Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ Από το µε αριθµό 14/ 30 εκεµβρίου 2015 Πρακτικό Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ωδώνης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ Από το µε αριθµό 14/ 30 εκεµβρίου 2015 Ε ΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ωδώνης. Π ε ρ ί λ η ψ η Θ έ µ α τ ο ς Αριθ. Απόφασης 229/2015 Ψήφιση του προϋπολογισµού και του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ράσης του ήµου ωδώνης οικονοµικού έτους 2016 Στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου ωδώνης(αγία Κυριακή Θεριακησίου 17 ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα την 30ην του µηνός εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 21.00 συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από την 11573/23-12-2015 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρεται το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο είναι: Ψήφιση του προϋπολογισµού και του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ράσης του ήµου ωδώνης οικονοµικού έτους 2015, και η οποία δηµοσιεύθηκε στο ηµοτικό Κατάστηµα και επιδόθηκε νόµιµα στον κ. ήµαρχο και στα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου µας σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 266 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.6 του Ν. 4172/2013. Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόµιµα στους Προέδρους των Τοπικών Συµβουλίων Νέων των ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου ηµητρίου, ωδώνης και Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν στην συνεδρίαση σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του υ Εσωτερικών σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδοµένου ότι σε σύνολο «27» µελών του ηµοτικού Συµβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «17» ήτοι: Παρόντες Απόντες 1. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Πρόεδρος.Σ) 2. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Γραµµατέας.Σ) 3. ΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αντιδήµαρχος) 4. ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ(Αντιδήµαρχος) 5. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Αντιδήµαρχος) 6. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήµαρχος) 7. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 8. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9. ΣΠΥΡΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ) 10. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 1. NTAΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Αντιπρόεδρος.Σ) 2. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 7. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 8. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 10. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13. ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 14. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα 15. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 16. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Αριθµ. Απόφ.. Σ 229/2015 1

Παρών στην συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήταν ο ήµαρχος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ήµου µας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε ιοικητικού Οικονοµικού για την τήρηση των πρακτικών, σύµφωνα µε του άρθρου 97 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 3463/2006). Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: Αβγού - Αγίας Αναστασίας - Άγιου Ανδρέα - Αλεποχωρίου Μπότσαρη - Ανθοχωρίου - Άρδοσης - Ασπροχωρίου- Αχλαδέας - Γεωργάνων ερβιζάνων - ραµεσιών - Επισκοπικού - Κοπάνης - Κουµαριάς - Μουσιωτίτσας Ρωµανού - Σιστρουνίου - Ψήνας ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: Αγίας Τριάδας - Αγίου Νικόλαου - Αρτοπούλας Βαλανιδιάς - Βαργιάδων - Βαρλαάµ - Βουλιάστης - ραγοψάς - ωδώνης - Ελάφου - Ζωτικού - Θεριακησίου - Καταµάχης - Κερασέας - Κουκλεσίου - Κρυφοβού - Κωστάνιανης - Λίππας - Μαντείου - Μελιάς - Μελιγγών - Μπαουσιών - Μπεστιάς - Μυροδάφνης - Παλαιοχωρίου- Μποτσαρη - Παρδαλίτσας - Πεντολάκκου - Πέρδικας - Πεστών - Πλατανίων - Πολυγύρου - Ραβενίων - Σενίκου - Σερβιανών - Σεριζιανών - Σκλίβανης - Σµυρτιάς Τερόβου. Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Νέων των ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου ηµητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ, ωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι µειοψηφίας κ.κ. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αποχώρησαν από την συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, αµέσως µετά την ολοκλήρωση της οµιλίας του επικεφαλής της µειοψηφίας κ. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ επί του σχεδίου του προϋπολογισµού και του ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης που ήταν και το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Αναλυτικά όσα ανέφερε στην οµιλία του στο ηµοτικό Συµβούλιο έχουν καταγραφεί στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, ενώ δεν αναφέρθηκε συγκεκριµένος λόγος στο Προεδρείο για την αποχώρηση των δηµοτικών Συµβούλων της µειοψηφίας από την συνέχεια της συζήτηση του θέµατος. Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρόντων των προέδρων και εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων όπως αυτοί ήταν παρόντες στην συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου και αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω, µε δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.8 του Ν.3852/2010 και απόντων των υπολοίπων Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω, παρότι κλήθηκαν νόµιµα σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.8 του Ν. 3852/2010 έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Θεοχάρη Γεώργιο να εισηγηθεί το εν λόγω θέµα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, ορίζονται τα εξής: «1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ήµων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναµόρφωση του προϋπολογισµού των δήµων και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των επόµενων παραγράφων. Με όµοια απόφαση µπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίµηση των ιδίων εσόδων ή επί µέρους οµάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισµό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή οµάδες αυτών. Αριθµ. Απόφ.. Σ 229/2015 2

2. Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται µε βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών της προηγούµενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου, για το εκτιµώµενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές. 3. Η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιµασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονοµική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν 4. Η οικονοµική επιτροπή, µεριµνά για την ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώµη του επ' αυτού, 5. Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήµους, στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι δήµοι που: α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που παρασχέθηκαν µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωµατώσει το σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του υ Εσωτερικών εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. Στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του υ Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού. 6. Το δηµοτικό συµβούλιο, έως τη 15η Νοεµβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε µία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για έλεγχο στην αρµόδια για την εποπτεία του δήµου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι την 31η εκεµβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισµού που αποστέλλεται σε έντυπη µορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συµµόρφωση του δήµου µε τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. Στην περίπτωση του ήµου µας. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε τις υπ αριθ. 2/2015 και 3/2015 αποφάσεις για το προσχέδιο του προϋπολογισµού και του ΕΠ τα οποία και εισηγήθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή. Η Οικονοµική επιτροπή µε βάση τα παραπάνω µε την αρ. 239/2015 απόφασή της, συνέταξε σύµφωνα µε την περίπτ. α του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισµού 2016 και το Ο.Π.. έτους 1016 τα οποία και υπέβαλλε στο ηµοτικό Συµβούλιο για ψήφιση. Αριθµ. Απόφ.. Σ 229/2015 3

Το ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει µε απόφασή του να ψηφίσει τον προϋπολογισµό του έτους 2016 και το Ο.Π.. έτους 2016, όπως εµφανίζονται στο επισυναπτόµενο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Στην συνέχεια: Α. Το κείµενο του προϋπολογισµού µε τα επισυναπτόµενα έγγραφα και παραρτήµατα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νοµιµότητας (µέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης) για έλεγχο. Β. Ο προϋπολογισµός να δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις κατά νόµο διατυπώσεις. Στην συνέχεια ο κ. Αντιδήµαρχος ανέφερε ότι το ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οι θεσµοθετηµένοι πόροι έχουν µειωθεί. Η παρατεταµένη οικονοµική κρίση έχει κάνει δύσκολο το έργο των εισπράξεων εκ µέρους του ήµου. Η ηµοτική αρχή έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες να νοικοκυρέψει τα οικονοµικά του ήµου. Ο παρών προϋπολογισµός είναι ένα εργαλείο δουλειάς για την επόµενη χρονιά. Είναι ρεαλιστικός και υλοποιήσιµος. Έχει όραµα και προοπτική και είναι ισοσκελισµένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα τα οποία έχουν ως εξής: ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ Α Α/Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Οικονοµικό Έτος 2016 0 Τακτικά Έσοδα 3.283.147,48 1 Έκτακτα Έσοδα 3.517.758,31 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών 280.146,09 ετών(π.ο.ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις 988.172,92 από Π.Ο.Ε 4 Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και 1.103.00 τρίτων και επιστροφές χρηµάτων 5 Χρηµατικό υπόλοιπο 2.154.030,22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 11.326.255,02 ΕΞΟ Α Α/Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ Οικονοµικό Έτος 2016 6 Έξοδα Χρήσης 4.170.864,83 7 Επενδύσεις 4.991.354,81 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε & Λοιπές Αποδόσεις και προβλέψεις 2.062.960,38 9 Αποθεµατικό 101.075,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 11.326.255,02 Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής της µειοψηφίας του ηµοτικού Συµβουλίου, ο οποίος εξέθεσε στο Συµβούλιο τις απόψεις του επί του σχεδίου του προϋπολογισµού και του Ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης και αναλυτικά οι απόψεις αυτές έχουν καταγραφεί στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης και κλείνοντας την οµιλία του ανέφερε ότι θα καταψηφίσουν τον παρόντα προϋπολογισµό του ήµου Οικον. έτους 2016. Ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση µεταξύ των κ. ηµοτικών Συµβούλων, όπως αυτή φαίνεται στο αποµαγνητοφωνηµένο Πρακτικό Νο 14 της συνεδρίασης Αριθµ. Απόφ.. Σ 229/2015 4

της 30-12-2015, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούµενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των ηµοτικών Συµβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους και κλείνοντας την συζήτηση ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κάλεσε το ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση του προϋπολογισµού και του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ράσης. Το ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Θεοχάρη Γεώργιου, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010, και είδε την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010,τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, την υπ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.. περί του καθορισµού των ποσοστών κατανοµής των πόρων στις ηµοτικές Ενότητες, όπως και την υπ αριθµόν 270/2014 προηγούµενη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗ 5694/3.2.2011, την υπ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες, όπως επίσης και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου και το σχέδιο του προϋπολογισµού του ήµου ωδώνης του έτους 2016, όπως καταρτίστηκε µε την αριθ.239/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισµό του ήµου ωδώνης οικον. έτους 2016 και το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ράσης του έτους 2016, όπως αυτά συντάχθηκαν µε την υπ αριθµόν 239/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ωδώνης και εµφανίζεται στα επισυναπτόµενα κείµενα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες του προϋπολογιστικού πίνακα αυτός εµφανίζει στην Γενική Ανακεφαλαίωση: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ Α Α/Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Οικονοµικό Έτος 2016 0 Τακτικά Έσοδα 3.283.147,48 1 Έκτακτα Έσοδα 3.517.758,31 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών 280.146,09 ετών(π.ο.ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις 988.172,92 από Π.Ο.Ε 4 Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και 1.103.00 τρίτων και επιστροφές χρηµάτων 5 Χρηµατικό υπόλοιπο 2.154.030,22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 11.326.255,02 ΕΞΟ Α Α/Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ Οικονοµικό Έτος 2016 6 Έξοδα Χρήσης 4.170.864,83 7 Επενδύσεις 4.991.354,81 Αριθµ. Απόφ.. Σ 229/2015 5

8 Πληρωµές Π.Ο.Ε & Λοιπές Αποδόσεις και προβλέψεις 2.062.960,38 9 Αποθεµατικό 101.075,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 11.326.255,02 Β. Το κείµενο του προϋπολογισµού και του Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ράσης µε τα επισυναπτόµενα έγγραφα και παραρτήµατα να υποβληθεί αρµοδίως, για τον νόµιµο έλεγχο. Γ. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισµού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ήµου και να δηµοσιευθεί σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια τοπική εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο δήµος. Μειοψηφούντων των ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗ ΒΑΙΟΥ- ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ και ΖΥΓΟΥΡΗ ΦΩΤΙΟΥ οι οποίοι καταψήφισαν το σκέλος του προϋπολογισµού που αναφέρεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου για το οικον. έτος 2016. Με την θετική ψήφο των παρόντων στην συνεδρίαση Εκπροσώπων και Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, κατά το µέρος της απόφασης που αναφέρεται σε εγγραφές Κ.Α του προϋπολογισµού που αφορούν τις Τοπικές τους Κοινότητες. Η Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 229/2015 Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέµατα γραµµένα στην ηµερήσια διάταξη για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος του.σ Τα Μέλη (Τ.Σ.Υ) (Τ.Υ) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΣ Ακολουθούν Υπογραφές Ακριβές Αντίγραφο Ο Πρόεδρος του.σ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΣ Αριθµ. Απόφ.. Σ 229/2015 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 83.586,10 89.694,37 84.30 Σύνολο Κ.Α. 011 83.586,10 89.694,37 84.30 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 2.913,15 2.80 Σύνολο Κ.Α. 012 2.913,15 2.80 Σύνολο Κ.Α. 01 86.499,25 89.694,37 87.10 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 47.260,79 47.260,79 40.30 Σύνολο Κ.Α. 021 47.260,79 47.260,79 40.30 Σύνολο Κ.Α. 02 47.260,79 47.260,79 40.30 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 439.60 318.330,43 439.60 Σύνολο Κ.Α. 031 439.60 318.330,43 439.60 032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 0322 Τέλος ύδρευσης 6.80 2.674,50 2.50 423.605,00 486.661,88 423.605,00 Σύνολο Κ.Α. 032 430.405,00 489.336,38 426.105,00 Σύνολο Κ.Α. 03 870.005,00 807.666,81 865.705,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 11.959,23 10.490,98 10.00 Σύνολο Κ.Α. 044 11.959,23 10.490,98 10.00 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 528,00 1,21 12.97 12.97 10.00 30.00 20.496,09 33.00 2.165,36 324,89 30 Σύνολο Κ.Α. 046 45.663,36 33.792,19 43.30 Σελίδα 2 από 8

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α. 04 57.622,59 44.283,17 53.30 051 ΦΟΡΟΙ 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 19.358,00 Σύνολο Κ.Α. 051 19.358,00 Σύνολο Κ.Α. 05 19.358,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.776.449,09 1.563.240,80 1.705.353,60 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 93.764,56 82.964,28 85.368,55 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0619.001 Παρακρατηθέντες πόροι άρθρ. 27 Ν 3756/2009 445.470,33 445.470,33 Σύνολο Κ.Α. 0619 445.470,33 445.470,33 Σύνολο Κ.Α. 061 2.315.683,98 1.646.205,08 2.236.192,48 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 06 2.315.683,98 1.646.205,08 2.236.192,48 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.001 Λοιπά παράβολα 60 825,00 40 19.358,00 451,00 3 3 15 Σύνολο Κ.Α. 0718 3 3 15 Σύνολο Κ.Α. 071 20.439,00 855,00 55 Σύνολο Κ.Α. 07 20.439,00 855,00 55 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 3.416.868,61 2.635.965,22 3.283.147,48 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 776,32 Σύνολο Κ.Α. 111 776,32 Σύνολο Κ.Α. 11 776,32 Σελίδα 3 από 8

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.001 Έσοδα από προγρ/κές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.002 Επιχορήγηση εισφορών πενταμηνιτών ΙΔΟΧ των 4 και 5/2013 δημόσιων προσκλήσεων του ΟΑΕΔ 4.800,10 4.800,10 40.00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.001 Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο Κ.Α. 1213 4.800,10 4.800,10 40.00 18.714,00 17.16 Σύνολο Κ.Α. 1219 18.714,00 17.16 Σύνολο Κ.Α. 121 23.514,10 21.960,10 40.00 Σύνολο Κ.Α. 12 23.514,10 21.960,10 40.00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 366.84 129.875,00 311.70 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001) 4.70 4.70 4.70 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 41.20 41.20 41.20 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) 1314.001 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" 700.955,83 5.198,64 703.534,30 1319 Λοιπά Ειδικά προγράμματα Σύνολο Κ.Α. 1314 700.955,83 5.198,64 703.534,30 1319.002 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Ελλάδα 2004 1319.005 Χρηματοδότηση προγράμματος ΣΥΝΚΟΙΝΩΝΙΑ 1319.007 Έσοδα από πρόγραμμα ΠΔΕ μέτρο 322 άξ. 3 1319.008 Πρόγραμμα Ψηφιακή σύγκλιση πρόσκληση 59 52.372,29 7.056,90 111.781,34 111.781,34 374.086,50 61.50 61.50 Σύνολο Κ.Α. 1319 599.740,13 180.338,24 Σύνολο Κ.Α. 131 1.713.435,96 180.973,64 1.241.472,54 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 1322.003 Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης παιδικών χαρών (Πράσινο ταμείο) 194.00 Σύνολο Κ.Α. 1322 194.00 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 1323.002 Διασυνοριακό πρόγραμμα ΙΡΑ Ελλάδα Αλβανία 2007-2013 241.759,00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 1323 241.759,00 40.00 Σελίδα 4 από 8

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1328.001 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΩΔΩΝΟΥΠΟΛΗΣ Τ.Δ. ΔΩΔΩΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Μεταφ. 1319.007) 1328.002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ 1328.003 Σύνδεση Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Μπότσαρη με το ΔΔ Αλεποχωρίου Μπότσαρη Σιστρουνίου (επικαιροποίηση)» «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013. 1328.004 «Βελτίωση αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Μουσιωτίτσας τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα (επικαιροποίηση)» «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013. 1328.005 Διασυνοριακό πρόγραμμα ΙΡΑ Ελλάδα Αλβανία 2007-201 374.086,50 30.12 615.00 280.528,61 343.00 204.241,36 214.320,65 Σύνολο Κ.Α. 1328 988.12 1.073.177,12 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.001 ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 1329.002 ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 569.80 36.96 564.008,65 66.00 255.10 Σύνολο Κ.Α. 1329 635.80 36.96 819.108,65 Σύνολο Κ.Α. 132 1.865.679,00 76.96 2.086.285,77 Σύνολο Κ.Α. 13 3.579.114,96 257.933,64 3.327.758,31 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 24.860,32 17.230,48 20.00 176.762,18 178.710,65 130.00 1.404,00 63,87 163,59 Σύνολο Κ.Α. 151 201.686,37 197.508,72 150.00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 15 201.686,37 197.508,72 150.00 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1691 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν 1650/86) 1699 Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 9 9 4.57 Σύνολο Κ.Α. 169 9 4.66 Σύνολο Κ.Α. 16 9 4.66 Σύνολο Κ.Α. 1 3.805.181,75 482.062,46 3.517.758,31 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Σελίδα 5 από 8

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2118 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 154.248,43 189.261,31 120.00 160.146,09 Σύνολο Κ.Α. 211 154.248,43 189.261,31 280.146,09 Σύνολο Κ.Α. 21 154.248,43 189.261,31 280.146,09 Σύνολο Κ.Α. 2 154.248,43 189.261,31 280.146,09 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 673.022,87 635.443,09 692.985,06 5,37 5,37 5,37 3219 Λοιπά έσοδα 3219.000 Λοιπά έσοδα 3219.001 Έσοδα απο μισθώματα ΠΟΕ 219.625,20 210.969,10 169.478,88 30.00 Σύνολο Κ.Α. 3219 219.625,20 210.969,10 199.478,88 Σύνολο Κ.Α. 321 892.653,44 846.417,56 892.469,31 322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 101.745,04 100.572,18 95.703,61 Σύνολο Κ.Α. 322 101.745,04 100.572,18 95.703,61 Σύνολο Κ.Α. 32 994.398,48 946.989,74 988.172,92 Σύνολο Κ.Α. 3 994.398,48 946.989,74 988.172,92 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 80.00 80.00 Σύνολο Κ.Α. 411 80.00 80.00 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 4122 Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 80.00 42.494,87 80.00 90.00 90.00 80.00 32.687,77 80.00 200.00 118.227,87 200.00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α. 412 450.00 193.410,51 450.00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 450.00 246.163,58 450.00 Σελίδα 6 από 8

