ALPHA TRUST EUROPEAN Fund of Funds Μετοχικό 43...

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2009 ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ. - Θεµατοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού 4 ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού 7 ALPHA TRUST OPPORTUNITIES Μετοχικό Εσωτερικού 10 GENIKI ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού 13 INTERLIFE Μετοχικό Εσωτερικού 16 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού 19 GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Εσωτερικού 22 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Οµολογιών Εξωτερικού 25 ALPHA TRUST DOLLAR BOND Οµολογιών Εξωτερικού 28 GENIKI ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Εσωτερικού 31 ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού 34 INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού 37 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό Εσωτερικού 40 ALPHA TRUST EUROPEAN Fund of Funds Μετοχικό

3 Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τατοϊου 21, Κηφισιά Τηλ.: , Fax ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ,00 ΑΡ.ΜΑΕ: 24146/09/Β/91/36 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 67η/Θέµα 1ο/ (Φ.Ε.Κ.252/β/ ) ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ& ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ιωσήφ Παπαδογιάννης ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Α' Γεωργία οµετίου-χατζηδάκη ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Β' Παναγιώτα Ζαγάρη ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου Μέλος Ευθαλία Οντοπούλου Μέλος Καλλιόπη Παλαιοκαστρίτου Μέλος Θεοδώρα Ροκά Μέλος Νικόλαος Τζανέτος Μέλος Ιωάννης Φουρλής ΜΕΤΟΧΟΙ ALPHA TRUST ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 100% ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Προϊστάµενη Τµήµατος: Άντζελα Ασλάνογλου ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γεώργιος Βασαλάκης ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Καλλιόπη Παλαιοκαστρίτου ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Λεωφ.Μεσογείων , Αθήνα) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

4 ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Ε.Κ.58546/Β737, Φ.Ε.Κ 679/Β/ Tελευταία Τροποποίηση Κανονισµού: Απόφ.Ε.Κ 657η/ , Φ.Ε.Κ 1994/Β/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009(Περίοδος ) Αρ. 28 N.3283/04 - Φ.Ε.Κ. 210/Α/ & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισµού 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘ/ΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών METOXEΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 8, , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 18, , ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.(KO) 7, , ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.(KO) 4, ,56 ΣΥΝΟΛΟ ,42 14,59% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 0, , ALPHA TRUST- ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ) 1, , EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π (KO) 8, ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,09% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 10, ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 6,70% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ J. & P. ΑΒΑΞ Α.Ε (ΚΟ) 2, , ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 5, , ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι.-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧ.& ΕΜΠ. ΑΕ (ΚΟ) 2, , ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤ. ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (KO) 6, ,16 ΣΥΝΟΛΟ ,82 11,35% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 10, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,72% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ.ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 13, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,53% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε (ΚΟ) 9, , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 14, , FRIGOGLASS AΒEΕ (KO) 6, , INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 1, , ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 3, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,26 7,61% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BYTE COMPUTER A.B.E.E. (KO) 0, ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,80 0,29% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ COCA COLA E.E.E. A.E (KΟ) 15, ,29 ΣΥΝΟΛΟ ,29 3,29% ΥΓΕΙΑ ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 3, ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,25 0,79% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ OΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 15, , ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 4, , ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. (ΚΟ) 4, , ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 1, ,36 ΣΥΝΟΛΟ ,64 9,97% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (KO) 8, , FOURLIS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 9, ,78 ΣΥΝΟΛΟ ,61 4,96% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε (ΚΟ) 1, ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,80 0,06% ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 37, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,87% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 6, ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,12 1,04% ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΑ ΙΚΑΙΩΜA ATTICA A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0, ,96 ΣΥΝΟΛΟ 2.143,96 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,47 80,86% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,47 80,86%

