Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κουφάλια, 19/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 17.773.. ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού µηνός Νοεµβρίου 2018. ΣΧΕΤ.: άρθ. 15 Ν.4305/2014. Σύµφωνα µε το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρµογή «ιαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών µετά το πέρας κάθε ηµερολογιακού µήνα. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, δηµοσιεύουµε την κατάσταση Προϋπολογισµού ήµου για το µήνα Νοέµβριο 2018 στην οποία περιγράφονται αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/11/2018 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένο ς Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 22.945.220,13 19.286.911,42 15.838.099,07 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 22.945.220,13 19.286.911,42 15.838.099,07 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.151.354,40 6.409.800,11 6.358.059,14 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 107.948,45 144.617,12 99.036,27 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 101.038,45 140.197,12 94.616,27 06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 67.034,62 109.142,84 75.153,99 06.00.0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 34.003,83 31.054,28 19.462,28 06.00.012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 6.910,00 4.420,00 4.420,00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 06.00.0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 6.910,00 3.490,00 3.490,00 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0,00 930,00 930,00 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 45.000,00 80.205,70 80.205,70 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 45.000,00 80.205,70 80.205,70 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 45.000,00 80.205,70 80.205,70 06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.337.631,96 1.843.380,29 1.843.103,03 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.337.631,96 1.843.380,29 1.843.103,03 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2.337.631,96 1.843.380,29 1.843.103,03 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 318.996,49 276.952,14 271.969,28 06.00.041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 56.100,00 39.295,00 39.219,95 06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 55.000,00 38.795,00 38.719,95 06.00.0414 Τέλος ανακομιδής 500,00 0,00 0,00 06.00.0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 600,00 500,00 500,00 06.00.043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 97.037,67 39.225,63 37.414,63 06.00.0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 97.037,67 39.225,63 37.414,63 06.00.0434.01 Έσοδα κολυμβητηρίου 27.548,00 12.213,56 12.213,56 06.00.0434.02 Έσοδα ωδείου 26.389,67 16.727,00 14.916,00 06.00.0434.03 Έσοδα από υδροηλεκτρικό φράγμα (ΤΕΡΝΑ) 43.100,00 10.285,07 10.285,07 06.00.044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 130.000,00 140.336,89 140.323,08 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 130.000,00 140.336,89 140.323,08 06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 15.000,00 23.552,51 23.552,51 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και 15.000,00 23.552,51 23.552,51 συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 20.858,82 34.542,11 31.459,11 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 18.000,00 28.985,30 25.902,30 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.858,82 5.556,81 5.556,81 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 289.175,06 285.115,34 285.115,34 06.00.051 ΦΟΡΟΙ 280.000,00 275.959,30 275.959,30 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 280.000,00 275.959,30 275.959,30 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 9.175,06 9.156,04 9.156,04 06.00.0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 2.426,83 0,00 0,00 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 06.00.0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 1337/83) 2.338,56 0,00 0,00 06.00.0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 4.409,67 9.156,04 9.156,04 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.023.477,44 3.766.265,25 3.766.265,25 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 4.023.477,44 3.766.265,25 3.766.265,25 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.597.277,44 3.523.825,25 3.523.825,25 06.00.0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θμιας και 426.200,00 242.440,00 242.440,00 Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 29.125,00 13.264,27 12.364,27 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 29.125,00 13.264,27 12.364,27 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 7.125,00 1.764,00 1.764,00 υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 22.000,00 11.500,27 10.600,27 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.627.245,25 896.306,69 894.298,98 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 505.352,64 144.579,44 144.579,44 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 505.352,64 144.579,44 144.579,44 06.00.1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 112,12 0,00 0,00 06.00.1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 505.240,52 144.579,44 144.579,44 06.00.1219.01 Επιχορήγηση από το Τ.Π.Δ. για τα προγράμματα «Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 32.841,70 14.657,49 14.657,49

Δυναµικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 06.00.1219.03 Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας (καταβολή επιχορήγησης από ΟΑΕΔ ) 160.466,00 94.214,57 94.214,57 06.00.1219.06 Επιχορήγηση για εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων 30.707,38 30.707,38 30.707,38 06.00.1219.07 Χρηματοδότηση της ΠΕΔΚΜ για κοινωνικές δράσεις του Δήμου 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (έπαθλο κατά την κοπή της Βασιλόπιτας) 06.00.1219.08 Επιχορήγηση για εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων-απόφαση ΥΠΕΣ 276.225,44 0,00 0,00 31.154/27-6-2018 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.004.557,45 640.012,81 640.012,81 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 482.460,00 373.190,00 373.190,00 06.00.1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 327.810,00 218.540,00 218.540,00 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) 111.750,00 111.750,00 111.750,00 06.00.1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 42.900,00 42.900,00 42.900,00 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 2.522.097,45 266.822,81 266.822,81 06.00.1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 374.500,00 0,00 0,00 06.00.1321.02 Χρηματοδότηση από την ΣΑΕΠ 48660020 του ΠΔΕ για το έργο"bioreal για την 374.500,00 0,00 0,00 κατασκευή μιας μονάδας κομποστοποίησης στα Πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκης Εδαφικής Συν. Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2014-2020 "σχετικοι Κ.Α.Ε 69.6142.001-004 και69.7135.002 06.00.1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ) 929.440,33 133.284,27 133.284,27 06.00.1322.01 Χρηματοδότηση από το ενάριθμο 2008ΣΕ07100000της ΣΑΕ 071 του ΠΔΕ για την 20.017,97 20.017,97 20.017,97 Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου 06.00.1322.02 Χρηματοδότηση από το ενάριθμο 2014ΣΕ457200002 της ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ για 185.000,00 78.497,94 78.497,94 Αντιπλημμυρικά έργα οικισμού Αγίου Αθανασίου Δήμου (3θέσιο Ειδικό Σχολείο ) Κ.Α Εξόδου :64.7336.503 06.00.1322.03 Χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 79.222,36 34.768,36 34.768,36 για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΕ 055) - ΑΔΑ 6ΓΗΧ465ΦΘΕ-Ε1Λ 06.00.1322.04 Χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 80.000,00 0,00 0,00 για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΕ 055) - ΑΔΑ ΩΓΨΣ465ΧΘ7-ΗΔΞ 06.00.1322.05 Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια 170.000,00 0,00 0,00 μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού 06.00.1322.06 Χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την Επισκευή,Συντήρηση σχολικών 185.200,00 0,00 0,00 κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις 06.00.1322.07 Χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-για την <<Προμήθεια και τοποθέτηση 210.000,00 0,00 0,00 εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών τού Δήμου >> 06.00.1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 310.218,58 0,00 0,00 06.00.1326.05 Χρηματοδότηση από την ΠΚΜ (Μητρ. Ενότ. Θεσσαλονίκης)κατόπιν σύναψης 10.218,58 0,00 0,00 προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Χαλκηδ.για το έργο "Συντηρήσεις και μικροκατασκευές αθλητ. εγκατ.δήμου "με κωδικό έργου ΕΠ 3251ΘΕΣ012ΔΕΑ15 (Κ.Α Εξόδου : 15.7331.008) 06.00.1326.06 Χρηματοδότηση από την ΠΚΜ (Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης για Έργα 300.000,00 0,00 0,00 αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου και μελέτη κόμβου Μ.Μοναστηρίου 06.00.1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)εκτός 578.912,54 55.912,54 55.912,54 Περιφερειακών Επιχ.Προγραμμάτων 06.00.1328.02 Χρηματοδότηση από το Π.Α.Α 2014-2020 για την πράξη με κωδικό ΟΠΣΑΑ 523.000,00 0,00 0,00 0006181444 Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τη θέση Βρυσούλα έως τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς την ΤΚ Δυτικού του Δ.Πέλλας 06.00.1328.03 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων -Διαμόρφωση πεζοδρομίων 55.912,54 55.912,54 55.912,54 κεντρικών οδών οικ.ξηροχωρίου 06.00.1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 329.026,00 77.626,00 77.626,00 06.00.1329.02 Χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου για την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης 65.000,00 0,00 0,00 Αστικής Κινητικότητας. 06.00.1329.03 Δράσεις αστικής αναζωογόνησης Δήμου -Μείωση περιβαλλοντικού 77.626,00 77.626,00 77.626,00 αποτυπώματος δημοσίων κτιρίων. 06.00.1329.04 Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την προμήθεια συστημάτων 186.400,00 0,00 0,00 υπόγειας αποθήκευσης απορριμάτων για την αισθητική,λειτουργική και περιβαλλοντική ανάβαθμιση κοινόχρηστων χώρων 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 117.335,16 111.714,44 109.706,73 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 117.335,16 111.714,44 109.706,73 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 20.000,00 30.287,20 30.287,20 06.00.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 52.335,16 62.365,30 62.145,30 06.00.1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 45.000,00 813,70 813,70 06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 0,00 18.248,24 16.460,53 06.00.1519.01 Διοικητικά πρόστιμα για δεσποζόμενα & αδέσπορα ζώα 0,00 3.371,28 3.371,28 06.00.1519.02 Πρόστιμα & προσαυξήσεις από τελη (ΤΑΠ) 0,00 13.118,26 12.337,65 06.00.1519.03 Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις (0,5%επί ακαθ.εσόδων Κ.Δ.Ε.καθώς κ.λ.π 0,00 1.758,70 751,60 εσόδων) 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 51.061,28 424.513,86 184.409,08 ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 51.061,28 421.340,54 181.235,76 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 51.061,28 421.340,54 181.235,76 ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 34.061,28 127.882,11 62.701,37 06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 0,00 26.574,43 22.739,00 06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 11.000,00 4.185,38 53,20 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 6.000,00 251.518,68 84.562,25 06.00.2120 Τακτικά έσοδα από φόρο 1080/80 (ΔΦ) 0,00 11.179,94 11.179,94

06.00.22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 3.173,32 3.173,32 06.00.221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 0,00 3.173,32 3.173,32 ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 0,00 3.173,32 3.173,32 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.442.211,26 3.357.062,39 198.103,50 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 3.442.211,26 3.357.062,39 198.103,50 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 3.442.211,26 3.357.062,39 198.103,50 ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 713.933,59 713.810,95 27.152,06 06.00.3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 310.275,52 310.275,52 15.741,98 06.00.3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 4.710,90 4.710,90 463,18 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 25.282,88 25.280,13 634,46 06.00.3216 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 25.747,57 25.747,57 1.434,46 06.00.3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 400.741,97 400.741,97 3.075,52 06.00.3218 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 304.761,87 304.425,49 28.475,92 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 1.656.756,96 1.572.069,86 121.125,92 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.475.000,00 1.000.880,43 1.004.880,43 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.441.000,00 996.555,35 996.555,35 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 138.000,00 129.197,08 129.197,08 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 138.000,00 129.197,08 129.197,08 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 424.000,00 233.593,23 233.593,23 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 148.000,00 123.477,88 123.477,88 