0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund

Transcript

1 0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β. οι Πίνακες Επενδύσεων κατά τη λήξη του πρώτου διαχειριστικού τριμήνου του 2018 Attachments: 1. HELLAS_CYPRUS_ΠΕ_ HELLAS_CYPRUS_ΠΣΕ_ Non Regulated Publication Date: 13/04/2018

2 HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND Α/Κ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN USD 7,3000 0, ,92 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,84 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO ,81 CASH ACCOUNT IN GBP 13,2800 1, ,18 ΣΥΝΟΛO I ,75 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ REP OF CYPRUS 27/06/ , , ,61 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-24 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ ,61 ΣΥΝΟΛO I ,61 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD 1.940,0000 0, ,60 ERMES DEPARTMENT STORES PLC ,0000 0, ,00 WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES ,0000 0, ,46 LOUIS PLC ,0000 0, ,00 PETROLINA HOLDINGS LTD 8.300,0000 1, ,00 CCC TOURIST ENTERPRISES PLC ,0000 0, ,60 ΣΥΝΟΛO I ,66 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,02 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ HELLENIC TBILL 31/8/ , , ,50 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAR AUG-18 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% EUROB 2.75% 11/02/20 CORP 1.000, , ,00

3 - Isin: XS Εκδότης: ERB HELLAS PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV NOV-20 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 650, , ,50 - Isin: GRC B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/ , , ,48 - Isin: GRC B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 HELLENIC REPUBLIC 15/2/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 GGB 3.75% 01/30/ , , ,65 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- GGB 4.0% 01/30/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-37 Επιτόκιο: 4% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- ΣΥΝΟΛΟ ,13 ZERO COUPON HELL T BILL 04/05/18 500, , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-NOV MAY-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,00 ΣΥΝΟΛO II ,13

4 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,55 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ ,55 ΣΥΝΟΛO II ,55 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ HELLENIC TELECOM ORG 4.100, , ,00 QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,68 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK ,0000 1, ,00 EUROBANK ,0000 0, ,00 MYTILINEOS HOLDINGS S.A ,0000 8, ,00 PIRAEUS PORT AUTHORITY SA 3.626, , ,76 PUBLIC POWER CORP ,0000 2, ,20 GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA 5.300,0000 9, ,00 ΣΥΝΟΛO II ,64 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX ,98 ΣΥΝΟΛO II ,98 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,30 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,32 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,59 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

5 HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND Α/Κ Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,34 26,74% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,44 8,41% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,44 8,41% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,27 39,95% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,82 15,55% ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,18 2,91% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,27 21,49% Σύνολο ,71 48,36% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,59 1,55% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,08 21,99% GREECE ,08 21,99% Σύνολο ,67 23,54% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,59 0,85% MARGIN ,59 0,85% Σύνολο ,59 0,85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,31 99,50% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις ,95 0,50% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,26 100,00% ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/ /03/2018 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύνολο ,42 1,55% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος