ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2012 ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

.............. ΕΤΗΣΙΕΣ....... ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ........ 2012 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST 4 Μετοχικά Ελλάδας ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 8 ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού 12 Μετοχικό Αναπτυσσομένων Αγορών ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού 15 Μετοχικό ιεθνές ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού 19 Fund of Funds Μετοχικό ιεθνές S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό 22 Μικτά ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού 26 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό Εσωτερικού 30 INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού 34 Ομολογιακό Ελλάδας GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Εσωτερικού 38 Ομολογιακό ιεθνές ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 41 ιαχείρισης Βραχυπρόθεσμων ιαθεσίμων GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM................................................................................

Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά Τηλ.:210 6289300, Fax. 210 6234248 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 300.000,00 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 1106701000 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 67η/Θέμα 1 ο /29.1.91 (Φ.Ε.Κ.252/Β/25.4.91) ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ& ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ιωσήφ Παπαδογιάννης ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Παναγιώτα Ζαγάρη ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου Μέλος Καλλιόπη Παλαιοκαστρίτου Μέλος Θεοδώρα Ροκά Μέλος Νικόλαος Τζανέτος Μέλος Ιωάννης Φουρλής Μέλος Αλέξιος Σουλτογιάννης Μέλος Κωνσταντίνος Αδάμ ΜΕΤΟΧΟΙ ΑLPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 100% ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Προϊστάμενη Τμήματος: Άντζελα Ασλάνογλου ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γεώργιος Βασαλάκης ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Καλλιόπη Παλαιοκαστρίτου ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Έδρα : Λεωφ.Μεσογείων 109-111, 115 10 Αθήνα, Κεντρικά Γραφεία Θεματοφυλακής : Μέγαρο Ιλισίων, Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 1-3, 115 28 Αθήνα)

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND (ΣΗΜ. 1) Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 58η/31.10.1995/6Α, Φ.Ε.Κ. 948/Β/17.11.1995 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφ. Ε.Κ. 162/ 22.11.2012 ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 (Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012) Αρ. 77 N.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισμού ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ : ΑLPHA TRUST A.E. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘ/ΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών METOXEΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 500.000 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,440 720.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 720.000,00 1,19% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 21.397 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ (ΚΟ) 19,780 423.232,66 576.348 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 4,350 2.507.113,80 189.250 LAMDA DEVELOPMENT A.E. (KO) 4,020 760.785,00 84.750 EUROBANK PROPERTIES A.E.Ε.Α.Π. (KO) 4,900 415.275,00 1.252.786 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) 0,661 828.091,55 ΣΥΝΟΛΟ 4.934.498,01 8,18% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 925.622 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 5,100 4.720.672,20 ΣΥΝΟΛΟ 4.720.672,20 7,82% ΧΗΜΙΚΑ 970.857 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 1,240 1.203.862,68 ΣΥΝΟΛΟ 1.203.862,68 2,00% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 66.162 TITAN ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ TΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 13,960 923.621,52 1.314.054 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 1,920 2.522.983,68 70.000 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 2,000 140.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.586.605,20 5,95% ΕΤΑΙΡΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ 333.186 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 5,200 1.732.567,20 200.020 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 6,050 1.210.121,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.942.688,20 4,88% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ 48.922 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 7,400 362.022,80 437.300 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 8,300 3.629.590,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.991.612,80 6,62% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 729.000 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 5,890 4.293.810,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.293.810,00 7,12% ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 172.130 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΕ (ΚΟ) 12,920 2.223.919,60 ΣΥΝΟΛΟ 2.223.919,60 3,69% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 167.346 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 9,790 1.638.317,34 129.412 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (ΚΟ) 16,920 2.189.651,04 297.344 FRIGOGLASS A.B.E.E. (KO) 5,270 1.567.002,88 465.114 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1,340 623.252,76 192.755 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ. ΑΝΑΠTYΞΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ (ΚΟ) 2,640 508.873,20 20.000 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΕΒΕ 1,390 27.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.554.897,22 10,87% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 196.810 ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E. (KO) 0,516 101.553,96 377.329 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 1,140 430.155,06 255.959 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.E. (KO) 3,650 934.250,35 ΣΥΝΟΛΟ 1.465.959,37 2,43% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 717.500 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 5,400 3.874.500,00 236.000 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 1,910 450.760,00 103.598 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 2,000 207.196,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.532.456,00 7,51% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 349.750 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 0,635 222.091,25 412.004 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 5,970 2.459.663,88 259.964 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 1,970 512.129,08 ΣΥΝΟΛΟ 3.193.884,21 5,29% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 551.000 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. -ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 4,470 2.462.970,00 532.881 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5,500 2.930.845,50 ΣΥΝΟΛΟ 5.393.815,50 8,94% ΕΜΠΟΡΙΟ 193.926 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) 0,584 113.252,78 ΣΥΝΟΛΟ 113.252,78 0,19% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 521.323 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 3,290 1.715.152,67 ΣΥΝΟΛΟ 1.715.152,67 2,84% ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 650.083 ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΚΟ) 0,525 341.293,58 ΣΥΝΟΛΟ 341.293,58 0,56% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 51.928.380,02 86,08%

Κινητές Αξίες μη Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 64.500 LEON ENGINEERING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 0,01 645,00 ΣΥΝΟΛΟ 645,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 645,00 0,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 51.929.025,02 86,08% ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 6,00 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 300,51 0,00% KATAΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 8.313.700,00 13,78% KATAΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ USD 195.055,14 0,33% KATAΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ EΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 1.576.175,45 2,61% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 10.085.237,10 16,72% ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 237.694,07 0,39% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 303,56 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 62.252.259,75 103,19% MEIΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -1.926.647,73-3,19% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια 5.726.653,789 Χ 10,53420) 60.325.612,02 100,00% Συνοπτικός Πίνακας Ποσοστιαίας ιάρθρωσης Ενεργητικού Κατά Κατηγορία (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012) Αξίες σε Εuro Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού Μετοχές Εσωτερικού 51.929.025,02 86,08% Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα 10.085.237,10 16,72% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -1.688.650,10-2,80% Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 60.325.612,02 100,00% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012) 31/12/2011 31/12/2012 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 85,06% 86,08% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00% 0,00% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ 01.01.12-31.12.12 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EURO Μερίδια σε κυκλοφορία 3.038.071,362 46.386.042,40 την 31.12.11 ΠΛΕΟΝ : Πωλήσεις Μεριδίων από 01.01.12 έως 31.12.12 433.866,074 3.592.244,90 ΜΕΙΟΝ : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.12 έως 31.12.12 327.489,423 2.504.254,75 ΠΛΕΟΝ : Μερίδια από συγχώνευση 31.12.2012 2.582.205,776 28.679.097,15 76.153.129,70 ΜΕΙΟΝ : Ζημιές περιόδου σε κεφάλαιο -4.345.870,08 Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.12 5.726.653,789 71.807.259,62 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσματα μετοχών 921.334,71 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 39,90 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας 73.847,45 Λοιπές Πρόσοδοι 234,33 995.456,39 ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών 4.993.555,51 Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών -7.991.567,92-2.998.012,41 ΜΕΙΟΝ : ΑΠΑΝΕΣ Προμήθεια διαχειρίσεως σταθερή 881.709,12 Προμήθεια διαχειρίσεως μεταβλητή 948.165,87 Προμήθεια θεματοφυλακής 44.086,06 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών 22.189,20 Έξοδα και προμήθειες συναλλαγών 219.765,11 Φόροι - Τέλη 191.058,60 Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων 36.340,10 2.343.314,06 III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31.12.12 60.325.612,02 Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως 31.12.12 71.807.259,62-11.481.647,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ THN 31.12.12 60.325.612,02 (Μερίδια 5.726.653,789 χ 10,53420) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012 Αποτελέσματα (Ζημιές) Χρήσης 2012-4.345.870,08 Ζημιές σε κεφάλαιο -4.345.870,08

