Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ¾¾ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής ¾¾ Νέα Φιλαδέλφεια 13/11/2015 Αριθ. Πρωτ. : 22793 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : 213-2049034 Fax : 213-2049006 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 230/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Συμμόρφωση σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου επί του προϋπολογισμού του Δήμου εσόδων - εξόδων 2016, διαμόρφωση αυτού και υποβολή του προς ψήφιση στο Δημ. Συμβούλιο». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 13 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ αριθ. πρωτ. 22496/25/9-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Αντωνόπουλος Δημήτριος 4) Παπαλουκά Ευτυχία και 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ, μέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 2) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 3) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 4) Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 22651/10-11-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών επί του θέματος: ΘΕΜΑ: Συμμόρφωση σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου επί του προϋπολογισμού του Δήμου εσόδων - εξόδων 2016, διαμόρφωση αυτού και υποβολή προς ψήφισή του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1,2 και 3 του Ν.4111/2013 (Α 18) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή το,με τα άρθρα 76 & 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/2013),64 του Ν. 4270/14 (Α 143) του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) «περί κατάρτισης, ψήφισης και δημοσίευσης του προϋπολογισμού», όπως αυτές ισχύουν σήμερα, των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης), τα οριζόμενα στην ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. με αριθ. 7028/3-2-2004 (περί καθορισμού του τύπου των προϋπολογισμών των δήμων), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 26945/ 31-7-2015 ΚΥΑ (οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπ/σμού 2016) και σε εφαρμογή αυτών συντάξαμε το σχέδιο του Δημοτικού Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων, οικον. Έτους 2016. Κατά την σύνταξη του σχεδίου αυτού φροντίσαμε ώστε να περιληφθούν στο σκέλος των εσόδων, ποσά τα οποία προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία (Νόμοι 1080/80, 1144/84, 1828/89, 1900/90 και 2130/93) που διέπει τους ΟΤΑ, καθώς και όλες οι ισχύουσες και εγκεκριμένες μέχρι σήμερα αποφάσεις περί επιβολής των διαφόρων τελών και στο σκέλος των Εξόδων να καταγραφούν οι δαπάνες εκείνες που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για το Δήμο (υποχρεωτικές δαπάνες), εκείνες που αποσκοπούν στην εκτέλεση βασικών έργων στην περιοχή μας και τέλος οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για άλλες δαπάνες.

Τα έξοδα υπολογίστηκαν βάσει των εσόδων ώστε να πετύχουμε τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού του έτους 2016, χωρίς κανένα έλλειμμα. Αφού συγκεντρώσαμε και αξιολογήσαμε τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, θέσαμε υπόψη σχέδιο του συνταχθέντα προϋπολογισμού Eσόδων και Εξόδων του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος οικ. έτους 2016 στην εκτελεστική επιτροπή και εμπεριστατωμένη εισηγητική έκθεση επ αυτού που αιτιολογεί πλήρως τα κονδύλια των εσόδων και τις πιστώσεις των δαπανών και από τα οποία φαίνεται ότι ο προϋπολογισμός αυτών βασίστηκε στα μέχρι τώρα οικονομικά δεδομένα του τρέχοντος οικονομικού έτους, σε αυτά του προηγούμενου οικονομικού έτους (2014) και στα κατά προσέγγιση υπολογιζόμενα να πραγματοποιηθούν έσοδα του επόμενου οικ. έτους. Το εν λόγω σχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 τέθηκε υπόψη σας στις 6-10-2015 με την υπαριθμ 3/2015 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής και εγκρίθηκε από την Οικονομική σας Επιτροπή στις 6 Οκτωβρίου 2015 με την αριθ. 204/2015 απόφασή σας και παρουσιάζει τακτικά έσοδα (0) 10.827.522,55, έκτακτα έσοδα (1) 6.758.901,34, έσοδα προηγούμενης χρήσης (2) 828.000,00, έσοδα παρελθόντων ετών και από δάνεια (3) 3.397.425,13, έσοδα από εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων-επιστροφές εν γένει χρημάτων (4) 2.889.000,00 και εκτιμώμενο Χρηματικό υπόλοιπο Ταμείου στις 31/12/2015 (5) 3.186.068.90 (Πρόβλεψη Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με τις οδηγίες έγγραφο ΥΠΕΣ 32369/15-9-2015) (Σύνολο εσόδων 27.886.917,92 ). Τα έξοδα αντίστοιχα έχουν ως εξής: Σύνολο εξόδων 27.871.867,67 και αποθεματικό κεφάλαιο 15.050,25 (Σύνολο εξόδων 27.886.917,92 ). Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 77 του του ν.4172/2013 (Α 167) η οικονομική επιτροπή, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έως την 5 η Σεπτεμβρίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, προσδιορίζονται οι δήμοι που έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την υπ αριθμ. 26945/ 31-7-2015 ΚΥΑ (οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπ/σμού 2016) και δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Με το αριθ. πρωτ. 21253/21-10-15(αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 594/14-10-2015) σχετικό έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ διατυπώθηκε η γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του δήμου μας οικον. έτους 2016. Η γνώμη συντάχθηκε με γνώμονα κριτήρια που ταυτίζονται με τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με την

