Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/9/2017 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ /9/2017 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 3 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 9 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 10 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED 13 ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO 16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ MIKTO 20 INTERLIFE MIKTO 24 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 32 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 34 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 39 28

3 3 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58 η / /6Α, ΦΕΚ 948/Β/ ISIN : GRF ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 29/9/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,75 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,72 Σύνολο Ι ,47 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,03 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) , ,40 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) , ,57 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ,80 ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) , ,56 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,44 LAMDA DEVELOPMENT (KO) , ,24 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π , ,50 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) , ,94 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π , ,00 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,56 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) , ,19 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,36 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,18 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) , ,90 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) , ,40 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,74 FOLLI -FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ. ΒΙΟΤ. & ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ,41 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) , ,00 INFORM Π.ΛΥΚΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,86 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒ.ΑΝ/ΞΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ (ΚΟ) , ,69 BYTE COMPUTER AB.E.E.(KO) , ,39 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,28 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒE (KO) , ,12 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,15 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,77 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) , ,86 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) , ,14 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.Α.Β.Ε.Ε , ,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,80 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,23 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) , ,85 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ , ,00 Σύνολο ,69 Μετοχές μη Εισηγμένες LEON ENGINEERING ΒΙΟΜ.ΑΒΕ , ,00 Σύνολο 645,00 Σύνολο Ι ,69 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,16

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 29/9/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO ,27 Σύνολο II ,27 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,80 CENERGY HOLDINGS S.A , ,00 Σύνολο II ,80 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,07 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,23 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,36 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,87 4 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

5 5 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 512 η / ISIN : GRF ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/9/17 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,71 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,17 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΘΝΙΚΗΣ σε EURO ,15 Σύνολο I ,03 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,21 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) , ,04 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ,40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,72 LAMDA DEVELOPMENT (KO) , ,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π , ,00 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,49 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,60 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,65 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤ(ΚΟ) , ,00 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) , ,05 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) , ,20 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε , ,02 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε , ,00 FOLLI-FOLLIE ΑΝ.ΕΜΠ.ΒΙΟΤ.& ΤΕΧΝ.ET , ,77 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) , ,00 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.AEBE (ΚΟ) , ,10 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ , ,43 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε ΤΡΟΦ.ΑΝΤΙΠΡ.(ΚΟ) , ,65 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,52 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) , ,00 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε , ,45 EPSILON NET AE , ,00 OPTRONICS AE , ,40 PROFILE AEBE , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,46 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚO) , ,39 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε , ,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,36 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ , ,00 Σύνολο ,41 Μετοχές μη Εισηγμένες ΠΕΤΡΟ Α.Ε , ,20 Σύνολο ,20 Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών εισηγμένα στο ΧΑ WARRANTS ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , ,39 WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , ,63 WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε , ,57 Σύνολο 2.554,59 Σύνολο Ι ,20 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,23

6 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/9/17 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,88 Σύνολο II ,88 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,88 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,11 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,67 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 SHORT , ,00 ( Διαπραγμάτευσης: 1 Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) ,00 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

7 7 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134 η / /6, ΦΕΚ 1938/Β/ ISIN : GRF ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/9/17 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,10 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 2.596,34 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP ,98 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF ,68 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 37,89 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε HKD ,64 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY ,84 Σύνολο Ι ,47 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,47 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1806 JOHNSON N JOHNSON , ,96 ΙΝΤΕL CORP , ,10 UNITED TECHNOLOGIES COPR , ,92 EXXON MOBIL CORP , ,71 MASTERCARD INC , ,61 MONSANTO CO , ,92 AMAZON COM INC , ,93 APPLE INC , ,96 GOLDCORP INC , ,54 BARRICK GOLD CORP , ,85 JPMORGAN CHASE & CO , ,63 PAYPAL HOLDINGS INC-W/I , ,62 ALPHABET CL.C , ,35 MCCORMICK & CO INC/MD , ,34 BANK OF AMERICA CORP , ,82 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) AIRBUS GROUP , ,66 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN , ,00 TOTAL SA , ,25 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1457 NESTLE SA , ,32 SGS SA -REG , ,51 ROCHE HOLDINGS AG - GENUSSCHEIN , ,93 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,88178 DIAGEO PLC , ,78 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKIO (ΣΕ JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 132,82 SHIMANO INC , ,67 FANUC CORP , ,58 TOTO LTD , ,98

