ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 15Ν. 4305/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος:2018 Αρ.πρωτ.28204 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 15Ν. 4305/2014) Κωδικός Λογαριασμού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01-10-2018 ΕΩΣ 31-10-2018 Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 13,534,081.52 13,518,574.61 10,889,419.01 10,798,717.94 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 292,370.00 325,363.09 269,671.19 190,064.86 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 251,000.00 259,993.09 262,035.19 187,728.86 06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 06.00.0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμως γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 250,000.00 258,993.09 262,035.19 187,728.86 06.00.012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 41,370.00 65,370.00 7,636.00 2,336.00 06.00.0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 34,350.00 34,350.00 3,436.00 1,336.00 06.00.0123 Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 5,020.00 25,020.00 0.00 0.00 06.00.0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) και σύμφωνα με την 501/2011 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 1,000.00 5,000.00 4,200.00 1,000.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 06.00.02 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 300,000.00 300,000.00 299,645.20 299,645.20 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 300,000.00 300,000.00 299,645.20 299,645.20 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 300,000.00 300,000.00 299,645.20 299,645.20 06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5,100,000.00 5,100,000.00 3,886,391.93 3,883,170.76 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 5,100,000.00 5,100,000.00 3,886,391.93 3,883,170.76 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5,100,000.00 5,100,000.00 3,886,391.93 3,883,170.76 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 479,000.00 509,000.00 466,119.23 465,892.45 06.00.041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 29,000.00 55,000.00 34,104.05 34,104.05 06.00.0411 Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου 1,000.00 1,000.00 16.45 16.45 06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 25,000.00 39,000.00 34,087.60 34,087.60 06.00.0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 1,000.00 5,000.00 0.00 0.00 06.00.0414 Τέλος ανακομιδής 1,000.00 5,000.00 0.00 0.00 06.00.0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 1,000.00 5,000.00 0.00 0.00

06.00.044 06.00.0441 06.00.045 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 230,000.00 230,000.00 251,844.09 251,686.33 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 230,000.00 230,000.00 251,844.09 251,686.33 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 21,000.00 21,000.00 23,776.77 23,707.75 06.00.0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80 τροποπ. άρθρ 23 παρ. 2 του Ν. 3756/2009) 20,000.00 20,000.00 23,776.77 23,707.75 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 199,000.00 203,000.00 156,394.32 156,394.32 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 1,000.00 5,000.00 883.34 883.34 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 20,000.00 20,000.00 10,440.42 10,440.42 06.00.0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν.3468/06) 178,000.00 178,000.00 145,070.56 145,070.56 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1,846,000.00 1,761,000.00 1,376,688.18 1,376,316.39 06.00.051 ΦΟΡΟΙ 1,680,000.00 1,680,000.00 1,331,778.99 1,331,407.20 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 1,500,000.00 1,500,000.00 1,007,195.73 1,006,898.30 06.00.0514 Λοιποί φόροι 180,000.00 180,000.00 324,583.26 324,508.90 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 166,000.00 81,000.00 44,909.19 44,909.19 06.00.0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 41,000.00 41,000.00 10,662.59 10,662.59 06.00.0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 1337/83) 20,000.00 20,000.00 18,192.63 18,192.63 06.00.0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 20,000.00 20,000.00 16,053.97 16,053.97 06.00.0525 Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρο 19 του Ν. 3054/2002) 85,000.00 0.00 0.00 0.00 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5,490,711.52 5,490,711.52 4,575,889.28 4,575,889.28 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 5,490,711.52 5,490,711.52 4,575,889.28 4,575,889.28 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5,004,791.52 5,004,791.52 4,164,859.28 4,164,859.28 06.00.0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 485,920.00 485,920.00 411,030.00 411,030.00 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 26,000.00 32,500.00 15,014.00 7,739.00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 26,000.00 32,500.00 15,014.00 7,739.00 06.00.0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 20,000.00 20,000.00 10,500.00 3,225.00

06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 3,000.00 5,000.00 4,380.00 4,380.00 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 3,000.00 7,500.00 134.00 134.00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3,800,042.18 7,334,983.74 882,351.41 869,529.94 06.00.11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3,000.00 3,000.00 3,104.92 3,104.92 06.00.111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 3,000.00 3,000.00 2,118.75 2,118.75 06.00.1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 3,000.00 3,000.00 2,118.75 2,118.75 06.00.112 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 0.00 0.00 986.17 986.17 06.00.1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 0.00 0.00 986.17 986.17 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,340,909.04 1,340,909.04 126,490.55 126,848.83 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,340,909.04 1,340,909.04 126,490.55 126,848.83 06.00.1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ) 82,000.00 82,000.00 0.00 0.00 06.00.1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 06.00.1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 317,116.63 317,116.63 53,388.77 53,388.77 06.00.1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 906,292.41 906,292.41 37,601.78 37,960.06 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2,146,933.14 5,641,367.79 538,389.73 538,389.73 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 624,679.33 876,070.16 470,070.83 470,070.83 06.00.1311 ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων 403,770.00 403,770.00 269,180.00 269,180.00 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 93,300.00 147,150.00 147,150.00 147,150.00 06.00.1315 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 0.00 243,800.00 0.00 0.00 06.00.1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 127,609.33 81,350.16 53,740.83 53,740.83 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1,522,253.81 4,765,297.63 68,318.90 68,318.90 06.00.1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1,242,311.12 1,226,663.15 68,318.90 68,318.90 06.00.1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ 0.00 2,003,839.86 0.00 0.00 06.00.1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προυπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) 87,979.02 87,979.02 0.00 0.00

