ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 3/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 του ήµου Π. Φαλήρου. Στο Παλαιό Φάληρο, σήµερα, 22 Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 1444/18.01.2013 πρόσκληση του Προέδρου- ηµάρχου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ (ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ) 2. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ) 3. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 4. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ-ΠΟΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 7. ΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8. ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 9. ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ. µέλος) ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ο Πρόεδρος- ήµαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρίστανται: η /ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κα Παπαδοπούλου Μ., η /ντρια ηµοτικών Προσόδων & Οικονοµικών Υπ/σιών κα Μπούρκουλα Μ, η Προϊσταµένη Τµήµατος Πρ/σµού-Λογιστικού κα Καλαντζή Φ. και ο Προϊστάµενος Τµήµατος Εσόδων κ. Πιερουλής Σ.
Στη συνέχεια εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρει τα εξής: Στην περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι µία από τις αρµοδιότητες της οικονοµικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισµού του δήµου. Σύµφωνα µε το 266 του Ν.3852/2010: «1.Για το µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό των δήµων εκπονείται το Πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Τ.Ε.Π.) το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης (Ε.Π..) και ετήσιο Προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται και υποβάλλεται µαζί µε το Ε.Π.., αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτηµα σε αυτό.» 4.Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου για το Ε.Π.. και τον προϋπολογισµό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.. και του προϋπολογισµού στην οικονοµική επιτροπή, προκειµένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δηµοτικό συµβούλιο..» Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 47490/18.12.2012 : «3. Η οικονοµική επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισµό του δήµου και υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισµού, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, για συζήτηση και απόφαση στο ηµοτικό Συµβούλιο. Στην αιτιολογική έκθεση δικαιολογείται, µε συγκεκριµένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξοµειώσεις της.». Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, µετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης.
Η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώµες στην από 21.11.2012 συνεδρίασή της σχετικά µε το προσχέδιο του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ.1 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β ) η Εκτελεστική Επιτροπή. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ αριθ. 2/18.01.2013 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, το οποίο και εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος καλεί τα µέλη της Ο.Ε. να προβούν στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου Παλαιού Φαλήρου για το έτος 2013 και στη συνέχεια να το υποβάλλουν στο ηµοτικό Συµβούλιο προς ψήφιση. Ο Πρόεδρος- ήµαρχος δίνει το λόγο στα µέλη της µειοψηφίας, τα οποία θέτουν ερωτήσεις επί του σχεδίου του προϋπολογισµού. Ο Πρόεδρος και οι υπηρεσιακοί παράγοντες ενηµερώνουν και απαντούν στις ερωτήσεις τους (όπως αναλυτικά εκθέτονται στα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης ). Στη συνέχεια ακολουθεί από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ο.Ε. η σύνταξη του σχετικού σχεδίου προϋπολογισµού, στον οποίο αιτιολογούνται και αναπτύσσονται τα σχετικά κονδύλια εσόδων και εξόδων. Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά τη µελέτη της ανωτέρω εισηγήσεως και λαµβάνοντας υπόψη : 1) τα έσοδα και έξοδα του ήµου, 2) τους στόχους της ηµοτικής Αρχής, οι οποίοι επικεντρώνονται γύρω από τους εξής άξονες: α) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: δηµιουργία µιας πόλης αισθητικά αναβαθµισµένης, η οποία θα είναι ακόµα πιο καθαρή, πιο πράσινη και πιο λειτουργική, ώστε να διαµορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που θα αναδείξουν περισσότερο την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητά της και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής µε δράσεις & πρωτοβουλίες που αφορούν στο περιβάλλον, β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΥΓΕΙΑ, ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΠΑΙ ΕΙΑ): βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχοντα στα ηµοτικά Ιατρεία, δηµιουργία ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, διεύρυνση των παροχών κοινωνικής πρόνοιας, υλοποίηση του χρηµατοδοτούµενης Πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού 2007-2013» (ΕΣΠΑ), γ) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: ανάπτυξη πολιτιστικών εκδηλώσεων και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, που στοχεύουν στην προώθηση του µαζικού αθλητισµού, ο οποίος προάγει την ευγενή άµιλλα και το συναγωνισµό, κατασκευή του κλειστού γυµναστηρίου (περιλαµβάνει κλειστό γυµναστήριο 1.000 θέσεων, 5 γήπεδα τένις, 2 µπάσκετ ανοιχτά και 1 γήπεδο ποδοσφαίρου 8Χ8) στην παραλιακή ζώνη (µε χρηµατοδότηση της ς Αττικής, ύψους 8.195.330, κατόπιν προγραµµατικής σύµβασης), µετά την µε αρ. 7/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της προγραµµατικής σύµβασης, δ) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: προβολή του ήµου Π. Φαλήρου ως τουριστικού και πολιτιστικού προορισµού, µε στόχο την ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας, αξιοποίηση της ανάπλασης της κεντρικής πράσινης διαδροµής εµπορικού κέντρου Παλαιού Φαλήρου επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου για την τοπική ανάπτυξη και οικονοµία, προώθηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων στήριξης απασχόλησης, ε) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: βελτίωση της παραγωγικότητας, βελτίωση και αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους πολίτες και ειδικότερα µέσω των υπηρεσιών που προσφέρονται ηλεκτρονικά, εκσυγχρονισµός της υπηρεσιακής δοµής, αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας, στ) εκτέλεση έργων για την αισθητική λειτουργική περιβαλλοντική οικιστική και πολιτιστική βελτίωση και ανάπτυξη της πόλης µας, ζ) ανάδειξη του ανθρώπινου προσώπου του ήµου µε την απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη των απόρων, πολυτέκνων και αναπήρων, καθώς επίσης το γεγονός της µείωσης του προσωπικού, της µεταβίβασης δεκάδων αρµοδιοτήτων στους ήµους µε τον Ν. 3852/2010, διαµορφώνει τα
προβλεπόµενα έσοδα-έξοδα, όπως αναλυτικά φαίνονται στο σχέδιο του προϋπολογισµού µε τη σηµείωση ότι καταρτίστηκε µέσα στις οικονοµικές δυνατότητες που µας παρέχουν τα έσοδα για να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες που υπάρχουν, λόγω της µείωσης κρατικών χρηµατοδοτήσεων στους ήµους (θεσµοθετηµένων εθνικών πόρων ΚΑΠ ΣΑΤΑ κλπ) και των δεδοµένων µεγεθών της οικονοµικής κρίσης που επικρατεί στη Χώρα µας, ώστε να εκπληρώσει ο ήµος το έργο του και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και απαιτήσεις των πολιτών του. Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: - τις διατάξεις της περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 - την µε αρ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β ) ΚΥΑ περί καθορισµού του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. 64871/2007 (ΦΕΚ 2253 Β ), 70560/2009 (ΦΕΚ 2394 Β ) και 50698/2011 (ΦΕΚ 2832 Β ) όµοιες - την µε αρ. πρωτ. οικ. 47490/18.12.2012 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονοµικών περί οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2013 τροποποίηση της υπ αρ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων» - την από 18.11.2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/Α /18.11.2012), - την υπ αριθ. 2/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 στην Οικονοµική Επιτροπή και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (6 ΥΠΕΡ 1 ΛΕΥΚΟ: κ. Καρκατσέλης. 2 ΚΑΤΑ: κ.κ. έτσης Ν.. Αντωνιάδου Μ.) Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου Παλαιού Φαλήρου για το οικονοµικό έτος 2013, όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής (αιτιολογικήεισηγητική έκθεση), στο ηµοτικό Συµβούλιο για τη σχετική ψήφισή του, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά έχει ως ακολούθως : ΕΣΟ Α Τακτικά : 18.207.959,76 Έκτακτα : 10.191.531,54 Έσοδα παρελθόντων οικον. ετών: 1.808.997,80 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.: 1.035.984,71 Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων: 4.733.00 Xρηµατικό Υπόλοιπο: 5.522.526,19 ΣΥΝΟΛΟ : 41.500.00 ΕΞΟ Α : Σύνολο εξόδων : 41.194.645,81 Αποθεµατικό : 305.354,19 ΣΥΝΟΛΟ : 41.500.00 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ήµων,., για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νοµιµότητας προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια µε τα ένδικα βοηθήµατα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
Ωστόσο, σύµφωνα µε την µε αρ. 60/ αρ. πρωτ. 74895/30.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης για το µεταβατικό διάστηµα µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρµοδιότητα είναι ο έλεγχος νοµιµότητας των πράξεων των ΟΤΑ α και β βαθµίδας, ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας. Επίσης, σύµφωνα µε την προαναφεροµένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κ..Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ..Κ. εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης, που εκδίδονται κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα και στο ήµο ή στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 3/2013. Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ήµου Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 6 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.. Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ 2. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ-ΠΟΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 6. ΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7. ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 8. ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ. µέλος) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ
ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την σύνταξη του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013 ελήφθησαν υπόψη µεταξύ των άλλων και τα περιορισµένα οικονοµικά µεγέθη των θεσµοθετηµένων εθνικών πόρων (ΚΑΠ ΣΑΤΑ κλπ) προς του ΟΤΑ καθώς και τα δεδοµένα µεγέθη της οικονοµικής κρίσης που επικρατεί στη χώρα µας αλλά και διεθνώς και που θα µας επηρεάσουν. Επισηµαίνουµε ότι κατά το έτος 2010 τα πραγµατικά έσοδα του δήµου µας από τους θεσµοθετηµένους πόρους (ΚΑΠ ΣΑΤΑ) ήταν µειωµένα σε σχέση µε το έτος 2009 κατά 2.731.946,07. Το 2011 τα έσοδα από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) µειώθηκαν ακόµη περισσότερο κατά 409.240,50. σε σχέση µε το 2010. Το 2012 τα έσοδα από τους θεσµοθετηµένους πόρους Κ Α Π ύψους 10.960.532,51 παρουσίασαν µείωση κατά 2.390.487,53 σε σχέση µε το 2011, ποσοστό µείωσης 21,82%. Το 2012 τα έσοδα από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) ήταν 1.161.892,00 εκ των οποίων 549.172,00 δόση του έτους 2011. Τα γεγονότα αυτά µας υποχρεώνουν για το 2013 να καταρτίσουµε ένα προϋπολογισµό ρεαλιστικό που πρωταρχικό σκοπό θα έχει την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών του δήµου µας (µισθοδοσία, µισθώµατα και λειτουργικές δαπάνες). Αξίζει να σηµειωθεί ότι κανένα έργο δεν µπορεί πλέον να προϋπολογισθεί στο τεχνικό πρόγραµµα εάν δεν έχει εξασφαλισθεί η χρηµατοδότησή του είτε από το ΕΣΠΑ είτε από τις οριζόντιες δράσεις της ς είτε από ίδιους πόρους. Η οικονοµική κρίση και η αβεβαιότητα είσπραξης θεσµοθετηµένων και µη πόρων, µας εξαναγκάζει να καταρτίσουµε προϋπολογισµό δίχως υπερεκτίµηση των εσόδων και παρά την αύξηση της τιµής του πετρελαίου οι δαπάνες για την αγορά καυσίµων παρέµειναν σταθερές εφαρµόζοντας τις κατάλληλες συντονιστικές αλλαγές στη λειτουργία των υπηρεσιών ώστε να µην επιβαρύνουµε τους δηµότες µας µε την αύξηση των ανταποδοτικών τελών, δείχνοντας µε την πράξη µας αυτή το κοινωνικό πρόσωπο του δήµου µας. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 Τα οικονοµικά µεγέθη του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013, που εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα, προβλέπουν : ΕΣΟ Α από : Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα, νοµοθετηµένα έσοδα, ΣΑΤΑ, ΥΠ.ΕΣ...Α. ΕΣΠΑ και λοιπές χρηµατοδοτήσεις. ΕΞΟ Α από : Υλοποίηση του τεχνικού προγράµµατος έτους 2013, µισθοδοσία προσωπικού, προµήθειες, επιχορηγήσεις σε Ν.Π... του δήµου, λειτουργικές ανάγκες και διάφορες άλλες δαπάνες που προσεγγίζουν την αναγκαιότητα της πραγµατοποίησης των, µε στόχο τον περιορισµό της κάθε µορφής ΣΠΑΤΑΛΗΣ. Με τα δεδοµένα αυτά τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ του προϋπολογισµού 2013 εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ - ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ 30.11.2012 2013 ΑΡΧΙΚΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 30.11.2012 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟ Α 43.850.00 46.439.192,84 41.500.00 ΕΞΟ Α 42.777.947,17 46.240.735,12 41.194.645,81 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.072.052,83 198.457,72 305.354,19 ΣΥΝΟΛΟ 43.850.00 46.439.192,84 41.500.00 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 3 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Η σύνταξη, η ψήφιση και υλοποίηση του προϋπολογισµού του ήµου, εκτός από θεσµική υποχρέωση, αποτελεί το πρόγραµµα, το σχέδιο και το όραµα της δηµοτικής αρχής. Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµερινή δυσµενή οικονοµική κατάσταση της Χώρας µας και την πολύπλευρη κρίση, στην οποία δοκιµάζεται η κοινωνία και οι πολίτες καταβάλλουν τεράστιες θυσίες και µέσα σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης, υψηλής ανεργίας και αβεβαιότητας για όλους, ο ήµος µας προσαρµόζει τον προϋπολογισµό για το έτος 2013. Παρά το γεγονός της µείωσης των κρατικών χρηµατοδοτήσεων στους ήµους, της µείωσης του προσωπικού, της απαγόρευσης προσλήψεων και τη µεταβίβαση δεκάδων αρµοδιοτήτων στους ήµους, ο ήµος Παλαιού Φαλήρου µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 οφείλει να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και απαιτήσεις των πολιτών του. Στα πλαίσια ενός προσεκτικού σχεδιασµού, κατάλληλου συντονισµού, ενάρετης οικονοµικής διαχείρισης όπως ήδη ακολουθείται τα τελευταία δέκα έτη είναι δυνατή η διεύρυνση της ανάπτυξης στην πόλη µας µε όρους ευηµερίας και αξιοπρέπειας. Η κρισιµότητα της οικονοµικής κατάστασης της Χώρας, πρέπει να αποτελεί µοχλό εκκίνησης για εποικοδοµητική συνεργασία όλων των παραγόντων και φορέων, που θα επιφέρει θετικό αποτέλεσµα στην ανάπτυξη του ήµου Παλαιού Φαλήρου. Ο ήµος µας (δια της ηµοτικής Αρχής και των υπηρεσιών του ήµου) βρίσκεται σε ετοιµότητα για την υλοποίηση του προγράµµατος έτους 2013, αντιµετωπίζοντας τις όποιες δυσκολίες ή απαιτήσεις. Ο ήµος Παλαιού Φαλήρου είναι πλεονασµατικός από άποψη οικονοµικών αποτελεσµάτων, συνέπεια της µακροχρόνιας συνετής διαχείρισης και χρηστής διοίκησης. Με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσει να πορεύεται και το έτος 2013. Συγκεκριµένα, θα συνεχιστεί η συνεχής και επίµονη προσπάθεια συµπίεσης των δαπανών, που πραγµατοποιείται τα τελευταία χρόνια ακολουθώντας την ιδεολογική άποψη ότι «εν µπορείς να ξοδεύεις περισσότερα από όσα βγάζεις» και η οποία είναι αποδεδειγµένη από το έτος 2003 έως και σήµερα --- και που επιβάλλεται από τα νέα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το επίπεδο των υποδοµών και υπηρεσιών που απολαµβάνουν οι πολίτες να διατηρείται υψηλό. Με γνώµονα το καλό του τόπου µας, µε γνώση των τοπικών υποθέσεων, µε τη στήριξη των δηµοτών µας, µε σεβασµό στις ανάγκες των πολιτών, µε καθηµερινή δουλειά και σωστή διαχείριση, το 2013 οι προτεραιότητές µας επικεντρώνονται στους βασικούς άξονες του σχεδιασµού µας, οι οποίοι έχουν ως κύριους στόχους: ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Τη δηµιουργία µιας πόλης αισθητικά αναβαθµισµένης, η οποία θα είναι ακόµα πιο καθαρή, πιο πράσινη και πιο λειτουργική, ώστε να διαµορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που θα αναδείξουν περισσότερο την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητά της και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής µε δράσεις & πρωτοβουλίες που αφορούν στο περιβάλλον (όπως: φροντίδα & καθαρισµός κοινόχρηστων χώρων, οδών, πλατειών, περιποίηση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων, νέα δεντροφύτευση, ενίσχυση µικρών & µεγάλων χώρων πρασίνου, αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων). Οι υπηρεσίες του ήµου καταβάλλουν ήδη µεγάλη προσπάθεια στους τοµείς της καθαριότητας και του περιβάλλοντος, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες του ήµου και των κατοίκων της πόλης και θα συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΥΓΕΙΑ, ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΠΑΙ ΕΙΑ) Τη βελτίωση των υποδοµών που διαθέτει ο ήµος µας, ώστε να αναπτυχθούν δράσεις και υπηρεσίες σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής: Επέκταση των ιατρικών ειδικοτήτων στα ηµοτικά Ιατρεία, όπου οι υπηρεσίες παρέχονται εθελοντικά, προώθηση ενηµερωτικών ηµερίδων σε θέµατα υγείας, παροχή Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας σε περισσότερους τοµείς, τη ψυχοκοινωνική στήριξη σε δηµότες ή κατοίκους που αντιµετωπίζουν προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά προβλήµατα, τη συνέχιση και βελτίωση του θεσµού της εθελοντικής αιµοδοσίας, τη συνέχιση του θερινού προγράµµατος ηµερήσιας δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών δηµοτικού και τη δυνατότητα επέκτασης αυτού, διεύρυνση των παροχών κοινωνικής πρόνοιας (ενίσχυση και βοήθεια των κοινωνικά ευπαθών οµάδων µε τη διανοµή διατακτικών σε απόρους, τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου και του κοινωνικού φαρµακείου, ανάπτυξη του κοινωνικού φροντιστηρίου), συνέχιση & βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών των τριών ΚΑΠΗ (δηµιουργική απασχόληση, πρωτοβάθµια ιατρική φροντίδα, φυσικοθεραπεία, καλλιτεχνικές δραστηριότητες), συνέχιση της λειτουργίας των επτά παιδικών σταθµών & του ενός βρεφικού τµήµατος και αναβάθµιση αυτών για την ακόµα καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλοξενούµενων παιδιών και κυρίως προώθηση της ανάπτυξης του εθελοντισµού. Ο ήµος µας, ως φορέας λειτουργίας, µετά την µε αρ. πρωτ. 801/20.03.2012 απόφαση Γ.Γ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί ένταξης της πράξης µε κωδικό MIS 371406 (πρόγραµµα ΕΣΠΑ), έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση των υποέργων της Πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού 2007-2013 και το ποσό της χρηµατοδότησης ανέρχεται στο ύψος των 642.816,34. ηµιουργία ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ανάπτυξη δράσεων δια του Εθνικού ιαδηµοτικού ικτύου Υγιών Πόλεων, του οποίου ο ήµος µας είναι µέλος. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 5 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
Λειτουργία Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση». Ανάπτυξη προγραµµάτων σε συνεργασία µε ΜΚΟ προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της ανεργίας και της φτώχειας. Εγκρίθηκαν υποβολές προτάσεων σε συνεργασία µε κοινωνικούς φορείς για την υλοποίηση προγραµµάτων ΕΣΠΑ: 1) ΙΛΙΣΟΣ και 2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ( Πράξη: δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα πρόσκληση µε κωδικό 37 ΕΣΠΑ για ανειδίκευτους εργάτες), ΑΝΟ ΟΣ (πράξη: δράσεις κοινωνικών δοµών στο ήµο Π. Φαλήρου & ήµο άφνης-υµηττού πρόσκληση µε κωδικό 49 ΕΣΠΑ για λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου στα πλαίσια του σχεδίου δράσης για την αντιµετώπιση της φτώχειας) Αξιοποίηση προγραµµάτων ΕΣΠΑ ώστε να πραγµατοποιηθούν δράσεις µε την ελαχιστοποίηση από αυτοχρηµατοδότηση. ραστηριοποίηση των δύο σχολικών επιτροπών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σχολείων Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης, αλλά και την προώθηση δράσεων που συµβάλλουν στην ανάπτυξη των ενδιαφερόντων των παιδιών προς αποτροπή επικίνδυνων συµπεριφορών και ενεργειών. 3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Την ανάπτυξη και προώθηση εκδηλώσεων που ενισχύουν τον Πολιτισµό και Αθλητισµό, που µε τη σειρά τους δρουν θετικά και αποτελεσµατικά στην ποιότητα της ζωής και καλλιέργεια του πνεύµατος: Πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, ΚΟΥΛΟΥΜΑ, αεροπορικές επιδείξεις, λαµπαδηδροµία εθελοντών αιµοδοτών, κλπ). Αξιοποίηση ανθρώπων των γραµµάτων και τεχνών προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης Βελτίωση των υπηρεσιών της ηµοτικής Βιβλιοθήκης και ανάπτυξη της παιδικής βιβλιοθήκης (δωρεά ακινήτου Ε. ΣΙΜΟΥ), η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί από 24.11.2012 Συνέχιση της συνεργασίας µε την ΤΡΑΜ Α.Ε. προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η ανάπλαση του όµορου στην ιδιοκτησία της Ριζαρείου σχολής δηµοτικού χώρου πρασίνου (παιδική χαρά, ποδηλατοδρόµιο, διάδροµοι περιπάτου, καθιστικά) από την ανωτέρω εταιρεία Υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης µε το Ίδρυµα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ) για το έργο «Ψηφιοποίηση και πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύµατος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)», πρ/σµού 520.000 (ΕΣΠΑ πρόσκληση 31 / για τη «Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στη Ψηφιακή Ελλάδα») Ανάπτυξη συνεργασίας µε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους του ήµου Π. Φαλήρου για την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων που θα ενισχύσουν την προβολή της πόλης µας ιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων που στοχεύουν στην προώθηση του µαζικού αθλητισµού, ο οποίος προάγει την ευγενή άµιλλα και το συναγωνισµό. Ανάπτυξη της φιλοσοφίας ότι µε τον αθλητισµό επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου και υιοθετείται ένας υγιής τρόπος ζωής. Σκοπός των ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 6 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
αθλητικών δραστηριοτήτων είναι η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα & αθλητικής συνείδησης στους συµµετέχοντες, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η προσφορά ψυχαγωγίας (µαθητικοί αγώνες στίβου, µαθητικοί αγώνες σκακιού, µαθητικοί αγώνες ποδοσφαίρου, ποδηλατικός δρόµος, κλπ). Το ΝΠ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» συµβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων προσφέροντας στους δηµότες-κατοίκους πλήθος προγραµµάτων (κολύµβηση, τένις, ποδόσφαιρο, στίβος, βόλεϊ, κλπ). Επιπλέον, οι αθλητικές δράσεις συχνά συνδυάζονται και µε την προώθηση κοινωνικών µηνυµάτων. Ήδη πραγµατοποιήθηκε το χρηµατοδοτούµενο από την Αττικής έργο, ύψους 691.057, ανακατασκευής των εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου (αποδυτηρίων-λουτρών αθλητών και χώρων ενδιαίτησης προσωπικού, διαµόρφωση αποθηκών, αποκατάσταση προσβασιµότητας ΑΜΕΑ και αντικατάσταση φίλτρων και δικτύου παροχής ύδατος κολυµβητικών δεξαµενών) και επιδίωξή µας αποτελεί η βελτίωση & ανάπτυξη των υπηρεσιών του ΝΠ. Άµεση δηµοπράτηση µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών (έκδοση οικοδοµικών αδειών, έγκριση περιβαλλοντικών όρων) για την κατασκευή του κλειστού γυµναστηρίου (περιλαµβάνει κλειστό γυµναστήριο 1.000 θέσεων, 5 γήπεδα τένις, 2 µπάσκετ ανοιχτά και 1 γήπεδο ποδοσφαίρου 8Χ8) στην παραλιακή ζώνη και συγκεκριµένα στο Βορειοανατολικό τµήµα του ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου, ανατολικά του υφιστάµενου συγκροτήµατος του Ανοικτού Κολυµβητηρίου (µε χρηµατοδότηση της ς Αττικής, ύψους 8.195.330, κατόπιν προγραµµατικής σύµβασης), µετά την µε αρ. 7/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της προγραµµατικής σύµβασης. 4. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Την προβολή του ήµου Π. Φαλήρου ως τουριστικού και πολιτιστικού προορισµού, µε στόχο την ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας. Την προώθηση πρωτοβουλιών του εµπορικού κόσµου, σε συνεργασία µε το ήµο, που θα προσελκύσουν τους πολίτες. Την εκπόνηση µελετών επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήµατος. Αξιοποίηση της ανάπλασης της κεντρικής πράσινης διαδροµής εµπορικού κέντρου Παλαιού Φαλήρου επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου για την τοπική ανάπτυξη και οικονοµία. Βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναµικού µε την πραγµατοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης. ηµιουργία µητρώου ανέργων. Συνεργασία µε τον εµπορικό σύλλογο Π. Φαλήρου για την ανάπτυξη δράσεων που θα ενισχύσουν την επιχειρηµατικότητα της πόλης. Προώθηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων στήριξης απασχόλησης. 7 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Η αύξηση των αρµοδιοτήτων, η έκδοση νέας νοµοθεσίας και οι αλλαγές αυτής, η βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός των παρεχόµενων υπηρεσιών, επιβάλλουν τη συνεχή αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ήµου. Η διοικητική οργάνωση του ήµου είναι αρκετά ικανοποιητική. Το προσωπικό, ωστόσο, µειώνεται λόγω των νέων µέτρων που αφορούν στη µείωση των δηµοσίων υπαλλήλων. Για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών, την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών των υπαλλήλων, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, την ανταπόκριση στις µελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις, είναι αναγκαία η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, ώστε να καθοριστούν οι ενέργειες κάλυψης των αναγκών και επίλυσης των προβληµάτων. Απαιτείται τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδοµένα, καθώς και διοικητική αναδιοργάνωση και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων. Ο ήµος µας έχει πιστοποίηση ως προς τη διαχειριστική του επάρκεια, τύπου Α & Β και ήδη έχει προβεί σε ενέργειες για πιστοποίηση τύπου Γ ( ιοικητικές Υπηρεσίες). Απαιτείται συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού. Η βελτίωση της παραγωγικότητας προϋποθέτει: καλή γνώση των αρµοδιοτήτων, τήρηση χρονοδιαγράµµατος στις παρεχόµενες υπηρεσίες, έγκυρη διάγνωση των προβληµάτων, συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών, προγραµµατισµό, χρησιµοποίηση όλων των σύγχρονων µεθόδων διοίκησης. Επίσης, σηµαντικό ρόλο έχει η κάλυψη των απαιτούµενων αναγκών σε υλικοτεχνική υποδοµή, µηχανολογικό εξοπλισµό και προγράµµατα µηχανογράφησης. Ήδη ο ήµος µας βρίσκεται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών χρειάζεται προµήθειες που θα αναπτύξουν περισσότερο τις υποδοµές του, καθώς και αναβάθµιση υφιστάµενων εφαρµογών και δικτύων ΤΠΕ. Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών internet στους πολίτες και διεκπεραίωση των αιτηµάτων των πολιτών µέσω της Ηλεκτρονικής µας Πύλης. υνατότητα παροχών internet σε διάφορα σηµεία του ήµου. Συνεχής ενηµέρωση της ιστοσελίδας του ήµου για τις πληροφορίες που παρέχει στους πολίτες. Μείωση κόστους διακίνησης εγγράφων. Παροχή των πλέον σύγχρονων και ποιοτικών δηµοτικών υπηρεσιών µε το µικρότερο δυνατό κόστος τόσο για τον ήµο όσο και για τους πολίτες. Αξιοποίηση εργαλείων συστήµατος παρακολούθησης οικονοµικών δεικτών. Εκσυγχρονισµός της υπηρεσιακής δοµής. Αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας (το µήνα εκέµβριο του έτους 2012 ο ήµος µας απέκτησε ένα ακίνητο-διαµέρισµα στην οδό Πραξιτέλους 5, Π. Φάληρο κατόπιν δωρεάς της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ). ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
6. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υλοποίηση έργων που αφορούν κυρίως στην κατασκευή του Κλειστού Γυµναστηρίου Π. Φαλήρου και ανοικτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο προυπ. 9.995.000, στην ανακατασκευή τµηµάτων οδοστρώµατος & πεζοδροµίων Λ. Αµφιθέας, στη συντήρηση των απαραίτητων υποδοµών (ηλεκτροφωτισµός, υδραυλικές εγκ/σεις κτιρίων, αθλητικών χώρων, κήπων & πλατειών, συστήµατα θέρµανσης, συνδέσεις µε αποχετευτικό δίκτυο, αντιπληµµυρική προστασία, αποχέτευση οµβρίων), στην οδοποιία και ιδιαίτερα τη Β φάση ανακατασκευής διαδρόµων του Νεκροταφείου και την ανακατασκευή του δαπέδου αµαξοστασίου του ήµου, στη συντήρηση δηµοτικών κτιρίων, στη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, καθώς και ολοκλήρωση του έργου της ανακατασκευής λεβητοστασίων σχολικών κτιρίων για εγκατάσταση φυσικού αερίου, στη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και συντήρηση & ανακατασκευή παιδικών χαρών, στην ανάπλαση, επισκευή & συντήρηση χώρων πρασίνου, στην κατασκευή βοτανικού κέντρου, στον εξωραϊσµό του δηµοτικού οικοπέδου στη συµβολή των οδών Αγ. Πέτρου & Κοραή, στην ανακατασκευή χώρου φορτοεκφόρτωσης απορριµµάτων. Έργα και παρεµς για την αισθητική λειτουργική περιβαλλοντική οικιστική και πολιτιστική βελτίωση και ανάπτυξη της πόλης µας. Οι προτεραιότητες στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2013 αφορούν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής, τη βιώσιµη, κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη του ήµου µας, προσαρµόζοντας τις δαπάνες στις σηµερινές ανάγκες των πολιτών, δίνοντας έµφαση στην κοινωνική πολιτική η οποία και είναι επιβεβληµένη στα δεδοµένα και τις απαιτήσεις της εποχής. Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί η συµβολή των δηµοτικών συµβούλων σε πολλά θέµατα που συζητούνται και εγκρίνονται στο ηµοτικό συµβούλιο και στη συνέχεια πραγµατοποιούνται έργα και υπηρεσίες που αναπτύσσουν & αναβαθµίζουν το ήµο µας. Ιδιαίτερα σηµαντική και καθοριστική είναι η ουσιαστική συµβολή του προσωπικού του ήµου µας, απαραίτητη και αναγκαία για την πολύ καλή λειτουργία του ήµου Παλαιού Φαλήρου, αλλά κυρίως για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Ο νέος προϋπολογισµός σε σύγκριση µε αυτόν του έτους 2012 προβλέπει: Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟ Α Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του οικονοµικού έτους 2013 εκτιµάται να ανέλθουν στο ποσό των 41.500.00 έναντι ποσού 43.850.00 του οικονοµικού έτους 2012 κατανεµηµένα ως κάτωθι: ΕΣΟ Α 2012 2013 ΠΡΑΓΜΑΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΩΣ 30.11.12 ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30.11.12 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012-2013 ΤΑΚΤΙΚΑ 16.616.558,63 11.836.432,45 13.562.991,92-19,00 % Α ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ 7.987.860,45 6.374.544,42 7.200.00-4,00 % ΣΥΝΟΛΟ 24.604.419,08 18.210.976,87 20.762.991,92-14,50 % ΕΚΤΑΚΤΑ 11.712.777,95 1.322.337,04 10.527.481,89-1 % Β ΤΑΜΕΙΑΚ. ΥΠΟΛ. 4.906.045,81 4.906.045,81 5.522.526,19 +11,05 % ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ 5.215.95 3.318.251,09 4.687.00-10,14 % ΣΥΝΟΛΟ 21.834.773,76 9.546.633,94 20.737.008,08-4,00 % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β 46.439.192,84 27.757.610,81 41.500.00-10,50 % Από τα πιο πάνω στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ προκύπτει ότι τα έσοδα του έτους 2013 θα είναι µειωµένα από τα αντίστοιχα του έτους 2012 κατά το ποσό των 4.939.192,84 που αντιστοιχεί σε ποσοστό -10,50 %. Η µείωση των εσόδων του ήµου από έτος σε έτος είναι δραµατική, λόγω της περιστολής των θεσµοθετηµένων πόρων. Παρόλα αυτά ο δήµος µας µε την περιστολή των δαπανών, των εξόδων και της αξιολόγησης κάθε δαπάνης επιτυγχάνει να έχει πραγµατικό χρηµατικό υπόλοιπο της τάξης των 5.522.526,19. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 10 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟ Α Τα έξοδα του οικονοµικού έτους 2013 εκτιµάται να ανέλθουν στο ποσό των 41.500.00 έναντι ποσού 46.439.192,84 του οικονοµικού έτους 2012, κατανεµηµένα ως κάτωθι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ Α Κ.Α. 6 7 8 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ Λειτουργικά Μισθοί µισθώµατα κτιρίων Προµήθειες Καύσιµα- Εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. Επενδύσεις Αγορές Έργα Μελέτες κ.λπ. Π. Ο. Ε. Και Αποδόσεις 2012 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟ - ΠΡΑΓΜΑΤΟ - ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/11/12 30/11/12 2012/2013 25.441.384,15 15.903.105,62 21.408.343,32-15,85 % 13.837.900,97 2.194.867,38 13.493.783,47-2,49 % 6.961.45 4.842.618,28 6.292.519,02-9,61 % 9 Αποθεµατικό 198.457,72-305.354,19 + 53,87 % ΣΥΝΟΛΟ 46.439.192,84 22.940.591,28 41.500.00-11,90 % Από τα πιο πάνω στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι τα έξοδα του οικονοµικού έτους 2013 θα είναι µειωµένα από τα αντίστοιχα του έτους 2012 κατά το ποσό των 4.939.192,84 που αντιστοιχεί σε ποσοστό - 11,90 %. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα αναλυθούν τα οικονοµικά µεγέθη του προϋπολογισµού καθώς και η υλοποίηση των προγραµµάτων και των στόχων του προϋπολογισµού έτους 2012 όπως παρουσιάζονται στους πίνακες. ΕΣΟ Α ΣΥΝΟΛΟ βεβαιωθέντων ετών 2011 2012. Ανταποδοτικά τέλη. ηµοτικά τέλη. Εξέλιξη και σύνθεση τακτικών εσόδων. Έξοδα ανεξόφλητες δαπάνες Π.Ο.Ε. Α : ΕΣΟ Α Ο αρχικός προϋπολογισµός των εσόδων του έτους 2012 ανήρχετο σε 43.850.00 διαµορφώθηκε µέχρι την σε 46.439.192,84. Κατά το χρονικό διάστηµα από 01/01/2012 µέχρι βεβαιώθηκαν 27.757.610,81 και εισπράχθηκαν 26.745.733,02. Πρέπει να σηµειωθεί το γεγονός ότι ουδέποτε πραγµατοποιούνται για διάφορους τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους στο σύνολό τους οι προβλεπόµενες στο προϋπολογισµό εισπράξεις. Παρά ταύτα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να τονιστεί ότι κατά το τρέχον έτος επετεύχθη σύγκλιση σε µεγαλύτερο ποσοστό µε τα προϋπολογισθέντα λόγω της επιτυχούς αποτελεσµατικότητας των οικονοµικών υπηρεσιών του ήµου. Συγκριτικά µε την αντίστοιχη χρονική περίοδο έτους 2011 τα πραγµατικά βεβαιωθέντα έσοδα του ήµου µας µέχρι την ανήλθαν σε 24.439.359,72 και τα πραγµατικά εισπραχθέντα ανήλθαν σε 23.427.481,93 ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2011ανήλθαν τα πραγµατικά βεβαιωθέντα σε 26.479.576,88 και τα πραγµατικά εισπραχθέντα σε 25.750.549,61, άρα η µείωση των πραγµατικών βεβαιωθέντων εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 2.040.217,16 και σε ποσοστό 7,50 % και η µείωση των πραγµατικών εισπραχθέντων εσόδων ανέρχεται στο ποσό 2.323.067,253 και σε ποσοστό 9,00 %. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτή η µείωση είναι πλασµατική λόγω του ότι η καταβολή των ΚΑΠ έρχεται καθυστερηµένα. Όµως η υστέρηση των εσόδων δεν παύει να είναι πραγµατική λόγω της οικονοµικής κρίσης. Ειδικά τα έσοδα από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών αναγκών (Κ.Α.Π.) το 2011 εισπράξαµε 10.259.602,94 ενώ το 2012 εισπράξαµε 6.762.027,78, πραγµατική µείωση των εσόδων που ανέρχεται στο ποσό των 3.479.575,16. Ειδικά από τα έσοδα του Π..Ε. (ΣΑΤΑ) το 2011 είχαµε εισπράξει 525.551,00 ενώ το 2012 εισπράξαµε 1.161.892,00. Το ποσοστό της µείωσης προκύπτει ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΩΝ 2011 & 2012 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2011 (ΕΩΣ 30/11/11) ( ΕΩΣ 30/11/12) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟ ΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΒΕΒ/ΣΕΙΣ% ΕΙΣ/ΞΕΙΣ % ΕΣΟ Α 22.860.751,04 22.131.723,77 19.533.313,91 18.521.436,12-14,00% -16,00% ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.618.825,84 3.618.825,84 4.906.045,81 4.906.045,81 +35,00% +35,00% ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ 3.611.669,70 3.611.669,70 3.318.251,09 3.318.251,09 ΣΥΝΟΛΟ 30.091.246,58 29.362.219,31 27.757.610,81 26.745.733,02-7,00% -8,00% ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΩΝ 2012 2013 ΕΞΟ Α 2012 2013 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ ΜΙΣΘΟΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2.568.084,07 2.929.437,36 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.500.674,10 2.346.324,44 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΚ ΝΑ (Νοέµβριος εκέµβριος 2012) ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΚ ΝΑ 2013 18.795,94 39.00 398.567,69 480.00 1.087.433,55 372.284,42 1.427.061,47 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 450.770,57 ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΧΙΣΤΟΥ 50.00 ΣΥΝΟΛΟ 6.024.325,92 7.644.107,69 ΕΣΟ Α 2011 2012 2013 ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ 30/11/2011 ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΟΙΚΙΕΣ ΚΛΠ. 6.302.983,25 6.374.544,42 7.200.00 ΣΥΝΟΛΟ 6.302.983,25 6.374.544,42 7.200.00 Τα έσοδα του 2013 έχουν προϋπολογισθεί χωρίς αναπροσαρµογή ανταποδοτικών τελών και έτσι οι δηµότες του Παλ. Φαλήρου εξακολουθούν να πληρώνουν τα χαµηλότερα δηµοτικά τέλη από τους δηµότες των άλλων συγκρίσιµων µε εµάς δήµων του λεκανοπεδίου Αττικής όπως προκύπτει από τον παρατιθέµενο πίνακα. Σηµειώνουµε ότι ο µη ισοσκελισµός των προβλέψεων εσόδων (7.200.00 ) και εξόδων (7.644.107,69 ) εκτιµάται ότι θα καλυφτεί από την είσπραξη µέρους των οφειλοµένων τελών µέσω λογαριασµών ΕΗ, ποσά τα οποία δεν έχουν καταβληθεί λόγω της περιορισµένης δυνατότητας των δηµοτών µας. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 13 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