5 ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5 ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕIΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 6,00 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO ,03 0,10% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠEΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO ,38 8,26% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠEΖΑΣ ΣΕ EURO ,00 3,79% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO ,62 7,06% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,03 19,21% ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ,07 0,13% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,04 0,10% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.004,97 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,58 100,30% MEIΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,32-0,20% ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ,14-0,10% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια ,350 Χ 40,34050) ,12 100,00% Συνοπτικός Πίνακας Ποσοστιαίας ιάρθρωσης Ενεργητικού Κατά Κατηγορία (Αρ.28 παρ.3ζ Ν. 3283/04 - Φ.Ε.Κ. 210/Α/ ) Μετοχές Εσωτερικού 80,86% Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα 19,21% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -0,07% Σύνολο Ενεργητικού 100,00% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EURO Μερίδια σε κυκλοφορία , ,80 την ΠΛΕΟΝ : Πωλήσεις Μεριδίων από έως , ,34 ΜΕΙΟΝ : Εξαγορές Μεριδίων από έως , , ,33 MEION: Ζηµιές περιόδου σε κεφάλαιο ,12 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,21 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσµατα µετοχών ,93 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 190,75 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσµίας ,74 Λοιπές πρόσοδοι 5, ,44 ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών ,22 Ζηµιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών , ,29 ΜΕΙΟΝ : ΑΠΑΝΕΣ Προµήθεια ιαχειρίσεως ,86 Προµήθεια θεµατοφυλακής ,78 Αµοιβή ορκωτών ελεγκτών 9.948,40 Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών ,93 Φόροι - Τέλη ,36 Έξοδα ενηµέρωσης µεριδιούχων , ,27 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την ,12 Καθαρό Ενεργητικό σε τιµές κτήσεως την , ,09 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ THN ,12 (Μερίδια ,35 Χ 40,34050) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2009 Αποτελέσµατα (Zηµιές ) Χρήσης ,12 Ζηµιές σε κεφάλαιο ,12 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2007 ΧΡΗΣΗ 2008 ΧΡΗΣΗ 2009 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO , , ,12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΣΕ EURO 60, , ,34050 ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (Αρθ. 9 παρ.7 Κώδικα δεοντολογίας- Περίοδος ) ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 252 ΜΕΣΗ HMEΡΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ (επί τοις εκατό) 0,07 ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (επί τοις εκατό) 1,23

6 ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της Οι δεδουλευµένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαµβάνονται στα έσοδα της περιόδου H Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. συµµετέχει στις γενικές συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών και ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από τους µετοχικούς και άλλους τίτλους µε κριτήρια : α. τη σηµαντικότητα των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, β. το ποσοστό επί του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η θέση στον εκδότη και, γ. το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει τόσο το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όσο και τα υπόλοιπα υπό τη διαχείριση της Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. διαχειριζόµενα αµοιβαία κεφάλαια, επί των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου ανά εκδότρια εταιρία. Κατά τη διάρκεια του 2009, η Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. συµµετείχε στις περισσότερες γενικές συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών, µετοχές των οποίων συµπεριλαµβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώµατα ψήφου. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα δικαιώµατα ψήφου δεν ασκήθηκαν πλήρως, προκειµένου να µην επηρεαστεί η ρευστότητα του χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, δεδοµένου ότι η συµµετοχή στις γενικές συνελεύσεις προαπαιτεί δέσµευση των τίτλων. 4. είκτης Συνολικών Εξόδων 2009 : 2,16% Ο είκτης Συνολικών Εξόδων υπολογίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, στη διάρκεια της χρήσης. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του 2009 περιλαµβάνονται οι προµήθειες διαχείρισης και θεµατοφύλακα, η αµοιβή ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα δηµοσιεύσεων και τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ενηµέρωσης των µεριδιούχων. 5. Κατά την οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς εταιριών του ιδίου οµίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όµιλος: EFG GROUP GEK GROUP Εταιρίες οµίλου ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤ., ΑΚΙΝ., ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ Κηφισιά, 17 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ D.JAEGLY.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ.ΠΛΑ ΕΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη ιοίκηση της ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαµε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2009, του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ.» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόµενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη ιοίκησης για την Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί αµοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στη Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδοµένων στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Kατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογααπόκάθεουσιαστικήάποψητηνπεριουσιακήκατάστασητουαµοιβαίουκεφαλαίουκατάτην 31 η εκεµβρίου 2009καιτηνχρηµατοοικονοµικήτουεπίδοσητηςπεριόδου έως , σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παπαηλιού Θεόδωρος Α.Μ ΣΟΕΛ ΣΟΛ αε

