TRITON ASSET MANAGEMENT Ετήσια Έκθεση 2014

TRITON ASSET MANAGEMENT Ετήσια Έκθεση 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Περιεχόμενα Σελίδα TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 2 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού 8 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 13 TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 18 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών 25 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας 31 1

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Φ.E.K. B 679/8-8-91 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31.12.2014 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.208.144,88 ΣΥΝΟΛO I.1 3.208.144,88 10,41% 10,64% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ Περιγραφή Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση HELLENIC T-BILL ZC 5/9/2014-6/3/2015 ΗΔΑΤ NP / B 5.000,0000 99,19000000 495.950,00 Εκδότης : Ελληνικό Δημόσιο 495.950,00 1,61% 1,65% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 226.000,0000 3,80000000 858.800,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε 141.012,0000 6,50000000 916.578,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.775.378,00 5,76% 5,89% "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 86.089,0000 19,17000000 1.650.326,13 "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 3.850,0000 8,63000000 33.225,50 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 227.781,0000 4,64000000 1.056.903,84 ΥΛΙΚΑ 2.740.455,47 8,90% 9,09% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (KO) 35.879,0000 10,50000000 376.729,50 Γ.Ε.Κ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) 425.051,0000 1,89000000 803.346,39 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 360.000,0000 2,13000000 766.800,00 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 100.149,0000 8,45000000 846.259,05 FRIGOGLASS AE (ΚΟ) 4.501,0000 1,67000000 7.516,67 AEGEAN AIRLINES (KO) 134.300,0000 6,90000000 926.670,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 3.727.321,61 12,10% 12,37% FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 90.000,0000 3,22000000 289.800,00 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (ΚΟ) 510.572,0000 3,48000000 1.776.790,56 FOLLI-FOLLIE ΑEBTE (ΚΟ) 47.334,0000 26,40000000 1.249.617,60 ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 155.000,0000 8,90000000 1.379.500,00 JUMBO Α.Ε.Ε (ΚΟ) 141.472,0000 8,47000000 1.198.267,84 ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.(ΚΟ) 83.079,0000 5,50000000 456.934,50 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 6.350.910,50 20,61% 21,07% ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚO) 106.420,0000 7,60000000 808.792,00 ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.(KO) 388.244,0000 3,80000000 1.475.327,20 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 374.954,0000 1,85000000 693.664,90 COCA-COLA HBC AG (KO) 8.700,0000 15,68000000 136.416,00 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 3.114.200,10 10,11% 10,33% ALPHA BANK Α.Ε. (ΚΟ) 2.279.180,0000 0,46800000 1.066.656,24 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 840.000,0000 1,47000000 1.234.800,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 355.000,0000 0,91000000 323.050,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS S.A. (ΚΟ) 2.650.000,0000 0,18700000 495.550,00 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 3.120.056,24 10,13% 10,35% 2

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Τρέχουσα Τιμή Διάρθρωση επί του Συνολικού Διάρθρωση επί του Καθαρού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ X.A. (KO) 192.302,0000 4,65000000 894.204,30 ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 894.204,30 2,90% 2,97% LAMDA DEVELOPMENT (KO) 45.000,0000 3,36000000 151.200,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 151.200,00 0,49% 0,50% Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 93.875,0000 9,10000000 854.262,50 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 854.262,50 2,77% 2,83% ΔΕΗ Α.Ε.(KO) 118.000,0000 5,40000000 637.200,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 322.254,0000 1,88000000 605.837,52 ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 10.000,0000 0,64800000 6.480,00 ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.249.517,52 4,06% 4,15% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 24.473.456,24 79,44% 24.473.456,24 79,44% 81,19% ΣΥΝΟΛO I.2 24.473.456,24 79,44% 81,19% 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 50.000,0000 9,10000000 455.000,00 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 359.998,26 0,72% 0,73% HELLENIC SEAWAYS A.N.E. LEON ENGINEERING ABE 247.500,0000 1,45453843 359.998,26 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 127.500,0000 0,00000001 0,00 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 359.998,26 1,17% 1,19% ΣΥΝΟΛO I.3 814.998,26 2,65% 2,70% 4. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 247.358,4840 3,86770000 956.708,41 TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 177.144,6990 4,22410000 748.276,92 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.704.985,33 5,53% 5,66% ΣΥΝΟΛO I.4 1.704.985,33 5,53% 5,66% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 30.201.584,71 98,03% 100,19% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘEΣΙΜΑ ΣΕ USD 417.002,73 343.466,54 ΔΙΑΘEΣΙΜΑ ΣΕ GBP 745,14 956,66 ΣΥΝΟΛO II.1 344.423,20 1,12% 1,14% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 147.604,08 344.423,20 1,12% 1,14% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 189.345,28 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 72.924,96 ΣΥΝΟΛO 262.270,24 0,85% 0,87% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.808.278,15 100,00% 102,21% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (629.997,33) ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ (35.059,43) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (665.056,76) 2,21% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.143.221,39 100,00% 3

