0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund

Transcript

1 0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β. οι Πίνακες Επενδύσεων κατά τη λήξη του τέταρτου διαχειριστικού τριμήνου του Attachments: 1. HELLAS_CYPRUS_ΠΣΕ_ HELLAS_CYPRUS_ΠΕ_ Non Regulated Publication Date: 27/02/2018

2 HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND Α/Κ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/10/ /12/2017 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,01 33,69% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,08 4,94% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,08 4,94% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,88 44,67% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,86 20,04% ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,86 4,10% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,16 20,53% Σύνολο ,96 49,61% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,94 2,87% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,02 14,43% GREECE ,02 14,43% Σύνολο ,96 17,30% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,82 0,61% MARGIN ,82 0,61% Σύνολο ,82 0,61% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,75 101,21% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις ,23-1,21% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,52 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

3 HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND Α/Κ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: Δ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN USD 7,3000 0, ,09 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO ,06 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,31 ΣΥΝΟΛO I ,46 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛO I ,00 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD 1.940,0000 0, ,40 ERMES DEPARTMENT STORES PLC ,0000 0, ,00 CCC TOURIST ENTERPRISES PLC ,0000 0, ,20 WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES ,0000 0, ,68 LOUIS PLC ,0000 0, ,00 LORDOS HOTELS HOLDINGS PLC ,0000 0, ,00 PETROLINA HOLDINGS LTD 8.300,0000 1, ,00 ΣΥΝΟΛO I ,28 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,74 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% NATIONAL BK GREECE 19/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA (covered issue) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-OCT OCT-20 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B EUROB 2.75% 11/02/20 CORP 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: ERB HELLAS PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV NOV-20 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 650, , ,84

4 - Isin: GRC B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/ , , ,00 - Isin: GRC B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% GGB 4.375% 01/08/ , , ,25 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG AUG-22 Επιτόκιο: 4.375% GGB 3.75% 01/30/ , , ,90 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% GGB 4.0% 01/30/ , , ,63 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-37 Επιτόκιο: 4% ΣΥΝΟΛΟ ,62 ZERO COUPON HELL T BILL 04/05/18 500, , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-NOV MAY-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,00 ΣΥΝΟΛO II ,62 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,55 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: ΣΥΝΟΛΟ ,55 ΣΥΝΟΛO II ,55 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,52

5 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,0000 3, ,00 GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA 7.200, , ,00 EUROBANK ,0000 0, ,00 PIRAEUS PORT AUTHORITY SA 3.626, , ,00 ΣΥΝΟΛO II ,52 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX ,51 ΣΥΝΟΛO II ,51 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,20 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,94 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,63 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος