Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Νοέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Νοέμβριος 2013 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 940.000,00 938.839,26 725.636,88 0121 Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές 83.000,00 119.540,32 48.600,31 εγκαταστάσεις (άρθρο 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και 140.000,00 95.205,00 95.205,00 λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 32.500,00 20.140,00 19.040,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 50.000,00 8.587,12 8.587,12 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.104.561,00 3.711.394,61 3.644.512,95 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και 159.224,00 0,00 0,00 ηλεκτροφωτισμού. 0341 Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 93.434,00 16.122,24 16.122,24 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 95.900,00 164.800,00 164.800,00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 48.000,00 33.820,00 33.820,00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 43.500,00 48.548,00 48.548,00 0414 Τέλος ανακομιδής 15.000,00 8.420,00 8.420,00 0415 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 40.000,00 39.574,01 24.665,01 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 14.000,00 10.690,00 10.690,00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 65.000,00 69.753,63 59.763,63 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 1.266.000,00 840.274,29 837.372,48 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 1.000,00 219,19 219,19 27 παρ.10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 77.000,00 113.987,05 67.582,13 εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 85.000,00 50.090,64 44.114,14 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 15.500,00 3.990,00 3.990,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 5.500,00 2.098,95 2.098,95 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 410.000,00 321.506,40 321.268,51 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 48.700,00 55.160,00 55.160,00 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 5.000,00 0,00 0,00 σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 5.000,00 0,00 0,00 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 35.450,00 8.147,34 8.147,34 1337/83) 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 6.760.980,00 5.302.404,18 5.302.404,18 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 305.782,00 551.866,05 551.866,05 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς 12.000,00 11.658,77 11.658,77 τροχονόμους (άρθρο 14Ν 2817/2000) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του 1.955.000,00 913.953,31 913.953,31 ΠΔΕ) 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 22.000,00 13.665,00 13.665,00 επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 125.000,00 78.094,00 78.094,00 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 Ν 2160/93) 60.000,00 17.370,00 17.370,00 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σελίδα 1

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 184.000,00 149.239,02 149.239,02 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-1.000,00 0,00 0,00 309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών 134.000,00 166.255,00 166.255,00 πολιτικών 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 154.463,30 1.880,00 1.880,00 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.444.538,42 1.848.427,19 1.848.427,19 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων 558.790,00 574.220,00 574.220,00 επενδύσεων 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 110.940,00 151.810,00 151.810,00 (13Ν.2880/2001) 1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 874.600,00 764.582,96 764.582,96 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 1.883.830,41 665.067,53 665.067,53 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ 240.000,00 0,00 0,00 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων 30.000,00 52.000,00 52.000,00 αναγκών για έργα 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 100.000,00 0,00 0,00 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 40.000,00 0,00 0,00 Αναφοράς(ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1411 Προϊόν δωρεών 35.000,00 30.250,00 30.250,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 15.000,00 18.292,03 18.292,03 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 175.000,00 202.633,45 202.633,45 31 Ν 2130/93) 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 100.000,00 114.006,68 78.905,74 1080/80) 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 225.000,00 54.632,39 20.863,32 (άρθρο 12 Ν 1647/86) 1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος 2.000,00 0,00 0,00 προμηθευτών και εργολάβων 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 11.000,00 20.402,50 20.402,50 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει 50.000,00 12.481,31 0,00 ειδικών διατάξεων 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων 10.000,00 974,27 974,27 τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98) 1619 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό 31.000,00 355,82 355,82 τρίτων 1621 Δαπάνες αφαίρεσης παρανόμων διαφημηστικών μεσων (άρθρο 20.000,00 0,00 0,00 9 ν. 2946/2001, άρθρο 11 ν. 2696/1999) 1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων 10.000,00 6.840,00 6.840,00 οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 1624 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 5.000,00 0,00 0,00 ανωτέρω τάξεις 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 15.578,30 13.784,28 13.784,28 ανωτέρω τάξεις 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 845.665,00 172.352,50 94.735,90 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 7.023,94 13.371,73 13.371,73 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 80.000,00 59.099,79 56.778,46 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 53.805,47 80.032,95 62.345,82 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 299.276,63 108.885,62 31.266,30 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 279.985,55 169.659,09 7.344,34 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 127.679,78 127.679,78 1.652,55 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 14.736,45 14.736,45 0,00 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 10.967,61 10.967,61 0,00 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 158.474,19 158.474,19 0,00 3219 Λοιπά έσοδα 1.669.068,36 1.362.374,69 67.406,06 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σελίδα 2

