0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 12.368.033,95 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 38.500,00 011 Μισθώµατα 30.000,00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 30.000,00 012 0122 0111.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) Σύµφωνα µε τα µισθωτήρια συµβόλαια για τα περίπτερα στις ηµοτικές Κοινότητες ιονύσου, Σταµάτας και Ροδόπολης 30.000,00 Έσοδα από την εκµετάλλευση εδάφους ακίνητς περιουσίας και κοινοχρήστων χώρων 8.500,00 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρου 19 Β 24/9-20/10/1958) 8.500,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 212.037,99 021 Τόκοι κεφαλαίων 212.037,99 0211 0213 03 031 0311 0313 032 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού από πιστωτικούς τόκους των καταθέσεων του ήµου σε Τράπεζες. 190.000,00 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 22.037,99 0213.0002 Μέρισµα από φυσικό αέριο Απόδοση µερίσµατος από φυσικό αέριο, ίσου ποσού µε αυτό που αποδόθηκε στο ήµο το ο.ε. 2018 22.037,99 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.769.000,00 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 5.002.000,00 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Προβλέφθηκαν µε βάσει τις αριθ. 267/2014 & 42/2016 αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου και τα τετραγωνικά µέτρα των ακινήτων που υπόκεινται σ αυτά. 5.000.000,00 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 2.000,00 0313.0003 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Αφορά λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 2.000,00 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19Β 24/9-20/10/1958) 1.727.000,00 Σελίδα 1
0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 0322 Τέλος ύδρευσης 034 0341 0341.0001 04 Αφορά πρόβλεψη για το ποσό είσπραξης από δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Ύδρευσης αρ. 227/2012, 35/2013 και 327/2017 αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου 27.000,00 Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη κατανάλωσης νερού, σύµφωνα µε τις αριθ. 186/2012, 35/2013, 41/2016 και 327/2017 αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου. 1.700.000,00 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 40.000,00 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 40.000,00 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο Σύµφωνα µε την 160/2012 Α Σ 40.000,00 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 841.420,00 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) 74.300,00 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου Αφορά ποσό είσπραξης για σύσταση οικογενειακών τάφων, σχετικές οι αριθ. 50/1988-189/2004-104/2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/1997-116/2010-82/2008 & 86/2007, 23/1979-72/2000 & 117/2009 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας, αντίστοιχα. 23.000,00 0412 ικαίωµα ενταφιασµού Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου από δικαιώµατα ενταφιασµών, σχετικές οι αριθ. 50/1988-189/2004-104/2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/1997-116/2010-82/2008 & 86/2007, 23/1979-72/2000 & 117/2009 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας, αντίστοιχα. 27.000,00 Σελίδα 2
0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) Αφορά την πρόβλεψη είσπραξης ποσού από τέλη ανανέωσης - παράτασης χρόνου ταφής, σχετικές οι αριθ. 50/1988-189/2004-104/2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/1997-116/2010-82/2008 & 86/2007, 23/1979-72/2000 & 117/2009 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας, αντίστοιχα. 4.000,00 0414 Τέλος ανακοµιδής Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη ανακοµιδής οστών, σχετικές οι αριθ. 50/1988-189/2004-104/2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/1997-116/2010-82/2008 & 86/2007, 23/1979-72/2000 & 117/2009 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας, αντίστοιχα. 13.000,00 0415 ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη φύλαξης οστών σε οστεοθηρίδες, σχετικές οι αριθ. 50/1988-189/2004-104/2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/1997-116/2010-82/2008 & 86/2007, 23/1979-72/2000 & 117/2009 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας, αντίστοιχα. 7.000,00 0417 044 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Αφορά λοιπά έσοδα νεκροταφείων, σχετικές οι αριθ. 50/1988-189/2004-104/2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/1997-116/2010-82/2008 & 86/2007, 23/1979-72/2000 & 117/2009 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας, αντίστοιχα. 300,00 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 720.000,00 Σελίδα 3
