Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Συνολική Αξία Αποτίμησης Ξ.Ν. % Χρηματιστήριο & Χώρα Διαπραγμάτευσης / Ξ.Ν. Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (β) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 5.379.949,76 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 5.379.949,76 0,110% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 6.099,64 4.516,57 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΕ USD 6.099,64 4.516,57 0,000% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 5.188,89 2.924,96 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΕ TRL 5.188,89 2.924,96 0,000% KΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 5.387.391,29 0,110% ΣΥΝΟΛΟ I.1. 5.387.391,29 0,110% 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - Ε.Γ.Ε.Δ. (α) ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 4,13800% ΟΕΔ 12ΕΤΕΣ 04/04-2005-04/04/2017 /FRN 680.000,00 0,10064 68.435.200,00 ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 31.945,80 ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 5,00000% GREEK REPUBLIC 13/7/2005-13/7/2020 /FRN 3.000.000,00 0,74500 2.235.000,00 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 30.000,00 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 70.732.145,80 1,470% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ MΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 70.732.145,80 1,470% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 70.732.145,80 1,470% ΣΥΝΟΛΟ I.3. 70.732.145,80 1,470% 5. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (α) ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 276.803,99 10,83800 3.000.001,63 A/K ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 161.972,17 6,09610 987.398,56 Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 318.750,34 10,94560 3.488.913,74 Α/Κ ΔΗΛΟΣ DELTA SKY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ/ΚΟΥ 149.654,49 10,53300 1.576.310,74 Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FOF OMOΛΟΓΙΑΚΟ 195.592,33 10,18140 1.991.403,72 0,040% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 11.044.028,39 0,230% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 11.044.028,39 0,230% ΣΥΝΟΛΟ II.5. 11.044.028,39 0,230% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0,00 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 759.233,97 759.233,97 0,020% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (8.381.429,90 ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ (8.097.761,96 ) (16.479.191,86 ) (0,340% ) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Α.I) 71.443.607,59 1,490% Α.II. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (β) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 1.700.703.011,52 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 1.700.703.011,52 35,400% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 74.444,68 55.123,79 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΕ USD 74.444,68 55.123,79 0,000% KΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 1.700.758.135,31 35,400% ΣΥΝΟΛΟ II.1. 1.700.758.135,31 35,400% 2. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ (α) ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 4,31300% EMPORIKI GROUP FINANCE 01/11/2007 /FRN 11.000.000,00 1,00250 11.027.500,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 10.063,67 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 7,36200% ARIES VERMOGENSVEWALTNG 25/10/2007 / FRN 500.000,00 1,00936 504.680,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,31200% ERSTE BK OEST SPARKASSEN 28/03/2008 /FRN 29.185.000,00 1,00315 29.276.932,75 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 99.372,94 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,24200% HBOS TREASURY SRVCS PLC 14/03/2003-14/03/2008 /FRN 20.006.000,00 1,00290 20.064.017,40 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 7.899,60 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,18400% IRISH NATIONWIDE BLDG S 07/02/2008 /FRN 2.900.000,00 1,00280 2.908.120,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 5.224,19 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,15900% CREDIT AGRICOLE (LONDON) 23/06/2005-23/06/2008 /FRN 31.500.000,00 1,00290 31.591.350,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,06600% BPE FINANCIACIONES SA 08/02/2008 /FRN 2.200.000,00 1,00280 2.206.160,00 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 3.072,09 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ 3,97800% SWEDBANK HYPOTEK AB 14/01/2008 /FRN 7.000.000,00 1,00290 7.020.300,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 17.569,50 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,19400% BANESTO FINANCIAL PR PLC 31/03/2008 /FRN 5.000.000,00 1,00290 5.014.500,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 21.883,33 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,18900% BANQUE FED CRED MUTUEL 22/12/2006-23/06/2008 /FRN 58.000.000,00 1,00304 58.176.320,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,13500% HYPO REAL ESTATE INT AG 21/01/2008 /FRN 43.000.000,00 1,00330 43.141.900,00 STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 184.811,52 STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,05500% BBVA SENIOR FINANCE SA 28/04/2008 /FRN 25.000.000,00 1,00290 25.072.500,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 137.329,33 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,09800% IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK 04/02/2008 /FRN 68.616.000,00 1,00300 68.821.848,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 231.269,58 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,14700% CSSE CEN CSSE EPARG PREV 18/12/2006-18/06/2008 /FRN 3.800.000,00 1,00270 3.810.260,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,19700% BANCO SABADELL 18/06/2008 /FRN 50.500.000,00 1,00320 50.661.600,00 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 9.618,13 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ 3,97500% SWEDBANK HYPOTEK AB 18/01/2008 /FRN 10.000.000,00 1,00280 10.028.000,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 35.333,33 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,14800% SWEDBANK HYPOTEK AB 20/03/2008 /FRN 15.000.000,00 1,00290 15.043.500,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,04500% HYPO REAL ESTATE BK INTL 23/01/2008 /FRN 28.500.000,00 1,00320 28.591.200,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 115.254,81 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,24700% BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 16/06/2004-16/06/2008 /FRN 90.000.000,00 1,00310 90.279.000,00 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 13.212,89 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ 4,08100% CIE FIN CREDIT-BRETAGNE 08/02/2008 /FRN 5.000.000,00 1,00310 5.015.500,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 2.607,31 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,18000% ABBEY NATL TREASURY SERV 14/05/2008 /FRN 9.487.000,00 1,00310 9.516.409,70 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 19.380,69 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,01700% UNICRED ITAL BNK IRELAND 25/01/2008 /FRN 2.000.000,00 1,00280 2.005.600,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 4.463,33 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,92700% DANSKE BANK A/S 04/07/2006-04/07/2008 /FRN 10.000.000,00 1,00290 10.029.