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προιόντα Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ Συνολική Αξία σε Ξ.Ν Eυρώ 1. FUTURES (ΣΜΕ) LONG ΣΜΕ FTSE 25 JΑΝ/15 200,0000 254,25000000 254.250,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ EUR 254.250,00 ΣΥΝΟΛΟ I.1 254.250,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 254.250,00 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-31/12/2014 ΕΣΟΔΑ Αξία σε Ευρώ I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα (Μερίσματα μετοχών, Α/Κ) 299.294,19 Τόκοι (Καταθέσεων, Ομολόγων κλπ) 56.378,13 Σύνολο 355.672,32 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων 1.893.329,70 Ζημιές απο αγοραπωλησίες παραγώγων (1.046.495,65) Σύνολο 846.834,05 ΙΙΙ. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές διαφορές (2.250,89) Σύνολο (2.250,89) ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) 1.200.255,48 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή διαχείρισης 1.083.660,32 Αμοιβή θεματοφυλακής 85.019,23 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων 175.735,08 Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι 126.889,24 Σύνολο 1.471.303,87 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (271.048,39) Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-31/12/2014 Αξία σε Ευρώ Ζημιές χρήσεως των εν κυκλοφορία μεριδίων την 31/12/2014 (271.048,39) Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων (271.048,39) Δ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία σε Ευρώ Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2013 1.299.958,464 34.400.603,95 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2014 έως 31/12/2014 355.438,620 11.320.910,85 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2014 έως 31/12/2014 340.987,410 9.930.718,72 Αποτελέσματα Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2014 1.314.409,674 35.790.796,08 4

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Ε. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία σε Ευρώ Αξία κτήσεως κινητών αξιών την 31/12/2014 32.378.548,65 Τρέχουσα αξία κινητών αξιών την 31/12/2014 26.993.439,83 Ανατίμηση επενδύσεων σε κινητές αξίες (5.385.108,82) Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 31/12/2014 335.840,68 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 31/12/2014 344.423,20 Ανατίμηση αξίας ξένων νομισμάτων 8.582,52 Σύνολο διαφοράς αποτίμησης επενδύσεων (5.376.526,30) ΣΤ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό την 31/12/2014 30.143.221,39 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2014 1.314.409,674 Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2014 22,9329 Ζ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/2013 31/12/2014 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 87,46% 82,70% Κινητές αξίες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1,29% 1,19% Μερίδια ΟΣΕΚΑ 2,42% 5,66% 91,17% 89,55% Η. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Καθαρό Ενεργητικό 34.650.690,75 39.872.020,35 30.143.221,39 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 24,4314 30,6718 22,9329 Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σημαντική πτώση κατά 28,8 % κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διάρκεια του 2014. Η ιδιαίτερα αρνητική τάση εκδηλώθηκε στη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του έτους με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 826,18 μονάδες έχοντας σημειώσει πτώση κατά 31,95 %. Αν και υπήρξε η προοπτική για ελαφρά θετική πορεία του ΑΕΠ, με σχετική βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών, οι πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό, με σημαντικότερη την προκήρυξη προώρων βουλευτικών εκλογών, είχαν αρνητική επίδραση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η απόδοση του Α/Κ TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού ήταν σε ετήσια βάση καλύτερη κατά 3,6% από αυτή του Γενικού Δείκτη στο -25,2 %. Ι. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια ημεδαπής μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 31/12/2014. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. 3. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων σε Ενεργό Αγορά μετοχών, έγινε με βάση τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών,όπως προκύπτουν από τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2012. 4. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα,έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 31/12/2014 ως εξής: GBP : 0,7789 5. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 31/12/2014. 6. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 22/5/2014-31/12/2014. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitement approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιηµένο αποτέλεσµα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν ζημιά ευρώ 1.046.495,65 και επηρρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 1.1.2014-31.12.2014 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 7,57%. 5

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 7. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής : Όμιλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ -Μετοχές ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσοστό 0,496% -Μετοχές ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ποσοστό 5,894% Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ -Μετοχές ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ποσοστό 3,056% -Μετοχές ΜΕΤΚΑ ποσοστό 2,807% Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -Μετοχές ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ποσοστό 2,665% -Μετοχές ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ποσοστό 2,010% Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ -Μετοχές ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ποσοστό 2,544% -Μετοχές ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ποσοστό 0,021% 8. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010, κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 24.928.456,24-359.998,26 25.288.454,50 Ομολογίες - ΕΓΕΔ 495.950,00 - - 495.950,00 Αμοιβαία Κεφάλαια 1.704.985,33 - - 1.704.985,33 Χρηματικά διαθέσιμα 3.552.568,08 - - 3.552.568,08 Απαιτήσεις 262.270,24 - - 262.270,24 30.944.229,89-359.998,26 31.304.228,15 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 3,επιμετρήθηκε με βάση την εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας, όπως προκύπτει από τις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012. 9. Η διαχειρίστρια Eταιρεία για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ασκήσει αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με το τίμημα της εξαγοράς (squeeze-out) της εταιρείας X.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ. Η έκβαση της δίκης δεν μπορεί να εκτιμηθεί τη παρούσα στιγμή. 10. Η διαχειρίστρια Εταιρεία παρευρέθηκε στις Γενικές Συνελεύσεις των Εταιριών, στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ήταν μέτοχος, και άσκησε για λογαριασμό του τα νόμιμα δικαιώματα ψήφου που πήγαζαν από την μετοχική του ιδιότητα. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της TRITON ASSET MANAGEMENT AEΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON A/K ANAΠTYΞIAKO METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου TRITON A/K ANAΠTYΞIAKO METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Αθανασία Γερασιμοπούλου Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 32071 Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 7

