ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Περίοδος 01/01/2014-31/12/2014) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ.Επ.Κεφ. 5/381/7.11.2002 Εκτελ.Επιτρ., ΦΕΚ 1446/Β/18.11.2002) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2014 (Περίοδος 01/01/2014-31/12/2014) ( Αρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250/20-12-2012 και 'Αρθρο 4 ΦΕΚ 12/10-1-2013 Αποφ. Επ.Κεφαλαιαγοράς Αριθμ.17/633/20.12.2012 ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 18.238.400 0,468 8.535.571,200 EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) 39.092.000 0,187 7.310.204,000 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 6.781.200 0,910 6.170.892,000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 8.664.900 1,470 12.737.403,000 ΣΥΝΟΛΟ 34.754.070,20 6,44% 6,44% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 2.045.031 9,100 18.609.782,10 ΣΥΝΟΛΟ 18.609.782,10 3,45% 3,45% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 663.420 3,800 2.520.996,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 1.210.000 6,500 7.865.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 10.385.996,00 1,92% 1,93% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 1.454.508 5,400 7.854.343,20 ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 718.481 6,250 4.490.506,25 ΕΥΑΘ ΑΕ (ΚΟ) 149.485 2,610 390.155,85 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 232.920 1,880 437.889,60 ΣΥΝΟΛΟ 13.172.894,90 2,44% 2,44% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ AE (ΚΟ) 1.037.520 8,900 9.233.928,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ 337.103 6,900 2.326.010,70 ΣΥΝΟΛΟ 11.559.938,70 2,14% 2,14% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ METKA A.E.(KO) 336.360 8,450 2.842.242,00 FRIGOGLASS ABEE (KO) 182.500 1,670 304.775,00 ΟΛΘ ΑΕ (ΚΟ) 156.192 25,700 4.014.134,40 Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ) 331.887 10,500 3.484.813,50 ΣΥΝΟΛΟ 10.645.964,90 1,97% 1,97% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 2.051.760 2,130 4.370.248,80 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 575.535 19,170 11.033.005,95 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 992.120 1,890 1.875.106,80 ΣΥΝΟΛΟ 17.278.361,55 3,20% 3,20% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 630.000 3,220 2.028.600,00 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) 322.231 7,600 2.448.955,60 JUMBO AE (KO) 1.506.273 8,470 12.758.132,31 ΣΥΝΟΛΟ 17.235.687,91 3,19% 3,20% ΕΜΠΟΡΙΟ ΚAE AE (KO) (FOLLI FOLLIE GROUP) 629.693 26,400 16.623.895,20 ΣΥΝΟΛΟ 16.623.895,20 3,08% 3,08% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 120.000 1,850 222.000,00 COCA COLA HBC AG (KO) 752.220 15,680 11.794.809,60 ΣΥΝΟΛΟ 12.016.809,60 2,23% 2,23% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARFIN INVESTMENT GROUP AE (KO) 300.000 0,190 57.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 1.669.694 4,650 7.764.077,10 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ 50.000 7,570 378.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.199.577,10 1,52% 1,52% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 1.815.800 4,640 8.425.312,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.425.312,00 1,56% 1,56% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜ. ΑΝΑΠΤ. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ LAMDA DEVELOPMENT AE 50.893 3,360 171.000,48 ΣΥΝΟΛΟ 171.000,48 0,03% 0,03% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣHΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. 179.079.290,64 33,17% 33,20%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΕΔ 170714-170717 3ΕΤΕΣ, 3,75% 20.000,00 79,900 1.598.000,00 ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 17.753,42 1.615.753,42 0,30% 0,30% ΟΕΔ 170414-170419 3ΕΤΕΣ, 4,75% 10.000,00 79,450 794.500,00 ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 30.712,33 825.212,33 0,15% 0,15% ΟΕΔ 240212-240223, 11ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 253.054,85 64,000 16.195.510,40 16.195.510,40 3,00% 3,00% ΟΕΔ 240212-240224, 12ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 253.054,85 63,000 15.942.455,55 15.942.455,55 2,95% 2,96% ΟΕΔ 240212-240225, 13ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 250.054,85 60,000 15.003.291,00 15.003.291,00 2,78% 2,78% ΟΕΔ 240212-240226, 14ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 253.054,85 57,000 14.424.126,45 14.424.126,45 2,67% 2,67% ΟΕΔ 240212-240227, 15ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 253.054,85 56,000 14.171.071,60 14.171.071,60 2,63% 2,63% ΟΕΔ 240212-240228, 16ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 256.591,84 54,500 13.984.255,28 13.984.255,28 2,59% 2,59% ΟΕΔ 240212-240229, 17ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 256.591,84 54,000 13.855.959,36 13.855.959,36 2,57% 2,57% ΟΕΔ 240212-240230, 18ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 256.591,84 53,500 13.727.663,44 13.727.663,44 2,54% 2,54% ΟΕΔ 240212-240231, 19ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 256.591,84 53,000 13.599.367,52 13.599.367,52 2,52% 2,52% ΟΕΔ 240212-240232, 20ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 256.591,84 52,500 13.471.071,60 13.471.071,60 2,50% 2,50% ΟΕΔ 240212-240233, 21ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 256.591,84 52,000 13.342.775,68 13.342.775,68 2,47% 2,47% ΟΕΔ 240212-240234, 22ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 256.591,84 51,500 13.214.479,76 13.214.479,76 2,45% 2,45% ΟΕΔ 240212-240235, 23ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 266.591,84 51,250 13.662.831,80 13.662.831,80 2,53% 2,53% ΟΕΔ 240212-240236, 24ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 266.591,84 51,000 13.596.183,84 13.596.183,84 2,52% 2,52% ΟΕΔ 240212-240237, 25ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 266.591,84 50,750 13.529.535,88 13.529.535,88 2,51% 2,51% ΟΕΔ 240212-240238, 26ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 266.591,84 50,750 13.529.535,88 13.529.535,88 2,51% 2,51% ΟΕΔ 240212-240239, 27ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 266.591,84 50,500 13.462.887,92 13.462.887,92 2,49% 2,50% ΟΕΔ 240212-240240, 28ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 266.591,84 50,500 13.462.887,92 13.462.887,92 2,49% 2,50% ΟΕΔ 240212-240241, 29ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 276.591,84 50,500 13.967.887,92 13.967.887,92 2,59% 2,59% ΟΕΔ 240212-240242, 30ΕΤΕΣ, 2,00% (κλιμακούμενο) 276.591,84 50,000 13.829.592,00 13.829.592,00 2,56% 2,56% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 282.414.336,55 52,32% 52,35%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΓΕΔ 050914-060315 06M 2,00% 15.000,00 99,190 1.487.850,00 ΕΓΕΔ 121214-120615 06M 2,15% 10.000,00 98,840 988.400,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 2.476.250,00 0,46% 0,46% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 284.890.586,55 52,77% 52,81% ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 2.142.858 0,940 2.014.286,52 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) 100.000 0,189 18.900,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 2.033.186,52 0,38% 0,38% ΤΙΤΛΟΙ ΑΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (GDP-Linked Securities) ΤΙΤΛΟΙ ΑΕΠ ΛΗΞΗΣ 151042, 30ΕΤΕΣ, 0,00% 1.514.151,00 0,700 1.059.905,70 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1.059.905,70 0,20% 0,20% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 467.062.969,41 86,52% 86,58% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 467.062.969,41 86,52% 86,58% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 215.238,50 XΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 11.020.822,00 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 410.447,34 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 11.646.507,84 2,16% ΙIΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO 1.278.844,61 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ EURO 50.900.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 52.178.844,61 9,67% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 8.935.866,58 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.935.866,58 1,66% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 539.824.188,44 100,00% V. ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 147.324,80 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 196.915,45 3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 52.081,55 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια Μεριδιούχων 454.675.891,20 ii) Κέρδη Χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου 34.524.416,84 489.200.308,04 5. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 50.227.558,60 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 539.824.188,44 VΙ. ANAKΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 31/12/2014 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 31/12/2013 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ -Κινητές Αξίες εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 467.062.969,41 590.373.769,18-20,89% Μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. 179.079.290,64 239.891.263,48-25,35% Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 284.890.586,55 339.068.507,52-15,98% Παραστατικοί Τίτλοι 2.033.186,52 9.627.300,00-78,88% Τίτλοι ΑΕΠ Ελληνικής Δημοκρατίας 1.059.905,70 1.786.698,18-40,68% -Κινητές Αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 0,00 0,00 - -Τραπεζικές Καταθέσεις 52.178.844,61 24.890.837,76 109,63% 519.241.814,02 615.264.606,94 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 1. α) Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών και των Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων κτήσης μετοχών, έγινε στην εύλογη αξία τους με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς, της 31/12/2014. β) Η αποτίμηση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), των Τίτλων ΑΕΠ Ελληνικής Δημοκρατίας (GDP Linked Securities) και των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) έγινε στην εύλογη αξία τους με βάση τις τιμές του Δελτίου Τιμών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 31/12/2014. 2. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ΟΕΔ και των Ε.Γ.Ε.