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 45.815,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,02800% ABN AMRO BANK NV 14/01/2008 /FRN 7.000.000,00 1,00290 7.020.300,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 26.293,89 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,10500% BANQUE FED CRED MUTUEL 12/05/2008 /FRN 15.000.000,00 1,00284 15.042.600,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 11.402,78 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,06400% BANESTO FINANCIAL PR PLC 06/02/2008 /FRN 2.000.000,00 1,00270 2.005.400,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 2.257,78 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,03500% HYPOTHEKENBK IN ESSEN 16/05/2008 /FRN 30.000.000,00 1,00330 30.099.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 12.462,32 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,94700% BANK OF IRELAND 09/01/2008 /FRN 10.000.000,00 1,00280 10.028.000,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 42.714,14 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,11000% DEN NORSKE BANK 22/01/2008 /FRN 4.500.000,00 1,00270 4.512.150,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 14.727,50 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,05500% SWEDBANK HYPOTEK AB 14/05/2008 /FRN 22.000.000,00 1,00310 22.068.200,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 25.906,94 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 3,94700% BBVA SENIOR FINANCE SA 04/01/2007-04/07/2008 /FRN 7.600.000,00 1,00290 7.622.040,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 35.829,99 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,20900% ULSTER BANK FINANCE PLC 27/06/2005-27/06/2008 /FRN 21.000.000,00 1,00290 21.060.900,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,10500% COMPAGNIE FIN DU CREDIT 14/02/2008 /FRN 10.000.000,00 1,00300 10.030.000,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 6.747,97 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 4,17900 BES FINANCE LTD 19/05/2008 /FRN 50.000.000,00 1,00295 50.147.500,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 92.671,40 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,21400% RAIFF ZENTRALBK OEST AG 31/03/2008 /FRN 5.000.000,00 1,00285 5.014.250,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 27.199,64 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,07300% KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 20/05/2008 /FRN 10.000.000,00 1,00290 10.029.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,12300% FORTIS BANK NEDERLAND NV 19/11/2007 /FRN 2.000.000,00 1,00250 2.005.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 229,06 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,94700% RCI BANQUE SA 04/10/2007 6.000.000,00 1,00260 6.015.600,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 37.415,41 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,18200% BBVA SENIOR FINANCE SA 30/09/2005-28/09/2007 /FRN 6.000.000,00 1,00240 6.014.400,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 33.236,57 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,12700% SANTANDER INTL DEBT SA 22/02/2005-22/02/2008 /FRN 54.000.000,00 1,00300 54.162.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 105.871,95 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,12800% IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK 23/11/2005-23/05/2008 /FRN 14.850.000,00 1,00310 14.896.035,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,99600% BMW FINANCE NV 11/10/2005-11/10/2007 /FRN 450.000,00 1,00220 450.990,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 2.097,90 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,35500% DAIMLER CHRYSLER AUST PAC 14/02/2005-14/02/2008 /FRN 1.500.000,00 1,00280 1.504.200,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 1.633,13 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,08600% CSSE 17/02/2005-18/08/2007 /FRN 5.000.000,00 1,00240 5.012.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 3.972,50 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,97300% KBC IFIMA NV 16/01/2006-16/01/2008 /FRN 25.000.000,00 1,00298 25.074.500,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 100.685,64 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,18500% ALPHA CREDIT GROUP 21/01/2005-21/01/2008 /FRN 12.000.000,00 1,00290 12.034.800,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 66.843,75 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,03400% NATIXIS 06/02/2006-06/02/2008 /FRN 7.000.000,00 1,00285 7.019.950,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 13.334,61 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,08600% FORENINGSSPARBANKEN AB 15.000.000,00 1,00310 15.046.500,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ

4,02800% EUROHYPO AG 16/01/2006-16/01/2008 /FRN 25.000.000,00 1,00290 25.072.500,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 115.873,97 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,14800% BANCO DE SABADELL SA 29/11/2005-29/112007 /FRN 7.000.000,00 1,00250 7.017.500,00 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ 4,49800% MORGAN STANLEY 29/05/2003-29/05/2008 /FRN 35.031.000,00 1,00540 35.220.167,40 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 21.786,53 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,12000% BANQUE PSA FINANCE 27/11/2006-27/05/08 /FRN 13.000.000,00 1,00285 13.037.050,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 8.812,22 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,17300% FRANCE TELECOM 21/11/2005-21/11/2007 /FRN 1.300.000,00 1,00230 1.302.990,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 1.657,61 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,12200% LANDESBANK BERLIN AG 04/06/2008 /FRN 30.000.000,00 1,00304 30.091.200,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,01300% SWEDBANK HYPOTEK AB 02/05/2007-02/11/2007 /FRN 7.500.000,00 1,00260 7.519.500,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 27.211,43 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,27300% EUROHYPO AG 19/11/2003-19/11/2007 / FRN 10.000.000,00 1,00260 10.026.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 17.804,17 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,22000% HYPO ALPE-ADRIA INTL AG 27/11/2002-27/11/2007 /FRN 10.000.000,00 1,00260 10.026.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 10.174,89 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,18000% NIBC BANK NV 12/02/2003-12/02/2008 30.000.000,00 1,00295 30.088.500,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 88.244,44 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,96400% BANCO ESPANOL DE CREDITO 1.000.000,00 1,00260 1.002.600,00 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 6.166,22 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ 4,288% BANK ONE NA 27/05/2003-27/05/2008 (FRN) 5.000.000,00 1,00280 5.014.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 4.764,44 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,123% CAJA AGORRO MONTE MADRID 21/05/2005-21/05/2008 /FRN 56.000.000,00 1,00310 56.173.600,00 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 101.211,18 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ 4,15600% ABBEY NATL TREASURY SERV 07/03/2006-07/03/2008 /FRN 9.000.000,00 1,00290 9.026.100,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,19200% SANTANDER INTL DEBT SA 06/02/2005-06/02/2008 /FRN 40.000.000,00 1,00320 40.128.