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού ΦΕΚ Β 1780/24-9-99 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012 Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ EUR 257.022,98 ΣΥΝΟΛO I.1 257.022,98 2,00% 2,02% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 257.022,98 2,00% 2,02% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD 820.344,96 675.681,54 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD/GBP 675.681,54 5,27% 5,31% ΣΥΝΟΛO II.1 675.681,54 5,27% 5,31% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 4.000,0000 80,61000000 322.440,00 265.579,44 APACHE CORP 1.000,0000 62,67000000 62.670,00 51.618,48 WHITING PETROLEUM 4.770,0000 33,00000000 157.410,00 129.651,59 CALIFORNIA RESOURCES CORP 1.600,0000 5,51000000 8.816,00 7.261,35 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 551.336,00 454.110,86 3,54% 3,57% BOEING 2.000,0000 129,98000000 259.960,00 214.117,45 SPIRIT AEROSYSTEMS 5.000,0000 43,04000000 215.200,00 177.250,64 FEDEX CORPORATION 1.000,0000 173,66000000 173.660,00 143.035,99 UNITED TECHNOLOGIES CORP. 2.000,0000 115,00000000 230.000,00 189.440,74 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 878.820,00 723.844,82 5,64% 5,69% 21st CENTURY FOX CLASS A 1.000,0000 38,40500000 38.405,00 31.632,48 HILTON HOTELS 10.000,0000 26,09000000 260.900,00 214.891,69 DIRECT TV GROUP 10.000,0000 86,70000000 867.000,00 714.109,22 EXPEDIA INC 6.500,0000 85,36000000 554.840,00 456.996,95 COACH INC 10.000,0000 37,56000000 375.600,00 309.364,96 WAYFAIR INC 7.000,0000 19,85000000 138.950,00 114.446,92 NORDSTROM 2.000,0000 79,39000000 158.780,00 130.780,00 TIME INCORPORATED 625,0000 24,61000000 15.381,25 12.668,85 HOME DEPOT INC 2.500,0000 104,97000000 262.425,00 216.147,76 TJX COS INC 3.000,0000 68,58000000 205.740,00 169.458,86 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 2.878.021,25 2.370.497,69 18,48% 18,64% KRAFT FOODS GROUP 1,0000 62,66000000 62,66 51,61 COCA COLA 4.000,0000 42,22000000 168.880,00 139.098,92 KIMBERLY CLARK 1.000,0000 115,54000000 115.540,00 95.165,14 REYNOLDS AMERICAN 7.000,0000 64,27000000 449.890,00 370.554,32 LORILLARD 10.000,0000 62,94000000 629.400,00 518.408,70 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 1.363.772,66 1.123.278,69 8,76% 8,83% MERCK & CO INC 8.000,0000 56,79000000 454.320,00 374.203,11 ACTAVIS PLC 1.000,0000 257,41000000 257.410,00 212.017,13 ABBVIE INC 5.000,0000 65,44000000 327.200,00 269.500,04 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.000,0000 101,09000000 202.180,00 166.526,65 8

