Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Transcript

1 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Αγαπητέ Μέτοχε, Λουξεμβούργο, 17 Μαρτίου, 2015 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της γκάμας των προϊόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο (στο εξής το «ΔΣ») της Amundi Funds (που αναφέρεται ως η «Εταιρεία») αποφάσισε στις 15 Δεκεμβρίου 2014 να προχωρήσει στη συγχώνευση του Υποκεφαλαίου «Equity Global Select» (το «Υποκεφάλαιο Συγχώνευσης») με το Υποκεφάλαιο Equity Global (το «Υποκεφάλαιο Υποδοχής»). Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης έχει προγραμματιστεί για την 24η Απριλίου I. Συγκριτική εξέταση των Υποκεφαλαίων Συγχώνευσης και Υποδοχής 1. Βασικά χαρακτηριστικά των Υποκεφαλαίων Συγχώνευσης και Υποδοχής Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ των Υποκεφαλαίων Συγχώνευσης και Υποδοχής: ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 Amundi Funds Equity Global Select Amundi Funds Equity Global Επενδυτική πολιτική Ο στόχος αυτού του Υποκεφαλαίου είναι η επίτευξη της μακροπρόθεσμης αύξησης του κεφαλαίου επενδύοντας τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε Μετοχές και μέσα συνδεδεμένα με Μετοχές παγκοσμίως. Το υπόλοιπο μέρος του ενεργητικού του μπορεί να επενδυθεί σε αξίες και μέσα τα οποία περιγράφονται στην εισαγωγή του «A. Equity Sub-Funds». Ο δείκτης «MSCI World Index» αντιπροσωπεύει τον δείκτη αναφοράς του Υποκεφαλαίου. Το βασικό νόμισμα του Υποκεφαλαίου είναι το Δολάριο ΗΠΑ. Ο σκοπός αυτού του Υποκεφαλαίου είναι η επίτευξη, σε πενταετή επενδυτικό ορίζοντα, μακροπρόθεσμης ανάπτυξης κεφαλαίου επενδύοντας τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού σε μετοχές που εκδίδονται από εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά και με κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη από 500 εκατομμύρια USD κατά τη στιγμή της απόκτησης. Για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει μια διαδικασία επένδυσης που στοχεύει στην επιλογή των πιο ελκυστικών μετοχών με βάση την εν δυνάμει ανάπτυξή τους όσο και με βάση τα κριτήρια αποτίμησης του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου. Το υπόλοιπο μέρος του ενεργητικού μπορεί να επενδυθεί σε αξίες και μέσα τα οποία περιγράφονται στην εισαγωγή του μέρους «Α. Υποκεφάλαια Μετοχών». Παράγωγα προϊόντα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους αντιστάθμισης. Ο δείκτης «MSCI World All Countries (ACWI) TR» αντιπροσωπεύει το δείκτη αναφοράς του Υποκεφαλαίου. Το βασικό νόμισμα του Υποκεφαλαίου είναι το Δολάριο ΗΠΑ. Δείκτης αναφοράς Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης (SRRI) Δείκτης MSCI the World Index MSCI World All Countries (ACWI) TR Κατηγορίες Μεριδίων Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ των κατηγοριών μεριδίων των Υποκεφαλαίων Συγχώνευσης και Υποδοχής:

3 Προμήθειες Διοίκησης Προμήθειες Υψηλής Απόδοσης Κατηγορίες Μεριδίων Amundi Funds Equity Global Select Κατηγορίες Μεριδίων Κατηγορία AE 1.40% Κατηγορία AE 1.30% Κατηγορία AU 1.40% Κατηγορία AU 1.30% Κατηγορία FU 1.80% Κατηγορία FU 1.70% Κατηγορία IE 0.70% Κατηγορία IE 0.50% Κατηγορία IU 0.70% Κατηγορία IU 0.50% Κατηγορία ME 0.60% Κατηγορία MHE* 0.40% Κατηγορία MU 0.60% Κατηγορία MU 0.40% Κατηγορία SE 1.80% Κατηγορία SE 1.70% Κατηγορία SU 1.80% Κατηγορία SU 1.70% Κατηγορία OR / Κατηγορία IHE* 0.50% Κατηγορία AHE* 1.30% Κατηγορία OHE* / Κατηγορία SHE* 1.70% Κατηγορία FHE* 1.70% Κατηγορία ME 0.35% Κατηγορία MHE* 0.35% Κατηγορία OR 0.11% Κατηγορία AHE* 0.35% Κατηγορία SHE* 0.35% Κατηγορία FHE* 0.35% Κατηγορία IHE* 0.25% Κατηγορία ME 20% Δείκτης MSCI the World Index Κατηγορία OHE* 0.25% Κατηγορία OR Αρ. Κατηγορία OHE* Κατηγορία AHE* Κατηγορία IHE* Κατηγορία SHE* Κατηγορία FHE* Κατηγορία MHE* Amundi Funds Equity Global 20% Δείκτης MSCI World All Countries (ACWI) TR *Να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες απορροφώντων μεριδίων είναι κατηγορίες αντισταθμισμένων μεριδίων ενώ οι κατηγορίες απορροφώμενων μεριδίων είναι κατηγορίες μη αντισταθμισμένων μεριδίων. Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του Υποκεφαλαίου Συγχώνευσης είναι πανομοιότυπα με εκείνα του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου Υποδοχής όσον αφορά κατηγορίες μεριδίων που υπάρχουν και στα δύο Υποκεφάλαια. II. Όροι και προϋποθέσεις της συγχώνευσης Θα εκδοθούν, δωρεάν, μερίδια χωρίς ονομαστική αξία (τα «Νέα μερίδια»), ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης ενεργητικού και παθητικού του Υποκεφαλαίου Συγχώνευσης με το Υποκεφάλαιο Υποδοχής. Οι εγγεγραμμένοι μεριδιούχοι κάθε Υποκεφαλαίου Συγχώνευσης θα λάβουν Νέα Μερίδια στο Υποκεφάλαιο Υποδοχής υπό μορφή ονομαστικών μεριδίων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Κατηγορίες μεριδίων Κατηγορίες μεριδίων

4 Συγχώνευσης Κατηγορία AU Κατηγορία AE Κατηγορία FU Κατηγορία IE Κατηγορία IU Κατηγορία ME Κατηγορία MU Κατηγορία OU Κατηγορία SE Κατηγορία SU Υποδοχής Κατηγορία AU Κατηγορία AE Κατηγορία FU Κατηγορία IE Κατηγορία IU Κατηγορία MHE* Κατηγορία MU Κατηγορία OU Κατηγορία SE Κατηγορία SU *Να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες απορροφώντων μεριδίων είναι κατηγορίες αντισταθμισμένων μεριδίων ενώ οι κατηγορίες απορροφώμενων μεριδίων είναι κατηγορίες μη αντισταθμισμένων μεριδίων. Ο αριθμός των Νέων Μεριδίων που θα κατανεμηθούν στους μεριδιούχους του Υποκεφαλαίου Συγχώνευσης θα καθοριστεί βάσει της σχέσης ανταλλαγής που υφίσταται την 23η Απριλίου 2015 μεταξύ των αντίστοιχων καθαρών αξιών ενεργητικού ανά μερίδιο του Υποκεφαλαίου Συγχώνευσης και του Υποκεφαλαίου Υποδοχής. Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η λειτουργική εφαρμογή της συγχώνευσης, καμία εντολή εγγραφής, μετατροπής ή/και εξαγοράς σε σχέση με τα μερίδια του Υποκεφαλαίου Συγχώνευσης δεν θα γίνει δεκτή μετά τις 2 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) της 22ης Απριλίου 2015 (στο εξής η «παύση συναλλαγών»). Οποιαδήποτε εντολή ληφθεί μετά την παρέλευση της παύσης συναλλαγών θα απορρίπτεται. Το κόστος της συγχώνευσης θα καλυφθεί πλήρως από την Amundi Luxembourg S.A. μέσω του κόστους διαχείρισης. Μετά τον υπολογισμό της σχέσης ανταλλαγής, το Υποκεφάλαιο Συγχώνευσης παύει να υφίσταται και το σύνολο των μεριδίων του ακυρώνεται. Εάν διαφωνείτε με αυτήν την τροποποίηση, έχετε το δικαίωμα να εξαγοράσετε τα μερίδιά σας εντός ενός μήνα, χωρίς καμία προμήθεια εξαγοράς, από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας επιστολής. III. Τεκμηρίωση Τα ακόλουθα έγγραφα βρίσκονται δωρεάν στη διάθεση των μεριδιούχων στην έδρα της Εταιρείας: οι κοινοί όροι της συγχώνευσης, το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας, τα τελευταία έγγραφα με τις βασικές πληροφορίες για τον επενδυτή όσον αφορά κάθε κατηγορία μεριδίων, τόσο του Υποκεφαλαίου Συγχώνευσης όσο και του Υποκεφαλαίου Υποδοχής,

5 αντίγραφο της έκθεσης που προετοιμάστηκε από τον ανεξάρτητο ελεγκτή, διορισμένο από την Εταιρεία, προς επικύρωση των προβλεφθέντων προϋποθέσεων στο Άρθρο 71 (1), περιπτώσεις (α) έως (γ) της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010, αντίγραφο του πιστοποιητικού όσον αφορά τη συγχώνευση, το οποίο εκδόθηκε από τον θεματοφύλακα της Εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 70 της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου Επισημαίνεται, επίσης, στους μεριδιούχους να συμβουλεύονται τους φορολογικούς συμβούλους τους όσον αφορά οποιεσδήποτε πιθανές συνέπειες σχετικά με τη συγχώνευση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους τοπικούς αντιπροσώπους σας. Με εκτίμηση, Το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