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 13.973,33 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,20500% CAM GLOBAL FINANCE 30/01/2003-30/01/2008 /FRN 8.000.000,00 1,00290 8.023.200,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 35.022,47 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,22100% ING VERZEKERINGEN NV 07/03/2005-07/03/2008 /FRN 34.600.000,00 1,00310 34.707.260,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 32.917,60 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,17500% BANCO SABADELL 11/06/2007-11/12/08 /FRN 5.000.000,00 1,00310 5.015.500,00 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ 4,14500% BANCO SABADELL 10/03/2006-10/03/2008 /FRN 39.600.000,00 1,00310 39.722.760,00 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 18.197,32 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ 4,18500% DNB NORBANK ASA 09/06/2005-09/06/2008 /FRN 30.000.000,00 1,00297 30.089.100,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 3.480,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,07300% VOLKSWAGEN BANK GMBH 04/02/2006-04/02/2008 /FRN 8.000.000,00 1,00285 8.022.800,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 36.601,20 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,17500% BANESTO FINANCIAL PR PLC 06/06/2008 /FRN 45.000.000,00 1,00310 45.139.500,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 50.562,77 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,17700% OKO BANK PLC 18/03/2008 /FRN 20.700.000,00 1,00297 20.761.479,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 3,94600% SANTANDER INTL DEBT SA 18/03/2005-18/03/2008 /FRN 11.400.000,00 1,00310 11.435.340,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 2.960,69 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,1380% SWEDBANK HYPOTEK AB 19/12/2005-19/12/2007 /FRN 10.000.000,00 1,00270 10.027.000,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,04200% BANQUE PSA FINANCE 25/01/2006-25/01/2008 /FRN 10.000.000,00 1,00280 10.028.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 60.906,85 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,12700% BES FINANCE LTD 22/02/2008 /FRN 15.000.000,00 1,00300 15.045.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 51.587,50 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,01800% BANQUE FED CRED MUTUEL 24/10/2006-24/04/2008 /FRN 17.000.000,00 1,00270 17.045.900,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 108.546,15 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,20800% SANTANDER INTL DEBT SA 20/12/2004-20/12/2007 /FRN 24.900.000,00 1,00265 24.965.985,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 14.552,67 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,14700% ALLIED IRISH BANK 18/12/2006-18/06/2008 /FRN 4.000.000,00 1,00210 4.008.400,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 3.686,22 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,078% CSSE CEN CSSE EPARG PREV 23/05/06-23/05/2008 /FRN 3.000.000,00 1,00240 3.007.200,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 11.894,17 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,17900% FORENINGSSPARBANKEN 27/06/2006-08 /FRN 3.000.000,00 1,00240 3.007.200,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,37200% RCI BANQUE SA 28/02/2007-28/02/2008 /FRN 2.900.000,00 1,00260 2.907.540,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 42.262,66 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 4,36500% PIRAEUS GROUP FINANCE 29/06/2007-18/062008 /FRN 60.000.000,00 1,00140 60.084.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,12200% SWEDISH HOUSIN FIN CORP 04/12/2006-04/06/2008 /FRN 10.000.000,00 1,00050 10.005.000,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 28.625,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 6,00000% FRANCE TELECOM 28/01/2003-28/09/2007 2.000.000,00 1,00351 2.007.020,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,25000% SUEZ 02/11/2000-2/11/2007 290.000,00 1,01945 295.640,50 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 1.522.365.244,56 31,690% ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 1.522.365.244,56 31,690% ΣΥΝΟΛΟ II.2. 1.522.365.244,56 31,690% 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - Ε.Γ.E.Δ (α) ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 4,25000% RCI BANQUE SA 11/02/2003-11/02/2008 2.500.000,00 0,99832 2.495.800,00 EBS /ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 38.133,56 EBS /ΕΛΒΕΤΙΑ 5,75000% ROMANIA 02/07/2003-02/07/2010 250.000,00 1,03025 257.562,50 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,12500% RENAULT S.A. 26/06/2002-26/06/2009 300.000,00 1,02495 307.485,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 6,00000% CA PREFERRED FUND TR (ACAFP) 19/12/2003-29/12/049 1.407.000,00 0,99080 1.394.055,60 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,62500% BANQUE PSA FINANSE 20/11/2002-20/02/2008 1.500.000,00 1,00160 1.502.400,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 23.758,56 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,12500% DAIMLERCHRYSLER NA HLDG 10/03/2005-10/03/2008 1.000.000,00 0,99045 990.450,00 BERLIN STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,00000% ELVA FUNDING PLC 19/08/2005-20/06/2015 13.000.000,00 1,12700 14.651.000,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3,64000% BAYER HYPO-VEREINSBANK 28/09/2005-29/09/2008 10.000.000,00 0,99980 9.998.000,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,56500% EFG HELLAS FUNDING LTD 02/11/05-29/11/2049 200.000,00 0,91556 183.112,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 5,65000% ΒΑRCLAYS BANK PLC 18/07/2006-18/07/2016 11.500.000,00 1,02650 11.804.750,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 5,90000% BARCLAYS BANK PLC 18/08/2006/18/08/2016 8.000.000,00 1,01840 8.147.200,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 5,85000% KBC IFIMA NV 19/09/2006-19/092016 11.000.000,00 1,02990 11.328.900,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,00000% BARCLAYS BANK PLC 12/10/2006-19/10/2016 3.000.000,00 1,00400 3.012.000,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 5,85000% KBC IFIMA NV 18/10/2006-18/10/2016 4.000.000,00 1,01050 4.042.000,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 6,00000% BARCLAYS BANK PLC 18/10/2006-24/10/2016 5.000.000,00 1,03210 5.160.500,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,62500% VODAFONE GROUP PLC 29/11/2002-31/01/2008 2.000.000,00 1,00049 2.000.980,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 5,87500% TELECOM ITALIA FIN SA 24/01/2003-24/01/2008 300.000,00 1,00696 302.088,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,75000% FRANCE TELECOM 14/03/2001-14/03/2008 2.410.000,00 1,01450 2.444.945,00 EBS /ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 754,52 EBS /ΕΛΒΕΤΙΑ 5,00000% KBC IFIMA NV 07/11/2006-14/11/2016 10.000.000,00 1,03440 10.344.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,85000% KBC IFIMA NV 14/11/2006-21/11/2016 2.000.000,00 0,99000 1.980.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 269,44 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,75000% BARCLAYS BANK PLC 17/01/2007-21/01/2014 10.000.000,00 1,00580 10.058.000,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 0,00000% CREDIT SUISSE 24/01/2007-28/02/2014 10.000.000,00 1,04820 10.482.000,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0,00000% DEXIA CREDIT LOCAL 12/02/2007-12/02/2010 10.000.000,00 1,00380 10.038.