ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 0 01 011 0111 0111.0000 0111.0001 0111.0002 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μισθώματα Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) Μισθώματα από αστικά ακίνητα (ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ). 72.00 171.951,87 60.00 60.00 60.00 10.00 10.00 10.00 0113 Σύνολο Κ.Α. 0111 72.00 171.951,87 70.00 70.00 70.00 Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) 0113.0000 Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) 120.00 120.914,15 70.00 70.00 70.00 0114 0114.0001 0114.0002 0114.0003 0114.0004 0114.0005 0114.0006 Σύνολο Κ.Α. 0113 120.00 120.914,15 70.00 70.00 70.00 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Μισθώματα δημοτικής αγοράς. (άρθρο 110.00 136.567,74 80.00 80.00 80.00 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Μισθώματα δημοτικής λαχαναγοράς. 25.00 24.643,60 15.00 15.00 15.00 Μίσθωμα αναψυκτηρίου άλσους "Παπαράντζας" 6.20 6.415,89 6.40 6.40 6.40 Μίσθωμα Κυλικείου Δημ. 6.24 6.271,20 8.50 8.50 8.50 Νεκροταφείου. Μίσθωμα κυλικείου πλατείας 1.09 1.132,56 1.00 1.00 1.00 Πλαστήρα. Μίσθωμα σφαγείων. 13.75 14.269,98 16.00 16.00 16.00 0116 Σύνολο Κ.Α. 0114 162.28 189.300,97 126.90 126.90 126.90 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). 0116.0000 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). 15.984,90 1.00 1.00 1.00 0117 Σύνολο Κ.Α. 0116 15.984,90 1.00 1.00 1.00 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ.197 ΚΔΚ, αρθ.39 ν.998/79) 0117.0001 Λοιπά μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν.998/79). 17.00 4.810,72 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 0117 17.00 4.810,72 15.00 15.00 15.00 012 0122 Σύνολο Κ.Α. 011 371.28 502.962,61 282.90 282.90 282.90 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0122.0001 0122.0002 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις & παζάρια. Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές. 210.00 604,00 210.00 138.84 178.84 12.684,71 41.141,00 50.00 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 0122 222.684,71 41.745,00 260.00 188.84 228.84 Σελίδα 2 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 0125.0000 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 15.00 7.50 7.50 7.50 Σύνολο Κ.Α. 0125 15.00 7.50 7.50 7.50 Σύνολο Κ.Α. 012 237.684,71 41.745,00 267.50 196.34 236.34 02 021 0211 Σύνολο Κ.Α. 01 608.964,71 544.707,61 550.40 479.24 519.24 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.0000 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 48.00 16.777,19 30.00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 0211 48.00 16.777,19 30.00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 021 48.00 16.777,19 30.00 30.00 30.00 03 031 0311 Σύνολο Κ.Α. 02 48.00 16.777,19 30.00 30.00 30.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0311.0000 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 2.822.781,66 1.845.680,92 2.900.00 2.900.00 3.017.730,53 0313 Σύνολο Κ.Α. 0311 2.822.781,66 1.845.680,92 2.900.00 2.900.00 3.017.730,53 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 0313.0000 0313.0001 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθ/τας & ηλεκτ/σμού (ενοικίαση σκαφών). 684,23 1.00 1.00 1.00 216,00 992,05 992,05 992,05 Σύνολο Κ.Α. 0313 900,23 1.992,05 1.992,05 1.992,05 032 0321 Σύνολο Κ.Α. 031 2.823.681,89 1.845.680,92 2.901.992,05 2.901.992,05 3.019.722,58 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο. 0321.0000 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο. 12 176,07 Σύνολο Κ.Α. 0321 12 176,07 033 0331 Σύνολο Κ.Α. 032 12 176,07 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 0331.0000 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου του Δήμου 200.00 200.00 200.00 0332 0332.0000 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. Σύνολο Κ.Α. 0331 200.00 200.00 200.00 Λοιπά έσοδα Υπηρεσίας Αρδεύσεως 1.00 Σελίδα 3 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων Σύνολο Κ.Α. 0332 1.00 Σύνολο Κ.Α. 033 1.00 200.00 200.00 200.00 04 041 0411 Σύνολο Κ.Α. 03 2.824.801,89 1.845.856,99 3.101.992,05 3.101.992,05 3.219.722,58 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 0411.0000 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 7.00 8.657,38 2.00 2.00 2.00 0412 0412.0000 Δικαίωμα ενταφιασμού. Σύνολο Κ.Α. 0411 7.00 8.657,38 2.00 2.00 2.00 Δικαίωμα ενταφιασμού. 14.00 16.228,98 17.00 17.00 17.00 0413 Σύνολο Κ.Α. 0412 14.00 16.228,98 17.00 17.00 17.00 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). 0413.0000 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). 4.40 299,48 5.00 5.00 5.00 0414 Τέλος ανακομιδής. Σύνολο Κ.Α. 0413 4.40 299,48 5.00 5.00 5.00 0414.0000 Τέλος ανακομιδής. 4.40 2.087,66 5.00 5.00 5.00 0415 Σύνολο Κ.Α. 0414 4.40 2.087,66 5.00 5.00 5.00 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 0415.0000 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 55 532,41 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 0415 55 532,41 1.00 1.00 1.00 043 0433 Σύνολο Κ.Α. 041 30.35 27.805,91 30.00 30.00 30.00 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0433.0000 Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 50 50 50 50 0434 Σύνολο Κ.Α. 0433 50 50 50 50 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434.0001 Έκδοση και ανανέωση κάρτας χρήσης κοινόχρηστου ποδηλάτου. 2.00 73,00 10 10 10 Σύνολο Κ.Α. 0434 2.00 73,00 10 10 10 044 0441 Σύνολο Κ.Α. 043 2.00 573,00 60 60 60 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 0441.0000 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 426.667,50 246.175,80 280.00 280.00 280.00 Σύνολο Κ.Α. 0441 426.667,50 246.175,80 280.00 280.00 280.00 Σελίδα 4 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 045 0451 Σύνολο Κ.Α. 044 426.667,50 246.175,80 280.00 280.00 280.00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 0451.0000 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 1.00 1.903,78 2.00 2.00 2.00 0452 Σύνολο Κ.Α. 0451 1.00 1.903,78 2.00 2.00 2.00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 0452.0000 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 23.00 26.084,79 30.00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 0452 23.00 26.084,79 30.00 30.00 30.00 046 0461 Σύνολο Κ.Α. 045 24.00 27.988,57 32.00 32.00 32.00 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 0461.0001 0461.0002 0461.0003 0461.0004 0461.0005 0461.0006 0461.0007 0461.0008 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρ.3, 1080/80) (οικοδομικά υλικά) Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα. Τέλος από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων. (Άρθρο 3 Ν. 1080/80) Τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στις εμποροπανηγύρεις Τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Τέλος για την έκδοση επαγγελματικών & παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών Τέλος για την θεώρηση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών Τέλος για την έκδοση & θεώρηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. 2.50 529,22 1.50 1.50 1.50 64.00 30.017,99 25.00 25.00 25.00 11.00 2.024,80 2.50 2.50 2.50 1.70 365,00 50 50 50 1.40 1.44 1.50 1.50 1.50 20 88 1.00 1.00 1.00 15 50 50 50 50 1.80 20 50 50 50 0462 Σύνολο Κ.Α. 0461 82.75 35.957,01 33.00 33.00 33.00 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 0462.0000 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 80.00 88.351,88 90.00 90.00 90.00 0464 Σύνολο Κ.Α. 0462 80.00 88.351,88 90.00 90.00 90.00 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90). 0464.0000 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90). 32.00 30.00 30.00 30.00 0465 Σύνολο Κ.Α. 0464 32.00 30.00 30.00 30.00 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93). 0465.0000 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93). 17.037,41 25.00 25.00 25.00 0468 Σύνολο Κ.Α. 0465 17.037,41 25.00 25.00 25.00 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Σελίδα 5 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 0468.0000 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 159.533,63 159.666,36 100.00 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 0468 159.533,63 159.666,36 100.00 50.00 50.00 047 0471 Σύνολο Κ.Α. 046 354.283,63 301.012,66 278.00 228.00 228.00 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο (25 Ν. 1828/89). Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.0001 Τέλος για την τέλεση Πολιτικού Γάμου. 6.50 5.74 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 0471 6.50 5.74 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 047 6.50 5.74 6.00 6.00 6.00 05 051 0512 Σύνολο Κ.Α. 04 843.801,13 609.295,94 626.60 576.60 576.60 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Φόροι Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 0512.0000 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 60.829,00 12.60 96.129,00 96.129,00 96.129,00 052 Εισφορές Σύνολο Κ.Α. 0512 60.829,00 12.60 96.129,00 96.129,00 96.129,00 Σύνολο Κ.Α. 051 60.829,00 12.60 96.129,00 96.129,00 96.129,00 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 0521.0000 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97). 30.00 29.696,56 25.00 25.00 25.00 0522 Σύνολο Κ.Α. 0521 30.00 29.696,56 25.00 25.00 25.00 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) 0522.0000 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 1337/83). 6.589,13 442,48 1.00 1.00 1.00 0527 Σύνολο Κ.Α. 0522 6.589,13 442,48 1.00 1.00 1.00 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 0527.0001 Τρoφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρ. 9 &10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β) 80.00 51.269,55 55.00 55.00 55.00 Σύνολο Κ.Α. 0527 80.00 51.269,55 55.00 55.00 55.00 Σύνολο Κ.Α. 052 116.589,13 81.408,59 81.00 81.00 81.00 06 061 0611 Σύνολο Κ.Α. 05 177.418,13 94.008,59 177.129,00 177.129,00 177.129,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0611.0000 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 7.839.672,71 6.019.745,83 8.388.463,97 8.388.463,97 8.388.463,97 Σελίδα 6 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 0612 Σύνολο Κ.Α. 0611 7.839.672,71 6.019.745,83 8.388.463,97 8.388.463,97 8.388.463,97 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών. 0612.0001 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών. 67.611,60 67.611,60 67.611,60 0614 Σύνολο Κ.Α. 0612 67.611,60 67.611,60 67.611,60 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 0614.0000 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 801.635,89 571.570,92 925.585,45 925.585,45 925.585,45 0619 Σύνολο Κ.Α. 0614 801.635,89 571.570,92 925.585,45 925.585,45 925.585,45 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). 0619.0002 0619.0003 0619.0005 0619.0006 Έσοδο για την κάλυψη δαπανών για μισθώματα Σχολικών Μονάδων Ν.3852/2010. Έσοδο για κάλυψη δαπανών σίτισης των Μουσικών Σχολείων (Ν.3852/2010, παρ. 4 εδ.18 του αρθρ.94). Έσοδα για την κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στους Δήμους σύμφωνα με το ν.3852/2010. Έσοδο άρθρου 27 του Ν.3756/2009 "περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ Α Βαθμού" (ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ) 24.811,44 8.255,08 9.863,21 9.863,21 9.863,21 15.455,71 47.570,28 14.282,12 3.462.966,05 463.171,40 2.999.794,65 1.111.611,37 1.111.611,37 Σύνολο Κ.Α. 0619 3.545.210,98 485.708,60 3.009.657,86 1.121.474,58 1.127.067,08 062 0621 Σύνολο Κ.Α. 061 12.186.519,58 7.077.025,35 12.391.318,88 10.503.135,60 10.508.728,10 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 0621.0000 Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 11.159.884,01 7.329.009,57 7.216.839,97 7.216.839,97 7.216.839,97 Σύνολο Κ.Α. 0621 11.159.884,01 7.329.009,57 7.216.839,97 7.216.839,97 7.216.839,97 Σύνολο Κ.Α. 062 11.159.884,01 7.329.009,57 7.216.839,97 7.216.839,97 7.216.839,97 07 071 0713 Σύνολο Κ.Α. 06 23.346.403,59 14.406.034,92 19.608.158,85 17.719.975,57 17.725.568,07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Λοιπά τακτικά έσοδα Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ). 0713.0000 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). 18.00 18.38 10.00 10.00 10.00 0714 Σύνολο Κ.Α. 0713 18.00 18.38 10.00 10.00 10.00 Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/62). Σελίδα 7 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 0714.0000 0714.0001 Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/62). Έσοδα από υλοτόμηση δασών του Δήμου 3.50 4.075,95 6.00 6.00 6.00 4.00 867,99 1.00 1.00 1.00 0715 Σύνολο Κ.Α. 0714 7.50 4.943,94 7.00 7.00 7.00 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 0715.0000 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 36.00 35.740,30 156.900,30 156.900,30 0716 Σύνολο Κ.Α. 0715 36.00 35.740,30 156.900,30 156.900,30 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 0716.0000 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 1.00 0718 Σύνολο Κ.Α. 0716 1.00 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 0718.0001 0718.0002 0718.0003 Παράβολο για έκδοση αδείας μουσικών οργάνων. Έσοδο από τον ειδικό λογαριασμό ΚΕΔΕ του άρθ.5 παρ.1 του Ν. 2365/95 (ειδικό τέλος των ΔΕΠΑ) Παράβολο για την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας. 10.00 6.75 8.00 8.00 8.00 12.00 1.00 1.00 1.00 50 10 10 10 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0718 22.50 6.75 9.10 9.10 9.10 Σύνολο Κ.