Ελληνική Αριθµός πρωτοκόλλου 7299/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 06/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 10 του Ν 3861/2010) ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 Κ.Α. Εσόδων Τίτλος 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα μέχρι 30/6/2017 Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2017 Εισπραχθέντα μέχρι 30/6/2017 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 18.000,00 18.000,00 6.000,00 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 13.708,00 3.240,00 3.240,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 13.824,87 3.126,83 3.126,83 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 969.178,60 412.376,46 412.376,46 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 450,00 240,00 240,00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 5.000,00 6.750,00 6.750,00 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 900,00 520,00 520,00 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 202.792,17 48.866,56 48.866,56 0451 0452 0461 0521 0611 0614 0615 0621 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) 26.647,51 4.585,46 4.585,46 5.993,22 794,13 794,13 4.312,50 1.757,50 1.757,50 4.133,27 4.133,27 4.133,27 1.534.041,84 767.020,92 767.020,92 103.844,50 53.360,00 53.360,00 2.875,50 0,00 0,00 767.920,64 391.294,17 391.294,17 0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 4.969,32 14.180,50 14.180,50 0713 0715 1214 1215 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 5.070,00 4.035,00 4.035,00 26.840,00 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 941.621,78 0,00 0,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 198.930,00 0,00 0,00 1312 1321 1328 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 24.200,00 0,00 0,00 1.043.710,06 0,00 0,00 1.204.870,50 0,00 0,00 1421 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 1.200,00 0,00 0,00 1
1511 1512 1513 1519 1623 1699 2111 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 8.000,00 3.589,20 3.589,20 10.496,10 7.427,50 7.427,50 553,15 1.092,17 247,68 0,00 300,00 300,00 505,00 0,00 0,00 2.500,00 1.985,54 1.985,54 220.179,86 220.318,19 220.318,19 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 26.211,02 26.230,53 26.230,53 2118 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (2% & 0,5% σε καταστήματα & ξενοδοχεία) 3.538,77 6.646,41 3.353,41 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 0,00 228,51 228,51 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 6.718,49 6.698,49 6.698,49 3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 832.092,54 0,00 0,00 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 37.279,42 37.279,42 0,00 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 37.871,16 37.871,16 0,00 3217 3218 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2.875,67 2.875,67 0,00 695.110,55 695.110,55 7.350,22 3219 Λοιπά έσοδα 1.240.449,01 1.240.449,01 4.276,96 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 57.965,15 57.965,15 869,30 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 81.000,00 28.800,28 28.800,28 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 100.000,00 40.174,84 40.174,84 4122 4123 Φόροι και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 30.000,00 661,92 661,92 80.000,00 10.402,47 10.402,47 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 55.700,00 14.902,52 14.902,52 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 594.000,00 201.231,17 201.231,17 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 25.000,00 10.587,90 10.587,90 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 33.295,98 11.436,81 11.436,81 4213 4218 5111 5112 5121 5122 5123 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 1.184,75 1.184,75 0,00 194.061,00 139.215,00 0,00 726.112,18 726.112,18 726.112,18 40.406,70 40.406,70 40.406,70 97.695,62 97.695,62 97.695,62 1.043.588,38 1.043.588,38 1.043.588,38 30.294,74 30.294,74 30.294,74 Σύνολο Εσόδων 13.478.719,52 6.516.043,58 4.300.451,86 2
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Κ.Α. Δαπανών Τίτλος Προϋπολογισθέντα μέχρι 30/6/2017 Ενταλθέντα μέχρι 30/6/2017 Πληρωθέντα μέχρι 30/6/2017 00-6031 30.720,00 15.360,00 15.360,00 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 7.600,00 3.849,18 3.849,18 00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 25.786,96 12.600,00 12.600,00 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 500,00 0,00 0,00 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 25.000,00 14.722,52 14.722,52 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0,00 0,00 00-6117 00-6121 00-6123 00-6126 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 31.315,00 19.035,00 19.035,00 80.080,00 44.707,00 44.707,00 24.600,00 8.200,00 8.200,00 2.550,00 1.060,50 1.060,50 00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 31.200,00 4.340,00 1.240,00 00-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 35.000,00 17.553,35 17.553,35 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 6.000,00 3.826,60 3.826,60 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 14.300,00 9.807,00 9.807,00 00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 7.000,00 5.542,86 5.542,86 00-6224 Λοιπές Επικοινωνίες 1.000,00 279,00 279,00 00-6311 Φόροι τόκων 3.000,00 169,65 169,65 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 193.500,00 40.088,74 40.088,74 00-6421 00-6431 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 3.500,00 2.500,00 2.500,00 1.000,00 999,94 999,94 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1.500,00 0,00 0,00 00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500,00 1.197,41 1.197,41 00-6451 00-6492 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 5.000,00 707,20 707,20 100.000,00 67.127,45 67.127,45 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 86.358,70 43.824,28 43.824,28 00-6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 44.578,85 24.315,72 24.315,72 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 6.500,00 1.298,92 1.298,92 00-6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 50.733,20 27.672,66 27.672,66 00-6524 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 10.000,00 0,00 0,00 3
