ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Οικονομική Διαχείριση Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περιεχόμενα. Ετοιμασία Προϋπολογισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Οικονομική Διαχείριση Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιεχόμενα Μέρος Α Ετοιμασία Προϋπολογισμού Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Κατάσταση Ταμειακής Ροής Έσοδα Δαπάνες Δάνεια Τραπεζικοί Λογαριασμοί Ειδικά Ταμεία Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το Δήμο Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις (Συνεισφορά Δήμου) για έργα που υλοποιούνται από το Κράτος Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού Δεσμεύσεις Στοιχεία Προσωπικού (5 Πίνακες) Α10 Α11 Α12 Α12.1 Μόνιμο Προσωπικό Α12.2 Έκτακτο Προσωπικό Α12.3 Μόνιμο Ωρομίσθιο/Εργατικό Προσωπικό Α12.4 Εποχικό Ωρομίσθιο/Εργατικό Προσωπικό Α12.5 Αφυπηρετήσεις 2018

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α1 Συνοπτικός Πίνακας ESA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αναφορά Πραγματικά Εγκεκριμένος Αναθεωρημένα Έσοδα/Δαπάνες ΜΔΠ ΜΔΠ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L) 1 D5 Άμεση Φορολογία Α3 219.840 230.000 241.753 242.000 242.000 242.000 2 D2 Έμμεση Φορολογία Α3 499.776 469.000 507.880 581.700 541.700 541.700 3 GS Έσοδα από παροχή υπηρεσιών/ αγαθών Α3 882.603 1.046.500 989.500 982.000 982.000 982.000 4 GS Έσοδα Υδατοπρομήθειας Α3 0 0 0 0 0 0 5 D4 Έσοδα από τόκους και μερίσματα Α3 23 988 0 0 0 0 6 D7 Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις Α3 52.443 70.000 70.000 67.000 67.000 67.000 7 D7 Κρατικές Χορηγίες (τρέχουσες) Α3 1.806.238 1.855.861 1.789.586 1.817.586 1.817.586 1.817.586 8 D7 Άλλες Χορηγίες (τρέχουσες) Α3 0 0 0 0 0 0 9 Άλλα Α3 0 4.000 4.000 1.500 2.000 1.500 10 Σύνολο Εσόδων 3.460.923 3.676.349 3.602.719 3.691.786 3.652.286 3.651.786 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L) 11 D1 Αμοιβές Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου Α4 200.711 238.511 187.007 186.506 186.506 186.506 D2 Δαπάνες Προσωπικού Α4 1.909.051 2.016.557 1.999.752 2.049.140 2.244.140 2.172.140 12 P2 Λειτουργικές Δαπάνες Α4 306.500 429.350 429.350 442.650 420.650 420.650 P2 Διοικητικές/Λειτουργικές Δαπάνες Δημοτικής Ωφέλειας Α4 325.067 394.500 394.500 447.500 431.500 431.500 13 P4 Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δαπάνες Α4 53.867 85.000 85.000 74.000 74.000 74.000 14 P2 Δαπάνες Υδατοπρομήθειας Α4 0 0 0 0 0 0 15 D7 Τρέχουσες Μεταβιβάσεις Α4 94.167 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 16 P5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (που δεν κεφαλαιοπ) Α4 54.053 75.000 75.000 95.000 85.000 85.000 17 D4 Τόκοι και Τραπεζικές Χρεώσεις Α4,Α5&Α6 180.492 278.155 188.544 295.548 292.548 278.837 18 Αποσβέσεις Α4 282.553 275.739 275.739 270.968 270.968 270.968 19 Άλλα Α4 44.317 80.000 80.000 50.000 50.000 50.000 24 Σύνολο Δαπανών 3.450.778 3.974.812 3.816.892 4.013.312 4.157.312 4.071.601 25 Πλεόνασμα 10.146-298.463-214.173-321.526-505.026-419.815 ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 26 D9 Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) Α8 324.061 300.000 100.000 322.648 840.000 1.425.000 27 Άλλες Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) Α8&Α9 0 0 0 50.000 100.000 250.000 28 Αναλήψεις Δανείων Α5 264.800 610.000 0 890.000 1.130.000 488.000 29 Αναλήψεις από άλλους λογαριασμούς Α6 0 0 0 37.000 0 0 Έσοδα Ειδικών Ταμείων (Εξαγ. Χώρων Σταθμ/Πρασινου, Κοιμητήρια κλπ) Α2&Α7 14.756 0 5.000 5.000 5.000 30 P5 Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα Α8 401.956 1.452.341 179.194 1.419.016 2.055.318 2.180.000 31 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλ ως Πάγιο Ενεργητικό Α4 33.012 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 32 D9 Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις Α4&Α9 0 0 0 0 0 0 33 Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους) Α4&Α5 463.241 433.341 477.241 489.241 489.241 400.959 Δαπάνες από Ειδικά Ταμεία (Εξαγ. Χώρων Σταθμ/Πρασινου, Κοιμητήρια κλπ) Α2&Α7 0 0 0 0 0 0 Α1 Συνοπτ Προϋπολογισμος 2/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α2 Κατάσταση Ταμειακής Ροής ESA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αναφορά Πραγματικά Εγκεκριμένος Αναθεωρημένα Έσοδα/Δαπάνες ΜΔΠ ΜΔΠ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 10 Σύνολο Εσόδων Α1 3.460.923 3.676.349 3.602.719 3.691.786 3.652.286 3.651.786 Μείον: Έσοδα που δεν αναμένεται να εισπραχθούν στο τρέχον έτος Α10-192.923-400.000-326.370-273.000-337.200-337.200 Εισπράξεις από χρεώστες προηγούμενων ετών Α10 149.000 300.000 250.000 300.000 300.000 300.000 Μείον: Κέρδος από πώληση περιουσ. στοιχείων Α3 0 0 0 0 0 0 Πλέον: Εισπράξεις από πώληση περιουσ. στοιχείων Σύνολο Εισπράξεων 3.417.000 3.576.349 3.526.349 3.718.786 3.615.086 3.614.586 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 23 Σύνολο Δαπανών Α1 3.450.778 3.974.812 3.816.892 4.013.312 4.157.312 4.071.601 Μείον: Δαπάνες που δεν αναμένεται να πληρωθούν στο τρέχον έτος Α10-597.421-640.290-481.650-439.882-292.644-206.933 Πληρωμές προς πιστωτές προηγούμενων ετών Α10 350.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 Μείον: 17 Αποσβέσεις Α4-282.553-275.739-275.739-270.968-270.968-270.968 Ζημιά από πώληση περιουσ. στοιχείων Α4 0 0 0 0 0 0 Διαγραφές Χρεωστών Α4-44.317-70.000-70.000-40.000-40.000-40.000 Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες Α4 0-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 Πλέον: 20 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται Α4 33.012 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 22 Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους) Α4&Α5 463.241 433.341 477.241 489.241 489.241 400.959 Σύνολο Πληρωμών 3.372.739 3.868.424 3.913.044 4.198.003 4.489.241 4.400.959 Ταμειακή Ροή από λειτουργικές δραστηριότητες 44.261-292.075-386.695-479.217-874.155-786.373 Πλέον: D9 Κρατικές Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) Α8 324.061 300.000 100.000 322.648 840.000 1.425.000 Άλλες Χορηγίες (κεφαλαιουχικές) Α8&Α9 0 0 0 50.000 100.000 250.000 Αναλήψεις Δανείων Α5 264.800 610.000 0 890.000 1.130.000 488.000 Αναλήψεις από άλλους λογαριασμούς κ Ειδικά Ταμεία Α8&Α9 3.808 30.000 13.771 37.000 5.000 0 Μείον: Μεταφορές προς άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς 21 Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις Α4&A9 0 0 0 0 0 0 P5 Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα Α8-401.956-1.452.341-179.194-1.419.016-2.055.318-2.180.000 Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα 234.974-804.416-452.118-598.585-854.473-803.373 Α2 Ταμειακή Ροή 3/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α2 Κατάσταση Ταμειακής Ροής ESA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αναφορά Πραγματικά Εγκεκριμένος Αναθεωρημένα Έσοδα/Δαπάνες ΜΔΠ ΜΔΠ Τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για λειτουργικούς σκοπούς Α6 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου -399.378-1.020.697-164.404-616.521-1.215.107-2.069.580 Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα 234.974-804.416-452.118-598.585-854.473-803.373 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου -164.404-1.825.113-616.521-1.215.107-2.069.580-2.872.953 Τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς Αρχικό Υπόλοιπο περιόδου 524.147 524.147 524.147 524.147 524.147 524.147 Πλέον: Εισπράξεις ντεποζίτων από Δημότες Μείον: Επιστροφές ντεποζίτων σε Δημότες Πλέον: Μεταφορές από ταμειακά διαθέσιμα Μείον: Αναλήψεις 0 0 0 0 0 Τελικό Υπόλοιπο περιόδου 524.147 524.147 524.147 524.147 524.147 524.147 Ειδικά Ταμεία Α7 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 266 15.022 22.520 27.520 32.520 Πλέον: Έσοδα Έτους 14.756 7.500 5.000 5.000 5.000 Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι 0-2 0 0 0 Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς 0 0 0 0 0 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 15.022 22.520 27.520 32.520 37.520 Α2 Ταμειακή Ροή 4/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α3 Έσοδα Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Προβλεπόμενα Έσοδα ΜΔΠ ΜΔΠ 1 Άμεση Φορολογία 802008 Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας 219.840 230.000 241.753 242.000 242.000 242.000 219.840 230.000 241.753 242.000 242.000 242.000 2 Έμμεση Φορολογία 802014 Επαγγελματικός Φόρος 71.796 75.000 66.880 70.000 70.000 70.000 801003 Φόρος Θεάματος 300 300 1.000 1.000 1.000 801004 Τέλη Διανυκτέρευσης 6.388 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 802002 Άδειες Οικοδομών και Διαχωρισμών 19.708 15.000 60.000 80.000 40.000 40.000 Πολεοδομικές Άδειες (αν εισπρατ από δημότες) 802004 Άδειες Επαγγελματικών Υποστατικών 30.826 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 802005 Άδειες Πολιτικών Γάμων 6.374 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 802006 Άδειες Οινοπνευματωδών Ποτών 6.664 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 802007 Άδειες Σκύλων 11.583 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 801001 Άδειες Πλανοδιοπώλησης 1.750 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 802009 Άδειες Διαφημίσεων 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 802010 Άδειες Πώλησης Καπνού 427 600 600 600 600 600 Άδειες Θεαμάτων Άδειες Παροχής Υπηρεσιών/Διευκολύνσεων στην παραλία 801006 Φόρος Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων 344.261 300.000 300.000 350.000 350.000 350.000 802015 Άλλες Άδειες 100 100 100 100 100 Δικαιώματα Έκδοσης Πιστοποιητικών (Υγειονομ κλπ) Έσοδα Ζυγιστικά Δικαιώματα 499.776 469.000 507.880 581.700 541.700 541.700 3 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών/ αγαθών 802001 Τέλη Σκυβάλων 688.276 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 803001 Δικαιώματα Χρήσης Χώρων Στάθμευσης 10.000 0 0 0 0 Δικαιώματα Χρήσης Κολυμβητηρίου 803004 Δικαιώματα Χρήσης Γηπέδων / Χώρων Πρασίνου (1) 46.667 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Α3 Έσοδα 5/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α3 Έσοδα Δικαιώματα Ενοικίασης Κρεβατακιών και Ομπρελών Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Έσοδα Προβλεπόμενα Έσοδα ΜΔΠ ΜΔΠ Άλλα Δικαιώματα Χρήσης στις Παραλίες 811006 Δικαιώματα Χρήσης Άλλων Δημοτικών Υποστατικών και Χώρων (μουσεία κλπ) (2) 14.113 25.000 25.000 24.000 24.000 24.000 Έσοδα από Διαφημίσεις Ανάκτηση Εξόδων Κολυμβητηρίου Ανάκτηση Εξόδων Δημοτικού Θεάτρου Ανάκτηση Εξόδων από Διάφορες Ζημιές 804001 Δικαιώματα Αποκατάστασης Οδών 24.480 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Δικαιώματα Χρήσης Σκυβαλότοπου 804004 Δικαιώματα Καθαρισμού Οικοπέδων και Ανοικτών Χώρων (3) 11.859 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Δικαιώματα Παροχής Υπηρεσιών σε άλλους Δήμους/Κ.Σ. Δικαιώματα Παροχής Άλλων Υπηρεσιών 804098 Ανάκτηση Διαφόρων Εξόδων (4) 6.096 37.000 10.000 17.000 17.000 17.000 Ανάκτηση Εξόδων Φώτων Τροχαίας 803007/812002 Ανάκτηση Εξόδων Κοιμητηρίου/Δικαιώματα Ταφής (5) 43.676 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 321003/323107 Κατασκευή Οδών με βάση το Άρθρο 17 (6) 11.953 40.000 20.000 10.000 10.000 10.000 Ενοίκια Αγορών Ενοίκια Περιπτέρων Ενοίκια Άλλων Υποστατικών Δικαιώματα Μίσθωσης Βιοτεχνικών Τεμαχίων Έσοδα Γηροκομείου Έσοδα Παιδικού Σταθμού Έσοδα Βιβλιοθήκης 811009 Έσοδα Πολιτιστικών και άλλων Εκδηλώσεων (7) 2.712 4.500 4.500 3.500 3.500 3.500 807006 Δικαιώματα Χρήσης Θεάτρου 6.168 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500 812098 Άλλα Έσοδα (8) 26.602 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 882.603 1.046.500 989.500 982.000 982.000 982.000 Α3 Έσοδα 6/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α3 Έσοδα 4 Έσοδα Υδατοπρομήθειας Τέλη Κατανάλωσης Νερού Αποχετευτικά Τέλη στο λογαριασμό του νερού Εγκαταστάσεις, Επιδιορθώσεις Υδρομετρητών Τέλη Παροχής Νερού σε Οικόπεδα Δικαιώματα Παροχής Νερού σε Οικοδομές Πωλήσεις Υδρομετρητών, Εξαρτημάτων κ.α. Πώληση Νερού Πώληση Φρεατίων Υδατοπρομήθειας Έλεγχος Υδρομετρητών (Αποκοπές/Επανασυνδέσεις) Δικαιώματα Επίβλεψης Τοποθέτησης Κεντρικών Αγωγών Διάφορα Έσοδα Υδατοπρομήθειας Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Έσοδα Προβλεπόμενα Έσοδα ΜΔΠ ΜΔΠ 0 0 0 0 0 0 5 Έσοδα από τόκους και μερίσματα 808001 Τόκοι Α6 23 988 0 0 0 0 Μερίσματα 23 988 0 0 0 0 6 Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις 809098 Εξώδικα Πρόστιμα Τροχαίας (9) 15.895 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 809002 Πρόστιμα μέσω Δικαστηρίου 812007 Διάφορα άλλα Πρόστιμα/Προσεπιβαρύνσεις 34.789 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 812010 Άλλα Έσοδα Αγωγών 1.759 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 52.443 70.000 70.000 67.000 67.000 67.000 7 Κρατικές Χορηγίες (τρέχουσες) 813001 Τακτική Κρατική Χορηγία 1.581.699 1.613.756 1.547.046 1.547.046 1.547.046 1.547.046 813002 Κρατική Χορηγία Επαγγελματικού Φόρου 175.105 175.105 175.540 175.540 175.540 175.540 Κρατική Χορηγία για απώλεια Διαπυλίων Α3 Έσοδα 7/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α3 Έσοδα Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Προβλεπόμενα Έσοδα ΜΔΠ ΜΔΠ Χορηγία για Λατομικά Δικαιώματα 802003 Χορηγία για Πολεοδομικές Άδειες 14.796 15.000 15.000 17.000 17.000 17.000 812009 Χορηγία από Ευρωπαϊκά Προγράμματα 14.496 17.000 17.000 25.000 25.000 25.000 812011 Άλλες Κρατικές Χορηγίες 20.143 35.000 35.000 53.000 53.000 53.000 1.806.238 1.855.861 1.789.586 1.817.586 1.817.586 1.817.586 Έσοδα 7 Άλλες Χορηγίες (τρέχουσες) Χορηγίες από ΚΟΑ Χορηγίες από τρίτους 0 0 0 0 0 0 9 Άλλα 812006 Κέρδος από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας) Κέρδος από πώληση γης και κτιρίων 812001 Μεταφορά ντεποζίτων/καταθέσεων 4.000 4.000 1.500 2.000 1.500 Άλλα Έσοδα. 0 4.000 4.000 1.500 2.000 1.500 ΣΥΝΟΛΟ 3.460.923 3.676.349 3.602.719 3.691.786 3.652.286 3.651.786 Α3 Έσοδα 8/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Προβλεπόμενη Δαπάνη ΜΔΠ ΜΔΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L) 11 Δαπάνες Προσωπικού 11.1 02000 Αμοιβές Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου 902001 02001 Αντιμισθία Δημάρχου 33.798 33.798 36.585 37.514 37.514 37.514 902003 02002 Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων 64.386 55.188 55.188 55.188 55.188 55.188 902002 02003 Έξοδα Παραστάσεως Δημάρχου 22.532 22.533 18.242 16.812 16.812 16.812 902004 02004 Έξοδα Παραστάσεως Δημοτικών Συμβούλων 42.924 36.792 36.792 36.792 36.792 36.792 Σύνολο 163.640 148.311 146.807 146.306 146.306 146.306 02050 Συντάξεις και Εφάπαξ ποσά πρώην Δημάρχων 902005 02051 Συντάξεις πρώην Δημάρχων 37.071 40.200 40.200 40.200 40.200 40.200 02052 Εφάπαξ τέως Δημάρχου 50.000 0 0 0 0 Σύνολο 37.071 90.200 40.200 40.200 40.200 40.200 Σύνολο Αμοιβών Δημάρχων 200.711 238.511 187.007 186.506 186.506 186.506 02100 Μισθοί και Ημερομίσθια 02101 Μόνιμο Υπαλληλικό Προσωπικό 901001 02102 Βασικοί Μισθοί 473.803 500.000 500.000 520.000 550.000 552.000 901002 02103 Τιμαριθμικό Επίδομα 132.745 140.000 140.000 150.000 161.500 168.000 901004 02104 Δέκατος Τρίτος (13 ος ) Μισθός 57.438 53.200 53.200 57.000 160.000 60.500 02105 Δέκατος Τέταρτος (14 ος ) Μισθός 901003 02112 Υπερωρίες 2.820 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 901017 02115 Επιδόματα 10.302 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 Σύνολο 677.108 706.600 706.600 740.400 885.400 794.400 Έκτακτο/Αορίστου Υπαλληλικό Προσωπικό 901032 02106 Βασικοί Μισθοί 101.742 107.500 94.000 83.000 84.600 85.500 901033 02107 Τιμαριθμικό Επίδομα 28.507 30.200 27.500 24.000 25.000 26.000 901034 02108 Δέκατος Τρίτος (13 ος ) Μισθός 13.653 11.500 10.500 9.000 9.200 9.300 02109 Δέκατος Τέταρτος (14 ος ) Μισθός 901035 02116 Υπερωρίες 901036 02117 Επιδόματα 2.987 2.987 2.987 3.340 3.340 3.340 Σύνολο 146.889 152.187 134.987 119.340 122.140 124.140 02300 Μόνιμο Εργατικό Προσωπικό 901005 02301 Βασικά Ημερομίσθια Εργατών 450.726 474.000 474.000 480.500 490.000 494.500 901006 02302 Τιμαριθμικό Επίδομα Εργατών 126.158 133.000 133.000 138.200 144.000 150.100 901008 02304 Δέκατος Τρίτος (13 ος ) Μισθός 61.000 51.000 51.000 52.000 53.000 54.000 02305 Δέκατος Τέταρτος (14 ος ) Μισθός 901007 02306 Υπερωρίες 8.897 20.000 20.000 10.000 15.000 15.000 02307 Επίδομα Επιφυλακής 901037 02308 Επιδόματα 6.395 6.000 6.395 6.400 6.400 6.400 Σύνολο 653.177 684.000 684.395 687.100 708.400 720.000 Δαπάνες Α4 Δαπάνες 9/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Προβλεπόμενη Δαπάνη ΜΔΠ ΜΔΠ Έκτακτο Εργατικό Προσωπικό 901038 03309 Βασικά Ημερομίσθια Εργατών 41.470 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 901039 03310 Τιμαριθμικό Επίδομα Εργατών 11.593 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 03311 Υπερωρίες Εργατών 03312 Επιδόματα Εργατών 03313 Δέκατος Τρίτος (13 ος ) Μισθός 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Σύνολο 53.063 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 Σύνολο Δαπανών για Μισθούς και Ημερομίσθια 1.530.236 1.606.287 1.589.482 1.610.340 1.779.440 1.702.040 02150 Εισφορές Εργοδότη για Μόνιμο/ Έκτακτο Υπαλληλικό Προσωπικό και Μόνιμο / Έκτακτο Εργατικό Προσωπικό 901009 02151 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 129.575 148.250 148.250 151.000 170.000 173.500 901010 02152 Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού 16.476 18.720 18.720 19.000 20.000 20.500 901011 02153 Ταμείο ΑνΑΔ 6.866 7.800 7.800 8.100 8.400 8.500 901012 02154 Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 27.986 31.200 31.200 32.000 33.500 34.000 901027 02155 Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων 23.611 25.200 25.200 27.000 28.300 29.000 901016 02156 Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων και Εργατών 901031 Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Συνταξιούχων 9.168 9.600 9.600 14.000 14.000 14.000 Εισφορές στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών 901030 Φιλοδωρήματα πρόωρης αφυπηρέτησης εκτός Σχεδίου Συντάξεων 901013/901026 02157 Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη (10) 63.479 66.000 66.000 85.000 86.000 86.100 901014 02320 Ταμείο Προνοίας Εργατών 101.653 92.000 92.000 93.500 95.000 95.000 02321 Άλλες παροχές / ωφελήματα 02322 Φιλοδώρημα πρόωρης αφυπηρέτησης σχεδίου Ταμείου Συντάξεων 02323 Ταμείο Προνοίας Εργατών και Μη Συντάξιμων Υπαλλήλων 11.500 11.500 9.200 9.500 9.500 Σύνολο Εισφορών Εργοδότη 378.815 410.270 410.270 438.800 464.700 470.100 Σύνολο - Δαπάνων Προσωπικού 1.909.051 2.016.557 1.999.752 2.049.140 2.244.140 2.172.140 03000 Οδοιπορικά 03001 Έξοδα Κινήσεως 03002 Επίδομα Εκτός Έδρας Σύνολο - Δαπάνων Οδοιπορικών 0 0 0 0 0 0 03020 Λειτουργικές Δαπάνες 903102 03021 Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών Υποστατικών 16.602 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 908001 03022 Ασφάλιστρα Δημοτικής Περιουσίας 10.138 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 904004 03023 Ασφάλιστρα Οχημάτων 10.365 10.200 10.200 10.500 10.500 10.500 908042 03024 Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης 2.522 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 901022 03025 Ασφάλιστρα Εργατουπαλλήλων/Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη 17.139 12.000 12.000 14.000 14.000 14.000 908002 03026 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά 11.609 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 908003 03027 Ελεγκτικά Δικαιώματα 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 908040 03028 Δικαστικά και Δικηγορικά Έξοδα (11) 14.733 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 Δαπάνες Α4 Δαπάνες 10/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Προβλεπόμενη Δαπάνη ΜΔΠ ΜΔΠ 908006 03029 Τηλεφωνικά και Ταχυδρομικά Τέλη (12) 9.466 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 908041 03030 Δημοσιεύσεις (13) 2.352 15.000 15.000 15.000 9.000 9.000 908008 03031 Αποχετευτικά Υδατοπρομήθεια 2.542 1.500 1.500 2.500 2.500 2.500 908009 03032 Ενοίκια 1.669 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 908031 03033 Έξοδα Φιλοξενίας και Δημοσίων Σχέσεων (14) 5.975 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 908014 03034 Εφημερίδες και Περιοδικά 541 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 901020 03035 Επιμόρφωση Προσωπικού 1.350 5.000 5.000 8.000 5.000 5.000 901021 03036 Στολές Εργατοϋπαλλήλων 6.118 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 908018 03037 Μελέτες 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 03038 Καύσιμα Θερμάνσεων 910008 03039 Αγορές Υλικών Καθαρισμού 681 4.000 4.000 2.000 2.000 2.000 03040 Συμμετοχή σε Συνέδρια/Σεμινάρια 907010 03041 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 7.124 17.000 17.000 17.500 17.500 17.500 908010 03043 Επαγγελματικές Συνδρομές και Συνεισφορές 590 5.500 5.500 1.000 1.000 1.000 904003 03044 Καύσιμα και Μηχανέλαια Οχημάτων και Μηχανημάτων 47.909 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 908024 03045 Επιδιορθώσεις επίπλων και σκευών 595 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 910004 03046 Επιδιορθώσεις εργαλείων και εξοπλισμού (15) 3.454 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 908028 03047 Έξοδα Μηχανογράφησης 16.943 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 904001/904002/904005 03048 Συντηρήσεις/Επιδιορθώσεις Οχημάτων/Μηχανημάτων 47.380 40.000 40.000 45.000 45.000 45.000 905014 03049 Συντήρηση Δημοτικών Υποστατικών (16) 60.633 100.000 100.000 113.000 105.000 105.000 907097 03050 Διάφορα (17) 8.072 15.000 15.000 15.000 10.000 10.000 03051 Έξοδα Γραφείου Πολιτικών Γάμων Σύνολο 306.500 429.350 429.350 442.650 420.650 420.650 Σύνολο Λειτουργικών Δαπάνων (περ. οδοιπορικών) 306.500 429.350 429.350 442.650 420.650 420.650 03100 Δαπάνες Υδατοπρομήθειας 03101 Αγορά Νερού 03102 Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος Υδραντλιών 03103 Συντήρηση και Βελτίωση Δικτύου Υδατοπρομήθειας 03104 Εγκατάσταση Υδρομετρητών 03105 Κόστος Υδρομετρητών 03106 Άλλα έξοδα Υδατοπρομήθειας 03107 Τόκοι καθυστερήσεων Υδατοπρομήθειας Σύνολο Δαπανών Υδατοπρομήθειας 0 0 0 0 0 0 03150 Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δαπάνες 03151 Έξοδα Πολιτιστικών Υπηρεσιών και Άλλων Εκδηλώσεων 907006 03152 Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 10.814 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 909011 03153 Έξοδα Αθλητικών Εκδηλώσεων 1.293 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 03154 Έξοδα Εορταστικών Εκδηλώσεων 907020 03155 Έξοδα Επιμορφωτικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών (18) 28.081 45.000 45.000 36.000 36.000 36.000 907001 03156 Έξοδα Διάκοσμου 643 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 907005 03157 Άλλα Έξοδα Εκδηλώσεων (19) 3.046 12.000 12.000 10.000 10.000 10.000 Δαπάνες Α4 Δαπάνες 11/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Προβλεπόμενη Δαπάνη ΜΔΠ ΜΔΠ Σύνολο 43.876 74.000 74.000 63.000 63.000 63.000 03170 Έξοδα Κοινωνικών Υπηρεσιών 03171 Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου 03172 Φροντίδα και Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων 909007 03173 Άλλα έξοδα κοινωνικών υπηρεσιών 9.991 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Σύνολο 9.991 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Συνολό Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δαπανών 53.867 85.000 85.000 74.000 74.000 74.000 03180 Δαπάνες Δημοτικής Ωφέλειας 903101 03181 Ηλεκτροφωτισμός Πόλης 104.313 140.000 125.000 125.000 125.000 125.000 905013 03182 Πινακίδες Ονομασίας Δρόμων (20) 1.468 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 03183 Αναλύσεις Υγειονομείου 910009 03184 Αδέσποτα ζώα (καταφύγια, θανάτωση κλπ.) 7.679 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 915001 03185 Έξοδα Λειτουργίας Κοιμητηρίου 20.369 15.000 15.000 25.000 25.000 25.000 03186 Λειτουργία Ζωολογικού Κήπου 03187Λειτουργία Δημοτικού Κολυμβητηρίου / Αθλητικών Εγκαταστάσεων 03188 Λειτουργία Ναυαγοσωστικής Μονάδας 906004 03189 Λειτουργία Δημοτικού Γηπέδου 2.101 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 03190 Συντηρήση Κοινοτικών Χώρων (Δαπάνες Βιοτεχνικής Περιοχής) 03191 Συντηρήση Μνημείων 905008 03192 Συντηρήση και Επέκταση Οδικού Φωτισμού 5.151 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 905010 03193 Συντηρήση Φώτων Τροχαίας 3.061 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 03194 Έξοδα προστασίας κοινού από επικίνδυνες οικοδομές 905007 03195 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 1.782 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 911005 03196 Επιστροφή Εισπράξεων προηγούμενων χρόνων 767 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 03197 Εκμίσθωση Μηχανημάτων 911006 03198 Επιστροφές Καταθέσεων (Ντεποζίτων) 3.162 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 03199 Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης 03200 Λειτουργία Δημοτικού Νηπιαγωγείου 03201 Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 03202 Καθαρισμός και συντήρηση παραλιών Σύνολο Δαπάνων Δημοτικής Ωφέλειας 149.851 208.500 193.500 203.500 203.500 203.500 Δαπάνες 03400 Διαχείριση Αποβλήτων 906006 03401 Καθαρισμός Οικοπέδων και Εκστρατείες Καθαριότητας (21) 112.497 120.000 135.000 155.000 155.000 155.000 03402 Καθαριότητα δρόμων και δημόσιων χώρων (παροχή υπηρεσιών από τρίτους) Αγορά Υπηρεσιών 910011 03403 Δικαιώματα χώρων υγειονομικής ταφής σκυβάλων 23.251 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 908017 03404 Έξοδα ανακύκλωσης 24.572 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 03405 Έξοδα Χώρου Αδρανών Υλικών 03406 Έξοδα Πράσινων Σημείων Σύνολο Διαχείρισης Αποβλήτων 160.320 170.000 185.000 210.000 210.000 210.000 Α4 Δαπάνες 12/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Προβλεπόμενη Δαπάνη Δαπάνες ΜΔΠ ΜΔΠ 03580 Αγορά Υπηρεσιών 908039 03581 Παροχή υπηρεσιών από τρίτους 10.180 9.000 9.000 25.000 9.000 9.000 908021 03582 Σχολικοί Τροχονόμοι 4.716 7.000 7.000 9.000 9.000 9.000 Σύνολο Αγοράς Υπηρεσιών 14.896 16.000 16.000 34.000 18.000 18.000 Σύνολο Διοικητικών/Λειτουργικών Δαπανών Δημοτικής Ωφέλειας 325.067 394.500 394.500 447.500 431.500 431.500 03300 Υπηρεσίες Δημοτικής Ωφέλειας -Διάφορες Συντηρήσεις 905002 03301 Συντήρηση και Βελτίωση Οδών 26.401 50.000 50.000 70.000 60.000 60.000 905003 03302 Συντηρήσεις Πεζοδρομίων, Νησίδων, Κυκλοφοριακών Κόμβων, Διαβάσεων Πεζών, Σήμανση Οδών, Στέγαστρα Λεωφορείων κ.α. 10.942 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 906001 03303 Συντήρηση Χώρων Πρασίνου 16.710 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 03304 Συντήρηση Χώρων Στάθμευσης Σύνολο Υπηρεσίων Δημοτικής Ωφέλειας -Διάφορες Συντηρήσεις (Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που δεν κεφαλαιοποιούνται) 54.053 75.000 75.000 95.000 85.000 85.000 04150 Τρέχουσες Μεταβιβάσεις 909001 04151 Φιλανθρωπικές Συνεισφορές (22) 4.645 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 909098 04152 Συνεισφορά στο σχέδιο Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ) 2.820 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 04153 Αποχετευτικά τέλη προς Συμβ. Αποχετεύσεων 909012 04154 Εισφορές σε άλλους οργανισμούς για σκοπούς λειτουργίας (23) 70.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 908012 04155 Συνεισφορά στην Ένωση Δήμων 16.702 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Σύνολο Τρέχουσων Μεταβιβάσεων 94.167 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 06100 Τόκοι και Τραπεζικές Χρεώσεις 912003 06101 Τραπεζικοί Τόκοι για παρατραβήγματα A6 19.578 27.331 18.000 10.000 7.000 7.000 06102 Τόκοι Ομολόγων 912004 06103 Τόκοι Δανείων υφιστάμενων A5 155.548 115.824 155.544 155.548 155.548 141.837 912004 06104 Τόκοι Δανείων νέων A5 120.000 120.000 120.000 120.000 912006 06105 Τραπεζικές Χρεώσεις και Δικαιώματα Παρατραβήγματος (24) 5.366 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 06106 Συναλλαγματικές Διαφορές Σύνολο Τόκων και Τραπεζικών Χρεώσεων 180.492 278.155 188.544 295.548 292.548 278.837 06250 Αποσβέσεις 06251 Αποσβέσεις Κτιρίων και Έργων Υποδομής 240.677 224.264 224.264 245.138 245.138 245.138 911001 06252 Αποσβέσεις Μηχανημάτων, Οχημάτων και Εξοπλισμού 41.876 51.475 51.475 25.830 25.830 25.830 06253 Χρεωλύσεις Αυλων Περουσιακών Στοιχείων Σύνολο Αποσβέσεων 282.553 275.739 275.739 270.968 270.968 270.968 06500 Ζημιές από την Πώληση Παγίων του Δήμου 06501 Ζημιά από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας) 06502 Ζημιά από πώληση γης και κτιρίων Α4 Δαπάνες 13/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος Προβλεπόμενη Δαπάνη ΜΔΠ ΜΔΠ Σύνολο Ζημιών από την Πώληση Παγίων του Δήμου 0 0 0 0 0 0 06550 Επισφαλείς Χρεώστες 06551 Διαγραφές Χρεωστών A10 44.317 70.000 70.000 40.000 40.000 40.000 06552 Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες A10 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Σύνολο Επισφαλών Χρεώστων 44.317 80.000 80.000 50.000 50.000 50.000 Δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.450.778 3.974.812 3.816.892 4.013.312 4.157.312 4.071.601 Άλλες Πληρωμες που αφορούν περουσιακά στοιχεία και δάνεια α Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται ως Πάγιο Ενεργητικό 0 0 0 0 0 0 07101 Απαλλοτριώσεις (για διεύρυνση οδών) β 07150 Αγορά Εξοπλισμού 151201/152201/153201/153202/161207151 Αγορά επίπλων, σκευών, βιβλίων και εξοπλισμού (25) 23.057 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 171201/181102 07152 Αγορά οχημάτων και μηχανημάτων (26) 3.757 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 162201 07153 Αγορά προγραμμάτων μηχανογράφησης 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Σύνολο 26.814 31.300 31.300 31.300 31.300 31.300 γ 08000 Ανεγέρσεις-Επεκτάσεις Κτιρίων 905001 08001 Επεκτάσεις και Βελτιώσεις κτιρίων 6.198 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 08002 Ανάπτυξη νέων χώρων πρασίνου 08003 Οδικά έργα 08004 Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης Σύνολο 6.198 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Σύνολο Άλλων Πληρωμων που αφορούν περουσιακά στοιχεία 33.012 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 10100 Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους) 463.241 433.341 477.241 489.241 489.241 400.959 10101 Δόσεις Δανείων υφιστάμενων 463.241 433.341 477.241 477.241 477.241 388.959 10102 Δόσεις Δανείων νέων 0 12.000 12.000 12.000 661289 Σύνολο Αποπληρωμων Δανείων Α4 Δαπάνες 14/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α5 Δάνεια Υφιστάμενα Δάνεια που αποπληρώνονται από το Δήμο Λογιστικό Α/Α Τράπεζα/Οργανισμός Αρ. τραπεζικού Σκοπός Δανείου Επιτόκιο Έτος Έτος Εγγυημένο Αρχικό Ποσό Υπόλοιπο Δανείου Καθυστερήσεις Δόσεις 2016 Δόσεις 2017 Δόσεις 2018 Δόσεις 2019 Δόσεις 2020 λογαριασμού Σύναψης Αποπληρωμ από το Κράτος; Δανείου στις 31/12/2016 (κεφάλαιο και τόκοι) Κεφάλαιο Τόκοι Κεφάλαιο Τόκοι Κεφάλαιο Τόκοι Κεφάλαιο Τόκοι Κεφάλαιο Τόκοι ής NAI/OXI στις 31/12/2016 720107 1 BOC 0183-13-004348 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤEuribor 6M 2007 2029 NAI 212.865 153.078 11.938 187 11.938 187 11.938 187 11.938 187 12.125 187 720301 2 Κυπριακή Δημοκρατία (παλ 113992 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤEuribor 6M 2007 2032 NAI 1.642.258 1.313.792 82.113 1.033 82.113 1.033 82.113 1.033 82.113 1.033 83.146 1.033 730102 3 COOP 7206339-6 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤEuribor 6M 2007 2032 NAI 124.137 99.308 6.207 207 6.207 207 6.207 207 6.207 207 6.414 207 720108 4 BOC 132-13-006481 ΑΓΟΡΑ ΣΚΥΒΑΛΟΦ repoktk+π 2008 2019 OXI 119.602 39.477 13.300 379 13.300 378 13.300 379 13.300 379 0 0 730101 5 COOP 7206392-5 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜ.Μ Euribor 6M 2008 2018 OXI 606.693 248.348 83.468 13.332 83.468 13.332 83.468 13.332 83.468 13.332 0 0 730104 6 COOP 7206409-1 ΑΓΟΡΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ Euribor 6Μ 2009 2020 OXI 125.877 55.734 0 1.957 14.000 1.956 14.000 1.957 14.000 1.957 14.000 1.957 720208 7 BOC (ΛΑΙΚΗ) 357016222343 ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΙΣ/ΑΣΦΑEuribor 3Μ 2010 2021 OXI 250.000 154.438 33.736 8.520 33.736 8.520 33.736 8.520 33.736 8.520 33.736 8.520 720209 8 BOC (ΛΑΙΚΗ) 357016221649 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗEuribor 3Μ 2010 2026 OXI 200.000 184.288 23.551 10.048 23.551 10.047 23.551 10.048 23.551 10.048 23.551 10.048 730105 9 COOP 7206434-8 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤEuribor 6Μ 2010 2034 OXI 2.573.511 2.542.049 153.802 95.899 153.802 95.898 153.802 95.899 153.802 95.899 153.802 95.899 730106 10 COOP 7206469-4 ΠΑΡΚΑ Euribor 6Μ 2011 2027 OXI 400.000 371.075 35.941 14.411 35.941 14.411 35.941 14.411 35.941 14.411 43.000 14.411 730013 11 ΣΤΛ 7461347-5 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 2016 2031 OXI 264.800 255.197 19.185 9.575 19.185 9.575 19.185 9.575 19.185 9.575 19.185 9.575 ΣΥΝΟΛΟ 6.519.742 5.416.784 0 463.241 155.548 477.241 155.544 477.241 155.548 477.241 155.548 388.959 141.837 Μείον Δόσεις κεφαλαίου 2017-2020 -1.820.682 Αναλήψεις 2017-2020 από υφιστάμενα Πλέον 0 264.800 δάνεια (αν υπάρχουν) Υπόλοιπο δανείων 31/12/2020 3.596.102 Υφιστάμενα Δάνεια που αποπληρώνονται από το κράτος Λογιστικό Α/Α Τράπεζα/Οργανισμός Αρ. τραπεζικού Σκοπός Δανείου Επιτόκιο Έτος Έτος Εγγυημένο Αρχικό Ποσό Υπόλοιπο Δανείου λογαριασμού Σύναψης Αποπληρωμ από το Κράτος; Δανείου στις 31/12/2016 ής NAI/OXI 720302 12 Κυπριακή Δημοκρατία(παλι 113993 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤEuribor 6M 2007 2032 NAI 4.926.775 4.434.097 730103 13 COOP 7206340-2 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤEuribor 6M 2007 2032 NAI 53.201 42.560 14 15 16 ΣΥΝΟΛΟ 4.979.975 4.476.657 Λογιστικό Νέα Δάνεια από 1/1/2018 Α/Α Τράπεζα/Οργανισμός Σκοπός Δανείου Επιτόκιο Έτος Έτος Εγγυημένο Αρχικό Ποσό Αναλήψεις Δόσεις 2018 Αναλήψεις Δόσεις 2019 Αναλήψεις Δόσεις 2020 Σύναψης Αποπληρ από το Κράτος Δανείου 2018 Κεφάλαιο Τόκοι 2019 Κεφάλαιο Τόκοι 2020 Κεφάλαιο Τόκοι ωμής NAI/OXI 17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 5,00% 2017 2027 ΌΧΙ 200.000 12.000 12.000 12.000 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 2018 2.228.000 890.000 120.000 1.130.000 120.000 488.000 120.000 2019 120.000 2020 280.000 ΣΥΝΟΛΟ 2.828.000 890.000 12.000 120.000 1.130.000 12.000 120.000 488.000 12.000 120.000 Επαληθεύσεις 2016 2017 2018 2019 2020 A5 Αναλήψεις από υφιστάμενα δάνεια 264.800 0 0 0 0 A5 Αναλήψεις από νέα δάνεια 890.000 1.130.000 488.000 264.800 0 890.000 1.130.000 488.000 A8 Αναλήψεις για αναπτυξιακά έργα 0 10.000 890.000 1.030.000 495.000 A9 Αναλήψεις για κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις 0 0 0 0 0 0 10.000 890.000 1.030.000 495.000 Διαφορές 264.800-10.000 0 100.000-7.000 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Δανείων 2016 2017 2018 2019 2020 Τοκοχρεολύσια επί των εσόδων 18% 17% 21% 21% 18% DSCR (Debt Service Coverage Ratio) 76% 40% 32% 8% 20% Υπόλοιπα Δανείων επί των εσόδων 1,56512694 1,371059891 1,44653627 0,154499628 1,661680556 Α5 Δάνεια 15/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α6 Τραπεζικοί Λογαριασμοί Τραπεζικοί Λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για λειτουργικούς σκοπούς Λογιστικό Α/Α Τράπεζα Σκοπός Λογαριασμού Επιτόκιο Όριο παρατραβήγματος Υπόλοιπο Τόκοι Τόκοι Τόκοι Τόκοι Τόκοι (όπου ισχύει) στις 31/12/2016 2016 2017 2018 2019 2020 341101 1 Σ.Τ.Λ. ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ 0 3.076-3.082 0 0 341102 2 Σ.Τ.Λ. 30ΗΜΕΡΟΣ 0 179 1 341201 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΕΧ. 7,30% 200.000-5.489-3.890-5.500-5.500-5.500-5.500 341202 4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 7ΗΜ. 0,25% 0 1.688 1 341301 5 BOC (ΛΑΙΚΗ) ΤΡΕΧ. 200.000-202.693-11.163-11.000-3.000 6 ΛΟΓ. ΕΓΓ. ΛΑΙΚΗΣ 341302 7 BOC (ΛΑΙΚΗ) 7ΗΜ. 0 951 1 341401 8 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ 0,75% 0 3.861 0 341402 9 ΕΘΝΙΚΗ 7ΗΜΕΡΟΣ 0 68 0 341501 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ 9,95% 17.000-17.568-1.443-1.500-1.500-1.500-1.500 341502 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 7ΗΜΕΡΟΣ 0 64 0 341701 12 Σ.Κ.Τ. 0-143 6 341108 13 Σ.Τ.Λ. ΑΠΟΚΟΠΕΣ 0 51.601 14 ΣΥΝΟΛΟ 417.000-164.404-19.555-18.000-10.000-7.000-7.000 Τόκοι Πληρωτέοι (με αρνητικό πρόσημο) 19.578 18.000 10.000 7.000 7.000 Τόκοι Εισπρακτέοι 23 0 0 0 0 Λογιστικό Τραπεζικοί Λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς Α/Α Τράπεζα/Οργανισμός Σκοπός Λογαριασμού Επιτόκιο Υπόλοιπο Αναλήψεις Τόκοι Αναλήψεις Τόκοι Αναλήψεις Τόκοι Αναλήψεις Τόκοι Αναλήψεις Τόκοι στις 31/12/2016 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 14 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καταθέσεις για εκτέλεση έργων (προϊόν δανείων) 524.147,00 37.000 Καταθέσεις για 15 αποπληρωμή δανείων 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ 524.147 0 0 0 0 37.000 0 0 0 0 0 Τόκοι Εισπρακτέοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α6 Τραπεζικοί Λογαριασμοί 16/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α7 Ειδικά Ταμεία Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος ΜΔΠ ΜΔΠ 2016 2017 2018 2019 2020 Ταμείο Εξαγοράς Χώρων Στάθμευσης 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 266 15.022 22.520 27.520 32.520 Πλέον: Έσοδα Έτους 14.756 7.500 5.000 5.000 5.000 Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι -2 0 Μείον: Αναλήψεις για έργα 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 15.022 22.520 27.520 32.520 37.520 Ταμεία Εξαγοράς Ανοικτών Χώρων / Χώρων Πρασίνου 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 0 0 Πλέον: Έσοδα Έτους Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι Μείον: Αναλήψεις για έργα 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 0 0 0 0 0 Ταμεία Κληροδοτημάτων 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 0 0 Πλέον: Έσοδα Έτους Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι Μείον: Αναλήψεις 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 0 0 0 0 0 Ταμείο Κοιμητηρίου 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 0 0 Πλέον: Έσοδα Έτους Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι Μείον: Αναλήψεις για έργα 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 0 0 0 0 0 Α7 Ειδικά Ταμεία 17/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α7 Ειδικά Ταμεία Αναφ Πραγματικά Εγκεκριμένος ΜΔΠ ΜΔΠ 2016 2017 2018 2019 2020 Άλλα Ειδικά Ταμεία 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 0 0 Πλέον: Έσοδα Έτους Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 0 0 0 0 0 Σύνολο 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 266 15.022 22.520 27.520 32.520 Πλέον: Έσοδα Έτους 14.756 7.500 5.000 5.000 5.000 Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι 0-2 0 0 0 Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς 0 0 0 0 0 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 15.022 22.520 27.520 32.520 37.520 Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων και Χηρών&Ορφανών 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 2.319.296 2.434.068 2.436.890 2.478.890 2.522.190 Εισφορές έτους από το Δήμο Α4 23.611 25.200 27.000 28.300 29.000 Εισφορές έτους από τους Υπαλλήλους 32.825 30.100 35.000 35.000 35.000 Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι 67.000 40.000 60.000 60.000 60000 Μείον: Συντάξεις &Φιλοδ Πληρωτέα 77.314 92.478 80.000 80.000 80000 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 2.365.418 2.436.890 2.478.890 2.522.190 2.566.190 Παρούσα αξία υποχρεώσεων του Ταμείου σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναλογιστική 3995724 3995724 3995724 3995724 3995724 εκτίμηση Μη χρηματοδουμενο αναλογιστικό (έλλειμμα)/πλεόνασμα -1.630.306-1.558.834-1.516.834-1.473.534-1.429.534 Α7 Ειδικά Ταμεία 18/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α8 Υφιστάμενα Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από τον Δήμο Πηγές Χρηματοδότησης Πληρωμές Κρατικές Χορηγίες Αναθεωρημένες Α/Α Κατηγορία Συνολικός Αναλήψεις από Πραγματικά Πραγματικά ΜΔΠ ΜΔΠ Επόμενα έτη Λογιστικό Ημερομηνία Ημερομηνία Συνεισφορά (κεφαλαιουχικές) - Χορηγίες ΕΕ προς Αναλήψεις Από λειτουργικά Περιγραφή Έργου (ανά έργο) άλλους τραπ. Λογ Δαπάνες Έναρξης του Αποπεράτωσης Δήμου Συνεισφορά Δήμο Δανείων πλεονάσματα Έργου και Ειδικά Ταμεία μέχρι 31/12/2015 2016 2017 2018 2019 2020 μετά το 2020 Έργου του Έργου Κράτους 1 Αγορά Γης και Κτιρίων (περιλ. Απαλλοτρ.) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ 131203 ΠΑΥΛΟΥ 2 Ανεγερση, Επέκταση κ Βελτίωση Κτιρίων 143217 ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 122001 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 143214 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 131207 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 3 Δρόμοι (και πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι) Πολεοδομικό Έργο. Το Έργο αφορά την απαλλοτρίωση της Λεωφόρου σύμφωνα με τις ισχύουσες δεσμευτικές ρυμοτομίες. Κατεδάφιση υφιστάμενης κι ανέγερση νέας Αίθουσας συμπεριλαμβανομένου της διαμόρφωσης του εξωτερικού της χώρου (κάλυψη ποταμού Κλήμου). Υπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένης και της μελέτης 5.500.000 + Φ.Π.Α (επιστρεπτέον). Εξοπλισμός και επίπλωση Αίθουσας 200.000. Συνεισφορά ΚΟΑ 2.000.000. Συνεισφορά Δήμου 388.000. Συνεισφορά Κράτους 3.312.000. Εκτέλεση έργων συντήρησης, βελτίωσης του Δημοτικού Μεγάρου. Ανέγερση κοινού καταφυγίου σκύλων μεταξύ των 6 Δήμων Μείζωνος Λευκωσίας. Συνεισφορά Δήμου Αγ.Δομετίου 35.000. 90.000 2007 2019 90.000 11.999 52.683 10.000 10.000 5.318 0 5.900.000 2011 2018 5.312.000 388.000 5.088.291 324.061 100.000 387.648 0 30.000 2015 2019 30.000 5.000 20.000 5.000 0 45.000 2013 2018 45.000 34.222 1.563 9.215 0 45.000 2016 2018 45.000 9.293 25.000 10.707 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ / 142202 ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Α) Κατασκευή φωτεινών διαφημιστικών/ενημερωτικών πινακίδων σε διάφορα σημεία του Δήμου. Β) Μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης σε διάφορους δρόμους. 20.000 2014 2018 20.000 4.147 5.492 3.000 7.361 0 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 143213 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 4 Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ 131101 ΕΡΓΩΝ 5 Κατασκευαστικά Έργα (αντιπλημμυρικά) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ / ΧΩΡΩΝ 143201 ΠΡΑΣΙΝΟΥ / ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Ά ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 143210 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ 6 Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, κοιμητήρια) Υπολογιζόμενη Δαπάνη 500.000. 500.000 2017 2019 500.000 10.000 200.000 290.000 0 Κατασκευή οχετών σε περιοχές με προβληματικά σημεία 25.000. Α) Αξιοποίηση/συντήρηση άλλων συνοικιακών χώρων πρασίνου, πάρκων και καλλοπισμός πεζοδρομίων σε κύριους άξονες 20.000. Β) Δημιουργία Αντλιοστασίου σε δημόσιο χώρο στη Λεωφ. Δημοκρατίας. Σκοπός είναι η άντληση του υπογειου νερού της Δημοτικής Αίθουσας Αθλοπαιδιών Αγίου Δομετίου και η προμήθεια του στη Λέσχη Ιπποδρομιών 6.000. 25.000 2015 2019 25.000 3.270 2.261 9.469 10.000 0 26.000 2013 2018 20.000 10.251 2.795 7.954 5.000 0 25.000 2014 2018 25.000 17.915 7.085 0 7 Μουσεία 0 8 Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια 0 9 Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων 0 10 Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων 0 ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΝ ΧΩΡΙΟΝ) - 131204 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΦΑΣΗ Α' & ΦΑΣΗ Β' Μικρές επιπρόσθετες κατασκευές/διαμόρφωση χώρων συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης των κούγκρινων πασσάλων/κούκων που τοποθετήθηκαν στο πεζοδρόμιο με μεταλλικά πασσαλάκια. 30.000 2014 2018 30.000 421 3.808 8.771 17.000 0 ΣΥΝΟΛΟ 6.736.000 0 5.312.000 0 888.000 60.000 270.000 5.170.516 401.956 179.194 684.016 300.318 0 0 Ανάλυση κατά έτος: 2016 324.061 3.808 74.087 5.170.516 401.956 2017 100.000 10.000 13.771 55.423 179.194 2018 87.648 500.000 37.000 59.368 684.016 2019 290.000 5.000 5.318 300.318 2020 0 Επόμενα έτη μετά το 2020 0 Σύνολο 511.709 0 800.000 59.579 194.196 Α8 Αναπτυξιακά Έργα 19/26

Νέα Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από τον Δήμο Αγορά Γης και Κτιρίων (περιλ. 1 Απαλλοτρ.) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ 131202 ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ Ανεγερση, Επέκταση κ Βελτίωση 2 Κτιρίων ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ 143209 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ Πολεοδομικό Έργο. Εισφορά Δήμου 1/3 Απαλλοτρίωση γής για διαμόρφωση της λεωφόρου σύμφωνα με τις ισχύουσες προτεινόμενες και δεσμευτικές ρυμοτομίες Βελτίωση της ακουστικής στην Αίθουσα τραπεζαρίας 25.000 Πηγές Χρηματοδότησης Κρατικές Χορηγίες Α/Α Κατηγορία Συνολικός Αναλήψεις από ΜΔΠ ΜΔΠ Επόμενα έτη Περιγραφή Έργου (ανά έργο) Ημερομηνία Ημερομηνία Συνεισφορά (κεφαλαιουχικές) - Χορηγίες ΕΕ προς Αναλήψεις Από λειτουργικά άλλους τραπ. Λογ Νέου Έργου Έναρξης του Αποπεράτωσης Δήμου Συνεισφορά Δήμο Δανείων πλεονάσματα και Ειδικά Ταμεία 2018 2019 2020 μετά το 2020 Έργου του Έργου Κράτους 250.000 2019 2021 1/5 200.000 50.000 100.000 100.000 50.000 25.000 2018 2020 25.000 5.000 20.000 0 Πληρωμές Ανέγερση υπαίθριου αμφιθέατρου. Υπολογιζόμενη Δαπάνη: κατασκευή 1.300.000 και μελέτη 100.000. Ποσό ύψους 1.000.000 θα συγχρηματοδοτηθεί από ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ το σχέδιο αναζωογόνησης των περιοχών πρώτης 143204 ΠΑΡΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ γραμμής, των Δήμων Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ για τα έτη 2016-2020 και του Δήμου κατά αναλογία 80% και 20% αντίστοιχα. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 400.000 θα δοθεί από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. 1.400.000 2018 2021 1/5 800.000 400.000 200.000 50.000 100.000 350.000 900.000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 131207 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 55.000 2018 2020 55.000 25.000 25.000 5.000 0 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΙΑΚΚΙΔΟΥ Δρόμοι (και πεζόδρομοι, 3 ποδηλατόδρομοι) 131201 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Κατασκευή Πεζοδρομίων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του Περί Ρυθμίσεως Οδών & Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, στους δρόμους που δεν έχουν κατασκευαστεί πεζοδρόμια, με προτεραιότητα την οδό Χατζηγιωρκάτζη - Φάση Κ' 20.000 2018 2019 20.000 15.000 5.000 0 330.000 2018 2020 330.000 30.000 200.000 100.000 0 0 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ 131202 ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 141201 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 131209 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ Έργα Υποδομής (αποχετευτικά, 4 βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά) Πολεοδομικό Έργο. Εισφορά Δήμου 1/3. Ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων και προκαταρκτικές εργασίες για το έτος 2016. Διευρύνσεις και ασφαλτοστρώσεις σε υφιστάμενους δρόμους. Αντικατάσταση των υφιστάμενων φαναριών με φωτιστικά σώματα τύπου LED προηγμένης τεχνολογίας. 5.750.000 2020 2022 1/5 4.600.000 1.150.000 1.000.000 4.750.000 300.000 2018 2019 300.000 100.000 200.000 0 450.000 2018 2020 450.000 100.000 200.000 150.000 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ 131101 ΕΡΓΩΝ α) Διαμόρφωση του τμήματος του ποταμού Κλήμου που εμπίπτει εντός της Νεκρής Ζώνης. Υπολογιζόμενο κόστος κατασκευής 870.000. Υπολογιζόμενο κόστος μελέτης 30.000. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το σχέδιο αναζωογόνησης των περιοχών πρώτης γραμμής, των Δήμων Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου για τα έτη 2016-2020 και του Δήμου κατά αναλογία 80% και 20% αντίστοιχα. β) Κατασκευή οχετών σε περιοχές που θα κατασκευαστούν πεζοδρόμεια 100.000. 1.000.000 2017 2020 1/5 720.000 280.000 95.000 400.000 400.000 105.000 Πηγές Χρηματοδότησης Πληρωμές Α8 Αναπτυξιακά Έργα 20/26

Κρατικές Χορηγίες Α/Α Κατηγορία Συνολικός Αναλήψεις από ΜΔΠ ΜΔΠ Επόμενα έτη Περιγραφή Έργου (ανά έργο) Ημερομηνία Ημερομηνία Συνεισφορά (κεφαλαιουχικές) - Χορηγίες ΕΕ προς Αναλήψεις Από λειτουργικά άλλους τραπ. Λογ Νέου Έργου Έναρξης του Αποπεράτωσης Δήμου Συνεισφορά Δήμο Δανείων πλεονάσματα και Ειδικά Ταμεία 2018 2019 2020 μετά το 2020 Έργου του Έργου Κράτους Κατασκευαστικά Έργα 5 (αντιπλημμυρικά) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ / ΧΩΡΩΝ 143201 ΠΡΑΣΙΝΟΥ/ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ α) Περιμετρική περίφραξη στο Πάρκο Αγίου Παύλου 50.000. β) Αναβάθμιση/ συντήρηση του Γραμμικού Πάρκου στην οδό Έκτωρος 60.000 γ) Βελτίωση φωτισμού με φωτοβολταϊκά και πλακόστρωση υφιστάμενων χωμάτινων πεζοδρόμων σε διάφορα σημεία του Δήμου 50.000. 160.000 2018 2020 160.000 80.000 60.000 20.000 0 143205 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΙΟΥ Άλλα Έργα (χώροι στάθμευσης, 6 κοιμητήρια) Ανέγερση Μνημείου Ελευθερείας στον ελεύθερο χώρο του Δημοτικού Μεγάρου 5.000 2018 2018 5.000 5.000 0 ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 131205 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Εργασίες για διαμόρφωση των χώρων πρασίνου και γενικές εργασίες συντήρησης του Κοιμητηρίου. 143212 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Βελτίωση / Αναβάθμηση/ Συντήρηση Δημοτικών Αποθηκών 10.000 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ Δημιουργία Πράσινου Σημείου για το διαχωρισμό 143218 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΚΡΗΣ οικιακών αποβλήτων, κλαδεμάτων και αχρηστων ΖΩΝΗΣ υλικών. 7 Μουσεία Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά 8 Σχέδια Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / 9 Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων Διαμόρφωση Ανακαίνιση των κατοικιών Δημάδη για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου και Εκθεσιακού χώρου. Το Έργο έχει προταθεί να χρηματοδοτηθεί ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ / ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΩΝ από το σχέδιο Αναζωγόνιση των περιοχών της 143208 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΗΜΑΔΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΒΒΑ πράσινης γραμμής στους Δήμους Αγ Δομετίου και ΔΗΜΑΔΗ Λευκωσίας για τα έτη 2016-2020 και από το Δήμο με συνεισφορά 80% και 20% αντίστοιχα. Υπολογιζόμενο κόστος κατασκευής 575.000. Υπολογιζόμενο κόστος μελέτης 25.000. Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / 10 Ιστορικών Κέντρων 20.000 2018 2019 20.000 10.000 10.000 0 20.000 2018 2020 20.000 5.000 10.000 5.000 0 100.000 2018 2019 100.000 80.000 20.000 0 600.000 2016 2020 1/5 480.000 120.000 140.000 400.000 50.000 10.000 0 ΣΥΝΟΛΟ 10.485.000 0 6.800.000 400.000 3.140.000 0 145.000 735.000 1.755.000 2.180.000 5.815.000 Ανάλυση κατά έτος: 2018 235.000 50.000 390.000 68.000 735.000 2019 840.000 100.000 740.000 77.000 1.755.000 2020 1.425.000 250.000 495.000 10.000 2.180.000 Επόμενα έτη μετά το 2020 4.300.000 1.515.000 5.815.000 Σύνολο 6.800.000 400.000 3.140.000 0 155.000 Σύνολο Ανάλυση κατά έτος 2016 324.061 0 0 3.808 74.087 2017 100.000 0 10.000 13.771 55.423 2018 322.648 50.000 890.000 37.000 127.368 2019 840.000 100.000 1.030.000 5.000 82.318 2020 1.425.000 250.000 495.000 0 10.000 Επόμενα έτη μετά το 2020 4.300.000 0 1.515.000 0 0 Σύνολο 7.311.709 400.000 3.940.000 59.579 349.196 Α8 Αναπτυξιακά Έργα 21/26

Λογιστικό ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α9 Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις (Συνεισφορά Δήμου) για έργα που υλοποιούνται από το Κράτος Α/Α Κατηγορία Περιγραφή Έργου Υφιστάμενος Αύξηση/μείωση/ νέα Συνολική Πραγματικά Πραγματικά ΜΔΠ ΜΔΠ Επόμενα έτη Άλλες Χορηγίες Αναλήψεις Αναλήψεις από Από λειτουργικά έργα Συνεισφορά Π/Υ Συνεισφοράς (κεφαλαιουχικές) Δανείων άλλους τραπ. Λογ πλεονάσματα Δήμου Δήμου μέχρι 31/12/2015 2016 2017 2018 2019 2020 μετά το 2020 Δήμου Αγορά Γης και Κτιρίων (περιλ. 1 Απαλλοτρ.) 0 0 Ανεγερση, Επέκταση κ 2 Βελτίωση Κτιρίων 0 0 Δρόμοι (και πεζόδρομοι, 3 ποδηλατόδρομοι) 0 0 Έργα Υποδομής 4 (αποχετευτικά, βιομηχανικές ζώνες, αντιπλημμυρικά) Πηγές Χρηματοδότησης 0 0 Κατασκευαστικά Έργα 5 (Πλατείες, πάρκα, 0 0 αντιπλημμυρικά) Άλλα Έργα (χώροι 6 στάθμευσης, κοιμητήρια) 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 11 0 0 ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ανάλυση κατά έτος: Μέχρι 31/12/2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 Επόμενα έτη μετά το 2020 0 Σύνολο 0 0 0 0 Πληρωμές Α9 Κεφαλ Μεταβιβάσεις 22/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού Χρεώστες Πραγματικά Εγκεκριμένος Προυπολογισμός Προβλέψεις ΜΔΠ ΜΔΠ Χρεώστες 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 1.910.000 1.960.082 1.909.606 1.915.976 1.848.976 1.846.176 Α3 Πλέον: Τιμολογηθέντα ποσά/έσοδα 3.460.923 3.676.349 3.602.719 3.691.786 3.652.286 3.651.786 Μείον: Προκαταβολές για αναπτυξιακά έργα Μείον: Εισπράξεις φορολογιών τρέχοντος έτους 3.268.000 3.276.349 3.276.349 3.418.786 3.315.086 3.314.586 Μείον: Εισπράξεις καθυστερημένων προηγούμ. ετών 149.000 300.000 250.000 300.000 300.000 300.000 Μείον: Διαγραφές χρεωστών 44.317 70.000 70.000 40.000 40.000 40.000 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 1.909.606 1.990.082 1.915.976 1.848.976 1.846.176 1.843.376 Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 500.000 510.000 500.000 500.000 510.000 520.000 Πλέον: Πρόνοια για το έτος 10.000 10.000 10.000 10000 Μείον: Διαγραφές/Εισπράξεις 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 500.000 520.000 500.000 510.000 520.000 530.000 Υπόλοιπο Χρεωστών μετά την Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες 1.409.606 1.470.082 1.415.976 1.338.976 1.326.176 1.313.376 Α10 Ενεργητικό Παθητικό 23/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού Πιστωτές και Οφειλόμενα Έξοδα Πραγματικά Προυπολογισμός Προβλέψεις ΜΔΠ ΜΔΠ 1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο 730.444 526.234 1.013.909 1.116.366 1.237.232 1.224.558 Πλέον: Τιμολογηθέντα ποσά/δαπάνες (βλ πιο κάτω) 3.156.919 3.675.373 3.517.453 3.748.644 3.892.644 3.806.933 Μείον: Πληρωμές τρέχοντος έτους 2.559.498 3.035.083 3.035.803 3.308.762 3.600.000 3600000 Μείον: Πληρωμές προηγούμ. ετών 350.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 Πλέον: Τιμολογηθέντα ποσά για Αναπτυξιακά Έργα 438.000 1.372.341 200.000 1.500.000 2.150.000 2250000 Μείον: Πληρωμές για Αναπτυξιακά Έργα 401.956 1.452.341 179.194 1.419.016 2.055.318 2.180.000 31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο 1.013.909 686.524 1.116.366 1.237.232 1.224.558 1.101.491 Ανάλυση Υπολοίπου 31 Δεκεμβρίου: Οφειλές που δεν είναι καθυστερημένες 282.908 Οφειλες καθυστερ. πέραν των 90 ημερών 731.001 Σύνολο 1.013.909 0 0 0 0 Α10 Ενεργητικό Παθητικό 24/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού Οφειλες καθυστερ. πέραν των 90 ημερών 31 Δεκ Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες Εισφορές Κοιν. Ασφ. κ.α. για μισθοδοσία 577.677 Άλλοι Δήμοι/ Κοινοτικά Συμβούλια 65.834 Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Συμβούλια Αποχετεύσεων ΑΗΚ Άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί ΧΥΤΥ Άλλοι πιστωτές 87.490 Σύνολο 731.001 0 0 Αιτιολογία για οφειλές πέραν των 90 ημερών Τιμολογηθέντα ποσά / Δαπάνες - Τρόπος υπολογισμού (από Πίνακα Α4) 2016 Εγκ. Π/Υ 2017 Προβλέψεις 2017 2018 2019 2020 Σύνολο Δαπανών 3.450.778 3.974.812 3.816.892 4.013.312 4.157.312 4.071.601 Μείον: 18 Αποσβέσεις -282.553-275.739-275.739-270.968-270.968-270.968 Ζημιά από πώληση περιουσ. Στοιχείων 0 0 0 0 0 0 Διαγραφές Χρεωστών -44.317-70.000-70.000-40.000-40.000-40.000 Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες 0-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 Πλέον: 20 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται 33.012 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 3.156.919 3.675.373 3.517.453 3.748.644 3.892.644 3.806.933 Α10 Ενεργητικό Παθητικό 25/26

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α11 Δεσμεύσεις που προκύπτουν από συμβάσεις / αποφάσεις Α/Α Περιγραφή Δαπάνης Συνολικό ποσό Συνολικό ποσό Συνολικό ποσό δεσμεύσεων έτους 2018 δεσμεύσεων έτους 2019 δεσμεύσεων έτους 2020 (εάν υπάρχουν) (εάν υπάρχουν) 1 ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 387.648 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ 2 ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 110.000 3 4 5 6 7 8 9 10 ΣΥΝΟΛΟ 497.648 0 0 Α11 Δεσμεύσεις 26/26