7 ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 58η/ /6Α, Φ.Ε.Κ. 948/Β/ Τελευταία Τροποποίηση Κανονισµού : Απόφ. Ε.Κ. 657η/ , Φ.Ε.Κ. 1994/B/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος ) Αρ. 28 N.3283/04 - Φ.Ε.Κ. 210/Α/ & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισµού 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘ/ΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών METOXEΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. (ΚΟ) 7, , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 8, , ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΤΕ (ΚΟ) 4, ,68 ΣΥΝΟΛΟ ,94 6,91% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 0, , ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 1, , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 7, , LAMDA DEVELOPMENT A.E. (KO) 7, , REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) 1, ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,01 16,38% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 10, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,60% ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,97% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 5, , ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤ., ΑΚΙΝ., ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (KO) 6, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,30% ΕΤΑΙΡΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ε.Υ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) 5, , ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 4, ,44 ΣΥΝΟΛΟ ,44 4,77% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 10, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,82% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 13, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,43% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ AE (ΚΟ) 14, , FRIGOGLASS A.B.E.E. (KO) 6, , INFORM Π. ΛΥΚΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 1, , ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ. ΑΝΑΠ. & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ (ΚΟ) 2, ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,98 6,81% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E. (KO) 0, , INFO QUEST A.E.Β.Ε (KO) 1, , ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.E. (KO) 4, ,78 ΣΥΝΟΛΟ ,08 3,78% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ COCA - COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚO) 15, ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 3,26% ΥΓΕΙΑ ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 3, ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,25 0,55% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 15, , ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 4, , ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 3, ,45 ΣΥΝΟΛΟ ,45 9,09% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 1, , JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 8, , FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 9, ,38 ΣΥΝΟΛΟ ,88 5,32% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 5, , ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 1, , S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 4, ,64 ΣΥΝΟΛΟ ,76 7,66% ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) 1, ,16 ΣΥΝΟΛΟ ,16 0,31% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 6, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,17% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,45 88,13% Κινητές Αξίες µη Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ LEON ENGINEERING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 0,01 645,00 ΣΥΝΟΛΟ 645,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 645,00 0,00%

8 ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 8 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,45 88,13% ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 1,00 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 1.650,03 0,00% KATAΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO ,00 9,67% KATAΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ EΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO ,71 2,30% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,74 11,97% ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,00 0,07% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,99 0,12% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 40,23 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,41 100,29% MEIΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,03-0,20% ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ,90-0,09% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια ,485 Χ 14,27680) ,48 100,00% Συνοπτικός Πίνακας Ποσοστιαίας ιάρθρωσης Ενεργητικού Κατά Κατηγορία (Αρ.28 παρ.3ζ Ν. 3283/04 - Φ.Ε.Κ. 210/Α/ ) Μετοχές Εσωτερικού 88,13% Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα 11,97% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -0,10% Σύνολο Ενεργητικού 100,00% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EURO Μερίδια σε κυκλοφορία , ,20 την ΠΛΕΟΝ : Πωλήσεις Μεριδίων από έως , ,08 ΜΕΙΟΝ : Εξαγορές Μεριδίων από έως , , ,23 ΜΕΙΟΝ : Ζηµιές περιόδου σε κεφάλαιο ,64 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,59 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσµατα µετοχών ,99 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 214,20 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσµίας , ,97 ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών ,09 Ζηµιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών , ,59 ΜΕΙΟΝ : ΑΠΑΝΕΣ Προµήθεια διαχειρίσεως ,36 Προµήθεια θεµατοφυλακής ,44 Αµοιβή ορκωτών ελεγκτών ,20 Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών ,70 Φόροι - Τέλη ,52 Έξοδα ενηµέρωσης µεριδιούχων ,80 Λοιπά Έξοδα 0, ,02 III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την ,48 Καθαρό Ενεργητικό σε τιµές κτήσεως την , ,11 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ THN ,48 (Μερίδια ,485 χ 14,27680) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2009 Αποτελέσµατα (Ζηµιές) Χρήσης ,64 Ζηµιές σε κεφάλαιο ,64 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2007 ΧΡΗΣΗ 2008 ΧΡΗΣΗ 2009 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO , , ,48 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΣΕ EURO 24, , ,27680 ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (Αρθ. 9 παρ.7 Κώδικα δεοντολογίας- Περίοδος ) ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 252 ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ (επί τοις εκατό) 0,05 ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (επί τοις εκατό) 1,3

