Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 3.527,56 2.653,52 2.464,75 2.464,75 Εισήγηση Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β' 0113 Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) 4.03 5.077,32 817,00 817,00 012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 2.814,00 3.207,70 3.207,70 3.207,70 Εισήγηση ικαιώµατα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) τα οποία έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε την οικεία απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β'. 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 29.229,03 38.321,81 56.158,81 56.158,81 Εισήγηση Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β' 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 1.138.607,00 495.147,00 1.075.037,00 1.075.037,00 Εισήγηση Τέλη που έχουν εισπραχθεί κατά το διάστηµα του ενός έτους µεέχρι στιγµής και για τους αποδιδόµενους µήνες από Ιανουάριο µέχρι και εκέµβριο µέσω εκκαθαρίσεων της ΕΗ. Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β' 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο. 8.72 6.508,79 7.608,68 7.608,68 Εισήγηση ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης παροχών ύδρευσης. Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β' 0322 Τέλος ύδρευσης. 76,46 316,67 316,67 Εισήγηση Τέλη ύδρευσης τρέχοντος έτους (2014). Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β'. 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 187,76 263,76 263,76 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 19.147,00 10.641,46 14.991,22 14.991,22 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 0341 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο. 7.83 1.628,69 4.020,48 4.020,48 0342 Τέλη χρήσεως υπονόµων. 23,38 23,38 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. 0343.001 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (Τέλος Βιολογικού καθαρισµού) 21,37 21,37 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου. 1.60 1.60 1.60 Σελίδα 1 από 24

0412 ικαίωµα ενταφιασµού. 20.84 12.185,00 17.125,00 17.125,00 Εισήγηση Έσοδα από δικαιώµατα ενταφιασµού (τέλη ταφής). Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β'. 0414 Τέλος εκταφής - ανακοµιδής νεκρών. 11.22 6.54 8.94 8.94 Εισήγηση Έσοδα από τέλη εκταφής - ανακοµιδής νεκρών. Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β'. 0416 ικαιώµατα ιεροπραξιών. 4.90 2.80 5.00 5.00 Εισήγηση Έσοδα από την τέλεση ιεροπραξιών, πολιτικών γάµων, κλπ. Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β'. 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 123.124,00 69.652,10 130.576,73 130.576,73 Εισήγηση Έσοδα τελους ακίνητης περιουσίας τα οποία εισπράττονται είτε µέσω της ΕΗ, είται οικοθεν. Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β'. 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 0452 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 383,00 2.129,00 139,96 711,88 371,03 1.866,63 371,03 1.866,63 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 2.581,00 1.481,18 2.802,00 2.802,00 Εισήγηση Έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων που επιβάλλονται σύµφωνα µε την 400/2011 απόφαση του Σ. Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β'. 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958). 1.550,14 806,57 2.014,06 2.014,06 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). 98.231,00 43.055,33 93.484,35 93.484,35 Εισήγηση Έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων. Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β'. 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 13.534,00 18.92 Εισήγηση H πρόβλεψη, κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, δεν υπερβαίνει την το 30% των απολογιστικών εσόδων του προηγούµενου έτους. 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 3.183.148,05 1.715.535,26 2.751.935,73 2.751.935,73 Εισήγηση Η εγγραφή γίνεται µε βάση την µηνιαία κατανοµή την τελευταία η οποία ανήλθε στο ποσό των 233.769,60 πολλαπλασιαζόµενη επί 12 και µειωµένη κατά 1,9% κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β'. 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 111.444,33 73.251,32 146.502,64 146.502,64 Εισήγηση Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β' όπου πολλαπλασιάζεται το ποσό της τλευταίας κατανοµής 36.625,66 επί τέσσερα. Σηµειώνεται ότι ισόποση εγγραφή υπάρχει αντίστοιχα και στα έξοδα στον ΚΑ 00-6711 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 1.483,27 604,00 Εισήγηση Ο ΚΑ 0615 προορίζεται για ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000). Ισόποση εγγραφή µε τα απολογιστικά στοιχεία. 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Σελίδα 2 από 24

0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ). 466,31 1.35 1.441,31 1.441,31 0715 0716 Εισήγηση Εγγραφή του ίδιου ποσού µε τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). Εισήγηση Εγγραφή του ίδιου ποσού µε τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 34.525,70 10.285,00 26.848,60 11.508,60 87 11.508,60 87 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους 1211.003 Επιχορήγηση για προσωπικό ΚΕΠ 32.242,33 Εισήγηση H πρόβλεψη γίνεται, κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12, και ισούται µε τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2012. 1211.015 Επιχορήγηση εκλογικής αποζηµίωσης 7.938,00 7.938,00 Εισήγηση Εκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών 38018/19.10.12 ποσού 7.938,00 το οποίο µέχρι 31.12.12 δεν έχει εισπραχθεία από το ήµο. 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.003 Ενιαία ενίσχυση αγροτικών εκµεταλλεύσεων 8.521,68 2.789,83 1215 Εισήγηση Εγγραφή σύµφωνα µε τα απολογιστικά στοιχεία. Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων Εισήγηση Εγγραφή σύµφωνα µε την ΚΥΑ 1471/11.1.13 3.572.697,00 3.572.697,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελέις πόροι το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 490.28 306.862,12 220.749,60 220.749,60 Εισήγηση Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β', όπου υπάρχει υπολογίζεται η τελευταία µηνιαία κατανοµή επί 12 µε κατά 53%.. 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 28.01 31.053,35 Εισήγηση Εγγραφή του ίδιου ποσού µε τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία, κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 47490/18.12.12. 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) 1314.002 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο Ασφαλτοστρώσεις ηµοτικών δρόµων (αφορά τον πρώην ήµο Αρχανών 2.311,87 2.311,87 2.311,87 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την µε αριθµό 5657/25.9.09 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριµένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 57564,49, ωστόσο το συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα 46.515,46. Στη συνέχεια πληρώθηκε το ποσό των 42.72, συνεπώς στον προϋπολογισµό αναγράφεται το υπόλοιπο συµβατικό ποσό (46.515,46-4272=3.795,46). Αντικρυζόµενος ΚΑ 30-7323.012 1314.004 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Αποπεράτωση κτιρίου για στέαση κέντρου πληροφόρησης ευπαθών κοινωνικών οµάδων" 4.803,22 4.803,22 4.803,22 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την µε αριθµό 6934/10.12.08 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριµένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 747.632,00, ωστόσο το συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα 509.062,45. Στη συνέχεια εντός του 2009 εισπράχθηκε το ποσό των 275.70, και κατόπιν πληρώθηκε στο έτος 2010 το ποσό των 218.40 συνεπώς στον προϋπολογισµό αναγράφεται η διαφορά του συµβατικού ποσού µε τα εισπραχθέντα ποσά δηλαδή 14.962,45. Κατά το έτος 2011 δεν υπήρξαν εισπράξεις. Αντικρυζόµενος ΚΑ 10-7311.001 και ΠΟΕ. Σελίδα 3 από 24

1314.015 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα δδ Τεφελίου - Λιγορτύνου" 2.032,80 2.032,80 2.032,80 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την µε αριθµό 4766/18.8.05 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριµένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 85.115,74, ωστόσο το συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα 80.859,77. Ακολούθησαν πληρωµές του έργου εντός των ετών 2009 & 2010 (εντός 2011 δεν απορροφήθηκαν πιστώσεις) και αποµένει προς είσπραξη το υπολοιπόµενο το συµβατικό ποσό (80.859,77-46.388,16-32438,81=2032,80 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο στον προϋπολογισµό. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7336.004 1314.016 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων και µεταφορά νερού στα τδ Τεφελίου, Χαρακίου, Λιγορτύνου, Πραιτωρίων" 20.737,51 20.737,51 20.737,51 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την µε αριθµό 2444/28.5.08 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριµένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 420.264,82, ωστόσο το συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα 265957,50. Ακολούθησαν πληρωµές του έργου εντός του 2009 και 2010 και αποµένει προς είσπραξη το υπολοιπόµενο το συµβατικό ποσό (265967-30.70-38.989,09-65.70-97.17=33.398,41 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο στον προϋπολογισµό. Σηµειώνεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται και από έσοδα ΣΑΤΑ κατά 1.122,63 λόγω (µετασυµβατική τροποποίηση λόγω ΦΠΑ) τακτοποιητικού λογαριασµού που δεν καλύπτεται από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7336.008 1314.018 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για τη µελέτη µε τίτλο "Κατασκευή κτιρίου ΚΗΦΗ ήµου Αστερουσίων" 2.241,57 2.241,57 2.241,57 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την µε αριθµό 3694/11.7.08 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το συγκεκριµένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 80.00. Ωστόσο το συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα 104.896,34 και το έργο χρηµατοδοτείταια από "ΘΗΣΕΑΣ" κατά 80.00 και από τακτικά έσοδα κατά 24.896,34. Από το πρόγραµµα έχουν γίνει εισπράξεις 23.124,88 και ισόποσες πληρωµές κατά το έτος 2010 ενώ το 2011 δεν έχει εισπραχθεί χρηµατοδότηση. Το υπολοιπόµενο ποσό των (80.00-23.124,88=56.875,12 ) εγγράφεται ως αναµενόµενο στον προϋπολογισµό. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 15-7411.004 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηµατοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 1321.001 Χρηµατοδότηση από πρόγραµµα "Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο "Πλακοστρώσεις οικισµών ήµου Ν. Καζαντζάκης" 349.097,00 322.282,35 322.282,35 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την µε αριθµό 6303/12.10.2010 και 6696/12.10.2010 απόφασεις του Γενικού Γραµµατέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράµµατος "ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" για το συγκεκριµένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 600.00, µετά τη δηµοπράτηση του έργου και την ανάθεσή του αποµένουν να απορροφηθούν 322.282,35 και ως εκ τούτου εγγράφεται ως αναµενόµενο στον προϋπολογισµό η αρχική εγκεκριµένη χρηµατοδότηση. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 30-7322.004. Σηµειώνεται ότι η χρηµατοδότηση και η πληρωµή του αντίστοιχου έργου διενεργείται από το Περιφερειακό Ταµείο. 1321.002 Χρηµατοδότηση από πρόγραµµα "Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας" ( ήµου Ν. Καζαντζάκης) 80.843,09 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την µε αριθµό 5957/17.9.2010 και 5768/17.9.2010 απόφασεις του Γενικού Γραµµατέα ς Κρήτης που αφορά πιστώσεις του Προγράµµατος "ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" για το συγκεκριµένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 500.00, ωστόσο το συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα 281.043,09. Ακολούθησαν πληρωµές του έργου ποσού 200.141,00 και αποµένει προς είσπραξη το υπολοιπόµενο ποσό (80.843,09 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο στον προϋπολογισµό. Σηµειώνεται ότι η χρηµατοδότηση και το αντίστοιχο έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 30-7323.003. 1321.006 Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Οδοποιϊα ήµου Αστερουσίων" 25.959,98 25.959,98 25.959,98 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την µε αριθµό 1373/19.4.10 απόφαση ΓΓ της Περ.Κρήτης για το συγκεκριµένο έργο. Η αρχική έγκριση αναφέρεται σε ποσό 57.211,00. Ακολούθησε δηµοπρασία µε συµβατικό ποσό 54.050,55, έπειτα από τις πληρωµές του έργου αποµένει προς είσπραξη το ποσό των (25.959,98 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο στον προϋπολογισµό. Η χρηµατοδότηση και το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 30-7323.014. Σελίδα 4 από 24

1321.015 Χρηµατοδότηση ΟΠΑΧ για διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων Μεσοχωριού (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2003 ΕΠ0020015 189.244,00 175.970,42 175.970,42 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ ποσού 189.244,00 η οποία ελήφθη σύµφωνα µε τις 64686/27347/28.6.12 και την 75289/31503/30.8.2012 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό 2003ΕΠ00200015 της ΣΑΕΠ 002. Μετά τη δηµοπράτηση το συµβατικό ποσό ανέρχεται στα 175.970,42 και αυτό εγγράφεται στον προϋπολογισµό. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 30-7322.011. 1321.016 Χρηµατοδότηση ΟΠΑΧ για εκσυχρονισµό δικτύων ύδρευσης (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2003 ΕΠ0020015 12.50 12.50 12.50 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ ποσού 12.50 η οποία ελήφθη σύµφωνα µε τις 64686/27347/28.6.12 και την 75289/31503/30.8.2012 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό 2003ΕΠ00200015 της ΣΑΕΠ 002. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 25-7326.014. 1321.017 Χρηµατοδότηση ΟΠΑΧ για επέκταση αρδευτικών δικτύων (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2003 ΕΠ0020015 12.50 12.50 12.50 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ ποσού 12.50 η οποία ελήφθη σύµφωνα µε τις 64686/27347/28.6.12 και την 75289/31503/30.8.2012 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό 2003ΕΠ00200015 της ΣΑΕΠ 002. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 25-7326.015. 1321.018 Χρηµατοδότηση ΟΠΑΧ για αγορά γης (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2003 ΕΠ0020015 45.00 11.811,22 11.811,22 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ ποσού 45.50 η οποία ελήφθη σύµφωνα µε τις 64686/27347/28.6.12 και την 75289/31503/30.8.2012 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό 2003ΕΠ00200015 της ΣΑΕΠ 002. Υπολοίπεται να καταβληθεί το ποσό των 11.811,22. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 30-7112.003. 1321.019 Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο "Οδοποιία ήµου Ν. Καζαντζάκη" (ΣΑΕΠ 002ΚΑ2009ΕΠ00200015) 12.00 Εισήγηση Εγκεκριµµένη χρηµατοδότηση από ΟΠΑΑΧ η οποία αφορούσε τον πρώην ήµο Ν. Καζαντζάκη και µέχρι το τέλος του 2012 είχε µείνει ανενεργή και δεν είχαν εγγραφεί πιστώσεις των αντίστοιχων προϋπολογισµών. Σχετική απόφαση έγκρισης 8297/30.10.2008 απόφαση του ΓΓ περ.κρήτης. Αντικρυζόµενος κωδικός εξόδων ΚΑ 30-7323.020. 1321.020 Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα "Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη" (ΣΑΕΠ 402 µε ΚΑ 2010ΕΠ40200009) για το 6ο υποέργο µε τίτλο: "Επικαιροποίηση µελέτης "αποκατάσταση και ανάπλση ελαιοτριβείου Αρχανών"" 22.763,00 22.763,00 22.763,00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα "Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη" (ΣΑΕΠ 402 µε ΚΑ 2010ΕΠ40200009) για το 6ο υποέργο µε τίτλο: "Επικαιροποίηση µελέτης "αποκατάσταση και ανάπλση ελαιοτριβείου Αρχανών"". Σχετική απόφαση χρηµατοδότησης και διάθεσης πίστωσης η 32966/12584/4.4.2013 του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 30-7412.031 1321.021 Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα "Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη" (ΣΑΕΠ 402 µε ΚΑ 2010ΕΠ40200009) για το 5ο υποέργο µε τίτλο: "Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" 22.14 22.14 22.14 Εισήγηση Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα "Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη" (ΣΑΕΠ 402 µε ΚΑ 2010ΕΠ40200009) για το 5ο υποέργο µε τίτλο: "Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" σύµφωνα µε την 32968/12585/4.4.13 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 30-7412.032. 1321.022 Αποκατάσταση ζηµιών οδικού δικτύου Μεταξοχωρίου - Αρµανωγείων, ασφαλτόστρωση, τεχνικά. 80.00 80.00 80.00 Εισήγηση Πρόκειται για χρηµατοδοτηση 80.00 από το ΠΕΠ Κρήτης που αφορά το έργο: "Αποκατάσταση ζηµιών οδικού δικτύου Μεταξοχωρίου - Αρµανωγείων, ασφαλτόστρωση, τεχνικά." το οποίο εντάσσεται στο συνολικό έργο: "Αποκατάσταση ζηµιών εθνικού - επαρχιακού οδικού δικτύου, λιµενικών έργων ς Κρήτης από θεοµηνίες Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2003". Σχετική επικαιροποιηµένη πράξη χρηµατοδότησης είναι η 41363/15306/23.4.13 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Χρηµατοδοτούνται δύο υποέργα τα οποία έχουν εγγραφεί αντιστοίχως στα έξοδα στους ΚΑ 25-6662.010 (3.242,40 ) και 30-7333.013 (76.757,60 ). 1321.023 Χρηµατοδότηση ΠΕΠ Κρήτης για το έργο: "Ανάπλαση Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη και Παναγίας και περιβάλλοντα χώρου στο τδ Τεφελίου του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" 70.00 70.00 70.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΠΕΠ Κρήτης για το έργο: "Ανάπλαση Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη και Παναγίας και περιβάλλοντα χώρου στο τδ Τεφελίου του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" η οποία ελήφθη µε την85835/35732/30.8.12 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης και προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΕΠ Κρήτης 002 µε ΚΑ 2012ΕΠ00200011. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 30-7322.012. Σελίδα 5 από 24

