0113.001 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) 32.000,00 25.410,63 8.648,12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩT.31834/09-10-15 ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 30/9/2015 Κωδ. Λογ/σµούΠεριγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 9.238.053,51 5.851.933,58 5.806.657,94 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 117.000,00 120.047,00 81.540,15 011 Μισθώµατα 77.000,00 90.594,13 52.920,60 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 45.000,00 65.183,50 44.272,48 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 45.000,00 65.183,50 44.272,48 0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γής (άρθρο 195 Κ Κ) 32.000,00 25.410,63 8.648,12 0113.001 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) 32.000,00 25.410,63 8.648,12 012 Εσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 40.000,00 29.452,87 28.619,55 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 0122 24/9-20/10/1958) 10.000,00 5.697,50 5.697,50 0122.001 Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 10.000,00 5.697,50 5.697,50 0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν.2130/93) 7.000,00 0,00 0,00 0125.001 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, Άρθρο 16 Ν. 2130/93) 7.000,00 0,00 0,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 23.000,00 23.755,37 22.922,05 0129.001 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 23.000,00 23.755,37 22.922,05 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 19.000,00 7.470,14 7.470,14 021 Τόκοι κεφαλαίων 19.000,00 7.470,14 7.470,14 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 19.000,00 7.470,14 7.470,14 0211.001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 19.000,00 7.470,14 7.470,14 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.836.000,00 2.063.031,46 2.061.959,46 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 2.836.000,00 2.063.031,46 2.061.959,46 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν.1828/89) 2.820.000,00 2.045.892,77 2.044.820,77 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν.1828/89) 2.820.000,00 2.045.892,77 2.044.820,77 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 16.000,00 17.138,69 17.138,69 0313.001 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητα και ηλεκτροφωτισµού 16.000,00 17.138,69 17.138,69 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 610.200,00 391.176,35 385.521,35 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν.547/1977) 28.500,00 11.810,00 10.810,00 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 6.500,00 0,00 0,00 0411.001 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 6.500,00 0,00 0,00

0412 ικαίωµα ενταφιασµού 10.000,00 11.660,00 10.660,00 0412.001 ικαίωµα ενταφιασµού 10.000,00 11.660,00 10.660,00 0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 12.000,00 150,00 150,00 0413.001 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 12.000,00 150,00 150,00 044 Εσοδα από το τέλος Ακίνητης περιουσίας 374.500,00 208.819,96 208.819,96 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93) 374.500,00 208.819,96 208.819,96 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π (άρθρο 24 Ν.2130/93) 296.000,00 208.819,96 208.819,96 0441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993) - Κρατική επιχορήγηση 78.500,00 0,00 0,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 49.000,00 26.471,87 26.471,87 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν.2130/93) 4.000,00 674,86 674,86 0451.001 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν.2130/93) 4.000,00 674,86 674,86 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν.2359/97) 45.000,00 25.797,01 25.797,01 0452.001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν.2359/97) 45.000,00 25.797,01 25.797,01 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 158.200,00 144.074,52 139.419,52 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 158.000,00 141.045,73 136.390,73 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 38.000,00 26.040,17 25.410,17 0461.002 Χρήση αιγιαλού - τοποθέτηση οµπρελών 120.000,00 115.005,56 110.980,56 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 200,00 3.028,79 3.028,79 0468.001 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 200,00 3.028,79 3.028,79 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 316.864,00 162.174,49 162.132,70 051 Φόροι 300.364,00 157.306,23 157.306,23 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) 244.000,00 157.306,23 157.306,23 0511.001 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) 244.000,00 157.306,23 157.306,23 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν.1080/80) 56.364,00 0,00 0,00 0512.001 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν.1080/80) 56.364,00 0,00 0,00 052 Εισφορές 16.500,00 4.868,26 4.826,47 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο 9 ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997) 4.500,00 226,26 184,47 0521.001 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο 9 ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997) - Πράξη εφαρµογής Ακροποτάµου 4.500,00 226,26 184,47

0529 Λοιπές εισφορές 12.000,00 4.642,00 4.642,00 0529.001 Εισφορά συµµετοχής στις κατασκηνώσεις στις κατασκηνώσεις Ν. Περάµου 12.000,00 4.642,00 4.642,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 5.080.989,51 3.060.447,68 3.060.447,68 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 5.080.989,51 3.060.447,68 3.060.447,68 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) 4.024.516,10 2.897.587,80 2.897.587,80 0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) 4.024.516,10 2.897.587,80 2.897.587,80 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/91) 325.719,75 162.859,88 162.859,88 0614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/91) 325.719,75 162.859,88 162.859,88 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 730.753,66 0,00 0,00 0619.001 ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α βάσει του άρθρου 27 Ν. 3756/2009 730.753,66 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 258.000,00 47.586,46 47.586,46 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 258.000,00 47.586,46 47.586,46 0711 Εσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν.2115/93) 172.000,00 30.916,02 30.916,02 0711.001 Εσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν.2115/93) 172.000,00 30.916,02 30.916,02 0712 Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν.2130/93) 2.000,00 1.550,90 1.550,90 0712.001 Μισθώµατα θαλάσσιου χώρου για τη λειτουργία µονάδων υδατοκαλλιέργειας 2.000,00 1.550,90 1.550,90 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 15.000,00 11.860,00 11.860,00 0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 15.000,00 11.860,00 11.860,00 0714 Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) 0,00 469,54 469,54 0714.001 Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) 0,00 469,54 469,54 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) 62.500,00 0,00 0,00 0715.001 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) 62.500,00 0,00 0,00 0717 Εσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν.2160/93, άρθρο 27 Ν.2636/98) 1.000,00 90,00 90,00 0717.001 Εσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν.2160/93, άρθρο 27 Ν.2636/98) 1.000,00 90,00 90,00