06.00.1327 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προυπολογισμού) 191,963.67 1,446,815.60 0.00 0.00 06.00.14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 06.00.141 ΔΩΡΕΕΣ 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 06.00.1411 Προϊόν δωρεών 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 06.00.142 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 06.00.1421 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 244,000.00 289,006.91 194,865.14 181,685.39 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 243,000.00 288,006.91 194,865.14 181,685.39 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6ΝΔ 356/74, άρθρο 16Ν 2130/93 ) 80,000.00 80,000.00 34,389.60 34,389.60 06.00.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 90,000.00 131,006.91 121,351.12 117,416.12 06.00.1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 5,000.00 5,000.00 9,078.09 696.84 06.00.1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 1,000.00 1,000.00 535.33 535.33 06.00.1515 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 06.00.1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 06.00.1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 1,000.00 1,000.00 562.00 562.00 06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 64,000.00 68,000.00 28,949.00 28,085.50 06.00.152 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 06.00.1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 50,200.00 45,700.00 19,501.07 19,501.07 06.00.162 Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 0.00 20,000.00 0.00 0.00 06.00.1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 0.00 20,000.00 0.00 0.00 06.00.169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 50,200.00 25,700.00 19,501.07 19,501.07 06.00.1694 Κοινοτική Συνδρομή Δημοσιονομικής Διόρθωσης - Όμιλος Unesco Νέων Θεσσαλονίκης 200.00 200.00 0.00 0.00 06.00.1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 50,000.00 25,500.00 19,501.07 19,501.07 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3,277,000.00 3,277,000.00 2,356,450.25 2,217,642.48

06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 3,226,000.00 3,226,000.00 2,325,100.25 2,217,272.48 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3,226,000.00 3,226,000.00 2,325,100.25 2,217,272.48 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2,500,000.00 2,500,000.00 1,676,286.23 1,614,783.33 06.00.2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 3,000.00 3,000.00 165.52 0.00 06.00.2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 1,000.00 1,000.00 180.82 0.00 06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 50,000.00 50,000.00 117,587.02 116,626.74 06.00.2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 0.00 0.00 22.75 22.75 06.00.2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 10,000.00 10,000.00 35,023.17 6,402.44 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 661,000.00 661,000.00 495,834.74 479,437.22 06.00.22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 51,000.00 51,000.00 31,350.00 370.00 06.00.221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 51,000.00 51,000.00 31,350.00 370.00 06.00.2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 51,000.00 51,000.00 31,350.00 370.00 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 5,432,738.79 8,323,001.70 8,104,546.56 170,716.29 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 5,432,738.79 8,323,001.70 8,104,546.56 170,716.29 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5,128,311.80 7,996,002.07 7,782,379.32 162,882.78 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1,000,000.00 3,499,583.38 3,499,583.38 41,911.89 06.00.3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 911,336.85 887,895.28 889,534.47 21,023.25 06.00.3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 70,690.65 68,453.94 68,453.94 1,811.03 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 97,178.28 144,724.38 131,753.25 4,910.55 06.00.3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (Ιωνίας- Χαλάστρας) 1,187,727.81 1,192,083.33 1,192,083.33 26,114.32 06.00.3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 262,479.39 245,741.56 243,517.60 15,029.79 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 1,593,296.84 1,951,585.24 1,753,249.33 50,425.18 06.00.3219.02 0 Τέλη Καντινών 5,601.98 5,934.96 4,204.02 1,656.77

