35325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2934 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ Στοχοθεσία Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού Παρακολούθηση εκτέλεσης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 70, 147, 155Α, 157,172, 173, 175, 175Α του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143). 2. Τις διατάξεις του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρή σεις και Οργανισμοί» (Α 314). 3. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α 194). 4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (Α 116). 5. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β 2168). 6. Την αριθ. 2/72624/0020/1.11.2010 απόφαση του Υπουρ γού Οικονομικών, περί κατανομής των πιστώσεων από τον αρμόδιο διατάκτη (Β 1790). 7. Την ανάγκη εξασφάλισης της χρηστής δημοσιονο μικής διαχείρισης και της παρακολούθησης της εκτέ λεσης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005. 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Α. Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, δίνονται οι κάτωθι ορισμοί: 1. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: περιλαμβάνονται η Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία, οι Αποκε ντρωμένες Διοικήσεις και οι Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, καθώς και η Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ως προς τον προϋπολογισμό εξόδων και τον απολογισμό ισολο γισμό της, για λόγους στατιστικής ταξινόμησης, κατά τον ορισμό του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014. 2. Λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ: περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) και οι Ανεξάρτητες Αρχές που έχουν νομική προσωπικότη τα, εφόσον οι ανωτέρω φορείς περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, και ο υποτομέας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ΟΚΑ (Ασφαλι στικά Ταμεία, Οργανισμοί Απασχόλησης και Οργανισμοί Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), κατά τους ορισμούς του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014. 3. Φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού: τα Ασφα λιστικά Ταμεία, ο ΟΑΕΔ, ο ΕΟΠΥΥ, τα Νοσοκομεία Φο ρείς της Γενικής Κυβέρνησης (νοσοκομεία ΕΣΥ, Αρεταί ειο Νοσοκομείο, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού ΝΙΜΤΣ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου) και οι Υγειο νομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ). 4. Όριο προϋπολογισμού: το όριο προϋπολογισμού άνω του οποίου υποχρεωτικά συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του φορέα και του εποπτεύοντος Υπουργείου και διαβιβάζονται τα σχετικά προγράμματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών στο ΓΛΚ, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4270/2014. Το όριο προϋπολογισμού υπολογίζεται: α) για τα ΝΠΔΔ: είτε στο ύψος των συνολικών εσόδων, είτε στο ύψος των συνολικών εξόδων του προϋπολογι σμού του φορέα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματο οικονομικών εσόδων ή εξόδων, β) για τα ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κεφαλαίου Α του Ν.3429, και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ): είτε στο ύψος των εσόδων, είτε στο ύψος των εξόδων του προϋπολογισμού του φορέα, σύμφωνα με τον πίνακα 7 του Παραρτήματος. 5. Μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού: περιλαμβάνει τους μηνιαίους στόχους για την εκτέλε ση του προϋπολογισμού των φορέων και καταρτίζεται σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος. 6. Τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι: α) Για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης: τα τρι μηνιαία ανώτατα όρια δαπανών και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) κάθε φορέα, σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, όπως αυτά έχουν περιληφθεί στο μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προ ϋπολογισμού τους.
35326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Για τα νομικά πρόσωπα: το δημοσιονομικό αποτέ λεσμα του τριμήνου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έχουν περιληφθεί στο μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. Οι στόχοι παρακολουθούνται σε σωρευτική βάση ανά τρίμηνο. 7. Ετήσιος δημοσιονομικός στόχος: το σωρευτικό άθροισμα των τριμηνιαίων δημοσιονομικών στόχων δι αμορφώνει τον ετήσιο δημοσιονομικό στόχο. 8. Έσοδα, Έξοδα, Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα: Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν στοιχείο εσό δων του προϋπολογισμού των νομικών προσώπων ιδι ωτικού και δημοσίου δικαίου. Για το σκοπό του υπολογισμού των δημοσιονομικών στόχων και του δημοσιονομικού αποτελέσματος, για τους όρους έσοδα και έξοδα ισχύουν τα κάτωθι: α) Για τα ΝΠΔΔ: Έσοδα είναι αυτά τα οποία εισπράττονται στη διάρ κεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται, αφαιρουμένων των χρη ματοοικονομικών εσόδων. Έξοδα είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο ανα φέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει δημιουργηθεί η σχετική υποχρέωση, αφαιρου μένων των χρηματοοικονομικών εξόδων. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού. Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα: Η διαφορά των εσόδων και των εξόδων, σύμφωνα με τους ανωτέρω ορισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της εξέλιξης των απλήρω των υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός Γενι κής Κυβέρνησης), σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. β) Για τα ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429, και τις ΔΕΚΟ: Έσοδα είναι αυτά τα οποία λογιστικοποιούνται στη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα εισπραχθούν, μη συμπεριλαμβανομέ νων των χρηματοοικονομικών στοιχείων (εισροών) του πίνακα 7 του Παραρτήματος. Έξοδα είναι αυτά που λογιστικοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τον χρόνο εξό φλησης τους, μη συμπεριλαμβανομένων των χρημα τοοικονομικών στοιχείων (εκροών) του πίνακα 7 του Παραρτήματος. Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα: Η διαφορά εσόδων και εξόδων (ισοζύγιο), σύμφωνα με τους ανωτέρω ορισμούς. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους, δεδομένου ότι έχουν λογιστικοποιηθεί στο οικονομικό έτος που αναφέρονται, δεν περιλαμβάνονται στις δα πάνες του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου του επόμενου έτους. 9. Αρνητική απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στό χους: α) Για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης: η υπέρ βαση των ανώτατων στόχων δαπανών, λαμβανομένης υπόψη και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσε ων προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), όπως αυτά έχουν περιληφθεί στο μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. β) Για τα ΝΠΔΔ: αρνητική απόκλιση από τους στόχους δημοσιονομικού αποτελέσματος (χαμηλότερο δημοσιο νομικό αποτέλεσμα έναντι του στόχου), λαμβανομένης υπόψη και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσε ων προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης). γ) Για τα ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κε φαλαίου Α του Ν.3429, και τις ΔΕΚΟ: αρνητική απόκλιση από τους στόχους δημοσιονομικού αποτελέσματος. 10. Οριστικό ισοζύγιο εκτέλεσης ετήσιου προϋπολογι σμού: τα δημοσιονομικά στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του τελευταίου τριμήνου του έτους, σε σωρευτική βάση. Β. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης (άρθρα 70 και 172 του Ν. 4270/2014) 1. Με ευθύνη των προϊσταμένων των Γενικών Διευ θύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης καταρτίζουν μηνιαίο πρό γραμμα εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα μηνιαία προγράμματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους αποστέλλονται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενι κής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. 