0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39 93.077,00 0,00 0,00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 25.377,47 25.260,13 25.269,70 25.777,00 0,00 0,00 0111.2 Μίσθωμα δημ. σχολείου Δ.Δ.Αγοράς 480,00 470,43 480,00 48 0111.3 Μίσθωμα καταστημάτων ΟΕΚ Αγ. Αθανασίου 3.140,00 3.266,94 3.266,94 3.30 0111.04 Μίσθωμα καταστήματος ( αναψυκτήριο - κυλικείο ) Δοξάτου 3.010,00 3.032,93 3.032,93 3.10 0111.06 Μίσθωμα αναψυκτηρίου (River) Κεφαλαρίου 8.500,00 8.354,30 8.354,30 8.50 0111.09 Μίσθωμα αποθήκης Ν.2 πρώην Συνεταιρισμού Καλαμπακίου 501,00 584,88 584,88 65 0111.10 Μίσθωμα αποθήκης Ν.1 πρώην Συνεταιρισμού Καλαμπακίου. 601,00 487,56 487,56 55 0111.11 Μίσθωμα αποθήκης Ν.3 πρώην Συναιτερισμού Καλαμπακίου 501,00 487,56 487,56 55 0111.12 Μίσθωμα αναψυκτηρίου Φτελιάς 1.201,00 1.201,00 1.201,00 1.201,00 0,00 0,00 0111.13 Μίσθωμα αναψυκτηρίου Καλαμώνα 605,00 605,00 605,00 605,00 0,00 0,00 0111.15 Μίσθωμα αναψυκτηρίου Αγ. Παρασκευής 841,00 841,00 841,00 841,00 0,00 0,00 0111.16 Μίσθωμα αναψυκτηρίου Πηγών Κεφαλαρίου 5.997,47 5.928,53 5.928,53 6.00 0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γής (άρθρο 195 ΚΔΚ) 62.000,00 61.807,75 61.807,75 60.00 0118 Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν.127/75, άρθρο 75 Ν.2065/92, ΚΥΑ 7.427,40 7.267,94 7.267,94 7.30 32489/82) 012 Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και 10.000,00 23.758,69 23.758,69 17.00 κοινόχρηστων χώρων 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές 0,00 12,50 12,50 50 (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0122.01 Τέλη και δικαιώματα από την Λαϊκή Αγορά της Δ.Κ. Αγ.ΑΘανασίου 1.000,00 4.689,56 4.689,56 3.50 0122.02 Τέλη και δικαιώματα από την Κυριακάτικη Αγορά της Δ.Κ. Δοξάτου. 9.000,00 13.715,00 13.715,00 9.00 0122.03 Τέλη και δικαιώματα από την Λαϊκή Αγορά της Δ.Κ. Καλαμπακίου 0,00 5.341,63 5.341,63 4.00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 4.000,00 11.251,14 13.000,00 10.00 021 Τόκοι κεφαλαίων 4.000,00 11.251,14 13.000,00 10.00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 4.000,00 11.251,14 13.000,00 10.00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.180.922,69 625.504,45 631.433,75 1.757.00 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.743.422,69 624.070,70 630.000,00 1.173.00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν.1828/89) 1.743.422,69 624.070,70 630.000,00 1.173.00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 301.000,00 571,75 571,75 418.00 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 1.000,00 500,00 500,00 1.00 0322 Τέλος ύδρευσης 300.000,00 71,75 71,75 417.00 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 6.000,00 862,00 862,00 6.00 (c) Megaplan Σελίδα 1
0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 5.000,00 862,00 862,00 5.00 0332 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας αρδεύσεως 1.00 1.00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 130.50 160.00 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 50 0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 130.00 160.00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 270.726,78 172.799,96 219.277,18 228.50 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν.547/1977) 105.946,58 1.500,00 1.560,00 54.00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 0,00 1.160,00 1.160,00 4.00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 70.000,00 340,00 400,00 20.00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 35.946,58 0,00 0,00 30.00 044 Εσοδα από το τέλος Ακίνητης περιουσίας 132.780,20 143.886,98 181.667,18 145.00 0441.01 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Εισπρατόμενο από το Δήμο) 37.780,20 0,00 37.780,20 35.00 0441.02 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας(εισπρατόμενο μέσω παρόχων Ηλεκτρ. ρεύματος) 95.000,00 143.886,98 143.886,98 110.00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 5.000,00 447,79 4.000,00 2.00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 5.000,00 447,79 4.000,00 2.00 και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν.2359/97) 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 27.000,00 26.455,19 31.500,00 26.50 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 2.000,00 0,00 2.000,00 1.50 0461.1 Τέλη χρήσης πεζοδρομίων 2.000,00 0,00 2.000,00 1.50 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν.2115/93, άρθρο 27 20.000,00 25.085,96 26.000,00 22.00 Ν.2130/93) 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 3.000,00 1.369,23 1.500,00 1.50 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν.1828/89) 0,00 510,00 550,00 1.00 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 0,00 510,00 550,00 1.00 0471.01 Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου ( Απόφ. Δ.Σ. 381/2015) 0,00 510,00 550,00 1.00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8.000,00 2.551,06 3.500,00 052 Εισφορές 8.000,00 2.551,06 3.500,00 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 8.000,00 2.551,06 3.500,00 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 9 Ν.1337/83, άρθρο 21 Ν.2508/97) 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.560.961,43 1.647.126,12 2.196.168,16 3.208.024,06 0,00 0,00 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2.560.961,43 1.647.126,12 2.196.168,16 2.196.168,16 0,00 0,00 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) 1.997.408,16 1.498.056,12 1.997.408,16 1.997.408,16 0,00 0,00 0614.01 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και 186.925,12 149.070,00 198.760,00 198.76 β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/91) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 376.628,15 0,00 0,00 0619.02 Επιχορήγηση του Ν.3756/2009 "Περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού 376.628,15 0,00 0,00 (c) Megaplan Σελίδα 2
Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α' βαθμού" 062 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη Γενικών Δαπανών 1.011.855,90 0,00 0,00 0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περιπτ.17 1.011.855,90 0,00 0,00 Ν.3852/2010) 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 47.016,64 13.315,41 13.437,72 1.00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 47.016,64 13.315,41 13.437,72 1.00 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 1.000,00 2.400,00 2.500,00 1.00 υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 33.973,22 77,69 100,00 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 12.043,42 10.837,72 10.837,72 0718.04 Απόδοση εσόδου από ΟΑΕΔ για την εφαρμογή του προγράμματος 12.043,42 10.837,72 10.837,72 Κοινωφελούς εργασίας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 780.322,46 417.315,95 598.950,00 1.218.457,70 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 28.60 621.707,70 0,00 0,00 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 28.60 621.707,70 0,00 0,00 1214 Eπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές 28.60 28.60 δαπάνες 1214.01 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές 28.60 28.60 δαπάνες 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 593.107,70 0,00 0,00 1215.01 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 593.107,70 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 689.222,46 300.912,50 474.350,00 445.75 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 446.150,00 272.312,50 445.750,00 445.75 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 416.250,00 242.812,50 416.250,00 416.25 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001) 29.900,00 29.500,00 29.500,00 29.50 1312.01 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 29.900,00 29.500,00 29.500,00 29.50 132 Λοιπές Επιχορηγήσειςγια επενδύσεις και έργα 243.072,46 28.600,00 28.600,00 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για 0,00 28.600,00 28.600,00 έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) 1325.02 Κάλυψη δράσης πυροπροστασίας 0,00 28.600,00 28.600,00 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ( ΕΣΠΑ ) 243.072,46 0,00 0,00 εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1328.02 Μελέτη αντικατάστασης Ε.Ε.Λ. Δήμου και κατασκευή εξωτερικών δικτύων 172.226,97 0,00 0,00 σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου ( ΕΣΠΑ ) 1328.06 Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στη Δ.Κ. Δοξάτου (ΕΣΠΑ) 51.564,75 0,00 0,00 1328.08 Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικού κέντρου Τ.Δ. Κεφαλαρίου Δήμου Δοξάτου 19.280,74 0,00 0,00 (c) Megaplan Σελίδα 3
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 52.500,00 112.891,30 120.500,00 141.00 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 52.500,00 112.891,30 120.500,00 141.00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 35.000,00 80.289,23 85.000,00 90.00 Ν.2130/93) 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) 16.000,00 32.271,75 35.000,00 50.00 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών 1.500,00 330,32 500,00 1.00 διατάξεων 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10.000,00 3.512,15 4.100,00 10.00 162 Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 10.000,00 1.466,03 2.000,00 10.00 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 10.000,00 1.466,03 2.000,00 10.00 1629.01 Έσοδα από δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων για λογαριασμό τρίτων 10.000,00 1.466,03 2.000,00 10.00 169 Λοιπά Εκτακτα Εσοδα 0,00 2.046,12 2.100,00 1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους κωδικούς της ομάδας 0,00 2.046,12 2.100,00 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" 1699.04 Λοιπά έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 0,00 2.046,12 2.100,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 98.749,70 1.470.723,14 1.479.964,64 165.141,72 0,00 0,00 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 98.749,70 1.459.318,80 1.468.560,30 165.141,72 0,00 0,00 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και 98.749,70 1.459.318,80 1.468.560,30 165.141,72 0,00 0,00 εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0,00 516.004,75 520.000,00 50.00 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 0,00 832.224,29 835.000,00 20.00 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 0,00 62.706,40 65.000,00 5.00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 0,00 47.060,30 47.060,30 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0,00 1.323,06 1.500,00 1.50 2118.01 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0,00 1.323,06 1.500,00 1.50 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 98.749,70 0,00 0,00 88.641,72 0,00 0,00 2119.08 τακτικά έσοδα από αναπτυξιακή εταιρία Δράμας λόγω πληρωμής από ιδίους 88.641,72 0,00 0,00 88.641,72 0,00 0,00 πόρους του συγχρηματοδοτούμενου έργου Αποπεράτωση πολιτιστικού κέντρου Κεφαλαρίου 2119.09 Τακτικά έσοδα από ΟΑΕΔ λόγω επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών 10.107,98 0,00 0,00 εργαζομένων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας Δεκεμβρίου 2015 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 11.404,34 11.404,34 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και 0,00 11.404,34 11.404,34 εισπράττονται για πρώτη φορά 2212 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0,00 11.404,34 11.404,34 2212.10 Ασφαλιστικές εισφορές προγράμματος ΟΑΕΔ κοινοφελούς εργασίας 0,00 11.404,34 11.404,34 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2.960.510,00 2.174.007,68 2.174.007,68 2.676.40 (c) Megaplan Σελίδα 4
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 2.960.510,00 2.174.007,68 2.174.007,68 2.676.40 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά 2.960.510,00 2.174.007,68 2.174.007,68 2.676.40 έτη τακτικα έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 4.510,00 2.615,49 2.615,49 112.515,40 0,00 0,00 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 1.210.000,00 761.918,74 761.918,74 970.00 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 160.000,00 92.598,57 92.598,57 139.90 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 310.000,00 276.788,28 276.788,28 360.00 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 12.000,00 9.977,76 9.977,76 35.00 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 0,00 20.601,11 20.601,11 10.00 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0,00 15.269,74 15.269,74 17.00 3219 Λοιπά έσοδα 1.264.000,00 994.237,99 994.237,99 1.031.984,60 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 1.098.276,43 750.692,00 879.763,49 1.134.27 ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.090.276,43 750.407,25 879.463,49 1.130.27 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 88.000,00 55.094,38 66.500,00 76.00 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 88.000,00 55.094,38 66.500,00 76.00 4111.01 Ασφαλιστική εισφορά σύνταξης (0824). 60.000,00 40.512,07 48.000,00 50.00 4111.03 Ασφαλιστική εισφορά ΚΣΚΥ (0822) 15.000,00 6.943,32 9.000,00 13.00 4111.05 Ασφαλιστική εισφορά Σύνταξης ΒΑΡΕΑ 13.000,00 7.638,99 9.500,00 13.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 368.069,78 301.079,89 320.713,49 454.67 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 86.225,91 74.987,64 82.000,00 84.00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 11.569,85 880,48 1.025,39 1.45 Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.1 Χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και 1.291,71 733,68 825,39 1.20 λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.2 ΟΓΑ Χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων 268,35 146,80 200,00 25 και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.3 Φόρος 20% Δημ.Συμβούλων 10.009,79 0,00 0,00 4123 Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελευθ.επαγγελματιών κλπ 83.719,20 20.319,75 25.608,78 112.50 4123.1 Φόρος Προμηθευτών 1% 2.000,00 674,59 1.000,00 1.50 4123.3 Φόρος Εργολάβων 3% 33.698,50 1.608,78 1.608,78 35.00 4123.4 Φόρος Προμηθευτών 4% 15.373,55 7.562,51 9.000,00 20.00 4123.8 Φόρος Προμηθευτών 8% 21.586,15 8.980,14 12.000,00 35.00 4123.20 Φόρος αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 10.061,00 1.493,73 2.000,00 20.00 4123.21 Φόρος αμοιβών μη ελευθέρων επαγγελματιών 1.00 1.00 (c) Megaplan Σελίδα 5
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 186.554,82 204.892,02 212.079,32 256.72 4124.1 Χαρτόσημο Μισθωμάτων 6.000,00 2.097,05 3.000,00 6.00 4124.2 ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων 1.300,00 419,32 419,32 4124.3 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου λοιπών αμοιβών τρίτων 21,60 21,60 100,00 10 4124.04 ΦΠΑ εκροών Υπηρεσιών 13% 80.000,00 157.913,76 160.000,00 180.00 4124.05 ΦΠΑ εκροών Υπηρεσιών 23% 85.000,00 37.976,88 40.000,00 55.00 4124.07 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 11.097,12 6.153,42 8.000,00 12.00 4124.08 Ε.Α.Α.Δη.Συ. 3.016,10 295,11 500,00 3.50 4124.09 Χαρτόσημο Ε.Α.Α.Δη.Συ. 100,00 11,14 50,00 10 4124.10 ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δη.Συ. 20,00 3,74 10,00 2 413 Ασφαλιστικές εισφορές 542.303,03 353.999,97 443.250,00 515.00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 542.303,03 353.999,97 443.250,00 515.00 4131.03 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 160.000,00 116.144,89 135.000,00 160.00 4131.04 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 219.608,93 129.737,91 180.000,00 200.00 4131.05 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 50.358,81 32.321,15 40.000,00 50.00 4131.06 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ μη μελών 1.006,29 2,24 50,00 1.00 4131.09 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΠΟΤΕ 1.906,34 870,64 1.200,00 1.50 4131.10 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ 1.720,19 967,69 1.400,00 1.50 4131.12 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 178 2.666,24 1.363,19 1.600,00 2.50 4131.13 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 016 4.00 4.00 4131.14 Έκτακτη ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 11.000,00 7.608,37 9.000,00 10.00 4131.15 Ταμείο ΕΤΑΤ Δημάρχου 50 50 4131.24 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 65.025,08 47.548,54 55.000,00 60.00 4131.25 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 18.011,15 11.991,70 14.000,00 17.00 4131.26 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΑ 3.500,00 2.613,57 3.000,00 3.50 4131.35 Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ταμείων Νομικών 3.000,00 2.830,08 3.000,00 3.50 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 91.903,62 40.233,01 49.000,00 84.60 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 40.338,93 17.760,47 21.500,00 32.00 4141.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π & Δ. 25.000,00 11.199,72 13.000,00 20.00 4141.02 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού 15.338,93 6.560,75 8.500,00 12.00 Ταμιευτηρίου 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 51.564,69 22.472,54 27.500,00 52.60 4142.01 Εισφορά Αλληλεγγύης 25.157,75 17.464,38 20.000,00 25.00 4142.02 Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 6.259,29 4.082,16 5.500,00 6.00 (c) Megaplan Σελίδα 6
4142.04 Εισφορά στο σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων 1.962,00 926,00 1.000,00 1.60 4142.08 Παρακράτηση υπέρ ΔΟΥ και υπέρ ΙΚΑ 18.185,65 0,00 1.000,00 20.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 8.000,00 284,75 300,00 4.00 421 Επιστροφές χρημάτων 8.000,00 284,75 300,00 4.00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 2.00 1.00 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997) 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 6.000,00 284,75 300,00 3.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.152.063,37 1.184.048,20 1.184.048,20 579.618,38 0,00 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.152.063,37 1.184.048,20 1.184.048,20 579.618,38 0,00 0,00 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 519.844,44 519.844,44 519.844,44 555.057,62 0,00 0,00 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 519.844,44 519.844,44 519.844,44 521.103,28 0,00 0,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 5111.