GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/

HTML
DOWNLOAD

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/"

Εὐκλείδης Αβραμίδης
6 χρόνια πριν
Προβολές:

1 : 1 / ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 88,55 PIRAEUS BANK SA (EUR) ,61 MARGIN EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 1.027,78 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) ,77 MARGIN EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR) ,33 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR) ,60 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι Isin Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος ,64 GTB 13/12/ /12/2018 GR /12/ , , ,00 GTB 05/07/ /12/2018 GR /12/ , ,00 HELLENIC T-BILL 05/04/ /10/2018 GR /04/ , ,00 GTB 12/04/ /01/2019 GR /04/ , , ,10 GTB 07/06/ /12/2018 GR /06/ , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι Isin Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος ,10 GGB 3.875% 03/12/ /03/2019 GR /03/2029 3,8750% NA 101, ,00 ΣΥΝΟΛΑ ZERO COUPON ,00 GTB 2/04/ /02/2019 GR /04/2024 3,4500% B 104, ,00 GTB 13/03/ /03/2019 GR /03/2020 NA 7.200, , ,40 EUROBANK FXD 2.75% 2/11/2020 Eurobank Ergasias SA 02/11/2017 XS /11/2020 2,7500% Ba , , ,20 ALPHA BANK SA 2.5% 5/2/ /02/ /02/2023 2,5000% Ba , , ,70

2 : 2 / 7 ALPHA BANK SA XS NATIONAL BANK OF GREECE 19/10/ /10/2017 NATIONAL BANK GREECE SA XS /10/2020 2,7500% Ba , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,30 GGB 3.75% 30/01/2028 GR /01/2028 3,7500% 518, , ,35 GGB 4.2% 30/01/2042 GR /01/2042 4,2000% 384, , ,06 GGB 4% 30/01/2037 GR /01/2037 4,0000% 225, , ,81 GGB 3.90% 30/01/2033 GR /01/2033 3,9000% 297, , ,64 GGB 3.5% 30/01/2023 GR /01/2023 3,5000% 101, , ,24 ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,10 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ , ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EUROBANK NTT MONEY MARKET FUND ( ,8830 3, ,50 Eurobank NTT MONEY MARKET FUND (EUR EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ( USD , , ,55 Eurobank NTT US DOLLAR MONEY MARKET ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,05 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,19 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK Private Bank LUX (USD) 2.239,57 MARGIN EUROBANK Private Bank LUX (US 1.231,87 MARGIN CREDIT SUISSE (USD) 60,85 EUROBANK Private Bank LUX (EUR) ,37 MARGIN CREDIT SUISSE (EUR) 9.581,39 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι Isin Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος ,05 ING BANK NV 25/02/2026 ING BANK NV 25/02/2014 XS /02/2026 3,6250% Baa , , ,00