8 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/9/17 Τεμάχια SONY CORP , ,49 NIPPON TEL & TEL CORP NPV , ,36 YAMATO HOLDINGS CO LTD , ,84 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) BASF SE , ,00 VOLKSWAGEN AG , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (ΣΕ EUR) ANHEUSER - BUSCH INBEV NV , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (ΣΕ HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 9,2214 SHANGRI-LA ASIA LTD , ,26 TENCENT HOLDINGS LTD , ,97 SAMSONITE INTERNATIONAL SA , ,55 Σύνολο ΙΙ ,41 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,41 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,88 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,91 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

9 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 29/9/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,41 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,41 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 3,48 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD ,14 Σύνολο Ι ,44 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,187 10, ,67 Σύνολο Ι ,67 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,11 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ABERDEEN GLB SIC-JAPANESE SMALLER COMPANY A ,118 23, ,43 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D ,040 23, ,48 BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR ,990 24, ,72 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND C ,440 28, ,88 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C ,330 20, ,45 LO FUNDS-EUROPE HIGH CONV-IA 7.224,589 14, ,31 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 2.057, , ,45 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND ,530 10, ,38 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 9.057,980 46, ,19 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 1.918, , ,01 PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH CLASS H 92, , ,84 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 422, , ,45 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 4.894,585 83, ,52 SCHRODER ISF UK OPPORTUNITIES EUR HEDGED 553, , ,42 CHARLEMAGNE MAGNA AFRICA C EUR ACC 5.510,972 10, ,48 PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASS 707, , ,86 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1806 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY I ,546 73, ,96 BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD 8.514,160 29, ,78 BGF WORLD ENERGY D2 USD ,020 16, ,05 BGF WORLD MINING D2 USD ,740 33, ,83 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III ,262 14, ,90 FIRTH ASIAN VALUE FUND 627,041 99, ,92 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 120, , ,06 JPM US GROWTH (ACC)-USD ,127 20, ,16 JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD ,917 23, ,67 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 8.239,329 27, ,98 JPM US TECHNOLOGY C (ACC)-USD ,906 23, ,42 PIONEER U.S. RESEARCH A ,784 9, ,08 JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD 1.056, , ,05 JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD 8.193,997 33, ,64 DGHM US ALL CAP VALUE FUND A USD CAP 623, , ,39 PARVEST EQUITY USA MID CAP I ,258 23, ,63 VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 4.199,290 16, ,03 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND (FUND) CLASS III ,637 10, ,26 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 6.742,704 20, ,77 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,5075 ABERDEEN GLOBAL AUSTRALASIAN EQUITY A ,595 25, ,91 MIKTA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1806 FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C 51, , ,01 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A (ACC) 1.131, , ,27 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 1.329, , ,37 Σύνολο ΙΙ ,01 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,12 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,16 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,96 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 9 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

10 10 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 29/9/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,33 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,68 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 0,08 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 34,45 Σύνολο Ι ,54 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 09/06/ /12/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 01/09/ /03/ ,00 99, ,00 Σύνολο Ι ,00 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 9.738,719 10, ,38 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,441 12, ,42 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND ,659 5, ,42 Σύνολο Ι ,22 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,76 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ABERDEEN GLB SIC-JAPANESE SMALLER COMPANY A ,410 23, ,18 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D ,850 23, ,24 BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR ,000 5, ,65 BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR ,820 3, ,73 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C ,320 20, ,05 JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND ,484 19, ,49 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 1.369, , ,44 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY ,960 10, ,39 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 8.133,739 46, ,59 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 630, , ,70 PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH CLASS H 43, , ,31 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 785, , ,82 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 6.800,288 83, ,17 SCHRODER ISF UK OPPORTUNITIES EUR 676, , ,48 PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASS I CAPITALISATION 504, , ,54 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1806 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQ.I ,190 73, ,72 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III ,678 14, ,11 FIRTH ASIAN VALUE FUND 727,816 99, ,03 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 284, , ,48 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 3.677,782 27, ,02 JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC) 9.031,118 23, ,74 JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD 760, , ,68 DGHM US ALL CAP VALUE FUND A USD CAP 455, , ,29 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 5.530,964 23, ,28 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND (FUND) CLASS III ,909 10, ,13 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 3.350,515 20, ,39

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 29/9/17 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,5075 ABERDEEN GLOBAL-AUSTRALASIAN EQUITY FUND CLASS A2 Τεμάχια 5.605,745 25, ,08 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH 1.584, , ,95 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C ,281 11, ,43 PIONEER S.F.-EURO CURVE 3-5YEAR 266, , ,42 PIONEER S.F.- EURO CURVE 7-10 YEAR 690, , ,49 PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I 3.346, , ,98 BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH 1.954, , ,20 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) PIONEER FUNDS-EMERGING MARKETS BOND 176, , ,03 PIONEER FUNDS-EURO CORPORATE SHORT-TERM 152, , ,81 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME 4.084,701 86, ,69 JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC) -EUR HEDGED 2.324,467 97, ,85 PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED ,910 13, ,72 PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I ,507 18, ,19 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND 64, , ,47 BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION 4.140, , ,13 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR , , ,74 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO ML AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A(ACC) 2.590, , ,28 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 1.840, , ,82 Σύνολο ΙΙ ,93 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,69 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,68 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,01 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 11 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

12 12 ALPHA TRUST TEA INTERAMERICAN GLOBAL FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τί29/9/2017 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι Moodys* S&P* Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC T-BILL GR , , ,00 9/6/2017 8/12/ ΗΔΑΤ - B- B HELLENIC T-BILL GR , , ,00 1/9/2017 2/3/ ΗΔΑΤ - B- B Fitch* * Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/9/17 ` Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

13 13 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 191/ ISIN : GRF ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 29/9/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,02 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,83 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 8.733,20 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 72,23 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 447,35 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 0,19 Σύνολο Ι ,82 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 09/06/ /12/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 14/07/ /10/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 01/09/ /03/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 08/09/ /12/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 70, ,00 ΟΕΔ 17/4/ /4/ ,00 102, ,15 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 98, ,90 Σύνολο Ι ,05 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π , ,50 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,54 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ , ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,32 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο Ι ,36 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,675 10, ,54 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,832 12, ,66 Σύνολο Ι ,20 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,43 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΣΕ AUD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,5075 NESTLE HOLDINGS 19/03/13-19/07/ , ,20 Σύνολο ΙΙ ,20 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1806 BLACKROCK INC , ,73 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) UNILEVER NV , ,72 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1457 PARGESA HOLDING SA , ,99 ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,88178 PETRA DIAMONDS , ,22 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΕ EUR) VIOCHALCO SA , ,00 Σύνολο ΙΙ ,66

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 29/9/17 Τεμάχια 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO LO FUNDS-EUROPE HIGH CONV-IA 8.416,235 14, ,81 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY ALPHA-Z 613,858 46, ,34 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 207, , ,84 JUPITER EUROPEAN GROWTH CLASS D - EUR 3.482,350 14, ,13 JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY FUND C (ACC) 2.095, , ,27 SCHRODERS US SMALL & MID-CAP EQUITY 283, , ,82 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1806 MORGAN STANLEY US ADVANTAGE FUND -Z USD 1.179,819 62, ,10 INVESCO KOREAN EQUITY FUND - A 3.855,390 22, ,51 SCHRODER ISF US LARGE CAP USD C ACC 362, , ,13 VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 2.407,700 16, ,13 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 4.127,966 20, ,49 PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND 5.571,337 14, ,40 MORGAN STANLEY FRONTIER EMERGING MARKETS EQUITY FUND-Z 2.395,741 29, ,05 METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤ. 0,88178 LEGG MASON IF JAPAN EQUITY FUND CLASS A ,705 6, ,81 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 132,82 ARCUS JAPAN FUND CLASS RELATIVE INSTITUTIONAL 1.548, , ,18 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1806 ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 1.120, , ,05 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ EUR SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC RUSSEL 2.300,000 33, ,00 LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF 3.200,000 22, ,00 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND 1.528, , ,68 MORGAN STANLEY GLOBAL BALANCED FUND - Z 5.772,171 26, ,31 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C 1.617,976 11, ,21 PIONEER S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR 245, , ,48 MORGAN STANLEY - SHORT MATURITY EURO BOND FUND Z 6.908,385 30, ,34 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) PIONEER FUNDS-EURO CORPORATE SHORT-TERM 48, , ,71 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ USD (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ΙΣΟΤ. 1,1806 ABERDEEN GLOBAL - INDIAN BOND FUND A-2 USD ACC 6.736,658 10, ,81 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND 3, , ,91 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR 3.397, , ,45 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1806 JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY C (ACC.) 7, , ,91 BNP PARIBAS INSTICASH USD-I CAPITALISATION 1.674, , ,50 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO MS ALKEON UCITS FUND SHARE CLASS P 128, , ,98 ML AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A(ACC) 1.865, , ,83 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1806 ZEAL GREATER CHINA L/S UCITS FUND-B 842, , ,12 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY 1.382, , ,62 Σύνολο ΙΙ ,92 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,78 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,21 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,02 14 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