Δ., από την απόκτησή τους, ή την επέτειο τους μέχρι την 31/12/2014 (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους), περιλαμβάνονται στα έσοδα από προσόδους της περιόδου 1/1-31/12/2014 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού. 3. Οι καταθέσεις προθεσμίας φέρονται στην αξία κτήσης τους πλέον των δεδουλευμένων τόκων έως 31/12/2014, οι οποίοι περιλαμβάνονται στα έσοδα από προσόδους της περιόδου 1/1-31/12/2014 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Η Εταιρεία συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων εταιρειών του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε το δικαίωμα ψήφου. 2. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) την 31/12/2014 ήταν Β- (S&P) 3. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Τίτλων ΑΕΠ Ελληνικής Δημοκρατίας την 31/12/2014 ήταν Β- (S&P) 4. Το αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π. 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο των αξιών των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 179.079.290,64 - - 179.079.290,64 Παραστατικοί Τίτλοι 2.033.186,52 - - 2.033.186,52
Ομόλογα 284.890.586,55 - - 284.890.586,55 Τίτλοι ΑΕΠ 1.059.905,70 - - 1.059.905,70 Χρηματικά Διαθέσιμα 52.178.844,61 - - 52.178.844,61 Απαιτήσεις 20.582.374,42 - - 20.582.374,42 Σύνολο 539.824.188,44 - - 539.824.188,44 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01/2014-31/12/2014) Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2013 146.435.751,63 745.120.756,34 Πλέον: Διάθεση μεριδίων 01/01-31/12/2014 0,00 0,00 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-31/12/2014 4.316.149,44 19.859.807,62 Μείον: Ζημιές Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθείσες 270.585.057,52 Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2014 142.119.602,20 454.675.891,20 ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 01/01/2014-31/12/2014 Αξία Κτήσεως Μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 215.773.721,53 Τρέχουσα Αξία Μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 179.079.290,64 Υποτίμηση Επενδύσεων επι Μετοχών -36.694.430,89 Αξία Κτήσεως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 197.896.083,09 Τρέχουσα Αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 284.890.586,55 Ανατίμηση Επενδύσεων επι Ομολόγων 86.994.503,46 Αξία Κτήσεως Παραστατικών Τίτλων 2.687.606,19 Τρέχουσα Αξία Παραστατικών Τίτλων 2.033.186,52 Υποτίμηση Επενδύσεων επι Παραστατικών Τίτλων -654.419,67 Αξία Κτήσεως Τίτλων ΑΕΠ Ελληνικής Δημοκρατίας 478.000,00 Τρέχουσα Αξία Τίτλων ΑΕΠ Ελληνικής Δημοκρατίας 1.059.905,70 Ανατίμηση Επενδύσεων επι Τίτλων ΑΕΠ Ελληνικής Δημοκρατίας 581.905,70 Σύνολο Ανατίμησης Επενδύσεων 50.227.558,60 ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-31/12/2014 Εσοδα από προσόδους Μερίσματα μετοχών 2.710.283,10 Τόκοι 12.381.905,45 Σύνολο εσόδων από προσόδους 15.092.188,55 Αποτελέσματα Κεφαλαίου Κέρδη από πώληση χρεογράφων 36.589.885,14 Μείον: Ζημιές από πώληση χρεογράφων -14.533.911,45 Σύνολο Αποτελεσμάτων Κεφαλαίου (Ζημιές) 22.055.973,69 Σύνολο Προσόδων και Αποτελεσμάτων Κεφαλαίου 37.148.162,24 Μείον: Εξοδα Αμοιβή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου 1.325.006,67 Αμοιβή Θεματοφυλακής 338.136,82 Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων 317.802,40 Φόρος (ενεργητικού,χρηματ.συναλλ.) 634.468,15 Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών 4.920,00 Έξοδα Δημοσιεύσεων 3.411,36 Σύνολο εξόδων 2.623.745,40 Καθαρό Αποτέλεσμα Περιόδου (Κέρδος) 34.524.416,84 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 539.427.866,64 (ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : 142.119.602,197 EΠΙ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ: 3,7956) 3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΩΝ 2011 έως 2014 Καθαρό Ενεργητικό Καθαρή τιμή Μεριδίου 31/12/2011 315.534.660,680 2,1548 31/12/2012 434.522.857,710 2,9673 31/12/2013 626.388.028,740 4,2776 31/12/2014 539.427.866,640 3,7956
4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΝ 31/12/2014 (Αρ. 61 παρ. 8 του Ν 4099/2012) ΟΜΙΛΟΣ "ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" 5,56% - Μετοχές της εταιρίας "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ" 2,36% - Διαθέσιμα - καταθέσεις 3,20% ΟΜΙΛΟΣ "ALPHA BANK ΑΕ" 1,96% - Μετοχές της εταιρίας "ALPHA BANK ΑΕ" 1,58% - Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών "ALPHA BANK ΑΕ" 0,37% ΟΜΙΛΟΣ "EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GROUP" 2,35% - Μετοχές της εταιρίας "EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO)" 1,36% - Διαθέσιμα - καταθέσεις 1,00% ΟΜΙΛΟΣ "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ" 2,09% - Μετοχές της εταιρίας "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ" 1,56% - Μετοχές της εταιρίας "ΜΕΤΚΑ ΑΕ" 0,53% ΟΜΙΛΟΣ "ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ" 0,43% - Μετοχές της εταιρίας "ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ" 0,35% - Μετοχές της εταιρίας "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ" 0,08% Αθήνα,20 Απριλίου 2015 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Γ. ΦΟΝΙΑΣ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Θ.ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ Π.ΔΟΥΦΕΞΗΣ
ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τη Διοίκηση της «Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 24 Απριλίου 2015 Εθνικής Αντιστάσεως 9-11 Χαλάνδρι Α.Μ 155 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δημήτριος Ελ. Σαμαράς Α.Μ. 34161