2002 2003 2004 2005 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ΟΤΑ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ 2108960156 ΗΜΟΣ 1,75 5,23 1,84 5,49 1,94 5,77 2,00 5,94 2,06 6,11 2,14 6,35 2,20 6,52 2,20 6,52 2,20 6,52 2,20 6,52 ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2104194186 ΗΜΟΣ 1,76 4,77 1,85 5,10 1,94 5,26 2,03 5,65 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2132008000 ΗΜΟΣ 1,38 3,29 1,41 3,36 1,54 3,66 1,61 3,81 1,68 3,97 1,68 4,13 1,68 4,13 1,76 4,32 1,76 4,32 1,76 4,32 ΑΛΙΜΟΥ 2105277000 ΗΜΟΣ 1,34 5,12 1,39 5,31 1,43 5,47 1,48 5,66 1,53 5,87 1,58 6,08 1,65 6,35 1,65 6,50 1,65 6,50 1,65 6,50 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2132020096 ΗΜΟΣ 1,29 3,23 1,29 3,23 1,35 3,39 1,42 3,56 1,42 3,56 1,42 3,56 1,52 3,81 1,52 3,81 1,52 3,81 1,52 3,81 ΒΟΥΛΑΣ 2132025758 ΗΜΟΣ 0,91 2,73 0,98 2,95 1,10 3,30 1,23 3,69 1,31 3,93 1,40 4,20 1,50 4,50 1,50 4,50 1,55 4,65 1,55 4,65 Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 2132025200 ΗΜΟΣ 1,12 3,83 1,12 3,83 1,18 4,04 1,23 4,18 1,25 4,28 1,30 4,40 1,45 4,90 1,45 4,90 1,45 4,90 1,45 4,90 ΓΛΥΦΑ ΑΣ 2132044867 ΗΜΟΣ 1,13 3,30 1,13 3,30 1,36 3,61 1,36 3,61 1,40 3,63 1,40 3,63 ΑΙΓΑΛΕΩ 2132070367 ΗΜΟΣ 1,03 3,44 1,08 3,61 1,04 3,85 1,20 4,04 1,24 4,16 1,26 4,24 1,30 4,41 1,33 4,50 1,33 4,50 1,33 4,50 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2132019600 ΗΜΟΣ 1,03 3,09 1,08 3,24 1,12 3,36 1,16 3,48 1,19 3,57 1,23 3,68 1,28 3,83 1,28 3,83 1,38 4,11 1,38 4,11 ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2109709797 ΗΜΟΣ 1,16 2,97 1,19 3,09 1,23 3,21 1,23 3,21 1,23 3,21 1,25 3,23 1,25 3,21 1,25 3,21 1,25 3,20 1,25 3,20 ΑΦΝΗΣ 2109718687 ΗΜΟΣ 0,99 2,40 1,02 2,48 1,09 2,63 1,13 2,73 1,16 2,81 1,19 2,89 1,24 3,01 1,27 3,09 1,27 3,09 1,27 3,09 ΑΓ. ΗΜΗΤΡ 45,5% 22,8% 26,0% 8,0% 28,9% 32,0% 10,0% 27,8% ΗΜΟΣ 0,80 2,13 0,96 2,66 1,02 2,82 1,02 2,82 1,02 2,82 1,07 2,96 1,11 3,07 1,21 3,53 Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 1,21 3,53 1,21 3,53 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ 14 ΕΚΘΕΣΗ 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΩΝ 2004-2012 ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α.Π. ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 2004 111.971,14 5.439.650,07 3.854.593,99 5.535.516,15 2.270.509,00 17.212.240,35 2005 102.888,04 5.659.006,29 4.493.398,46 6.753.838,16 1.680.146,93 18.689.277,88 2006 149.072,93 5.807.309,05 4.139.246,16 7.226.606,90 2.111.986,43 19.434.221,47 2007 137.903,87 5.886.278,08 4.433.507,67 9.068.003,64 2.188.048,72 21.713.741,98 2008 156.708,55 6.351.292,66 4.724.597,56 10.494.299,19 1.108.219,63 22.835.117,59 2009 280.655,27 7.057.667,64 4.852.993,14 12.418.047,24 1.378.472,56 25.987.835,85 2010 190.877,61 7.237.892,08 4.966.099,82 9.921.733,20 1.519.408,70 23.836.011,41 2011 419.34 6.948.273,66 3.153.281,98 10.960.532,51 1.097.784,36 20.383.643,79 2012 ΕΩΣ 30.11.12 431.911,28 6.374.544,42 2.622.359,30 7.384.473,67 1.397.688,20 18.210.976,87 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 15 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 Β. ΕΞΟ Α Ο αρχικός προϋπολογισµός των εξόδων του έτους 2012 ανήρχετο στο ποσό των 43.850.00 και διαµορφώθηκε την 30.11.2012 στο ποσό των 46.439.192,84 Σηµειώνεται ότι στο οικονοµικό έτος 2013 µεταφέρονται και πρόκειται να πληρωθούν δαπάνες ύψους 761.50 σύµφωνα µε τα στοιχεία των αρµοδίων υπηρεσιών του δήµου όπως αναλύεται κατωτέρω. ΕΞΟ Α ΚΑ 6 7 8 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟ - Λειτουργικά Μισθοί µισθώµατα κτιρίων προµήθειες καύσιµα εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. ΓΙΣΘΕΝΤΑ 2012 ΙΑΜΟΡΦΩ - ΘΕΝΤΑ 30.11.12 ΠΡΑΓΜΑΤΟ - ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 30.11.12 23.209.684,42 25.441.384,15 15.903.105,62 Επενδύσεις αγορές έργα µελέτες κ.λπ. 13.126.312,75 13.837.900,97 2.194.867,38 Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 6.441.95 6.961.45 4.842.618,28 9 Αποθεµατικό 1.072.052,83 198.457,72 ΣΥΝΟΛΟ 43.850.00 46.439.192,84 22.940.591,28 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ 30.11.2012 ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ 1 ΕΞΟ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΕ 500.00 2 ΕΞΟ Α ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΠΟΕ 11.50 3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 25.00 4 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 90.00 5 ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ 135.00 ΣΥΝΟΛΟ 761.50 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 16 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΕΣΟ Α Τα συνολικά έσοδα του έτους 2013 προβλέπεται, εφόσον υλοποιηθούν κατά 100%, να φθάσουν τα 41.500.00 και αναλύονται κατά βασικές κατηγορίες ως ακολούθως : ΠΙΝΑΚΑΣ Α/ Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013 1 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 23.594.732,54 16.042.812,52 15.661.560,65 18.207.959,76 2 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α (πλην Επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες και έργα) 713.728,96 287.988,64 250.937,19 248.70 3 ΕΣΟ Α ΑΠΟ Π. Ο. Ε. 731.775,32 720.715,21 148.234,47 1.035.984,71 4 5 6 ΕΣΟ Α Π Ο Ε Που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ προηγούµενου έτους 2.525.00 1.684.948,67 1.663.854,94 1.808.997,80 5.311.95 3.357.304,84 3.357.304,84 4.733.00 4.906.045,81 4.906.045,81 4.906.045,81 5.522.526,19 7 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 3.802.145,52 678.352,22 678.352,22 9.942.831,54 8 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 658.804,00 79.442,90 79.442,90 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ 46.439.192,84 27.757.610,81 26.745.733,02 41.500.00 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 17 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 1. Τακτικά Έσοδα. Τακτικά έσοδα τα οποία το 2013 προβλέπεται να φθάσουν στο ποσό των 18.207.959,76 προέρχονται από µισθώµατα ακινήτων και κοινοχρήστων χώρων και τέλη από εµποροπανήγυρεις 92.90 από τόκους 320.00 από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 6.037.125,97 έσοδα από το δηµοτικό νεκροταφείο 750.00 έσοδα από εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 38.00 έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας 1.407.00 τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 185.744,55 από λοιπά τέλη και δικαιώµατα 63.600 από φόρους και εισφορές 505.60 από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες 8.597.320,29 από λοιπά τακτικά έσοδα 210.668,95. 2. Έκτακτα έσοδα. Τα έκτακτα έσοδα προβλέπεται να φθάσουν στο ποσό των 10.191.531,54 και προέρχονται: α) από επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Σ.Α.Τ.Α. 612.72 και για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 118.49, β) για επενδύσεις και έργα 9.211.621,54, γ) από δωρεές κληροδοσίες 6.50 δ) από προσαυξήσεις, πρόστιµα και παράβολα 234.30 και ε) από λοιπά έκτακτα έσοδα 7.90. 3. Έσοδα Π. Ο. Ε. Τα έσοδα από Π. Ο. Ε. εκτιµήθηκαν στο συνολικό ποσό των 2.844.982,51 και προέρχονται: Α) Από εισπρακτέα υπόλοιπα προηγουµένων ετών τακτικών εσόδων 778.374,36 ήτοι από τέλη καθαριότητας και φωτισµού 37.504,21 από δηµοτικό φόρο 1.601,81 από τέλος φωτισµού 30,55 Τ. Α. Π. 13.498,53 επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 72.917,06 τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων 14.323,27 µισθώµατα 417.338,58 τέλη διαφήµισης και πινακίδων καταστηµάτων 34.781,89 µίσθωµα κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφηµιστικών κατασκευών 180.880,06 και έσοδα από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 5.498,40. Β) Από υπόλοιπα προηγουµένων ετών εκτάκτων εσόδων 257.610,35 ήτοι ενοίκιο διαµερίσµατος οδού Οµήρου 59.381,83 από πρόστιµα 196.963,88 και από φ.π.α. εσόδων από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 1.264,64. Γ) Π. Ο. Ε. τακτικά που εισπράττονται και βεβαιώνονται για πρώτη φορά 1.776.657,80 ήτοι από τέλη καθαριότητας και φωτισµού 1.194.50 από δηµοτικό φόρο 100.00 από τέλος φωτισµού µη ηλεκτροδοτούµενων και µη χρησιµοποιούµενων χώρων 30 από Τέλος ακίνητης περιουσίας 300.00 από έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κλπ 66.00 από έσοδα παρεπιδηµούντων 5.00 από λοιπά τακτικά έσοδα 110.857,80 ήτοι από τέλη διαφήµισης 10.00, ενοίκιο διαµερίσµατος οδού Οµήρου 95.857,80, µισθώµατα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων 5.00. ) Π. Ο. Ε. έκτακτα που εισπράττονται και βεβαιώνονται για πρώτη φορά 32.34, από πρόστιµα Κ. Ο. Κ. του Ν.. 805/71 και του Α. Ν. 170/67, άρθρο 31 Ν. 2130/93. 4. Ταµιακά διαθέσιµα. Το ταµειακό υπόλοιπο που θα µεταφερθεί στο 2013 ανέρχεται σε 5.522.526,19. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 18 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
5. Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων επιστροφές χρηµάτων. Οι εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων υπολογίσθηκαν µε τα στοιχεία των προβλέψεων της µισθοδοσίας του προσωπικού και διαφόρων άλλων δαπανών και θα φθάσουν στο ποσό των 4.733.00. Αυτό προέρχεται από συνταξιοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 380.00 συνταξιοδοτικές εισφορές δηµάρχου 7.00 συνταξιοδοτικές εισφορές υγειονοµικού δηµοσίου 5.00 εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 40.00 φόροι µισθωτών υπηρεσιών 490.00 φόροι και χαρτόσηµο δηµάρχου αντιδηµάρχων, µελών του δηµοτικού συµβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων 40.00 χαρτόσηµο εσόδων 5.00 ΟΓΑ χαρτοσήµου εσόδων 1.00 χαρτόσηµο προµηθειών 2.00 ΟΓΑ χαρτοσήµου προµηθειών 40 χαρτόσηµο µισθωµάτων ακινήτων 15.00 ΟΓΑ χαρτοσήµου µισθωµάτων 3.00 χαρτόσηµο παραχώρησης χώρων διαφηµιστικών πινακίδων 3.00 ΟΓΑ χαρτοσήµου παραχώρησης χώρων διαφηµιστικών πινακίδων 60 ΦΠΑ αποχέτευσης 15.00 χαρτόσηµο αιρετών από αντιµισθία 2.50 ΟΓΑ χαρτοσήµου αιρετών από αντιµισθία 60 φόροι προµηθευτών, εργολάβων ελευθέρων επαγγελµατιών κ.λπ. 300.00 εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία ΤΑ ΚΥ- ΤΕΑ Υ 300.00 ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ 1.000.00 ΙΚΑ 900.00 ΤΣΜΕ Ε 100.00 Ταµείο Νοµικών 3.00 ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 115.00 ΤΕΑ Υ 3.00 ΤΠ Υ 3.00 ΜΤΠΥ 20.00 ΤΑΚΕ 3.00 σύλλογο µονίµων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων 12.00 εισφορά υπέρ αλληλεγγύης 2% 150.00 εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ ΤΠ Υ 1% 70.00 εισφορά υπέρ ΤΠ Υ ΗΜΟΣΙΟΥ 1% 50 εισφορά υπέρ ΤΠ Υ ΝΠ 1% 50 εισφορά υπέρ ΟΑΕ 1% 20.00 ειδική εισφορά αλληλεγγύης Ν 3986/2001 & Ν 4024/2011 70.00 κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση των δανείων του Τ.Π.Κ.. 400.00 κρατήσεις υπέρ του ταχυδροµικού ταµιευτηρίου 170.00 κρατήσεις ποσών από κατάσχεση 7.00 κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 15.00 απόδοση 22% υπέρ ΕΥ ΑΠ και επιστροφές χρηµάτων 46.00. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 19 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
Β. ΕΞΟ Α Τα συνολικά έξοδα του έτους 2013 έχουν προϋπολογισθεί στο ποσό των 41.500.00 εφόσον υλοποιηθούν κατά 100% και είναι κατανεµηµένα στους φορείς κόστους που εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΜ/ΣΕΙΣ ΕΩΣ 30.11.12 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.257.594,46 ΠΡΑΓ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 30.11.12 2013 5.944.925,78 7.290.586,28 10 15 20 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.217.239,11 2.133.286,89 2.751.069,91 12.287.945,60 1.996.937,49 13.226.394,93 7.111.160,06 4.087.554,11 5.314.761,80 4.628.331,84 2.065.857,13 3.579.398,08 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2.635.180,77 1.085.576,45 1.929.592,08 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 510.400,23 381.932,19 267.599,07 50 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 631.433,05 401.902,96 542.724,64 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 6.961.45 4.842.618,28 6.292.519,02 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 198.457,72 305.354,19 ΣΥΝΟΛΟ 46.439.192,84 22.940.591,28 41.500.00 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 20 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Β. ΕΞΟ Α Πίνακας δαπανών προϋπολογισµού κατά κατηγορία. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΜ/ΣΕΙΣ ΠΡΑΓ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑ ΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 30.11.12 30.11.12 2013 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 11.092.454,50 8.110.254,52 8.912.397,18 61-62 Αµοιβές και παροχές τρίτων 5.501.253,75 2.685.510,26 4.950.989,54 63-64 Φόροι τέλη, και λοιπά γενικά έξοδα 721.239,14 290.011,37 523.637,24 66 Προµήθειες αναλώσεις υλικών 2.767.978,88 989.829,80 2.078.677,56 67-68 Μεταβις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 4.314.844,69 2.881.503,01 3.865.028,61 81 Πληρωµές για υποχρεώσεις ΠΟΕ 1.664.50 1.508.591,31 761.50 82-85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 5.296.95 3.334.026,97 5.531.019,02 Επενδύσεις 71 Αγορές προµήθειες παγίων 1.438.74 671.081,56 573.946,68 73-74 Έργα - µελέτες 12.399.160,97 1.523.785,82 12.919.836,79 65 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 1.043.613,19 945.996,66 1077.613,19 9111 Αποθεµατικό 198.457,72 305.354,19 ΣΥΝΟΛΑ 46.439.192,84 22.940.591,28 41.500.00 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 21 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 Οι πιστώσεις που αναγράφονται στον προϋπολογισµό του έτους 2013 έχουν αξιολογηθεί να καλύψουν τις απολύτως αναγκαίες και επιβεβληµένες δαπάνες που εµπίπτουν στους σκοπούς του δήµου και στο νόµο λόγω της κρατούσης για την ενέργεια των δαπανών Αρχής της Νοµιµότητας των απανών καθώς ο προϋπολογισµός δεν θέτει κανόνες δικαίου αλλά σκοπεί στην εφαρµογή των κείµενων νόµων. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ Οι πρωτογενείς δαπάνες για το έτος 2013 αφορούν : Τη µισθοδοσία κάθε είδους προσωπικού στις οποίες περιλαµβάνονται οι αποδοχές (µισθοί και λοιπά επιδόµατα) του προσωπικού του δήµου, αντιµισθία δηµάρχου αντιδηµάρχων και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου, αποδοχές συνεργατών, εκτάκτων, αµοιβές µισθώσεων έργων κ.λπ. Τις επιχορηγήσεις φορέων ν.π.δ.δ. του δήµου οι οποίες προβλέπονται να ανέλθουν στο ποσό των 1.103.00 κατά το έτος 2013 ποσό ίσο µε το 2012. Οι επιχορηγήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν την οικονοµική επιβάρυνση που θα προκύψει από την εφαρµογή της εισοδηµατικής πολιτικής του 2013 επειδή η επιχορήγηση σε αρκετά από τα επιχορηγούµενα νοµικά πρόσωπα δήµου Παλ. Φαλήρου, προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας του προσωπικού όταν τα ίδια έσοδα δεν επαρκούν για την πληρωµή του συνόλου των υποχρεώσεών τους. Σηµειώνεται ότι η επιχορήγηση των δηµοτικών παιδικών σταθµών που θα πρέπει να καλύπτεται από τους πόρους του κρατικού προϋπολογισµού «Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας» Ν. 2880/01 άρθρο 26 παρ. 6, δεν επαρκεί και καλύπτεται και από επιχορήγηση του δήµου. Τις καταναλωτικές δαπάνες στις οποίες περιλαµβάνονται : Α) Οι λειτουργικές δαπάνες για ασφάλιστρα µισθώµατα κτιρίων ΕΗ ΟΤΕ ΕΥ ΑΠ τέλη κυκλοφορίας δηµόσιες σχέσεις υποχρεωτικές εισφορές υπέρ συνδέσµων εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. Β) Οι προµήθειες για γραφική ύλη ανταλλακτικά υλικά καθαριότητας ιµατισµό καύσιµα λιπαντικά κ.λπ. Τις αποδόσεις σε τρίτους δηµόσιο ασφαλιστικά ταµεία των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών. Τις πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης «δάνεια για κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών». ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 22 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
Τις δαπάνες του τεχνικού προγράµµατος του έτους 2013 που περιλαµβάνει έργα των οποίων η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 13.211.959,28. Το ποσό αυτό αφορά: Α. σε έργα έτους 2013 συνολικού προϋπολογισµού 12.510.294,77 εκ των οποίων 9.995.00 αφορούν στο έργο: «Κατασκευή Κλειστού Γυµναστηρίου Π. Φαλήρου και ανοιχτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο» του οποίου η χρηµατοδότηση έχει εξασφαλιστεί από την Αττικής για ποσό 8.195.33 καθώς εντάχθηκε στον προϋπολογισµό της, του έτους 2012 & 2013 (ειδικός φορέας ΚΑΕ 9777.04.011) και θα εκτελεστεί από το ήµο Π. Φαλήρου µε σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης. Το υπόλοιπο ποσό των 1.799.67 εφ όσον απαιτηθεί θα καλυφθεί από πόρους του ήµου. Τα υπόλοιπα έργα για ποσό 550.00 θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ και για ποσό 1.565.16 από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Σύνολο ποσού από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 1.799.67 + 1.565.16 = 3.364.83. Η ψηφιοποίηση και πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύµατος Κων/νου Κ. Μητσοτάκη (ΙΚΜ) καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ΕΣΠΑ για ποσό 400.134,77 (απόφαση πράξης ένταξης ΑΠ 151765/ΨΣ6544-Α2 Α Α Β4Ω Φ-ΟΡ2). Β. σε συνεχιζόµενα έργα 2012 των οποίων ο συµβατικός χρόνος προθεσµίας περαίωσης λήγει εντός του 2013 µε υπολειπόµενη συνολική δαπάνη ποσού 701.664,51 τα οποία καλύπτονται για ποσό 595.421,88 από ΣΑΤΑ και για ποσό 106.242,63 από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 23 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ - ΕΞΟ ΩΝ Κατά το έτος 2013 έχουν προβλεφθεί να διαµορφωθούν ως κάτωθι : ΕΣΟ Α Κωδικοί Αριθµοί Έσοδα από εισπράξεις Προϋπολογισµός σε 0 Τακτικά έσοδα 18.207.959,76 1 (πλην 12 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και έργα) 248.70 2 Έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. 1.808.997,80 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 1.035.984,71 4 Εισπράξεις υπέρ δηµοσίου, ασφαλιστικών φορέων και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων 4.733.00 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγουµένου έτους 5.522.526,19 12 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 9.942.831,54 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ 41.500.00 ΕΞΟ Α Κωδικοί Αριθµοί Έξοδα και πληρωµές Προϋπολογισµός σε 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 8.912.397,18 61-62 Αµοιβές και παροχές τρίτων Φόροι - τέλη 63-64 Λοιπά γενικά έξοδα 66 Προµήθειες αναλώσεις υλικών 67-68 Μεταβις σε τρίτους 81 Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 82-85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις Επενδύσεις 71 Αγορές και προµήθειες παγίων 73-74 Έργα Μελέτες 65 Τοκοχρεολύσια δανείων και επενδύσεων 9111 Αποθεµατικό 4.950.989,54 523.637,24 2.078.677,56 3.865.028,61 761.50 5.531.019,02 573.946,68 12.919.836,79 1.077.613,19 305.354,19 Σύνολο εξόδων και πληρωµών 41.500.00 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 24 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. Ε. «Μισθώµατα κτιρίων» 2012 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΩΣ 30.11.12 278.501,66 322.00 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Υπηρεσία Είδος /νση Σύµβαση Έναρξη Λήξη Μήνες Ενοίκιο Σύνολο ιδιοκτήτη µισθίου Μ2 Ναι/όχι Α. ηµοτικά Ιδιώτης Αλεξάνδρου 81,21 Ναι 12.6.08 11.6.20 1.554,04 18.648,48 12 Ιατρεία 77 ηµοτική Αστυνοµία Παιδεία Πρόνοια ΚΕΠ ηµοτική Βιβλιοθήκη Κέντρο Φιλοξενίας Πολιτιστικό Κέντρο Πνευµατικό Κέντρο Κοψαχείλας Πνευµατικό Κέντρο Αγίας Βαρβάρας Πολιτιστικό Κέντρο Λητούς ΚΕΠ Αγίας Βαρβάρας Πολιτιστικό Κέντρο Παιδότοπος Ιδιώτης Ιδιώτης Ιδιώτης Χριστ. Ίδρυµα Νεότητας Ιδιώτης Ιδιώτης Ιδιώτης Ιδιώτης Α. Αλεξάνδρου 93 Α. Αλεξάνδρου 75 Α. Αλεξάνδρου 75 59,00 Ναι 11.6.08 10.6.20 216,00 Ναι 10.7.09 14 Ναι 1.7.10 30.6.14 12 09.7.13 12 Τρίτωνος 269,00 Ναι 1.6.06 31.5.18 118 12 Ήβης 112 127,97 Ναι 5.5.08 4.5.14 12 Μιλτιάδου 47 147,51 Ναι 1.12.08 30.11.20 12 Σολωµού 40 Αγίας Βαρβάρας 24 27 Ναι 1.10.07 328,00 Ναι 1.9.07 31.8.15 Ιδιώτης Λητούς 4 125,00 Ναι 1.2.10 31.1.14 Ιδιώτης Ιδιώτης Ιδιώτης Α. ΚΑΠΗ Ιδιώτης Β. ΚΑΠΗ Ιδιώτης Γ. ΚΑΠΗ Ιδιώτης Σχολή αποδ. Ελληνοπαίδων Ιδιώτης Θερµοπυλών 1 70,80 Ναι 1.7.10 30.6.14 12 30.9.13 12 12 12 12 921,92 11.063,04 1.598,13 19.177,56 1.536,74 18.440,88 2.119,11 25.429,32 874,70 10.496,40 740,16 8.881,92 1.805,68 21.668,16 1.842,91 22.114,92 605,07 7.260,84 911,31 10.935,72 Ηχούς 7.4.10 6.4.14 26 103,48 Ναι 12 838,35 10.060,20 Χρονοπούλο 86 83,50 Ναι 1.2.08 31.1.14 12 609,12 7.309,44 Πανδρόσου 43 15 Ναι 1.2.09 31.1.13 12 1.151,60 13.819,20 Α. 31.5.20 Βαρβάρας 22 Ναι 1.6.08 12 1.427,42 17.129,04 Σειρήνων 1-3 139,55 Ναι 15.7.10 14.7.14 12 1.013,90 12.166,80 Τύρινθος ιαγ. Σε 3-5 1.200 Όχι εξέλιξη 12 5.066,56 60.798,72 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 25 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Της δαπάνης για µισθούς και εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Πραγµ/σεις ΑΠΑΝΗΣ Πραγµ/σεις Πραγµ/σεις Πραγµ/σεις Πραγµ/σεις Προϋπ/µός έως 30.11.12 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α. Τακτικοί 7.259.738,25 7.595.20 6.732.522,55 5.329.260,46 4.552.897,80 4.498.00 Β. Αορίστου και ορισµένου χρόνου 1.813.030,93 1.584.873,81 1.716.215,23 1.702.095,50 1.322.414,99 1.599.00 Γ. Μίσθωσης Έργου & stage 1.029.499,69 1.127.800,24 956.743,11 821.935,30 554.245,93 558.16 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Α. ΙΚΑ 455.036,92 375.525,72 422.894,30 437.771,12 Β. ΤΑ ΚΥ 25.902,34 25.15 27.435,55 29.099,50 Γ. ΤΥ ΚΥ 682.940,08 694.00 637.673,65 605.532,64. ΛΟΙΠΩΝ 39.981,98 38.089,38 34.206,49 33.174,58 389.586,53 493.50 31.575,34 38.70 598.315,11 637.60 53.398,46 67.50 ΣΥΝΟΛΟ 11.306.130,19 11.440.639,15 10.527.690,88 8.958.869,1 7.502.434,16 7.892.46 Σηµείωση Το σύνολο του ποσού 7.892.46 του προϋπολογισµού 2013 για µισθούς και εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κατανέµεται ως εξής : Α. Για τακτικούς και έκτακτους υπαλλήλους πλην ανταποδοτικών υπηρεσιών ποσό 5.342.46. Β. Για υπαλλήλους των ανταποδοτικών υπηρεσιών ποσό 2.550.00. ΣΗΜ. 1 : Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαµβάνονται υπερωρίες προσωπικού, νυκτερινή απασχόληση και εργοδοτικές εισφορές υπερωριών και νυκτερινής απασχόλησης. ΣΗΜ. 2 : Στις ανταποδοτικές υπηρεσίες περιλαµβάνεται µόνο η υπηρεσία καθαριότητας ηλεκτροφωτισµού. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 26 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΩΣ 30.11.12 ΠΡΑΓ/ΝΤΑ ΕΩΣ 30.11.12 ΠΡΟΤΑΣΗ 2013 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 35 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 45 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ 50 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 227.00 60.452,54 105.00 80.00 27.604,54 53.00 502.00 226.416,71 288.00 129.00 40.260,20 72.00 61.00 32.461,24 48.50 15.00 3.669,17 5.50 115.00 57.439,20 70.00 ΣΥΝΟΛΑ 1.129.00 448.303,60 642.00 Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει ότι η υπερωριακή αποζηµίωση είναι µειωµένη για το οικ. έτος 2013 σε ποσοστό 75,86 % λόγω εισοδηµατικής κυβερνητικής πολιτικής. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 27 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ Ν.Π... ΜΟΝ ΥΠΑΛ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 31.12.10 ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 31.10.11 ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 30.11.12 ΑΟΡ. ΧΡΟΝ ΜΙΣΘ. ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜ ΧΡΟΝ ΕΙ ΙΚ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟ ΛA ΜΟΝ ΥΠΑΛ ΑΟΡ. ΧΡΟΝ ΜΙΣΘ. ΕΡΓΟΥ ΕΙ ΙΚ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟ Λ ΜΟΝ ΥΠΑΛ ΑΟΡ. ΧΡΟΝ ΜΙΣΘ. ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣ Μ ΧΡΟΝ ΕΙ ΙΚ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΛΗΨΕ ΙΣ ΜΕΧΡ Ι 31.12. 13 ΑΠΟΧ ΩΡΗΣΕΙ Σ ΜΕΧΡΙ 31.12.1 3 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΣ 292 47 44 9 392 292 281 70 -- 37 9 270 67 2 20 52 110 10 511 ΚΕΠΟΑ (ΠΑΚ) 1 6 1 -- 8 1 -- -- -- -- -- ΑΚ (ΠΑΚ) 5 -- 4 -- 9 5 5 6 1 -- -- ΒΙΒΛΙΟ ΘΗΚΗ 1 2 -- -- 3 1 -- -- -- -- -- ΦΙΛΑΡ ΜΟΝΙΚ Η -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜ 11 4 15 -- 30 11 19 4 9 26 -- ΚΑΠΗ ΠΙΚΠΑ 3 6 -- -- 9 3 -- -- -- -- -- 8 -- 3 -- 11 8 -- -- -- -- -- ΠΟ.Α.Κ Ε 4 6 0 10 20 ΗΜΟΤ ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜ 12 4 25 12 24 1 2 76 ΣΥΝΟΛ Ο 321 65 167 9 462 321 305 80 10 63 9 286 77 27 32 86 111 12 607 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ 28 ΕΚΘΕΣΗ 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 011 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μισθώµατα Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν 669/77 άρθρο 7 Ν 1428/84 Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ.197 Κ Κ, αρθ.39 ν.998/79) Μισθώµατα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) 327.58 297.322,00 92.477,33 92.477,33 82.687,50 109.989,28 012 Σύνολο Κ.Α. 011 410.267,50 407.311,28 92.477,33 92.477,33 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Έσοδα από την εκµετάλλευση αναδασωµένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν 998/79) ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) Ειδικό δικαίωµα χρήσεως βελτιωµένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79) ικαίωµα χρήσης αποκαλυπτοµένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 250 ΚΚ) ικαίωµα χρήσης δηµοτικών και κοινοτικών κατοικιών (αρθ 188 Κ Κ) 50.00 24.60 422,67 422,67 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα Σύνολο Κ.Α. 012 50.00 24.60 422,67 422,67 Σύνολο Κ.Α. 01 460.267,50 431.911,28 92.90 92.90 Σελίδα 2 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 0212 0213 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 350.00 167.308,02 320.00 320.00 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 023 0231 0239 Σύνολο Κ.Α. 021 350.00 167.308,02 320.00 320.00 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία Μισθώµατα κινητών πραγµάτων Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία Σύνολο Κ.Α. 023 03 031 0311 Σύνολο Κ.Α. 02 350.00 167.308,02 320.00 320.00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0311.001 0311.002 0311.003 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΕΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΗΜΟΥ ΕΣΟ Ο ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 5.980.00 5.038.470,93 5.800.00 5.800.00 200.00 152.445,30 145.00 145.00 100.00 73,20 74,00 74,00 0312 0313 Σύνολο Κ.Α. 0311 6.280.00 5.190.989,43 5.945.074,00 5.945.074,00 Επιδοτήσεις από Οργανισµούς Λιµένων και Λιµενικά Ταµεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0313.001 0313.002 0313.003 ΤΕΛΗ ΚΑΘ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π. ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤ/ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 20.00 4.86 5.321,97 5.321,97 90.00 41.15 41.15 5.00 365,11 58 58 Σύνολο Κ.Α. 0313 115.00 5.225,11 47.051,97 47.051,97 032 0321 0322 Σύνολο Κ.Α. 031 6.395.00 5.196.214,54 5.992.125,97 5.992.125,97 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο Τέλος ύδρευσης 0323 Έσοδα από γενόµενες δαπάνες για λογαριασµό των υδροληπτών Σελίδα 3 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 033 0331 0332 Σύνολο Κ.Α. 032 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 034 0341 Σύνολο Κ.Α. 033 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 0341.001 0341.002 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 'ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 40.00 13.241,40 15.00 15.00 90.00 25.973,71 30.00 30.00 0342 0343 Σύνολο Κ.Α. 0341 130.00 39.215,11 45.00 45.00 Τέλη χρήσεως υπονόµων Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 034 130.00 39.215,11 45.00 45.00 04 041 0411 Σύνολο Κ.Α. 03 6.525.00 5.235.429,65 6.037.125,97 6.037.125,97 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 0411.001 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 50.00 52.672,04 58.00 58.00 0412 0412.001 Σύνολο Κ.Α. 0411 50.00 52.672,04 58.00 58.00 ικαίωµα ενταφιασµού ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΗ ΕΙΕΣ 20.00 11.766,50 13.00 13.00 0413 Σύνολο Κ.Α. 0412 20.00 11.766,50 13.00 13.00 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0413.001 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑΦΟΥΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ 320.00 244.224,00 260.00 260.00 0414 0414.001 Σύνολο Κ.Α. 0413 320.00 244.224,00 260.00 260.00 Τέλος ανακοµιδής ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΜΙ Η ΟΣΤΩΝ 60.00 37.29 41.00 41.00 0415 Σύνολο Κ.Α. 0414 60.00 37.29 41.00 41.00 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0415.001 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ (ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ) 60.00 41.694,21 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 0415 60.00 41.694,21 50.00 50.00 Σελίδα 4 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 0416 ικαιώµατα ιεροπραξιών 0416.001 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Κ.Λ.Π. ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ 30.00 16.933,50 19.00 19.00 0417 0417.001 0417.002 0417.003 0417.004 0417.005 0417.006 Σύνολο Κ.Α. 0416 30.00 16.933,50 19.00 19.00 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝ ΗΛΙΩΝ 20.00 11.153,00 11.00 11.00 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 90.00 35.545,04 40.00 40.00 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 60.00 56.902,34 60.00 60.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΙΩΝ 40.00 28.517,91 28.00 28.00 (ΠΑΓΚΑΡΙ) ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 100.00 53.309,48 50.00 50.00 ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΟΜΗΣΗ ΤΑΦΩΝ 70.00 48.48 50.00 50.00 0417.009 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών (ψυγεία κ.λ.π.) 100.00 67.882,00 70.00 70.00 Σύνολο Κ.Α. 0417 480.00 301.789,77 309.00 309.00 042 0421 0422 Σύνολο Κ.Α. 041 1.020.00 706.370,02 750.00 750.00 Έσοδα από σφαγεία ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα σφαγείων 043 Σύνολο Κ.Α. 042 Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0431 0432 Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων κ.λ.π. 0432.001 0432.002 Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων (κ.λ.π.) 1.00 Έσοδα 10% καθ. Εισπρ. Σινε Φλοίσβου 30.00 15.862,64 19.00 19.00 0433 0434 Σύνολο Κ.Α. 0432 31.00 15.862,64 19.00 19.00 Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 Β 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0434.001 0434.002 0434.003 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τέλη διέλευσης Ν. 3431/06 & κανονισµού 528/075/23-09-09 20.00 10.70 12.00 12.00 5.00 50.00 6.262,96 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 0434 75.00 16.962,96 19.00 19.00 044 Σύνολο Κ.Α. 043 106.00 32.825,60 38.00 38.00 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Σελίδα 5 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0441.001 0441.002 0441.003 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ.Ε.Η. ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΗΜΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΕΣ Α (ΑΡΘ. 24 Ν. 2130/93) 1.400.00 1.093.485,81 1.300.00 1.300.00 50.00 37.071,68 37.00 37.00 100.00 66.014,00 70.00 70.00 Σύνολο Κ.Α. 0441 1.550.00 1.196.571,49 1.407.00 1.407.00 045 Σύνολο Κ.Α. 044 1.550.00 1.196.571,49 1.407.00 1.407.00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 0452 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 70.00 45.884,08 48.00 48.00 220.00 123.365,12 137.744,55 137.744,55 046 0461 Σύνολο Κ.Α. 045 290.00 169.249,20 185.744,55 185.744,55 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.001 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ, Ο ΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 90.00 55.610,66 53.00 53.00 0462 0462.001 Σύνολο Κ.Α. 0461 90.00 55.610,66 53.00 53.00 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 30.00 701,74 10.00 10.00 0462.002 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΙΑΦΗΜ. ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 30.00 9.562,58 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469 Σύνολο Κ.Α. 0462 60.00 10.264,32 10.00 10.00 ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) Τέλος παροπλιζόµενων πλοίων (άρθρο 3 Ν 995/79) Τέλος οχηµάτων επιβιβαζόµενων σε οχηµαταγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν 1828/89) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 20.00 474,67 60 60 24/9-20/10/1958) Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) Σύνολο Κ.Α. 046 170.00 66.349,65 63.60 63.60 Σελίδα 6 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 047 0471 0471.001 υνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89) Λοιπά δυνητικά τέλη Σύνολο Κ.Α. 0471 Σύνολο Κ.Α. 047 05 051 0511 Σύνολο Κ.Α. 04 3.136.00 2.171.365,96 2.444.344,55 2.444.344,55 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Φόροι Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 0511.001 0511.002 ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ.Ε.Η ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΗΜΟ 575.00 387.843,46 440.00 440.00 10.00 5.401,88 6.60 6.60 0512 0513 0514 Σύνολο Κ.Α. 0511 585.00 393.245,34 446.60 446.60 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 100.00 48.632,00 49.00 49.00 ηµοτικός φόρος ωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94) Λοιποί φόροι 052 Εισφορές Σύνολο Κ.Α. 051 685.00 441.877,34 495.60 495.60 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0529 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 του ν.1337/1983) Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012) Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρου 19 του ν.3054/2002) Έσοδα για δαπάνες µεταφοράς παιδιών δηµοτικών παιδικών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 11.00 9.116,00 10.00 10.00 Λοιπές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 052 11.00 9.116,00 10.00 10.00 Ηµ/νία εκτύπωσης : 31/1/2013 Σελίδα 7 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 053 0531 0531.001 υνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν 1828/89) Λοιπές δυνητικές εισφορές.. Σύνολο Κ.Α. 0531 Σύνολο Κ.Α. 053 06 061 0611 0612 Σύνολο Κ.Α. 05 696.00 450.993,34 505.60 505.60 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 8.720.662,50 6.264.024,10 7.410.294,72 7.410.294,72 (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 0612.001 0612.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ (ΑΡ. 27Ν3756/09) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Κ' ΕΡΓΑ (ΑΡ. 27Ν3756/09) 0613 0614 0615 0616 0619 Σύνολο Κ.Α. 0612 ΚΑΠ για τη λειτουργία δηµοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν 2880/2001) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 300.00 176.877,93 176.877,93 176.877,93 αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 26.80 20.436,00 25.012,00 25.012,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 80.00 16.881,33 16.881,33 16.881,33 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΚΕΠ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΡΘΡΟ 27 Ν. 3756/09 0619.001 0619.002 0619.003 0619.004 ΚΑΠ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΡ. 27 Ν. 3756/09 ΚΑΠ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ & ΕΡΓΑ ΑΡ. 27 Ν. 3756/09 ΚΑΠ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς (κάλυψη δαπανών για καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων) 688.260,12 632.659,39 632.659,39 632.659,39 225.500,79 207.283,84 207.283,84 207.283,84 39.537,20 66.311,08 66.311,08 66.311,08 62.00 62.00 Σύνολο Κ.Α. 0619 953.298,11 906.254,31 968.254,31 968.254,31 Σύνολο Κ.Α. 061 10.080.760,61 7.384.473,67 8.597.320,29 8.597.320,29 07 071 Σύνολο Κ.Α. 06 10.080.760,61 7.384.473,67 8.597.320,29 8.597.320,29 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Λοιπά τακτικά έσοδα Σελίδα 8 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 0711 0712 0713 0714 Έσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Παράβολα αδειών µ/κών οργάνων 40.00 13.931,74 12.95 12.95 0714.000 0714.001 0714.002 Παράβολα αδειών µ/κών οργάνων αορίστου χρόνου διάρκειας Παράβολα αδειών µ/κών οργάνων ετήσιας διάρκειας Παράβολα αδειών µουσικών οργάνων 3τούς διάρκειας 10.00 9.315,00 9.00 9.00 1.125,00 1.125,00 2.25 2.25 0715 0716 0717 0718 Σύνολο Κ.Α. 0714 10.00 9.315,00 12.375,00 12.375,00 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 200.00 127.668,69 128.00 128.00 Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 80.00 50.005,00 56.607,55 56.607,55 Έσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (άρθρο 94 Ν. 0718.000 0718.001 Παράβολα έκδοσης αδείας τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών Παράβολα για την έκδοση αδείας ιδιωτικών παιδικών σταθµών 30.00 410,17 293,40 293,40 443,00 443,00 Σύνολο Κ.Α. 0718 30.00 410,17 736,40 736,40 Σύνολο Κ.Α. 071 360.00 201.330,60 210.668,95 210.668,95 Σύνολο Κ.Α. 07 360.00 201.330,60 210.668,95 210.668,95 1 11 111 1111 1112 1113 1114 1115 Σύνολο Κ.Α. 0 21.608.028,11 16.042.812,52 18.207.959,76 18.207.959,76 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκποίηση ακινήτων Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δηµότες (άρθρο 249 ΚΚ) Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (άρθρο 2 Ν 2336/95) Εκποίηση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα 215-220 ΚΒΠΝ) Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 1115.001 Έσοδα από αναγκαστικές προσκυρώσεις λόγω ρυµοτοµίας 10.00 Σελίδα 9 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 1115.002 Έσοδα από προσκυρώσεις λόγω συµβιβασµού 14.637,11 14.637,11 1116 112 Σύνολο Κ.Α. 1115 24.637,11 14.637,11 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 111 24.637,11 14.637,11 Έσοδα από εκποίηση κινητών 1121 1122 1122.001 1122.002 Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) Εκποίηση άλλων κινητών ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 5.00 10.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 1122 11.00 Σύνολο Κ.Α. 112 16.00 12 121 1211 Σύνολο Κ.Α. 11 40.637,11 14.637,11 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από εθνικούς πόρους 1211.001 1211.002 1211.003 1211.004 1211.005 1211.006 1211.007 1211.008 1211.009 1211.010 1211.011 1211.012 1211.013 1211.014 Επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς (κάλυψη δαπανών για καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΕΙ. ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΓΓ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΟΤ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Επιχορήγηση ΥΠΕΧΩ Ε για Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΠΑΡΑΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ Α για συνέδριο τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ" 80.00 79.442,90 Σελίδα 10 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 1211.015 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1212 1212.001 Σύνολο Κ.Α. 1211 80.00 79.442,90 Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα Επιχορήγηση ΚΕΠ 1212.003 Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για διαµόρφωση και προµήθεια εξοπλισµού παραρτήµατος ΚΕΠ 1213 Σύνολο Κ.Α. 1212 Έσοδα από προγραµµατικές συµς για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.001 Έσοδα από ΥΠΕΣ Α προγραµ. Σύµβαση µερικής απασχόλησης 1214 1214.001 Σύνολο Κ.Α. 1213 Λοιπές επιχορηγήσεις Έκτακτη εκλογική αποζηµίωση 1214.002 1214.003 1214.004 1214.005 1214.006 ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΣΟ Α ΥΠΕΣ Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Εκλογική αποζηµίωση για τη διενέργειας των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 3518/06 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 13.203,88 1215 Σύνολο Κ.Α. 1214 13.203,88 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων Σύνολο Κ.Α. 121 93.203,88 79.442,90 13 131 1311 Σύνολο Κ.Α. 12 93.203,88 79.442,90 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 1311.001 1311.002 1311.003 1311.004 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων (Σ.Α.Τ.Α.) Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για πολιτική προστασία Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ Α για " ιαµόρφωση αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήµατος Κοψαχείλα" 925.551,00 549.172,00 612.72 612.72 51.71 42.94 118.49 118.49 50.00 Σύνολο Κ.Α. 1311 1.027.261,00 592.112,00 731.21 731.21 Σελίδα 11 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 1312 1313 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 v. 3274/2004) 1314.001 1314.002 1314.003 1314.004 1314.005 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ "ΘΗΣΕΑΣ" Ν.3274/07 ΚΑΤΑΝΟΜΗ 35% ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛ. ΚΕΝΤ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Επιχορήγηση από νοµαρχία Αθηνών για επισκευή διαδρόµων πάρκου Φλοίσβου 1319 Σύνολο Κ.Α. 1314 Λοιπά ειδικά προγράµµατα 1319.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛ. ΚΕΝΤ Σύνολο Κ.Α. 1319 132 1321 Σύνολο Κ.Α. 131 1.027.261,00 592.112,00 731.21 731.21 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 1321.001 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ GIS ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1322 1322.001 1322.002 1322.003 Σύνολο Κ.Α. 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς 1322.004 1322.005 1322.006 1322.007 1322.008 Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για περιβαλλοντικά Έργα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΤ.) ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΠΟΛΗΣ" Ψηφιοποίηση & πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύµατος "Κων/νος Κ. Μητσοτάκης" (Ι.Κ.Μ.) (ΕΣΠΑ µε κωδικό MIS 373609 στο Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας & αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό γυµνασίων & λυκείων των ήµων Π. Φαλήρου, Αγ. 50.00 200.609,54 86.240,22 400.134,77 400.134,77 400.134,77 642.816,34 616.156,77 616.156,77 Σύνολο Κ.Α. 1322 1.293.560,65 86.240,22 1.016.291,54 1.016.291,54 Σελίδα 12 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 1323.001 Επιχορήγηση ΕΑΠ-ΕΟΚ (Συντ.επισκ.Σχολικ.Κτιρίων) 1324 1324.001 Σύνολο Κ.Α. 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ιεθνείς οργανισµούς 1325 1325.001 Σύνολο Κ.Α. 1324 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 1326 1326.001 Σύνολο Κ.Α. 1325 Έσοδα από προγραµµατικές συµς για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ 1327 1327.003 1327.004 1327.006 Σύνολο Κ.Α. 1326 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για φυσικές 50.00 καταστροφές Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου και 8.195.33 8.195.33 8.195.33 διαµ. περιβ. χώρου δήµου Επιχορήγηση για αδέσποτα ζώα 21.672,00 Σύνολο Κ.Α. 1327 8.267.002,00 8.195.33 8.195.33 Σύνολο Κ.Α. 132 9.560.562,65 86.240,22 9.211.621,54 9.211.621,54 14 141 1411 Σύνολο Κ.Α. 13 10.587.823,65 678.352,22 9.942.831,54 9.942.831,54 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ ωρεές Προϊόν δωρεών 10.00 8.00 50 50 142 1421 1421.001 1421.002 Σύνολο Κ.Α. 141 10.00 8.00 50 50 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες Έσοδα κληρονοµιές, κληροδοσίες Κληροδότηµα Ζουκίου 6.00 6.00 Κληροδότηµα οδού Οµήρου αρ.54 27.728,96 22.620,69 Σύνολο Κ.Α. 1421 27.728,96 22.620,69 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 142 27.728,96 22.620,69 6.00 6.00 15 151 Σύνολο Κ.Α. 14 37.728,96 30.620,69 6.50 6.50 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Προσαυξήσεις και πρόστιµα Σελίδα 13 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 70.00 20.064,60 22.00 22.00 1512 1512.001 1512.002 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιµο ΚΟΚ του Ν.. 805/71 και 70.00 22.766,52 24.00 24.00 του αν 170/67(άρθρό 31Ν..130/93) Παρας ΚΟΚ µέσω εντελλόµενων 120.00 110.387,46 112.00 112.00 1513 1513.001 1513.002 1513.003 1513.004 Σύνολο Κ.Α. 1512 190.00 133.153,98 136.00 136.00 Πρόστιµα για παρας φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΑΤ 100.00 30.933,09 33.00 33.00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ /Φ 10.00 2.892,95 3.00 3.00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΑΠ 80.00 25.692,40 27.00 27.00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Τ.Φ 5.00 330,64 50 50 1513.005 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙ ΗΝΤΩΝ 2.00 2.00 1514 1515 1516 1517 1518 Σύνολο Κ.Α. 1513 195.00 59.849,08 65.50 65.50 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 1.00 Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των 4.00 υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 4.00 αποφάσεις (αιρετών υπαλλήλων) Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που 4.00 επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων Καταπτώσεις εγγυήσεων 40.00 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες ειδικών διατάξεων 30.00 21.924,00 10.00 10.00 152 Παράβολα Σύνολο Κ.Α. 151 538.00 234.991,66 233.50 233.50 1521 1522 Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 ΚΠ ) Παράβολα υποβαλλόµενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/99) 5.00 638,00 80 80 1.00 Σύνολο Κ.Α. 152 6.00 638,00 80 80 16 161 Σύνολο Κ.Α. 15 544.00 235.629,66 234.30 234.30 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Έσοδα από επιχειρήσεις 1611 1612 Έσοδα από δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις Έσοδα από αµιγείς δηµοτικές ή κοινοτικές / διαδηµοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις Σελίδα 14 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 1613 1614 1615 Έσοδα από λοιπές δηµοτικές επιχειρήσεις Έσοδα από συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις Έσοδα για τη µεταφορά µαθητών 162 Σύνολο Κ.Α. 161 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1621 1622 απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) Έξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) 3.00 1.00 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) Έσοδα από συµς διαδηµοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν 2539/97) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 12 Ν 2130/93) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη µισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 Ν 1188/81) Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1.00 30.00 1.00 1629.001 1629.002 Έξοδα διοίκησης 20% από συνδέσεις ακινήτων µε το δίκτυο ακάθαρτων ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 5.00 2.648,28 2.70 2.70 Σύνολο Κ.Α. 1629 5.00 2.648,28 2.70 2.70 169 1691 1692 1693 1694 1694.001 Σύνολο Κ.Α. 162 41.00 2.648,28 2.70 2.70 Λοιπά έκτακτα έσοδα Τέλη επιβαλλόµενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν 1650/86) 1.00 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 Ν 2508/97) Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Έσοδα από διάθεση εκθεσιακών χώρων 10.00 4.06 4.80 4.80 Ηµ/νία εκτύπωσης : 31/1/2013 Σελίδα 15 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 1694.002 Έσοδα από χορήγηση αντιγράφων 1.00 392,90 40 40 1694.003 1694.004 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΡΑΜ ΑΕ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟ ΗΛΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΕΣΟ Ο ΑΠΟ ΤΕ ΚΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΙΑΣ ΗΜΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σύνολο Κ.Α. 1694 11.00 4.452,90 5.20 5.20 Σύνολο Κ.Α. 169 12.00 4.452,90 5.20 5.20 Σύνολο Κ.Α. 16 53.00 7.101,18 7.90 7.90 2 21 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 Σύνολο Κ.Α. 1 11.356.393,60 1.045.783,76 10.191.531,54 10.191.531,54 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας 1.550.00 1.137.680,39 1.194.50 1.194.50 και ηλεκτροφωτισµού ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ.Φ 150.00 98.548,88 100.00 100.00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 5.00 377,28 30 30 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 400.00 294.120,40 300.00 300.00 περιουσίας Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2118.001 2118.002 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΣΤ/ΡΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤ/ΩΝ (Ν.2539/97) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠ/ΝΤΩΝ 200.00 62.125,73 66.00 66.00 50.00 4.064,09 5.00 5.00 2119 Σύνολο Κ.Α. 2118 250.00 66.189,82 71.00 71.00 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 2119.002 2119.003 2119.004 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα (τέλος κατάληψης πεζοδροµίου, τέλος διαφήµισης,ρυθµίσεις,ανάρτηση Ενοίκιο διαµερίσµατος οδού Οµήρου αρ.54 Μισθώµατα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων ΚΑΠ ( ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 10.00 10.00 70.00 59.490,59 95.857,80 95.857,80 5.00 5.00 Σελίδα 16 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων Σύνολο Κ.Α. 2119 70.00 59.490,59 110.857,80 110.857,80 Σύνολο Κ.Α. 211 2.425.00 1.656.407,36 1.776.657,80 1.776.657,80 22 221 2211 Σύνολο Κ.Α. 21 2.425.00 1.656.407,36 1.776.657,80 1.776.657,80 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έκτακτα γενικά έσοδα 2211.001 Πρόστιµο ΚΟΚ του Ν.. 805/71 και του αν 170/67 άρθρο 31, Ν.2130/93 50.00 28.541,31 32.34 32.34 2212 2212.002 Σύνολο Κ.Α. 2211 50.00 28.541,31 32.34 32.34 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα Παρας ΚΟΚ µέσω εντελλόµενων 50.00 Σύνολο Κ.Α. 2212 50.00 Σύνολο Κ.Α. 221 100.00 28.541,31 32.34 32.34 Σύνολο Κ.Α. 22 100.00 28.541,31 32.34 32.34 3 31 311 3111 3111.001 Σύνολο Κ.Α. 2 2.525.00 1.684.948,67 1.808.997,80 1.808.997,80 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων 3112 3112.001 Σύνολο Κ.Α. 3111 άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97).. Σύνολο Κ.Α. 3112 312 3121 3121.001 Σύνολο Κ.Α. 311 άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων.. 3122 Σύνολο Κ.Α. 3121 άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) Σύνολο Κ.Α. 312 32 321 Σύνολο Κ.Α. 31 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα Σελίδα 17 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 3211 3212 3213 3214 3215 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 42.860,45 40.649,49 37.504,21 37.504,21 ηµοτικός φόρος 1.775,11 1.733,14 1.601,81 1.601,81 Τέλος φωτισµού 78,43 78,43 30,55 30,55 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 5.498,40 5.498,40 Τέλος ακίνητης περιουσίας 14.020,55 13.739,05 13.498,53 13.498,53 3216 3217 3218 3219 υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Λοιπά έσοδα 62.039,61 61.568,53 72.917,06 72.917,06 3219.001 3219.002 3219.003 3219.004 3219.005 3219.006 3219.007 3219.008 Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 14.245,44 13.822,80 14.323,27 14.323,27 Μισθώµατα 265.067,89 265.067,89 417.338,58 417.338,58 Φ.Α.Χ Τέλη παρεπιδηµούντων Τέλη ιαφήµισης και Πιν. Κατ/των 42.330,77 36.124,94 34.781,89 34.781,89 ΜΙΣΘ. ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΑΦ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 3 Ν.2946/2001 78.972,72 78.972,72 180.880,06 180.880,06 Έσοδα από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης Λοιπά έσοδα Σύνολο Κ.Α. 3219 400.616,82 393.988,35 647.323,80 647.323,80 322 3221 3221.001 3221.002 3221.003 3221.004 Σύνολο Κ.Α. 321 521.390,97 511.756,99 778.374,36 778.374,36 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΑΜ/ΤΟΣ Ο ΟΥ 36.761,14 36.761,14 59.381,83 59.381,83 ΟΜΗΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 173.623,21 172.197,08 196.963,88 196.963,88 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 3221.005 Φ,Π.Α. Εσόδων από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 1.264,64 1.264,64 3222 Σύνολο Κ.Α. 3221 210.384,35 208.958,22 257.610,35 257.610,35 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα Σύνολο Κ.Α. 322 210.384,35 208.958,22 257.610,35 257.610,35 Σύνολο Κ.Α. 32 731.775,32 720.715,21 1.035.984,71 1.035.984,71 4 Σύνολο Κ.Α. 3 731.775,32 720.715,21 1.035.984,71 1.035.984,71 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σελίδα 18 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 41 411 4111 4111.001 4111.002 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Συνταξιοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 400.00 304.500,98 380.00 380.00 Συνταξιοδοτικές εισφορές αιρετών 8.00 4.093,12 7.00 7.00 4111.003 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 3.00 2.720,67 5.00 5.00 4112 412 4121 4122 4122.001 4122.002 4122.003 4122.004 4122.005 4122.006 4122.007 4122.008 4122.009 4122.010 4122.011 Σύνολο Κ.Α. 4111 411.00 311.314,77 392.00 392.00 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 45.00 30.505,68 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 411 456.00 341.820,45 432.00 432.00 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 490.00 350.305,43 490.00 490.00 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ΦΟΡΟΙ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 60.00 34.123,83 40.00 40.00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΣΟ ΩΝ 8.00 3.179,46 5.00 5.00 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 1.60 635,91 1.00 1.00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3.00 549,23 2.00 2.00 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 60 109,63 40 40 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 22.00 4.306,17 15.00 15.00 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 4.40 861,25 3.00 3.00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 5.00 769,52 3.00 3.00 ΧΩΡΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 1.00 153,90 60 60 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΦΠΑ αποχέτευσης άρθρο 18 Ν 20.00 9.628,59 15.00 15.00 4002/2011 Χαρτόσηµο αιρετών από αντιµισθία 2.50 2.50 2.50 4122.012 ΟΓΑ Χαρτοσήµου αιρετών από αντιµισθία 50 50 50 4123 4124 413 4131 Σύνολο Κ.Α. 4122 128.60 54.317,49 88.00 88.00 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. 350.00 219.393,26 300.00 300.00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Σύνολο Κ.Α. 412 968.60 624.016,18 878.00 878.00 Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία Σελίδα 19 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 4131.001 4131.002 4131.003 4131.004 4131.005 4131.006 4131.007 4131.008 4131.009 4131.010 4131.011 4131.012 4131.013 4131.014 4131.015 4131.016 4131.017 4131.018 ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ (ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜ/ΤΩΝ) 300.00 189.534,94 300.00 300.00 ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ 1.100.00 684.537,46 1.000.00 1.000.00 ΙΚΑ 920.00 603.169,80 900.00 900.00 ΤΣΜΕ Ε 90.00 83.890,97 100.00 100.00 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 5.00 1.528,98 3.00 3.00 ΤΕΑΗΕ ΤΣΑΥ ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ 115.00 81.618,02 115.00 115.00 ΤΕΑ Υ 3.00 1.727,02 3.00 3.00 ΤΠ Υ 3.00 1.173,95 3.00 3.00 ΜΤΠΥ 25.00 6.293,35 20.00 20.00 ΤΑΚΕ 3.00 1.707,36 3.00 3.00 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ & 12.00 10.527,00 12.00 12.00 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.Π.Φ. ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 240.00 104.664,90 150.00 150.00 2% Ν.3986/11 ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ 1% 100.00 43.445,60 70.00 70.00 Ν.3986/11 ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠ Υ - 1.00 217,45 50 50 ΗΜΟΣΙΟΥ 1% Ν.3986/11 ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠ Υ - ΝΠ 1% 1.00 141,51 50 50 Ν.3986/11 ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕ 1% Ν.3986/11 35.00 16.157,02 20.00 20.00 4131.019 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης Ν 3986/2001 & Ν 4024/2011 120.00 35.804,38 70.00 70.00 4132 414 Σύνολο Κ.Α. 4131 3.073.00 1.866.139,71 2.770.00 2.770.00 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 35 103/75 Σύνολο Κ.Α. 413 3.073.35 1.866.139,71 2.770.00 2.770.00 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 4141 4142 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 500.00 341.090,74 400.00 400.00 4142.001 4142.002 4142.003 4142.004 4142.005 4142.006 Κρατήσεις υπέρ ΤΑΧ. ΤΑΜ. 210.00 144.650,70 170.00 170.00 ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ 6.00 7.00 7.00 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης 2.00 533,31 15.00 15.00 Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ Απόδοση 22% υπέρ ΕΥ ΑΠ 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 4142 218.00 145.184,01 207.00 207.00 Σύνολο Κ.Α. 414 718.00 486.274,75 607.00 607.00 Σελίδα 20 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 42 421 4211 4212 4213 4214 Σύνολο Κ.Α. 41 5.215.95 3.318.251,09 4.687.00 4.687.00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφές χρηµάτων Επιστροφή χρηµάτων από εντάλµατα 5.00 4.747,63 προπληρωµής Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.00 6.00 6.00 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 5.00 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 80.00 34.306,12 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 421 96.00 39.053,75 46.00 46.00 Σύνολο Κ.Α. 42 96.00 39.053,75 46.00 46.00 5 51 511 5110 5111 Σύνολο Κ.Α. 4 5.311.95 3.357.304,84 4.733.00 4.733.00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 1.546.780,21 1.071.780,21 τακτικά έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5111.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 25.00 500.00 1.547.379,10 1.547.379,10 5112 512 5120 Σύνολο Κ.Α. 5111 25.00 500.00 1.547.379,10 1.547.379,10 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε Σύνολο Κ.Α. 511 1.571.780,21 1.571.780,21 1.547.379,10 1.547.379,10 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5120.001 5120.002 Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα γενικά έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 747.288,60 747.288,60 2.586.977,00 2.586.977,00 5121 5122 Σύνολο Κ.Α. 5120 3.334.265,60 3.334.265,60 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.068.706,88 1.068.706,88 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 2.906.440,21 2.906.440,21 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε Σύνολο Κ.Α. 512 3.334.265,60 3.334.265,60 3.975.147,09 3.975.147,09 Σύνολο Κ.Α. 51 4.906.045,81 4.906.045,81 5.522.526,19 5.522.526,19 Σύνολο Κ.Α. 5 4.906.045,81 4.906.045,81 5.522.526,19 5.522.526,19 Σελίδα 21 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων Γενικά σύνολα των ΕΣΟ ΩΝ 46.439.192,84 27.757.610,81 41.500.00 41.500.00 Σελίδα 22 από 22
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 460.267,50 431.911,28 92.90 92.90 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 350.00 167.308,02 320.00 320.00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ 6.525.00 5.235.429,65 6.037.125,97 6.037.125,97 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 3.136.00 2.171.365,96 2.444.344,55 2.444.344,55 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 696.00 450.993,34 505.60 505.60 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 10.080.760,61 7.384.473,67 8.597.320,29 8.597.320,29 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 360.00 201.330,60 210.668,95 210.668,95 1 Σύνολο Κ.Α. 0 21.608.028,11 16.042.812,52 18.207.959,76 18.207.959,76 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ 40.637,11 14.637,11 ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 93.203,88 79.442,90 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 10.587.823,65 678.352,22 9.942.831,54 9.942.831,54 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 37.728,96 30.620,69 6.50 6.50 ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 544.00 235.629,66 234.30 234.30 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 53.00 7.101,18 7.90 7.90 2 Σύνολο Κ.Α. 1 11.356.393,60 1.045.783,76 10.191.531,54 10.191.531,54 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.425.00 1.656.407,36 1.776.657,80 1.776.657,80 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 100.00 28.541,31 32.34 32.34 3 Σύνολο Κ.Α. 2 2.525.00 1.684.948,67 1.808.997,80 1.808.997,80 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 731.775,32 720.715,21 1.035.984,71 1.035.984,71 4 Σύνολο Κ.Α. 3 731.775,32 720.715,21 1.035.984,71 1.035.984,71 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 5.215.95 3.318.251,09 4.687.00 4.687.00 ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 96.00 39.053,75 46.00 46.00 5 Σύνολο Κ.Α. 4 5.311.95 3.357.304,84 4.733.00 4.733.00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 1.571.780,21 1.571.780,21 1.547.379,10 1.547.379,10 τακτικά έσοδα 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 3.334.265,60 3.334.265,60 3.975.147,09 3.975.147,09 Σύνολο Κ.Α. 5 4.906.045,81 4.906.045,81 5.522.526,19 5.522.526,19 Σελίδα 1 από 2
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων Γενικά σύνολα των ΕΣΟ ΩΝ 46.439.192,84 27.757.610,81 41.500.00 41.500.00 Σελίδα 21 από 21
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 00-60 00-603 00-6031 00-6031.001 00-6031.002 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων μέχρι Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αμοιβή ειδικών θέσεων (ειδικοί συνεργάτες-σύμβουλοι, ιδιαίτερος γραμματέας, γενικός γραμματέας) Αμοιβή νομικού - δικηγόρου (μισθοί,δώρα κ.λ.π.) 170.00 134.024,05 100.00 100.00 70.00 40.536,69 45.00 45.00 00-6032 00-605 00-6053 00-6053.001 00-6053.002 00-6053.003 00-6053.004 00-6053.005 00-6053.006 00-6053.007 00-6056 00-6056.001 00-6056.002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α. 00-6031 240.00 174.560,74 145.00 145.00 Σύνολο Κ.Α. 00-603 240.00 174.560,74 145.00 145.00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων 36.00 28.517,87 20.00 20.00 ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων ΚΥΤ εργοδοτική είσφορα ειδικών θέσεων ΤΣΑΥ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (Ταμείο Δικηγόρων) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΤΑΑ - ΤΥΠΔΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) ΕΤΑΑ - ΤΕΑΔ (ΚΕΑΔ) εργοδοτική εισφορά 5.00 1.503,18 5.00 5.00 2.80 3.00 3.00 80 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6053 44.60 30.021,05 29.00 29.00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (αρ.3ν1726/44, 30Ν2262/52, 100ΝΔ4260/61 & ΝΔ5441/66) 570.537,55 453.75 501.338,24 501.338,24 190.179,20 151.25 167.112,75 167.112,75 Σύνολο Κ.Α. 00-6056 760.716,75 605.00 668.450,99 668.450,99 00-607 00-6071 00-6073 00-6074 Σύνολο Κ.Α. 00-605 805.316,75 635.021,05 697.450,99 697.450,99 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) 1.00 50 50 3.00 30 3.00 3.00 1.00 50 50 Σύνολο Κ.Α. 00-607 5.00 30 4.00 4.00 00-61 00-611 00-6111 00-6113 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (ανάθεση εργασιών - υπηρεσιών σε τρίτους που είναι ελέυθεροι επαγγελματίες) Αμοιβές τεχνικών (πολ. μηχανικών, μηχανολόγων κ.λ.π.) για την έκδοση πιστοποιητικών & βεβαιώσεων για τη σύνταξη συμβολαίων Σύνολο Κ.Α. 00-60 1.050.316,75 809.881,79 846.450,99 846.450,99 10.00 330,97 10.00 10.00 50 50 50 Σελίδα 1 από 95
00-6116 00-6117 00-6117.001 00-612 00-6121 00-6121.001 00-6121.002 00-6121.003 00-6122 00-6123 00-6124 00-6125 00-6126 00-6126.001 00-6126.002 00-613 00-6131 00-6131.001 00-6131.002 00-6132 00-6133 00-6134 00-614 00-6141 00-6142 00-6142.001 00-6142.002 00-6142.003 00-6142.004 00-6142.005 μέχρι Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.00 1.978,49 5.00 5.00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβή μισθώσεων έργου επιτηδευματιών 18.00 10.825,55 12.00 12.00 Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α. 00-6117 18.00 10.825,55 12.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 00-611 33.50 13.135,01 27.50 27.50 Αντιμισθία Δημάρχου, αντιμισθία αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ) Αντιμισθία Δημάρχου - Αντιδημάρχων & Προέδρου Δημ. Συμβουλίου 230.00 159.631,15 130.00 130.00 Αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη & της επιχείρησης. Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου ΚΑΠΗ Σύνολο Κ.Α. 00-6121 230.00 159.631,15 130.00 130.00 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 83.00 19.985,71 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων 1.00 1.00 1.00 κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 Ν.3463/2006) Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθίας και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθίας & λοιπών παροχών σε αιρετούς. Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθίας Συμπαραστάτη του Δημότη & της επιχείρησης 15.00 6.263,00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6126 15.00 6.263,00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 00-612 329.00 185.879,86 137.00 137.00 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές τρίτων Αμοιβή μισθώσεων έργου (ΚΕΠ) 3.50 6.16 6.16 Αμοιβή μισθώσεων έργου μη επιτηδευματιών Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 600.00 494.584,00 480.00 480.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6131 603.50 494.584,00 486.16 486.16 Σύνολο Κ.Α. 00-613 603.50 494.584,00 486.16 486.16 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Έκδοση μηχ/νων κατ/σεων μισθοδοσίας προσωπικού 2011 συν 13.355,69 7.523,73 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για 3.50 3.50 3.50 την τροποποιήση & επικαιροποίηση του Συστημάτος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και την Έκδοση μηχ/κών κατ/σεων μισθοδοσίας 5.10 4.590,06 ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΧ/ΝΩΝ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2010 ΣΥΝ Σύνολο Κ.Α. 00-6142 21.955,69 12.113,79 3.50 3.50 Σελίδα 2 από 95
μέχρι 00-615 00-6151 00-6151.000 00-6151.001 00-6151.002 00-6152 00-6152.001 00-6153 00-6154 00-616 00-6161 00-6162 00-6162.001 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολο Κ.Α. 00-614 21.955,69 12.113,79 3.50 3.50 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ & εναλλακτ.προμηθευτές) απο την είσπραξη τελών & φόρων Παρακράτηση ΤΑΠ προς απόδοση στο ΥΠΕΣΔΔΑ Ν.2130/93 Έξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων Αποζημίωση για τις εκτός έδρας εισπράξεις 220.00 195.689,37 230.00 230.00 250.00 202.878,32 250.00 250.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6151 470.00 398.567,69 480.00 480.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6152 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 50 98,40 50 50 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-615 470.50 398.666,09 480.50 480.50 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά Σύνολο Κ.Α. 00-6162 Σύνολο Κ.Α. 00-616 00-62 00-622 00-6221 00-6222 00-6222.001 00-6222.002 00-6222.003 00-6222.004 00-6223 00-6224 00-6224.001 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Επικοινωνίες Σύνολο Κ.Α. 00-61 1.458.455,69 1.104.378,75 1.134.66 1.134.66 Ταχυδρομικά τέλη 50.00 27.00 35.00 35.00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερικού Δαπάνες ταχυμεταφοράς (courier) 2011 συν ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER) 2012 συν ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER) 2013 100.00 74.775,51 90.00 90.00 2.00 44,94 1.00 746,99 746,99 80 80 Σύνολο Κ.Α. 00-6222 103.00 74.820,45 91.546,99 91.546,99 Κινητή Τηλεφωνία Λοιπες Επικοινωνίες Πάγια τέλη ραδιοδικτύου 3.50 3.50 3.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6224 3.50 3.50 3.50 Σύνολο Κ.Α. 00-622 156.50 101.820,45 130.046,99 130.046,99 00-63 00-631 00-6311 00-6311.001 00-6311.002 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Φόροι τόκων Φόροι τόκων επί των τραπεζικών λογ/σμών όψεως Φόροι τόκων επί των προθεσμιακών τραπεζικών λογ/σμών Σύνολο Κ.Α. 00-62 156.50 101.820,45 130.046,99 130.046,99 10.00 8.00 8.00 20.00 7.388,34 10.00 10.00 00-6312 Σύνολο Κ.Α. 00-6311 30.00 7.388,34 18.00 18.00 Λοιποί φόροι Σελίδα 3 από 95
μέχρι 00-633 00-6331 00-6331.001 00-6331.002 00-6331.003 Διάφοροι φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α. 00-631 30.00 7.388,34 18.00 18.00 Λοιποί φόροι και τέλη (ενιαίο τέλος ακινήτων) Λοιποί φόροι και τέλη (ενιαίο τέλος ακινήτων) ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρωμή τελών οικ/κού τάφου δωρήτριας Σίμου Έλλης 2.00 517,97 2.00 2.00 2.00 334,99 2.00 2.00 10 51,50 10 10 Σύνολο Κ.Α. 00-6331 4.10 904,46 4.10 4.10 Σύνολο Κ.Α. 00-633 4.10 904,46 4.10 4.10 00-64 00-642 00-6421 00-6421.001 00-6421.002 00-6423 00-643 00-6431 00-6431.001 00-6432 00-6433 00-6434 00-644 00-6441 00-6442 00-6443 00-6443.001 00-6443.002 00-6444 00-645 00-6451 00-6452 00-6452.001 00-6453 00-6453.001 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α. 00-63 34.10 8.292,80 22.10 22.10 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικό 2.50 300,16 2.50 2.50 2.00 1.606,95 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6421 4.50 1.907,11 4.50 4.50 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-642 4.50 1.907,11 4.50 4.50 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Εξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριότητων του Δήμου 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6431 6.00 6.00 6.00 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα 1.50 1.50 1.50 και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 2.00 2.00 2.00 Συνέδρια και εορτές Σύνολο Κ.Α. 00-643 9.50 9.50 9.50 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δαπάνες δεξιώσεων & Εθνικών ή τοπικών εορτών 6.00 3.704,24 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6443 6.00 3.704,24 6.00 6.00 Έξοδα αδελφοποιήσεων Συνδρομές Σύνολο Κ.Α. 00-644 6.00 3.704,24 6.00 6.00 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 4.50 1.00 1.00 Συνδρομές Internet Συνδρομή σε συνδέσμους διαδικτύου 3.00 8.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6452 3.00 8.00 8.00 Λοιπές συνδρομές (συνδρομή Δ.&Κ.Κ.,συνδρομή ΦΕΚ κ.λ.π.) Ετήσια συνδρομή στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ Σελίδα 4 από 95
