Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Allianz Global Investors Fund (Ë «Ù ÈÚ») Û ÛÙ ıëîâ Û ÌÊˆÓ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ ÙÔ ªÂÁ ÏÔ Ô Î ÙÔ ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ ˆ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÓÔÈÎÙÔ Ù appleô Ì ÌÂÙ ÏËÙfi ÌÂÙÔ ÈÎfi ÎÂÊ Ï ÈÔ. Ù ÈÚ ÂÈ Ï ÂÈ ÂÍÔ ÛÈÔ fiùëûë applefi ÙËÓ appleèùúôapple appleôappleùâ ÙÔ ÃÚËÌ ÙÔ- ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ ÔÌ [Commission de Surveillance du Secteur Financier] ˆ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÌÂÙ ÏËÙÔ ÎÂÊ Ï Ô [Société d Investissement à Capital Variable (SICAV)] Î È Â Ó È ÂÁÁÂÁÚ ÌÌ ÓË Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ 1Ô ª ÚÔ ÙÔ fiìô ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ ÙË 20 ÂÎÂÌ Ú Ô 2002 appleâú ÚÁ ÓÈÛÌÒÓ ÏÏÔÁÈÎÒÓ appleâó ÛˆÓ. Ù ÈÚÂ Û ÛÙ ıëîâ ÛÙÈ 9 ÁÔ ÛÙÔ 1999. Ù ÈÚ ÂÈ ı ÛÂÈ Û ΠÎÏÔÊÔÚ È ÊÔÚ ÀappleÔÎÂÊ Ï È (Ù «ÀappleÔÎÂÊ Ï È») Î È Î ıâ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÈ ÂÎ ÒÛÂÈ ÌÂÚ È Û ÔÚÈÛÌ Ó ΠÙËÁÔÚ Â Î È ÓÔÌ ÛÌ Ù. ÎfiÏÔ ı ÀappleÔÎÂÊ Ï È Ù Ó È ı ÛÈÌ ÁÈ ÂÁÁÚ Ê Î È ÂÍ ÁÔÚ ÛÙÈ 30 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2008: Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner 2014 1) Allianz-dit Top Selection Europa 1) Allianz RCM Euro Equity Index 1) Allianz Investors Vision 1) Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap 1) Allianz-dit Rising Stars Asia 1) Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe 1) Allianz PIMCO Euro Bond Total Return 1) Allianz-dit Corporate Bond Global 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 1) Allianz All Markets Invest Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect 1) Allianz Tactical Asset Allocation Euroland 1) Allianz Global Investors Fund φροντίδι Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg ËÏ ÊˆÓÔ: +352 463 463-1 º Í: +352 463 463-620 È. ÙÔapple.: www.allianzglobalinvestors.lu Ï. Ù.: info@allianzgi.lu 1) ÂÓ ÂÈ Ï ÂÈ ÂÍÔ ÛÈÔ fiùëûë ÛÙÔ ÃÔÓÁÎ- ÔÓÁÎ Î È ÂÓ È Ù ıâù È ÛÙÔ Î ÙÔ ÎÔ ÙÔ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ. 2
Allianz Global Investors Fund È Î ıâ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ ÙËÚÂ Ù È ˆÚÈÛÙ ÔÌ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Î È ˆÚÈÛÙ ÏÔÁÈÛÙÈÎ Ú Â. ÛÙÔÈ Â appleô apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÚÔ Û ÎıÂÛË ÊÔÚÔ Ó ÙËÓ appleâú Ô Ô applefi ÙËÓ 1Ë ÎÙˆ Ú Ô 2007 ˆ ÙËÓ 30 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2008. ÂÓ ı appleú appleâè Ó ıâˆúô ÓÙ È apple Ú ÈÙ Ùˆ ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ ÂÍ ÏÈÍË ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ. Ô ÎfiÏÔ ıô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Ú ÛÙÔappleÔÈ ıëîâ ÛÙÈ 17 πô Ï Ô 2008: Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 appleôû appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Î È apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÚÔ Û ÎıÂÛË Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙËÓ appleâú Ô Ô applefi ÙËÓ 1Ë ÎÙˆ Ú Ô 2006 ˆ ÙËÓ 17Ë πô Ï Ô 2008. ÁÁÚ Ê ÌappleÔÚÔ Ó Ó Á ÓÔÓÙ È ÌfiÓÔ Ì ÛË ÙÔ ÙÚ ÔÓ appleï ÚÂ Î È appleïôappleôèëì ÓÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô, Ù ÔappleÔ Û ÌappleÏËÚÒÓÔÓÙ È applefi ÙÔ Î Ù ÛÙ ÙÈÎfi, ÙËÓ ÙÂÏ ٠ÂÙ ÛÈ ÎıÂÛË Î È ÙËÓ appleèô appleúfiûê ÙË ÂÍ ÌËÓÈ ÎıÂÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÂÈ ËÌÔÛÈ ıâ ÌÂÙ appleâèù. Ô appleïôappleôèëì ÓÔ Î È ÙÔ appleï Ú ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô, ÙÔ Î Ù ÛÙ ÙÈÎfi, Î ıò Î È ÔÈ ÓÙ ÛÙÔÈ Â ÂÙ ÛÈÂ Î È ÂÍ ÌËÓÈ Â ÂÎı ÛÂÈ È Ù ıâóù È ˆÚÂ Ó applefi ÙËÓ Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË, ÙÔ ÂÌ ÙÔÊ Ï Î Î È Î ıâ Ú ÎÙÔÚ ÏËÚˆÌÒÓ Î È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.
Allianz Global Investors Fund Σηµαντική ειδοποίηση προς τους µεριδιούχους της Εταιρείας µας Συγχώνευση Υποκεφαλαίων ªÂ ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, Ë Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË appleôê ÛÈÛÂ Ó Û Á ˆÓ ÛÂÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz-dit Absolute Return Allocation Ì ÙÔ Allianz All Markets Dynamic Allianz-dit Absolute Return Allocation Plus Ì ÙÔ Allianz All Markets Opportunities Ì ÈÛ applefi ÙÈ 5 ÎÙˆ Ú Ô 2007. Û Á ÒÓ ÛË ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ appleô Ó Ê ÚÂÙ È apple Ú apple Óˆ appleâúèáú ÊÂÙ È Ë ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ƒâ ÛÙÔappleÔ ËÛË ÙË 5Ë ÎÙˆ Ú Ô 2007. È ÌÂÚÈ ÈÔ ÔÈ ÙˆÓ appleúô appleôúúfiêëûë ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ Ï Ó ÌÂÚ È ÙˆÓ appleôúúôêòóùˆó ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ Î Ù ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ Ó ÊÔÚ ÙË 5Ë ÎÙˆ Ú Ô 2007, ÙfiÌ Ù Î È ˆÚ Ó. ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÚÈ ˆÓ appleô appleèûùòóôóù È appleôïôá ÂÙ È Ì ÛË ÙÔ ÏfiÁÔ ÙË Î ı Ú Í ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Ó ÌÂÚ ÈÔ ÙˆÓ appleúô appleôúúfiêëûë ÀappleÔÎÂ- Ê Ï ˆÓ appleúô Ù appleôúúôêòóù ÀappleÔÎÂÊ Ï È Î Ù ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ Ó ÊÔÚ ÙË 5Ë ÎÙˆ Ú Ô 2007. ÌÂÚ È ÙˆÓ appleúô appleôúúfiêëûë ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ ÛÙ Ì ÙËÛ Ó Ó ÂÎ Ô- ÓÙ È applefi ÙËÓ 3Ë ÎÙˆ Ú Ô 2007. Ù Ë ÂÍ ÏÈÍË ÂÓ ı ÂappleËÚ ÛÂÈ ÙËÓ Î ÔÛË ÌÂÚÈ ˆÓ ÙˆÓ appleôúúôêòóùˆó ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ. ÌÂÚ È ÙˆÓ appleúô appleôúúfiêëûë ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ ÛÙ Ì ÙËÛ Ó Ó ÂÍ ÁÔ- Ú ÔÓÙ È applefi ÙËÓ 4Ë ÎÙˆ Ú Ô 2007. Ù Ë ÂÍ ÏÈÍË ÂÓ ı ÂappleËÚ ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍ ÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ ÙˆÓ appleôúúôêòóùˆó ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈˆÓ. Αναλογία µετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Απορροφόν Υποκεφάλαιο Αναλογία µετατροπής Allianz-dit Absolute Return Allocation Allianz All Markets Dynamic A () 1:0,489693 Allianz-dit Absolute Return Allocation Plus Allianz All Markets Opportunities A () 1:0,485909 È È ÓÔÌ ÙÔ ÂÈÛÔ Ì ÙÔ ÙˆÓ appleúô appleôúúfiêëûë ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ, Î ıò Î È applefi Ù appleôúúôêòóù ÀappleÔÎÂÊ Ï È appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëî Ó Î Ù ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ ÌÂÙ ÛË. ŸÏ Ù ÍÔ appleô appleôúú Ô Ó applefi ÙË ÌÂÙ ÛË Ú ÓÔ Ó Ù appleúô appleôúúfiêëûë ÀappleÔÎÂÊ Ï È. Έναρξη διάθεσης νέων Υποκεφαλαίων Ù ÈÚ ıâûâ Û ΠÎÏÔÊÔÚ Ù ÎfiÏÔ ı Ó ÀappleÔÎÂÊ Ï È : Ì ÈÛ applefi ÙÈ 5 ÎÙˆ Ú Ô 2007 Allianz All Markets Invest, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A () Î È I () Allianz All Markets Dynamic, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A () Allianz All Markets Opportunities, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A () Ì ÈÛ applefi ÙÈ 26 ª ÚÙ Ô 2008 Allianz Real Estate Securities Europe, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ AT () Allianz Tactical Asset Allocation Euroland, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ AT () Ì ÈÛ applefi ÙËÓ 1Ë appleúèï Ô 2008 Allianz RCM Global Agricultural Trends, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A () Î È AT (USD) Ì ÈÛ applefi ÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008 Allianz RCM China, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Allianz RCM Global Hi-Tech Growth, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Global Unconstrained, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ AT (USD) Allianz RCM Hong Kong, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Indonesia, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Allianz RCM Japan, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Korea, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Little Dragons, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD), IT (USD) Î È PT (USD) Allianz RCM Malaysia, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD)
Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Oriental Income, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD), I (USD), IT (USD) Î È P (USD) Allianz RCM Philippines, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Allianz RCM Singapore, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Allianz RCM Thailand, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Tiger, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Total Return Asian Equity, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD), IT (USD) Î È PT (USD) Allianz RCM USD Liquidity, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Τροποποιήσεις των ενηµερωτικών δελτίων Ô ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ ÙË Ù ÈÚ appleôê ÛÈÛÂ, Ì ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, ÙËÓ ÙÚÔappleÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ ÂÏÙ Ô Ì ÈÛ applefi ÙÈ 29 ÔÂÌ Ú Ô 2007, ˆ ÂÍ : appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌ ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ È ÓÔÌ ÁÈ ÙÈ Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ È ÓÔÌ ı Â Ó È Ë 15Ë ÂÎÂÌ Ú Ô Î ıâ ÙÔ. Ï ÍË Û Ó ÏÏ ÁÒÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È ÛÙÈ 11.00 apple.ì. ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË ÔappleÔÈ appleôùâ ËÌ Ú appleô- Ù ÌËÛË, Ì ÂÍ ÚÂÛË ÙË Ï ÍË Û Ó ÏÏ ÁÒÓ ÁÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ dit- Protect Global Winner 2014, Ë ÔappleÔ apple Ú Ì ÓÂÈ ÛÙÈ 7.00 apple.ì. ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË ÔappleÔÈ appleôùâ ËÌ Ú appleôù ÌËÛË. ªÂÏÏÔÓÙÈÎ, ÂÚÁ ÛÈÌË ËÌ Ú Â Ó È Î ıâ ËÌ Ú Î Ù ÙËÓ ÔappleÔ ÔÈ ÙÚ appleâ Â Î È Ù ÚËÌ ÙÈÛÙ ÚÈ ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÔ Ó Û Ó ÏÏ Á. ÔÚÈÛÌfi ÙË ËÌ Ú appleôù ÌËÛË ÙÚÔappleÔappleÔÈÂ Ù È ˆ ÂÍ : «Ÿappleˆ ÔÚ ÛÙËΠapplefi ÙÔ ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ, Î ıâ ÂÚÁ ÛÈÌË ËÌ Ú appleôùâïâ ËÌ Ú appleôù ÌËÛË, ÂÎÙfi Â Ó ÔÚ ÂÙ È È ÊÔÚÂÙÈÎ ÁÈ Û ÁÎÂ- ÎÚÈÌ ÓÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ. fió ÓÙ ÛÙÔÈ Ë apple ÚÂÎÎÏ ÓÔ Û applefiê ÛË ı ËÏÒÓÂÙ È ÛÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê ÏÏÔ ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô.» È ÂappleÂÓ ÙÈÎ Ú ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ Allianz RCM Asia Pacific Î È Allianz RCM Best Styles Euroland ÙÚÔappleÔappleÔÈÔ ÓÙ È ˆ ÂÍ : «)... ÔÈ ÔappleÔ Â appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÔ Ó ÙÔ ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Ì ÚÔ ÙˆÓ...» ÚÔÛ ÈÔÚ ÂÙ È Ë Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ ÙˆÓ apple Ú ÁÒÁˆÓ ÁÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ dit-protect Global Winner 2014 ÂÓÒ Ë ÂÓfiÙËÙ «ÚÔ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ [º ÛË 1]» ÙÚÔappleÔappleÔÈÂ Ù È ˆ ÂÍ : «) È ÏÔÁ ÚÈ ÛÌfi ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Ó ÓÙ È Ó ÁÔÚ ÛÙÔ Ó ÌÂÙÔ Î È apple ÚÂÌÊÂÚ ٠ÙÏÔÈ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ, ÔÈ ÔappleÔ Â Ô Ó Ú ÛÙÈ ÓˆÌ Ó ÔÏÈÙ  ÙË ÌÂÚÈÎ ÔÈ ÔappleÔ Â appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÔ Ó ÛËÌ - ÓÙÈÎfi Ì ÚÔ ÙˆÓ appleˆï ÛÂˆÓ Î È/ ÙˆÓ ÎÂÚ ÒÓ ÙÔ ÛÙÈ ÓˆÌ Ó ÔÏÈÙ  ÙË ÌÂÚÈÎ. Ó ÓÙ È Âapple ÛË Ó appleôîùëıô Ó ÁÈ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌfi ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Ù ÙÏÔÈ ÂappleÈÏÔÁ ÁÈ ÌÂÙÔ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ.» Ó ÂÙ È Ó Úˆı appleúôì ıâè applefi ÔÛË ÁÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz RCM Enhanced Money Market ˆ ÂÍ : «Œˆ Î È 20% ÙË appleâú applefi ÔÛË Ó ÓÙÈ ÙÔ ÂappleÈÙÔÎ Ô Ì ËÌ Ú EONIA (Euro Overnight Index), Û ÌÊˆÓ Ì ÙË Ì ıô Ô 2» ÚÔÛ ÈÔÚ ÂÙ È Ë ÂÓfiÙËÙ «ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË ÌÂÚÈ ˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ ÌÔÈ ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ appleô Ó ÎÔ Ó ÛÙÔ Î Ï ıè ÌÂÚÈ ˆÓ ÙˆÓ ÂappleÂÓ - ÙÈÎÒÓ ÌÔÈ ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ» ÁÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz-dit Growing Markets Protect Î È Ë ÂÓfiÙËÙ «ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ [ ÌÊˆÓ ÓÙ ÏÏ Á Û ÓÔÏÈÎ applefi ÔÛË ]» Û ÌappleÏËÚÒÓÂÙ È ˆ ÂÍ : «ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÓÙÈÛ Ì ÏÏfiÌÂÓÔ ÛÂ Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ È ÙËÚÂ Û Ó ıˆ ÙË Ó ÙfiÙËÙ È ÎÔapple ÙË Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ ˆÚ appleúôëáô ÌÂÓË ÂÈ ÔappleÔ ËÛË, È È ÙÂÚ Û appleâú appleùˆûë ÌÂÙ ÔÏ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û ÓıËÎÒÓ Î È, ÂÈ ÈÎfiÙÂÚ, Û appleâú appleùˆûë ÌÂÙ ÔÏ ÙË ÓÔÌÈÎ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË ÙÔ. Ó, ˆ ÂÎ ÙÔ ÙÔ, appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËı Ú ÛÙÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô, applefi Î ÓÔÓÈÎ Û Óı ÎÂ, Ô È ÂÈÚÈÛÙ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô ÂÓ ı ÂÈ appleï ÔÓ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂappleÈ ÈÒÍÂÈ ÙÔÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎfi ÛÙfi Ô ÙÔ ÀappleÔÎÂ- Ê Ï Ô ÛÙÔ È ÛÙËÌ appleô ÌÂÛÔÏ Â ÌÂÙ Í ÙË È ÎÔapple ÙË Û ÓÔ- ÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ Î È ÙË Ú ÛÙÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô, Î È ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ ı ÂÙÔÈÌ ÛÙ ÁÈ Ú ÛÙÔappleÔ ËÛË. Ó ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÓ appleúfiîâèù È Ó Ú ÛÙÔappleÔÈËı ÂÍ ÈÙ ÙË È ÎÔapple ÙË Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ ˆÚ appleúôëáô ÌÂÓË ÂÈ ÔappleÔ ËÛË, ÏÏ Ô ÓÙÈÛ Ì Ï- ÏfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ appleúfiîâèù È Ó ÓÙÈÎ - Ù ÛÙ ıâ applefi Ó Ô ÓÙÈÛ Ì ÏÏfiÌÂÓÔ, ÙfiÙÂ, Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ÌÂÙ - ÙÈÎ appleâúèfi Ô, ÂÓ ÂÙ È ÔÈ ÂappleÂÓ Ù Ó ÌËÓ Û ÌÌÂÙ Ô Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ appleô Î ıôú ÛÙËÎÂ.» Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh ı Â Ó È Ô appleôîïâèûùèîfi Ú ÎÙÔÚ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÌÔÛappleÔÓ È Î ËÌÔ- ÎÚ Ù ÙË ÂÚÌ Ó. 5
