ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΌ 1/1 ΈΩΣ 30/09/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Νικόλαος 11 Οκτωβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 15088 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 30/09/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Σύνολο Διαμορφωμένο ς Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 35.523.588,35 397.269,09 35.920.857,44 28.541.159,56 22.386.694,46 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 35.523.588,35 397.269,09 35.920.857,44 28.541.159,56 22.386.694,46 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 13.135.892,94 113.763,48 13.249.656,42 9.261.078,72 9.188.424,42 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 264.000,00 0,00 264.000,00 253.791,11 225.658,78 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 20.500,00 0,00 20.500,00 20.853,22 4.155,36 06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 20.000,00 0,00 20.000,00 20.853,22 4.155,36 ΚΔΚ) 06.00.0111.01 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 20.000,00 0,00 20.000,00 20.853,22 4.155,36 ΚΔΚ) 06.00.0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31ΝΔ 4260/62) 06.00.012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 243.500,00 0,00 243.500,00 232.937,89 221.503,42 ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 06.00.0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, 4.500,00 0,00 4.500,00 4.320,00 4.320,00 παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 06.00.0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-5.000,00 0,00 5.000,00 6.889,80 347,55 20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 234.000,00 0,00 234.000,00 221.728,09 216.835,87 06.00.0129.01 Έσοδα από την ενοικίαση παραλιών σε 230.000,00 0,00 230.000,00 214.292,05 214.292,05 ξενοδοχεία 06.00.0129.02 Μισθώματα από εκμετάλλευση περιπτέρων 4.000,00 0,00 4.000,00 7.436,04 2.543,82 περιφέρειας Δήμου 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 101.000,00 5.761,41 106.761,41 106.216,97 106.216,97 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 101.000,00 5.761,41 106.761,41 106.216,97 106.216,97 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 100.000,00 5.761,41 105.761,41 106.216,97 106.216,97 06.00.0213 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 06.00.0213.01 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 2.645.000,00 0,00 2.645.000,00 1.998.847,37 1.997.581,01 ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 2.569.000,00 0,00 2.569.000,00 1.997.207,37 1.995.941,01 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 1.804.072,18 1.802.805,82 Ν 1828/89) 06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος 219.000,00 0,00 219.000,00 193.135,19 193.135,19 και ηλεκτροφωτισμού 06.00.0313.01 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος 45.000,00 0,00 45.000,00 27.416,00 27.416,00 και ηλεκτροφωτισμού Σελίδα 1 από 61

06.00.0313.02 Έσοδα Δήμου από απόρριψη απορριμμάτων 170.000,00 0,00 170.000,00 165.563,19 165.563,19 γειτονικών Δήμων στο ΧΥΤΑ 06.00.0313.03 Έσοδα από ανακύκλωση Δημοτικών 3.000,00 0,00 3.000,00 156,00 156,00 αποβλήτων συσκευασίας 06.00.0313.04 Έσοδα Δήμου λόγω μεταφοράς στο χώρο συγκέντρωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 06.00.033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 76.000,00 0,00 76.000,00 1.640,00 1.640,00 24/9-20/10/1958) 06.00.0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 06.00.0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 75.000,00 0,00 75.000,00 1.640,00 1.640,00 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.379.280,00 0,00 1.379.280,00 974.258,20 942.181,94 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 100.000,00 0,00 100.000,00 57.570,00 46.680,00 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 06.00.0411 Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου 40.000,00 0,00 40.000,00 22.025,00 22.025,00 06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 60.000,00 0,00 60.000,00 35.545,00 24.655,00 06.00.043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ 1.000,00 0,00 1.000,00 282,00 282,00 ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων 1.000,00 0,00 1.000,00 282,00 282,00 και την παροχή υπηρεσιών 06.00.0434.01 Έσοδα από χορήγηση στοιχείων οικοπέδων 1.000,00 0,00 1.000,00 282,00 282,00 στην επέκταση σχεδίου πόλης 06.00.044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 326.780,00 0,00 326.780,00 195.059,50 173.873,24 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 326.780,00 0,00 326.780,00 195.059,50 173.873,24 2130/93) 06.00.0441.01 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας(από εκκαθάριση 270.000,00 0,00 270.000,00 195.059,50 173.873,24 Δ.Ε.Η. και οίκοθεν) 06.00.0441.02 Τέλη και Δικαιώματα από Τ.Α.Π.(Υπουργείο 56.780,00 0,00 56.780,00 0,00 0,00 Εσωτερικών) 06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 826.000,00 0,00 826.000,00 633.858,91 633.858,91 ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 06.00.0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 722.000,00 0,00 722.000,00 598.932,61 598.932,61 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 06.00.0451.01 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Δ.Δ 280.000,00 0,00 280.000,00 305.222,43 305.222,43 Ελούντας- Βρουχά 06.00.0451.02 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Δ.Δ Αγίου 170.000,00 0,00 170.000,00 138.490,17 138.490,17 Νικολάου 06.00.0451.03 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Δ.Δ Καλού 120.000,00 0,00 120.000,00 73.592,41 73.592,41 Χωριού- Κριτσάς 06.00.0451.04 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Δ.Δ. 1.000,00 0,00 1.000,00 18,01 18,01 Νεάπολης 06.00.0451.05 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Δημοτικής 150.000,00 0,00 150.000,00 81.390,77 81.390,77 Κοινότητας Βραχασίου 06.00.0451.06 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων λοιπών Δ.Δ 1.000,00 0,00 1.000,00 218,82 218,82 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των 104.000,00 0,00 104.000,00 34.926,30 34.926,30 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) Σελίδα 2 από 61

06.00.0452.01 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των 20.000,00 0,00 20.000,00 6.084,82 6.084,82 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων Δ.Δ Ελούντας- Βρουχά 06.00.0452.02 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των 60.000,00 0,00 60.000,00 21.953,56 21.953,56 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων Δ.Δ Αγίου Νικολάου 06.00.0452.03 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των 4.000,00 0,00 4.000,00 1.398,85 1.398,85 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων Δ.Δ Καλού χωριού- Κριτσάς 06.00.0452.04 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των 3.000,00 0,00 3.000,00 1.061,31 1.061,31 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων Δ.Δ. Νεάπολης 06.00.0452.05 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των 10.000,00 0,00 10.000,00 3.248,40 3.248,40 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων Δημοτικής Κοινότητας Βραχασίου 06.00.0452.06 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των 7.000,00 0,00 7.000,00 1.179,36 1.179,36 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων λοιπών Δ.Δ 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 100.500,00 0,00 100.500,00 65.187,79 65.187,79 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 60.000,00 0,00 60.000,00 48.611,97 48.611,97 Ν 1080/80) 06.00.0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 500,00 0,00 500,00 16,45 16,45 06.00.0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 06.00.0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1990/900) 06.00.0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/90) 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 20/10/1958) 06.00.0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 35.000,00 0,00 35.000,00 16.559,37 16.559,37 38 Ν 2773/99) 06.00.047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 25.000,00 0,00 25.000,00 22.300,00 22.300,00 (άρθρο 25 Ν 1828/89) 06.00.0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 25.000,00 0,00 25.000,00 22.300,00 22.300,00 06.00.0471.01 Τέλος Τέλεσης Πολιτικών Γάμων 25.000,00 0,00 25.000,00 22.300,00 22.300,00 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 135.000,00 108.002,07 243.002,07 231.193,72 220.014,37 06.00.051 ΦΟΡΟΙ 110.000,00 108.002,07 218.002,07 218.103,61 218.052,59 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 110.000,00 108.002,07 218.002,07 218.103,61 218.052,59 Ν 1080/80) 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 25.000,00 0,00 25.000,00 13.090,11 1.961,78 06.00.0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης 10.000,00 0,00 10.000,00 13.090,11 1.961,78 πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν. 1337/1983, άρθρο 21, άρθρο 21 Ν 2508/97) 06.00.0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 (άρθρο 8 του Ν 1337/83) Σελίδα 3 από 61