2. Στη βάση του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης προϋπολογισμού τίθενται τριμηνιαίοι στόχοι, ανά ειδικό φορέα και συγκεντρωτικά ανά φορέα. Τα μηνιαία προ γράμματα εκτέλεσης και οι τριμηνιαίοι στόχοι πρέπει να είναι συνεπείς με τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό, καθώς και με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 και στις απο φάσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 72 του Ν. 4270/2014. 3. Μέχρι την 15η Ιανουαρίου κάθε έτους συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας, το ελάχιστο περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στο άρθρο 70 του Ν. 4270/2014, συ μπεριλαμβανομένων και των συμφωνημένων με το ΓΛΚ τριμηνιαίων στόχων. 4. Οι τριμηνιαίοι στόχοι του φορέα δεν τροποποιού νται παρά μόνο στην περίπτωση που διαφοροποιηθούν τα ανώτατα όρια δαπανών του φορέα στο πλαίσιο Συ μπληρωματικού Προϋπολογισμού ή επικαιροποίησης του τρέχοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ). 5. Τα τριμηνιαία στοιχεία για την εξέλιξη του προϋ πολογισμού του φορέα (ανά ειδικό φορέα και συγκε ντρωτικά), συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31η Δε κεμβρίου του προηγούμενου έτους, αποστέλλονται στη ΔΠΓΚ, με ευθύνη του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ, μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από τη λήξη του κάθε τριμήνου. 6. Η απόκλιση από τους τριμηνιαίους στόχους προσ διορίζεται συγκεντρωτικά σε επίπεδο φορέα και αξιο λογείται από τη ΔΠΓΚ. Ο προϊστάμενος της ΓΔΟΥ του φορέα παρακολουθεί τη μηνιαία εκτέλεση του προϋ πολογισμού του φορέα του και στην περίπτωση που διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους τριμηνιαί ους και ετήσιους στόχους ενεργοποιεί τις διορθωτι κές παρεμβάσεις που έχουν περιληφθεί στο μνημόνιο συνεργασίας. 7. Σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης άνω του 10% από τους τριμηνιαίους στόχους ο προϊστάμενος της ΓΔΟΥ συντάσσει έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης αυτής, στην οποία αναλύονται οι παρεμβάσεις που
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35327 έχουν υλοποιηθεί για τη διόρθωση της απόκλισης και την αποστέλλει στη ΔΠΓΚ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του κάθε τριμήνου. 8. Σε περίπτωση απόκλισης άνω του 10% από τους τριμηνιαίους στόχους και εφόσον δεν έχουν υλοποιηθεί οι προβλεπόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις, εφαρμό ζονται οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4270/2014. Εξαιρούνται τυχόν αποκλίσεις που οφείλονται σε: α) εγγραφή πίστωσης (σε ύψος) από ειδικά έσοδα που δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, β) μεταφορά πιστώσεων από φορέα σε φορέα, γ) ενίσχυση πιστώσεων από το αποθεματικό του κρα τικού προϋπολογισμού και δ) αύξηση του ποσοστού διάθεσης πιστώσεων. 9. Η Βουλή των Ελλήνων για τον προϋπολογισμό της, θέτει οίκοθεν τους μηνιαίους στόχους εκτέλεσης τους προϋπολογισμού και τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και αξιολογεί η ίδια την υλοποίηση και τις τυχόν αποκλίσεις. Οι τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι και η υλοποίηση αυτών αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα της Βουλής των Ελλήνων. Γ. Λοιποί Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ (άρθρα 147, 173 και 175 του Ν. 4270/2014) Γ.1. Καθορισμός ορίου προϋπολογισμού Το όριο του προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, άνω του οποίου υποχρεωτικά συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του φορέα και του επο πτεύοντος Υπουργείου και διαβιβάζονται τα σχετικά προγράμματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών στο ΓΛΚ, καθορίζεται στο ποσό των δέκα (10) εκατ. ευρώ. Γ.2. Λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με προϋ πολογισμό άνω των δέκα (10) εκατ. ευρώ 1. Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπε ριλαμβανομένων των φορέων του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005, πλην ΟΤΑ, καταρτίζουν, με ευθύνη των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών (ΠΟΥ) τους, σε συνεργασία με τα εποπτεύοντα Υπουργεία, και υπο βάλλουν, μέχρι την 15η Ιανουαρίου κάθε έτους, μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, στον προϊστάμενο της ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου και προκειμένου περί Ανεξάρτητων Αρχών, στον προϊ στάμενο ΓΔΟΥ του Υπουργείου του οποίου προΐσταται ο εποπτεύον Υπουργός τους. Οι μηνιαίοι στόχοι για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων καταρτί ζονται σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος ανά φορέα. 2. Στη βάση του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης τίθενται τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι. Οι μηνιαίοι και οι τριμηνιαίοι στόχοι πρέπει να είναι συνεπείς με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς, οι οποίοι είναι συνεπείς με τα σχέδια των προϋπολογισμών που έχουν υποβληθεί κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του Ν. 4270/2014. 3. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου, μεταξύ του εποπτεύο ντος Υπουργείου και των φορέων της Γενικής Κυβέρ νησης, συνάπτονται υποχρεωτικά τα μνημόνια συνερ γασίας του άρθρου 147 του Ν. 4270/2014, το ελάχιστο περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στο άρθρο 70 του Ν. 4270/2014, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρω τριμηνιαίων στόχων, καθώς και συγκεκριμένων διορ θωτικών παρεμβάσεων σε περίπτωση αποκλίσεων από τους στόχους. Στις διορθωτικές παρεμβάσεις δύναται να συμπεριλαμβάνονται τόσο παρεμβάσεις αύξησης εσόδων, όσο και μείωσης δαπανών, όπως η αναστολή οποιασδήποτε ενέργειας αφορά σε πραγματοποίηση δαπανών ελαστικού χαρακτήρα (ενδεικτικά δαπανών υπερωριών, μετακινήσεων, προμηθειών). 4. Οι μηνιαίοι και οι τριμηνιαίοι στόχοι για την εκτέ λεση του προϋπολογισμού των φορέων διαβιβάζονται αναλυτικά ανά φορέα και συγκεντρωτικά, με ευθύνη των προϊσταμένων των οικείων ΓΔΟΥ, στη ΔΠΓΚ, όχι αργότερα από την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους. 5. Ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα παρακολουθεί τη μηνιαία εκτέλεση του προϋ πολογισμού του και στην περίπτωση που διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους και ετήσιους στόχους ενεργοποιεί τις διορθωτικές παρεμβάσεις που έχουν περιληφθεί στο μνημόνιο συνεργασίας. Οι διοική σεις των φορέων πρέπει να λαμβάνουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις. 6. Τα τριμηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του προϋ πολογισμού των φορέων αποστέλλονται από τους προ ϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών τους στην οικεία ΓΔΟΥ και στη συνέχεια, με ευθύνη του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ, αποστέλλονται στη ΔΠΓΚ εντός 20 ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Οι στόχοι και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων παρακολουθούνται από τον προϊστάμενο της οικείας ΓΔΟΥ. 7. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, αμέσως μετά τη λήξη του τριμήνου, ο προϊ στάμενος οικονομικών υπηρεσιών του φορέα συντάσσει έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης αυτής στην οποία αναλύονται οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο προϊστάμενος της οι κείας ΓΔΟΥ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, υποβάλλει εισήγηση στη ΔΠΓΚ, συνοδευόμενη από την έκθεση αιτιολόγησης του προϊσταμένου οικονο μικών υπηρεσιών του φορέα, σχετικά με την υλοποίηση των αναφερόμενων στο μνημόνιο συνεργασίας διορθω τικών παρεμβάσεων και την εφαρμογή: α) των κυρώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 173 του Ν.4270/2014 και β) προκειμένου για ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, των κυρώσεων της παρα γράφου 2 του άρθρου 175 του ίδιου νόμου, περί μείωσης του εγκεκριμένου ποσού δανεισμού, στην περίπτωση που δεν έχει ήδη καλυφθεί το συνολικό εγκεκριμένο όριο δανεισμού. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους οφείλεται σε παράγοντες εκτός του πεδίου δράσης της διοίκησης του φορέα, στην εισήγηση του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ περιλαμ βάνεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 173 του Ν. 4270/2014. Για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 173 περί ανα στολής της καταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) των φορέων, υπεύθυνος είναι ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του φορέα και ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ. 8. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του επόμενου τριμήνου και βάσει των απολογιστικών στοιχείων αυτού,
