμα του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Τα ποσά αυτά συμφωνούν απόλυτα με τα extrait των Τραπεζικών μας λογαριασμών όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 311224. Πιο αναλυτικά, τα έσοδά μας διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τους απολογιστικούς πίνακες που σας υποβάλλουμε ως εξής: 1. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κατά το οικονομικό έτος 24 επιχορηγηθήκαμε από το κράτος με το συνολικό ποσό των 8.049.521,67 ευρώ για την αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών δαπανών,όπως αυτές αναλύονται : α) Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάση φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 4.462.336,53 β) Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 3.550.616,14 γ) Επιχσεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 36.569,00 Β. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις κατανομής του ΥΠΕΣΔΔΑ εισπράχθηκε από ΚΑΠ ποσό 58.248.822,69 ευρώ. Το ποσό αυτό διατέθηκε : 1) Για λειτουργικά έξοδα 16.2.727,77 2) Για δαπάνες μισθοδοσίας αιρετών 593.827,27 3) Για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών 21.726.132,00 4) Για μεταφορές μαθητών 19.5.745,83 5) Για δακοκτονία 218.398,82 6) Για ΟΣΔΕ 5.991,00 Γ. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κατά το οικονομικό έτος 24 εισπράχθηκαν συνολικά 27.764.365,88 ευρώ. α) Έσοδα από τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων 27.720.114,85 β) Από λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών, παροχής προνομίων 44.251,03 Δ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Κατά το οικονομικό έτος 24 εισπράχθηκαν για διάφορες αιτίες συνολικά 5.754.305,23 ευρώ. Τα έσοδα αυτά αφορούν : α) Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 4.910.851,15 β) Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 300.00 γ) Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 543.454,08 Ε. ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ Κατά το οικονομικό έτος 24 εισπράχθηκαν συνολικά 2.872.057,51 ευρώ. α) Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 52.365,12 ευρώ. β) Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τις υπηρεσίες μας και εισπράχτηκαν ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.187.899,67 ευρώ. γ) Επίσης εισπράχτηκαν για παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών και παράβολα του ν. 2516 συνολικά 631.792,72 ευρώ. ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Κατά το οικονομικό έτος 24 εισπράχθηκαν για διάφορες αιτίες συνολικά 530.207,73 ευρώ. Τα έσοδα αυτά αφορούν :
α) Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π. 132.150,76 β) Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 140.542,95 γ) Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 535,10 δ) Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 1.448,88 ε) Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 34.147,48 στ)έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. Λογ. πρώτων κοινωνικών βοηθειών 221.382,56 Ζ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Κατά το οικονομικό έτος 24 εισπράχθηκαν για διάφορες αιτίες συνολικά 164.287,22 ευρώ. Τα έσοδα αυτά αφορούν : α) Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές 30.287,22 β) Διάφορα έσοδα 134.00 Η. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Κατά το οικονομικό έτος 24 εισπράχθηκαν για διάφορες αιτίες συνολικά 9.439.094,38 ευρώ. α) Έσοδα από Επιχση για δαπάνες λειτουργίας πάση φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 1.414.426,00 β) Έσοδα από Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδομα 2.054.0,00 γ) Έσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορές Μαθητών 4.341.184,91 δ) Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς 34.996,92 ε) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού 1.594.484,55 Θ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εισπράχτηκε για την εκτέλεση έργων ποσό 3.841.341,22 ευρώ που αφορά στη πληρωμή λογαριασμών για την εκτέλεση έργων του Φ.071 βάση προγραμματικών συμβάσεων. Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Με αρ.29324-6-24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου αποφασίστηκε η μεταφορά ποσού 1.000.00 ευρώ από το ταμειακό υπόλοιπο τωv περιφερειακών ενοτήτων Αθηνών στην περιφερειακή ενότητα Νήσων. ΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Η διαφορά ποσού 13.516,46 ευρώ μεταξύ τραπεζικού και λογιστικού υπολοίπου, οφείλεται στη μη ταυτοποίηση καταχώρηση εσόδων της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 2.ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 24 εκδόθηκαν συνολικά 9.310 εντάλματα, συνολικής δαπάνης 95.0.581,81 ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εντάλματα συνολικής δαπάνης 2.362.330,63 ευρώ ακυρώθηκαν, & τα 9.235 εντάλματα συνολικής δαπάνης 92.658.251,18 ευρώ πληρώθηκαν. Αναλυτικά ανά περιφερειακή ενότητα & ανά υπηρεσία Δημοσιονομικού ελέγχου τα έξοδα έχουν ως εξής : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 3055 991 826 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΑΚΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 15 7 0 ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ 24.898.208, 24.720.587,69 177.620,33 10.248.083,94 10.187.203,87 60.880,07 9.350.875,26 9.350.875,26
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑTΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1169 982 823 1 2 42 10.370.170,88 10.369.942,88 228,00 14.230.888,42 14.187.904,11 42.984,31 12.747.908,04 10.734.343,68 2.3.564,36 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 640 ΝΗΣΩΝ 749 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9235 3 5 75 7.409.965,00 7.395.256,51 14.708,49 5.764.482,25 5.712.137,18 52.345,07 95.0.581,81 92.658.251,18 2.362.330,63 Το σύνολο των εξόδων αυξάνεται κατά ποσό 1.4.456,19 ευρώ που αφορά : α) προμήθεια τραπεζών ποσό 3.993,16 ευρώ. β) Κρατήσεις ακυρωθέντος εντάλματος ποσό 0,18 ευρώ. γ) Κατασχέσεις συνολικού ποσού 365.388,70 ευρώ. δ) Ανεξόφλητες υποχρεώσεις οικονομικού έτους 23 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών ποσό 522.107,19 ευρώ. ε) Ανεξόφλητες υποχρεώσεις οικονομικού έτους 24 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών ποσό 132.966,96 ευρώ. Πιο αναλυτικά ανά φορέα και. οι δαπάνες περιγράφονται στους συνημμένους απολογιστικούς πίνακες. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του σχεδίου απολογισμού οικονομικού έτους 24, όπως αυτός απεικονίζεται στους επισυναπτόμενους απολογιστικούς πίνακες. Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει α) την κατάρτιση της έκθεσης απολογισμού οικονομικού έτους 24 της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή συντάχθηκε από τα αρμόδια τμήματα Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων και η οποία συνοδεύεται από τους επισυναπτόμενους απολογιστικούς πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και β) την υποβολή της ανωτέρω έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση, σύμφωνα τα όσα ορίζονται στο άρθρο 176 του ν. 385220, όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 407122. Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Β. Κορομάντζος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση. Ο Πρόεδρος Καραμάνος Χρήστος Τα Μέλη Στεργίου Ιωάννα Τζίβα Αιμιλία Μπαλάφας Γεώργιος Αλεξίου Αθανάσιος Καράμπελας Κωνσταντίνος Κορομάντζος Βασίλειος Νερούτσου Μαρία
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ EIΣΠΡΑΞΕΙΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 24 (1) (2) 50 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 58 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 5.157.00 5.157.00 4.462.336,53 59003 Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 3.635.4,98 3.550.616,14 593 Επιχσεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 36.567,21 36.569,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.157.00 8.828.969,19 8.049.521,67 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1119 Απόδοση αμέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.147384] 233.287,70 233.287,70 1226 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων 21.783.098,94 26.169.999,40 27.720.114,85 1231 Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων (τυχερά παιχνίδια) 1,00 1,00 1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 1252 Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 59.755.971,57 83.587.0,00 58.248.822,69 α) Για μισθοδοσία προσωπικού, Αιρετών, Συμβούλων κλπ αντιμισθια αιρετων, 594.713,00 594.713,00 593.827,27 β) Για διατροφικό επίδομα 23.060.00 23.230.00 21.726.132,00 γ) Για Μεταφορά μαθητών 17.820.00 43.120.00 19.5.745,83 δ) Για Δακοκτονία 409.325,00 409.325,00 218.398,82 ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 17.871.933,57 16.226.964,00 16.2.727,77 στ) Για ΟΣΔΕ 6.00 5.991,00 1259 Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.34312006) 100.154,45 50.277,65 44.251,03 ΣΥΝΟΛΟ 81.872.513,66 110.040.567,75 86.3.188,57 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2122 Εισφορές για εφ παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 300.00 300.00 300.00 3412 Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 528.436,40 582.382,40 543.454,08 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 7.864.731,97 5.205.00 4.910.851,15 ΣΥΝΟΛΟ 8.693.168,37 6.087.382,40 5.754.305,23 4000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβασεων 1.50 52.365,12 4219 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 38.791,75 53.00 63.964,20 4219 Λοιπά πρόστιμα 2.173.804,64 2.158.00 2.123.935,47 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 42.708,72 167,00 152,39 4229 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.642235[50%] 98.863, 378.8, 395.916,26 4229 Παράβολα Ν.25161997[70%] 863132 23.316,66 4.50 3.250,52 422903 Παραβόλα του Ν.35512007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9 64.196,00 48.496,00 43.287,00 422904 Παραβόλα του Ν.398221 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων 104.848,72 180.50 189.186,55 ΣΥΝΟΛΟ 2.546.529,51 2.824.191, 2.872.057,51 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5511 Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π 41.261,96 132.150,76 5521 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 1.700,55 140.542,95 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 176,92 535,10 5599 Eπιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 1.448,88 1.448,88 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζημιών κλπ 5689 Λοιπα έσοδα που δεν κατονομαζονται ειδικα 24.389,00 34.147,48 5689. Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών 220.689,54 221.382,56 ΣΥΝΟΛΟ 389.666,85 530.207,73 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
6118 Εκτακτη επιχορηγήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεωσεων 34.560,15 6118 Eκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 τουν.418623 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ ΑΕ 799.640,29 6521 Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές 237.443,21 237.443,21 30.287,22 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 6669 Διάφορα έσοδα 134.00 134.00 ΣΥΝΟΛΟ 237.443,21 1.205.643,65 164.287,22 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8111 Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 1.6.427,74 8113 Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα 1.965.00 2.053.999,00 2.054.0,00 8113 Εσοδα από Επιχση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 1.592.119,00 1.414.426,00 8114 Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών 9.825.451,22 6.705.768,34 4.341.184,91 8119 Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς 34.996,92 34.996,92 8 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού. 1.572.983,55 1.594.484,55 1.594.484,55 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 8659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 8662 Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 8669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 14.964.862,51 11.981.367,81 9.439.094,38 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9100 Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις (Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) 9300 Επιχορηγήσεις από προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 167.204.167,40 100.427.330,90 9400 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 8.841.351,68 9.973.210,51 3.841.341,22 ΣΥΝΟΛΟ 176.045.519,08 110.400.541,41 3.841.341,22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 24 289.517.036,34 251.758.330,08 116.664.003,53 T100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠY 23 278.256.338,31 313.310.117,64 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 313.344.677,79 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 24 585.083.374,65 565.068.447,72 430.008.681,32 ΑΘΗΝΑ 10 IOYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ KAΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ EIΣΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 (1) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 (2) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 50 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 58 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 3.818.50 3.818.50 3.487.336,53 59003 Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 3.580.194,93 3.550.616,14 593 Επιχσεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 26.207,21 36.569,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.818.50 7.424.9,14 7.074.521,67 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1119 Απόδοση αμέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.147384] 34.987,32 34.987,32 1226 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων 15.267.663,78 18.950.00 20.058.34 1231 Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων (τυχερά παιχνίδια) 1,00 1,00 