06.00.0529.01 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 ξενοδοχειακών μονάδων 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 8.529.382,94 0,00 8.529.382,94 5.687.526,35 5.687.526,35 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 4.732.212,72 0,00 4.732.212,72 3.127.996,69 3.127.996,69 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.0611 ΚΑΠ 3.920.796,37 0,00 3.920.796,37 2.940.903,81 2.940.903,81 06.00.0611.01 ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών 3.273.972,49 0,00 3.273.972,49 2.437.127,01 2.437.127,01 (άρθρο 25 Ν 1828/89) 06.00.0611.02 ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και 464.444,40 0,00 464.444,40 361.731,15 361.731,15 βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001) 06.00.0611.03 ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και 182.379,48 0,00 182.379,48 142.045,65 142.045,65 κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν 2880/2001) 06.00.0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων 17.029,32 0,00 17.029,32 11.352,88 11.352,88 ακινήτων πρός στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών 06.00.0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 214.879,32 0,00 214.879,32 171.868,00 171.868,00 αναγκών των σχολειων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 06.00.0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε 9.000,00 0,00 9.000,00 3.872,00 3.872,00 σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν 570.507,71 0,00 570.507,71 0,00 0,00 περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 06.00.0619.01 Κ.Α.Π. Επχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ για 570.507,71 0,00 570.507,71 0,00 0,00 Λειτουργικες & Επενδυτικές Δαπάνες,αρθρ. 27 Ν. 3756/09. (Η Δόση ) 06.00.062 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη 3.797.170,22 0,00 3.797.170,22 2.559.529,66 2.559.529,66 γενικών αναγκών 06.00.0621 Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών 3.797.170,22 0,00 3.797.170,22 2.559.529,66 2.559.529,66 επιδομάτων 06.00.0621.01 Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών 58.551,62 0,00 58.551,62 33.458,08 33.458,08 επιδομάτων: Πρόγραμμα Ν. 1137/81 Περί Προστασίας Χανσενικών 06.00.0621.02 Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών 153.415,34 0,00 153.415,34 92.983,24 92.983,24 επιδομάτων : Πρόγραμμα: Μεσογειακή αναιμία, aids- αιμορροφιλία 06.00.0621.03 Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών 163.051,30 0,00 163.051,30 105.309,72 105.309,72 επιδομάτων : Πρόγραμμα: Παραπληγικοί του Δημοσίου 06.00.0621.04 Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών 48.970,14 0,00 48.970,14 41.251,36 41.251,36 επιδομάτων : Πρόγραμμα: Απροστάτευτοι Ανήλικοι 06.00.0621.05 Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών 1.260.439,08 0,00 1.260.439,08 843.758,88 843.758,88 επιδομάτων : Πρόγραμμα Τυφλών 06.00.0621.06 Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών 117.301,92 0,00 117.301,92 82.364,29 82.364,29 επιδομάτων : Πρόγραμμα Κωφάλαλων 06.00.0621.07 Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών 613.933,30 0,00 613.933,30 428.485,61 428.485,61 επιδομάτων : Πρόγραμμα Βαριά νοητικά καθυστερημένων Σελίδα 4 από 61

06.00.0621.08 Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών 1.109.039,98 0,00 1.109.039,98 757.599,71 757.599,71 επιδομάτων : Πρόγραμμα Ατόμων με βαριά αναπηρία, ανασφ. και έμμεσα ασφ. με ποσ. αναπηρίας 67% και άνω 06.00.0621.09 Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών 234.335,74 0,00 234.335,74 144.786,46 144.786,46 επιδομάτων : Πρόγραμμα Επίδομα κίνησης 06.00.0621.10 Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών 1.551,56 0,00 1.551,56 846,32 846,32 επιδομάτων : Πρόγραμμα Ομογενείς - Πρόσφυγες 06.00.0621.11 Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών 2.280,54 0,00 2.280,54 1.520,27 1.520,27 επιδομάτων : Πρόγραμμα Βοηθηματα Στέγης 06.00.0621.13 Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών 8.364,54 0,00 8.364,54 5.576,36 5.576,36 επιδομάτων : Πρόγραμμα Σπαστικών 06.00.0621.14 Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών 25.935,16 0,00 25.935,16 21.589,36 21.589,36 επιδομάτων : Πρόγραμμα Ανασφάλιστοι Παραπληγικοί, Ακρωτηριασμένοι κ.λ.π. 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 82.230,00 0,00 82.230,00 9.245,00 9.245,00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 82.230,00 0,00 82.230,00 9.245,00 9.245,00 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών 17.000,00 0,00 17.000,00 9.245,00 9.245,00 ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) 06.00.0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του 65.230,00 0,00 65.230,00 0,00 0,00 άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.606.443,81-1.951.961,06 3.654.482,75 1.439.071,03 1.399.386,45 06.00.11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 06.00.112 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 06.00.1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 06.00.1122.01 Έσοδα από την εκποίηση των ανεπιτηρήτων παραγωγικών ζώων 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 263.901,36 0,00 263.901,36 14.908,64 14.908,64 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 263.901,36 0,00 263.901,36 14.908,64 14.908,64 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού 153.901,36 0,00 153.901,36 0,00 0,00 προυπολογισμού ) 06.00.1211.01 ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ- Επιχορήγηση 153.901,36 0,00 153.901,36 0,00 0,00 προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ 06.00.1219 Λοιπές Επιχορηγήσεις 110.000,00 0,00 110.000,00 14.908,64 14.908,64 06.00.1219.01 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για συνολικές 110.000,00 0,00 110.000,00 14.908,64 14.908,64 ασφαλιστικές εισφορές Απασχόλησης υπερ ΙΚΑ, στο Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.014.542,45-2.017.697,10 2.996.845,35 1.011.642,34 1.011.642,34 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 750.900,00 1.900,00 752.800,00 412.000,00 412.000,00 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 06.00.1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων 481.200,00 0,00 481.200,00 280.700,00 280.700,00 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 60.400,00 1.900,00 62.300,00 62.300,00 62.300,00 άρθρο (13 Ν 2880/2001) Σελίδα 5 από 61