9 ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 9 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της Για την αποτίµηση των µετοχών της εταιρίας "LEON ENGINEERING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε." εφαρµόστηκε η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της απόφασης 13/350/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και καθώς προέκυψε αρνητική τιµή, η αποτίµηση πραγµατοποιήθηκε στη χαµηλότερη δυνατή θετική τιµή (0,01ευρώ/µετοχή). Η ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ. έχει ασκήσει για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αγωγή κατά των παλαιών µετόχων της «LEON ENGINEERING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε.» µε αίτηµα να υποχρεωθούν αυτοί, σύµφωνα µε σχετική πρόβλεψη ιδιωτικού συµφωνητικού, να αγοράσουν το σύνολο των µετοχών της «LEON» που κατέχει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, λόγω µη εισαγωγής της εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η ως άνω αγωγή είχε προσδιορισθεί αρχικά για συζήτηση την ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µετά όµως από διαδοχικές αναβολές καθώς και παραίτηση εκ του δικογράφου και νέα κατάθεση της αγωγής, η δικάσιµος της εν λόγω αγωγής έχει ορισθεί για την Σχετικώς η Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. αναµένει την έκβαση της εν λόγω δικαστικής διεκδίκησης. 3. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαµβάνονται στα έσοδα της περιόδου H Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. συµµετέχει στις γενικές συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών και ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από τους µετοχικούς και άλλους τίτλους µε κριτήρια : α. τη σηµαντικότητα των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, β. το ποσοστό επί του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η θέση στον εκδότη και, γ. το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει τόσο το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όσο και τα υπόλοιπα υπό τη διαχείριση της Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. διαχειριζόµενα αµοιβαία κεφάλαια, επί των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου ανά εκδότρια εταιρία. Κατά τη διάρκεια του 2009, η Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. συµµετείχε στις περισσότερες γενικές συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών, µετοχές των οποίων συµπεριλαµβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώµατα ψήφου. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα δικαιώµατα ψήφου δεν ασκήθηκαν πλήρως, προκειµένου να µην επηρεαστεί η ρευστότητα του χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, δεδοµένου ότι η συµµετοχή στις γενικές συνελεύσεις προαπαιτεί δέσµευση των τίτλων. 5. είκτης Συνολικών Εξόδων 2009 : 2,16% Ο είκτης Συνολικών Εξόδων υπολογίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, στη διάρκεια της χρήσης. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του 2009 περιλαµβάνονται οι προµήθειες διαχείρισης και θεµατοφύλακα, η αµοιβή ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα δηµοσιεύσεων και τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ενηµέρωσης των µεριδιούχων. 6. Κατά την οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς εταιριών του ιδίου οµίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όµιλος: Εταιρίες οµίλου EFG GROUP ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ GEK GROUP ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤ., ΑΚΙΝ., ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ Κηφισιά, 17 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ D.JAEGLY.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. Ι.. ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ.ΠΛΑ ΕΛΗΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη ιοίκηση της ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαµετην ανωτέρωετήσιαέκθεση ιαχειρίσεωςτηςπεριόδου 1 η Ιανουαρίουέως 31 η εκεµβρίου 2009,τουΑµοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUSTΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ.» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόµενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη ιοίκησης για την Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί αµοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στη Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδοµένων στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Kατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογααπόκάθεουσιαστικήάποψητηνπεριουσιακήκατάστασητουαµοιβαίουκεφαλαίουκατάτην 31 η εκεµβρίου 2009καιτηνχρηµατοοικονοµικήτουεπίδοσητηςπεριόδου έως , σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παπαηλιού Θεόδωρος Α.Μ ΣΟΕΛ ΣΟΛ αε

10 ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 10 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 512η/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος ) Αρ. 28 N.3283/04 - Φ.Ε.Κ. 210/Α/ & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισµού 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘ/ΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών METOXEΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 8, , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 18, , TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΚΟ) 7, , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 1, , ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.(KO) 4, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,20 21,20% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 7, , EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π (KO) 8, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,15% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 10, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,07% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ TITAN ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 20, , ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,55% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 10, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,08% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 13, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,23% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 9, , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε (ΚΟ) 14, , FRIGOGLASS AΒEΕ (KO) 6, , ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ.ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ (ΚΟ) 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,73% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,57% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ COCA - COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 15, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,16% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 15, , ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 4, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 11,06% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ (ΚΟ) 1, , FOURLIS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 9, ,19 ΣΥΝΟΛΟ ,19 3,89% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,90% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 6, ,52 ΣΥΝΟΛΟ ,52 3,80% ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΚΟ) 1, ,72 ΣΥΝΟΛΟ ,72 3,90% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,63 90,29% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,63 90,29%