1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 1252 Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 34.872.775,73 41.280.565,68 30.774.434,88 α) Για μισθοδοσία προσωπικού, Αιρετών, Συμβούλων κλπ αντιμισθια αιρετων, 594.713,00 594.713,00 593.827,27 β) Για διατροφικό επίδομα 16.140.00 16.240.00 15.257.51 γ) Για Μεταφορά μαθητών 7.320.00 14.620.00 5.111.883,21 δ) Για Δακοκτονία ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 10.818.062,73 9.822.352,68 9.807.723,40 στ) Για ΟΣΔΕ 3.50 3.491,00 1259 Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.34312006) 99.876,80 50.00 42.685,50 ΣΥΝΟΛΟ 50.275.304,63 60.315.554,00 50.875.460,38 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2122 Εισφορές για εφ παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3000 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 3412 Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 526.053,40 579.999,40 541.412,58 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 7.500.00 5.000.00 4.771.184,70 ΣΥΝΟΛΟ 8.6.053,40 5.579.999,40 5.312.597,28 4000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4219 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 24.50 50.00 52.958,60 4219 Λοιπά πρόστιμα 2.050.00 2.100.00 2.110.356,63 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 29.50 10 113,39 4229 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.642235[50%] 20.892,25 290.892,25 323.872,70 4229 Παράβολα Ν.25161997[70%] 863132 14.50 50 198,78 422903 Παραβόλα του Ν.35512007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9 7.496,00 7.496,00 7.587,00 422904 Παραβόλα του Ν.398221 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων 67.381,72 100.00 1.697,97 ΣΥΝΟΛΟ 2.214.269,97 2.548.988,25 2.597.785,07 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5511 Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π 15.00 44.606,44 5521 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 80.00 117.840,21 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 5599 Eπιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζημιών κλπ 5689 Λοιπα έσοδα που δεν κατονομαζονται ειδικα 24.048,00 33.806,48 5689. Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών 218.779,10 219.472,12 ΣΥΝΟΛΟ 337.827,10 415.725,25 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6118 Εκτακτη επιχορηγήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεωσεων 5.203,62 24
6118 Eκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 τουν.418623 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ ΑΕ 799.640,29 6521 Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 6669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 804.843,91 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8111 Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 969.360,46 8113 Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα 1.370.00 1.435.765,00 1.435.768,00 8113 Εσοδα από Επιχση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 1.245.693,00 1.105.00 8114 Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών 3.552.251,22 2.458.544,09 2.458.544,09 8 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού. 1.116.403,55 1.100.816,15 1.098.836,15 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 8659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 8662 Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 8669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 7.008.5,23 6.240.818,24 6.098.148,24 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9100 Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις (Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) 9300 Επιχορηγήσεις από προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 88.879.322,29 100.427.330,90 9400 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 1.909.224,11 3.041.082,94 ΣΥΝΟΛΟ 90.788.546,40 103.468.413,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 24 162.130.689,63 186.721.346,88 72.374.237,89 T100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠY 23 179.435.6,49 197.819.585,77 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 254.073.139,40 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΝΗΣΩΝ 1.000.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 24 341.565.716,12 384.540.932,65 325.447.377,29 ΑΘΗΝΑ 10 IOYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ KAΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EIΣΠΡΑΞΕΙΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 24 (1) (2) 50 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 58 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 886.50 886.50 675.00 59003 Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 3.267,74 593 Επιχσεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 5.57 ΣΥΝΟΛΟ 886.50 895.337,74 675.00 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1119 Απόδοση αμέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.147384] 67.659,38 67.659,38 1226 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων 1.800.169,00 1.600.00 1.669.284,09 1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 1252 Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 10.896.551,42 21.135.995,64 12.510.156,63 α) Για μισθοδοσία προσωπικού, Αιρετών, Συμβούλων κλπ αντιμισθια αιρετων, β) Για διατροφικό επίδομα 2.410.00 2.480.00 2.268.00 γ) Για Μεταφορά μαθητών 6.600.00 16.930.00 8.6.712,72 δ) Για Δακοκτονία 115.034,00 115.034,00 30.894,99 ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 1.771.517,42 1.608.461,64 1.606.048,92 στ) Για ΟΣΔΕ 2.50 2.50 1259 Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.34312006) ΣΥΝΟΛΟ 12.764.379,80 22.803.655, 14.179.440,72 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2122 3000 Εισφορές για εφ παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 300.00 300.00 300.00 3412 Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 60.00 30.00 24.651,45 ΣΥΝΟΛΟ 360.00 330.00 324.651,45 4000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβασεων 1.50 3.526,98 4219 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 4219 Λοιπά πρόστιμα 70.00 45.00 1.574,62 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 4229 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.642235[50%] 8.00 8.00 23,50 4229 Παράβολα Ν.25161997[70%] 863132 422903 Παραβόλα του Ν.35512007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9 422904 Παραβόλα του Ν.398221 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων 25.00 50.00 58.834,94 ΣΥΝΟΛΟ 103.00 104.50 63.960,04 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5511 Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π 2.280,08 5.894,04 5521 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 17.5,48 17.9,87 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 5599 Eπιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζημιών κλπ 5689 Λοιπα έσοδα που δεν κατονομαζονται ειδικα 5689. Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών 1.910,44 1.910,44 ΣΥΝΟΛΟ 21.206,00 24.824,35 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6118 Εκτακτη επιχορηγήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεωσεων 6521 Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές
6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 237.443,21 237.443,21 30.287,22 6669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 237.443,21 237.443,21 30.287,22 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8111 Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 158.738,12 8113 Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα 215.00 219.00 219.00 8113 Εσοδα από Επιχση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 235.426,00 195.426,00 8114 Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών 3.000.00 2.100.00 234.647,50 8119 Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς 13.314,96 13.314,96 8 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού. 176.24 190.005,27 190.005,27 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 8659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 8662 Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 8669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 3.549.978,12 2.757.746,23 852.393,73 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9100 Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις (Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) 9300 Επιχορηγήσεις από προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 64.524.845,11 9400 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος ΣΥΝΟΛΟ 64.524.845,11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 24 82.426.146,24 27.149.888,20 16.150.557,51 T100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠY 23 23.705.203,29 30.210.578,82 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 20.426.535,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 24 106.131.349,53 57.360.467, 36.577.092,99 ΑΘΗΝΑ 10 IOYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ KAΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EIΣΠΡΑΞΕΙΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 (1) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 (2) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 50 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 58 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 300.00 300.00 210.00 59003 Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 20.336,28 593 Επιχσεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 99 ΣΥΝΟΛΟ 300.00 321.326,28 210.00 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1119 Απόδοση αμέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.147384] 65.314,50 65.314,50 1226 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων 2.049.113,16 2.199.999,40 2.424.203,08 1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 1252 Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 4.842.187,51 7.803.207,00 4.703.506,75 α) Για μισθοδοσία προσωπικού, Αιρετών, Συμβούλων κλπ αντιμισθια αιρετων, β) Για διατροφικό επίδομα 1.100.00 1.100.00 984.28 γ) Για Μεταφορά μαθητών 2.000.00 5.110.00 2.146.756,95 δ) Για Δακοκτονία 123.591,00 123.591,00 105.058,20 ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 1.618.596,51 1.469.616,00 1.467.411,60 στ) Για ΟΣΔΕ 1259 Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.34312006) ΣΥΝΟΛΟ 6.956.615,17 10.068.520,90 7.127.709,83 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2122 Εισφορές για εφ παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3000 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 3412 Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 3422 Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.369708 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 185.444,49 100.00 63.220,78 ΣΥΝΟΛΟ 185.444,49 100.00 63.220,78 4000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4219 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 7.00 2.00 10.391,20 4219 Λοιπά πρόστιμα 47.304,64 1.00 1.191,77 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 4229 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.642235[50%] 54.050,72 79.050,72 71.990,06 4229 Παράβολα Ν.25161997[70%] 863132 8.816,66 4.00 3.051,74 422903 Παραβόλα του Ν.35512007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9 422904 Παραβόλα του Ν.398221 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων ΣΥΝΟΛΟ 117.172, 86.050,72 86.624,77 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5511 Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π 1.00 16.208,63 5521 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 2.50 2.423,86 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 5599 Eπιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζημιών κλπ 5689 Λοιπα έσοδα που δεν κατονομαζονται ειδικα 5689. Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών ΣΥΝΟΛΟ 3.50 18.632,49 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6118 Εκτακτη επιχορηγήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεωσεων 13.068,26 6521 Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές 24
6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 6669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 13.068,26 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8111 Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 145.035,53 8113 Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα 95.00 1.36 1.36 8113 Εσοδα από Επιχση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 75.00 75.00 8114 Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών 1.543.20 667.125,34 510.368,37 8119 Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς 15.108,96 15.108,96 8 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού. 53.88 67.238,38 69.218,38 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 8659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 8662 Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 8669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 1.837.115,53 925.832,68 771.055,71 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9100 Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις (Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) 9300 Επιχορηγήσεις από προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 12.000.00 9400 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 6.932.127,57 6.932.127,57 3.841.341,22 ΣΥΝΟΛΟ 18.932.127,57 6.932.127,57 3.841.341,22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 24 28.328.474,78 18.450.426,41 12.118.584,80 T100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠY 23 27.894.097,76 27.606.387,98 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 18.298.8,66 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 24 56.222.572,54 46.056.814,39 30.416.603,46 ΑΘΗΝΑ 10 IOYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ KAΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ EIΣΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 (1) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 (2) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 50 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 58 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 104.00 104.00 70.00 59003 Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 10.483,05 593 Επιχσεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 3.80 ΣΥΝΟΛΟ 104.00 118.283,05 70.00 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1119 Απόδοση αμέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.147384] 65.326,50 65.326,50 1226 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων 2.666.153,00 3.420.00 3.568.287,68 1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 1252 Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 6.1.410,97 7.305.092,32 6.2.436,32 α) Για μισθοδοσία προσωπικού, Αιρετών, Συμβούλων κλπ αντιμισθια αιρετων, β) Για διατροφικό επίδομα 3.050.00 3.050.00 2.900.00 γ) Για Μεταφορά μαθητών 800.00 2.210.00 1.080.411,68 δ) Για Δακοκτονία ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 2.252.410,97 2.045.092,32 2.042.4,64 στ) Για ΟΣΔΕ 1259 Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.34312006) 277,65 277,65 1.565,53 ΣΥΝΟΛΟ 8.834.168,12 10.790.696,47 9.592.289,53 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2122 Εισφορές για εφ παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3000 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 3412 Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 2.383,00 2.383,00 2.041,50 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 103.929,00 70.00 47.9,30 ΣΥΝΟΛΟ 106.312,00 72.383,00 49.060,80 4000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβασεων 4219 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 7.098,00 1.00 614,40 4219 Λοιπά πρόστιμα 6.50 12.00 10.812,45 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 12.567,00 67,00 39,00 4229 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.642235[50%] 13.335,00 4229 Παράβολα Ν.25161997[70%] 863132 422903 Παραβόλα του Ν.35512007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9 53.70 40.00 35.40 422904 Παραβόλα του Ν.398221 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων 11.807,00 29.00 26.483,64 ΣΥΝΟΛΟ 105.007,00 82.067,00 73.349,49 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5511 Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π 10.981,88 19.791,88 5521 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 2.185,07 3.259, 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 5599 Eπιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 1.448,88 1.448,88 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζημιών κλπ 5689 Λοιπα έσοδα που δεν κατονομαζονται ειδικα 341,00 341,00 5689. Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών ΣΥΝΟΛΟ 14.956,83 24.840,77 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6521 Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 6669 Διάφορα έσοδα 134.00 134.00 24
ΣΥΝΟΛΟ 134.00 134.00 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8111 Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 2.828,94 8113 Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα 255.00 270.00 270.00 8113 Εσοδα από Επιχση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 24.00 27.00 8114 Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών 400.00 150.098,91 1.897,15 8119 Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς 395,00 788,00 8 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού. 226.46 236.424,75 236.424,75 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 8659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 8662 Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 8669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 1.083.288,94 680.918,66 536.109,90 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9100 Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις (Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) 9300 Επιχορηγήσεις από προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 1.800.00 9400 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος ΣΥΝΟΛΟ 1.800.00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 24 12.032.776,06 11.893.305, 10.479.650,49 T100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠY 23 31.651.330,39 33.713.772,06 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 17.718.036,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 24 43.684.106,45 45.607.077,07 28.197.687,09 ΑΘΗΝΑ 10 IOYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ KAΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ EIΣΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 (1) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 (2) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 50 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 58 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 48.00 48.00 20.00 59003 Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 21.119,98 593 Επιχσεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών ΣΥΝΟΛΟ 48.00 69.119,98 20.00 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1119 Απόδοση αμέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.147384] 1226 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων 1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 1252 Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 3.042.045,94 6.062.141,36 4.238.288,11 α) Για μισθοδοσία προσωπικού, Αιρετών, Συμβούλων κλπ αντιμισθια αιρετων, β) Για διατροφικό επίδομα 360.00 360.00 316.342,00 γ) Για Μεταφορά μαθητών 1.100.00 4.250.00 2.559.981,27 δ) Για Δακοκτονία 170.70 170.70 82.445,63 ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 1.411.345,94 1.281.441,36 1.279.519,21 στ) Για ΟΣΔΕ 1259 Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.34312006) ΣΥΝΟΛΟ 3.042.045,94 6.062.141,36 4.238.288,11 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2122 Εισφορές για εφ παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3000 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 3412 Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 15.358,48 5.00 4.774,92 ΣΥΝΟΛΟ 15.358,48 5.00 4.774,92 4000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβασεων 48.838,14 4219 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 193,75 4219 Λοιπά πρόστιμα 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 641,72 4229 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.642235[50%] 2.585,05 85,05 3 4229 Παράβολα Ν.25161997[70%] 863132 422903 Παραβόλα του Ν.35512007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9 3.00 1.00 30 422904 Παραβόλα του Ν.398221 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων 66 1.50 1.17 ΣΥΝΟΛΟ 7.080,52 2.585,05 50.338,14 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5511 Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π 12.00 45.649,77 5521 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 176,92 535,10 5599 Eπιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζημιών κλπ 5689 Λοιπα έσοδα που δεν κατονομαζονται ειδικα 5689. Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών ΣΥΝΟΛΟ 12.176,92 46.184,87 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6118 Εκτακτη επιχορηγήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεωσεων 16.288,27 6521 Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές 24