Α. 071 85.00 30.073,94 61.840,30 183.000,30 183.000,30 Σύνολο Κ.Α. 07 85.00 30.073,94 61.840,30 183.000,30 183.000,30 Σύνολο Κ.Α. 0 27.934.389,45 17.546.755,18 24.156.120,20 22.267.936,92 22.431.259,95 11 111 1113 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκποίηση ακινήτων Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρ 1113.0001 Έσοδο από την απαλλοτρίωση εκτάσεων λόγω του αυτοκινητόδρομου Ε65 59.341,02 10 10 10 1115 Σύνολο Κ.Α. 1113 59.341,02 10 10 10 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84). 1115.0000 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84). 5.00 84 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 1115 5.00 84 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 111 5.00 60.181,02 1.10 1.10 1.10 12 Σύνολο Κ.Α. 11 5.00 60.181,02 1.10 1.10 1.10 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Σελίδα 8 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 121 1211 1211.0002 1211.0003 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από εθνικούς πόρους Επιχορήγηση ΟΤΑ προς κάλυψη Μισθοδοσίας υπαλλήλων Μερικής Απασχόλησης. Επιδότησητου Δήμου από ΟΑΕΔ για την κάλυψη της μισθοδοσίας προσωπικού. 36.795,00 27.00 1213 Σύνολο Κ.Α. 1211 36.795,00 27.00 Έσοδα από προγραμματικές συμς για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.0001 1213.0003 Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2012 (ΣΑΕ 055). Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2014 19.600,01 46.50 46.50 1214 Σύνολο Κ.Α. 1213 66.100,01 46.50 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες. 1214.0000 1214.0001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2012 (ΣΑΕ 055). 40.00 40.00 40.00 4.601,38 4.601,38 4.601,38 1215 Σύνολο Κ.Α. 1214 44.601,38 44.601,38 44.601,38 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 1215.0000 Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 2.851.225,89 2.417.848,42 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο Κ.Α. 1215 2.851.225,89 2.417.848,42 1219.0001 1219.0010 Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - Οκτ.2013 έως Σεπτ.2014 Έσοδο για την υλοποίηση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για το έτος 2013 23.00 23.00 17.067,53 17.067,53 Σύνολο Κ.Α. 1219 17.067,53 17.067,53 23.00 23.00 Σύνολο Κ.Α. 121 2.971.188,43 2.481.415,95 67.601,38 67.601,38 71.601,38 13 131 1311 Σύνολο Κ.Α. 12 2.971.188,43 2.481.415,95 67.601,38 67.601,38 71.601,38 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 1311.0000 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ 2015) 647.923,20 688.520,46 842.04 842.04 842.04 1312 Σύνολο Κ.Α. 1311 647.923,20 688.520,46 842.04 842.04 842.04 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1312.0000 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 144.80 141.30 141.30 141.30 141.30 1313 Σύνολο Κ.Α. 1312 144.80 141.30 141.30 141.30 141.30 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες. Σελίδα 9 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 1313.0001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 6.50 6.50 6.50 1314 Σύνολο Κ.Α. 1313 6.50 6.50 6.50 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) 1314.0001 1314.0006 1314.0020 Έσοδο από πρ."θησεασ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή κεντρικών πεζοδρόμων" Έσοδο από το πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Καλλιφωνίου" 109.366,15 54.934,36 38.894,55 0,03 Σύνολο Κ.Α. 1314 148.260,73 54.934,36 132 1321 Σύνολο Κ.Α. 131 940.983,93 884.754,82 989.84 989.84 989.84 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1321.0001 1321.0002 1321.0003 1321.0004 1321.0005 1321.0006 1321.0007 1321.0008 1321.0009 1321.0010 Έσοδο από Ε.Π. Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου: "Υποέργο ΙΙ - Συντήρηση, προστασία προβολή συλλογής Γιολδάση (Ε.Π. Θεσσαλίας Έσοδο από Ε.Π. Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου: "Προμήθεια εξοπλισμού ΤΕ 2ου Γυμνασίου, ΤΕ 4ου Γυμνασίου, ΤΕ 7ου Γυμνασίου, Εργο "Παρεμς για την βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη της Καρδίτσας" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Εργο "Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστου δημόσιου χώρου στη θέση ΠΑΛΕΡΜΟ του Δήμου Καρδίτσας" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Εργο "Περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσβασιμότητα του αστικού χώρου του Δήμου Καρδίτσας" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ Εργο "Ενοποίηση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Δημόσιου Χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ Εργο "Ανάπτυξη βασικών δικτύων στον οικισμό Μαύρικα Καρδίτσας (Οδοποιία/Ηλεκτροφωτισμός)" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ Εργο "Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Εργο "Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κάμπου Νομού Καρδίτσας" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 Εργο "Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μητρόπολης Νομού Καρδίτσας" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 66.957,45 54.827,77 139.492,07 116.325,98 1.285.00 25.00 717.935,31 717.935,31 717.935,31 550.00 20.188,76 100.00 100.00 100.00 25.165,99 20.475,23 20.475,23 20.475,23 474.560,73 11.013,00 463.547,73 463.547,73 421.473,98 320.139,41 154.751,07 80.388,34 80.388,34 80.388,34 128.097,52 14.560,87 113.536,65 113.536,65 66.796,28 87.801,23 13.901,13 73.900,10 73.900,10 52.022,21 87.062,83 12.789,61 74.273,22 74.273,22 52.395,33 Σελίδα 10 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 1321.0011 1321.0012 1321.0013 1321.0014 Έσοδο από Ε.Π.Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου: "Υποέργο Ι - Συντήρηση, προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση (Ε.Π. Θεσσαλίας Εργο "Αναβάθμιση και εξοπλισμός παιδικών χαρών στην Καρδίτσα" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 Εργο "Επέκταση Θεοδωρίδειου Κέντρου Υποστήριξης για ανθρώπους με αναπηρία ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ Προμήθεια εξοπλισμού του έργου "Επέκταση Θεοδωρίδειου Κέντρου Υποστήριξης για ανθρώπους με αναπηρία ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" 62.248,05 570.00 250.00 250.00 243.194,09 1.090.00 1.090.00 1.090.00 1.090.00 72.693,00 72.693,00 72.693,00 72.693,00 1328 Σύνολο Κ.Α. 1321 4.959.218,28 423.358,19 3.056.749,58 3.056.749,58 2.917.373,77 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1328.0001 1328.0002 1328.0003 1328.0004 1328.0005 1328.0006 1328.0007 1328.0008 1328.0009 1328.0010 1328.0011 ΕΣΠΑ 2007-2013, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2013-2014 Εργο "Εξοικονόμηση Ενέργειας Καρδίτσας - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Η/Μ " Εργο "Διαμόρφωση χώρων αναψυχής στις Τ.Κ. Μακρυχωρίου και Μυρίνης του Δήμου Καρδίτσας" Ε.Π.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εργο "Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής Τ.Κ. Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας" Ε.Π.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 / LEADER Εργο "Εξοικονόμηση Ενέργειας Καρδίτσας - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εγκατάσταση διαχείρισης δημοτικού φωτισμού" Έσοδο από Ε.Π. "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου: "Τεχνική βοήθεια του Δήμου Καρδίτσας- Υποέργο Ι: Έσοδο από Ε.Π."Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου: "Τεχνική βοήθεια του Δήμου Καρδίτσας- Υποέργο ΙΙ: Έσοδο από Ε.Π."Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου: "Τεχνική βοήθεια του Δήμου Καρδίτσας- Υποέργο ΙΙΙ: Έσοδο από Ε.Π."Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου: "Τεχνική βοήθεια του Δήμου Καρδίτσας- Υποέργο ΙV: Έσοδο από Ε.Π."Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου: "Τεχνική βοήθεια του Δήμου Καρδίτσας- Υποέργο V: Έσοδο από Ε.Π."Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου: "Τεχνική βοήθεια του Δήμου Καρδίτσας- Υποέργο VΙ: 126.00 108.538,18 17.461,82 17.461,82 4.581,82 392.371,58 241.572,50 241.572,50 241.572,50 200.00 200.00 200.00 184.01 64.35 21.956,00 42.394,00 42.394,00 1.199,02 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00 4.50 4.50 9.40 4.50 13.10 9.17 Σελίδα 11 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 1328.0012 1328.0013 1328.0014 1328.0015 1328.0016 1328.0017 1328.0018 1328.0019 1328.0020 1328.0021 1328.0022 1328.0023 1328.0024 1328.0025 Εργο "Εξοικονόμηση Ενέργειας Καρδίτσας - ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου" Ε.Π.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Εργο "Εξοικονόμηση Ενέργειας Καρδίτσας - ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση δημ.υπαλλήλων-δράσεις Εργο "Εξοικονόμηση Ενέργειας Καρδίτσας - ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων- Έκδοση ΠΕΑ για κάθε κτίριο" Εργο "Δημιουργία λευκώματος με θέμα την ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα του Δυτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου" Ε.Π.ΑΓΡΟΤΙΚΗ Έσοδο για την υλοποίηση του Πρ/τος ΤΟΠΣΑ "Δημιουργία συνθηκών απασχόλησης και μόνιμης εγκατάστασης- κατοικίας στην περιοχή Έσοδο για την υλοποίηση του Πρ/τος ΤΟΠΕΚΟ- Ένταξη της πράξης «Ευκαιρίες απασχόλησης για όλους τους πολίτες» στο Επιχειρησιακό Έσοδο από το Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΗΠΕΡΟΥ 2007-2013 για την εκτέλεση δυο εκδηλώσεων Εργο "Αποκατάσταση - επανάχρηση παλαιάς αγροτικής αποθήκης στην Δ.Κ. Καρδιτσομάγουλας" Ε.Π.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εργο "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολης και Ιτάμου" Ε.Π.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΠΑ 2007-2013, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2014-2015 ΕΣΠΑ 2007-2013, ΚΔΑΠ, Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2013-2014 Εργο "Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο πρώην 1ο Λύκειο Καρδίτσας (Δημαρχείο) και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού" Εργο "Τεχνική Βοήθεια Δήμου Καρδίτσας - ΥΠΟΕΡΓΟ V: Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 3ο και 13ο Δημ.Σχολείο Καρδίτσας και Δράση "Παρεμς για την κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων" - Πράξη "Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων" 30.00 54.735,00 54.735,00 54.735,00 15.00 15.00 15.00 15.00 2.00 2.00 2.00 2.00 31.383,45 31.383,45 31.383,45 31.383,45 80 2.00 1.00 369.00 369.00 369.00 369.00 368.00 368.00 368.00 368.00 250.00 142.50 142.50 142.50 96.88 96.88 96.88 25.505,47 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 25.76 25.76 103.04 1329 Σύνολο Κ.Α. 1328 2.098.785,03 139.664,18 1.715.686,77 1.715.686,77 1.651.527,26 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.0001 Επιχορήγηση από Υπ.Εσωτερικών για την αντιμετώπιση θεομηνιών και την εκτέλεση των σχετικών έργων 78.560,36 11.660,36 11.660,36 Σελίδα 12 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 1329.0002 1329.0003 1329.0004 1329.0005 Εργο "Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας - Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων" ΠΔΕ (ΣΑΕΠ.117) Έσοδο από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την εκτέλεση του έργου: "Υπογειοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Έσοδο από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την εκτέλεση του έργου: "Υπογειοποιημένο Σύστημα Διαχε'ιρισης Απορριμμάτων Δήμου Εργο "Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας" ΠΔΕ-ΣΑΕ.571 500.00 100.00 3.000.00 3.000.00 2.821.610,34 169.74 162.36 68.88 66.42 700.00 700.00 700.00 Σύνολο Κ.Α. 1329 817.180,36 328.78 3.711.660,36 3.711.660,36 3.521.610,34 Σύνολο Κ.Α. 132 7.875.183,67 891.802,37 8.484.096,71 8.484.096,71 8.090.511,37 15 151 1511 Σύνολο Κ.Α. 13 8.816.167,60 1.776.557,19 9.473.936,71 9.473.936,71 9.080.351,37 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Προσαυξήσεις και πρόστιμα Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 1511.0000 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 35.00 91.020,40 90.00 90.00 90.00 1512 Σύνολο Κ.Α. 1511 35.00 91.020,40 90.00 90.00 90.00 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 1512.0001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (Άρθρο 31 Ν 2130/93) 180.00 140.543,70 145.00 145.00 148.224,39 1514 Σύνολο Κ.Α. 1512 180.00 140.543,70 145.00 145.00 148.224,39 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 1514.0000 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 36.435,24 50.679,92 51.00 51.00 51.00 1516 Σύνολο Κ.Α. 1514 36.435,24 50.679,92 51.00 51.00 51.00 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. 1516.0000 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. 1.56 10 10 10 1518 1518.0000 Καταπτώσεις εγγυήσεων. Σύνολο Κ.Α. 1516 1.56 10 10 10 Καταπτώσεις εγγυήσεων. 30 30 30 30 1519 Σύνολο Κ.