0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 5.500,00 2.700,00 2.700,00 0718.001 Έσοδα από την επιβολή τέλους κάλυψης δαπανών τέλεσης πολιτικού γάµου. 5.000,00 2.700,00 2.700,00 0718.002 Έσοδα από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 500,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 9.429.629,62 2.194.445,00 2.177.876,87 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2.200,00 4.349,46 1.741,73 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 2.000,00 4.313,10 1.705,37 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν.1416/84) 2.000,00 4.313,10 1.705,37 1115.001 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν.1416/84) 2.000,00 4.313,10 1.705,37 112 Εσοδα από εκποίηση κινητών 200,00 36,36 36,36 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 200,00 36,36 36,36 1122.001 Εσοδα από ανακύκλωση ηλεκτρ. - ηλεκτρον. συσκευών 200,00 36,36 36,36 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 372.500,00 18.680,93 18.680,93 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 372.500,00 18.680,93 18.680,93 1211 Από εθνικούς πόρους 275.300,00 14.300,00 14.300,00 1211.001 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών λειτουργίας των κατασκηνώσεων Νέας Περάµου 250.000,00 0,00 0,00 1211.002 Έκτακτη χρηµατοδότηση για την καταβολή αποζηµίωσης των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν στην προπαρασκευή και διαξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 14.300,00 14.300,00 14.300,00 1211.003 ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 11.000,00 0,00 0,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 97.200,00 0,00 0,00 1214.003 Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α Α και Β βαθµού της χώρας 97.200,00 0,00 0,00 1219 Λοιπές Επιχορηγήσεις 0,00 4.380,93 4.380,93 1219.001 Επιχορήγηση αντιχαλαζιακών δικτύων από ΕΛΓΑ 0,00 4.380,93 4.380,93 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 8.873.929,62 2.030.505,33 2.030.505,33 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 982.160,00 345.390,00 345.390,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 861.560,00 285.090,00 285.090,00

1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 804.360,00 227.890,00 227.890,00 1311.002 Επιχορήγηση πολιτικής προστασίας για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για το έτος 2015 57.200,00 57.200,00 57.200,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001) 120.600,00 60.300,00 60.300,00 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001) 120.600,00 60.300,00 60.300,00 132 Λοιπές Επιχορηγήσειςγια επενδύσεις και έργα 7.891.769,62 1.685.115,33 1.685.115,33 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 4.323.590,99 1.074.333,32 1.074.333,32 1321.001 Οδοποιία σύνδεσης οικισµού Ακροβουνίου µε το. Κηπιών και επέµβαση βελτίωσης οδού. Κηπιών µε το εθνικό δίκτυο - ΠΕΠ 9 10744/21-09-2009) (Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 11122/30.09.09 ) 57.373,30 0,00 0,00 1321.002 ράσεις αστικής αναζωογόνησης. Παγγαίου (Πράσινο Ταµείο) 234.930,00 234.930,00 234.930,00 1321.006 ιαπλάτυνση δρόµου από γήπεδο Νικήσιανης έως Ιερά Μονή Άξιον Εστί - ΕΣΠΑ ( Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 2186/Α/11.10.11- Β4Θ17ΛΒ-ΧΕ4) 14.820,82 0,00 0,00 1321.008 Ανέγερση 12θέσιου δηµοτικού σχολείου στην Ν. Πέραµο ( ΠΕΠ) (Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 1813/Α/23.09.11-4Α8Η7ΛΒ-ΚΙΚ) 673.549,99 16.881,34 16.881,34 1321.013 Οδικη σύνδεση δηµοτικών διαµερισµάτων Μουσθένης - Σιδηροχωρίου ηµοτικής Ενότητας Πιερέων - ΠΕΠ (( Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 3729/06.06.12 - Β4Λ97ΛΒ-ΚΒ6) 97.694,59 0,00 0,00 1321.014 Βελτίωση οδοποιίας οδικού τµήµατος από Εγνατία έως επαρχιακή οδό Ελαιοχωρίου - Φωλιάς - ΠΕΠ ( Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 3730/06.06.12 - Β4Λ97ΛΒ-ΣΧ2) 814.700,56 350.326,29 350.326,29 1321.016 Πολυδύναµο περιφερειακό ιατρείο στην παραλία Οφρυνίου - ΠΕΠ ( Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 9170/17.12.12- Β4ΜΨ7ΛΒ-ΛΝ4) 167.180,27 61.500,00 61.500,00 1321.017 ιαµόρφωση αύλειου χώρου βρεφονηπιακού σταθµού Κοκκινοχωρίου ήµου Παγγαίου - ΠΕΠ ( Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 667/01.02.13 - ΒΕΥΗ7ΛΒ-ΧΣ5) 4.461,93 0,00 0,00 1321.019 Πλακοστρώσεις δηµοτικών οδών και πεζοδροµήσεις στους οικισµούς της ηµοτικής ενότητας Πιερέων του ήµου Παγγαίου - ΠΕΠ ( Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 979/18.07.13 - ΒΛ4ΤΝ-ΨΩΜ) 389.874,73 116.392,59 116.392,59 1321.020 Προµήθεια µηχανήµατος καθαρισµού ακτών - ΠΕΠ ( Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 5067/25.07.13 - ΒΛ4Μ7ΛΒ-ΟΝ1) 100.000,00 0,00 0,00 1321.021 Ανάπλαση παραλιακού µετώπου Οφρυνίου (ΠΕΠ) (Α Σ 533/13) 1.309.578,34 235.372,07 235.372,07 1321.022 Ανάπλαση παραλιακού πεζόδροµου παλαιού οικισµού Ν. Ηρακλείτσας (ΠΕΠ) (Α Σ 499/13) 459.426,46 58.931,03 58.931,03 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 229.873,65 0,00 0,00

1322.001 Πράξη εφαρµογής στην επέκταση Κοκκινοχώµατος - ΕΤΕΡΠΣ ( αρ. απόφ. 1319/14-07- 09) 115.000,00 0,00 0,00 1322.002 Επέκταση - Αναθεώρηση στο. Αµισιανών - ΕΤΕΡΠΣ (αρ. απόφ. 207/05-02-09) 114.873,65 0,00 0,00 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός 1328 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 3.338.304,98 610.782,01 610.782,01 1328.001 1328.003 1328.004 1328.005 1328.006 Βουλγάρικη συµµετοχή ( ήµοι Βοrino και Madzhharovo) για την πράξη " Water Managrment Interventions/ WAMI " του προγράµµατος ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ" 2007-2014 - ΕΣΠΑ(CONTRACT N.B2.11.03) 416.092,92 297.545,32 297.545,32 Συµπληρωµατικές δράσεις (µικροπροµήθειες, δηµοσιεύσεις κ.α ) στα πλαίσια της πράξης" Water Mnagement Internentions/WAMI " του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας " ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ " 2007-2013 - ΕΣΠΑ(CONTRACT N.B2.11.03) 16.888,00 0,00 0,00 Κοινοτική συνδροµή στα πλαίσια της πράξης «Water Management Interventions / WAMI» του προγράµαµτος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2007-2013 - ΕΣΠΑ(CONTRACT N.B2.11.03) 361.877,66 0,00 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2007-2013'' - ΠΡΑΞΗ: '' Excellence in Public Sector'' (Αριστεία στον ηµόσιο Τοµέα) - ΕΣΠΑ 272.371,00 186.857,01 186.857,01 Πρότυπο Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πρόληψης Υγείας στο ήµο Παγγαίου - ΕΣΠΑ (Α Α ΒΕΦΖΘ-82Σ) 23.197,92 19.633,63 19.633,63 1328.007 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών παρέµβασης του Άξονα 3 στον ήµο Παγγαίου (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών του πρώην ήµου Πιερέων) (Σχετική Α Σ 534/12) - ΕΣΠΑ (ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ.7069/18.05.12) 66.420,00 0,00 0,00 1328.008 Interreg ivc region - crafts ( Regional cooperation for craft's development - regio crafts) - ΕΣΠΑ 135.426,68 29.315,08 29.315,08 1328.009 Interreg ivc clue Climate Neutral Urban Districts in Europe - ΕΣΠΑ 76.884,01 55.525,97 55.525,97 1328.010 Ανάπλαση περιοχής πλατείας Ταξιαρχών στη Τ.Κ. Ελευθερών 146.456,74 0,00 0,00 1328.011 Ενίσχυση και ανάδειξη Πολιτιστικών εκδηλώσεων ήµου Παγγαίου 30.000,00 0,00 0,00 1328.012 Ανάπλαση πεζοδροµίων κεντρικής οδού στην Τ.Κ Αγ. Ανδρέα 77.803,65 21.905,00 21.905,00 1328.013 Ανάδειξη και οικοτουριστική αξιοποίηση τεχνητής λίµνης Φωληάς. Παγγαίου (ΕΣΠΑ) 6.232,04 0,00 0,00

1328.014 Αποκατάσταση και βελτίωση χώρων άσκησης πολιτιστικών δραστηριότητων ήµου Πιερέων (ΕΣΠΑ) 3.330,95 0,00 0,00 1328.015 Action contrast to hydraulic emergency in local urban site - ACHELLOUS (ΕΣΠΑ) ( Agreement number - ECHO /SUB/2013/661051) 50.563,50 0,00 0,00 1328.016 Αποκατάσταση ΧΑ Α ηµοτ. Ενότητας Πιερεών (θέση Αµµούδες), Ορφανού (θέση Καλύβια Ξεριάς), Ελευθερούπολης (θέση Γιντίκι) και Παγγαίου (Αγίου Χριστοφόρου) του. Παγγαίου (1006/2011) (ΕΣΠΑ) 29.203,43 0,00 0,00 1328.017 Βελτίωση - αναβάθµιση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισµού Αυλής ήµου Παγγαίου (ΕΣΠΑ) 20.364,57 0,00 0,00 1328.019 Κοινοτική συνδροµή στα πλαίσια της πράξης "JOINT EFFORTS FOR FLOOD RISK MANAGEMENT/JEFMAN" του προγράµµατος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑ Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ" 2007-2013 (ΕΣΠΑ) 114.043,41 0,00 0,00 1328.020 Κατασκευή δικτύου για την απορροή οµβρίων υδάτων στο δ.δ Μεσορόπης ( 1002/2011 ) INTERREG 5.159,74 0,00 0,00 1328.021 Κατασκευή δικτύου οµβρίων στο δ.δ Αυλής ( 1001/2011) INTERRE 1.284,90 0,00 0,00 1328.022 Ανέγερση συµπληρωµατικών χώρων εκπαίδευσης στο.σ Οφρυνίου (ΕΣΠΑ) ( Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 1814/Α/23.09.11-4Α8Η7ΛΒ-ΑΩΜ) 18.203,86 0,00 0,00 1328.023 ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του Πολίτη του. Παγγαίου (MIS 483501 - Α Α :7ΖΤΩΝ-Θ3Τ) 61.500,00 0,00 0,00 1328.024 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Φωληάς - Μυρτοφύτου 615.000,00 0,00 0,00 1328.025 Βελτίωση εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων στις Τ.Κ Σιδηροχωρίου και ωµατίων του ήµου Παγγαίου. 490.000,00 0,00 0,00 1328.027 Παρεµβάσεις Αγροτικής Οδοποιίας ήµου Παγγαίου (Αρ. µελέτης 1035/15 - Α Α 6694465ΦΘΗ- ΘΝ) 300.000,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151.500,00 137.311,59 123.950,08 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 151.000,00 137.311,59 123.950,08 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93) 45.000,00 53.929,65 43.506,04 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93) 45.000,00 53.929,65 43.506,04 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) 86.000,00 72.079,41 71.959,41 1512.001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) 6.000,00 6.062,01 5.942,01 1512.002 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) - έσοδα ΥΠΕΣ 80.000,00 66.017,40 66.017,40

1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86) 0,00 353,57 353,57 1514.001 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86) 0,00 353,57 353,57 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 0,00 0,00 0,00 1518.001 Καταπτώσεις εγγυήσεων µισθωµάτων 0,00 0,00 0,00 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 20.000,00 10.948,96 8.131,06 1519.001 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 12.000,00 10.790,73 7.972,83 1519.002 Πρόστιµα παραβάσεων κανονισµού άρδευσης 1.000,00 8,23 8,23 1519.003 Αυθαίρετη χρήση ηµοτικών κτηµάτων 7.000,00 0,00 0,00 1519.004 Λοιπά πρόστιµα επιβαλλόµενα από Αστυνοµικές αρχές 0,00 150,00 150,00 152 Παράβολα 500,00 0,00 0,00 1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν.2648/98) 500,00 0,00 0,00 1522.001 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν.2648/98) 500,00 0,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 29.500,00 3.597,69 2.998,80 162 Εσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 10.000,00 2.096,19 2.096,19 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 10.000,00 2.096,19 2.096,19 1629.001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες παραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 10.000,00 2.096,19 2.096,19 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 19.500,00 1.501,50 902,61 1693 Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 19.000,00 0,00 0,00 1693.001 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 10.000,00 0,00 0,00 1693.002 Έσοδα από το ίδρυµα Εξοχές Ελληνικής Αστυνοµίας για την φιλοξενία τους στις κατασκηνώσεις του ήµου στην Ν. Πέραµο 9.000,00 0,00 0,00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 500,00 1.501,50 902,61 1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 500,00 16,50 16,50 1699.002 Αποζηµίωση λόγω λύσης σύµβασης µίσθωσης ακινήτου 0,00 1.485,00 886,11 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 80.000,00 195.262,41 49.009,25 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 77.000,00 173.064,91 46.383,44 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 77.000,00 173.064,91 46.383,44

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 2.000,00 1.944,50 1.944,50 2111.001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού λιµένα Ν.Ηρακλείτσας 2.000,00 1.944,50 1.944,50 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 25.000,00 6.961,45 6.133,63 2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης παρελθόντων ετών 25.000,00 6.961,45 6.133,63 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 20.000,00 42.681,20 10.141,22 2118.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 20.000,00 42.681,20 10.141,22 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 30.000,00 121.477,76 28.164,09 2119.001 Τακτικά έσοδα από τέλος χρήσης πεζοδροµίων 2014 10.000,00 104.821,03 11.507,36 2119.003 Τακτικά έσοδα από µισθώµατα λατοµείων 2014 Κ.Τ.Λ 20.000,00 16.656,73 16.656,73 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 3.000,00 22.197,50 2.625,81 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 3.000,00 22.197,50 2.625,81 2211 Εκτακτα γενικά έσοδα 3.000,00 22.197,50 2.625,81 2211.001 Έκτακτα γενικά έσοδα (Πρόστιµα, ΚΟΚ) 3.000,00 22.197,50 2.625,81 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 5.339.799,22 5.276.004,77 395.410,30 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 5.339.799,22 5.276.004,77 395.410,30 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικα έσοδα 3.706.983,81 3.665.451,47 354.538,65 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 410.088,88 401.846,52 29.577,02 3211.001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 410.088,88 401.846,52 29.577,02 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 347.765,97 347.264,31 17.717,74 3212.001 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 347.765,97 347.264,31 17.717,74 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 527.483,24 519.229,99 127.823,15 3213.001 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 527.483,24 519.229,99 127.823,15 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 9.063,97 9.055,03 472,39 3214.001 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 9.063,97 9.055,03 472,39 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 1.062,33 1.062,33 99,80 3215.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 1.062,33 1.062,33 99,80 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 62.340,71 62.157,74 8.337,84 3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 62.340,71 62.157,74 8.337,84 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 546.915,96 545.947,95 45.390,48 3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 546.915,96 545.947,95 45.390,48 3219 Λοιπά έσοδα 1.802.262,75 1.778.887,60 125.120,23 3219.001 Λοιπά έσοδα 1.802.262,75 1.778.887,60 125.120,23

322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 1.632.815,41 1.610.553,30 40.871,65 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 1.617.399,23 1.595.143,24 40.848,48 3221.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωµένα κατά τα περασµένα οικονοµικά έτη έκτακτα γενικά έσοδα 1.617.399,23 1.595.143,24 40.848,48 3222 Εκτακτα ειδικευµένα έσοδα 15.416,18 15.410,06 23,17 3222.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωµένα κατά τα περασµένα οικονοµικά έτη έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 15.416,18 15.410,06 23,17 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.709.007,36 998.476,91 998.476,91 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.630.007,36 994.466,21 994.466,21 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 197.000,00 84.714,78 84.714,78 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 195.000,00 84.714,78 84.714,78 4111.001 Εισφορά σύνταξης υπερ δηµοσίου (0824) υπαλλήλων. 160.000,00 76.952,28 76.952,28 4111.002 Εισφορά σύνταξης υπέρ δηµοσίου (0823) ηµάρχου- Αιρετών. 15.000,00 0,00 0,00 4111.003 Εισφορά (4,3%) σύνταξης ενταγµένων στα Β.Α.Ε - αναδροµικά 20.000,00 7.762,50 7.762,50 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας (0824). 2.000,00 0,00 0,00 4112.002 Εξαγορά στρατιωτικής θητείας (0825) 2.000,00 0,00 0,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 787.100,00 238.729,59 238.729,59 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 180.000,00 119.619,75 119.619,75 4121.001 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 180.000,00 119.619,75 119.619,75 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 110.000,00 18.879,70 18.879,70 4122.001 Χαρτόσηµο - ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 10.000,00 2.062,08 2.062,08 4122.002 Φόρος Αιρετών και ηµ.συµβούλων. 100.000,00 16.817,62 16.817,62 4123 Φόρος προµηθευτών, εργολάβων, ελευθ.επαγγελµατιών κλπ 387.000,00 92.461,00 92.461,00 4123.001 Φόρος Προµηθευτών 1% 9.000,00 1.546,48 1.546,48 4123.003 Φόρος Εργολάβων 3% 200.000,00 27.379,98 27.379,98 4123.004 Φόρος Προµηθευτών 4% 65.000,00 19.104,04 19.104,04 4123.008 Φόρος Προµηθευτών 8% 80.000,00 39.020,75 39.020,75 4123.015 Φόρος τόκων κινητών αξιών (τόκων υπερηµερίας)15% 3.000,00 118,77 118,77 4123.020 Φόρος αµοιβών Ελευθέρων Επαγγελµατιών 30.000,00 5.290,98 5.290,98 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 110.100,00 7.769,14 7.769,14 4124.002 Εισπράξεις µισθωµάτων αιγιαλών υπέρ κτηµατικής υπηρεσίας 65.000,00 0,00 0,00

4124.004 Χαρτόσηµο Μισθωµάτων 10.000,00 6.403,24 6.403,24 4124.005 ΟΓΑ Χαρτοσήµου Μισθωµάτων 2.000,00 1.280,68 1.280,68 4124.006 Χαρτόσηµο - ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,40% (ΜΤΠΥ) 100,00 0,00 0,00 4124.008 Είσπραξη παρακρατήσεων υπέρ ΟΥ 30.000,00 0,00 0,00 4124.009 Χαρτ. - ΟΓΑ χαρτ. 3,60% (για την κράτηση 0,10% της ΕΑΑ Σ) 3.000,00 85,22 85,22 413 Ασφαλιστικές εισφορές 1.363.500,00 646.014,85 646.014,85 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 1.362.500,00 646.014,85 646.014,85 4131.001 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΗΕ 1.000,00 0,00 0,00 4131.002 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ 330.000,00 206.699,45 206.699,45 4131.003 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 560.000,00 172.683,44 172.683,44 4131.004 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ Ε 135.000,00 73.563,36 73.563,36 4131.005 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 2.000,00 1.178,32 1.178,32 4131.006 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 80.000,00 41.234,22 41.234,22 4131.007 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 100.000,00 77.819,46 77.819,46 4131.008 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 4.000,00 1.662,76 1.662,76 4131.009 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ταµείο Νοµικών 2.500,00 1.074,40 1.074,40 4131.010 ΤΑΝ (Ταµείο Νοµικών) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ 4.000,00 0,00 0,00 4131.011 ΤΕΑ (Ταµείο Νοµικών) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ 2.000,00 0,00 0,00 4131.012 Ασφαλιστική εισφορά υπερ ΤΑΠΕΜ 1.000,00 139,02 139,02 4131.013 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΣΚΥ (0822) 25.000,00 9.853,60 9.853,60 4131.014 Ασφ. εισφ. υπέρ ΟΑΕ 1% 20.000,00 7.936,54 7.936,54 4131.015 Ασφαλιστική εισφορά υπερ Υγειον. Περίθαλψης 4.000,00 2.098,30 2.098,30 4131.016 Ασφ. εισφ. υπέρ Επίδ. Αλληλεγγύης 2% 65.000,00 34.861,15 34.861,15 4131.017 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠ Υ (82627 ΟΥ) 2.000,00 946,20 946,20 4131.018 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ 25.000,00 14.264,63 14.264,63 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 1.000,00 0,00 0,00 4132.001 Εισφορά εφάπαξ Ν.105/ΝΠ 1.000,00 0,00 0,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 282.407,36 25.006,99 25.006,99 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & ανείων 45.000,00 14.756,82 14.756,82 4141.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων στο Τ.Π& 25.000,00 14.060,34 14.060,34 4141.002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ.Ε 20.000,00 696,48 696,48 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 237.407,36 10.250,17 10.250,17 4142.002 ιατροφή 3.907,36 4.121,60 4.121,60 4142.003 Κράτηση 1,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ηµοπρασιών -προµηθειών 10.000,00 1.569,04 1.569,04 4142.004 Κράτηση 0,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ ηµοπρασιών - προµηθειών 8.000,00 523,03 523,03

4142.006 Κράτηση 1,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ Ενοικίων 1.000,00 0,00 0,00 4142.007 Κράτηση 0,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ Ενοικίων 500,00 0,00 0,00 4142.008 Κράτηση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων 10.000,00 1.680,00 1.680,00 4142.009 Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 10.000,00 1.696,50 1.696,50 4142.010 Κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ 3% 1.000,00 0,00 0,00 4142.011 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ( περίπτωση αγροτικού ιατρείου Ν. Περάµου) 4.000,00 660,00 660,00 4142.013 Εισπράξεις από κατασχέσεις εις χείρας τρίτου 4.000,00 0,00 0,00 4142.014 Κρατήσεις ΙΚΑ Κοινωφελούς Εργασίας 155.000,00 0,00 0,00 4142.015 Είσπραξη παρακρατήσεων υπέρ ΙΚΑ 30.000,00 0,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 79.000,00 4.010,70 4.010,70 421 Επιστροφές χρηµάτων 79.000,00 4.010,70 4.010,70 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 6.000,00 0,00 0,00 4211.001 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 6.000,00 0,00 0,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 60.000,00 0,00 0,00 4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 60.000,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997) 7.000,00 1.229,21 1.229,21 4213.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997) 7.000,00 1.229,21 1.229,21 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 6.000,00 2.781,49 2.781,49 4219.001 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων (ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ) 6.000,00 1.765,93 1.765,93 4219.002 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (Λοιπές περιπτώσεις) 0,00 483,00 483,00 4219.003 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ) 0,00 532,56 532,56 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 864.828,21 864.828,21 864.828,21 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 864.828,21 864.828,21 864.828,21 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 420.517,12 420.517,12 420.517,12 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 260.517,12 260.517,12 260.517,12 5111.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 260.517,12 260.517,12 260.517,12 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ήµου 160.000,00 160.000,00 160.000,00 5119.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ήµου 160.000,00 160.000,00 160.000,00

512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 444.311,09 444.311,09 444.311,09 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 4.458,95 4.458,95 4.458,95 5121.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 4.458,95 4.458,95 4.458,95 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο απο Εκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 165.942,99 165.942,99 165.942,99 5122.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο απο Εκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 165.942,99 165.942,99 165.942,99 5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 273.909,15 273.909,15 273.909,15 5123.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 273.909,15 273.909,15 273.909,15 ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟ ΩΝ 27.661.317,92 15.380.950,88 10.292.259,48 ΕΞΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 30/9/2015 Κωδ. Λογ/σµούΠεριγραφή Προυπολογισθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.535.893,51 6.185.477,22 5.841.472,53 00/6 Εξοδα Χρήσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 1.983.181,71 1.223.368,11 1.176.688,50 00/60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 382.722,32 279.859,20 273.354,99 00/603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 74.500,00 56.025,00 49.800,00 00/6031 τακτικά επιδόµατα) 74.500,00 56.025,00 49.800,00 00/6031.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδ. θέσεων ( ικηγόροι µε πάγια αντιµισθία) 47.500,00 35.388,00 31.456,00 00/6031.004 Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα. 27.000,00 20.637,00 18.344,00 00/605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 306.222,32 223.834,20 223.554,99 00/6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 12.222,32 4.234,20 3.954,99 00/6053.001 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΤΑΝ ( ικηγόροι µε πάγια αντιµισθία) 4.324,88 1.324,88 1.324,88 00/6053.002 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΤΕΑ ( ικηγόροι µε πάγια αντιµισθία) 1.897,44 397,44 397,44 00/6053.004 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ Ταµείοι Νοµικών ( ικηγόροι µε πάγια αντιµισθία) 1.700,00 1.208,70 1.074,40 00/6053.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τον Γενικό Γραµµατέα 2.000,00 0 0 00/6053.010 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ για τον Γεν. Γραµµατέα 800 482,66 428,99