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 4.464.498,36 3.009.104,56 27.124,52 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 416.000,00 264.215,05 264.215,05 παράστασης 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 3.000,00 7,50 7,50 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 535.000,00 313.101,86 313.101,86 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 59.000,00 19.700,24 19.700,24 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών 226.000,00 144.354,77 144.354,77 κλπ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 75.000,00 39.266,64 39.266,64 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 3.817.500,00 2.235.911,28 2.235.911,28 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 55.000,00 0,00 0,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού 450.000,00 241.361,78 241.361,78 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 125.000,00 48.018,08 48.018,08 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 132,26 3.666,90 3.666,90 προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 15.000,00 6.000,00 6.000,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών 18.000,00 418,21 418,21 χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 42.000,00 106.414,02 106.414,02 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 158.928,18 136.833,36 136.833,36 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 0,00 729.828,38 729.828,38 5122 Χρηματικό υπολοιπο προερχόμενο από εκτακτα έσοδα για την 1.144.073,51 0,00 0,00 κάλυψη εργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενεσ για δημόσιες επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 41.730.586,72 27.993.890,82 22.555.282,05 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σελίδα 3

ΕΞΟΔΑ 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 4.768.500,00 4.639.893,43 4.397.835,87 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 167.000,00 102.538,32 92.914,08 6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 183.500,00 98.000,00 98.000,00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 1.556.756,42 1.191.056,10 1.101.171,47 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 16.000,00 5.144,75 4.289,13 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 120.000,00 86.170,00 77.470,00 6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 19.223,30 9.611,65 9.611,65 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 1.586.104,00 942.437,65 898.603,46 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 26.000,00 12.057,41 9.920,45 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 779.200,00 707.209,66 651.102,39 Δικαίου 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 433.262,00 326.128,92 295.762,04 χρόνου 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 33.000,00 23.961,21 18.641,34 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 432.821,02 275.418,55 259.322,79 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 640.066,34 569.714,99 569.714,99 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 97.250,00 23.891,01 23.708,29 προσωπικού) 6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 2.000,00 1.000,00 1.000,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 79.500,00 19.331,18 12.638,11 κλπ) 6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2.000,00 0,00 0,00 2527/97) 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 8.000,00 300,00 300,00 συνέδρια και σεμινάρια 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 6.000,00 1.845,00 1.845,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 354.500,00 156.578,56 133.248,36 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου 105.000,00 94.410,00 85.770,00 ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 24.000,00 0,00 0,00 6134 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 500,00 0,00 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 71.000,00 12.235,79 12.235,79 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) απο την είσπραξη τελών και 300.000,00 218.754,50 218.754,50 φόρων 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 12.500,00 4.951,50 4.876,50 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών 750.000,00 703.668,91 703.668,91 και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 8.000,00 3.656,00 3.650,00 6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 190.000,00 104.162,69 69.309,36 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 10.710,56 10.645,10 5.303,70 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 90.000,00 77.106,16 73.854,47 6223 Κινητή τηλεφωνία 1.000,00 0,00 0,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 812.020,00 662.382,71 582.713,38 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 3.000,00 0,00 0,00 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 500,00 0,00 0,00 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σελίδα 4

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 100.000,00 53.093,26 53.093,26 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 61.000,00 11.747,60 11.462,24 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 52.000,00 10.436,55 10.436,55 κτιρίων έργων) 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 252.000,00 44.436,77 40.329,80 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 13.500,00 449,26 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 53.000,00 18.172,63 17.766,73 σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 25.000,00 948,30 258,30 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 900,00 0,00 0,00 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 10.000,00 0,00 0,00 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 23.000,00 3.238,28 3.238,28 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 3.000,00 2.694,72 2.694,72 6311 Φόροι τόκων 2.000,00 0,00 0,00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 10.000,00 0,00 0,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 7.000,00 2.660,46 2.660,46 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6.000,00 5.500,00 5.500,00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 22.000,00 18.513,92 18.513,92 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 6.000,00 4.118,45 3.768,12 6431 Έξοδα ενημέρωσης 13.000,00 1.976,61 1.976,61 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5.000,00 0,00 0,00 6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 3.000,00 0,00 0,00 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 60.000,00 11.504,23 10.704,23 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.000,00 1.107,00 1.107,00 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.500,00 31,37 31,37 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 8.000,00 4.840,71 4.781,67 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 638,37 269,37 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 16.000,00 0,00 0,00 6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 10.000,00 0,00 0,00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 224.000,00 76.409,27 76.409,27 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 470.000,00 175.172,44 162.167,72 συμβιβαστικών πράξεων 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 5.000,00 555,01 97,91 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 33.000,00 12.801,18 12.700,18 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 252.190,13 187.964,52 187.964,52 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 32.000,00 8.829,72 8.829,72 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 105.252,00 96.481,00 96.481,00 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 28.000,00 8.842,60 8.842,60 6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 10.000,00 2.185,81 2.185,81 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 159.300,00 146.025,00 146.025,00 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 13.000,00 1.165,00 0,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 12.000,00 39,86 39,86 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 38.250,00 15.112,40 13.769,24 πολλαπλών εκτυπώσεων 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 11.000,00 1.633,06 1.633,06 6621 Είδη κλινοστρωνών 2.000,00 0,00 0,00 6622 Είδη κατασκήνωσης 7.000,00 0,00 0,00 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 5.000,00 2.066,70 2.066,70 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 58.000,00 13.482,89 13.482,89 6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 3.500,00 0,00 0,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 500.000,00 100.719,02 88.479,02 μέσων 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 70.000,00 22.443,00 22.443,00 6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 100.000,00 50.554,45 38.584,45 6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 500,00 0,00 0,00 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 5.100,00 1.378,55 1.378,55 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 15.000,00 4.182,00 0,00 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σελίδα 5