Α. 1518 30 30 30 30 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες ειδικών διατάξεων 1519.0003 1519.0004 1519.0006 Κάρτες διαρκείας ελεγχόμενης στάθμευσης Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων Πρόστιμα από Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων. 2.00 5.00 5.00 5.00 2.129,05 2.50 2.50 2.50 4.00 10 10 10 Σελίδα 13 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 1519.0007 1519.0008 1519.0010 1519.0011 Πρόστιμα από Τέλος επί των Ακαθαρίστων Εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων. Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα). Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες ειδικών διατάξεων. 5.00 22.140,17 10.00 10.00 10.00 7.00 105.054,31 40.00 40.00 40.00 2.24 7.136,78 10.00 10.00 10.00 Πρόστιμο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 126,80 20 20 20 1519.0012 Πρόστιμο Δημοτικών Τελών & Δημοτικων Φόρων 61,50 10 10 10 152 Παράβολα Σύνολο Κ.Α. 1519 20.24 136.648,61 67.90 67.90 67.90 Σύνολο Κ.Α. 151 273.235,24 419.192,63 354.30 354.30 357.524,39 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 1522.0000 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 20 211,78 30 30 30 Σύνολο Κ.Α. 1522 20 211,78 30 30 30 Σύνολο Κ.Α. 152 20 211,78 30 30 30 16 161 1612 Σύνολο Κ.Α. 15 273.435,24 419.404,41 354.60 354.60 357.824,39 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Εσοδα από επιχειρήσεις Εσοδα από αμιγείς Δημοτικές /Διαδημοτικές επιχειρήσεις 1612.0003 Έσοδο από την εκκαθάριση του Κοινοτικού Ξενώνα Καστανιάς 29.411,59 Σύνολο Κ.Α. 1612 29.411,59 162 1626 Σύνολο Κ.Α. 161 29.411,59 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Έσοδα από συμς διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν. 2539/97). 1626.0001 Έσοδο από σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δ. Καρδίτσας & Δ. Λίμνης Πλαστήρα. 120.00 50.00 1629 Σύνολο Κ.Α. 1626 120.00 50.00 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1629.0000 1629.0001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Έσοδο από την συμμετοχή των ΕΛΤΑ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη δαπάνη καταβολής Φυσικού Αερίου του κτιρίου της Δ/νσης 4.888,05 2.00 2.00 2.00 5.00 3.358,83 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 1629 5.00 8.246,88 7.00 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 162 125.00 58.246,88 7.00 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 16 125.00 87.658,47 7.00 7.00 7.00 Σελίδα 14 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 2 21 211 2111 Σύνολο Κ.Α. 1 12.190.791,27 4.825.217,04 9.904.238,09 9.904.238,09 9.517.877,14 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 2111.0001 Τακτικά έσοδααπό τέλη καθ/τος & ηλεκτροφωτισμού 640.00 27.800,03 30.00 30.00 30.00 2112 Σύνολο Κ.Α. 2111 640.00 27.800,03 30.00 30.00 30.00 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 2112.0000 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 25.00 230.981,40 66.230,70 66.230,70 66.230,70 2113 Σύνολο Κ.Α. 2112 25.00 230.981,40 66.230,70 66.230,70 66.230,70 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 2113.0000 2113.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. Τακτικά έσοδα απο αγροτικό εξηλεκτρισμό 45.00 87.452,86 65.00 65.00 65.00 20.00 95.383,24 45.00 45.00 45.00 2115 Σύνολο Κ.Α. 2113 65.00 182.836,10 110.00 110.00 110.00 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 2115.0000 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 83.00 6.680,98 10.00 10.00 10.00 2118 Σύνολο Κ.Α. 2115 83.00 6.680,98 10.00 10.00 10.00 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2118.0000 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 35.00 89.867,54 35.00 35.00 35.00 2119 2119.0000 2119.0001 2119.0002 2119.0003 2119.0004 2119.0005 2119.0006 2119.0007 2119.0008 2119.0010 2119.0011 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. Σύνολο Κ.Α. 2118 35.00 89.867,54 35.00 35.00 35.00 Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα. 50 1.00 1.00 1.00 Από δικαιώματα και μισθώματα 6.227,85 5.00 5.00 5.00 βοσκησίμων εκτάσεων Λοιπά έσοδα από μισθώματα ακινήτων 1.483,32 34.645,63 10.00 10.00 10.00 Λοιπά έσοδα από μισθώματα αγρών 1.00 66,01 30 30 30 Έσοδο από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. 22.00 2.97 5.00 5.00 5.00 Λοιπά έσοδα από κατάληψη κοιν. 308,10 50 50 50 χώρων Λοιπά έσοδα από νεκροταφεία 6.089,81 8.00 8.00 8.00 Λοιπά έσοδα από αυθαίρετα 8.687,24 2.00 2.00 2.00 Λοιπά έσοδα από πρόστιμα 10 1.00 1.00 1.00 Έσοδο από λατομείο 22.005,61 15.00 15.00 15.00 Έσοδο από αυθαίρετα 427.906,05 5.00 5.00 5.00 Σελίδα 15 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 2119.0013 Εκμίσθωση χώρων λαϊκής αγοράς 2.00 3.48 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 2119 27.083,32 512.386,30 57.80 57.80 57.80 Σύνολο Κ.Α. 211 875.083,32 1.050.552,35 309.030,70 309.030,70 309.030,70 22 221 2212 2212.0001 2212.0002 2212.0003 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α. 21 875.083,32 1.050.552,35 309.030,70 309.030,70 309.030,70 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. Πρόστιμο σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του ΔΣ 278/2003 της υπηρεσίας καθαριότητας. 6.00 6.00 6.00 Πρόστιμο ΤΑΠ 19.00 6.179,49 13.00 13.00 13.00 Πρόστιμο ΔΤ & ΔΦ 12.210,68 7.00 7.00 7.00 2212.0004 Εισπράξεις για αποζημίωση μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου 5.519,60 Σύνολο Κ.Α. 2212 19.00 23.909,77 26.00 26.00 26.00 Σύνολο Κ.Α. 221 19.00 23.909,77 26.00 26.00 26.00 Σύνολο Κ.Α. 22 19.00 23.909,77 26.00 26.00 26.00 3 32 321 3211 Σύνολο Κ.Α. 2 894.083,32 1.074.462,12 335.030,70 335.030,70 335.030,70 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 3211.0000 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 73.603,79 141.880,06 132.685,60 132.685,60 125.873,18 3212 3212.0000 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. Σύνολο Κ.Α. 3211 73.603,79 141.880,06 132.685,60 132.685,60 125.873,18 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 620.852,90 682.499,44 555.956,35 555.956,35 519.883,27 3213 3213.0000 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. Σύνολο Κ.Α. 3212 620.852,90 682.499,44 555.956,35 555.956,35 519.883,27 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 392.101,11 353.542,44 305.254,32 305.254,32 285.946,92 3215 3215.0000 Τέλος ακίνητης περιουσίας. Σύνολο Κ.Α. 3213 392.101,11 353.542,44 305.254,32 305.254,32 285.946,92 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 77,73 155,80 123,40 123,40 123,40 3217 Σύνολο Κ.Α. 3215 77,73 155,80 123,40 123,40 123,40 Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 3217.0000 Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 1.939.162,76 1.848.406,20 1.657.666,56 1.657.666,56 1.613.013,65 Σύνολο Κ.