GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/

HTML
DOWNLOAD

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/"

Ἀστάρτη Λαμπρόπουλος
6 χρόνια πριν
Προβολές:

1 : 1 / ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 84,78 EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) ,91 MRGIN EUROBNK EQUITIES (USD) ,43 MRGIN EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR) ,40 EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR) ,41 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι Isin Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος ,93 GTB 13/12/ /12/2018 GR /12/2019 B , , ,00 HELLENIC T-BILL 05/04/ /10/2018 GR /04/ , ,00 GTB 15/03/ /03/2018 GR /03/2019 B 1 99, ,00 GTB 0% 04/01/ /07/2018 GR /01/2019 BB 1.000, , ,00 HELLENIC T BILL 11/01/ /10/2018 GR /01/2019 BB 100, , ,30 GTB 07/06/ /12/2018 GR /06/2019 B 99, ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι Isin Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος ,30 LPH BNK S 2.5% 5/2/2023 LPH BNK S 05/02/2018 XS /02/2023 2,5000% Ba , , ,70 NTIONL BNK OF GREECE 19/10/ /10/2017 NTIONL BNK GREECE S XS /10/2020 2,7500% Ba , , ,00 EUROBNK FXD 2.75% 2/11/2020 Eurobank Ergasias S 02/11/2017 XS /11/2020 2,7500% Ba , , ,80 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,50 GGB 3.90% 30/01/2033 GR /01/2033 3,9000% 297, , ,17

2 : 2 / 6 GGB 3.5% 30/01/2023 GR /01/2023 3,5000% 5.101, , ,81 GGB 3.75% 30/01/2028 GR /01/2028 3,7500% 518, , ,88 GGB 4.2% 30/01/2042 GR /01/2042 4,2000% 384, , ,17 GGB 4% 30/01/2037 GR /01/2037 4,0000% 225, , ,16 ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,19 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ , ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EUROBNK NTT GF DOLLR PLUS ( USD , , ,24 Eurobank NTT US DOLLR MONEY MRKET EUROBNK NTT MONEY MRKET FUND ( ,8830 3, ,60 Eurobank NTT MONEY MRKET FUND (EUR ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,84 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,76 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EFG LUX (USD) 2.197,52 MRGIN EFG (USD) 1.199,07 MRGIN CREDIT SUISSE (USD) 59,70 EUROBNK Private Bank LUX (EUR) ,37 MRGIN CREDIT SUISSE (EUR) ,19 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι Isin Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος ,85 ING BNK NV 25/02/2026 ING BNK NV 25/02/2014 XS /02/2026 3,6250% Baa , , ,00 CITIGROUP INC 21/01/2023 Citigroup INC 24/01/2018 US172967LV16 24/01/2023 3,1420% 4.200, , ,90 JP MORGN CHSE BNK 1/2/2021 JP MORGN CHSE BNK N 01/02/2018 US48125LRK07 01/02/2021 2,6040% , , ,27 MTURITY BNK OF MERIC 23/1/2022 BNK OF MERIC CORP 23/01/2018 US06051GGY98 23/01/2022 2,7380% + 85, ,15 ΣΥΝΟΛΑ VRIBLE ,32

3 : 3 / 6 French republic 25/3/2023 FRNCE (GOVT OF) 25/09/2017 FR /03/ , , ,00 French Republic 25/5/2022 FRNCE (GOVT OF) 11/11/2016 FR /05/2022 a2u , , ,00 BOTS 14/06/2019 BUONI ORDINRI DEL TES 14/06/2018 IT /06/ , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ZERO COUPON ,00 MIZUHO FINNCIL GROUP 11/9/22 MIZUHO FINNCIL GROUP 05/09/2017 US60687YN94 11/09/2022 3,6511% 1 87, ,40 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 28/3/22 31/03/2017 FORD MOTOR CREDIT CO LLC US345397YJ68 28/03/2022 4,0834% Baa2 83, ,48 MTURITY NZ NEW ZELND 25/1/2022 NZ NEW ZELND INTL/LDN 25/01/2017 US00182FBD78 25/01/2022 3,4899% 1 87, ,13 BNCO SNTNDER S 11/4/2022 Banco Santander S 11/04/2017 US05964H32 11/04/2022 3,9804% Baa1 86, ,00 MTURITY CITIGROUP INC 25/4/2022 Citigroup INC 18/04/2017 US172967LH22 25/04/2022 3,4499% 86, ,71 SKNDINVISK ENSKILD 13/9/ /09/2016 SKNDINVI ENSKILD XS /09/2019 3,3490% a , , ,48 ΣΥΝΟΛΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,20 BUNDESREPUB /8/2028 BUNDESOBLIGTION 13/07/2018 DE /08/2028 0,2500% Baa , , ,00 TITN 2.375% 16/11/2024 TITN GlOBL FINNCE PLC 16/11/2017 XS /11/2024 BB , , ,10 SPGB 0.45% 31/10/2022 BONOS Y OBLIG DEL ESTDO 05/10/2017 ES /10/2022 0,4500% Baa1 101, ,00 BUONI POLIENNLI /11/2021 BUONI ORDINRI DEL TES 03/10/2016 IT /11/2021 0,3500% Baa2u*- 98, ,00 OBL 14/4/2023 BUNDESOBLIGTION 02/02/2018 DE /04/2023 aau , , ,00 SPGB 1.4% 30/07/2028 BONOS Y OBLIG DEL ESTDO 03/07/2018 ES B88 30/07/2028 1,4000% Baa , , ,00 TOTL CPITL S, 04/03/2027 TOTL CPITL INTL S 04/09/2018 XS /03/2027 1,0230% a3e 9.000, , ,00 EDF 2.875% 09/12/ /09/ /09/2023 2,8750% 110, ,00

4 : 4 / 6 Rte Reseau De Transport FR Deutsche Post 1/04/2021 Deutsche Post G 01/04/2016 XS /04/2021 0,3750% 3 100, ,00 SPGB 1.6% FXD 30/4/2025 BONOS Y OBLIG DEL ESTDO 27/01/2015 ES Z1 30/04/2025 1,6000% Baa , , ,00 FRENCH discount T-BILL 30/1/2019 FRNCE (GOVT OF) 05/02/2018 FR /01/2019 F1+u 100, ,00 FRTR 0,75% 25/11/2028 FRNCE (GOVT OF) 25/11/2017 FR /11/2028 0,7500% a2u 8.500, , ,50 INTES SNPOLO, 30/08/2023 INTES SNPOLO SP 30/08/2018 XS /08/2023 2,1250% Baa , , ,41 PERP/CLL OBL 8/04/2022 BUNDESOBLIGTION 03/02/2017 DE /04/2022 aau , , ,00 BC 1.375% 09/10/2021 BNK OF MERIC CORP 10/09/2014 XS /09/2021 1,3750% , , ,00 HTOG 4.5% FXD 2/12/2019 OTE PLC 02/12/2015 XS /12/2019 4,3750% B1u 5.000, , ,00 BTPS 2.45% 01/10/2023 BUONI ORDINRI DEL TES 01/08/2018 IT /10/2023 2,4500% BBBa 5.620, , ,20 BTPS 1.45% 15/11/2024 BUONI ORDINRI DEL TES 15/09/2017 IT /11/2024 1,4500% , , ,60 HTOG 2.375% FXD 18/07/2022 OTE PLC 18/07/2018 XS /07/2022 BB , , ,30 HEINEKEN 1.25% 17/03/27 Heineken NV 17/09/2018 XS /03/2027 1,2500% Baa1e 7.000, , ,00 REPUBLIC OF CYPRUS,25/09/2028 Republic of Cyprus 25/09/2018 XS /09/2028 Ba2e , , ,82 T 2.375% 31/01/23 US TRESURY N/B 31/01/2018 US U26 31/01/2023 u , , ,71 US TRESURY 15/02/2027 US TRESURY N/B 15/02/2017 US912828V988 15/02/2027 2,2500% u , , ,37 US TRESURY 30/11/2022 US TRESURY N/B 30/11/2015 US912828M805 30/11/2022 2,0000% aa , , ,17 US TRESURY 11/4/2019 US TRESURY N/B 11/10/2018 US912796RG64 11/04/2019 u 86, ,37

5 : 5 / 6 US TRESURY 31/10/2022 US TRESURY N/B 31/10/2017 US C28 31/10/2022 2,0000% aa 85, ,02 US TRESURY 28/02/2022 US TRESURY N/B 28/02/2017 US912828W556 28/02/2022 1,8750% u 85, ,43 US TRESURY 1.75% FXD 15/05/22 US TRESURY N/B 15/05/2012 US912828SV33 15/05/2022 1,7500% aa 5.000, , ,62 US TRESURY 31/1/2025 US TRESURY N/B 31/01/2018 US V09 31/01/2025 2,5000% u , , ,34 EURDEV 20/9/ % EURSIN DEVELOPMENT BN 20/09/2012 XS /09/2022 4,7670% Baa1 87, ,90 US TRESURY BILL 15/11/2024 US TRESURY N/B 15/11/2014 US912828G385 15/11/2024 2,2500% aa 85, ,16 GOLDMN SCHS 23/02/2023 GOLDMN SCHS GROUP INC 23/01/2018 US38141GWT74 23/02/2023 3,2000% 2.080, , ,72 SOCIETE GENERLE 14/09/2023 SOCIETE GENERLE 10/09/2018 US83368TL26 14/09/2023 4,2500% aa 86, ,24 US TRESURY 15/8/2028 US TRESURY N/B 15/08/2018 US V99 15/08/2028 2,8750% u , , ,59 CND GOVERNMENT 15/11/2022 Canada Government 07/11/2017 US135087H643 15/11/2022 2,0000% aa 85, ,55 BTSLN 1.625% 09/09/2019 British merican Tobacco PLC 09/09/2016 XS /09/2019 1,6250% Baa2 86, ,38 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,50 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ , ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ SPDR EM LOCL GOV BND , , ,00 SPDR EM LOCL GOV BND ISHRES EUR HIGH YIELD CORP BONDS , , ,00 ISHRES EUR HIGH YIELD CORP BONDS UC ISHRES EURO CORPORTE BOND (EUR , , ,50 ishares EUR Corp Bond Large Ca ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,50 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,13 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,29 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,42

6 : 6 / 6 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ FUTURES EURO BUND FUTURE MR 19 (LONG) BUNDESOBLIGTION 20, , ,00 CME EUR/USD FX FUT MR 19 (LONG) 31,0000 1, ,03 Chicago Mercantile Exchange-CME ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ FUTURES ,03 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ , ,03 EUROBNK SSET MNGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

Σχετικά έγγραφα

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/ : 1 / 6 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) Ημέρας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 85,47 EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 405,71 EUROBNK EQUITIES MRGIN (USD) 177.963,20 EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR) 314.524,57 EUROBNK