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 4132 Εισφορά για το εφαπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 413 465.00 246.163,58 465.00 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 40.00 15.343,24 40.00 40.00 3.383,94 40.00 Σύνολο Κ.Α. 414 80.00 18.727,18 80.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 41 1.075.00 458.301,27 1.075.00 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 28.00 839,84 3.599,09 153,79 712,09 Σύνολο Κ.Α. 421 993,63 4.311,18 28.00 Σύνολο Κ.Α. 42 993,63 4.311,18 28.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 1.075.993,63 462.612,45 1.103.00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 350.419,69 350.419,69 502.627,58 Σύνολο Κ.Α. 511 350.419,69 350.419,69 502.627,58 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5123 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 774.942,85 774.942,85 873.712,05 873.712,05 586.548,22 1.015.888,47 48.965,95 Σύνολο Κ.Α. 512 1.648.654,90 1.648.654,90 1.651.402,64 Σύνολο Κ.Α. 51 1.999.074,59 1.999.074,59 2.154.030,22 Σύνολο Κ.Α. 5 1.999.074,59 1.999.074,59 2.154.030,22 Σελίδα 7 από 8

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 11.445.765,49 6.715.965,77 11.326.255,02 Σελίδα 8 από 8

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 86.499,25 89.694,37 87.10 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 47.260,79 47.260,79 40.30 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 870.005,00 807.666,81 865.705,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 57.622,59 44.283,17 53.30 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 19.358,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 2.315.683,98 1.646.205,08 2.236.192,48 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 20.439,00 855,00 55 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 3.416.868,61 2.635.965,22 3.283.147,48 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 776,32 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 23.514,10 21.960,10 40.00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.579.114,96 257.933,64 3.327.758,31 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 201.686,37 197.508,72 150.00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 9 4.66 Σύνολο Κ.Α. 1 3.805.181,75 482.062,46 3.517.758,31 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 154.248,43 189.261,31 280.146,09 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Σύνολο Κ.Α. 2 154.248,43 189.261,31 280.146,09 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 994.398,48 946.989,74 988.172,92 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολο Κ.Α. 3 994.398,48 946.989,74 988.172,92 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 1.075.00 458.301,27 1.075.00 ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 993,63 4.311,18 28.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 1.075.993,63 462.612,45 1.103.00 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 350.419,69 350.419,69 502.627,58 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.648.654,90 1.648.654,90 1.651.402,64 Σύνολο Κ.Α. 5 1.999.074,59 1.999.074,59 2.154.030,22 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 11.445.765,49 6.715.965,77 11.326.255,02 Σελίδα 1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ μέχρι 11/30/2015 Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Περιφέρεια 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.416.868,61 2.635.965,22 3.283.147,48 3.805.181,75 482.062,46 3.517.758,31 154.248,43 189.261,31 280.146,09 994.398,48 946.989,74 988.172,92 1.075.993,63 462.612,45 1.103.00 1.999.074,59 1.999.074,59 2.154.030,22 11.445.765,49 6.715.965,77 11.326.255,02 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ μέχρι 11/30/2015 Βεβαιωθέντα Περιφέρεια 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4.262.136,80 2.688.423,83 4.170.864,83 5.155.283,35 478.379,65 4.991.354,81 2.095.451,05 640.084,95 2.062.960,38 44.305,98 101.075,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 11.557.177,18 3.806.888,43 11.326.255,02 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../200....../.../200... Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 41.603,04 31 60.18 Σύνολο Κ.Α. 00-603 41.603,04 31 60.18 00-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 8.963,04 76,14 14.70 102.00 88.00 88.00 Σύνολο Κ.Α. 00-605 110.963,04 88.076,14 102.70 00-607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-607 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-60 154.566,08 88.386,14 162.88 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 00-6113 Αμοιβές μεταφραστών 00-6113.001 Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ. Δ.Ε. 2011-2012 - 2013 και 2014 10.00 3.438,33 6.00 4.50 1.034,92 4.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6113 4.50 1.034,92 4.50 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 50 00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6117.002 Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου 00-6117.003 Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για εκπόνηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμάτων 7.875,00 5.625,00 13.50 6.10 6.10 Σύνολο Κ.Α. 00-6117 13.975,00 5.625,00 19.60 Σύνολο Κ.Α. 00-611 28.975,00 10.098,25 30.10 00-612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 00-6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 00-6121.001 Αντιμισθία Δημάρχου 00-6121.002 Αντιμισθία Αντιδημάρχου 00-6121.005 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης των προέδρων και των μελών τοπικών κοινοτήτων 33.345,00 28.215,00 30.78 62.076,00 42.281,00 62.427,56 253.20 211.00 253.20 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00-614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Σύνολο Κ.Α. 00-6121 348.621,00 281.496,00 346.407,56 11.932,76 8.320,14 14.621,20 Σύνολο Κ.Α. 00-612 360.553,76 289.816,14 361.028,76 00-6142.001 Αμοιβή ορκωτού λογιστή για έλεγχο ισολογισμού χρήσης 2015 00-6142.002 Αμοιβή ορκωτού λογιστή ετους 2016 00-6142.003 Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήρηξη του Δήμου στην Αξιολόγηση των δομών του 8.61 9.00 11.00 10.00 9.80 Σελίδα 1 από 38