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 317.747,28 317.747,28 317.747,28 315.00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 5111.02 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εισφορές για την Επέκταση Σχεδίου 202.097,16 202.097,16 202.097,16 206.103,28 0,00 0,00 Πόλεως Δοξάτου 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 33.954,34 0,00 0,00 δαπανών του δήμου 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 632.218,93 664.203,76 664.203,76 24.560,76 0,00 0,00 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 0,00 31.984,83 31.984,83 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.05 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα (ΛΟΙΠΟΙ) για την 0,00 31.984,83 31.984,83 κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για 524.603,60 524.603,60 524.603,60 πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5122.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (ΣΑΤΑ) για την κάλυψη 457.879,62 457.879,62 457.879,62 έργων. 5122.08 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΚΟΚ για την κάλυψη 26.266,88 26.266,88 26.266,88 έργων 5122.11 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για Βοηθήματα ένδειας 3.300,00 3.300,00 3.300,00 και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών 5122.13 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Πυροπροστασία για 37.157,10 37.157,10 37.157,10 την κάλυψη έργων. 5123 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 107.615,33 107.615,33 107.615,33 24.560,76 0,00 0,00 ειδικευμένων δαπανών 5123.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (ΥΠ.ΕΣ.) 22.460,00 22.460,00 22.460,00 7.46 5123.03 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (ΕΣΠΑ) 16.038,52 16.038,52 16.038,52 16.038,52 0,00 0,00 5123.05 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (ΕΠ Μ.Θ. 54.954,57 54.954,57 54.954,57 2007-2013) 5123.07 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (ΘΗΣΕΑΣ) 1.062,24 1.062,24 1.062,24 1.062,24 0,00 0,00 (c) Megaplan Σελίδα 7
5123.08 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για 13.100,00 13.100,00 13.100,00 καταβολή εκλογικής αποζημίωσης (c) Megaplan Σελίδα 8
Κωδικός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ (ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 4.000,00 11.251,14 13.000,00 10.00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.180.922,69 625.504,45 631.433,75 1.757.00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 270.726,78 172.799,96 219.277,18 228.50 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8.000,00 2.551,06 3.500,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2.560.961,43 1.647.126,12 2.196.168,16 3.208.024,06 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 47.016,64 13.315,41 13.437,72 1.00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 780.322,46 417.315,95 598.950,00 1.218.457,70 0,00 0,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 28.60 621.707,70 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 689.222,46 300.912,50 474.350,00 445.75 14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 52.500,00 112.891,30 120.500,00 141.00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10.000,00 3.512,15 4.100,00 10.00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 98.749,70 1.470.723,14 1.479.964,64 165.141,72 0,00 0,00 21 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 98.749,70 1.459.318,80 1.468.560,30 165.141,72 0,00 0,00 22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 11.404,34 11.404,34 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2.960.510,00 2.174.007,68 2.174.007,68 2.676.40 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ 2.960.510,00 2.174.007,68 2.174.007,68 2.676.40 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.098.276,43 750.692,00 879.763,49 1.134.27 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1.090.276,43 750.407,25 879.463,49 1.130.27 42 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 8.000,00 284,75 300,00 4.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.152.063,37 1.184.048,20 1.184.048,20 579.618,38 0,00 0,00 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 519.844,44 519.844,44 519.844,44 555.057,62 0,00 0,00 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 632.218,93 664.203,76 664.203,76 24.560,76 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 10.114.291,00 7.403.381,42 8.327.606,70 10.508.870,48 0,00 0,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.152.063,37 1.184.048,20 1.184.048,20 579.618,38 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι 11.266.354,37 8.587.429,62 9.511.654,90 11.088.488,86 0,00 0,00 (c) Megaplan Σελίδα 9