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Τρέχουσα Τιμή Διάρθρωση επί του Συνολικού Διάρθρωση επί του Καθαρού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού CIGNA CORPORATION 3.000,0000 102,91000000 308.730,00 254.287,13 ILLUMINA 1.000,0000 184,58000000 184.580,00 152.030,31 HALYARD HEALTH CARE 125,0000 45,47000000 5.683,75 4.681,45 AMGEN INC 1.000,0000 159,29000000 159.290,00 131.200,07 GILEAD SERVICES 4.000,0000 94,26000000 377.040,00 310.551,03 BIOGEN IDEC INC 1.500,0000 339,45000000 509.175,00 419.384,73 ΥΓΕΙΑΣ 2.785.608,75 2.294.381,64 17,89% 18,04% WELLS FARGO 11.000,0000 54,82000000 603.020,00 496.680,67 BANK OF AMERICA CORP. 30.000,0000 17,89000000 536.700,00 442.055,84 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.139.720,00 938.736,51 7,32% 7,38% MORGAN STANLEY 10.000,0000 38,80000000 388.000,00 319.578,29 GOLDMAN SACHS 2.000,0000 193,83000000 387.660,00 319.298,25 BLACKROCK INC 1.000,0000 357,56000000 357.560,00 294.506,22 CAPITAL ONE FINANCIAL GROUP 4.000,0000 82,55000000 330.200,00 271.971,01 ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 1.463.420,00 1.205.353,76 9,40% 9,48% AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 8.000,0000 56,01000000 448.080,00 369.063,50 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ 448.080,00 369.063,50 2,88% 2,90% QUALCOMM INC. 2.500,0000 74,33000000 185.825,00 153.055,76 MICROSOFT CORPORATION 9.000,0000 46,45000000 418.050,00 344.329,13 MICRON TECHNOLOGY 9.000,0000 35,01000000 315.090,00 259.525,57 YAHOO INC 5.000,0000 50,51000000 252.550,00 208.014,17 FACEBOOK INC 6.000,0000 78,02000000 468.120,00 385.569,56 ZILLOW 2.000,0000 105,89000000 211.780,00 174.433,74 ALIBABA 5.000,0000 103,94000000 519.700,00 428.053,70 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.371.115,00 1.952.981,63 15,22% 15,35% ZHAOPIN LTD (ADR) 25.000,0000 15,18000000 379.500,00 312.577,22 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 379.500,00 312.577,22 2,44% 2,46% ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ USD 14.098.173,66 11.744.826,34 91,56% 92,34% ΣΥΝΟΛO II.2 11.744.826,34 91,56% 92,34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 12.420.507,88 96,82% 97,65% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 140.105,98 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 10.469,31 ΣΥΝΟΛO 150.575,29 1,17% 1,18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.828.106,15 100,00% 100,85% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -99.431,55 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ -8.939,40 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -108.370,95-0,85% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 12.719.735,20 100,00% 9

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-31/12/2014 ΕΣΟΔΑ Αξία σε Ευρώ I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα (Μερίσματα μετοχών, Α/Κ) 160.885,36 Τόκοι (Καταθέσεων, Ομολόγων κλπ) 5.857,76 Σύνολο 166.743,12 ΙΙ.Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων 1.575.575,07 Σύνολο 1.575.575,07 ΙΙΙ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές διαφορές 117.783,26 Σύνολο 117.783,26 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) 1.860.101,45 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή διαχείρισης 219.495,06 Αμοιβή θεματοφυλακής 32.924,25 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων 72.974,53 Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι 108.461,78 Σύνολο 433.855,62 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.426.245,83 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-31/12/2014 Αξία σε Ευρώ Κέρδη χρήσεως των εν κυκλοφορία μεριδίων την 31/12/2014 1.426.245,83 Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων 1.426.245,83 Δ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία σε Ευρώ Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2013 2.931.503,560 9.655.271,89 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2014 έως 31/12/2014 1.039.157,342 4.020.636,82 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2014 έως 31/12/2014 959.458,895 3.639.925,71 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2014 3.011.202,007 10.035.983,00 Ε. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία σε Ευρώ Αξία κτήσεως κινητών αξιών την 31/12/2014 10.487.319,97 Τρέχουσα αξία κινητών αξιών την 31/12/2014 11.744.826,34 Ανατίμηση επενδύσεων σε κινητές αξίες 1.257.506,37 Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 31/12/2014 675.681,54 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 31/12/2014 675.681,54 Υποτίμηση αξίας ξένων νομισμάτων 0,00 Σύνολο διαφοράς αποτίμησης επενδύσεων 1.257.506,37 ΣΤ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό την 31/12/2014 12.719.735,20 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2014 3.011.202,007 Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2014 4,2241 10