Σύνολο Κ.Α. 00-6142 29.61 18.80 Σύνολο Κ.Α. 00-614 29.61 18.80 00-615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 00-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 20.00 7.802,86 16.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-615 22.00 7.802,86 16.00 Σύνολο Κ.Α. 00-61 441.138,76 307.717,25 425.928,76 00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 00-6224.001 Έξοδα ταχυμεταφορών 5.00 4.420,35 5.00 26.00 25.100,14 20.00 5.04 4.547,26 5.04 1.40 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6224 1.40 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-622 37.44 34.067,75 32.04 Σύνολο Κ.Α. 00-62 37.44 34.067,75 32.04 00-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 00-631 ΦΟΡΟΙ 00-6311 Φόροι τόκων 00-6312 Λοιποί φόροι 00-6312.001 Φόρος Εισοδήματος 16.00 7.089,12 16.00 45.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6312 45.00 Σύνολο Κ.Α. 00-631 16.00 7.089,12 61.00 00-633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 00-6331.001 Τέλη ταξινόμησης εκδ. πινακίδων - ΚΤΕΟ 00-6331.002 Ενιαίος Φόρος Ακινήτων 1.50 994,00 1.50 20.00 17.793,61 25.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6331 21.50 18.787,61 26.50 Σύνολο Κ.Α. 00-633 21.50 18.787,61 26.50 Σύνολο Κ.Α. 00-63 37.50 25.876,73 87.50 00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό (δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, ημερήσια αποζημίωση) 00-6421.002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακίνηση εκτός έδρας στο εξωτερικό (δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, ημερήσια αποζημίωση) 4.00 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6421 8.00 8.00 Σελίδα 2 από 38

00-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-642 9.00 9.00 00-643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5.00 4.00 3.00 41 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-643 11.00 41 10.00 00-644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 00-6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 00-6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.00 2.00 3.00 3.00 8.00 4.531,35 8.00 Σύνολο Κ.Α. 00-644 14.00 4.531,35 13.00 00-645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 00-6453 Λοιπές συνδρομές 10.00 8.00 2.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-645 12.00 9.00 00-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-646 2.00 2.00 00-649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00-6492.001 Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων- συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις. Εξώδικοι συμβιβασμοί, αποζημιώσεις πολιτών από κακοτεχνίες, ατυχήματα κλπ 00-6492.002 Αποζημίωση πολιτών λόγω μη τήρησης προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση 45.00 81,92 40.00 2.00 00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 00-65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Σύνολο Κ.Α. 00-6492 47.00 81,92 40.00 3.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-649 50.00 81,92 41.00 Σύνολο Κ.Α. 00-64 98.00 5.023,27 84.00 00-651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 00-6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 00-6511.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 00-6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 10.60 9.139,71 10.60 Σύνολο Κ.Α. 00-6511 10.60 9.139,71 10.60 4.00 2.835,01 4.00 45.00 33.333,33 45.00 Σύνολο Κ.Α. 00-651 59.60 45.308,05 59.60 00-652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 24.00 21.496,53 24.00 00-6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.00 2.00 Σελίδα 3 από 38

Σύνολο Κ.Α. 00-652 26.00 21.496,53 26.00 Σύνολο Κ.Α. 00-65 85.60 66.804,58 85.60 00-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 00-671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 00-6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 00-6715.001 Επιχορήγηση στο Πνευματικό κέντρο Δήμου Δωδώνης Βάση συστατικής πράξης 2011-2012 93.764,56 85.368,55 85.368,55 50.00 25.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6715 50.00 25.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 00-671 143.764,56 110.368,55 135.368,55 00-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 00-6721.001 Ετήσια εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ 1ης ΔΕ. Π. ΗΠ. 48.01 24.005,02 30.00 00-673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 00-6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 00-6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Σύνολο Κ.Α. 00-6721 48.01 24.005,02 30.00 Σύνολο Κ.Α. 00-672 48.01 24.005,02 30.00 00-6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 5.00 5.00 8.00 10.00 10.00 00-6738.001 Χρηματοδότηση Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Δωδώνης 178.00 146.124,26 178.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6738 178.00 146.124,26 178.00 Σύνολο Κ.Α. 00-673 203.00 151.124,26 186.00 Σύνολο Κ.Α. 00-67 394.774,56 285.497,83 351.368,55 00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-682 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-68 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6 1.252.019,40 813.373,55 1.232.317,31 00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 00-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 00-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 792,00 792,00 Σύνολο Κ.Α. 00-8111 792,00 792,00 00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 00-8112.001 Οφειλή από έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων 44.257,00 28.230,15 Σελίδα 4 από 38

