ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 30 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ.22807/25.8.2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Καλούδης Κων/νος, 3. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Κοκοτίνης Χρήστος, 7. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη και 8. Πανταζόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής και 2. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι κ.κ. Κατσάρης, Κουβελέτσου και Κακάτσιος. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 205/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου (8 η ), έτους 2016. O Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 6 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ αριθ. 22895/25.8.2016 έγγραφό του, που έχει ως εξής: Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/15.6.1959 διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2016, για τους κάτωθι κωδικούς. Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) Aποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. Κοκοτίνη και Πίκουλα)
Εγκρίνει την 8 η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016, ως εξής: α/α Τύπος ΚΑ Περιγραφή Λογαριασμού Αρχικός Προϋπολογισμός Προηγούμενη Αναμόρφωση Τρέχουσα Αναμόρφωση Τρέχων Προϋπολογισμός Ετήσια εισφορά του ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ(Ταμείο επικουρικής ασφάλισης 1 ΕΞΟΔΟ 00.6056.0002 Δημοσίων Υπαλλήλων) -Ν3655/08ΦΕΚ Α'58/08 & ΦΕΚ 1621/08 380.000,00-29.000,00-150.000,00 201.000,00 2 ΕΞΟΔΟ 00.6073.0001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια - σύμφωνα με τις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί από το νέο θεσμικό πλαίσιο 3.000,00 10.000,00 2.000,00 15.000,00 3 ΕΞΟΔΟ 00.6151.0001 Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού 140.000,00 0,00 25.000,00 165.000,00 4 ΕΞΟΔΟ 00.6151.0002 Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη ΤΑΠ 25.000,00 0,00 3.000,00 28.000,00 Απόδοση κρατήσεων 15% υπέρ λογαριασμού ''"Έσοδα υπέρ Δήμων και 5 ΕΞΟΔΟ 00.6151.0004 Κοινοτήτων από το ΤΑΠ'' 140.000,00 0,00 20.000,00 160.000,00 6 ΕΞΟΔΟ 00.6331.0001 Λοιποί φόροι και τέλη 15.000,00 0,00 25.000,00 40.000,00 7 ΕΞΟΔΟ 00.6442.0001 Διοργάνωση συνεδρίων, διημερίδων, ημερίδων κλπ 3.000,00 0,00 2.000,00 5.000,00 8 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0005 Απόδοση από Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΣΜΕΔΕ 55.261,43 0,00 27.000,00 82.261,43 9 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0006 Απόδοση από Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΚΥΤ 11.584,59 0,00 6.500,00 18.084,59 10 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0007 Απόδοση από Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΠΙΚ. ΤΣΜΕΔΕ 8.411,04 0,00 7.000,00 15.411,04 11 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0008 Απόδοση από Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΦΑΠΑΞ ΤΣΜΕΔΕ 6.183,51 0,00 4.000,00 10.183,51 12 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0023 ΤΠΔΥ 3.078,74 0,00 2.200,00 5.278,74 13 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0024 ΤΕΑΔΥ 3.713,98 0,00 2.500,00 6.213,98 14 ΕΞΟΔΟ 00.8262 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 0,00 0,00 542,78 542,78 15 ΕΞΟΔΟ 00.8263 Επιστροφή χρημάτων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν. 4314/14) 0,00 0,00 0,01 0,01 Τακτικές αποδοχές (αποζημίωση πρακτικής άσκησης ασκούμενων (2) 16 ΕΞΟΔΟ 10.6041.0003 Δικηγόρων) 14.400,00-7.200,00-2.400,00 4.800,00 17 ΕΞΟΔΟ 10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 