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων 20.000,00 11.981,26 11.981,26 και λοιπών συλλογικών οργάνων 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 250.000,00 95.095,25 95.095,25 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 6.000,00 3.038,84 3.038,84 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 850.000,00 616.171,86 616.171,86 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 850.000,00 616.171,86 616.171,86 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 29.000,00 17.593,18 17.593,18 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 24.000,00 13.300,10 13.300,10 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.000,00 4.293,08 4.293,08 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 34.000,00 4.325,08 8.325,08 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 34.000,00 4.325,08 8.325,08 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 27.000,00 0,00 4.000,00 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 5.000,00 3.731,88 3.731,88 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 06.00.4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 2.000,00 593,20 593,20 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.198.347,94 7.198.347,94 7.198.347,94 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.198.347,94 7.198.347,94 7.198.347,94 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.734.774,50 5.734.774,50 5.734.774,50 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 901.678,14 901.678,14 901.678,14 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 4.833.096,36 4.833.096,36 4.833.096,36 δαπανών του Δήμου 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.463.573,44 1.463.573,44 1.463.573,44 06.00.5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 49.728,42 49.728,42 49.728,42 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις 1.278.926,71 1.278.926,71 1.278.926,71 προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμέμων δαπανών 134.918,31 134.918,31 134.918,31 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/11/2018 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 22.945.220,13 8.453.416,88 7.856.623,72 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.545.536,39 3.185.172,86 2.740.209,80 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.339.229,56 1.858.501,80 1.588.647,45 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 211.670,00 149.957,90 141.689,00 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 92.000,00 71.588,00 65.080,00 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και 92.000,00 71.588,00 65.080,00 02.00.6031.001 Ειδικοί Σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες 54.000,00 47.135,00 42.850,00 02.00.6031.002 Δικηγόροι -Νομικοί σύμβουλοι με πάγια αντιμισθία -έμμισθη εντολή 11.000,00 0,00 0,00 02.00.6031.003 Γενικός Γραμματέας 27.000,00 24.453,00 22.230,00 02.00.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 114.000,00 77.339,90 75.709,00 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.000,00 17.939,90 16.309,00 02.00.6053.001 Εργοδοτικές εισφορές ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών 14.000,00 11.812,02 10.738,20 02.00.6053.002 Εργοδοτικές εισφορές δικηγόρων -νομικών συμβούλων 3.000,00 0,00 0,00 02.00.6053.003 Εργοδοτικές εισφορές γενικού γραμματέα 7.000,00 6.127,88 5.570,80 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ) 90.000,00 59.400,00 59.400,00 02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 5.670,00 1.030,00 900,00 02.00.6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 500,00 0,00 0,00 02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 5.170,00 1.030,00 900,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 420.607,19 255.756,48 230.197,17 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 37.611,19 8.169,60 8.169,60 02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 19.500,00 6.668,68 6.668,68

02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.400,00 0,00 0,00 02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του 14.711,19 1.500,92 1.500,92 ελευθερου επαγγελαμτία 02.00.6117.001 Ανάθεση υπηρεσίας σε γιατρό εργασίας 2.500,00 1.500,92 1.500,92 02.00.6117.002 Ανάθεση υπηρεσίας σε τεχνικό ασφαλείας 1.800,00 0,00 0,00 02.00.6117.003 Ανάθεση υπηρεσίας για την εκτίμηση ακινήτων του Δήμου προς 2.800,00 0,00 0,00 εκποίηση 02.00.6117.004 Υπηρεσίες αποτύπωσης και ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης των 5.000,00 0,00 0,00 γεωργικών εκμεταλλεύσεωνστη ΔΚ Μεσήμβριας του Δήμου καθώς και εκτίμηση της οικονομικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που θα προκύψει από την αναβάθμιση των υποδομών άρδευσ 02.00.6117.005 Εργασίες κατεδάφισης ετοιμόρροπων κτισμάτων στο Δήμο 2.611,19 0,00 0,00 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 239.000,00 165.941,54 146.582,23 02.00.6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 135.500,00 101.970,00 92.700,00 και 248 ΚΔΚ) 02.00.6121.001 Αντιμισθία Δημάρχου 42.500,00 37.620,00 34.200,00 02.00.6121.002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων 84.000,00 56.430,00 51.300,00 02.00.6121.003 Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 9.000,00 7.920,00 7.200,00 02.00.6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 140 ΚΔΚ) 25.000,00 0,00 0,00 02.00.6123 Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97) 59.000,00 51.120,00 45.100,00 02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 19.500,00 12.851,54 8.782,23 αιρετούς 02.00.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 51.880,00 6.200,00 0,00 02.00.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 51.880,00 6.200,00 0,00 02.00.6142.001 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών για τον ετήσιο τακτικό οικονομικό έλεγχο του Δήμου 6.500,00 6.200,00 0,00 02.00.6142.002 Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή (εκκαθάριση ΔΗΚΕΧ) 5.580,00 0,00 0,00 02.00.6142.003 Παροχή υπηρεσίας για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και 24.800,00 0,00 0,00 κατάρτιση σχεδίου συμμόρφωσης με το νέο ευρωπαϊκό γενικό κανονισμό προστασίας των φυσικών προσώπων 2016/679 (GDPR) 02.00.6142.006 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα χωρικού και πολεοδομικού σχεδιαμού 15.000,00 0,00 0,00 02.00.615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 89.000,00 75.445,34 75.445,34 02.00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 89.000,00 75.445,34 75.445,34 02.00.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 3.116,00 0,00 0,00 02.00.6161 Υλοποιήση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας 2.000,00 0,00 0,00 02.00.6161.001 Συμμετοχή στην Ε.Ο.Ε.Σ H.EL.I.C.A.S σε συνεργασία και με άλλους φορείς 2.000,00 0,00 0,00 02.00.