00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 130.920,00 53.360,00 53.360,00 00-6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 289.629,96 108.814,98 108.814,98 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 25.000,00 10.985,21 10.985,21 00-6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 9.500,00 0,00 0,00 00-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 190.727,50 0,00 0,00 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 15.411,16 0,00 0,00 00-6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2.000,00 182,15 182,15 00-6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 154.618,23 19.970,36 9.734,36 00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2.592,22 0,00 0,00 00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 25.634,53 8.384,28 8.144,28 00-8114 Φόροι - Τέλη 76.702,09 50.679,44 50.679,44 00-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 914.012,24 95.037,23 0,00 00-8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 2.000,00 0,00 0,00 00-8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 2.000,00 0,00 0,00 00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 81.000,00 28.800,28 28.800,28 00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 100.000,00 40.174,84 40.174,84 00-8222 00-8223 00-8224 00-8231 00-8241 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 30.000,00 661,92 661,92 80.000,00 13.833,27 13.833,27 55.700,00 14.194,56 14.194,56 594.000,00 193.999,46 193.999,46 25.000,00 10.587,90 10.587,90 00-8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 33.000,00 10.559,38 10.559,38 00-8261 Λοιπές επιστροφές 500,00 0,00 0,00 00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 2.129.673,13 0,00 0,00 10-6011 10-6012 10-6021 10-6041 10-6051 10-6052 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 300.000,00 154.943,52 154.653,52 4.000,00 0,00 0,00 42.360,00 21.583,02 21.583,02 27.600,00 7.043,88 6.867,80 48.070,00 20.588,53 20.555,52 10.620,00 5.408,76 5.408,76 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5.450,00 2.266,76 2.256,65 10-6115 Αμοιβές λογιστών 3.720,00 0,00 0,00 10-6236 Λοιπά μισθώματα 80,00 72,97 72,97 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6.000,00 998,20 998,20 10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 24.800,00 0,00 0,00 4
10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 18.000,00 6.343,00 6.343,00 10-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 200,00 0,00 0,00 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 0,00 0,00 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 800,00 0,00 0,00 10-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.200,00 0,00 0,00 10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 0,00 0,00 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.000,00 3.091,70 3.091,70 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 5.000,00 2.606,47 2.606,47 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.500,00 2.000,00 2.000,00 10-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 150,00 0,00 0,00 10-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 5.000,00 1.995,59 1.240,00 10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1.500,00 467,40 467,40 10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6.000,00 2.017,63 2.017,63 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.500,00 0,00 0,00 10-7133 Έπιπλα σκεύη 7.000,00 1.234,02 734,10 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 3.500,00 1.711,20 1.711,20 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 0,00 0,00 10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.347,86 6.272,57 6.272,57 10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 8.107,54 8.107,54 8.107,54 10-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 17.011,31 16.563,92 16.563,92 10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4.015,12 4.015,12 4.015,12 15-6021 15-6052 15-6063 15-6273 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 58.775,98 22.675,98 22.675,98 14.120,00 6.170,05 6.170,05 4.000,00 172,30 172,30 35.000,00 21.082,00 21.082,00 15-6741 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 767.920,64 391.246,52 391.246,52 15-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.003,00 1.061,44 1.061,44 15-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 432,00 0,00 0,00 20-6011 20-6012 20-6021 20-6022 20-6041 20-6051 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 101.000,00 53.236,48 53.236,48 3.000,00 0,00 0,00 230.000,00 114.634,68 114.634,68 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 25.220,00 7.653,59 7.653,59 5
20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 65.300,00 32.578,64 32.578,64 20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.500,00 0,00 0,00 20-6063 20-6211 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 16.600,00 3.563,40 3.563,40 280.000,00 134.120,00 134.120,00 20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 1.331,00 1.331,00 20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 12.000,00 7.103,27 4.350,47 20-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 5.400,00 0,00 0,00 20-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 500,00 0,00 0,00 20-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 6.500,00 0,00 0,00 20-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 0,00 0,00 20-6641 20-6662 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 56.400,00 22.172,36 22.172,36 13.000,00 5.580,54 1.612,54 20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 19.445,00 6.193,80 3.670,40 20-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 282.691,45 130.367,97 130.367,97 20-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 846.357,54 0,00 0,00 20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 13.500,00 13.094,40 13.094,40 20-7514 Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ.3 άρθρου 265 ΚΔΚ) 8.355,00 0,00 0,00 20-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.690,08 0,00 0,00 20-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 7.533,60 3.021,63 3.021,63 20-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 31.454,53 13.939,49 13.939,49 20-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 481.982,41 0,00 0,00 25-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 17.000,00 0,00 0,00 30-6011 30-6021 30-6051 30-6052 30-6063 30-6117 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 267.600,00 161.238,90 161.238,90 49.000,00 24.532,74 24.532,74 51.040,00 27.374,63 27.374,63 14.500,00 6.920,64 6.920,64 6.800,00 891,08 891,08 13.499,13 4.478,88 4.478,88 30-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 5.000,00 0,00 0,00 30-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 13.000,00 0,00 0,00 30-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.000,00 2.606,00 2.606,00 30-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 5.000,00 0,00 0,00 30-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.000,00 5.423,09 4.534,01 30-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 3.000,00 1.944,32 1.944,32 30-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 5.000,00 0,00 0,00 6
30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.500,00 0,00 0,00 30-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.500,00 0,00 0,00 30-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 0,00 0,00 30-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 300,00 0,00 0,00 30-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 40.000,00 16.825,47 16.825,47 30-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000,00 0,00 0,00 30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 6.800,00 1.494,08 0,00 30-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.000,00 0,00 0,00 30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 15.000,00 4.503,01 842,53 30-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 0,00 0,00 0,00 30-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10.315,16 0,00 0,00 30-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 1.500,00 954,80 954,80 30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 57.700,00 0,00 0,00 30-7321 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12.500,00 0,00 0,00 30-7323 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 19.933,26 0,00 0,00 30-7324 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 25.000,00 0,00 0,00 30-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30.035,22 0,00 0,00 30-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 95.475,27 0,00 0,00 30-7332 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 4.870,12 0,00 0,00 30-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 191.000,00 0,00 0,00 30-7334 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 100.442,12 0,00 0,00 30-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 102.614,43 9.238,00 0,00 30-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.782,48 0,00 0,00 30-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 4.797,90 1.488,00 1.488,00 30-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.876,00 0,00 0,00 30-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10.577,83 5.756,41 5.756,41 30-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.631,11 2.631,11 2.631,11 30-8122 Έργα 11.119,50 0,00 0,00 30-8123 35-6011 35-6051 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 2.394,00 2.394,00 2.394,00 16.600,00 8.737,76 8.737,76 3.380,00 1.074,13 1.074,13 35-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 3.000,00 1.211,33 1.211,33 35-6662 35-6673 35-6692 35-6693 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 5.000,00 2.512,10 2.512,10 500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 7
35-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 82.500,00 1.017,22 1.017,22 35-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.092,13 0,00 0,00 35-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 9.941,74 8.999,61 8.999,61 35-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.958,34 1.453,94 1.453,94 45-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 3.000,00 0,00 0,00 45-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2.900,00 915,24 331,82 45-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10.000,00 0,00 0,00 60-6041 32.832,00 0,00 0,00 60-6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 8.208,00 0,00 0,00 64-7323 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 397.621,29 0,00 0,00 64-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 557.233,23 0,00 0,00 64-7341 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 1.028.451,89 0,00 0,00 64-8122 Έργα 254.515,28 0,00 0,00 70-6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 7.000,00 741,52 741,52 70-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 2.055,00 2.055,00 70-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.000,00 1.158,16 972,16 70-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 5.000,00 0,00 0,00 70-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6.000,00 1.148,86 1.148,86 70-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 4.500,00 752,68 752,68 70-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1.345,62 0,00 0,00 70-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 187,42 0,00 0,00 70-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.239,13 971,00 971,00-9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.453,09 0,00 0,00 Σύνολο Δαπανών 13.478.719,52 2.604.785,29 2.469.112,09 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Βούλγαρης Αντώνιος 8