0,00-500,00 4.500,00 18 ΕΞΟΔΟ 10.6261.0002 Συντήρηση ηχητικών συστημάτων Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου 10.000,00 60,00-3.000,00 7.060,00 19 ΕΞΟΔΟ 10.6262.0013 Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης (FM 200) 10.000,00 0,00-8.000,00 2.000,00 20 ΕΞΟΔΟ 10.6699.0018 Προμήθεια αριθμομηχανών με κορδέλα 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 Προμήθεια ετικετογράφου και ανταλλακτικών του για τις ανάγκες των 21 ΕΞΟΔΟ 10.6699.0021 αποθηκών των Δ/κων υπηρεσιών 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 22 ΕΞΟΔΟ 10.7131.0001 Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μηχανημάτων σειράς προτεραιότητας 3.000,00 0,00-3.000,00 0,00 23 ΕΞΟΔΟ 15.6162.0014 Δαπάνες εγκατάστασης & λειτουργίας προγράμματος Τηλεϊατρικής & Τηλεειδοποίησης 20.000,00-4.000,00-3.000,00 13.000,00 24 ΕΞΟΔΟ 15.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων, σχολικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων 0,00 173.000,00 100.000,00 273.000,00 25 ΕΞΟΔΟ 15.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 20.000,00 0,00-3.000,00 17.000,00
26 ΕΞΟΔΟ 15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000,00 0,00 2.000,00 8.000,00 27 ΕΞΟΔΟ 15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 28 ΕΞΟΔΟ 15.6611.0001 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.300,00 0,00-1.300,00 0,00 29 ΕΞΟΔΟ 15.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 30 ΕΞΟΔΟ 15.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.200,00 0,00-2.200,00 0,00 31 ΕΞΟΔΟ 15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 32 ΕΞΟΔΟ 15.7135.0024 Προμήθεια εξοπλισμού για το Εκθεσιακό Κέντρο επί των οδών (Λ. Ειρήνης & Φλέμιγκ) 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 33 ΕΞΟΔΟ 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 920.000,00 3.000,00-48.000,00 875.000,00 34 ΕΞΟΔΟ 30.6162.0029 Εργασίες εξωραϊσμού κοινοχρήστου χώρου επί των οδών Βυζαντίου & Αλιμούντος 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 35 ΕΞΟΔΟ 30.6162.0030 Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης δημοτικών χώρων 0,00 0,00 24.600,00 24.600,00 Εργασίες διερεύνησης - ελέγχου μη νόμιμων συνδέσεων ακαθάρτων στα 36 ΕΞΟΔΟ 30.6162.0031 δίκτυα όμβριων 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 37 ΕΞΟΔΟ 30.7135.0028 Προμήθεια εξοπλισμού εναέριας αποτύπωσης έργων στο Δήμο Ηλιούπολης 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 38 ΕΞΟΔΟ 35.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 17.000,00 0,00-3.500,00 13.500,00 39 ΕΞΟΔΟ 35.6255.0002 Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης 18.000,00 0,00 2.000,00 20.000,00 40 ΕΞΟΔΟ 35.6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 3.000,00 0,00-3.000,00 0,00 41 ΕΞΟΔΟ 35.6692.0001 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, λιπασμάτων, τύρφης κ.λπ. 20.000,00 0,00-2.535,84 17.464,16 42 ΕΞΟΔΟ 35.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 3.000,00 0,00-3.000,00 0,00 43 ΕΣΟΔΟ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 25.000,00 10.000,00 3.000,00 38.000,00 44 ΕΣΟΔΟ 0129.0001 Έσοδα από παραχωρήσεις περιπτέρων, κυλικείων κλπ άρθρο 76, παρ. 10 Ν 4257/2014 20.000,00 0,00 1.000,00 21.000,00 45 ΕΣΟΔΟ 0412.0001 Δικαίωμα ταφής 45.000,00 0,00 4.000,00 49.000,00 46 ΕΣΟΔΟ 0414 Τέλος ανακομιδής 8.000,00 1.000,00 2.000,00 11.000,00 47 ΕΣΟΔΟ 0416.0001 Δικαιώματα μνημόσυνων 5.000,00 2.500,00 1.500,00 9.000,00 48 ΕΣΟΔΟ 0417.0001 Δικαίωμα αγοράς οστεοθηκών 8.000,00 16.000,00 2.000,00 26.000,00 49 ΕΣΟΔΟ 0417.0005 Δικαίωμα τέλους παραμονής σε ψυγείο 6.000,00 11.500,00 2.500,00 20.000,00 50 ΕΣΟΔΟ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 1.041.600,00-23.700,00-73.500,00 944.400,00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 51 ΕΣΟΔΟ 0452 και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 30.000,00 0,00 5.000,00 35.000,00 52 ΕΣΟΔΟ 0461.0006 Τέλος χρήσης δικαιώματος διέλευσης Δικτύων Υπεδάφους 4.000,00-2.000,00 18.000,00 20.000,00 53 ΕΣΟΔΟ 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1.500,00 0,00 2.500,00 4.000,00