11 ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11 ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 5,00 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 1.141,79 0,08% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO ,00 8,62% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,79 8,70% ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,99 3,56% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,83 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,24 102,55% MEIΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,92-2,45% ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ,88-0,10% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια ,083 Χ 6,39190) ,44 100,00% Συνοπτικός Πίνακας Ποσοστιαίας ιάρθρωσης Ενεργητικού Κατά Κατηγορία (Αρ.28 παρ.3ζ Ν. 3283/04 - Φ.Ε.Κ. 210/Α/ ) Μετοχές Εσωτερικού 90,29% Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα 8,70% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 1,01% Σύνολο Ενεργητικού 100,00% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EURO Μερίδια σε κυκλοφορία , ,44 την ΠΛΕΟΝ : Πωλήσεις Μεριδίων από έως , ,47 ΜΕΙΟΝ : Εξαγορές Μεριδίων από έως , , ,71 ΜΕΙΟΝ : Ζηµιές περιόδου σε κεφάλαιο ,29 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,42 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσµατα µετοχών ,77 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 11,92 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσµίας 1.332, ,44 ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών ,76 Ζηµιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών , ,12 ΜΕΙΟΝ : ΑΠΑΝΕΣ Προµήθεια διαχειρίσεως σταθερή ,87 Προµήθεια διαχειρίσεως µεταβλητή ,93 Προµήθεια θεµατοφυλακής 1.282,05 Αµοιβή ορκωτών ελεγκτών 2.094,40 Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών ,07 Φόροι - Tέλη 8.609,50 Έξοδα ενηµέρωσης µεριδιούχων 1.038, ,61 III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την ,44 Καθαρό Ενεργητικό σε τιµές κτήσεως την , ,98 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ THN ,44 (Μερίδια ,083 Χ 6,39190) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2009 Αποτελέσµατα (Ζηµιές) Χρήσης ,29 Ζηµιές σε κεφάλαιο ,29 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2007 ΧΡΗΣΗ 2008 ΧΡΗΣΗ 2009 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO , , ,44 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΣΕ EURO 10,4203 5,5881 6,3919 ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (Αρθ. 9 παρ.7 Κώδικα δεοντολογίας- Περίοδος ) ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 252 ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ (επί τοις εκατό) 0,06 ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (επί τοις εκατό) 1,37

12 ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 12 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της Η αποτίµηση των εισηγµένων στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. κινητών αξιών έγινε µε βάση την τελευταία τιµή ζήτησης. 2. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαµβάνονται στα έσοδα της περιόδου H Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. συµµετέχει στις γενικές συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών και ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από τους µετοχικούς και άλλους τίτλους µε κριτήρια : α. τη σηµαντικότητα των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, β. το ποσοστό επί του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η θέση στον εκδότη και, γ. το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει τόσο το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όσο και τα υπόλοιπα υπό τη διαχείριση της Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. διαχειριζόµενα αµοιβαία κεφάλαια., επί των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου ανά εκδότρια εταιρία. Κατά τη διάρκεια του 2009, η Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. συµµετείχε στις γενικές συνελεύσεις ορισµένων εκδοτριών εταιριών, µετοχές των οποίων συµπεριλαµβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώµατα ψήφου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δικαιώµατα ψήφου δεν ασκήθηκαν πλήρως,προκειµένου να µην επηρεαστεί η ρευστότητα του χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, δεδοµένουότι η συµµετοχή στις γενικές συνελεύσεις προαπαιτεί δέσµευση των τίτλων. 4. είκτης Συνολικών Εξόδων 2009: 3,80% Ο είκτης Συνολικών Εξόδων υπολογίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, στη διάρκεια της χρήσης. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του 2009 περιλαµβάνονται οι προµήθειες διαχείρισης και θεµατοφύλακα, η αµοιβή ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα δηµοσιεύσεων και τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ενηµέρωσης των µεριδιούχων. Στο είκτη Συνολικών Εξόδων του 2009 περιλαµβάνεται µεταβλητή προµήθεια διαχείρισης που υπολογίσθηκε σύµφωνα µε τον κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 5. Κατά την οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς εταιριών του ιδίου οµίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όµιλος: EFG GROUP ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εταιρίες οµίλου ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Κηφισιά, 17 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ D.JAEGLY.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ.ΠΛΑ ΕΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη ιοίκηση της ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαµε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2009, του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ.» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόµενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη ιοίκησης για την Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί αµοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στη Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδοµένων στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Kατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα απόκάθεουσιαστικήάποψητηνπεριουσιακήκατάστασητουαµοιβαίουκεφαλαίουκατάτην 31 η εκεµβρίου 2009καιτηνχρηµατοοικονοµικήτουεπίδοσητηςπεριόδου έως , σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παπαηλιού Θεόδωρος Α.Μ ΣΟΕΛ ΣΟΛ αε

