ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού - Τμήμα Ε Χρήστος Γιαννακόπουλος τηλ. 210-3338389 e-mail: xgiannak@mof-glk.gr Γιώργος Ξενοκώστας τηλ.210-3338458 e-mail:gxenokos@mof-glk.gr
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008-2009 ( Προσωρινά στοιχεία-ταμειακή βάση-ποσά σε εκατ. ) 2008 2009 2008 10/μηνο 10/μηνο Ετήσιες πραγμ/σεις** Προβλέψεις ΠΣΑ *2009 Eκτιμήσεις πραγματοποιή σεων** (1) (2) (3) (4) (5) (6=2:5) Τακτικός Προϋπ/σμός 1. Καθαρά εσοδα(α-β) 41.300 39.513 51.680 59.287 49.260 80,2 α. Εσοδα προ επιστροφών φόρων 44.385 43.477 55.334 62.987 54.260 80,1 β. Επιστροφές φόρων 3.085 3.964 3.654 3.700 5.000 79,3 2. Δαπάνες (α+β) 51.479 57.949 61.642 66.878 71.438 81,1 α. Πρωτογενείς δαπάνες 40.155 45.875 50.435 54.778 59.098 77,6 β. Τόκοι 11.324 12.074 11.207 12.100 12.340 97,8 Π.Δ.Ε. 3.Έσοδα 3.558 1.415 5.018 3.700 2.306 61,4 4. Δαπάνες 7.656 8.022 9.624 8.800 9.500 84,4 5. Ελλειμμα ΚΠ (1-2+3-4) 14.277 25.044 14.568 12.691 29.372 *ΠΣΑ:Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης **Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση υου προϋπολογισμού 2010 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ Εισπράξεις 32 28 54 655 65 -Εσοδα φορέων που αντικρίζονται με αντίστοιχες πληρωμές 32 28 54 655 65 Πληρωμές 1.723 7.263 4.392 5.141 8.065 - δαπάνες που αντικρίζονται με ισόποσα έσοδα*** 14 16 52 655 65 - για εξοπλιστικά προγράμματα 1.709 1.447 2.597 2.200 2.200 - δαπάνες με ειδικές εκδόσεις ομολόγων (Ασφ. Ταμεία και ΟΤΑ) 0 531 1.743 2.286 531 -για απόκτηση προνομιούχων μετοχών πιστωτικών ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 0 3.769 0 0 3.769 -για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με 0 1.500 0 0 1.500 την έκδοση και διάθεση ομολόγων ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π. 44.891 40.956 56.752 63.642 51.631 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κ.Π. 60.858 73.235 75.658 80.819 89.003 ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ*** 15.967 32.278 18.906 17.177 37.372 ***H διαφοροποίηση των μεγεθών σε σχέση με το δελτίο του Σεπτεμβρίου 2009 οφείλεται στην αναταξινόμηση των δαπανών ****Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης. 2009 % συμμετοχής μεγεθών δεκαμήνου στις ετήσιες πραγματοποιή σεις Τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2009,δείχνουν ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού προ επιστροφών φόρων μειώθηκαν κατά 2,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008, ενώ οι επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 28,5%. Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού καθώς και οι τόκοι αυξήθηκαν κατά 14,2% και 6,6% ενώ οι συνολικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 57.949 εκατ που αντιστοιχούν στο 81,1% των ετήσιων προβλέψεων για το 2009. Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν στα 1.415 εκατ.,ενώ οι δαπάνες του στα 8.022 εκατ.. Το έλλειμμα τέλος,του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 25.044 εκατ. έναντι 14.277 εκατ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2008.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Εσόδων /1 ` /2 εισπραχθέντων έναντι εκτιμήσεων Τακτικός προϋπολογισμός 38.676 4.801 43.477 62.987 54.260 80,1% Α. Τακτικά έσοδα 37.887 4.696 42.583 61.615 53.140 80,1% I. Αμεσοι φόροι 15.486 1.775 17.261 25.900 21.800 79,2% Φόρος εισοδήματος 11.608 1.496 13.104 18.980 16.790 78,0% Φόροι στην περιουσία 408 41 449 1.770 490 91,6% Αμεσοι φόροι ΠΟΕ 2.115 108 2.223 3.320 2.600 85,5% Λοιποί άμεσοι φόροι 1.355 130 1.485 1.830 1.920 77,3% II. Εμμεσοι φόροι 20.530 2.611 23.141 32.430 28.785 80,4% Φόροι συναλλαγών 13.309 1.844 15.153 21.145 17.741 85,4% ΦΠΑ 12.421 1.724 14.145 19.470 16.446 86,0% Λοιποί φόροι συναλλαγών 888 120 1.008 1.674 1.295 77,8% Φόροι κατανάλωσης 6.568 695 7.263 9.950 10.174 71,4% ΕΦΚ Καυσίμων 3.166 362 3.528 4.400 4.495 78,5% Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) 2.186 261 2.447 2.935 2.934 83,4% Λοιποί φόροι κατανάλωσης 1.216 72 1.288 2.615 3.903 33,0% Εμμεσοι φόροι ΠΟΕ 329 45 374 705 427 87,6% Λοιποί έμμεσοι φόροι 324 27 351 630 443 79,2% III. Απολήψεις από ΕΕ 80 119 199 405 239 83,3% IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα 1.791 191 1.982 2.880 2.316 85,6% Β. Μη τακτικά έσοδα 789 105 894 1.372 1.120 79,8% Εσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 779 76 855 972 1.065 80,3% Εσοδα προγράμματος αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης 10 29 39 400 55 70,9% Γ. Επιστροφές εσόδων (-) 3.462 502 3.964 3.700 5.000 79,3% Καθαρά έσοδα (Α+Β-Γ) 35.214 4.299 39.513 59.287 49.260 80,2% Προϋπολογισμός δημόσιων επενδύσεων Εισροές ΕΕ 1.284 15 1.299 3.500 2.106 61,7% Ιδια έσοδα 111 5 116 200 200 58,0% Σύνολο 1.395 20 1.415 3.700 2.306 61,4% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 36.609 4.319 40.928 62.987 51.566 79,4% 1/Η διαφοροποίηση των μεγεθών στις στήλες <<Ιανουάριος Σεπτέμβριος>> και <<Προβλέψεις ΠΣΑ>>σε σχέση με το προηγούμενο δελτίο οφείλεται στην αναταξινόμηση των εσόδων 2/Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2010
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Α Κατηγορία δαπανών /1 πληρωθέντων έναντι εκτιμήσεων 1 Μισθοί 11.738 1.230 12.967 16.814 16.594 78,1% 2 Συντάξεις 4.726 476 5.202 6.491 6.603 78,8% 3 Πρόσθετες παροχές 1.256 107 1.363 1.497 1.850 73,7% 4 Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων δημοσίου 1.138 6 1.145 1.286 1.288 88,9% 5 Οδοιπορικά 241 29 270 410 422 63,9% 6 Λειτουργικές δαπάνες/3 915 86 1.001 1.091 1.514 66,1% 7 Προμήθειες 418 62 480 930 954 50,3% 8 Επιδοτήσεις 206 2 208 216 273 76,0% 9 Επιχ/σεις, μεταβιβαστικές πληρωμές/4 14.552 1.227 15.780 15.826 20.093 78,5% 10 Επιχ/σεις για αποδοχές 212 21 233 321 323 72,1% 11 Αποδόσεις εσόδων τρίτων 4.001 384 4.385 5.827 4.939 88,8% 12 Αποδόσεις στην Ε.Ε. 1.832 322 2.155 2.540 2.632 81,9% 13 Σύνθετες δαπάνες 564 124 688 1.529 1.613 42,7% Ι. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 41.800 4.076 45.875 54.778 59.098 77,6% ΙΙ. ΤΟΚΟΙ 10.793 1.281 12.074 12.100 12.340 97,8% ΙΙΙ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ(Ι+ΙΙ) 52.593 5.357 57.950 66.878 71.438 81,1% ΙΙΙΙ. ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ /2 28.676 19 28.695 29.158 29.140 98,5% V. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ /4 5.816 3 5.819 2.941 5.865 99,2% VΙ. ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΕΘΑ 1.401 45 1.446 2.200 2.200 65,7% ΣΥΝΟΛΟ (III+IIII+V+VI) 88.486 5.424 93.910 101.177 108.643 86,4% 1/Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2010 εξαιρουμένων των δαπανών βραχυπρόθεσμου δανεισμού που συνάπτεται και εξοφλείται κατά την διάρκεια του έτους. 2/Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους 31.225 εκατ. 3/ Περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 294 εκατ. που αφορά την τακτοποίηση υποχρεώσεων του Ε.Δ. στην Ολυμπιακή Αεροπορία, από εκτέλεση απόφασης Διαιτητικού Δικαστηρίου. 4/Η εμφάνιση διαφορετικών τιμών στη στήλη Ιανουάριος-Σεπτέμβριος, σε σχέση με το δελτίοσεπτεμβρίου 2009 οφείλεται στην αναταξινόμηση των δαπανών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Α/Α ΤΟΜΕΑΣ /1 πληρωθέντων έναντι εκτιμήσεων 1 Επικοινωνίες 18 0 18 20 27 68,4% 2 Γεωργία 332 5 337 363 369 91,3% 3 Δάση - αλιεία 37 4 41 57 87 46,7% 4 Εγγειοβελτιωτικά έργα/2 140 8 149 190 230 64,6% 5 Βιομηχανία - βιοτεχνία/2 1.703 24 1.727 810 1.550 111,4% 6 Ενέργεια 149 3 152 65 169 90,0% 7 Συγκοινωνίες 1.965 35 2.000 1.860 2.225 89,9% 8 Τουρισμός 79 0 79 90 110 71,7% 9 Πολιτισμός 95 3 97 143 132 73,8% 10 Αθλητισμός 30 0 31 110 54 56,9% 11 Εκπαίδευση 293 8 302 815 535 56,4% 12 Κατάρτιση 196 4 200 390 255 78,3% 13 Οικισμός - περιβάλλον 160 10 170 280 270 63,0% 14 Υγεία - πρόνοια 145 2 147 195 198 74,4% 15 Υδρευση - αποχέτευση 84 13 97 135 135 72,0% 16 Δημόσια διοίκηση/2 79 14 93 96 132 70,1% 17 Γενικός οικονομικός σχεδιασμός 159 54 213 64 248 85,8% 18 Εξωτερικές υποθέσεις 7 0 7 65 16 41,5% 19 Αμυνα 0 0 0 25 8 3,9% 20 Δικαιοσύνη 13 13 45 18 71,2% 21 Δημόσια ασφάλεια 45 7 52 71 75 68,8% 22 Έρευνα - τεχνολογία 90 0 90 130 91 98,6% 23 Εργα ΟΤΑ α βαθμού 827 1 828 920 1.002 82,7% 24 Νομαρχιακά έργα 137 1 138 323 313 44,2% 25 Περιφερειακά προγράμματα 843 9 852 1.210 977 87,2% 26 Διάφορα/2 67 9 76 106 123 61,4% 27 Απασχόληση 48 48 70 65 74,2% 28 Ολυμπιακά έργα 65 1 67 132 86 77,4% 29 Αποθεματικό 0 20 0 Σύνολο 7.805 217 8.022 8.800 9.500 84,4% 1/Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2010 2/H διαφοροποίηση των μεγεθών για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σε σχέση με το προηγούμενο δελτίο, οφείλεται στον επιμερισμό μέρους των δαπανών του Τομέα <<Διάφορα>> σε άλλους Τομείς.