06.00.1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που 69.300,00 0,00 69.300,00 69.000,00 69.000,00 προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 06.00.1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 <<Θησέας>> (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) 06.00.1314.01 ΘΗΣΕΑΣ-Αρδευτικό έργο περιοχής 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 Βραχασίου -Μιλάτου, αγροτική οδοποιια και υποστηριχτικές μελέτες Κ. Βραχασίου, Τοπικής Κοινότητας Βραχασίου 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 4.263.642,45-2.019.597,10 2.244.045,35 599.642,34 599.642,34 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 06.00.1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 300.000,00-90.000,00 210.000,00 0,00 0,00 ( μέσω του εθνικού τμήματος υου Π.Δ.Ε.) 06.00.1322.01 ''Επιχορήγηση απο Π.Δ.Ε. για ''Ολοκλήρωση 300.000,00-90.000,00 210.000,00 0,00 0,00 βελτίωσης Οδού ΛΑΚΩΝΙΑ - ΤΑΠΕΣ νομού Λασιθίου 06.00.1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 κάλυψη επενδυτικών δαπανών 06.00.1326.01 Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 Κρήτης για Kατασκευή αθλητικών έργων στο Δήμο Νεάπολης '' 06.00.1326.02 Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 Κρήτης για Κατασκευή Στεγάστρου στο γήπεδο Κριτσάς 06.00.1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό 3.565.606,45-2.599.525,87 966.080,58 599.642,34 599.642,34 Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 06.00.1328.01 Επιχορήγηση Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου: 1.108.004,79-500.004,79 608.000,00 562.515,00 562.515,00 Πράξη: Διαμόρφωση -Αναβάθμιση οδικού δικτύου περιοχών αστικής -τουριστικής ζώνης Αγίου Νικολάου '' 06.00.1328.02 ''Ε.Π Κρήτης και Νήσοι Αιγαίου'' : Ανάπλαση 386.502,54-386.502,54 0,00 0,00 0,00 περιοχής Καζάνη στον Άγιο Νικόλαο 06.00.1328.03 ''Ε.Π.:''Ψηφιακή Σύγκλιση -ΕΣΠΑ 2007-61.500,00 0,00 61.500,00 0,00 0,00 2013 :''Απεικόνιση Χωροταξικών και Πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Αγίου ''Νικολάου 06.00.1328.04 Επιχορήγηση Ε.Τ.Π.Α. : Ε.Π. Κρήτης & 211.649,35 37.127,34 248.776,69 37.127,34 37.127,34 Νήσων 2007-2013: Πράξη Οδική σύνδεση ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου με την επαρχ. οδό Αγ. Νικ.- Λακωνίων 06.00.1328.05 ''ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 938.592,88-938.592,88 0,00 0,00 0,00 Διαμόρφωση Αισθητική Αναβάθμιση Οδικού Δικτύου και ΚΧ Δημιουργίας δικτύου Ποδηλατοδρόμων και Πεζοδρόμων Περιοχής Σταυρού 06.00.1328.06 "Ε.Π Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007-2013": 410.487,15-410.487,15 0,00 0,00 0,00 Ανάπλαση οικισμών Καλού Χωριού, Βρυσών, Χουμεριάκου, Λιμνών Δ. Αγ. Νικολάου 06.00.1328.07 "Ε.Π Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007-2013": 420.272,24-372.468,35 47.803,89 0,00 0,00 Ανάπλαση οικισμών Φουρνής, Καστελίου Φουρνής, Λατσίδα, Βραχασίου, Βρουχά Δ. Αγ. Νικολάου Σελίδα 6 από 61

06.00.1328.08 Επιχορήγηση Ε.Τ.Π.Α. : Ε.Π. Κρήτης & 28.597,50-28.597,50 0,00 0,00 0,00 Νήσων Αιγαίου: Προμήθεια εξοπλισμού ποδηλατοδρόμων -πεζοδρόμων στην περιοχή Σταυρού του Δήμου Αγίου Νικολάου 06.00.1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 338.036,00 669.928,77 1.007.964,77 0,00 0,00 06.00.1329.01 ''Επιχορήγηση Ευρωπ. Γεωργικού Ταμείου 38.036,00 0,00 38.036,00 0,00 0,00 Αγροτικής Ανάπτυξης για το έργο: Βελτίωση και ανάπλαση περιοχής λόφου Προφήτη Ηλία, εντός οικισμού Βρυσσών Μεραμβέλλου 06.00.1329.02 'Επιχορήγηση Ευρωπ. Γεωργικού Ταμείου 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 Αγροτικής Ανάπτυξης για το έργο: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχής LEADER Δήμου Αγίου Νικολάου μέσω της αναγνώρισης βοτανολογικού πλούτου και της υλοποίησης φυτοτεχνικών εργασιώ 06.00.1329.04 Επιχορήγηση Ευρωπ. Γεωργικού Ταμείου 0,00 669.928,77 669.928,77 0,00 0,00 Αγροτικής Ανάπτυξης, Πρόγραμμα: Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 310.500,00 25.257,37 335.757,37 360.516,64 320.832,06 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 309.000,00 25.257,37 334.257,37 360.513,62 320.829,04 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 70.000,00 25.257,37 95.257,37 105.385,21 101.141,92 χρεών 06.00.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του 180.000,00 0,00 180.000,00 170.741,86 170.701,86 ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 06.00.1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης 15.000,00 0,00 15.000,00 7.588,25 7.588,25 αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 06.00.1514.01 Έσοδα από άσκηση πολεοδομικής 15.000,00 0,00 15.000,00 7.588,25 7.588,25 αρμοδιότητας πρώην Ν.Α. (άρθρο 94, παρ. 1 και 95 του Ν. 3852/2010 (πρόστιμα κ.λ.π.) 06.00.1515 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) 06.00.1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 42.000,00 0,00 42.000,00 76.798,30 41.397,01 06.00.1519.01 Πρόστιμα κοινοχρήστων χώρων 10.000,00 0,00 10.000,00 16.817,69 4.483,73 06.00.1519.02 Πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων 15.000,00 0,00 15.000,00 16.624,79 3.803,86 και επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 06.00.1519.03 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 17.000,00 0,00 17.000,00 43.355,82 33.109,42 06.00.152 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.500,00 0,00 1.500,00 3,02 3,02 06.00.1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση 1.500,00 0,00 1.500,00 3,02 3,02 διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 16.500,00 40.478,67 56.978,67 52.003,41 52.003,41 06.00.162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα 7 από 61