0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη ακίνητης περιουσίας ακινήτων, σχετική η αριθ. 258/2011 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου, το οποίο εισπράττεται από τη ΕΗ ΑΕ, ή λοιπούς παρόχους, µε χρηµατικούς καταλόγους και οίκοθεν βεβαίωση. 720.000,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 25.200,00 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου από τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων από ξενοδοχεία σύµφωνα µε την 65/2012 Α Σ 1.200,00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ που υπόκεινται βάσει νόµου και υπάρχουν στο ήµο µας. 24.000,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 21.920,00 0461 0462 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη χρήσης πεζοδροµίων, κοινοχρήστων χώρων κλπ, βάσεις των αριθ. 117/2008, 212/2004, 105/2008, 25/2007, 216/2016 & 88/2003 αποφάσεων των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς & Ροδόπολης, αντίστοιχα. 1.300,00 Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη διαφήµισης, σύµφωνα µε τις αριθ. 118/2008, 142/2005, 89/2003 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης & Ροδόπολης. 20.000,00 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) Προβλέφθηκε έσοδο από τέλη αδειών οικοδοµών. 0468 620,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 800.000,00 051 Φόροι 800.000,00 0511 06 061 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) Προβλέφθηκαν µε βάσει την αριθ. 272/2011 & 42/2016 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου και τα τετραγωνικά µέτρα των ακινήτων που υπόκεινται σ αυτά. 800.000,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 3.703.575,96 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3.703.575,96 Σελίδα 4
0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 3.449.535,96 0612 ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών 254.040,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.500,00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 3.500,00 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Προβλέφθηκαν έσοδα από παράβολα έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 3.000,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Αφορά πρόβλεψη εσόδου από παράβολα των αδειοδοτήσεων που µεταβιβάστηκαν στους ΟΤΑ µε βάση το Νόµο 3852/2010 (Καλλικράτης). 500,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 24.886.627,24 11 111 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 0,00 12 121 1212 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ) 494.220,00 494.220,00 357.520,00 1212.0002 Επιχορήγηση για προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΕΣΠΑ) Αφορά επιχορήγηση για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των προσλαµβανοµένων υπαλλήλων οκτάµηνης διάρκειας µέσω των προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕ 220.360,00 Σελίδα 5
1212.0003 Επιχορήγηση για "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ) Αφορά επιχορήγηση για λειτουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ 57.600,00 1214 1212.0003 Επιχορήγηση για πράξη " ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ) Αφορά επιχορήγηση για λειτουργία δοµών ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ στο ήµο ιονύσου 79.560,00 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 131.700,00 1214.0005 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 73Ξ3465ΧΘ7-ΛΝΞ) Κοινή Υπουργική 131.700,00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 5.000,00 13 1219.0002 Επιχορήγηση για την υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης ΛΑΕΚ Έσοδα από επιχορήγηση για την υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 5.000,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 24.132.507,24 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 4.421.880,00 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραµµα ηµοσίων επενδύσεων ( ΣΑΤΑ ) 73Ξ3465ΧΘ7-ΛΝΞ) Κοινή Υπουργική 253.230,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 73Ξ3465ΧΘ7-ΛΝΞ) Κοινή Υπουργική 100.650,00 1315 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν. 4509/2017) 4.068.000,00 1315.0001 Χρηµατοδότηση από Πρόγραµµα "ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις" Αφορά επιχορήγηση από το εν λόγω πρόγραµµα για την αντιµετώπιση της εν λόγω δαπάνης 166.800,00 Σελίδα 6
1315.0002 Χρηµατοδότηση από Πρόγραµµα "ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισµού" Αφορά επιχορήγηση από το εν λόγω πρόγραµµα για την αντιµετώπιση της εν λόγω δαπάνης 145.000,00 1315.0003 Χρηµατοδότηση από Πρόγραµµα "ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ Ι" της Πράξης "Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισµού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήµατος υδροδότησης του ήµου ιονύσου " Αφορά επιχορήγηση από το εν λόγω πρόγραµµα για την αντιµετώπιση της εν λόγω δαπάνης 3.540.200,00 132 1315.0004 Χρηµατοδότηση από Πρόγραµµα "ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προµήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των δήµων της χώρας " Αφορά επιχορήγηση από το εν λόγω πρόγραµµα για την αντιµετώπιση της εν λόγω δαπάνης 216.000,00 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 19.710.627,24 1326 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1326.0010 Έσοδα από προγρ. Σύµβαση για ανασύνταξη-ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης - ανα. & πρ. εφαρµ. Του ΡΣ Σταµάτας στις ΠΕ 1 & 3 Αφορά προγραµµατική σύµβαση µε πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αν. Αττικής νυν Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση της εν λόγω µελέτης 230.554,11 230.554,11 1328 Χρηµατοδοτήσεις από ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Πρ/των 1328.0005 1328.0017 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο: " ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις.κ Αφορά επιχορήγηση ΕΠΠΕΡΑΑ - ΕΣΠΑ Αγ.Στεφάνου, ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπλης & Σταµάτας του ήµου" Επιχορήγηση για πράξη "Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ήµου ροσιάς και ήµου Άνοιξης (Β φάση 2014-2020)" Αφορά επιχορήγηση ΕΣΠΑ 19.457.231,29 8.670.567,70 9.287.913,59 Σελίδα 7
1328.0018 Επιχορήγηση για πράξη "Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήµατος τηλεελέγχου/τηλεχειρισµού & µείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του ιονύσου" Αφορά επιχορήγηση ΕΣΠΑ 1.498.750,00 15 1329 1329.0001 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταµείο "Κτηµατογράφηση- Πολεοδόµηση Πράξη εφαρµογής των επεκτάσεων Α Κατοικίας του εγκεκρ. Σχεδίου πόλες δ.κ. Κρυονερίου" Αφορά επιχορήγηση από το Πράσινο Ταµείο για την εν λόγω Πολεοδοµική Μελέτη - Πράξη Εφαρµογής 22.841,84 22.841,84 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 251.900,00 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 251.900,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) Αφορά πρόβλεψη εσόδου για την επιβολή προσαυξήσεων λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής των βεβαιωµένων εσόδων του ήµου (πλην προστίµων). 150.000,00 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) Αφορά πρόβλεψη εσόδου από την επιβολή προστίµων, κυρίως από παραβάσεις του ΚΟΚ. 15.000,00 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) Αφορά πρόβλεψη εσόδου από πρόστιµα άρθρου 19 Ν. 1080/80 (µη υποβολή δήλωσης ή υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης Τ, Φ, κλπ). 4.000,00 1516 1519 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 100,00 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 82.800,00 1519.0001 Πρόστιµα βάσει του κανονισµού καθ/τας του ήµου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. Αφορά πρόβλεψη εσόδου από την επιβολή προστίµων κανονισµών περιβάλλοντος και καθαριότητας. 1.000,00 1519.0002 Πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ Αφορά πρόβλεψη εσόδου από πρόστιµα ανακριβούς ή εκπρόθεσµης δήλωσης των υπόχρεων για καταβολή ΤΑΠ κλπ. 80.000,00 Σελίδα 8
1519.0007 Πρόστιµα µη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσµης καταβολής τέλους διαµονής παρεπ/ντων και 0,05% στα ακαθάριστα έσοδα εστιατορίων κλπ Αφορά πρόβλεψη εσόδου απόµη καταβολή ή ελλιπή ή εκπρόθεσµη καταβολή τέλους διαµονής παρεπ/ντων και 0,05% στα ακαθάριστα έσοδα εστιατορίων κλπ 1.800,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 8.000,00 162 1623 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογ/σµό τρίτων 2.000,00 απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) Αφορά έσοδο για την αντιµετώπιση της εν λόγω δαπάνης 2.000,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 6.000,00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. Αφορά πρόβλεψη εσόδου από λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 6.000,00 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2 (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2.476.700,00 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.456.700,00 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2.456.700,00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού από: Α. Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού περιόδου 11ου και 12ου/2018 που θα εισπραχθεί µέσω της ΕΗ ΑΕ ή άλλων παρόχων, και Β. Το ποσό που θα βεβαιωθεί και θα προέλθει από την διαφορά στα τετρ. µέτρα των ακινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 1.100.000,00 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού από τέλη κατανάλωσης νερού περιόδου Γ τετραµήνου 2018 950.000,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού: Α. Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που εισπράχθηκε από τη ΕΗ ΑΕ ή άλλους παρόχους για τους µήνες 11 & 12/2018 και Β. Το ποσό που θα βεβαιωθεί και θα προέλθει από την διαφορά στα τετρ. µέτρα των ακινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 200.000,00 Σελίδα 9
2117 2118 2119 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 2.000,00 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών & Τέλος Παρεπιδηµούντων 12.200,00 2118.0001 2118.0002 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τακτικά έσοδα από τέλος παρεπιδηµούντων Αφορά πρόβλεψη ποσού από το τέλος 0,5% επί των ετησίων ακαθαρίστων των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος των περασµένων οικονοµικών ετών. 12.000,00 Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου από τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων από ξενοδοχεία περασµένων οικονοµικών ετών. 200,00 Αφορά έσοδα από λοιπά τακτικά έσοδα 192.500,00 Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη και 2119.0001 Έσοδα απο Νεκροταφείο δικαιώµατα νεκροταφείων παρελθόντων οικονοµικών ετών. 12.000,00 2119.0002 Λοιπά τακτικά έσοδα 500,00 2119.0005 Φορος Ηλεκτροδοτούµενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80) Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων ( ηµοτικού φόρου): Α. Περιόδου 11 & 12/2018 που θα εισπραχθεί µέσω της ΕΗ ΑΕ ή άλλων παρόχων και Β. Το ποσό που θα βεβαιωθεί και θα προέλθει από την διαφορά στα τετρ. µέτρα των ακινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 180.000,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 20.000,00 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 20.000,00 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 20.000,00 3 32 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Οι πιστώσεις των κωδικών της οµάδας 32 κάνουν αναφορά στα εισπρακτέα υπόλοιπα του ήµου από χρηµατικούς καταλόγους που βεβαιώθηκαν τα προηγούµενα οικονοµικά έτη. 7.007.929,07 7.007.929,07 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα Σελίδα 10 6.172.544,55
3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 2.700.662,05 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 2.793.126,31 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 122.976,21 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 6.284,63 Τακτικά έσοδα επί των 3218 ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 200.043,72 3219 Λοιπά έσοδα 349.451,63 3219.0001 Τέλη Νεκροταφείου 87.251,37 3219.0005 Λοιπά τακτικά έσοδα 9.857,41 3219.0006 Φόρος Ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 1080/80) 252.342,85 Εισπρακτέα υπόλοιπα από 322 βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 835.384,52 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 835.384,52 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Οι πιστώσεις των κωδικών της οµάδας 41 κάνουν αναφορά σε εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και έξοδα από τα οποία δεν αποτελούν πραγµατικό έσοδο του ήµου και για το λόγο αυτό υπάρχουν στον προϋπολογισµό εξόδων του ήµου του ήµου και συγκεκριµένα στους κωδικούς του λογαριασµού 82, ισόποσες πιστώσεις. Η διαδικασία της εγγραφής των κωδικών αυτών είναι υποχρεωτική και αφορούν κυρίως τις αποδοθείσες κρατήσεις εργαζοµένων, αιρετών, προµηθευτών, εργολάβων και γενικά συνεργατών του ήµου. 41 4.632.758,66 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.109.000,00 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 2.000,00 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 1.000,00 4111.0001 Εισφορά υπέρ ηµοσίου για σύνταξη ( ήµαρχος κλπ) 1.000,00 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 1.000,00 Φόροι και λοιπές 412 επιβαρύνσεις 1.932.000,00 Σελίδα 11
4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 4122 260.000,00 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 27.000,00 Φόρων προµηθευτών 4123 εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 300.000,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπερ ηµοσίου 1.345.000,00 4124.0001 ΦΠΑ 13% 800.000,00 4124.0002 ΦΠΑ 23% 200.000,00 4124.0003 Λοιπές κρατήσεις 35.000,00 4124.0005 ΦΠΑ 24% 300.000,00 Κράτηση 0,02 υπέρ ηµοσίου 4124.0006 (Γενική ιεύθυνση ηµοσίων Συµβάσεων & Προµηθειών) 10.000,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 2.090.000,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 2.090.000,00 4131.0001 Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταµείων 3.000,00 4131.0002 Εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ 180.000,00 4131.0003 Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε 90.000,00 4131.0005 Εισφορές υπέρ ΚΥΤ /ΕΛΠΠ 20.000,00 4131.0007 Εισφορά υπέρ 0824 2.000,00 4131.0008 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 1.150.000,00 4131.0009 Εισφορά υπέρ 0823 2.000,00 4131.0011 Εισφορά υπέρ ΜΠΤΥ 5.000,00 4131.0013 Εισφορά στο ταµείο πρόνειας δηµ.υπαλλήλων (ΤΠ Υ) 90.000,00 4131.0014 Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ- ΤΑ ΚΥ 150.000,00 4131.0017 Εισφορά υπερ ΜΤΠΥ 1% 2.000,00 4131.0018 Εισφορά υπερ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 15.000,00 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 4131.0019 2% 65.000,00 4131.0020 Υπέρ ΟΑΕ 1% 30.000,00 4131.0021 4131.0022 4131.0023 4131.0024 Εισφορά αιρετών υπέρ δηµοσίου Ν.4024/2011 ΑΡ.39 2.000,00 Εισφορά για υγειονοµική περίθαλψη δηµοσίου 5.000,00 Παρακράτηση αρ.29 Ν.3986/11 (έκτακτη εισφορά) 15.000,00 Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ σύνταξης (ενιαίο ταµείο ασφάλισης προσωπικού ΜΜΕ) 1.000,00 Σελίδα 12
4131.0025 Εισφορά για ενιαίο δηµοσιογραφικό επικουρικής ασφάλισης περίθαλψης 1.000,00 414 4141 4142 4131.0026 Εισφορά για εξαγορά ΤΑ ΚΥ 2.000,00 4131.0027 Εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ηµοσίου 260.000,00 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 85.000,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 35.000,00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 50.000,00 4142.0001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 20.000,00 4142.0003 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.000,00 4142.0004 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 20.000,00 4142.0005 Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α..Σ. 6.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 250.358,66 421 Επιστροφές χρηµάτων 250.358,66 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Αφορά πρόβλεψη για την επιστροφή εσόδων από υπολόγους ενταλµάτων προπληρωµής. 15.000,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Αφορά το ποσό της επιστροφής της πάγιας προκαταβολής του ήµου και των Προέδρων των επτά (7) ηµοτικών Κοινοτήτων (6.000,00 ήµου συν 7 επί 2.000,00 / ηµοτική Κοινότητα=14.000,00, ήτοι σύνολο 20.000,00 ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006, του Β. 17/5-15/6/1959 και του Νόµου 3852/2010. 20.000,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (αρ.26 Ν.318/69, αποφ.υπ.οικ. 2081241/11652/1997) Αφορά έσοδα από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (αρ.26 Ν.318/69, αποφ.υπ.οικ. 2081241/11652/1997) 165.358,86 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων Αφορά έσοδα από επιστροφή εν γένει χρηµάτων (απεργία υπαλλήλων κλπ) 50.000,00 43 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991) 273.400,00 Σελίδα 13
431 4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991) 273.400,00 273.400,00 4311.0001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991) 273.400,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 15.600.805,28 51 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 15.600.805,28 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 4.774.649,99 5111 προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.502.049,00 5112 προερχόµενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 0,00 Σελίδα 14
5113 προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 3.272.600,99 5119 512 προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 10.826.155,29 0,00 5121 προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0,00 5122 προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 5.789.050,95 5123 προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 0,00 Σελίδα 15
5124 προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) 0,00 5129 προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 5.037.104,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 66.972.854,20 Σελίδα 16