ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 10 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 26 ης Απριλίου 2016. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 123/2016 ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Α τριμήνου 2016. Στην Ορεστιάδα, σήμερα 26 του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10955/22.04.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Επίσης προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα είκοσι τέσσερα (24), τα εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 3. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 9. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 11. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 13. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 14. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ 19. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 24. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 4. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 6. ΜΕΛΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 7.ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 8. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9.ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Χαρίλαος Παλλίδης για τηv τήρηση τωv πρακτικών. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Καραγιάννης αναφερόμενος στο 5 ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Αθανάσιο Γκακίδη να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής είπε τα εξής αναλυτικά: «Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1, εδάφ. β του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, ελέγχει την υλοποίηση 1

του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας. Η οικονομική επιτροπή με την υπ αριθμ. 68/2016 απόφαση της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων Εξόδων Α Τριμήνου 2016. Η συνοπτική οικονομική κατάσταση παρουσιάζεται στο συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. Στην συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε αναλυτικά το συνημμένο κείμενο με τις οικονομικές καταστάσεις. Τo Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τoυ την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την υπ αριθμ. 9789/11.04.2016 Έκθεση Εσόδων Εξόδων 1 ου Τριμήνου 2016 της Οικονομικής Υπηρεσίας, την υπ αριθμ. 68/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) και την ΚΥΑ 29530/2014, με ψήφους 15 έναντι 5, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ================== 1. Εγκρίνει την συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 1 ου τριμήνου 2016 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2016-31.03.2016. 2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων-εξόδων του 1 ου τριμήνου 2016 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2016-31.03.2016 της οικονομικής υπηρεσίας. Μειοψήφησαν επί του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρασλής, Σιαφκαλόζης, Μουτουσίδης, Γκουγκουσκίδου και Γκατζίδης, διότι όπως δήλωσαν στη διαλογική συζήτηση αποτελεί απεικόνιση του προϋπολογισμού, τον οποίο δεν ψήφισαν. Κατά τη διάρκεια της ψήφισης του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γεωργίου, Γκαϊδατζή Σκουταριανού, Ορμανλίδης και Τσελεμπής. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 123/2016. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Ακριβές απόσπασμα Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 1 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, καθώς και την ΚΥΑ 26945/31.07.2015 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ορίζονται τα εξής: 1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε: τακτικά έσοδα έκτακτα έσοδα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη) εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες χρήσης επενδύσεις πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις αποθεματικό. 2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα: Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως: τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0, έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1, έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2, εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3, εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων, χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5. Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6, Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7, πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8, Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9. 3

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής. 3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα. 4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται: Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο. Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση. Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την αριθ. 392/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 25950/14.12.2015 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 1 ου τριμήνου του έτους 2016. Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης εκτέλεσης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων εξόδων και στοιχείων ισολογισμού. Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό Α. τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και τα Β. τα Έξοδα και οι Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του κάθε τριμήνου. Καθώς και τα στοιχεία ισολογισμού, στα οποία ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις αφού δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο λογιστικός έλεγχος για τον ισολογισμό έτους 2015 και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος. 4

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 31.03.2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 8.771.743,11 1.665.071,48 0,189822 1.638.156,02 0,18675376 0,983835253 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 135.896,71 61.757,22 0,454442 34.841,76 0,25638413 0,564173063 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 72.840,96 44.681,54 0,613412 44.681,54 0,61341229 1 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1.672.243,63 151.113,41 0,090366 151.113,41 0,09036567 1 4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 417.696,53 62.973,02 0,150763 62.973,02 0,15076261 1 5 Φόροι και εισφορές 203.216,92 18.675,60 0,0919 18.675,60 0,09189983 1 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 6.163.164,87 1.322.225,69 0,214537 1.322.225,69 0,2145368 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 106.683,49 3.645,00 0,034166 3.645,00 0,03416649 1 1 Έκτακτα έσοδα 8.273.932,39 233.019,94 0,028163 232.112,44 0,02805346 0,996105484 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 71.087,45 81.076,57 1,140519 81.076,57 1,14051876 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 8.022.307,78 104.934,00 0,01308 104.934,00 0,01308028 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 157.205,68 45.745,25 0,29099 44.837,75 0,28521711 0,980161875 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 23.331,48 1.264,12 0,054181 1.264,12 0,05418087 1 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 718.464,02 528.692,02 0,735864 490.619,12 0,68287222 0,927986619 21 Τακτικά έσοδα 579.379,01 515.475,29 0,889703 490.244,15 0,84615449 0,951052668 22 Έκτακτα έσοδα 139.085,01 13.216,73 0,095026 374,97 0,00269598 0,02837086 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2.147.867,85 2.425.306,62 1,129169 31.657,10 0,01473885 0,013052824 31 Εισπράξεις από δάνεια #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2.147.867,85 2.425.306,62 1,129169 31.657,10 0,01473885 0,013052824 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.220.356,52 393.943,46 0,177424 392.968,23 0,17698429 0,997524442 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2.136.000,00 381.858,72 0,178773 380.883,49 0,17831624 0,997446097 42 Επιστροφές χρημάτων 84.356,52 12.084,74 0,143258 12.084,74 0,14325792 1 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 7.966.454,01 7.937.875,44 0,996413 7.937.875,44 0,99641264 1 Σύνολα εσόδων 30.098.817,90 13.183.908,96 10.723.388,35 5

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 31.03.2016 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 11.658.422,31 10.139.907,84 0,86975 2.172.708,61 0,1863639 2.058.691,63 1.973.014,68 0,1692351 0,9080899 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.565.745,51 4.521.340,71 0,990274 876.760,52 0,1920301 873.168,95 864.422,19 0,1893277 0,9859274 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 695.438,09 634.242,55 0,912004 109.186,98 0,1570046 86.952,29 53.380,89 0,0767587 0,4888943 62 Παροχές τρίτων 1.199.593,59 1.065.157,08 0,887932 163.519,03 0,136312 156.007,79 154.009,57 0,1283848 0,9418449 63 Φόροι - τέλη 170.500,00 170.500,00 1 4.429,69 0,0259806 4.429,69 4.429,69 0,0259806 1 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 646.062,11 273.852,80 0,42388 31.923,51 0,0494124 16.274,53 13.262,96 0,0205289 0,4154606 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 397.980,00 397.980,00 1 83.922,68 0,2108716 83.922,68 83.922,68 0,2108716 1 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.826.272,01 1.072.713,06 0,587379 101.575,89 0,0556193 42.864,29 42.864,29 0,0234709 0,4219928 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.122.831,00 1.990.121,64 0,937485 800.480,71 0,3770817 794.161,81 755.812,81 0,35604 0,9441987 68 Λοιπά Έξοδα 34.000,00 14.000,00 0,411765 909,60 0,0267529 909,60 909,60 0,0267529 1 7 Επενδύσεις 11.260.057,24 2.379.807,53 0,21135 32.883,56 0,0029204 23.225,85 14.592,89 0,001296 0,4437746 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 620.800,00 227.568,96 0,366574 12.105,66 0,0531956 10.301,95 1.937,95 0,0031217 0,1600863 73 Έργα 10.252.994,98 2.047.917,90 0,199739 12.923,90 0,0012605 12.923,90 12.654,94 0,0012343 0,9791889 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 386.262,26 104.320,67 0,270077 7.854,00 0,0203333 0 0 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 6.843.120,00 4.155.926,79 0,607315 1.002.849,58 0,1465486 1.145.035,72 1.022.311,70 0,1493926 1,0194068 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.740.958,48 1.360.866,61 0,781677 988.948,55 0,5680483 653.997,68 641.745,94 0,3686165 0,6489174 82 Αποδόσεις 3.120.047,88 2.795.060,18 0,895839 13.901,03 0,0044554 491.038,04 380.565,76 0,1219743 27,376803 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 1.982.113,64 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 9 Αποθεματικό 337.218,35 0 0 0 Σύνολα δαπανών 30.098.817,90 16.675.642,16 0,55403 3.208.441,75 3.226.953,20 3.009.919,27 6

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Τέλος Προηγούμενο Προηγούμενου τρίμηνο (Από 1/1 έτους ΕΩΣ 30/12/2015) Α Τρίμηνο 2016 (Από 1/1 ΕΩΣ 31/03/2016) Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.437.928,12 2.437.928,12 2.469.584,12 1,01 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10) 2.389.177,05 2.389.177,05 2.416.833,05 1,01 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10) 43.687,56 43.687,56 43.687,56 1,00 3. Λοιπές απαιτήσεις(35+33) 5.063,51 5.063,51 9.063,51 1,79 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 7.966.490,97 7.966.490,97 7.713.469,08 0,97 1. Ταμείο(38.00) 14.299,10 14.299,10 13.037,27 0,91 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03) 7.952.191,87 7.952.191,87 7.700.431,81 0,97 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 558.576,84 #ΔΙΑΙΡ./0! 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00) #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00) 558.576,84 #ΔΙΑΙΡ./0! 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού(36.00.00-36.01.00) % #ΔΙΑΙΡ./0! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 3.214.395,48 3.214.395,48 3.142.436,14 0,98 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45) 3.214.395,48 3.214.395,48 3.142.436,14 0,98 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52) #ΔΙΑΙΡ./0! Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 823.455,01 823.455,01 711.804,73 1. Προμηθευτές(50) 596.054,15 596.054,15 521.006,48 0,87 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54) 44.967,83 44.967,83 45.205,97 1,01 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55) 134.337,82 134.337,82 101.607,94 0,76 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53) 48.095,21 48.095,21 43.984,34 0,91 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) #ΔΙΑΙΡ./0! 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού(56) 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 7