μέχρι 00-6453.002 00-6453.003 00-6453.004 00-6453.005 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ Δ.&Κ.Κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΦΕΚ ΚΛΠ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΕΤΟΥΣ Συνδρομή στην "Κτηματολόγιο Α.Ε." & μηνιαία δαπάνη χρήσης 2012 συν Συνδρομή στην "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε." & μηνιαία δαπάνη χρήσης 2013 1.20 1.10 1.20 1.20 2.00 1.704,80 1.704,80 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6453 3.20 1.10 4.904,80 4.904,80 00-646 00-6462 00-6463 00-648 00-6481 00-649 00-6491 00-6492 00-6492.001 00-6492.002 00-6492.003 00-6493 00-6494 00-6494.001 00-6494.002 00-6495 00-6495.001 00-6495.002 00-6495.003 00-6495.004 00-6495.005 00-6495.006 Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 00-645 10.70 1.10 13.904,80 13.904,80 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.00 227,55 1.00 1.00 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-646 2.00 227,55 2.00 2.00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 50.00 6.90 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 00-648 50.00 6.90 50.00 50.00 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης Δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δαπάνες σε θιγόμενους (φυσικά φαινόμενα & παραλείψεις του Δήμου) Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (stage) 10.00 5.197,28 10.00 10.00 30.00 24.131,41 30.00 30.00 50.00 48.836,38 60.00 60.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6492 90.00 78.165,07 100.00 100.00 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (ΚΥΑ Φ. 301/2/663/1976) 0,10% τακτικών εσόδων προτελευταίου έτους Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών (χαρτόσημο, παράβολα κ.λ.π.) ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3548/2007 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β ΤΜΗΜΑ Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 22.064,14 22.281,70 22.281,70 1.00 802,85 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6494 1.00 802,85 2.50 2.50 Έξοδα αποξήλωσης μηχανημάτων στο κτίριο του Φλοίσβου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1126/06 απόφασης Πρωτοδικείου Αθηνών ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3548/2007 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β ΤΜΗΜΑ Δαπάνες τοπικών συμβουλίων νέων ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έξοδα για φωτοτυπίες και δικαιώματα συμβολαίων διαφόρων ακινήτων του Δήμου από Υποθηκοφυλακεία για το Κτηματολόγιο και λοιπές υπηρεσίες 1.50 1.50 1.50 1.50 21 1.50 1.50 1.00 35,50 1.00 1.00 Σελίδα 5 από 95
μέχρι Σύνολο Κ.Α. 00-6495 4.00 245,50 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-649 117.064,14 79.213,42 128.781,70 128.781,70 00-65 00-651 00-6511 00-6512 00-6513 00-6514 00-6515 00-6516 00-6517 00-6518 00-652 00-6521 00-6521.001 00-6521.002 00-6522 00-6523 00-6524 00-6525 00-6525.001 00-6525.002 00-6526 00-6526.001 00-6526.002 00-6527 Σύνολο Κ.Α. 00-64 199.764,14 93.052,32 214.686,50 214.686,50 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανέιων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Χρεολύσια λοιπών χρεών Σύνολο Κ.Α. 00-651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανέιων εσωτερικού Τόκοι δανείου Τ.Π.Δ.Δ. 15.603,36 14.184,90 13.360,78 13.360,78 Τόκοι δανείου για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών απαλ/σης Φλοίσβου 120.00 82.623,51 110.00 110.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6521 135.603,36 96.808,41 123.360,78 123.360,78 Τόκοι δανέιων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ 30.00 11.817,25 30.00 30.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 5.00 16 4.00 4.00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Σύνολο Κ.Α. 00-6525 35.00 11.977,25 34.00 34.00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 38.009,83 34.554,40 40.252,41 40.252,41 Δάνειο για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Απαλλοτρίωση Φλοίσβου) 835.00 802.656,60 880.00 880.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6526 873.009,83 837.211,00 920.252,41 920.252,41 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Σύνολο Κ.Α. 00-652 1.043.613,19 945.996,66 1.077.613,19 1.077.613,19 00-67 00-671 00-6711 00-6711.001 00-6711.002 00-6711.003 00-6711.004 00-6712 00-6712.001 Σύνολο Κ.Α. 00-65 1.043.613,19 945.996,66 1.077.613,19 1.077.613,19 Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση σε σχολ.επιτρ.(ειδικές λειτουργικές δαπάνες Σχολικοί Τροχονόμοι) Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/βαθμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Β/θμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) 30.00 14.122,78 30.00 30.00 170.395,88 67.785,58 123.958,46 49.956,16 Σύνολο Κ.Α. 00-6711 324.354,34 131.864,52 30.00 30.00 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Απόδοση σε Ν.Πρ.Δημ.-Παιδ.σταθμοί Σελίδα 6 από 95
μέχρι 00-6712.002 00-6712.003 00-6712.004 Απόδοση σε Ν.Πρ. Βρεφ/κών στ. πρώην ΠΙΚΠΑ Απόδοση σε πολιτιστικό & αθλητικό κέντρο Δήμου Απόδοση σε Δημοτικούς & Παιδικούς Σταθμούς Δήμου 474.336,60 261.532,58 650.745,09 478.397,46 00-6713 00-6714 00-6714.001 00-6714.002 00-6714.003 00-6715 00-6715.001 00-6715.002 00-6715.003 00-6715.004 00-6715.005 00-6715.006 00-6715.007 00-6715.008 00-6715.009 00-6715.010 00-6715.011 00-6715.012 00-6716 00-6717 00-6718 00-672 00-6721 Σύνολο Κ.Α. 00-6712 1.125.081,69 739.930,04 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς(δακ) Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ Ε.Ε. ΣΤΟ ΚΕΠΟΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ Σύνολο Κ.Α. 00-6714 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Απόδοση - επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές Α/βαθμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση - επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές Β/θμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση - επιχορήγηση σε πολιτιστικό & αθλητικό κέντρο Δήμου Απόδοση - επιχορήγηση σε Δημοτικούς & Παιδικούς Σταθμούς Δήμου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (αρθ. 235 ΔΚΚ) Επιχορήγηση Ν.Πρ. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (πρώην ΠΙΚΠΑ) (αρθ.235 ΔΚΚ) Επιχορήγηση Ν. Πρ. ΔΑΚ (αρθ. 235 ΔΚΚ) Απόδοση ποσού από το ΥΠΕΣΔΑ στο βρεφονηπιακό σταθμό (Πρώην ΠΙΚΠΑ) για την καταβολή αποζημίωσης παρ.2 άρθρο 56 Ν.3518/06 σε πρώην υπάλληλο Επιχορήγηση Ν.Πρ. Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου (συστατική πράξη) Επιχορήγηση Ν.Πρ. Δημοτικοί & Παιδικοί Σταθμοί Δήμου (συστατική πράξη) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (συστατική πράξη) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (συστατική πράξη) Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ Λοιπές υποχρεωτιικές πληρωμές για μεταβιβάσεςι εισοδημάτων σε τρίτους Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσμων 102.00 102.00 75.00 75.00 241.909,32 241.909,32 442.502,40 442.502,40 730.00 350.00 730.00 730.00 370.00 370.00 370.00 370.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6715 1.103.00 723.00 1.964.411,72 1.964.411,72 Σύνολο Κ.Α. 00-671 2.552.436,03 1.594.794,56 1.994.411,72 1.994.411,72 Σελίδα 7 από 95
00-6721.001 00-6721.002 00-6721.003 00-6722 00-6723 00-6724 00-6725 00-6726 00-6726.001 00-6726.002 00-6726.003 00-673 00-6731 00-6731.001 00-6731.002 00-6731.003 00-6731.004 00-6731.005 00-6731.006 00-6731.007 00-6731.008 00-6731.009 00-6732 00-6733 00-6734 00-6734.001 00-6735 00-6735.001 μέχρι Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμιδικό 1.489.137,66 1.087.433,55 1.427.061,47 1.427.061,47 Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) Χρήση μεταφόρτωσης Σχιστού 50.00 50.00 50.00 Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) 2012 372.284,42 372.284,42 Σύνολο Κ.Α. 00-6721 1.539.137,66 1.087.433,55 1.849.345,89 1.849.345,89 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ 7.771,00 7.771,00 7.771,00 7.771,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6726 7.771,00 7.771,00 7.771,00 7.771,00 Σύνολο Κ.Α. 00-672 1.546.908,66 1.095.204,55 1.857.116,89 1.857.116,89 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Προαιρετική εισφορά σε Σχ. Επιτροπές Προαιρετική εισφορά στους Δημ. Παιδ. Σταθμούς Προαιρετική εισφορά στην 18η Σχολική Επιτροπή (8ο Γυμνάσιο) για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος Προαιρετική εισφορά στην 20η Σχολική Επιτροπή (3ο Λύκειο) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ (19η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (16η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 16Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 20Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:"ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 80.00 80.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6731 80.00 80.00 Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακρίδων Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορήγηση σε Αθλ. Συλλόγους & σωματεία 5.00 5.00 5.00 111.00 102.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6734 111.00 102.00 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε Πολ. Συλλόγους και Σωματεία 14.00 9.50 Σελίδα 8 από 95
μέχρι 00-6735.002 Επιχορήγηση συλλόγου μονίμων υπαλλήλων 00-6736 00-6737 00-6739 00-6739.001 Σύνολο Κ.Α. 00-6735 14.00 9.50 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους Έξοδα ιδρυμάτων χωρίς νομική προσωπική (περιούσια που έχει διατεθεί στους Δήμους για την εκπλήρωση κοινοφελούς σκοπού) Δαπάνες ακινήτου Ζουκίου 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6739 6.00 6.00 00-674 00-6741 00-6741.001 00-6741.002 00-6741.003 00-6741.004 00-6741.005 00-6741.006 00-6741.007 00-6741.008 00-6741.009 00-6741.010 00-6741.011 00-6741.012 00-6741.013 00-6741.014 00-6741.015 Προνοιακά επιδόματα Προνοιακά επιδόματα Σύνολο Κ.Α. 00-673 210.00 191.50 11.00 11.00 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου Επίδομα Τυφλότητας Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα Επίδομα Χανσενικών Επίδομα απροστάτευτων παιδιών Επίδομα ομογενών προσφύγων Επίδομα Προστασίας Μητρότητα Α Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών Σύνολο Κ.Α. 00-6741 Σύνολο Κ.Α. 00-674 00-68 00-681 00-6811 00-6812 00-6813 00-682 00-6821 00-6822 00-6823 Σύνολο Κ.Α. 00-67 4.309.344,69 2.881.499,11 3.862.528,61 3.862.528,61 Λοιπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Εγγυήσεις ενοικίου Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών (ΔΕΠΑ 5.00 2.00 2.00 κ.λ.π.) Λοιπές εγγυήσεις Σύνολο Κ.Α. 00-681 5.00 2.00 2.00 Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 50 3,90 50 50 χρήσης Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Τόκοι υπερημερίας χρήσης Σύνολο Κ.Α. 00-682 50 3,90 50 50 Σύνολο Κ.Α. 00-68 5.50 3,90 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6 8.257.594,46 5.944.925,78 7.290.586,28 7.290.586,28 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.257.594,46 5.944.925,78 7.290.586,28 7.290.586,28 Σελίδα 9 από 95
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 10-60 10-601 10-6011 10-6011.001 10-6011.002 10-6011.003 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων μέχρι Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων διοικητικών (μισθοι,δώρα & τακτικά επιδόματα) Παραπληγικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές σε υπαλλήλους ΚΕΠ με επιχορ. από ΥΠΕΣΔΔΑ (μισθοί, δώρα & τακτικά επιδόματα) 1.450.00 1.273.641,76 1.250.00 1.250.00 18.504,00 16.962,00 18.504,00 18.504,00 67.00 50.741,18 60.00 60.00 10-6012 10-6012.001 10-6012.002 10-6012.003 10-6012.004 10-6012.005 10-6013 10-602 10-6021 10-6021.001 10-6022 10-6022.001 10-6022.002 Σύνολο Κ.Α. 10-6011 1.535.504,00 1.341.344,94 1.328.504,00 1.328.504,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλληλών & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές 200.00 76.232,87 90.00 90.00 Διαχειριστικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων Υπερωριακή αποζημίωση Ληξιάρχου 3.20 Εκλογική αποζημίωση 3.300,93 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΚΕΠ 11.00 2.778,80 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6012 217.500,93 79.011,67 94.00 94.00 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α. 10-601 1.753.004,93 1.420.356,61 1.422.504,00 1.422.504,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου περιλαμβάνονται μισθοί, δώρα κ.λ.π. 160.00 120.200,95 140.00 140.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6021 160.00 120.200,95 140.00 140.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 16.00 7.429,86 11.00 11.00 υπαλλήλων Αορίστου χρόνου Εκλογική αποζήμιωση 388,35 Σύνολο Κ.Α. 10-6022 16.388,35 7.429,86 11.00 11.00 10-604 10-6041 10-6041.001 10-6042 10-605 10-6051 10-6051.001 10-6051.002 10-6051.003 10-6051.004 10-6051.005 Σύνολο Κ.Α. 10-602 176.388,35 127.630,81 151.00 151.00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ημερομισθίων - ωρομισθίων) βασικός μισθός, δώρα κ.λ.π. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 14.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6041 14.00 Σύνολο Κ.Α. 10-604 14.00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά 204.00 164.409,43 160.00 160.00 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά 13.00 9.797,82 10.00 10.00 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά 8.00 4.567,60 4.00 4.00 ΔΕΗ εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 50 384,84 50 50 Σελίδα 10 από 95
μέχρι 10-6051.006 10-6051.007 10-6051.008 ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΚΕΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΚΕΠ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 9.50 6.690,11 7.60 7.60 1.80 1.099,16 1.60 1.60 1.00 826,27 1.00 1.00 10-6052 10-6052.001 10-6052.002 10-6054 10-6054.001 10-6055 10-606 10-6061 10-6061.001 10-6061.002 10-6061.003 10-6061.004 10-6061.005 10-6062 10-6063 10-607 10-6072 Σύνολο Κ.Α. 10-6051 237.80 187.775,23 184.70 184.70 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων αοριστού χρόνου ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 53.00 33.695,34 40.00 40.00 4.50 2.992,97 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6052 57.50 36.688,31 46.00 46.00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά 3.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6054 3.50 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α. 10-605 298.80 224.463,54 230.70 230.70 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια γάλακτος 2013 3.50 3.50 Προμήθεια γάλακτος 2012 συν 3.50 2.201,60 2.201,60 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2010 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν 3584/07) Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα,γιλέκα,γυαλιά,γαντιά,μάσκες κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 10-6061 3.50 5.701,60 5.701,60 1.00 1.00 1.00 1.20 1.20 1.20 Σύνολο Κ.Α. 10-606 5.70 7.901,60 7.901,60 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού Σύνολο Κ.Α. 10-607 10-61 10-611 10-6111 10-6111.001 10-6112 10-6112.001 10-6112.002 10-6112.003 10-6114 10-6115 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σύνολο Κ.Α. 10-60 2.247.893,28 1.772.450,96 1.812.105,60 1.812.105,60 Αμοιβές Εκτιμητών 70 615,00 Αμοιβές τεχνικών Τεχνική υπόστηριξη διπλογραφικού συστήματος Υπηρεσία ανάπτυξης & εγκατάστασης μηχανογραφικού συστήματος παρακολούθησης οικ/κων δεικτών 2012 συν Σύνολο Κ.Α. 10-6111 70 615,00 17.513,48 14.944,50 14.944,50 Σύνολο Κ.Α. 10-6112 17.513,48 14.944,50 14.944,50 Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές λογιστών Σελίδα 11 από 95
μέχρι 10-6115.001 10-6115.002 10-6115.003 10-6115.004 10-6115.005 10-6115.006 10-6115.007 Αμοιβή ορκοτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2011 Αμοιβή ορκοτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2009 συν Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2010 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 συν ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ΣΥΝ Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικ/κών κατ/σεων έτους 2012 συν Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικ/κών κατ/σεων έτους 2013 10.477,00 10.477,00 10.455,00 10.477,00 7.995,00 10.477,00 10.477,00 10.477,00 10.477,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6115 31.431,00 18.45 20.954,00 20.954,00 10-614 10-6141 10-6141.001 10-6141.002 10-6142 10-6142.001 10-6142.002 10-6142.003 10-6142.004 10-6142.005 10-6142.006 10-6142.007 10-6142.008 10-6142.009 10-6142.010 10-6142.011 10-6142.012 Σύνολο Κ.Α. 10-611 49.644,48 19.065,00 35.898,50 35.898,50 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αμοιβή για τη χορήγηση στοιχείων απο ΔΕΔΔΗΕ 20.00 20.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6141 25.00 25.00 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24.60 14.76 24.60 24.60 Υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού 2.00 2.00 τόπου (portal) για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών 2013 Τεχνική υποστήριξη - συντήρηση 12.00 διαδικτυακού τόπου (portal) για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών 2012 Αναβάθμιση & επέκταση παρεχόμενων 10.00 10.00 ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου με χρήση διαδραστικών χαρτών Επέκταση δυνατοτήτων WEB TV 4.00 4.00 Τεχνική υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού τόπου (portal) για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών 2011 συν ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ., Ο.Ε. & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2011 συν Εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. Ανάπτυξη πληροφοριακού υποσυστήματος αυτοματοποιημένης ενημέρωσης αναλυτικών και συγκεντρωτικών στοιχείων οικονομικών υπηρεσιών με την Αμοιβή εταιρίας για τη φύλαξη Δημοτικών κτιρίων 2012 Αμοιβή εταιρίας για τη φύλαξη Δημοτικών κτιρίων 2013 Αμοιβή εταιρίας για τη φύλαξη Δημοτικών κτιρίων 2011 συν 9.84 9.84 7.225,02 7.172,26 16.00 2.975,25 14.00 14.00 2.50 1.20 3.60 3.60 674,70 444,97 Σύνολο Κ.Α. 10-6142 74.039,72 35.192,48 58.20 58.20 Σελίδα 12 από 95
μέχρι 10-616 10-6162 Σύνολο Κ.Α. 10-614 74.039,72 35.192,48 83.20 83.20 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 10-616 10-62 10-621 10-6211 10-6212 10-6213 10-623 10-6231 10-6232 10-6233 10-6234 10-6234.001 10-6235 10-6236 10-624 10-6241 10-6242 10-6243 10-6244 10-6245 10-625 10-6251 10-6251.001 10-6251.002 10-6251.003 10-6252 10-6253 10-6253.001 10-6253.002 10-6254 10-6255 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. 10-61 123.684,20 54.257,48 119.098,50 119.098,50 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α. 10-621 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώματα μεταφορικών μέσων 35.00 29.757,88 30.00 30.00 Μίσθωση πούλμαν Σύνολο Κ.Α. 10-6234 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά μισθώματα Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Σύνολο Κ.Α. 10-623 35.00 29.757,88 30.00 30.00 Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Σύνολο Κ.Α. 10-624 Ασφάλιστρα κτιρίου Δημαρχείου 2011 4.871,25 4.871,25 συν Ασφάλιστρα Δημαρχείου 2012 συν 8.00 4.387,49 4.387,49 Ασφάλιστρα Δημαρχείου 2013 7.00 7.00 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Σύνολο Κ.Α. 10-6251 12.871,25 4.871,25 11.387,49 11.387,49. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.10 466,52 1.40 1.40 Σύνολο Κ.Α. 10-6253 1.10 466,52 1.40 1.40 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Ασφάλιστρα 10-626 Σύνολο Κ.Α. 10-625 13.971,25 5.337,77 12.787,49 12.787,49 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σελίδα 13 από 95
10-6261 10-6261.001 10-6261.002 10-6262 10-6262.001 10-6262.002 10-6262.003 10-6262.004 10-6262.005 10-6263 10-6263.001 10-6263.002 10-6263.003 10-6264 10-6264.001 10-6264.002 10-6264.003 10-6264.004 10-6264.005 10-6265 10-6265.001 10-6265.002 10-6265.003 10-6265.004 10-6265.005 10-6265.006 10-6265.007 10-6265.008 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου μέχρι Επισκευή Δημοτικού Κτιρίου Διπλαράκου Διαμόρφωση παραρτήματος ΚΕΠ Σύνολο Κ.Α. 10-6261 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση ηλεκτρ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημ.Κατ/τος 2011 συν Συντήρηση ανελκυστήρος Δημαρχείου (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων) 2013-2014 Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2012 συν Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκατ/σεων Δημοτικού Καταστήματος 2013 Συντήρηση ανελκυστήρος Δημαρχείου (συμπ.ανταλ.&αναλ.) 2011 συν 29.596,87 18.052,43 15.00 15.00 50.00 50.00 50.00 25.00 25.00 9.085,27 3.884,34 8.755,57 8.755,57 Σύνολο Κ.Α. 10-6262 88.682,14 21.936,77 98.755,57 98.755,57 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο-γρασάρισμα) 2011 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο-γρασάρισμα) 2013 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο, γρασάρισμα) 2012 συν 70 70 1.00 170,97 765,07 765,07 Σύνολο Κ.Α. 10-6263 1.00 170,97 1.465,07 1.465,07 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (αριθμομηχανές,μηχανή γραμματοσήμων,ηλεκτρ.σκούπες κ.λ.π.) Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων & λοιπών μηχανημάτων & προμήθεια τόνερ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2011 συν Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και λοιπών μηχανημάτων & προμήθεια τόνερ (συμπ. Ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2013 Συντήρηση φωτοτυπικών μηχ/των & λοιπών μηχ/των & προμήθεια τόνερ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2012 συν Συντήρηση συστήματος σειράς προτεραιότητος ΚΕΠ 1.00 1.00 1.00 13.463,46 8.040,19 25.00 25.00 30.00 4.152,38 15.665,63 15.665,63 1.00 991,38 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6264 45.463,46 13.183,95 44.665,63 44.665,63 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ (συμπ. ανταλ/κων & αναλωσίμων) 2011 συν Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων) 2011συν Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων κι αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2012 Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) (Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ) 2013 Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων (συμπ. ανταλ/κων & αναλωσίμων) 2010 συν Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2012 συν Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2012 συν 6.661,37 1.938,17 1.00 1.00 1.00 8.127,84 5.498,10 5.00 866,55 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 10.00 5.398,26 5.398,26 Σελίδα 14 από 95
μέχρι 10-6265.009 10-6265.010 10-6265.011 Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2013 Συντήρηση & επισκευή Η/Υ & περιφερειακών 2013 Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων κι αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2013 8.00 8.00 10.00 10.00 3.00 3.00 10-6266 10-6266.001 10-6266.002 10-6266.003 10-6266.004 10-6266.005 10-6266.006 10-6266.007 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση εφαρμογών - προγραμμάτων Η/Υ Συντήρηση κι επισκευή μηχανοργάνωσης (συμπ. ανταλ. & αναλ.) 2012 Συντήρηση BMS Δημοτικού Καταστήματος 2013 Συντήρηση & επέκταση BMS Δημ.Κατ/τος 2011 συν Συντήρηση BMS Δημοτικού Καταστήματος 2012 συν Συντήρηση - αναβάθμιση δικτύων Υ/Η 2012 Συντήρηση - αναβάθμιση δικτύων Η/Υ 2013 Σύνολο Κ.Α. 10-6265 37.789,21 8.302,82 41.398,26 41.398,26 13.50 8.364,00 21.10 21.10 10.00 1.00 1.00 811,23 811,23 5.00 738,00 738,00 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6266 44.311,23 9.175,23 37.838,00 37.838,00 10-627 10-6271 10-6272 10-6273 10-6274 10-6274.001 10-6274.002 10-6275 10-6275.000 10-6275.001 10-6275.002 10-6275.003 10-6276 10-6277 10-6277.001 10-6277.002 10-6277.003 10-6277.004 10-6277.005 10-6277.006 Σύνολο Κ.Α. 10-626 217.246,04 52.769,74 224.122,53 224.122,53 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 8.50 7.778,68 9.00 9.00 Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων Δημοτικών κτιρίων 2013 Δαπάνες καθαρισμού υαλιπινάκων Δημ.κτιρίου 2012 συν 120.00 74.110,37 120.00 120.00 2.50 2.50 4.00 853,62 853,62 Σύνολο Κ.Α. 10-6274 4.00 3.353,62 3.353,62 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημοτικού κτιρίου Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου 2011 συν Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου 2012 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου 2013 20 110,70 89,30 89,30 80 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-6275 1.00 110,70 589,30 589,30 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,φωτισμό 50 50 50 καθαριότητα Κοινόχρηστα κτιρίων 2.00 1.051,77 2.00 2.00 Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία 418,20 418,20 Δημοτικών κτιρίων 2011 συν Νέες παροχές ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ 5.00 5.00 5.00 Αποκατάσταση βλαβών ΔΕΗ, ΟΤΕ & ΕΥΔΑΠ Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία δημοτικών κτιρίων 2012 συν 2.00 2.00 2.00 1.476,00 285,36 285,36 Σελίδα 15 από 95
μέχρι 10-6277.007 Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία δημοτικών κτιρίων 2013 1.50 1.50 10-6278 10-6279 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 10-6277 11.394,20 1.469,97 11.285,36 11.285,36 Σύνολο Κ.Α. 10-627 144.894,20 83.469,72 144.228,28 144.228,28 10-63 10-631 10-6312 10-632 10-6321 10-6322 10-6323 10-6323.001 Σύνολο Κ.Α. 10-62 411.111,49 171.335,11 411.138,30 411.138,30 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α. 10-631 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών 1.50 1.50 1.50 αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας KTEO 60 40 40 Σύνολο Κ.Α. 10-6323 60 40 40 Σύνολο Κ.Α. 10-632 2.10 1.90 1.90 10-64 10-641 10-6411 10-6411.001 10-6411.002 10-6411.003 10-6412 10-6413 10-6414 10-642 10-6422 10-6423 10-646 10-6461 10-6462 10-6462.000 10-6462.001 10-6463 Σύνολο Κ.Α. 10-63 2.10 1.90 1.90 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & 5.00 5.00 μηχανημάτων 2013 ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 8 8 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 3 3 Σύνολο Κ.Α. 10-6411 5.11 5.11 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-641 50 5.61 5.61 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 50 50 50 μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Σύνολο Κ.Α. 10-642 50 50 50 Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 3.00 789,67 2.00 2.00 καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων Δημοσίευση προκυρήξεων 4.00 480,93 Δημοσίευση προκυρήξεων 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6462 4.00 480,93 4.00 4.00 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.00 1.339,35 4.00 4.00 10-647 10-6471 10-6472 10-6473 Σύνολο Κ.Α. 10-646 11.00 2.609,95 10.00 10.00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Σελίδα 16 από 95
μέχρι 10-6473.001 Δημιουργία και στελέχωση γραφείου προγραμματισμού 10-6474 10-648 10-6481 10-6482 10-6483 10-6484 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σύνολο Κ.Α. 10-6473 Σύνολο Κ.Α. 10-647 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α. 10-648 10-66 10-661 10-6611 10-6612 10-6612.001 10-6612.002 10-6612.003 10-6613 10-6613.001 10-6613.002 10-6613.003 10-6613.004 10-6613.005 10-6613.006 10-6613.007 10-6614 10-6614.001 10-6614.002 10-6614.003 10-6614.004 10-6615 10-6615.001 10-6615.002 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α. 10-64 12.00 2.609,95 16.11 16.11 Προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών 3.50 2.222,00 3.50 3.50 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά 15.00 6.050,59 8.00 8.00 γραφείου Προμήθεια σφραγίδων 4.00 3.363,71 2.00 2.00 Εκλογικά έξοδα 12.00 9.966,66 12.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6612 31.00 19.380,96 22.00 22.00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 3.00 2.509,20 3.00 3.00 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια) 40.00 33.615,00 40.00 40.00 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια) 2009 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια) 2008 συν Προμήθεια εντύπων προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011 Προμήθεια εντύπων προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Προμήθεια φωτοτυπιών Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Σύνολο Κ.Α. 10-6613 43.00 36.124,20 43.00 43.00 Προμήθεια ταμπελών - πινακίδων 5.00 5.00 5.00 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί) & μηχανογραφικό χαρτί 15.00 12.888,06 15.00 15.00 Προμήθεια ανταλλακτικών αναλωσίμων 12.00 7.00 7.00 μηχανογραφικού εξοπλισμού (σκληροί δίσκοι, καλώδια, κάρτες κλπ) Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προμήθεια βιβλίων διαφόρων εκδόσεων CD - περιοδικών Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις Σύνολο Κ.Α. 10-6614 32.00 12.888,06 27.00 27.00 2.00 1.50 1.50 3.50 3.50 3.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6615 5.50 5.00 5.00 10-662 10-6621 Σύνολο Κ.Α. 10-661 115.00 70.615,22 100.50 100.50 Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Σελίδα 17 από 95
10-6622 10-663 10-6631 10-6632 10-6633 10-6634 10-6634.001 10-6634.002 10-6635 10-664 10-6641 10-6641.001 10-6641.002 10-6641.003 10-6641.004 10-6642 10-6643 10-6644 10-665 10-6651 10-6652 10-6653 10-6654 10-6654.001 10-6654.002 10-6654.003 10-6654.004 10-666 10-6661 10-6661.001 10-6661.002 10-6661.003 10-6661.004 10-6662 μέχρι Εϊδη κατασκήνωσης Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α. 10-662 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 15.00 9.882,42 11.00 11.00 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α. 10-6634 15.00 9.882,42 11.00 11.00 Σύνολο Κ.Α. 10-663 15.00 9.882,42 11.00 11.00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 8 8 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 3 3 Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων 2011 συν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4.334,44 3.192,57 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6641 4.334,44 3.192,57 5.11 5.11 Σύνολο Κ.Α. 10-664 4.334,44 3.192,57 5.11 5.11 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων (τόνερ) Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά επειγούσης συντ/σης & επισκευής Δημ. Καταστήματος 2011 συν Προμήθεια αντηλιακών μεμβρανών υαλοστασίων & σκιάστρων Δημοτικών κτιρίων Υλικά επειγούσης συντήρησης & επισκευής Δημ. Κατ/τος 2012 Υλικά επειγούσης συντήρησης & επισκευής Δημ. κατ/τος 2013 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α. 10-6654 Σύνολο Κ.Α. 10-665 1.255,00 327,69 1.00 875,91 2.00 2.00 3.00 80 80 Σύνολο Κ.Α. 10-6661 5.255,00 1.203,60 2.80 2.80 Σελίδα 18 από 95
μέχρι 10-667 10-6671 10-6671.001 10-6671.002 10-6671.003 10-6671.004 10-6671.005 10-6671.006 10-6672 10-6673 10-668 10-6681 10-6682 10-669 10-6691 10-6691.001 10-6692 10-6693 10-6699 10-6699.001 10-6699.002 10-6699.003 Σύνολο Κ.Α. 10-666 5.255,00 1.203,60 2.80 2.80 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ελαστικών 2013 80 80 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2012 Προμήθεια ελαστικών 2012 συν 1.00 1.00 1.00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2011 15.00 107,38 συν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2011 συν 97 Προμήθεια αντλ/κών για τη συντήρηση επιβατικών, φορτηγών μ.β.<3,5 τν, μηχ/των αυτοφερόμενου πλαισίου & πιστοποιήσεις οχημάτων 2013 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6671 20.97 107,38 5.80 5.80 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α. 10-667 20.97 107,38 5.80 5.80 Υλικά φαρμακείου 20 20 20 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α. 10-668 20 20 20 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια σημαιών 3.00 2.802,09 1.00 1.00 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α. 10-6691 3.00 2.802,09 1.00 1.00 Προμήθεια παραβόλων ΚΕΠ Πρόστιμα διάφορα Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (σπρέι) για την διαγράμμιση πάγκων εμποροπανήγυρις 30 30 30 Σύνολο Κ.Α. 10-6699 30 30 30 Σύνολο Κ.Α. 10-669 3.30 2.802,09 1.30 1.30 Σύνολο Κ.Α. 10-66 164.059,44 87.803,28 126.71 126.71 10-7 10-71 10-711 10-7111 10-7112 10-712 10-7121 10-7121.001 Σύνολο Κ.Α. 10-6 2.960.848,41 2.088.456,78 2.487.062,40 2.487.062,40 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Σύνολο Κ.Α. 10-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Απαλλοτρίωση Φλοίσβου 10-7122 10-7122.001 Σύνολο Κ.Α. 10-7121 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αγορά ακινήτου επί της οδού Έλλης (10η δόση) Σελίδα 19 από 95
μέχρι Σύνολο Κ.Α. 10-7122 10-713 10-7131 10-7131.001 10-7131.002 10-7131.003 10-7132 10-7132.001 10-7132.002 10-7133 10-7133.001 10-7133.002 10-7133.003 10-7133.004 10-7133.005 10-7133.006 10-7133.007 10-7134 10-7134.001 10-7134.002 10-7134.003 10-7134.004 10-7134.005 10-7135 10-7135.001 10-7135.002 10-7135.003 10-7135.004 10-7135.005 Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Μηχανολογικός εξοπλισμός αίθουσας πολ/πλών χρήσεων Δημαρχείου Επέκταση συστήματος σειράς προτεραιότητος ΚΕΠ Μεταφορικά μέσα Σύνολο Κ.Α. 10-712 15.00 12.00 12.00 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7131 15.00 19.00 19.00 Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 2012 15.00 11.50 11.50 συν Προμήθεια μεταφορικού μέσου 2010 Έπιπλα σκέυη Σύνολο Κ.Α. 10-7132 15.00 11.50 11.50 Προμήθεια επίπλων & σκευών 15.00 6.980,25 12.00 12.00 Προμήθεια σκιάστρων 3.00 Προμήθεια ηχοπετασμάτων Προμήθεια διαχωριστικών πετασμάτων Δημαρχείου Προμήθεια χρηματοκιβωτίου Σύνολο Κ.Α. 10-7133 18.00 6.980,25 12.00 12.00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια Η/Υ, τερματικών, περιφερειακών και Η/Υ ειδικών χρήσεων Ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων κι αναβαθμίσεων πληροφορικής Στα πλαίσια επικοινωνίας & εξυπηρέτησης του πολίτη πολυκαναλική προσέγγιση με τη δημιουργία εφαρμογών για επικοινωνία έξυπνων κινητών & Η/Υ - Σύστημα δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ευρωζωνικών υποδομών ( wirelless & hot spot) Λοιπός εξοπλισμός 15.00 15.00 15.00 17.00 17.00 30.00 25.472,56 15.00 15.00 18.50 18.50 18.00 18.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7134 45.00 25.472,56 83.50 83.50 Προμήθεια πυροσβεστήρων κτιρίων-οχημάτων 1.00 1.00 1.00 Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας Δημαρχείου 2009 συν Προμήθεια φωτοβολταϊκού συστήματος 15.00 Δημαρχείου Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας ΚΕΠ 3.00 2.952,00 Εγκατάσταση αντλιοστασίου για την άρδευση περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7135 24.00 2.952,00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 10-713 117.00 35.404,81 132.00 132.00 10-73 10-731 10-7311 Σύνολο Κ.Α. 10-71 117.00 35.404,81 132.00 132.00 ΕΡΓΑ Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Σελίδα 20 από 95