Allianz Global Investors Fund Ô ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ ÙË Ù ÈÚ appleôê ÛÈÛ Âapple ÛË, Ì ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, ÙËÓ ÙÚÔappleÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ ÂÏÙ Ô Ì ÈÛ applefi ÙÈ 5 ª ÚÙ Ô 2008, ˆ ÂÍ : ÂÓfiÙËÙ «ÓÔÏÈÎ ÔÌ ÙˆÓ apple Ú ÁÒÁˆÓ ( ÌÊˆÓ ÓÙ ÏÏ Á Û ÓÔÏÈÎ applefi ÔÛË )» ÁÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ dit-protect Global Winner 2014 Û ÌappleÏËÚÒÓÂÙ È ˆ ÂÍ : «ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÓÙÈÛ Ì ÏÏfiÌÂÓÔ ÛÂ Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ È ÙËÚÂ Û Ó ıˆ ÙË Ó ÙfiÙËÙ È ÎÔapple ÙË Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú - ÁÒÁˆÓ ˆÚ ÁÎ ÈÚË ÂÈ ÔappleÔ ËÛË, È È ÙÂÚ Û appleâú appleùˆûë ÌÂÙ ÔÏ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û ÓıËÎÒÓ Î È, ÂÈ ÈÎfiÙÂÚ, Û appleâú appleùˆûë ÌÂÙ ÔÏ ÙË ÓÔÌÈÎ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË ÙÔ. Ó, ˆ ÂÎ ÙÔ ÙÔ, appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËı Ú ÛÙÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô, applefi Î ÓÔÓÈÎ Û Óı ÎÂ, Ô È ÂÈÚÈÛÙ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô ÂÓ ı ÂÈ appleï ÔÓ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂappleÈ ÈÒÍÂÈ ÙÔÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎfi ÛÙfi Ô ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô ÛÙÔ È ÛÙËÌ appleô ÌÂÛÔÏ Â ÌÂÙ Í ÙË È ÎÔapple ÙË Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ Î È ÙË Ú ÛÙÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô, Î È ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ ı ÂÙÔÈÌ ÛÙ ÁÈ Ú ÛÙÔappleÔ ËÛË. Ó ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÓ appleúfiîâèù È Ó Ú ÛÙÔappleÔÈËı ÂÍ ÈÙ ÙË È ÎÔapple ÙË Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ ˆÚ ÁÎ ÈÚË ÂÈ ÔappleÔ ËÛË, ÏÏ Ô ÓÙÈÛ Ì ÏÏfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û ÓÔÏÈÎ ÔÌ apple Ú ÁÒÁˆÓ appleúfiîâèù È Ó ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ıâ applefi Ó Ô ÓÙÈÛ Ì ÏÏfiÌÂÓÔ, ÙfiÙÂ, Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ÌÂÙ ÙÈÎ appleâúèfi Ô, ÂÓ ÂÙ È ÔÈ ÂappleÂÓ Ù Ó ÌËÓ Û ÌÌÂÙ Ô Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ appleô Î ıôú ÛÙËÎÂ.» È ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz PIMCO Euro Bond Total Return ÙÔ fiúèô Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙËÓ ÎıÂÛË ÛÙÔ Û Ó ÏÏ ÁÌ ÙÈÎfi Î Ó ÓÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô Â) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ Í ÓÂÙ È applefi 10% Û 20% Î Ù ÓÒÙ ÙÔ fiúèô. appleèappleï ÔÓ, ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÂÈ ÙËÓ appleâúèôúèûì ÓË È ÛappleÔÚ ÎÈÓ ÓÔ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ Ú ÚÙËÌ II Ú. 3 ÛÙ) ÙÔ appleï ÚÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ ÂÏÙ Ô. È Ù ÀappleÔÎÂÊ Ï È Allianz PIMCO Euro Bond Fund Î È Allianz-dit Corporate Bond Global ÙÔ fiúèô Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙËÓ ÎıÂÛË ÛÙÔ Û Ó ÏÏ ÁÌ ÙÈÎfi Î Ó ÓÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô Â), ÓÙ ÛÙÔÈ, ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô ÛÙ) Í ÓÂÙ È applefi 10% Û 20% Î Ù ÓÒÙ ÙÔ fiúèô. È ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Ô appleâúèôúèûìfi Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙËÓ ÎıÂÛË ÛÙÈ Ó fiìâóâ ÁÔÚ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô Á) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ Í ÓÂÙ È applefi 10% ÛÙÔ Ó ÙÚ ÙÔ ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Î Ù ÓÒÙ ÙÔ fiúèô. È Ù ÎfiÏÔ ı ÀappleÔÎÂÊ Ï È Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 Ô appleâúèôúèûìfi ÙË ÎıÂÛË ÛÙÈ Ó fiìâóâ ÁÔÚ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô Á) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ Í ÓÂÙ È applefi ÙÔ 10% ÛÙÔ Ó ÙÚ ÙÔ ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô, Î Ù ÓÒÙ ÙÔ fiúèô. appleèappleúfiûıâù, Ù Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ È ÚÎÂÈ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô ) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ Á ÓÔÓÙ È appleèô Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó. È ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz RCM Enhanced Money Market ÙÚÔappleÔappleÔÈÂ Ù È Ë Ì ıô Ô appleôïôáèûìô ÙË appleúôì ıâè applefi ÔÛË. Ô ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ ÙË Allianz Global Investors Fund («Ë Ù ÈÚ») appleôê ÛÈÛÂ Ó ı ÛË Û ÈÛ applefi ÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008 ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ ÏÏ Á : ÏÏ Á ÛÙËÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎ appleôïèùèî ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô dit-protect Global Winner 2014 Î Ù ÙËÓ º ÛË 2 ( applefi ÙÈ 26 appleúèï Ô 2014 Î È ÌÂÙ ) ˆ ÂÍ : «ªÂÙ ÙËÓ º ÛË 1, Ù ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô È ı ÙÔ Ó appleúôê Ï Â Î ÈÚÈÒÓ/ÎÈÓ ÓÔ appleúôû Ó ÙÔÏÈÛÌ ÓÔ appleúô ÙÈ ÚËÌ Ù ÁÔÚ, ÁÈ Ì ÁÈÛÙÔ È ÛÙËÌ 40 ÂÚÁ ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÁÈ ÙÈ ÙÚ appleâ Â. Ù ÙË È ÚÎÂÈ Ù ÙË appleâúèfi Ô, ı ËÌÈÔ ÚÁËı ÌÈ Ó ÔÌ ÔÎÙÒ Î Ï ıèòó ªÂÙÔ ÒÓ, Ë ÔappleÔ ÍÂÎÈÓ Ì Ûˆ ÌÂÙ ÙËÓ appleâú Ô Ô ÚËÌ Ù ÁÔÚ (appleâú Ô Ô Ó È ÚıÚˆÛË ) Î È Ë ÔappleÔ appleúôôú ÂÙ È Ó ÂÈ, Î Ù Ú Ó, apple ÚÂÌÊÂÚ ÔÌ Ì ÙË ÔÌ ÙË º ÛË 1. º ÛÈÎ, ÔÈ fiúôè Î È ÔÈ appleúô appleôı ÛÂÈ ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ ÌÂÙ ÁÂÓ ÛÙÂÚË ÔÌ ÂÍ ÚÙÒÓÙ È applefi ÙÈ Û Óı ΠÙË ÁÔÚ ÙË ÚÔÓÈÎ ÛÙÈÁÌ ÙË Ó È ÚıÚˆÛË. Ù ÙË Ï ÍË Î ıâ ÔÌ, ı ÍÂÎÈÓ ÂÈ Î È apple ÏÈ ÌÈ Ó ÔÌ ÌÂÙ ÙËÓ appleâú Ô Ô Ó È ÚıÚˆÛË ( ÓÓÔÈ ÌÂÙ Î ÏÈÛË - rolling concept). ÂappleÂÓ ÙÈÎ appleôïèùèî appleô ÊÔÚ ÛÙÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÂÙ ÁÂÓ ÛÙÂÚ ÔÌ appleúôû Ó ÙÔÏ ÂÙ È ÛÙËÓ applefiîùëûë Û ÌÌÂÙÔ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ 100%, Î Ù appleúôû ÁÁÈÛË, ÛÙÔ Ì ÛÔ fiúô applefi ÔÛË ÙˆÓ ÔÎÙÒ Î Ï ıèòó ªÂÙÔ ÒÓ applefi ÙËÓ Ó ÚÍË ÙË Ó ÔÌ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Ì ÚÈ ÙÔ Ù ÏÔ ÙË ÂapplefiÌÂÓË Ó appleâúèfi Ô 8 ÂÙÒÓ, ÔÌ apple ÚÂÌÊÂÚÔ Ì ÂΠÓË ÙË º ÛË 1. ÂÓ Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó apple ÚÍÔ Ó ÂÁÁ ÛÂÈ fiùè ı ÂappleÈÙ ıâ Û ÌÌÂÙÔ ÙË Ù ÍË ÙÔ 100%. Ô appleôûôûùfi Û ÌÌÂÙÔ appleúôû Ó ÙÔÏ ÂÙ È ÛÙÈ Û Ó ıâè Û Óı ΠÙË ÁÔÚ. È ÂappleÂÓ ÙÈÎ appleôïèùèî ÙË º ÛË 1 ÈÛ Ô Ó Î È ÛÙÈ ÌÂÙ ÁÂÓ ÛÙÂÚÂ Ê ÛÂÈ.» ÈÛ Á ÁÂÙ È ˆÚÈÛÙ apple Ú ÁÚ ÊÔ Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙËÓ appleâúèôúèûì ÓË È ÛappleÔÚ ÎÈÓ ÓÔ ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ Allianz All Markets Invest, Allianz All Markets Dynamic, Allianz All Markets Opportunities Î È Allianz Tactical Asset Allocation Euroland ˆ ÂÍ : «Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙÔ Ú ÚÙËÌ ππ, Ú. 3 ÛÙ), Î Ù apple Ú ÎÎÏÈÛË ÙÔ Ú ÚÙ - Ì ÙÔ ππ, Ú. 3 ) ˆ ) Î È Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ Ú ÙË È ÛappleÔÚ ÎÈÓ ÓÔ, Ó Ù È Ó ÂappleÂÓ ıâ ˆ ÙÔ 100% ÙÔ Î ı ÚÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂ- Ê Ï Ô Û ٠ÙÏÔ Î È Ì Û ÚËÌ Ù ÁÔÚ È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÎ fiûâˆó, Ù ÔappleÔ È ı ÙÂÈ ÁÈ Ù ÔappleÔ apple Ú ÂÈ ÂÁÁ ËÛË Ë Úˆapple Î ŒÓˆÛË, Ë
