ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές

1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISIN : GRF000063005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 28/9/2018 Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 417.302,92 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 25.525,55 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε NOK 26,13 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε HUF 0,45 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε PLN 50,84 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY 0,49 Σύνολο Ι.1. 442.906,38 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 2.500,00 104,289 260.722,50 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 1.610,00 101,012 162.629,32 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 3.000,00 97,706 293.118,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 1.912,50 96,687 184.913,89 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 1.600,00 91,406 146.249,60 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 3.011,87 87,216 262.683,25 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 2.491,87 87,256 217.430,61 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/2017-27/6/2022 2.120,00 101,0800 214.289,60 NBG 19/10/2017-19/10/2020 3.000,00 102,9130 308.739,00 EUROBANK 02/11/2017-02/11/2020 3.000,00 101,9200 305.760,00 ALPHA BANK 05/02/2018-05/02/2023 2.000,00 101,0810 202.162,00 CORAL A.E. 11/05/2018-11/05/2023 1.170,00 101,0000 118.170,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 21.818 0,3250 7.090,85 Σύνολο Ι.3. 2.683.958,62 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 3.126.865,00 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EURO OI EUROPEAN GROUP 15/09/10-15/09/20 2.500 112,7250 281.812,50 FMC FINANCE 03/02/11-15/02/2021 2.000 111,6220 223.244,00 HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 12/12/13-21/10/21 2.000 108,6240 217.248,00 ENEL FIN INTL 17/09/09-14/09/2022 2.000 117,2970 234.594,00 AXA SA 16/04/2010-16/04/2040 2.000 106,8730 213.746,00 UNICREDIT SPA 28/10/2013-28/10/2025 1.000 105,8720 105.872,00 BONOS Y OBLIG 16/07/2013-31/10/2028 1.000 134,0240 134.024,00 OTE PLC 10/07/2014-09/07/2020 4.000 104,5010 418.004,00 BUONI POLIENNALI 24/09/03-01/08/34 500 119,7550 59.877,50 MERCK 12/12/14-12/12/74 2.000 107,2310 214.462,00 GAS NAT FENOSA 18/11/14-18/11/49 2.000 104,9160 209.832,00 RABOBANK 22/01/15-22/01/49-PERPETUAL 4.000 105,2790 421.116,00 EDP FINANCE 18/09/14-18/01/22 3.500 106,7540 373.639,00 PERNOD RICARD 28/09/15-28/09/23 1.000 105,6870 105.687,00 TELEFONICA EMIS 22/01/13-23/01/23 2.000 113,7770 227.554,00 SCHAEFFLER FIN BV 13/04/15-15/05/25 1.500 105,6290 158.443,50 TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/21 5.000 104,3730 521.865,00 COCA-COLA HBC 10/03/16-11/11/24 2.000 105,3580 210.716,00 TEVA PHARM FNC 25/07/16-15/10/24 2.500 89,0910 222.727,50 HELLENIC PETROL 14/10/16-14/10/21 3.000 105,5830 316.749,00 RENAULT RCI BANQ 17/05/16-17/05/23 3.000 99,8420 299.526,00 OI EUROPEAN GROUP 03/11/16-15/11/24 2.000 103,1010 206.202,00 TOTAL 06/10/16-29/12/49 PERPETUAL 2.000 104,7250 209.450,00 INEOS GROUP 05/05/15-01/05/23 2.000 102,0020 204.004,00

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 28/9/2018 Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου BANK OF AMERICA 26/07/16-26/07/23 Τεμάχια 4.000 99,6170 398.468,00 TESCO CORP TREASU 12/11/13-12/11/20 2.000 103,2910 206.582,00 VALLOUREC SA 03/08/12-02/08/19 2.000 102,0370 204.074,00 MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022 5.500 102,0160 561.088,00 VALLOUREC 18/10/17-15/10/22 2.750 105,5640 290.301,00 TITAN GLOBAL 16/11/17-16/11/24 3.000 97,4200 292.260,00 HELLENIC PETROL 04/04/14-04/07/19 3.000 102,4060 307.218,00 ARDAGH PKG 08/03/17-15/03/24 2.000 101,4370 202.874,00 TELECOM ITALIA 16/01/15-16/01/23 1.500 104,8880 157.332,00 BONOS Y OBLIG 29/01/13-31/01/23 1.000 121,5460 121.546,00 REPUBLIC OF CYPRUS 06/05/15-06/05/22 2.500 111,3250 278.312,50 OTE PLC 18/07/2018-18/07/2022 1.800 102,5200 184.536,00 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1576 APPLE INC 03/05/2013-03/05/2023 1.000 82,9242 82.924,15 GENERAL ELEC 07/09/2012-07/09/2022 1.700 85,0743 144.626,30 SHELL INT 21/08/2012-21/08/2022 1.000 83,5980 83.597,96 VOLKSWAGEN 12/08/2010-12/08/2020 1.000 87,1303 87.130,27 SOCIETE GEN.06/09/2013-29/11/49 2.000 86,9402 173.880,44 CREDIT SUISSE 18/06/14-18/12/49 2.000 85,1710 170.342,09 BAT INTL FINANCE 09/09/16-09/09/19 2.000 85,0484 170.096,75 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1576 FAGE INTL 03/08/16-15/08/26 2.000 77,4058 154.811,68 Σύνολο ΙΙ.3. 10.062.396,14 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 10.062.396,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 13.189.261,14 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 162.522,98 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.351.784,12 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

3 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro ` HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 250 1.000 104,2890 260.722,50 260.722,50 01/08/2017 01/08/2022 4,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114030555 161.000 1 101,0120 162.629,32 162.629,32 05/12/2017 30/01/2023 3,5 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0118017657 300 1.000 97,7060 293.118,00 293.118,00 15/02/2018 15/02/2025 3,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 191.250 1 96,6870 184.913,89 184.913,89 05/12/2017 30/01/2028 3,75 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 160.000 1 91,4060 146.249,60 146.249,60 05/12/2017 30/01/2033 3,9 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 301.187 1 87,2160 262.683,25 262.683,25 05/12/2017 30/01/2037 4 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 249.187 1 87,2560 217.430,61 217.430,61 05/12/2017 30/01/2042 4,2 BGN - B+ BB- - MYTILINEOS HOLDINGS SA GRC3931176B0 212 1.000 101,0800 214.289,60 214.289,60 27/06/2017 27/06/2022 3,1 ASE - - - ΣΗΜ 1 NATIONAL BANK GREECE SA XS1698932925 3 100.000 102,9130 308.739,00 308.739,00 19/10/2017 19/10/2020 2,75 BGN Ba2 B- BB- *+ - EUROBANK ERGASIAS SA XS1709545641 3 100.000 101,9200 305.760,00 305.760,00 02/11/2017 02/11/2020 2,75 BGN Ba2 B- - - ALPHA BANK SA XS1762980065 2 100.000 101,0810 202.162,00 202.162,00 05/02/2018 05/02/2023 2,5 BGN Ba2 B- BB- *+ - CORAL AE OIL CHEMICALS GRC8161185B1 117 1.000 101,0000 118.170,00 118.170,00 11/05/2018 11/05/2023 3 ASE - - - - OI EUROPEAN GROUP BV XS0542593792 5 50.000 112,7250 281.812,50 281.812,50 15/09/2010 15/09/2020 6,75 BGN Ba3 - WD - FMC FINANCE VII SA XS0576395478 200 1.000 111,6220 223.244,00 223.244,00 03/02/2011 15/02/2021 5,25 BGN Baa3 - BBB- ΣΗΜ 2 HEIDELBERGCEMENT FIN LUX XS1002933072 200 1.000 108,6240 217.248,00 217.248,00 12/12/2013 21/10/2021 3,25 BGN Baa3 - BBB-u ENEL FINANCE INTL NV XS0452187916 4 50.000 117,2970 234.594,00 234.594,00 17/09/2009 14/09/2022 5 BGN Baa2 - BBB+ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000124C5 100 1.000 134,0240 134.024,00 134.024,00 16/07/2013 31/10/2028 5,15 BGN Baa1 A-u A- OTE PLC XS1086785182 4 100.000 104,5010 418.004,00 418.004,00 10/07/2014 09/07/2020 3,5 BGN B1u - - BUONI POLIENNALI DEL TES IT0003535157 50 1.000 119,7550 59.877,50 59.877,50 24/09/2003 01/08/2034 5 BGN Baa2u *- BBBu BBB EDP FINANCE BV XS1111324700 3,5 100.000 106,7540 373.639,00 373.639,00 18/09/2014 18/01/2022 2,625 BGN Baa3 BBB- BBB- PERNOD RICARD SA FR0012968931 1 100.000 105,6870 105.687,00 105.687,00 28/09/2015 28/09/2023 1,875 BGN Baa2 BBB BBBu ΣΗΜ 3 TELEFONICA EMISIONES SAU XS0874864860 2 100.000 113,7770 227.554,00 227.554,00 22/01/2013 23/01/2023 3,987 BGN Baa3 BBB BBB SCHAEFFLER FINANCE BV XS1212470972 1,5 100.000 105,6290 158.443,50 158.443,50 13/04/2015 15/05/2025 3,25 BGN Baa3 - BBB- ΣΗΜ 4 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS1429814830 5 100.000 104,3730 521.865,00 521.865,00 17/06/2016 17/06/2021 3,5 BGN - BB+ - COCA-COLA HBC FINANCE BV XS1377682676 2,0 100.000 105,3580 210.716,00 210.716,00 10/03/2016 11/11/2024 1,875 BGN Baa1 - - TEVA PHARM FNC NL II XS1439749281 2,5 100.000 89,0910 222.727,50 222.727,50 25/07/2016 15/10/2024 1,125 BGN Ba2 - BBu ΣΗΜ 5 HELLENIC PETROLEUM FINAN XS1500377517 3 100.000 105,5830 316.749,00 316.749,00 14/10/2016 14/10/2021 4,875 BGN - - - RCI BANQUE SA FR0013169778 300 1.000 99,8420 299.526,00 299.526,00 17/05/2016 17/05/2023 1 BGN Baa1 BBB - ΣΗΜ 6 OI EUROPEAN GROUP BV XS1405765907 2 100.000 103,1010 206.202,00 206.202,00 03/11/2016 15/11/2024 3,125 BGN Ba3 - - ΣΗΜ 7 INEOS FINANCE PLC XS1117296209 2 100.000 102,0020 204.004,00 204.004,00 05/05/2015 01/05/2023 4 BGN Ba1 - BBB- ΣΗΜ 8 BANK OF AMERICA CORP XS1458405898 4 100.000 99,6170 398.468,00 398.468,00 26/07/2016 26/07/2023 0,75 BGN A3 A- A+ ΣΗΜ 9 TESCO CORP TREASURY SERV XS0992638220 2 100.000 103,2910 206.582,00 206.582,00 12/11/2013 12/11/2020 2,125 BGN Ba1 - BB+ ΣΗΜ 10 VALLOUREC SA FR0011302793 2 100.000 102,0370 204.074,00 204.074,00 03/08/2012 02/08/2019 3,25 BGN - B - MOTOR OIL FINANCE PLC XS1586710185 5,5 100.000 102,0160 561.088,00 561.088,00 10/04/2017 01/04/2022 3,25 BGN - - - ΣΗΜ 11 VALLOUREC SA XS1700480160 2,75 100.000 105,5640 290.301,00 290.301,00 18/10/2017 15/10/2022 6,625 BGN - B - ΣΗΜ 12 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS1716212243 3 100.000 97,4200 292.260,00 292.260,00 16/11/2017 16/11/2024 2,375 BGN - BB+ - ΣΗΜ 13 HELLENIC PETROLEUM FINAN XS1083287547 3 100.000 102,4060 307.218,00 307.218,00 04/07/2014 04/07/2019 5,25 BGN - - - ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA XS1574148877 2 100.000 101,4370 202.874,00 202.874,00 08/03/2017 15/03/2024 2,75 BGN Ba3 - - ΣΗΜ 14 TELECOM ITALIA SPA XS1169832810 1,5 100.000 104,8880 157.332,00 157.332,00 16/01/2015 16/01/2023 3,25 BGN Ba1 BB+ BBB- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000123U9 100 1.000 121,5460 121.546,00 121.546,00 29/01/2013 31/01/2023 5,4 BGN Baa1 A-u A- REPUBLIC OF CYPRUS XS1227247191 250 1.000 111,3250 278.312,50 278.312,50 06/05/2015 06/05/2022 3,875 BGN Ba2 BBB- BB+ OTE PLC XS1857022609 2 100.000 102,5200 184.536,00 184.536,00 18/07/2018 18/07/2022 2,375 BGN - - - Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε euro AXA SA XS0503665290 4 50.000 106,8730 213.746,00 213.746,00 16/04/2010 16/04/2040 5,25 BGN A3 A BBB ΣΗΜ 15 UNICREDIT SPA XS0986063864 1 100.000 105,8720 105.872,00 105.872,00 28/10/2013 28/10/2025 5,75 BGN Ba1 BBB BBB- ΣΗΜ 16 MERCK KGAA XS1152343668 200 1.000 107,2310 214.462,00 214.462,00 12/12/2014 12/12/2074 3,375 BGN Baa3 A - ΣΗΜ 17

4 GAS NATURAL FENOSA FINAN XS1139494493 2 100.000 104,9160 209.832,00 209.832,00 18/11/2014 perpetual(2049) 4,125 BGN Ba1 - BBB- ΣΗΜ 18 COOPERATIEVE RABOBANK UA XS1171914515 2 200.000 105,2790 421.116,00 421.116,00 22/01/2015 perpetual(2049) 5,5 BGN Baa3 A+ BBB- ΣΗΜ 19 TOTAL SA XS1501166869 2 100.000 104,7250 209.450,00 209.450,00 06/10/2016 perpetual(2049) 3,369 BGN A2 A+ Au ΣΗΜ 20 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε usd σε usd APPLE INC US037833AK68 50 2.000 95,9930 95.993,00 82.924,15 03/05/2013 03/05/2023 2,4 BGN Aa1 AA+ - ΣΗΜ 21 GENERAL ELECTRIC CO US36962G6F61 170 1.000 98,4820 167.419,40 144.626,30 07/09/2012 07/09/2022 3,15 BGN A2 A *- A SHELL INTERNATIONAL FIN US822582AS19 100 1.000 96,7730 96.773,00 83.597,96 21/08/2012 21/08/2022 2,375 BGN Aa2 - AA-u VOLKSWAGEN INTL FIN NV USN93695BL23 1 100.000 