Α. 3217 1.939.162,76 1.848.406,20 1.657.666,56 1.657.666,56 1.613.013,65 Σελίδα 16 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3218.0000 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 573.066,89 554.388,61 491.153,86 491.153,86 476.674,55 3219 Λοιπά έσοδα. Σύνολο Κ.Α. 3218 573.066,89 554.388,61 491.153,86 491.153,86 476.674,55 3219.0000 3219.0001 3219.0002 3219.0003 3219.0004 3219.0005 3219.0006 3219.0008 3219.0010 3219.0011 3219.0013 3219.0014 3219.0015 3219.0016 3219.0017 Λοιπά έσοδα. 435.455,67 334.277,34 315.064,48 315.064,48 313.547,42 Από δικαιώματα και μισθώματα 30.845,00 31.137,18 21.525,36 21.525,36 20.212,12 βοσκησίμων εκτάσεων Λοιπά έσοδα από μισθώματα ακινήτων 860.369,57 778.331,42 661.550,06 661.550,06 651.075,74 Λοιπά έσοδα από μισθώματα αγρών 641.134,63 570.298,70 513.795,89 513.795,89 496.686,50 Έσοδο από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. 195.010,28 336.181,99 317.264,61 317.264,61 315.273,56 Λοιπά έσοδα από κατάληψη κοιν. 458.787,32 192.946,89 175.851,99 175.851,99 169.345,37 χώρων Λοιπά έσοδα από νεκροταφεία 17.255,36 16.710,29 16.543,27 16.543,27 16.509,02 Λοιπά έσοδα από πρόστιμα 76.569,77 87.044,50 84.118,21 84.118,21 83.479,73 Έσοδο από λατομείο 287.503,34 447.195,52 430.353,24 430.353,24 415.161,35 Έσοδο από αυθαίρετα 13.088,83 Εκμίσθωση χώρων λαϊκής αγοράς 41.456,08 37.198,15 34.760,95 34.760,95 33.838,99 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης 990.927,82 578.782,99 567.123,46 567.123,46 544.688,89 αυθαιρέτων κατασκευών Προστίμο απο τέλη 0,5% & 5%. 60.284,00 59.065,38 52.667,11 52.667,11 51.379,48 Πρόστιμο Τ.Α.Π. 175,00 252,80 188,00 188,00 188,00 Πρόστιμο ΔΤ.& ΔΦ 699,63 51.561,54 50.967,04 50.967,04 48.441,78 3219.0018 3219.0019 3219.0020 Προνοιακά επιδόματα αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών Πρόστιμα απο αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 48.483,50 33.784,26 33.784,26 33.386,02 239,20 235,83 235,83 230,69 190.101,00 150.810,95 150.810,95 136.182,01 Σύνολο Κ.Α. 3219 4.109.562,30 3.759.808,39 3.426.604,71 3.426.604,71 3.329.626,67 322 3222 3222.0000 Σύνολο Κ.Α. 321 7.708.427,48 7.340.680,94 6.569.444,80 6.569.444,80 6.351.141,64 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 7.355,85 7.355,85 6.470,85 6.470,85 5.880,85 Σύνολο Κ.Α. 3222 7.355,85 7.355,85 6.470,85 6.470,85 5.880,85 Σύνολο Κ.Α. 322 7.355,85 7.355,85 6.470,85 6.470,85 5.880,85 Σύνολο Κ.Α. 32 7.715.783,33 7.348.036,79 6.575.915,65 6.575.915,65 6.357.022,49 4 41 Σύνολο Κ.Α. 3 7.715.783,33 7.348.036,79 6.575.915,65 6.575.915,65 6.357.022,49 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα 17 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 4111.0001 4111.0002 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Υπέρ Σύνταξης Δημάρχου, Αιρετών 8.00 3.078,00 7.00 7.00 7.00 κοκ Υπέρ Σύνταξης Υπαλλήλων 300.00 131.626,25 280.00 280.00 280.00 4111.0003 Υπέρ Σύνταξης Υπαλλήλων (Ν.3513/2006) 50.00 14.878,48 30.00 30.00 30.00 4112 4112.0001 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας Σύνολο Κ.Α. 4111 358.00 149.582,73 317.00 317.00 317.00 Αναγνώριση Στρατιωτικής Θητείας 10.00 1.437,28 8.00 8.00 8.00 4112.0002 Αναγνώριση προϋπηρεσίας στον Ιδιωτ.Τομέα κοκ 5.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 4112 15.00 1.437,28 13.00 13.00 13.00 412 4121 4121.0000 4121.0001 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α. 411 373.00 151.020,01 330.00 330.00 330.00 Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 500.00 232.685,70 500.00 500.00 500.00 Αλληλεγγύη Φυσικών Προσώπων 100.00 31.487,71 100.00 100.00 100.00 4122 Σύνολο Κ.Α. 4121 600.00 264.173,41 600.00 600.00 600.00 Φόρος Αιρετών και λοιπών Συλλογικών Οργάνων 4122.0000 Φόρος Αιρετών και λοιπών Συλλογικών Οργάνων 120.00 62.145,50 120.00 120.00 120.00 4123 Σύνολο Κ.Α. 4122 120.00 62.145,50 120.00 120.00 120.00 Φόρος Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κοκ 4123.0000 Φόρος Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κοκ 200.00 121.215,23 420.00 420.00 420.00 4124 4124.0000 4124.0001 4124.0002 4124.0003 4124.0004 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Σύνολο Κ.Α. 4123 200.00 121.215,23 420.00 420.00 420.00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 5.00 6,24 5.00 5.00 5.00 Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20%. 20.00 3.056,40 Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί του 30.00 11.376,10 30.00 30.00 15.00 χαρτοσήμου από μισθώματα ακινήτων Κράτηση 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΣ 5.00 970,60 10.00 10.00 10.00 Φ.Π.Α. επί των τελών ύδρευσης 100.00 64.831,74 4124.0005 4124.0006 4124.0007 Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου της Κράτησης 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΣ Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου από μισθώματα περιπτέρων. Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου από μισθώματα αγροτεμαχίων. 1.00 56,32 2.00 2.00 2.00 5.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 4124 161.00 80.297,40 47.00 47.00 47.00 Σελίδα 18 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 413 Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 412 1.081.00 527.831,54 1.187.00 1.187.00 1.187.00 4131 4131.0001 4131.0002 4131.0003 4131.0004 4131.0005 4131.0006 4131.0007 4131.0011 4131.0012 4131.0014 4131.0015 4131.0018 4131.0019 4131.0020 4131.0021 4131.0023 4131.0024 4131.0025 4131.0026 4131.0027 4131.0028 4131.0029 4131.0030 4131.0031 4131.0032 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορές ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 4,3% 20.00 2.107,43 15.00 15.00 15.00 Εισφορές ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 4.00 794,52 4.00 4.00 4.00 Εισφορές ΤΣΚΥ 40.00 19.915,57 40.00 40.00 40.00 Εισφορές ΙΚΑ 2.171.00 1.258.288,96 2.000.00 2.000.00 2.000.00 Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 250.00 133.131,67 250.00 250.00 250.00 Εισφορές ΤΥΔΚΥ 800.00 362.997,93 700.00 700.00 700.00 Εισφορές ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ 15.00 9.858,00 15.00 15.00 15.00 Εισφορές ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ 25.00 13.034,74 25.00 25.00 25.00 ΕΙΣΦΟΡΑ Εισφορές ΓΕΩΤΕΕ 1.00 2.00 2.00 2.00 Εισφορές ΜΤΠΥ 50.00 12.472,94 50.00 50.00 50.00 Εισφορές ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 120.00 25.06 120.00 120.00 120.00 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Εισφορές ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) 250.00 84.068,74 200.00 200.00 200.00 Εισφορές ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) 150.00 45.099,79 130.00 130.00 130.00 Εισφορές ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) Εισφορές ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) 2.00 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 5.00 Εισφορές ΤΑΜΕΙΟ ΒΑΡΕΩΝ 50.00 21.109,16 50.00 50.00 50.00 Εισφορές ΤΕΑΔΥ (νέο) 80.00 10.636,06 80.00 80.00 80.00 Εισφορές ΤΠΔΥ (νέο) 20.00 10.193,96 20.00 20.00 20.00 Εισφορές ΕΤΑΑ - ΚΛ.ΚΑ. - ΤΣΑΥ 1.00 1.00 1.00 1.00 Εισφορές ΕΤΑΑ - ΚΛ.ΥΓ - 50 62,52 50 50 50 Τα.ΥΓ.ΥΓΝΜ Εισφορές ΜΤΣ 50 50 50 50 Εισφορές ΝΙΜΤΣ 50 50 50 50 Εισφορές ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ 1.00 1.00 1.00 1.00 Εισφορές ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ 1.00 1.00 1.00 1.00 Εισφορές ΜΤΣ ΟΙΚ.ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ 50 50 50 50 4131.0033 4131.0034 4131.0035 Εισφορές ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Εισφορές ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ ΤΙΜ.ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Εισφορές ΤΑΜΠΥ ΥΠ.ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ 20 20 20 20 5 5 5 5 1.00 1.00 1.00 1.00 Σελίδα 19 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 4131.0036 4131.0038 4131.0040 4131.0042 4131.0043 4131.0044 4131.0045 4131.0046 4131.0047 Εισφορές ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ 200.00 56.965,13 150.00 150.00 150.00 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% Εισφορές ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% 100.00 23.948,46 80.00 80.00 80.00 Εισφορές ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ 1% 100.00 25.919,04 80.00 80.00 80.00 Εισφορές ΤΣΠΕΑΘ 15.00 3.956,09 15.00 15.00 15.00 Εισφορές ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ 8.00 3.179,05 15.00 15.00 15.00 ΤΑΜ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ.Υ. 1% Εισφορές ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) 18.00 10.941,66 18.00 18.00 18.00 Εισφορές ΤΕΑΠΟΚΑ 50 1.00 1.00 1.00 Εισφορές Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. 20 55,00 1.00 1.00 1.00 Εισφορές ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΚΑ.ΤΡ. 10 27,50 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 4131 4.498.05 2.133.823,92 4.078.25 4.078.25 4.078.25 414 4141 Σύνολο Κ.Α. 413 4.498.05 2.133.823,92 4.078.25 4.078.25 4.078.25 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 4141.0000 Για εξόφληση δανείων στο ΤΠΔ, Τράπεζες κοκ 600.00 208.606,99 500.00 500.00 500.00 4142 4142.0001 4142.0002 4142.0003 4142.0004 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α. 4141 600.00 208.606,99 500.00 500.00 500.00 Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου Αιρετών 8.00 3.706,65 10.00 10.00 10.00 Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί του 2.50 2.00 2.00 2.00 χαρτοσήμου Μισθωτών ΤΕΑΔΥ Προμηθευτών 20.00 11.934,04 20.00 20.00 20.00 ΤΠΔΥ Προμηθευτών 10.00 3.978,30 10.00 10.00 10.00 4142.0006 Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου Ελευθέρων Επαγγελματιών 6.00 719,19 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 4142 46.50 20.338,18 47.00 47.00 47.00 Σύνολο Κ.Α. 414 646.50 228.945,17 547.00 547.00 547.00 42 421 4211 Σύνολο Κ.Α. 41 6.598.55 3.041.620,64 6.142.25 6.142.25 6.142.25 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφές χρημάτων Επιστροφή χρημάτων από Υπολόγους Χ.Ε.Προπληρωμής 4211.0000 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.00 444,54 2.00 2.00 2.00 4212 Σύνολο Κ.Α. 4211 1.00 444,54 2.00 2.00 2.00 Επιστροφή χρημάτων από Πάγια Προκαταβολή 4212.0000 Επιστροφή χρημάτων από Πάγια Προκαταβολή 6.00 7.00 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 4212 6.00 7.00 6.00 6.00 6.00 Σελίδα 20 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 4213 Επιστροφή χρημάτων από Αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4213.0000 4213.0001 4213.0002 Επιστροφή χρημάτων από Αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά Επιστροφή χρημάτων από Επίδομα ασθένειας ΙΚΑ Επιστροφή χρημάτων από Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά κρατήσεων (Μισθοδοσία) 15.00 7.023,81 20.00 20.00 20.00 12.00 12.00 12.00 12.00 20.00 25.933,79 50.00 50.00 50.00 4218 Σύνολο Κ.Α. 4213 47.00 32.957,60 82.00 82.00 82.00 Επιστροφή χρημάτων από Δημοτικές επιχειρήσεις κατόπιν κατάπτωσης των υπέρ αυτών εγγυήσεων 4218.0001 Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΚ κατόπιν κατάπτωσης των υπέρ αυτής Εγγυήσεων 400.00 4219 4219.0001 4219.0002 4219.0003 4219.0004 Επιστροφή χρημάτων εν γένει Σύνολο Κ.Α. 4218 400.00 Επιστροφή χρημάτων από κρατήσεις σε Απεργία 100.00 2.592,74 90.00 90.00 90.00 Επιστροφή χρημάτων από κρατήσεις 5.00 1.474,02 5.00 5.00 5.00 σε Διατροφή Παρακράτηση ποσού μισθοδοσίας για 80 542,52 80 80 80 απόδοση στο Τελωνείο Λάρισας Επιστροφή χρημάτων από Κατάσχεση 5.00 5.153,55 5.00 5.00 5.00 4219.0005 Επιστροφή από ΔΕΗ λόγω διαφοράς στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 127.218,34 127.218,34 Σύνολο Κ.Α. 4219 238.018,34 136.981,17 100.80 100.80 100.80 Σύνολο Κ.Α. 421 692.018,34 177.383,31 190.80 190.80 190.80 Σύνολο Κ.Α. 42 692.018,34 177.383,31 190.80 190.80 190.80 5 51 511 5111 5111.0001 5111.0002 5111.0003 5111.0004 5111.0005 5111.0006 5111.0007 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 7.290.568,34 3.219.003,95 6.333.05 6.333.05 6.333.05 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 2013 - Θέρμανση 552.496,18 202.861,85 Μισθώματα υπηρεσιών έως 35.670,51 35.670,51 31/12/2013 Μεταφορά μαθητών περιόδου 2012-191.604,95 191.604,95 2013 Προνοιακά επιδόματα. 46.362,31 59.626,99 Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 2013- θέρμανση. 132.155,50 Μισθώματα υπηρεσιών έως 24.069,04 31/12/2013. Μεταφορά μαθητών 2012-2013. 994,05 5113 Σύνολο Κ.Α. 5111 983.352,54 489.764,30 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. Σελίδα 21 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 5113.0001 Υπόλοιπο Προνοιακών Επιδομάτων 87.874,31 87.874,31 118.757,56 5113.0002 5113.0003 5113.0004 5113.0005 Υπόλοιπα από λειτουργικά σχολείων έτους 2014 Προμήθεια για Λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2014 Έσοδο για κάλυψη δαπανών σίτισης των Μουσικών Σχολείων Μισθώματα υπηρεσιών και σχολείων έως 31/12/2014. 185.117,09 185.117,09 1.065,33 1.065,33 1.293,01 35.670,51 35.670,51 50.078,01 12.991,47 5119 Σύνολο Κ.Α. 5113 309.727,24 309.727,24 183.120,05 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 5119.0001 5119.0002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τα τροφεία των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών 491.456,98 491.456,98 649.015,71 30.100,91 30.100,91 17.088,47 Σύνολο Κ.