54 ΕΣΟΔΟ 0713 55 ΕΣΟΔΟ 0718.0001 56 ΕΣΟΔΟ 1511 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 15.000,00 1.000,00 1.000,00 17.000,00 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (ιθαγένειας και γάμου) 5.000,00-1.000,00 1.000,00 5.000,00 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 10.000,00 4.000,00 2.000,00 16.000,00 57 ΕΣΟΔΟ 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 40.000,00 27.000,00 28.000,00 95.000,00 58 ΕΣΟΔΟ 4131.0005 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΣΜΕΔΕ 55.261,43 0,00 27.000,00 82.261,43 59 ΕΣΟΔΟ 4131.0006 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΚΥΤ 11.584,59 0,00 6.500,00 18.084,59 60 ΕΣΟΔΟ 4131.0007 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΠΙΚ. ΤΣΜΕΔΕ 8.411,04 0,00 7.000,00 15.411,04 61 ΕΣΟΔΟ 4131.0008 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΦΑΠΑΞ ΤΣΜΕΔΕ 6.183,51 0,00 4.000,00 10.183,51 62 ΕΣΟΔΟ 4131.0023 ΤΠΔΥ 3.078,74 0,00 2.200,00 5.278,74 63 ΕΣΟΔΟ 4131.0024 ΤΕΑΔΥ 3.713,98 0,00 2.500,00 6.213,98 64 ΕΞΟΔΟ 20.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 11.500,00-5.000,00 16.500,00 65 ΕΞΟΔΟ 20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.000,00 0,00 5.000,00 20.000,00 Σύνολο: 3.249.466,58 203.660,00 109.106,95 3.562.233,53 Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/27-03-2013 σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση. 1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 43 57 αφορούν το με αρ. πρωτ.:δυ/25-8-2016 έγγραφο του τμήματος Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Ηλιούπολης. 2. Ανατροπή ποσού συνολικού ύψους:150.000,00 από την ΑΑΥ 96/2016 με Α.Δ.Α. ψήφισης πίστωσης :Ω0Ρ5ΩΡΥ-ΓΒΙ. 3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1-7, 14-16, 18-25, 27-35, 37, 40 42, 64-65 αφορούν το με αρ. πρωτ.: ΔΥ/25-8-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης. 4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 36 αφορούν το: με αρ. πρωτ.: 22042/9-8-16 έγγραφο του Τμήματος Αδειών Μεταφορών Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας. 5. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 17, 26, 38-39 αφορούν το με αρ. πρωτ.:22789/24-8-2016 έγγραφο από το Τμήμα Προμηθειών- Αποθηκών. 6. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 8-13, 58-63 αφορούν το με αρ. Πρωτ. :ΔΥ/25-8-216 έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας. Αρχικό Αποθεματικό : 11.244,62 Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 122.700,00
Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 73.500,00 Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 306.342,79 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 246.435,84 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 11.244,62 + 49.200,00-59.906,95 = 537,67 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 205/2016 και είναι αναρτητέα στο διαύγεια Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΟΡΜΑ ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2.9.2016 ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