6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 6669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 16.288,27 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8111 Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 126.464,69 8113 Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα 30.00 27.874,00 27.874,00 8113 Εσοδα από Επιχση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 12.00 12.00 8114 Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών 1.330.00 1.330.00 1.135.727,80 8119 Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς 6.178,00 5.785,00 8 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού. 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 8659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 8662 Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 8669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 1.486.464,69 1.376.052,00 1.181.386,80 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9100 Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις (Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) 9300 Επιχορηγήσεις από προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 17.310.00 9400 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος ΣΥΝΟΛΟ 17.310.00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 24 21.908.949,63 7.543.363,58 5.540.972,84 T100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠY 23 15.570.680,38 23.959.793, ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 2.828.947,65 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ Π.Ε.ΑΘΗΝΩΝ 1.000.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 24 37.479.630, 31.503.156,59 9.369.920,49 ΑΘΗΝΑ 10 IOYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ KAΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 24 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 311224 Α.ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 16.2.727,77 174.347.336,51 190.550.064,28 37.205.563,37 153.344.500,91 Κ.Α.Π για επενδύσεις 1.086.393,38 1.086.393,38 1.086.393,38 Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών 593.827,27 68.760,20 662.587,47 589.695,18 72.892,29 Κ.Α.Π για Δακοκτονία 218.398,82 446.654, 665.052,84 264.824,90 400.227,94 Κ.Α.Π για OΣΔΕ 5.991,00 11.183,20 17.174,20 17.174,20 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 27.720.114,85 83.595.911,30 111.316.6,15 111.316.6,15 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.872.057,51 11.800.535,49 14.672.593,00 14.672.593,00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 4.910.851,15 25.359.604,59 30.270.455,74 30.270.455,74 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1.360.817,50 8.761.586,20 10.122.403,70 10.122.403,70 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 221.382,56 3.796.151,49 4.7.534,05 4.7.534,05 Ιδρύματα πρόνοιας σύμφωνα με το νόμο 425724, άρθρο 23 εξ ιδίων πόρων 700.00-700.00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 54.106.168,43 309.274.116,38 363.380.284,81 39.863.651,03 323.516.633,78 Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Μεταφορά μαθητών 23.842.930,74 444.848,09 24.287.778,83 15.142.194,62 9.145.584,21 Ληξιπρόθεσμα για μεταφορά μαθητών 34.560,15 34.560,15 33.277,87 1.282,28 Ιδρύματα πρόνοιας 5.876.762,53-1.5.943,35 4.860.819,18 4.306.279,53 554.539,65 Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 1.578.517,55 170.716,84 1.749.234,39 1.567.295,80 181.938,59 Eπιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών 23.780.134,00 1.962.777,90 25.742.911,90 23.849.549,57 1.893.362,33 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 3.841.341,22 1.566.467,27 5.407.808,49 3.841.341,22 1.566.467,27 Λοιπές επιχορηγήσεις 3.638.149,06 907.134,51 4.545.283,57 4.054.661,54 490.622,03 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 62.557.835,10 4.070.561,41 66.628.396,51 52.794.600,15 13.833.796,36 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 116.664.003,53 313.344.677,79 430.008.681,32 92.658.251,18 337.350.430,14 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΝΗΣΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ -1.0.939,73 336.339.490,41 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατασχετήρια Ποσό 365.388,70 - Ανεξόφλητες υποχρεώσεις οικονομικού έτους 23 Ποσό 522.107,19 - Ανεξόφλητες υποχρεώσεις οικονομικού έτους 24 Ποσό 132.966,96 - Προμήθεια Τραπεζών Ποσό 3.993,16 - Κρατήσεις ενταλμάτος Ποσό 0,18 - Διαφορά τραπεζικού με λογιστικό υπόλοιπο Ποσό 13.516,46 ευρώ. ΑΘΗΝΑ 10 ΙΟYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 24 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 311224 Α,ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 9.807.723,40 155.436.916,05 165.244.639,45 23.468.983,82 141.775.655,63 Κ.Α.Π για επενδύσεις Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών 593.827,27 68.760,20 662.587,47 589.695,18 72.892,29 Κ.Α.Π για Δακοκτονία Κ.Α.Π για OΣΔΕ 3.491,00 2.695,95 6.186,95 6.186,95 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 20.058.34 60.791.269,56 80.849.609,56 80.849.609,56 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.597.785,07 7.1.125,51 9.618.910,58 9.618.910,58 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 4.771.184,70 23.905.078,66 28.676.263,36 28.676.263,36 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 780.351,21 5.290.5,10 6.070.853,31 6.070.853,31 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 219.472,12 1.743.521,61 1.962.993,73 1.962.993,73 Ιδρύματα πρόνοιας σύμφωνα με το νόμο 425724, άρθρο 23 εξ ιδίων πόρων 700.00-700.00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π. Ε. ΑΘΗΝΩΝ 38.832.174,77 254.259.869,64 293.092.044,41 24.764.865,95 268.327.178,46 Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Μεταφορά μαθητών 7.570.427,30 7.570.427,30 5.576.907,79 1.993.519,51 Ληξιπρόθεσμα για μεταφορά μαθητών 5.203,62 5.203,62 4.875,49 328,13 Ιδρύματα πρόνοιας 4.592.336,53-828.287,09 3.764.049,44 3.329.600,53 434.448,91 Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 1.106.717,55 62.842,69 1.169.560,24 1.095.718,51 73.841,73 Eπιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών 16.693.278,00 547.006,99 17.240.284,99 16.706.764,60 533.520,39 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 941,41 941,41 941,41 Λοιπές επιχορηγήσεις 3.579.303,74 25.562,14 3.604.865,88 3.149.876,83 454.989,05 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΑΘΗΝΩΝ 33.542.063,12-186.730,24 33.355.332,88 29.863.743,75 3.491.589,13 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 72.374.237,89 254.073.139,40 326.447.377,29 54.628.609,70 271.818.767,59 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΝΗΣΩΝ 1.000.00 Κατασχετήρια - Ανεξόφλητες υποχρεώσεις οικονομικού έτους 23-24 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ -1.0.462,85 269.798.304,74 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατασχετήρια Ποσό 365.388,70 - Ανεξόφλητες υποχρεώσεις οικονομικού έτους 23 Ποσό 522.107,19 & Ανεξόφλητες υποχρεώσεις οικονομικού έτους Ποσό 132.966,96 ΑΘΗΝΑ 10 ΙΟYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 24 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 311224 Α,ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 1.606.048,92 8.499.698,94 10.105.747,86 5.887.699,94 4.218.047,92 Κ.