μέχρι 10-7311.001 10-7311.002 Κατασκευή Δημαρχείου & Πολιτιστικού Κέντρου 2006 (συν) Αποπεράτωση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Δημαρχείου και Πολιτιστικού Κέντρου 10-7312 10-7312.001 10-7312.002 Σύνολο Κ.Α. 10-7311 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 10-7312 10-732 10-7321 10-7321.001 10-7322 10-7322.001 10-7323 10-7323.001 10-7324 10-7324.001 10-7325 10-7325.001 10-7326 10-7326.001 Σύνολο Κ.Α. 10-731 Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Μετασκευές στην αίθουσα Δημοτικού Σ/λίου και στα φουαγιέ του Δημαρχείου και Πολιτιστικού Κέντρου συν Πλατείες πάρκα παιδότοποι Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου-Πολιτιστικού Κέντρου 2006 (συν) Οδοί - οδοστρώματα Σύνολο Κ.Α. 10-7321 Σύνολο Κ.Α. 10-7322.. Πεζοδρόμια Σύνολο Κ.Α. 10-7323.. Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α. 10-7324.. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α. 10-7325.. Σύνολο Κ.Α. 10-7326 10-733 10-7331 10-7331.001 10-7331.002 10-7331.003 10-7331.004 10-7331.005 10-7331.006 10-7331.007 10-7332 10-7332.001 Σύνολο Κ.Α. 10-732 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση & επέκταση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων 2011 συν 9.087,71 580,32 Συντήρηση & επέκτραση υδραυλικών 11.70 177,95 10.309,11 10.309,11 εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων 2012 συν Συντήρηση Δημαρχείου & πολιτιστικού 73.80 73.80 73.80 κέντρου Συντήρηση Δημ/κών κτιρίων οδού Ομήρου & οδού Νηρηίδων Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης 11.70 3.00 3.00 δημοτικών κτιρίων Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 11.70 6.666,20 11.70 11.70 Συντήρηση & επέκταση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων 2013 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 11.70 11.70 Σύνολο Κ.Α. 10-7331 117.987,71 7.424,47 110.509,11 110.509,11.. Σελίδα 21 από 95
μέχρι 10-7333 10-7333.001 10-7334 10-7334.001 10-7335 10-7335.001 10-7335.002 10-7335.003 10-7336 10-7336.001 10-7336.002 Οδοί - οδοστρώματα Σύνολο Κ.Α. 10-7332.. Πεζοδρόμια.... Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιριών 2011 συν Συντ. ηλεκτρ/μηχ/κών εγκ/σεων Δημ. Κτιρίων 2012 συν Συντ. ηλεκτρ/μηχ/κών εγκ/σεων Δημ. Κτιρίων 2013 Σύνολο Κ.Α. 10-7333 Σύνολο Κ.Α. 10-7334 9.702,99 1.101,62 11.70 899,21 9.798,40 9.798,40 11.70 11.70 Σύνολο Κ.Α. 10-7335 21.402,99 2.000,83 21.498,40 21.498,40 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση πρασίνου περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου & Πολιτιστικού Κέντρου 2010 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2008 συν Σύνολο Κ.Α. 10-7336 Σύνολο Κ.Α. 10-733 139.390,70 9.425,30 132.007,51 132.007,51 10-74 10-741 10-7411 10-7411.001 10-7412 10-7412.001 Σύνολο Κ.Α. 10-73 139.390,70 9.425,30 132.007,51 132.007,51 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτη διαμόρφωσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου Σύνολο Κ.Α. 10-7411 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων).... 10-7413 10-7413.001 10-7413.002 Λοιπές μελέτες Σύνολο Κ.Α. 10-7412 Σύνολο Κ.Α. 10-7413 10-742 10-7421 10-7422 10-7423 10-7424 10-7425 Σύνολο Κ.Α. 10-741 Ειδικές Δαπάνες Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία Λοιπές ειδικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α. 10-742 10-75 10-751 Σύνολο Κ.Α. 10-74 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Σελίδα 22 από 95
μέχρι 10-7511 10-7512 10-7513 Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ) Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 288-291 ΔΚΚ) 10-752 10-7521 Σύνολο Κ.Α. 10-751 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 10-752 Σύνολο Κ.Α. 10-75 Σύνολο Κ.Α. 10-7 256.390,70 44.830,11 264.007,51 264.007,51 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.217.239,11 2.133.286,89 2.751.069,91 2.751.069,91 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 15-60 15-601 15-6011 15-6011.001 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (μισθοί, δώρα κ.λ.π.) 370.00 335.440,42 325.00 325.00 15-6012 15-6012.001 15-6012.002 15-6013 15-602 15-6021 15-6021.001 15-6021.002 15-6021.003 15-6022 15-6022.001 Σύνολο Κ.Α. 15-6011 370.00 335.440,42 325.00 325.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης 35.00 19.181,58 23.00 23.00 μονίμων υπαλλήλων Εκλογική αποζήμιωση 388,35 Σύνολο Κ.Α. 15-6012 35.388,35 19.181,58 23.00 23.00 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α. 15-601 405.388,35 354.622,00 348.00 348.00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μισθοί,δώρα κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου (μισθοί, δώρα κ.λ.π.) ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΜΙΣΘΟΙ, ΔΩΡΑ Κ.Λ.Π.) 215.00 179.995,71 210.00 210.00 290.00 198.416,44 240.00 240.00 210.00 143.483,94 160.00 160.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6021 715.00 521.896,09 610.00 610.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζήμιωση υπερωριακής εργασίας αορίστου χρόνου & εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές αμοιβές 45.00 20.144,63 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6022 45.00 20.144,63 30.00 30.00 15-604 15-6041 15-6041.001 15-6041.002 Σύνολο Κ.Α. 15-602 760.00 542.040,72 640.00 640.00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ημερομισθίων,ωρομισθίων (μισθοί,δώρα κ.λ.π.) Μερική απασχόληση Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ημερομισθίων, ωρομισθίων (μισθοί, δώρα κ.λ.π.) Δίμηνη σύμβαση Σελίδα 23 από 95
μέχρι 15-6041.003 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΟΑΕΔ 15-6042 15-605 15-6051 15-6051.001 15-6051.002 15-6051.003 15-6051.004 15-6051.005 15-6052 15-6052.001 15-6052.002 15-6052.003 15-6054 15-6054.001 15-6054.002 15-6054.003 15-6054.004 15-6054.005 15-6055 15-606 15-6061 15-6061.001 15-6061.002 15-6061.003 15-6061.004 15-6061.005 15-6062 15-6063 15-607 15-6072 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α. 15-6041 Σύνολο Κ.Α. 15-604 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων 48.00 41.325,28 42.00 42.00 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά 2.50 2.442,52 3.00 3.00 μονίμων υπαλλήλων ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων 16.00 10.048,43 11.00 11.00 υπαλλήλων ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1.00 503,28 1.00 1.00 Εργοδοτικη εισφορά - Υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου 2.20 1.255,54 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 15-6051 69.70 55.575,05 58.50 58.50 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά αορίστου χρόνου 66.00 53.970,57 64.00 64.00 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά καθαριστριών σχολικών μονάδων αορίστου χρόνου. 90.00 59.333,58 73.00 73.00 60.00 45.079,07 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6052 216.00 158.383,22 187.00 187.00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά ορισμένου χρόνου (Μερική απασχόληση) ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά για Δίμηνες συμς ΤΕΑΗΕ εργοδοτική εισφορά για μερική απασχόληση ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΌ ΟΑΕΔ ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά για υπερωρίες δίμηνων συμβάσεων Σύνολο Κ.Α. 15-6054 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α. 15-605 285.70 213.958,27 245.50 245.50 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια γάλακτος 2013 12.00 12.00 Προμήθεια γάλακτος 2012 συν 12.00 9.295,65 9.295,65 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2010 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρ. 64 Ν. 3584/07) Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα, γαντιά κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 15-6061 12.00 21.295,65 21.295,65 1.00 1.00 1.00 2.50 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 15-606 15.50 24.795,65 24.795,65 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού Σελίδα 24 από 95
μέχρι Σύνολο Κ.Α. 15-607 15-61 15-611 15-6111 15-6112 15-6112.001 15-6112.002 15-6112.003 15-6114 15-6115 15-614 15-6141 15-6142 15-6142.001 15-6142.002 15-6142.003 15-6142.004 15-6142.005 15-6142.006 15-6142.007 15-6142.008 15-6142.009 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολο Κ.Α. 15-60 1.466.588,35 1.110.620,99 1.258.295,65 1.258.295,65 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές τεχνικών Αμοιβές τεχνικού για επικαιροποίηση φακέλου κλειστού γυμναστηρίου & περιβάλλοντος χώρου για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Τεχνοοικονομική ανάλυση πρόσθετων προτάσεων βιοκλιματικού σχεδιασμού για το νέο κλειστό γυμνάστηριο Διενέργεια δοκιμαστικών τομών στο χώρο του υπό ανέργεση κλειστού γυμναστηρίου Π. Φαλήρου 2012 συν 20.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6112 20.00 10.00 10.00 Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές λογιστών Σύνολο Κ.Α. 15-611 20.00 10.00 10.00 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληρθσμό γυμνασίων & λυκείων των Δήμων Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου Παροχή υπηρεσιών απο εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίησης της Πράξης.(Υποέργο 1 του προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS 371406 για την Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ, αναλώσιμου υλικού, εφαρμογών & υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης,φιλοξενίας εφαρμογών & εκπαίδ. χρηστών. (Υποέργο Προμήθεια, μεταφορά & παράδοση φρούτων στα σχολεία του δείγματος. (Υποέργο 3 του προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS 371406 για την πρόληψη υγείας Εκπόνηση εντύπων & ηλεκτρονικών οδηγών ισορροπημένης διατροφής & σωματικής δραστηριότητας & δημιουργία, μετάφραση & στάθμιση Παραγωγή οδηγών & προσκλήσεων. (Υποέργο 5 του προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS 371406 για την πρόληψη υγείας εφήβων γυμν. & λυκείων Π.Φαλήρου, Αγ. Προβολή της πράξης σε έντυπα & ηλεκτονικά ΜΜΕ & δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. (Υποέργο 6 του προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS 371406 για την Παρουσίαση της Πράξης σε Εθνικά & Ευρωπαϊκά συνέδρια. (Υποέργο 7 του προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS 371406 για την πρόληψη υγείας εφήβων Αξιολόγηση Πράξης. (Υποέργο 8 του προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS 371406 για την πρόληψη υγείας εφήβων γυμν. & λυκείων Π.Φαλήρου, Αγ. 312.30 312.30 312.30 180.389,34 180.389,34 180.389,34 34.63 34.63 34.63 21.525,00 45.818,00 45.818,00 45.818,00 12.30 7.165,43 7.165,43 9.225,00 9.225,00 9.225,00 26.629,00 26.629,00 26.629,00 Σύνολο Κ.Α. 15-6142 642.816,34 616.156,77 616.156,77 15-616 Σύνολο Κ.Α. 15-614 642.816,34 616.156,77 616.156,77 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Σελίδα 25 από 95
15-6162 15-6162.001 15-6162.002 15-6162.003 15-6162.004 15-62 15-621 15-6211 15-6211.001 15-6211.002 15-6212 15-6213 15-623 15-6231 15-6232 15-6233 15-6233.001 15-6234 15-6235 15-6236 15-6236.001 15-624 15-6241 15-6242 15-6243 15-6244 15-6245 15-625 15-6251 15-6251.001 15-6251.002 Λοιπά έξοδα τρίτων μέχρι Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 30.00 27.398,25 27.00 27.00 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 20.00 20.00 (μεταφορά μαθητών) 2013 ΚΕΠ υγείας 5.00 5.00 5.00 Ενοικίαση χημικών τουαλετών 1.00 2.00 2.00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. 15-6162 36.00 27.398,25 54.00 54.00 Σύνολο Κ.Α. 15-616 36.00 27.398,25 54.00 54.00 Σύνολο Κ.Α. 15-61 698.816,34 27.398,25 680.156,77 680.156,77 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό γηπέδων Αντίτιμο ηλεκτρ.ρεύματος για φωτισμό 100.00 68.628,36 100.00 100.00 κτιρίων κ.λ.π Νέες παροχές ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ Σύνολο Κ.Α. 15-6211 100.00 68.628,36 100.00 100.00 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Τέλη σύνδεσης & έλεγχος μελέτης για εγκατάσταση φυσικού αερίου) 2.50 2.50 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 20.00 7.489,00 15.00 15.00 Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α. 15-621 120.00 76.117,36 117.50 117.50 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 310.00 237.680,54 218.00 218.00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 15-6233 Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά μισθώματα Μισθώματα σχολικού συγκροτήματος Αποδήμων Ελληνοπαίδων (οδού Τίρυνθος) 62.00 62.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6236 62.00 62.00 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Σύνολο Κ.Α. 15-623 310.00 237.680,54 280.00 280.00 Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα Πολιτιστικού Κέντρου ΦΛΟΙΣΒΟΣ & Δημοτικής Βιβλιοθήκης 2011 συν Ασφάλιστρα Πολιτιστικού Κέντρου Φλοίσβος & Δημ. Βιβλιοθήκης 2012 συν Σύνολο Κ.Α. 15-624 380,99 301,55 80 35 35 Σελίδα 26 από 95
μέχρι 15-6251.003 Ασφάλιστρα Πολιτιστικού Κέντρου Φλοίσβος & Δημ. & παιδικής Βιβλιοθήκης 2013 1.00 1.00 15-6252 15-6253 15-6254 15-6255 15-626 15-6261 15-6262 15-6262.001 15-6262.002 15-6263 15-6263.001 15-6263.002 15-6263.003 15-6264 15-6264.001 15-6264.002 15-6264.003 15-6264.004 15-6265 15-6265.001 15-6265.002 15-6265.003 15-6265.004 15-6265.005 15-6266 15-6266.001 15-6266.002 Σύνολο Κ.Α. 15-6251 1.180,99 301,55 1.35 1.35 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 50 236,72 50 50 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α. 15-625 1.680,99 538,27 1.85 1.85 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Εργασία συμμόρφωσης χλοοτάπητα δημοτικών γηπέδων με ελαστικό τρίμμα Συντήρηση ανελκυστήρων σχολικών κτιρίων 3.20 3.198,00 12.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6262 3.20 3.198,00 12.00 12.00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντηρηση αυτοκινήτων πλύσιμο - γρασάρισμα 2013 Συντήρηση αυτοκινήτων πλύσιμο - γρασάρισμα 2011 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο - γρασάρισμα) 2012 συν 20 20 20 30,75 73,31 73,31 Σύνολο Κ.Α. 15-6263 20 30,75 273,31 273,31 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων 3.00 2.00 2.00 Δημ. Ιατρείων, ΚΑΠΗ κ.λ.π. Συντήρηση σειρήνων 5.00 10.00 10.00 Υποστήριξη - Συντήρηση ψηφιακού media για προβολή δραστηριοτήτων Δήμου κι Επιχειρήσεων Παλαιού Φαλήρου και παροχή ενημερωτικών Συντήρηση φωτ/κών μηχ/των, τηλ. κέντρων κ.λ.π. μηχ/των (συμπ/νων αντ/κών & αναλ.) για Πνευματικά κέντρα, ΚΑΠΗ κ.λ.π. 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6264 13.00 17.00 17.00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση καυστήρων Σχολ. συγκρ., Πνευματικών Κέντρων κ.λ.π. συν 2011 15.00 9.221,56 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 50 50 50 & ΣΚΕΥΩΝ Συντήρηση κλιματιστικών 3.00 3.00 3.00 Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων και αντ/νων συστ. πυρόσβεσης Συντήρηση καυστήρων Σχολ. συγκρ., Πνευματικών Κέντρων κ.λ.π. 2013 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Παροχή υποστήριξης για το λογισμικό των Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 2012 συν Παροχή υποστήριξης για το λογισμικό των Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 2013 1.50 1.50 1.50 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6265 20.00 9.221,56 20.00 20.00 65 65 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6266 1.65 1.65 15-627 Σύνολο Κ.Α. 15-626 36.40 12.450,31 50.923,31 50.923,31 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σελίδα 27 από 95
15-6271 15-6272 15-6273 15-6274 15-6274.001 15-6274.002 15-6275 15-6276 15-6276.000 15-6276.001 15-6276.002 15-6276.003 μέχρι Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 4.00 3.569,00 6.00 6.00 Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 32.00 29.850,85 32.00 32.00 Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων 2013 70 70 Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων 2012 συν Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες εκκένωσης & απόφραξης βόθρων Δαπάνες εκκένωσης & απόφραξης βόθρων 2013 Δαπάνες εκκένωσης & απόφραξης βόθρων 2011 συν Δαπάνες εκκένωσης & απόφραξης βόθρων 2012 2.50 287,82 287,82 Σύνολο Κ.Α. 15-6274 2.50 987,82 987,82 1.00 1.00 1.562,00 1.076,25 332,00 332,00 1.00 15-6277 15-6277.001 15-6277.002 15-6277.003 15-6277.004 15-6277.005 15-6277.006 15-6277.007 15-6277.008 15-6278 15-6279 Σύνολο Κ.Α. 15-6276 2.562,00 1.076,25 1.332,00 1.332,00 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,φωτισμό & 1.50 1.50 1.50 καθαριότητα Κοινόχρηστα κτιρίων 3.50 2.367,84 4.00 4.00 Απεντόμωση - μυοκτονία Πν. Κέντρων & κέντρων φιλοξενίας, ΚΑΠΗ, βιβλιοθήκης 2011 συν 334,56 334,56 Νέες παροχές ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ 5.00 2.00 2.00 Αποκατάσταση βλαβών ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ Απεντόμωση - μυοκτονία Πνευματικών κέντρων φιλοξένιας, ΚΑΠΗ, βιβλιοθήκης 2012 συν Απεντόμωση - μυοκτονία Πνευματικών κέντρων φιλοξένιας, ΚΑΠΗ, βιβλιοθήκης 2013 Δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα διαμερίσματος οδού Νηριήδων "κληροδότημα Ζουκίου" Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 5.00 3.00 3.00 2.927,40 68,88 68,88 3.00 3.00 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 15-6277 18.261,96 2.702,40 16.068,88 16.068,88 Σύνολο Κ.Α. 15-627 59.323,96 37.198,50 56.388,70 56.388,70 15-63 15-631 15-6312 15-6312.001 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Λοιποί φόροι ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ Σύνολο Κ.Α. 15-62 527.404,95 363.984,98 506.662,01 506.662,01 Σύνολο Κ.Α. 15-6312 15-632 15-6321 15-6322 15-6323 Σύνολο Κ.Α. 15-631 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 50 40 40 αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Σελίδα 28 από 95
15-6323.001 15-64 15-641 15-6411 15-6411.001 15-6411.002 15-6411.003 15-6412 15-6413 15-6414 15-6414.001 15-6414.002 15-642 15-6422 15-6423 15-6423.001 15-646 15-6461 15-6462 15-6462.000 15-6462.001 15-6463 15-647 15-6471 15-6471.001 15-6471.002 15-6471.003 μέχρι ΚΤΕΟ 20 20 20 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Σύνολο Κ.Α. 15-6323 20 20 20 Σύνολο Κ.Α. 15-632 70 60 60 Σύνολο Κ.Α. 15-63 70 60 60 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & 2.00 2.00 μηχανημάτων 2013 ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 3 3 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 1 1 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) Μεταφορές εν γένει ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ) 2011 συν Μισθώματα μεταφορικών μέσων (μεταφορά μαθητών) 2012 συν Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση υπαλλήλων Αποκ/νης Δ/σης Αττικής Δ/νσης Εθνικών Κληρ/των "κληροδοτήματος Ζουκίου" Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων Σύνολο Κ.Α. 15-6411 2.04 2.04 12.00 3.833,53 9.00 9.00 103.375,00 66.311,07 120.00 17.295,50 46.600,74 46.600,74 Σύνολο Κ.Α. 15-6414 223.375,00 83.606,57 46.600,74 46.600,74 Σύνολο Κ.Α. 15-641 235.375,00 87.440,10 57.640,74 57.640,74 50 50 Σύνολο Κ.Α. 15-6423 50 50 Σύνολο Κ.Α. 15-642 50 50 Δημοσίευση προκυρήξεων 3.50 654,98 4.00 4.00 Δημοσίευση προκυρήξεων "κληροδότημα Ζουκίου" 60 60 Σύνολο Κ.Α. 15-6462 3.50 654,98 4.60 4.60 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.00 531,36 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-646 5.50 1.186,34 6.60 6.60 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 8.00 1.865,29 8.00 8.00 Έξοδα διοργάνωσης αεροπορικών επιδείξεων από Γάλλους πιλότους Συνδιοργάνωση πρώτου Διεθνούς Λογοτεχνικού συνεδρίου αδελφοσύνης του κόσμου με τον όμιλο Unesco Τεχνών Λόγου κι Επιστημών Ελλάδος 15-6472 15-6472.001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Διοργάνωση εκδήλωσης "ποδηλατικός γύρος 2013" Σύνολο Κ.Α. 15-6471 8.00 1.865,29 8.00 8.00 2.00 2.00 2.00 Σελίδα 29 από 95
15-6472.002 15-6472.003 15-6472.004 15-6472.005 15-6472.006 15-6472.007 15-6472.008 15-6472.009 15-6472.010 15-6472.011 15-6473 15-6473.001 15-6473.002 15-6473.003 15-6473.004 15-6473.005 15-6473.006 15-6473.007 15-6473.008 15-6473.009 15-6473.010 15-6474 15-648 15-6481 15-6482 15-6483 15-6484 15-66 15-661 15-6611 μέχρι Μαθητικός δίαθλος - Φάληρο 2013 2.00 2.00 2.00 Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία αιμοδοτών 1.00 176,14 1.00 1.00 1ος Πολυεθνικός Ημιμαραθώνιος αγώνας δρόμου Ποσειδώνιος ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 3.00 2.867,13 ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ "ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣ" Διοργάνωση μαθητικών αγώνων στίβου 2.00 1.677,72 2.00 2.00 Έξοσα συνδιοργάνωσης με τον Αθλητικό Σύλλογο "Α.Ο.Π.Φ." του προγράμματος "KIDS ATHLETICS" Διοργάνωση μαθητικών αγώνων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, σκάκι ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ 2ΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ 10548μ. 2.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6472 12.00 4.720,99 10.00 10.00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα οργάνωσης αιμοδοσίας (εδέσματα, έντυπα κ.λ.π.) 4.00 1.365,47 4.00 4.00 ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 110.00 70.11 80.00 80.00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Βράβευση εθελοντών αιμοδοτών 4.00 3.00 3.00 Εκδήλωση (Οκτώβριος:Μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του στήθους) Εορταστικές εκδήλωσεις μελών ΚΑΠΗ (Χριστ., Πάσχα, έναρξη κ.λ.π.) Πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας - παιδιατροφή Έξοδα διεξαγωγής προγραμμάτων ή δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης Εκδήλωση - κάλεσμα των δημοτών για γνωριμία με αθλητ. και πολ. συλλόγους Διοργάνωση 4ης ημερίδας "Πρόληψη κατά εξαρτησιογόνων ουσιών - ανάπτυξη ψυχικών και σωματικών δυνάμεων - ο αθλητισμός στους νέους σαν τρόπος ζωής" ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων 1.00 1.00 1.00 4.00 922,78 3.00 3.00 3.00 971,01 3.00 2.00 2.00 6.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6473 135.00 73.369,26 97.00 97.00 Σύνολο Κ.Α. 15-647 155.00 79.955,54 115.00 115.00 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α. 15-648 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α. 15-64 395.875,00 168.581,98 179.740,74 179.740,74 Προμήθεια βιβλίων κλπ Σελίδα 30 από 95
15-6612 15-6613 15-6613.001 15-6613.002 15-6614 15-6614.001 15-6614.002 15-6615 15-6615.001 15-662 15-6621 15-6622 15-663 15-6631 15-6632 15-6633 15-6634 15-6634.001 15-6634.002 15-6635 15-664 15-6641 15-6641.001 15-6641.002 15-6641.003 15-6641.004 15-6642 15-6643 15-6643.000 15-6643.001 15-6643.002 15-6643.003 μέχρι Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 3.00 1.790,88 3.00 3.00 Προμήθεια φωτοτυπιών Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Σύνολο Κ.Α. 15-6613 3.00 1.790,88 3.00 3.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ-ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔ. ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Σύνολο Κ.Α. 15-6614 Σύνολο Κ.Α. 15-6615 Σύνολο Κ.Α. 15-661 3.00 1.790,88 3.00 3.00 Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Εϊδη κατασκήνωσης Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α. 15-662 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (για Δημ. Ιατρεία & ΚΑΠΗ) 7.00 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α. 15-6634 Σύνολο Κ.Α. 15-663 7.00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων και μηχανημάτων Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων & 1.963,21 1.184,24 2.00 2.00 μηχανημάτων 2011 συν ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 3 3 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 1 1 Σύνολο Κ.Α. 15-6641 1.963,21 1.184,24 2.04 2.04 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2013 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό 2010 συν Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό 2011 συν Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό 2012 συν 8.00 8.00 1.590,62 1.467,78 8.00 1.016,00 4.439,88 4.439,88 Σελίδα 31 από 95
μέχρι 15-6644 15-665 15-6651 15-6652 15-6653 15-6654 15-666 15-6661 15-6661.001 15-6661.002 15-6661.003 15-6661.004 15-6662 15-6662.001 15-6662.002 15-6662.003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Σύνολο Κ.Α. 15-6643 9.590,62 2.483,78 12.439,88 12.439,88 Σύνολο Κ.Α. 15-664 11.553,83 3.668,02 14.479,88 14.479,88 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης κι επισκευής δημοτικών κτιρίων 2011 συν Υλικά συντήρησης & επισκευής Δημ. κτιρίων 2012 Υλικά συντήρησης & επισκευής Δημ. κτιρίων 2013 Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας για αύλειους χώρους νηπιαγωγείων Σύνολο Κ.Α. 15-665 1.600,21 532,85 1.50 1.00 1.00 22.00 22.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6661 3.100,21 532,85 23.00 23.00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Σ. Αγγελόπουλου 200.00 Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας για τις 109.814,40 παιδικές χαρές 2011 συν Προμήθεια εξαρτημάτων παιδικών χαρών 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6662 309.814,40 10.00 10.00 15-667 15-6671 15-6671.001 15-6671.002 15-6671.003 15-6672 15-6672.001 15-6673 15-668 15-6681 15-6682 15-6682.001 15-6682.002 Σύνολο Κ.Α. 15-666 312.914,61 532,85 33.00 33.00 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ελαστικών 2013 30 30 Προμήθεια ελαστικών 2012 συν 50 50 50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2011 συν 485,00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Προμήθεια ανταλλακτικών για ηλεκτρονικό εξοπλισμό Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υλικά φαρμακείου Υλικά φαρμακείου για Δημ. Ιατρεία & ΚΑΠΗ (αναλ/μο υγειονομικό υλικό - φάρμακα) Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Σύνολο Κ.Α. 15-6671 985,00 80 80 Σύνολο Κ.Α. 15-6672 Σύνολο Κ.Α. 15-667 985,00 80 80 5.00 12.00 12.00 ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το πρόγραμμα τηλεϊατρική για την πρόληψη, παρακολούθηση & βελτίωση της υγείας ευπαθών κοινωνικών ομάδων 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6682 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-668 5.00 14.00 14.00 Σελίδα 32 από 95
μέχρι 15-669 15-6691 15-6692 15-6693 15-6694 15-6699 15-6699.001 Λοιπές προμήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΩΝ ΚΛΠ) Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Προμήθεια ειδών οδοσήμανσης για την ασφαλή πρόσβαση στα σχολικά συγκροτήματα 5.00 4.127,73 5.00 5.00 50 20 20 15.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6699 15.00 Σύνολο Κ.Α. 15-669 20.50 4.127,73 5.20 5.20 Σύνολο Κ.Α. 15-66 360.953,44 10.119,48 70.479,88 70.479,88 15-7 15-71 15-711 15-7111 15-7112 15-712 15-7121 15-7122 15-713 15-7131 15-7131.001 15-7131.002 15-7131.003 15-7131.004 15-7131.005 15-7131.006 15-7131.007 15-7132 15-7133 15-7133.001 15-7133.002 15-7134 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 15-6 3.450.338,08 1.680.705,68 2.695.935,05 2.695.935,05 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Σύνολο Κ.Α. 15-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κ.Α. 15-712 Προμήθεια ιατρικών μηχ/των & εργαλειών (Δημ.ιατρεία, ΚΑΠΗ) 3.00 3.00 3.00 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για τους αύλειους χώρους των Βρεφονηπιακών Σταθμών Προμήθεια κλιματιστικών 2.00 2.00 2.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛ/ΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 15.00 35.00 35.00 Προμήθεια ψηφιακού media για προβολή δραστηριοτήτων Δήμου κι Επιχειρήσεων Παλαιού Φαλήρου και παροχή ενημερωτικών υπηρεσιών στους Σύνολο Κ.Α. 15-7131 20.00 40.00 40.00 Μεταφορικά μέσα Έπιπλα σκέυη Έπιπλα & σκεύη πολιτιστικών κέντρων, ΚΑΠΗ, Βιβλ. κ.λ.π. 1.00 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 15-7133 1.00 1.50 1.50 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σελίδα 33 από 95
μέχρι 15-7134.001 Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων (ενισχυτές cd players κι ανταλ/κών για ηλεκτρ/κο εξοπλισμό κ.λ.π) 15.00 8.00 8.00 15-7135 15-7135.001 15-7135.002 15-7135.003 15-7135.004 15-7135.005 15-7135.006 15-7135.007 Λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κ.Α. 15-7134 15.00 8.00 8.00 Προμήθεια συστήματος συναγερμού 60 60 παιδικής βιβλιοθήκης του Δήμου Εξοπλισμός κέντρου φιλοξενίας παιδιών Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας για Δημοτικά Ιατρεία Προμήθεια στεγάστρων αύλειων χώρων Σχολικών Συγκροτημάτων 2011 συν Προμήθεια πυροσβεστήρων κτηρίων - οχημάτων 15.00 14.723,10 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 15-7135 16.00 14.723,10 1.60 1.60 Σύνολο Κ.Α. 15-713 52.00 14.723,10 51.10 51.10 15-73 15-731 15-7311 15-7311.001 15-7312 15-7312.001 Σύνολο Κ.Α. 15-71 52.00 14.723,10 51.10 51.10 ΕΡΓΑ Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ.. Σύνολο Κ.Α. 15-7311 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 15-7312 15-732 15-7321 15-7321.001 15-7321.002 15-7321.003 15-7321.004 15-7321.005 15-7321.006 15-7321.007 15-7321.008 15-7322 15-7322.001 15-7322.002 15-7322.003 15-7322.004 Σύνολο Κ.Α. 15-731 Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευη κλειστού γυμναστηρίου Π.Φαλήρου & ανοικτών γηπέδων στο ν περιβάλλοντα χώρο Αποπεράτωση ταρατσόκηπου στο 2ο Λύκειο Ανακατασκευή περίφραξης και δικτύου απορροής ομβρίων 8ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου συν λογ Ανακατασκευή λεβητοστασίων σχολ. κτηρίων για εγκατάσταση φυσικού αερίου 2012 συν ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4 ΑΙΘΟΥΣΩΝ & ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Επισκευή αύλειου χώρου 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Π. Φαλήρου 2009 συν λογ. Ανακατασκευή αύλειου χώρου σχολικών κτιρίων Κατασκευή WC ΑΜΕΑ στο 4ο Λύκειο Π. Φαλήρου Πλατείες πάρκα παιδότοποι 8.195.33 9.995.00 9.995.00 42.00 42.00 55.00 52.239,88 52.239,88 11.853,40 11.839,72 73.80 67.287,10 12.26 11.216,01 12.26 12.26 Σύνολο Κ.Α. 15-7321 8.348.243,40 90.342,83 10.101.499,88 10.101.499,88 Ανακατασκευή παιδικής χαράς "Μπάτη" 90.00 90.00 Σύνολο Κ.Α. 15-7322 90.00 90.00 Σελίδα 34 από 95
μέχρι 15-7323 15-7323.001 Οδοί - οδοστρώματα 15-7324 15-7324.001 15-7325 15-7325.001 15-7326 15-7326.001 15-7326.002 15-7326.003 15-7326.004 15-7326.005 15-7326.006 15-7326.007 15-7326.008 15-7326.009 15-7326.010 15-7326.011 Πεζοδρόμια Σύνολο Κ.Α. 15-7323.. Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α. 15-7324.. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ασφαλτόστρωση περιβάλλοντος χώρου 2ου Γυμν. Κατασκευή πράσινων δωμάτων σε σχολικά κτίρια Μετασκευή χώρου αθλοπαιδιών Ι.Φιξ & γηπ. Μπάσκετ οδού Σωκράτους σε γήπεδα 5Χ5 2006 (συν) λογ. Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων τέννις στο ΔΑΚ Επισκευή και συντήρηση γηπέδων αθλοπαιδιών Ι. Φιξ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ 3ΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΔΟΥ ΦΟΙΝΙΚΩΝ Ανακατασκευή δαπέδου γηπέδων μπασκετ στο ΔΑΚ 2009 συν Επισκευή επιφάνειας γηπέδου μπασκετ ΠΕΡΑ Ανακατασκευή γηπέδων αθλοπαιδιών στο 11ο & 13ο Δημ. Σχολ. Επίστρωση δαπέδου αυλής στο 2ο Γυμνάσιο Σύνολο Κ.Α. 15-7325 12.26 11.767,51 15-733 15-7331 15-7331.001 15-7331.002 15-7331.003 15-7331.004 15-7331.005 15-7331.006 15-7331.007 15-7331.008 15-7331.009 15-7331.010 15-7331.011 15-7331.012 15-7331.013 15-7331.014 Σύνολο Κ.Α. 15-7326 12.26 11.767,51 Σύνολο Κ.Α. 15-732 8.360.503,40 102.110,34 10.191.499,88 10.191.499,88 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση & επισκευή Κέτρων 11.70 10.101,66 11.70 11.70 Φιλοξενείας μικρών παιδιών Συντήρηση Πνευματικών Κέντρων 11.70 10.131,57 11.70 11.70 Συντήρηση & επισκευή Σχολικών Κτιρίων 2008 συν. Λογ. Συντήρηση & επισκευή πολιτιστικού 50.00 11.70 11.70 κέντρου ΦΛΟΙΣΒΟΣ Συντήρηση & επισκευή Σχολικών Κτιρίων 2007 συν. Λογ. Μικροεπισκευές σε Σχολικά Κτίρια 11.70 8.887,83 11.70 11.70 Συντήρηση & επισκευή Σχολικών Κτιρίων 60.00 60.00 2013 Επισκευή Δημοτικού Κτιρίου Φλοίσβος Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων 2012 συν Συντήρηση κι επισκευή Σχολικών κτιρίων 2011 συν Συντήρηση κι επισκευή Σχολικών κτιρίων 2010 συν Διαμόρφωση αύλειου χώρου Σχολικού Συγκροτήματος Κοψαχείλα 2008 συν. Λογ. Συντήρηση κι επισκευή Σχολικών κτιρίων 2009 συν λογ. Επισκευή μόνωσης δώματος 12ου Δημοτικού 2011 συν 115.00 115.00 115.00 129.00 128.965,49 9.40 9.276,87 Σελίδα 35 από 95
15-7331.015 15-7331.016 15-7331.017 15-7331.018 15-7331.019 15-7332 15-7332.001 15-7332.002 15-7332.003 15-7333 15-7333.001 15-7334 15-7334.001 15-7335 15-7335.001 15-7335.002 15-7336 15-7336.001 15-7336.002 15-7336.003 15-7336.004 15-74 15-741 15-7411 15-7411.001 15-7411.002 15-7412 15-7412.001 μέχρι Μόνωση δώματος 2ου Λυκείου Παλ. Φαλήρου συν 8.284,12 8.244,69 Συντήρηση κτηρίων Βιβλιοθήκης και 11.70 8.337,49 11.70 11.70 ΚΑΠΗ Επισκευές κατεπειγούσης φύσεως σχολικών συγκροτημάτων συν Επισκευές κατεπειγούσης φύσεως σχολ. 12.26 12.26 12.26 συγκρ. Παλαιού Φαλήρου Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 11.70 10.771,51 11.70 11.70 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Σύνολο Κ.Α. 15-7331 382.444,12 194.717,11 257.46 257.46 Συντήρηση παιδικών χαρών 11.70 4.597,13 11.70 11.70 Επισκευή παιδικής χαράς πλατείας Φιλικής Εταιρίας Οδοί - οδοστρώματα 12.26 Σύνολο Κ.Α. 15-7332 23.96 4.597,13 11.70 11.70.. Πεζοδρόμια Επισκευή ραμπών ΑΜΕΑ για την πρόσβαση στην παραλία & κατασκευή νέων 2006 (συν) Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτιμού γηπέδων αθλοπαιδιών 2013 Συντήρηση & επέκαση ηλεκτροφωτιμσού γηπέδων αθλοπαιδιών 2012 Σύνολο Κ.Α. 15-7333 Σύνολο Κ.Α. 15-7334 11.70 11.70 11.70 84,13 Σύνολο Κ.Α. 15-7335 11.70 84,13 11.70 11.70 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση & επέκταση υδραυλικών εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων 2013 Συντήρηση & επέκταση υδραυλικών εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων 2012 Ενίσχυση δαπέδου γηπέδων τέννις Ι. ΦΙΞ 2009 συν 7.00 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 15-7336 7.00 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 15-733 425.104,12 199.398,37 287.86 287.86 Σύνολο Κ.Α. 15-73 8.785.607,52 301.508,71 10.479.359,88 10.479.359,88 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Σύνολο Κ.Α. 15-7411 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων).... 15-7413 15-7413.001 Λοιπές μελέτες Σύνολο Κ.Α. 15-7412 Σύνολο Κ.Α. 15-7413 Σύνολο Κ.Α. 15-741 Σελίδα 36 από 95
15-742 15-7421 15-7422 15-7423 15-7424 15-7425 15-7425.001 15-7425.002 15-75 15-751 15-7511 15-7512 15-7513 15-752 15-7521 Ειδικές Δαπάνες μέχρι Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία Λοιπές ειδικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α. 15-7425 Σύνολο Κ.Α. 15-742 Σύνολο Κ.Α. 15-74 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ) Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 288-291 ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 15-751 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 15-752 Σύνολο Κ.Α. 15-75 Σύνολο Κ.Α. 15-7 8.837.607,52 316.231,81 10.530.459,88 10.530.459,88 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 12.287.945,60 1.996.937,49 13.226.394,93 13.226.394,93 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6 20-60 20-601 20-6011 20-6011.001 20-6011.002 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (μισθοί,δώρα κ.λ.π.) Παραπληγικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων 2.000.00 1.670.693,84 1.650.00 1.650.00 9.252,00 8.481,00 9.252,00 9.252,00 20-6012 20-6012.001 20-6012.002 20-6013 20-602 20-6021 20-6021.001 Σύνολο Κ.Α. 20-6011 2.009.252,00 1.679.174,84 1.659.252,00 1.659.252,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής & νυκτερινής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων Εκλογική αποζήμιωση μονίμων υπαλλήλων 490.00 225.177,74 270.00 270.00 5.242,65 Σύνολο Κ.Α. 20-6012 495.242,65 225.177,74 270.00 270.00 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α. 20-601 2.504.494,65 1.904.352,58 1.929.252,00 1.929.252,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μισθοί,δώρα κ.λ.π.) 74.00 39.551,92 82.00 82.00 20-6022 Σύνολο Κ.Α. 20-6021 74.00 39.551,92 82.00 82.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σελίδα 37 από 95