06.00.1627 Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο12 ν. 2539/1997) 06.00.1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 06.00.169 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να 15.000,00 40.478,67 55.478,67 52.003,41 52.003,41 ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 06.00.1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να 15.000,00 40.478,67 55.478,67 52.003,41 52.003,41 ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 06.00.1699.01 Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης πλατειών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 (κ.λ.π. για διάφορες εκδηλώσεις) 06.00.1699.02 Έσοδα από Δικαστικές Αποφάσεις 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 06.00.1699.03 Έσοδα από τεύχη Δημοπράτησης έργων κ.λ.π. 1.000,00 0,00 1.000,00 403,71 403,71 06.00.1699.04 Έσοδα από δημοσιεύσεις για προκηρύξεις 5.000,00 0,00 5.000,00 5.019,03 5.019,03 έργων, Δημοπρασιών κ.λ.π. 06.00.1699.05 Έσοδα απο εγκατάσταση φωτοβολταικών στο 8.000,00 0,00 8.000,00 6.102,00 6.102,00 Δημ. Σχολ. Καλού Χωριού 06.00.1699.06 Έσοδο απο μεταφορά χρημάτων απο ΝΕΛΕ 0,00 40.478,67 40.478,67 40.478,67 40.478,67 Λασιθίου 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.323.844,69 127.699,40 1.451.544,09 1.622.516,77 1.378.883,49 ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 1.323.844,69 104.304,85 1.428.149,54 1.599.122,22 1.377.421,32 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 1.323.844,69 104.304,85 1.428.149,54 1.599.122,22 1.377.421,32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 485.000,00 61.431,52 546.431,52 593.564,05 583.198,01 ηλεκτροφωτισμού 06.00.2111.01 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 460.000,00 61.431,52 521.431,52 532.011,08 522.278,11 06.00.2111.02 Τέλη ηλεκτροδοτουμένων χώρων 25.000,00 0,00 25.000,00 61.552,97 60.919,90 06.00.2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 60.000,00 0,00 60.000,00 61.788,88 31.812,08 άρδευσης 06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 40.000,00 12.952,15 52.952,15 54.525,65 53.081,85 περιουσίας 06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 40.000,00 0,00 40.000,00 155.497,12 40.945,08 επιτηδευματιών 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 698.844,69 29.921,18 728.765,87 733.746,52 668.384,30 06.00.2119.01 Τακτικά έσοδα απο λοιπά έσοδα 30.000,00 0,00 30.000,00 37.321,65 26.934,32 06.00.2119.02 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 20.000,00 738,48 20.738,48 20.738,48 20.738,48 38 Ν 2773/99) 06.00.2119.03 Έσοδα Δήμου από απόρριψη απορριμμάτων γειτονικών Δήμων στο ΧΥΤΑ 06.00.2119.04 Έσοδα από ανακύκλωση Δημοτικών 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 αποβλήτων συσκευασίας 06.00.2119.05 Έσοδα Δήμου λόγω μεταφοράς στο χώρο 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 συγκέντρωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 06.00.2119.06 Έσοδα από μίσθωση Σφαγείων Νεάπολης, και 47.844,69 0,00 47.844,69 56.503,69 1.528,80 λοιπά μισθώματα Δήμου 06.00.2119.07 Τακτικά Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 επιτηδευματιών Σελίδα 8 από 61

06.00.2119.08 Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών 590.000,00 29.182,70 619.182,70 619.182,70 619.182,70 επιδομάτων Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου 2015 06.00.22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 23.394,55 23.394,55 23.394,55 1.462,17 06.00.221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 0,00 23.394,55 23.394,55 23.394,55 1.462,17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2212 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0,00 23.394,55 23.394,55 23.394,55 1.462,17 06.00.2212.01 Είσπραξη αξίας ηλεκτρικού ρεύματος 0,00 23.394,55 23.394,55 23.394,55 1.462,17 γεώτρησης Κακά Πηλά Βραχασίου 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 6.374.606,06 322.101,48 6.696.707,54 6.379.631,90 584.202,48 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 06.00.31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 06.00.312 ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 Δανείων 06.00.3121.01 Δάνειο Τ.Π.Δ. για το έργο: Κλειστό 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 Γυμναστήριο Αγίου Νικολάου τύπου Τ10 Β 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 6.174.606,06 322.101,48 6.496.707,54 6.379.631,90 584.202,48 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 4.080.662,65-82.219,07 3.998.443,58 3.927.659,93 398.448,17 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού & 259.506,33 8.909,51 268.415,84 268.415,84 4.171,38 Δημ. Φόρο 06.00.3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 340.960,66-3.615,48 337.345,18 337.240,37 10.469,09 06.00.3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 137.172,31 40.630,59 177.802,90 177.652,90 46.090,45 06.00.3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 10.226,44-107,35 10.119,09 10.117,33 85,48 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 52.661,27 10.517,45 63.178,72 61.233,47 15.211,20 06.00.3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 857.633,30-42.091,29 815.542,01 815.542,01 101.177,23 πολεοδομικών σχεδίων 06.00.3217.01 Εισφορές σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου 222.338,14 1.814,21 224.152,35 224.152,35 3.223,20 πόλης 06.00.3217.02 Εισφορά μετατροπής γής σε χρήμα 34.258,32-3.923,11 30.335,21 30.335,21 0,00 06.00.3217.03 Εισφορά σε χρήμα, λόγω επέκτασης 601.036,84-39.982,39 561.054,45 561.054,45 97.954,03 Ξενοδοχειακών μονάδων 06.00.3218 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων 969.166,81 142.002,38 1.111.169,19 1.050.287,97 82.463,09 επιτηδευματιών 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 1.453.335,53-238.464,88 1.214.870,65 1.207.170,04 138.780,25 06.00.3219.01 Έσοδα από απλή χρήση αιγιαλού και 37.741,85 11.359,17 49.101,02 46.454,06 24.532,57 παραλίας 06.00.3219.02 Έσοδα νεκροταφείων 65.987,33 15.215,97 81.203,30 80.349,65 8.593,12 06.00.3219.03 Έσοδα από μισθώματα βοσκ. εκτάσεων, 18.188,52 9.448,06 27.636,58 27.636,58 4.045,80 δικαιώμ. βοσκής & προιόντων Οροπεδίου Καθαρού Όρους 06.00.3219.04 Έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων 65.430,81 29.899,41 95.330,22 91.130,22 4.773,78 06.00.3219.05 Έσοδα από αναγκαστική απαλλοτρίωση στο 889.830,52-443.338,29 446.492,23 446.492,23 20.190,93 Κ.Χ. 61 Σελίδα 9 από 61

