ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Πληροφορίες: Θεονία Γιαννακοπούλου Τηλέφωνο: 210-7286435 FAX: 210-7211007 Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 76-115 28 Αθήνα, 25/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 922 Προς τη Διεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ 16ο: Περί έγκρισης του απολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2015 Σας διαβιβάζουμε Απόσπασμα Πρακτικών της 8 ης Συνεδρίας της Εφορείας της 21 ης Απριλίου 2016 που αφορά στο θέμα 16ο της Η.Δ., «Περί έγκρισης του απολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2015». Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Η Αντιπρόεδρος Καθηγήτρια Ευαγγελία Λία Μουλοπούλου Κοινοποίηση : -Δ/νση Διοικητικού
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 8 ς Συνεδρίας της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου της 21 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. Στο Αρεταίειο Νοσοκομείο... ΘΕΜΑ 16 ο Περί έγκρισης του απολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2015 (επισυνάπτεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Στο θέμα αυτό η Εφορεία λαμβάνει υπόψη τα αναγραφόμενα στον απολογισμό οικονομικού έτους 2015 που έχει υποβάλλει η Δ/νση Οικονομικού με την υπ αριθμ. πρωτ. 5174/20-04-2016 εισηγητική έκθεση, που επισυνάπτεται, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, αποφασίζει 1. Την έγκριση του Απολογισμού 2015 του Νοσοκομείου που σε ανακεφαλαίωση έχει ως εξής: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Οικονομικού έτους 2015 Υπόλοιπο 31 12 2014 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014) Εισπράξεις από : Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο Πληρωμές από Πανεπιστήμιο Πληρωμές από Νοσοκομείο 6.624.713,79 241.960,70 9.090.648,30 13.257.310,57 6.624.713,79 9.332.609,00 15.957.322,79 13.257.310,57 Τελικό υπόλοιπο 31 12 2015 2.700.012,22 2. την προώθηση του προς έγκριση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ακριβές απόσπασμα Αθήνα, 25-04-2016 Η Γραμματέας Θεονία Γιαννακοπούλου
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 20/04/2016 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθμ. πρωτ. Διεύθυνσης: 5174 Π ρ ο ς Αριθμ. πρωτ. Εφορείας: 383 την Εφορεία του Αρεταιείου Νοσοκομείου Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η επί του Απολογισμού Εσόδων Εξόδων του Κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ έτους 2 0 1 5 ΣΚΟΠΟΣ : ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ : O Θεόδωρος και η Ελένη Αρεταίου άφησαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Ιατρική Σχολή, την σε ακίνητες και κινητές αξίες περιουσία τους, όπου από το χρηματικό κεφάλαιο α) να αγορασθεί οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί Νοσοκομείο και θα φέρει την επιγραφή «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ιδρυθείσα υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ» και β) να χορηγείται βραβείο σε εργασίες «περί την ιατρικήν ή τας φυσικάς επιστήμας» βραβευμένες από την Ακαδημία Αθηνών. Η σημερινή περιουσία του Κληροδοτήματος αποτελείται: α) από το επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας Νοσοκομείο β) από το επί της Σταδίου και Χρ. Λαδά οκταόροφο ακίνητο γ) από το επί της Αιόλου 89 ακίνητο δ) από το επί της Λεωνίδου 24 οικόπεδο Οι πέντε (5) μετοχές ΣΠΑΠ και οι σαράντα (40) μετοχές Υφαντουργικής Εταιρείας Φαλήρου, που αναφέρονται στους απολογισμούς προηγούμενων ετών, μετά από ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι μεν είναι πλέον άνευ αξίας, οι δε έχουν παραγραφεί. Η αξία κτήσης της ανωτέρω περιουσίας συνυπολογιζομένων και των δαπανών βελτίωσης ανέρχεται στο ποσό των 22.604.907,17 ευρώ. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία αντλήθηκαν από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών (Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2015). - 2 -
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Οικονομικό έτος 2015 Υπόλοιπο 31 12 2014 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014) Εισπράξεις από : Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο 6.624.713,79 241.960,70 9.090.648,30 6.624.713,79 9.332.609,00 15.957.322,79 Πληρωμές από Πανεπιστήμιο Πληρωμές από Νοσοκομείο 13.257.310,57 13.257.310,57 Υπόλοιπο 31 12 2015 2.700.012,22 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ : Για το πρώτο μέρος της εκτέλεσης του σκοπού του Κληροδοτήματος, δηλαδή συντήρηση και λειτουργία του Νοσοκομείου δαπανήθηκε το έτος 2015 το ποσό των 13.257.310,57 ευρώ, ενώ για το δεύτερο μέρος, δηλαδή τη χορήγηση βραβείων, δεν κατατέθηκε αίτημα από την Ακαδημία Αθηνών, προς απόδοση αυτού. Παρακαλούμε για την έγκριση του απολογισμού έτους 2015 του Νοσοκομείου και την προώθησή του για δημοσίευση και έγκριση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Η Προϊσταμένη Τμήμα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικού ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΑ - 3 -
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 Κατάσταση ταμειακού υπολοίπου οικονομικού έτους 2015 Τμήμα Χρηματικού Τ.Π. Π.Δ.Ε. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (σε ευρώ) (σε ευρώ) (σε ευρώ) Υπόλοιπο τέλους χρήσης σύμφωνα με την Τράπεζα (extrait 31/12/2015) 2.870.157,29 11,90 194.549,22 + Τυχόν μετρητά Ταμείου την 31/12/2015 5.525,37 0,00 0,00 Επιταγές που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι 31/12/2015 175.682,34 0,00 194.549,22 + Μισθοδοσία Ιανουαρίου 2016 (σε περίπτωση επιβάρυνσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015) 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2.700.000,32 11,90 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.700.012,22 ΑΝΑΛΥΣΗ Τ.Υ.(σε ευρώ) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ 2.700.000,32 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 11,90 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2.700.012,22-4 -
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Επί του Απολογισμού ΕΣΟΔΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ χρήσης 2 0 1 5 του Κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Το Κληροδότημα ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ συνίσταται από τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία : α) Από το Αρεταίειο Νοσοκομείο, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας 76. β) Από το οκταόροφο ακίνητο επί των οδών Σταδίου και Χρήστου Λαδά 6, όπου στεγάζονται οι Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, κ.α. γ) Από το ακίνητο επί της οδού Αιόλου 89 στο οποίο στεγάζονται εμπορικά καταστήματα. δ) Από το οικόπεδο επί της οδού Λεωνίδου. Η αξία κτήσης της παραπάνω περιουσίας συνυπολογιζομένων και των δαπανών βελτίωσης αυτής, ανέρχεται σε 22.604.907,17 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας που συντάσσεται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση του Κληροδοτήματος ασκήθηκε και κατά το οικονομικό έτος 2015, της μεν περιουσίας του από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, του δε Νοσοκομείου από την Εφορεία αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ 641/77 άρθρο 10, 708/77 άρθρο 8 και τις υπ αριθμ.347/26 8 1977 και 365/6 12 77 γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου, με ενιαίο όμως προϋπολογισμό και με δύο Τραπεζικούς Λογαριασμούς για τον Τακτικό Προϋπολογισμό στην ΕΤΕ, έναν για τις λειτουργικές δαπάνες και έναν για την καταβολή των μισθοδοτικών αμοιβών, μέσω ΕΑΠ, ενώ η κίνηση των λογαριασμών των έργων των Δημοσίων Επενδύσεων παρακολουθείται από την Τράπεζα Ελλάδος. - 5 -