υπ αριθμ. 26945/ 31-7-2015 ΚΥΑ (οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπ/σμού 2016), καθόσον θεωρήθηκε ότι οι οδηγίες αυτές συμβάλλουν στην κατάρτιση ρεαλιστικού προϋπολογισμού. Από την γνώμη προέκυψε ότι, στο σχέδιο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 του ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, που ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 6/10/2015, συνεπώς ο δήμος δεν τήρησε την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 77 παρ. 5 του ν.4172/2013 (5η Σεπτεμβρίου), και στους συγκεκριμένους ΚΑΕ που υποδεικνύει το παρατηρητήριο ενεγράφησαν ποσά που συμφωνούν με τις οδηγίες της προαναφερθείσας ΚΥΑ και δεν υπερβαίνουν μέχρι και κατά 50 αυτά που προκύπτουν για το Δήμο από τις Υ.Α που αναφέρονται στις παρ.2 έως 14 ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος εκτός του κριτηρίου 18 που αφορά τα ΠΟΕ. Τα κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός ταυτίζονται με τις οδηγίες που δόθηκαν στην ανωτέρω Κ.Υ.Α και αναφέρονται στη γνώμη, αναφορικά με τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν σε συγκεκριμένες ομάδες εσόδων. Επιπλέον αξιολογείται κατά πόσο ο προϋπολογισμός που καταρτίστηκε είναι ισοσκελισμένος με γνώμονα το επίπεδο του συνόλου των εξόδων (μετά του αποθεματικού) έναντι του συνόλου των εσόδων (μετά του χρηματικού υπολοίπου). Το σχέδιο του προϋπολογισμού αξιολογείται με βάση τα στοιχεία που ενσωματώνονται στη βάση δεδομένων από το δήμο και σε κάθε περίπτωση η γνώμη του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση που προβλέπεται στο ν.4172/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογείται το σχέδιο του π/υ είναι τα ακόλουθα: 1. Ο π/υ του δήμου είναι ισοσκελισμένος, όταν το σύνολο των εσόδων (ομάδες 0,1,2,3,4 και 5) είναι ίσο με το σύνολο των δαπανών (ομάδες 6,7,8 και 9). Στην περίπτωση που το σύνολο των δαπανών υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων έως και 500 ευρώ, ο π/υ θεωρείται ισοσκελισμένος 2. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδά από τους ΚΑΠ (ΚΑΕ 0611) είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα. Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων από ΚΑΠ στους δήμους της Χώρας με ΑΔΑ: 77ΜΙΝ-ΙΗ7 3.το ποσό που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών (Κ.Α. 0612) υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Απριλίου 2014 επί τρία. 4.Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ/,από το φόρο εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων (Κ.Α0613) υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2013(αφορά δήμους Ν.Δωδεκανήσου)

5. Το ποσό που εγγράφεται για τις δαπάνες για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου (ΚΑΕ 0614) υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το 2015 επί τέσσερα. Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α κατανομής ποσού από τους ΚΑΠ σε όλους τους δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους κατά το έτος 2015 με ΑΔΑ:67ΗΠΝ- 89Θ. Δεδομένου ότι το ποσό που αφορά τους σχολικούς τροχονόμους έχει συνυπολογιστεί στη συγκεκριμένη απόφαση κατανομής που αφορά στα λειτουργικά των σχολείων, στο σχετικό μη κατηργημένο ΚΑΕ 0615 είτε δεν θα πρέπει να έχει εγγραφεί ποσό είτε εάν έχει εγγραφεί, το άθροισμά του με το ποσό του ΚΑΕ 0614, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου. 6. Οι πιστώσεις που εγγράφονται α) για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων (ΚΑΕ 0621) καθώς και β) οι αντίστοιχες εγγραφές εξόδων (ΚΑΕ 6741) πρέπει να είναι ίσες με τα αντίστοιχα ποσά που αποδόθηκαν στο Δήμο για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015 επί δύο. 7.Έσοδα των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3756/09 (παρακρατηθέντες ΚΑΠ) εγγράφονται σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α 0619 στο σύνολό τους ανεξαρτήτως π.χ του συμψηφισμού τους με οφειλές του δήμου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την από 22 Μαΐου 2009 Σύμβαση «ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν1828/89 και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν»μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε 8.Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ/ για το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015. 9. Το άθροισμα των πιστώσεων που εγγράφονται στον Π/Υ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν πυροπροστασία (Κ.Α 1214)και των αντίστοιχων ποσών για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία (Κ.Α1313) ισούται με το ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στο δήμο το 2015.Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το Δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ:6ΖΒΘ465ΦΘΕ-Σ2Σ 10. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 1311 ως ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης μηνιαίας κατανομής του έτους 2015 επί δώδεκα. Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α. κατανομής πιστώσεων των ΚΑΠ των δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων με ΑΔΑ:7ΛΓΨΝ-8Β8. 11.Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (Κ.Α1312) υπολογίζονται στο ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2014. Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το Δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ:ΩΕΠΗΝ-ΟΚΒ 12. η πίστωση που εγγράφεται στον Κ.Α 0715 «τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ. 24/9-20/20/10/1958 (άρθρο 9Ν.2880/2001) υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε σε κάθε δήμο το έτος 2013.Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: ΒΕΥΤΝ-ΨΥΒ,ΒΛ4ΤΝ-21Ψ,ΒΛΓΛΝ-ΒΩΞ.