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.116,00 0,00 0,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 42.500,00 28.397,83 28.397,83 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 42.500,00 28.397,83 28.397,83 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 6.000,00 2.879,37 2.879,37 02.00.6222 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ τέλη εσωτερικού 26.500,00 23.246,66 23.246,66 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 10.000,00 2.271,80 2.271,80 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 116.100,00 82.752,76 82.752,76 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 46.100,00 34.100,00 34.100,00 02.00.6311 Φόροι τόκων 20.000,00 8.000,00 8.000,00 02.00.6312 Λοιποί φόροι 26.100,00 26.100,00 26.100,00 02.00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 70.000,00 48.652,76 48.652,76 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 70.000,00 48.652,76 48.652,76 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 711.829,96 117.915,10 116.005,62 02.00.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 7.500,00 2.844,57 2.844,57 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 7.500,00 2.844,57 2.844,57 02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 13.850,00 2.372,62 1.628,62 02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 6.850,00 0,00 0,00 02.00.6433 τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 5.000,00 2.372,62 1.628,62 προσώπων και αντιπροσωπειών 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 2.000,00 0,00 0,00 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 6.500,00 774,13 753,79 02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 6.500,00 774,13 753,79 02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2.800,00 2.170,00 1.674,00 02.00.6453 Λοιπές συνδρομές 2.800,00 2.170,00 1.674,00 02.00.6453.001 Συνδρομή σε βάση πληροφοριών και δεδομένων για θέματα ΟΤΑ 2.800,00 2.170,00 1.674,00 02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 10.000,00 703,70 54,56 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 10.000,00 703,70 54,56 02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 671.179,96 109.050,08 109.050,08 02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 645.865,66 106.797,80 106.797,80 πράξεων 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 25.314,30 2.252,28 2.252,28 02.00.6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 25.314,30 2.252,28 2.252,28 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 277.424,39 268.817,43 268.817,43 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 12.500,00 9.699,61 9.699,61 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 12.500,00 9.699,61 9.699,61 02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 264.924,39 259.117,82 259.117,82 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 79.044,97 78.417,96 78.417,96 02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 185.879,42 180.699,86 180.699,86 02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.411.285,68 833.802,51 599.685,85 02.00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 1.114.574,68 799.822,51 583.155,85 02.00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 429.574,68 366.489,19 366.489,19

02.00.6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 650.000,00 433.333,32 216.666,66 02.00.6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 35.000,00 0,00 0,00 02.00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 34.387,00 0,00 0,00 02.00.6721 Εισοφρά υπέρ συνδέσμων 22.787,00 0,00 0,00 02.00.6721.001 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου ΟΤΑ για τη μέριμνα αδέσποτων ζώων "Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ" 22.787,00 0,00 0,00 02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 11.600,00 0,00 0,00 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 262.324,00 33.980,00 16.530,00 02.00.6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 99.758,00 0,00 0,00 02.00.6731.001 Έκτακτη επιχορήγηση για την Α βάθμια Σχολική Επιτροπή για την τοποθέτηση 79.484,00 0,00 0,00 λεβήτων φυσικού αερίου 02.00.6731.002 Έκτακτη επιχορήγηση για την Β βάθμια Σχολική Επιτροπή για την τοποθέτηση 20.274,00 0,00 0,00 λεβήτων φυσικού αερίου 02.00.6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 20.000,00 2.780,00 2.780,00 02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 55.000,00 26.200,00 13.750,00 02.00.6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 50.000,00 5.000,00 0,00 02.00.6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 37.566,00 0,00 0,00 02.00.6737.001 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε για την εκπόνηση 37.566,00 0,00 0,00 μελετών για την κατασκευή κόμβων 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 147.812,34 121.101,79 121.101,79 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 147.812,34 121.101,79 121.101,79 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 125.812,34 121.101,79 121.101,79 02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 2.000,00 0,00 0,00 02.00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 20.000,00 0,00 0,00 02.00.8 Πληρωμές Π.Ο.Ε και Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις 5.206.306,83 1.326.671,06 1.151.562,35 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 402.858,40 291.263,83 116.156,02 02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 402.858,40 291.263,83 116.156,02 02.00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.190,00 8.138,90 8.138,90 02.00.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 16.850,00 16.804,77 16.804,77 02.00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 26.078,37 16.172,27 15.985,90 02.00.8115 Διάφορα έξοδα 73.740,64 73.452,50 73.452,50 02.00.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.773,95 1.773,95 1.773,95 02.00.8117 Λοιπά έξοδα 276.225,44 174.921,44 0,00 02.00.8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που εξοφλούνται απο την επιχορήγηση του 276.225,44 174.921,44 0,00 ΥΠΕΣ- Απόφαση ΥΠΕΣ 31.154/27-6-2018 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1.509.427,70 1.035.407,23 1.035.406,33 02.00.821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 138.000,00 129.197,08 129.197,08 02.00.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 138.000,00 129.197,08 129.197,08 02.00.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 424.000,00 241.929,67 241.928,77 02.00.8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων 148.000,00 123.477,88 123.477,88 02.00.