ΙΔΡΥΜΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ " Η ΜΕΛΙΣΣΑ" ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΞΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2011 14 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 358.27 33 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 20,000.00 14.00 ΕΠΙΠΛΑ 358.27 33.90.00.0000 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 20,000.00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 200,105.18 38 110,138.59 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 113,954.49 38.00.00.0000 ΤΑΜΕΙΟ 10,501.83 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 64,577.97 38.03.00.0004 ΕΘΝΙΚΗ 210/480030-8 1,778.78 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 16,348.93 38.03.00.0003 ΑΓΡΟΤΙΚΗ 700400304875 97,857.98 54 ΠΑΡΑΚΡ/ΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5,223.79 ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 19,203.40 74 ΕΣΟΔΑ 346,667.12 61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 2,878.52 74.00.00.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 155,000.00 61.06 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2,952.00 74.00.00.0002 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ 56,831.29 61.98 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ 13,372.88 74.01.00.0000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 121,335.11 74.04.00.0002 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 12,844.94 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 31,242.15 74.05.00.0002 ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΔ.ΠΡΟΓΡ.ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 655.78 62.03 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 7,095.26 62.03 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 566.57 75 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 29,152.56 62.05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤ.ΜΕΣΩΝ 451.84 75.05 ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 29,152.56 62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 7,105.45 62.08 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ 553.50 76 ΤΟΚΟΙ 181.15 62.98 ΔΕΗ 13,141.25 76.03 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 181.15 62.98 ΥΔΡΕΥΣΗ 2,328.28 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 5,762.75 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 376,000.83 63.02 ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 2011 4,367.11 63.03 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΧ 210.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 506,139.42 63.04 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 593.04 63.98 ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜ. 592.60 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2012 191,064.09 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 56,591.01 38 64.00 ΕΞΟΔ.ΚΙΝΗΣ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ 7,598.78 38.00.00.0000 ΤΑΜΕΙΟ 853.28 64.01 ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 6,331.08 38.03.00.0004 ΕΘΝΙΚΗ 210/480030-8 88,731.49 64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 419.28 38.03.00.0003 ΑΓΡΟΤΙΚΗ 700400304875 101,479.32 64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2,435.22 64.07 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2,016.49 64.08 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 342.78 64.09 ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 1,900.79 64.09 ΕΞΟΔΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 267.22 64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1,371.46 64.99 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 33,907.91 65 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 13.81 65.98 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 13.81 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1,798.76 81.00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 1,798.76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 315,075.33 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2012 191,064.09 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 506,139.42 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΑ ΜΠΕΤΖΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
Κωδικός Περιγραφή Χρεωστ. Υπόλ. Πιστωτ. Υπόλ. 33.90.00.0000 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 20,000.00 38.00.00.0000 ΤΑΜΕΙΟ 10,501.83 38.03.00.0003 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0700400304875 97,857.98 38.03.00.0004 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡ.ΛΟΓ. 210-48003038 1,778.78 50.00.00.0005 ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣ ΑΕ 699.84 50.00.00.0007 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ 92.04 50.00.00.0019 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 576.64 60.00.00.0000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧ.(περ.προσ.νυκ.Κυρ.εξαιρ) 150,249.81 60.03.00.0000 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 19,141.68 60.99.00.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 30,054.78 61.00.00.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 2,473.19 61.00.00.0001 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 112.65 61.00.00.0002 ΑΜΟΙΒΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 7,903.24 61.00.06.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3,238.00 61.00.99.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓ. 8,463.84 61.01.01.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 3,563.12 62.03.00.0000 OTE 3,566.00 62.03.00.0001 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΑΣ 818.89 62.03.02.0000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 372.77 62.03.02.0002 ΕΞΟΔΑ COURIER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 116.90 62.05.00.0001 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1,544.01 62.05.01.0000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 134.68 62.07.00.0001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 261.80 62.07.00.0002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 436.36 62.07.00.0003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1,306.67 62.98.00.0001 ΔΕΗ 10,964.00 62.98.00.0002 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ 184.50 62.98.02.0000 ΥΔΡΕΥΣΗ (Πλην υδρευσεως παραγωγης) 600.00 63.02.00.0006 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 5,082.22 63.02.00.0100 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 121.47 63.03.01.0001 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ 210.00 63.98.08.0000 ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜ. 384.74 64.00.00.0000 ΕΞΟΔ.ΚΙΝΗΣ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣ.ΙΔΙΟΚΤ.ΟΙΚ.ΜΟΝ.-ΜΔΕ 6,392.38 64.01.00.0000 ΚΑΥΣΙΜΑ&ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2,464.17 64.03.02.0020 ΕΞΟΔΑ ΠΑΖΑΡΙΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2,838.48 64.07.03.0019 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 751.79 64.08.01.0000 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 267.53 64.08.99.0000 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 17.50 64.98.00.0000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 322.31 64.98.00.0001 ΕΞΟΔΑ "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ" 2,624.01 64.99.00.0000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ 1,454.96 64.99.00.0001 ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΞΙ 209.18 64.99.00.0002 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ) 15,962.00 64.99.00.0003 ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΟΑΣΘ/ΚΤΕΛ/ΟΣΕ/ΑΕΡ) 5,318.78 64.99.00.0004 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΒΙΒΛΙΑ-ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 214.25 64.99.00.0005 ΔΑΠΑΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 485.44 64.99.00.0006 ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΙΔΡΥΜ 132.50 64.99.00.0007 ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ 2,021.79 64.99.00.0008 ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΗ 6,898.54
64.99.00.0009 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ -ΥΠΟΔΗΣΗΣ 599.20 64.99.00.0010 ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1,234.08 64.99.00.0011 ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 461.20 65.01.00.0000 ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ.ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧ.ΣΕ ΔΡΧ 35.20 65.98.99.0000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 15.00 67.00.00.0000 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1,368.52 74.00.00.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΑΘ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 213,800.00 74.00.00.0002 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ 69,865.00 74.01.00.0000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 82,022.95 74.04.00.0003 ΠΑΖΑΡΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ 511.00 74.04.00.0008 ΚΑΦΕ "ΑΣΤΕΡΙΑ" 3,540.00 74.04.00.0009 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑΡΙ 376.40 74.04.00.0010 BAZAAR ΙΚΤΙΝΟΥ 3,280.00 74.04.00.0011 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤ HOTEL 320.00 74.04.00.0012 ΠΡΟΒΟΛΗ VILLAGE CINEMAS 1,360.00 74.04.00.0013 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ 1,640.00 74.04.00.0014 ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΤΗΕ ΜΕΤ" 3,420.00 74.04.00.0015 ΠΑΖΑΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 400.00 74.04.00.0016 PILLBOX 200.50 74.04.00.0017 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2,480.00 74.05.00.0002 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 3,881.80 75.05.00.0000 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 23,929.43 76.03.00.0000 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.77 81.00.00.0000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 10.00 81.00.01.0000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ.ΤΑΜΕΙΩΝ 1,601.90 89.00.00.0000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 22,744.25 Γενικά Σύνολα 435,144.62 435,144.62
1449 12/31/2011 61.00.99.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗ 1449 12/31/2011 67.00.00.0001 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗ 1450 12/31/2011 61.01.01.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙ ΑΠΟΣΒ.ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.Χ 1450 12/31/2011 67.00.00.0001 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΒ.ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.Χ 1451 12/31/2011 50.00.00.0054 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΠΕΓΚΥ ΑΠΟΣΒ.ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.Χ 1451 12/31/2011 67.00.00.0001 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΒ.ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.Χ 1452 12/31/2011 50.00.00.0048 ΤΣΑΤΣΙΑΔΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙ ΑΠΟΣΒ.