ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 2018 σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προϋπολογισμο ύ /1 Διαφορά /2 /3 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) 1. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV+V+VI+VII-β) 4.697 4.107 4.132-26 51.793 53.022 I. Φόροι 4.096 4.049 4.050 0 51.263 51.127 II. Κοινωνικές εισφορές 5 4 5 0 65 58 III. Μεταβιβάσεις 589 65 124-59 2.779 4.049 IV. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 50 39 74-35 740 773 V. Λοιπά τρέχοντα έσοδα 302 192 157 35 2.509 1.500 εκ των οποίων: α. επιστροφές δαπανών για τόκους 0 0 0 0 5 0 VI. Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 2 0 2-2 18 335 VII. Πωλήσεις τιμαλφών 0 0 0 0 0 0 β. Επιστροφές φόρων 346 244 278-35 5.580 4.818 2. Δαπάνες Κρατικού (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) 3.136 4.548 5.315-767 56.372 56.796 Ι. Παροχές σε εργαζομένους 983 1.348 1.070 278 13.121 13.016 ΙΙ. Κοινωνικές Παροχές 98 66 24 43 1.978 246 ΙΙΙ. Μεταβιβάσεις 1.726 1.830 1.821 9 28.179 26.104 ΙV. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 10 6 7-1 1.532 1.324 V. Επιδοτήσεις 0 2 7-5 75 150 VI. Τόκοι (σε ακαθάριστη βάση) 235 1.171 1.080 91 4.676 5.600 VII. Λοιπές Δαπάνες 0 13 0 13 32 51 VIII. Πιστώσεις υπό κατανομή (πλην ΠΔΕ) /7 0 0 1.117-1.117 0 2.937 IX. Αποκτήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 0 0 19-19 542 617 X. Αποκτήσεις τιμαλφών 0 0 0 0 0 0 XI. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 83 112 170-58 6.237 6.750 3. Ισοζύγιο Κρατικού (1-2) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) /4 /5 1.562-442 -1.183 741-4.580-3.774 Πληροφοριακά στοιχεία: Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (3 + 2.VI - 1.V.α) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 1.797 729-103 832 91 1.826 Έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) /6 605 82 116-34 2.638 3.740 1/ Στόχοι του, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2018, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους 2018. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του. 4/ Τα στοιχεία πραγματοποιήσεων περιλαμβάνουν την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. 5/ Η αποτύπωση των στοιχείων είναι σύμφωνη με την νέα οικονομική ταξινόμηση (Προεδρικό διάταγμα 54/2018). Τυχόν διαφορές με τα δημοσιευμένα στοιχεία των δελτίων του 2018 οφείλονται στην μετάβαση στην νέα οικονομική ταξινόμηση. 6/ Τα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) περιλαμβάνονται στις κατηγορίες "Μεταβιβάσεις" και "Λοιπά τρέχοντα έσοδα" 7/ Οι πιστώσεις υπό κατανομή περιλαμβάνουν πρόβλεψη για πληρωμές εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018, που δεν ολοκληρώθηκαν εντός του 2018.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 2018 σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) /1 (1) (2) (3) (4) 4. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές (Ι+II+III+IV+V+VI+VII) 49.228 118.405 847.390 635.221 Ι. Χρεωστικοί τίτλοι 0 0 753 285 ΙΙ. Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων 0 0 752 1.124 ΙII. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 29 33 17 0 IV. Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις 8 0 27 12 V. Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) 3.029 3.010 37.981 33.800 VΙ. Δάνεια (υποχρεώσεις) 46.050 115.240 806.930 600.000 VII. Χρηματοοικονομικά παράγωγα 112 122 929 0 5. Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές (Ι+II+III+IV+V+VI) 44.625 119.824 816.724 648.080 I. Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων 0 0 20 332 II. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 0 0 23 0 III. Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις 0 0 7 8 IV. Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) 3.031 3.012 36.573 43.749 V. Δάνεια (υποχρεώσεις) 41.449 116.674 778.333 602.991 VI. Χρηματοοικονομικά παράγωγα /2 145 139 1.767 1.000 1/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2018, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους 2018. 2/ Η κατηγορία δαπανών "Χρηματοοικονομικά παράγωγα" περιέχει τις πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής, οι οποίες δεν εμφανίζονται στις δαπάνες τόκων του Πίνακα 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 2018 σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προϋπολογισ μού /1 Διαφορά /2 Προϋπολογισμ ού /3 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) Καθαρά Έσοδα Κρατικού (α)-(β) 4.697 4.107 4.132-26 51.793 53.022 (α) Έσοδα Κρατικού (I+II+III+IV+V+VI+VII) 5.043 4.350 4.411-61 57.373 57.841 I. Φόροι (A+B+Γ+Δ+E+ΣΤ+Ζ) 4.096 4.049 4.050 0 51.263 51.127 A. Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών (1+2+3+4+5+6+7) 2.541 2.545 2.478 67 27.437 27.559 1 ΦΠΑ (1.α + 1.β + 1.γ) 1.722 1.743 1.682 61 17.184 17.210 1.α ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών 194 161 184-23 2.119 2.089 1.β ΦΠΑ καπνικών προϊόντων 62 51 60-9 674 691 1.γ ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών 1.466 1.531 1.438 93 14.392 14.430 2 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης - ΕΦΚ (2.α + 2.β + 2.γ) 595 597 593 4 7.184 7.381 2.α ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων 346 359 349 10 4.266 4.345 2.β ΕΦΚ καπνικών προϊόντων 183 174 186-12 2.261 2.389 2.γ ΕΦΚ λοιπών προϊόντων 66 64 58 6 657 647 3 Φόροι με μορφή χαρτοσήμου 38 16 27-11 381 378 4 Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών 57 41 43-2 505 460 5 Φόροι ταξινόμησης οχημάτων 20 19 17 3 261 292 6 Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών 106 120 110 11 1.848 1.768 εκ των οποίων: Φόρος ασφαλίστρων 8 2 8-6 425 423 7 Λοιποί φόροι επί αγαθών 4 8 8 1 73 70 B. Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 19 24 20 4 232 237 Γ. Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας 333 313 338-25 3.082 2.801 εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ 327 306 334-28 3.018 2.748 Δ. Λοιποί φόροι επί παραγωγής 28 25 28-3 1.238 944 E. Φόρος εισοδήματος (E.1+E.2+E.3) 988 976 995-19 16.548 16.796 E.1 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) 739 782 776 7 10.902 11.070 E.2 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) 136 123 116 6 4.299 4.420 E.3 Λοιποί φόροι εισοδήματος 113 71 103-32 1.347 1.306 ΣΤ. Φόροι κεφαλαίου 9 16 6 10 161 159 Ζ. Λοιποί τρέχοντες φόροι 178 150 184-33 2.564 2.631 εκ των οποίων: Φόροι οχημάτων 74 71 76-5 1.168 1.182 II. Κοινωνικές εισφορές 5 4 5 0 65 58 III. Μεταβιβάσεις 589 65 124-59 2.779 4.049 IV. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 50 39 74-35 740 773 V. Λοιπά τρέχοντα έσοδα 302 192 157 35 2.509 1.500 εκ των οποίων: επιστροφές δαπανών 166 55 0 55 845 0 VI. Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 2 0 2-2 18 335 VII. Πωλήσεις τιμαλφών 0 0 0 0 0 0 (β) Επιστροφές εσόδων 346 244 278-35 5.580 4.818 Πληροφοριακά στοιχεία: Επιστροφές δαπανών για τόκους 0 0 0 0 5 0 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) /4 605 82 116-34 2.638 3.740 1/ Στόχοι του, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2018, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονοκικού έτους 2018. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του. 4/ Τα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) περιλαμβάνονται στις κατηγορίες "Μεταβιβάσεις" και "Λοιπά τρέχοντα έσοδα"
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) /1 Ποσοστό εκτέλεσης (%) (1) (2) (3) (4=2/3) Συνολικές Δαπάνες Κρατικού (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) 3.136 4.548 56.796 8,0% I. Παροχές σε εργαζομένους (A+B) 983 1.348 13.016 10,4% A. Μικτές αποδοχές 864 1.205 11.221 10,7% B. Εργοδοτικές εισφορές 119 143 1.795 7,9% II. Κοινωνικές Παροχές 98 66 246 26,9% III. Μεταβιβάσεις (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) 1.726 1.830 26.104 7,0% Α. Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις (1+2+3+4+5+6+7) 1.528 1.562 23.298 6,7% 1 Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση 0 0 2 0,0% 2 Μεταβιβάσεις σε Νοσοκομεία 0 0 1.148 0,0% εκ των οποίων: Επιχορηγήσεις εφημεριών και υπερωριών 0 0 303 0,0% 3 Μεταβιβάσεις σε ΥΠΕ-ΠΕΔΥ 0 0 132 0,0% εκ των οποίων: Επιχορηγήσεις εφημεριών και υπερωριών 0 0 40 0,0% 4 Μεταβιβάσεις σε ΟΤΑ 250 188 2.281 8,2% εκ των οποίων: Αποδόσεις σε ΟΤΑ 250 186 2.239 8,3% 5 Μεταβιβάσεις σε ΟΚΑ 1.260 1.350 17.805 7,6% 6 Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 14 18 1.846 1,0% 7 Λοιπές μεταβιβάσεις 4 7 84 7,9% Β. Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) 181 181 1.861 9,7% Γ. Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε φορείς του εξωτερικού 0 0 159 0,2% Δ. Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού 0 16 190 8,4% εκ των οποίων: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνες Δήμων 0 16 190 8,4% Ε. Επιχορηγήσεις επενδύσεων εξωτερικού 0 0 4 0,0% ΣΤ. Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (1+2+3+4) 17 70 591 11,9% 1 Καταπτώσεις εγγυήσεων 0 0 405 0,0% 2 Αναλήψεις χρεών 0 0 0 3 Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων 0 0 0 0,0% 4 Κεφαλαιουχικές ενισχύσεις - Δωρεές -Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες 17 70 186 37,7% IV. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 10 6 1.324 0,4% εκ των οποίων: Προμήθειες για Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 0 0 40 0,2% V. Επιδοτήσεις 0 2 150 1,3% VI. Τόκοι (σε ακαθάριστη βάση) 235 1.171 5.600 20,9% VII. Λοιπές Δαπάνες 0 13 51 26,2% εκ των οποίων: επιστροφές εσόδων 0 0 50 0,0% VIII. Πιστώσεις υπό κατανομή (πλην ΠΔΕ) 0 0 2.937 0,0% εκ των οποίων: Αποθεματικό 0 0 1.000 0,0% εκ των οποίων: Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού 0 0 83 0,0% IX. Αποκτήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 0 0 617 0,0% εκ των οποίων: Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας (ταμειακή βάση) 0 0 530 0,0% X. Αποκτήσεις τιμαλφών 0 0 0 0,0% XI. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 83 112 6.750 1,7% 1/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του.