13 Δεν εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α 0512 «φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70,άρθρο 12 Ν1080/80)» καθότι καταργήθηκε 15. Δεν έχει εγγραφεί ποσό στον ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων». 16. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόμενη ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι. καθώς και η διαφορά των ποσών που εγγράφονται στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. (ΚΑΕ 32) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2015 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παρ. Β.1 και Β.2 της προαναφερθείσας σχετικής ΚΥΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι. : ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ KAE 01, 02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. : KAE32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη σε συνδυασμό με εγγραφή στον ΚΑΕ 85 ««Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85)» Πέραν των στοιχείων του έτους 2014, για το παρόν κριτήριο ο δήμος έλαβε υπόψη του για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του την περίοδο του έτους 2014 που προκύπτει από το πεδίο της βάσης υπό τον τίτλο «Στοιχεία» και είναι η εξής: Σχ.Προϋπ. 2015, 7μηνο 2015 Πίνακας 1. ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 6/10/2015 ΣΧΕΔΙΟΥ Π/Υ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στοιχεία Σχ. Προϋπ. 2015, 7μηνο 2015 Τα στοιχεία που προκύπτουν από το σχέδιο του προϋπολογισμού που ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων, τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, την τεκμαρτή γνώμη του παρατηρητηρίου έχουν ως ακολούθως: Α. Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού. ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΣΟΔΑ (Έξοδα μείον Έσοδα) - Εάν προκύπτει τιμή ανώτερη των 500 ευρώ, ο Π/Υ θεωρείται μη ισοσκελισμένος και είναι αναγκαία η μείωση των εξόδων κατά το ποσό της αναγραφόμενης διαφοράς ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΤΟΥ Π/Υ 0 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ Π/Υ Β. Κριτήρια 2-15 ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» ( ) ΚΑΕ 0611 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ( ) KAE 0611 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (θεωρείται μη συμμόρφωση με την ΚΥΑ εάν η διαφορά υπερβαίνει +/- 50) ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 3.870.320,00 3.870.320,00 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ και ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» ( ) ΚΑΕ 0614 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ ( ) ΚΑΕ 0614 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (θεωρείται μη συμμόρφωση με την ΚΥΑ εάν η διαφορά υπερβαίνει +/- 50) ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 0619 «Λειτουργικές δαπάνες άρθρου 27ν.3756/09)» ( ) ΚΑΕ 0619 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ( ) ΚΑΕ 0619 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (θεωρείται μη συμμόρφωση με την ΚΥΑ εάν η διαφορά υπερβαίνει +/- 50) ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 1214«Κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία» 1313 «κάλυψη των επενδυτικών δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία» ( ) ΚΑΕ 1214:και 1313 ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ( ) ΚΑΕ 1214 και 1313: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (θεωρείται μη συμμόρφωση με την ΚΥΑ εάν η διαφορά υπερβαίνει +/- 50) ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» ( ) ΚΑΕ 1311 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ ΚΑΕ 1311 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΕ 1311=0) ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ1312 «Δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων» ΚΑΕ 1312 : ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, Ενότητα Α. της ΚΥΑ ΚΑΕ 1312: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΕ 1312 = 0) ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 422.943,00 422.942,75 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ και ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 573.077,21 573.073,94 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ και ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9 36.400,00 36.400,00 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ και ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10 306.840,00 306.840,00 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ και ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 11 69.200,00 69.200,00 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ και ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Γ Κριτήριο 16-17 - Ομάδες Εσόδων Ι. και ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 16. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 16 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ: ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ 6,908.488,00 ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι. 7.864.953,00 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ ( ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ και

ΕΣΟΔΩΝ Ι ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 17. ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ: ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. παρ.β.2 της ΚΥΑ (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) ( ) ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ» ( ) ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ : ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ( ) ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) ( ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. άρθρου 3, παρ.β.2 της ΚΥΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 17 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. 52.681,00 3.397.425,00 3.352.194,00 52.681,00 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ και ΤΗΝ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ(το οποίο δίνει ποσό 26.717,00 ) Δ. Κριτήριο 18-Έλεγχος υποχρεώσεων ΠΟΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 18 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 18 ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ: ΠΟΣΟ 1.095.680,00 ΠΟΣΟ ΥΠΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 712.650,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Σχετικά με το ανωτέρω κριτήριο τονίζουμε ότι με το υπαριθμ 32369/15-9- 2015 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Διευκρινήσεις σχετικά με τις στήλες Εκτιμήσεις2015 και «Ισολογισμός (Εκτίμηση 31-12-2015 )» του δελτίου «Σχέδιο προϋπολογισμού 2016» των δήμων που υποβάλλεται στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.» στην παρ.7 Μείωση υποχρεώσεων προς τρίτους και ΚΑΕ 81 αναφέρεται: στις περιπτώσεις όπου το ποσό που καταχωρείται στο πεδίο «5ypaσύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης» της στήλης «ισολογισμός (εκτίμηση 31.12.2015)» είναι μικρότερο από το ποσό που έχει δηλωθεί στο ίδιο πεδίο στο στατιστικό δελτίο του Δεκεμβρίου 2014 θα πρέπει αυτή η μείωση να «καλύπτεται» από τις εκτιμήσεις του φορέα σχετικά με τις πληρωμές ΠΟΕ (ΚΑΕ81) έτους 2015. Επομένως πρέπει:[εκτιμήσεις 2015] 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)>= (5ypa Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής κυβέρνησης 31-12-2014-Ισολογισμός(Εκτίμηση 31-12-2015 )5ypa Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης) Καθότι η εκτίμηση των ανωτέρω υποχρεώσεων του Δήμου στις 31/12/2015 σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 1.095.680,00 και είναι μικρότερη των υποχρεώσεων του Δήμου (5ypa Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής κυβέρνησης 31-12- 2014) όπως έχει ενταχθεί στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ, στατιστικό δελτίο