00-8112.003 Εξοδα παράστασης δημάρχου αντιδημάρχων και προέδρου 5.527,58 Σύνολο Κ.Α. 00-8112 49.784,58 28.230,15 00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 00-8113.001 Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων Δήμου Δωδώνης 38.069,69 Σύνολο Κ.Α. 00-8113 38.069,69 00-8114 Φόροι - Τέλη 00-8114.001 Φόροι - Τέλη 0,40 Σύνολο Κ.Α. 00-8114 0,40 00-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 00-8115.002 Οφειλές από διάφορα έξοδα Δήμου Δωδώνης 62.611,22 61.224,39 Σύνολο Κ.Α. 00-8115 62.611,22 61.224,39 00-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 00-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Δωδώνης 5.10 4.509,51 15.00 Σύνολο Κ.Α. 00-8116 5.10 4.509,51 15.00 Σύνολο Κ.Α. 00-811 118.288,20 66.525,90 81.299,84 00-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 00-8122 Έργα 00-8122.002 Οφειλή από εκτέλεση έργων Δήμου Δωδώνης 55.481,90 16.658,64 Σύνολο Κ.Α. 00-8122 55.481,90 16.658,64 00-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 00-8123.001 Οφειλή από εκπόνηση μελετών Δήμου Δωδώνης 127.736,81 126.099,97 Σύνολο Κ.Α. 00-8123 127.736,81 126.099,97 Σύνολο Κ.Α. 00-812 183.218,71 142.758,61 Σύνολο Κ.Α. 00-81 301.506,91 209.284,51 81.299,84 00-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 00-821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 80.00 80.00 Σύνολο Κ.Α. 00-821 80.00 80.00 00-822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 00-8224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 80.00 42.494,87 80.00 90.00 90.00 80.00 32.687,77 80.00 200.00 70.308,15 200.00 Σύνολο Κ.Α. 00-822 450.00 145.490,79 450.00 00-823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 00-8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 00-8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 450.00 269.139,13 450.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 00-823 465.00 269.139,13 465.00 Σελίδα 5 από 38

00-824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 00-8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 40.00 15.343,24 40.00 40.00 526,07 40.00 Σύνολο Κ.Α. 00-824 80.00 15.869,31 80.00 00-825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 00-8251 Πάγια προκαταβολή 28.00 28.00 Σύνολο Κ.Α. 00-825 28.00 28.00 00-826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 00-8261 Λοιπές επιστροφές 5.00 301,21 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-826 5.00 301,21 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-82 1.108.00 430.800,44 1.108.00 00-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 00-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 685.944,14 730.746,64 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σύνολο Κ.Α. 00-851 685.944,14 730.746,64 Σύνολο Κ.Α. 00-85 685.944,14 730.746,64 Σύνολο Κ.Α. 00-8 2.095.451,05 640.084,95 1.920.046,48 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.347.470,45 1.453.458,50 3.152.363,79 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 441.857,60 394.412,63 434.80 6.50 2.342,90 6.50 Σύνολο Κ.Α. 10-601 448.357,60 396.755,53 441.30 10-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10.90 21.50 Σύνολο Κ.Α. 10-604 10.90 21.50 10-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 78.830,48 69.868,74 77.60 3.00 2.45 Σύνολο Κ.Α. 10-605 81.830,48 69.868,74 80.05 Σύνολο Κ.Α. 10-60 541.088,08 466.624,27 542.85 10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 10-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 10-6117.002 Ιατρός Εργασίας 3.51 1.752,75 4.00 Σελίδα 6 από 38

Σύνολο Κ.Α. 10-6117 3.51 1.752,75 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-611 3.51 1.752,75 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-61 3.51 1.752,75 4.00 10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 10-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 10-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 10-6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 Σύνολο Κ.Α. 10-623 7.00 1.00 8.50 10-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 10-6261.001 Συντήρηση Καλοριφέρ κτιρίων του Δήμου 3.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6261 3.00 2.00 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 10-6262.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 10-6262.002 Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 3.00 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6262 6.00 6.00 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών 10-6265.002 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων 10-6265.003 Συντήρηση και επισκευή δικτυακών εγκαταστάσεων και υλικών 10-6265.004 Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών μηχανημάτων 10-6265.005 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 10-6265.006 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 7.00 5.563,00 7.00 7.00 5.174,54 7.00 10.00 10.00 3.00 3.00 1.00 1.00 80 Σύνολο Κ.Α. 10-6265 28.80 10.737,54 28.00 10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 10-6266.001 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 10-6266.002 Συντήρηση Τεχνικών εφαρμογών Λογισμικού 10-6266.003 Φιλοξενία - συντήρηση δικτυακού τόπου του Δήμου 10-6266.004 Ανακατασκευή - φιλοξενία ιστοσελίδας του Δήμου 23.00 15.30 23.00 1.00 50 1.00 1.50 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6266 29.00 15.80 30.50 Σύνολο Κ.Α. 10-626 66.80 26.537,54 66.50 10-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 10-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 10-6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008) 100.00 80.00 100.00 24.60 615,00 15.00 1.20 1.50 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-627 125.80 80.615,00 121.50 Σύνολο Κ.Α. 10-62 199.60 108.152,54 196.50 10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 10-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Σελίδα 7 από 38