1321.024 Χρηµατοδότηση ΠΕΠ Κρήτης για το έργο: "Κατασκευή αίθουσας πολλαππλών χρήσεων Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Θεολόγου στο τδ Μεσοχωριού του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" 160.00 160.00 160.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΠΕΠ Κρήτης για το έργο: "Κατασκευή αίθουσας πολλαππλών χρήσεων Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Θεολόγου στο τδ Μεσοχωριού του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" η οποία ελήφθη µε την 82996/34576/30.8.12 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης και προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΕΠ Κρήτης 002 µε ΚΑ 2012ΕΠ00200010. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 30-7321.006. 1321.025 Χρηµατοδότηση ΠΕΠ Κρήτης για το υποέργο 2ο "Μελέτη συµπληρωµατικής πλήρωσης λιµνοδεξαµενής αµανίων" του συνολικού έργου: Κατασκευή λιµνοδεξαµενής αµανίων ήµου Ν. Καζαντζάκη" 18.321,91 18.321,91 18.321,91 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ποσού 18.321,91 από το ΠΕΠ Κρήτης βάσει της 56602/20834/5.6.13 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για το υποέργο 2ο "Μελέτη συµπληρωµατικής πλήρωσης λιµνοδεξαµενής αµανίων" του συνολικού έργου: Κατασκευή λιµνοδεξαµενής αµανίων ήµου Ν. Καζαντζάκη". Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7412.020. 1321.026 Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα "Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη" (ΣΑΕΠ 402 µε ΚΑ 2010ΕΠ40200009) για το 7ο υποέργο µε τίτλο: "Μελέτη ανάπλασης οικισµού Αχεντριά"" 12.25 12.25 Εισήγηση Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα "Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη" (ΣΑΕΠ 402 µε ΚΑ 2010ΕΠ40200009) για το 7ο υποέργο µε τίτλο: "Μελέτη ανάπλασης οικισµού Αχεντριά" µε ποσό 12.25, βάσει της 76796/27933/7.8.13 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 30-7412.035. 1321.027 Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα "Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη" (ΣΑΕΠ 402 µε ΚΑ 2010ΕΠ40200009) για το 8ο υποέργο µε τίτλο: "Μελέτη συνολικής αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης του οικισµού 12.25 12.25 Εισήγηση Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα "Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη" (ΣΑΕΠ 402 µε ΚΑ 2010ΕΠ40200009) για το 8ο υποέργο µε τίτλο: "Μελέτη συνολικής αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης του οικισµού Αχεντριά" του συνολικού έργου "Μελέτες ωρίµανσης έργων ειδικού αναπτυξιακού προγράµµατος Κρήτη-Πράσινη Ανάπτυξη µε ποσό 12.25. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 30-7412.036 1322 Χρηµατοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς 1322.001 Χρηµατοδότηση από Π Ε (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού χειµάρρου ήµου Αρχανών" (υποέργο 1: "Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων ήµου Αρχανών (δδ Α 300.967,00 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5594/8.9.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου Π Ε (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014). Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 1.650.00, ωστόσο το συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα 704.070,52. Ακολούθησαν πληρωµές του έργου εντός των ετών 2011 και 2012 και αποµένει προς είσπραξη το υπόλοιπο απλήρωτο συµβατικό ποσό (77.067,00 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό. Αντικρυζόµενος ΚΑ 25-7326.003. Σηµειώνεται ότι το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο. 1322.002 Χρηµατοδότηση από Π Ε (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού χειµάρρου ήµου Αρχανών" (υποέργο 2: "Αγορά γής") 421.31 411.045,34 411.045,34 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5594/8.9.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) από το Π Ε. επειτα από τις µέχρι σήµερα πληρωµές για αγορά γης αναµένεται προς είσπραξη το υπόλοιπο ποσό 411.045,34 το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό. Αντντικρύζεται µε τον ΚΑ 25-7112.004 και ΠΟΕ. Η δαπάνη ως επί το πλείστον διαχειρίζεται από το Περιφερειακό Ταµείο. 1322.003 Χρηµατοδότηση από Π Ε (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού χειµάρρου ήµου Αρχανών" (υποέργο 3: "Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης ") 34.447,69 Σελίδα 6 από 24

Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5594/8.9.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) από το ΠΕΠ Κρήτης. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 530.00, ωστόσο το υπολοιπόµενο συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα 303.802,86. Ακολούθησαν πληρωµές του έργου εντός του 2011 και 2012 και αποµένει προς είσπραξη το υπολοιπόµενο απλήρωτο συµβατικό ποσό (34.447,69 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόσων 25-7326.004. Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο. 1322.004 Χρηµατοδότηση από Π Ε (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού χειµάρρου ήµου Αρχανών" (υποέργο 4: "Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων ήµου Αρχανών (δδ Κ 18.137,35 4.50 4.50 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5594/8.9.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) από το Π Ε. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 800.00, µετά τη δηµοπράτηση, σύµβαση και τις πληρωµές που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013 αποµένει προς είσπραξη το υπολοπόµενο από το εγκριθέν ποσό (4.50 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό.αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7326.005. Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο. 1322.006 Αγορά ακινήτων για τη δηµιουργία κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων στο ήµο Αρχανών 656.236,81 294.580,29 294.580,29 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 2377/5.5.10 και την 112966/47386/6057/20.1.2012 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2007ΕΠ00200016) από το Π Ε. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 800.00. Ακολούθησαν πληρωµές ακινήτων αποµένει προς είσπραξη το ποσό (294.580,29 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό. Η παραπάνω χρηµατοδότηση αντικρύζεται µε τον ΚΑ 30-7122.003 του σκέλους των εξόδων. 1322.009 Χρηµατοδότηση για Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών (υποέργο 2 "Εξοπλισµός ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών") 255.180,55 39.898,01 39.898,01 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5092/13.5.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2009ΕΠ00200005) από το Π Ε. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 279.705,00 και εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό η διαφορά εγκριθέντων - εισπρακέων. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 15-7135.001. Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο. 1322.010 Χρηµατοδότηση για Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών (υποέργο 3 "Ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού κτιρίου πρώην ηµαρχείου Αρχανών") 470.064,38 470.064,38 470.064,38 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5092/13.5.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2009ΕΠ00200005) από το Π Ε. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 485.238,14 και εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό διότι δεν έχουν διενεργηθεί διαδικασίες ανάθεσης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 15-7331.003 1322.011 Χρηµατοδότηση για το έργο "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών" 556.946,58 475.866,13 475.866,13 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 4665/3.8.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2010ΕΠ00200032) από το Π Ε. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 730.00 και έπειτα από δηµοπράτηση και πληρωµή ορισµένων υποέργων αναµένεται να εισπραχθεί το ποσό των 475.866,13 το εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό. Αντικρυζόµενοι ΚΑ εξόδων α) 15-7326.001, β) 15-7326.002, γ) 15-7326.004 και δ) 15-7326.005. Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο. 1322.012 Χρηµατοδότηση για το έργο "Ενδοδηµοτική οδοποιϊα ήµου Αρχανών" 567.80 37.281,47 37.281,47 Σελίδα 7 από 24

Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση Π Ε σύµφωνα µε την 64702/27359/28.6.12 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2010ΕΠ00200031) από το Π Ε. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 800.00 και έπειτα από δηµοπράτηση το ενός από ατα δύο υποέργα αναµένεται να εισπραχθεί το ποσό των 567.80 το εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό. Αντικρυζόµενοι ΚΑ εξόδων α) 30-7323.018 (ποσό πιστώσεων αρχικών 163.159,67 ) όπου αποµένουν να αποδοθούν 16.00 και β) 30-7323.019. (ποσό πιστώσεων αρχικών 404.640,33 ) όπου αναµένουν να αποδοθούν 31.281,47. Επίσης έχουν να εκτελεστούν από τις αυτές πιστώσεις και τα έργα α) " ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δε Αρχανών και ολοκλήρωση ενδοδηµοτικής οδοποιίας"και β) "Μελέτη για τη διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων και ανάπλαση ενδοδηµοτικής οδοποιίας στην δε Αρχανών" για τα οποία η διάθεση πίστωσης (ποσού 314.418,53 και 35.30 αντίστοιχα) δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Τα έργα παρακολουθούνται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο. 1322.014 Χρηµατοδότηση για το έργο "Κέντρο σεµιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο τουρισµός και Υγεία" (πρώην ήµου Αρχανών) 1.174.983,43 799.997,40 799.997,40 Εισήγηση Εγκεκριµενη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5699/8-9-2010 απόφαση του Γ.Γ.Περιφερέιας Κρήτης για διάθεση πίστωσης του έργου "Κεντρο σεµιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και ΥΓΕΙΑ" ΣΑΕΠ 002 Κ.Α.2010ΕΠ00200037. Η έγκριση έπειτα από την 64704/27361/28.6.12 απόφαση του περ.κρήτης διαµορφώθηκε στο ποσό των 1.700.00 και επειτα τη δηµοπράτηση του ενός υποέργου και από εισπράξεις ποσού 45.639,15 εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο η διαφορά δηλαδή ποσό 1.174.983,43. Χρηµατοδοτούνται δύο υποέργα και αντιστοίχως στα έξοδα έχουν εγγραφεί ως αντικρυζόµενοι ΚΑ εξόδων α) 15-7321.001 (ποσό 30.097,93), β) 15-7321.006 (ποσό 751.499,47) και γ) 15-7411.009 (18.45). Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο 1322.015 Χρηµατοδότηση για το έργο "Αντικατάσταση στέγης δηµοτικού σχολείου Άνω Αρχανών, ήµου Αρχανών Ν. Ηρακλείου" 12.368,62 Εισήγηση Εγκεκριµενη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 38Τ3/25132/10-9-2009 απόφαση έγκρισης του ΟΣΚ. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 357.00 έπειτα από εισπράξεις και αντίστοιχες πληρωµές µέχρι 31.12.11 απέµενε προς είσπραξη το ποσό των 49.139,28. Εντός του έτους 2011 εισπράχθηκε ποσό 36.770,66 και συνεπώς εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό το ποσό των (49.139,28-36.770,66) = 12.368,62. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 10-7331.001 1322.016 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" 1ο υποέργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου ήµου Ν.Καζαντζάκης 777.314,00 777.314,00 777.314,00 Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 5845/15.09.2010. Εγγράφονται οι πιστώσεις της εκτιµώµενης χρηµατοδότησης 777.314,00. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 30-7323.002 1322.017 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" 2ο υποέργο: " ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν.Καζαντζάκης" 595.349,00 529.098,85 529.098,85 Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 5845/15.09.2010 και συγκεκριµένα από ΣΑΕΠ 002 και συγκεκριµένα τον ΚΑ 2007ΕΠ00200016, σύµφωνα µε την 54745/ Ε 8897/11.12.07 απόφαση του Υπουργού οικονοµίας και Οικονοµικών Η αρχική χρηµατοδότηση ήταν 1.000.00, ωστόσο έπειτα από την 64697/27356/28.6.12 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης διαµορφώθηκε στο ποσό των 595.349,00. Έπειτα από πληρωµές του έτους 2013 ποσού 66.25, αναµένεται να εισπραχθεί το ποσό των 529.098,85. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 30-7324.001 1322.018 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" 3ο υποέργο: "Αγορά ακινήτων" 620.00 29.48 427.315,20 427.315,20 Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 5845/15.09.2010 το οποίο είχε αρχική χρηµατοδότηση 1.000.00 και έπειτα από την 64697/27356/28.6.12 απόφαση του Περιφερειαρχη Κρήτης η χρηµατοδότηση περιορίστηκε στα 700.00. Εισπραχθηκαν στο 272.684,80 και εγγράφεται στον προϋπολογισµό η διαφορά εγκριθέντων - εισπραχθέντων. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 30-7112.001 1322.019 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: " ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν.Καζαντζάκης" 1ο υποέργο: " ιαµόφωση περιβάλλοντα χώρου πολυχώρου πολιτισµού" 38.236,50 1.831,11 1.831,11 Σελίδα 8 από 24

Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. (ΣΑΕΠ 002ΚΑ2010ΕΠ00200009) αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 5447/2.09.2010. Οι πιστώσεις της αρχικής χρηµατοδότησης ήταν 210.00 και έπειτα από δηµοπράτηση το συµβατικό ποσό ανήλθε στο ποσό των 126.429,92 αφαιρουµένων των πληρωµών που έγιναν κατά τα έτη 2012 και 2013 εγγράφεται ως οιωνεί αναµενόµενο έσοδο το ποσό των 1.831,11. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξ 15-7321.004. Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Π.Τ. 1322.021 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: " ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν.Καζαντζάκης" 3ο υποέργο: "Αποπεράτωση πολυχώρου πολιτισµού" 59.291,07 Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 5447/2.09.2010. Οι πιστώσεις της αρχικής χρηµατοδότησης ήταν 220.00 και έπειτα από δηµοπράτηση το συµβατικό ποσό ανήλθε στο ποσό των 183.183,58 αφαιρουµένων των πληρωµών αποµένει οιωνεί αναµενόµενο έσοδο 59.291,07. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 15-7311.004 Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο. 1322.022 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: " ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν.Καζαντζάκης" 4ο υποέργο: "Προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού" 153.200,32 149.663,94 149.663,94 Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 64693/27353/28.06.2012 αρχικώς µε ποσό 153.200,32. Έπειτα από τη δηµοπράτηση της προµήθειαςτο συµβατικό ποσό ανέρχεται στα 149.663,94. Αντικρυζόµενος ΚΑ 15-7135.002. Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο. 1322.024 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 2ο υποέργο: Σχεδιασµό 155.70 155.70 155.70 Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 2001/14.06.2010. Αντικρυζόµενος ΚΑ 25-7312.002. Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο. 1322.025 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 3ο υποέργο: Αγορά γης 48.007,54 29.707,54 29.707,54 Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. αρ. απόφ Γ.Γ.Π. Κρήτης 2001/14.06.2010. Η αρχική χρηµατοδότηση ήταν 59.00. Καταβλήθηκε ποσό 29.992,46. Το υπόπόλοιπο προς είσπραξη ποσό ανέρχεται στις 29.707,54. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7112.001 1322.027 Χρηµατοδότηση Π Ε (ΣΑΕ 019/8) για υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας ήµου Αρχανών Αστερουσίων 10.00 10.00 Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενες εργασίες, µελέτες κλπ τεχνικής βοήθειας από πιστώσεις του Π Ε (ΣΑΕ 019/8), σύµφωνα µε το 502/5.3.12 έγγραφο της ΜΟ ΑΕ όπου εντάχθηκε στο Π Ε η πράξη "Τεχνική βοήθεια ήµου Αρχανών - Αστερουσίων" ΣΑΕ Ε0198 µε ΚΑ 2012ΣΕ01980064. Η αρχική έγκριση ήταν 50.00. Στο 2012 απορροφήθηκαν 40.00 και αναµένονται να απορροφηθούν στο 2013 10.00, όπως η υφιστάµενη εγγραφή. Αντικρυζόµενοι ΚΑ εξόδων είναι α) ΚΑ 30-7412.024, β) ΚΑ 30.7412.027 και γ) 30-7413.003. Η διαφορά έχει ήδη εισπραχθεί ως προκαταβολή και περιλαµβάνεται στο ταµειακό υπόλοιπο. 1322.028 Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν. Καζαντζάκης" υποέργο 2ο : " εντροφύτευση κοινόχρηστων χώρων" 114.00 59.192,89 59.192,89 Εισήγηση Χρηµατοδότηση του συνολικού έργου "βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου "Ν.Καζαντζάκης " σύµφωνα µε την απόφαση 64697/27356/28.6.12 της περιφέρειας Κρήτης όπου δηηµιουργείται νέο υποέργο 2ο µε τίτλο : εντροφύτευση κοινοχρήστων χώρων" και ποσό χρηµατοδότησης 120.00. Έπειτα από τις πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν, αποµένει προς είσπραξη το ποσό των 59.192,89. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 35-7326.003. Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο. 1322.029 Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν. Καζαντζάκης" υποέργο 5ο : " ιαµόρφωση πλατειών δ.ε. Ν.Καζαντζάκης" 697.551,00 697.551,00 697.551,00 Σελίδα 9 από 24

Εισήγηση Χρηµατοδότηση του συνολικού έργου "βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου "Ν.Καζαντζάκης " σύµφωνα µε την απόφαση 64697/27356/28.6.12 της περιφέρειας Κρήτης όπου δηηµιουργείται νέο υποέργο 5ο µε τίτλο : ιαµόρφωση πλατειών δηµοτικής ενότητας Ν.Καζαντζάκης" και ποσό χρηµατοδότησης 684.651,00. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 30-7322.010. 1322.030 Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ200014 "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 5ο υποέργο: "Αποκατάσταση και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Κάµπος" της δ.ε. Αρχαν 250.00 250.00 250.00 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 55816/23405/28.6.12 απόφαση του πριγ. Κρήτης µε πιστώσεις ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ200014 για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 5ο υποέργο: "Αποκατάσταση και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Κάµπος Αρχανών" ποσού 250.00. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 23-7326.012. 1322.031 Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ200014 "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 6ο υποέργο: "Επέκταση και εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων δ.ε. Αρχανών" 530.354,46 530.354,46 530.354,46 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 51498/18929/22.5.13 απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης µε πιστώσεις ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ200014 για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 6ο υποέργο: "Επέκταση και εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων δ.ε. Αρχανών" ποσού 530.354,46. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7326.013. 1322.032 Χρηµατοδότηση Π Ε για το έργο: "Προµήθεια εξοπλισµού για τα τµήµατα ένταξης δηµοτικών σχολείων του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων" 55.171,65 55.171,65 Εισήγηση Χρηµατοδότηση η οποία έχει ενταχθεί στο Π Ε µε την 6240/2381/27.1.12 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης στης ΣΑΕΠ Κρήτης 002/8 µε ΚΑ 2011ΕΠ00280082. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 70-7135.001 1322.033 Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ200014 "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 7ο υποέργο: "Εκπόνηση µελέτης για το έργο επέκταση και εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων Ε Αρ 40.025,00 40.025,00 40.025,00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ200014 "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 7ο υποέργο: "Εκπόνηση µελέτης για το έργο Επέκταση και εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων Ε Αρχανών". Σχετική απόφαση 51498/18929/22.5.13 του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7412.018. 1322.034 Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ200014 "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 8ο υποέργο: " Σύνδεση µε το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της γεώτρησης στα Ανεµόσπηλια 31.00 31.00 31.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ200014 "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 8ο υποέργο: "Σύνδεση µε το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της γεώτρησης στα Ανεµόσπηλια". Απόφαση χρηµατοδότησης η 51498/18929/22.5.13 Περιφερεάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7325.004. 1322.035 Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ200014 "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 9ο υποέργο: "ενιαία µελέτη διαχείρισης αρδευτικών δικτύων Ε Αρχανών" 35.387,00 35.387,00 35.387,00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ200014 "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 9ο υποέργο: "Ενιαία µελέτη διαχείρισης αρδευτικών δικτύων Ε Αρχανών". Σχετική απόφαση χρηµατοδότησης 51498/18929/22.5.13 του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7412.019. 1322.036 Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ200014 "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 10ο υποέργο: "Προµήθεια και εγκατάσταση γεωπληροφοριακών συστηµάτων και για τον τηλεέλεγχο των 200.00 200.00 200.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 002ΚΑ2004ΕΠ200014 "Κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειµάρου ήµου Αρχανών" για το 10ο υποέργο: "Προµήθεια και εγκατάσταση γεωπληροφοριακών συστηµάτων και για τον τηλεέλεγχο των διαρροών υδάτων". Σχετική η 51498/18929/22.5.13 απόφαση χρηµατοδότησης του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7135.005. Σελίδα 10 από 24

1322.038 Χρηµατοδότηση για Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών (υποέργο 4ο "Μελέτη για την ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού κτιρίου του πρώην ηµαρχείου Αρχανών") 20.00 20.00 20.00 Εισήγηση Μέρος χρηµατοδότησης από Π Ε του εν γένει το έργου: " Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών" που αφορά ειδικότερα το υποέργο 4ο : "Μελέτη για την ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού κτιρίου του πρώην ηµαρχείου Αρχανών". Η χρηµατοδότηση ελήφθη µε την 56587/20826/5.6.13 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης και στο συγκεκριµένο υποέργο ανέρχεται στο ποσό των 20.00, αντιστοίχως στα έξοδα ο αντικρυζόµενος ΚΑ είναι ο 15-7411.008. 1322.039 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 4ο υποέργο: Εκσυγχρον 241.00 241.00 241.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" και ειδικότερα για το 4ο υποέργο: "εκσυγχρονισµός αντλιοστασίων" µε ποσό 241.00, βάσει της 56595/20831/5.6.13 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης, µε πιστώσεις που προέρχονται από ΣΑΕΠ 002 µε ΚΑ 2010ΕΠ00200004. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7326.017 1322.040 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 5ο υποέργο: "Κατασκευ 110.00 110.00 110.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 5ο υποέργο: "Κατασκευή δεξαµενής και δίκτυα". Ποσό χρηµατοδότησης 110.00 βάσει της 56595/20831/5.6.13 αποφ. Περιφερειάρχη Κρήτης από ΣΑΕΠ 002 µε ΚΑ 2010ΕΠ00200004. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7326.018. 1322.041 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 6ο υποέργο: "Σύνδεση 80.00 80.00 80.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 6ο υποέργο: "Σύνδεση αντλιοστασίων µε ΕΗ και εργασίες επέκτασης δικτύων Ο.Κ.Ω.". Ποσό χρηµατοδότησης 80.00, βάσει της 56595/20831/5.6.2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης από πιστώσεις ΣΑΕΠ 002/ µε ΚΑ 2010ΕΠ 00200004. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7325.005. 1322.042 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" 6ο υποέργο: "Μελέτη βελτίωσης προσβασιµότητας οδικού δικτύου" 36.90 36.90 36.90 Εισήγηση Χρηµατοδότηση Π..Ε. ποσού 36.90 για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" και ειδικότερα για το 6ο υποέργο: "Μελέτη βελτίωσης προσβασιµότητας οδικού δικτύου", βασει της 56581/20822/5.6.13 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 30-7412.033. Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Περιφερειακό Ταµείο. 1322.043 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν. Καζαντζάκης" υποέργο 7ο "Μελέτη διαµόρφωσης πλατειών.ε. Ν.Καζαντζάκη" 29.286,00 29.286,00 29.286,00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση Π..Ε. ποσού 29.286,00 για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" και ειδικότερα για το 8ο υποέργο: "Μελέτη διαµόρφωσης πλατειών Ε Ν.Καζαντζάκη", βάσει της 56581/20822/5.6.13 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 30-7412.034 Σελίδα 11 από 24

1322.044 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" 8ο υποέργο: "Πλακοστρώσεις στην τοπική κοινότητα Πεζών και αντικαταστάσ 24.60 24.60 24.60 Εισήγηση Χρηµατοδότηση Π..Ε. ποσού 24.60 για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" και ειδικότερα για το 8ο υποέργο: "Πλακοστρώσεις στην τοπική κοινότητα Πεζών και αντικαταστάσεις δικτύων οµβρίων στην τοπική κοινότητα Κουνάβων", βάσει της 56581/20822/5.6.13 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 30-7322.013 1322.045 Χρηµατοδότηση Π..Ε. έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" 9ο υποέργο: " ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν. Καζαντζάκη (Αθλητικών κοι 125.00 125.00 125.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση Π..Ε. ποσού 125.00 για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" και ειδικότερα για το 9ο υποέργο: " ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν. Καζαντζάκη (αθλητικών κοινοχρήστων χώρων) βάσει της 56581/20822/5.6.13 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 15-7322.001 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 1323.002 Επιχορηγήσεις του Ε.Σ.Π.Α. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδροµίων ήµου Ν.Καζαντζάκης" 34.537,66 34.887,66 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την µε αριθµό 3314/15.7.2010 απόφαση του ΓΓ της Π.Κρήτης για την ένταξη του έργου στο Ε.Π."Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013" και συγκεκριµένα στον άξονα προτεραιότητας 1 - "υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας ς Κρήτης" ποσού 1.700.00. Έπειτα από δηµοπράτηση το συµβατικό ποσό του έργου διαµορφώθηκε στα 1.315.733,06, πλέον της δαπάνης υπογειοποίησης δικτύων ΕΗ ύψους 368.809,01, δηλαδή η χρηµατοδοτούµενη δαπάνη συνολικά ανήλθε στο ποσό 1.684.542,07. Κατά τα έτη 2011 και 2012 έχουν γίνει εισπράξεις 1.673.684,51 και αποµένει προς είσπραξη το ποσό 1.684.542,07-1.673.684,51=10.857,56 ως αναµενόµενο έσοδο. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 30-7323.002 1323.003 Χρηµατοδότηση για το έργο " ιαµόρφωση-αναπλαση & Αναβαθµιση της Επαρχιακής Οδού Σύνδεσης των οικισµών Ανω και Κάτω Αρχανών" 150.00 100.00 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5451/14.9.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002/Β ΚΑ 2010ΕΠ00280027) από το Π Ε. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 1.778.925,64 έπειτα από τη διαδικασία ανάθεσης το συµβατικό αντίτιµο του έργου ανήλθε στα 761.993,50, πλέον της δαπάνης υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτροφωτισµού ΕΗ ποσού 249.603,90, δηλαδή η αναµενόµενη χρηµατοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 1,011.597,40. Κατά τα παρελθόντα έτη 2011 και 2012 εισπράχθησαν συνολικά ποσά ύψους 861.597,40 και συνεπώς εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο η διαφορά των εισπραχθέντων µε τα εγκεκριµένα-συµβασιοποιηµένα στον προϋπολογισµό (1.011.597,40-861.597,40). Αντικρ.ΚΑ εξόδων 30-7323.016. Έχουν δοθεί προκαταβολές του έγχου και για το λόγο αυτό το έξοδο είναι µεγαλύτερο. 1323.004 Χρηµατοδότηση για το πρ/µα MED programme 2007-2013-ανάπτυξη των µεσογειακών αγροτικών προιόντων 116.251,46 69.057,49 Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη δράση από ευρωπαϊκά κονδύλια Αντικρυζόµενοι ΚΑ εξόδων 70-6011.001, 70-6012.001, 70-6422.001, 70-6461.001,70-6462.001, 70-6463.001, 70-6613.001, 70-7413.001 και ΠΟΕ. 1323.006 Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο: "Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης" 270.231,00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση του οµώνυµου έργου σύµφωνα µε την ΑΠ154.534/ΨΣ9539-Α2/28.8.2011 απόφαση του ειδικού γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 10-7134.001 1323.007 Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ για τη δηµιουργία χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του µουσείου Ν.Καζαντζάκη 111.038,07 46.749,99 Σελίδα 12 από 24