31-12-2014, ποσού 1.352.725,00 η εκτίμηση των πληρωμών Π.Ο.Ε (Κ.Α 81) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του ποσού 1.352.725,00-1.095.680,00 =257.045,00 η εκτίμηση που έχει δοθεί για τις πληρωμές των Π.Ο.Ε 2015 ανέρχεται στο ποσό των 640.075,31 ήτοι μεγαλύτερη του ποσού 257.045,00.Επιπλέον θα πρέπει να συνεκτιμηθεί, για τη ρεαλιστική απεικόνιση των στοιχείων του προϋπολογισμού, ότι οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου κάθε μήνα αγγίζουν κατά μέσο όρο το 1.200.000,00 οπότε θα ήτο μάλλον μη ρεαλιστική προσέγγιση το ποσό που προτείνει το παρατηρητήριο των 712.650,00. Συνεπώς, ως ανωτέρω αναλυτικά εκτίθεται και με βάση την γνώμη του παρατηρητηρίου το σχέδιο του προϋπολογισμού είναι σύμφωνο με την ΚΥΑ και τα ανώτατα όρια που αυτή δίνει καθώς και τη ρεαλιστική απεικόνιση του προϋπολογισμού. Συν: Η γνώμη του παρατηρητηρίου αρ.πρωτ.21253/21-1015 Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 26/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ. 204/2015 προηγούμενη απόφαση Ο.Ε., το αριθ. πρωτ. 594/14-10-2015 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 21253/21-10-2015) σχετικό έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) «περί κατάρτισης, ψήφισης και δημοσίευσης του προϋπολογισμού», όπως αυτές ισχύουν σήμερα, των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1α του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»), την ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β ): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης», τις διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/2013), του άρθρου 64 του Ν> 4270/14 (Α 143), αυτές του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, την αριθ. 3/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, το αριθ. πρωτ. 19628/30-9-2015 Πρακτικό της Δημ. Επιτροπής Διαβούλευσης, το υπ. αριθμ 32369/15-9-2015 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Διευκρινήσεις σχετικά με τις στήλες Εκτιμήσεις 2015 και «Ισολογισμός (Εκτίμηση 31-12-2015 )» του δελτίου «Σχέδιο προϋπολογισμού 2016» των Δήμων που υποβάλλεται στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών» και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία (4 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ) Εγκρίνει την αιτιολογική έκθεση, ως στην εισήγηση της παρούσης εκτίθεται, με την οποία ο προϋπολογισμός του Δήμου οικ. έτους 2016 συμμορφώνεται με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και διαμορφώνεται, σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα εισηγητική έκθεση, και την υποβολή αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας την αριθ. πρωτ. 594/14-10-2015 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 21253/21-10-2015) γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός του Δήμου οικ. έτους 2016, ως τελικά διαμορφώνεται, παρουσιάζει τακτικά έσοδα (0) 10.827.522,55, έκτακτα έσοδα (1) 6.758.901,34, έσοδα προηγούμενης χρήσης (2) 828.000,00, έσοδα παρελθόντων ετών και από δάνεια (3) 3.397.425,13, έσοδα από εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων-επιστροφές εν γένει χρημάτων (4) 2.889.000,00 και εκτιμώμενο Χρηματικό υπόλοιπο Ταμείου στις 31/12/2015 (5) 3.186.068.90 (Πρόβλεψη Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με τις οδηγίες έγγραφο ΥΠΕΣ 32369/15-9-2015) (Σύνολο εσόδων 27.886.917,92 ). Τα έξοδα αντίστοιχα έχουν ως εξής: Σύνολο εξόδων 27.871.867,67 και αποθεματικό κεφάλαιο 15.050,25 (Σύνολο εξόδων 27.886.917,92 ). Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Α.Κόντος, ο οποίος απείχε από την ψηφοφορία, επιφυλασσόμενος να τοποθετηθεί επί του θέματος κατά την προσεχή ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 230/2015 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ακολουθούν υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Λεβαντή Εμμανολία Εσωτερική Διανομή :

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου - Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου - Τμήμα Ταμείου - Γραφείο Γεν. Γραμματέα - Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Συνημμένα : 1. Διαμορφωμένη Εισηγητική Έκθεση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. 2. Η αριθ. πρωτ. 594/14-10-2015 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 21253/21-10-2015) γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31.12.2015 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ ΔΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 06.00.0111.001 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων του Δήμου (Μίσθωση ανθοπωλέιου έμπροσθεν κεντρικής πύλης 0,00 0,00 0,00 0,00 Δημοτικού Νεκτροταφείου) 06.00.0111.002 Έσοδα από καταστήματα πρώην ιδιοκτησίας ΟΕΚ (Καφενείο Τρωάδος & Μανδηλαρά - ΠΡΟΠΟ 2.179,33 12.732,29 10.000,00 12.446,00 Ρόδου) 06.00.0111.004 Μισθώματα από τουριστικό περίπτερο ''ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ'' 10.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.0111.005 Μισθώματα από θερινό κινηματογράφο 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 06.00.0111.006 Μίσθωμα κυλικίου Δημοτικού Νεκροταφείου 91.000,00 34.000,00 50.000,00 157.820,00 06.00.0111.007 Έσοδα από μισθώματα υποσταθμών ΔΕΗ 960,00 560,00 960,00 960,00 06.00.0111.008 Έσοδα από μισθώματα στέγασης των ΕΛΤΑ 5.518,89 0,00 0,00 0,00 06.00.0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 06.00.0114.001 Έσοδα από ταμείο Λαϊκών αγορών 0,00 0,00 0,00 0,00 06.00.012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 06.00.0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) 06.00.0121.001 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) 541,00 541,00 541,00 550,00 06.00.0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 06.00.0122.001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) (Πρωτομαγιά και άλλα πανηγύρια) 295.136,50 295.136,50 295.136,50 170.000,00 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 06.00.0129.001 Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων (άρθρο 76 του ν.4257/2014 το 70% των υπολοίπων θέσεων) 25.585,48 27.443,91 30.000,00 26.000,00 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 06.00.0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 35.000,00 26.321,14 50.000,00 50.000,00