ΕΞΟΔ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗ 1452 12/31/2011 67.00.00.0001 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΒ.ΕΞΟΔ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗ 1453 12/31/2011 62.07.00.0003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜΕΝ 1453 12/31/2011 50.00.00.0066 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜΕΝ 1454 12/31/2011 62.98.00.0002 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜΕΝ 1454 12/31/2011 50.00.00.0006 ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜΕΝ 1455 12/31/2011 62.07.00.0002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ 1455 12/31/2011 50.00.00.0050 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ 1456 12/31/2011 50.00.00.0077 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ. 1456 12/31/2011 61.01.01.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ. 1457 12/31/2011 64.99.00.0005 ΔΑΠΑΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 1457 12/31/2011 50.00.00.0064 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 1458 12/31/2011 61.00.00.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ 1458 12/31/2011 50.00.00.0030 ΓΕΩΡΓΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ 1459 12/31/2011 61.01.01.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ 1459 12/31/2011 50.00.00.0028 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ 1460 12/31/2011 62.03.00.0001 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΝΙ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ 1460 12/31/2011 50.00.00.0056 COSMOTE AE ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ 1461 12/31/2011 50.00.00.0007 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ 1461 12/31/2011 64.09.01.0000 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ.ΑΓΓΕ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ 1462 12/31/2011 67.00.00.0000 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Χ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1462 12/31/2011 64.99.00.0010 ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1462 12/31/2011 64.99.00.0010 ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1462 12/31/2011 50.00.00.0010 ΖΟΥΡΕΛΙΔΗΣ Ι.Κ ΣΙΑ Ο ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1463 12/31/2011 53.00.00.0000 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛ 1463 12/31/2011 54.03.00.0000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛ 1463 12/31/2011 60.00.00.0000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧ.(περ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛ 1463 12/31/2011 55.00.00.0000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛ 1463 12/31/2011 55.00.00.9999 ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ 6824/201 ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛ 1463 12/31/2011 60.03.00.0000 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛ
1464 12/31/2011 54.04.00.0000 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ 1464 12/31/2011 54.04.02.0000 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΛΟ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ 1464 12/31/2011 61.01.01.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ
2,660.00 250.00 2,838.50 0.50 344.40 184.50 132.84 300.00 1,332.00 1,100.00 238.10 1,708.44 0.39 79.70 5.80 2,660.00 250.00 2,838.50 0.50 344.40 184.50 132.84 300.00 1,332.00 1,100.00 238.10 1,708.44 0.39 79.70 5.80 9,315.35 466.29 8,684.39 17,260.05 9,781.64 25,944.44
107.60 19.29 126.89
Κωδικός Περιγραφή Χρεωστ. Υπόλ. Πιστωτ. Υπόλ. 33.90.00.0000 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 20,000.00 38.00.00.0000 ΤΑΜΕΙΟ 10,501.90 38.03.00.0003 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0700400304875 97,857.98 38.03.00.0004 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡ.ΛΟΓ. 210-48003038 1,778.78 50.00.00.0005 ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣ ΑΕ 699.84 50.00.00.0006 ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ 184.50 50.00.00.0007 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ 92.43 50.00.00.0010 ΖΟΥΡΕΛΙΔΗΣ Ι.Κ ΣΙΑ ΟΕ 5.80 50.00.00.0019 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 576.64 50.00.00.0028 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 238.10 50.00.00.0030 ΓΕΩΡΓΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1,100.00 50.00.00.0048 ΤΣΑΤΣΙΑΔΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0.50 50.00.00.0050 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 132.84 50.00.00.0054 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΠΕΓΚΥ 2,838.50 50.00.00.0056 COSMOTE AE 1,708.44 50.00.00.0064 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 1,332.00 50.00.00.0066 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 344.40 50.00.00.0073 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 0.07 50.00.00.0077 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 300.00 53.00.00.0000 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 9,315.35 54.03.00.0000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 466.29 54.04.00.0000 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 107.60 54.04.02.0000 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 19.29 55.00.00.0000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 8,684.39 55.00.00.9999 ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ 6824/2011 17,260.05 60.00.00.0000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧ.(περ.προσ.νυκ.Κυρ.εξαιρ) 160,031.45 60.03.00.0000 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 45,086.12 60.99.00.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 30,054.78 61.00.00.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 3,573.19 61.00.00.0001 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 112.65 61.00.00.0002 ΑΜΟΙΒΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 7,903.24 61.00.06.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3,238.00 61.00.99.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓ. 11,123.84 61.01.01.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 4,478.11 62.03.00.0000 OTE 3,566.00 62.03.00.0001 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΑΣ 2,527.33 62.03.02.0000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 372.77 62.03.02.0002 ΕΞΟΔΑ COURIER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 116.90 62.05.00.0001 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1,544.01 62.05.01.0000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 134.68 62.07.00.0001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 261.80
62.07.00.0002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 569.20 62.07.00.0003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1,651.07 62.98.00.0001 ΔΕΗ 10,964.00 62.98.00.0002 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ 369.00 62.98.02.0000 ΥΔΡΕΥΣΗ (Πλην υδρευσεως παραγωγης) 600.00 63.02.00.0006 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 5,082.22 63.02.00.0100 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 121.47 63.03.01.0001 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ 210.00 63.98.08.0000 ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜ. 384.74 64.00.00.0000 ΕΞΟΔ.ΚΙΝΗΣ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣ.ΙΔΙΟΚΤ.ΟΙΚ.ΜΟΝ.-ΜΔΕ 6,392.38 64.01.00.0000 ΚΑΥΣΙΜΑ&ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2,464.17 64.03.02.0020 ΕΞΟΔΑ ΠΑΖΑΡΙΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2,838.48 64.07.03.0019 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 751.79 64.08.01.0000 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 267.53 64.08.99.0000 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 17.50 64.09.01.0000 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ.ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝ ΜΔΕ 0.39 64.98.00.0000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 322.31 64.98.00.0001 ΕΞΟΔΑ "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ" 2,624.01 64.99.00.0000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ 1,454.96 64.99.00.0001 ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΞΙ 209.18 64.99.00.0002 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ) 15,962.00 64.99.00.0003 ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΟΑΣΘ/ΚΤΕΛ/ΟΣΕ/ΑΕΡ) 5,318.78 64.99.00.0004 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΒΙΒΛΙΑ-ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 214.25 64.99.00.0005 ΔΑΠΑΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 1,817.44 64.99.00.0006 ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΙΔΡΥΜ 132.50 64.99.00.0007 ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ 2,021.79 64.99.00.0008 ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΗ 6,898.54 64.99.00.0009 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ -ΥΠΟΔΗΣΗΣ 599.20 64.99.00.0010 ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1,148.58 64.99.00.0011 ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 461.20 65.01.00.0000 ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ.ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧ.ΣΕ ΔΡΧ 35.20 65.98.99.0000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 15.00 67.00.00.0000 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1,448.22 67.00.00.0001 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5,749.00 74.00.00.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΑΘ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 213,800.00 74.00.00.0002 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ 69,865.00 74.01.00.0000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 82,022.95 74.04.00.0003 ΠΑΖΑΡΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ 511.00 74.04.00.0008 ΚΑΦΕ "ΑΣΤΕΡΙΑ" 3,540.00 74.04.00.0009 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑΡΙ 376.40 74.04.00.0010 BAZAAR ΙΚΤΙΝΟΥ 3,280.00 74.04.00.0011 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤ HOTEL 320.00 74.04.00.0012 ΠΡΟΒΟΛΗ VILLAGE CINEMAS 1,360.00 74.04.00.0013 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ 1,640.00
74.04.00.0014 ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΤΗΕ ΜΕΤ" 3,420.00 74.04.00.0015 ΠΑΖΑΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 400.00 74.04.00.0016 PILLBOX 200.50 74.04.00.0017 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2,480.00 74.05.00.0002 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 3,881.80 75.05.00.0000 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 23,929.43 76.03.00.0000 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.77 81.00.00.0000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 10.00 81.00.01.0000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ.ΤΑΜΕΙΩΝ 1,601.90 89.00.00.0000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 22,744.25 Γενικά Σύνολα 482,087.33 482,087.33
2,844.80 6,709.26 9554.06 9,781.64 150249.81 25944.44 19141.68 126.89 4351.22 6583.00 1,678.69
2482.07 11,564.00 506.21 36,238.42