Οι εισπράξεις του Κληροδοτήματος και η πραγματοποίηση των δαπανών του, κατά την χρήση 2015 έγινε με βάση τον προϋπολογισμό, ο οποίος εγκρίθηκε ταυτόχρονα με την 1 η τροποποίηση αυτού, με την υπ αριθμ. πρωτ. 9085/661/13 02 2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής λειτουργίας Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Τμήμα Εποπτείας (αριθμ. πρωτ. Νοσ/μείου 1583/17 02 2015). Οι τρεις επόμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού εγκρίθηκαν με σχετική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτ. 55563/4956/25 09 2015 (αριθμ. πρωτ. Νοσ/μείου 9632/13 10 2015) έγγραφό της, ενώ η 5 η τροποποίηση θα ελεγχθεί απολογιστικά, σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτ. 93164/7995, 92400/7928/02 03 2016 (αριθμ. πρωτ. Νοσ/μείου 3483/08 03 2016) έγγραφό της. Για την καλύτερη παρακολούθηση των εσόδων εξόδων ταξινομήσαμε τον προϋπολογισμό όπως και στα προηγούμενα έτη, σε δύο μέρη. Στο πρώτο εμφανίζονται όλα τα έσοδα και έξοδα του Νοσοκομείου, πλην των Δημοσίων Επενδύσεων, δηλ. ο Τακτικός Προϋπολογισμός (Τ.Π). Στο δεύτερο όλες οι εισπράξεις και οι δαπάνες που προέρχονται από Δημόσιες Επενδύσεις, δηλαδή ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε). Τα παραπάνω ακολουθούνται και στον απολογισμό του έτους αυτού. - 6 -
Β. ΕΣΟΔΑ Τα έσοδα του Κληροδοτήματος που εισπράχθηκαν το έτος 2015 προέρχονται από έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού σε ποσοστό 97,09% και από έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 2,91%. Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, προέρχονται από : α) Επιχορήγηση του Κράτους, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε ποσοστό 46,79%. β) Εισπράξεις από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Νοσοκομείου (νοσήλια,κλπ.) σε ποσοστό 31,04%. γ) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και λοιπά έσοδα σε ποσοστό 11,92%. δ) Ειδική επιχορήγηση του Ν. 4325/2015, άρθρο 33, για αποζημίωση εφημεριών ειδικευομένων ιατρών σε ποσοστό 7,49%. ε) Ενοίκια ακινήτων σε ποσοστό 2,02%. στ) Συνεισφορά λοιπών Κληροδοτημάτων 0,65%. Τα έσοδα του Κληροδοτήματος που εισπράχθηκαν το 2015 ανήλθαν συνολικά (Τ.Π+ΠΑΝ/ΜΙΟ+Δ.Ε) στο ποσό των 9.332.609,00 ευρώ έναντι των 19.896.887,78 ευρώ που προϋπολογίσθηκαν (ποσοστό 46,90%). Από το σύνολο αυτό των εισπραχθέντων, το ποσό των 9.061.133,11 ευρώ αφορά σε έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και το υπόλοιπο 271.475,89 ευρώ σε έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων. Το έτος 2014 εισπράχθηκαν συνολικά 18.024.961,93 ευρώ (17.941.501,34 Τ.Π. και 83.460,59 Δ.Ε) ενώ είχαν προϋπολογισθεί 19.643.795,79 ευρώ συνολικά (ποσοστό 91,76%). Τα έσοδα του έτους 2015 κατά πηγή προέλευσής των εμφανίζονται ως εξής: - 7 -
Συνοπτικός πίνακας απολογιστικών στοιχείων εσόδων 2015 Α) ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ α' Νοσοκομείο Εισπράξεις από νοσήλια, παρακλινικές εξετάσεις, θεραπείες, διαθέσεις φαρμάκων, κλπ. (ΚΑΕ 3100) Εισπράξεις από Απογευματινά Ιατρεία (παρακλινικές εξετάσεις, θεραπείες κλπ.) (KAE 3144) Εισπράξεις παρελθόντων ετών από νοσήλια & παρακλινικές εξετάσεις, φάρμακα, κλπ (ΚΑΕ 8410) Εισπράξεις από λοιπές περιπτώσεις (ΚΑΕ 3200,3300,3500,3900,4000) Πηγή προέλευσης Εσόδων Κληροδοτήματος Προϋπολογίσθηκαν σε ΕΥΡΩ Από Νοσ/μείο ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΡΩ - 8 - Από Παν/μιο ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΣΥΝΟΛΟ Προυπ/ντων % Εισπρ/ντων% Εισπρ/ντων Προϋπ/ντων 3.019.535,00 482.738,94 0,00 482.738,94 15,58 23,42 5,33 17,17 15,99 50.000,00 24.865,63 0,00 24.865,63 0,26 0,39 0,27 0,88 49,73 9.750.765,34 2.238.832,42 0,00 2.238.832,42 50,33 75,64 24,71 79,61 22,96 71.500,00 65.707,31 0,00 65.707,31 0,37 0,55 0,73 2,34 91,90 ΣΥΝΟΛΟ 12.891.800,34 2.812.144,30 0,00 2.812.144,30 66,54 100,00 31,04 100,00 21,81 β' Ενοίκια ακινήτων Εισπράξεις από ακίνητα (ΚΑΕ 3400) 161.500,00 0,00 161.660,88 161.660,88 0,83 94,17 1,78 88,47 100,10 Εισπράξεις από ακίνητα παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 8440) 10.000,00 0,00 21.060,10 21.060,10 0,05 5,83 0,23 11,53 210,60 ΣΥΝΟΛΟ 171.500,00 0,00 182.720,98 182.720,98 0,89 100,00 2,02 100,00 106,54 γ' Λοιπά Κληροδοτήματα (ΚΑΕ 5400) Από Κληροδότημα Μαγγίνα (ΚΑΕ 5412-1) 59.239,72 0,00 59.239,72 59.239,72 0,31 96,73 0,65 100,00 100,00 Από Κληροδότημα Κατερινοπούλου (ΚΑΕ 5412-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! Από Κληροδότημα Ζαννέτου (ΚΑΕ 5412-2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! Από δωρεές (ΚΑΕ 5411) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,01 3,27 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 61.239,72 0,00 59.239,72 59.239,72 0,32 100,00 0,65 100,00 96,73 δ' Κρατική Επιχορηγία Από Κρατική Επιχορηγία μέσω ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 0113) Από Κρατική Επιχορηγία παρελθόντος Έτους ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 8111) 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 4.240.000,00 21,88 100,00 46,79 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Πηγή προέλευσης Εσόδων Κληροδοτήματος Προϋπολογίσθηκαν σε ΕΥΡΩ Από Νοσ/μείο ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Από Παν/μιο ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΣΥΝΟΛΟ Προυπ/ντων % Εισπρ/ντων% Εισπρ/ντων Προϋπ/ντων Από το Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ν. 4281/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! (ΚΑΕ 6118) ΣΥΝΟΛΟ 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 4.240.000,00 21,88 100,00 46,79 100,00 100,00 ε Επιχορήγηση Υπουργείο Υγείας Ειδική επιχορήγηση του Ν. 4325/2015, άρθρο 33 για αποζημίωση εφημεριών ειδικευομένων ιατρών Υπουργείου Υγείας, τρέχοντος έτους (ΚΑΕ 0115) 623.661,00 623.661,00 0,00 623.661,00 3,22 91,91 6,88 91,91 100,00 Ειδική επιχορήγηση του Ν. 4325/2015, άρθρο 33 για αποζημίωση εφημεριών ειδικευομένων ιατρών Υπουργείου Υγείας, παρελθόντος έτους (ΚΑΕ 0117) 54.882,00 54.882,00 0,00 54.882,00 0,28 8,09 0,61 8,09 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 678.543,00 678.543,00 0,00 678.543,00 3,50 100,00 7,49 100,00 100,00 στ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ - Κρατήσεις υπέρ τρίτων Απολήψεις για πληρωμές που έγιναν (ΚΑΕ 5100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! Κρατήσεις Υπέρ Δημοσίου & τρίτων (ΚΑΕ 5200 και 2000) 1.291.600,00 1.051.882,97 0,00 1.051.882,97 6,67 97,00 11,61 96,64 81,44 Επιστροφές χρημάτων και λοιπά έσοδα (ΚΑΕ 5500,5600) 40.000,00 36.602,14 0,00 36.602,14 0,21 3,00 0,31 3,36 91,51 ΣΥΝΟΛΟ 1.331.600,00 1.088.485,11 0,00 1.088.485,11 6,87 100,00 11,92 100,00 81,74 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π. 19.374.683,06 8.819.172,41 241.960,70 9.061.133,11 100,00 87,63 100,0 0 76,82 46,77 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013 2.734.623,65 2.734.623,65 0,00 2.734.623,65 12,37 23,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π. 22.109.306,71 11.553.796,06 241.960,70 11.795.756,76 100,00 100,00 100,0 0 100,00 53,35 Β' ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1) Για εξοπλισμό (ΚΑΕ 9340) 2) Για επισκευές - διαρρυθμίσεις κτιρίων (ΚΑΕ 9320-9330-9379) 353.537,61 174.188,91 0,00 174.188,91 67,70 49,27 168.667,11 97.286,98 0,00 97.286,98 32,30 57,68 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ Δ.Ε. 522.204,72 271.475,89 0,00 271.475,89 100,00 98,41 96,98 51,99 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013 8.449,70 8.449,70 0,00 8.449,70 100,00 1,59 3,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ε. 530.654,42 279.925,59 0,00 279.925,59 100,00 100,00 52,75-9 -