06.00.3219.06 Έσοδα από απόρριψη απορ/των ΧΥΤΑ 104.756,25 41.712,30 146.468,55 146.468,55 41.712,30 γειτονικών Δήμων 06.00.3219.07 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5.931,62-19,03 5.912,59 5.912,59 18,15 06.00.3219.08 Έσοδα από τέλη αδρανών υλικών 159.698,17 21.726,78 181.424,95 181.424,95 14.263,01 06.00.3219.09 Έσοδα από Μισθώματα (Σφαγεία Νεάπολης 98.474,93 60.159,24 158.634,17 158.634,17 18.278,69 κ.λ.π) 06.00.3219.10 Χαρτόσημο μισθωμάτων παραχώρησης 1.743,38 3.107,96 4.851,34 4.851,34 1.009,03 χρήσης αιγιαλού & χαρτόσημο μισθωμάτων λοιπων ακινήτων Δήμου. 06.00.3219.11 ΦΠΑ Υδρευσης & αποχέτευσης 5.552,15-123,41 5.428,74 5.428,74 204,86 06.00.3219.12 Έσοδα από επιστροφή προνοιακού 0,00 12.386,96 12.386,96 12.386,96 1.158,01 επιδόματος, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό 06.00.322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 2.093.943,41 404.320,55 2.498.263,96 2.451.971,97 185.754,31 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.093.943,41 275.847,20 2.369.790,61 2.323.498,62 57.280,96 06.00.3221.01 Από παραβάσεις ΚΟΚ 405.388,85 212.244,85 617.633,70 588.738,70 15.168,22 06.00.3221.02 Πρόστιμα Κοινοχρήστων Χώρων 148.318,33 23.764,68 172.083,01 171.272,60 7.671,84 06.00.3221.03 Πρόστιμο τελών Παρεπιδημούντων 272.655,24 21.183,19 293.838,43 278.877,52 19.536,69 06.00.3221.04 Πράξη Αναλογισμού (Διάφορα) 25.634,59-2.159,72 23.474,87 23.474,76 1.979,68 06.00.3221.05 Διάφορα Έκτακτα Γενικά Έσοδα 34.132,41 20.814,20 54.946,61 53.321,05 12.924,53 06.00.3221.06 Έσοδα καταλογιστικων αποφάσεων 1.207.813,99 0,00 1.207.813,99 1.207.813,99 0,00 06.00.3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0,00 128.473,35 128.473,35 128.473,35 128.473,35 06.00.3222.01 Επιχορήγηση από το χρημ. Πρόγραμμα του 0,00 128.473,35 128.473,35 128.473,35 128.473,35 Πράσινου Ταμείου: Απόκτηση και διαμόρφωση ελέυθερων Κοιν. Χώρων και διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014- Α.Π.4 για την ''Αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Χουμεριάκου Δήμου Αγίου Νικολάου 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 2.575.520,00 35.244,55 2.610.764,55 1.581.159,05 1.578.095,53 ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 2.405.520,00 0,00 2.405.520,00 1.425.150,70 1.422.587,18 ΤΡΙΤΩΝ 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 275.000,00 0,00 275.000,00 164.012,05 164.012,05 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές 270.000,00 0,00 270.000,00 164.012,05 164.012,05 και τα έξοδα παράστασης 06.00.4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 468.000,00 0,00 468.000,00 257.774,93 255.211,41 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 230.000,00 0,00 230.000,00 160.007,85 160.007,85 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων 70.000,00 0,00 70.000,00 18.200,56 18.200,56 Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 120.000,00 0,00 120.000,00 54.436,88 54.436,88 Επαγγελματιών κλπ 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 48.000,00 0,00 48.000,00 25.129,64 22.566,12 06.00.4124.01 Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 25.000,00 0,00 25.000,00 14.132,40 14.132,40 06.00.4124.02 Λοιπές κρατήσεις επί τιμολογίων και 5.000,00 0,00 5.000,00 119,96 119,96 συμβάσεων Σελίδα 10 από 61

06.00.4124.03 ΦΠΑ Ανακύκλωσης 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 06.00.4124.04 Χαρτόσημο μισθωμάτων παραχώρησης 15.000,00 0,00 15.000,00 10.877,28 8.313,76 χρήσης αιγιαλού & χαρτόσημο μισθωμάτων λοιπων ακινήτων Δήμου. 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.560.520,00 0,00 1.560.520,00 974.061,73 974.061,73 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και 1.560.520,00 0,00 1.560.520,00 974.061,73 974.061,73 ταμεία 06.00.4131.01 Κρατήσεις εισφορών ΙΚΑ 460.000,00 0,00 460.000,00 348.667,81 348.667,81 06.00.4131.02 Κρατήσεις εισφορών ΤΥΔΚΥ 450.000,00 0,00 450.000,00 272.398,62 272.398,62 06.00.4131.03 Κρατήσεις εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά 10.000,00 0,00 10.000,00 7.872,75 7.872,75 Ταμεία- Σύλλογος 06.00.4131.04 Κρατήσεις εισφορών ΤΣΜΕΔΕ- ΚΥΤ- 200.000,00 0,00 200.000,00 94.676,95 94.676,95 ΕΛΠΠ- Πρόνοιας- Επικουρικό 06.00.4131.05 Κρατήσεις εισφορών ΤΕΑΔΥ 180.000,00 0,00 180.000,00 115.762,12 115.762,12 06.00.4131.06 Κρατήσεις εισφορών ΤΠΔΥ 65.000,00 0,00 65.000,00 32.770,54 32.770,54 06.00.4131.07 Κρατήσεις εισφορών ΤΕΒΕ (Αιρετων ) 06.00.4131.08 Κρατήσεις εισφορών ΤΣΑΥ (Αιρετών ) 06.00.4131.09 Κρατήσεις Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 80.000,00 0,00 80.000,00 44.661,86 44.661,86 2% 06.00.4131.10 Κρατήσεις Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ 1% 35.000,00 0,00 35.000,00 19.464,85 19.464,85 06.00.4131.11 Κρατήσεις Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1% 15.000,00 0,00 15.000,00 10.462,35 10.462,35 06.00.4131.12 Κρατήσεις Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 30.000,00 0,00 30.000,00 12.788,07 12.788,07 στα Φυσικά Πρόσωπα (άρθρο 29 Ν. 3986/2011) 06.00.4131.13 Κρατήσεις Υγειονομικής περίθαλψης 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 Δημοσίου 06.00.4131.14 Κρατήσεις εισφορών ΓΕΩΤΕΕ 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 06.00.4131.15 Κρατήσεις εισφορών ΤΕΑΔΥ Δημ. 5.000,00 0,00 5.000,00 4.066,31 4.066,31 Υπαλλήλων (Τμ. Πρόνοιας ) 06.00.4131.16 Κρατήσεις εισφορών ΤΑΠΙΤ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 06.00.4131.17 Κρατήσεις εισφορών ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ 20.000,00 0,00 20.000,00 9.526,93 9.526,93 06.00.4131.18 Κρατήσεις εισφορών Ο.Π.Α.Δ. 2.000,00 0,00 2.000,00 942,57 942,57 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 102.000,00 0,00 102.000,00 29.301,99 29.301,99 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 40.000,00 0,00 40.000,00 12.569,33 12.569,33 δανείων του ΤΠ & Δ 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 62.000,00 0,00 62.000,00 16.732,66 16.732,66 06.00.4142.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 40.000,00 0,00 40.000,00 16.732,66 16.732,66 δανείων λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων 06.00.4142.02 Απόδοση λοιπών κρατήσων υπέρ τρίτων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 (εκτός Δημοσίου) 06.00.4142.03 Κράτηση εισφορών 0.10% υπέρ Ενιαίας 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 170.000,00 35.244,55 205.244,55 156.008,35 155.508,35 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 170.000,00 35.244,55 205.244,55 156.008,35 155.508,35 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 06.00.4212.01 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τοπ. και 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 Δημοτικών Κοινοτήτων 06.00.4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 140.000,00 35.244,55 175.244,55 156.008,35 155.508,35 Σελίδα 11 από 61