Allianz Global Investors Fund Úˆapple Î ÂÓÙÚÈÎ Ú appleâ, ÎÚ ÙÔ -Ì ÏÔ ÙË.. ÎÂÓÙÚÈÎ, appleâúèêâ- ÚÂÈ Î ÙÔappleÈÎ Ú ÙÔ, ÎÚ ÙÔ -Ì ÏÔ ÙÔ.... ÈÂıÓ ÔÚÁ - ÓÈÛÌÔ ËÌÔÛ Ô ÈÎ Ô ÛÙÔ ÔappleÔ Ô Û ÌÌÂÙ Ô Ó Ó appleâúèûûfiùâú ÎÚ ÙË-Ì ÏË ÙË.., ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔÈ Ù ÙÏÔÈ Î È Ù Ì Û ÚËÌ Ù - ÁÔÚ È Ù ıëî Ó ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÍÈ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÎ fiûâˆó, ÂÓÒ ÔÈ Ù ÙÏÔÈ Î È Ù Ì Û ÚËÌ Ù ÁÔÚ ÙË È Î ÔÛË ÂÓ ÂappleÈÙÚ appleâù È Ó appleâú ÓÔ Ó ÙÔ 30% ÙÔ Î ı ÚÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô.» ÏÏ Á ÛÙËÓ ÔÓÔÌ Û ÚÎÂÙÒÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ ˆ ÂÍ : Προηγούµενο όνοµα Υποκεφαλαίου Νέο όνοµα Υποκεφαλαίου dit-protect Global Winner 2014 Protect Global Winner 2014 Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Top Selection Europa Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz-dit Global Small Cap Allianz RCM Global Small Cap Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz PIMCO Euro Bond Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz RCM Growing Markets Protect Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ Allianz Global Investors Fund Allianz-dit Global Small Cap RCM I () ÌÂÙÔÓÔÌ ÛÙËΠ۠Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Global Small Cap I (). Τροποποίηση της Αµοιβής ιαχείρισης ÙÚ Ô Û ÌÔÈ È Â ÚÈÛË ÌÂÙ Ï ıëîâ ÁÈ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 applefi 0,35% ÂÙËÛ ˆ Û 0,30% ÂÙËÛ ˆ, Ì ÈÛ applefi ÙËÓ 1Ë appleúèï Ô 2008. Συγχώνευση Υποκεφαλαίων ªÂ ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, Ë Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË appleôê ÛÈÛÂ Ó Û Á ˆÓ ÛÂÈ Ù ÀappleÔÎÂÊ Ï È, fiappleˆ ÔÚ ÂÙ È ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ıô apple Ó Î Ì ٠ÓÙ ÛÙÔÈ ÀappleÔÎÂÊ Ï È ÙË Allianz Global Investors Selections, ÌÈ ÏÏË ÂÙ ÈÚÂ Û ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÂappleÂÓ ÛˆÓ, Ë ÔappleÔ ÂÈ Û ÛÙ ıâ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ 1Ô ª ÚÔ ÙÔ fiìô ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, ÙË 20 ÂÎÂÌ Ú Ô 2002. Û Ó ÓˆÛË ı ÙÂı Û ÈÛ ÛÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008, ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙË ÂÚÁ ÛÈÌË ËÌ Ú Î È ÒÚ 7 Ì.Ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË (Ë «ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô»). Ù ÙËÓ ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô, Ù ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Î È ÔÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ Î ıâ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô ÙË Allianz Global Investors Selections ı Û ÓÂÓˆıÔ Ó Ì ٠ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF Î È fiïôè Ô ÊÈÛÙ ÌÂÓÔÈ ªÂÚÈ ÈÔ ÔÈ ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ ÙË Allianz Global Investors Selections ı Ï Ô Ó ÙfiÌ Ù Î È ˆÚ Î Ì ÂappleÈ Ú ÓÛË ÌÂÚ È ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF Ì Ûˆ ÓÙ ÏÏ Á, ÌÂ Ó ÏÔÁ Ó appleúô Ó. ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô ı appleôùâïâ Âapple ÛË ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ Ó ÚÍË È ıâûë ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ AGIF, ÂÓÒ Ù ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Î È ÔÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ Î ıâ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF ı Û Ó ÛÙ ÓÙ È appleôîïâèûùèî ÛÙ ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Î È ÙÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ appleô Ô Ó ÌÂÙ È ÛÙ applefi ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz Global Investors Selections. È ªÂÚÈ ÈÔ ÔÈ ı Ï Ì ÓÔ Ó Ó ÌÂÚ ÈÔ ÙË ÓÙ ÛÙÔÈ Ë Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ Î È ÙÔ ÓÔÌ ÛÌ ÙÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF, ˆ ÓÙ ÏÏ ÁÌ ÁÈ Ó ÌÂÚ ÈÔ ÙË ÓÙ ÛÙÔÈ Ë Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ Î È ÙÔ ÓÔÌ ÛÌ ÙÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz Global Investors Selections. Î ı Ú Í ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÂÓfi ÌÂÚÈ Ô ÙË Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz Global Investors Selections, fiappleˆ Î ıôú ÂÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ appleï Ú ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô ÙË Allianz Global Investors Selections ÛÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008 ı appleôùâïâ ÙËÓ Ú ÈÎ Î ı Ú Í ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÂÓfi ÌÂÚÈ Ô ÙË Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF, ÂÓÒ ÔÈ ªÂÚÈ ÈÔ ÔÈ ÂÓ ı ÚÂÈ ÛÙÂ Ó Î Ù ÏÏÔ Ó ÂappleÈappleÏ ÔÓ appleôûfi ÁÈ ÙËÓ ÓÙ ÏÏ Á ÙˆÓ ÌÂÚÈ ˆÓ. ÙÂÏ ٠appleúôıâûì ÁÈ ÙË È appleú ÁÌ Ù ÛË ÌÂÚÈ ˆÓ ÙˆÓ ÀappleÔÎÂ- Ê Ï ˆÓ ÙË Allianz Global Investors Selections Â Ó È ÛÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( 11 apple.ì. ÂÚÈÓ ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË, ÓÙ ÛÙÔÈ ), ÙË 3Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008, ÂÍ ÈÚÔ Ì ÓÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz Global Investors Selections RCM Philippines Fund, ÁÈ ÙÔ ÔappleÔ Ô Ë ÙÂÏ ٠appleúôıâûì È appleú ÁÌ Ù ÛË ÌÂÚÈ ˆÓ Â Ó È ÛÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( 11 apple.ì. ÂÚÈÓ ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË, ÓÙ ÛÙÔÈ ), ÙË 2 ÎÙˆ Ú Ô 2008. È ªÂÚÈ ÈÔ ÔÈ ı Ï Ô Ó Ù ÌÂÚ È ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ Allianz Global Investors Selections ÛÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008 appleúèó ÙÔ Ù ÏÔ ÙË ÂÚÁ ÛÈÌË ËÌ Ú, ÛÙÈ 7 Ì.Ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË Î È Û  ÏÔÁÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ Ù ÌÂÚ È ı ÌÂÙ ÙÚ appleô Ó ÙfiÌ Ù Û ÌÂÚ È ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF ÛÙÈ 7 Ì.Ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË. ŸÏ Ù ÌÂÚ È ÙË Allianz Global Investors Selections appleô appleúfiîâèù È Ó Û ÓÂ- ÓˆıÔ Ó ı Î ÚˆıÔ Ó ÙËÓ ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô, Î Ù ÙËÓ ÓÙ ÏÏ Á ÙÔ Ì ÌÂÚ È ÙˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ ˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ AGIF. È ÂÓÙÔÏ È appleú ÁÌ Ù ÛË appleô ÊÔÚÔ Ó Ù ÀappleÔÎÂÊ Ï È Allianz Global Investors Selections, ÔÈ ÔappleÔ Â ı apple Ú Ï Ì ÓÔÓÙ È ÌÂÙ ÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( 11 apple.ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË, ÓÙ ÛÙÔÈ ), ÙË 3Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008 ÁÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz Global Investors Selections RCM Philippines ÌÂÙ ÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( 11 apple.ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË, ÓÙ ÛÙÔÈ ), ÙË 2 ÎÙˆ Ú Ô 2008, ı ÓÙÈÌÂÙˆapple - ÔÓÙ È ˆ ÂÓÙÔÏ È appleú ÁÌ Ù ÛË ÁÈ ÌÂÚ È ÙˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ ˆÓ ÀappleÔÎÂ- Ê Ï ˆÓ AGIF. appleôì Óˆ, Ë ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ È appleú ÁÌ Ù ÛË ı appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È ÛÂÈ ÙË Î ı Ú Í ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Ó ÌÂÚ ÈÔ ÙˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ ˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ AGIF, Ë ÔappleÔ Î ıôú ÂÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ appleï Ú ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô ÙË AGIF ÛÙÈ 6 ÎÙˆ Ú Ô 2008. Ù Î ÓfiÓ, Ë appleúòùë ËÌ Ú È appleú ÁÌ Ù ÛË ÌÂÚÈ ˆÓ ÙˆÓ ÓÂÔÛ - ÛÙ ı ÓÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ AGIF ı Â Ó È Ë 6Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008. øûùfiûô, ÔÈ ÈÙ ÛÂÈ È appleú ÁÌ Ù ÛË ÁÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz RCM Philippines appleú appleâè Ó Ô Ó Î Ù ÙÂı ÙÔ ÚÁfiÙÂÚÔ Ì ÚÈ ÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( ÛÙÈ 11 apple.ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË ), ÙË 3Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008, appleúôîâèì ÓÔ Ó ÙÂıÔ Ó Û ÈÛ ÛÙÈ 6 ÎÙˆ Ú Ô 2008. ÂÓ È ÌÂÛË È ÓÔÌ ÁÈ ÙÈ Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ È ÓÔÌ ÂÈÛÔ Ì ÙÔ ÁÈ Ù ÀappleÔÎÂÊ Ï È appleúô appleôúúfiêëûë appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ appleúèó applefi ÙËÓ ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô ÙË Û Ó ÓˆÛË.