35328 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ υποβάλλει εισήγηση στην ΔΠΓΚ σχετικά με την τυχόν εξισορρόπηση των αποκλίσεων και την άρση των κυρώσεων της παρα γράφου 4 του άρθρου 173 ή/και της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Ν.4270/2014. 9. Σε περίπτωση που για δύο συνεχόμενα τρίμηνα δι απιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους δημοσιονομικούς στόχους ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ υποβάλλει εισήγηση στη ΔΠΓΚ, συνοδευόμενη από την έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης του προ ϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, σχετικά με την υλοποίηση των αναφερόμενων στο μνημόνιο συνεργασίας διορθωτικών παρεμβάσεων και την εφαρ μογή των κυρώσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 173 του Ν. 4270/2014 περί ορισμού Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που και το οριστικό ισοζύγιο της εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού, αποκλίνει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% από τους δημοσιονομι κούς στόχους, ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ υπο βάλλει εισήγηση στο ΓΛΚ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 173 του Ν. 4270/2014 περί παύσης των μελών των ΔΣ των φορέ ων. Εντός ενός μηνός από τη διαπίστωση της ετήσιας απόκλισης, παύονται όλα τα μέλη του ΔΣ του φορέα προκειμένου για ΝΠΔΔ και τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ του φορέα προκειμένου για ΝΠΙΔ, με την προβλεπόμε νη στις ανωτέρω διατάξεις διαδικασία. Το εποπτεύον Υπουργείο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάσταση των μελών του ΔΣ που παύονται. Γ.3. Φορείς Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό κάτω των 10 εκατ. ευρώ 1. Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπε ριλαμβανομένων των φορέων του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005, πλην ΟΤΑ, των οποίων ο προϋπολογισμός κυμαίνεται από το ποσό του ενός (1) εκατ. ευρώ ως του ορίου των δέκα (10) εκατ. ευρώ, καθώς και όλοι οι φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού των οποίων ο προϋπολογισμός είναι κάτω του ορίου των δέκα (10) εκατ. ευρώ, ακολουθούν τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 1 και 2 του Μέρους Γ.2. της παρούσας. 2. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου, μεταξύ του εποπτεύοντος Υπουργείου και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, δύναται να συνάπτονται τα μνημόνια συνεργασίας του άρθρου 147 του Ν.4270/2014, στα οποία συμπεριλαμβά νονται οι τριμηνιαίοι στόχοι, καθώς και συγκεκριμένες διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση αποκλίσεων από τους στόχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πε ρίπτωση 3 του Μέρους Γ.2. Οι φορείς που συνάπτουν μνημόνια με το εποπτεύον Υπουργείο, καθορίζονται από τον προϊστάμενο της οικείας ΓΔΟΥ. 3. Τα τριμηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του προ ϋπολογισμού του φορέα αποστέλλονται στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Οι στόχοι και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων παρακο λουθούνται από τον προϊστάμενο της οικείας ΓΔΟΥ. 4. Ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα παρακολουθεί τη μηνιαία εκτέλεση του προϋ πολογισμού του και στην περίπτωση που διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους και ετήσιους στόχους, λαμβάνει μέτρα για τη διόρθωση της απόκλι σης ή, προκειμένου για τους φορείς που συνάπτουν μνημόνιο συνεργασίας, ενεργοποιεί τις διορθωτικές πα ρεμβάσεις που έχουν περιληφθεί στο μνημόνιο συνερ γασίας. Οι διοικήσεις των φορέων πρέπει να λαμβάνουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις. 5. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα συντάσσει έκθεση αιτιολόγησης της από κλισης αυτής στην οποία αναλύονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διόρθωση της απόκλισης. Στη συ νέχεια, ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ ενημερώνει σχετικά τη ΔΠΓΚ και μεριμνά για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας, του άρθρου 147 του Ν. 4270/2014, μεταξύ του φορέα και του εποπτεύοντος Υπουργείου, το ελά χιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο άρθρο 70 του Ν. 4270/2014, συμπεριλαμβανομένων και των τρι μηνιαίων στόχων και των διορθωτικών παρεμβάσεων για τη διόρθωση της απόκλισης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στο μέρος Γ.2. της παρούσης. Γ.4. Φορείς Κοινωνικού Προϋπολογισμού Πέραν των ανωτέρω, ειδικότερα για τους Φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, ανεξαρτήτως ορίου προ ϋπολογισμού, ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Υποβάλλουν, με ευθύνη του προϊσταμένου της οικεί ας ΓΔΟΥ, στο ΓΛΚ ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Αναφορών, αναλυ τικά ανά Φορέα: (α) το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους και οι τριμηνιαίοι στόχοι και (β) Τα μηνιαία και τριμηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους 2. Με ευθύνη του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ διαβιβάζονται σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα συνημ μένα υποδείγματα πινάκων: α) τα στοιχεία του μηνιαί ου προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού και β) τα στοιχεία της τριμηνιαίας εκτέλεσης του προϋπο λογισμού των φορέων σε συγκεντρωτικό επίπεδο του συνόλου των Ασφαλιστικών Ταμείων, του συνόλου των Νοσοκομείων, του συνόλου των ΥΠΕ ΠΕΔΥ, του ΟΑΕΔ, και του ΕΟΠΥΥ στην ΔΠΓΚ, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Τα εν λόγω υποβαλλόμενα στοιχεία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμφωνούν, σε συγκε ντρωτικό και αναλυτικό επίπεδο, με τα αντίστοιχα της προηγούμενης περίπτωσης. 3. Ειδικότερα, το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης, οι τριμηνιαίοι στόχοι, καθώς και τα τριμηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των ασφαλιστι κών ταμείων που δεν εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης, με ευθύνη του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ, διαβιβάζονται και στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 4. Τα μεγέθη βάσει των οποίων καταρτίζεται το μηνι αίο πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και οι τρι μηνιαίοι στόχοι, σε συγκεντρωτικό επίπεδο του συνόλου των Ασφαλιστικών Ταμείων, του συνόλου των Κρατικών Νοσοκομείων, του συνόλου των ΥΠΕ ΠΕΔΥ, του ΟΑΕΔ, και του ΕΟΠΥΥ, πρέπει να είναι συνεπή με εκείνα των προϋπολογισμών τους και εκείνα που καταγράφονται στο σχετικό πίνακα του Κοινωνικού Προϋπολογισμού της Εισηγητικής Έκθεσης Προϋπολογισμού.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35329 Δ. Φορείς του Κεφαλαίου Α του Ν.3429/2005 εκτός Γε νικής Κυβέρνησης (άρθρα 155Α και 175Α του Ν.4270/2014) Οι φορείς του Κεφαλαίου Α του Ν.3429/2005 που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνη σης και ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το ύψος των δέκα (10) εκατ. ευρώ, δύναται να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας ανάλογα με αυτά της παραγράφου 1 του άρθρου 147 με το εποπτεύον Υπουργείο τους. Οι φορείς που συνάπτουν μνημόνια με το εποπτεύον Υπουργείο, καθορίζονται από τον προϊστάμενο της οικείας ΓΔΟΥ, λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά: α) το ύψος του προϋπολογισμού του φορέα, β) το ύψος των δανειακών και λοιπών υποχρεώσεών τους, γ) το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δ) τυχόν επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογι σμό ή το ΠΔΕ, ε) τυχόν εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια. Για τους φορείς αυτούς, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 173 και της παραγρά φου 1 του άρθρου 175 του Ν. 4270/2014 και εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις του Μέρους Γ.2. της παρούσας. Ε. Πίνακες προς συμπλήρωση Για την κατάρτιση του μηνιαίου προγράμματος εκτέ λεσης, τον καθορισμό των τριμηνιαίων στόχων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης, οι φορείς συμπληρώ νουν τους πίνακες του Παραρτήματος, ως εξής: 1. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: πίνακες 1Α (Στόχοι) και 1B (Πραγματοποιήσεις), βάσει του πίνακα 1Γ (αντι στοίχιση ΚΑΕ), 2. ΝΠΔΔ: πίνακες 2Α (Στόχοι) και 2Β (Πραγματοποι ήσεις), 3. Φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού α) Ασφαλιστικά Ταμεία: πίνακας 3Α (Στόχοι) και 3Β (Πραγματοποιήσεις), β) ΟΑΕΔ: πίνακας 4Α (Στόχοι) και4β (Πραγματοποι ήσεις), γ) ΕΟΠΥΥ: πίνακας 5Α (Στόχοι) και 5Β (Πραγματοποι ήσεις) και δ) Νοσοκομεία και ΥΠΕ ΠΕΔΥ: πίνακας 6Α (Στόχοι) και 6Β (Πραγματοποιήσεις). 4. ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ, εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005: πίνακες 4Α (Στόχοι), 4Β (Πραγματο ποιήσεις) και 4Γ (Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία Προϋπολογισμού). Η παρούσα ισχύει για τη στοχοθεσία, τα μηνιαία προγράμματα εκτέλεσης προϋπολογισμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών του έτους και των επόμενων ετών. Για την παρα κολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών του έτους 2015 εξακολουθούν να ισχύουν οι αριθμ. 2/91674/ ΔΠΓΚ/20.12.2012 (Β 3409) και 2/43504/ΔΠΓΚ/30.5.2014 (Β 1465) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο νομικών και η αριθμ. 2/23416/ΔΠΓΚ/1.3.2013 (Β 607) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
35330 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.A - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών ΕΤΟΣ. ΕΤΟΣ. Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ. Μαιος Ιούν. Σύνολο Ιούλ. Αυγ. Σεπτ. Σύνολο Οκτ. Νοεμβ. Δεκ. Σύνολο Προϋπολογισμός Α. Διαμόρφωση ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... α' τριμ ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... α' εξαμ. ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... εννεαμήνου ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... 12 μηνου 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12=8+9+10+11 13 14 15 16=12+13+14+15 Α ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3) 0 0 1 Κεντρικής διοίκησης 0 0 - Μισθοί (περιλαμβάνονται αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών ) - Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ - Συντάξεις - Λοιπές παροχές (περιλαμβάνονται και αυτές των καταργ. ειδ. Λογαριασμών) - Έκτακτες-αναδρομικές παροχές μισθων και συντάξεων 2 Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ 0 0 -Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων - Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ - Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων - Ιδρυμάτων πρόνοιας,κλήρου και νπδδ 3 Νέες Προσλήψεις Β ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (4+5+6+7) 0 0 4 Δαπάνες περίθαλψης 5 Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 0 0 -Ο.Γ.Α. -Ι.Κ.Α. -Ε.Ο.Π.Υ.Υ -Ν.Α.Τ. - Ο.Α.Ε.Ε -ΤΑΠ-ΟΤΕ -Ο.Α.Ε.Δ. -Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ - ΕΚΑΣ (πλήν συνταξιούχων Δημοσίου) -Κοινωνική χρηματοδότηση -Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία -Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 6 Επιχορηγήσεις Νοσοκομείων, ΥΠΕ - ΠΕΔΥ 7 Koινωνική προστασία 0 0 - Επιδόματα πολυτέκνων -Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών -Επίδομα Θέρμανσης -Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις -Κοινωνικό Μερίσμα -Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης Γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (8+9+10+11) 0 0 8 Επιχορηγήσεις Φορέων 0 0 - Συγκοινωνιακοί Φορείς -Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς -Λοιπές Επιχορηγήσεις -Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ 9 Καταναλωτικές Δαπάνες 0 0 - Μετακινήσεις - Λειτουργικές -Δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Προμήθειες -Διάφορες άλλες δαπάνες 10 Αντικριζόμενες Δαπάνες 0 0 - Αποδόσεις στην ΕΕ - Επιδοτήσεις γεωργίας 11 Υπό Κατανομή 0 0 - Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες - Δαπάνες Κινητικότητας-Διαθεσιμότητας-Ανακατανομής προσωπικού - Λοιπές δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών - Δαπάνες εκλογών Δ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Ε ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 0 I ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 0 0 12 Τόκοι 13 Προμήθειες Τραπεζών και Λοιπές Δαπάνες 14 Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΙΙ ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (I+12+13+14) 0 0 Πληροφοριακά στοιχεία Συνολικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους/1 εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους /1 2. Π.Δ.Ε. (Ποσά σε εκατ..) Ι Δαπάνες ΠΔΕ (1+2) 0 0 1 Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 2 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους Πληροφοριακά στοιχεία Συνολικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους/1 εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους/1 /1 Το συνολικό ύψος όπως διαμορφώθηκε την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους του π/υ, θα μπεί στη στήλη Προύπολογισμός
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35331 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Β - Πραγματοποιήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών ΕΤΟΣ. ΕΤΟΣ. Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ. Μαιος Ιούν. Σύνολο Ιούλ. Αυγ. Σεπτ. Σύνολο Οκτ. Νοεμβ. Δεκ. Σύνολο Προϋπολογισμός Α. Διαμόρφωση ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... α' τριμ ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... α' εξαμ. ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... εννεαμήνου ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... 12 μηνου 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12=8+9+10+11 13 14 15 16=12+13+14+15 Α ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3) 0 0 1 Κεντρικής διοίκησης 0 0 - Μισθοί (περιλαμβάνονται αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών ) - Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ - Συντάξεις - Λοιπές παροχές (περιλαμβάνονται και αυτές των καταργ. ειδ. Λογαριασμών) - Έκτακτες-αναδρομικές παροχές μισθων και συντάξεων 2 Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ 0 0 -Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων - Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ - Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων - Ιδρυμάτων πρόνοιας,κλήρου και νπδδ 3 Νέες Προσλήψεις Β ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (4+5+6+7) 0 0 4 Δαπάνες περίθαλψης 5 Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 0 0 -Ο.Γ.Α. -Ι.Κ.Α. -Ε.Ο.Π.Υ.Υ -Ν.Α.Τ. - Ο.Α.Ε.Ε -ΤΑΠ-ΟΤΕ -Ο.Α.Ε.Δ. -Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ - ΕΚΑΣ (πλήν συνταξιούχων Δημοσίου) -Κοινωνική χρηματοδότηση -Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία -Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 6 Επιχορηγήσεις Νοσοκομείων, ΥΠΕ - ΠΕΔΥ 7 Koινωνική προστασία 0 0 - Επιδόματα πολυτέκνων -Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών -Επίδομα Θέρμανσης -Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις -Κοινωνικό Μερίσμα -Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης Γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (8+9+10+11) 0 0 8 Επιχορηγήσεις Φορέων 0 0 - Συγκοινωνιακοί Φορείς -Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς -Λοιπές Επιχορηγήσεις -Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ 9 Καταναλωτικές Δαπάνες 0 0 - Μετακινήσεις - Λειτουργικές -Δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Προμήθειες -Διάφορες άλλες δαπάνες 10 Αντικριζόμενες Δαπάνες 0 0 - Αποδόσεις στην ΕΕ - Επιδοτήσεις γεωργίας 11 Υπό Κατανομή 0 0 - Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες - Δαπάνες Κινητικότητας-Διαθεσιμότητας-Ανακατανομής προσωπικού - Λοιπές δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών - Δαπάνες εκλογών Δ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Ε ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 0 I ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 0 0 12 Τόκοι 13 Προμήθειες Τραπεζών και Λοιπές Δαπάνες 14 Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΙΙ ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (I+12+13+14) 0 0 Πληροφοριακά στοιχεία Συνολικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους/1 0 εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους/1 0 2. Π.Δ.Ε. (Ποσά σε εκατ..) Ι Δαπάνες ΠΔΕ (1+2) 0 0 1 Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 2 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους Πληροφοριακά στοιχεία Συνολικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους/1 εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους/1 /1 Το συνολικό ύψος όπως διαμορφώθηκε την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους του π/υ, θα μπεί στη στήλη Προϋπολογισμός
35332 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Γ - Αντιστοίχιση ΚΑΕ Α/Α Κατηγορία δαπανών ΚΑΕ Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3) 1 Κεντρικής διοίκησης - Μισθοί 0100+0200+0300+0400-(15/210/0200,15/210/0300)-(15/260/0200,15/260/0300)-0133-0288-0293-0418-0453+0517+9521-0263 - Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 0133+0293+0453 - Συντάξεις 0600-(0621, 0622, 0623) - Λοιπές παροχές και πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λ/σμών 0500-(0517,0518,0540,0550,0562)-(15/210/0511,15/210/0512, 15/210/9511,15/210/9512)-(15/260/0511,15/260/0512, 15/260/9511, 15/260/9512)+9511+9569 - Έκτακτες-αναδρομικές παροχές μισθων και συντάξεων 0263+ 0418+ 0621+ 0622+ 0623 2 Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ - Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 15/210/0200+15/210/0300-15/210/0288-15/210/0293 +(15/260/0200+15/260/0300)-15/260/0288-15/260/0293 - Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ 0562+2812+2814+9562 - Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 2327+2811+2813+9237+15/210/0511+15/210/0512+15/210/9511+15/210/9512+15/260/0511+15/260/0512+15/260/9511+15/260/9512 - Ιδρυμάτων πρόνοιας και νπδδ 2800-(2811, 2812, 2813, 2814) 3 Νέες/υποχρεωτικές προσλήψεις, μετατάξεις κλπ. 5113, 5114 Β' ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (4+5+6+7) 4 Δαπάνες περίθαλψης 0540+0550+9540 5 Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων -Ο.Γ.Α. 2351 -Ι.Κ.Α. 2352 -Ε.Ο.Π.Υ.Υ 2365+9255 -Ν.Α.Τ. 2356 -Ο.Α.Ε.Ε 2355+2357+2358 -ΤΑΠ-ΟΤΕ 2361 -Ο.Α.Ε.Δ. 2472+9254 -Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ 2363+7293 -ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) 2737 -Κοινωνική χρηματοδότηση 2354 -Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 2353+2359+2362+2364+5211+9251+9252+9253+9256+9259 -Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 2369+6822 6 Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ 2313+2323+2325+2326+2371+2542+9281+9282+9283 7 Koινωνική προστασία -Επιδόματα πολυτέκνων 2731 -Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 2471, 3246 -Επίδομα θέρμανσης 2732 -Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις 2710+2720+2733+2734+2735+2736+2738+2739+2740+2750-(2758)+2760-(2762)+2792+2799+5214+9276+9273+9924 -Κοινωνικό Μερίσμα 2762 -Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 2758
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35333 Γ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (8+9+10+11) 8 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ -Συγκοινωνιακοί Φορείς 2580 -Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 2600+9260 -Λοιπές Επιχορηγήσεις 2200+2300+2400+2500-(2211,2221,2282,2283,2298,2313,2315,2323,2325,2326,2327,2328,2350,2360,2371,2471,2472,2542,2580)+9221+9222+9223+9224+9225+9239+9298+9299 -Ειδική Επιχορήγηση στους ΟΤΑ 2221+2282 9 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -Μετακινήσεις 0700+9700 -Λειτουργικές (0800-0892)+(9800-9892)-0897 -Δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0288+0892+2328+9892 -Προμήθειες 1000+9100 -Διάφορες άλλες δαπάνες και Δαπάνες ΝΑΤΟ 2130+3300+4000+5000+6410+6500+6600+6700+7000+8100-(5111,5113,5114,5115,5116,5117,5118,5147,5211,5214,5244,5260,5291,5295,5320,5384,5387, 5420, 5500, 7293,7310)+9213+9431+9910+9920-(9921,9923,9924)+9930-(29/110/9931)+9940+2109+0897 10 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -Αποδόσεις στην ΕΕ 3400 -Επιδοτήσεις γεωργίας 2110+2211+5244+5320+5420+5384+5387+9211+(29/110/9931) 11 ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ -Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες 5115+5116+5117+5118 - Δαπάνες Κινητικότητας-Διαθεσιμότητας-Ανακατανομής προσωπικού 5500 -Λοιπές δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λ/σμών 5291+5295 -Δαπάνες εκλογών 0518+2283+2298+5260+9921+9923 Δ'. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ εκ των οποίων σε: 3210, 3220, 6813,(3240-3246), 3250, 3100, 3230, 3270, 3280, 3290 Ε Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας 5147+6910 I. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 12 Τόκοι (σε καθαρή ταμειακή βάση) 6100+6300 -(6311, 6314, 6316) 13 Προμήθειες Τραπεζών και Λοιπές Δαπάνες 6311,6314, 6316 14 Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης 6921+(EΦ 990 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ)+(ΕΦ 079 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ) + (ΕΦ 189+ΕΦ239 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ)+ΕΦ 43/690 ΙΙ. ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Π. (I+12+13+14)
35334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΝΠΔΔ ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α - ΣΤΟΧΟΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο : Επωνυμία Φορέα : Έτος : Α.Φ.Μ.: Μήνας Αναφοράς : ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 3MHNO 6ΜΗΝΟ 9ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 1100 Φόροι 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. 2110 Εισφορές εργοδότη 2120+2130 Eισφορές ασφαλισμένων 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 3350 Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ. 5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ. 6100 Επιχορηγήσεις. 6110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 6118 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/12 6435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 6451 Τόκοι κεφαλαίων 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ. 7100 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ. 8100 Επιχορηγήσεις. 8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 8435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 8451 Τόκοι κεφαλαίων 8700 Έσοδα από δάνεια. 8710 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 9100+9200 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις. 9300+9400 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις. 9500+9600 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών. 9700 Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000) 0 0
