ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ

Transcript

1 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 131/6/ ΦΕΚ: 27/B/ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 197/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ I.EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π HELLENIC REPUBLIC (GDP)-ΑΕΠ 0,00% 0, ,11 0,00% 0,00% 745,11 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00% 0,00% 745,11 II.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,75% 2,02% 101, , FRANCE FRTR ,50% 2,42% 93, , BELGIUM KINGDOM ,25% 3,31% 103, , IRISH TSY ,90% 2,44% 122, ,00 10,18% ,00 ΣΕ NOK NORWEGIAN GOVERNMENT ,00% 4,65% 102, , ,58 4,65% , ,58 ΣΕ USD US TSY INFLΑΤΙΟΝ ,625% 0,37% 103, , , US TREASURY ,75% 0,27% 96, , ,20 0,64% , ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,30% 15,47% ,47 SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR) E.I.B ,162% 2,81% 100, ,00 2,81% ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL 2,78% 2,81% ,00 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR OTE PLC ,875% 1,10% 92, , GOLDMAN SACHS ,50% 2,10% 105, , EDP FINANCE ,625% 0,80% 100, , CREDIT AGRICOLE ,875% 1,23% 103, , SANOFI ,00% 0,81% 101, , UCB ,75% 0,85% 107, , OTE PLC ,625% 1,68% 93, , PETROBRAS GL FINANCE ,75% 0,73% 92, , GENERAL ELECTRIC FLOAT ,287% 3,97% 99, , GAZPROM ,389% 0,37% 93, , ITALCEMENTI FINANCE ,125% 1,30% 108, , PROCTER-GAMBLE ,125% 2,58% 117, , TELIASONERA ,75% 1,22% 122, , DEUTSCHE TELEKOM ,125% 1,26% 105, , GE CAPITAL FLOAT ,1380% 1,99% 100, , ENI SPA ,125% 2,71% 113, , INTESA SANPAOLO ,25% 1,23% 102, , EDP FINANCE ,125% 1,74% 109, , COCA COLA ,25% 1,25% 104, , HERA SPA ,125% 1,22% 102, , CEZ AS ,875% 0,50% 126, , RHEINMETALL ,25% 1,29% 108, , RZD CAPITAL PLC ,60% 1,80% 90, , GOLDMAN SACHS ,125% 1,87% 117, , EDP FINANCE ,625% 1,23% 102, , JPM CHASE ,4120% 0,60% 99, , TELEKOM FINANZMANAGEMENT ,50% 3,17% 113, , BANK OF AMERICA ,625% 1,51% 108, , IBERDROLA ,50% 1,25% 104, ,00

2 4.000 PETROLEOS MEXICANOS ,75% 1,61% 101, , ATLANTIA ,375% 0,42% 106, , CARLSBERG BREW ,375% 1,27% 106, , DANONE ,375% 2,86% 102, , ARCELORMITTAL ,625% 0,86% 108, , PEPSICO ,625% 1,73% 108, , TELIASONERA ,75% 0,86% 107, , PUBLIC POWER CORP FINANCE ,50% 0,46% 57, , PUBLIC POWER CORP FINANCE ,75% 0,39% 64, , ALPHA CREDIT GROUP ,375% 0,43% 43, , AIRBUS GROUP FINANCE ,625% 1,04% 104, , BRITISH TELECOM ,125% 1,21% 101, , TITAN GLB FINANCE ,25% 0,86% 86, , HEINEKEN ,625% 0,84% 105, , ΟΤΕ PLC ,50% 1,54% 77, , MOTOR OIL FINANCE ,125% 0,32% 81, , SANTANDER ,618% 0,95% 68, , JYSKE BANK A/S PERPETUAL ,979% 0,14% 65, ,50 61,16% ,00 ΣΕ GBP PRUDENTIAL PLC ,375% 1,11% 99, , , AKZO NOBEL NV ,00% 1,18% 105, , , VOLKSWAGEN INT.FINANCE ,25% 2,13% 100, , ,15 4,42% , ,78 ΣΕ USD WAL-MART STORES ,55% 1,71% 96, , , HUTCHISON WHAMPOA ,625% 1,79% 100, , , CATERPILLAR FINANCE ,45% 1,82% 102, , , HELLENIC PETROLEUM ,625% 1,77% 71, , , ISRAEL ELECTRIC ,625% 0,76% 106, , , IBM ,00% 2,15% 100, , , HEWLETT-PACKARD ,75% 1,46% 102, , ,09 11,46% , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 76,19% 77,03% ,98 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 94,28% 95,32% ,45 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 94,28% 95,32% ,45 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 94,28% 95,32% ,56 Β. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ MH ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (ΣΕ EUR) PARMALAT 0,00% 0,001 1,00 0,00% 0,00% 1,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00% 0,00% 1,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0,00% 0,00% 1,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 94,28% 95,32% ,56 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (TREASURY BILLS) ΣΕ EUR 2.500,00 SPAIN LETRAS DEL TESORO , , ,00 BUONI ORDINARI DEL TES , , ,00 SPAIN LETRAS DEL TESORO , ,00 3,15% 3,18% ,00 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1,03% ,09 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,28% ,66 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 5,43% 5,49% ,75 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,29% ,79 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0,04% 9.105,27 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00% 62,99 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 0,25% ,53 ΣΕ EUR ,80 ΣΕ NOK , ,73

3 ΣΕ GBP , ,96 ΣΕ USD , ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 0,28% 0,29% ,79 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 101,10% ,09 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -1,09% ,77 YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,01% ,96 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -1,10% ,73 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ,36 (Μερίδια ,852 * 14,3304 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ /6/ /12/2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,28 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 95,32% 90,07% 5,25% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,00% 0,01% -0,01% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ 95,32% 90,07% 5,25% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 3,18% 0,00% 3,18% TREASURY BILLS 3,18% 0,00% 3,18%

4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 2.653,44 II. Έσοδα Ομολογιών Αλλοδαπών Δανείων , ,07 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (15.633,25) Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης ( ,32) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (12.477,32) III. Φόροι (3.680,96) IV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (28,00) V. Έξοδα Άρθρου 10 Του Κανονισμού (12.739,55) (15.633,25) ( ,15) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) , ,30 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,97 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,30 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,86 Μείον Εξαγορές μεριδίων ( ,520) ( ,80) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,36 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,33 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,92 Σε τρέχουσες τιμές την ,56 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,42 Σε τρέχουσες τιμές την , ,64 (651,610) ,03 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,36 (Μερίδια ,852 * 14,3304 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ /1/12-31/12/12 1/1/13-31/12/13 1/1/14-31/12/14 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,28 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 13, , ,5265

5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την , ήταν εντός του νομίμου ορίου 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ALPHA CREDIT ΟΜΟΛΟΓΑ ALPHA CREDIT ,375% ,50 0,43% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 62,99 0,00% 0,43%