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 2015 Πηγή προέλευσης Εσόδων Κληροδοτήματος Προϋπολογίσθηκαν σε ΕΥΡΩ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ Από Από Νοσ/μείο ΣΥΝΟΛΟ Προυπ/ντων % Εισπρ/ντων% Παν/μιο Εισπρ/ντων Προϋπ/ντων 1) ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.374.683,06 8.819.172,41 241.960,70 9.061.133,11 97,38 97,09 46,77 2) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 522.204,72 271.475,89 0,00 271.475,89 2,62 2,91 51,99 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 19.896.887,78 9.090.648,30 241.960,70 9.332.609,00 100,00 87,88 100,00 77,28 46,90 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : Τ.Π 2014 2.734.623,65 2.734.623,65 0,00 2.734.623,65 12,08 22,65 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : Δ.Ε. 2014 8.449,70 8.449,70 0,00 8.449,70 0,04 0,07 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 22.639.961,13 11.833.721,65 241.960,70 12.075.682,35 100,00 100,00 53,34-10 -
Από τα συνοπτικά αυτά απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με την προέλευση και το ποσό των εισπραχθέντων εσόδων, προκύπτει ότι : Α ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 1. Η πρώτη πηγή εσόδων είναι «η Κρατική Επιχορηγία», μέσω Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για μισθοδοσία προσωπικού και δαπάνες λειτουργίας. Προϋπολογίσθηκε συνολικά το ποσό των 4.240.000,00 ευρώ και εισπράχθηκε ακριβώς το ίδιο ποσό (100%). 2. Δεύτερη πηγή εσόδων αποτελούν τα έσοδα που προέρχονται από την «Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Νοσοκομείου» κυρίως από παροχή υπηρεσιών υγείας προς ασθενείς. Προϋπολογίσθηκαν 12.891.800,34 ευρώ και εισπράχθηκαν συνολικά 2.812.144,30 ευρώ (21,81%). Το 2014 είχε προϋπολογισθεί ποσό 5.728.571,20 ευρώ και είχε εισπραχθεί το ποσό των 4.280.345,16 ευρώ (74,72%). Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων οφείλεται στους λόγους που αναφέρονται στις σελίδες 81 παρ. 2 έως 91 και σελ. 93 94 παρ. 7.2. (αιτιολογήσεις κατά ΚΑΕ). 3. Η τρίτη πηγή προέρχεται από την κατηγορία «Λοιπά Έσοδα» της οποίας το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων αντιστοιχεί σε δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν (αντικριζόμενα έσοδα) και περιλαμβάνει : α) τις κρατήσεις υπέρ τρίτων που πραγματοποιούνται επί των αποδοχών των υπαλλήλων, των προμηθειών, κ.α. β) τα έσοδα από επιστροφές χρημάτων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. Στην κατηγορία αυτή προϋπολογίστηκαν συνολικά 1.331.600,00 ευρώ και εισπράχθηκαν 1.088.485,11 ευρώ (81,74%). Το προηγούμενο έτος είχαν προϋπολογισθεί 1.358.181,85 ευρώ συνολικά και είχαν εισπραχθεί (από Νοσοκομείο και από Πανεπιστήμιο) 1.388.527,77 ευρώ (102,23%). Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων οφείλεται στους λόγους που αναγράφονται στην σελίδα 92 παρ. 4.1. (αιτιολογήσεις κατά ΚΑΕ). 4. Τέταρτη πηγή εσόδων του Νοσοκομείου για το έτος 2015, αποτελούν αυτά που προέρχονται από την Ειδική Επιχορήγηση του Ν. 4325/2015, άρθρο 33, για αποζημίωση εφημεριών ειδικευομένων ιατρών τρέχοντος και παρελθόντος έτους. Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 678.543,00 ευρώ και εισπράχθηκε το ίδιο ποσό (100%). 5. Πέμπτη πηγή αποτελούν τα έσοδα που προέρχονται από τα «Eνοίκια Ακινήτων του Κληροδοτήματος». Προϋπολογίσθηκε, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και είσπραξη των ενοικίων, - 11 -
ποσό 171.500,00 ευρώ συνολικά. Από την ανωτέρω Διεύθυνση Κληροδοτημάτων εισπράχθηκε το ποσό των 182.720,98 ευρώ (106,54%), από το οποίο 21.060,10 ευρώ αφορά σε ενοίκια προηγουμένων ετών. Το έτος 2014 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των 551.500,00 ευρώ και εισπραχθεί το ποσό των 562.204,72 ευρώ (101,94%) εκ των οποίων 351.398,35 παρελθόντος έτους. 6. Η έκτη πηγή εσόδων του Νοσοκομείου για το έτος 2015, προέρχεται από τα «Διάφορα Κληροδοτήματα και Δωρεές» (Ζαννέτου Κατερινοπούλου Μαγγίνα, κ.α.). Προϋπολογίσθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την Δ/νση Κληροδοτημάτων, το ποσό των 61.239,72 ευρώ συνολικά και εισπράχθηκε το ποσό των 59.239,72 ευρώ (ποσοστό 96,73%). Τη μέριμνα, παρακολούθηση και είσπραξη των εσόδων από τα διάφορα Κληροδοτήματα έχει η Δ/νση Κληροδοτημάτων του Παν/μίου Αθηνών. Το 2014 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των 37.147,69 ευρώ και εισπραχθεί το ποσό των 35.597,69 ευρώ (95,83%). Β ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τα έσοδα που εισπράχθηκαν το έτος 2015 από «Δημόσιες Επενδύσεις» ανέρχονται στο ποσό των 271.475,89 ευρώ έναντι 522.204,72 ευρώ που είχαν προϋπολογισθεί δηλ. ποσοστό 51,99%. Το 2014 είχε εισπραχθεί ποσό 83.460,59 ευρώ έναντι 293.566,05 που είχε προϋπολογισθεί (28,43%). Τα προϋπολογισθέντα ποσά στην ομάδα αυτή των εσόδων συναρτώνται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις ανά έργο που ορίζουν οι εγκεκριμένες ΣΑΕ. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ποσών του έτους 2015 οφείλεται όπως κάθε χρόνο στον τρόπο χρηματοδότησης, δηλαδή : Για την προμήθεια εξοπλισμού : τα ποσά χρηματοδοτούνται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, της οποίας όμως προηγούνται ενέργειες όπως τροποποίηση προϋπολογισμού έγκριση αυτού προκήρυξη και κατακύρωση διαγωνισμού, υπογραφή σύμβασης. Για τα κτιριακά έργα : τα ποσά εισπράττονται μετά την έναρξη αυτών και ανάλογα με την εξέλιξή τους, δηλαδή μετά την αποστολή προς το Νοσοκομείο από την ΤΥΠΑ των πιστοποιήσεων των εργασιών. - 12 -
Από την ανακεφαλαίωση των εσόδων έτους 2015 (σελ. 8 10) προκύπτει ότι τα έσοδα του Κληροδοτήματος εισπράχθηκαν συνολικά σε ποσοστό 92,93% αυτών που προϋπολογίσθηκαν. Αναλυτικότερα : 1) Επί συνόλου των προϋπολογισθέντων εσόδων, τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανέρχονται σε 97,38% ενώ των Δημοσίων Επενδύσεων σε 2,62%. 2) Επί συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων, τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού αντιστοιχούν σε 97,09% ενώ των Δημοσίων Επενδύσεων σε 0,91 %. 3) Επί του συνόλου των προϋπολογισθέντων εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού εισπράχθηκαν έσοδα σε 46,77%, ενώ επί του συνόλου των προϋπολογισθέντων εσόδων του Προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων εισπράχθηκαν έσοδα σε 51,99%. ΚΙΝΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Διοικητικού, το Νοσοκομείο για το έτος 2015 είχε ανεπτυγμένες 157 κλίνες, ενώ είχαν προϋπολογισθεί 138, και οι οποίες είναι κατανεμημένες σε Κλινικές, Τμήματα και Θέσεις ως ακολούθως : - 13 -