00/6053.011 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ (Υγ. περίθαλψη) για τον Γεν. Γραµµατέα 1.500,00 820,52 729,28 00/6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ που διαχωρίστηκε σε ΤΕΑ Υ & ΤΠ Υ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66,Ν.3655/2008) 294.000,00 219.600,00 219.600,00 00/6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ ΤΕΑ Υ(άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66, Ν. 3655/2008) 220.500,00 164.700,00 164.700,00 00/6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ ΤΠ Υ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) 73.500,00 54.900,00 54.900,00 00/607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 2.000,00 0 0 00/6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.000,00 0 0 00/6073.001 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.000,00 0 0 00/61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 448.036,25 270.251,58 246.271,58 00/611 Αµοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελµατιών 57.600,00 10.256,55 7.756,55 00/6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 2.000,00 704 704 00/6111.001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 2.000,00 704 704 00/6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 3.000,00 0 0 00/6116.001 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 3.000,00 0 0 00/6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 52.600,00 9.552,55 7.052,55 00/6117.001 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 1.000,00 430,5 430,5 00/6117.003 Αµοιβή γιατρού εργασίας 4.000,00 1.722,00 1.722,00 00/6117.007 Αµοιβή δηµοσιογράφου για την αποδελτίωση ηµερήσιου-περιοδικού τύπου και την σύνταξη δελτίων τύπου 12.000,00 6.500,00 4.000,00 00/6117.008 Αµοιβές τεχνικού ασφαλείας 4.000,00 900,05 900,05 00/6117.010 Αµοιβές ελεγκτών δόµησης 2.000,00 0 0 00/6117.013 Αµοιβές ενεργειακών επιθεωρητών 2.000,00 0 0 00/6117.015 Αµοιβή για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίµων του. Παγγαίου 3.000,00 0 0 00/6117.016 Αµοιβές εργασιών για τις οριοθετήσεις ρεµµάτων, δηµοτικών εκτάσεων, τις διοικητικές αποβολές του ήµου και την λήψη µετρητικών δεδοµένων. 24.600,00 0 0 00/612 απάνες αιρετών 286.000,00 193.320,00 171.840,00 00/6121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) 150.000,00 98.820,00 87.840,00

00/6121.001 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) 150.000,00 98.820,00 87.840,00 00/6123 Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν.2539/97) 126.000,00 94.500,00 84.000,00 00/6123.001 Εξοδα κίνησης Προέδρων ηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων των τοπ. κοινοτήτων (άρθρο 4 Ν.2539/97) 126.000,00 94.500,00 84.000,00 00/6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 10.000,00 0 0 00/6126.001 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 10.000,00 0 0 00/614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 4.260,00 2.459,40 2.459,40 00/6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 4.260,00 2.459,40 2.459,40 00/6142.002 Αµοιβές και δαπάνες για την υποβολή υποψηφιότητας χορήγησης γαλάζιων σηµαιών στις παραλίες του δήµου 2.460,00 2.459,40 2.459,40 00/6142.003 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερού για το πρόγραµµα ''Γαλάζιες Σηµαίες'' 1.800,00 0 0 00/615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 100.176,25 64.215,63 64.215,63 00/6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 85.000,00 59.320,64 59.320,64 00/6151.001 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 85.000,00 59.320,64 59.320,64 00/6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 15.176,25 4.894,99 4.894,99 00/6154.001 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (προµήθεια Τ.Π. ) 15.176,25 4.894,99 4.894,99 00/62 Παροχές Τρίτων 90.000,00 49.350,66 47.117,37 00/622 Επικοινωνίες 90.000,00 49.350,66 47.117,37 00/6221 Ταχυδροµικά Τέλη 18.000,00 6.770,90 6.770,90 00/6221.001 Ταχυδροµικά Τέλη 18.000,00 6.770,90 6.770,90 00/6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 60.000,00 32.771,54 32.771,54 00/6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 60.000,00 32.771,54 32.771,54 00/6223 Κινητή τηλεφωνία 5.000,00 4.132,60 2.858,32 00/6223.001 Κινητή τηλεφωνία (αιρετών) 5.000,00 4.132,60 2.858,32 00/6224 Λοιπές επικοινωνίες (Έξοδα ταχυµεταφορών). 7.000,00 5.675,62 4.716,61 00/6224.001 Λοιπές επικοινωνίες ( έξοδα ταχυµεταφορών) 5.000,00 4.728,52 3.769,51 00/6224.002 Αγορά υπηρεσίας αποστολής σύντοµων µηνυµάτων (SMS) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου 2.000,00 947,1 947,1 00/63 Φόροι - Τέλη 63.500,00 25.261,10 13.851,10 00/631 Φόροι 12.000,00 0 0 00/6311 Φόροι τόκων 2.000,00 0 0 00/6311.001 Φόροι τόκων 2.000,00 0 0

00/6312 Λοιποί φόροι 10.000,00 0 0 00/6312.001 Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 10.000,00 0 0 00/633 ιάφοροι φόροι και τέλη 51.500,00 25.261,10 13.851,10 00/6331 Λοιποί φόροι και τέλη 51.500,00 25.261,10 13.851,10 00/6331.001 Λοιποί φόροι και τέλη 16.000,00 11.895,32 485,32 00/6331.002 Έξοδα µεταβίβασης οχηµάτων - µηχανηµάτων 2.000,00 0 0 00/6331.003 Φόρος εισοδήµατος και προκαταβολής φορολογητέου εισοδήµατος από κεφάλαιο 33.500,00 13.365,78 13.365,78 00/64 Λοιπά γενικά έξοδα 85.106,37 24.905,70 22.353,59 00/642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 5.000,00 1.077,14 1.077,14 00/6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 5.000,00 1.077,14 1.077,14 00/6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 5.000,00 1.077,14 1.077,14 00/643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 16.100,00 6.978,99 6.104,18 00/6431 Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 1.000,00 0 0 00/6431.001 Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 1.000,00 0 0 00/6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 14.100,00 6.978,99 6.104,18 00/6433.001 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1.100,00 1.100,00 1.100,00 00/6433.002 απάνες για την φιλοξενία ικαστ. Αντιπρ., Γραµµατέων και Εφορ. Επιτροπών των εκλογικών τµηµάτων του ήµου για τις Βουλευτικές εκλογές την 25η Ιανουαρίου 2015 (παράθεση εδεσµάτων) 5.000,00 4.196,42 4.196,42 00/6433.003 απάνες για την φιλοξενία ικαστικών Αντιπροσώπων, Γραµµατέων και µελών Εφορευτικών Επιτροπών των εκλογικών τµηµάτων του ήµου γιθα την διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατοςτης 05/07/15 (παράθεση εδεσµάτων) 5.000,00 1.682,57 807,76 00/6433.004 απάνες για την φιλοξενία ικαστ. αντιπρ., γραµµατέων και µελών Εφορευτικών Επιτροπών των εκλογικών τµηµάτων του ήµου γοια την διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών της 20/09/2015 3.000,00 0 0 00/6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0 0 00/6434.001 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0 0 00/644 Συνέδρια και εορτές 19.592,17 4.510,74 4.510,74 00/6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 19.592,17 4.510,74 4.510,74 00/6443.002 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (εκτός εστίασης) 5.000,00 3.190,90 3.190,90 00/6443.003 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπ. εορτών (αρ. µελέτης 1008/14 - εστίαση) 14.592,17 1.319,84 1.319,84