Α. 5119 521.557,89 521.557,89 666.104,18 512 5122 5122.0001 5122.0002 5122.0003 5122.0004 5122.0005 5122.0006 5122.0007 5122.0008 5122.0009 5122.0010 5122.0011 5122.0012 5122.0013 Σύνολο Κ.Α. 511 983.352,54 489.764,30 831.285,13 831.285,13 849.224,23 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις. ΣΑΤΑ ΠΟΕ 11.550,74 11.550,74 1.813.662,73 1.813.662,73 1.747.699,12 ΣΑΤΑ Σχολείων 2013 (ΚΑ-Εξόδου 30-7311.0001 "Κατασκευή δικτύου εσωτ.εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολικά κτίρια του Δήμου") ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (ΚΑ-Εξόδου 30-7322.0001 "Αναπλάσεις στις Δ/Ε του Δήμου - Δ/Ε Μητρόπολης") Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Καλλιφωνίου (Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) Προμήθεια για ΣΑΤΑ Σχολείων έτους 2014 Προμήθεια για Πυροπροστασία έτους 2013 14,03 14,03 80.490,35 80.490,35 47.111,91 5.20 5.20 1.818,93 1.818,93 1.818,93 5.409,64 5.409,64 92.117,91 92.117,91 211,95 211,95 211,95 751.134,66 751.134,66 383,06 383,06 383,06 Πυροπροστασία έτους 2014 (ΣΑΤΑ) 46.430,25 46.430,25 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Δ/Ε Κάμπου από ΣΑΤΑ Σχολείων 2010 (ΚΑ-Εξόδου 30-7321.0003 "Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Δ/Ε ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Δ/Ε Καρδίτσας Δωρεά από Ελλην.Πετρέλαια (ΚΑ-Εξόδου 30-7326.0005 "Βελτίωση ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Δ/Ε Καλλιφωνίου από ΣΑΤΑ Σχολείων 2009 (ΚΑ-Εξόδου 30-7336.0012 "Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Δ/Ε Μητρόπολης από ΣΑΤΑ Σχολείων 2010 (ΚΑ-Εξόδου 30-7321.0001 "Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Δ/Ε Ταμειακό υπόλοιπο Δ/Ε Ιτάμου (υπόλοιπο δανείου ΤΠ&Δ) 15.081,00 15.081,00 5.409,64 5.409,64 5.409,64 92.117,91 92.117,91 92.117,91 11.550,74 11.550,74 11.550,74 14,03 14,03 14,03 1.579.720,77 1.579.720,77 5.20 5.20 5.20 ΣΑΤΑ Σχολείων 2013 144.80 144.80 Σελίδα 22 από 23
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 5122.0015 5122.0016 5122.0018 5122.0020 5122.0021 5122.0022 5122.0023 Έσοδο από τον ΟΑΕΔ για την αποπληρωμή πρ/των ΛΑΕΚ 0,45% 2009 μέσω του ΚΕΚ Αιχμή. Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2013 (ΣΑΕ 055). Εκμίσθωση μηχανημάτων για την πλημμύρα 31/12/2012. Αναπλάσεις στα Τ.Δ. του Δήμου (Δ.Δ. Μητρόπολης) (ΘΗΣΕΑΣ). Απόδοση ποσού για την πλημμύρα 29-12-2012. Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Καλλιφωνίου (ΘΗΣΕΑΣ). Υλοποίηση Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι". 25.553,12 25.553,12 160,73 160,73 5.00 5.00 1.818,93 1.818,93 3.522,42 3.522,42 8.829,87 8.829,87 8.270,14 8.270,14 5123 Σύνολο Κ.Α. 5122 2.658.183,96 2.658.183,96 2.057.289,59 2.057.289,59 1.911.517,29 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 5123.0001 5123.0002 5123.0003 5123.0004 5123.0005 5123.0006 5123.0007 5123.0008 ΕΣΠΑ 2007-2013, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2013-2014 Επιχορήγηση ποσού για την αντιμετώπιση της πλημμύρας την 29/12/2012 Υπόλοιπο ποσού για 'Ενδεια Βοηθήματα Έσοδο από τον ΟΑΕΔ για την αποπληρωμή πρ/των ΛΑΕΚ 0,45% 2009 μέσω του ΚΕΚ Αιχμή. Εκμίσθωση μηχανημάτων για την πλημμύρα 31/12/2012. Υλοποίηση Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι (Α' Τρίμηνο 2013). Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) 96.565,06 96.565,06 78.949,95 3.522,06 3.522,06 3.522,06 386,50 386,50 81,00 25.553,12 25.553,12 25.553,12 900,04 900,04 900,04 25.337,67 25.337,67 25.337,67 25.76 71.374,53 5129 5129.0001 Σύνολο Κ.Α. 5123 152.264,45 152.264,45 231.478,37 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. Ταμειακό έλλειμμα 2006 751.134,66 751.134,66 751.134,66 Σύνολο Κ.Α. 5129 751.134,66 751.134,66 751.134,66 Σύνολο Κ.Α. 512 2.658.183,96 2.658.183,96 2.960.688,70 2.960.688,70 2.894.130,32 Σύνολο Κ.Α. 51 3.641.536,50 3.147.948,26 3.791.973,83 3.791.973,83 3.743.354,55 Σύνολο Κ.Α. 5 3.641.536,50 3.147.948,26 3.791.973,83 3.791.973,83 3.743.354,55 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 59.667.152,21 37.161.423,34 51.096.328,47 49.208.145,19 48.717.594,83 Σελίδα 23 από 23
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 00-60 00-603 00-6031 00-6031.0001 00-6031.0002 00-6031.0003 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων μέχρι Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών και 55.74 41.88 47.16 47.16 48.50 Ιδιαιτέρου Γραμματέα Αποδοχές Νομικού Συμβούλου 24.00 15.248,00 22.872,00 22.872,00 23.50 Αποδοχές Γενικού Γραμματέα 20.00 18.184,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6031 99.74 75.312,00 70.032,00 70.032,00 72.00 00-605 00-6053 00-6053.0001 00-6053.0002 00-6053.0003 00-6053.0004 00-6056 00-6056.0001 Σύνολο Κ.Α. 00-603 99.74 75.312,00 70.032,00 70.032,00 72.00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδ.Εισφ. ΙΚΑ 16.80 10.272,06 8.784,00 8.784,00 8.34 Εργοδ.Εισφ. ΤΣΠΕΑΘ ΚΛΑΔΟΣ 1.60 1.003,24 1.510,56 1.510,56 1.86 ΣΥΝΤΑΞΗΣ Εργοδ.Εισφ. ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 1.059,36 1.059,36 1.38 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 1.50 706,24 Σύνολο Κ.Α. 00-6053 19.90 11.981,54 11.353,92 11.353,92 11.58 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ (αρθ.3 ν.1726/44, αρθ.30 ν.2262/52, αρθ.100 νδ.4260/61 και αρθ.33 νδ.5441/66) 519.50 361.80 300.00 300.00 300.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6056 519.50 361.80 300.00 300.00 300.00 00-607 00-6073 00-6073.0001 Σύνολο Κ.Α. 00-605 539.40 373.781,54 311.353,92 311.353,92 311.58 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 4.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6073 4.50 Σύνολο Κ.Α. 00-607 4.50 00-61 00-611 00-6111 00-6111.0000 00-6111.0001 00-6116 00-6116.0000 00-6116.0001 00-6117 00-6117.0001 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-60 643.64 449.093,54 381.385,92 381.385,92 383.58 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 3.00 2.745,76 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.00 5.00 5.00 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Σύνολο Κ.Α. 00-6111 3.00 2.745,76 5.00 5.00 5.00 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 4.00 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών και Υποθηκοφύλακα 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6116 4.00 10.00 10.00 10.00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Απομαγνητοφώνηση πρακτικών ΔΣ, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 8.00 8.00 8.00 8.00 00-612 Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α. 00-6117 8.00 8.00 8.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 00-611 15.00 2.745,76 23.00 23.00 23.00 Σελίδα 1 από 56