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 2015 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. Ι) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ 25 12 2 9 2 0 9125 438 0 730 3285 730 0 2. Νοσ. Τμήμα ΜΑΓΓΙΝΑ 18 0 0 0 18 0 6570 0 0 0 6570 0 3. Νοσ. Τμήμα ΘΕΟΔΩΡΟΥ 18 0 0 0 18 0 6570 0 0 0 6570 0 4. Νοσ. Τμήμα Κ. ΚΛΙΝΙΚΗ 13 0 2 9 0 2 3978 0 612 2754 0 612 5. Νοσ. Τμήμα ΜΕΘ 6 0 0 0 0 6 2190 0 0 0 0 219 0 6. Νοσ. Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας 7 0 0 0 7 0 2555 0 0 0 2555 0 ΣΥΝΟΛΟ 87 12 4 18 45 8 31755 438 0 146 0 6570 1642 5 292 0 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ - 14 - ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. ΙI)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΦΩΚΑ 14 2 2 3 7 0 5110 730 730 1095 2555 0 2. Νοσ. Τμήμα ΕΛΕΝΗΣ 18 0 4 0 14 0 6570 0 146 0 0 5110 0 ΣΥΝΟΛΟ 32 2 6 3 21 0 11680 730 219 0 1095 7665 0 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. ΙΙI)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΑΝΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ 11 2 2 3 4 0 4015 730 730 1095 1460 0 2. Νοσ. Τμήμα ΚΑΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ 27 0 2 9 16 0 9855 0 730 3285 5840 0 ΣΥΝΟΛΟ 38 2 4 12 20 0 13870 730 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 157 16 14 33 86 8 57305 584 0 146 0 511 0 4380 7300 0 1204 5 3139 0 292 0
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 2015 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. Ι) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ 22 11 2 9 0 0 8030 401 328 730 5 5 0 0 2. Νοσ. Τμήμα ΜΑΓΓΙΝΑ 18 0 0 0 18 0 6570 0 0 0 6570 0 3. Νοσ. Τμήμα ΘΕΟΔΩΡΟΥ 18 0 0 0 18 0 6570 0 0 0 6570 0 4. Νοσ. Τμήμα Κ. ΚΛΙΝΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Νοσ. Τμήμα ΜΕΘ 6 0 0 0 0 6 2190 0 0 0 0 219 0 6. Νοσ. Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας 7 0 0 0 7 0 2555 0 0 0 2555 0 ΣΥΝΟΛΟ 71 11 2 9 43 6 25915 401 5 730 328 5 15695 219 0 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙI)ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. ΣΥΝΟΛΟ 1. Νοσ. Τμήμα ΦΩΚΑ 11 2 2 3 4 0 4015 730 730 2. Νοσ. Τμήμα ΕΛΕΝΗΣ 18 0 4 0 14 0 6570 0 ΣΥΝΟΛΟ 29 2 6 3 18 0 10585 730 ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. 146 0 219 0 109 5 109 5 1460 0 0 5110 0 6570 0 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Α Βα Ββ Γ Ε.Θ. - 15 -
ΙΙI)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Νοσ. Τμήμα ΑΝΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ 11 2 2 3 4 0 4015 730 730 2. Νοσ. Τμήμα ΚΑΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ 27 0 2 9 16 0 9855 0 730 ΣΥΝΟΛΟ 38 2 4 12 20 0 13870 730 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 138 15 12 24 81 6 50370 547 5 146 0 438 0 109 5 328 5 438 0 876 0 1460 0 5840 0 7300 0 29565 219 0-16 -
Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία των αρμοδίων Διευθύνσεων και Τμημάτων, το Νοσοκομείο το έτος 2015 διέθετε : 1.Στη Νεογνολογική Κλινική : α) 36 κουνάκια εκ των οποίων ένα (1) κουνάκι βρίσκεται στην Αίθουσα Τοκετών και ένα στο Χειρουργείο β) 7 θερμοκοιτίδες εκ των οποίων η μία (1) είναι ανοιχτού τύπου και άλλη μία (1) φορητή. 2. Στη Νεφρολογική Κλινική : 14 μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού εκ των οποίων τα 13 μηχανήματα βρίσκονται στο τμήμα του Τεχνητού Νεφρού και το ένα στην ΜΕΘ. Το έτος 2015 πραγματοποιήθηκαν 2.240 αιμοκαθάρσεις ενώ, 3. Στη Β Χειρουργική Κλινική : Πραγματοποιήθηκαν 1.163 χειρουργικές επεμβάσεις και 575 πράξεις επεμβατικής ενδοσκόπησης. 4. Στη Β Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική : Πραγματοποιήθηκαν 877 τοκετοί, εκ των οποίων 417 φυσιολογικοί (61 με αναρροφητική εμβρυουλκία) και 460 με καισαρική τομή. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 622 γυναικολογικές επεμβάσεις. Από τα παραπάνω στοιχεία κλινών και ημερών νοσηλείας δεν λειτούργησαν το έτος 2015 για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω τα εξής : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 365 18 01/01/2015 31/12/2015 Γ 6.570 Λόγω έλλειψης προσωπικού ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ 9 22 18 23/07/2015 31/07/2015 03/12/2015 24/12/2015 Γ 162 396 Λόγω έλλειψης προσωπικού ΘΑΛΑΜΟΣ ΦΩΚΑ 365 11 01/01/2015 31/12/2015 2Α/2Βα/3Ββ/4Γ 4.015 Λόγω έλλειψης προσωπικού ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΛΕΝΗΣ 31 10 18 31/07/2015 30/08/2015 22/12/2015 31/12/2015 4Βα/14Γ 558 180 Λόγω έλλειψης προσωπικού. Το έτος 2015 λόγω εργασιών επισκευών λειτουργούσε στο χώρο του Θαλάμου Θεοδώρου ΚΑΤΩ ΚΛΙΝΙΚΗ 365 13 01/01/2015 31/12/2015 2Βα/9Ββ/2Γ (Ε.Θ.) 4.745 Λόγω έλλειψης προσωπικού ΣΥΝΟΛΟ 16.626-17 -
Στο Νοσοκομείο το 2015 : 2015 2014 Εισήλθαν 3.717 ασθενείς έναντι 4.493 ασθενείς Του 2014 έτους Εξήλθαν 3.728 ασθενείς «4.508 ασθενείς «2014 Παρέμειναν για 2016 16 ασθενείς «27 ασθενείς «2014 (για 2015) Πραγματοποιήθηκαν 18.045 ημ.νοσηλείας «23.900 ημ.νοσηλείας «2014 Η πληρότητα ανήλθε 31,49% (επί 157 κλινών) «44% (επί 151 κλινών) «2014 (επί 151 κλ.) Η πληρότητα ανήλθε 44,36% (επί 111 κλινών) «56,76% (επί 116 κλινών) «2014 (116κλ.) Ο μέσος όρος παραμονής ασθενούς 4,84 ημέρες «5,305 ημέρες «2014 Πραγματοποιήθηκαν 2.820 χειρ.επεμβάσεις «2.930 χειρ.επεμβάσεις «2014 Πραγματοποιήθηκαν 417 φυσιολ. τοκετοί «531 φυσιολ. τοκετοί «2014 Ακολουθούν πίνακες κίνησης κλινών του Νοσοκομείου και Κλινικών α) με όλες τις κλίνες του Νοσοκομείου β) με όσες είχε την δυνατότητα να λειτουργήσει. - 18 -
ΚΙΝΗΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2015 με όλα τα κρεβάτια του νοσοκομείου. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕ- ΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓ- ΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες Ημέρες Νοση- λείας από προηγ. Έτος ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Μ.Δ.Ν Ημέρες Νοσηλείας Πληρότητα % Χειρ. Επεμβάσεις ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Ημέρες Νοση- λείας Μ.Δ.Ν Ημέρες Νοσηλείας από προηγ. Έτος Πληρότητα % Χειρ. Επεμβάσεις Γ' * 53 19.345 2 1.554 1.553 3 7.508 4,83 38,81 Γ' 21 7.665 0 609 609 0 2.012 3,30 26,25 Ββ 18 6.570 2 114 116 0 882 7,60 13,42 Ββ 3 1.095 1 2 3 0 7 2,33 0,64 Βα 4 1.460 2 51 52 1 440 8,46 30,14 Βα 6 2.190 0 12 12 0 43 3,58 1,96 1738 Α' 12 4.380 11 254 263 2 2.135 8,12 48,74 Α' 2 730 0 5 5 0 11 2,20 1,51 Σύνολο Σύνο- 87 31.755 17 1.973 1.984 6 10.965 5,53 34,53 Σύνολο 32 11.680 1 628 629 0 2.073 3,30 17,75 1082 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕ- ΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓ- ΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες Ημέρες Νοσηλείας από προηγ. Έτος ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Μ.Δ.Ν Ημέρες Νοσηλείας Πληρότητα % ΤΟΚΕΤΟΙ Κλίνες Ημέρες Νοσηλείας από προηγ. Έτος ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Ημέρες Νοση- λείας Μ.Δ.Ν Πληρό- τητα % Χειρ. Επεμβάσεις 1 20 7.300 2 586 580 8 2.346 4,04 32,14 Γ' 94 34.310 4,33 34,58 Γ' 4 2.749 2.742 1 11.866 Ββ 12 4.380 3 244 247 0 1.180 4,78 26,94 Ββ 33 12.045 6 360 366 0 2.069 5,65 17,18 2820 Βα 4 1.460 1 170 169 2 834 4,93 57,12 Βα 14 5.110 3 233 233 3 1.317 5,65 25,77 417 Α' 2 730 3 116 119 0 647 5,44 88,63 Α' 16 5.840 14 375 387 2 2.793 7,22 47,83 Σύνολο 9 1.116 1.115 10 5.007 27 3.717 3.728 6 Σύνο- 1 38 13.870 4,49 36,10 Σύνολο 157 57.305 4,84 31,49 18.045 * Περιλαμβάνει και 8 κλίνες Ειδικών Θέσεων (ΜΕΘ & ΜΑΦ) - 19 - τοκετοί 417
ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕ- ΠΤΥΓΜΕ- ΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2015 με όσες κλίνες είχε τη δυνατότητα να λειτουργήσει το νοσοκομείο. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕ- ΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες Ημέρες Νοσηλείας από προηγ. Έτος ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Μ.Δ.Ν Ημέρες Νοσηλείας Πληρότητα % Χειρ. Επεμβάσεις ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες Ημέρες Νοσηλείας από προηγ. Έτος ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Ημέρες Νοσηλείας Μ.Δ.Ν Πληρότητα % Χειρ. Επεμβάσεις Γ' * 31 11.487 2 1.554 1.553 3 7.508 4,83 65,36 Γ' 15 5.631 0 609 609 0 2.012 3,30 35,73 Ββ 9 3.285 2 114 116 0 882 7,60 26,85 Ββ 0 0 1 2 3 0 7 2,33 7,00 1738 Βα 2 730 2 51 52 1 440 8,46 60,27 Βα 4 1.296 0 12 12 0 43 3,58 3,32 Α' 12 4.380 11 254 263 2 2.135 8,12 48,74 Α' 0 0 0 5 5 0 11 2,20 11,00 Σύνολο 54 Σύνολο 19.882 17 1.973 1.984 6 10.965 5,53 55,15 19 6.927 1 628 629 0 2.073 3,30 29,93 1082 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕ- ΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕ- ΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες Ημέρες Νοσηλείας από προηγ. Έτος ασθενείς ασθενείς εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Ημέρες Νοσηλείας Μ.Δ.Ν Πληρότητα % ΤΟΚΕΤΟΙ ΘΕΣΕΙΣ Κλίνες Ημέρες Νοσηλείας από προηγ. Έτος εισελθόντες εξελθόντες παραμένων Ημέρες Νοσηλείας Μ.Δ.Ν Πληρότητα % Χειρ. Επεμβάσεις Γ' 20 7.300 2 586 580 8 2.346 4,04 32,14 Γ' 66 24.418 4 2.749 2.742 11 11.866 4,33 48,60 Ββ 12 4.380 3 244 247 0 1.180 4,78 26,94 Ββ 21 7.665 6 360 366 0 2.069 5,65 26,99 2820 Βα 4 1.460 1 170 169 2 834 4,93 57,12 Βα 10 3.486 3 233 233 3 1.317 5,65 37,78 417 Α' 2 730 3 116 119 0 647 5,44 88,63 Α' 14 5.110 14 375 387 2 2.793 7,22 54,66 Σύνολο 38 13.870 9 1.116 1.115 10 5.007 λο 111 40.679 27 3.717 3.728 16 Σύνο- 4,49 36,10 4,84 44,36 18.045 * Περιλαμβάνει και 8 κλίνες Ειδικών Θέσεων (ΜΕΘ & ΜΑΦ) τοκετοί 417-20 -
Στον παρακάτω πίνακα καθώς επίσης και στα γραφήματα 1 και 2 εμφανίζονται τα ποσοστά κάλυψης, ανά Ταμείο, των ημερών νοσηλείας που πραγματοποιήθηκαν και των ασθενών που νοσηλεύθηκαν στο Νοσοκομείο, κατά το έτος 2015 σε σύγκριση με το 2014. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 ΕΟΠΥΥ 3.494 4.278 94,00% 95,21% 17.100 22.828 94,76% 95,51% ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ 56 82 1,51% 1,83% 273 471 1,51% 1,97% ΑΠΟΡΟΙ 41 0 1,10% 0,00% 199 0 1,10% 0,00% ΙΔΙΩΤΕΣ 126 133 3,39% 2,96% 473 601 2,62% 2,51% ΣΥΝΟΛΟ 3.717 4.493 100% 100,00% 18.045 23.900 100,00% 100,00% Γράφημα 1:Σύγκριση νοσηλευθέντων ασθενών, ανά ταμείο, κατά τη διετία 2014 2015 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 ΕΟΠΥΥ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟΡΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ 2014 2015-21 -
Από το παραπάνω γράφημα μπορούμε να διαπιστώσουμε τα εξής: Το έτος 2015 παρατηρείται μείωση των νοσηλευθέντων ασθενών σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα στον ΕΟΠΥΥ η μείωση αυτή ανέρχεται σε 784 ασθενείς, στα Λοιπά Ταμεία σε 26 ασθενείς και στους ιδιώτες σε 7 ασθενείς. Η πλειοψηφία των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο το έτος 2015 προέρχεται από τον ΕΟΠΥΥ (3.494 δηλαδή ποσοστό 94,00% του συνόλου των ασθενών) ενώ ακολουθούν οι Ιδιώτες (126 δηλαδή ποσοστό 3,39% του συνόλου των ασθενών) και τα Λοιπά Ταμεία (82 δηλαδή ποσοστό 1,51% του συνόλου των ασθενών). Γράφημα 2 Σύγκριση ημερών νοσηλείας, ανά ταμείο, κατά την διετία 2014 2015 4500 4000 3500 3000 2500 2000 2014 2015 1500 1000 500 0 ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟΡΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΟΠΥΥ Το παραπάνω γράφημα καταδεικνύει μείωση στις ημέρες νοσηλείας του έτους 2015 σε σχέση με αυτές του 2014. Ακολουθούν πίνακες με την κίνηση έτους 2015 των Εξωτερικών Ιατρείων και των Εργαστηρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Διοικητικού, στους οποίους εμφανίζεται ο αριθμός των εξωτερικών ασθενών, όσον αφορά τις Κλινικές, καθώς και πίνακες με τον αριθμό των εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών στα Εργαστήρια. Επισημαίνεται ότι για τα πραγματοποιηθέντα των εξωτερικών ασθενών δεν υπάρχει δυνατότητα να καταγραφούν αναλυτικά ανά μονάδα, αλλά καταγράφονται συνολικά ως απαιτήσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι νέες εφαρμογές για την εκκαθάριση τόσο των νοσηλίων, όσο και των παρακλινικών, δεν συνδέονται με το Π.Σ. HELIOS. Η σύνδεση θα επιτευχθεί μόνο με την αντικατάσταση του απαρχαιωμένου πλέον Π.Σ. HELIOS. Τα εισπραχθέντα έσοδα εμφανίζονται στους πίνακες Απολογισμού. - 22 -
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Κ.Κ. 111 & 611 (4010-4080) Α)ΧΕΙΡ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Ιατρικές Επισκέψεις και πραγματοποιηθείσες Ιατρικές Πράξεις και Έσοδα Εξωτερικών Ιατρείων 2015 2014 Ασθενείς Ιατρ. Πράξεις Ασθενείς Ιατρ. Πράξεις - 23 - Ποσό από επισκέψεις Αντιστοίχια Επισκέ-ψεων Ποσό από Ιατρ. Πράξεις Σύνολο Εισπράξεων Ε.Ι. Ημερήσια Κίνηση Εξ. Ιατρείων 2015 ασθενείς /μέρα Χειρουργικό (4010) 2282 3257 206 470,00 94 562,95 1.032,95 9 Αγγειοχ/γικό (4020) 980 0 1.885,00 377 0,00 1.885,00 4 Ουρολογικό (4040) 568 434 0 100,00 20 0,00 100,00 2 Ορθοπεδικό (4050) 0 0,00 0 0,00 0,00 0 Ιατρείο Μαστού (4060) 705 735 0 3.645,00 729 107,76 3.752,76 3 Ενδοσκοπικό (4070) 682 524 475,00 95 6.559,06 7.034,06 3 Ογκολογικό (4080) 0,00 0 0,00 0,00 0 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5217 524 4426 206 6.575,00 1315 7.229,77 13.804,77 21 Β)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (4110-4193) Γυναικολογικά 1054 1860 3807 8.315,00 1663 17.475,30 4 (1030+4110) 9.160,30 Μαιευτικά (4190) 2625 1050 3.470,00 694 3.470,00 10 Γυν/κή Ογκολ. (4150) 593 1258 0,00 0 0,00 0 Γυν/κή Ενδοκριν. (4140) 1050 2.730,00 546 2.730,00 4 Παιδική & Εφηβ. Γυν/γία (4191) 957 985 3.735,00 747 3.735,00 4 Γυν/κή Ουρολογία (4160) 278 183 439 230 1.125,00 225 369,82 1.494,82 1 Γυν. Υπερήχων (1031) 1005 0,00 0 14.944,71 14.944,71 0 Εξωσωμ. Γονιμοποίηση (1032+4193) Κλιμακτ. & Εμμηνόπαυση (4170) Κυήσεις Υψηλού Κινδύνου (4180) 202 279 233 309 725,00 145 11.372,07 12.097,07 1 1337 1724 0 5.875,00 1175 5.875,00 5 0,00 0 0,00 0 Καθ'έξιν αποβολές (4130) 90 0,00 0 0,00 0 Οικογενειακός Προγραμματισμός (4120) 355 0,00 0 0,00 0 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7503 2322 8226 3852 25.975,00 5195 35.846,90 61.821,90 30