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,32500% BANESTO FINANCIAL PR PLC 20/02/2007-20/08/2014 10.000.000,00 0,99780 9.978.000,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,20000% BARCLAYS BANK PLC 21/02/2007-01/03/2014 10.000.000,00 0,99990 9.999.000,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 5,00000% BANESTO FINANCIAL PR PLC 04/05/2007-18/10/2016 20.000.000,00 1,00950 20.190.000,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 5,00000% BARCLAYS BANK PLC 11/05/2007-18/08/2016 9.000.000,00 1,00000 9.000.000,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,50000% BARCLAYS BANK PLC 15/05/2007-03/06/2014 10.000.000,00 1,00060 10.006.000,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 0,00000% CREDIT SUISSE 29/05/2007-31/08/2012 10.000.000,00 1,00410 10.041.000,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0,00000% ELVA 2007 21/06/2007-20/06/2015 15.000.000,00 1,12700 16.905.000,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 209.107.144,18 4,350% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 209.107.144,18 4,350% 7,39060% CORSAIR FIN IRE 8 LT 23/09/2004-07/10/2014 /FRN 1.000.000,00 0,98810 988.100,00 731.650,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0,00000% CHEYNE FINANCE PLC 31/10/2006-20/12/2021 /FRN 6.600.000,00 0,95860 6.326.760,00 4.684.746,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ USD 7.314.860,00 5.416.396,00 0,110% 4,81200% SANTANDER CENTRAL HISP 28/03/2001-28/03/2011 /FRN 2.000.000,00 1,01539 2.030.780,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5,69600% NBOG FUNDING LIMITED 11/07/2003-29/07/2049 /FRN 24.016.000,00 1,06227 25.511.476,32 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5,14700% ΕFG PRIVATE BANK SA 17/12/2003-17/12/2013 /FRN 1.400.000,00 1,00730 1.410.220,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,94890% AXASA 02/04/2004-29/04/2049 /FRN 2.450.000,00 0,88600 2.170.700,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,54200% ROYAL BANK OF SCOTLAND 02/07/2004-29/07/2049/FRN 7.000.000,00 1,01450 7.101.500,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 3.581,50 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,22200% NORDEA BANK AB 17/09/2004-29/09/2049 /FRN 1.000.000,00 0,85500 855.000,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,76400% PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 29/09/2004-29/09/2014 /FRN 315.000,00 1,00770 317.425,50 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,29690% AEGON NV 15/07/2004-29/07/2049 /FRN 4.500.000,00 0,89233 4.015.485,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 26.855,62 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5,24900% PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 27/10/2004-29/10/2049 /FRN 14.050.000,00 1,01960 14.325.380,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,59500% NBOG FUNDING LIMITED 03/11/2004-29/11/2049 /FRN 19.500.000,00 0,87000 16.965.000,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,70500% EFG PRIVATE BANK SA 10/11/2004-29/11/2049 /FRN 350.000,00 0,82500 288.750,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,00000% AXA SA 25/01/2005-29/01/2049 /FRN 6.900.000,00 0,77500 5.347.500,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,34000% CREDIT AGRICOLE SA 04/02/2005-28/02/2049 /FRN 9.000.000,00 0,89000 8.010.000,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,37800% BANQUE FED CRED MUTUEL 25/02/2005-28/02/2049 /FRN 2.000.000,00 0,86500 1.730.000,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,29500%EFG HELLAS FUNDING LTD 18/03/2005-29/03/2049/FRN 15.000.000,00 0,83150 12.472.500,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 82.075,69 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5,35900% ATTICA FUNDS PLC 24/03/2005-24/03/2015 /FRN 3.000.000,00 1,01350 3.040.500,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,50000% MBIA GLOBAL FUNDING LLC 15/02/2005-15/02/2035 /FRN 15.200.000,00 0,96300 14.637.600,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 6,00000% EUROPEAN INVESTMENT BANK 31/03/2005-31/03/2025 /FRN 2.000.000,00 0,70750 1.415.000,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 27.000,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5,50000% EUROPEAN INVESTMENT BANK 22/04/2005-22/04/2020 /FRN 6.000.000,00 0,79700 4.782.000,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 4.201,39 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 6,77400% ALPHA GROUP JERSEY LTD 05/12/2002-29/12/2049 /FRN 48.538.000,00 1,10140 53.459.753,20 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 4.704,17 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5,55900% ABG FINANCE INTL PLC 23/12/2002-23/12/2012 /FRN 10.000.000,00 1,01000 10.100.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 617,67 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0,38000% EUROPEAN INVESTMENT BANK 08/06/2005-08/06/2020 /FRN 2.500.000,00 0,79200 1.980.000,00 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ 2,50000% EUROPEAN INVESTMENT BANK 30/06/2005-30/06/2020 /FRN 3.000.000,00 0,89750 2.692.500,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,78600% EMPORIKI GROUP FINANCE 05/08/2004-05/08/2014 /FRN 3.000.000,00 1,01150 3.034.500,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 4.633,11 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,00000% KFW 27/07/2005-27/07/2015 /FRN 2.000.000,00 0,94500 1.890.000,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,80500% ANZ CAPITAL TRUST III 13/12/2004-15/12/2053 /FRN 3.100.000,00 1,01400 3.143.400,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,73800%HBOS PLC 12/03/2004-29/03/2049 /FRN 4.085.000,00 1,01396 4.142.026,60 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,60200% SOCIETE GENERALE 3/06/1999-03/06/2009 /FRN 200.000,00 1,00520 201.040,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,63900% VOLKSWAGEN LEASING GMBH 24/03/2004-24/03/2009/FRN 2.700.000,00 1,00586 2.715.822,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5,62500%DZ BANK CAP III 06/06/2005-12/06/2049 /FRN 6.200.000,00 1,02938 6.382.156,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 250 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5,17200% EIRLES TWO LIMITED 195 01/07/2005-29/01/2049 /FRN 9.800.000,00 0,99900 9.790.200,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 5,67700% DZ BANK CAPITAL FUND II 22/11/2004-29/11/2049 /FRN 1.221.000,00 1,02850 1.255.798,50 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 2.759,65 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,21000% RABOBANK NEDERLAND 16/09/2005-16/09/2025 /FRN 1.000.000,00 0,97500 975.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,64400% ALPHA CREDIT GROUP P 10/07/2003-10/07/2013 /FRN 4.000.000,00 1,00750 4.030.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,93400% CAIXA GERAL DEPOSIT FIN 30/09/2005-29/09/2049 /FRN 1.500.000,00 1,01500 1.522.500,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,46400% HSBC BANK PLC 30/09/2005-30/09/2020 5.500.000,00 1,00330 5.518.150,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,37200% JP MORGAN CHASE & CO 25/02/2005-02/03/2015 /FRN 400.000,00 1,00100 400.400,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0,00000% EFG HELLAS PLC 07/11/2005-07/11/2010 /FRN 30.000.000,00 0,99980 29.994.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,54600% DZ BANK CAPITAL FUNDING 07/11/2003-29/11/2049 /FRN 4.800.000,00 1,03350 4.960.800,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 1.909,25 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,21800% FRANCE TELECOM 28/11/2005-28/11/2008 /FRN 5.000.000,00 1,00300 5.015.