6 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/6/2015) ISIN Χώρα Έκδοσης Στοιχεία Χρεογράφων Εκδότης Ημ. Έκδοσης Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's Πιστοληπτική Διαβάθμιση S&P Fitch US428236BF92 Η.Π.Α HEWLETT-PACKARD CO 02/12/2010 ΌΧΙ CBBT Baa1 /*- BBB+ /*- A- /*- USG46726AA63 ΝΗΣΙΑ ΚΑΙΜΑΝ HUTCHISON WHAM INT 09/16 11/09/2009 ΌΧΙ CBBT A3 A- A- /* XS ΟΛΛΑΝΔΙΑ IBERDROLA INTL BV 24/04/2014 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB BBB+ Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου XS ΟΛΛΑΝΔΙΑ AIRBUS GROUP FINANCE BV 12/08/2009 ΌΧΙ CBBT A2 A A- XS ΟΛΛΑΝΔΙΑ AKZO NOBEL NV 06/04/2009 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB+ BBB+ XS ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/06/2014 ΌΧΙ CBBT Caa3 CCC- C XS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ARCELORMITTAL 03/06/2009 ΌΧΙ CBBT Ba1 BB BB+ XS ΙΤΑΛΙΑ ATLANTIA SPA 16/09/2010 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB+ A- XS Η.Π.Α BANK OF AMERICA CORP 05/08/2010 ΌΧΙ CBBT Baa1 A- A BE ΒΕΛΓΙΟ BELGIUM KINGDOM 26/02/2013 ΌΧΙ CBBT NR AA ES P9 ΙΣΠΑΝΙΑ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 25/09/2012 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB BBB+ XS ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ BRITISH TELECOM PLC 10/06/2014 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB BBB XS ΔΑΝΙΑ CARLSBERG BREWERIES A/S 13/10/2010 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB US14912L5T42 Η.Π.Α CATERPILLAR FINANCIAL SE 06/09/2013 ΌΧΙ BGN A2 A A XS ΤΣΕΧΙΑ CEZ AS 16/04/2010 ΌΧΙ CBBT A3 A- A- XS ΟΛΛΑΝΔΙΑ COCA-COLA HBC FINANCE BV 16/11/2009 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB XS ΓΑΛΛΙΑ CREDIT AGRICOLE LONDON 18/10/2012 ΌΧΙ CBBT A2 A A FR ΓΑΛΛΙΑ DANONE SA 10/06/2013 ΌΧΙ CBBT Baa1 A- XS ΟΛΛΑΝΔΙΑ DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 17/01/2013 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB+ BBB+ XS ΟΛΛΑΝΔΙΑ EDP FINANCE BV 15/04/2014 ΌΧΙ CBBT Baa3 BB+ BBB- XS ΟΛΛΑΝΔΙΑ EDP FINANCE BV 29/06/2005 ΌΧΙ CBBT Baa3 BB+ BBB- XS ΟΛΛΑΝΔΙΑ EDP FINANCE BV 18/09/2014 ΌΧΙ CBBT Baa3 BB+ BBB- XS ΙΤΑΛΙΑ ENI SPA 14/09/2009 ΌΧΙ CBBT A3 A- A FR ΓΑΛΛΙΑ FRANCE (GOVT OF) 09/02/2015 ΌΧΙ CBBT Aa1u AA XS ΡΩΣΣΙΑ GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 21/03/2013 ΌΧΙ CBBT Ba1 BB+ BBB- XS ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ GOLDMAN SACHS GROUP INC 23/10/2009 ΌΧΙ CBBT A3 A- A XS Η.Π.Α GOLDMAN SACHS GROUP INC 18/02/2014 ΌΧΙ CBBT A3 A- A XS ΟΛΛΑΝΔΙΑ HEINEKEN NV 08/10/2009 ΌΧΙ CBBT XS ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ HELLENIC PETROLEUM FINAN 16/05/2014 ΌΧΙ CBBT XS ΙΤΑΛΙΑ HERA SPA 16/02/2006 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB

7 ISIN Χώρα Έκδοσης Στοιχεία Χρεογράφων Εκδότης Ημ. Έκδοσης Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's Πιστοληπτική Διαβάθμιση S&P Fitch US46507NAD21 ΙΣΡΑΗΛ ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 21/06/2013 ΌΧΙ CBBT Baa3 XS ΓΑΛΛΙΑ ITALCEMENTI FINANCE 21/02/2013 ΌΧΙ CBBT Ba3 XS ΓΕΡΜΑΝΙΑ RHEINMETALL AG 22/09/2010 ΌΧΙ CBBT Ba1 XS ΙΡΛΑΝΔΙΑ RZD CAPITAL PLC (RZD) 06/03/2014 ΌΧΙ CBBT Ba1 BB+ BBB- FR ΓΑΛΛΙΑ SANOFI 14/11/2012 ΌΧΙ CBBT A1 AA AA- US459200GU95 Η.Π.Α IBM CORP 09/12/2010 ΌΧΙ BGN Aa3 AA- A+ IT ΙΤΑΛΙΑ INTESA SANPAOLO SPA 04/12/2012 ΌΧΙ BGN IE00B6089D15 ΙΡΛΑΝΔΙΑ IRISH TSY 5.9% /06/2009 ΌΧΙ CBBT Baa1 A+ A- BBB- BB XS ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ MOTOR OIL FINANCE PLC 22/05/2014 NAI 15/05/2017 CBBT NO ΝΟΡΒΗΓΙΑ NORWEGIAN GOVERNMENT 24/05/2012 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA XS ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ OTE PLC 21/11/2006 ΌΧΙ CBBT B3 B /*- WD XS Η.Π.Α OTE PLC 07/02/2013 ΌΧΙ CBBT B3 XS ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ OTE PLC 10/07/2014 ΌΧΙ CBBT B3 B /*- B /*- XS Η.Π.Α PEPSICO INC 28/04/2014 NAI 28/01/26 CBBT A1 A A XS ΟΛΛΑΝΔΙΑ PETROBRAS GLOBAL FINANCE 14/01/2014 ΌΧΙ CBBT Ba2 BBB- BBB- XS ΜΕΞΙΚΟ PETROLEOS MEXICANOS 16/04/2014 ΌΧΙ CBBT A3 BBB+ BBB+ XS Η.Π.Α PROCTER & GAMBLE CO/THE 07/12/2005 ΌΧΙ CBBT Aa3 XS Η.Π.Α PRUDENTIAL PLC 19/01/2015 ΌΧΙ CBBT A2 A+ A XS ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ PUBLIC POWER CORP FIN 08/05/2014 ΌΧΙ CBBT XS ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ PUBLIC POWER CORP FIN 08/05/2014 NAI 01/05/16 CBBT XS ΑΥΣΤΡΙΑ TELEKOM FINANZMANAGEMENT 04/07/2013 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB XS ΣΟΥΗΔΙΑ TELIASONERA AB 07/03/2007 ΌΧΙ CBBT A3 A- A- XS ΣΟΥΗΔΙΑ TELIASONERA AB 16/11/2009 ΌΧΙ CBBT A3 A- A- XS ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 10/07/2014 ΌΧΙ CBBT BB US912828B253 Η.Π.Α TSY INFL IX N/B 31/01/2014 ΌΧΙ CBBT BE ΒΕΛΓΙΟ UCB SA 10/12/2009 ΌΧΙ CBBT US912828VB32 Η.Π.Α US TREASURY N/B 15/05/2013 ΌΧΙ CBBT XS ΟΛΛΑΝΔΙΑ VOLKSWAGEN INTL FIN NV 20/08/2012 ΌΧΙ CBBT A2 A A US931142DH37 Η.Π.Α WAL-MART STORES INC 11/04/2013 NAI 11/01/23 CBBT Aa2 AA AA Ομόλογα Κυμαινομένου Επιτοκίου XS SUPRANATIONAL EUROPEAN INVESTMENT BANK 03/09/2009 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA AAA XS ΙΡΛΑΝΔΙΑ GE CAPITAL EURO FUNDING 22/02/2006 ΌΧΙ CBBT A1 XS Η.Π.Α GENERAL ELECTRIC CO 28/05/2015 ΌΧΙ CBBT A1 GRR ΕΛΛΑΔΑ HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 ΌΧΙ CBBT AA+ AA+ AA- CCC- CCC- CCC-

8 ISIN Χώρα Έκδοσης Στοιχεία Χρεογράφων Εκδότης Ημ. Έκδοσης Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's Πιστοληπτική Διαβάθμιση S&P Fitch XS Η.Π.Α JPMORGAN CHASE & CO 12/10/2005 ΌΧΙ CBBT Baa1 A- A XS ΔΑΝΙΑ JYSKE BANK A/S 05/07/2004 NAI 05/01/16 BGN Ba1u NR XS ΙΣΠΑΝΙΑ SANTANDER FIN PFD SA UNI 30/09/2004 NAI 30/09/15 CBBT Ba2 BB- BB Έντοκα Γραμμάτια IT ΙΤΑΛΙΑ BUONI ORDINARI DEL TES 12/12/2014 ΌΧΙ CBBT BBB+ ES0L ΙΣΠΑΝΙΑ SPAIN LETRAS DEL TESORO 22/08/2014 ΌΧΙ CBBT A-2 BBB+ ES0L ΙΣΠΑΝΙΑ SPAIN LETRAS DEL TESORO 23/01/2015 ΌΧΙ CBBT A-2 BBB+ Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT), Bloomberg Generic (BGN),

9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" 1. Βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω: α) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 65/ και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. β) η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 2. Η αποτίμηση των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT. 3. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης τους την με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT και BGN. 4. Η μετοχή "PARMALAT", με Isin code IT ,αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EURΟ. 5. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 8. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 9. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,56 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ). 10. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Εταιρία Διαχείρισης για τη μέτρηση των κινδύνων και τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, είναι η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Αποφ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/645/ αρ.20). 11. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β. Αθήνα 10 Αυγούστου 2015 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife ΑΕΔΑΚ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

10 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

11 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση 11 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της. (2) στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις, που αυτές πιθανόν να έχουν, στην δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στην αποτίμηση των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης. Στην Έκθεσή μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2015 H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δέσποινα Ξενάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120