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών 20.000,00 12.067,36 12.067,36 Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 02.00.8223 Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 250.000,00 103.588,52 103.587,62 02.00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 6.000,00 2.795,91 2.795,91 02.00.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 850.000,00 615.306,66 615.306,66 02.00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 850.000,00 615.306,66 615.306,66 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 29.000,00 14.662,74 14.662,74 02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 24.000,00 13.300,10 13.300,10 02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.000,00 1.362,64 1.362,64 02.00.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 27.000,00 4.000,00 4.000,00 02.00.8251 Πάγια προκαταβολή 27.000,00 4.000,00 4.000,00 02.00.8251.000 Παγία προκαταβολή ενιαίου Καλλικρατικού δήμου 4.000,00 4.000,00 4.000,00 02.00.8251.001 Παγία προκαταβολή -ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.002 Παγία προκαταβολή -ΑΓΧΙΑΛΟΣ 1.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.003 Παγία προκαταβολή -ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.004 Παγία προκαταβολή -ΓΕΦΥΡΑ 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.005 Παγία προκαταβολή -Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.006 Παγία προκαταβολή -ΞΗΡΟΧΩΡΙ 1.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.007 Παγία προκαταβολή -Κουφάλια 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.008 Παγία προκαταβολή (Ακροπόταμος -Καστανάς-Πρόχωμα ) 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.009 Παγία προκαταβολή-χαλκηδόνα 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.010 Παγία προκαταβολή -Άδενδρο 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.011 Παγία προκαταβολή -(Μ.Μοναστήρι-Λουδίας ) 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.012 Παγία προκαταβολή -Παρθένιο 1.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.013 Παγία προκαταβολή-ελεούσα 1.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.014 Παγία προκαταβολή -Βαλτοχώρι 1.000,00 0,00 0,00 02.00.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 41.427,70 30.311,08 30.311,08 02.00.8261 Λοιπές επιστροφές 41.427,70 30.311,08 30.311,08 02.00.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ 3.294.020,73 0,00 0,00 Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.00.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 3.294.020,73 0,00 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 3.294.020,73 0,00 0,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.838.001,88 1.091.364,87 1.060.442,08 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.651.524,58 974.503,44 951.007,03 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.250.756,20 850.661,41 847.842,98 02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 768.140,00 579.713,86 578.093,17 02.10.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και 764.140,00 577.110,57 577.110,57

02.10.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 4.000,00 2.603,29 982,60 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.10.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 202.000,00 140.833,88 140.833,88 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και 202.000,00 140.833,88 140.833,88 02.10.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 46.725,60 1.742,16 1.049,44 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.10.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και 46.725,60 1.742,16 1.049,44 02.10.6041.001 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ 25.596,00 509,60 0,00 02.10.6041.002 Ασκούμενοι ΟΑΕΔ και Σπουδαστών ΤΕΙ 21.129,60 1.232,56 1.049,44 02.10.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 230.913,50 125.971,74 125.671,94 02.10.6051 Εργοδοτικές Εισφορές με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 170.270,72 95.139,69 94.978,11 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 51.200,00 30.633,57 30.633,57 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 9.442,78 198,48 60,26 02.10.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.977,10 2.399,77 2.194,55 02.10.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 255,55 255,55 255,55 02.10.6061.002 Παροχή ΜΑΠ σε χρήμα 255,55 255,55 255,55 02.10.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 2.721,55 2.144,22 1.939,00 02.10.6063.001 Παροχή φρέσκου γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 1.088,75 511,42 306,20 02.10.6063.002 Παροχή γάλακτος σε χρήμα 1.632,80 1.632,80 1.632,80 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 20.810,00 12.679,74 12.679,74 02.10.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 20.810,00 12.679,74 12.679,74 02.10.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 20.810,00 12.679,74 12.679,74 02.10.6142.001 Εξειδικευμένες Παραμετρικές Εργασίες για την Εφαρμογή Διαχείρισης Εσόδων 15.810,00 12.679,74 12.679,74 της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου 02.10.6142.002 Διασύνδεση συστήματος οικονομικής διαχείρισης με σύστημα προμηθειών 5.000,00 0,00 0,00 τρίτου 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 172.800,96 67.880,98 62.130,41 02.10.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 75.000,00 32.405,00 32.405,00 02.10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων 75.000,00 32.405,00 32.405,00 χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.600,00 0,00 0,00 02.10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.600,00 0,00 0,00 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 92.300,96 34.075,15 28.880,71 02.10.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 3.000,00 0,00 0,00 02.10.6262.001 Συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου 3.000,00 0,00 0,00 02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.800,96 1.079,32 509,32 02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 11.000,00 6.429,14 3.946,79 02.10.6264.001 Συντήρηση καυστήρων των δημοτικών κτιρίων του Δήμου 4.000,00 2.482,35 0,00 02.10.6264.002 Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων των δημοτικών κτιρίων του Δήμου 7.000,00 3.946,79 3.946,79 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 42.500,00 16.678,99 14.536,90 εξοπλισμού 02.10.6265.001 Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 12.000,00 7.140,29 4.998,20 02.10.6265.002 Συντήρηση υπάρχοντος μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτές, Η/Υ κοκ) 6.500,00 889,70 889,70 02.10.6265.003 Συντήρηση ενσύρματου και ασύρματου δικτύου 18.500,00 8.649,00 8.649,00 02.10.6265.004 Συντήρηση εξοπλισμού πυρασφάλειας δημοτικών κτιρίων 5.500,00 0,00 0,00 02.10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 30.000,00 9.887,70 9.887,70 02.10.