06.00.322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 304,426.99 326,999.63 322,167.24 7,833.51 06.00.3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 164,032.97 186,779.43 185,822.17 7,833.51 06.00.3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα- Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους 140,394.02 140,220.20 136,345.07 0.00 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5,109,001.83 5,109,001.83 2,146,396.45 2,146,396.45 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3,082,200.00 3,082,200.00 2,131,750.65 2,131,750.65 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 169,000.00 169,000.00 137,648.49 137,648.49 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 169,000.00 169,000.00 137,648.49 137,648.49 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 658,700.00 658,700.00 391,009.29 391,009.29 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 300,000.00 300,000.00 270,075.17 270,075.17 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 10,400.00 10,400.00 1,746.00 1,746.00 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 321,000.00 321,000.00 115,638.17 115,638.17 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 27,300.00 27,300.00 3,549.95 3,549.95 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2,163,500.00 2,163,500.00 1,562,453.98 1,562,453.98 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2,163,500.00 2,163,500.00 1,562,453.98 1,562,453.98 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 91,000.00 91,000.00 40,638.89 40,638.89 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 70,000.00 70,000.00 32,693.49 32,693.49 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 21,000.00 21,000.00 7,945.40 7,945.40 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2,026,801.83 2,026,801.83 14,645.80 14,645.80 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2,026,801.83 2,026,801.83 14,645.80 14,645.80 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 30,000.00 30,000.00 3,507.72 3,507.72 06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 30,000.00 30,000.00 2,856.21 2,856.21 06.00.4218 Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων 1,590,726.76 1,590,726.76 0.00 0.00 06.00.4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 352,075.07 352,075.07 8,281.87 8,281.87 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 19,149,623.07 19,651,012.40 19,651,012.40 19,651,012.40 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 19,149,623.07 19,651,012.40 19,651,012.40 19,651,012.40 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14,891,261.82 14,358,967.31 14,358,967.31 14,358,967.31

06.00.5111 06.00.5113 06.00.5119 06.00.512 06.00.5121 06.00.5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1,213,373.47 1,141,546.54 1,141,546.54 1,141,546.54 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 13,615,727.59 13,147,493.27 13,147,493.27 13,147,493.27 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 62,160.76 69,927.50 69,927.50 69,927.50 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4,258,361.25 5,292,045.09 5,292,045.09 5,292,045.09 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλύψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 0.00 15,650.00 15,650.00 15,650.00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 2,479,930.26 2,702,972.62 2,702,972.62 2,702,972.62 06.00.5123 06.00.5129 Κωδικός Λογαριασμού Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 70,304.03 154,316.37 154,316.37 154,316.37 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 1,708,126.96 2,419,106.10 2,419,106.10 2,419,106.10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01-10-2018 ΕΩΣ 31-10-2018 Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50,302,487.39 57,213,574.28 17,429,835.31 16,770,894.46 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,367,001.04 20,624,911.23 8,460,563.36 8,364,238.56 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7,291,843.36 8,956,915.02 6,008,904.80 5,987,631.60 02.00.60 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 339,400.00 341,900.00 235,794.62 235,794.62 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 150,500.00 150,500.00 106,154.44 106,154.44 02.00.6031 02.00.6032 02.00.605 02.00.6053 02.00.6056 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 144,500.00 144,500.00 106,154.44 106,154.44 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 176,900.00 176,900.00 125,717.18 125,717.18 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 26,900.00 26,900.00 17,717.18 17,717.18 Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ 4260/61 και ν.δ 5441/66) 150,000.00 150,000.00 108,000.00 108,000.00

02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ) 12,000.00 14,500.00 3,923.00 3,923.00 02.00.6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 2,500.00 0.00 0.00 0.00 02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 8,500.00 13,500.00 3,923.00 3,923.00 02.00.6074 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (αρθρο 13Ν.2597/97) 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 550,404.00 505,536.00 327,271.62 325,665.99 02.00.611 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 59,904.00 69,036.00 4,631.77 4,234.97 02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 42,000.00 21,000.00 1,894.72 1,497.92 02.00.6113 Αμοιβές μεταφραστών 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία 16,904.00 47,036.00 2,737.05 2,737.05 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 267,600.00 217,600.00 147,271.24 147,271.24 02.00.6121 Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) 168,900.00 168,900.00 117,000.00 117,000.00 02.00.6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ) 58,000.00 8,000.00 0.00 0.00 02.00.6123 Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97) 34,200.00 34,200.00 28,500.00 28,500.00 02.00.6124 Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175ΔΚΚ Ν2685/99) 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 02.00.6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 3,000.00 3,000.00 1,771.24 1,771.24 02.00.613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 3,000.00 2,000.00 0.00 0.00 02.00.6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 02.00.6134 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 1,000.00 0.00 0.00 0.00 02.00.615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 218,000.00 215,000.00 175,368.61 174,159.78 02.00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 215,000.00 215,000.00 175,368.61 174,159.78 02.00.6152 Εξοδα κίνησης δημοτικών εισπρακτόρων 1,000.00 0.00 0.00 0.00 02.00.6153 Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ) 1,000.00 0.00 0.00 0.00 02.00.6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης 1,000.00 0.00 0.00 0.00 02.00.616 ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00

02.00.6161 Υλοποιήση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 99,785.00 99,785.00 72,995.57 66,667.06 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 99,785.00 99,785.00 72,995.57 66,667.06 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 29,785.00 29,785.00 15,810.12 15,764.12 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και 02.00.6222 τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 62,000.00 62,000.00 49,883.11 44,311.61 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 8,000.00 8,000.00 7,302.34 6,591.33 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 466,500.00 452,000.00 222,952.76 222,952.76 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 15,000.00 15,000.00 42,547.09 42,547.09 02.00.6312 Λοιποί φόροι 15,000.00 15,000.00 42,547.09 42,547.09 02.00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 451,500.00 437,000.00 180,405.67 180,405.67 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 451,500.00 437,000.00 180,405.67 180,405.67 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 816,298.80 1,776,998.80 1,123,702.12 1,118,505.92 02.00.642 02.00.6421 02.00.6422 02.00.6423 02.00.643 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 23,500.00 23,500.00 3,050.70 1,840.50 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 15,000.00 15,000.00 2,910.70 1,700.50 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων ειδικών συμβουλών, συνεργατών και Γενικού Γραμματέα 7,000.00 7,000.00 140.00 140.00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 15,000.00 15,000.00 1,860.00 1,860.00 02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 5,000.00 5,000.00 1,860.00 1,860.00 02.00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 26,000.00 26,000.00 8,680.00 6,386.00 02.00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 02.00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 20,000.00 20,000.00 8,680.00 6,386.00 02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 43,558.80 43,558.80 17,071.04 16,079.04 02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 26,058.80 26,058.80 9,171.04 8,179.04 02.00.6452 Συνδρομές internet 500.00 500.00 0.00 0.00 02.00.6453 Λοιπές συνδρομές 17,000.00 17,000.00 7,900.00 7,900.00 02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 707,240.00 1,667,940.00 1,093,040.38 1,092,340.38 02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 686,000.00 1,646,700.00 1,092,711.78 1,092,011.78 02.00.6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 14,740.00 14,740.00 0.00 0.00 02.00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 5,500.00 5,500.00 328.60 328.60 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 318,566.53 318,566.53 288,370.77 288,369.57 02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 318,566.53 318,566.53 288,370.77 288,369.57 02.00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 27,603.49 27,603.49 26,023.67 26,023.67 02.00.6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 12,000.00 12,000.00 8,193.54 8,192.34 02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 278,963.04 278,963.04 254,153.56 254,153.56 02.00.67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδήματος σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές ) 4,235,313.96 4,836,553.62 3,609,861.31 3,604,311.98 02.00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 3,039,841.88 3,742,070.51 3,019,988.55 3,019,745.22 02.00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 868,841.88 966,590.87 837,782.87 837,782.87 02.00.6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 2,100,000.00 2,700,000.00 2,123,631.92 2,123,631.92 02.00.6716 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 02.00.6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 70,000.00 70,000.00 54,094.12 53,850.79 02.00.6719 Απόδοση επιχορήγησης στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Δέλτα για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι " 0.00 4,479.64 4,479.64 4,479.64 02.00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 615,472.08 615,472.08 470,703.26 470,703.26 02.00.6721 Εισφoρά υπέρ συνδέσμων 600,000.00 600,000.00 470,703.26 470,703.26 02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 15,472.08 15,472.08 0.00 0.00 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 580,000.00 479,011.03 119,169.50 113,863.50 02.00.6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 80,000.00 53,011.03 14,326.00 12,020.00 02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 110,000.00 110,000.00 69,400.00 66,400.00 02.00.6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 40,000.00 40,000.00 24,000.00 24,000.00 02.00.6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβασεων 0.00 100,000.00 0.00 0.00 02.00.6738 Χρηματοδοτήσεις κοινοφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 350,000.00 176,000.00 11,443.50 11,443.50 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 465,575.07 625,575.07 127,956.03 125,363.70 02.00.681 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 50,000.00 50,000.00 6,886.26 6,886.26 02.00.6819 Λοιπές εγγυήσεις 50,000.00 50,000.00 6,886.26 6,886.26 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 415,575.07 575,575.07 121,069.77 118,477.44 02.00.6820 Ρύθμιση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΔΕΥΑ προς ΕΥΑΘ ΑΕ 352,075.07 352,075.07 0.00 0.00