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,27400% DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 03/10/2005-05/03/2009 /FRN 2.500.000,00 1,00180 2.504.500,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,00000% DEXIA BANQUE INTL SA 14/12/2005-14/12/2008 /FRN 18.800.000,00 0,99970 18.794.360,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,15500%FRANCE TELECOM 14/11/2005-14/11/2008 /FRN 7.000.000,00 1,00290 7.020.300,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5,74700% SHAMPOO BANK PLC 16/12/2005-29/12/2049 / FRN 2.000.000,00 1,01470 2.029.400,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,73000% ALPHA CREDIT GROUP PLC 24/11/2003-24/11/2013 /FRN 1.000.000,00 1,00550 1.005.500,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,30500% FORTIS BANK SA/NV 14/11/2005-14/02/2018 /FRN 200.000,00 1,00150 200.300,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,47000% DEXIA BANQUE INTL LUX SA 25/01/2006-25/01/2012 /FRN 20.000.000,00 0,97830 19.566.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,55000% EFG HELLAS PLC 25/01/2006-25/01/2014 /FRN 25.000.000,00 0,97760 24.440.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,12400% RCI BANQUE SA 06/01/2006-06/10/2010 /FRN 300.000,00 0,99875 299.625,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,15000% ALPHA CREDIT GROUP PLC 15/02/2006-15/11/2012 /FRN 22.500.000,00 0,99750 22.443.750,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,50000% ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 16/02/2006-16/02/2009 /FRN 4.000.000,00 0,99640 3.985.600,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 3,00000% SOCIETE GEN ACCEPTANCE 21/02/2006-21/02/2013 /FRN 2.000.000,00 0,96080 1.921.600,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,57300% ALPHA CREDIT GROUP PLC 21/02/2006-21/02/2021 /FRN 45.800.000,00 1,00390 45.978.620,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,27700% CIE FINANCIERE DU CRED 22/02/2006-22/02/2016 /FRN 2.200.000,00 0,99887 2.197.514,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 403,94 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,40000% HBOS TREASURY SRVCS PLC 28/02/2006-28/02/2009 /FRN 14.000.000,00 0,99080 13.871.200,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 3,35000% RABOBANK INTERNATIONAL 03/03/2006-03/03/2009 /FRN 23.000.000,00 0,99900 22.977.000,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5,76000% DEUTSCHE BANK AG LONDON 03/03/2006-03/03/2012 /FRN 3.500.000,00 0,72581 2.540.335,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,45000% CALYON FINANCE GUERNSEY 08/03/2006-08/03/2009 /FRN 7.000.000,00 0,98410 6.888.700,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,64700% ALPHA CREDIT GROUP PLC 16/03/2006-16/03/2021 /FRN 24.000.000,00 1,00370 24.088.800,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

4,34700% PIRAEUS GROUP FINANCE 16/03/2006-16/03/2009 /FRN 3.500.000,00 1,00000 3.500.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,26600% DEUTSCHE TELECOM INT FIN 17/02/2006-17/08/2009 /FRN 300.000,00 1,00240 300.720,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,75000% ABN AMRO BANK NV 31/03/2006-31/03/2016 /FRN 20.000.000,00 1,00950 20.190.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,75000% ABN AMRO BANK NV 31/03/2006-31/03/2016 /FRN 22.600.000,00 1,00940 22.812.440,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,14600% ING GROEP NV 11/04/2006-11/04/2016 /FRN 300.000,00 0,99850 299.550,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3,80000% PIRAEUS GROUP FINANCE 20/04/2006-20/10/2014 /FRN 47.500.000,00 0,99780 47.395.500,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 12.033,33 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,5000% DEPFA BANK PLC 13/10/2005-13/04/2016 /FRN 8.800.000,00 0,96030 8.450.640,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 22.798,61 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3,60000% ALPHA CREDIT GROUP PLC 27/04/2006-27/10/2012 /FRN 16.500.000,00 0,99900 16.483.500,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,12500% ING BANK NV 27/10/2005-27/04/2015 /FRN 30.000.000,00 0,99960 29.988.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,40000% ING BANK NV 24/10/2005-24/10/2014 /FRN 26.600.000,00 0,99550 26.480.300,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,10000% BARCLAYS BANK PLC 01/11/2005-02/08/2015 /FRN 23.600.000,00 0,99970 23.592.920,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 956,67 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,50000% DEPFA BANK PLC 11/08/2005-11/05/2016 /FRN 11.800.000,00 0,96630 11.402.340,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 27.533,33 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3,65000% BARCLAYS BANK PLC 20/09/2005-20/03/2015 /FRN 17.000.000,00 0,99750 16.957.500,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,00000% ING BANK NV 31/10/2005-15/05/2016 /FRN 30.000.000,00 0,99910 29.973.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,80000% RABOBANK NEDERLAND 01/09/2005-01/09/2015 /FRN 10.000.000,00 0,98170 9.817.000,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 15.200,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,20000% HYPOVEREINSBANK CRAN 23/06/2006-23/09/2015 /FRN 28.000.000,00 1,01480 28.414.400,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,55000% RABOBANK NEDERLAND 22/09/2005-22/09/2015 /FRN 11.000.000,00 0,97480 10.722.800,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3,60000% DEPFA BANK PLC 07/10/2005-07/10/2016 /FRN 14.600.000,00 0,99950 14.592.700,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,52900% PIRAEUS GROUP FINANCE 20/07/2006-20/07/2016 /FRN 3.000.000,00 1,00700 3.021.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5,00000% BAYER HYPO VEREINSBANK 25/07/2006-25/07/2013 /FRN 10.000.000,00 1,00800 10.080.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,00000% DZ BANK AG 27/07/2006-27/06/2016 /FRN 20.000.000,00 0,99880 19.976.000,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3,00000% DZ BANK AG 08/08/2006-08/08/2016 /FRN 12.000.000,00 0,99850 11.982.000,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,35000% INTNED CRAN 08/11/2005-08/02/2015 /FRN 20.200.000,00 0,99520 20.103.040,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,84800% BANK AG 10/08/2006-29/09/2013 /FRN 4.000.000,00 0,99700 3.988.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,00000% ALPHA GROUP JERSEY LTD 18/02/2005-28/02/2049 /FRN 4.400.000,00 0,76500 3.366.000,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0,00000% BNP PARIBAS 03/08/2005-03/08/2010 /FRN 5.600.000,00 0,98900 5.538.400,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,49800% BAYER HYPO-VEREINSBANK 12/10/2006-21/12/2009 /FRN 11.000.000,00 0,99980 10.997.800,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,49500% DEUTSCHE BANK AG LONDON 26/10/2006-26/10/2015 /FRN 19.000.000,00 0,99750 18.952.500,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,41200% EFG HELLAS PLC 28/09/2004-28/09/2009 /FRN 200.000,00 1,00247 200.494,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,39800% BANQUE FEDERAL CREDIT MUTUEL 19/12/2006-19/12/2016 /FRN 2.000.000,00 1,00112 2.002.240,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,35800% VODAFONE GROUP PLC 14/06/2006-13/01/2012 /FRN 500.000,00 1,00673 503.365,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,388% MORGAN STANLEY 16/01/2007-16/01/2017 /FRN 1.200.000,00 0,99600 1.195.200,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 7.313,33 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,22700% GOLDMAN SACHS GROUP INC 04/10/2005-04/10/2012 /FRN 500.000,00 1,00300 501.500,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,32200% CITIGROUP INC 28/06/2006-28/06/2013 /FRN 1.000.000,00 0,99890 998.900,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,24300% BAYER HYPO-VEREINSBANK 30/01/2007-04/05/2010 FRN 10.000.000,00 0,99950 9.995.