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Ζ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/2013 31/12/2014 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 82,49% 91,56% Μερίδια ΟΣΕΚΑ --- --- 82,49% 91,56% Η. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Σύνολο Ενεργητικού 8.245.710,35 10.437.626,15 12.719.735,20 Καθαρή τιμή μεριδίου 2,7458 3,5605 4,2241 Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ H ισχυροποίηση του δείκτη παραγωγής ISM σε συνδυασμό με τις δυνατές πωλήσεις αυτοκινήτων (υψηλό 7ετίας) επιτάχυναν την βιομηχανική δραστηριότητα και την ανάκαμψη των πωλήσεων από τη δυνατή κακοκαιρία του χειμώνα που παρέλυσε πολλούς τομείς της οικονομίας. Η κεφαλαιαγορά των ΗΠΑ αντέδρασε θετικά στα οικονομικά νέα και ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε νέο υψηλό που ήταν σχεδόν τρεις φορές το χαμηλό του 2009. H Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα δεσμεύθηκε να συνεχίσει την βαθμιαία μείωση των μηνιαίων αγορών περιουσιακών στοιχείων, καθώς πολλοί οικονομικοί δείκτες σηματοδοτούν τη βελτίωση της οικονομίας. Το συνεπές και διάφανο μήνυμα της Federal Reserve φάνηκε να καθησυχάζει τις αγορές. Κατά τη διάρκεια του Α' εξαμήνου σημειώθηκε αλλαγή τάσης στις προτιμήσεις των επενδυτών από τις μετοχές ανάπτυξης και υψηλού P/E σε μετοχές αξίας και αμυντικούς κλάδους. Οι μετοχές ανέκαμψαν γρήγορα με τους δείκτες να σημειώνουν νέα υψηλά. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατηρεί ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο με διαχρονικές και κυκλικές εταιρείες ανάπτυξης από όλο το οικονομικό φάσμα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την υπερσυγκέντρωση σε συγκεκριμένους κλάδους. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά οι μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης στις ΗΠΑ έκλεισαν με θετικές αποδόσεις. Η αγορά βρήκε στήριξη στη σταθερή οικονομική ανάπτυξη του ΑΕΠ της Αμερικής, τα υψηλά εταιρικά κέρδη που ξεπέρασαν τις προσδοκιες και τις νέες προσπάθειες τόνωσης των οικονομιών της Ευρωζώνης και της Ιαπωνίας. Για το 2015 αναμένουμε μέτρια οικονομική ανάπτυξη με βελτίωση της αγορας κατοικίας και υγιή αύξηση της κατανάλωσης σε περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού. Τα επιτόκια αναμένεται να αυξηθούν με τέτοιο ρυθμό που δεν θα εκτροχιάσει τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις για την ανάπτυξη. Η απόδοση των μετοχών αναμένεται να ακολουθήσει την πορεία αύξησης των εταιρικών κερδών. Ι. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Για την κατάρτιση της Ετήσιας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια αλλοδαπής μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 31/12/2014. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Η μετατροπή της αξίας των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εκτός ζώνης Ευρώ μετοχών, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 31/12/2014 ως εξής: USD: 1,2141 3. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα,έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 31/12/2014 ως εξής: USD : 1,2141. 4. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010,κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 11.744.826,34 - - 11.744.826,34 Χρηματικά διαθέσιμα 932.704,52 - - 932.704,52 Απαιτήσεις 150.575,29 - - 150.575,29 12.828.106,15 - - 12.828.106,15 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 11

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της TRITON ASSET MANAGEMENT AEΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Αθανασία Γερασιμοπούλου Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 32071 Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 12

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού ΦΕΚ Β 991/9-8-00 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 46.042,62 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1.150.000,00 ΣΥΝΟΛO I.1 1.196.042,62 10,98% 11,05% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 1.196.042,62 10,98% 11,05% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ SEK 96.797,87 10.305,32 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ CHF 37.954,23 31.565,39 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP 151.546,94 194.565,34 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ NOK 218.073,67 24.117,86 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ DKK 70.798,18 9.509,11 ΣΥΝΟΛO II.1 270.063,02 2,48% 2,50% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ VOPAK 4.000,0000 43,08500000 172.340,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 172.340,00 1,58% 1,59% DSM 2.500,0000 50,64000000 126.600,00 ΥΛΙΚΑ 126.600,00 1,16% 1,17% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 298.940,00 2,74% 2,76% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ DSV 9.000,0000 188,20000000 1.693.800,00 227.499,23 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 1.693.800,00 227.499,23 2,09% 2,10% PANDORA 6.700,0000 504,50000000 3.380.150,00 453.997,82 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 3.380.150,00 453.997,82 4,17% 4,19% BAVARIAN NORDIC 4.000,0000 197,50000000 790.000,00 106.107,21 ΥΓΕΙΑΣ 790.000,00 106.107,21 0,97% 0,98% JYSKE BANK 3.000,0000 312,80000000 938.400,00 126.039,25 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 938.400,00 126.039,25 1,16% 1,16% TRYG 2.200,0000 689,00000000 1.515.800,00 203.591,53 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1.515.800,00 203.591,53 1,87% 1,88% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ DKK 1.515.800,00 1.117.235,04 10,26% 10,32% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ ITV 150.000,0000 2,15200000 322.800,00 414.430,61 WHITBREAD 2.000,0000 47,70000000 95.400,00 122.480,42 PETS AT HOME GROUP 40.000,0000 2,02200000 80.880,00 103.838,75 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 499.080,00 640.749,78 5,88% 5,92% SABMILLER 7.500,0000 33,61000000 252.075,00 323.629,48 RECKITT BENCKISER 5.300,0000 52,10000000 276.130,00 354.512,77 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 528.205,00 678.142,25 6,22% 6,27% SHIRE PHARMACEUTICALS 7.000,0000 45,33000000 317.310,00 407.382,21 INVIDIOR 5.300,0000 1,49400000 7.918,20 10.165,87 ΥΓΕΙΑΣ 325.228,20 417.548,08 3,83% 3,86% 13