10-6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 50 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-641 50 1.00 10-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 2.00 5.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-646 4.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 10-64 4.50 8.00 10-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.00 1.00 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.00 1.857,30 10.00 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.001 Προμήθεια Αναλώσιμου υλικού μηχανογράφησης 10-6613.003 Προμήθεια χαρτιού πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.004 Προμήθεια αναλώσιμου υλικού φωτοτυπικών μηχανημάτων 15.00 6.868,32 15.00 6.00 1.23 8.00 8.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6613 29.00 8.098,32 31.00 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.00 2.236,76 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-661 45.00 12.192,38 47.00 10-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 8.00 854,23 8.00 Σύνολο Κ.Α. 10-663 8.00 854,23 8.00 10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 23.65 13.026,09 23.65 Σύνολο Κ.Α. 10-664 23.65 13.026,09 23.65 10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 10-6681 Υλικά φαρμακείου 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-668 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-66 78.65 26.072,70 80.65 Σύνολο Κ.Α. 10-6 827.348,08 602.602,26 832.00 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-7132 Μεταφορικά μέσα 10-7132.001 Προμήθεια αυτοκινήτων 45.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7132 45.00 10-7133 Έπιπλα σκέυη 10-7133.001 Προμήθεια επίπλων 15.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7133 15.00 10.00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10-7134.001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εκτυπωτών και λοιπών ειδών μηχανοργάνωσης 10-7134.002 Προμήθεια εφαρμογών - λογισμικού 10.00 5.00 10.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7134 20.00 10.00 Σελίδα 8 από 38

10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 10-7135.002 Επέκταση συστήματος ασφαλείας δημαρχείου 10-7135.004 Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού 10-7135.005 Προμήθεια συστήματος καταγραφής παρουσίας προσωπικού 10-7135.006 Προμληθεια χαλιών και μοκετών 5.00 7.00 3.00 1.992,60 1.20 Σύνολο Κ.Α. 10-7135 8.00 1.992,60 8.20 Σύνολο Κ.Α. 10-713 43.00 1.992,60 73.20 Σύνολο Κ.Α. 10-71 43.00 1.992,60 73.20 10-73 ΕΡΓΑ 10-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 10-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10-7326.001 Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7326 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-732 2.00 2.00 10-734 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 10-7341 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 10-7341.002 Υπηρεσίες Μηχανολόγου Μηχανικού με εξειδίκευση σε έργα ύδρευσης Αποχέτευσης για την σύνταξη μελετών, επικαιροποίηση υπαρχόντων Μελετών, επικαιροποίηση Προϋπολογισμού, υπηρεσίες ωρίμανσης έργων και υ 10-7341.003 Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 10-7341.004 Υπηρεσίες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για την σύνταξη μελετών, επικαιροποίηση υπαρχόντων Μελετών, επικαιροποίηση Προϋπολογισμού, υπηρεσίες ωρίμανσης έργων και υπηρεσίες επίβλεψης κατά την υλοποίηση Έργων 10-7341.005 Υπηρεσίες Περιβαλλοντολόγου για την Περιβαλλοντολογική αδειοδότηση ρων διαφόρων έργων και τη παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης (σύνταξη μελετών, επικαιροποίηση υπαρχόντων Μελετών και υπηρεσίες επίβλε 14.60 3.00 11.07 11.07 4.45 4.45 Σύνολο Κ.Α. 10-7341 33.12 15.52 Σύνολο Κ.Α. 10-734 33.12 15.52 Σύνολο Κ.Α. 10-73 35.12 15.52 2.00 10-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 10-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 10-7413.007 Απεικόνιση Χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Δωδώνης 61.50 Σύνολο Κ.Α. 10-7413 61.50 Σύνολο Κ.Α. 10-741 61.50 Σύνολο Κ.Α. 10-74 61.50 Σύνολο Κ.Α. 10-7 139.62 17.512,60 75.20 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Σελίδα 9 από 38

10-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 10-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10-8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.30 10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 10-8113.001 Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων Δήμου Δωδώνης 10-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 10-8115.002 Οφειλές από διάφορα έξοδα Δήμου Δωδώνης 10-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 10-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Σύνολο Κ.Α. 10-8111 2.30 1.450,74 Σύνολο Κ.Α. 10-8113 1.450,74 36 Σύνολο Κ.Α. 10-8115 36 Σύνολο Κ.Α. 10-811 4.110,74 10-8121.001 Οφειλή από προμήθειες παγίων 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-8121 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-812 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-81 14.110,74 Σύνολο Κ.Α. 10-8 14.110,74 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 966.968,08 620.114,86 921.310,74 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 110.455,72 100.885,38 86.76 Σύνολο Κ.Α. 15-602 110.455,72 100.885,38 86.76 15-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 27.919,28 25.033,16 22.44 Σύνολο Κ.Α. 15-605 27.919,28 25.033,16 22.44 15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 15-60 138.375,00 125.918,54 109.20 15-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 15-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 15-6232.001 Φιλοξενία Πλημμυροπαθών 12.00 72 2.50 Σύνολο Κ.Α. 15-6232 12.00 72 2.50 Σύνολο Κ.Α. 15-623 12.00 72 2.50 15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 15-62 12.00 72 2.50 15-647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Σελίδα 10 από 38