μέχρι 20-6022.001 20-6022.002 Αποζήμιωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου Εκλογική αποζήμιωση υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. 12.00 9.058,27 18.00 18.00 388,35 Σύνολο Κ.Α. 20-6022 12.388,35 9.058,27 18.00 18.00 20-604 20-6041 20-6041.001 20-6041.002 20-6042 20-605 20-6051 20-6051.001 20-6051.002 20-6051.003 20-6051.004 20-6052 20-6052.001 20-6052.002 20-6054 20-6054.001 20-6054.002 20-6055 20-606 20-6061 20-6061.001 20-6061.002 20-6061.003 20-6061.004 20-6061.005 20-6061.006 20-6061.007 Σύνολο Κ.Α. 20-602 86.388,35 48.610,19 100.00 100.00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου οκτάμηνο (μισθοί, δώρα κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου - δίμηνο (μισθοί, δώρα κ.λ.π.) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 550.00 173.741,16 285.00 285.00 92.10 91.425,74 90.00 90.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6041 642.10 265.166,90 375.00 375.00 Σύνολο Κ.Α. 20-604 642.10 265.166,90 375.00 375.00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΚΥΤ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων 320.00 234.485,32 270.00 270.00 13.50 11.168,63 15.00 15.00 6.00 3.920,82 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6051 339.50 249.574,77 286.00 286.00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ εργοδοτική είσφορα υπάλληλων αορίστου χρόνου ΤΕΑΗΕ εργοδοτική είσφορα υπαλλήλων αοριστού χρόνου 32.50 15.168,28 32.00 32.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6052 32.50 15.168,28 32.00 32.00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ εργοδοτική είσφορα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου οκταμήνου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπάλληλων ορισμένου χρόνου - δίμηνο 235.00 56.111,35 94.00 94.00 29.10 29.10 31.00 31.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6054 264.10 85.211,35 125.00 125.00 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α. 20-605 636.10 349.954,40 443.00 443.00 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2011 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2012 Προμήθεια γάλακτος 2012 συν 38.00 25.685,36 25.685,36 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2008 συν Προμήθεια γάλακτος 2013 38.00 38.00 Προμήθεια γάλακτος 2009 20-6062 20-6063 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07) Λοιπές παροχές σε είδος (γάντια,μάσκες, άρβυλα, γιλέκα, γαλότσες, γυαλιά κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 20-6061 38.00 63.685,36 63.685,36 1.00 1.00 1.00 28.95 17.50 17.50 Σελίδα 38 από 95
μέχρι 20-607 20-6072 Σύνολο Κ.Α. 20-606 67.95 82.185,36 82.185,36 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 20-607 20-61 20-611 20-6111 20-6112 20-6114 20-6115 20-614 20-6141 20-6142 20-6142.001 20-6142.002 20-6142.003 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολο Κ.Α. 20-60 3.937.033,00 2.568.084,07 2.929.437,36 2.929.437,36 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές τεχνικών Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές λογιστών Σύνολο Κ.Α. 20-611 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Μεταφορά εγκατ/μένων οχημάτων στο ΟΔΔΥ Μεταφορά και εναπόθεση μπάζων Εργασία καθαρισμού πέριξ Ολυμπιακών εγκ/σεων Σύνολο Κ.Α. 20-6142 20-616 20-6162 Σύνολο Κ.Α. 20-614 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 20-616 20-62 20-621 20-6211 20-6211.001 20-6211.002 20-6212 20-6213 20-623 20-6231 20-6232 20-6233 20-6234 20-6235 20-6236 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. 20-61 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο για το φωτισμό οδών, πλατειών κ.λ.π. 550.00 482.117,41 600.00 600.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6211 550.00 482.117,41 600.00 600.00 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής 20.00 8.174,47 25.00 25.00 διαδικασίας (κίνηση απορ/ρων) Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α. 20-621 570.00 490.291,88 625.00 625.00 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά μισθώματα 20-624 20-6241 20-6242 Σύνολο Κ.Α. 20-623 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Σελίδα 39 από 95
20-6243 20-6244 20-6245 20-625 20-6251 20-6252 20-6253 20-6253.001 20-6254 20-6255 20-626 20-6261 20-6261.001 20-6262 20-6263 20-6263.001 20-6263.002 20-6263.003 20-6263.004 20-6263.005 20-6263.006 20-6263.007 20-6263.008 20-6263.009 20-6264 20-6264.001 20-6264.002 20-6265 20-6265.001 20-6265.002 20-6266 20-627 20-6271 μέχρι Leasing μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α. 20-624 Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 35.50 18.795,94 39.00 39.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6253 35.50 18.795,94 39.00 39.00 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α. 20-625 35.50 18.795,94 39.00 39.00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Ανακατασκευή χώρου υγιεινής στο Μπάτη 2004 Σύνολο Κ.Α. 20-6261 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο-γρασάρισμα) 2011 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο - γρασάρισμα) 2013 Συντήρηση ελαστικών αυτοκινήτων (συμπ. ανταλλακτικών κι αναλωσίμων) 2013 Συντήρηση ελαστικών αυτοκινήτων (συμπ. Αντα/κών κι αναλωσίμων) 2012 συν Συντήρηση αυτοκινήτων (Πλύσιμο-γρασάρισμα) 2012 συν Συντήρηση ελαστικών αυτοκινήτων (συμπ. ανταλλακτικών & αναλωσίμων) 2008 συν Συντήρηση ελαστικών αυτοκινήτων (αναγόμωση συμπ. Ανταλλακτικών κι αναλωσίμων) 2007 συν 4.00 4.00 25.00 25.00 25.00 1.281,33 13.229,61 13.229,61 8.00 2.250,90 5.477,27 5.477,27 Σύνολο Κ.Α. 20-6263 33.00 3.532,23 47.706,88 47.706,88 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση πομπών & πομποδεκτών ραδιοδικτύου Συντήρηση συστημάτων ραδιοδικτύου Σύνολο Κ.Α. 20-6264 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση χημικών τουαλετών 3.00 590,40 Συντήρηση τουαλετών παραλίας Σύνολο Κ.Α. 20-6265 3.00 590,40 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Σύνολο Κ.Α. 20-626 36.00 4.122,63 47.706,88 47.706,88 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 11.00 9.363,00 15.00 15.00 Σελίδα 40 από 95
20-6272 20-6273 20-6274 20-6275 20-6276 20-6277 20-6277.001 20-6277.002 20-6277.003 20-6277.004 20-6277.005 20-6278 20-6279 μέχρι Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή 10.00 8.838,61 10.00 10.00 φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό & καθαριότητα Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ Απεντόμωση - μυοκτονία (Δημ.γκαράζ, συνεργεία ΚΕΑ) 2011 συν Απεντόμωση- μυοκτονία ( Δημ. γκαράζ, συνεργεία ΚΕΑ) 2012 συν Απεντόμωση - μυοκτονία (Δημ. γκαράζ, συνεργεία ΚΕΑ) 2013 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 20 55,35 20 20 442,80 442,80 959,40 177,12 177,12 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6277 1.602,20 498,15 1.377,12 1.377,12 Σύνολο Κ.Α. 20-627 22.602,20 18.699,76 26.377,12 26.377,12 20-63 20-631 20-6312 20-632 20-6321 20-6322 20-6323 20-6323.001 Σύνολο Κ.Α. 20-62 664.102,20 531.910,21 738.084,00 738.084,00 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α. 20-631 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 10 10 10 αυτοκινήτων - μηχανάκια Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 15.00 1.592,85 15.00 15.00 - απορ/ρων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας KTEO 9.00 5.50 7.50 7.50 Σύνολο Κ.Α. 20-6323 9.00 5.50 7.50 7.50 20-633 20-6331 20-6331.001 20-6331.002 20-6331.003 Σύνολο Κ.Α. 20-632 24.10 7.092,85 22.60 22.60 Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Τέλη και παράβολα Υπουργείων - ΔΕΚΟ 2.00 2.00 2.00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 50 50 ΚΑΡΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ 1.50 1.20 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 20-6331 3.50 1.20 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 20-633 3.50 1.20 4.00 4.00 20-64 20-641 20-6411 20-6412 20-6413 20-6414 20-6415 Σύνολο Κ.Α. 20-63 27.60 8.292,85 26.60 26.60 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Διόδια αυτοκινητοδρόμων Σελίδα 41 από 95
μέχρι 20-642 20-6422 20-6423 20-646 20-6461 20-6462 20-6463 20-647 20-6471 20-6472 20-6473 20-6474 20-648 20-6481 20-6482 20-6483 20-6484 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α. 20-641 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 20-642 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων 8.50 933,57 5.00 5.00 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 20-646 9.00 933,57 5.50 5.50 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σύνολο Κ.Α. 20-647 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α. 20-648 20-66 20-661 20-6611 20-6612 20-6613 20-6613.001 20-6613.002 20-6613.004 20-6614 20-6615 20-662 20-6621 20-6622 20-663 20-6631 20-6631.002 20-6632 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α. 20-64 9.00 933,57 5.50 5.50 Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 1.50 928,77 1.50 1.50 Προμήθεια φωτοτυπιών Προμήθεια φωτογραφιών εγκ/νων αυτ/των 50 20 20 Σύνολο Κ.Α. 20-6613 2.00 928,77 1.70 1.70 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Σύνολο Κ.Α. 20-661 2.00 928,77 1.70 1.70 Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Εϊδη κατασκήνωσης Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α. 20-662 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια υγειονομικού & φαρμ/κού υλικού (εμβόλια) Σύνολο Κ.Α. 20-6631 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Σελίδα 42 από 95
20-6633 20-6634 20-6634.001 20-6634.002 20-6635 20-664 20-6641 20-6641.001 20-6641.002 20-6641.003 20-6641.004 20-6641.006 20-6641.007 20-6641.008 20-6642 20-6643 20-6644 20-665 20-6651 20-6652 20-6652.001 20-6653 20-6654 20-666 20-6661 20-6661.001 20-6661.002 20-6662 20-667 20-6671 20-6671.001 20-6671.002 20-6671.003 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού μέχρι 15.00 6.262,85 15.00 15.00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σκούπες) 7.00 15.00 15.00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες) Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά 21.00 19.237,20 22.00 22.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6634 28.00 19.237,20 37.00 37.00 Σύνολο Κ.Α. 20-663 43.00 25.500,05 52.00 52.00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων αυτ/των - μηχ/των συν Προμήθεια λιπαντικών 2013 25.00 25.00 Προμήθεια λιπαντικών 2012 συν 25.00 15.242,52 4.793,31 4.793,31 Προμήθεια καυσίμων αυτ/των - μηχ/των 2011 συν 399.694,53 279.033,14 320.00 320.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & 350.00 350.00 ΜΗΧ/ΤΩΝ 2013 ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 10.05 10.05 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 3.35 3.35 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Σύνολο Κ.Α. 20-6641 424.694,53 294.275,66 713.193,31 713.193,31 Σύνολο Κ.Α. 20-664 424.694,53 294.275,66 713.193,31 713.193,31 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια υλικού εκτύπωσης φωτογραφιών Σύνολο Κ.Α. 20-6652 Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης κι επισκευής αμαξοστασίου κλπ κτιρίων 2013 Υλικά συντήρησης & επισκευής αμαξοστασίου κ.λ.π. κτιρίων 2012 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α. 20-665 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 20-6661 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 20-666 50 50 50 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανοστασίου (στοκ) 2013 Προμήθεια ανταλ/κών για συντήρηση διτρόχων 2013 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2012 συν 25.00 25.00 1.00 1.00 440.00 395.537,83 395.537,83 Σελίδα 43 από 95
20-6671.004 20-6671.005 20-6671.006 20-6671.007 20-6671.008 20-6671.009 20-6671.010 20-6671.011 20-6672 20-6672.001 20-6673 20-6673.001 20-668 20-6681 20-6682 20-669 20-6691 20-6691.001 20-6691.002 20-6691.003 20-6691.004 20-6692 20-6693 20-6699 20-6699.001 20-7 20-71 20-711 20-7111 20-7112 μέχρι Προμήθεια αναλωσίμων υλικών 30.00 29.099,99 μηχανοστασίου (στοκ) 2012 Προμήθεια ελαστικών 2012 συν 58.00 58.00 58.00 Προμήθεια ελαστικών 2013 45.00 45.00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2011 480.00 265.236,57 συν Ανταλ/κά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση 1.00 95 95 δίτροχων 2012 συν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2011 συν 39.690,33 17.357,22 Προμήθεια ανταλ/κών για τη συντήρηση επιβατικών, φορτηγών κ.β.> 3,5 τν., μηχ/των αυτοφερόμενου πλαισίου & πιστοποιήσεις οχημάτων 2013 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Προμήθεια επαναχρησιμοποιούμενων σάκων για σκούπες MADVAC & βουρτσών σαρώθρων 38.30 38.30 38.30 Σύνολο Κ.Α. 20-6671 1.086.990,33 311.693,78 563.787,83 563.787,83 Σύνολο Κ.Α. 20-6672 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων 2.00 Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α. 20-6673 2.00 Σύνολο Κ.Α. 20-667 1.088.990,33 311.693,78 563.787,83 563.787,83 Υλικά φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α. 20-668 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ Προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων μικρών σιδηροϊστών 2012 Προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων μικρών σιδηροιστών κ.λ.π. 2013 Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας για την ένταξη στο πρόγραμμα Jesika 2012 65.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6691 65.00 15.00 15.00 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 20-6699 Σύνολο Κ.Α. 20-669 65.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 20-66 1.624.184,86 632.398,26 1.346.181,14 1.346.181,14 Σύνολο Κ.Α. 20-6 6.261.920,06 3.741.618,96 5.045.802,50 5.045.802,50 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Σελίδα 44 από 95
μέχρι 20-712 20-7121 20-7122 20-713 20-7131 20-7131.001 20-7131.002 20-7131.003 20-7131.004 20-7131.005 20-7131.006 20-7131.007 20-7131.008 20-7132 20-7132.001 20-7133 20-7134 20-7135 20-7135.001 20-7135.002 20-7135.003 20-7135.004 20-7135.005 20-7135.006 20-7135.007 20-7135.008 20-7135.009 20-7135.010 20-7135.011 20-7135.012 Σύνολο Κ.Α. 20-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κ.Α. 20-712 Προμήθεια μηχανήματος πλυντηρίου κάδων 2010 συν 180.00 127.305,00 Προμήθεια αυτοκινούμενου σαρώθρου 5 εώς 6 κ.μ. 2010 συν Προμήθεια απρ/ρου οχήματος 2010 συν 104.55 104.55 Προμήθεια φορτηγού με αρπάγη 2010 συν 100.49 100.49 Προμήθεια απορ/ρου οχήματος 16 κ.μ. Προμήθεια φορτηγού με αρπάγη 2011 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχημάτος 16κ.μ. 2012 Προμήθεια γερανού ανύψωσης βυθιζόμενου κάδου 2012 συν Μεταφορικά μέσα 159.90 28.00 28.00 28.00 Σύνολο Κ.Α. 20-7131 572.94 332.345,00 28.00 28.00 Προμήθεια διτρόχων 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 20-7132 4.00 4.00 Έπιπλα σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας 2012 7.00 3.435,00 3.435,00 συν Κάδοι μεταλλικοί 1.100 lt - 1.300 lt 45.00 45.00 45.00 Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας 2013 5.00 5.00 Προμήθεια VHF 2.00 3.00 3.00 (επαναλήπτη,πομπών,παρελκόμενων) Προμήθεια πλαστικών κάδων 2.00 2.50 2.50 Προμήθεια συστήματος βύθισης κάδων 12.00 11.998,65 Προμήθεια κάδων μεταλλικών μικροσκουπιδιών 2Χ35lt 3.60 2.00 2.00 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού 3.00 2.50 2.50 εξοπλισμού (χειροκίνητοι κάδοι) Εξοπλισμος παραλίας για χορήγηση γαλάζιας σημαίας Προμήθεια ελαστικών 2007 συν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΣΥΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Σύνολο Κ.Α. 20-7135 74.60 11.998,65 63.435,00 63.435,00 Σύνολο Κ.Α. 20-713 647.54 344.343,65 95.435,00 95.435,00 20-73 20-731 20-7311 20-7311.001 20-7311.002 ΕΡΓΑ Σύνολο Κ.Α. 20-71 647.54 344.343,65 95.435,00 95.435,00 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Κατασκευή χώρων υγιεινής & αποθήκης συνεργείου αυτ/των Συμπλήρωση & διασκευή κτιριάκων εγκ/σεων εργ/των Σελίδα 45 από 95
μέχρι 20-7311.003 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 20-7312 20-7312.001 Σύνολο Κ.Α. 20-7311 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.. Σύνολο Κ.Α. 20-7312 20-732 20-7321 20-7321.001 20-7322 20-7322.001 20-7323 20-7323.001 20-7324 20-7324.001 20-7325 20-7325.001 20-7325.002 20-7325.003 20-7325.004 20-7325.005 20-7325.006 20-7326 20-7326.001 20-7326.002 Σύνολο Κ.Α. 20-731 Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.. Πλατείες πάρκα παιδότοποι Σύνολο Κ.Α. 20-7321.. Οδοί - οδοστρώματα Σύνολο Κ.Α. 20-7322.. Πεζοδρόμια Σύνολο Κ.Α. 20-7323.. Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α. 20-7324 Ηλεκτροφωτισμός οδού Κ. Παλαιολόγου 45.00 12.26 12.26 Ηλεκτροφωτισμός οδού Καλυψούς-Αγ.Τριάδος Ηλεκτροφωτισμός Ελ.Βενιζέλου από Αχιλλέως έως Πικροδάφνης 2005 (συν. Λογ.) Ηλεκτροφωτισμός κάθετων οδών Αγ.Αλεξάνδρου Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ανακατασκευή χώρου φορτοεκφόρτωσης απορ/των Ανακατασκευή δαπέδου αμαξοστασίου του Δήμου 2012 συν Σύνολο Κ.Α. 20-7325 45.00 12.26 12.26 73.80 73.80 45.00 16.65 16.65 Σύνολο Κ.Α. 20-7326 45.00 90.45 90.45 20-733 20-7331 20-7331.001 20-7332 20-7332.001 20-7333 20-7333.001 Σύνολο Κ.Α. 20-732 90.00 102.71 102.71 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.. Σύνολο Κ.Α. 20-7331 Πλατείες πάρκα παιδότοποι.. Σύνολο Κ.Α. 20-7332 Οδοί - οδοστρώματα.. Σύνολο Κ.Α. 20-7333 20-7334 Πεζοδρόμια 20-7334.001 Εξωραϊσμός νησίδων Λ. Αμφιθέας Σελίδα 46 από 95
μέχρι 20-7335 20-7335.001 20-7335.002 20-7335.003 20-7336 20-7336.001 Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α. 20-7334 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 2013 11.70 11.70 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 2012 συν Συντήρηση & επισκευή ηλεκτροφωτισμού τμημάτων Λ. Αμφιθέας 11.70 1.591,50 9.114,30 9.114,30 100.00 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 20-7335 111.70 1.591,50 70.814,30 70.814,30 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.... Σύνολο Κ.Α. 20-7336 Σύνολο Κ.Α. 20-733 111.70 1.591,50 70.814,30 70.814,30 20-74 20-741 20-7411 20-7411.001 20-7412 20-7412.001 20-7413 20-7413.001 Σύνολο Κ.Α. 20-73 201.70 1.591,50 173.524,30 173.524,30 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων.... Σύνολο Κ.Α. 20-7411 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων).... Λοιπές μελέτες Ηλεκτρονική σχεδίαση προτάσεων για την οργάνωση κι αξιοποίηση της παραλίας από Φλοίσβο έως ΕΔΕΜ 2009 συν Σύνολο Κ.Α. 20-7412 Σύνολο Κ.Α. 20-7413 20-742 20-7421 20-7422 20-7423 20-7424 20-7425 Σύνολο Κ.Α. 20-741 Ειδικές Δαπάνες Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία Λοιπές ειδικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α. 20-742 20-75 20-751 20-7511 20-7512 20-7513 20-752 20-7521 Σύνολο Κ.Α. 20-74 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ) Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 288-291 ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 20-751 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 20-752 Σελίδα 47 από 95
μέχρι Σύνολο Κ.Α. 20-75 Σύνολο Κ.Α. 20-7 849.24 345.935,15 268.959,30 268.959,30 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 7.111.160,06 4.087.554,11 5.314.761,80 5.314.761,80 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 30-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 30-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 620.00 616.441,60 620.00 620.00 30-6012 30-6012.001 30-6012.002 30-6013 30-602 30-6021 30-6021.001 30-6022 30-6022.001 30-6022.002 Σύνολο Κ.Α. 30-6011 620.00 616.441,60 620.00 620.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εκλογική αποζήμιωση μονίμων υπαλλήλων 96.00 42.177,97 54.00 54.00 1.747,55 Σύνολο Κ.Α. 30-6012 97.747,55 42.177,97 54.00 54.00 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α. 30-601 717.747,55 658.619,57 674.00 674.00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 243.50 183.795,39 160.00 160.00 Σύνολο Κ.Α. 30-6021 243.50 183.795,39 160.00 160.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου Εκλογική αποζήμιωση υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. 33.00 16.154,52 18.00 18.00 582,52 Σύνολο Κ.Α. 30-6022 33.582,52 16.154,52 18.00 18.00 30-604 30-6041 30-6041.001 30-6042 30-605 30-6051 30-6051.001 30-6051.002 30-6051.003 30-6051.004 30-6052 Σύνολο Κ.Α. 30-602 277.082,52 199.949,91 178.00 178.00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός & επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων με 8μηνη σύμβαση (τεχνίτες) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 71.00 71.00 Σύνολο Κ.Α. 30-6041 71.00 71.00 Σύνολο Κ.Α. 30-604 71.00 71.00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 80.00 71.647,21 74.00 74.00 2.00 1.866,45 2.50 2.50 25.00 24.145,04 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 30-6051 107.00 97.658,70 101.50 101.50 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σελίδα 48 από 95
μέχρι 30-6052.001 30-6052.002 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων αοριστού χρόνου ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων αοριστού χρόνου 67.50 44.280,32 43.00 43.00 10.00 8.409,84 9.50 9.50 30-6054 30-6054.001 30-6055 30-606 30-6061 30-6061.001 30-6061.002 30-6061.003 30-6061.004 30-6061.005 30-6061.006 30-6061.007 30-6062 30-6063 30-607 30-6072 Σύνολο Κ.Α. 30-6052 77.50 52.690,16 52.50 52.50 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού (8μηνο - τεχνίτες) 24.00 24.00 Σύνολο Κ.Α. 30-6054 24.00 24.00 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α. 30-605 184.50 150.348,86 178.00 178.00 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια γάλακτος 2013 9.00 9.00 Προμήθεια γάλακτος 2012 συν 8.00 7.115,56 7.115,56 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2009 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2011 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2012 Προμήθεια γάλακτος 2007 Προμήθεια γάλακτος 2008 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07) Λοιπές παροχές σε είδος (γυαλιά, άρβυλα, γιλέκα, γάντια, μάσκες, γαλότσες, κράνη κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 30-6061 8.00 16.115,56 16.115,56 1.00 1.00 1.00 5.20 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 30-606 14.20 23.115,56 23.115,56 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 30-607 30-61 30-611 30-6111 30-6112 30-6112.001 30-6112.002 30-6112.003 30-6112.004 30-6112.005 30-6114 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολο Κ.Α. 30-60 1.193.530,07 1.008.918,34 1.124.115,56 1.124.115,56 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές τεχνικών Δημιουργία ψηφιακού υπόβαθρου & ηλεκτρονική σχεδίαση κατασκευασμένου δικτύου δημοτικών αγωγών ακαθάρτων Καταγραφή & συγκέντρωση στοιχείων εξειδικευμένων βοτανικών ειδών για δημιουργία βοτανικού κέντρου Ηλεκτρινική σχεδίαση υπαρχουσών προτάσεων για την ανάπλαση του ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης περιμετρικά του ΔΑΚ, άλσους ναυτικής Εργασία συγκέντρωσης βιοκλιματικών στοιχείων & τεκμηρίωση βιοκλιματικής επάρκειας για το πρόγραμμα "ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ" Εργασία δημιουργίας ψηφιακού υπόβαθρου & ηλεκτρονική σχεδίαση κατασκευασμένου δικτύου Δημοτικών αγωγών ακαθάρτων 10.00 10.00 11.50 11.50 24.60 17.00 16.50 10.00 Σύνολο Κ.Α. 30-6112 51.60 16.50 21.50 21.50 Αμοιβές καλλιτεχνών Σελίδα 49 από 95
30-6115 30-614 30-6141 30-6142 30-6142.001 30-6142.002 30-6142.003 30-6142.004 30-616 30-6162 30-62 30-621 30-6211 30-6212 30-6213 30-623 30-6231 30-6232 30-6233 30-6234 30-6235 30-6236 30-624 30-6241 30-6242 30-6243 30-6244 30-6245 μέχρι Αμοιβές λογιστών Σύνολο Κ.Α. 30-611 51.60 16.50 21.50 21.50 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αμοιβή ΕΥΔΑΠ για την προμήθεια ψηφιακών δεδομένων δικτύου αγωγών ομβρίων & ακαθ. του Δήμου ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Αμοιβή Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών για την αγορά του οικοπέδου μεταξύ των οδών Ζαϊμη - Ναϊάδων - Λ. Αμφιθέας Ψηφιοποίηση & πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος "Κων/νος Κ. Μητσοτάκης" (Ι.Κ.Μ.) (ΕΣΠΑ με κωδικό MIS 373609 στο επιχειρησιακό Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.00 1.00 400.134,77 400.134,77 400.134,77 Σύνολο Κ.Α. 30-6142 402.134,77 1.00 400.134,77 400.134,77 Σύνολο Κ.Α. 30-614 402.134,77 1.00 400.134,77 400.134,77 Λοιπά έξοδα τρίτων ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. 30-616 Σύνολο Κ.Α. 30-61 453.734,77 17.50 421.634,77 421.634,77 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α. 30-621 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά μισθώματα Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Σύνολο Κ.Α. 30-623 Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 30-625 30-6251 30-6252 Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α. 30-624 Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Σελίδα 50 από 95
30-6253 30-6253.001 30-6254 30-6255 30-626 30-6261 30-6262 30-6262.001 30-6263 30-6263.001 30-6263.002 30-6263.003 30-6264 30-6264.001 30-6264.002 30-6264.003 30-6264.004 30-6264.005 30-6264.006 30-6264.007 30-6265 30-6266 30-6266.001 30-6266.002 30-6266.003 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων μέχρι Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 15.00 6.338,86 14.00 14.00 Σύνολο Κ.Α. 30-6253 15.00 6.338,86 14.00 14.00 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α. 30-625 15.00 6.338,86 14.00 14.00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Καθαρισμός μαρμάρινων γλυπτικών συνθέσεων, τοποθετημένων σε διάφορα σημεία του Δήμου 3.00 2.321,99 Σύνολο Κ.Α. 30-6262 3.00 2.321,99 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο - γρασάρισμα) 2011 Συντήρηση αυτοκινήτων πλύσιμο - γρασάρισμα 2013 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο - γρασάρισμα) 2012 συν 30 30 50 468,02 468,02 Σύνολο Κ.Α. 30-6263 50 768,02 768,02 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Προμήθεια ανταλλακτικών κι αναλωσίμων για την συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων τεχνιτών 2013 Προμήθεια ανταλλακτικών κι αναλωσίμων για την συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων συντεχνιτών 2010 συν Συντήρηση πομπών-πομπ/δεκτών ραδιοδικτύου (συμπ. ανταλλακτικών και αναλωσίμων) Προμήθεια ανταλλακτικών κι αναλωσίμων για την συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων τεχνιτών 2012 συν Συντήρηση ploter & scanner Τεχνικής Υπηρεσίας 2012 συν Συντήρηση ploter & scanner Τεχνικής Υπηρεσίας 2013 Συντήρηση ploter & scanner Τεχνικής Υπηρεσίας 2011 συν Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 15.00 15.00 1.00 2.00 2.00 15.00 676,50 14.323,50 14.323,50 1.50 1.150,99 1.150,99 1.50 1.50 507,67 507,67 Σύνολο Κ.Α. 30-6264 18.007,67 1.184,17 33.974,49 33.974,49 Συντήρηση εφαρμογών - προγραμμάτων 1.50 1.50 Η/Υ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2011 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2012 70 Σύνολο Κ.Α. 30-6266 70 1.50 1.50 30-627 30-6271 30-6272 30-6273 30-6274 30-6275 Σύνολο Κ.Α. 30-626 22.207,67 3.506,16 36.242,51 36.242,51 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. Σελίδα 51 από 95
30-6276 30-6277 30-6277.001 30-6277.002 30-6277.003 30-6277.004 30-6278 30-6279 μέχρι Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΠΌ 5.50 5.498,10 ΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΑΛΙΕΩΝ Κοινόχρηστα κτιρίων Νέες παροχές ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ - ΔΕΗ 1.00 1.00 Αποκατάσταση βλαβών ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ - ΔΕΗ Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 30-6277 5.50 5.498,10 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 30-627 5.50 5.498,10 2.00 2.00 30-63 30-631 30-6312 30-632 30-6321 30-6322 30-6323 30-6323.001 Σύνολο Κ.Α. 30-62 42.707,67 15.343,12 52.242,51 52.242,51 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α. 30-631 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών 30 30 30 αυτοκινήτων - μηχανάκια Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.00 366,74 4.00 4.00 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας KTEO 2.00 1.40 2.10 2.10 Σύνολο Κ.Α. 30-6323 2.00 1.40 2.10 2.10 30-633 30-6331 30-6331.001 30-6331.002 30-6331.003 30-6331.004 Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α. 30-632 6.30 1.766,74 6.40 6.40 Τέλη και παράβολα Υπουργείων-ΔΕΚΟ 2.00 20 1.00 1.00 Διάφορα πρόστιμα Πολεοδομική ρύθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων συνεργείου Ν. 4014/2011 Πολεοδομική ρύθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ν. 4014/2011 10.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 30-6331 12.00 3.20 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 30-633 12.00 3.20 6.00 6.00 30-64 30-641 30-6411 30-6412 30-6413 30-6414 30-642 30-6422 30-6423 Σύνολο Κ.Α. 30-63 18.30 4.966,74 12.40 12.40 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Σύνολο Κ.Α. 30-641 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 30-646 Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 30-642 Σελίδα 52 από 95
30-6461 30-6462 30-6463 30-647 30-6471 30-6472 30-6473 30-6474 30-648 30-6481 30-6482 30-6483 30-6484 30-66 30-661 30-6611 30-6612 30-6613 30-6613.001 30-6613.004 30-6613.005 30-6613.006 30-6614 30-6615 30-6615.001 30-662 30-6621 30-6622 30-663 30-6631 30-6632 30-6633 30-6634 30-6635 μέχρι Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων 7.00 1.789,04 7.00 7.00 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 80 80 80 Σύνολο Κ.Α. 30-646 7.80 1.789,04 7.80 7.80 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σύνολο Κ.Α. 30-647 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α. 30-648 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α. 30-64 7.80 1.789,04 7.80 7.80 Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ 3.00 1.435,43 3.00 3.00 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Προμήθεια φωτοτυπιών σχεδίων 3.00 1.326,56 3.00 3.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 3.615,00 3.615,00 Σύνολο Κ.Α. 30-6613 10.115,00 6.376,99 6.00 6.00 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ - CD - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 1.00 20 20 Σύνολο Κ.Α. 30-6615 1.00 20 20 Σύνολο Κ.Α. 30-661 11.115,00 6.376,99 6.20 6.20 Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Εϊδη κατασκήνωσης Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α. 30-662 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Σελίδα 53 από 95
μέχρι 30-664 30-6641 30-6641.001 30-6641.002 30-6641.003 30-6641.004 30-6641.005 30-6642 30-6643 30-6644 30-665 30-6651 30-6652 30-6653 30-6654 30-666 30-6661 30-6662 30-6662.001 30-6662.002 30-6662.003 30-6662.004 30-6662.005 30-6662.006 Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α. 30-663 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & 45.00 45.00 μηχανημάτων 2013 Προμήθεια λιπαντικών Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχ/των 39.009,92 27.781,08 38.00 38.00 2011 συν ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 1.245,00 1.245,00 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 415,00 415,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Σύνολο Κ.Α. 30-6641 39.009,92 27.781,08 84.66 84.66 Σύνολο Κ.Α. 30-664 39.009,92 27.781,08 84.66 84.66 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Σύνολο Κ.Α. 30-665 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 15.00 14.230,29 15.00 15.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 15.00 14.573,54 15.00 15.00 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας 15.00 14.201,01 15.00 15.00 Προμήθεια χρωμάτων 15.00 14.685,65 15.00 15.00 Προμήθεια υαλοπινάκων 15.00 15.00 Προμήθεια ορειχάλκινων γραμμάτων & αριθμών για το γλυπτό Κων/νού Παλαιολόγου 9.00 8.554,65 Σύνολο Κ.Α. 30-6662 69.00 66.245,14 75.00 75.00 30-667 30-6671 30-6671.001 30-6671.002 30-6671.003 30-6671.004 30-6671.005 30-6671.006 30-6671.007 30-6671.008 30-6671.009 Σύνολο Κ.Α. 30-666 69.00 66.245,14 75.00 75.00 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ανταλ/κών για συντήρηση διτρόχων 2013 1.00 1.00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2012 45.00 40.449,48 40.449,48 συν Προμήθεια ελαστικών 2012 συν 7.30 7.30 7.30 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2011 συν 50.00 14.926,37 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση 1.00 514,89 514,89 δίτροχων 2012 συν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2011 συν 5.744,73 1.255,14 Προμήθεια ανταλ/κών για τη συντήρηση επιβατικών, φορτηγών μ.β. > 3,5 τν. μηχανημάτων αυτοφερόμενου πλαισίου & πιστοποιήσεις οχημάτων 2013 15.00 15.00 15.00 Προμήθεια ελαστικων 2013 6.00 6.00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Σύνολο Κ.Α. 30-6671 124.044,73 16.181,51 70.264,37 70.264,37 Σελίδα 54 από 95
30-6672 30-6673 30-668 30-6681 30-6682 30-669 30-6691 30-6691.001 30-6692 30-6693 30-6699 30-6699.001 30-6699.002 30-6699.003 30-6699.004 30-6699.005 30-6699.006 30-7 30-71 30-711 30-7111 30-7111.001 30-7111.002 30-7111.003 30-7111.004 30-7112 30-712 30-7121 30-7121.001 30-7121.002 30-7121.003 μέχρι Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α. 30-667 124.044,73 16.181,51 70.264,37 70.264,37 Υλικά φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α. 30-668 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια εορταστικού στολισμού οδών 25.00 12.172,14 15.00 15.00 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Προμήθεια επαναφερόμενων ελαστικων κιονίσκων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Προμήθεια μεταλλικών κιονίσκων πεζοδρομίων απο μαντέμι ύψους 70cm ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Προμήθεια μεταλλικών κιονίσκων πεζοδρομίων ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 30-6691 25.00 12.172,14 15.00 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 15.00 15.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 30-6699 60.00 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 30-669 85.00 12.172,14 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 30-66 328.169,65 128.756,86 276.124,37 276.124,37 Σύνολο Κ.Α. 30-6 2.044.242,16 1.177.274,10 1.894.317,21 1.894.317,21 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτρίωση οικοπέδου επί της Λ. Αμφιθέας 37 (Ιάσονος, Κανάρη, Νέστορος) για διάνοιξη πεζόδρομου. Απαλλ/ση τριγ.λ.αμφιθέας Ζαίμη-Ναιάδων 110.00 110.00 Απαλλ/ση τριγ.πρασ.τερψιθέας-αχιλλέως Σύνολο Κ.Α. 30-7111 110.00 110.00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Σύνολο Κ.Α. 30-711 110.00 110.00 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Σελίδα 55 από 95