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Τρέχουσα Τιμή Διάρθρωση επί του Συνολικού Διάρθρωση επί του Καθαρού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού STANDARD CHARTERD 10.000,0000 9,63000000 96.300,00 123.635,90 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 96.300,00 123.635,90 1,13% 1,14% SONGBIRD ESTATES 50.000,0000 3,14500000 157.250,00 201.887,28 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 157.250,00 201.887,28 1,85% 1,87% VODAFONE GROUP 90.000,0000 2,22650000 200.385,00 257.266,66 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 200.385,00 257.266,66 2,36% 2,38% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ GBP 1.806.448,20 2.319.229,95 21,29% 21,43% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΖΥΡΙΧΗΣ SYNGENTA AG 1.000,0000 320,00000000 320.000,00 266.134,40 ΥΛΙΚΑ 320.000,00 266.134,40 2,44% 2,46% ABB COM STK 10.000,0000 21,14000000 211.400,00 175.815,04 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 211.400,00 175.815,04 1,61% 1,62% ROCHE HOLDING 1.800,0000 269,90000000 485.820,00 404.041,92 ΥΓΕΙΑΣ 485.820,00 404.041,92 3,71% 3,73% AMS 11.200,0000 36,25000000 406.000,00 337.658,02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 406.000,00 337.658,02 3,10% 3,12% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ CHF 1.423.220,00 1.183.649,38 10,87% 10,94% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. BIEΝΝΗΣ LENZING 2.900,0000 52,74000000 152.946,00 ΥΛΙΚΑ 152.946,00 1,40% 1,41% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 152.946,00 1,40% 1,41% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΜΙΛΑΝΟΥ FINMECCANICA 28.000,0000 7,73500000 216.580,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 216.580,00 1,99% 2,00% BANCA INTESA SPA 105.000,0000 2,42200000 254.310,00 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 254.310,00 2,33% 2,35% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 470.890,00 4,32% 4,35% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΠΑΡΙΣΙΩΝ ALSTOM 15.000,0000 26,86000000 402.900,00 ZODIAC 4.500,0000 27,91000000 125.595,00 SOCIETE BIC 1.800,0000 109,85000000 197.730,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 726.225,00 6,67% 6,71% PEUGEOT 19.000,0000 10,22000000 194.180,00 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 194.180,00 1,78% 1,79% GENFIT 6.000,0000 37,68000000 226.080,00 ΥΓΕΙΑΣ 226.080,00 2,08% 2,09% NATIXIS 68.000,0000 5,48500000 372.980,00 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 372.980,00 3,42% 3,45% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 1.519.465,00 13,95% 14,04% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΟΣΛΟ BAKKAFROST 4.000,0000 167,50000000 670.000,00 74.098,65 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 670.000,00 74.098,65 0,68% 0,68% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ NOK 74.098,65 0,68% 0,68% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ TUI 25.000,0000 13,80000000 345.000,00 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 345.000,00 3,17% 3,19% BAYER AG 3.500,0000 113,00000000 395.500,00 MERCK KGAA 4.500,0000 78,42000000 352.890,00 ΥΓΕΙΑΣ 748.390,00 6,87% 6,91% GRAND CITY PROPERTIES 16.000,0000 12,17000000 194.720,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 194.720,00 1,79% 1,80% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 1.288.110,00 11,82% 11,90% 14

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ NYRSTAR 60.000,0000 2,93000000 175.800,00 ΥΛΙΚΑ 175.800,00 1,61% 1,62% DELHAIZE GROUP 5.000,0000 60,43000000 302.150,00 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 302.150,00 2,77% 2,79% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 477.950,00 4,39% 4,42% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ RYANAIR HOLDINGS 53.000,0000 9,80500000 519.665,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 519.665,00 4,77% 4,80% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 519.665,00 4,77% 4,80% ΣΥΝΟΛO II.2 9.422.179,02 86,49% 87,06% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 9.692.242,04 88,97% 89,55% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 5.605,01 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 54,31 ΣΥΝΟΛO 5.659,32 0,05% 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.893.943,98 100,00% 100,66% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -62.478,96 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ -8.443,95 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -70.922,91-0,66% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10.823.021,07 100,00% Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-31/12/2014 ΕΣΟΔΑ Αξία σε Ευρώ I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα (Μερίσματα μετοχών, Α/Κ) 217.518,02 Τόκοι (Καταθέσεων, Ομολόγων κλπ) 26.439,46 Σύνολο 243.957,48 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων 604.654,61 Σύνολο 604.654,61 ΙΙΙ. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές Διαφορές 13.146,80 Σύνολο 13.146,80 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 861.758,89 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή διαχείρισης 249.495,83 Αμοιβή θεματοφυλακής 37.424,38 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων 141.359,85 Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι 223.051,53 Σύνολο 651.331,59 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 210.427,30 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-31/12/2014 Αξία σε Ευρώ Κέρδη χρήσεως των εν κυκλοφορία μεριδίων την 31/12/2014 210.427,30 Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων 210.427,30 15