3 : 3 / 7 BANK OF AMERICA 23/1/2022 BANK OF AMERICA CORP 23/01/2018 US06051GGY98 23/01/2022 2,7380% A+ 88, ,06 CITIGROUP INC 24/01/2023 Citigroup INC 24/01/2018 US172967LV16 24/01/2023 3,1420% A 4.200, , ,56 JP MORGAN CHASE BANK 1/2/2021 JP MORGAN CHASE BANK NA 01/02/2018 US48125LRK07 01/02/2021 2,6040% A , , ,13 MATURITY ΣΥΝΟΛΑ VARIABLE ,75 French republic 25/3/2023 FRANCE (GOVT OF) 25/09/2017 FR /03/2023 AA , , ,00 French Republic 25/5/2022 FRANCE (GOVT OF) 11/11/2016 FR /05/2022 Aa2u , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ZERO COUPON ,00 BANCO SANTANDER SA 11/4/2022 Banco Santander SA 11/04/2017 US05964HAA32 11/04/2022 4,3589% Baa1 89, ,21 MATURITY ANZ NEW ZEALAND 25/1/2022 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 25/01/2017 US00182FBD78 25/01/2022 3,7706% A , , ,49 CITIGROUP INC 25/4/2022 Citigroup INC 18/04/2017 US172967LH22 25/04/2022 3,7306% A 2.000, , ,97 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 28/3/22 31/03/2017 FORD MOTOR CREDIT CO LLC US345397YJ68 28/03/2022 3,8674% Baa2 85, ,47 MATURITY MIZUHO FINANCIAL GROUP 11/9/22 MIZUHO FINANCIAL GROUP 05/09/2017 US60687YAN94 11/09/2022 3,4806% A1 89, ,32 SKANDINAVISKA ENSKILDA 13/9/ /09/2016 SKANDINAVIA ENSKILDA XS /09/2019 3,1783% Aa2 89, ,56 ΣΥΝΟΛΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,02 TITAN 2.375% 16/11/2024 TITAN GlOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 XS /11/2024 BB , , ,35 ALTRIA GROUP INC 15/06/2031 Altria Group 15/02/2019 XS /06/2031 3,1250% BBBe 1.300, , ,10 INTESA SANPAOLO, 30/08/2023 INTESA SANPAOLO SPA 30/08/2018 XS /08/2023 2,1250% Baa , , ,15 PERP/CALL ROMANIA 8/12/2026 Republic of Romania 03/04/2019 XS /12/2026 B Fitch 1.600, , ,20 Volkswagen Bank fxd 1.875% 31/1/24 Volkswagen Bank GMBH 31/01/2019 XS /01/2024 1,8750% A3 102, ,00

4 : 4 / 7 ALTRIA GROUP INC 15/02/2023 Altria Group 15/02/2019 XS /02/2023 1,0000% BBBe 100, ,00 GENERAL MOTORS FINL 01/04/24 GENERAL MOTORS FINL CO 24/01/2019 XS /04/2024 2,2000% Baa3e 101, ,00 OBL 14/4/2023 BUNDESOBLIGATION 02/02/2018 DE /04/2023 Aaau , , ,00 OBL 8/04/2022 BUNDESOBLIGATION 03/02/2017 DE /04/2022 Aaau , , ,00 SPGB 1.6% FXD 30/4/2025 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/2015 ES Z1 30/04/2025 1,6000% Baa , , ,00 BUONI POLIENALI 15/10/ /10/2018 IT /10/2021 2,3000% NA 103, ,00 BUNDESREPUB /8/2028 BUNDESOBLIGATION 13/07/2018 DE /08/2028 0,2500% Baa , , ,00 SPGB 0.45% 31/10/2022 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 05/10/2017 ES A97 31/10/2022 0,4500% Baa1 102, ,00 BUONI POLIENNALI /11/ /10/2016 IT /11/2021 0,3500% Baa2u*- 99, ,00 Israel 1.5% 16/1/2029 Republic of Israel 16/01/2019 XS /01/2029 1,5000% A+e Fitch 9.200, , ,00 TOTAL CAPITAL SA, 04/03/2027 TOTAL CAPITAL INTL SA 04/09/2018 XS /03/2027 1,0230% Aa3e 9.000, , ,00 BTPS 1.45% 15/11/ /09/2017 IT /11/2024 1,4500% BBBa 9.200, , ,00 FRTR 0,75% 25/11/2028 FRANCE (GOVT OF) 25/11/2017 FR /11/2028 0,7500% Aa2u 8.500, , ,50 Rabobank Ccovered 1/2/2029 Rabobank 01/02/2019 XS /02/2029 0,8750% Aaa 8.000, , ,00 CAISSE FRANCAISE DE FIN 19/2/ /02/2019 Altria Group FR /02/2027 0,5000% AAAe DBRS 7.000, , ,00 HTOGA 2.375% FXD 18/07/2022 OTE PLC 18/07/2018 XS /07/2022 BB , , ,20 INTESA SANPAOLO SPA 05/03/2024 INTESA SANPAOLO SPA 05/03/2019 IT /03/2024 0,5000% Aa , , ,00

5 : 5 / 7 BTPS 2.45% 01/10/ /08/2018 IT /10/2023 2,4500% BBBa 5.620, , ,22 BNP 23/1/2017 FXD 2.125% Bnp Paribas SA 23/01/2019 FR /01/2027 2,1250% Baa1e 104, ,00 SPGB 1.4% 30/07/2028 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 03/07/2018 ES B88 30/07/2028 1,4000% Baa1 103, ,00 HTOGA 4.5% FXD 2/12/2019 OTE PLC 02/12/2015 XS /12/2019 4,3750% B1u 102, ,00 Societe Generale 15/2/2024 SOCIETE GENERALE 15/02/2019 FR /02/2024 1,2500% BBB , , ,00 RABOBANK 27/02/2024 Rabobank 27/02/2019 XS /02/2024 0,6250% AA-e 4.000, , ,00 REPUBLIC OF CYPRUS,25/09/2028 Republic of Cyprus 25/09/2018 XS /09/2028 Ba2e 2.690, , ,24 COCA COLA 31/05/2022 Coca Cola HBC Fin PLC (bond) 08/03/2019 XS /05/2022 0,3300% XS , , ,20 US TREASURY 15/8/ /08/2018 US V99 15/08/2028 2,8750% , , ,94 US TREASURY 1.75% FXD 15/05/22 15/05/2012 US912828SV33 15/05/2022 1,7500% Aaa 87, ,18 GOLDMAN SACHS 23/02/2023 GOLDMAN SACHS GROUP INC 23/01/2018 US38141GWT74 23/02/2023 3,2000% A 2.080, , ,79 US TREASURY 11/4/ /10/2018 US912796RG64 11/04/ , ,43 US TREASURY 15/02/ /02/2017 US912828V988 15/02/2027 2,2500% , , ,33 US TREASURY 31/1/ /01/2018 US V09 31/01/2025 2,5000% , , ,52 US TREASURY BILL 15/11/ /11/2014 US912828G385 15/11/2024 2,2500% Aaa 88, ,77 SOCIETE GENERALE 14/09/2023 SOCIETE GENERALE 10/09/2018 US83368TAL26 14/09/2023 4,2500% Aaa 91, ,12 CANADA GOVERNMENT 15/11/2022 Canada Government 07/11/2017 US135087H643 15/11/2022 Aaa 88, ,77 EURDEV 20/9/ % EURASIAN DEVELOPMENT BAN 20/09/2012 XS /09/2022 4,7670% Baa1 90, ,44

6 : 6 / 7 US TREASURY 28/02/ /02/2017 US912828W556 28/02/2022 1,8750% 88, ,42 T 2.375% 31/01/23 31/01/2018 US U26 31/01/ , ,50 US TREASURY 30/11/ /11/2015 US912828M805 30/11/2022 Aaa 2 88, ,70 US TREASURY 31/10/ /10/2017 US C28 31/10/2022 Aaa , , ,34 BANK OF ENGLAND 22/02/ % BK OF ENGLAND EURO NOTE 20/02/2019 XS /02/2022 2,5000% AAe Fitch 3.500, , ,41 BATSLN 1.625% 09/09/2019 British American Tobacco PLC 09/09/2016 XS /09/2019 1,6250% Baa2 88, ,06 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,88 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ CANADA 2.6% FXD 25/1/ , , ,16 Canada Government ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,16 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ SPDR EM LOCAL GOV BND 1 61, ,00 SPDR EM LOCAL GOV BND ISHARES EURO CORPORATE BOND (EUR , , ,00 ishares EUR Corp Bond Large Ca ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,05 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,96 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,09

7 : 7 / 7 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ FUTURES EURO BUND FUTURE JUN 19 (SHORT).Derivatives 30, , ,00 US 10YR FUT june 2019 (SHORT) 20, , ,71 CME EUR/USD FX FUT JUNE 19 (LONG) 21,0000 1, ,00 Chicago Mercantile Exchange-CME ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ FUTURES ,71 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ , ,71 EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

Σχετικά έγγραφα

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/ : 1 / 6 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) Ημέρας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 85,47 EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 405,71 EUROBNK EQUITIES MRGIN (USD) 177.963,20 EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR) 314.524,57 EUROBNK