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35335 ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 3ΜΗΝΟ 6ΜΗΝΟ 9ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0100+0200 Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού. 0210 Βασικός μισθός. 0260 Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων. 0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 0550 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. 0600 Ασφαλιστικές παροχές. 0610 Παροχές κύριας ασφάλισης 0620 Παροχές επικουρικής ασφάλισης 0670 Παροχές ασθένειας σε είδος 0680 Παροχές ασθένειας σε χρήμα 0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη. 0800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες. 0850 Δημόσιες σχέσεις. 0860+0870+0880 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ. 4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. 6100 Τόκοι Χρεολύσια 6110 Τόκοι. 6120 Χρεολύσια. 6200 Χορήγηση δανείων. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 9100+9200 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού. 9140+9150 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9210+9220 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. 9300+9400 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 9340+9350 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9410+9420 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. 9500+9600+9700+9800 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ ή μέσω ιδίων εσόδων 9540+9550+9740+9750 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9610+9620+9810+9820 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. 9850 Αγορά Αξιών. Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 9900 Λοιπές επενδύσεις. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000) 0 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΝΠΔΔ (ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ - ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ) ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ Π/Υ Π/Υ Π/Υ 3ΜΗΝΟ Π/Υ Π/Υ Π/Υ 6ΜΗΝΟ Π/Υ Π/Υ Π/Υ 9ΜΗΝΟ Π/Υ Π/Υ Π/Υ 12ΜΗΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΥΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΕΣΟΔΑ Έσοδα υπέρ τρίτων Τόκοι Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ Λοιπά έσοδα ΕΞΟΔΑ Αμοιβές προσωπικού Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων Λοιπές μεταβιβάσεις Τόκοι Δαπάνες για επενδύσεις Λοιπά έξοδα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) Συνολικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης(1) εκ των οποίων ληξιπρόθεμες οφειλέςπρος τρίτους (1) ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0 0 (1) Το συνολικό ύψος όπως διαμορφώθηκε την 31η Δεκεμβρίου θα μπεί για πληροφοριακούς λόγους μόνο στη στήλη Προύπολογισμός
35336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο : Επωνυμία Φορέα : Έτος : Α.Φ.Μ.: Μήνας Αναφοράς : ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3MHNO 6ΜΗΝΟ 9ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 1100 Φόροι 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. 2110 Εισφορές εργοδότη 2120+2130 Eισφορές ασφαλισμένων 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 3350 Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ. 5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ. 6100 Επιχορηγήσεις. 6110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 6118 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/12 6435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 6451 Τόκοι κεφαλαίων 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ. 7100 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ. 8100 Επιχορηγήσεις. 8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 8435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 8451 Τόκοι κεφαλαίων 8700 Έσοδα από δάνεια. 8710 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 9100+9200 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις. 9300+9400 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις. 9500+9600 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών. 9700 Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 0 0 (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35337 ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3ΜΗΝΟ 6ΜΗΝΟ 9ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0100+0200 Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού. 0210 Βασικός μισθός. 0260 Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων. 0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 0550 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. 0600 Ασφαλιστικές παροχές. 0610 Παροχές κύριας ασφάλισης 0620 Παροχές επικουρικής ασφάλισης 0670 Παροχές ασθένειας σε είδος 0680 Παροχές ασθένειας σε χρήμα 0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη. 0800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες. 0850 Δημόσιες σχέσεις. 0860+0870+0880 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ. 4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. 6100 Τόκοι Χρεολύσια. 6110 Τόκοι. 6120 Χρεολύσια. 6200 Χορήγηση δανείων. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 9100+9200 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού. 9140+9150 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9210+9220 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. 9300+9400 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 9340+9350 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9410+9420 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. 9500+9600+9700+9800 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ ή μέσω ιδίων εσόδων 9540+9550+9740+9750 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9610+9620+9810+9820 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. 9850 Αγορά Αξιών. Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 9900 Λοιπές επενδύσεις. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000) 0 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΝΠΔΔ (ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ - ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ) ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) 0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ Π/Υ Π/Υ Π/Υ 3ΜΗΝΟ Π/Υ Π/Υ Π/Υ 6ΜΗΝΟ Π/Υ Π/Υ Π/Υ 9ΜΗΝΟ Π/Υ Π/Υ Π/Υ 12ΜΗΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΥΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΕΣΟΔΑ Έσοδα υπέρ τρίτων Τόκοι Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ Λοιπά έσοδα ΕΞΟΔΑ Αμοιβές προσωπικού Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων Λοιπές μεταβιβάσεις Τόκοι Δαπάνες για επενδύσεις Λοιπά έξοδα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) Συνολικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης(1) εκ των οποίων ληξιπρόθεμες οφειλέςπρος τρίτους (1) ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0 0 (1) Το συνολικό ύψος όπως διαμορφώθηκε την 31η Δεκεμβρίου θα μπεί για πληροφοριακούς λόγους μόνο στη στήλη Προύπολογισμός Στο τέλος κάθε μήνα εκτέλεσης του προϋπολογισμού θα καταχωρείται το διαμορφούμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης.
35338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 OKA: Aσφαλιστικά Ταμεία ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α - ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΚΑ ΑΦΜ ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜEΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΟΔΑ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12ΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 0214 Έσοδα από ΑΚΑΓΕ 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 1100 Φόροι 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 3350 Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 3394 Έσοδα υπέρ ΟΑΠ/ΔΕΗ 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3520 Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ. 5200 Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 5248 Έσοδα υπέρ ΕΟΠΥΥ 5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ. 6100 Επιχορηγήσεις. 6110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 6118 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/12 6435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 6451 Τόκοι κεφαλαίων 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ. 7100 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ. 8100 Επιχορηγήσεις. 8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 8435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 8451 Τόκοι κεφαλαίων 8700 Έσοδα από δάνεια. 8710 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 9100+9200 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις. 9300+9400 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις. 9500+9600 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών. 9700 Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό) 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις. ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000) 0
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35339 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12ΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες. 0100+0200 Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού. 0210 Βασικός μισθός. 0260 Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων. 0545 Επιδόματα εκπαιδευόμενων σε σχολές 0550 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. 0600 Ασφαλιστικές παροχές. 0610 Παροχές κύριας ασφάλισης 0620 Παροχές επικουρικής ασφάλισης 0630 Παροχές Πρόνοιας 0631 Βοηθήματα Εφάπαξ 0670 Παροχές ασθένειας σε είδος 0672 Φαρμακευτική δαπάνη 0680 Παροχές ασθένειας σε χρήμα 0691 ΕΚΑΣ 0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη. 0800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες. 0850 Δημόσιες σχέσεις. 0880+0870+0880 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ. 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3348 Απόδοση εισπράξεων υπέρ ΕΟΠΥΥ 3352 Απόδοση εισπράξεων υπέρ ΟΑΕΔ 4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. 6100 Τόκοι Χρεολύσια. 6110 Τόκοι. 6120 Χρεολύσια. 6200 Χορήγηση δανείων. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 9100+9200 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού. 9140+9150 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9210+9220 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. 9300+9400 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 9410+9420 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. 9340+9350 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9500+9600+9700+9800 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ ή μέσω ιδίων εσόδων 9610+9620+9810+9820 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. 9540+9550+9740+9750 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9850 Αγορά Αξιών. Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 9900 Λοιπές επενδύσεις. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ TH ΣΤΗΛH ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ). ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΩΘΕΙ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) 0 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)* 0 * ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ εκτός 3350,6435, 7000, 8435, 8700, 9700 ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ εκτός 6120,6200, 9850 Πληροφοριακό στοιχείο Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (δεν συμπληρώνεται ποσό στο πεδίο του προϋπολογισμού του έτους ) Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης (εκτίμηση) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12ΜΗΝΟ 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχη του έτους*/μήνα 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους/μήνα 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0
35340 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΤΟΧΟΙ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα) Social Budget template ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12ΜΗΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έσοδα 0 ΚΑΕ 2000 Ασφαλιστικές εισφορές 0 IKA ETAM OΓΑ ΟΑΕΕ ΕΤΑΑ ΕΤΕΑ Λοιπά Ταμεία KAE 4000+8000-8110-8435-8700 Ρύθμιση οφειλών 0 ΚΑΕ 0214 Μεταβιβάσεις από ΑΚΑΓΕ 0 ΚΑΕ 1000 Κοινωνικοί πόροι 0 ΚΑΕ 0100+6110-6118+8110+910 Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 0 ΚΑΕ 1199 (μόνο για απόδοση ΕΤΑ Αντικρυζόμενα έσοδα ΚΑΕ 3000-3350 Απόδοση περιουσίας 0 ΚΑΕ 3394 o/ww OPAP DEH 0 ΚΑΕ 5200 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 0 ΚΑΕ 5248 Εισπράξεις υπέρ ΕΟΠΥΥ 0 ΚΑΕ 5252 Εισπράξεις υπέρ ΟΑΕΔ 0 ΚΑΕ 5200-5248-5252 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 0 KAE 000-0100-0214+5000-5200+6000-6110-6435+9000- Λοιπά έσοδα 0 9100-9200-9700 ΚΑΕ 6118 Έκτακτη επιχορήγηση για εκκαθάριση απλήρωτων υποχρεώσεων 0 Έξοδα 0 Συντάξεις 0 ΚΑΕ 0610 Κύριας ασφάλισης 0 ΚΑΕ 0620 Επικουρικής ασφάλισης 0 Eκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΜΤΠΥ Λοιπές παροχές ασθένειας 0 KAE 680 in cash 0 KAE 670 in kind 0 Προνοιακές παροχές(εφάπαξ & ΕΚΑΣ) 0 ΚΑΕ 0631 Βοηθήματα εφάπαξ 0 ΚΑΕ 0691 ΕΚΑΣ 0 ΚΑΕ 0630-0631 Λοιπές προνοιακές παροχές 0 KAE 2000 Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους 0 KAE 3300 Απόδοση εισπράξεων τρίτων 0 ΚΑΕ 3348 Απόδοση εισπράξεων υπέρ ΕΟΠΥΥ 0 ΚΑΕ 3352 Απόδοση εισπράξεων υπέρ ΟΑΕΔ 0 ΚΑΕ 3300-3348-3352 Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων υπέρ τρίτων 0 KAE 000-0100-0550-0610-0620-0630-0670-0680- 0691+1000+3000-3300+6000- Λοιπές δαπάνες 0 6120-6200+7000+9000-9850+0000 (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) KAE 0100+0200+0550 Δαπάνες προσωπικού 0 KAE 4000 Διοικητικές δαπάνες 0 Μεταβιβάσεις στα νοσοκομεία Eκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Ταμεία Πρόνοιας) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) 0 Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχη του έτους* 0 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 0 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 0 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0 0
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35341 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Β - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΚΑ ΑΦΜ ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜEΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΟΔΑ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12ΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 0214 Έσοδα από ΑΚΑΓΕ 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 1100 Φόροι 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 3350 Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 3394 Έσοδα υπέρ ΟΑΠ/ΔΕΗ 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3520 Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ. 5200 Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 5248 Έσοδα υπέρ ΕΟΠΥΥ 5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ. 6100 Επιχορηγήσεις. 6110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 6118 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/12 6435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 6451 Τόκοι κεφαλαίων 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ. 7100 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ. 8100 Επιχορηγήσεις. 8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 8435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 8451 Τόκοι κεφαλαίων 8700 Έσοδα από δάνεια. 8710 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 9100+9200 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις. 9300+9400 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις. 9500+9600 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών. 9700 Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό) 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις. ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000) 0
35342 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12ΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες. 0100+0200 Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού. 0210 Βασικός μισθός. 0260 Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων. 0545 Επιδόματα εκπαιδευόμενων σε σχολές 0550 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. 0600 Ασφαλιστικές παροχές. 0610 Παροχές κύριας ασφάλισης 0620 Παροχές επικουρικής ασφάλισης 0630 Παροχές Πρόνοιας 0631 Βοηθήματα Εφάπαξ 0670 Παροχές ασθένειας σε είδος 0672 Φαρμακευτική δαπάνη 0680 Παροχές ασθένειας σε χρήμα 0691 ΕΚΑΣ 0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη. 0800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες. 0850 Δημόσιες σχέσεις. 0880+0870+0880 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ. 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3348 Απόδοση εισπράξεων υπέρ ΕΟΠΥΥ 3352 Απόδοση εισπράξεων υπέρ ΟΑΕΔ 4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. 6100 Τόκοι Χρεολύσια. 6110 Τόκοι. 6120 Χρεολύσια. 6200 Χορήγηση δανείων. 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 9100+9200 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού. 9140+9150 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9210+9220 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. 9300+9400 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 9410+9420 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. 9340+9350 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9500+9600+9700+9800 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ ή μέσω ιδίων εσόδων 9610+9620+9810+9820 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. 9540+9550+9740+9750 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9850 Αγορά Αξιών. Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 9900 Λοιπές επενδύσεις. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ TH ΣΤΗΛH ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ). 0 0 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) 0 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)* 0 * ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ εκτός 3350,6435, 7000, 8435, 8700, 9700 ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ εκτός 6120,6200, 9850 Πληροφοριακό στοιχείο Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης (εκτίμηση) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12ΜΗΝΟ 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχη του προηγούμενου έτους*/μήνα 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους/μήνα 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35343 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα) Social Budget template ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12ΜΗΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έσοδα 0 ΚΑΕ 2000 Ασφαλιστικές εισφορές 0 IKA ETAM OΓΑ ΟΑΕΕ ΕΤΑΑ ΕΤΕΑ Λοιπά Ταμεία KAE 4000+8000-8110-8435-8700 Ρύθμιση οφειλών 0 ΚΑΕ 0214 Μεταβιβάσεις από ΑΚΑΓΕ 0 ΚΑΕ 1000 Κοινωνικοί πόροι 0 ΚΑΕ 0100+6110-6118+8110+910 Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 0 ΚΑΕ 1199 (μόνο για απόδοση ΕΤΑ Αντικρυζόμενα έσοδα ΚΑΕ 3000-3350 Απόδοση περιουσίας 0 ΚΑΕ 3394 o/ww OPAP DEH 0 ΚΑΕ 5200 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 0 ΚΑΕ 5248 Εισπράξεις υπέρ ΕΟΠΥΥ 0 ΚΑΕ 5252 Εισπράξεις υπέρ ΟΑΕΔ 0 ΚΑΕ 5200-5248-5252 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 0 KAE 000-0100-0214+5000-5200+6000-6110-6435+9000- Λοιπά έσοδα 0 9100-9200-9700 ΚΑΕ 6118 Έκτακτη επιχορήγηση για εκκαθάριση απλήρωτων υποχρεώσεων 0 Έξοδα 0 Συντάξεις 0 ΚΑΕ 0610 Κύριας ασφάλισης 0 ΚΑΕ 0620 Επικουρικής ασφάλισης 0 Eκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΜΤΠΥ Λοιπές παροχές ασθένειας 0 KAE 680 in cash 0 KAE 670 in kind 0 Προνοιακές παροχές(εφάπαξ & ΕΚΑΣ) 0 ΚΑΕ 0631 Βοηθήματα εφάπαξ 0 ΚΑΕ 0691 ΕΚΑΣ 0 ΚΑΕ 0630-0631 Λοιπές προνοιακές παροχές 0 KAE 2000 Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους 0 KAE 3300 Απόδοση εισπράξεων τρίτων 0 ΚΑΕ 3348 Απόδοση εισπράξεων υπέρ ΕΟΠΥΥ 0 ΚΑΕ 3352 Απόδοση εισπράξεων υπέρ ΟΑΕΔ 0 ΚΑΕ 3300-3348-3352 Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων υπέρ τρίτων 0 KAE 000-0100-0550-0610-0620-0630-0670-0680- 0691+1000+3000-3300+6000- Λοιπές δαπάνες 0 6120-6200+7000+9000-9850+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ Π/Υ KAE 0100+0200+0550 Δαπάνες προσωπικού 0 KAE 4000 Διοικητικές δαπάνες 0 Μεταβιβάσεις στα νοσοκομεία Eκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Ταμεία Πρόνοιας) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) 0 Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχη του έτους* 0 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 0 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 0 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0 0
35344 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΟΚΑ: ΟΑΕΔ ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α - ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΚΑ ΑΦΜ ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜEΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΟΔΑ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12ΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 0214 Έσοδα από ΑΚΑΓΕ 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 1100 Φόροι 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 3350 Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 3394 Έσοδα υπέρ ΟΑΠ/ΔΕΗ 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3520 Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ. 5200 Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 5248 Έσοδα υπέρ ΕΟΠΥΥ 5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ. 6100 Επιχορηγήσεις. 6110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 6118 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/12 6435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 6451 Τόκοι κεφαλαίων 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ. 7100 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ. 8100 Επιχορηγήσεις. 8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 8435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 8451 Τόκοι κεφαλαίων 8700 Έσοδα από δάνεια. 8710 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 9100+9200 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις. 9300+9400 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις. 9500+9600 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών. 9700 Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό) 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις. ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000) 0