ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015. Στη Λάρισα σήμερα 22-01-2015 ηµέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 2891/16-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Μαμάκος Αθανάσιος 7) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 8) Μπατζανούλης Αλέξανδρος. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/2010. 2. Την με αριθμ. πρωτ. 4017/22-01-2015 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. 3. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαμάκου Αθανάσιου. 4. Τη δήλωση της Δημοτικής Συμβούλου κ. Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελικής ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει την 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Υποβάλλει τα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΤΖΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σελίδα 1 από 10
Α' ΕΣΟΔΑ 1. ή ΚΑ 1η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ Σ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 3211.001 ΠΕ ΠΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 95.190,39 269.309,23 3217.001 ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν.1337/83 240.066,80 166.279,29 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 3218.002 3219.001 ΚΕΝΤΡΩΝ 58.215,66 972.834,66 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 210.049,06 799.006,01 3219.002 ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ 47.153,66 126.525,92 3219.003 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 6.196,00 126.800,93 ΠΕ ΠΒ ΕΝΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠ.ΤΕΛΟΣ- 3219.007 ΑΝΕΙΣΠΡ.ΑΠΟ ΔΕΗ 604.863,99 77.358,58 ΠΕ ΠΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ 3219.013 ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ 7.331,50 8.493,26 ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ 3219.015 ΑΚΙΝΗΤΩΝ 373.088,33 718.030,90 ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Κ.Χ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3219.021 ΔΙΑΦ.ΜΕΣΩΝ (ΑΡ.3 Ν2946/01) 17.596,17 36.676,56 3219.030 3219.041 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ,ΠΑΖΑΡΙΑ & ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 2.718,67 0,00 ΠΕ ΠΒ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8.989,34 0,00 3221.004 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 774.795,96 3.895.456,78 Σελίδα 2 από 10
3221.006 3221.007 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 2.483,34 145.111,41 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 132.369,25 1.846.123,48 3221.011 ΠΕ ΠΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 61.574,07 1.030.257,97 3221.012 ΠΕ ΠΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 460.954,92 1.664.661,79 3221.013 ΠΕ ΠΒ ΤΡΟΧΑΙΑ 229.073,10 2.234.639,33 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ 3221.022 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 92.448,93 1.037.503,97 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 3221.028 ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΛΠ 3.525,00 8.112,00 ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 3221.032 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΛΠ 20.607,05 0,00 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ 3221.033 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 12.460,34 0,00 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ 3221.034 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 30.000,00 0,00 3221.035 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 88.493,07 0,00 3221.037 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ-ΛΑΙΚΕΣ- ΠΑΖΑΡΙΑ ΚΛΠ 2.718,67 0,00 4142.000 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ 12.000,00 0,00 Κ.Α ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ Κ.Α 4142.009 ΑΠΟ ΔΟΥ 12.000,00 0,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4122.001 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15% 30.000,00 1,00 Κ.Α ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗ ΞΕΝΩΝΑ Κ.Α 1328.121 ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10.000,00 1,00 ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Σ ΕΣΟΔΩΝ 3.646.963,27 Σελίδα 3 από 10
2.ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 3217.002 3219.009 3219.022 3219.023 3219.024 3219.026 3219.027 3219.031 3219.032 3219.039 3221.014 ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 24.157,77 402.064,59 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ Α ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ 70.246,46 2.004.712,89 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣΠΕΖ/ΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ Κ.Χ (ΕΜΠ/ΤΑ) 84.000,00 84.833,91 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) 84.000,00 91.056,50 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ Κ.Χ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 80.475,00 85.644,00 ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΜΒ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΔΗΜ.ΦΟΡΟΣ) 94.916,91 96.401,26 ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΜΒ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΤΡΑΠ/ΤΑ) 46.516,26 104.175,44 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 84.000,00 84.423,50 ΠΕ ΠΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ 83.178,00 85.494,60 ΠΕ ΠΒ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΡ. 15 Ν 2115/93, αρ. 27 Ν 2130/93) 302.003,68 302.003,68 ΠΕ ΠΒ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 18.691,03 28.073,43 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 972.185,11 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ Σελίδα 4 από 10
Β' ΕΞΟΔΑ 3. ή ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 80.8511.00001 10.6117.10005 ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ Σ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΩΝ 2.610.778,16 18.299.902,33 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 45.756,00 0,00 10.6613.20001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.000,00 7.000,00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ 00.6495.00002 ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 2.000,00 10.000,00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ Κ.Α 644 Απόφαση ΔΣ 2014, 21η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 644 Απόφαση ΔΣ 2014, 21η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 644 Απόφαση ΔΣ 2014, 21η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 10.6251.10001 10.6142.10004 15.6117.06003 00.6821.00001 80.8131.00001 80.8132.00001 15.6013.05001 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.000,00 0,00 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΔΟΠΑΕΛ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΑΤΡΟΣ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (ΠΟΕ) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ Ν. 103/1975 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ) 11.070,00 0,00 Σελίδα 5 από 10 Κ.Α 644 Απόφαση ΔΣ 2014, 21η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 12.550,00 12.550,00 Κ.Α 5.000,00 0,00 Κ.Α 10.000,00 0,00 Κ.Α 10.000,00 0,00 Κ.Α 16.481,98 0,00 Κ.Α
80.8242.00000 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ 12.000,00 0,00 Κ.Α ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8242.00009 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΑΠΟ ΔΟΥ 12.000,00 0,00 Κ.Α ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 15.7341.31902 ΦΥΛΑΞΗ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10.000,00 1,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 80.8251.15001 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1.000,00 1.000,00 ΤΟΠ.ΚΟΙΝ.ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 10.6279.10005 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ 17.000,00 20.000,00 ΚΑΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 80.8117.00007 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ 14.000,00 30.000,00 80.8121.00001 230.000,00 53.000,00 80.8121.00010 80.8113.00008 ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ- ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 24.999,60 0,00 ΑΚΙΝΗΤΑ 18.362,67 0,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ(ΚΑΛΥ ΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟ 80.8115.00007 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 10.202,20 0,00 ΥΠΕΣ 80.8115.00002 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 6.000,00 0,00 80.8113.00006 80.8116.00005 80.8121.00005 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ- ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 21.784,65 0,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 19.029,84 0,00 ΔΑΠΑΝΩΝ 305.748,36 0,00 Σελίδα 6 από 10 ΣΧΟΛΕΙΑ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
80.8112.00005 80.8113.00005 80.8123.00005 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ- ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 3.044,25 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ- ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 32.796,35 0,00 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 4.000,00 0,00 ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 80.8122.00011 ΕΡΓΑ 40.797,18 0,00 80.8122.00003 ΕΡΓΑ 217.724,03 0,00 80.8121.00004 ΔΑΠΑΝΩΝ 3.233,67 0,00 80.8112.00002 80.8113.00002 80.8116.00002 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ- ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 141,14 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ- ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 19.731,04 0,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 243.000,00 0,00 80.8117.00012 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 133.386,16 0,00 80.8121.00002 ΔΑΠΑΝΩΝ 112.923,93 0,00 80.8122.00002 ΕΡΓΑ 375.147,68 0,00 80.8111.00001 70.6022.90001 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 600.000,00 300.000,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 2.000,00 0,00 Σελίδα 7 από 10 ΘΗΣΕΑΣ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ
80.8222.00001 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15% 30.000,00 1,00 00.6823.00001 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 50.000,00 1.000,00 10.6232.10004 10.6054.20006 20.6054.03006 30.6054.40006 35.6054.50006 45.6054.04006 70.6054.80006 20.6041.03001 30.6041.40001 45.6041.04001 70.6041.80001 00.6492.00001 ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒ. Γ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. 6.350,40 0,00 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 15.000,00 242,64 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) 15.000,00 0,00 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 70.000,00 19.800,96 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 18.000,00 37.761,84 ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ 10.000,00 18.301,44 ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ 40.000,00 16.695,12 ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) 20.000,00 0,00 ΧΡΟΝΟΥ 150.000,00 72.838,32 ΧΡΟΝΟΥ 10.000,00 61.715,40 ΧΡΟΝΟΥ 85.000,00 56.785,08 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 600.000,00 351.000,00 Σελίδα 8 από 10 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
80.8132.00001 00.6822.00001 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Π.Ο.Ε.) 20.000,00 0,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 20.000,00 1,00 80.8112.00001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ- ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 65.000,00 300.000,00 80.8114.00001 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 5.000,00 4.500,00 20.6643.30001 70.6643.80001 45.6643.04001 15.6643.07002 15.6041.06001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 15.000,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 5.000,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 2.000,00 3.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.000,00 2.000,00 ΧΡΟΝΟΥ(ΚΑΠΗ) 40.000,00 0,00 15.6054.06006 35.6041.50001 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΚΑΠΗ) 12.000,00 0,00 ΧΡΟΝΟΥ 75.000,00 150.841,56 15.6471.07007 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΡΕΩΝ 7.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Σ ΕΞΟΔΩΝ 6.605.039,29 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα 9 από 10
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 80.8122.00001 ΕΡΓΑ 300.000,00 800.000,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 80.8116.00001 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 265.000,00 700.000,00 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ- 80.8113.00001 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 100.000,00 600.000,00 80.8121.00003 ΔΑΠΑΝΩΝ 500.000,00 700.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 1.165.000,00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΑΜΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 80.8121.00003 ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΕΣΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.773.959,06 ΣΥΝ ΕΣΟΔΩΝ 3.646.963,27 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 1.165.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.585.922,33 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 972.185,11 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΩΝ 6.605.039,29 ΣΥΝΟΛΟ 8.697,93 Σελίδα 10 από 10