00/645 Συνδροµές 13.000,00 5.675,23 5.425,23 00/6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 12.500,00 5.375,23 5.125,23 00/6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 12.500,00 5.375,23 5.125,23 00/6453 Λοιπές συνδροµές 500 300 300 00/6453.001 Λοιπές συνδροµές 500 300 300 00/646 Εξοδα δηµοσιεύσεων 1.000,00 0 0 00/6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000,00 0 0 00/6463.001 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000,00 0 0 00/649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 30.414,20 6.663,60 5.236,30 00/6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 25.000,00 2.647,47 2.129,38 00/6492.001 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 25.000,00 2.647,47 2.129,38 00/6494 Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 3.000,00 2.089,77 2.089,77 00/6494.001 Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 3.000,00 2.089,77 2.089,77 00/6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.414,20 1.926,36 1.017,15 00/6495.001 Λοιπες δαπάνες γενικής φύσης 1.500,00 1.017,15 1.017,15 00/6495.002 απάνες ενηµέρωσης που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών (π.χ ενηµερωτικά σποτ, έντυπες καταχωρήσεις, διαφηµιστικά φυλλάδια κτλ) 914,2 909,21 0 00/65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης 137.000,00 100.174,28 100.174,28 00/651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 2.000,00 657,62 657,62 00/6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.000,00 657,62 657,62 00/6515.001 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.000,00 657,62 657,62 00/652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 135.000,00 99.516,66 99.516,66 00/6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 135.000,00 99.516,66 99.516,66 00/6521.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού 135.000,00 99.516,66 99.516,66 00/67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις- ωρεές 771.496,30 469.702,84 469.702,84 00/671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 525.719,75 322.615,60 322.615,60 00/6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 325.719,75 162.615,60 162.615,60 00/6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 325.719,75 162.615,60 162.615,60 00/6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 200.000,00 160.000,00 160.000,00

00/6715.001 Επιχορήγηση Ν.Π.. µε την επωνυµία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 200.000,00 160.000,00 160.000,00 00/672 Υποχρεωτικές εισφορές 48.276,55 31.587,24 31.587,24 00/6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 2.000,00 1.500,00 1.500,00 00/6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων ιαµατικών πηγών Ελλάδος 2.000,00 1.500,00 1.500,00 00/6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 9.776,55 0 0 00/6722.001 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 9.776,55 0 0 00/6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54(Τεχνικού εξοπλισµού). 1.500,00 0 0 00/6723.001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54(Τεχνικού εξοπλισµού). 1.500,00 0 0 00/6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 35.000,00 30.087,24 30.087,24 00/6726.001 Απόδοση ποσοστού 15% επί των εισπράξεων ΤΑΠ από την.ε.η 35.000,00 30.087,24 30.087,24 00/673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 197.500,00 115.500,00 115.500,00 00/6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 31.500,00 30.000,00 30.000,00 00/6733.001 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 1.500,00 0 0 00/6733.002 Καταβολή χρηµ. βοηθήµατος σε άπορους δηµότες (Ν. 57/73 ΕΝ ΕΙΑ) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 00/6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 10.000,00 0 0 00/6734.001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 10.000,00 0 0 00/6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 10.000,00 0 0 00/6735.001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 10.000,00 0 0 00/6737 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 Κ Κ) 145.000,00 85.500,00 85.500,00 00/6737.001 Χρηµατοδοτήση κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης (παρ.1 άρθρου 259 Κ Κ) µε την επωνυµία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Κ.Ε. Η.Π) 145.000,00 85.500,00 85.500,00 00/6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 1.000,00 0 0 00/6739.001 Ετήσια εισφορά στον οργανισµό καταπολέµησης ναρκωτικών ( Ο.Κ.Α.Ν.Α) 1.000,00 0 0 00/68 Λοιπά έξοδα 5.320,47 3.862,75 3.862,75 00/682 Εκτακτα έξοδα 5.320,47 3.862,75 3.862,75 00/6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.000,00 560,28 560,28 00/6821.001 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.000,00 560,28 560,28 00/6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης 4.320,47 3.302,47 3.302,47 00/6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης 4.320,47 3.302,47 3.302,47 10/6 Εξοδα Χρήσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 1.521.933,00 1.053.729,47 957.510,11