06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 06.00.0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 3.300.000,00 1.504.654,01 3.115.000,00 3.300.000,00 06.00.0311.002 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού (ΝΧ) 0,00 672,13 672,13 0,00 06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού 06.00.0313.001 Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές 100,00 0,00 100,00 06.00.0313.002 Έσοδα από τέλη καθαριότητας για λαϊκες αγορές 29.243,00 0,00 29.243,00 29.243,00 06.00.034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 06.00.0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 06.00.0341.001 Έσοδα από την είσπραξη βεβαιωμένων δαπανών κατασκευής έργων αποχέτευσης και συνδέσεων ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο 16.900,00 1.225,00 1.300,00 9.338,42 06.00.0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 06.00.0343.001 Έσοδα από κατασκευή έργων αποχέτευσης 100,00 0,00 0,00 0,00 06.00.0343.002 Επέκταση δικτύων ακαθάρτων οδού Κηφισού 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 06.00.0411 Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου 06.00.0411.001 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακών τάφων 49.280,00 14.752,94 25.000,00 1,00 06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 06.00.0412.001 Δικαίωμα ενταφιασμών 400.000,00 262.492,00 449.986,29 430.757,00 06.00.0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής) 06.00.0413.001 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 290.000,00 146.442,00 251.043,43 100.000,00 06.00.0414 Τέλος ανακομιδής 06.00.0414.001 Τέλος ανακομιδής (εκταφής) 50.000,00 35.874,00 61.498,29 50.000,00 06.00.0414.002 Τέλος ανακομιδής (αδιάλυτα) 30.000,00 11.300,00 19.371,43 10.000,00 06.00.0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 06.00.0415.001 Δικαίωμα από χρήση οστεοφυλακίων 90.000,00 63.473,50 90.000,00 70.000,00 06.00.0415.002 Δικαίωμα από χρήση μαρμάρινων οστεοφυλακίων 160.000,00 88.236,00 151.261,71 100.000,00 06.00.0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 06.00.0416.001 Δικαίωμα ιεροπραξιών ταφής 50.000,00 32.090,00 55.011,43 40.000,00 06.00.0416.002 Δικαίωμα ιεροπραξιών μνημοσύνων 10.000,00 3.864,00 6.624,00 6.600,00 06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 06.00.0417.002 Δικαιώματα αφής καντηλιών ( παραφιέλαιο) 0,00 11,00 11,00 0,00 06.00.0417.003 Τέλη καθαριότητας τάφων 90.000,00 48.278,00 82.762,29 55.000,00 06.00.0417.004 Τέλη νεκροθαλάμου - ψυγείου 100.000,00 58.744,00 93.000,00 65.000,00 06.00.0417.005 Δικαίωματα συμμετοχής χορωδίας 5.000,00 1.810,00 3.102,86 3.000,00 06.00.0417.006 Δικαιώματα συμμετοχής Δεσπότη 1.000,00 350,00 350,00 1.000,00 06.00.0417.007 Δικαίωματα συμμετοχής Αρχιμανδρίτη 300,00 18,00 18,00 300,00 06.00.0417.010 Δικαιώματα εναπόθεσης οστών σε οικογενειακό τάφο 2.800,00 1.596,00 2.736,00 3.000,00 06.00.0417.012 Δικαιώματα αγοράς κιβωτίου οστών 15.000,00 8.778,00 13.000,00 10.000,00 06.00.0417.014 Δικαιώματα ταφής νηπίων 1,00 264,00 264,00 1,00 06.00.0417.015 Τέλη καθαριότητας οικογενειακού τάφου 45.000,00 18.451,00 27.000,00 20.000,00

06.00.0417.018 Δικαιώματα εναπόθεσης οστών ή αδιαλύτων σε τάφο 3ετούς χρήσεως 500,00 188,00 400,00 500,00 06.00.0417.020 Προϊόν παγκαριού Νεκροθαλάμου 5.000,00 6.406,20 8.000,00 8.000,00 06.00.0417.021 Προιόν παγκαριού Ι.Νάού 6.000,00 6.200,00 8.000,00 8.000,00 06.00.0417.023 Εκποίηση μαρμάρων (εκταφών) 0,00 49,00 49,00 50,00 06.00.0417.024 Εκποίηση μαρμάρινης κατασκευής οικογενιακών τάφων 12.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19, άρθρο 24, Ν. 2130/93 06.00.0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19, άρθρο 24, Ν. 2130/93 423.665,63 177.950,76 424.000,00 425.000,00 06.00.043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.0434 Λοιπά έσοδα από την εκεμτάλλευση έγων και την παροχή υπηρεσιών 06.00.0434.001 Έσοδο από συνδρομές μελών αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων Π.Κ. 22.000,00 06.00.0434.002 Έσοδο από συμμετοχή στο εικαστικό εργαστήρι 8.000,00 06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 06.00.0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 06.00.0451.001 Τέλος διαμονής περεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) 100,00 0,00 0,00 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) 06.00.0452.001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. 85.000,00 59.001,62 95.000,00 80.000,00 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 06.00.0461.001 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από περίπτερα 7.000,00 243,18 6.500,00 7.000,00 06.00.0461.002 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από οικοδομικά υλικά 1.155,00 1.155,00 1.200,00 2.500,00 06.00.0461.003 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από μικροπωλητές 3.500,00 0,00 0,00 06.00.0461.004 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων απο καντίνες 1,00 0,00 0,00 06.00.0461.005 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων απο τραπεζοκαθίσματα 67.900,00 28.280,16 48.480,27 65.000,00 06.00.0461.007 Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων εν γένει, πλατείες, διαφημ. πλαίσια κ.τ.λ. 2.500,00 4.080,20 5.000,00 5.000,00 06.00.0461.009 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από περίπτερα.-(άρθρο 76 του ν.4257/2014 30% σε Α.με.Α.) 1,00 0,00 1,00 06.00.0461.010 Τέλη χρήσεως από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και υπεδάφους από εταιρείες τηλεπικοινωνιών ηλεκτροδότησης και ταχυδρομείων 5.000,00 2.555,64 2.600,00 5.000,00 06.00.0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 06.00.0462.001 Τέλος διαφήμισης (αρθρ. 5 Ν1900/90) από διαφημίσεις ενεργούμενες επί πλαισίων κλπ 1,00 0,00 0,00 1,00 06.00.0462.002 Τέλη διαφημίσεων κατηγορίας Α (Πλαίσια σε δρόμους - κολώνες) 1,00 0,00 0,00 1,00 06.00.0462.003 Τέλη διαφημίσεων κατηγορίας Β (Φωτεινές ή μη) 1,00 0,00 0,00 1,00 06.00.0462.004 Τέλη διαφημίσεων κατηγορίας Γ ( σε οχήματα) 1,00 0,00 0,00 1,00 06.00.0462.006 Τέλη διαφημίσεων από στέγαστρα 1,00 0,00 0,00 1,00 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 06.00.0468.001 Τέλη αδειών οικοδομών (αρθρό 23 από 24-9-1958 Β.Δ.) 63,27 63,27 64,00 150,00 06.00.047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89) 06.00.0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 06.00.0471.001 Τέλος τεχνικών παιγνίων 50,00 0,00 0,00 1,00 06.00.0471.002 Τελος χορήγησης άδειας τομής ασφάλτου, βεβαίωσης υψομέτρου, υποβιβασμού κρασπέδων 1,00 0,00 0,00 1,00 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

06.00.051 ΦΟΡΟΙ 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 06.00.0511.001 Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθρ.10 Ν1080/80) 410.000,00 222.937,63 445.875,26 445.000,00 06.00.0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 06.00.0512.001 Φόρος ζύθου και οινοπνευματωδών ποτών (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 84 Β.Δ. 24-9/20.10.1958) 15.411,00 0,00 0,00 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06.00.0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 06.00.0521.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συν/τος) 1,00 0,00 0,00 1,00 06.00.0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0,00 06.00.0522.001 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8Ν. 1337/1983) 1,00 0,00 0,00 1,00 06.00.0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 06.00.0523.001 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 100,00 0,00 0,00 1,00 06.00.0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του Ν.4067/2012) 06.00.0524.001 Εισφορά από τα ωφελούμενα από την εκτέλεση δημοτικών έργων (άρθρο 52 του από 24-9-1958 1,00 0,00 0,00 1,00 Β.Δ.) 06.00.0524.002 Εκούσια εισφορά (άρθρο 51 από 24-9-1958 Β.Δ.) 1,00 0,00 0,00 1,00 06.00.0529 Λοιπές εισφορές 06.00.0529.001 Λοιπές εισφορές 1,00 0,00 1,00 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.0611 Κ.Α.Π. (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 06.00.0611.001 Τακτική οικονομική ενίσχυση (Τακτική Κατανομή) από τον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/1962, Ν. 1828/39), Φ.Ε., Φ.Α.Π., τέλη κυκλοφορίας, φόρος μεταβίβασης ακινήτων 06.00.0614 Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) 06.00.0614.001 Οικονομική ενίσχυση αποκλειστικά για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α και Β βαθμού εκπαίδευσης - Σχολικές Επιτροπές (παρ. 7 άρθρο 18 Ν. 3320/2005) 06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 06.00.0619.001 Λειτουργικές Δαπάνες άρθρο 27Ν. 3756/2009 (Κατανομή ΣΤ ετήσιας δοσης 288.554,47 για τη δημοτική ενότητα Φιλ/φειας και 119.411,74 για τη δημοτική ενότητα Χαλκηδόνας, σύμφωνα με την αριθμ. 330442/28-5-2009 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ) 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 3.870.672,27 2.257.686,76 3.870.320,16 3.870.320,16 422.942,75 211.471,38 422.942,76 422.942,76 573.077,21 0,00 573.077,21 573.077,21

06.00.0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80, παρ. 3 Ν. 3463/06 νέος Κ.Δ.Κ., άρθρο 25 Π.Δ. 410/95) 15.000,00 12.700,00 16.000,00 15.000,00 06.00.0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 06.00.0715.001 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' 98.564,90 0,00 70.000,00 81.350,00 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 06.00.0718.001 Απόδοση ποσοστού 10% από το ετήσιο τέλος ψυχαγωγικών, τυχερών παιγνίων βάσει του Ν. 1,00 0,00 0,00 1,00 2515/97 αρθρ. 8 06.00.0718.002 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσονται στις ανωτέρω τάξεις 100,00 0,00 1,00 06.00.0718.003 Έσοδα από συνδρομές μελών ΚΑΠΗ 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (0) 11.285.961,23 5.691.079,22 10.922.402,02 10.827.522,55 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 06.00.1211.002 Εσοδα από επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την κάλυψη της Μισθοδοσίας των θέσεων που 61.380,38 0,00 0,00 0,00 επανασυστήνονται με τον Ν.4325/15 (Δημοτική Αατυνομία) 06.00.1211.006 Επιχορήγηση από Γ.Γ.Α για τη συντήρηση των δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων 1,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1211.013 Εσοδα από επιχορήγηση Κ.Α.Π. - ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της 90.500,00 0,00 0,00 0,00 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για τη μισθοδοσία του προσωπικού ΙΔΟΧ του ΚΗΦΗ από 01/2015 έως 31/12/2015 06.00.1211.014 Εσοδα από το διαδημοτικό πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη 0,00 0,00 0,00 1.742,77 06.00.1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα(μέσω ΕΣΠΑ) 06.00.1212.008 Επιχορήγηση απο ΕΣΠΑ Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 327.500,00 98.250,00 327.500,00 362.500,00 06.00.1212.009 Επιχορήγηση Γ.Γ.Α. για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού 26.000,00 0,00 26.000,00 06.00.1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προρίζονται για λειτουργικές δαπάνες 06.00.1214.018 Επιχορήγηση για πυροπροστασία (λειτουργικών δαπανών) 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 06.00.1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 06.00.1219.001 Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ για απασχόληση προσωπικού ( άνεργοι μαθητευόμενοι κ.λ.π.) 2.894,40 0,00 2.894,00 06.00.1219.002 Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ για κάλυψη εργοδοτικών εισφορών (5μηνη σύμβαση) 18.692,24 0,00 18.692,24 27.492,65 06.00.1219.003 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για την αποζημίωση των εκλογικών συνεργείων της 25ης Ιανουαρίου 2015 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00 06.00.1219.004 Έσοδο για την αντιμετώπιση ζημιών που καταγράφηκαν σε Δήμους της Αττικής από τις πλημμύρες στις 24-10-2014 26.787,96 26.787,96 26.787,96 0,00 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 06.00.1311 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 06.00.1311.001 Έσοδα από επιχορηγήσεις ΚΑΠ για κάλυψη αποκλειστικά επενδυτικών δραστηριοτήτων 261.840,00 102.280,00 261.840,00 306.840,00 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)

06.00.1312.001 Έσοδα από επιχορηγήσεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./ πιστώσεις από ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (Ν. 2880/2001 άρθρο 13) 69.200,00 69.200,00 69.200,00 69.200,00 06.00.1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 06.00.1319.002 Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ για τον καθαρισμό-συντήρηση φρεατίων κ.λ.π. 1,00 0,00 06.00.1319.003 Εσοδο απο το πράσινο ταμείο για τη διαμόρφωση οργανωμένων θέσεων στάθμευσης και βελτίωση της προσπελασιμότητας προς το Δημοτικό Νεκροταφείο Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας 0,00 0,00 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 06.00.1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 06.00.1321.001 Έσοδα από ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήματος κέντρου προσχολικής αγωγής Δήμου Ν. 33.798,23 0,00 Φιλ/φειας 06.00.1321.002 Έσοδο για επέκταση δικτύου συλλογής ομβρίων υδάτων Δ.Ε Ν.Φιλαδελφειας 114.607,25 0,00 10.000,00 06.00.1321.003 Έσοδο για κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Χαλκηδόνος 522.860,88 3.485,88 3.485,88 06.00.1321.004 'Eσοδο για την προμήθεια εξοπλισμού για το 2ο παράρτημα του κέντρου προσχολικής αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας 100.000,00 0,00 06.00.1321.005 Έσοδο για "Περιβ.& ακουστικές παρεμβάσεις στις εργ.κατοικ., πρότυπες βελτ.στις οδικές υποδομές 15.000,00 0,00 15.000,00 για πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες & παρεμβ.αστικού περιβ.για υην εξοικ.ενέργειας & βελτ.του μικροκλίματος στον πεζόδρομο κατά μήκος της Λ. Δεκελείας" 06.00.1321.006 Χρηματοδότηση της Πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ" με κωδικό MIS 464082 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 15.530,00 0,00 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 06.00.1321.007 Χρηματοδότηση της Πράξης "ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" με κωδικό MIS 464068 στο 31.220,00 0,00 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 06.00.1321.008 Χρηματοδότηση για το έργο:"αποπεράτωση Βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Χαλκηδόνας" 1.216.000,00 0,00 43.983,03 458.778,00 06.00.1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς(μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 06.00.1322.001 Έσοδο από το πράσινο ταμείο για τη διαμόρφωση οργανωμένων θέσεων στάθμευσης και βελτίωση της προσπελασιμότητας προς το Δημοτικό νεκροταφείο Δ.Ε Ν.Φιλαδέλφειας 46.000,00 0,00 21.046,19 3.500,00 06.00.1322.002 Έσοδο από το πράσινο ταμείο για την Αναβάθμιση-Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων 190.000,00 0,00 120.170,27 06.00.1326 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 06.00.1326.002 Έσοδο για την " αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-έργα ενίσχυσης υφιστάμενου 2.392.659,90 συλλεκτήρασ7" 06.00.1326.003 Έσοδο για την "Σύνταξη συμπληρωματικών μελετών για την ωρίμανση και κατασκευή των έργων 30.000,00 αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-έργα ενίσχυσης υφιστάμενου συλλεκτήρα Σ7" 06.00.1326.004 Έσοδο για :"επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος" 155.000,00 06.00.1326.005 Έσοδο για την:" ασφαλή πρόσβαση μαθητών πέριξ σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Φιλαδελφείας- 31.000,00 Χαλκηδόνος" 06.00.1326.006 Έσοδο για :"υλοποίηση μελέτης κυκλοφοριακών παρεμβάσεων" 1.200.000,00 06.00.1326.007 Έσοδο για την:"ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος" 200.000,00 06.00.1326.008 Έσοδο για:"μελέτες για ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων εργατικών πολυκατοικιών" 50.000,00

06.00.1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 06.00.1328.003 Έσοδο για "Περιβ.&ακουστικές παρεμβάσεις στις εργ.κατοικ., πρότυπες βελτ. στις οδικές υποδομές 15.000,00 για πρόσβαση ατόμων με ειδ. ανάγκες & παρεμβ. αστικού περιβ. για την εξοικ. ενέργειας & βελτ.του μικροκλίματος στον πεζοδρ.κατά μήκος της Λ.Δεκελείας " 06.00.1328.005 Χρηματοδότηση πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος" 24.902,00 18.573,00 18.573,00 23.555,00 06.00.1328.009 Χρηματοδότηση για το έργο "Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό Δ.Ν.Φ. στο πλαίσιο του προγράμματος ΈΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (ΑΔΑ:Β41Δ0-Π7Σ) 0,00 0,00 06.00.1328.010 Χρηματοδότηση για το έργο:"υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης και δημοσιότητας /ενημέρωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (ΑΔΑ:Β41Δ0-Π7Σ) 06.00.1328.011 Χρηματοδότηση για το έργο :"Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" με δικαιούχο το Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος-Διαδικασία έκδοσης(αδα:b41δ0- Π7Σ) 06.00.1328.012 Χρηματοδότηση για "Υπηρεσίες υποστήριξης για τον έλεγχο και τη διαχείριση των τεχνικών μελετών του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (ΑΔΑ:B41Δ0-Π7Σ) 06.00.1328.013 Χρηματοδότηση για το έργο :Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας (Τέχν.Πρόγραμμα Κατηγορία Β α/α 9) (ΑΔΑ:B41Δ0-Π7Σ) 06.00.1328.014 Χρηματοδότηση για το έργο:"ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό και κοινόχρηστους χώρους Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας " (ΑΔΑ:Β41Δ0-Π7Σ) 0,00 0,00 65.000,00 0,00 14.760,00 19.977,00 0,00 403.895,00 0,00 223.079,75 180.815,25 0,00 0,00 06.00.1328.015 Χρηματοδότηση για το έργο:"ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας" (ΑΔΑ:Β41Δ0-Π7Σ) 400.400,00 215.218,50 185.181,50 06.00.1328.016 Χρηματοδότηση πράξης "Αναβάθμιση στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας" 115.128,00 0,00 06.00.1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 06.00.1329.004 Έσοδο για την :"Προστασία και Ανάπλαση του άλσους" 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 06.00.14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 06.00.141 ΔΩΡΕΕΣ 06.00.1411 Προϊόν δωρεών 06.00.1411.001 Προϊόν δωρεών 2.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 06.00.1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 20.000,00 9.832,47 16.855,56 15.000,00 06.00.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 06.00.1512.001 Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 120.000,00 108.034,03 125.000,00 80.000,00 06.00.1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 06.00.1513.001 Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 73 από 24-9-1958 Β.Δ.) 8.000,00 4.788,39 3.000,00 6.000,00