Εισήγηση Χρηµατοδότηση σύµφωνα µε το υπ'αρ. 1224/20.4.11 έγγραφο της ενδιάµεσης διαχειριστικής αρχής της αποκ/νης δ/κσης Κρήτης η αρχική χρηµατοδότηση ανήλθε στο ποσό των 179.288,09. Έπειτα από τη δηµοπράτηση του πρώτου υποέργου και τις πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν αναµένεται να εισπραχθεί το ποσό των 111.038,07. Αντικρυζόµενοι ΚΑ εξ 15-7135.003 και 15-7311.006. Η διαφορά που προκύπτει συµπεριλαµβάνεται στο ταµειακό υπόλοιπο της 31.12.12. 1323.008 Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής του ΕΕΛ ήµου Αρχανών (δίκτυα αποχέτευσης)" 1.085.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση του αυτού έργου το οποίο είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ και χρηµατοδοτείται από ΕΤΠΑ δυνάµει της 4886/20.12.2011 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης που κοινοποιήθηκε µέσω της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 25-7326.009 1323.009 Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑΑ) για το έργο: "Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισµών της.ε. Αστερουσίων" 795.00 350.439,65 Εισήγηση Χρηµατοδότηση έργου το οποίο είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ και χρηµατοδοτείται από ΕΤΠΑ δυνάµει της 4383/29.11.2011 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης που κοινοποιήθηκε µέσω της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής. Η αρχική χρηµατοδότηση ήταν 895.00 και εντός του 2012 έχει δοθεί προκαταβολή 100.00 η οποία συµπεριλαµβάνεται στο ταµειακό υπόλοιπο της 31.12.12. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 25-7326.010 1323.010 Χρηµατοδότηση έργου: " ιαδροµές στο Περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεµα Κύπρος-Κρήτη-Λέσβος (Οικοπεριηγητές) για το έργο: "Προστασία, ιαχείριση και Ανάδειξη Κνωσσανού Φαραγγιού και ένταξή το 170.674,31 40.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση έργου µε τίτλο " ιαδροµές στο Περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεµα Κύπρος-Κρήτη-Λέσβος (Οικοπεριηγητές) για το έργο: "Προστασία, ιαχείριση και Ανάδειξη Κνωσσανού Φαραγγιού και ένταξή του στο οικολογικό, αρχαιολογικό πάρκο Γιούχτα" από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 και αποτελεί υποσύνολο µιας εν γένει συµφωνίας εταιρικής συνεργασίας της ελληνικής και κυπριακής δηµοκρατίας. Η αρχική έγκριση του ήταν 379.069,00. Έπειτα από τη συµβασιοποήση και τις πλήρωµές που πραγµατοποιήθηκαν στο έτος 2012 αναµένεται να εισπραχθεί το ποσό των 170.674,31. Αντικρυζόµενοι ΚΑ εσόδων 35-7336.003 και 35-6474.001 1323.011 Χρηµατοδότηση (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 - ΕΣΠΑ) για την " Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση Παχειά Λιβάδια της Τ.Κ. Λιγορτύνου του ήµου Αρχανών Αστερουσίων" 299.999,70 150.00 Εισήγηση Υπόλοιπο χρηµατοδότησης έργου που καλύπτεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγκεκριµένα στον άξονα προτεραιότητας «04-Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων και ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων» µε κωδικό MIS 355521. Η αρχική χρηµατοδότηση ανήλθε στα 319.273,00 Αντικρυζ. ΚΑ εξόδων 20-7326.001. 1323.012 Χρηµατοδότηση (ΕΣΠΑ) Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το έργο: "Εκσυγχρονισµός αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Κάτω Αρχανών, ήµου Αρχανών - Αστερουσίων" 615.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΓΤΑΑ) η οποία έχει την 2039/16.2.12 πράξη ένταξης µε κωδικό ΟΠΣΑΑ: 175400 στον άξονα προτεραιότητα 3 και συγκεκριµένα στο µέτρο 321 του προγράµµατος "αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" µε ποσό 615.00 και αφορά το έργο "Εκσυγχρονισµός αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Κάτω Αρχανών, ήµου Αρχανών - Αστερουσίων". Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7326.011 1323.013 Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για "Ολοκληρωµένες δράσεις προβολής δηµοσιότητας στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων) 155.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) ποσού 155.00 η οποία ενεκρίθη µε την 3746/16.7.12 απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης όπου εντάχθηκε η πράξη ""Ολοκληρωµένες δράσεις προβολής δηµοσιότητας στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων)" στον άξονα προτεραιότητα 07-αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Κρήτης του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου µε κωσικό MIS 377071. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 70-6474.001. 1323.014 Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για " ιοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων" 60.00 Σελίδα 13 από 24

Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) ποσού 60.00 η οποία ενεκρίθη µε την 3407/3.7.12 απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης όπου εντάχθηκε η πράξη " ιοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων" στον άξονα προτεραιότητα 07-αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Κρήτης του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου µε κωσικό MIS 377072. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 16-6472.001. 1323.015 Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για τη " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων" (κωδ.mis 380863) 174.736,26 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) ποσού 174.736,26 για τη " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων" (κωδ.mis 380863) η οποία εγκρίθηκε µε την 4534/28.8.12 απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης όπου εκρίθηκε η ένταξη πράξης " ηµιουργία δηµοτικής αγοράς στο ήµο Αρχανών-Αστερουσίων" µε κωδικό ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ "380863" στον άξονα προτεραιότητας "07 - αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Κρήτης" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου". Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντικρυζόµενοι εξόδων α) ΚΑ 70-6474.002 (60.737,40) και β) ΚΑ 70-7133.001 (113.998,86) 1323.016 1323.017 1323.018 Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ -Π Ε για το έργο "Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων (Κυνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) και αντλιοστάσια" (ΣΑΕΠ 002/8.ΚΑ 2012ΕΠ002800021) Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ για το υποέργο "Σωστικές εργασίες- Αρχαιολογική επίβλεψη" του έργου "Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων ( Κουναβοί - Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) " (ΣΑΕΠ 002/8 2012ΕΠ002800021) Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την εκτέλεση του υποέργου "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισµών της δηµοτικής εν 2.510.00 20.00 25.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την εκτέλεση του υποέργου "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισµών της δηµοτικής ενότητας Αστερουσίων" η οποία έχει εγκριθεί µε την 45329/18974/17.5.12 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει ενταχθεί στις πιστώσεις ΣΑΕΠ 002/8 µε ΚΑ 2011ΕΠ00280090. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-6141.006 1323.019 Χρηµατοδότηση ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Πρότυπο επιδεικτικό έργο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και εξοικονόµησης ενέργειας στο Γυµνάσιο-Λύκειο Χάρακα του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" (κωδ.πραξης: ΣΑ 20 500.167,55 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Πρότυπο επιδεικτικό έργο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και εξοικονόµησης ενέργειας στο Γυµνάσιο-Λύκειο Χάρακα του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" (κωδ.πραξης: ΣΑ 2013ΣΕ07580009), σύµφωνα µε την 102052/26.2.2013 απόφαση του ΓΓ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το ταµείο συνοχής της ΕΕ και εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας "01- Προστασία Ατµσφαιρικού Περιβάλλοντος - Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλαγής- Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας" του ΕΠ "Περιβάλλον -Αειφόρος Ανάπτυξη" 1323.020 Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για τη "Σήµανση Ενιαίου ικτύου Φυσιολατρικών ιαδροµών ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" (κωδ.πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ00280042 65.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για τη "Σήµανση Ενιαίου ικτύου Φυσιολατρικών ιαδροµών ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" (κωδ.πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ00280042), σύµφωνα µε την 1925/15.3.13 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Η χρηµατοδότηση της προµήθειας έχει ενταχθεί στο ΕΠ "Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου", αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 15-7135.004. 1323.021 Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Προστασία, Ανάδειξη και διαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων: Γιούχτας και Αστερούσια Όρη" (κωδ.πραξης: ΣΑ 2013ΕΠ00280022) 227.433,37 Σελίδα 14 από 24

Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Προστασία, Ανάδειξη και διαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων: Γιούχτας και Αστερούσια Όρη" (κωδ.πραξης: ΣΑ 2013ΕΠ00280022), σύµφωνα µε την 1164/18.2.13 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Το έργο έντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 07: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Κρήτης του ΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου. 1323.022 Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για το υποέργο : "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στη 25.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για το υποέργο : "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Αποχέτευσης) (ΣΑΕΠ 002/8 ΚΑ. Σχετική απόφαση χρηµατοδότησης η 5727/2070/18.1.13. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-6141.007 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών 1328.001 Προγραµµάτων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΣΑΕΠ 002/8ΚΑ2012ΕΠ00280099) για το έργο: "Ανάπλαση δρόµων Μυρτιάς" 271.647,11 271.647,11 Εισήγηση Χρηµατοδότηση του έργου "Ανάπλαση δρόµων Μυρτιάς" το οποίο έχει ενταχθεί στο Π Ε βάσει της 48319/ Ε-5833/12.11.12 απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ.. και διαχειρίζεται από την Κρήτης ενώ οι πιστώσεις προέρχονται από ΣΑΕΠ 002/8 µε ΚΑ2012ΕΠ00280099. Η χρηµατοδότηση έχει ως σχετική την 54190/19896/5.6.13 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Χρηµατοδοτούνται δύο υποέργα: 1ο µε τίτλο "Ανάπλαση δρόµων Μυρτιάς" και το 2ο "Μετατόπιση στύλου ΕΗ". Αντικρυζόµενοι ΚΑ εξόδων α) 30-7341.003 µε ποσό 250.00 και β) 20-7341.002 µε ποσό 21.647,11. 1328.003 Χρηµατοδότηση για το έργο " ιαµόρφωση-αναπλαση & Αναβαθµιση της Επαρχιακής Οδού Σύνδεσης των οικισµών Ανω και Κάτω Αρχανών" 21.403,50 21.403,50 Εισήγηση Εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5451/14.9.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002/Β ΚΑ 2010ΕΠ00280027) από το Π Ε. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 1.778.925,64 έπειτα από τη διαδικασία ανάθεσης το συµβατικό αντίτιµο του έργου ανήλθε στα 761.993,50, πλέον της δαπάνης υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτροφωτισµού ΕΗ ποσού 249.603,90, δηλαδή η συνολική χρηµατοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 1,011.597,40. Μετά τις πληρωµές αποµένει προς είσπραξη το ποσό των 21.403,50. Αντικρ.ΚΑ εξόδων 30-7341.002. 1328.006 Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο: "Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης" 270.231,00 270.231,00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ του οµώνυµου έργου σύµφωνα µε την ΑΠ154.534/ΨΣ9539-Α2/28.8.2011 απόφαση του ειδικού γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 10-7134.001 1328.007 Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ για τη δηµιουργία χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του µουσείου Ν.Καζαντζάκη 64.288,09 64.288,09 Εισήγηση Χρηµατοδότηση σύµφωνα µε το υπ'αρ. 1224/20.4.11 έγγραφο της ενδιάµεσης διαχειριστικής αρχής της αποκ/νης δ/κσης Κρήτης η αρχική χρηµατοδότηση ανήλθε στο ποσό των 179.288,09. Έπειτα από τη δηµοπράτηση του πρώτου υποέργου και τις πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν αναµένεται να εισπραχθεί το ποσό των 111.038,07. Αντικρυζόµενοι ΚΑ εξ 15-7135.003 και 15-7311.006. Η διαφορά που προκύπτει συµπεριλαµβάνεται στο ταµειακό υπόλοιπο της 31.12.12. 1328.008 Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής του ΕΕΛ ήµου Αρχανών (δίκτυα αποχέτευσης)" 1.085.00 1.085.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση του αυτού έργου το οποίο είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ - ΕΤΠΑ (µέσω Π Ε) δυνάµει της 4886/20.12.2011 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης που κοινοποιήθηκε µέσω της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 25-7341.001 1328.009 Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑΑ) για το έργο: "Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισµών της.ε. Αστερουσίων" 316.650,66 316.650,66 Σελίδα 15 από 24