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 3.900,00 1.400,83 844,70 02.10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 3.000,00 1.400,83 844,70 02.10.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 200,00 0,00 0,00 02.10.6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 700,00 0,00 0,00 02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 2.660,00 235,00 235,00 02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.660,00 235,00 235,00 02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 2.500,00 75,00 75,00 02.10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 160,00 160,00 160,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.800,00 208,30 208,30 02.10.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.800,00 208,30 208,30 02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.800,00 208,30 208,30 02.10.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 02.10.6461 Έξοδα δημoσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 0,00 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 201.697,42 42.838,01 27.910,60 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 68.000,00 16.471,68 6.074,28 02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 300,00 0,00 0,00 02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 22.500,00 3.380,50 3.380,50 02.10.6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης 22.500,00 3.380,50 3.380,50 02.10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 19.500,00 10.397,40 0,00 02.10.6613.001 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 12.000,00 10.397,40 0,00 02.10.6613.002 Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας 4.000,00 0,00 0,00 02.10.6613.003 Προμήθεια μηχανογραφικών τριπλότυπων εντύπων είσπραξης 3.500,00 0,00 0,00 02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 24.800,00 2.693,78 2.693,78 02.10.6614.001 Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνι, τόνερ) για εκτυπωτές και fax 24.800,00 2.693,78 2.693,78 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 900,00 0,00 0,00 02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10.640,71 2.065,83 2.065,83 02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10.640,71 2.065,83 2.065,83 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 60.692,05 18.700,29 16.572,16 02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 18.040,00 5.225,62 3.100,20

02.10.6641.001 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 16.290,00 5.225,62 3.100,20 02.10.6641.002 Προμήθεια ελαιολιπαντικών ειδών 1.750,00 0,00 0,00 02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 42.652,05 13.474,67 13.471,96 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 6.480,77 1.513,05 1.513,05 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.980,77 1.017,05 1.017,05 02.10.6661.500 Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων 1.020,77 1.017,05 1.017,05 02.10.6661.501 Προμήθεια πολυκαρβονικών φύλλων και διπλών υαλοπινάκων για τα κτίρια του 4.960,00 0,00 0,00 Δήμου. 02.10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 500,00 496,00 496,00 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 21.202,82 2.724,59 322,71 02.10.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 11.202,82 2.724,59 322,71 02.10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 4.000,00 0,00 0,00 02.10.6672.001 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των ανελκυστήρων των κτιρίων του 4.000,00 0,00 0,00 Δήμου 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6.000,00 0,00 0,00 02.10.6673.001 Προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχανογραφικό εξοπλισμό. 3.000,00 0,00 0,00 02.10.6673.002 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα φωτ/κά μηχ/τα 3.000,00 0,00 0,00 02.10.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 681,07 0,00 0,00 02.10.6681 Υλικά Φαρμακείου 681,07 0,00 0,00 02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 34.000,00 1.362,57 1.362,57 02.10.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 24.000,00 0,00 0,00 02.10.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 10.000,00 1.362,57 1.362,57 02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 111.551,40 47.244,45 40.649,86 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 86.605,60 22.298,65 15.704,06 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 86.605,60 22.298,65 15.704,06 02.10.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 30.800,00 13.581,99 9.982,00 02.10.7131.001 Προμήθεια εξοπλισμού ψύξης και θέρμανσης για τα δημοτικά κτίρια του Δήμου 24.800,00 9.982,00 9.982,00 02.10.7131.002 Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 6.000,00 3.599,99 0,00 02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 4.000,00 0,00 0,00 02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 41.805,60 8.716,66 5.722,06 02.10.7134.001 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 17.000,00 5.722,06 5.722,06 02.10.7134.003 Προμήθεια αδειών λογισμικού προστασίας υπολογιστών 5.000,00 0,00 0,00 02.10.7134.004 Προμήθεια εξοπλισμού ασύρματης ζεύξης 7.000,00 2.994,60 0,00 02.10.7134.005 Προμήθεια Λογισμικού Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων" 10.400,00 0,00 0,00 02.10.7134.006 Προμήθεια κι εγκατάσταση εφαρμογής λογισμικού για τη δημοσίευση στη 2.405,60 0,00 0,00 ΔΙΑΥΓΕΙΑ 02.10.7135 Λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 0,00 0,00 02.10.7135.001 Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας δημοτικών κτιρίων 7.500,00 0,00 0,00 02.10.7135.003 Προμήθεια λέβητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες θέρμανσης της νέα 2.500,00 0,00 0,00 πτέρυγας του Δημαρχείου στα Κουφάλια 02.10.75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 24.945,80 24.945,80 24.945,80 02.10.751 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 24.945,80 24.945,80 24.945,80 02.10.7515 Συμμετοχή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ. 2 ΔΚΚ) 24.945,80 24.945,80 24.945,80 02.10.7515.001 Συμμετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΝΕΘ (Αναπτυξιακή 24.945,80 24.945,80 24.945,80 Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε) 02.10.8 Πληρωμές Π.Ο.Ε και Λοιπές αποδόσεις και Προβλέψεις 74.925,90 69.616,98 68.785,19 02.10.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 74.813,78 69.616,98 68.785,19 02.10.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 71.417,21 69.616,98 68.785,19 02.10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 11.600,00 11.545,66 11.545,66 02.10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 27.006,03 25.260,14 24.632,33 02.10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 32.811,18 32.811,18 32.607,20 02.10.