ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

Transcript

1 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μίσθωµα από την στέγαση του ΚΤΕΛ Ν.Χαλκιδικής 5.000, , Μισθώµατα από ενοικίαση Πολιτιστικού Κέντρου 2.000, , Εσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/ , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα 1.000, , Έσόδα από τόκους χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζα 1.000, , Έσοδα από δίδακτρα παράδοσης µαθηµάτων της Μουσικής Σχολής - Ωδείου , , Λοιπές επιχορηγήσεις από το ήµο , , Έσοδα από εισιτήρια εκδηλώσεων 5.000, , Έσοδα από εισιτήρια µουσείων 5.000, , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω τάξεις , , Έκτακτη επιχορήγηση από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για την εκτέλεση του προγράµµατος Άθ 7.500, , Προϊόν δωρεών 1.000, , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 140,00 140, Λοιπά βεβαιωµένα έσοδα όπως τέλος ακιν. περιουσίας, µισθώµατα κ.τ.λ , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 1.500, ,00 117,83 117, Φόρος 20% Προέδρου ιοικητικού Συµβουλίου 1.200, ,00 100,00 100, Χαρτόσηµο 1% Προέδρου ιοικητικού Συµβουλίου 100,00 100,00 5,00 5, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,2% 20,00 20, Φόρος 15% 200,00 200, Φόρος 1% 200,00 200, Φόρος 4% 1.000, , Φόρος 8% , , Φόρος 20% , , Χαρτόσηµο 3% 150,00 150, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,6% 150,00 150, Κράτηση έκτακτης εισφοράς Ν. 4024/ ,00 150,00 9,05 9,05

2 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 150,00 150, ΙΚΑ Μισθοδοσίας , , , , Απόδοση ΥΠΕΡ ΟΑΕ 1.000, ,00 94,28 94, Επιστροφές εν γένει χρηµάτων από ΙΚΑ , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 3.504, , , , , , , ,50

3 Παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης 5.000, , Παροχή λοιπών υπηρεσιών (τεχνικού ασφαλείας, µηχανικών κλπ) 3.000, , Παροχή λοιπών υπηρεσιών (τεχνικού ασφαλείας, µηχανικών κλπ) συνεχιζόµενο ,00 250, Αµοιβές κι έξοδα λοιπών τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών απαλλασόµενα ΦΠΑ 3.000, , Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών 6.000, ,00 500, Ταχυδροµικά τέλη - αποστολές courier κλπ 1.000, , Τηλεφωνικά Τηλεγραφικά και Τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2.000, , Υπηρεσίες ηλεκτρονικού marketing προβολής εκδηλώσεων δράσης ΑΠΚ , , Συντήρηση, ανασχεδιασµός και ενηµέρωση θεµατικού ιστότοπου 2.000, , Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειώ 2.000, , απάνες πραγµατοποίησης διαφόρων ηµερίδων συνεδριών κτλ 500,00 500, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000, , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.500, , ικαστικά έξοδα-αµοιβές νοµικών και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξ 1.500, , Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 2.000, , Πληρωµή - ρύθµιση οφειλών προς ΙΚΑ (λόγω επιβολής προστίµων) 6.520, ,00 639,34 639,34 639, Πληρωµή - ρύθµιση οφειλών προς ΟΥ (λόγω επιβολής προστίµων) 500,00 500, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 50,00 50, ιάφορα έξοδα Π.Ο.Ε , ,41 500,00 500,00 500, Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι ΑΧ) , , , Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) υπαλλήλων Ι ΑΧ 3.360, ,00 255, Παροχή υπηρεσιών φοροτεχνικής υποστήριξης 5.000, , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 2.000, , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 500,00 500, Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού (κλιµατιστικού κ.α.) 2.000, , Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, λειτουργίας & εκπαίδευσης εφαρµογών ΝΠ , ,00

4 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, λειτουργίας & εκπαίδευσης εφαρµογών ΝΠ ( ΟΠ ) , , Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου 1.500, , Προµήθεια πολλαπλών εκτυπώσεων τόνερ 1.000, , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 2.000, , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 4.500, , Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 500,00 500, Προµήθεια επίπλων γραφείων λοιπού εξοπλισµού γραφείων 4.000, , Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 4.000, , ιάφορα έξοδα Π.Ο.Ε , , , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Ι ΑΧ - Γυµνάστριας (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γ , , , Αποδοχές αµειβοµένων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου (µουσικοί Μουσικής Σχολής-Ωδείου) , , Τακτικές αποδοχές εκτάκτων -Ι ΟΧ -(περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά 5.550, , Τακτικές αποδοχές εκτάκτων -Ι ΟΧ - Άθληση για όλους (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτώ , , Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) υπαλλήλων Ι ΑΧ - Γυµνάστριας 5.000, ,00 390, Εργοδοτικές εισφορές(ικα) αµοιβόµενων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου µουσικοί Μουσικής Σχολής 9.000, , Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων Ι ΟΧ 2.200, , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων Ι ΟΧ Άθλησης για Όλους 4.000, , Παροχή υπηρεσιών από καλλιτέχνες (χορωδοί) , , Παροχή υπηρεσιών από καλλιτέχνες (δάσκαλοι φιλαρµονικής) , , Παροχή υπηρεσιών από πολιτιστικό στέλεχος για το έτος Αριστοτέλη 5.000, , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 8.000, , Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων , , Επισκευή µουσικών οργάνων 500,00 500, Υπηρεσίες καθαριότητας ιµατισµού 2.500, , Υλοποίηση προγραµµάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ωδείων 5.000, , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , ,00

5 Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1.500, , Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 1.500, , Εξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων 3.000, , Προµήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων , , Προµήθεια υλικών για επισκευή µουσικών οργάνων 1.000, , Προµήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση κτιρίων(πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού, Λαογραφικό Μου , , Προµήθεια γραφικής ύλης εντύπων αφισών και λοιπών αναλωσίµων για Ωδείο 2.000, , Προµήθεια ιµατισµού για τις ανάγκες του Αριστοτελείου Πνευµατικού Κέντρου 3.000, , Προµήθεια µηχ/των & λοιπού εξοπλισµού 3.000, , Προµήθεια αθλητικών ειδών και εξοπλισµού γηπέδων για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων 5.000, , Προµήθεια µουσικών οργάνων 1.000, , Προµήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισµού 3.000, , ιάφορα έξοδα Π.Ο.Ε , , , , , Καθαριότητα αθλητικών χώρων , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 2.000, , Προµήθεια καυσίµων (βενζίνη για χλοοκοπτικά, κλπ) 3.500, , Προµήθεια γκαζόν, φυτών, δένδρων 1.500, , Προµήθεια λιπασµάτων 4.000, , Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 3.000, , ιάφορα έξοδα Π.Ο.Ε , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 1.500, ,00 117,83 117,83 117, Απόδοση Φόρου 20% Προέδρου ιοικητικού Συµβουλίου 1.200, ,00 100,00 100,00 100, Απόδοση χαρτοσήµου 1% Προέδρου ιοικητικού Συµβουλίου 100,00 100,00 5,00 5,00 5, Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,2% 20,00 20,00 1,00 1,00 1, Φόρος 15% 200,00 200, Απόδοση Φόρου 1% 200,00 200,00

6 Απόδοση φόρου 4% 1.000, , Απόδοση φόρου 8% , , Απόδοση φόρου 20% , , Απόδοση χαρτοσήµου 3% 150,00 150, Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,6% 150,00 150, Απόδοση έκτακτης εισφοράς Ν. 4024/ ,00 150,00 9,05 9,05 9, Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 150,00 150, Απόδοση ΙΚΑ Μισθοδοσίας , , , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του ΟΑΕ 1% 1.000, ,00 94,28 94,28 94, Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.000, , Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση πιστώσεων που δεν επαρκούν καθώς και για την δηµιουργία νέων π , , , , , , ,45