Εισήγηση Χρηµατοδότηση έργου το οποίο είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ και χρηµατοδοτείται από ΕΤΠΑ δυνάµει της 4383/29.11.2011 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης που κοινοποιήθηκε µέσω της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής. Η αρχική χρηµατοδότηση ήταν 895.00 περιορίζεται όµως µόνο στο συµβατικό ποσό 767.090,31. Από αυτό το ποσό έχει ήδη εισπραχθεί 450.439,65 και αποµένει να ειπσραχθεί η διαφορά, δηλαδή (767.090,31-450.439,65) 316.650,66. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 25-7326.010 1328.010 Χρηµατοδότηση έργου: " ιαδροµές στο Περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεµα Κύπρος-Κρήτη-Λέσβος (Οικοπεριηγητές) για το έργο: "Προστασία, ιαχείριση και Ανάδειξη Κνωσσανού Φαραγγιού και ένταξή το 130.674,31 130.674,31 Εισήγηση Χρηµατοδότηση έργου µε τίτλο " ιαδροµές στο Περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεµα Κύπρος-Κρήτη-Λέσβος (Οικοπεριηγητές) για το έργο: "Προστασία, ιαχείριση και Ανάδειξη Κνωσσανού Φαραγγιού και ένταξή του στο οικολογικό, αρχαιολογικό πάρκο Γιούχτα" από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 και αποτελεί υποσύνολο µιας εν γένει συµφωνίας εταιρικής συνεργασίας της ελληνικής και κυπριακής δηµοκρατίας. Η αρχική έγκριση του ήταν 379.069,00. Έπειτα από τη συµβασιοποήση και τις πλήρωµές που πραγµατοποιήθηκαν στα έτη 2012 και 2013 αναµένεται να εισπραχθεί το ποσό των 130.674,31. Αντικρυζόµενοι ΚΑ εσόδων 35-7341.001 και 35-7341.002 1328.011 Χρηµατοδότηση (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 - ΕΣΠΑ) για την " Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση Παχειά Λιβάδια της Τ.Κ. Λιγορτύνου του ήµου Αρχανών Αστερουσίων" 149.999,70 149.999,70 Εισήγηση Υπόλοιπο χρηµατοδότησης έργου που καλύπτεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγκεκριµένα στον άξονα προτεραιότητας «04-Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων και ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων» µε κωδικό MIS 355521. Η αρχική χρηµατοδότηση ανήλθε στα 319.273,00 και µετά τη δηµοπράτηση περιορίστηκε στο ποσό των 299.999,70, αφιαρουµένων των καταβολών του έτους 2013 η εγγραφή στον προϋπολογισµό κατέρχεται στο ποσό των 149.999,70. Αντικρυζ. ΚΑ εξόδων 20-7341.001. 1328.012 Χρηµετοδότηση Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το έργο: "Εκσυγχρονισµός αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Κάτω Αρχανών, ήµου Αρχανών - Αστερουσίων" 615.00 615.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΓΤΑΑ) η οποία έχει την 2039/16.2.12 πράξη ένταξης µε κωδικό ΟΠΣΑΑ: 175400 στον άξονα προτεραιότητα 3 και συγκεκριµένα στο µέτρο 321 του προγράµµατος "αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" µε ποσό 615.00 και αφορά το έργο "Εκσυγχρονισµός αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Κάτω Αρχανών, ήµου Αρχανών - Αστερουσίων". Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7341.003 1328.013 Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για "Ολοκληρωµένες δράσεις προβολής δηµοσιότητας στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων) 155.00 155.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) ποσού 155.00 η οποία ενεκρίθη µε την 3746/16.7.12 απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης όπου εντάχθηκε η πράξη ""Ολοκληρωµένες δράσεις προβολής δηµοσιότητας στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων)" στον άξονα προτεραιότητα 07-αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Κρήτης του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου µε κωσικό MIS 377071. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 70-7341.001. 1328.014 Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για " ιοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων" 60.00 60.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) ποσού 60.00 η οποία ενεκρίθη µε την 3407/3.7.12 απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης όπου εντάχθηκε η πράξη " ιοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων" στον άξονα προτεραιότητα 07-αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Κρήτης του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου µε κωσικό MIS 377072. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 15-7341.003. 1328.015 Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για τη " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων" (κωδ.mis 380863) 174.736,26 174.736,26 Σελίδα 16 από 24

Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) ποσού 174.736,26 για τη " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων" (κωδ.mis 380863) η οποία εγκρίθηκε µε την 4534/28.8.12 απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης όπου εκρίθηκε η ένταξη πράξης " ηµιουργία δηµοτικής αγοράς στο ήµο Αρχανών-Αστερουσίων" µε κωδικό ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ "380863" στον άξονα προτεραιότητας "07 - αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Κρήτης" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου". Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντικρυζόµενοι εξόδων α) ΚΑ 70-7341.002 (60.737,40) και β) ΚΑ 70-7341.003 (113.998,86) 1328.016 Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ -Π Ε για το έργο "Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) και αντλιοστάσια" (ΣΑΕΠ 002/8.ΚΑ 2012ΕΠ002800021) 2.510.00 2.510.00 Εισήγηση Σύµφωνα µε την µε αριθµό 4935/25.9.12 1η τροποποίηση πράξης: «Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι - Μελέσσες) και αντλιοστάσια» και την 115055/47237/5.12.12 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) και Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, και, έχει λάβει κωδικό ΣΑΕΠ 002/8, ΚΑ 2012ΕΠ00200021. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7341.004 1328.017 Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ για το υποέργο "Σωστικές εργασίες- Αρχαιολογική επίβλεψη" του έργου "Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων ( Κουναβοί - Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) " (ΣΑΕΠ 002/8 2012ΕΠ002800021) 20.00 20.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη του έργου "Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) και αντλιοστάσια". Η πηγή χρηµατοδότησης είναι η ίδια µε τον ΚΑ εσόδων 1318.016. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7341.005 1328.018 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την εκτέλεση του υποέργου "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισµών της δηµοτικής εν 25.00 25.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την εκτέλεση του υποέργου "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισµών της δηµοτικής ενότητας Αστερουσίων" η οποία έχει εγκριθεί µε την 45329/18974/17.5.12 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει ενταχθεί στις πιστώσεις ΣΑΕΠ 002/8 µε ΚΑ 2011ΕΠ00280090. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7341.006 1328.019 Χρηµατοδότηση ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Πρότυπο επιδεικτικό έργο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και εξοικονόµησης ενέργειας στο Γυµνάσιο-Λύκειο Χάρακα του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" (κωδ.πραξης: ΣΑ 20 500.167,55 500.167,55 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Πρότυπο επιδεικτικό έργο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και εξοικονόµησης ενέργειας στο Γυµνάσιο-Λύκειο Χάρακα του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" (κωδ.πραξης: ΣΑ 2013ΣΕ07580009), σύµφωνα µε την 102052/26.2.2013 απόφαση του ΓΓ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το ταµείο συνοχής της ΕΕ και εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας "01- Προστασία Ατµσφαιρικού Περιβάλλοντος - Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλαγής- Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας" του ΕΠ "Περιβάλλον -Αειφόρος Ανάπτυξη". Αντικρυζόµενοι ΚΑ εξόδων 70-7341.004, 70-7341.00, 70-7341.006, 70-7341.007, 70-7341.008 και 70-7341.009 1328.020 Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για τη "Σήµανση Ενιαίου ικτύου Φυσιολατρικών ιαδροµών ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" (κωδ.πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ00280042 65.00 65.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για τη "Σήµανση Ενιαίου ικτύου Φυσιολατρικών ιαδροµών ήµου Αρχανών-Αστερουσίων" (κωδ.πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ00280042), σύµφωνα µε την 1925/15.3.13 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Η χρηµατοδότηση της προµήθειας έχει ενταχθεί στο ΕΠ "Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου", αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 15-7341.004. 1328.021 Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Προστασία, Ανάδειξη και διαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων: Γιούχτας και Αστερούσια Όρη" (κωδ.πραξης: ΣΑ 2013ΕΠ00280022) 227.433,37 227.433,37 Σελίδα 17 από 24

Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) για το έργο: "Προστασία, Ανάδειξη και διαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων: Γιούχτας και Αστερούσια Όρη" (κωδ.πραξης: ΣΑ 2013ΕΠ00280022), σύµφωνα µε την 1164/18.2.13 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Το έργο έντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 07: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Κρήτης του ΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου. Αντικρυζόµενοι ΚΑ εξόδων 15-7341.005 και 15-7341.006. 1328.022 Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για το υποέργο : "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στη 25.00 25.00 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για το υποέργο : "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Αποχέτευσης) (ΣΑΕΠ 002/8 ΚΑ. Σχετική απόφαση χρηµατοδότησης η 5727/2070/18.1.13. Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 25-7341.007 1328.023 Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) µέσω Π Ε (ΣΑΕΠ002/8 ΚΑ2012ΕΠ00280121) για το έργο: "Μεταφορά-επεξεργασία και διάθεση λυµάτων οικισµών Μεσοχωριού, Πύργου, Χάρακα του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων" 3.798.634,45 3.798.634,45 Εισήγηση Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) βάση της πράξης 1934/15.3.13 του Περιφερειάρχη Κρήτης και της 84400/30618/21.8.13 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για διάθεση πιστώσεων µέσω Π Ε (ΣΑΕΠ002/8 ΚΑ2012ΕΠ00280121) για το έργο: "Μεταφορά-επεξεργασία και διάθεση λυµάτων οικισµών Μεσοχωριού, Πύργου, Χάρακα του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων" ποσού 3.798.634,45. Το έργο διαιρείται σε τρία υποέργα τα οποία έχουν εγγραφεί στους αντικρυζόµενου ΚΑ εξόδων α)κα25-7341.008 µε ποσό 1.908.96 (µε ίδια συµµετοχή του ήµου 32.556,49 ), β) ΚΑ25-7341.009 µε ποσό 1.900.00 και γ) ΚΑ 25-7341.010 µε ποσό 22.230,94. 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.001 Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ) 25.30 25.30 25.30 25.30 Εισήγηση Εγγραφή του ίδιου ποσού µε τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 1512 1516 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. 50.00 11.630,64 73.897,76 4.360,06 2.615,08 83.962,79 10.460,57 3.672,38 83.962,79 10.460,57 3.672,38 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 822,68 214.567,30 15.299,31 15.299,31 152 Παράβολα 1523 Λοιπά παράβολα 32,32 32,32 32,32 Εισήγηση Ο ΚΑ 1523 προορίζεται για Λοιπά παράβολα. Εγγραφή κατ' εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β'. 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1693 1694 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 16.991,48 18.230,17 6.24 6.24 Εισήγηση Ο ΚΑ 1694 προορίζεται για Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. Σελίδα 18 από 24

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 2.405,00 987,54 1.121,49 1.121,49 ηλεκτροφωτισµού. 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης. 2112.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης. 519.09 901.479,62 498.407,46 498.407,46 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. 2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. 80.099,00 489.908,12 229.732,05 229.732,05 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης. 2114.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης. 34.689,00 81.654,65 39.397,87 39.397,87 2114.002 Τακτικά έσοδα από τέλη βιολογικού καθαρισµού 150.516,57 150.516,57 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2115.001 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 161.021,00 196.894,39 774,40 774,40 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2118.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων 2.062,00 437,66 1.181,60 1.181,60 2118.002 Τακτικά έσοδα επί τελους παρεπιδηµούντων 291,00 63,23 288,68 288,68 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 2119.001 Τακτικά έσοδα από ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93). 20.00 12.00 12.00 Εισήγηση Μειωµένη πρόβλεψη αφού συνεκτιµήθηκε η εφαρµογή της ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β'. 2119.002 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 76 695,52 774,40 774,40 2119.003 Τακτικά έσοδα από Φόρο Ηλεκτροδοτουµενων Χώρων 137,00 89,38 109,08 109,08 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα. 2211.001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93). 6 1.48 Εισήγηση Ο ΚΑ 2211.001 προορίζεται για Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93). 2211.002 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΙΟΥΧΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 40.680,44 Εισήγηση Το παραπάνω έσοδο ανήκει στην υπηρεσία ύδρευσης, καθώς αφορά την αναλογία δαπάνης του ηλεκτρικού ρεύµατος κοινής γεώτρησης ύδευσης µε το ήµο Ηρακλείου (υδρεύεται ο οικισµός Αγιος Σύλλας). Συνεπώς το έσοδο συµµετέχει στην εξαγωγή της ανταποδοτικότητας. 2211.004 Εργοδοτικές εισφορές ΕΗ για τις κρατήσεις ηµάρχου 2.081,04 Εισήγηση Εισφορές του έτους 2012 που δίδονται από τη ΕΗ στο ήµο ένεκα απόδοσης εισφορών ηµάρχου που ήδη έχουν αποδοθεί κατά το περασµένο έτος 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 311 άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. Σελίδα 19 από 24

3111.001 Εσοδα απο δανεισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του 2.142.768,11 269.210,04 1.873.558,07 1.873.558,07 άρθρου 2 του νόµου 4038/2012 "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015" Εισήγηση Ο ΚΑ 3111.001 προορίζεται για έσοδα απο δανεισµό του Ν. 4038/2012 όπου ο ήµος έχει εγκεκριµένο σχέδιο οικονοµικής υποστήριξης από την αρµόδια ελεγκτική επιτροπή του άρθρου 262 του Ν.3852/2010. Η 27/2.4.12 έγκριση της προαναφερόµενης επιτροπής αφορούσε ποσό των 5.715.465,11, ωστόσο ποσό 3.572.697,00 είχε εγκριθεί να δοθεί ως επιχορήγηση στο ήµο µας βάσει της ΚΥΑ 1471/11.1.13 (ΚΑ 1215) και συνεπώς πραγµατοποιήθηκε αποµείωση της δανειακής σύµβασης µε ΤΠκ η οποία περιορίστηκε στο ποσό των 2.142.768,11. Από το ανωτέρω ποσό το οποίο σταδιακά εκταµιεύεται προς το ήµο, έχει εισπραχθεί το ποσό των 269.210,04. Το υπολοιπόµενο προς είσπραξη ποσό 1.873.558,07 προορίζεται για την κάλυψη των υποχρεώσεων που τυχόν προκύψουν από τις εκρεµµείς δικαστικές διεκδικήσεις κατά του ήµου και ισόποσα προβλέπεται στον αντικρυζόµενο ΚΑ εσόδων 00-6492.001. Σε περίπτωση που ο ήµος δικαιώνεται σε κάποιες από τις ήδη δηλωµένες στο εγκεκριµένο σχέδιο οικονοµικής στήριξης δικαστικές υποθέσεις το αντίστοιχο ποσό δεν θα ληφθεί ως δάνειο από το ΤΠκ. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 8.891,63 8.891,63 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης. 1.519.132,75 1.507.943,53 4.263.230,76 4.263.230,76 Εισήγηση Συγκεντρωτικό ποσό όλων των απαιτήσεων του ήµου για το οποίο έχει εκδοθεί σχετική βεβαίωση του δηµοτικού ταµία και αναφέρεται στα εκτιµώνενα ανείσπρακτα υπόλοιπα των αντίστοιχων βεβαιωµένων εσόδων κατά τα παρελθόντα έτη. Προβλέψεις µη είσπραξης εν γένει του ΚΑ εσόδων 32 έχουν εγγραφεί στα έξοδα στον ΚΑ 8511 και τηρείται η απαιτούµενη σχέση, που ζητείται από την ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β'. Σε περίπτωση απόκλισης άµεσα θα αποκατασταθεί το ακριβές ποσό στους κωδικούς που θα απατηθεί. Ωστόσο, η καθορισµένη από την ΚΥΑ 30842/31.7.13 ΦΕΚ 1896 Β', διαφορά µε την ΚΑ 8511 θα παραµείνει. 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. 957.631,98 949.650,39 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης. 340.182,80 337.800,38 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 1.837,65 1.837,65 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 267.381,96 267.381,96 3219 Λοιπά έσοδα. 3219.001 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93). 3.886,46 3.886,46 3219.002 Τέλη Νεκροταφείου 813,84 813,84 3219.003 Έσοδα από µισθώµατα αστικών ακινήτων και καλλιεργήσιµης γης 148.674,44 148.674,44 Σελίδα 20 από 24