02.00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 02.00.6823 Τόκοι υπερημερίας και λοιπων αποζημιώσεων (Ν.4152/2013) 60,000.00 220,000.00 121,069.77 118,477.44 02.00.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9,075,157.68 11,667,996.21 2,451,658.56 2,376,606.96 02.00.81 (Π.Ο.Ε.) 741,705.22 447,685.77 272,808.79 218,159.34 02.00.811 (ΠΟΕ) 741,705.22 447,685.77 272,808.79 218,159.34 02.00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 02.00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 22,421.00 22,698.43 15,883.21 13,263.09 02.00.8115 Διάφορα έξοδα (προμήθειες) 4,960.00 8,585.76 8,585.76 8,585.76 02.00.8117 Λοιπά έξοδα 708,324.22 410,401.58 248,339.82 196,310.49 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 3,191,577.49 3,226,577.49 2,178,849.77 2,158,447.62 02.00.821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 169,000.00 169,000.00 137,655.82 137,655.82 02.00.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 169,000.00 169,000.00 137,655.82 137,655.82 02.00.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 658,700.00 658,700.00 406,661.62 399,512.13 02.00.8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων 300,000.00 300,000.00 272,240.14 265,090.65 02.00.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 10,400.00 10,400.00 1,746.00 1,746.00 02.00.8223 Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 321,000.00 321,000.00 128,987.38 128,987.38 02.00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 27,300.00 27,300.00 3,688.10 3,688.10 02.00.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2,163,500.00 2,163,500.00 1,568,311.43 1,567,952.28 02.00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2,163,500.00 2,163,500.00 1,568,311.43 1,567,952.28 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 91,000.00 91,000.00 40,638.89 40,638.89 02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 70,000.00 70,000.00 32,693.49 32,693.49 02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 21,000.00 21,000.00 7,945.40 7,945.40 02.00.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 24,000.00 24,000.00 6,000.00 0.00 02.00.8251 Πάγια προκαταβολή 24,000.00 24,000.00 6,000.00 0.00 02.00.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 85,377.49 120,377.49 19,582.01 12,688.50 02.00.8261 Λοιπές επιστροφές 85,377.49 120,377.49 19,582.01 12,688.50 02.00.83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΕ 61,854.19 78,635.69 0.00 0.00 02.00.831 ΠΟΕ 61,854.19 78,635.69 0.00 0.00 02.00.8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 32,967.62 29,515.10 0.00 0.00 02.00.8315 Διάφορα έξοδα (προμήθειες) 435.00 8,961.55 0.00 0.00 02.00.8317 Λοιπά έξοδα 28,451.57 40,159.04 0.00 0.00

02.00.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 5,080,020.78 7,915,097.26 0.00 0.00 02.00.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 5,080,020.78 7,915,097.26 0.00 0.00 02.00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 5,080,020.78 7,915,097.26 0.00 0.00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3,201,847.19 2,918,133.71 1,395,164.24 1,303,969.80 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2,867,272.34 2,585,100.68 1,191,586.01 1,145,998.91 02.10.60 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2,364,018.15 2,089,636.10 1,123,760.93 1,085,724.44 02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 753,000.00 573,000.00 482,645.62 454,513.58 02.10.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 720,000.00 540,000.00 479,765.60 451,633.56 02.10.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 33,000.00 33,000.00 2,880.02 2,880.02 02.10.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 410,000.00 390,000.00 256,384.17 256,384.17 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 390,000.00 370,000.00 255,713.85 255,713.85 02.10.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 20,000.00 20,000.00 670.32 670.32 02.10.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩ Ν ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 61,000.00 4,400.00 0.00 0.00 02.10.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 61,000.00 4,400.00 0.00 0.00 02.10.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1,133,100.00 1,112,400.00 379,608.18 374,351.19 02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 117,300.00 97,300.00 55,635.96 50,378.97 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 95,000.00 95,000.00 63,695.19 63,695.19 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 920,800.00 920,100.00 260,277.03 260,277.03 02.10.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6,918.15 9,836.10 5,122.96 475.50 02.10.6062 Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/2007) 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00

02.10.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 4,418.15 7,336.10 5,122.96 475.50 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 167,672.58 210,798.54 7,688.00 7,688.00 02.10.611 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 85,068.58 128,194.54 0.00 0.00 02.10.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 02.10.6112 Αμοιβές τεχνικών 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 02.10.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 81,568.58 124,694.54 0.00 0.00 02.10.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 82,604.00 82,604.00 7,688.00 7,688.00 02.10.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 82,604.00 82,604.00 7,688.00 7,688.00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 63,300.00 63,300.00 0.00 0.00 02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 500.00 500.00 0.00 0.00 02.10.6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 500.00 500.00 0.00 0.00 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ AΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ) 27,800.00 27,800.00 0.00 0.00 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 24,800.00 24,800.00 0.00 0.00 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 02.10.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 02.10.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 21,000.00 16,000.00 2,962.37 1,824.57 02.10.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 02.10.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 02.10.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 02.10.6414 Μεταφορές εν γένει 500.00 500.00 0.00 0.00 02.10.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 7,500.00 7,500.00 183.00 0.00 02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 5,500.00 5,500.00 183.00 0.00 02.10.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 02.10.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 6,000.00 6,000.00 2,779.37 1,824.57 02.10.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1,000.00 1,000.00 372.00 0.00 02.10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3,000.00 3,000.00 701.75 342.15 02.10.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2,000.00 2,000.00 1,705.62 1,482.42