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Κ.Κ. 111 & 611 (4010-4080) Γ)ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ιατρικές Επισκέψεις και πραγματοποιηθείσες Ιατρικές Πράξεις και Έσοδα Εξωτερικών Ιατρείων 2015 2014 Ασθενείς Ιατρ. Πράξεις Ασθενείς Ιατρ. Πράξεις Ποσό από επισκέψεις Αντιστοίχια Επισκέ-ψεων Ποσό από Ιατρ. Πράξεις Σύνολο Εισπράξεων Ε.Ι. Ημερήσια Κίνηση Εξ. Ιατρείων 2015 ασθενείς /μέρα Ιατρείο Πόνου (4310) 2706 3479 6400 3.115,00 623 0,00 3.115,00 11 Δ)ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Νεφρολογικό Τμημα(4210) 2089 2156 0 1.030,00 206 0,00 1.030,00 8 Ε)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Αγγειογραφικό (4410) 5,00 1 0,00 5,00 0 Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής "Τζένη Καρέζη" ΣΤ)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4005 0,00 0 0,00 0,00 0 Αιματολογικό (4090) 460,00 92 460,00 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ) * δεν δόθηκαν στοιχεία στην Οικονομική Υπηρεσία 17.515 6.325 21.208 4.058 37.160 7.432 43.077 80.237 69-24 -
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: Πραγματοποιηθείσες εξετάσεις Ιατρικές πράξεις Θεραπείες 2015 από εξωτερικούς ασθενείς, σε σύγκριση με αυτά του 2014 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ κ.κ 611 Λογ. 71.01 Α)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ (2010-2100) 2015 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - 25 - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Εσωτ. Εξωτ. Σύνολο Εσωτ. Εξωτ. Σύνολο Πραγματ. Έσοδα εξωτ. Ασθενών Ημερήσια κίνηση 2015 (εργάσιμες μέρες 253) εξετάσεις/ημέρα Ακτινοθεραπευτικό (2100) 5.407 5.407 19.370,00 0 Αιμοδυναμικό (2040) 96 272 368 263 105 368 11.413,45 1 Ακτινοδιαγνωστικό (2060) 3.282 3.231 6.513 3.666 4.814 8.480 26 Μαστογράφος (2060) 0 0 5.338,03 0 Οστεοπόρωση (2060) 0 764 764 0 1.445 1.445 3 Αξον. Τομογράφος (νέος) (2030) 1.775 3.057 4.832 770 2.819 3.589 19 Αξον. Τομογράφος (παλαιός) (2030) Από 20/06/2011 σταμάτησε η λειτουργία του λόγω παλαιότητας 0 Από 20/06/2011 σταμάτησε η λειτουργία του λόγω παλαιότητας Μαγν. Τομογράφος (2030) 243 2.056 2.299 127 1.546 1.673 Πυρην. Ιατρκής in vivo (2050) Πυρην. Ιατρκής in vitro (2050) 98.454,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645,73 188 319 507 278 269 547 2 Υπέρηχοι (2020) 387 2.617 3.004 550 2.513 3.063 8.708,83 12 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) 5.971 12.316 18.287 5.654 18.918 24.572 143.930,89 72 Β) ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Αιματ/γικό - Αιμοδοσία (3020) 65.869 65.690 131.559 80.013 61.169 141.182,00 1.862,04 520 Μικροβιολογικό (3030) 165.453 167.166 332.619 188.868 126.349 315.217,00 16.381,26 1.315 Παθολογ/κό (3040) 5.596 569 6.165 6.045 648 6.693,00 1.866,71 24 Κυτταρολογικό (3050) 516 2.866 3.382 563 3.141 3.704,00 2.331,88 13 Ορμονολογικό (3070) 2.271 18.561 20.832 2.423 16.546 18.969,00 22.398,19 82 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Β) 239.705 254.852 494.557 277.912 207.853 485.765 44.840,08 1.955 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 245.676 267.168 512.844 283.566 226.771 510.337 188.770,97 2.027 * δεν δόθηκαν στοιχεία στην Οικονομική Υπηρεσία 9
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015 ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Η' ΤΜΗΜΑΤΑ (ΚΑΕ 3100) Α) ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (Κ.Κ. 611,111 & 112) Λογ. 71.01.. Χειρ/κή Κλινική (1010) & Εξ. Ιατρ. (4010-80) Γυν/κή - Μαιευτική Κλινική (1030,1,2) & Εξ Ιατρ. (4100-4193) Νεφρολογικό (4210) - 26 - Ακτιν/κό Εργαστήριο (2010-2100 & 4410) Λοιπά Εργαστήρια (3020-70 & 4090) & Νεφρ. Εργ. (1022) Φαρμακείο (5010) Αναισθησιολ. (4310) ΣΥΝΟΛΟ Ιατρικές Πράξεις (01) 32.990,64 19.336,16 0,00 63.448,25 27.072,17 0,00 0,00 142.847,22 Υγειον. Υλικό (02) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.611,95 0,00 305.611,95 Φάρμακα (03) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.994,91 0,00 7.994,91 Επισκέψεις (05) 1.790,00 6.860,00 170,00 0,00 65,00 0,00 950,00 9.835,00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΕΣΩ INFOHEALTH 1.817.936,26 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΕΣ (INFOHEALTH ΠΡΩΗΝ ΚΚ 211) 42.788,91 ΣΥΝΟΛΟ 34.780,64 26.196,16 170,00 63.448,25 27.137,17 313.606,86 950,00 2.327.014,25 Β) ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (Κ.Κ. 521) Λογ. 71.00.. Χειρ/κή Κλινική (1010) & Εξ. Ιατρ. (4010-80) Γυν/κή - Μαιευτική Κλινική (1030,1,2) & Εξ Ιατρ. (4100-4193) Τμήμα Αιμοκάθαρσης (1020) Κ.Κ. 521-71.01.01. Ακτιν/κό Εργαστήριο (2010-2100) Λοιπά Εργαστήρια (3020-70) & Νεφρ. Εργ. (1022) Φαρμακείο (5010) Ιδιώτες εσωτ. (1027) Κ.Κ 101 Λογ. 30.00 ΣΥΝΟΛΟ Ιατρικές Πράξεις (01) 15.674,36 291,83 290.904,00 0,00 0,00 0,00 940,00 307.810,19 Υγειον. Υλικό (02) 29.385,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.385,40 Φάρμακα (03) 178.983,82 873,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.857,12 Νοσήλια (04+06) 4.826.765,46 2.604.677,67 0,00 0,00 0,00 0,00 185.161,00 7.616.604,13 Εφάπαξ εισφορά (05) 498,78 220,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,83 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ (ΚΚ 621) -51.711,18 ΣΥΝΟΛΟ 5.051.307,82 2.606.062,85 290.904,00 0,00 0,00 0,00 186.101,00 8.082.664,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 5.086.088,46 2.632.259,01 291.074,00 63.448,25 27.137,17 313.606,86 187.051,00 10.409.678,74
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (ΚΑΕ 3100) ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2015 Ιατρικές Πράξεις (01) 493.446,32 141.336,83 28,64 Υγειον. Υλικό (02) 334.997,35 134.985,87 40,29 Φάρμακα (03) 187.852,03 4.095,38 2,18 Νοσήλια (04+06) 7.616.604,13 217.351,49 2,85 Επισκέψεις (05) 10.553,83 9.835,00 93,19 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΕΣΩ INFOHEALTH ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ (ΚΚ 621) -51.711,18 1.817.936,26 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.409.678,74 507.604,57 4,88 % - 27 -
Σύμφωνα με τα συνοπτικά οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, (σελ.8 10) η αναλογία είσπραξης κάθε ημέρας και με βάση τις 18.045 ημέρες νοσηλείας που πραγματοποιήθηκαν το έτος αυτό, ανέρχεται στο ποσό των 502,14 ευρώ και αναλογεί κατά πηγή είσπραξης μόνο του Τ.Π ως ακολούθως: 2015 2014 Πηγή Είσπραξης Ημερήσια Είσπραξη Ημερήσια Είσπραξη Ποσό Ποσό (18.045 ημέρες νοσηλείας) (23.900 ημέρες νοσηλείας) α) Επιχειρηματική δραστηριότητα Νοσοκομείου (περίπτωση α ) 2.812.144,30 155,84 4.280.345,16 179,09 β) Εισπράξεις από ενοίκια (περίπτωση β ) 182.720,98 10,13 562.204,72 23,52 γ) Κληροδοτήματα (περίπτωση γ ) 59.239,72 3,28 35.597,69 1,49 δ) Κρατική Επιχορηγία από Υπουργείο Παιδείας (περίπτωση δ ) 4.240.000,00 234,97 11.674.829,00 488,49 ε) Επιχορηγία Υπ.Υγείας & Αλληλεγγύης (περίπτωση ε ) 678.543,00 37,60 0,00 0,00 ζ) Λοιπά έσοδα & κρατήσεις υπέρ τρίτων (περίπτωση στ ) 1.088.485,11 60,32 1.388.524,77 58,10 ΣΥΝΟΛΑ 9.061.133,11 502,14 17.941.501,34 750,69 *Σημείωση: Η κίνηση των ασθενών καθώς και τα στατιστικά στοιχεία των Εξωτερικών Ιατρείων, των Εργαστηρίων και του Χειρουργείου προέκυψαν από τα μηνιαία στοιχεία που συλλέγουν τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Διοικητικού Η αναλογία είσπραξης ημερησίως χωρίς την πηγή στ παρ. ζ, ανέρχεται σε 441,84 ευρώ. Η μείωση της ημερήσιας είσπραξης συγκριτικά με το έτος 2014 οφείλεται στο γεγονός ότι το έτος 2014 εισπράχθηκε έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 6.424.829,00 ευρώ, προκειμένου να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου προς τρίτους, ενώ το έτος 2015 δε χορηγήθηκε έκτακτη χρηματοδότηση (πηγή δ παρ. δ ). - 28 -