06.00.1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 06.00.1514.001 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 12Ν 1647/86) 50.000,00 365.274,41 0,00 100,00 06.00.1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 06.00.1516.001 Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών 1,00 0,00 06.00.1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 06.00.1517.001 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές 1,00 0,00 06.00.1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 06.00.1518.001 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων 4.200,00 4.200,00 4.200,00 1,00 06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 06.00.1519.001 Πρόστιμα από παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας 10.000,00 0,00 0,00 1,00 06.00.1519.002 Έσοδα από πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 06.00.152 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.00.1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 06.00.1521.001 Παράβολα πληστειριασμών 1,00 0,00 0,00 1,00 06.00.1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 06.00.1522.001 Παράβολα από υποβαλλόμενες προσφυγές και εφέσεις (αρθρό 72 από 24-9-1958 Β.Δ.) 1,00 0,00 0,00 1,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.161 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 06.00.1614 Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις 06.00.1614.001 Έσοδα από μέρισμα εταιρείας παροχής αερίου 1,00 0,00 0,00 1,00 06.00.1619 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισμό τρίτων(καταργήθηκε) 06.00.1619.003 Έσοδα από αποκομιδή άχρηστων αντικειμένων κλπ. κοινόχρηστων χώρων 0,00 200,00 200,00 0,00 06.00.162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.1621 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 ν.2946/2001,άρθρο 11ν.2696/1999) 06.00.1621.001 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 ν.2946/2001,άρθρο 5.000,00 11ν.2696/1999) 06.00.1623 Έσοδο από παροχή υπηρεσιών (δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/02) 06.00.1623.001 Έσοδο από παροχή υπηρεσιών (δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων 12.000,00 οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/02) 06.00.1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 06.00.1629.002 Έσοδο από συνδρομές μελών ΚΑΠΗ 3.000,00 1.985,00 2.500,00 0,00 06.00.1629.003 Έσοδο από συνδρομές μελών αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων Π.Κ. 25.000,00 21.328,50 25.000,00 0,00 06.00.1629.004 Έσοδα για τις γενόμενες δαπάνες από το Δήμο υποχρεωτικής περίφραξης ιδιωτικών οικοπέδων 1,00 0,00 (άρθρα 4 και 7 από 12/18/-4 29 Β.Δ) 06.00.1629.005 Λοιπά έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό τρίτων 2.159,00 2.158,61 2.158,61 1,00 06.00.1629.006 Έσοδο από αποκομιδή άχρηστων αντικειμένων κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων 160,00 160,00 160,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (1) 5.242.740,34 872.938,25 1.485.474,72 6.758.901,34

06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 06.00.2111.001 Από τέλη καθαριότητας 635.000,00 622.925,70 622.925,70 635.000,00 06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 06.00.2115.001 Τακτικά έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας 77.000,00 76.080,43 76.080,43 77.000,00 06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 06.00.2118.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτιδευματιών 36.038,22 36.038,22 3.000,00 3.000,00 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 06.00.2119.001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 104.775,60 105.778,88 82.000,00 82.000,00 06.00.22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 06.00.221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 06.00.2211.001 Έκτακτα έσοδα από περασμένα οικονομικά έτη που έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί το πρώτον 102.389,35 113.786,00 2.000,00 5.000,00 (Βεβαίωση πολεοδομικών παραβάσεων) 06.00.2211.002 Έκτακτα γενικά έσοδα (βεβαιωτικοί κατάλογοι, πρόστιμα κλπ.) 40.073,22 52.909,43 26.000,00 26.000,00 06.00.2211.003 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα παρελθόντων οικ. ετών 20.070,00 20.070,00 20.070,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ο.Ε. Βεβαιωθέντα για πρώτη φορά (2) 1.015.346,39 1.027.588,66 832.076,13 828.000,00 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 06.00.3211.001 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 69.868,83 69.936,49 10.000,00 69.868,83 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) 06.00.3215.001 Τ.Α.Π. 11.778,95 11.778,95 300,00 11.778,95 06.00.3218 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 06.00.3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών 2% & 5% 114.375,41 114.375,41 3.500,00 114.375,41 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 06.00.3219.001 Από άλλες περιπτώσεις 2.251.044,14 2.251.044,14 34.251,16 2.251.044,14 06.00.322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 06.00.3221.001 Έκτακτα γενικά έσοδα 922.131,77 920.676,08 4.500,00 922.131,77 06.00.3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 06.00.3222.001 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 28.226,03 28.226,03 130,00 28.226,03