13 ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 13 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GENIKI ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 83η/ /, Φ.Ε.Κ. 888/Β/ Τελευταία Τροποποίηση Κανονισµού:Απόφ.Ε.Κ.664η/ ,ΦΕΚ 17/Β/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος ) Αρ. 28 N.3283/04 - Φ.Ε.Κ. 210/Α/ & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισµού 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘ/ΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών METOXEΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 8, , ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 0, , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 18, , ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 7, , ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.(KO) 4, ,94 ΣΥΝΟΛΟ ,36 20,25% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 7, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,95% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 10, ,90 ΣΥΝΟΛΟ ,90 4,81% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ TITAN ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 20, , ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 5, , ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤ. ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (KO) 6, ,02 ΣΥΝΟΛΟ ,27 9,68% ΕΤΑΙΡΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 5, , Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε. (ΚΟ) 4, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,98% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 10, ,96 ΣΥΝΟΛΟ ,96 5,40% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 13, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,75% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ FRIGOGLASS AΒEΕ (KO) 6, , ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 3, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,60 4,34% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ COCA - COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 15, ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 3,52% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 15, , ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 4, , AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡ.& ΕΜΠΟΡ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 11,67% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 8, , FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 9, ,37 ΣΥΝΟΛΟ ,72 5,08% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΚΟ) 5, , S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 4, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,20 5,44% ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) 1, ,36 ΣΥΝΟΛΟ ,36 0,27% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 6, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,35% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,87 85,49% Κινητές Αξίες µη Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΟ Α.Ε. 0, ,68 ΣΥΝΟΛΟ ,68 0,17% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,68 0,17% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,55 85,66%

14 ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 14 ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 1,00 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 2.322,93 0,00% KATAΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO ,88 4,53% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO ,00 9,94% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,81 14,47% ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ,15 0,05% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,65 0,12% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 302,53 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,69 100,30% MEIΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,40-0,22% ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ,31-0,08% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια ,212 Χ 5,97120) ,98 100,00% Συνοπτικός Πίνακας Ποσοστιαίας ιάρθρωσης Ενεργητικού Κατά Κατηγορία (Αρ.28 παρ.3ζ Ν. 3283/04 - Φ.Ε.Κ. 210/Α/ ) Μετοχές Εσωτερικού 85,66% Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα 14,47% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -0,13% Σύνολο Ενεργητικού 100,00% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EURO Μερίδια σε κυκλοφορία , ,61 την ΠΛΕΟΝ : Πωλήσεις Μεριδίων από έως , ,51 ΜΕΙΟΝ : Εξαγορές Μεριδίων από έως , , ,73 MEION: Ζηµιές περιόδου σε κεφάλαιο ,11 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,62 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσµατα µετοχών ,14 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 166,16 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσµίας ,63 Λοιπές πρόσοδοι 0, ,93 ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών ,88 Ζηµιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών , ,13 ΜΕΙΟΝ : ΑΠΑΝΕΣ Προµήθεια διαχειρίσεως ,96 Προµήθεια θεµατοφυλακής ,19 Αµοιβή ορκωτών ελεγκτών 7.854,00 Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών ,17 Φόροι - Tέλη ,50 Έξοδα ενηµέρωσης µεριδιούχων ,09 Λοιπά Έξοδα 0, ,91 III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την ,98 Καθαρό Ενεργητικό σε τιµές κτήσεως την , ,64 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ THN ,98 (Μερίδια ,212 Χ 5,97120) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2009 Αποτελέσµατα (Zηµιές ) Χρήσης ,11 Ζηµιές σε κεφάλαιο ,11 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2007 ΧΡΗΣΗ 2008 ΧΡΗΣΗ 2009 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO , , ,98 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΣΕ EURO 9,5711 4,9345 5,9712 ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (Αρθ. 9 παρ.7 Κώδικα δεοντολογίας- Περίοδος ) ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 252 ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ (επί τοις εκατό) 0,09 ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (επί τοις εκατό) 1,52

15 ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 15 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της Η αποτίµηση των µη εισηγµένων στο Χ.Α. Μετοχών της εταιρείας ΠΕΤΡΟ Α.Ε. έγινε µε βάση την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της απόφασης 13/350/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαµβάνονται στα έσοδα της περιόδου H Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. συµµετέχει στις γενικές συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών και ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από τους µετοχικούς και άλλους τίτλους µε κριτήρια : α. τη σηµαντικότητα των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, β. το ποσοστό επί του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η θέση στον εκδότη και, γ. το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει τόσο το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όσο και τα υπόλοιπα υπό τη διαχείριση της Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. διαχειριζόµενα αµοιβαία κεφάλαια, επί των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου ανά εκδότρια εταιρία. Κατά τη διάρκεια του 2009, η Alpha Trust Α.Ε..Α.Κ. συµµετείχε στις περισσότερες γενικές συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών, µετοχές των οποίων συµπεριλαµβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώµατα ψήφου. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα δικαιώµατα ψήφου δεν ασκήθηκαν πλήρως, προκειµένου να µην επηρεαστεί η ρευστότητα του χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, δεδοµένου ότι η συµµετοχή στις γενικές συνελεύσεις προαπαιτεί δέσµευση των τίτλων. 5. είκτης Συνολικών Εξόδων 2009: 2,17% Ο είκτης Συνολικών Εξόδων υπολογίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, στη διάρκεια της χρήσης. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του 2009 περιλαµβάνονται οι προµήθειες διαχείρισης και θεµατοφύλακα, η αµοιβή ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα δηµοσιεύσεων και τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ενηµέρωσης των µεριδιούχων. 6. Κατά την οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς εταιριών του ιδίου οµίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όµιλος: GEK GROUP Εταιρίες οµίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤ., ΑΚΙΝ., ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ Κηφισιά, 17 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ D.JAEGLY.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ.ΠΛΑ ΕΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη ιοίκηση της ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GENIKI ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαµε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2009, του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GENIKI ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ.» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόµενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη ιοίκησης για την Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί αµοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στη Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδοµένων στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Kατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα απόκάθεουσιαστικήάποψητηνπεριουσιακήκατάστασητουαµοιβαίουκεφαλαίουκατάτην 31 η εκεµβρίου 2009καιτηνχρηµατοοικονοµικήτουεπίδοσητηςπεριόδου έως , σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παπαηλιού Θεόδωρος Α.Μ ΣΟΕΛ ΣΟΛ αε

16 ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 16 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 17/665/ , ΦΕΚ 880/Β/ Τελευταία τροποπ.κανονισµού : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 3/866/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος ) Αρ. 28 N.3283/04 - Φ.Ε.Κ. 210/Α/ & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισµού 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘ/ΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών METOXEΣ ΚΛΑ ΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 8, , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 18, , ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE (ΚΟ) 7, , ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤ.ΛΙΜΙΤΕ (ΚΟ) 4,93 926,84 ΣΥΝΟΛΟ ,08 10,17% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 0, , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 7, , LAMDA DEVELOPMENT A.E. (KO) 7, , EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π (KO) 8, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,28 7,46% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 10, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,72% ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 0, ,05 ΣΥΝΟΛΟ ,05 0,71% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ J. & P. ΑΒΑΞ Α.Ε (ΚΟ) 2, , ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 5, , ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι.-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧ.&ΕΜΠ.ΑΕ (ΚΟ) 2, , ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤ. ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (KO) 6, ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,33 9,67% ΕΤΑΙΡΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 4, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,29% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 10, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,88% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ.ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 13, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,86% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε (ΚΟ) 9, , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 14, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,36 6,22% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FORTHNET A.E. (KO) 1, , EPSILON NET A.E. (KO) 2, ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,24 0,51% ΥΓΕΙΑ ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 3, , ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) 1, , ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠ.ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.(KO) 1, ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 2,63% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ OΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 15, , ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 4, , ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. (ΚΟ) 4, , ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 3, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,18% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ FOLLI - FOLLIE A.B.E.E. (KO) 13, , JUMBO ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (KO) 8, , FOURLIS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 9, ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,24 9,54% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 5, , S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε (ΚΟ) 4, ,52 ΣΥΝΟΛΟ ,52 2,00% ΕΜΠΟΡΙΟ 614 ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 37, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,91% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 6, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,51% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,60 75,26% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,60 75,26%