Γ. ΕΞΟΔΑ Τα έξοδα του Κληροδοτήματος το έτος 2015 προϋπολογίσθηκαν στο σύνολό τους στο ποσό των 22.639.961,13 ευρώ έναντι των 22.910.652,49 ευρώ του προηγούμενου έτους. Από το σύνολο των προϋπολογισθέντων του έτους αυτού για μεν τον Τακτικό Προϋπολογισμό προϋπολογίσθηκαν δαπάνες 22.109.306,71 ευρώ έναντι 22.574.095,16 ευρώ του προηγούμενου έτους που αποτελούν σε ποσοστό το 97,66% των προϋπολογισθέντων του έτους αυτού, για δε τις Δημόσιες Επενδύσεις προϋπολογίσθηκε το ποσό των 530.654,42 ευρώ έναντι 336.557,00 ευρώ του έτους 2014, που αντιστοιχεί στο 2,34% των προϋπολογισθέντων. Οι δαπάνες του Κληροδοτήματος που πραγματοποιήθηκαν το 2015 ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 13.257.310,57 ευρώ έναντι 14.632.563,26 ευρώ του προηγούμενου έτους. Το 2015 με το ποσό των 12.977.396,88 ευρώ πληρώθηκαν δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού και αποτελεί σε ποσοστό το 97,89% του συνόλου των πληρωθέντων, ενώ με το ποσό των 279.913,69 ευρώ πληρώθηκαν δαπάνες Δημοσίων Επενδύσεων δηλ. ποσοστό 2,11% επί του συνόλου των πληρωθέντων. Οι δαπάνες που έγιναν σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού ανέρχεται σε ποσοστό 58,70% αυτών που προϋπολογίσθηκαν, ενώ των Δημοσίων Επενδύσεων σε 52,75%. Τέλος το ποσό των 13.257.310,57 ευρώ που δαπανήθηκε συνολικά (Δ.Ε + Τ.Π), (ποσοστό 58,56%) κατανέμεται στις παρακάτω κατηγορίες, ως εξής : - 29 -
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ, έτους 2015 Α/Α Κατηγορία Εξόδων Προϋπολ/καν Πληρώθηκαν Ποσοστό ανά κατηγορία Προϋπ/ντων % Πληρ/ντων % Προϋπ-Πληρ/ντων % Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Μισθοδοσία, λοιπές αμοιβές και αποζημιώσεις προσωπικού (ΚΑΕ 0200) 1.565.200,00 1.377.548,74 7,08 10,61 88,01 2 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (ΚΑΕ 0400) 2.723.053,42 2.003.751,53 12,32 15,44 73,58 3 Συμμετοχή στην Κοιν. Πρόνοια & Ασφάλιση (ΚΑΕ 0500) 371.860,90 313.534,56 1,68 2,42 84,32 4 Οδοιπορικά (ΚΑΕ 0700) 2.000,00 2.000,00 0,01 0,02 100,00 5 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες (φωτισμός, ύδρευση, τηλέφωνο, συντηρήσεις, κλπ 1.855.408,76 746.333,62 8,39 5,75 40,22 (ΚΑΕ 0800 εκτός 0895-1, 0895-2) 6 Φόροι-Τέλη (ΚΑΕ 0900) 119.022,45 118.524,30 0,54 0,91 99,58 7 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών όπως φάρμακα, τρόφιμα, ιατρικά αέρια, καύσιμα, είδη ιμματισμού, 9.459.497,69 3.194.168,82 42,79 24,61 33,77 υπόδηδη προσωπικού, κ.ά. (ΚΑΕ 1000) 8 Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους 75.692,19 58.448,18 0,34 0,45 77,22 (ΚΑΕ 2000) 9 Πληρωμές αντικρυζόμενες σε έσοδα που έγιναν αχρεωστήτως ή για λογαριασμό τρίτων 5.217.365,54 4.950.908,84 23,60 38,15 94,89 (ΚΑΕ 3000) 10 Πληρωμές για τόκους υπερημερίας (ΚΑΕ 6000) 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 11 Κεφαλαιακές δαπάνες (ΚΑΕ 7000 εκτός 7131-2) 334.876,31 153.694,75 1,51 1,18 45,90 12 Δαπάνες από έσοδα λοιπών Κληροδοτημάτων (ΚΑΕ 0895-1, 0895-2 και 7131-2) 358.367,65 49.123,24 1,62 0,38 13,71 13 Πληρωμές για επενδύσεις (ΚΑΕ 9000) #ΔΙΑΙΡ/0! α. Από έσοδα του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 9700) 26.961,80 9.360,30 0,12 0,07 34,72 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 22.109.306,71 12.977.396,88 100,00 100,00 58,70 14 Αποθεματικό (Ειδικό) 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Τ.Π. 22.109.306,71 12.977.396,88 Β) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 Εξοπλισμός (ΚΑΕ 9340) 361.987,31 182.626,71 68,22 65,24 50,45 2 Κτηριακά (ΚΑΕ 9320, 9330, 9379) 168.667,11 97.286,98 31,78 0,00 57,68-30 -
Ποσοστό ανά κατηγορία Α/Α Κατηγορία Εξόδων Προϋπολ/καν Πληρώθηκαν Προϋπ/ντων % Πληρ/ντων % Προϋπ-Πληρ/ντων % ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 530.654,42 279.913,69 100,00 65,24 52,75 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ (Τ.Π. + Δ.Ε) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 22.109.306,71 12.977.396,88 97,66 97,89 58,70 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 530.654,42 279.913,69 2,34 2,11 52,75 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 2015 22.639.961,13 13.257.310,57 100,00 100,00 58,56 Αποθεματικό (Τακτικό - Ειδικό) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 2015 22.639.961,13 13.257.310,57-31 -
Από το συνοπτικό πίνακα των εξόδων προκύπτει ότι : Α Στον τακτικό προϋπολογισμό : Ο προϋπολογισμός, ως προς το σκέλος των εξόδων, εκτελέσθηκε σε ποσοστό 58,56%, έναντι 63,87% του 2014, δηλαδή με απόκλιση 5,31%. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι, αφενός καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να περιορισθούν οι δαπάνες και να παραμείνουν αδιάθετες πιστώσεις και αφετέρου δεν επιτεύχθηκε η εξόφληση όλων των οφειλών του Νοσοκομείου προς τρίτους. Η τελευταία αυτή αδυναμία προέκυψε από την αδυναμία των ασφαλιστικών Ταμείων και κυρίως του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., να πληρώσουν τις οφειλές τους προς το Νοσοκομείο από νοσήλια και εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ασθενείς ασφαλισμένους τους κατά το έτος 2015 αλλά και των προηγουμένων ετών. Επίσης, ποσό 810.000,00 ευρώ που αφορούσε την τελευταία δόση της τακτικής επιχορήγησης από το Υπουργείο Παιδείας εκταμιεύτηκε την 30/11/2015 και ποσό 1.000.000,00 που αφορούσε πρόσθετη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας εισπράχθηκε την 30/11/2015, ενώ μετά τις άοκνες προσπάθειες του Νοσοκομείου, ο ΕΟΠΥΥ κατέβαλε προς το Νοσοκομείο ποσό 2.000.000,00 ευρώ, έναντι των οφειλών του, την 31/12/2015. Αναλυτικότερα, με βάση τον συνοπτικό πίνακα, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά κατηγορία ή ομάδες είναι οι παρακάτω, ενώ οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ προϋπολογισθέντων και δαπανηθέντων οφείλονται στους λόγους που αναφέρονται στις σελ. 95 έως 102 (αιτιολογήσεις κατά ΚΑΕ). 1. Κατηγορία 1. : «Μισθοδοσία προσωπικού, λοιπές αμοιβές και αποζημιώσεις προσωπικού» (ΚΑΕ 0200). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 1.565.200,00 ευρώ και δαπανήθηκε το ποσό των 1.377.548,74 ευρώ (88,01%). Το έτος 2014 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των 1.015.282,91 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των 912.554,15 ευρώ. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για υπερωρίες εφημερίες μονίμου και εκτάκτου προσωπικού, καθώς και αποδοχές τυχόν προσωπικού ΙΔΟΧ, κ.α. 2. Κατηγορία 2. : «Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» (ΚΑΕ 0400). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 2.723.053,42 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των 2.003.751,53 ευρώ (73,58%). Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για πληρωμή υπηρεσιών προς το Νοσοκομείο : της ΗΔΙΚΑ για μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων μισθοδοσίας του προσωπικού. του συνεργείου καθαριότητας, του προσωπικού εστίασης και της εταιρείας φύλαξης και ασφάλειας του Νοσοκομείου (Security). των μελών ΔΕΠ (ειδική αμοιβή του Ν.2889/01 αρ.13 παρ.6 και Ν. 4009/2011, άρθρο 23 παρ. 1δ για την παροχή κλινικού έργου. των ιατρών που απασχολούνται σε απογευματινά ιατρεία για τη μεταφορά μολυσματικών απορριμμάτων. διαφόρων άλλων, όπως συνεργείου απεντόμωσης μυοκτονίας, μεταφοράς αίματος κλπ. Το έτος 2014 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των 3.550.229,88 ευρώ και είχε δαπανηθεί το ποσό των 2.911.886,76 ευρώ. - 32 -
3. Κατηγορία 3. : «Συμμετοχή στην Κοινωνική Πρόνοια και Ασφάλιση του Προσωπικού» (ΚΑΕ 0500). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 371.860,90 ευρώ και δαπανήθηκε το ποσό των 313.534,56 ευρώ δηλ. ποσοστό 84,32%. Αποτελεί το 2,42% του συνόλου των πληρωθέντων και 1,68% του συνόλου των προϋπολογισθέντων και ακολουθεί στις αυξομειώσεις τις δαπάνες μισθοδοσίας. Το έτος 2014 προϋπολογίσθηκε το ποσό των 229.736,35 ευρώ και δαπανήθηκε το ποσό των 196.302,75 ευρώ δηλ. ποσοστό 85,45%. 4. Κατηγορία 5. : «Πληρωμές για μη Προσωπικές Υπηρεσίες» (ΚΑΕ 0800). Αφορά σε δαπάνες φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, συντήρησης διαφόρων οργάνων κτιρίων, κ.α. Προϋπολογίσθηκε για την κατηγορία αυτή, το ποσό των 1.855.408,76 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των 746.333,62 ευρώ, δηλ. ποσοστό 40,22%. Το 2014 είχε πληρωθεί το ποσό των 1.788.328,67 ευρώ έναντι των 2.713.594,30 ευρώ που είχε προϋπολογισθεί. 5. Κατηγορία 6. : «Φόροι Τέλη» (ΚΑΕ 0900). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 119.022,45 ευρώ και πληρώθηκε ποσό 118.524,30 ευρώ, δηλ. ποσοστό 99,58% αυτού. Το ποσό αυτό αφορά απόδοση στο Δημόσιο του χαρτοσήμου επί των ενοικίων των ακινήτων του Νοσοκομείου, φόρου εισοδήματος, καθώς και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Το έτος 2014 είχε προϋπολογισθεί το ποσόν των 126.397,01 ευρώ και είχε πληρωθεί το 100% αυτού. 6. Κατηγορία δαπανών 7. : «Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών» (ΚΑΕ 1000). Περιλαμβάνει τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων, αντιδραστηρίων, τροφίμων, καυσίμων, ραδιοϊσοτόπων, ιατρικών αερίων, φίλτρων τεχνητού νεφρού, κ.α. Προϋπολογίστηκε το ποσό των 9.459.497,69 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των 3.194.168,82 ευρώ δηλ. ποσοστό 33,77%. Τα βεβαιωθέντα έξοδα μόνον του έτους αυτού, στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήλθαν στο ποσό των 4.191.348,44 ευρώ, έναντι των 4.542.441,05 ευρώ του προηγούμενου έτους. Το έτος 2014 για την κατηγορία αυτή των δαπανών είχε πληρωθεί το ποσό των 7.070.389,06 ευρώ, ενώ είχε προϋπολογισθεί το ποσό των 12.825.273,98 ευρώ (ποσοστό 55,13%). Οι δαπάνες που αντιστοιχούν στην κατηγορία αυτή είναι οι πλέον ανελαστικές έναντι όλων των άλλων κατηγοριών. Αυτό οφείλεται κυρίως : στο μίας χρήσεως υλικό που έχει σχεδόν αντικαταστήσει το υλικό πολλαπλών χρήσεων στα τμήματα και χειρουργεία. στις νέες μεθόδους, υψηλού κόστους που εφαρμόζονται στα Εργαστήρια και Χειρουργεία Παρόλα αυτά διαπιστώνεται ότι, κάθε έτος βαίνουν μειούμενες, εξαιτίας της περιστολής δαπανών, της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων του Νοσοκομείου και της άοκνης προσπάθειας του Νοσοκομείου να εισπράττει τις οφειλές τους από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και κυρίως από τον ΕΟΠΥΥ. Στους λόγους αυτούς οφείλεται και η ύπαρξη αδιάθετου ποσού 6.265.328,87, ενώ στο έτος 2016 μεταφέρθηκε προς εξόφληση ποσό 3.629.008,26 (αιτιολόγηση σελ. 99 και 100). - 33 -
7. Κατηγορία 8. : «Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους» (ΚΑΕ 2000). Περιλαμβάνονται δαπάνες : α) για χορήγηση βραβείου από την Ακαδημία Αθηνών σύμφωνα με την παράγραφο Δ της από 30 7 1892 διαθήκης του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΕΤΑΙ ΟΥ για εργασία «περί της ιατρικής ή των φυσικών επιστημών». Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 10.000,00 ευρώ για τον σκοπό αυτό, το οποίο δεν αποδόθηκε, γιατί δεν κατατέθηκε αίτημα από την Ακαδημία Αθηνών. β) για έξοδα νοσηλείας ανασφάλιστων απόρων ασθενών από έσοδα Κληροδοτήματος ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ. Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 65.692,19 και πληρώθηκε το ποσόν των 58.448,18 ευρώ. 8. Κατηγορία 9. : «Πληρωμές αντικριζόμενες σε πραγματοποιηθέντα έσοδα» (ΚΑΕ 3000). Προϋπολογίστηκε το ποσό των 5.217.365,64 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των 4.950.908,84 ευρώ (94,89%). Το μεγαλύτερο ποσοστό της κατηγορίας αυτής είναι συνήθως δαπάνες αντικριζόμενες σε αντίστοιχα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν υπέρ τρίτων (κρατήσεις κατηγορία 3300) και περιλαμβάνει : α) την επιστροφή στους δικαιούχους των αχρεωστήτως εισπραχθέντων νοσηλίων εξετάσεων. β) την απόδοση στους δικαιούχους των κρατήσεων που έγιναν στις αποδοχές του προσωπικού και προμήθειες όπως φόρος, ΜΤΠΥ, ΤΕΑΔΥ, κ.α. Το έτος όμως 2015 στην κατηγορία αυτή και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 3193, προϋπολογίσθηκε ποσό 3.894.640,44 ευρώ και πληρώθηκε ποσό 3.881.640,44, που αφορούσε επιστροφή του υπολοίπου της έκτακτης χρηματοδότησης του Ν. 4281/2014, για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, που δεν απορροφήθηκε έως την 31/12/2014. Το έτος 2014 είχαν προϋπολογισθεί 1.310.075,10 ευρώ και είχαν πληρωθεί 1.327.527,20 ευρώ (101,33%). 9. Κατηγορία δαπανών 11. : «Κεφαλαιακές δαπάνες» (ΚΑΕ 7000 πλην 7131 2). Προϋπολογίστηκε το ποσό των 334.876,31 ευρώ και δαπανήθηκε το ποσό των 153.694,75 ευρώ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού (επιστημονικών οργάνων, επίπλων, εξοπλισμού μηχανογράφησης, κ.α.). Το προηγούμενο έτος είχε προϋπολογισθεί το ποσόν των 399.804,63 ευρώ και είχε δαπανηθεί το ποσό των 132.352,75 ευρώ. 10. Κατηγορία 12. : «Δαπάνες από έσοδα λοιπών Κληροδοτημάτων» (ΚΑΕ 0895 1, 0895 2 και 7131 2). Περιλαμβάνονται δαπάνες για εξοπλισμό και λειτουργικά έξοδα της Β Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής από έσοδα του Κληροδοτήματος ΜΑΓΓΙΝΑ και λειτουργικά έξοδα της Β Χειρουργικής Κλινικής από έσοδα του Κληροδοτήματος ΖΑΝΝΕΤΟΥ. Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 358.367,65 ευρώ, και πληρώθηκε το ποσό των 49.123,24 ευρώ. Η διάθεση του ποσού γίνεται από την Εφορεία του Νοσοκομείου μετά από πρόταση των Διευθυντών των δυο Κλινικών και σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη. Το έτος 2014 προϋπολογίσθηκε το ποσό των 302.443,13 ευρώ, και πληρώθηκε το ποσό των 3.315,20 ευρώ - 34 -