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO 35.099.901,18 21.932.187,53 60.325.612,02 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΣΕ EURO 11,00530 7,21910 10,53420 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Με την εγκριτική απόφαση 162/22.11.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιήθηκε ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου με σημαντικότερες αλλαγές την ονομασία του, τη μεταβολή του σκοπού και της επενδυτικής πολιτικής του. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο απορρόφησε στις 31.12.2012 το αμοιβαίο κεφάλαιο "ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση 7/1147/27.11.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την 31.12.12. 3. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών της εταιρείας «LEON ENGINEERING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε.» έγινε με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας της 31.12.11 λόγω έλλειψης στοιχείων. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι αρνητικά και η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε στη χαμηλότερη δυνατή θετική τιμή (0,01ευρώ/μετοχή). Η ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων έχει ασκήσει για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αγωγή κατά των παλαιών μετόχων της «LEON ENGINEERING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε.» με αίτημα να υποχρεωθούν αυτοί, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη ιδιωτικού συμφωνητικού, να αγοράσουν το σύνολο των μετοχών της «LEON» που κατέχει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, λόγω μη εισαγωγής της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ως άνω αγωγή είχε προσδιορισθεί αρχικά για συζήτηση την 10.5.2006 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά όμως από διαδοχικές αναβολές καθώς και παραίτηση εκ του δικογράφου και νέα κατάθεση της αγωγής, η εν λόγω αγωγή εκδικάσθηκε την 3.3.2010. Σχετικώς εκδόθηκε η 6441/2010 απόφαση η οποία κάνει δεκτή στο σύνολό της την αγωγή της Εταιρίας. Η απόφαση επιδόθηκε τον Ιανουάριο 2011 στους αντιδίκους, οι οποίοι και άσκησαν κατά ημών και κατά της απόφασης αυτής εφέσεις οι οποίες προσδιορίστηκαν να συζητηθούν κατά την δικάσιμο της 29ης Μαρτίου 2012. Ακολούθως οι ως άνω εφέσεις συζητήθηκαν την 29.3.2012 ενώπιον του Εφετείου Αθηνών ερήμην των εγκαλούντων (δεν παραστάθηκαν κατά τη συζήτηση) και επ αυτών εκδόθηκαν οι με αριθμούς 5572/2012 και 5573/2012 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι ως άνω εφέσεις ως προς όλα τους τα αιτήματα. Οι αποφάσεις αυτές μετά την καθαρογραφή τους θα επιδοθούν στους εκκαλούντες, και θα είναι δυνατή η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση των απαιτήσεών μας από τυχόν περουσιακά στοιχεία τους, με την επιφύλαξη μη άσκησης εκ μέρους τους άλλων ενδίκων μέσων κατά εφετειακών αποφάσεων όπως ανακοπή ερημοδικίας ή/και αναίρεση. 4. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες με βάση δημοσιευμένες τιμές πλην ποσού 645 ευρώ, που έχει επιμετρηθεί βάσει τεχνικής επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 5. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.12-31.12.12. 6. Κατά την 31.12.12 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όμιλος: Εταιρίες ομίλου Ποσοστό ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 4,18% REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1,37% ΣΥΝΟΛΟ 5,55% GEK GROUP ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ 0,23% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 2,84% ΣΥΝΟΛΟ 3,07% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΜΕΤΚΑ ΑΕ 2,72% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 4,08% ΣΥΝΟΛΟ 6,80% ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η επενδυτική δραστηριότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμάνθηκε μέσα στα πλαίσια της επενδυτικής του πολιτικής όπως αυτή περιγράφεται στον κανονισμό του. Συγκεκριμένα η αξία των επενδυτικών κινήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμάνθηκε στα επίπεδα των 109.375.640,67 euro (55.470.498,38 euro αγορές, πλέον 53.905.142,29 euro πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών). Οι πέντε μεγαλύτερες μεταβολές σε στοιχεία του χαρτοφυλακίου της 31/12/2012 σε σύγκριση με της 31/12/2011 αφορούν στα κάτωθι : ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΟΤΕ Α.Ε. ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Σημειώνεται ότι στο ενημερωτικό δελτίο και στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αναφέρονται λεπτομερώς η επενδυτική του πολιτική, ο σκοπός του, ο είκτης Αναφοράς του και λοιπές αναλυτικές πληροφορίες. Κηφισιά 30 Απριλίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λ. ΓΙΑΝΝΙΟΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 30 Απριλίου 2013 ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Αρ Μ ΣΟΕΛ16641 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 512η/23.8.2007 Τελευταία τροποπ.κανονισμού : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 92η/11.07.2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 (Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012) Αρ. 77 N.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισμού ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ : ΑLPHA TRUST A.E. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘ/ΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών METOXEΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 145.967 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,440 210.192,48 165.197 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1,290 213.104,13 170.000 TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 0,641 108.970,00 50.000 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 0,338 16.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 549.166,61 2,43% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 318.000 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 4,350 1.383.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.383.300,00 6,13% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 315.000 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 5,100 1.606.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.606.500,00 7,12% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 68.530 TITAN ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 13,960 956.678,80 139.195 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) 1,920 267.254,40 ΣΥΝΟΛΟ 1.223.933,20 5,42% ΕΤΑΙΡΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ 219.195 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 5,200 1.139.814,00 100.900 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 6,050 610.445,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.750.259,00 7,75% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ 103.264 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 8,300 857.091,20 ΣΥΝΟΛΟ 857.091,20 3,80% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 181.663 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 5,890 1.069.995,07 ΣΥΝΟΛΟ 1.069.995,07 995 07 4,74% ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 51.290 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΕ (ΚΟ) 12,920 662.666,80 ΣΥΝΟΛΟ 662.666,80 2,94% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 69.041 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 16,920 1.168.173,72 130.896 FRIGOGLASS A.Β.E.Ε. (KO) 5,270 689.821,92 55.000 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 1,390 76.450,00 36.888 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 22,800 841.046,40 4.225 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ.ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ (ΚΟ) 3,100 13.097,50 ΣΥΝΟΛΟ 2.788.589,54 12,35% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 72.784 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. 1,140 82.973,76 30.000 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.E. (KO) 3,650 109.500,00 19.005 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) 1,600 30.408,00 ΣΥΝΟΛΟ 222.881,76 0,99% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 68.900 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 17,700 1.219.530,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.219.530,00 5,40% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 151.800 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 5,400 819.720,00 ΣΥΝΟΛΟ 819.720,00 3,63% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 164.405 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 5,970 981.497,85 311.234 FOURLIS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 1,970 613.130,98 ΣΥΝΟΛΟ 1.594.628,83 7,06% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 193.259 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5,500 1.062.924,50 109.611 ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.(ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) (ΚΑ) 0,872 95.580,79 ΣΥΝΟΛΟ 1.158.505,29 5,13% ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 56.472 ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΚΟ) 0,525 29.647,80 ΣΥΝΟΛΟ 29.647,80 0,13% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.936.415,10 75,02% Κινητές Αξίες μη Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 95.105 ΠΕΤΡΟ Α.Ε. 0,521788 49.624,65 ΣΥΝΟΛΟ 49.624,65 0,22% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 49.624,65 0,22% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.986.039,75 75,24%

ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 5,00 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 6.641,43 0,03% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 1.010.817,58 4,48% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ALPHA BANK ΣΕ EURO 908.162,52 4,02% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 1.912.700,00 8,47% KATAΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ EΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 1.500.078,97 6,64% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.338.405,50 23,64% ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 87.137,75 0,39% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΜΕ 936.560,98 4,15% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.176,35 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.349.320,33 103,43% MEIΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -772.537,17-3,42% ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -745,20 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια 4.732.448,358 Χ 4,77050) 22.576.037,96 100,00% ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 31.12.12 Είδος/Θέση Αριθμός Συμβολαίων Αξία Κτήσης Τρέχουσα Αξία Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 SHORT 1.661 2.525.731,25 2.607.770,00 11,55% (Μονάδα ιαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα είκτη x 5 ΕΥΡΩ) Συνοπτικός Πίνακας Ποσοστιαίας ιάρθρωσης Ενεργητικού Κατά Κατηγορία (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012) Αξίες σε Εuro Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού Μετοχές Εσωτερικού 16.986.039,75 75,24% Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα 5.338.405,50 23,64% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 251.592,71 1,13% Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 22.576.037,96 100,00% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012) 31/12/2011 31/12/2012 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 67,30% 75,02% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,29% 0,22% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ 01.01.12-31.12.12 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EURO Μερίδια σε κυκλοφορία 4.923.280,955 29.756.808,88 την 31.12.11 ΠΛΕΟΝ : Πωλήσεις Μεριδίων από 01.01.12 έως 31.12.12 89.635,099 350.441,86 ΜΕΙΟΝ : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.12 έως 31.12.12 280.467,696 1.072.071,99 ΜΕΙΟΝ : Ζημιές περιόδου σε κεφάλαιο -4.891.756,65 Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.12 4.732.448,358 24.143.422,10 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσματα μετοχών 295.238,98 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 3.962,80 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας 51.571,36 350.773,14 ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών 238.796,62 Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών -3.539.989,43-3.301.192,81 ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από πράξεις σε Σ.