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,33400% S FINANCE PREFERRED 30/09/2004-30/09/2049 /FRN 2.400.000,00 0,85268 2.046.432,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,00000% BARCLAYS BANK PLC 15/02/2007-15/02/2012 /FRN 30.000.000,00 1,00050 30.015.000,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,10000% HBOS TREASURY SRVCS PLC 19/02/2007-19/02/2012 /FRN 10.000.000,00 0,99870 9.987.000,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,10000% BANESTO FINANCIAL PR PLC 19/02/2007-19/02/2012 /FRN 11.000.000,00 0,99820 10.980.200,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 5,05000% DEXIA BANQUE INTL LUX SA 15/11/2005-15/11/2012 /FRN 24.000.000,00 0,99950 23.988.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,49500% DEUTSCHE BANK AG 15/03/2007-15/03/2017 /FRN 8.000.000,00 1,00000 8.000.000,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,31200% EFG HELLAS PLC 28/03/2007-28/03/2012 /FRN 2.000.000,00 0,99892 1.997.840,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,02100% ALLIED IRISH BANKS PLC 11/04/2007-11/04/2012/FRN 1.000.000,00 0,99910 999.100,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,11500% SOCIETE GENERALE 28/11/2006-28/11/2008 /FRN 1.600.000,00 1,00285 1.604.560,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,01800% CREDIT AGRICOLE 19/01/2007-19/01/2010 /FRN 2.500.000,00 0,99950 2.498.750,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 1.116,11 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,41000% BEAR STEARNS CO INC 26/09/2006-26/09/2013 /FRN 2.000.000,00 0,98564 1.971.280,00 NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. 3,90400% KBC IFIMA NV 03/04/2007-03/10/2008 /FRN 3.000.000,00 1,00300 3.009.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 7.157,33 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,97900% BNP PARIBAS 20/10/2006-20/10/2008 /FRN 11.000.000,00 1,00300 11.033.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 34.926,78 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,03000% HSBC FRANCE 30/04/2007-30/04/2009 /FRN 500.000,00 0,99980 499.900,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,04400% HYPO REAL ESTATE BK INTL 08/07/2005-08/07/2008 /FRN 5.000.000,00 1,00290 5.014.500,00 STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 15.839,00 STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,18800% FORTIS BANK 20/06/2005-20/06/2008 /FRN 22.424.000,00 1,00280 22.486.787,20 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3,97000% CSSE CEN CSSE EPARG PREV 17/01/2007-17/07/2008 /FRN 17.000.000,00 1,00280 17.047.600,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 52.161,39 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,04400% CAIXA FINANCE B.V. 10/07/2003-10/07/2008 /FRN 10.000.000,00 1,00300 10.030.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 42.686,66 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,98500% NATIXIS 18/01/2007-18/07/2008 /FRN 5.000.000,00 1,00290 5.014.500,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 15.275,83 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,18600% CITIGROUP GLOBAL MARKETS 08/08/2003-08/08/2008 /FRN 1.000.000,00 1,00240 1.002.400,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 930,22 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,94600% MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 11/01/2007-11/07/2008 /FRN 20.000.000,00 1,00290 20.058.000,00 MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 78.920,00 MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3,96800% SWEDISH HOUSING FIN CORP 16/01/2007-16/07/2008 /FRN 12.000.000,00 1,00290 12.034.800,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 42.325,33 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,18400% CREDIT AGRICOLE (LONDON) 29/06/2006-30/09/2008 /FRN 10.000.000,00 1,00300 10.030.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 53.546,11 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,11700% NORDEA BANK AB 18/05/2007-18/05/2010 /FRN 5.000.000,00 1,00100 5.005.000,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,02500% IKB DEUTSCHE INDUSTRIE 10.000.000,00 1,00320 10.032.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 31.979,47 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,04400% HSBC BANK USA 09/07/2004-09/07/2008 /FRN 10.000.000,00 1,00285 10.028.500,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 46.056,67 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,15700% NBG FINANCE PLC 22/05/2007-22/05/2009 /FRN 54.400.000,00 1,00000 54.400.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,14700% ALLIED IRISH BANKS PLC 18/12/2006-18/12/2008 /FRN 15.000.000,00 1,00090 15.013.500,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 19.007,08 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 3,93800% BILBAO BIZKAIA KUTXA 01/03/06-01/03/2016/FRN 1.000.000,00 1,00028 1.000.280,00 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 3.432,33 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 1.254.675.832,89 26,110% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1.260.092.228,89 26,230% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 1.469.199.373,07 30,580% ΣΥΝΟΛΟ II.3. 1.469.199.373,07 30,580% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 4.692.322.752,94 97,670% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 40.681.952,65 40.681.952,65 0,850% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Α.II) 4.733.004.705,59 98,510% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α.I) + (Α.II) 4.804.448.313,18 100,000% ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-30/06/2007 Α/Κ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άρθρο 28 Ν. 3283 / 04 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004 ) ΕΣΟΔΑ Ι. Έσοδα από προσόδους Τόκοι (καταθέσεων, ομολογιών, κ.λ.π.) 85.099.822,28 Σύνολο 85.099.822,28 ΙΙ. Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων & από πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 4.798.433,28 Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων & από πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (2.186.629,08 ) Σύνολο 2.611.804,20 ΙΙΙ. Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές διαφορές 1.731,51 Σύνολο 1.731,51 ΙV.Έξοδα & έσοδα προηγούμενων χρήσεων Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (2.169,71 ) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 Σύνολο (2.169,71 ) Σύνολο (I +II + III + IV) 87.711.188,28 ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ Έξοδα κτήσης προσόδων 18.222.876,46 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων 22.035,05 Σύνολο εξόδων 18.244.911,51 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 69.466.276,77 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2006 382.221.896,6600 4.232.980.906,16 Πλέον : Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2007 έως 30/06/2007 135.367.246,2370 1.512.970.847,55 Μείον : Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2007 έως 30/06/2007 91.269.952,5820 1.020.246.095,86 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2007 426.319.190,3150 4.725.705.657,85 Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) Αξία Καθαρό ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2007 4.795.171.934,62 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2007 4.804.448.313,18 Υπεραξία 9.276.378,56 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Αξία Σύνολο ενεργητικού την 30/06/2007 4.804.448.313,18 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2007 426.319.190,3150 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2007 11,2696 ΣΤ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 28 Ν. 3283 / 04) Αξία I. Κινητές αξίες εισηγμένες εκδοτών εσωτερικού - εξωτερικού (Ε.