06.00.4219.01 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 140.000,00 0,00 140.000,00 119.430,74 119.430,74 06.00.4219.02 Επιστροφή χρημάτων από προν. Επιδόματα 0,00 15.473,93 15.473,93 16.423,93 15.923,93 λόγω μη πληρωμής: Πρόγραμμα Ατόμων με βαριά αναπηρία, ανασφ. και έμμεσα ασφ. με ποσ. αναπηρίας 67% και άνω 06.00.4219.03 Επιστροφή χρημάτων από προν. Επιδόματα 0,00 5.561,86 5.561,86 9.185,56 9.185,56 λόγω μη πληρωμής : Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου 06.00.4219.04 Επιστροφή χρημάτων από προν. Επιδόματα 0,00 9.080,50 9.080,50 9.856,00 9.856,00 λόγω μη πληρωμής : Πρόγραμμα Επίδομα κίνησης 06.00.4219.05 Επιστροφή χρημάτων από προν. Επιδόματα 0,00 5.128,26 5.128,26 1.112,12 1.112,12 λόγω μη πληρωμής : Πρόγραμμα Τυφλών 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.507.280,85 1.750.421,24 8.257.702,09 8.257.702,09 8.257.702,09 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.507.280,85 1.750.421,24 8.257.702,09 8.257.702,09 8.257.702,09 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.400.000,00 676.732,79 4.076.732,79 4.076.732,79 4.076.732,79 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 2.400.000,00 176.732,79 2.576.732,79 2.576.732,79 2.576.732,79 τακτικά εσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.107.280,85 1.073.688,45 4.180.969,30 4.180.969,30 4.180.969,30 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 100.000,00 256.720,33 356.720,33 356.720,33 356.720,33 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5121.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 100.000,00 256.720,33 356.720,33 356.720,33 356.720,33 έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 2.000.000,00 519.607,16 2.519.607,16 2.519.607,16 2.519.607,16 έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 06.00.5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο το 438.515,60 297.360,96 735.876,56 735.876,56 735.876,56 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 568.765,25 0,00 568.765,25 568.765,25 568.765,25 έκτακτα εσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 30/09/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Σύνολο Διαμορφωμένο ς Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 35.523.588,35 397.269,09 35.920.857,44 13.881.792,85 12.246.627,12 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9.739.543,36 817.099,71 10.556.643,07 3.771.611,99 3.529.466,96 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.941.081,24 212.550,00 4.153.631,24 2.191.491,65 1.950.537,97 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 483.923,61 1.000,00 484.923,61 147.174,21 147.174,21 Σελίδα 12 από 61

02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 121.000,00 0,00 121.000,00 71.886,42 71.886,42 ΘΕΣΕΩΝ 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 121.000,00 0,00 121.000,00 71.886,42 71.886,42 μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.00.6031.01 Αμοιβές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου 46.000,00 0,00 46.000,00 30.120,00 30.120,00 02.00.6031.02 Αμοιβή Δικηγόρου 48.000,00 0,00 48.000,00 23.982,42 23.982,42 02.00.6031.03 Αποδοχές Γενικού Γραμματέα Δήμου 27.000,00 0,00 27.000,00 17.784,00 17.784,00 02.00.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 358.923,61 0,00 358.923,61 73.185,79 73.185,79 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 18.000,00 0,00 18.000,00 10.235,79 10.235,79 θέσεων 02.00.6053.01 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ειδικών κατηγοριών 5.000,00 0,00 5.000,00 3.273,78 3.273,78 προσωπικού 02.00.6053.02 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ, 6.500,00 0,00 6.500,00 4.180,24 4.180,24 ΚΥΤ,ΕΛΠΠ,ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ υπαλλήλων ειδικών θέσεων 02.00.6053.03 Εργοδοτική εισφορά ΚΕΑΔ, ΤΑΜΕΙΟ 6.500,00 0,00 6.500,00 2.781,77 2.781,77 ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 3,5% 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ 340.923,61 0,00 340.923,61 62.950,00 62.950,00 02.00.6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ 255.692,71 0,00 255.692,71 0,00 0,00 02.00.6056.02 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ 85.230,90 0,00 85.230,90 62.950,00 62.950,00 02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.000,00 1.000,00 5.000,00 2.102,00 2.102,00 ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 02.00.6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 3.000,00 1.000,00 4.000,00 2.102,00 2.102,00 συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 02.00.6073.01 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 3.000,00 1.000,00 4.000,00 2.102,00 2.102,00 συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 305.200,00 0,00 305.200,00 197.240,22 197.110,02 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 25.000,00 0,00 25.000,00 10.876,88 10.746,68 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 7.000,00 0,00 7.000,00 4.710,63 4.710,63 02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 7.000,00 0,00 7.000,00 2.427,09 2.296,89 02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές 11.000,00 0,00 11.000,00 3.739,16 3.739,16 υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία 02.00.6117.01 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 5.000,00 0,00 5.000,00 1.435,50 1.435,50 02.00.6117.02 Αμοιβή Ιατρού εργασίας 6.000,00 0,00 6.000,00 2.303,66 2.303,66 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 225.200,00 0,00 225.200,00 147.941,25 147.941,25 02.00.6121 Αντιμίσθια αιρετών -Έξοδα παράστασης 111.800,00 0,00 111.800,00 74.160,00 74.160,00 (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρο 230.242 και 248 ΚΔΚ) 02.00.6121.01 Αντιμίσθια Δημάρχου -Έξοδα παράστασης 41.100,00 0,00 41.100,00 27.360,00 27.360,00 (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρο 230.242 και 248 ΚΔΚ) 02.00.6121.02 Αντιμίσθια Α' Δημάρχων -Έξοδα παράστασης 62.000,00 0,00 62.000,00 41.040,00 41.040,00 (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρο 230.242 και 248 ΚΔΚ) Σελίδα 13 από 61

02.00.6121.03 Αντιμίσθια Προέδρου Δ.Σ.-Έξοδα 8.700,00 0,00 8.700,00 5.760,00 5.760,00 παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρο 230.242 και 248 ΚΔΚ) 02.00.6123 Εξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών 110.000,00 0,00 110.000,00 72.000,00 72.000,00 Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν.2539/97) 02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων 3.400,00 0,00 3.400,00 1.781,25 1.781,25 παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 02.00.6126.01 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ Εξ. 1.400,00 0,00 1.400,00 872,10 872,10 Παράστασης Δημάρχου 02.00.6126.02 ''Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕ.Α.Δ.Υ, επί των 800,00 0,00 800,00 340,59 340,59 Εξόδων Παράστασης. 02.00.6126.03 ''Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ, επί των 1.200,00 0,00 1.200,00 568,56 568,56 Εξόδων Παράστασης '' 02.00.613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.00.6134 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 02.00.615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 54.000,00 0,00 54.000,00 38.422,09 38.422,09 02.00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την 54.000,00 0,00 54.000,00 38.422,09 38.422,09 είσπραξη τελών και φόρων 02.00.6151.01 Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 καθαριότητας και φωτισμού 02.00.6151.02 Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη ΤΑΠ 9.000,00 0,00 9.000,00 5.539,51 5.539,51 02.00.6151.03 Απόδοση ποσοστών στην ΚΕΔΚΕ από την 40.000,00 0,00 40.000,00 32.882,58 32.882,58 είσπραξη ΤΑΠ 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 60.000,00 0,00 60.000,00 44.754,07 43.376,27 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 60.000,00 0,00 60.000,00 44.754,07 43.376,27 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 12.000,00 0,00 12.000,00 5.766,65 4.388,85 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά 38.000,00 0,00 38.000,00 32.841,68 32.841,68 τέλη εσωτερικού 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 8.000,00 0,00 8.000,00 5.872,68 5.872,68 02.00.6224 Λοιπές Επικοινωνίες 2.000,00 0,00 2.000,00 273,06 273,06 02.00.6224.01 Έξοδα Ταχυμεταφορών 2.000,00 0,00 2.000,00 273,06 273,06 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 168.200,00 13.350,00 181.550,00 89.507,51 89.507,51 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 17.000,00 8.000,00 25.000,00 18.077,80 18.077,80 02.00.6311 Φόροι τόκων 15.000,00 5.000,00 20.000,00 15.765,40 15.765,40 02.00.6312 Λοιποί φόροι 2.000,00 3.000,00 5.000,00 2.312,40 2.312,40 02.00.6312.01 Φόροι- Τέλη για αγορές ακινήτων -Φ.Α.Π. 1.000,00 3.000,00 4.000,00 2.312,40 2.312,40 κ.λ.π. 02.00.6312.02 Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων 02.00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 151.200,00 5.350,00 156.550,00 71.429,71 71.429,71 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 151.200,00 5.350,00 156.550,00 71.429,71 71.429,71 02.00.6331.01 Νέες άδειες κυκλοφορίας Μηχανημάτων 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 έργου Δήμου 02.00.6331.02 Φόρος εισοδήματος από κεφάλαιο, έτους 150.000,00 0,00 150.000,00 66.151,22 66.151,22 2015 (Ν. 4172/2013, άρθρο 46) 02.00.6331.03 Παράβολα για Δημοτικά αρδευτικά σημεία 0,00 850,00 850,00 850,00 850,00 υδροληψίας Σελίδα 14 από 61