Μ.Ε. 6.127.146,25 Ζημιές από πράξεις σε Σ.Μ.Ε. -6.602.730,00-475.583,75 ΜΕΙΟΝ : ΑΠΑΝΕΣ Προμήθεια διαχειρίσεως σταθερή 281.129,75 Προμήθεια διαχειρίσεως μεταβλητή 981.771,26 Προμήθεια θεματοφυλακής 18.741,83 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών 9.200,40 Έξοδα και προμήθειες συναλλαγών 111.882,29 Φόροι - Tέλη 48.910,15 Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων 14.117,55 1.465.753,23 III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31.12.12 (Κινητές Αξίες - Μέσα Χρηματαγοράς) 22.576.037,96 Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως 31.12.12 (Κινητές Αξίες - Μέσα Χρηματαγοράς) 24.143.422,10-1.567.384,14 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ THN 31.12.12 22.576.037,96 (Μερίδια 4.732.448,358 Χ 4,77050)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012 Αποτελέσματα (Ζημιές) Χρήσης 2012-4.891.756,65 Ζημιές σε κεφάλαιο -4.891.756,65 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO 24.269.496,12 18.111.021,57 22.576.037,96 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΣΕ EURO 4,5547 3,6786 4,7705 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την 31.12.12. 2. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.12-31.12.12. 3. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών της εταιρείας ΠΕΤΡΟ Α.Ε. έγινε με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας της 31.12.11 λόγω έλλειψης στοιχείων. Στην ανάλυση ευαισθησίας σε επίπεδα του 1%,5% και 10% στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας η μεταβολή της αξίας της μετοχής έχει ελάχιστη επίδραση στο συνολικό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στον προσδιορισμό της καθαρής τιμής ανά μερίδιο η οποία στο ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ κυμαίνεται από 4,7694 ευρώ μέχρι 4,7715 ευρώ, όταν η μεταβολή της τιμής της μετοχής είναι -10% και +10% αντίστοιχα. 4. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες με βάση δημοσιευμένες τιμές πλην ποσού 49.624,65 ευρώ, που έχει επιμετρηθεί βάσει τεχνικής επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 5. To Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποίησε τυποποιημένα διαπραγματεύσιμα παράγωγα προϊόντα με υποκείμενη αξία τον δείκτη FTSE large cap. Σκοπός της χρήσης των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια του έτους 2012 ήταν η αντιστάθμιση κινδύνου και συγκεκριμένα ο περιορισμός του συνολικού κινδύνου αγοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια έγινε στις εκάστοτε ημερήσιες τιμές κλεισίματος και τα προκύψαντα αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί και εμφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που είχε αναληφθεί από τη χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων για το 2012 δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικός με δεδομένο ότι αντισταθμίζεται από τις επενδύσεις σε μετοχικές αξίες. Ο βαθμός συμμετοχής των παραγώγων στο χαρτοφυλάκιο κυμάνθηκε από 9,50% έως 14,11%. Οι ζημιές 475.583,75 ευρώ από τη χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων είχαν σημαντική επιρροή στην απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 6. Κατά την 31.12.12 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όμιλος: Εταιρίες ομίλου Ποσοστό ALPHA BANK ΑLPHA BANK AE 0,93% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ALPHA BANK 4,02% ΣΥΝΟΛΟ 4,95% Όμιλος: Εταιρίες ομίλου BANK OF PIRAEUS PIRAEUS BANK SA 0,07% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣE ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4,48% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣE ΓΕΝΙΚΗ ΤΡ. 8,50% ΣΥΝΟΛΟ 13,05% ΝΑTIONAL BANK OF GREECE ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 0,94% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ. 6,64% ΣΥΝΟΛΟ 7,58% ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η επενδυτική δραστηριότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμάνθηκε μέσα στα πλαίσια της επενδυτικής του πολιτικής όπως αυτή περιγράφεται στον κανονισμό του. Συγκεκριμένα η αξία των επενδυτικών κινήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμάνθηκε στα επίπεδα των 11.653.678,00 euro (4.900.894,00 euro αγορές, πλέον 6.752.784,00 euro πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών). Οι πέντε μεγαλύτερες μεταβολές σε στοιχεία του χαρτοφυλακίου της 31/12/2012 σε σύγκριση με της 31/12/2011 αφορούν στα κάτωθι : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΕ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. Σημειώνεται ότι στο ενημερωτικό δελτίο και στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αναφέρονται λεπτομερώς η επενδυτική του πολιτική, ο σκοπός του, ο είκτης Αναφοράς του και λοιπές αναλυτικές πληροφορίες. Κηφισιά 30 Απριλίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λ. ΓΙΑΝΝΙΟΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 30 Απριλίου 2013 ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Αρ Μ ΣΟΕΛ16641 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 196η/11.10.2000/12α, Φ.Ε.Κ. 1429/Β/27.11.2000 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφ. Ε.Κ. 657η/27.12.2004, Φ.Ε.Κ. 1994/B/31.12.2004 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 (Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012) Αρ. 77 N.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισμού ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ : ΑLPHA TRUST A.E. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘ/ΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΜΑ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Αλλοδαπά Χρηματιστήρια ΜΕΤΟΧΕΣ Λονδίνου (σε GBP) Ισοτιμία 0,8161 6.000 JPMORGAN RUSSIAN SECURITIES PLC 5,225 6,4024 38.414,41 ΣΥΝΟΛΟ 38.414,41 1,81% Βουδαπέστης (σε HUF) Ισοτιμία 292,30 2.500 OTP BANK NYRT 4.150,00 14,1977 35.494,36 1.700 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 17.755,00 60,7424 103.262,06 500 RICHTER GEDEON NYRT 36.210,00 123,8796 61.939,79 37.000 MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC 375,00 1,2829 47.468,35 ΣΥΝΟΛΟ 248.164,56 11,71% Βαρσοβίας (σε PLΝ) Ισοτιμία 4,074 26.000 TELECOMUNIKACJA POLSKA SA 12,2300 3,0020 78.051,06 2.200 BANK PEKAO SA 167,5000 41,1144 90.451,64 7.000 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 49,5000 12,1502 85.051,55 2.500 KGHM POLSKA MIEDZ SA 190,0000 46,6372 116.593,03 14.000 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA 36,9000 9,0574 126.804,12 75.000 POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA 5,2100 1,2788 95.913,11 10.000 WARSAW STOCK EXCHANGE 38,8700 9,5410 95.409,92 ΣΥΝΟΛΟ 688.274,43 32,50% Πράγας (σε CZK) Ισοτιμία 25,151 6.000 TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC AS 323,60 12,8663 77.197,73 400 PHILIP MORRIS CR AS 10.700,00 425,4304 170.172,16 6.000 CEZ 680,00 27,0367 162.220,19 550 KOMERCNI BANKA AS 4.010,00 159,4370 87.690,35 ΣΥΝΟΛΟ 497.280,43 23,47% Βουκουρεστίου (σε RON) Ισοτιμία 4,4445 100.000 SC FONDUL PROPRIETATEA SA 0,5495 0,1236 12.363,60 ΣΥΝΟΛΟ 12.363,60 0,58% Κωνσταντινούπολης (σε TRY) Ισοτιμία 2,3551 8.000 ANADOLU EFES BIRACKLIK VE MALT SANAYII AS 25,70 10,9125 87.299,90 ΣΥΝΟΛΟ 87.299,90 4,12% Βιέννης (σε EURO) 3.500 ERSTE GROUP BANK AG 24,0250 84.087,50 ΣΥΝΟΛΟ 84.087,50 3,97% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 1.655.884,83 78,16% ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Λονδίνου (σε USD) Ισοτιμία 1,3194 2.300 URALKALI - SPON GDR - REG 38,2100 28,9601 66.608,31 1.500 ΜΑGNIT OJSC - SPON GDR REGS 40,1000 30,3926 45.588,90 ΣΥΝΟΛΟ 112.197,21 5,30% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 112.197,21 5,30% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 1.768.082,04 83,46% ΠΛΕΟΝ : ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 6,00 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 1.162,82 0,05% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ USD 0,99 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ HUF 73,20 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ PLN 43.685,82 2,06% KATAΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 223.500,00 10,55% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 103.808,90 4,90% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 372.237,73 17,56% ΠΛΕΟΝ : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7,08 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.140.326,85 101,02% ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -19.588,27-0,92% ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ -2.126,14-0,10% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια 379.791,144 Χ 5,57840) 2.118.612,44 100,00% Συνοπτικός Πίνακας Ποσοστιαίας ιάρθρωσης Ενεργητικού Κατά Κατηγορία (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012) Αξίες σε Εuro Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού Μετοχές Εξωτερικού 1.768.082,04 83,46% Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα 372.237,73 17,56% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -21.707,33-1,02% Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 2.118.612,44 100,00%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012) 31/12/2011 31/12/2012 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 73,69% 78,16% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 0,00% 5,30% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ 01.01.12-31.12.12 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EURO Μερίδια σε κυκλοφορία 499.456,970 2.591.688,81 την 31.12.11 ΠΛΕΟΝ : Πωλήσεις Μεριδίων από 01.01.12 έως 31.12.12 40.151,020 219.688,41 ΜΕΙΟΝ : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.12 έως 31.12.12 159.816,846 871.350,99 ΠΛΕΟΝ : Κέρδη περιόδου σε κεφάλαιο 48.754,74 Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.12 379.791,144 1.988.780,97 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσματα μετοχών 94.281,05 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 5,21 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως σε Ξ.Ν 62,45 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας 4.428,46 Λοιπές πρόσοδοι 2.866,94 101.644,11 ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών 76.622,93 Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών -39.216,58 37.406,35 ΜΕΙΟΝ : ΑΠΑΝΕΣ Προμήθεια διαχειρίσεως 59.957,52 Προμήθεια θεματοφυλακής 2.638,32 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών 2.164,80 Έξοδα και προμήθειες συναλλαγών 2.274,17 Φόροι - Τέλη 19.490,38 Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων 1.131,67 Λοιπά Έξοδα 2.638,86 90.295,72 III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31.12.12 2.118.612,44 Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως 31.12.12 1.988.780,97 129.831,47 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ THN 31.12.12 2.118.612,44 (Μερίδια 379.791,144 χ 5,57840) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012 Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσης 2012 48.754,74 Κέρδη σε κεφάλαιο 48.754,74 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO 3.751.419,17 2.522.523,30 2.118.612,44 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΣΕ EURO 6,0717 5,0505 5,5784 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Αλλοδαπά Χρηματιστήρια κινητών αξιών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 31.12.12 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG από τους συνεισφέροντες χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. 2. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες με βάση δημοσιευμένες τιμές. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.12-31.12.12. 4. Η μετατροπή σε ΕΥΡΩ των περιουσιακών στοιχείων σε Ξ.Ν. έγινε με βάση το ελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31.12.12. 5. Κατά την 31.12.2012 το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν είχε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012). ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η επενδυτική δραστηριότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμάνθηκε μέσα στα πλαίσια της επενδυτικής του πολιτικής όπως αυτή περιγράφεται στον κανονισμό του. Συγκεκριμένα η αξία των επενδυτικών κινήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμάνθηκε στα επίπεδα των 593.774,72 euro (136.129,65 euro αγορές, πλέον 457.645,07 euro πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών). Οι πέντε μεγαλύτερες μεταβολές σε στοιχεία του χαρτοφυλακίου της 31/12/2012 σε σύγκριση με της 31/12/2011 αφορούν στα κάτωθι : URALKALI - SPON GDR - REG ΜΑGNIT OJSC - SPON GDR REGS KGHM POLSKA MIEDZ SA ERSTE GROUP BANK AG RICHTER GEDEON NYRT Σημειώνεται ότι στο ενημερωτικό δελτίο και στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αναφέρονται λεπτομερώς η επενδυτική του πολιτική, ο σκοπός του, ο είκτης Αναφοράς του και λοιπές αναλυτικές πληροφορίες. Κηφισιά 30 Απριλίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λ. ΓΙΑΝΝΙΟΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 30 Απριλίου 2013 ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Αρ Μ ΣΟΕΛ16641 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 134η/4.8.1999/6, Φ.Ε.Κ. 1938/Β/27.10.1999 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφ. Ε.Κ. 71/25.11.2010 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 (Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012) Αρ. 77 N.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισμού ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ : ΑLPHA TRUST A.E. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘ/ΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΜΑ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών METOXEΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ 6.500 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 8,300 53.950,00 ΣΥΝΟΛΟ 53.950,00 1,33% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 13.000 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 1,970 25.610,00 ΣΥΝΟΛΟ 25.610,00 0,63% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 79.560,00 1,96% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΣΕΚΑ Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού Μετοχικά SOMERSET 49.980,010 SOMERSET EMERGING MARKET DIV GROWTH 1,2681 63.379,65 ΣΥΝΟΛΟ 63.379,65 1,57% ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 63.379,65 1,57% Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Αλλοδαπά Χρηματιστήρια ΜΕΤΟΧΕΣ Nέας Υόρκης (σε USD) Ισοτιμία 1,31940 1.350 JOHNSON & JOHNSON 70,1000 53,1302 71.725,78 1.200 BLACKROCK INC 206,7100 156,6697 188.003,64 4.000 INTEL CORP 20,6200 15,6283 62.513,26 10.200 MICROSOFT CORP 26,7097 20,2438 206.486,99 33.000 ADVANCED MICRO DEVICES INC 2,4000 1,8190 60.027,29 2.450 COCA-COLA CO/THE 36,2500 27,4746 67.312,79 500 INTL BUSINESS MACHINES CORP 191,5500 145,1796 72.589,81 4.500 CISCO SYS INC 19,6494 14,8927 67.017,05 4.900 ALTRIA GROUP INC 31,4400 23,8290 116.762,16 450 APPLE INC 532,1730 403,3447 181.505,12 2.300 AGILENT TECHNOLOGIES INC 40,9400 31,0293 71.367,29 1.400 GOLAR LNG PARTNERS LP 29,8500 22,6239 31.673,49 2.100 DOLLAR GENERAL CORP 44,0900 33,4167 70.175,08 2.200 REYNOLDS AMERICAN INC 41,4300 31,4006 69.081,40 ΣΥΝΟΛΟ 1.336.241,15 33,02% Ζυρίχης (σε CHF) Ισοτιμία 1,2072 6.000 NESTLE SA 59,6000 49,3704 296.222,66 ΣΥΝΟΛΟ 296.222,66 7,32% Λονδίνου (σε GBP) Ισοτιμία 0,8161 13.300 PETROPAVLOVSK PLC 3,6100 4,4235 58.832,25 4.500 BG GROUP PLC 10,1250 12,4066 55.829,56 1.900 ASTRAZENECA PLC 29,0950 35,6513 67.737,41 4.200 GENUS PLC 13,9700 17,1180 71.895,60 16.300 FENNER PLC 3,9630 4,8560 79.153,17 1.500 UNILEVER PLC 23,6600 28,9915 43.487,32 21.850 AVANTI COMMUNICATIONS GROUP 2,4950 3,0572 66.800,33 19.600 TESCO PLC 3,3600 4,1171 80.695,99 32.500 BARRATT DEVELOPMENTS PLC 2,0760 2,5438 82.673,69 12.500 MAN STRATEGIC 0,8275 1,0140 12.674,61 ΣΥΝΟΛΟ 619.779,93 15,32% Τόκιο (σε JPY) Ισοτιμία 113,6100 2.500 TOYOTA MOTOR CORP 4005,0000 35,2522 88.130,45 3.600 SHIMANO INC 5520,0000 48,5873 174.914,18 ΣΥΝΟΛΟ 263.044,63 6,50% Αυστραλίας (σε AUD) Ισοτιμία 1,2712 2.000 BHP BILLITON LTD 37,1000 29,1850 58.370,04 ΣΥΝΟΛΟ 58.370,04 1,44% Xονγκ Κονγκ (σε HKD) Ισοτιμία 10,2260 37.000 CNOOC LTD 16,7800 1,6409 60.713,87 3.500 SWIRE PACIFIC LTD 95,8500 9,3732 32.806,08 ΣΥΝΟΛΟ 93.519,95 2,31% Φρανκφούρτης (σε EUR) 1.000 BASF SE 71,1500 71.150,00 500 VOLKSWAGEN AG 172,1500 86.075,00 3.050 GEA GROUP AG 24,4700 74.633,50 3.000 HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG 17,8200 53.460,00 ΣΥΝΟΛΟ 285.318,50 7,05% Μαδρίτης (σε EUR) 800 INDITEX SA 105,5000 84.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 84.400,00 2,09% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 3.036.896,86 75,05% ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 3.100.276,51 76,62%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ & ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.179.836,51 78,58% ΠΛΕΟΝ : ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 4,00 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 15.184,04 0,38% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ USD 1,03 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ GBP 73.860,86 1,83% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ AUD 37,89 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ JPY 5,50 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 224.800,00 5,55% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ GBP 72.959,33 1,80% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ USD 68.118,49 1,68% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ CAD 67.319,20 1,66% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 100.242,18 2,48% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑLPHA BANK ΣΕ EURO 205.525,87 5,08% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 828.058,39 20,46% ΠΛΕΟΝ : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3.153,53 0,08% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.968,27 1,26% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 96,76 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.062.113,46 100,38% ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -10.872,68-0,27% ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -4.450,20-0,11% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια 1.518.686,873 x 2,66470) 4.046.790,58 100,00% Συνοπτικός Πίνακας Ποσοστιαίας ιάρθρωσης Ενεργητικού Κατά Κατηγορία (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012) Αξίες σε Εuro Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού 63.379,65 1,57% Μετοχές Εσωτερικού 79.560,00 1,96% Μετοχές Εξωτερικού 3.036.896,86 75,05% Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα 828.058,39 20,46% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 38.895,68 0,96% Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 4.046.790,58 100,00% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012) 31/12/2011 31/12/2012 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,33% 1,96% ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,20% 1,57% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 71,40% 75,05% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ 01.01.12-31.12.12 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EURO Μερίδια σε κυκλοφορία 1.806.274,384 4.536.225,89 την 31.12.11 ΠΛΕΟΝ : Πωλήσεις Μεριδίων από 01.01.12 έως 31.12.12 62.839,784 166.833,87 ΜΕΙΟΝ : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.12 έως 31.12.12 350.427,295 927.406,28 ΠΛΕΟΝ : Κέρδη περιόδου σε κεφάλαιο 157.965,76 Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.12 1.518.686,873 3.933.619,24 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσματα μετοχών 100.756,12 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 11,10 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως σε Ξ.Ν. 128,61 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας 9.078,71 Λοιπές πρόσοδοι 3.997,54 113.972,08 ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες 354.605,92 Ζημιές από αγοραπωλησίες -156.903,28 197.702,64 ΜΕΙΟΝ : ΑΠΑΝΕΣ Προμήθεια διαχειρίσεως σταθερή 89.930,74 Προμήθεια ιαχειρίσεως Μεταβλητή 131,11 Προμήθεια θεματοφυλακής 4.946,44 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών 3.247,20 Έξοδα και προμήθειες συναλλαγών 8.542,95 Φόροι - Τέλη 32.319,52 Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων 2.249,54 Λοιπά Έξοδα 12.341,46 153.708,96 III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31.12.12 4.046.790,58 Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως 31.12.12 3.933.619,24 113.171,34 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ THN 31.12.12 4.046.790,58 (Μερίδια 1.518.686,873 χ 2,66470)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012 Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσης 2012 157.965,76 Κέρδη σε κεφάλαιο 157.965,76 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO 5.769.479,83 4.449.451,59 4.046.790,58 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΣΕ EURO 2,7152 2,4633 2,6647 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Αλλοδαπά Χρηματιστήρια κινητών αξιών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 31.12.12 όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG και η αποτίμηση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ εξωτερικού έγινε στην καθαρή τιμή του μεριδίου τους με βάση το δελτίο τιμών της εταιρίας διαχείρισης της 31.12.12 όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG και στην ιστοσελίδα της εταιρίας διαχείρισης. 2. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες με βάση δημοσιευμένες τιμές. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.12-31.12.12. 4. Η μετατροπή σε ΕΥΡΩ των περιουσιακών στοιχείων σε Ξ.Ν. έγινε με βάση το ελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31.12.12. 5. Κατά την 31.12.2012 το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν είχε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012). ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η επενδυτική δραστηριότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμάνθηκε μέσα στα πλαίσια της επενδυτικής του πολιτικής όπως αυτή περιγράφεται στον κανονισμό του. Συγκεκριμένα η αξία των επενδυτικών κινήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμάνθηκε στα επίπεδα των 3.636.726,56 euro (1.566.749,57 euro αγορές, πλέον 2.069.976,99 euro πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών). Οι πέντε μεγαλύτερες μεταβολές σε στοιχεία του χαρτοφυλακίου της 31/12/2012 σε σύγκριση με της 31/12/2011 αφορούν στα κάτωθι : MICROSOFT CORP SHIMANO INC BARRATT DEVELOPMENTS PLC TESCO PLC INTL BUSINESS MACHINES CORP Σημειώνεται ότι στο ενημερωτικό δελτίο και στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αναφέρονται λεπτομερώς η επενδυτική του πολιτική, ο σκοπός του, ο είκτης Αναφοράς του και λοιπές αναλυτικές πληροφορίες. Κηφισιά 30 Απριλίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λ. ΓΙΑΝΝΙΟΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