15 15 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματα29/9/2017 Ομολογίες κλιμακούμενου επιτοκίου ΣΗΜ1 Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 12/3/ /2/ BGN - B- B- - Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** HELLENIC REPUBLIC GR , , ,15 17/4/ /4/2019 4,75 BGN Caa2 B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,90 1/8/2017 1/8/2022 4,375 BGN Caa2 B- B- - Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε aud Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** NESTLE HOLDINGS INC XS , , ,20 19/3/ /7/2018 3,875 BGN Aa2 AA- AA- - Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου ` Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC T-BILL GR , , ,00 9/6/2017 8/12/ ΗΔΑΤ - B- B - HELLENIC T-BILL GR , , ,00 14/7/ /10/ ΗΔΑΤ - B- - - HELLENIC T-BILL GR , , ,00 1/9/2017 2/3/ ΗΔΑΤ - B- B - HELLENIC T-BILL GR , , ,00 8/9/2017 8/12/ ΗΔΑΤ - B- - - * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Σεπτεμβρίου 2017 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/9/17 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι ομολογίες προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Τοκομερίδια : 2,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2013, 2014 και ,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2016, 2017, 2018, 2019 και ,65% για ημερομηνία πληρωμής εντός του ,3% για ημερομηνίες πληρωμής εντός του 2022 και εντεύθεν Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

16 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29 η / /5, ΦΕΚ 45/Β/ ISIN : GRF ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 29/9/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,89 Σύνολο Ι ,89 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,50 93, ,51 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,50 91, ,83 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,50 90, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,50 88, ,49 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,50 86, ,85 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 83, ,38 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 80, ,32 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 79, ,75 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 77, ,67 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 76, ,91 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 75, ,11 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 74, ,14 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 73, ,45 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 72, ,46 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 71, ,38 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 70, ,34 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 70, ,03 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 70, ,28 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 70, ,49 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 70, ,16 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 98, ,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ ,00 0, ,57 Σύνολο Ι ,12 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,46 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,98 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,80 ALPHA ΤRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ AEEX (KO) , ,53 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 LAMDA DEVELOPMENT (KO) , ,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π , ,50 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,73 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) , ,82 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) , ,92 EΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ(ΚΟ) 500 3, ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,88 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε , ,00 FOLLI -FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ. ΒΙΟΤ. & ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) , ,00

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 29/9/17 Τεμάχια ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,56 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,16 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,65 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,83 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο ,82 Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών εισηγμένα στο ΧΑ WARRANTS ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , ,80 WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , ,05 WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε , ,16 Σύνολο 554,01 Σύνολο Ι ,83 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,84 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες EUROB 26/06/14-26/06/ , ,00 TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/ , ,00 HELLENIC PETR 14/10/16-14/10/ , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,00 Σύνολο II ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,84 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,03 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 SHORT , ,00 ( Διαπραγμάτευσης: 1 Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) , ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 17 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

18 18 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/9/2017 Ομολογίες κλιμακούμενου επιτοκίου ΣΗΜ1 σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,51 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,83 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,49 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,85 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,38 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,32 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,75 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,67 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,91 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,11 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,14 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,45 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,46 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,38 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,34 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,03 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,28 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,49 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,16 12/3/ /2/ BGN - B- B- - Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 1/8/2017 1/8/2022 4,375 BGN Caa2 B- B- - ERB HELLAS PLC XS , , ,00 26/6/ /6/2018 4,25 BGN Caa3 - C - TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS , , ,00 17/6/ /6/2021 3,5 BGN - BB+ - - HELLENIC PETROLEUM FINAN XS , , ,00 14/10/ /10/2021 4,875 BGN Τίτλοι ΑΕΠ Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR , , ,57 12/3/ /10/ GERM - B- - ΣΗΜ 2 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Σεπτεμβρίου 2017 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/9/17

19 ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/9/ Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι ομολογίες προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Τοκομερίδια : 2,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2013, 2014 και ,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2016, 2017, 2018, 2019 και ,65% για ημερομηνία πληρωμής εντός του ,3% για ημερομηνίες πληρωμής εντός του 2022 και εντεύθεν ΣΗΜ 2 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange

20 20 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/ ISIN : GRF ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/9/17 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,05 Σύνολο Ι ,05 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 01/09/ /03/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 15/09/ /12/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 93, ,71 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 91, ,86 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 90, ,65 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 88, ,58 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 86, ,35 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 83, ,73 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 80, ,44 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 79, ,88 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 77, ,02 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 76, ,60 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 75, ,50 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 74, ,11 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 73, ,02 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 72, ,55 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 71, ,73 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 70, ,51 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 70, ,14 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 70, ,76 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 70, ,70 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 70, ,72 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 98, ,00 ΟΠΑΠ 21/3/ /3/ ,00 102, ,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/ /6/ ,00 100, ,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ , ,23 Σύνολο Ι ,79 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,50 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π , ,20 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 EΛΛΑΚΤΩΡ Α. Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ(ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOLLI -FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤ , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (ΚΟ) , ,00 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) , ,00

21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/9/17 Τεμάχια ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,19 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο Ι ,89 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,73 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO ,56 Σύνολο ΙΙ ,56 3 Ομολογίες TITAN GLOBAL 17/06/ /06/ , ,00 MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/ , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,56 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,29 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,67 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 21 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/9/ Ομολογίες κλιμακούμενου επιτοκίου ΣΗΜ1 Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** HELLENIC REPUBLIC GR , , ,71 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,86 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,65 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,58 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,35 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,73 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,44 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,88 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,02 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,60 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,11 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,02 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,55 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,73 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,51 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,14 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,76 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,70 12/3/ /2/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,72 12/3/ /2/ BGN - B- B- - Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 1/8/2017 1/8/2022 4,375 BGN Caa2 B- B- - OPAP SA GRC B , , ,00 21/3/ /3/2022 3,5 ASE - B - ΣΗΜ.2 MYTILINEOS HOLDINGS S.A. GRC B , , ,00 27/6/ /6/2022 3,1 ASE ΣΗΜ.3 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS , , ,00 17/6/ /6/2021 3,5 BGN - BB+ - - MOTOR OIL FINANCE PLC XS , , ,00 10/4/2017 1/4/2022 3,25 BGN ΣΗΜ.4 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** HELLENIC T-BILL GR , , ,00 1/9/2017 2/3/ ΗΔΑΤ - B- B - HELLENIC T-BILL GR , , ,00 15/9/ /12/ ΗΔΑΤ - B- - - Τίτλοι ΑΕΠ Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR , ,23 903,23 12/3/ /10/ GERM - B- - ΣΗΜ.5 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Σεπτεμβρίου 2017 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/9/17

23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό Εσωτερικού - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/9/ Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι ομολογίες προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Τοκομερίδια : 2,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2013, 2014 και ,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2016, 2017, 2018, 2019 και ,65% για ημερομηνία πληρωμής εντός του ,3% για ημερομηνίες πληρωμής εντός του 2022 και εντεύθεν ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 21/3/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο την 27/12/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/4/ ,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 5 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

24 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/ , ΦΕΚ 1996/Β/ ISIN : GRF ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 29/9/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,42 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,95 Σύνολο Ι ,37 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 09/06/ /12/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 01/09/ /03/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 93, ,25 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 91, ,23 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 90, ,77 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 88, ,30 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,00 86, ,51 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,40 83, ,27 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,40 80, ,73 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,40 79, ,86 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,40 77, ,23 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,40 76, ,92 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,40 75, ,40 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,40 74, ,13 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,40 73, ,22 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,40 72, ,06 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,40 71, ,07 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,40 70, ,01 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,40 70, ,97 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,40 70, ,51 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,40 70, ,84 ΟΕΔ 24/2/ /2/ ,40 70, ,46 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 98, ,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ ,00 0, ,45 Σύνολο Ι ,19 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,86 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,60 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,38 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,44 LAMDA DEVELOPMENT (KO) , ,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π , ,00 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,81 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,16 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) , ,60 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε , ,00 FOLLI -FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤ , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,56 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,44 EPSILON NET A.E , ,60 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ (ΚΟ) , ,88 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,48 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο ,41 24

25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 29/9/17 Τεμάχια Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΚ- Μη ρυθμιζόμενη αγορά INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α , ,72 Σύνολο 4.140,72 Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών εισηγμένα στο ΧΑ WARRANTS ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , ,53 WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , ,96 WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε , ,16 Σύνολο 533,65 Σύνολο Ι ,78 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,34 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες ΟΤΕ PLC 10/07/ /07/ , ,00 TITAN GLOBAL 17/06/ /06/ , ,00 HELLENIC PETROL 14/10/ /10/ , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,34 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,62 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 SHORT , ,00 ( Διαπραγμάτευσης: 1 Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) , ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) 0, ,00 25 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office