02.00.6331.04 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 0,00 4.500,00 4.500,00 4.428,49 4.428,49 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Δήμου,έτους 2016 Ν. 4223/2013 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 82.864,12 126.300,00 209.164,12 28.735,99 16.590,31 02.00.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 6.000,00 4.000,00 10.000,00 5.842,52 5.376,52 ΤΑΞΙΔΙΩΝ 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 4.000,00 4.000,00 8.000,00 5.842,52 5.376,52 μετακινούμενων αιρετών 02.00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.00.6423.01 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ 28.500,00 108.800,00 137.300,00 2.694,58 2.694,58 ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 2.000,00 103.800,00 105.800,00 0,00 0,00 δραστηριοτήτων του Δήμου 02.00.6431.01 Δημιουργία διαφημιστικού υλικού για την 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 τουριστική προβολή της πόλης 02.00.6431.02 Έκδοση καινούργιων διαφημιστικών εντύπων 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 02.00.6431.03 Έκδοση νέου θεματικού χάρτη 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6431.04 Στόχευση σε νέες αγορές 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6431.05 Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00 ηλεκτρονικά ΜΜΕ στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό 02.00.6431.06 Παραγωγή προωθητικού βίντεο 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6431.07 Φωτογραφική κάλυψη Δήμου Αγίου 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Νικολάου 02.00.6431.08 Διεξαγωγή έρευνας -αξιολογησης 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 υφιστάμενων τουριστών, κ.λ.π. αναφορικά με επωνημία (brand) της περιοχής 02.00.6431.09 Διοργάνωση ημερίδων τουρισμού 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 02.00.6431.10 Δημιουργία λευκώματος για τον Δήμο Αγίου 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 Νικολάου 02.00.6431.11 Διοργάνωση παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6431.13 Επιλογή τουριστικής μασκότ 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6431.14 Κατασκευή τουριστικής εφαρμογής για κινητό 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 τηλέφωνο 02.00.6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο 10.000,00 3.000,00 13.000,00 0,00 0,00 εξωτερικό 02.00.6432.01 Συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις 10.000,00 3.000,00 13.000,00 0,00 0,00 02.00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και 4.000,00 2.000,00 6.000,00 2.534,58 2.534,58 έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 12.500,00 0,00 12.500,00 160,00 160,00 02.00.6434.01 Προμήθεια δώρων για τους επίσημους 2.500,00 0,00 2.500,00 160,00 160,00 επισκέπτες της πόλης 02.00.6434.02 Προμήθεια εντύπων εκδηλώσεων Δήμου 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.00.6434.03 Μίσθωση μηχανημάτων για ηχητική κάλυψη 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 5.000,00 1.500,00 6.500,00 2.621,72 2.047,72 02.00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και 0,00 1.500,00 1.500,00 1.132,79 558,79 διαλέξεις Σελίδα 15 από 61

02.00.6441.01 Συνεργασία του Δήμου με το Γραφείο 0,00 1.500,00 1.500,00 1.132,79 558,79 Σχολικών Συμβούλων της Περιφ/κής Δ/νσης για υλοποίηση του 6ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας 02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 5.000,00 0,00 5.000,00 1.488,93 1.488,93 εορτών 02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 14.000,00 0,00 14.000,00 5.558,73 5.558,73 02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 10.000,00 0,00 10.000,00 5.161,93 5.161,93 ηλεκτρονικά μέσα 02.00.6452 Συνδρομές internet 4.000,00 0,00 4.000,00 396,80 396,80 02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.000,00 0,00 2.000,00 137,76 137,76 02.00.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 02.00.6462.01 Έξοδα δημοσιεύσεων για προκηρύξεις Δημοπρασιών κ.λ.π. 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 137,76 137,76 02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 27.364,12 12.000,00 39.364,12 11.880,68 775,00 02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 2.000,00 0,00 2.000,00 775,00 775,00 δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 02.00.6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας 11.364,12 0,00 11.364,12 0,00 0,00 (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 14.000,00 12.000,00 26.000,00 11.105,68 0,00 02.00.6495.01 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.00.6495.02 Δαπάνη ιατροκλινικών εξετάσεων στον Δήμο 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 Αγίου Νικολάου 02.00.6495.03 Κάλυψη δαπανών για την αντιμετώπιση 0,00 12.000,00 12.000,00 11.105,68 0,00 εκτάκτων αναγκών Α Υποδοχής νεοεισερχομένων πολιτών τρίτων χωρών 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 593.929,47 0,00 593.929,47 477.510,88 477.510,88 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.00.6515.01 Προμήθεια διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 για προνοιακά επιδόματα 02.00.6515.02 Προμήθεια διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 588.929,47 0,00 588.929,47 477.510,88 477.510,88 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 254.140,56 0,00 254.140,56 207.003,56 207.003,56 02.00.6521.01 Τόκοι δανείων ΤΠΔ, και εκκαθ. επιχείρησης 242.603,58 0,00 242.603,58 198.514,47 198.514,47 (ΔΗΚΕΑΝ) 02.00.6521.02 Τόκοι δανείων Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 11.536,98 0,00 11.536,98 8.489,09 8.489,09 Τράπεζας 02.00.6524 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 σύναψης δανείων 02.00.6525 Αμοιβές και έξοδα τραπεζών 10.000,00 0,00 10.000,00 6.707,92 6.707,92 02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 324.288,91 0,00 324.288,91 263.799,40 263.799,40 02.00.6526.01 Χρεωλύσια Δανείων ΤΠΔ & για εκκαθ. 301.744,17 0,00 301.744,17 246.887,37 246.887,37 επιχείρησης (ΔΗΚΕΑΝ) Σελίδα 16 από 61