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 3.396,57 0,00 0,00 02.10.8122 Έργα 3.396,57 0,00 0,00 02.10.83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε 112,12 0,00 0,00 02.10.831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ο.Ε 112,12 0,00 0,00 02.10.8316 Δαπάνες Προμήθειας Αναλωσίμων 112,12 0,00 0,00 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 945.926,27 365.377,76 349.693,46 02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 354.559,41 190.167,00 183.659,02 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 108.767,12 70.475,82 66.957,20 02.15.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 44.994,88 32.465,01 32.095,06 02.15.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και 43.000,00 31.916,85 31.916,85 02.15.6022 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 1.994,88 548,16 178,21 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.15.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 39.836,93 22.887,41 20.499,68 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.15.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και 39.836,93 22.887,41 20.499,68 02.15.6041.001 Αποδοχές προσωπικού Κολυμβητηρίου 12.400,00 10.464,00 10.464,00 02.15.6041.002 Αποδοχές υπαλλήλων Ωδείου 24.186,93 12.423,41 10.035,68 02.15.6041.003 Αποδοχές ΔΕ Διοικητικού Υπαλλήλου στο Ωδείο 3.250,00 0,00 0,00 02.15.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 22.155,01 13.589,85 12.898,78 02.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 12.299,92 7.854,22 7.761,51 02.15.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 9.855,09 5.735,63 5.137,27 02.15.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Κολυμβητηρίου 3.107,45 2.622,30 2.622,30 02.15.6054.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ωδείου 5.147,64 3.113,33 2.514,97 02.15.6054.003 Εργοδοτικές εισφορές ΔΕ Διοικητικού Υπαλλήλου Ωδείου 1.600,00 0,00 0,00

02.15.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.780,30 1.533,55 1.463,68 02.15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 1.780,30 1.533,55 1.463,68 02.15.6063.001 Παροχή φρέσκου γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 455,50 208,75 138,88 02.15.6063.002 Παροχή γάλακτος σε χρήμα 1.324,80 1.324,80 1.324,80 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 49.600,00 0,00 0,00 02.15.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 24.800,00 0,00 0,00 02.15.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 24.800,00 0,00 0,00 02.15.6142.001 Ανάθεση για την εργασία σύνταξης φακέλου για την υποβολή χρηματοδότησης 24.800,00 0,00 0,00 του έργο «Νέα κτιριακά έργα και ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου του Δήμου» 02.15.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 24.800,00 0,00 0,00 02.15.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 24.800,00 0,00 0,00 02.15.6162.001 Σύνταξη φακέλου για την ένταξη στο πρόγραμμα "Ενεργειακή αναβάθμιση 24.800,00 0,00 0,00 Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις" 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 171.525,26 114.206,19 112.847,04 02.15.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 140.000,00 108.971,64 108.971,64 02.15.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων 140.000,00 108.971,64 108.971,64 χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 02.15.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 250,00 0,00 0,00 02.15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 250,00 0,00 0,00 02.15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.275,26 25,33 0,00 02.15.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 1.000,00 0,00 0,00 02.15.6262.003 Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού 1.000,00 0,00 0,00 Κολυμβητηρίου 02.15.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 775,26 25,33 0,00 02.15.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 1.500,00 0,00 0,00 εξοπλισμού 02.15.6265.001 Συντήρηση και επισκευή της αναρροφητικής σκούπας-ρομπότ του 500,00 0,00 0,00 Κολυμβητηρίου 02.15.6265.002 Συντήρηση υλικών ήχου και λοιπού εξοπλισμού του Πνευματικού Κέντρου 200,00 0,00 0,00 02.15.6265.003 Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων του Δημοτικού Ωδείου 800,00 0,00 0,00 02.15.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 28.000,00 5.209,22 3.875,40 02.15.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 28.000,00 5.209,22 3.875,40 02.15.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 60,00 1,00 1,00 02.15.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 60,00 1,00 1,00 02.15.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 60,00 1,00 1,00 02.15.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 24.607,03 5.483,99 3.853,78 02.15.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 10.000,00 0,00 0,00 02.15.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 10.000,00 0,00 0,00 02.15.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6.200,00 3.549,50 3.085,12 02.15.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) 6.200,00 3.549,50 3.085,12 02.15.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 3.352,31 1.171,57 421,46 02.15.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.352,31 1.171,57 421,46 02.15.6641.001 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 3.252,31 1.171,57 421,46 02.15.6641.002 Προμήθεια ελαιολιπαντικών ειδών 100,00 0,00 0,00 02.15.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.434,72 449,43 347,20 02.15.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.934,72 102,23 0,00 02.15.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 500,00 347,20 347,20 02.15.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 120,00 113,58 0,00 02.15.6681 Υλικά Φαρμακείου 120,00 113,58 0,00 02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.500,00 199,91 0,00 02.15.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.500,00 199,91 0,00 02.15.6699.001 Προμήθεια εξοπλισμού εκμάθησης κολύμβησης 200,00 199,91 0,00 02.15.6699.002 Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού για τη συντήρηση του εξοπλισμού του 1.300,00 0,00 0,00 Πνευματικού Κέντρου 02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 418.858,58 17.016,98 9.390,66 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 260.240,00 9.452,98 9.390,66 02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 260.240,00 9.452,98 9.390,66 02.15.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 6.500,00 5.170,80 5.170,80 02.15.7131.001 Προμήθεια σκούπας (ρομπότ) για το καθαρισμό της κολυμβητικής δεξαμενής του 6.500,00 5.170,80 5.170,80 Δήμου 02.15.7133 Έπιπλα Σκεύη 7.000,00 942,40 942,40 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισμός 246.740,00 3.339,78 3.277,46 02.15.7135.001 Προμήθεια μουσικοηχητικού και λοιπού εξοπλισμού για το Ωδείο 340,00 0,00 0,00 02.15.7135.002 Προμήθεια εξέδρας για την κάλυψη αναγκών των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 24.800,00 0,00 0,00 Δήμου 02.15.7135.003 Προμήθεια & τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών για τα γήπεδα του Δήμου 17.500,00 0,00 0,00 02.15.7135.004 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων με πλαστικά καθίσματα για τα 200.000,00 0,00 0,00 γήπεδα του Δήμου 02.15.7135.005 Προμήθεια συστήματος βιντεοπροβολέα και συναφών υλικών ήχου και εικόνας 4.100,00 3.339,78 3.277,46 για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου 02.15.73 ΕΡΓΑ 158.618,58 7.564,00 0,00 02.15.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00 0,00 0,00 02.15.7321 Κτιριακές εγκατστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 02.15.7321.506 Έργα στο γήπεδο του Μικρού Μοναστηρίου 0,00 0,00 0,00