Α.Π για επενδύσεις Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο Κ.Α.Π για Δακοκτονία 30.894,99 76.213,40 107.108,39 53.635,23 53.473,16 Κ.Α.Π για OΣΔΕ 2.50 2.995,50 5.495,50 5.495,50 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.669.284,09 5.179.575,42 6.848.859,51 6.848.859,51 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 63.960,04 1.539.138,34 1.603.098,38 1.603.098,38 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 24.651,45 350.530,76 375.182,21 375.182,21 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 353.2,13 2.608.688,99 2.961.890,12 2.961.890,12 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.910,44 1.623.4,23 1.624.934,67 1.624.934,67 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Π. Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.752.451,06 19.879.865,58 23.632.316,64 5.946.830,67 17.685.485,97 Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Μεταφορά μαθητών 8.837.360,22-271.882,70 8.565.477,52 4.280.174,93 4.285.3,59 Ληξιπρόθεσμα για μεταφορά μαθητών Ιδρύματα πρόνοιας 870.426,00-98.656,26 771.769,74 664.679,00 107.090,74 Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 174.24 8.649,30 182.889,30 177.457,29 5.432, Eπιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών 2.487.00 283.536,82 2.770.536,82 2.514.174,43 256.362,39 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 20.434,95 20.434,95 20.434,95 Λοιπές επιχορηγήσεις 29.080,23 604.587,79 633.668, 604.587,79 29.080,23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.398.106,45 546.669,90 12.944.776,35 8.241.073,44 4.703.7,91 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 16.150.557,51 20.426.535,48 36.577.092,99 14.187.904,11 22.389.188,88 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ -2.810,46 22.386.378,42 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προμήθεια Τραπεζών Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΗΝΑ 10 ΙΟYNIOY 25 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 24 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 311224 Α,ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 1.467.411,60 5.646.788,47 7.114.200,07 3.4.146,24 3.712.053,83 Κ.Α.Π για επενδύσεις Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο Κ.Α.Π για Δακοκτονία 105.058,20 145.046,00 250.104,20 137.155,43 112.948,77 Κ.Α.Π για OΣΔΕ 2.496,25 2.496,25 2.496,25 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.424.203,08 9.411.059,05 11.835.262,13 11.835.262,13 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 86.624,77 1.281.867,99 1.368.492,76 1.368.492,76 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 63.220,78 529.792,26 593.3,04 593.3,04 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 18.632,49 469.249,96 487.882,45 487.882,45 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 246.865, 246.865, 246.865, ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Π. Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΙΚΗΣ 4.165.150,92 17.733.165,00 21.898.315,92 3.541.797,92 18.356.518,00 Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Μεταφορά μαθητών 2.657.125,32 257.474,33 2.914.599,65 1.777.549,59 1.137.050,06 Ληξιπρόθεσμα για μεταφορά μαθητών 13.068,26 13.068,26 12.114,11 954,15 Ιδρύματα πρόνοιας 285.00-75.00 210.00 210.00 Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 66.90 66.90 65.91 99 Eπιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών 1.085.64 252.652,56 1.338.292,56 1.151.545,00 186.747,56 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 3.841.341,22 0, 3.841.341,23 3.841.341,22 0, Λοιπές επιχορηγήσεις 17.427,34 116.658,50 134.085,84 134.085,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.953.433,88 564.853,66 8.518.287,54 7.192.545,76 1.325.741,78 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 12.118.584,80 18.298.8,66 30.416.603,46 10.734.343,68 19.682.259,78 ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 24 & ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 13.516,46 19.695.776,24 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαφορά από τραπεζικό με λογιστικό υπολοίπο ποσό 13.516,46 ευρώ προκύπτει από μη ταυτοποίηση καταχώρηση εσόδων. ΑΘΗΝΑ 10 ΙΟYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 24 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 311224 Α,ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 2.042.4,64 3.149.230,27 5.191.254,91 2.634.233, 2.557.1,90 Κ.Α.Π για επενδύσεις Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο Κ.Α.Π για Δακοκτονία 150.715,88 150.715,88 150.715,88 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3.568.287,68 8.214.007,27 11.782.294,95 11.782.294,95 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 73.349,49 1.947.742,13 2.1.091,62 2.1.091,62 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 47.9,30 528.648,19 575.667,49 575.667,49 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 162.447,80 364.328,64 526.776,44 526.776,44 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 182.740,63 182.740,63 182.740,63 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5.893.128,91 14.537.413, 20.430.541,92 2.634.233, 17.796.308,91 Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Μεταφορά μαθητών 1.082.308,83 519.828,81 1.6.137,64 1.159.548,22 442.589,42 Ιδρύματα πρόνοιας 97.00-14.00 83.00 70.00 13.00 Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 230.66 99.224,85 329.884,85 228.21 1.674,85 Eπιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών 3.170.00 870.152,95 4.040.152,95 3.142.939,20 897.213,75 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 1.545.090,90 1.545.090,90 1.545.090,90 Λοιπές επιχορηγήσεις 6.552,75 160.326,08 166.878,83 160.326,08 6.552,75 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4.586.521,58 3.180.623,59 7.767.145,17 4.761.3,50 3.006.,67 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 10.479.650,49 17.718.036,60 28.197.687,09 7.395.256,51 20.8.430,58 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ -1.182,88 20.8.247,70 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προμήθεια Τραπεζών Ποσό 1.182,70 - Κρατήσεις ενταλμάτος Ποσό 0,18. ΑΘΗΝΑ 10 ΙΟYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 24 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 311224 Α,ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 1.279.519,21 1.614.7,78 2.894.221,99 1.812.500,36 1.081.721,63 Κ.