02.00.6526.02 Χρεωλύσια δανείων Παγκρήτιας 22.544,74 0,00 22.544,74 16.912,03 16.912,03 Συνεταιριστικής Τράπεζας 02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 2.246.464,04 51.900,00 2.298.364,04 1.206.292,00 978.992,00 ΤΡΙΤΟΥΣ 02.00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 2.092.279,32 1.900,00 2.094.179,32 1.191.292,00 978.992,00 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 02.00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 292.279,32 1.900,00 294.179,32 241.292,00 178.992,00 02.00.6711.01 Απόδοση στις σχολικές επιτροπές για 214.879,32 0,00 214.879,32 171.868,00 171.868,00 λειτουργικές δαπάνες 02.00.6711.02 Απόδοση στις σχολικές επιτροπές για το 9.000,00 0,00 9.000,00 3.872,00 3.872,00 πρόγραμμα Σχολικοί τροχονόμοι 02.00.6711.03 Απόδοση στις σχολικές επιτροπές για 60.400,00 1.900,00 62.300,00 62.300,00 0,00 επισκευές- συντηρήσεις 02.00.6711.04 Απόδοση στην Σχολική Επιτροπή Α θμιας 8.000,00 0,00 8.000,00 3.252,00 3.252,00 Εκπαίδευσης των εσόδων από εγκατάσταση φωτοβολταικών 02.00.6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 950.000,00 800.000,00 02.00.6715.01 Επιχορήγηση Οργανισμού Κοιν. Υπηρεσιών 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 450.000,00 400.000,00 Δ. Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) 02.00.6715.02 Επιχορήγηση Πολιτιστικού & Αθλητικού 800.000,00 0,00 800.000,00 500.000,00 400.000,00 Οργανισμού Δ. Αγ. Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.) 02.00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 73.184,72 8.000,00 81.184,72 0,00 0,00 02.00.6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 5.000,00 8.000,00 13.000,00 0,00 0,00 02.00.6721.01 Εισφορά του Δήμου υπέρ Συνδέσμων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.00.6721.02 Εκτακτη Εισφορά του Δήμου στο Δίκτυο 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤ.Α. ΚΡΗΤΗΣ 02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων 11.364,12 0,00 11.364,12 0,00 0,00 προστασίας άμαχου πληθυσμού 02.00.6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του 56.820,60 0,00 56.820,60 0,00 0,00 άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ 81.000,00 42.000,00 123.000,00 15.000,00 0,00 ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Σωματεία 02.00.6736 Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους 10.000,00 44.000,00 54.000,00 0,00 0,00 και Σωματεία 02.00.6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 53.000,00-2.000,00 51.000,00 15.000,00 0,00 02.00.6737.01 ''Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπ. 53.000,00-17.000,00 36.000,00 0,00 0,00 Πολιτισμού και Τουρισμού και Δ. Αγίου Νικολάου για την Ανασκαφική Έρευνα στην θέση Σταυρός στον Αγ. Νικόλαος Κρήτης για το έτος 2012'' 02.00.6737.02 Ανασκαφική έρευνα στη θέση Δρήρος στον 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Άγιο Νικόλαο Κρήτης 02.00.6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 02.00.6739.01 Μεταβίβαση δωρεάς στην Σχολική Επιτροπή 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 Ελούντας 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 20.000,00 20.500,00 276,77 276,77 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 20.000,00 20.500,00 276,77 276,77 Σελίδα 17 από 61

02.00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 500,00 20.000,00 20.500,00 276,77 276,77 02.00.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.798.462,12 604.549,71 6.403.011,83 1.580.120,34 1.578.928,99 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 446.552,61 52.943,55 499.496,16 134.795,99 133.994,95 02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 446.552,61 52.943,55 499.496,16 134.795,99 133.994,95 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 02.00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 96.625,84 7.890,43 104.516,27 17.040,74 17.040,74 02.00.8111.01 Μισθοδοσία και κρατήσεις παρελθόντων ετών 13.000,00 7.890,43 20.890,43 17.040,74 17.040,74 02.00.8111.02 Απόδοση κρατήσεων του πρώην Δήμου 81.125,84 0,00 81.125,84 0,00 0,00 Νεάπολης 02.00.8111.03 Έξοδα για εκτός έδρας υπαλλήλων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8111.04 Πληρωμή των ανεξόφλητων Χρηματικών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 Ενταλμάτων 02.00.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 24.000,00 443,42 24.443,42 21.682,02 20.880,98 02.00.8112.01 Έξοδα για εκτός έδρας Αιρετών 3.000,00 0,00 3.000,00 2.760,59 1.959,55 02.00.8112.02 Έξοδα Παράστασης Αιρετών & Έξοδα 20.000,00 0,00 20.000,00 18.479,52 18.479,52 Προέδρων Δημ. Διαμερισμάτων 02.00.8112.03 Έξοδα για εκτός έδρας Τρίτων 1.000,00 0,00 1.000,00 29,34 29,34 02.00.8112.05 Δαπάνη για αμοιβή δικαστικών Επιμελητών 0,00 443,42 443,42 412,57 412,57 για διάφορες επιδόσεις του Δήμου 02.00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 189.170,45 15.555,91 204.726,36 24.391,88 24.391,88 02.00.8113.01 Πληρωμή τιμολογίων που αφορούν 500,00 100,00 600,00 590,40 590,40 Συμβολαιογραφικά - Δικηγορικά Έξοδα 02.00.8113.02 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.945,00 1.945,00 ηλεκτρονικά μέσα 02.00.8113.03 Δαπάνη για μίσθωση μηχανημάτων για 1.000,00 5.000,00 6.000,00 4.956,90 4.956,90 ηχητικη κάλυψη 02.00.8113.04 Δαπάνη για την εργασία Υπηρεσίες Τεχνικού 500,00 0,00 500,00 178,89 178,89 εργασίας 02.00.8113.05 Δαπάνη για την καταβολή προμήθειας στην 1.000,00 0,00 1.000,00 449,70 449,70 ΔΙΑΣ Α.Ε. για την παρ. υπηρεσιών ΕΑΠ 02.00.8113.06 Δαπάνη για την αποκατάσταση βλάβης στο 19.769,09 0,00 19.769,09 0,00 0,00 έργο Μητροπολιτικό Δίκτυο Δήμου Αγίου Νικολάου 02.00.8113.07 Εξόφληση τιμολογίων για το πρόγραμμα 153.901,36 0,00 153.901,36 0,00 0,00 ΣΥΝΚΟΙΝΩΝΙΑ 02.00.8113.08 Δαπάνη για Μισθώματα ακινήτων 10.000,00 0,00 10.000,00 6.528,00 6.528,00 02.00.8113.09 Δαπάνη για την εργασία Υπηρεσίες Ιατρού 500,00 0,00 500,00 287,08 287,08 εργασίας 02.00.8113.10 Δαπάνη για την πληρωμή Ανεξόφλητων Χρηματικών Ενταλμάτων 02.00.8113.12 Δαπάνη ιατροκλινικών εξετάσεων στον Δήμο 0,00 2.851,32 2.851,32 2.851,32 2.851,32 Αγίου Νικολάου 02.00.8113.13 Δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη & μίσθωση 0,00 6.604,59 6.604,59 6.604,59 6.604,59 γραμματοθυρίδας 02.00.8115 Διάφορα έξοδα 5.000,00 4.473,79 9.473,79 4.473,79 4.473,79 02.00.8115.01 Διάφορα Έξοδα 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.00.8115.03 Δαπάνες για τιμητικές διακρίσεις, 0,00 513,80 513,80 513,80 513,80 αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Σελίδα 18 από 61