Allianz Global Investors Fund Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Απορροφόν Υποκεφάλαιο Αναλογία µετατροπής Allianz GIS RCM China Fund Allianz RCM China 1:1 Allianz GIS RCM Global Hi-Tech Growth Fund Allianz RCM Global Hi-Tech Growth 1:1 Allianz GIS RCM Global Unconstrained Fund Allianz RCM Global Unconstrained 1:1 Allianz GIS RCM Hong Kong Fund Allianz RCM Hong Kong 1:1 Allianz GIS RCM Indonesia Fund Allianz RCM Indonesia 1:1 Allianz GIS RCM Japan Fund Allianz RCM Japan 1:1 Allianz GIS RCM Korea Fund Allianz RCM Korea 1:1 Allianz GIS RCM Little Dragons Fund Allianz RCM Little Dragons 1:1 Allianz GIS RCM Malaysia Fund Allianz RCM Malaysia 1:1 Allianz GIS RCM Oriental Income Fund Allianz RCM Oriental Income 1:1 Allianz GIS RCM Philippines Fund Allianz RCM Philippines 1:1 Allianz GIS RCM Singapore Fund Allianz RCM Singapore 1:1 Allianz GIS RCM Thailand Fund Allianz RCM Thailand 1:1 Allianz GIS RCM Tiger Fund Allianz RCM Tiger 1:1 Allianz GIS RCM Total Return Asian Equity Fund Allianz RCM Total Return Asian Equity 1:1 Allianz GIS RCM USD Liquidity Fund Allianz RCM USD Liquidity 1:1 ÍÔ appleô appleúô Î Ó applefi ÙË È ÈÎ Û ÙË Û Ó ÓˆÛË Ú ÓÔ Ó ÙËÓ Allianz Global Investors Group. Ρευστοποίηση του Υποκεφαλαίου Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Subfund Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 I () ÎÏÂÈÛ ÛÙÈ 17 πô Ï Ô 2008. Μεταγενέστερα γεγονότα Έναρξη διάθεσης νέων Υποκεφαλαίων Ù ÈÚ ıâûâ Û ΠÎÏÔÊÔÚ Ù ÎfiÏÔ ı Ó ÀappleÔÎÂÊ Ï È : Ì ÈÛ applefi ÙÈ 28 ÎÙˆ Ú Ô 2008 Allianz RCM Global Infrastructure, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A () Î È AT (USD) Ì ÈÛ applefi ÙÈ 7 ÔÂÌ Ú Ô 2008 Allianz RCM European Equity, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A () Ì ÈÛ applefi ÙÈ 17 ÂÎÂÌ Ú Ô 2008 Allianz RCM India, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ IT (USD) Ì ÈÛ applefi ÙÈ 19 ÎÙˆ Ú Ô 2008 Allianz RCM Demographic Trends, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A () Î È AT (USD) Συγχώνευση Υποκεφαλαίων ªÂ ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, Ë Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË appleôê ÛÈÛÂ Ó Û Á ˆÓ ÛÂÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz Top Selection Ì ÙÔ Allianz RCM European Equity Allianz RCM Rising Stars Asia, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A () Ì ÙÔ Allianz RCM Little Dragons, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A2 () Allianz RCM Rising Stars Asia, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ CT () Ì ÙËÓ Allianz RCM Little Dragons, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ CT2 () Ì ÈÛ applefi ÙÈ 12 ÂÎÂÌ Ú Ô 2008. Allianz RCM Demographic Trends Î È Allianz RCM Innovation Trends ÙË Allianz Global Investors Trends Ì ÙÔ Allianz RCM Demographic Trends ÙË Allianz Global Investors Fund Ì ÈÛ applefi ÙÈ 19 ÂÎÂÌ Ú Ô 2008. Συγχώνευση Αµοιβαίων Κεφαλαίων ªÂ ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, Ë Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË appleôê ÛÈÛÂ Ó Û Á ˆÓ ÛÂÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ
Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Tiger Fund (FCP) Ì ÙÔ Allianz RCM Tiger ÙË Allianz Global Investors Fund Ì ÈÛ applefi ÙÈ 28 ÔÂÌ Ú Ô 2008. Πράκτορες Πληρωµών και Πληροφοριών applefi ÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008, Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Àapple ı ÓÔ ªËÙÚÒÔ Î È Ú ÎÙÔÚ ªÂÙ È ÛÂˆÓ ÙË Ù ÈÚ ÂÈ ÌÂÙ È ÛÙ applefi ÙËÓ State Street Bank Luxembourg S.A. ÛÙËÓ RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Ô appleï ÚÂ Î È ÙÔ appleïôappleôèëì ÓÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô Ì ËÌÂÚÔÌËÓ 3 ÎÙˆ- Ú Ô 2008 Â Ó È appleúôûappleâï ÛÈÌ È Ù ıâóù È ˆÚÂ Ó ÁÈ ÙÔ ªÂÚÈ ÈÔ Ô applefi ÙËÓ Ú ÙË Ù ÈÚÂ, ÙÔÓ ÂÌ ÙÔÊ Ï Î Î È ÙÔ Ú ÎÙÔÚ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.
Allianz Global Investors Fund Περιεχόµενα Απόδοση...................................... 6 Επενδυτική πολιτική και στοιχεία ενεργητικού των Υποκεφαλαίων Allianz RCM Global Equity....................... 14 Allianz RCM Asia Pacific......................... 15 Allianz RCM Global Sustainability................. 16 Allianz RCM Best Styles Euroland................. 17 dit-protect Global Winner 2014.................. 18 Allianz-dit Top Selection Europa.................. 19 Allianz RCM Euro Equity Index................... 20 Allianz Investors Vision.......................... 21 Allianz-dit Global EcoTrends..................... 22 Allianz RCM Europe Equity Growth............... 23 Allianz RCM Euroland Equity Growth.............. 24 Allianz RCM US Equity Systematic................ 25 Allianz-dit Global Small Cap..................... 26 Allianz-dit Rising Stars Asia...................... 27 Allianz RCM BRIC Equity........................ 28 Allianz RCM Global Agricultural Trends............ 29 Allianz Real Estate Securities Europe.............. 30 Allianz PIMCO Euro Bond Total Return............ 31 Allianz-dit Corporate Bond Global................ 32 Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus........... 33 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009...... 34 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011...... 35 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013...... 36 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015...... 37 Allianz All Markets Invest........................ 38 Allianz All Markets Dynamic..................... 39 Allianz All Markets Opportunities................. 40 Allianz RCM Enhanced Money Market............. 41 Allianz-dit Growing Markets Protect............... 42 Allianz Tactical Asset Allocation Euroland.......... 43 Έκθεση ρευστοποίησης Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017...... 44 Συγκεντρωτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Οικονοµικές καταστάσεις των Υποκεφαλαίων Χαρτοφυλάκια επενδύσεων Κατάσταση εργασιών Κατάσταση καθαρού ενεργητικού Κατάσταση µεταβολών του καθαρού ενεργητικού Κατάσταση µεταβολών στα Μερίδια Allianz RCM Global Equity....................... 48 Allianz RCM Asia Pacific......................... 54 Allianz RCM Global Sustainability................. 60 Allianz RCM Best Styles Euroland................. 66 dit-protect Global Winner 2014.................. 73 Allianz-dit Top Selection Europa.................. 78 Allianz RCM Euro Equity Index................... 84 Allianz Investors Vision.......................... 90 Allianz-dit Global EcoTrends.................... 114 Allianz RCM Europe Equity Growth.............. 120 Allianz RCM Euroland Equity Growth............. 126 Allianz RCM US Equity Systematic............... 133 Allianz-dit Global Small Cap.................... 138 Allianz-dit Rising Stars Asia..................... 147 Allianz RCM BRIC Equity....................... 154 Allianz RCM Global Agricultural Trends........... 160 Allianz Real Estate Securities Europe............. 167 Allianz PIMCO Euro Bond Total Return........... 172 Allianz-dit Corporate Bond Global............... 194 Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus.......... 203 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009..... 215 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011..... 226 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013..... 238 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015..... 249 Allianz All Markets Invest....................... 259 Allianz All Markets Dynamic.................... 264 Allianz All Markets Opportunities................ 270 Allianz RCM Enhanced Money Market............ 276 Allianz-dit Growing Markets Protect.............. 288 Allianz Tactical Asset Allocation Euroland......... 292 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017..... 297 Κατάσταση εργασιών Κατάσταση καθαρού ενεργητικού Κατάσταση µεταβολών του καθαρού ενεργητικού Allianz Global Investors Fund.................... 45
Allianz Global Investors Fund Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις....... 305 Σηµείωση για τους επενδυτές στη ηµοκρατία της Αυστρίας................. 314 Σηµείωση για τους επενδυτές στην Ελβετία...... 281 Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή προς τους Μεριδιούχους...................... 317 Περαιτέρω µη ελεγµένες πληροφορίες Αξία σε κίνδυνο (VaR).......................... 318 ιανοµή...................................... 319 Ανώτατη τιµή έκδοσης/κατώτατη τιµή εξαγοράς..... 320 Ευρετήριο................................... 326
Allianz Global Investors Fund Απόδοση Όνοµα Υποκεφαλαίου Κατηγορία µεριδίων Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης 1 έτος (30 Σεπτεµβρίου 2007 30 Σεπτεµβρίου 2008) Απόδοση επί % Allianz RCM Global Equity AT () 13/06/2000-27,76 AT (USD) 13/06/2000-26,65 CT () 04/06/2007-27,79 IT () 04/06/2007-27,79 WT () 25/09/2007-27,23 Allianz RCM Asia Pacific A () 11/01/2005-41,85 A (USD) 11/03/2005-41,05 AT () 04/06/2007-41,76 CT () 04/06/2007-42,74 I () 11/01/2005-41,45 I (USD) 11/01/2005-40.69 Allianz RCM Global Sustainability A () 02/01/2003-28,50 A (USD) 02/01/2003-27,62 CT () 31/07/2007-29,09 Allianz RCM Best Styles Euroland AT () 04/06/2007-30,45 CT () 04/06/2007-30,83 I () 12/07/2005-30,09 dit-protect Global Winner 2014 AT () 24/04/2006-16,66 Allianz-dit Top Selection Europa A () 06/01/2004-34,50 Allianz RCM Euro Equity Index A () 24/02/2003-29,35 I () 24/02/2003-29,07 Allianz Investors Vision AT () 02/11/2006 0,85 CT () 02/11/2006 0,37 I () 02/01/2003 1,49 IT () 06/11/2007 WT () 02/11/2006 1,74 Allianz-dit Global EcoTrends A () 03/05/2006-25,55 AT () 04/06/2007-25,55 CT () 04/06/2007-26,17 RCM IT () 04/06/2007-24,87 Allianz RCM Europe Equity Growth A () 16/10/2006-26,87 AT () 16/10/2006-26,87 CT () 02/11/2006 27,42 I () 04/10/2006-26,29 IT () 04/10/2006-26,29 W () 02/10/2006-26,02 Allianz RCM Euroland Equity Growth A () 16/10/2006-28,60 AT () 16/10/2006-28,61 CT () 02/11/2006-29,11 I () 04/10/2006-28,02 IT () 04/10/2006-28,00 W () 02/10/2006-29,04 W (H-SKK) 15/05/2007-28,54 Allianz RCM US Equity Systematic A (USD) 15/02/2008 CT () 31/07/2007-22,64 W (H-) 12/12/2006-19,28 10
Allianz Global Investors Fund 2 έτη 3 έτη 4 έτη 5 έτη 10 έτη Ηµεροµηνία (30 Σεπτεµβρίου 2006 (30 Σεπτεµβρίου 2005 (30 Σεπτεµβρίου 2004 (30 Σεπτεµβρίου 2003 (30 Σεπτεµβρίου 1998 έναρξης διάθεσης 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008 Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % -16,74-8,77 12,85 18,82-43,80-5,27 9,31 32,03 46,96-15,50-27,50-27,50-25,70-11,26 2,27 28,97-2,47 16,60 25,00-29,70-31,00-10,06 4,38 32,35 2,17 24,64 44,70 19,31-10,74 8,90 14,90 16,85-8,56 6,59 27,06 42,30 64,07-28,10-33,30-33,80-19,57-5,78-0,03-9,34-7,22-26,15-12,99 8,61 11,65-18,88-6,05 19,19 38,91 56,70-18,45-5,17 20,80 41,30 59,76 4,16 3,20 5,90 8,78 15,03 24,32 30,04 0,67 5,91 14,16-1,23-19,64-20,48-18,64-16,74-16,73-18,07-13,01-13,02-12,69-20,56-20,57-20,36-17,77-17,78-18,92-28,44-10,60-22,11-8,05 11
Allianz Global Investors Fund Όνοµα Υποκεφαλαίου Κατηγορία µεριδίων Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης τρέχουσα περίοδος (30 Σεπτεµβρίου 2007 30 Σεπτεµβρίου 2008) Απόδοση επί % Allianz-dit Global Small Cap A () 09/01/2007-40,95 RCM I () 02/04/2007-40,36 Allianz-dit Rising Stars Asia A () 06/02/2007-47,42 CT () 31/07/2007-48,23 Allianz RCM BRIC Equity AT () 15/06/2007-44,93 AT (USD) 25/02/2008 CT () 29/05/2007-45,38 I () 29/05/2007-44,43 Allianz RCM Global Agricultural Trends A () 01/04/2008 A (GBP) 25/08/2008 AT () 24/06/2008 AT (USD) 01/04/2008 CT () 07/07/2008 IT () 07/07/2008 Allianz Real Estate Securities Europe AT () 26/03/2008 Allianz PIMCO Euro Bond Total Return A () 02/01/2004-3,24 AT () 23/04/2003-3,11 CT () 31/07/2007-3,27 I (H-CHF) 21/12/2005-4,72 I () 23/04/2003-2,64 IT () 04/05/2005-2,59 Allianz-dit Corporate Bond Global A () 13/01/2004-4,08 Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus CT () 31/07/2007 1,19 I () 12/11/2003 1,70 P () 12/08/2005 1,63 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 I () 12/11/2003 2,51 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 I () 12/11/2003 1,33 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 I () 12/11/2003 1,47 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 I () 14/12/2004 1,40 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 1) I () 02/10/2006 2,53 Allianz All Markets Invest A () 05/10/2007 I () 05/10/2007 Allianz All Markets Dynamic A () 05/10/2007 Allianz All Markets Opportunities A () 05/10/2007 Allianz RCM Enhanced Money Market I () 17/04/2007 4,54 Allianz-dit Growing Markets Protect AT () 22/05/2007-6,74 Allianz Tactical Asset Allocation Euroland AT () 26/03/2008 1) Ηµεροµηνία λήξης στις 17 Ιουλίου 2008. Ο υπολογισµός βασίζεται στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο (χωρίς την προµήθεια πώλησης), θεωρώντας ότι οι διανοµές, εάν υπάρχουν, επανεπενδύθηκαν. Η απόδοση υπολογίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο που συνιστά η γερµανική Οµοσπονδιακή Ένωση Επενδυτών και ιαχείρησης Ενεργητικού (Bundesverbaud Investment und asset Management e.v. - BVI). Οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. 12
Allianz Global Investors Fund 2 έτη 3 έτη 4 έτη 5 έτη 10 έτη Ηµεροµηνία (30 Σεπτεµβρίου 2006 (30 Σεπτεµβρίου 2005 (30 Σεπτεµβρίου 2004 (30 Σεπτεµβρίου 2003 (30 Σεπτεµβρίου 1998 έναρξης διάθεσης 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008 Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % _ -40,95-40,90-31,22-46,28-35,78-46,10-33,35-31,79-17,19-23,41-33,22-23,50-25,63-25,37-23,13-4,49-5,99 1,79 6,01-4,47-5,95 1,87 6,75 9,10-2,50-7,00-7,74-3,42-4,32-4,32 9,93 12,68-3,36-4,30-1,90-4,80-5,39-1,27 1,39 2,69 5,63 7,54 10,76 12,87 5,50 7,32 7,59 4,37 4,04 10,80 17,40 2,31 1,09 10,01 18,20 0,77-0,81 9,95 18,55-0,81-2,54 5,00 -O,11-5,87-5,64-18,42-23,31 6,15-3,82-8,71 13
Allianz RCM Global Equity Το υποκεφάλαιο επενδύει πρωτίστως στις παγκόσµιες αγορές µετοχών. Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη µακροπρόθεσµης αύξησης κεφαλαίου. Η περίοδος υπό επισκόπηση χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη αστάθεια και έθεσε σε δοκιµασία τις αγορές µετοχών. Καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου, κυριάρχησαν οι φόβοι σχετικά µε τις «µεταδοτικές» επιπτώσεις της κατάρρευσης στην αγορά ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου, η υπό εξέλιξη χρηµατοπιστωτική κρίση και οι ανησυχίες σχετικά µε τις αλυσιδωτές αντιδράσεις στην οικονοµία των Η.Π.Α. και την παγκόσµια οικονοµία. Η αποστροφή του κινδύνου ενισχύθηκε και η αστάθεια, η οποία είχε διατηρηθεί σε σχετικά χαµηλά επίπεδα κατά τα τρία προηγούµενα χρόνια, αυξήθηκε έντονα και παρέµεινε υψηλή, παρουσιάζοντας µάλιστα ακόµη µεγαλύτερη άνοδο προς το τέλος της περιόδου υπό επισκόπηση. Η περίοδος χαρακτηρίστηκε επίσης από άνευ προηγουµένου κρατικές παρεµβάσεις και παρεµβάσεις των κεντρικών τραπεζών, σε µια προσπάθεια αποφυγής της χρηµατοοικονοµικής κατάρρευσης. Το Υποκεφάλαιο διατήρησε την συνεπή και πειθαρχηµένη επενδυτική προσέγγισή του και επωφελήθηκε από το γεγονός ότι απέφυγε να επενδύσει σε µετοχές των περισσότερο προβληµατικών κλάδων της αγοράς όπως ο Χρηµατοοικονοµικός κλάδος. Οι τοποθετήσεις σε µετοχές παραδοσιακά συντηρητικών κλάδων, όπως τα Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά συνέβαλε στην απόδοση του Υποκεφαλαίου, ενώ οι µετοχές του κλάδου µεταλλευµάτων και ορυκτών υπέστησαν πιέσεις, καθώς οι µετοχές των εµπορευµάτων κατέγραφαν πτώση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Υποκεφάλαιο, ανατρέξτε στο απλοποιηµένο και το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο. Η απόδοση του Υποκεφαλαίου κατά την υπό επισκόπηση περίοδο παρουσιάζεται στον πίνακα µε τίτλο «Απόδοση», στις σελίδες 10 και 11. RCM (UK) Limited, Λονδίνο Ανάλυση καθαρού ενεργητικού ανά χώρα Το Υποκεφάλαιο σε αριθµούς 30/09/2008 30/09/2007 30/09/2006 30/09/2005 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε USD Μερίδια κατηγορίας AT LU0101244092 8,45 11,52 8,92 7,73 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε Μερίδια κατηγορίας AT LU0101257581 5,62 7,78 6,75 6,16 Μερίδια κατηγορίας CT 1) LU0101258399 7,25 10,04 Μερίδια κατηγορίας IT 1) LU0156497637 7,25 10,04 Μερίδια κατηγορίας WT 2) LU0318003745 743,03 1.021,11 Μερίδια σε κυκλοφορία 3) 16.766.320 9.927.943 18.627.707 14.785.961 Στοιχεία ενεργητικού Υποκεφαλαίου, σε εκατοµµύρια USD 140,8 110,2 162,5 112,6 1) Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης: 4 Ιουνίου 2007. Τιµή αρχικής εγγραφής: 10,00 ευρώ. 2) Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης: 25 Σεπτεµβρίου 2007. Τιµή αρχικής εγγραφής: 1.000,00 ευρώ. 3) Σωρευµένα ποσά για ανοικτές κατηγορίες µεριδίων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της έκθεσης. 14
Allianz RCM Asia Pacific Το Υποκεφάλαιο επικεντρώνεται στις αγορές µεριδίων της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού εκτός της Ιαπωνίας. Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη µακροπρόθεσµης αύξησης κεφαλαίου. Οι ανησυχίες για την επιβραδυνόµενη ανάπτυξη και την πιστωτική συρρίκνωση στις Η.Π.Α. κυριάρχησαν κατά την πορεία του έτους, καθώς οι αγορές της Ασίας άρχισαν να αντιλαµβάνονται τα σηµάδια της κρίσης, αρχικά λόγω του εξαιρετικά υψηλού πληθωρισµού και κατόπιν λόγω επιδείνωσης της οικονοµικής ανάπτυξης και της αύξησης των κερδών στην περιοχή. Καθώς η κατανάλωση από την πλευρά των υπερχρεωµένων οικονοµιών των Η.Π.Α. και της Ευρώπης συνέχισε να επιβραδύνεται εν όψει των επιδεινούµενων πιστωτικών συνθηκών, η λειτουργική µόχλευση της Ασίας στις εν λόγω οικονοµίες άρχισε να παρουσιάζει ρωγµές. Στη συνέχεια της περιόδου, όταν η πορεία των εµπορευµάτων φάνηκε να αγγίζει µη βιώσιµα επίπεδα, αρχίσαµε να µετατοπίζουµε το βάρος των επενδύσεών µας από τις εταιρείες παραγωγής στις εταιρείες εµπορίας ενέργειας και τους ελεγχόµενους οργανισµούς κοινής ωφέλειας, προκειµένου να επωφεληθούµε από τη βελτίωση των ρυθµιστικών πλαισίων. Μειώσαµε την έκθεσή µας στον χρηµατοοικονοµικό κλάδο της Αυστραλίας και στο τέλος της περιόδου, αυξήσαµε την έκθεσή µας στους χρηµατοοικονοµικούς κλάδους του Χονγκ Κονγκ και της Κίνας, βασιζόµενοι στην προοπτική χαλάρωσης της στάσης της Κίνας. Η στρατηγική µας συνίσταται στην εστίαση σε εταιρείες µε ικανοποιητικές ταµειακές ροές, εύρωστους ισολογισµούς, σηµαντική τιµολογιακή ισχύ και ισχυρά δίκτυα δικαιοχρησίας (franchise). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Υποκεφάλαιο, ανατρέξτε στο απλοποιηµένο και το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο. Η απόδοση του Υποκεφαλαίου κατά την υπό επισκόπηση περίοδο παρουσιάζεται στον πίνακα µε τίτλο «Απόδοση», στις σελίδες 10 και 11. RCM Asia Pacific Limited Χονγκ Κονγκ Ανάλυση καθαρού ενεργητικού ανά κλάδο Το Υποκεφάλαιο σε αριθµούς 30/09/2008 30/09/2007 30/09/2006 30/09/2005 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε Μερίδια κατηγορίας A LU0204480833 12,57 21,80 14,43 12,61 Μερίδια κατηγορίας ΑT 1) LU0204480676 7,03 12,07 Μερίδια κατηγορίας CT 1) LU0204481138 6,90 12,05 Μερίδια κατηγορίας I LU0204482706 12,64 21,92 14,51 12,68 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε USD Μερίδια κατηγορίας A LU0204485717 12,16 20,79 12,71 10,72 Μερίδια κατηγορίας I LU0204486368 13,87 23,72 14,00 11,61 Μερίδια σε κυκλοφορία 2) 7.371.936 9.784.441 11.573.619 6.172.686 Στοιχεία ενεργητικού Υποκεφαλαίου, σε εκατοµµύρια 83,9 201,1 155,0 74,2 1) Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης: 4 Ιουνίου 2007. Τιµή αρχικής εγγραφής: 10,00 ευρώ. 2) Σωρευµένα ποσά για ανοικτές κατηγορίες µεριδίων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της έκθεσης. 15