100,8620 100.862,00 87.130,27 12/08/2010 12/08/2020 4 BGN A3 - - BAT INTL FINANCE PLC XS1488421592 1 200.000 98,4520 196.904,00 170.096,75 09/09/2016 09/09/2019 1,625 BGN Baa2 NR BBBu FAGE INTL / FAGE USA USL34664AA71 1 200.000 89,6050 179.210,00 154.811,68 03/08/2016 15/08/2026 5,625 BGN B1 - - ΣΗΜ 22 Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε usd σε usd SOCIETE GENERALE XS0867614595 1 200.000 100,6420 201.284,00 173.880,44 06/09/2013 perpetual(2049) 8,25 BGN Ba2 A BB+ ΣΗΜ 23 CREDIT SUISSE GROUP AG XS1076957700 1 200.000 98,5940 197.188,00 170.342,09 18/06/2014 perpetual(2049) 6,25 BGN - BBB+ BB ΣΗΜ 24 Τίτλοι ΑΕΠ HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 21.818 100 0,3250 7.090,85 7.090,85 12/03/2012 15/10/2042 - GERM - B+ - ΣΗΜ 25 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Σεπτεμβρίου 2018 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/9/2018 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 27/12/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 2 Στην περίπτωση ανάκλησης ή αλλαγης ιδιοκτησιακού καθεστώτως η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 28/06/23 100. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 25 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 15/05/20 101,625. ΣΗΜ 5 Στην περίπτωση ανάκλησης ή αλλαγης ιδιοκτησιακού καθεστώτως η τιμή ανάκλησης προκύπτει από τη χρήση επιτοκίου επανεπένδυσης 0,25% ΣΗΜ 6 Aνακλήσιμο την 17/02/2023 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 7 Aνακλήσιμο την 15/08/2024 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 8 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 08/10/18 102. ΣΗΜ 9 Στην περίπτωση ανάκλησης ή αλλαγης ιδιοκτησιακού καθεστώτως η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 10 Aνακλήσιμο την 12/08/2020 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 11 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/4/2019 101,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 12 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 15/10/2020 103,312. ΣΗΜ 13 Aνακλήσιμο την 16/05/2024 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 14 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 15/03/20 101,375. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 15 Aνακλήσιμο μετά την 16/04/2020 κάθε τρίμηνο με τη λήξη του κουπονιού και μέχρι τη λήξη του ομολόγου στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 16 Ανακλήσιμο μόνο την 28/10/2020 στην ονομαστική του αξία με προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών. ΣΗΜ 17 Aνακλήσιμο την 12/12/2024 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 18 Aνακλήσιμο την 18/11/2022 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 19 Aνακλήσιμο την 29/06/2020 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 20 Aνακλήσιμο την 06/10/2026 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 21 Στην περίπτωση ολικής ή μερικής ανάκλησης πριν από την λήξη του ομολόγου η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του ομολόγου αναφοράς του Αμερικάνικου Δημοσίου κατά 15 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 22 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 15/8/2021 102,813.

5 ΣΗΜ 23 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 29/11/2018 100,00. Το κουπόνι είναι 8,25% έως τις 29/11/2018 και μετά από αυτή τη περίοδο το τοκομερίδιο θα καθοριστεί προσθέτοντας 639,40 μονάδες βάσης στο ισχύον 5ετές Swap rate στις ΗΠΑ πλέον του αρχικού spread. Eπίσης σε περίπτωση που το Common Equity Tier 1 Ratio της Τράπεζας πέσει κάτω από 5,125% τότε μπορεί να υπάρξει προσωρινή απομείωση της ονομαστικής αξίας του ομολόγου (temporary write down). ΣΗΜ 24 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 18/12/2024 100,00. ΣΗΜ 25 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών