Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE DOLLAR BOND MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 220 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29.06.2018(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12) ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD ISHARES USD TREASURY 3-7 YR UCITS ETF 10.600 122,3850 1.297.281,00 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ 70.995,729 12,5999 894.539,09 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 894.539,09 894.539,09 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 894.539,09 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ VANGUARD INVESTMENT GRADE INDEX FUND-USD 6.565,090 180,2168 1.183.139,51 1.021.444,80 PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FUND ACC 59.516,293 26,8100 1.595.631,82 1.377.563,52 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND FUND 72.072,080 22,0435 1.588.720,90 1.371.597,08 VANGUARD GOVERNMENT BOND INDEX FUND-USD 6.378,060 181,3521 1.156.674,57 998.596,71 ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE) INST USD 61.549,060 15,6410 962.688,85 831.122,20 12,81 % 12,87 % 17,27 % 17,35 % 17,20 % 17,28 % 12,52 % 12,58 % 10,42 % 10,47 % ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.600.324,31 5.600.324,31 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.600.324,31 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 6.494.863,40 81,44 % 81,82 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 7.614.850,45 95,49 % 95,93 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 359.940,54 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 359.940,54 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 359.940,54 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.974.790,99 10 % 100,45 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -36.315,97 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -36.315,97-0,46 % -0,46 % -0,46 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.938.475,02 10 % (Μερίδια 2,364,537.538 * 3.3573 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2018 ΚΑΙ 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.938.475,02 7.507.569,96 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 95,93 % 96,26 % -0,33 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 14,11 % 14,62 % -0,51 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11,27 % 11,68 % -0,41 % ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 70,55 % 69,96 % 0,59 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018-30.06.2018 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Β. ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων -9.878,19-9.878,19 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή εταιρίας Διαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής -36.315,97-633,00-36.948,97 Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές Διαφορές -2.197,56-2.197,56 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018-30.06.2018-49.024,72 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2018-30.06.2018 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2018-30.06.2018 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2018-30.06.2018 2.249.441,02 7.823.697,83 431.096,49 1.405.157,43-315.999,97-1.019.740,64
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018 Ζημιές Περιόδου 01.01.2018-30.06.2018 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 2.364.537,54 8.209.114,62-49.024,72 8.160.089,90 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2018 7.836.465,33 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2018 7.614.850,45 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) -221.614,88 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2018 323.624,57 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2018 323.624,57 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού -221.614,88 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια 2,364,537.538 * 3.3573 EUR) 7.938.475,02 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2015 01.01. -31.12.15 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.537.769,03 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 3,5041 ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2017 01.01. -31.12.16 01.01.-31.12.17 5.514.884,40 7.507.569,96 3,7092 3,3375 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης, κατά την 30.06.2018, ήταν εντός των ορίων του επενδυτικού κανονισμού του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου. Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2018 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11) 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 1.097.482,82 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 6.494.863,40 6.129.370,92 5.255.074,19 Καταθέσεις σε τράπεζες 359.940,54 346.218,46 260.991,27 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 7.974.790,99 7.573.072,20 5.516.065,46 Υποχρεώσεις -36.315,97-65.502,24-1.181,06 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 7.938.475,02 7.507.569,96 5.514.884,40 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 2.364.537,538 2.249.441,017 1.486.826,235 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 3,3573 3,3375 3,7092 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο/αγορά 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 1.097.482,82 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 6.494.863,40 6.129.370,92 5.255.074,19 Σύνολο 7.614.850,45 7.226.853,74 5.255.074,19 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2018 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12)
01.01.-30.06.18 01.01. -30.06.17 01.01. -30.06.16 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις -12.075,75 161.403,84 Λοιπά εισοδήματα Έξοδα διαχείρισης Έξοδα θεματοφύλακα -36.315,97-30.159,54-14.562,61-633,00-622,05-282,80 Λοιπά έξοδα και φόροι Καθαρό εισόδημα -49.024,72 130.622,25-14.845,41 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 1.405.157,43 2.060.483,83 2.144.782,60 Εξαγορές μεριδίων -1.019.740,64-485.333,14-169.269,59 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 94.512,99-537.970,65 150.894,38 479.929,78 1.037.180,04 2.126.407,39 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12 430.905,06 1.167.802,29 2.111.561,98 824.883,27 865.553,39 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων 430.905,06 1.992.685,56 2.977.115,37 Κόστος επιβάρυνσης του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου από αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων Επενδυτικών Οίκων ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ISHARES USD TREASURY 3-7 YR UCITS ETF 0,20 % % MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ 1,25 % % ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE) INST USD 0,15 % % SCHRODER ISF US DOLLAR BOND FUND 0,75 % % VANGUARD GOVERNMENT BOND INDEX FUND-USD 0,20 % % VANGUARD INVESTMENT GRADE INDEX FUND-USD 0,25 % % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FUND ACC 0,85 % % ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ % % % -2,00% % % % % ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2018. 3. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές της 28.06.2018. 4. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 7.614.850,45 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 5. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα την 29.06.2018 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. Αθήνα 30/08/2018 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε.Α.Ζ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ε.ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε.ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ
ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