6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 271.000,00 22.063,81 17.654,77 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 82.000,00 33.711,99 33.711,99 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 18.000,00 3.843,81 3.843,81 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0,00 0,00 6681 Υλικά φαρμακείου 4.000,00 0,00 0,00 6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 24.000,00 0,00 0,00 6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 3.000,00 0,00 0,00 6699 Λοιπές Προμήθειες αναλωσίμων 27.900,00 2.692,35 2.692,35 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 348.816,03 314.503,34 208.368,77 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 1.832.975,70 1.090.000,00 910.000,00 6716 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού 1.500,00 0,00 0,00 συμβουλίου 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 1.434.500,00 1.264.456,74 1.264.456,74 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου 1.000,00 0,00 0,00 πληθυσμού 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 1.000,00 0,00 0,00 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 7.000,00 6.600,00 6.000,00 6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 36.000,00 35.900,00 0,00 6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 90.000,00 65.000,00 60.000,00 6811 Εγγυήσεις ενοικίου 5.000,00 3.900,00 3.900,00 6813 Λοιπές εγγυήσεις 95.000,00 83.438,24 83.438,24 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.500,00 0,00 0,00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2.000,00 0,00 0,00 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 36.000,00 2.142,66 236,16 7132 Μεταφορικά μέσα 29.000,00 0,00 0,00 7133 Έπιπλα σκεύη 1.000,00 0,00 0,00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 3.000,00 0,00 0,00 λογισμικά 7135 Λοιπός εξοπλισμός 162.200,00 0,00 0,00 7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων 784.678,07 282.549,45 221.092,50 ΟΤΑ 7323 Οδοί - οδοστρώματα 659.172,09 227.615,29 227.615,29 7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης 240.000,00 0,00 0,00 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 287.933,52 49.403,37 49.403,37 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 60.000,00 0,00 0,00 7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 80.000,00 0,00 0,00 7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 45.000,00 5.033,65 2.410,55 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 100.000,00 0,00 0,00 7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού 40.000,00 0,00 0,00 Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 27.675,00 0,00 0,00 7413 Λοιπές μελέτες 15.000,00 0,00 0,00 7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 196.000,00 0,00 0,00 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 116.226,17 115.662,72 115.662,72 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 70.000,00 16.116,40 16.116,40 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 200.000,00 32.365,19 32.365,19 8115 Διάφορα έξοδα 1.760.186,08 1.180.843,01 1.102.660,41 8122 Έργα 283.774,77 217.001,29 217.001,29 8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 3.000,00 42,00 42,00 8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 32.185,51 5.809,08 5.809,08 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 416.000,00 264.575,05 264.575,05 έξοδα παράστασης 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 3.000,00 7,50 7,50 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 535.000,00 320.476,38 320.476,38 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σελίδα 6

8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, 59.000,00 22.706,45 22.706,45 μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. 226.000,00 151.882,88 140.433,44 Επαγγελματιών κλπ 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 75.000,00 55.735,28 55.435,28 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 3.832.500,00 2.303.194,04 2.303.194,04 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 55.000,00 0,00 0,00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές 450.000,00 243.954,39 243.294,39 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 125.000,00 57.873,67 48.856,32 8251 Πάγια προκαταβολή 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8261 Λοιπές επιστροφές 216.170,00 211.178,92 210.841,21 8311 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ 3.234.820,93 2.070.681,36 1.846.311,59 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 6.213.908,40 0,00 0,00 8521 Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές 6.000,00 6.000,00 3.000,00 κοινότητες 9111 Αποθεματικό 108.058,68 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 41.730.586,72 23.013.374,03 21.569.022,44 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σελίδα 7