Α.Π για επενδύσεις 1.086.393,38 1.086.393,38 1.086.393,38 Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο Κ.Α.Π για Δακοκτονία 82.445,63 74.678,74 157.124,37 74.034,24 83.090,13 Κ.Α.Π για OΣΔΕ 2.995,50 2.995,50 2.995,50 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 50.338,14 10.661,52 60.999,66 60.999,66 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 4.774,92 45.554,72 50.329,64 50.329,64 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 46.184,87 28.816,51 75.0,38 75.0,38 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Π. Ε. ΝΗΣΩΝ 1.463.262,77 2.863.803,15 4.327.065,92 2.975.923,48 1.351.142,44 Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Μεταφορά μαθητών 3.695.709,07-60.572,35 3.635.136,72 2.348.4,09 1.287.122,63 Ληξιπρόθεσμα για μεταφορά μαθητών 16.288,27 16.288,27 16.288,27 Ιδρύματα πρόνοιας 32.00 32.00 32.00 Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών Eπιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών 344.216,00 9.428,58 353.644,58 334.126,34 19.518,24 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος Λοιπές επιχορηγήσεις 5.785,00 5.785,00 5.785,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 4.077.710,07-34.855,50 4.042.854,57 2.736.213,70 1.306.640,87 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 5.540.972,84 2.828.947,65 8.369.920,49 5.712.137,18 2.657.783,31 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ Π.Ε.ΑΘΗΝΩΝ 1.000.00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 10 ΙΟYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 3.657.783,31 ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ- ΒΟΡΕΙΟΥ- ΔΥΤΙΚΟΥ- ΝΟΤΙΟΥ 05 ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 06 ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 07 ΠΕΙΡΑΙΑ 08 ΝΗΣΩΝ ΑΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΦΟΡΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΒΟΡΕΙΟΣ 03 ΔΥΤΙΚΟΣ 04 ΝΟΤΙΟΣ 1 ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 071 1.128.487,69 1.128.487,69 4.547.905,62 5.676.393,31 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 072 23.769.720,33 10.248.083,94 9.350.875,26 10.370.170,88 53.738.850,41 14.230.888,42 8.200.0,42 7.409.965,00 5.764.482,25 89.344.188,50 ΣΥΝΟΛΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΑΚΥΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 24.898.208, 10.248.083,94 9.350.875,26 10.370.170,88 54.867.338,10 14.230.888,42 12.747.908,04 7.409.965,00 5.764.482,25 95.0.581,81 177.620,33 60.880,07 228,00 238.728,40 42.984,31 2.3.564,36 14.708,49 52.345,07 2.362.330,63 24.720.587,69 10.187.203,87 9.350.875,26 10.369.942,88 54.628.609,70 14.187.904,11 10.734.343,68 7.395.256,51 5.712.137,18 92.658.251,18 Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 10 ΙΟΥNIOY 25 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 24 Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ 17.0.944,86 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20.729.551,41 Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 16.2.727,77 1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών 4.731.764,10 α) Οικον. Έτους 24 16.2.727,77 2.Μισθώματα υπηρεσιών 7.613.495,78 β) Παρελθόντων ετών 3. ΔΕΚΟ 2.293.176,27 Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων κλπ 593.827,27 4.Καθαριότητα υπηρεσιών 89.078,64 α) Οικον. Έτους 24 593.827,27 5.Κοινόχρηστα 244.306,44 β) Παρελθόντων ετών 6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 3.234.553,86 Κ.Α.Π για Δακοκτονία 218.398,82 7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ 881.625,96 Κ.Α.Π. για πρόγραμμα ΟΣΔΕ 5.991,00 8. Λοιπές δαπάνες 1.641.550,36 2.ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 27.720.114,85 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 180.662,40 3.ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.872.057,51 1. Συντήρηση Πρασίνου 1. Πρόστιμα 2.240.264,79 2. Καθαρισμός 180.662,40 2. Παράβολα 631.792,72 3. Φύλαξη 4.ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 4.910.851,15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.138.580,39 5.ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1.417.912,84 1.Αναλωσίμων υλικών 368.283,81 Εκμίσθωση καταστημάτων 543.454,08 2. Εξοπλισμοί 276.112,33 Παροχή υπηρεσιών 300.00 3. Υλικά συντήρησης 321.062,14 Επιστροφή χρημάτων 274.677,69 4.Καύσιμα Κινησης & θερμανσης 173.122,11 Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων 299.781,07 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.459.892,22 6. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 164.287,22 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 16.677.638,46 α) Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις β) Για δαπάνες τρίτων 164.287,22 γ) Παραγραφή απαιτήσεων ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Α) 54.106.168,43 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Α) 42.186.324,88 ΘΕΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 24 11.919.843,55 Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1. Επιχγηση Κ.Α.Π. για Μεταφορά μαθητών 23.842.930,74 1. Μεταφοράς μαθητών 15.175.472,49 α) Οικον. Έτους 24 19.5.745,83 2. Ιδρυμάτων Πρόνοιας 5.006.279,53 β) Παρελθόντων ετών 4.341.184,91 3. Επιδόματος νεφροπαθών 23.849.549,57 2. Ιδρύματα πρόνοιας 5.876.762,53 4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών 1.567.295,80 α) Οικον. Έτους 24 4.462.336,53 5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 3.841.341,22 6.Εισφορές στα πλαίσια προγράμματος κοινωφελούς β) Παρελθόντων ετών 1.414.426,00 εργασίας 1.031.987,69 3. Eπιχγηση Κ.Α.Π για Επίδ. νεφροπαθών 23.780.134,00 α) Οικον. Έτους 24 21.726.132,00 β) Παρελθόντων ετών 2.054.0,00 4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 1.578.517,55 α) Οικον. Έτους 24 36.569,00 β) Παρελθόντων ετών 1.541.948,55 5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 3.841.341,22 6. Λοιπές επιχορηγήσεις 3.638.149,06 α) Οικον. Έτους 24 3.550.616,14 β) Παρελθόντων ετών 87.532,92 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (Β) 62.557.835,10 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Β) 50.471.926,30 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ( Α+Β) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ Π.Ε.ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΝΗΣΩΝ ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 311223 116.664.003,53 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β) 92.658.251,18 313.344.677,79 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 337.350.430,14 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24 430.008.681,32 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24 430.008.681,32 Αθήνα 10-6 - 25 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