μέχρι 30-7122 30-713 30-7131 30-7131.001 30-7131.002 30-7131.003 30-7131.004 30-7131.005 30-7132 30-7132.001 30-7132.002 30-7133 30-7134 30-7135 30-7135.001 30-7135.002 30-7135.003 30-7135.004 30-7135.005 30-7135.006 30-7135.007 30-7135.008 30-7135.009 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια παρελκομένου εξοπλισμού φορτωτή Προμήθεια καλαθοφόρου οχημάτος 2011 συν Προμήθεια οχημάτων - μηχανημάτων 2009 συν Προμήθεια εξοπλισμού πλυντηρίου οχημάτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ 2011 Μεταφορικά μέσα Σύνολο Κ.Α. 30-7121 Σύνολο Κ.Α. 30-712 25.00 140.00 118.326,00 Σύνολο Κ.Α. 30-7131 165.00 118.326,00 Προμήθεια δίτροχου 2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΔΙΤΡΟΧΩΝ 2008 ΣΥΝ Σύνολο Κ.Α. 30-7132 Έπιπλα σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια εργαλείων τεχνιτών 2012 συν 25.00 14.601,68 14.601,68 Προμήθεια αντλιοστασίου για το πηγάδι της οδού Πυθαγόρα Προμήθεια κιονίσκων για την προστασία των πεζοδρομίων 2010 Προμήθεια τεντών 7.00 7.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Προμήθεια εργαλείων τεχνιτών 2013 20.00 20.00 Προμήθεια ξύλινων στεγάστρων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ Προμήθεια καθιστικών πάγκων 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 30-7135 25.00 46.601,68 46.601,68 Σύνολο Κ.Α. 30-713 190.00 118.326,00 46.601,68 46.601,68 30-73 30-731 30-7311 30-7311.001 ΕΡΓΑ Σύνολο Κ.Α. 30-71 300.00 228.326,00 46.601,68 46.601,68 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Κατασκευή υπόγειου γκαράζ αυτοκινήτων του Δήμου επί των οδών Αγ. Πέτρου-Κοραή-Σωκράτους (Α φάση) 30-7312 30-7312.001 30-7312.002 30-7312.003 30-7312.004 Σύνολο Κ.Α. 30-7311 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Αντιπλημμυρική προστασία διαφόρων οδών 2013 Ανακατασκευή φρεατίου ομβρίων οδού Αχιλλέως έναντι 99Α Κατασκευή αγωγών & συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο σε δάφορα σημεία του Δήμου 2008 συν. λογ. Κατασκευή αγωγών και συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο σε διάφορα σημεία του Δήμου 2010 συν 12.26 12.26 12.26 12.26 3.125,54 44.359,19 44.359,19 44.359,19 Σελίδα 56 από 95
30-7312.005 30-7312.006 30-7312.007 30-7312.008 30-7312.009 30-7312.010 30-7312.011 30-7312.012 30-7312.013 30-7312.014 30-7312.015 30-7312.016 30-732 30-7321 30-7321.001 30-7322 30-7322.001 30-7323 30-7323.001 30-7323.002 30-7323.003 30-7323.004 30-7323.005 30-7323.006 30-7323.007 30-7323.008 30-7323.009 30-7323.010 30-7323.011 30-7323.012 30-7323.013 μέχρι Κατασκευή κατεπείγουσων συνδέσεων με 12.26 12.26 αποχετευτικό δίκτυο 2013 Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων 2011 συν 4.92 Αντιπλημμυρική προστασία διαφόρων οδών 2012 73.80 Κατασκευή κατεπειγουσών συνδ.με αποχετευτικό δίκτυο 2011 Αντιπλημμυρική προστασία διαφόρων 11.722,00 11.361,12 οδών 2011 συν Ανακατασκευή φρεατίου ομβρίων επί της 2.442,00 1.991,27 Λ. Ποσειδώνος 23 συν Κατασκευή κατεπειγουσών συνδέσεων με 12.26 το αποχ. δίκτυο 2012 Ανακατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Αγ. 73.80 73.80 73.80 Κυριακής (απο Γράμμου - Ζησιμοπούλου) Πύκνωση φρεατίων ομβρίων 12.26 11.834,37 73.80 73.80 Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων 2012 24.60 23.616,00 Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων 2013 24.60 24.60 Απορροή ομβρίων στις διασταυρώσεις οδών 2010 Σύνολο Κ.Α. 30-7312 263.288,73 48.802,76 253.339,19 253.339,19 Σύνολο Κ.Α. 30-731 263.288,73 48.802,76 253.339,19 253.339,19 Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Πλατείες πάρκα παιδότοποι Ανάπλαση πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Οδοί - οδοστρώματα Ανακατασκευή οδοστρωμάτων 2008 συν. Λογ. Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2010 συν Ανύψωση στομίων φρεατίων ΟΚΩ σε διάφορες οδούς του Δήμου 2008 συν Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Αχιλλέως από Ελ. Βενιζέλου έως Αμφιθέας Ανακατασκευή τμημάτων οδοστρώματος Λ. Αμφιθέας Μικροεπισκευές κι επέκταση οδοσήμανσης Συντήρηση & νέες διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων Ανακατασκευή οδοστρωμάτων 2009 συν. λογ. Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2011 Διάνοιξη οδού Ανδρομάχης 2006 (συν.λογ.) Διαμόρφωση κόμβου Αγ. Σοφίας - Αγίου Πέτρου - Αχιλλέως - Τερψιθέας 2009 συν Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2012 συν Ανύψωση στομίων φρεατίων ΟΚΩ συν.λογ. Σύνολο Κ.Α. 30-7321 Σύνολο Κ.Α. 30-7322 246.00 108.279,69 150.00 150.00 11.70 3.756,29 11.70 11.70 11.70 474,41 11.70 11.70 25.00 23.523,44 22.00 400.00 400.00 400.00 30-7324 30-7324.001 30-7324.002 Πεζοδρόμια Ανακατασκευή φθαρμένων & επικίνδυνων πεζοδρομίων 2012 συν Αποκατάσταση τμηματικών καθιζήσεων πεζοδρομίων παραλίας - πλατείας Ηρώων Σύνολο Κ.Α. 30-7323 716.40 136.033,83 573.40 573.40 400.00 237.00 107.00 107.00 12.26 11.885,49 Σελίδα 57 από 95
μέχρι 30-7324.003 30-7324.004 30-7324.005 30-7324.006 30-7324.007 30-7324.008 30-7324.009 30-7324.010 30-7324.011 Ανακατασκευή φθαρμένων κι επικίνδυνων πεζοδρομίων Επισκευή φθαρμένων κρασπεδορείθρων και βελτίωση κλίσεων ασφαλτοταπητων 2009 συν Ανακατασκευή πεζοδρομίων των Ο.Τ. περιμετρικά της πλατείας Ντάβαρη Ανακατασκευή φθαρμένων κι επικίνδυνων πεζοδρομίων 2010 συν Ανακατασκευή πεζοδρομίων Λ. Αμφιθέας (α φάση) Ανακατασκευή φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων 2011 Ανάπλαση πεζοδρομίων κεντρικών οδών Π. Φαλήρου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Ανακατασκευή τμημάτων πεζοδρομίων για την προσαρμογή των ρήσεων 2006 (συν. Λογ.) 190.00 190.00 2.00 150.00 150.00 300.00 30-7325 30-7325.001 30-7326 30-7326.001 30-7326.002 30-7326.003 Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α. 30-7324 714.26 248.885,49 447.00 447.00.. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Εξωραϊσμός Δημοτικού οικοπέδου στη συμβολή Αγ. Πέτρου & Κοραή Διαμόρφωση χώρου τοποθέτησης ανδριάντα Κ. Παλαιολόγου στην παραλία Π. Φαλήρου 2011 συν Επισκευή Ν.Α. τμήματος Πάρκου Φλοίσβου και προστασία με λιθορριπή Σύνολο Κ.Α. 30-7325 73.80 73.80 33.948,00 32.371,14 Σύνολο Κ.Α. 30-7326 33.948,00 32.371,14 73.80 73.80 30-733 30-7331 30-7331.001 30-7332 30-7332.001 30-7332.002 30-7333 30-7333.001 30-7333.002 30-7333.003 30-7333.004 30-7333.005 30-7333.006 30-7333.007 30-7333.008 30-7333.009 30-7333.010 Σύνολο Κ.Α. 30-732 1.464.608,00 417.290,46 1.094.20 1.094.20 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων λιμενίσκου αλιέων Πλατείες πάρκα παιδότοποι Σύνολο Κ.Α. 30-7331 Συντήρηση & μικροεπισκευές πλατειών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2006 Οδοί - οδοστρώματα Σύνολο Κ.Α. 30-7332 Επισκευή επιφανειακών φθορών 12.26 11.880,58 12.26 12.26 οδοστρωμάτων Συντήρηση οδικού δικτύου 2013 73.80 73.80 Επισκευή καθιζήσεων οδοστρωμάτων κατεπειγούσης φύσεως 12.26 11.842,43 Αποκατάσταση τμηματικών καθιζήσεων 11.682,00 11.629,60 Οδοστρωμάτων κατεπειγούσης φύσεως 2011 συν Επισκευή καθιζήσεων οδοστρωμάτων 12.26 12.26 κατεπειγούσης φύσεως 2013 Ανύψωση & μετατόπιση στομίων 12.26 12.26 φρεατίων ΟΚΩ 2013 Συντήρηση οδικού δικτύου 2011 συν 65.682,00 65.612,26 Βελτίωση κλίσεων διασταυρώσεων οδών 73.80 Αποκατάσταση τμηματικών καθιζήσεων 73.80 οδοστρωμάτων Συντήρηση οδικού δικτύου 2012 73.80 Σελίδα 58 από 95
30-7333.011 30-7333.012 30-7334 30-7334.001 30-7334.002 30-7334.003 30-7334.004 30-7334.005 30-7334.006 30-7334.007 30-7335 30-7335.001 30-7336 30-7336.001 30-7336.002 30-7336.003 30-7336.004 30-7336.005 30-7336.006 30-7336.007 30-7336.008 30-74 30-741 30-7411 30-7411.001 30-7412 30-7412.001 μέχρι Ανύψωση & μετατόπιση φρεατίων ΟΚΩ 65.00 2012 Επισκευή λιθόστρωτων οδών του Δήμου 73.80 73.80 Πεζοδρόμια Συντήρηση & επισκευή κιγκλιδώματος πεζοδρομίων παραλίας 2011 συν Συντήρηση κι επισκευή πεζοδρομιων, νησίδων, τριγώνων πρασίνου 2013 Συντήρηση & επισκευή πεζοδρομίων,νησίδων, τριγώνων πρασίνου 2012 Επισκευή νησίδας στη συμβολή Λ. Αμφιθέας & Λ. Αγ. Βαρβάρας Διαμόρφωση πεζοδρομίου & ράμπας ΑΜΕΑ στην οδό Φοινίκων και ηλεκτροφωτισμός 2009 συν λογ Αντικατάσταση φθαρμένων κρασπεδορείθρων Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης... Σύνολο Κ.Α. 30-7333 388.284,00 100.964,87 184.38 184.38 11.115,01 11.094,21 11.70 11.70 11.70 9.112,40 12.26 12.26 9.879,00 9.830,16 Σύνολο Κ.Α. 30-7334 32.694,01 30.036,77 23.96 23.96 Σύνολο Κ.Α. 30-7335 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση καθιστικών πάγκων 11.70 4.616,42 11.70 11.70 Απομάκρυνση φερτών υλών στο λιμενίσκο αλιέων 12.00 12.00 Συντήρηση & επισκευή Τεντών & 11.70 1.724,92 11.70 11.70 εγκαταστάσεων παραλίας Εργασία προστασίας χερσαίου τμήματος 24.60 24.105,59 Πάρκου - Φλοίσβου Επισκευή φθαρμένων τμημάτων 12.26 11.009,34 προστατευτικού κιγκλιδώματος παραλίας Επισκευή & συντήρηση προστατευτικού 8.00 8.00 κιγκλιδώματος παραλίας Συντήρηση κι επισκευή περιφράξεων 11.70 10.677,56 11.70 11.70 Δημοτικών χώρων Επισκευή γέφυρας Ι. Φιξ 11.154,94 11.028,34 Σύνολο Κ.Α. 30-7336 83.114,94 63.162,17 55.10 55.10 Σύνολο Κ.Α. 30-733 504.092,95 194.163,81 263.44 263.44 Σύνολο Κ.Α. 30-73 2.231.989,68 660.257,03 1.610.979,19 1.610.979,19 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων.... Σύνολο Κ.Α. 30-7411 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτες για έρευνες, πολεοδομικές εφαρμογές,τοπογραφήσεις τεχνοοικονομικές, προγράμματα 15.00 15.00 15.00 30-7413 30-7413.001 Λοιπές μελέτες Μελέτη τοπικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Σύνολο Κ.Α. 30-7412 15.00 15.00 15.00 12.50 12.50 12.50 Σελίδα 59 από 95
μέχρι 30-7413.002 30-7413.003 30-7413.004 Μέτρηση ρύπανσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας Μελέτη βιοκλιματικής αναβάθμισης πεζοδρομίων & οδων Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας 24.60 Σύνολο Κ.Α. 30-7413 37.10 12.50 12.50 30-742 30-7421 30-7422 30-7423 30-7423.001 30-7423.002 30-7424 30-7424.001 30-7425 Σύνολο Κ.Α. 30-741 52.10 27.50 27.50 Ειδικές Δαπάνες Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων Σύνολο Κ.Α. 30-7423 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία Ρυμοτομούμενο κτίσμα οδού Κανάρη Σύνολο Κ.Α. 30-7424 Λοιπές ειδικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α. 30-742 30-75 30-751 30-7511 30-7512 30-7513 30-752 30-7521 Σύνολο Κ.Α. 30-74 52.10 27.50 27.50 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ) Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 288-291 ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 30-751 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 30-752 Σύνολο Κ.Α. 30-75 Σύνολο Κ.Α. 30-7 2.584.089,68 888.583,03 1.685.080,87 1.685.080,87 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.628.331,84 2.065.857,13 3.579.398,08 3.579.398,08 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35-6 35-60 35-601 35-6011 35-6011.001 35-6011.002 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (μισθοί,δώρα κ.λ.π.) Παραπληγικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων 280.00 242.653,47 235.00 235.00 4.626,00 4.240,50 4.626,00 4.626,00 35-6012 35-6012.001 35-6012.002 Σύνολο Κ.Α. 35-6011 284.626,00 246.893,97 239.626,00 239.626,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζήμιωση υπερωριακής & νυκτερινής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων Εκλογική αποζήμιωση μονιμών υπαλλήλων 55.00 30.960,18 44.00 44.00 97,10 Σύνολο Κ.Α. 35-6012 55.097,10 30.960,18 44.00 44.00 Σελίδα 60 από 95
35-6013 35-602 35-6021 35-6021.001 35-6022 35-6022.001 35-604 35-6041 35-6041.001 35-6042 35-605 35-6051 35-6051.001 35-6051.002 35-6051.003 35-6051.004 35-6051.005 35-6052 35-6052.001 35-6054 35-6054.001 35-6055 35-606 35-6061 35-6061.001 35-6061.002 35-6061.003 35-6061.004 35-6061.005 35-6061.006 35-6061.007 μέχρι Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α. 35-601 339.723,10 277.854,15 283.626,00 283.626,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 40.00 17.243,00 16.00 16.00 Σύνολο Κ.Α. 35-6021 40.00 17.243,00 16.00 16.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζήμιωση υπερωριακής απασχόλησης αορίστου χρόνου 6.00 3.004,22 4.50 4.50 Σύνολο Κ.Α. 35-6022 6.00 3.004,22 4.50 4.50 Σύνολο Κ.Α. 35-602 46.00 20.247,22 20.50 20.50 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ημερομισθίων - ωρομισθίων) Δίμηνης Σύμβασης Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α. 35-6041 Σύνολο Κ.Α. 35-604 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων 36.00 26.096,51 28.00 28.00 70 455,49 80 80 15.00 13.377,50 14.00 14.00 Σύνολο Κ.Α. 35-6051 51.70 39.929,50 42.80 42.80 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων αορίστου χρόνου 13.50 5.777,12 6.50 6.50 Σύνολο Κ.Α. 35-6052 13.50 5.777,12 6.50 6.50 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού Δίμηνης Σύμβασης Σύνολο Κ.Α. 35-6054 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α. 35-605 65.20 45.706,62 49.30 49.30 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια γάλακτος 2012 συν 4.00 2.690,85 2.690,85 Προμήθεια γάλακτος 2013 4.50 4.50 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2011 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2008 συν Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2010 Προμήθεια γάλακτος 2007 Προμήθεια γάλακτος 2008 Σελίδα 61 από 95
μέχρι 35-6062 35-6063 35-607 35-6072 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρ. 64 Ν. 3584/07) Λοιπές παροχές σε είδος (γυαλιά, άρβυλα,γάντια, γαλότσες, μάσκα κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 35-6061 4.00 7.190,85 7.190,85 1.00 1.00 1.00 5.70 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 35-606 10.70 14.190,85 14.190,85 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002) 1.50 Σύνολο Κ.Α. 35-607 1.50 35-61 35-611 35-6111 35-6111.001 35-6112 35-6114 35-6115 35-614 35-6141 35-6142 35-6142.001 35-6142.002 35-6142.003 35-6142.004 35-6142.005 35-6142.006 35-6142.007 35-6142.008 35-6142.009 35-6142.010 35-6142.011 35-6142.012 35-6142.013 35-6142.014 35-6142.015 35-6142.016 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 3% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Σύνολο Κ.Α. 35-60 463.123,10 343.807,99 367.616,85 367.616,85 Σύνολο Κ.Α. 35-6111 Αμοιβές τεχνικών Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές λογιστών Σύνολο Κ.Α. 35-611 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αντιμετώπιση έκτακτης ρύπανσης ακτών 5.00 5.00 5.00 Απολύμανση ρέματος Πικροδάφνης 15.00 Δαπάνες συντήρησης αδέσποτων ζώων στους χώρους συγκέντρωσης 2011 συν 1.956,37 1.954,68 Καταπολέμηση πιτυοκάμπιας με μηχανικά 5.00 3.00 3.00 μέσα ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΚΙ 24.60 22.14 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Δαπάνες περισυλλογής,στείρωσης & 24.60 17.162,79 φύλαξης αδέσποτων ζώων Καταπολέμηση πιτυοκάμπιας με 24.60 22.878,00 10.00 10.00 βιολογική μέθοδο Καταπολέμηση κουνουπιών στο ρέμα 12.00 12.00 Πικροδάφνης και στα φρεάτια ομβρίων Περισυλλογή & διαχείριση αδέσποτων 15.00 15.00 ζώων Σίτιση αδέσποτων ζώων 5.00 5.00 Εργασία πρόληψης & περιορισμού της προσβολής φοινίκων απο έντομα Καταστροφή προσβεβλημένων φοινίκων από έντομα Εργασία πρόληψης & περιορισμού της προσβολής των φοινίκων απο έντομα 2012 συν Εργασία κλαδέματος υψηλών & επικίνδυνων δένδρων, αφάνισης κορμών & άλλων υπολειμμάτων πρασίνου. Δαπάνες συντήρησης αδέσποτων ζώων στους χώρους συγκέντρωσης 2012 συν Σύνταξη εφαρμογής προγράμματος διαχείρισης ελεύθερων χώρων με βιοκλιματικά κριτήρια ανά μονάδα γειτονιάς ενταγμένο στο ΟΠΣ GIS ΕΣΠΑ 5.00 5.00 7.00 5.00 5.00 24.60 21.516,76 21.516,76 24.60 24.60 24.60 7.00 3.932,40 1.417,02 1.417,02 15.00 Σελίδα 62 από 95
35-6142.017 35-6142.018 35-6142.019 35-6142.020 35-6142.021 35-6142.022 35-6142.023 35-6142.024 35-6142.025 35-6142.026 35-6142.027 35-6142.028 35-6142.029 35-616 35-6162 35-62 35-621 35-6211 35-6212 35-6213 μέχρι Σύνταξη εφαρμογής αρχείου κατηγοριοποίησης ελεύθερων χώρων για ανάπλαση στο πλαίσιο του ΟΠΣ GIS ΕΣΠΑ 10.50 Εργασία ένταξης προγ/τος-εφαρμ. 10.50 τήρησης αρχείου ειδικών φυτοτεχνικών παρεμβάσεων σε δώματα & δημόσια κτίρια στο πλαισιο του ΟΠΣ GIS ΕΣΠΑ Δημιουργία αρχείου καταγραφής μέσων 8.50 που εκπέμπουν διοξ. ανθρ. στα πλαίσια του ΟΠΣ GIS ΕΣΠΑ Εργασία καταγραφής της δέσμης μέτρων 15.00 "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ" στο πλαίσο ΟΠΣ GIS Εργασία κατεδάφισης παράνομων 15.00 5.00 5.00 κεραιών Εργασία διαχείρισης ψηφιακής βάσης 2.80 2.80 2.80 δεδομένων 2012 συν Εργασία διαχείρισης ψηφιακής βάσης 2.90 2.90 δεδομένων 2013 Σύνταξη εφαρμογής GIS αρχείου 5.00 5.00 κατηγοριοποίησης ελεύθερων χώρων για ανάπλαση Προδιορισμός μέσων εκπομπής CO2 & 4.00 4.00 δημιουργία αρχείου καταγραφής αυτών στο GIS Εργασία σύνταξης σχεδίου δράσης για την 5.00 5.00 αειφόρο ενέργεια Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης ρέματος 5.00 5.00 Πικροδάφνης GIS Εργασία αποχλόασης, αποκομιδής 3.50 3.50 φυτικών υπολειμμάτων κατά μήκος του ρέματος Δημιουργία φυτώριου 24.60 24.60 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 35-6142 241.256,37 68.067,87 165.333,78 165.333,78 Σύνολο Κ.Α. 35-614 241.256,37 68.067,87 165.333,78 165.333,78 Λοιπά έξοδα τρίτων ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. 35-616 Σύνολο Κ.Α. 35-61 241.256,37 68.067,87 165.333,78 165.333,78 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 50.00 33.771,30 50.00 50.00 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση πλατειών 200.00 43.161,89 100.00 100.00 35-623 35-6231 35-6232 35-6233 35-6233.001 35-6233.002 35-6233.003 35-6233.004 Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α. 35-621 250.00 76.933,19 150.00 150.00 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μίσθωμα μηχανήματος για τον τεμαχισμό των βλαστητικών υπολλειμάτων και άλεσμα κλαδιών και λοιπών προϊόντων Μίσθωμα μηχανικών μέσων για μεταφύτευση μεγάλων δένδρων Ψεκασμός Πεύκων υπό πίεση για καταπολέμηση ασθενειών 14.00 8.00 15.00 6.00 6.00 Σελίδα 63 από 95
μέχρι 35-6234 35-6235 35-6236 35-624 35-6241 35-6242 35-6243 35-6244 35-6245 35-625 35-6251 35-6252 35-6253 35-6253.001 35-6254 35-6255 Σύνολο Κ.Α. 35-6233 37.00 6.00 6.00 Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά μισθώματα Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Σύνολο Κ.Α. 35-623 37.00 6.00 6.00 Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α. 35-624 Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.60 2.756,74 5.60 5.60 Σύνολο Κ.Α. 35-6253 5.60 2.756,74 5.60 5.60 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Ασφάλιστρα 35-626 35-6261 35-6262 35-6262.001 35-6262.002 35-6262.003 35-6262.004 35-6262.005 35-6262.006 35-6262.007 35-6262.008 35-6262.009 35-6262.010 35-6262.011 35-6262.012 35-6262.013 35-6262.014 Σύνολο Κ.Α. 35-625 5.60 2.756,74 5.60 5.60 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Εργασία ανάπλασης τμήματος παραλιακής πράσινης διαδρομής απο Φλοίσβο μέχρι Εδεμ 24.60 22.462,26 Συντήρηση αυτόματου ποτίσματος (συμπ. 24.60 16.00 16.00 ανταλλακτικών και αναλωσίμων) Συντήρηση & αποκατάσταση χώρων 24.60 15.00 15.00 πρασίνου σε γραμμική ανάπτυξη Β/Α & Ν/Α του Δήμου Συντήρηση παραλιακού πάρκου Φλοίσβου 24.60 & άλλων πλησίων χώρων πρασίνου 2012 Συντήρηση παραλιακού πάρκου Φλοίσβου 19.795,09 19.795,09 & άλλων πλησίων χώρων πρασίνου 2011 συν Εργασία εγκατάστασης αυτόματης 24.60 20.00 20.00 άρδευσης σε συγκεκριμένα τμήμτατα - χώρου του Δήμου Συντήρηση πρασίνου πάρκου Φλοίσβου 20.00 20.00 Εργασία συντήρησης πρασίνου παραλιακού μετώπου & επέκταση αυτόματης ηλεκτρονικής άρδευσης Εργασία αποχλόοσης - καθαρισμού - αποκομιδής περιοχής Αγ. Γεωργίου Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των Διοικ/κών ορίων του Δήμου Συντήρηση ταρατσόκηπου σε Δημ/κά Κτίρια Καλλιεργητικές περιποιήσεις & συντήρησεις νησίδων (απο Εθελοντών έως Πυθαγόρα) 2012 συν Εργασία ανάπλασης πρανούς πάρκου Φλοίσβου Αντικατάσταση φθαρμένου χλοοτάπητα πάρκου Φλοίσβου 45.00 45.00 20.00 7.571,88 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 24.60 15.00 15.00 24.60 22.739,47 22.739,47 24.60 23.117,12 24.60 Σελίδα 64 από 95
35-6262.015 35-6262.016 35-6262.017 35-6262.018 35-6262.019 35-6262.020 35-6262.021 35-6262.022 35-6263 35-6263.001 35-6263.002 35-6263.003 35-6264 35-6264.001 35-6264.002 35-6264.003 35-6265 35-6266 μέχρι Καλλιεργητικές περιποιήσεις & συντήρησεις νησίδων (απο Εθελοντών έως Πυθαγόρα) 2013 15.00 15.00 Εργασία φυτοτεχνικών διαμορφώσεων σε 15.00 15.00 πρανή του Δήμου Επέκταση αυτόματης υπόγειας άρδευσης σε πρανές πάρκου Φλοίσβου Φυτοτεχνικές επεμς στην παραλία 10.00 10.00 Συντήρηση πρασίνου κατά μήκος παραλιακού μετώπου απο πάρκο Απόλλωνος μέχρι Μπάτη Συντήρηση χλοοτάπητα σε πλατείες, πάρκα εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Δημιουργία βραχόκηπων & φύτευση σε παρτέρια, σε οδούς περιοχής Αμφιθέας & Αγ. Βαρβάρας Εργασίες αποκάταστασης πρασίνου παρτεριών οδού Αιόλου & Εσπέρου 20.00 20.00 20.00 20.00 24.60 24.60 Σύνολο Κ.Α. 35-6262 281.195,09 72.946,35 298.339,47 298.339,47 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο - γρασάρισμα) 2011 Συντήρηση αυτοκινήτων πλύσιμο - γρασάρισμα 2013 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο - γρασάρισμα) 2012 συν 30 30 50 484,01 484,01 Σύνολο Κ.Α. 35-6263 50 784,01 784,01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Προμήθεια ανταλλακτικών & αναλωσίμων για συντήρηση εργαλείων & μηχανημάτων κηπουρών 2012 συν Προμήθεια ανταλλακτικών κι αναλωσίμων για την συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων κηπουρών 2013 Προμήθεια ανταλλακτικών κι αναλωσίμων για την συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων κηπουρών 2010 συν Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών - προγράμματων Η/Υ 30.00 11.213,42 18.786,58 18.786,58 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 35-6264 30.00 11.213,42 48.786,58 48.786,58 40 1.00 1.00 35-627 35-6271 35-6272 35-6273 35-6274 35-6275 35-6276 35-6277 35-6277.001 35-6277.002 35-6277.003 35-6277.004 35-6277.005 35-6277.006 Σύνολο Κ.Α. 35-626 312.095,09 84.159,77 348.910,06 348.910,06 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Καθαρισμός παραλίας 20.00 19.684,60 18.00 18.00 Απεντόμωση, μυοκτονία παραλίας & κοινοχρήστων χώρων 2013 10.00 10.00 Απεντόμωση, μυοκτονία παραλίας & 2.435,40 2.435,40 κοινοχρήστων χώρων 2011 συν Νέες παροχές ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ 5.00 62,61 2.00 2.00 Αποκατάσταση βλαβών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ Απεντόμωση - μυοκτονία παραλίας & κοινόχρηστων χώρων 2012 συν 3.00 161,57 2.00 2.00 14.700,78 4.428,00 4.428,00 Σελίδα 65 από 95
μέχρι 35-6278 35-6279 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 35-6277 45.136,18 22.344,18 36.428,00 36.428,00 Σύνολο Κ.Α. 35-627 45.136,18 22.344,18 36.428,00 36.428,00 35-63 35-631 35-6312 35-6312.001 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Λοιποί φόροι ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 3 Σύνολο Κ.Α. 35-62 649.831,27 186.193,88 546.938,06 546.938,06 Σύνολο Κ.Α. 35-6312 35-632 35-6321 35-6322 35-6323 35-6323.001 Σύνολο Κ.Α. 35-631 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.00 4.00 4.00 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας KTEO 2.00 70 2.10 2.10 Σύνολο Κ.Α. 35-6323 2.00 70 2.10 2.10 Σύνολο Κ.Α. 35-632 6.00 70 6.10 6.10 35-64 35-641 35-6411 35-6412 35-6413 35-6414 35-642 35-6422 35-6423 35-646 35-6461 35-6462 35-6463 35-647 35-6471 35-6471.001 35-6472 35-6473 35-6473.001 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Σύνολο Κ.Α. 35-63 6.00 70 6.10 6.10 Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α. 35-641 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 35-642 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκηρύξεων 4.00 792,12 4.00 4.00 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 35-646 4.50 792,12 4.50 4.50 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Διοργάνωση εκδηλώσεων για την ημέρα περιβάλλοντος 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 35-6471 1.00 1.00 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 1.00 1.00 Σελίδα 66 από 95
μέχρι 35-6473.002 35-6473.003 Προμήθεια εντύπων και λοιπών ειδών για τις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος Δρώμενα με αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 35-6474 35-648 35-6481 35-6482 35-6483 35-6484 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σύνολο Κ.Α. 35-6473 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 35-647 2.00 2.00 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α. 35-648 35-66 35-661 35-6611 35-6612 35-6613 35-6613.001 35-6613.004 35-6614 35-6615 35-6615.001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α. 35-64 4.50 792,12 6.50 6.50 Προμήθεια βιβλίων κλπ 50 20 20 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 50 50 50 Προμήθεια φωτογραφιών Σύνολο Κ.Α. 35-6613 50 50 50 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προμήθεια βιβλίων διαφόρων εκδόσεων,περιοδικών,cd Σύνολο Κ.Α. 35-6615 35-662 35-6621 35-6622 35-663 35-6631 35-6632 35-6633 35-6634 35-6634.001 35-6634.002 35-6635 Σύνολο Κ.Α. 35-661 1.00 70 70 Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Εϊδη κατασκήνωσης Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α. 35-662 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σκούπες) Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σάκων απορριμάτων σκύλων) Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 35-6634 50 50 50 35-664 35-6641 35-6641.001 Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α. 35-663 50 50 50 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων 2013 28.00 28.00 Σελίδα 67 από 95
35-6641.002 35-6641.003 35-6641.004 35-6641.005 35-6641.006 35-6642 35-6643 35-6644 35-665 35-6651 35-6652 35-6652.001 35-6653 35-6654 35-666 35-6661 35-6662 35-6662.001 35-6662.002 35-6662.003 35-6662.004 35-667 35-6671 35-6671.001 35-6671.002 35-6671.003 35-6671.004 35-6671.005 35-6671.006 35-6671.007 35-6671.008 35-6671.009 35-6672 μέχρι Προμήθεια λιπαντικών 2013 7.00 7.00 Προμήθεια λιπαντικών 2012 7.00 6.818,65 Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & 25.043,41 16.063,82 22.00 22.00 μηχανημάτων 2011 συν ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 75 75 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 25 25 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Σύνολο Κ.Α. 35-6641 32.043,41 22.882,47 58.00 58.00 Σύνολο Κ.Α. 35-664 32.043,41 22.882,47 58.00 58.00 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια υλικού εκτύπωσης φωτογραφιών Σύνολο Κ.Α. 35-6652 Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Σύνολο Κ.Α. 35-665 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΔΑΚΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ "ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" Προμήθεια υλικών συντήρησης άρδευσης 2.50 2.50 2.50 εγκ/σεων πρασίνου Προμήθεια υπόγειων σταλλακτοφόρων σωληνώσεων πρασίνου Προμήθεια πύλαρ επί εδάφους 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 35-6662 7.50 7.50 7.50 Σύνολο Κ.Α. 35-666 7.50 7.50 7.50 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2012 45.00 40.447,48 40.447,48 συν Προμήθεια ελαστικών 2012 συν 5.00 5.00 5.00 Ανταλλακτικιά μεταφορικών μέσων 2011 40.00 21.849,23 συν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2011 συν 4.85 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση διτρόχων 2012 συν 1.00 95 95 Προμήθεια ανταλ/κών για τη συντήρηση 15.00 15.00 15.00 επιβατικών, φορτηγών μ.β. > 3,5 τν μηχανημάτων αυτοφερόμενου πλαισίου & πιστ/σεις οχημάτων 2012 συν Προμηθεια ανταλ/κών για συντήρηση 1.00 1.00 διτρόχων 2013 Προμήθεια ελαστικών 2013 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 35-6671 110.85 21.849,23 67.397,48 67.397,48 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Σελίδα 68 από 95
μέχρι 35-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 35-668 35-6681 35-6682 35-669 35-6691 35-6692 35-6692.001 35-6692.002 35-6692.003 35-6692.004 35-6692.005 35-6692.006 35-6692.007 35-6693 35-6693.001 35-6693.002 35-6693.003 35-6693.004 35-6693.005 35-6699 35-6699.001 35-6699.002 35-6699.003 35-6699.004 35-6699.005 Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α. 35-667 110.85 21.849,23 67.397,48 67.397,48 Υλικά φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α. 35-668 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & φυτών με απόλυτη προσαρμογή σε παραθαλλάσιες θέσεις σε πρώτο επίπεδο. 35.00 34.116,96 40.00 40.00 Συμπλήρωση φυτικού υλικού για την 7.00 7.00 πλατεία Δημοκρατίας & παρτέρια Ελ. Βενιζέλου & Τερψιθέας Προμήθεια αρμυρικίων για τον αιγιαλό 10.00 9.636,14 Προμήθεια εποχιακών φυτών 7.00 7.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Συμπλήρωση φυτικού υλικού για την ανάπλαση πλατείας Φιλ. Εταιρίας Συμπλήρωση φυτικού υλικού (αρμυρίκια, σχίνοι, λαντάνες) στο παραλιακό μέτωπο πάρκου Φλοίσβου κατόπιν δωρεάς απο την εταιρία COSMOTE AE 18.00 14.395,30 7.00 6.644,97 7.00 6.894,81 Σύνολο Κ.Α. 35-6692 77.00 71.688,18 54.00 54.00 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους Προμήθεια οργανικών & χημικών 10.00 10.00 10.00 λιπασμάτων Προμήθεια φυτοφαρμάκων 5.00 5.00 5.00 Προμήθεια κηπευτικού χώματος, ποταμίσις άμμου και συσκευασμένου χώματος όπως οργανικού, τύρφης, εσωτερικού χώρου και περλίτης Προμήθεια συσκευασμένου χώματος (οργανικού τύρφης, εσωτερικού χώρου και περλίτη) Προμήθεια βιοκτόνων (παγίδες φερομόνης) Λοιπές προμήθειες 50 50 Σύνολο Κ.Α. 35-6693 15.00 15.50 15.50 Προμήθεια μεταλλικώνκαι ξύλινων στηριγμάτων δένδρων Προμήθεια ειδικού δίχτυ διαμέτρου οπής 50 50 50 < ή = 1mm για κάλυψη των κομμένων προσβελημένων φοινίκων Προμήθεια απορροφητικών υλικών για 2.00 2.00 2.00 περισυλλογή πετρελαιοειδών & λοιπών ρυπαντών στο θαλάσσιο χώρο Προμήθεια ξύλινων στηριγμάτων δένδρων 2.50 2.00 2.00 Προμήθεια αγρονήματος 1.00 1.00 1.00 35-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 35-6699 6.00 5.50 5.50 Σύνολο Κ.Α. 35-669 98.00 71.688,18 75.00 75.00 Σύνολο Κ.Α. 35-66 249.893,41 116.419,88 209.097,48 209.097,48 Σύνολο Κ.Α. 35-6 1.614.604,15 715.981,74 1.301.586,17 1.301.586,17 Σελίδα 69 από 95
35-71 35-711 35-7111 35-7112 35-7112.001 35-712 35-7121 35-7122 35-713 35-7131 35-7131.001 35-7131.002 35-7131.003 35-7131.004 35-7131.005 35-7131.006 35-7132 35-7132.001 35-7132.002 35-7133 35-7134 35-7134.001 35-7134.002 35-7135 35-7135.001 35-7135.002 35-7135.003 35-7135.004 35-73 35-731 35-7311 35-7311.001 μέχρι ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορά οικοπέδου 230.00 205.00 205.00 Σύνολο Κ.Α. 35-7112 230.00 205.00 205.00 Σύνολο Κ.Α. 35-711 230.00 205.00 205.00 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κ.Α. 35-712 Εξοπλισμός πρασίνου Προμήθεια κλαδοτρίφτη υψηλής τεχνολογίας Προμήθεια υδροφόρας 2008 συν Προμήθεια χειροδηγούμενου χλοοκοπτικού μηχανήματος (βενζινοκίνητο) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΕΜΝΟΦΑΓΟΥ-ΑΦΑΝΙΣΤΗ ΚΟΡΜΟΥ Μεταφορικά μέσα Σύνολο Κ.Α. 35-7131 Προμήθεια μεταφορικών μέσων 2008 συν Προμήθεια ενός τρικύκλου Σύνολο Κ.Α. 35-7132 Έπιπλα σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια για την επέκταση του συστήματος κεντρικής ηλεκτρ/κής διαχείρισης άρδευσης Προμήθεια συστήματος κεντρικής ηλεκτρ/κής διαχείρισης άρδευσης συν Λοιπός εξοπλισμός 49.20 46.74 Σύνολο Κ.Α. 35-7134 49.20 46.74 Προμήθεια εργαλείων κηπουρών 2012 25.00 4.74 4.74 συν Προμήθεια εργαλείων κηπουρών 2013 25.00 25.00 Προμήθεια container 5.00 5.00 Προμήθεια ανταλ/κών για την επισκευή αντλιοστασίου πάρκου Παμφυλίας ΕΡΓΑ 3.50 3.50 3.50 Σύνολο Κ.Α. 35-7135 28.50 38.24 38.24 Σύνολο Κ.Α. 35-713 77.70 46.74 38.24 38.24 Σύνολο Κ.Α. 35-71 307.70 46.74 243.24 243.24 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ.. Σελίδα 70 από 95
μέχρι 35-7312 35-7312.001 Σύνολο Κ.Α. 35-7311 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.. Σύνολο Κ.Α. 35-7312 35-732 35-7321 35-7321.001 35-7322 35-7322.001 35-7322.002 35-7322.003 35-7322.004 35-7322.005 35-7322.006 35-7322.007 35-7322.008 35-7322.009 35-7322.010 35-7322.011 35-7322.012 35-7322.013 35-7322.014 35-7323 35-7323.001 35-7324 35-7324.001 35-7324.002 35-7325 35-7325.001 35-7325.002 35-7325.003 Σύνολο Κ.Α. 35-731 Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.. Πλατείες πάρκα παιδότοποι Σύνολο Κ.Α. 35-7321 Ανάπλαση πλατείας Ντάβαρη 2012 συν 73.80 30.582,00 30.582,00 Ανάπλαση πλατείας Παμφυλίας-Ανδρούτσου-Νικαίας 2007 συν. Λογ. Διαμόρφωση χώρου πρασίνου από οδό Νηρέως έως Κρόνου συν. Λογ. Ανακατασκευή πλατείας & παιδικής χαράς Αγ. θεοδώρων 2011 συν Ανάπλαση Δημοτικού χώρου πρασίνου Λ. Αμφιθέας-Ζαϊμη-Ναϊάδων ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΑ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΚΑΓΚΕΛΑ) Κηποτεχνική διαμορφωση τμήματος Πάρκου Φλοίσβου Περίφραξη χώρου πρασίνου - παιδικής χαράς επί της παλαιάς Λ. Ποσειδώνος και Μωραϊτίνη 2010 συν Κατασκευή δεξαμενής - πιεστικού συστήματος στην υπάρχουσα γεώτρηση στο Πάρκο Παμφυλίας 2007 συν Κατασκευή δικτύου ύδρευσης-άρδευσης για τους χώρους πρασίνου Παμφυλίας-Πλ. Νταή 2007 συν. Λογ. Συντήρηση & μικροεπισκευές πλατειών 2008 Διαμόρφωση χώρου πρασίνου προ του 8ου Δημοτικού στην οδό Σωκράτους Ενίσχυση πρασίνου με γκαζόν & κατασκευή αυτόματου ποτίσματος στο Πάρκο Παμφυλίας συν. Λογ. Οδοί - οδοστρώματα Ανάδειξη - ανάπλαση κεντρικής πράσινης διαδρομής εμπορικού κέντρου Π. Φαλήρου επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου και των καθέτων οδών αυτής 2010 συν Πεζοδρόμια Ανακατασκευή πεζοδρομίων Πάρκου Απόλλωνα και προστατευτικών κιονίσκων Ανακατασκευή νησίδων οδού Πυθαγόρα 2009 συν Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης 120.00 49.088,07 80.00 150.00 150.00 6.304,12 6.304,12 Σύνολο Κ.Α. 35-7322 280.104,12 55.392,19 180.582,00 180.582,00 341.288,00 237.226,94 Σύνολο Κ.Α. 35-7323 341.288,00 237.226,94 Σύνολο Κ.Α. 35-7324 Ηλεκτροφωτισμός χώρων πρασίνου 2007 Σύνολο Κ.Α. 35-7325 Σελίδα 71 από 95
μέχρι 35-7326 35-7326.001 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή βοτανικού κέντρου στο πάρκο Φλοίσβου 90.00 90.00 Σύνολο Κ.Α. 35-7326 90.00 90.00 35-733 35-7331 35-7331.001 35-7332 35-7332.001 35-7332.002 35-7332.003 35-7332.004 35-7332.005 35-7332.006 35-7332.007 35-7332.008 35-7332.009 35-7332.010 35-7332.011 35-7332.012 35-7332.013 35-7332.014 35-7333 35-7333.001 35-7333.002 35-7334 35-7334.001 35-7335 35-7335.001 35-7336 35-7336.001 Σύνολο Κ.Α. 35-732 621.392,12 292.619,13 270.582,00 270.582,00 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.. Πλατείες πάρκα παιδότοποι Σύνολο Κ.Α. 35-7331 Συντήρηση κι επέκταση ηλεκτροφωτισμού κήπων και πλατειών 2011 συν 7.173,16 5.998,20 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού 11.70 522,90 κήπων & πλατειών 2012 Συντήρηση κι επέκταση υδραυλικών 7.00 185,99 6.123,91 6.123,91 εγκαταστάσεων κήπων και πλατειών 2012 συν Επισκευή παιδότοπου πάρκου Φλοίσβου 12.00 12.00 Συντήρηση πιδάκων 2013 11.70 11.70 Επισκευή & συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου 24.60 11.70 11.70 Επισκευή φθαρμένου εξωτερικού 12.26 11.885,17 διαδρόμου πάρκου Φλοίσβου Συντήρηση κι επέκταση υδραυλικών 5.351,34 1.946,53 εγκαταστάσεων κήπων και πλατειών 2011 συν Συντήρηση και μικροεπισκευές πλατειών 11.70 7.613,33 11.70 11.70 Συντήρηση πιδάκων 2012 11.70 2.083,46 Επισκευή διαδρόμων πάρκου Φλοίσβου 2009 συν (λογ.) Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού κήπων & πλατειών 2013 Επισκευή τμήματος εξωτερικού διαδρόμου πάρκου Φλοίσβου Συντήρηση & επέκταση υδραυλικών εγκ/σεων κήπων & πλατειών 2013 Οδοί - οδοστρώματα Συντήρηση χώρων πρασίνου παραλιακής Λ. Ποσειδώνος Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Π. Φαλήρου Πεζοδρόμια.... Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Συντήρηση κι επέκταση ηλεκτροφωτισμού κήπων και πλατειών 11.70 11.70 12.26 12.26 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 35-7332 91.484,50 30.235,58 84.183,91 84.183,91 Σύνολο Κ.Α. 35-7333 Σύνολο Κ.Α. 35-7334 Σύνολο Κ.Α. 35-7335 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.... Σύνολο Κ.Α. 35-7336 Σύνολο Κ.Α. 35-733 91.484,50 30.235,58 84.183,91 84.183,91 Σύνολο Κ.Α. 35-73 712.876,62 322.854,71 354.765,91 354.765,91 Σελίδα 72 από 95