02.10.648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 02.10.6484 Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 5,000.00 0.00 0.00 0.00 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 249,281.61 203,366.04 57,174.71 50,761.90 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 36,577.73 72,494.00 9,653.95 3,241.14 02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 500.00 500.00 0.00 0.00 02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8,000.00 16,000.00 3,241.14 3,241.14 02.10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων( Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες ) 20,477.73 44,000.00 5,500.17 0.00 02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 6,100.00 10,463.00 0.00 0.00 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1,500.00 1,531.00 912.64 0.00 02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 02.10.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 191,503.88 109,672.04 47,520.76 47,520.76 02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 8,000.00 11,842.06 0.00 0.00 02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 183,503.88 97,829.98 47,520.76 47,520.76 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 200.00 200.00 0.00 0.00 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 200.00 200.00 0.00 0.00 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 02.10.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 171,270.00 142,295.88 56,424.93 29,248.53 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 96,401.00 96,626.88 46,374.93 29,248.53 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 96,401.00 96,626.88 46,374.93 29,248.53 02.10.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3,521.00 3,521.00 0.00 0.00 02.10.7132 Μεταφορικά μέσα 50,000.00 43,129.24 43,055.70 25,929.30 02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 8,000.00 7,100.00 0.00 0.00 02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 28,380.00 28,380.00 0.00 0.00 02.10.7135 Λοιπός εξοπλισμός 6,500.00 14,496.64 3,319.23 3,319.23 02.10.75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 74,869.00 45,669.00 10,050.00 0.00

02.10.751 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 74,869.00 45,669.00 10,050.00 0.00 02.10.7515 Συμμετοχή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ 71,669.00 42,469.00 10,050.00 0.00 02.10.7518 Συμμετοχή σε αστικές εταιρείς ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 267 ) 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 02.10.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 163,304.85 190,737.15 147,153.30 128,722.36 02.10.81 (Π.Ο.Ε.) 101,877.78 151,960.08 147,153.30 128,722.36 02.10.811 (ΠΟΕ) 101,877.78 151,960.08 147,153.30 128,722.36 02.10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 36,127.80 37,572.93 32,698.89 32,698.89 02.10.8115 Διάφορα έξοδα (προμήθειες) 62,348.66 36,307.16 36,374.42 19,345.92 02.10.8117 Λοιπά έξοδα 3,401.32 78,079.99 78,079.99 76,677.55 02.10.83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΕ 61,427.07 38,777.07 0.00 0.00 02.10.831 ΠΟΕ 61,427.07 38,777.07 0.00 0.00 02.10.8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 1,745.38 24,124.00 0.00 0.00 02.10.8315 Διάφορα έξοδα (προμήθειες) 23,124.00 3,095.38 0.00 0.00 02.10.8317 Λοιπά έξοδα 36,557.69 11,557.69 0.00 0.00 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1,363,941.72 1,264,518.28 575,191.82 542,546.94 02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1,201,036.06 1,071,166.54 554,422.42 522,938.61 02.15.60 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 857,653.16 772,447.47 504,970.92 481,407.29 02.15.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 329,000.00 252,200.00 183,566.30 172,867.99 02.15.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 329,000.00 252,200.00 183,566.30 172,867.99 02.15.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 260,700.00 260,700.00 193,162.60 193,162.60 02.15.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 256,200.00 256,200.00 193,162.60 193,162.60 02.15.6022 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 02.15.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩ Ν ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 45,000.00 45,000.00 30,189.81 30,189.81 02.15.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 45,000.00 45,000.00 30,189.81 30,189.81

02.15.605 02.15.6051 02.15.6052 02.15.6054 02.15.606 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 156,700.00 141,500.00 81,331.83 79,346.13 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 70,000.00 54,800.00 27,641.00 25,655.30 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 66,700.00 66,700.00 46,257.32 46,257.32 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 20,000.00 20,000.00 7,433.51 7,433.51 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 66,253.16 73,047.47 16,720.38 5,840.76 02.15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 66,253.16 73,047.47 16,720.38 5,840.76 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 57,748.41 49,906.06 29,686.17 29,686.17 02.15.611 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 47,748.41 19,186.06 4,502.01 4,502.01 02.15.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία 47,748.41 19,186.06 4,502.01 4,502.01 02.15.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 10,000.00 29,220.00 25,184.16 25,184.16 02.15.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 10,000.00 29,220.00 25,184.16 25,184.16 02.15.616 ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0.00 1,500.00 0.00 0.00 02.15.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 0.00 1,500.00 0.00 0.00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 102,134.49 92,323.01 14,523.01 8,550.00 02.15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 46,334.49 61,323.01 14,523.01 8,550.00 02.15.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 38,800.00 46,300.00 9,500.00 8,550.00 02.15.6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 7,534.49 15,023.01 5,023.01 0.00 02.15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ) 31,000.00 31,000.00 0.00 0.00 02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 02.15.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 02.15.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 02.15.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 02.15.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 02.15.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 24,800.00 0.00 0.00 0.00 02.15.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 24,800.00 0.00 0.00 0.00 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 59,000.00 31,000.00 1,011.84 349.68

02.15.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 02.15.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 02.15.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2,000.00 2,000.00 1,011.84 349.68 02.15.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1,000.00 1,000.00 937.44 349.68 02.15.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1,000.00 1,000.00 74.40 0.00 02.15.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩ Ν ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 30,000.00 26,000.00 0.00 0.00 02.15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 02.15.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 02.15.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 02.15.6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 24,000.00 20,000.00 0.00 0.00 02.15.648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 24,000.00 0.00 0.00 0.00 02.15.6484 Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 24,000.00 0.00 0.00 0.00 02.15.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 124,500.00 125,490.00 4,230.48 2,945.47 02.15.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 75,000.00 68,990.00 387.10 387.10 02.15.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 02.15.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3,000.00 3,390.00 387.10 387.10 02.15.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 70,000.00 63,600.00 0.00 0.00 02.15.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3,000.00 10,000.00 1,285.01 0.00 02.15.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχιζόμενη σύμβαση) 3,000.00 7,000.00 0.00 0.00 02.15.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0.00 3,000.00 1,285.01 0.00 02.15.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 02.15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 02.15.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 02.15.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 02.15.6681 Υλικά Φαρμακείου 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 02.15.6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης (Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής ) 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 32,500.00 32,500.00 2,558.37 2,558.37 02.15.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και εορταστικού διάκοσμου 24,000.00 24,000.00 2,558.37 2,558.37 02.15.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 100,549.13 113,615.79 1,080.04 1,080.04 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 100,000.00 113,066.66 1,080.04 1,080.04

02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 100,000.00 113,066.66 1,080.04 1,080.04 02.15.7133 Έπιπλα Σκεύη 45,500.00 52,466.90 0.00 0.00 02.15.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 34,500.00 33,500.00 0.00 0.00 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισμός 20,000.00 27,099.76 1,080.04 1,080.04 02.15.73 ΕΡΓΑ 549.13 549.13 0.00 0.00 02.15.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 548.13 548.13 0.00 0.00 02.15.7321 Κτιριακές εγκατστάσεις κοινής χρήσης 548.13 548.13 0.00 0.00 02.15.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.00 1.00 0.00 0.00 02.15.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως (Υπηρεσίες Πολιτισμού - Αθλητισμού και κονωνικής πολιτικής ) 1.00 1.00 0.00 0.00 02.15.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 62,356.53 79,735.95 19,689.36 18,528.29 02.15.81 (Π.Ο.Ε.) 6,027.95 23,407.37 19,689.36 18,528.29 02.15.811 (ΠΟΕ) 6,027.95 23,407.37 19,689.36 18,528.29 02.15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 5,316.19 5,541.87 1,878.42 1,250.55 02.15.8115 Διάφορα έξοδα (προμήθειες) 0.00 17,208.30 17,153.74 17,153.74 02.15.8117 Λοιπά έξοδα 711.76 657.20 657.20 124.00 02.15.83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΕ 56,328.58 56,328.58 0.00 0.00 02.15.831 ΠΟΕ 56,093.58 56,093.58 0.00 0.00 02.15.8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 54,243.00 54,243.00 0.00 0.00 02.15.8317 Λοιπά έξοδα 1,850.58 1,850.58 0.00 0.00 02.15.832 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 235.00 235.00 0.00 0.00 02.15.8322 Εργα 235.00 235.00 0.00 0.00 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 15,082,090.55 16,288,570.85 5,171,042.91 4,983,491.26 02.20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10,263,427.36 10,788,084.56 4,217,045.69 4,031,011.18 02.20.60 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6,487,982.94 6,467,725.53 2,280,839.06 2,223,828.10 02.20.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2,306,000.00 2,306,000.00 227,619.45 214,105.77 02.20.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2,300,000.00 2,300,000.00 227,236.68 213,723.00 02.20.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6,000.00 6,000.00 382.77 382.77 02.20.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1,055,000.00 1,120,000.00 753,249.26 752,950.24

02.20.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1,010,000.00 1,075,000.00 751,643.50 751,344.48 02.20.6022 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 45,000.00 45,000.00 1,605.76 1,605.76 02.20.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩ Ν ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 1,210,000.00 1,095,000.00 801,856.80 801,478.64 02.20.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1,200,000.00 1,085,000.00 801,712.98 801,334.82 02.20.6042 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10,000.00 10,000.00 143.82 143.82 02.20.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1,704,000.00 1,704,000.00 435,413.11 432,713.31 02.20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 902,000.00 902,000.00 26,279.95 23,762.23 02.20.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 298,000.00 330,000.00 206,002.40 205,921.36 02.20.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 500,000.00 468,000.00 203,089.63 202,988.59 02.20.6055 Λοιπές εργοδοτικές ειφορές 4,000.00 4,000.00 41.13 41.13 02.20.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 212,982.94 242,725.53 62,700.44 22,580.14 02.20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 212,982.94 242,725.53 62,700.44 22,580.14 02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 530,962.40 530,994.58 114,623.56 101,573.98 02.20.611 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 97,162.40 141,863.20 10,152.13 3,472.00 02.20.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία 97,162.40 141,863.20 10,152.13 3,472.00 02.20.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 433,800.00 389,131.38 104,471.43 98,101.98 02.20.6141 Αμοιβές νομικών προσωπων Δημοσιου Δικαίου 270,000.00 270,000.00 90,513.60 86,992.95 02.20.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 163,800.00 119,131.38 13,957.83 11,109.03 02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2,174,330.41 2,159,326.66 1,540,601.88 1,498,432.25 02.20.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1,600,000.00 1,600,000.00 1,361,690.75 1,361,690.75 02.20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 1,600,000.00 1,600,000.00 1,361,690.75 1,361,690.75 02.20.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 43,147.76 76,479.58 21,114.71 19,896.75