Allianz RCM Global Sustainability Το Υποκεφάλαιο επικεντρώνεται σε εταιρείες των παγκόσµιων χρηµαταγορών µε βιώσιµες επιχειρησιακές πρακτικές. Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη µακροπρόθεσµης αύξησης κεφαλαίου. Η περίοδος υπό επισκόπηση χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη αστάθεια και έθεσε σε δοκιµασία τις αγορές µετοχών. Οι φόβοι σχετικά µε τις «µεταδοτικές» επιπτώσεις της κατάρρευσης της αγοράς ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου, η υπό εξέλιξη χρηµατοπιστωτική κρίση και οι ανησυχίες σχετικά µε τις αλυσιδωτές αντιδράσεις στην οικονοµία των Η.Π.Α. και την παγκόσµια οικονοµία, κυριάρχησαν καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Η αποστροφή του κινδύνου ενισχύθηκε και η αστάθεια, η οποία είχε διατηρηθεί σε σχετικά χαµηλά επίπεδα κατά τα τρία προηγούµενα χρόνια, αυξήθηκε έντονα και παρέµεινε υψηλή, παρουσιάζοντας µάλιστα ακόµη µεγαλύτερη άνοδο προς το τέλος της περιόδου υπό επισκόπηση. Η περίοδος χαρακτηρίστηκε επίσης από άνευ προηγουµένου κρατικές παρεµβάσεις και παρεµβάσεις των κεντρικών τραπεζών, σε µια προσπάθεια αποφυγής της χρηµατοοικονοµικής κατάρρευσης. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο διατήρησε την συνεπή, πειθαρχηµένη επενδυτική προσέγγισή του και επωφελήθηκε από το ότι απέφυγε να επενδύσει σε µετοχές των περισσότερο προβληµατικών κλάδων της αγοράς όπως ο Χρηµατοοικονοµικός κλάδος. Οι τοποθετήσεις σε µετοχές παραδοσιακά συντηρητικών κλάδων όπως τα Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά συνέβαλλε στην απόδοση του Υποκεφαλαίου, ενώ οι µετοχές του κλάδου φυσικού αερίου υπέστησαν πιέσεις, καθώς οι µετοχές των εµπορευµάτων κατέγραψαν πτώση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Υποκεφάλαιο, ανατρέξτε στο απλοποιηµένο και το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο. Η απόδοση του Υποκεφαλαίου κατά την υπό επισκόπηση περίοδο παρουσιάζεται στον πίνακα µε τίτλο «Απόδοση», στις σελίδες 10 και 11. RCM (UK) Limited, Λονδίνο Ανάλυση καθαρού ενεργητικού ανά χώρα Το Υποκεφάλαιο σε αριθµούς 30/09/2008 30/09/2007 30/09/2006 30/09/2005 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε Μερίδια κατηγορίας A LU0158827195 11,54 16,15 14,36 13,03 Μερίδια κατηγορίας CT 1) LU0158828326 7,19 10,14 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε USD Μερίδια κατηγορίας A LU0158827948 16,22 22,44 17,81 15,33 Μερίδια σε κυκλοφορία 2) 2.258.071 1.766.555 1.587.812 1.493.927 Στοιχεία ενεργητικού Υποκεφαλαίου, σε εκατοµµύρια 25,4 28,5 22,8 19,5 1) Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης: 31 Ιουλίου 2007. Τιµή αρχικής εγγραφής: 10,00 ευρώ. 2) Σωρευµένα ποσά για ανοικτές κατηγορίες µεριδίων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της έκθεσης. 16
Allianz RCM Best Styles Euroland Το Υποκεφάλαιο εστιάζει στην αγορά µετοχών της Ευρωζώνης. Ανάλογα µε την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ενδέχεται να εφαρµόζονται διάφορα µεµονωµένα ή συνδυασµένα επενδυτικά στυλ. Ο επενδυτικός στόχος είναι η επίτευξη µακροπρόθεσµης αύξησης κεφαλαίου. Στο τέλος του Σεπτεµβρίου 2008, οι τιµές των µετοχών στην Ευρωζώνη κυµάνθηκαν σε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Η κυριότερη αιτία για την πιο απαισιόδοξη προοπτική των χρηµαταγορών ήταν η τραπεζική κρίση και η ραγδαία αύξηση των διαγραφών που έπληξε τον τραπεζικό κλάδο. Οι εν λόγω διαγραφές προκλήθηκαν από την κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων στις Η.Π.Α., η οποία αποδείχθηκε εξαιρετικά επίµονη σε ό,τι αφορά τις διεθνείς προεκτάσεις. Οι ανησυχίες σχετικά µε την ύφεση αυξήθηκαν και στην Ευρωζώνη. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υιοθέτησε αυστηρότερη νοµισµατική πολιτική. Για το συγκεκριµένο Υποκεφάλαιο επιλέξαµε µετοχές βάσει των αναλύσεων, συνδυάζοντας τεχνικές ανάλυσης των θεµελιωδών οικονοµικών µεγεθών και τεχνικές ποσοτικής διαχείρισης κινδύνου. Παρόλ αυτά, η συνακόλουθη διάρθρωση ανά κλάδο αντιστοιχούσε σε µεγάλο βαθµό στη σύνθεση αντιπροσωπευτικών δεικτών αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Υποκεφάλαιο, ανατρέξτε στο απλοποιηµένο και το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο. Η απόδοση του Υποκεφαλαίου κατά την υπό επισκόπηση περίοδο παρουσιάζεται στον πίνακα µε τίτλο «Απόδοση», στις σελίδες 10 και 11. Η επενδυτική πολιτική µας λαµβάνει υπ όψιν το ενδεχόµενο οικονοµικής ύφεσης στην Ευρωζώνη. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh, Φρανκφούρτη Ανάλυση καθαρού ενεργητικού ανά χώρα Το Υποκεφάλαιο σε αριθµούς 30/09/2008 30/09/2007 30/09/2006 30/09/2005 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε Μερίδια κατηγορίας ΑT 1) LU0178439310 6,67 9,59 Μερίδια κατηγορίας CT 1) LU0178439666 6,62 9,57 Μερίδια κατηγορίας I LU0178440839 9,58 13,96 12,37 10,61 Μερίδια σε κυκλοφορία 2) 18.921.271 22.457.715 16.662.946 9.498.200 Στοιχεία ενεργητικού Υποκεφαλαίου, σε εκατοµµύρια 165,4 313,5 206,0 100,8 1) Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης: 4 Ιουνίου 2007. Τιµή αρχικής εγγραφής: 10,00 ευρώ. 2) Σωρευµένα ποσά για ανοικτές κατηγορίες µεριδίων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της έκθεσης. 17
dit-protect Global Winner 2014 Το Υποκεφάλαιο επιδιώκει, µέσω χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, µια δυσανάλογα υψηλή συµµετοχή στην απόδοση οκτώ «καλαθιών» µετοχών που συνολικά περιλαµβάνουν 24 διεθνείς µετοχές µε λήξη στις 25 Απριλίου 2014. Η µέση απόδοση του καλύτερου καλαθιού µετοχών από την κυκλοφορία του δεσµεύεται αντίστοιχα σε οκτώ βασικές ηµεροµηνίες κάθε φορά. Το συγκεκριµένο καλάθι µετοχών και η συνακόλουθη απόδοσή του στη συνέχεια «αγνοούνται». Στόχος είναι το Υποκεφάλαιο να συµµετέχει κατά 115% στο µέσο όρο των δεσµευµένων, κατ' αυτό τον τρόπο, αποδόσεων την 25η Απριλίου 2014. Συγχρόνως, για τις 25 Απριλίου 2014 παρέχεται εγγύηση για ελάχιστη τιµή εξαγοράς ίση µε 100 ευρώ. Από τις 26 Απριλίου 2014, τα στοιχεία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου θα επενδύονται σε χαρτοφυλάκιο που θα είναι προσανατολισµένο στην αγορά οµολόγων και στη χρηµαταγορά, το οποίο θα είναι εκπεφρασµένο κυρίως σε ευρώ και θα έχει µέση διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος. Το Υποκεφάλαιο επιδιώκει, µέσω χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, µια δυσανάλογα υψηλή συµµετοχή στην απόδοση οκτώ «καλαθιών» µετοχών που συνολικά περιλαµβάνουν 24 διεθνείς µετοχές µε λήξη στις 25 Απριλίου 2014. Η µέση απόδοση του καλύτερου καλαθιού µετοχών από την κυκλοφορία του δεσµεύεται αντίστοιχα σε οκτώ βασικές ηµεροµηνίες κάθε φορά. Το συγκεκριµένο καλάθι µετοχών και η συνακόλουθη απόδοσή του στη συνέχεια «αγνοούνται». Στόχος είναι το Υποκεφάλαιο να συµµετέχει κατά 115% στο µέσο όρο των δεσµευµένων, κατ' αυτό τον τρόπο, αποδόσεων την 25η Απριλίου 2014. Συγχρόνως, για τις 25 Απριλίου 2014 παρέχεται εγγύηση για ελάχιστη τιµή εξαγοράς ίση µε 100 ευρώ. Από τις 26 Απριλίου 2014, τα στοιχεία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου θα επενδύονται σε χαρτοφυλάκιο που θα είναι προσανατολισµένο στην αγορά οµολόγων και στη χρηµαταγορά, το οποίο θα είναι εκπεφρασµένο κυρίως σε ευρώ και θα έχει µέση διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Υποκεφάλαιο, ανατρέξτε στο απλοποιηµένο και το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο. Η απόδοση του Υποκεφαλαίου κατά την υπό επισκόπηση περίοδο παρουσιάζεται στον πίνακα µε τίτλο «Απόδοση», στις σελίδες 10 και 11. Το Υποκεφάλαιο προσφέρει ενδιαφέρουσες ευκαιρίες απόδοσης για τους επενδυτές που έχουν επίγνωση των κινδύνων. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh, Φρανκφούρτη Ανάλυση καθαρού ενεργητικού ανά κλάδο Το Υποκεφάλαιο σε αριθµούς 30/09/2008 30/09/2007 30/09/2006 Έναρξη διάθεσης Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε Μερίδια κατηγορίας ΑT 1) LU0178450556 92,78 111,33 102,34 100,00 Μερίδια σε κυκλοφορία 800.000 800.000 750.000 Στοιχεία ενεργητικού Υποκεφαλαίου, σε εκατοµµύρια 74,2 89,1 76,8 1) Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης: 24 Απριλίου 2006. 18