Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Έβρου ΟΤΑ: ήµος Ορεστιάδας 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Ορεστιάδας στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την κατασκευή και λειτουργία υπόγειου χώρου στάθµευσης στην Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, και αναµόρφωσης της Πλατείας» 3. Υπεύθυνος έργου από τον ΟΤΑ (στοιχεία επικοινωνίας) Ον/µο: Βλάσης Καλεντζίδης Τηλ: 25523 50360 Email: prog_off@orestiada.gr Θέση: Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης ήµου. 4. Σύµβουλος Προσυµβατικής ιαδικασίας: Εταιρία: PLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι 15124. Τηλ. 210 6183800, Fax: 210 6183999 (Υπεύθυνος έργου: κ. Γεώργιος Γιαννάτος) Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) 5. Συνοπτική περιγραφή έργου βασικά στοιχεία έργου (µε αναφορές, φωτογραφίες κλπ έως 3 σελίδες) 6. Προϋπολογισµός έργου (βασικό σενάριο) και εναλλακτικές προτάσεις, στοιχεία βιωσιµότητας κλπ (έως 1 σελίδα) 7. Νοµικό πλαίσιο εκτέλεσης έργου- εκτιµήσεις και πιθανή Ηµεροµηνία προκήρυξης έργου εκτίµηση
Συνοπτική Περιγραφή Έργου βασικά στοιχεία έργου (Σηµείωση: Η τροποποίηση του αντικειµένου του έργου από το αρχικό: «Υποστήριξη του ήµου Ορεστιάδας στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την αξιοποίηση κτιρίων στέγασης αστυνοµικών και δικαστικών αρχών και παλαιού σφαγείου», έγινε λόγω προβληµάτων που προέκυψαν µε την ακίνητη περιουσία που είχε αρχικά προσδιοριστεί, ήτοι: Α) Αναφορικά µε το κτίριο στέγασης των Αστυνοµικών Αρχών, η Οµάδα Έργου ενηµερώθηκε ότι η Αστυνοµία έχει ξεκινήσει διαδικασία Σύµπραξης ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα για τη δηµιουργία νέου κτιρίου και δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το υφιστάµενο κτίριο έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου (2 µε 3 έτη). Β) Αναφορικά µε τα Παλαιά ικαστήρια, η Οµάδα Έργου ενηµερώθηκε ότι οι εργασίες για την κατασκευή του νέου κτιρίου στέγασης των ικαστικών αρχών θα ολοκληρωθούν µετά από 1 έτος, όποτε και προβλέπεται η µεταστέγαση των ικαστικών Αρχών. Γ) Αναφορικά µε το χώρο των Παλαιών Σφαγείων, µετά από διερεύνηση που έγινε, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβληµα όσον αφορά τους Συντελεστές όµησης και την έκδοση οικοδοµικής άδειας γενικά, καθώς το κτίριο βρίσκεται πλησίον σιδηροδροµικής γραµµής και εθνικού δρόµου και απαιτούνται συγκεκριµένες αποστάσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν. Ως εκ τούτου, αποµένουν λίγα ωφέλιµα τετραγωνικά µέτρα, τα οποία δεν διασφαλίζουν την προσέλκυση του επενδυτικού κοινού.) Το έργο της προσυµβατικής διαδικασίας αφορά στον επιχειρησιακό σχεδιασµό και τη δηµιουργία σεναρίων βιωσιµότητας για την κατασκευή και λειτουργία υπόγειου χώρου στάθµευσης στην Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 1 επιπέδου και χωρητικότητας διακοσίων 200 θέσεων. Ο ήµος προτίθεται να συµπράξει µε ιδιωτικό φορέα, ο οποίος θα αναλάβει την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση υπόγειου χώρου στάθµευσης στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, για 30 έτη. Ο Ιδιωτικός Φορέας θα επιλεγεί µέσα από διαδικασίες ανοικτού διαγωνισµού σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν θα παραµείνουν στην κυριότητα και εκµετάλλευση του ήµου, µετά τη λήξη της περιόδου της Σύµπραξης. Για την εκτέλεση του έργου θα δηµιουργηθεί Εταιρεία Ειδικού Σκοπού στην οποία θα παραχωρηθεί η εκµετάλλευση του χώρου για 30 έτη. Σκοπός είναι αφενός µεν η βιώσιµη λειτουργία του χώρου µε την απαραίτητη ανταποδοτικότητα για τον Ιδιώτη, αφετέρου δε η µεγιστοποίηση των κοινωνικοοικονοµικών ωφελειών για το ήµο όπως η εξοικονόµηση πόρων, η µείωση του κόστους κατασκευής, η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου, η δηµιουργία θέσεων εργασίας και η προσέλκυση επισκεπτών και κεφαλαίων στην περιοχή. Ο ιδιώτης επενδυτής θα αποδίδει στο ήµο ετήσιο αντίτιµο παραχώρησης το οποίο θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών από τη λειτουργία του χώρου, έχοντας πάντα ως δικλείδα ασφαλείας ένα ελάχιστο εγγυηµένο αντίτιµο. Συγκεκριµένα υπολογίζεται ότι ο ιδιώτης θα εγγυηθεί ελάχιστο αντίτιµο 3,5% του κύκλου εργασιών του ετησίως. Η εγκατάσταση της µονάδας θα γίνει στην περιοχή της κεντρικής πλατείας του ήµου Ορεστιάδας. Στο παρακάτω τοπογραφικό διάγραµµα, η περιοχή που περικλείεται από τη κόκκινη γραµµή αποτελεί την κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ήµος θα πρέπει να µεριµνήσει για τη χρηµατοδότηση της ανάπλασης της πλατείας, µέσω ενδεχόµενης ένταξης στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Ανατ. Μακεδονίας Θράκης), καθώς και για το συντονισµό των δύο έργων (υπόγειο parking πλατεία), ώστε τα 2 έργα να έχουν ολοκληρωθεί στο µικρότερο χρονικό διάστηµα.
Προϋπολογισµός έργου: Το επενδυτικό πρόγραµµα της εταιρείας παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Η παρούσα ανάλυση λαµβάνει την παραδοχή ότι η επένδυση για το σύνολο των απαιτούµενων υποδοµών και εξοπλισµού (µη συµπεριλαµβανοµένης της πλατείας) θα πραγµατοποιηθεί από την εταιρεία ειδικού σκοπού. Λαµβάνεται επίσης η παραδοχή ότι το κόστος κατασκευής του υπόγειου χώρου στάθµευσης θα κυµανθεί στα 2.600.000 και ότι το σύνολο της επένδυσης θα πραγµατοποιηθεί εντός δεκαοχτώ (18) µηνών. Κτιριακά Σύνολο Κτιριακές εγκαταστάσεις χώρου στάθµευσης 2.100.000 ΣΥΝΟΛΟ 2.100.000 Αγορά Εξοπλισµού Εξοπλισµός χώρου στάθµευσης - υπηρεσιών 500.000 Σύνολο - Αγορά Εξοπλισµού 500.000 Λοιπά Σύνολο ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ 2.600.000 Η εξεταζόµενη επένδυση, συγκεκριµένα το µέρος που αναφέρεται στην κατασκευή του χώρου στάθµευσης και συνολικού κόστους 2.600.000 ευρώ, δύναται να ενταχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/04. Με την επιτυχή κατάληξη της διαδικασίας, ο φορέας υλοποίησης θα µπορέσει να λάβει επιχορήγηση της τάξεως του 50% του κόστους κατασκευής. Το υπόλοιπο κόστος της επένδυσης θα καλυφθεί µε τραπεζικό δανεισµό 10-ετούς αποπληρωµής σε ποσοστό 25% και ίδια κεφάλαια σε ποσοστό 25%. Τα απαιτούµενα ίδια κεφάλαια θα καλυφθούν πλήρως από τον ιδιώτη. Ο τραπεζικός δανεισµός υπολογίζεται αναλογικά και για τα δύο µέρη της επένδυσης στη χρηµατοοικονοµική ανάλυση που ακολουθεί. Η απόσβεση των παγίων στοιχείων γίνεται σε δεκατρία έτη. Επένδυση 2.600.000 Αναλογία Ίδια Κεφάλαια 25% ανειοδότηση 50% Επιχορήγηση 25% Ποσό 100% Ίδια Κεφάλαια 650.000 ανειοδότηση 650.000 Επιχορήγηση 1.300.000 Σύνολο Επένδυσης 2.600.000 Παραδοχές Εσόδων Για τους µόνιµους πελάτες του σταθµού η χρέωση για τον πρώτο χρόνο θα είναι 100 το µήνα και γίνεται η παραδοχή ότι οι 50 θέσεις που αναλογούν στους µόνιµους πελάτες θα καλυφθούν από τον πρώτο κιόλας χρόνο καθώς περιµετρικά από την πλατεία βρίσκονται καταστήµατα που απασχολούν πληθώρα κόσµου
Για τους µη µόνιµους χρήστες του χώρου στάθµευσης, θα χρησιµοποιείται µία κλιµακούµενη τιµολογιακή πολιτική ανάλογα µε τον χρόνο παραµονής του οχήµατος στον χώρο στάθµευσης. Για την πληρέστερη ανάλυση βιωσιµότητας της επένδυσης, έχουν καταρτιστεί 4 διαφορετικά σενάρια τιµολογιακής πολιτικής (ΤΠ1, ΤΠ2, ΤΠ3 και ΤΠ4), τα οποία παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: ΩΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠ1 ΤΠ2 ΤΠ3 ΤΠ4 1η ώρα χρήσης 2,00 2,50 2,00 2,00 2η ώρα χρήσης 2,00 2,00 2,00 1,50 3η ώρα χρήσης 1,75 1,75 1,50 1,50 4η ώρα χρήσης 1,75 1,75 1,50 1,00 5η ώρα χρήσης 1,50 1,50 1,50 1,00 6η ώρα χρήσης 1,50 1,50 1,50 1,00 7η ώρα χρήσης 1,25 1,25 1,00 1,00 8η ώρα χρήσης 1,25 1,25 1,00 1,00 9η ώρα χρήσης 1,00 1,00 1,00 0,50 10η ώρα χρήσης 1,00 1,00 1,00 0,50 11η ώρα χρήσης 0,85 0,85 0,50 0,50 12η ώρα χρήσης 0,85 0,85 0,50 0,50 13η ώρα χρήσης 0,70 0,70 0,50 0,50 14η ώρα χρήσης 0,70 0,70 0,50 0,50 15η ώρα χρήσης 0,60 0,60 0,50 0,50 16η ώρα χρήσης 0,60 0,60 0,50 0,50 17η ώρα χρήσης 0,60 0,60 0,50 0,50 18η ώρα χρήσης 0,55 0,55 0,50 0,50 19η ώρα χρήσης 0,55 0,55 0,50 0,50 20η ώρα χρήσης 0,55 0,55 0,50 0,50 21η ώρα χρήσης 0,45 0,45 0,50 0,50 22η ώρα χρήσης 0,45 0,45 0,50 0,50 23η ώρα χρήσης 0,45 0,45 0,50 0,50 24η ώρα χρήσης 0,45 0,45 0,50 0,50
Προβλεπόµενα Αποτελέσµατα Χρήσης 1 ης δεκαετίας λειτουργίας βάσει Τιµολογιακής Πολιτικής 1
Προβλεπόµενα Αποτελέσµατα Χρήσης 1 ης δεκαετίας λειτουργίας βάσει Τιµολογιακής Πολιτικής 2
Προβλεπόµενα Αποτελέσµατα Χρήσης 1 ης δεκαετίας λειτουργίας βάσει Τιµολογιακής Πολιτικής 3
Προβλεπόµενα Αποτελέσµατα Χρήσης 1 ης δεκαετίας λειτουργίας βάσει Τιµολογιακής Πολιτικής 4
Προβλεπόµενες Ταµειακές Ροές 1 ης δεκαετίας λειτουργίας βάσει Τιµολογιακής Πολιτικής 1
Προβλεπόµενες Ταµειακές Ροές 1 ης δεκαετίας λειτουργίας βάσει Τιµολογιακής Πολιτικής 2
Προβλεπόµενες Ταµειακές Ροές 1 ης δεκαετίας λειτουργίας βάσει Τιµολογιακής Πολιτικής 3
Προβλεπόµενες Ταµειακές Ροές 1 ης δεκαετίας λειτουργίας βάσει Τιµολογιακής Πολιτικής 4
Νοµικό πλαίσιο εκτέλεσης έργου- εκτιµήσεις και πιθανή Ηµεροµηνία προκήρυξης έργου εκτίµηση Για την υλοποίηση του έργου έχει επιλεγεί το νοµικό πλαίσιο του ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων (Κ Ε)», και συγκεκριµένα το σύστηµα Μελέτη Κατασκευή Αυτοχρηµατοδότηση και Παραχώρηση Εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 εδάφια δ & ζ, των άρθρων 8 και 11 του Ν.3669/2008. Τα τεύχη διαγωνισµού ( ιακήρυξη, Οικονοµική Προσφορά, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική συγγραφή Υποχρεώσεων και Προϋπολογισµός Έργου) θα συνταχθούν και θα σταλούν από την Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση στις αρµόδιες υπηρεσίες.