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Δ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία σε Ευρώ Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2013 3.176.533,033 11.607.683,85 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2014 έως 31/12/2014 999.768,967 3.916.254,45 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2014 έως 31/12/2014 1.378.026,401 5.304.490,47 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2014 2.798.275,599 10.219.447,83 Ε. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία σε Ευρώ Αξία κτήσεως κινητών αξιών την 31/12/2014 9.027.284,04 Τρέχουσα αξία κινητών αξιών την 31/12/2014 9.422.179,02 Ανατίμηση επενδύσεων σε κινητές αξίες 394.894,98 Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 31/12/2014 271.812,06 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 31/12/2014 270.063,02 Ανατίμηση αξίας ξένων νομισμάτων -1.749,04 Σύνολο διαφοράς αποτίμησης επενδύσεων 393.145,94 ΣΤ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό την 31/12/2014 10.823.021,07 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2014 2.798.275,599 Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2014 3,8677 Ζ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/2013 31/12/2014 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 81,47% 86,49% 81,47% 86,49% Η. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Καθαρό Ενεργητικό 6.982.454,66 12.406.362,81 10.823.021,07 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 3,0056 3,9056 3,8677 Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014 οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών επηρεάστηκαν κατά κύριο λόγο αφενός από την αβεβαιότητα για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τα επερχόμενα τεστ κοπώσεως (stress tests) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αφετέρου από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Οι παράγοντες αυτοί, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα, συνετέλεσαν σε μία αυξημένη μεταβλητότητα των αγορών. Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το πρώτο εξάμηνο 2014 ανήλθε στο -0,83%. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2014 οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών επηρεάστηκαν κατά κύριο λόγο: α) από τη χαμηλή οικονομική ανάπτυξη (growth) στην Ευρωζώνη και τον σταδιακό αποπληθωρισμό (deflation) β) από τις εξελίξεις γύρω από την ποσοτική χαλάρωση (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕCB), όπου αντιφατικές δηλώσεις προκάλεσαν μεγάλη πτώση στις αγορές τον Οκτώβριο και μεγάλη άνοδο τον Νοέμβριο. Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το δεύτερο εξάμηνο 2014 ανήλθε στο -0,14%. Ι. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια αλλοδαπής μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 31/12/2014, τελευταίας εργάσιμης ημέρας του έτους. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Η μετατροπή της αξίας των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εκτός ζώνης Ευρώ μετοχών, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής ΚεντρικήςΤράπεζας την 31/12/2014 ως εξής: GBP: 0,7789, SEK : 9,3930, ΝΟΚ : 9,0420, DKK: 7,4453, CHF: 1,2024 3. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα,έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 31/12/2014 ως εξής: GBP : : 0,7789, SEK : 9,3930, ΝΟΚ : 9,042, DKK: 7,4453, CHF : 1,2024. 16

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 4. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010, κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 9.422.179,02 - - 9.422.179,02 Χρηματικά διαθέσιμα 1.466.105,64 - - 1.466.105,64 Απαιτήσεις 5.659,32 - - 5.659,32 10.893.943,98 - - 10.893.943,98 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της TRITON ASSET MANAGEMENT AEΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Αθανασία Γερασιμοπούλου Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 32071 Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 17

TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΦΕΚ Β 675/8-9-94 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.351.315,35 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 5.100.000,00 ΣΥΝΟΛO I.1 6.451.315,35 33,15% 33,37% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ Περιγραφή Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση ΟΕΔ 17/7/14-17 3.375% Bloomberg - Caa1/B 3.500,0000 77,78500000 272.247,50 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΕΔ 17/4/2014-2019 4.75% Bloomberg - Caa1/B 3.190,0000 78,52000000 250.478,80 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 2.773.009,00 11,85% 11,90% HELLENIC T-BILL ZC 5/9/2014-6/3/2015 ΗΔΑΤ NP/B 12.500,0000 99,19000000 1.239.875,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΕΔ 1.239.875,00 6,37% 6,41% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ AEGEAN AIRLINES (KO) 14.100,0000 6,90000000 97.290,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 97.290,00 0,50% 0,50% ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (ΚΟ) 34.000,0000 3,48000000 118.320,00 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 118.320,00 0,61% 0,61% ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΕ (ΚΟ) 17.075,0000 3,80000000 64.885,00 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 64.885,00 0,33% 0,34% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 280.495,00 1,44% 1,45% ΣΥΝΟΛO I.2 2.043.096,30 10,50% 10,57% 4. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤ/ΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 50.552,8890 6,15130000 310.965,99 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 489.530,34 2,09% 2,10% TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 116.842,1860 3,86770000 451.910,52 TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 101.280,6180 4,22410000 427.819,46 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 879.729,98 4,52% 4,55% ΣΥΝΟΛO I.4 1.190.695,97 6,12% 6,16% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 9.685.107,62 49,76% 50,10% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ SEK 61.616,85 6.559,87 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ CHF 193.769,40 161.152,20 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP 224.937,34 288.788,47 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ AUD 0,34 0,23 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD 449.838,47 370.511,88 ΣΥΝΟΛO II.1 827.012,65 4,25% 4,28% 18

TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Πηγή Πιστοληπτική Περιγραφή Αποτίμησης Διαβάθμιση OTE PLC 07/02/13-18 7.875% Bloomberg - Ba3/BB 2.000,0000 108,96800000 217.936,00 Εκδότης: Ο.Τ.Ε. Α.Ε. FINMEC FINANCE 4.50% 19/01/2021 Bloomberg - Ba1/BB+ 2.500,0000 108,01300000 270.032,50 Εκδότης: FINMEC FINANCE SA HOCHTIEF 23/03/12-17 5,50% Bloomberg - NA/NA 2.500,0000 108,78000000 271.950,00 Εκδότης: HOCHTIEF AG FIAT FINANCE 22/03/14-21 4,75% Bloomberg - B2/BB- 1.500,0000 106,68500000 160.027,50 Εκδότης: FIAT FINANCE & TRADE HELLENIC PETROLEUM FIN 10/05/13-17 8,00% Bloomberg - NA/NA 3.000,0000 95,71200000 287.136,00 Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINANCE FIAT FINANCE 12/07/13-14/10/2019 6,75% Bloomberg - B2/BB- 3.000,0000 114,63300000 343.899,00 Εκδότης: FIAT FINANCE & TRADE SBIMINL 15/08/2020 9.25% Bloomberg - B3/B+ 1.000,0000 112,85300000 112.853,00 Εκδότης: SB MINERALS FINANCE PPCGA 4.75% 01/05/2017 Bloomberg - NA/B 2.500,0000 85,21200000 213.030,00 Εκδότης: PPC FINANCE PLC LAGARDERE 31/10/12-17 4.125% Bloomberg - NA/NA 2.000,0000 107,46000000 214.920,00 Εκδότης: LAGARDERE S.C.A. MEDIASET 5.125% 24/01/19 Bloomberg - NA/NA 2.000,0000 106,52300000 213.046,00 Εκδότης: MEDIASET SPA PPCGA 5.50% 01/05/2019 Bloomberg - NA/B 2.000,0000 80,10300000 160.206,00 Εκδότης: PPC FINANCE PLC Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού MOTOR OIL FIN. 5.125% 15/05/2019 Bloomberg - NA/NA 2.000,0000 93,39000000 186.780,00 Εκδότης: MOTOR OIL FNANCE SCHAEFFLER 09/02/12-15/02/17 7,75% Bloomberg - Ba2/BB- 2.500,0000 112,01700000 280.042,50 Εκδότης: SCHAEFFLER ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 2.931.858,50 15,06% 15,17% TITIM 6.375% 24/06/2019 Bloomberg - Ba1/BB+ 2.000,0000 140,9899 219.634,00 281.979,71 Εκδότης: TELECOM ITALIA ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 217.360,00 281.979,71 1,45% 1,46% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ GBP 217.360,00 281.979,71 1,45% 1,46% MORGAN STANLEY 28/7/2011-21 5,50% Bloomberg - Baa2/A- 1.000,0000 93,7287 113.796,00 93.728,69 Εκδότης: MORGAN STANLEY US TREASURY 15/08/10-20 2,625% Bloomberg - Aaa/AA+u 2.500,0000 85,9948 261.015,63 214.986,92 Εκδότης: XΩPEΣ-KPATH BARY 5.50% 15/06/2023 Bloomberg - Ba1/BB+ 2.000,0000 87,58092414 212.664,00 175.161,85 Εκδότης: BARRY CALLEBAUT MICROSOFT 08/02/2011-2021 4,00% Bloomberg - Aaa/AAA 1.500,0000 90,41594597 164.661,00 135.623,92 Εκδότης: MICROSOFT CORP. AAPL 2.40% 03/05/2023 Bloomberg - Aa1/AA+ 2.000,0000 80,01894407 194.302,00 160.037,89 Εκδότης: APPLE HELLENIC PETROLEUM FIN 16/05/16 4,625% Bloomberg - NA/NA 5.000,0000 76,43110123 463.975,00 382.155,51 Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINANCE NORDRHEIN-WEST 2.375% 16/09/21 Bloomberg - Aa1/AAB- 3.000,0000 83,03022815 302.421,00 249.090,68 Εκδότης: NORDRHEIN-WEST ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1.712.834,63 1.410.785,46 7,25% 7,30% FINNVERA 11/06/13-17/06/2016 0,2821% Bloomberg - Aaa/AA+ 2.000,0000 82,28234907 199.798,00 164.564,70 Εκδότης: FINNVERA 19