Ε.) 1.924.191.123,86 II. Κινητές αξίες εισηγμένες εκδοτών τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.) 1.138.105.639,55 IΙΙ. Αμοιβαία κεφάλαια 11.044.028,39 IV. Διαθέσιμα - Καταθέσεις 1.706.145.526,60 ΣΥΝΟΛΟ 4.779.486.318,40 Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΩΝ 2003-2007 (άρθρο 28 παρ. 3.η Ν. 3283 / 04) 30/06/2003 30/06/2004 30/06/2005 30/06/2006 30/06/2007 Σύνολο ενεργητικού 56.639.939,76 80.546.876,26 94.666.423,23 3.105.066.734,52 4.804.448.313,18 Καθαρή τιμή μεριδίου 10,2945 10,4762 10,7283 10,9504 11,2696 ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-30/06/2007 (άρθρο 9 παρ. 7 Κώδικα Δεοντολογίας) 0,01%

ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Συνολική Αξία Αποτίμησης σε Χρηματιστήριο & Χώρα Διαπραγμάτευσης III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5. FORWARDS (α) ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ USD vs EURO / 09.08.2007 ΣΥΝΟΛΟ FORWARDS ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΛΟ III.5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III) 1 5.331.358,80 (5.331.358,80 ) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ / ΕΛΛΑΔΑ 1 (5.331.358,80 ) (5.331.358,80 ) (5.331.358,80 ) IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2. OPTIONS (α) ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ OGBΜ P 105,75 SEP 07/ 24.08.07 200 0,26500 (53.000,00 ) EUREX / ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ OPTIONS ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ 200 (53.000,00 ) ΣΥΝΟΛΟ IV.2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) (53.000,00 ) (53.000,00 ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV) (5.384.358,80 ) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα αποτελέσματα της χρήσης 2006 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Κεφάλαιο» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ i. Η αποτίμηση του Ο.Ε.Δ. έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 29/06/2007 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων), πλέον των τυχόν καταβλημένων τόκων κατά την αγορά τους. ii. Οι ομολογίες Ελλήνων εκδοτών που διαπραγματεύονται στο εξωτερικό καθώς και οι ομολογίες εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τιμές που ελήφθησαν από το Bloomberg στις 29/06/2007, πλέον των τυχόν καταβλημένων τόκων κατά την αγορά τους. Οι δουλευμένοι τόκοι των ομολογιών από την απόκτησή τους ή την προηγούμενη επέτειό τους έως 30/06/2007 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν την περίοδο 01/01/2007 30/06/2007 έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι καταθέσεις προθεσμίας που περιλαμβάνονται στα Χρηματικά Διαθέσιμα αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης, ενώ οι δουλευμένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 30/06/2007 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Τέλος, οι δουλευμένοι τόκοι που αφορούν την περίοδο 01/01/2007 30/06/2007 έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η αποτίμηση των μεριδίων Α/Κ «ΔΗΛΟΣ» έγινε στην αγοραία τιμή (market price/ τιμή κλεισίματος) της 29/06/2007. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (Απόφαση 3/378/14.04.2006 Ε.Κ.) i. Ο σκοπός της χρήσης Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια του Α Εξαμήνου 2007 ήταν αφενός η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου (Διαχείριση κινδύνου) και αφετέρου η αντιστάθμιση κινδύνου (Hedging). ii. Οι περιορισμοί στη χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων σύμφωνα με την απόφαση 3/378/14.04.2006 Ε.Κ. έχουν ως εξής : Το συνολικό περιθώριο ασφάλισης για όλα τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το αλγεβρικό άθροισμα των τιμημάτων δικαιώματος σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η ονομαστική αξία αναφοράς των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά το εκατό τοις εκατό (100%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Στην περίπτωση πολλαπλών θέσεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα επί της ίδιας υποκείμενης αξίας, ως ονομαστική αξία αναφοράς της συνολικής θέσης λαμβάνεται το αλγεβρικό άθροισμα της ονομαστικής αξίας αναφοράς των επιμέρους θέσεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. Τα όρια επένδυσης σε μη διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα συνυπολογίζονται με τα επενδυτικά όρια της παρούσας παραγράφου ενώ οι αντίστοιχες θέσεις συμψηφίζονται έναντι του ίδιου αντισυμβαλλομένου. Ο κίνδυνος ανά αντισυμβαλλόμενο σε πράξεις επί μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων υπολογίζεται με βάση τη μέγιστη δυνητική ζημία, στην περίπτωση όπου ο αντισυμβαλλόμενος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, και συνυπολογίζεται με τα επενδυτικά όρια της παρούσας παραγράφου. Η συνολική ονομαστική αξία αναφοράς των συμβάσεων πώλησης μετοχών με σύμφωνο επαναγοράς (stock repos) επί μετοχής εισηγμένης σε οργανωμένη αγορά, στην οποία παρέχονται εγγυήσεις κάλυψης ως προς τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των τοποθετήσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου επί της μετοχής αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει να λαμβάνει υπόψη πιθανές βραχυπρόθεσμες ανάγκες για τη ρευστοποίηση μετοχών επί των οποίων έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης πώλησης μετοχών με σύμφωνο επαναγοράς στο καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου συμπεριλαμβάνεται το εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας των προς επαναμεταβίβαση μετοχών. Σε περίπτωση που για το παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο προβλέπεται η φυσική παράδοση της υποκείμενης αξίας, αυτόματα ή κατ επιλογή του αντισυμβαλλομένου κατά τη λήξη ή κατά την άσκησή του, πρέπει να διατηρείται η εν λόγω υποκείμενη αξία στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, για λόγους κάλυψης, καθ όλη τη διάρκεια του παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου. Η προϋπόθεση αυτή δεν εφαρμόζεται για παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν ως υποκείμενη αξία συναλλαγματικές ισοτιμίες και ομολογίες των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). Για την τήρηση των επενδυτικών ορίων του άρθρου 22 του ν. 3283/2004 και του άρθρου 31 του ν. 3371/2005, ως συνολική τοποθέτηση σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη λαμβάνεται το αλγεβρικό άθροισμα της αξίας της τοποθέτησης στη συγκεκριμένη κινητή αξία στην αγορά τοις μετρητοίς και της ονομαστικής αξίας αναφοράς των θέσεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με υποκείμενο στοιχείο τη συγκεκριμένη κινητή αξία. Δεν επιτρέπεται στα αμοιβαία κεφάλαια να επενδύουν σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που, εάν μετατραπούν σε ισοδύναμες θέσεις των στοιχείων του χαρτοφυλακίου τους, υπερβαίνουν συνολικώς τα επενδυτικά όρια του άρθρου 22 του ν. 3283/2004 και του άρθρου 31 του ν. 3371/2005 αντίστοιχα. Επιτρέπεται στα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με υποκείμενη αξία δείκτη, ο οποίος πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004 και εκκαθαρίζεται τοις μετρητοίς, να μην συνδυάζουν τις επενδύσεις αυτές με τα επενδυτικά όρια του άρθρου 22 του ν. 3283/2004 και του άρθρου 31 του ν. 3371/2005 αντίστοιχα. Δεν επιτρέπεται η χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ως υποκείμενη αξία δείκτη ο οποίος έχει δημιουργηθεί από Α.Ε.Δ.Α.Κ. με τρόπο που να συνεπάγεται την υπέρβαση των επενδυτικών ορίων ανά εκδότη, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3283/2004 και του άρθρου 31 του ν. 3371/2005. Δεν επιτρέπεται η χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ως υποκείμενη αξία δείκτη με