02.15.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 158.618,58 7.564,00 0,00 02.15.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως 84.618,58 7.564,00 0,00 02.15.7331.008 Συντηρήσεις - μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου 10.218,58 0,00 0,00 με χρηματοδότηση από την ΠΚΜ μέσω προγραμματικής σύμβασης" 02.15.7331.501 Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων της ΔΕ Αγίου Αθανασίου του 24.800,00 0,00 0,00 Δήμου 02.15.7331.502 Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Ενότητας Κουφαλίων του 24.800,00 6.634,00 0,00 Δήμου 02.15.7331.503 Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Ενότητας Χαλκηδόνας του 24.800,00 930,00 0,00 Δήμου 02.15.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 74.000,00 0,00 0,00 02.15.7336.001 Εργασίες διαμόρφωσης στο νέο γήπεδο της ΤΚ Αγίου Αθανασίου του Δήμου 74.000,00 0,00 0,00 02.15.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 0,00 02.15.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 02.15.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 0,00 0,00 02.15.7411.501 Μελέτη μετατροπής του Ανοικτού Κολυμβητηρίου του Δήμου σε 0,00 0,00 0,00 Κλειστό 02.15.8 Πληρωμές Π.Ο.Ε και Λοιπές αποδόσεις και Προβλέψεις 172.508,28 158.193,78 156.643,78 02.15.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 172.508,28 158.193,78 156.643,78 02.15.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 105.148,57 96.369,07 94.819,07 02.15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 19.200,00 11.340,00 11.340,00 02.15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 42.717,05 42.717,05 41.167,05 02.15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 43.231,52 42.312,02 42.312,02 02.15.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 67.359,71 61.824,71 61.824,71 02.15.8122 Έργα 67.359,71 61.824,71 61.824,71 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.913.332,26 1.741.525,68 1.732.062,15 02.20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.283.518,51 1.506.067,68 1.496.604,15 02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 413.222,80 290.186,12 286.419,59 02.20.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 261.805,25 182.795,71 182.795,71 02.20.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και 258.500,00 182.795,71 182.795,71 02.20.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 3.305,25 0,00 0,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.20.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 41.250,00 38.931,07 38.931,07 02.20.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και 41.250,00 38.931,07 38.931,07 02.20.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 27.032,00 9.659,27 8.135,40 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.20.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και 27.032,00 9.659,27 8.135,40 02.20.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 68.869,52 46.982,15 46.552,27 02.20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 46.919,52 34.537,03 34.537,03 02.20.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 11.000,00 9.720,23 9.720,23 02.20.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 10.950,00 2.724,89 2.295,01 02.20.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 14.266,03 11.817,92 10.005,14 02.20.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 6.786,77 6.786,77 6.786,77 02.20.6061.002 Παροχή ΜΑΠ σε χρήμα 6.786,77 6.786,77 6.786,77 02.20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 7.479,26 5.031,15 3.218,37 02.20.6063.001 Παροχή φρέσκου γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 6.154,46 3.706,35 1.893,57 02.20.6063.002 Παροχή γάλακτος σε χρήμα 1.324,80 1.324,80 1.324,80 02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.900,00 2.799,92 2.799,92 02.20.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 100,00 0,00 0,00 02.20.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 100,00 0,00 0,00 02.20.6142.001 Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου για την 100,00 0,00 0,00 ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές smart cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο 02.20.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 2.800,00 2.799,92 2.799,92 02.20.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 2.800,00 2.799,92 2.799,92 02.20.6162.001 Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή πρότασης 2.800,00 2.799,92 2.799,92 χρηματοδότησης για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου 02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.322.144,23 906.646,28 905.887,65 02.20.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 700.000,00 465.353,00 465.353,00 02.20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων 700.000,00 465.353,00 465.353,00 χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 02.20.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 3.800,00 171,00 171,00 02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.800,00 171,00 171,00 02.20.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 19.980,23 4.799,67 4.041,04 02.20.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 19.980,23 4.799,67 4.041,04 02.20.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 598.364,00 436.322,61 436.322,61 02.20.6277 Δαπάνες συλλογης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 598.264,00 436.322,61 436.322,61 υλικών 02.20.6277.01 Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφοράτους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης Ν.3979 252.946,00 184.354,18 184.354,18 2011 για την Δ.Ε Αγίου Αθανασίου 02.20.6277.02 Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης Ν.3979/2011 για την Δ.Ε Κουφαλίων 211.230,00 155.890,12 155.890,12