10/60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.116.060,00 839.169,80 755.085,67 10/601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 886.300,00 668.598,98 601.532,62 10/6011 τακτικά επιδόµατα) 861.500,00 656.785,58 589.719,22 10/6011.001 τακτικά επιδόµατα) 700.000,00 532.074,38 477.981,94 10/6011.002 τακτικά επιδόµατα) µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 161.500,00 124.711,20 111.737,28 10/6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 24.800,00 11.813,40 11.813,40 10/6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 3.000,00 0 0 10/6012.002 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχου 6.000,00 3.070,80 3.070,80 10/6012.003 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφων τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων του ήµου 5.000,00 3.175,40 3.175,40 10/6012.004 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφου δηµοτικού συµβουλίου 1.500,00 367,2 367,2 10/6012.005 Έκτακτη χρηµατοδότηση για την καταβολή εκλογικής αποζηµίωσης των συνεργείων που απασχολήθηκαν στην προπαρασκευή και διεαξγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 της υπηρ. 10 4.030,00 4.030,00 4.030,00 10/6012.006 Έκτακτη χρηµατοδότηση για την καταβολή εκλογικής αποζηµίωσης των συνεργείων που απασχολήθηκαν στην προπαρασκευή και διεαξγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 της υπηρ.10 (ΚΕΠ) 1.170,00 1.170,00 1.170,00 10/6012.007 Έκτακτη χρηµατ/ση για την καταβολή εκλογικής αποζηµίωσης των συνεργείων που απασχολήθηκαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 της υπηρ. 10 3.100,00 0 0 10/6012.008 Έκτακτη χρηµατ/ση για την καταβολή εκλογικής αποζηµίωσης των συνεργείων που απασχολήθηκαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 της υπηρ.10 (ΚΕΠ) 1.000,00 0 0 10/602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 46.460,00 34.026,30 30.216,60 10/6021 τακτικά επιδόµατα) 46.000,00 33.766,30 29.956,60 10/6021.001 τακτικά επιδόµατα) υπαλλήλων αορίστου χρόνου 46.000,00 33.766,30 29.956,60 10/6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 460 260 260

10/6022.001 Έκτακτη χρηµατοδότηση για την καταβολή εκλογικής αποζηµίωσης των συνεργείων που απασχολήθηκαν στην προπαρασκευή και διεαξγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 της υπηρ.10 (Ι ΑΧ) 260 260 260 10/6022.002 Έκτακτη χρηµατ/ση για την καταβολή εκλογικής αποζηµίωσης των συνεργείων που απασχολήθηκαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 της υπηρ.10 (Ι ΑΧ) 200 0 0 10/604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων, ωροµισθίων κλπ) 10.000,00 6.141,58 5.660,90 10/6041 τακτικά επιδόµατα) 10.000,00 6.141,58 5.660,90 10/6041.001 Αποδοχές ασκούµενων µαθητείας ΟΑΕ 3.500,00 2.482,44 2.353,92 10/6041.002 Αποδοχές ασκούµενων από τα ΤΕΙ 6.500,00 3.659,14 3.306,98 10/605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 173.300,00 130.402,94 117.675,55 10/6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 159.800,00 120.720,99 109.015,61 10/6051.001 Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπέρ ΙΚΑ 6.000,00 4.030,12 3.652,89 10/6051.002 Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπερ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 20.000,00 15.880,56 14.354,38 10/6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ -ΟΠΑ 91.000,00 68.455,37 61.876,11 10/6051.004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΣΚΥ (0822) 15.000,00 10.946,56 9.853,60 10/6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 5.000,00 3.919,68 3.529,86 10/6051.006 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ - ΟΠΑ µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 20.000,00 16.307,02 14.685,27 10/6051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 1.500,00 437,66 393,89 10/6051.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. περίθαλψης 1.300,00 744,02 669,61 10/6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 12.000,00 8.573,79 7.638,12 10/6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ 12.000,00 8.573,79 7.638,12 10/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.500,00 1.108,16 1.021,82 10/6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ασκούµενων ΟΑΕ 1.000,00 903,58 837,46 10/6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ασκούµενων από ΤΕΙ 500 204,58 184,36 10/61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 18.500,00 0 0 10/614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 18.000,00 0 0 10/6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 18.000,00 0 0 10/6142.001 Αµοιβές εταιριών ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισµών και Α.Χ καθώς και της απογραφής έναρξης του ήµου Παγγαίου 18.000,00 0 0 10/616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 500 0 0 10/6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 500 0 0 10/6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων 500 0 0

10/62 Παροχές τρίτων 212.373,00 180.442,10 171.150,75 10/623 Ενοίκια - Μισθώµατα 9.536,00 6.876,80 828,8 10/6231 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.036,00 518 518 10/6231.001 Μίσθωµα ακινήτου (οικοπέδου) για τις ανάγκες του 3ου ηµοτικού Σχολείου Ελευθ/πολης 1.036,00 518 518 10/6236 Λοιπά µισθώµατα 8.500,00 6.358,80 310,8 10/6236.001 Λοιπά µισθώµατα ( Μίσθωµα για παραχώρηση χρήσης καταφυγίου στο λιµενίσκο Ν. Ηρακλίτσας ήµου Παγγαίου) 8.000,00 6.048,00 0 10/6236.002 Μίσθωµα δηµοτ. χώρου 20 τ.µ (αρ. θέσης 04) στο ύψωµα του λόφου Κορύλοβου ράµας για την εγκατάσταση ασύρµατου δικτύου Internet (Α Σ 243/13) 500 310,8 310,8 10/625 Ασφάλιστρα 9.500,00 4.408,52 4.200,51 10/6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 500 0 0 10/6251.001 Ασφάλιστρα ακινήτων 500 0 0 10/6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 8.000,00 3.486,78 3.278,77 10/6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 8.000,00 3.486,78 3.278,77 10/6255 Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 921,74 921,74 10/6255.001 Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 921,74 921,74 10/626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 40.500,00 16.819,78 16.121,44 10/6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 1.000,00 0 0 10/6262.001 Αναγόµωση πυροσβεστήρων ηµαρχείου και των ηµ. Καταστηµάτων 1.000,00 0 0 10/6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 5.000,00 1.651,51 1.651,51 10/6264.001 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων ηµοτικών κτιρίων 4.000,00 1.651,51 1.651,51 10/6264.002 Συντήρηση επισκευή συστήµατος συναγερµού στα δηµοτικά κτίρια 1.000,00 0 0 10/6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 14.500,00 9.740,27 9.041,93 10/6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 4.000,00 3.277,67 2.579,33 10/6265.002 Επισκευή µηχανών γραφείου 4.000,00 2.750,60 2.750,60 10/6265.003 Συντ/ση Hardware 5.000,00 3.075,00 3.075,00 10/6265.004 Συντήρηση - επισκευή ασύρµατων δικτύων internet στις.ε. 1.500,00 637 637 10/6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ήµου (Software). 20.000,00 5.428,00 5.428,00 10/6266.001 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ήµου (Software). 20.000,00 5.428,00 5.428,00