02.20.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 18,347.76 18,347.76 12,889.81 11,671.85 02.20.6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0.00 33,331.82 8,224.90 8,224.90 02.20.6236 Λοιπά μισθώματα οχημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 24,800.00 24,800.00 0.00 0.00 02.20.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 44,085.00 34,085.00 18,092.50 18,092.50 02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 44,085.00 34,085.00 18,092.50 18,092.50 02.20.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ( ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ) 412,097.65 373,762.08 139,703.92 98,752.25 02.20.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 243,275.65 242,180.08 89,270.42 61,625.38 02.20.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 84,000.00 48,000.00 23,918.16 20,593.53 02.20.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 84,822.00 83,582.00 26,515.34 16,533.34 02.20.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 02.20.6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρ. 21 παρ. 11 Ν. 3731/2008) 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 46,800.00 39,800.00 4,217.61 4,217.61 02.20.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 46,800.00 39,800.00 4,217.61 4,217.61 02.20.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 15,000.00 8,000.00 0.00 0.00 02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 19,800.00 19,800.00 0.00 0.00 02.20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 12,000.00 12,000.00 4,217.61 4,217.61 02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8,000.00 12,000.00 322.40 173.60 02.20.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0.00 4,000.00 0.00 0.00 02.20.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 0.00 4,000.00 0.00 0.00 02.20.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 02.20.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4,000.00 4,000.00 322.40 173.60 02.20.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2,000.00 2,000.00 148.80 0.00 02.20.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2,000.00 2,000.00 173.60 173.60 02.20.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1,015,351.61 1,578,237.79 276,441.18 202,785.64 02.20.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 4,000.00 4,546.20 1,016.94 750.20 02.20.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2,000.00 2,000.00 900.24 750.20 02.20.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Υπηρεσία Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ) 1,000.00 1,546.20 116.70 0.00 02.20.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 02.20.663 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 28,000.00 68,404.84 7,515.20 0.00

02.20.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 02.20.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 02.20.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (νέα σύμβαση) 0.00 19,684.84 7,242.77 0.00 02.20.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και καθαριότητας 16,000.00 36,720.00 272.43 0.00 02.20.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 736,833.79 828,133.25 216,430.03 178,866.10 02.20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 736,833.79 828,133.25 216,430.03 178,866.10 02.20.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 20,000.00 449,626.94 35,522.62 13,026.94 02.20.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 20,000.00 449,626.94 35,522.62 13,026.94 02.20.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 191,517.82 183,517.82 11,109.41 5,295.42 02.20.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 158,517.82 158,517.82 11,109.41 5,295.42 02.20.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 33,000.00 25,000.00 0.00 0.00 02.20.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 35,000.00 44,008.74 4,846.98 4,846.98 02.20.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες 35,000.00 44,008.74 4,846.98 4,846.98 02.20.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4,419,620.05 5,222,527.47 758,061.53 758,061.53 02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 985,085.54 2,192,010.40 673,262.00 673,262.00 02.20.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 985,085.54 2,192,010.40 673,262.00 673,262.00 02.20.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 305,000.00 1,105,000.00 263,574.40 263,574.40 02.20.7132 Μεταφορικά μέσα 262,680.00 536,982.98 238,740.72 238,740.72 02.20.7133 Έπιπλα Σκεύη 0.00 15,000.00 0.00 0.00 02.20.7135 Λοιπός εξοπλισμός 417,405.54 535,027.42 170,946.88 170,946.88 02.20.73 ΕΡΓΑ 3,372,472.39 2,975,137.02 66,486.03 66,486.03 02.20.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 3,047,500.04 2,687,500.04 0.00 0.00 02.20.7324 Πεζοδρόμια 9.14 9.14 0.00 0.00 02.20.7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης 3,047,490.90 2,687,490.90 0.00 0.00 02.20.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 324,972.35 287,636.98 66,486.03 66,486.03 02.20.7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 324,972.35 287,636.98 66,486.03 66,486.03 02.20.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 62,062.12 55,380.05 18,313.50 18,313.50 02.20.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 31,029.81 24,347.74 18,313.50 18,313.50 02.20.7413 Λοιπές μελέτες 31,029.81 24,347.74 18,313.50 18,313.50 02.20.742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 31,032.31 31,032.31 0.00 0.00 02.20.7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 31,032.31 31,032.31 0.00 0.00 02.20.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 399,043.14 277,958.82 195,935.69 194,418.55