τρόπο που να συνεπάγεται την υπέρβαση των επενδυτικών ορίων του άρθρου 24 του ν. 3283/2004. Στο πλαίσιο εφαρμογής των επενδυτικών ορίων της παρούσας απόφασης και προκειμένου να υπολογιστεί το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μετρητά που προκύπτουν από δανεισμό. Η αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε σε όλη τη διάρκεια του Α Εξαμήνου 2007 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού τους (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εξωτερικού ήταν κέρδος ευρώ 256.855,00. Η αποτίμηση του προθεσμιακού συναλλάγματος (Currency forward), σε όλη τη διάρκεια του Α Εξαμήνου 2007, με αντισυμβαλλόμενο Πιστωτικό Ίδρυμα εσωτερικού (HSBC Bank), έγινε στην ημερήσια ισοτιμία αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαρμοσμένης με τη διαφορά επιτοκίων των συσχετιζόμενων νομισμάτων (Forward points) και το αποτέλεσμα από τις σχετικές πράξεις ήταν κέρδος ευρώ 96.947,28. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί ύστερα από τη χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων για την περίοδο από 01/01/2007 έως 30/06/2007 δεν ήταν άξιος λόγου. 5. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων, των χρηματικών διαθεσίμων και των μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση την τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2007 ως εξής : 1,35050 USD, 1,77400 TRL. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων (Δ.Σ.Ε.) του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνονται : Η προμήθεια διαχείρισης Η προμήθεια θεματοφυλακής Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών Τα έξοδα των προβλεπόμενων δημοσιεύσεων από το Ν. 3283/2004 που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, και Τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν περιλαμβάνονται : Το κόστος συναλλαγών για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου (περιλαμβανομένων των αμοιβών, των φόρων και των πάσης φύσεως επιβαρύνσεων που αφορούν τις χρηματιστηριακές συναλλαγές) Οι τόκοι δανείων Οι πληρωμές που καταβάλλονται για τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων

Οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς μεριδίων Καθώς και οποιαδήποτε άλλη προμήθεια ή αμοιβή καταβάλλεται άμεσα από τον επενδυτή Επίσης, για τον υπολογισμό του Δ.Σ.Ε. του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν λαμβάνονται υπόψη οι φορολογικές ελαφρύνσεις του. Σε περίπτωση που η επενδυτική πολιτική αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει την επένδυση σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ή / και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3283/2004, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αναφέρει σύνθετο Δ.Σ.Ε. του αμοιβαίου κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη επένδυση. Ο σύνθετος Δ.Σ.Ε. αμοιβαίου κεφαλαίου ισούται με το πηλίκο του σύνθετου συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το καθαρό ενεργητικό του. Το σύνθετο λειτουργικό κόστος ισούται με το συνολικό λειτουργικό κόστος του αμοιβαίου κεφαλαίου πλέον όλων των στοιχείων κόστους που το βαρύνουν στο πλαίσιο επένδυσής του σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια ή / και σε οργανισμούς συλλογικής επένδυσης, περιλαμβανομένων των προμηθειών διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων τους. Τα στοιχεία κόστους των άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή / και οργανισμών συλλογικής επένδυσης που συμπεριλαμβάνονται στο Δ.Σ.Ε. πρέπει να είναι σταθμισμένα με βάση την ποσοστιαία συμμετοχή τους στο καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που οι άλλοι οργανισμοί συλλογικής επένδυσης δεν δημοσιεύουν Δ.Σ.Ε. σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αναφέρει στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου τα παρακάτω : Την αδυναμία υπολογισμού του σύνθετου Δ.Σ.Ε. του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη συγκεκριμένη επένδυση Το μέγιστο ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης που βαρύνει τους άλλους οργανισμούς συλλογικής επένδυσης, και Το συνολικό αναμενόμενο κόστος του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογιζόμενο με βάση το Δ.Σ.Ε. των άλλων οργανισμών συλλογικής επένδυσης και σταθμισμένο με βάση την ποσοστιαία συμμετοχή τους, ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο Δ.Σ.Ε. των άλλων οργανισμών συλλογικής επένδυσης, τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων τους. Ο Δ.Σ.Ε. για τη χρήση 2006 (01/01/2006 31/12/2006) ανήλθε σε 0,453%. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ο Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (Δ.Ε.Χ.) του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω : Δ.Ε.Χ. = ((Σύνολο 1 Σύνολο 2) / Μ) * 100 Όπου : Σύνολο 1 είναι το άθροισμα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων των κινητών αξιών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου Σύνολο 2 είναι το άθροισμα της συνολικής αξίας των μεριδίων που διατέθηκαν σε επενδυτές ή εξαγοράσθηκαν από το αμοιβαίο κεφάλαιο Μ είναι ο μέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο Δ.Ε.Χ. του αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε..

Ο Δ.Ε.Χ. για τη χρήση 2006 (01/01/2006 31/12/2006) ανήλθε σε -88,563%. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ To Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου (άρθρο 22 Ν. 3283/2004). Παρατίθεται στη συνέχεια, ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου ομίλου σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2007: ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: 11,66% Ομολογίες εκδοτών ομίλου 2,67% Διαθέσιμα-Καταθέσεις 8,99% ΟΜΙΛΟΣ BARCLAYS BANK: 11,02% Ομολογίες εκδοτών ομίλου 2,86% Διαθέσιμα-Καταθέσεις 8,16% ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK : 9,72% Ομολογίες εκδοτών ομίλου 3,80% Διαθέσιμα-Καταθέσεις 5,92% ΟΜΙΛΟΣ UBS AG: 6,80% Διαθέσιμα-Καταθέσεις 6,80% Αθήνα, 16 Αυγούστου 2007 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΠΕΤΡΟΥ Μ. ΞΑΝΘΑΚΟΥ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΤ. ΣΑΒΑΪΔΗΣ Γενικός Δ/ντής Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Εκθεση επί των Οικονομικών Καταστασέων Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Εκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας, με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι αυτή η Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 του Ν.3283/2004. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30 Ιουνίου 2007 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 1/1/2007 έως 30/6/2007, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΛΙΚΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΚΛΕΟΝΙΚΗ Α.Μ. ΣΟΕΛ: 16281 BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.