35-74 35-741 35-7411 35-7411.001 35-7412 35-7412.001 35-7413 35-7413.001 35-7413.002 35-742 35-7421 35-7422 35-7423 35-7424 35-7424.001 35-7425 35-75 35-751 35-7511 35-7512 35-7513 35-752 35-7521 35-76 μέχρι ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων.... Σύνολο Κ.Α. 35-7411 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη ανάπλασης πάρκων Δήμου Λοιπές μελέτες Υπηρεσίες υποστήριξης για τον προσδιορισμό δικτύου έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σεισμού Σύνταξη σχεδίου πρόληψης & ετοιμότητας για την αντιμετώπιση σεισμών Ειδικές Δαπάνες Σύνολο Κ.Α. 35-7412 10.00 10.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 35-7413 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 35-741 30.00 30.00 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΖΑΪΜΗ - ΝΑΪΑΔΩΝ (2Η ΔΟΣΗ) Σύνολο Κ.Α. 35-7424 Λοιπές ειδικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α. 35-742 Σύνολο Κ.Α. 35-74 30.00 30.00 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ) Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 288-291 ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 35-751 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 35-752 Σύνολο Κ.Α. 35-75 Σύνολο Κ.Α. 35-7 1.020.576,62 369.594,71 628.005,91 628.005,91 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2.635.180,77 1.085.576,45 1.929.592,08 1.929.592,08 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 45-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 45-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 45-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σελίδα 73 από 95
45-6011.001 45-6012 45-6012.001 45-6013 45-602 45-6021 45-6022 45-604 45-6041 45-6042 45-605 45-6051 45-6051.001 45-6051.002 45-6051.003 45-6052 45-6054 45-6055 45-606 45-6061 45-6061.001 45-6061.002 45-6061.003 45-6061.004 45-6062 45-6063 45-607 45-6072 μέχρι Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 140.00 101.819,10 98.00 98.00 Σύνολο Κ.Α. 45-6011 140.00 101.819,10 98.00 98.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων 15.00 5.263,75 5.50 5.50 Σύνολο Κ.Α. 45-6012 15.00 5.263,75 5.50 5.50 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α. 45-601 155.00 107.082,85 103.50 103.50 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α. 45-602 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α. 45-604 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά 15.00 13.377,75 14.00 14.00 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά 70 510,27 80 80 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων 1.00 16,18 Σύνολο Κ.Α. 45-6051 16.70 13.904,20 14.80 14.80 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α. 45-605 16.70 13.904,20 14.80 14.80 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια γάλακτος 2013 1.50 1.50 Προμήθεια γάλακτος 2012 συν 1.50 733,87 733,87 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2012 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2011. Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07) Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα,γάντια,γαλότσες κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 45-6061 1.50 2.233,87 2.233,87 1.00 1.00 1.00 1.45 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 45-606 3.95 4.733,87 4.733,87 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 45-607 Σύνολο Κ.Α. 45-60 175.65 120.987,05 123.033,87 123.033,87 Σελίδα 74 από 95
45-61 45-611 45-6111 45-6112 45-6112.001 45-6114 45-6115 45-614 45-6141 45-6142 45-616 45-6162 45-62 45-621 45-6211 45-6212 45-6213 45-623 45-6231 45-6232 45-6233 45-6234 45-6235 45-6236 45-624 45-6241 45-6242 45-6243 45-6244 45-6245 45-625 45-6251 45-6252 45-6253 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών μέχρι Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές τεχνικών ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Σύνολο Κ.Α. 45-6112 Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές λογιστών Σύνολο Κ.Α. 45-611 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 45-614 Λοιπά έξοδα τρίτων ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. 45-616 Σύνολο Κ.Α. 45-61 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α. 45-621 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά μισθώματα Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Σύνολο Κ.Α. 45-623 Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α. 45-624 Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Σελίδα 75 από 95
45-6254 45-6255 45-626 45-6261 45-6262 45-6262.001 45-6263 45-6264 45-6265 45-6265.001 45-6265.002 45-6266 μέχρι Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α. 45-625 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση & αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Δημ. Νεκτροταφείου 24.60 23.612,90 Σύνολο Κ.Α. 45-6262 24.60 23.612,90 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση ψυκτικού μηχ/τος Νεκροταφείου (συμπ. ανταλλακτικά - αναλώσιμα) 2012 Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. ανταλλακτικά-αναλώσιμα) 2013 6.00 878,22 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 45-6265 6.00 878,22 5.00 5.00 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 45-627 45-6271 45-6272 45-6273 45-6274 45-6275 45-6276 45-6277 45-6277.001 45-6277.002 45-6277.003 45-6278 45-6279 Σύνολο Κ.Α. 45-626 30.60 24.491,12 5.00 5.00 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 8.00 1.547,00 8.00 8.00 Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή 10.00 2.574,00 8.00 8.00 φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, 50 50 50 δεξαμενών κ.λπ. Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 50 50 50 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Δαπάνες για απεντομωση - μυοκτονία 2013 Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία (Νεκροταφείο) 2012 συν Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία 2011 συν Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 2.00 2.00 2.494,44 295,20 295,20 332,10 332,10 Σύνολο Κ.Α. 45-6277 2.826,54 332,10 2.295,20 2.295,20 Σύνολο Κ.Α. 45-627 21.826,54 4.453,10 19.295,20 19.295,20 45-63 45-631 45-6312 45-632 45-6321 45-6322 45-6323 Σύνολο Κ.Α. 45-62 52.426,54 28.944,22 24.295,20 24.295,20 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α. 45-631 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Σύνολο Κ.Α. 45-632 Σελίδα 76 από 95
μέχρι 45-64 45-641 45-6411 45-6412 45-6413 45-6414 45-642 45-6422 45-6423 45-646 45-6461 45-6462 45-6463 45-647 45-6471 45-6472 45-6473 45-6474 45-648 45-6481 45-6482 45-6483 45-6484 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Σύνολο Κ.Α. 45-63 Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α. 45-641 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 45-642 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 45-646 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σύνολο Κ.Α. 45-647 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α. 45-648 45-66 45-661 45-6611 45-6612 45-6613 45-6613.001 45-6614 45-6615 45-662 45-6621 45-6622 Σύνολο Κ.Α. 45-64 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 1.00 728,16 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 45-6613 1.00 728,16 1.00 1.00 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Σύνολο Κ.Α. 45-661 1.00 728,16 1.00 1.00 Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Εϊδη κατασκήνωσης Σύνολο Κ.Α. 45-662 Σελίδα 77 από 95
45-663 45-6631 45-6632 45-6633 45-6634 45-6635 45-664 45-6641 45-6642 45-6643 45-6644 45-665 45-6651 45-6652 45-6653 45-6654 45-666 45-6661 45-6661.001 45-6661.002 45-6661.003 45-6662 45-667 45-6671 45-6672 45-6673 45-668 45-6681 45-6682 45-669 45-6691 45-6692 45-6693 45-6693.001 Είδη υγιεινής και καθαριότας μέχρι Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Σύνολο Κ.Α. 45-663 Σύνολο Κ.Α. 45-664 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης κι επισκευής δημοτικού νεκροταφείου 2011 συν Υλικά συντήρησης & επισκευής Δημ. Νεκ/φείου 2012 Υλικά συντήρησης & επισκευής Δημοτικού Νεκτροταφείου 2013 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α. 45-665 327,24 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 45-6661 827,24 50 50 Σύνολο Κ.Α. 45-666 827,24 50 50 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α. 45-667 Υλικά φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α. 45-668 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους Προμήθεια κηρού 3.50 3.124,19 4.50 4.50 Σύνολο Κ.Α. 45-6693 3.50 3.124,19 4.50 4.50 Σελίδα 78 από 95
μέχρι Σύνολο Κ.Α. 45-669 3.50 3.124,19 4.50 4.50 Σύνολο Κ.Α. 45-66 5.327,24 3.852,35 6.00 6.00 45-7 45-71 45-711 45-7111 45-7112 45-712 45-7121 45-7122 45-713 45-7131 45-7132 45-7133 45-7134 45-7135 45-7135.001 45-7135.002 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 45-6 233.403,78 153.783,62 153.329,07 153.329,07 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Σύνολο Κ.Α. 45-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Προμήθειες παγίων Σύνολο Κ.Α. 45-712 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια εργαλείων Νεκροταφείου 2012 1.50 1.07 1.07 συν Προμήθεια εργαλείων Νεκροταφείου 2013 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 45-7135 1.50 2.57 2.57 Σύνολο Κ.Α. 45-713 1.50 2.57 2.57 45-73 45-731 45-7311 45-7311.001 45-7312 45-7312.001 ΕΡΓΑ Σύνολο Κ.Α. 45-71 1.50 2.57 2.57 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Κατασκευή Κυλικείου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Σύνολο Κ.Α. 45-7311 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων νεκρ/φείου & χώρων εργατοτεχνιτών νεκρ/φείου 45.00 Σύνολο Κ.Α. 45-7312 45.00 45-732 45-7321 45-7321.001 45-7322 45-7322.001 45-7323 45-7323.001 Σύνολο Κ.Α. 45-731 45.00 Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.. Σύνολο Κ.Α. 45-7321 Πλατείες πάρκα παιδότοποι.. Σύνολο Κ.Α. 45-7322 Οδοί - οδοστρώματα.. Σύνολο Κ.Α. 45-7323 Σελίδα 79 από 95
45-7324 45-7324.001 45-7325 45-7325.001 45-7326 45-7326.001 45-7326.002 45-7326.003 45-733 45-7331 45-7331.001 45-7331.002 45-7331.003 45-7332 45-7332.001 45-7333 45-7333.001 45-7334 45-7334.001 45-7335 45-7335.001 45-7336 45-7336.001 45-74 45-741 45-7411 45-7411.001 45-7412 Πεζοδρόμια μέχρι.. Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α. 45-7324.. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή οστεοφυλακίων στο δημοτικό νεκροταφείο 2009 συν λογ Ανακατασκευή διαδρόμων νεκρ/φείου 2011 συν Ανακατασκευή διαδρόμου Νεκροταφείου (β φάση) Σύνολο Κ.Α. 45-7325 25.063,71 25.063,71 174.269,34 173.585,24 100.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 45-7326 199.333,05 198.648,95 100.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 45-732 199.333,05 198.648,95 100.00 100.00 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση χώρων εργατοτεχνιτών & λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων Νεκροταφείου Επισκευή αίθουσας εργατοτεχνιτών & κατασκευή νέων χώρων υγιεινής κοινού στο Δημ. Νεκ/φείο 2010 συν λογ Επισκευή & επέκταση σταμπωτού δαπέδου εισόδου Δημ. Νεκτρ/φείου Πλατείες πάρκα παιδότοποι 11.70 10.869,16 11.70 11.70 7.203,40 7.053,82 12.26 11.576,64 Σύνολο Κ.Α. 45-7331 31.163,40 29.499,62 11.70 11.70.. Οδοί - οδοστρώματα Σύνολο Κ.Α. 45-7332.. Πεζοδρόμια.... Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης.... Σύνολο Κ.Α. 45-7333 Σύνολο Κ.Α. 45-7334 Σύνολο Κ.Α. 45-7335 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Σύνολο Κ.Α. 45-7336 Σύνολο Κ.Α. 45-733 31.163,40 29.499,62 11.70 11.70 Σύνολο Κ.Α. 45-73 275.496,45 228.148,57 111.70 111.70 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων.... Σύνολο Κ.Α. 45-7411 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Σελίδα 80 από 95
μέχρι 45-7412.001.... 45-7413 45-7413.001 Λοιπές μελέτες.... Σύνολο Κ.Α. 45-7412 Σύνολο Κ.Α. 45-7413 45-742 45-7421 45-7422 45-7423 45-7424 45-7425 45-7425.001 Σύνολο Κ.Α. 45-741 Ειδικές Δαπάνες Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία Λοιπές ειδικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α. 45-7425 Σύνολο Κ.Α. 45-742 45-75 45-751 45-7511 45-7512 45-7513 45-752 45-7521 Σύνολο Κ.Α. 45-74 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ) Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 288-291 ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 45-751 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 45-752 Σύνολο Κ.Α. 45-75 Σύνολο Κ.Α. 45-7 276.996,45 228.148,57 114.27 114.27 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 510.400,23 381.932,19 267.599,07 267.599,07 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 50-6 50-60 50-601 50-6011 50-6011.001 50-6011.002 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονιμών υπαλλήλων Δημ.Αστυνομίας Παραπληγικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων 320.00 261.466,43 260.00 260.00 9.252,00 8.481,00 9.252,00 9.252,00 50-6012 50-6012.001 50-6012.002 50-6012.003 Σύνολο Κ.Α. 50-6011 329.252,00 269.947,43 269.252,00 269.252,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής & νυκτερινής απασχόλησης υπαλλήλων Δημ. Αστυνομίας Αποζημίωση υπαλλήλων για την καταβολή επιδόματος Ν. 3536/07 Εκλογική αποζήμιωση μονίμων υπαλλήλων 115.00 61.010,40 70.00 70.00 1.067,95 Σελίδα 81 από 95
μέχρι 50-6013 50-602 50-6021 50-6022 50-604 50-6041 50-6042 50-605 50-6051 50-6051.001 50-6051.002 50-6052 50-6054 50-6055 50-606 50-6061 50-6061.001 50-6061.002 50-6062 50-6063 50-6063.001 50-6063.002 Σύνολο Κ.Α. 50-6012 116.067,95 61.010,40 70.00 70.00 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α. 50-601 445.319,95 330.957,83 339.252,00 339.252,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α. 50-602 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α. 50-604 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά 52.00 40.310,50 42.00 42.00 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά 5.00 4.235,00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 50-6051 57.00 44.545,50 47.00 47.00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α. 50-605 57.00 44.545,50 47.00 47.00 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Παροχές ένδυσης (στολές Δημ. Αστυνομίας) 2012 συν Προμήθεια ειδών μοτοσυκλετιστών (δερμάτινα μπουφάν, παντελόνια κ.λ.π.) 2013 55.00 49.089,30 49.089,30 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 50-6061 55.00 64.089,30 64.089,30 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07) 1.00 1.00 1.00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Πρόσθετες παροχές Δημ. Αστυνομίας 2005 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2006 Σύνολο Κ.Α. 50-6063 50-607 50-6072 Σύνολο Κ.Α. 50-606 56.00 65.089,30 65.089,30 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 50-607 50-61 50-611 50-6111 Σύνολο Κ.Α. 50-60 558.319,95 375.503,33 451.341,30 451.341,30 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σελίδα 82 από 95
50-6112 50-6114 50-6115 50-614 50-6141 50-6142 50-616 50-6162 50-62 50-621 50-6211 50-6212 50-6213 50-623 50-6231 50-6232 50-6233 50-6234 50-6235 50-6236 50-624 50-6241 50-6242 50-6243 50-6244 50-6245 50-625 50-6251 50-6252 50-6253 50-6253.001 50-6254 50-6255 50-626 μέχρι Αμοιβές τεχνικών Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές λογιστών Σύνολο Κ.Α. 50-611 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 50-614 Λοιπά έξοδα τρίτων ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. 50-616 Σύνολο Κ.Α. 50-61 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α. 50-621 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 13.00 11.063,24 12.00 12.00 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά μισθώματα Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Σύνολο Κ.Α. 50-623 13.00 11.063,24 12.00 12.00 Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α. 50-624 Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.00 1.268,26 3.50 3.50 Σύνολο Κ.Α. 50-6253 3.00 1.268,26 3.50 3.50 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α. 50-625 3.00 1.268,26 3.50 3.50 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σελίδα 83 από 95
50-6261 50-6261.001 50-6262 50-6263 50-6263.001 50-6263.002 50-6263.003 50-6264 50-6265 50-6266 50-627 50-6271 50-6272 50-6273 50-6274 50-6274.001 50-6274.002 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΠΛΕΞ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ μέχρι Σύνολο Κ.Α. 50-6261 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο - γρασάρισμα) 2011 Συντήρηση αυτοκινήτων πλύσιμο - γρασάρισμα 2013 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο - γρασάρισμα) 2012 συν 1.00 1.00 1.00 173,43 651,91 651,91 Σύνολο Κ.Α. 50-6263 1.00 173,43 1.651,91 1.651,91 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Σύνολο Κ.Α. 50-626 1.00 173,43 1.651,91 1.651,91 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 10 92,00 10 10 Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 3.00 1.656,01 3.00 3.00 Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων 2012 50 27,06 27,06 συν Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων 2013 10 10 50-6275 50-6276 50-6277 50-6277.001 50-6277.002 50-6277.003 50-6277.004 50-6278 50-6279 Σύνολο Κ.Α. 50-6274 50 127,06 127,06 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Απεντόμωση μυοκτονία (Δημοτική 123,00 123,00 Αστυνομία) 2011 συν Κοινόχρηστα 30 10 10 Απεντόμωση - μυοκτονία (Δημοτική Αστυνομία) 2012 συν Απεντόμωση - μυοκτονία (Δημοτική Αστυνομία) 2013 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 199,26 19,68 19,68 20 20 Σύνολο Κ.Α. 50-6277 622,26 123,00 319,68 319,68 Σύνολο Κ.Α. 50-627 4.222,26 1.871,01 3.546,74 3.546,74 50-63 50-631 50-6312 50-632 50-6321 50-6322 50-6323 Σύνολο Κ.Α. 50-62 21.222,26 14.375,94 20.698,65 20.698,65 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α. 50-631 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 1.50 1.50 1.50 αυτοκινήτων - μηχανάκια Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ) Σελίδα 84 από 95
50-6323.001 50-64 50-641 50-6411 50-6411.001 50-6411.002 50-6411.003 50-6412 50-6413 50-6414 50-642 50-6422 50-6423 50-646 50-6461 50-6462 50-6463 50-647 50-6471 50-6472 50-6473 50-6474 50-648 50-6481 50-6482 50-6483 50-6484 50-66 50-661 50-6611 50-6612 50-6612.001 50-6613 μέχρι ΚΤΕΟ 20 20 20 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Σύνολο Κ.Α. 50-6323 20 20 20 Σύνολο Κ.Α. 50-632 1.70 1.70 1.70 Σύνολο Κ.Α. 50-63 1.70 1.70 1.70 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & 20.00 20.00 μηχανημάτων 2013 ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 30 30 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 10 10 Σύνολο Κ.Α. 50-6411 20.40 20.40 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α. 50-641 20.40 20.40 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 50-642 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων 1.30 1.00 1.00 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 50-646 1.80 1.50 1.50 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σύνολο Κ.Α. 50-647 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α. 50-648 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α. 50-64 1.80 21.90 21.90 Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης Σύνολο Κ.Α. 50-6612 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σελίδα 85 από 95
50-6613.001 50-6614 50-6615 50-662 50-6621 50-6622 50-663 50-6631 50-6632 50-6633 50-6634 50-6635 50-664 50-6641 50-6641.001 50-6641.002 50-6641.003 50-6641.004 50-6642 50-6643 50-6644 50-665 50-6651 50-6652 50-6653 50-6654 50-666 50-6661 50-6661.001 50-6661.002 50-6661.003 50-6662 μέχρι Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 1.00 821,63 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 50-6613 1.00 821,63 1.00 1.00 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Σύνολο Κ.Α. 50-661 1.00 821,63 1.00 1.00 Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Εϊδη κατασκήνωσης Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α. 50-662 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α. 50-663 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων αυτ/των και μηχανημάτων Προμήθεια καυσίμων αυτ/των και 11.558,50 9.658,06 15.00 15.00 μηχανημάτων 2011 συν ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 225,00 225,00 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 75,00 75,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Σύνολο Κ.Α. 50-6641 11.558,50 9.658,06 15.30 15.30 Σύνολο Κ.Α. 50-664 11.558,50 9.658,06 15.30 15.30 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης κι επισκευής κτιρίου Δημ/κής Αστυνομίας 2011 συν Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίου Δημ. Αστ. 2012 Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίου Δημ. Αστυνομίας 2013 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α. 50-665 867,32 60 50 50 Σύνολο Κ.Α. 50-6661 1.467,32 50 50 50-667 50-6671 Σύνολο Κ.Α. 50-666 1.467,32 50 50 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Σελίδα 86 από 95
50-6671.001 50-6671.002 50-6671.003 50-6671.004 50-6671.005 50-6671.006 50-6671.007 50-6672 50-6673 50-668 50-6681 50-6682 50-669 50-6691 50-6692 50-6693 50-7 50-71 50-711 50-7111 50-7112 50-712 50-7121 50-7122 50-713 50-7131 50-7132 50-7132.001 50-7132.002 50-7133 50-7134 50-7135 μέχρι Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση 12.00 12.00 διτρόχων 2013 Πρόμηθεια ελαστικών 2013 1.50 1.50 Προμήθεια ελαστικών 2012 συν 2.00 2.00 2.00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2011 συν 5.00 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση 12.00 10.284,69 10.284,69 διτρόχων 2012 συν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2011 συν 865,02 Προμήθεια ανταλ/κών για τη συντήρηση επιβατικών, φορτηγών μ.β. > 3,5 τν. μηχανημάτων αυτοφερόμενου πλαισίου & πιστοποιήσεις οχημάτων 2013 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 50-6671 21.365,02 27.284,69 27.284,69 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α. 50-667 21.365,02 27.284,69 27.284,69 Υλικά φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Λοιπές προμήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 50-668 Σύνολο Κ.Α. 50-669 Σύνολο Κ.Α. 50-66 35.390,84 10.479,69 44.084,69 44.084,69 Σύνολο Κ.Α. 50-6 618.433,05 400.358,96 539.724,64 539.724,64 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Σύνολο Κ.Α. 50-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Προμήθειες παγίων Σύνολο Κ.Α. 50-712 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 10.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Προμήθεια οχημάτων 2009 Σύνολο Κ.Α. 50-7132 10.00 Έπιπλα σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός Σελίδα 87 από 95
μέχρι 50-7135.001 50-7135.002 Προμήθεια VHF πομπών & παρελκομένων συμπ/νων ανταλλακτικών Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας για Δημοτική Αστυνομία 3.00 1.544,00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 50-7135 3.00 1.544,00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 50-713 13.00 1.544,00 3.00 3.00 50-73 50-731 50-7311 50-7311.001 50-7312 50-7312.001 Σύνολο Κ.Α. 50-71 13.00 1.544,00 3.00 3.00 ΕΡΓΑ Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ.. Σύνολο Κ.Α. 50-7311 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.. Σύνολο Κ.Α. 50-7312 50-732 50-7321 50-7321.001 50-7322 50-7322.001 50-7323 50-7323.001 50-7324 50-7324.001 50-7325 50-7325.001 50-7326 50-7326.001 Σύνολο Κ.Α. 50-731 Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.. Σύνολο Κ.Α. 50-7321 Πλατείες πάρκα παιδότοποι.. Σύνολο Κ.Α. 50-7322 Οδοί - οδοστρώματα.. Σύνολο Κ.Α. 50-7323 Πεζοδρόμια.. Σύνολο Κ.Α. 50-7324 Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης.. Σύνολο Κ.Α. 50-7325 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.. Σύνολο Κ.Α. 50-7326 50-733 50-7331 50-7331.001 50-7332 50-7332.001 50-7333 50-7333.001 Σύνολο Κ.Α. 50-732 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.. Σύνολο Κ.Α. 50-7331 Πλατείες πάρκα παιδότοποι.. Σύνολο Κ.Α. 50-7332 Οδοί - οδοστρώματα.. 50-7334 Πεζοδρόμια Σύνολο Κ.Α. 50-7333 Σελίδα 88 από 95
μέχρι 50-7334.001.... 50-7335 50-7335.001 50-7336 50-7336.001 Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης.... Σύνολο Κ.Α. 50-7334 Σύνολο Κ.Α. 50-7335 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.... Σύνολο Κ.Α. 50-7336 Σύνολο Κ.Α. 50-733 50-74 50-741 50-7411 50-7411.001 50-7412 50-7412.001 50-7413 50-7413.001 Σύνολο Κ.Α. 50-73 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων.... Σύνολο Κ.Α. 50-7411 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων).... Λοιπές μελέτες.... Σύνολο Κ.Α. 50-7412 Σύνολο Κ.Α. 50-7413 50-742 50-7421 50-7422 50-7423 50-7424 50-7425 Σύνολο Κ.Α. 50-741 Ειδικές Δαπάνες Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία Λοιπές ειδικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α. 50-742 50-75 50-751 50-7511 50-7512 50-7513 50-752 50-7521 Σύνολο Κ.Α. 50-74 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ) Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 288-291 ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 50-751 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 50-752 Σύνολο Κ.Α. 50-75 Σελίδα 89 από 95
μέχρι Σύνολο Κ.Α. 50-7 13.00 1.544,00 3.00 3.00 Σύνολα Κ.Α. για ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 631.433,05 401.902,96 542.724,64 542.724,64 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80-8 80-81 80-811 80-8111 80-8112 80-8113 80-8114 80-8115 80-8116 80-8117 80-8117.001 80-8117.002 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 23.00 10.938,68 90.00 90.00 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 25.00 25.00 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι - Τέλη Διάφορα έξοδα 970.00 964.391,04 500.00 500.00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Λοιπά έξοδα Αποδόσεις Κρατήσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Ασφαλιστικές Εισφορές, Απόδοση Φόρων, Δανείων κλπ) Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου Π.Ο.Ε. από εκμισθώσεις ακινήτων 650.00 525.311,65 115.00 115.00 14.00 7.949,94 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 80-8117 664.00 533.261,59 135.00 135.00 80-812 80-8121 80-8122 80-8123 80-813 80-8131 80-8132 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α. 80-811 1.657.00 1.508.591,31 750.00 750.00 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Έργα 7.50 11.50 11.50 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α. 80-812 7.50 11.50 11.50 Σύνολο Κ.Α. 80-813 80-82 80-821 80-8211 80-8211.001 80-8211.002 80-8211.003 80-8212 80-8212.001 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Σύνολο Κ.Α. 80-81 1.664.50 1.508.591,31 761.50 761.50 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και αντιμισθία αιρετών ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 8.00 4.093,12 7.00 7.00 400.00 304.500,98 380.00 380.00 3.00 2.720,67 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 80-8211 411.00 311.314,77 392.00 392.00 45.00 30.505,68 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 80-8212 45.00 30.505,68 40.00 40.00 80-822 80-8221 80-8221.001 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (0113) Σύνολο Κ.Α. 80-821 456.00 341.820,45 432.00 432.00 490.00 350.305,43 490.00 490.00 Σύνολο Κ.Α. 80-8221 490.00 350.305,43 490.00 490.00 Σελίδα 90 από 95
80-8222 80-8222.001 80-8222.002 80-8222.003 80-8222.004 80-8222.005 80-8222.006 80-8222.007 80-8222.008 80-8222.009 80-8222.010 80-8222.011 80-8222.012 80-8223 80-8223.001 80-8224 80-823 80-8231 80-8231.001 80-8231.002 80-8231.003 80-8231.004 80-8231.005 80-8231.006 80-8231.007 80-8231.008 80-8231.009 80-8231.010 80-8231.011 80-8231.012 80-8231.013 80-8231.014 80-8231.015 80-8231.016 80-8231.017 μέχρι Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρου Δ.Σ., μελών Δ.Σ. & λοιπών συλλογικών οργάνων 60.00 33.955,35 40.00 40.00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 8.00 3.179,46 5.00 5.00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 1.60 635,91 1.00 1.00 ΕΣΟΔΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3.00 549,23 2.00 2.00 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 60 109,63 40 40 ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 22.00 15.00 15.00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 4.40 3.00 3.00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 5.00 769,52 3.00 3.00 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΦ/ΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 1.00 153,90 60 60 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΦ/ΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Απόδοση ΦΠΑ αποχέτευσης ν.4002/2011 20.00 15.00 15.00 Απόδοση χαρτοσήμου αιρετών απο αντιμισθία Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου αιρετών απο αντιμισθία 2.50 140,40 2.50 2.50 50 28,08 50 50 Σύνολο Κ.Α. 80-8222 128.60 39.521,48 88.00 88.00 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (0149) Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 350.00 219.393,26 300.00 300.00 Σύνολο Κ.Α. 80-8223 350.00 219.393,26 300.00 300.00 Σύνολο Κ.Α. 80-822 968.60 609.220,17 878.00 878.00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ) 300.00 189.534,94 300.00 300.00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ 1.100.00 684.537,46 1.000.00 1.000.00 ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΙΚΑ 920.00 603.169,80 900.00 900.00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ 90.00 83.890,97 100.00 100.00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ - 5.00 1.528,98 3.00 3.00 ΤΑΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΕΑΗΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΑΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ 115.00 81.618,02 115.00 115.00 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 3.00 1.727,02 3.00 3.00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 3.00 1.173,95 3.00 3.00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ 25.00 6.293,35 20.00 20.00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΚΕ 3.00 1.432,08 3.00 3.00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Π.Φ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% Ν. 3986/11 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% Ν. 3986/11 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1% Ν.3986/11 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ - ΝΠΔΔ 1% Ν.3986/11 12.00 10.527,00 12.00 12.00 240.00 104.664,90 150.00 150.00 100.00 43.445,60 70.00 70.00 1.00 217,45 50 50 1.00 141,51 50 50 Σελίδα 91 από 95
80-8231.018 80-8231.019 80-8232 80-824 80-8241 80-8241.001 80-8241.002 80-8242 80-8242.001 80-8242.002 80-8242.003 80-825 80-8251 80-826 80-8261 80-83 80-831 80-8311 80-8312 80-8313 80-8314 80-8315 80-8316 80-8317 80-8317.001 80-8317.002 80-832 80-8321 80-8322 80-8323 80-833 80-8331 μέχρι ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ 1% Ν.3986/11 35.00 16.157,02 20.00 20.00 Ειδική εισφορά αλλ/γύης ν.3986/2011 άρ.29 & ν.4024/2011 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 120.00 35.804,38 70.00 70.00 Σύνολο Κ.Α. 80-8231 3.073.00 1.865.864,43 2.770.00 2.770.00 35 Σύνολο Κ.Α. 80-823 3.073.35 1.865.864,43 2.770.00 2.770.00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΠ&Δ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 500.00 341.090,74 400.00 400.00 210.00 144.650,70 170.00 170.00 Σύνολο Κ.Α. 80-8241 710.00 485.741,44 570.00 570.00 Απόδοση 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ 15.00 8.292,68 15.00 15.00 Απόδοση ποσού από κατάσχεση 6.00 7.00 7.00 Απόδοση υπέρ Ενιαίας Ανέξαρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Πάγιες προκαταβολές 2.00 533,31 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 80-8242 23.00 8.825,99 37.00 37.00 Σύνολο Κ.Α. 80-824 733.00 494.567,43 607.00 607.00 Πάγια προκαταβολή 6.00 6.00 6.00 6.00 Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α. 80-825 6.00 6.00 6.00 6.00 Λοιπές επιστροφές 60.00 16.554,49 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 80-826 60.00 16.554,49 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 80-82 5.296.95 3.334.026,97 4.733.00 4.733.00 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι - Τέλη Διάφορα έξοδα Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Λοιπά έξοδα Αποδόσεις Κρατήσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Ασφαλιστικές Εισφορές, Απόδοση Φόρων, Δανείων κλπ) Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου Π.Ο.Ε. από εκμισθώσεις ακινήτων Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α. 80-8317 Σύνολο Κ.Α. 80-831 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Έργα Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α. 80-832 Σελίδα 92 από 95
μέχρι 80-8332 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α. 80-833 80-85 80-851 80-8511 Σύνολο Κ.Α. 80-83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 798.019,02 798.019,02 Σύνολο Κ.Α. 80-851 798.019,02 798.019,02 80-86 80-861 80-8611 80-8611.001 Σύνολο Κ.Α. 80-85 798.019,02 798.019,02 Σύνολο Κ.Α. 80-8611 80-862 Σύνολο Κ.Α. 80-861 Σύνολο Κ.Α. 80-86 9 91 911 9111 Σύνολο Κ.Α. 80-8 6.961.45 4.842.618,28 6.292.519,02 6.292.519,02 Σύνολα Κ.Α. για ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ 6.961.45 4.842.618,28 6.292.519,02 6.292.519,02 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Άλλες υπηρεσίες ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Π Αποθεματικό Αποθεματικό 198.457,72 305.354,19 305.354,19 Σύνολο Κ.Α. 911 198.457,72 305.354,19 305.354,19 Σύνολο Κ.Α. 91 198.457,72 305.354,19 305.354,19 Σύνολο Κ.Α. 9 198.457,72 305.354,19 305.354,19 Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες 198.457,72 305.354,19 305.354,19 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 46.439.192,84 22.940.591,28 41.500.00 41.500.00 Σελίδα 93 από 95
μέχρι Πίνακας 1 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Λοιπά έξοδα Ανακεφαλαίωση 11.092.454,50 2.975.947,37 2.525.306,38 90.50 630.739,14 1.043.613,19 2.767.978,88 4.309.344,69 5.50 8.110.254,52 8.912.397,18 8.912.397,18 1.271.602,35 2.520.883,82 2.520.883,82 1.413.907,91 2.430.105,72 2.430.105,72 22.252,39 71.40 71.40 267.758,98 452.237,24 452.237,24 945.996,66 1.077.613,19 1.077.613,19 989.829,80 2.078.677,56 2.078.677,56 2.881.499,11 3.862.528,61 3.862.528,61 3,90 2.50 2.50 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 73 74 75 76 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Σύνολο Κ.Α. 6 25.441.384,15 15.903.105,62 21.408.343,32 21.408.343,32 1.438.74 12.347.060,97 52.10 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 82 83 85 86 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ 671.081,56 573.946,68 573.946,68 1.523.785,82 12.862.336,79 12.862.336,79 57.50 57.50 Σύνολο Κ.Α. 7 13.837.900,97 2.194.867,38 13.493.783,47 13.493.783,47 1.664.50 5.296.95 1.508.591,31 761.50 761.50 3.334.026,97 4.733.00 4.733.00 798.019,02 798.019,02 Σύνολο Κ.Α. 8 6.961.45 4.842.618,28 6.292.519,02 6.292.519,02 198.457,72 305.354,19 305.354,19 Σύνολο Κ.Α. 9 198.457,72 305.354,19 305.354,19 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 46.439.192,84 22.940.591,28 41.500.00 41.500.00 Σελίδα 94 από 95
μέχρι Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.257.594,46 5.944.925,78 7.290.586,28 7.290.586,28 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3.217.239,11 2.133.286,89 2.751.069,91 2.751.069,91 12.287.945,60 1.996.937,49 13.226.394,93 13.226.394,93 7.111.160,06 4.087.554,11 5.314.761,80 5.314.761,80 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.628.331,84 2.065.857,13 3.579.398,08 3.579.398,08 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2.635.180,77 1.085.576,45 1.929.592,08 1.929.592,08 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 510.400,23 381.932,19 267.599,07 267.599,07 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 631.433,05 401.902,96 542.724,64 542.724,64 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.961.45 4.842.618,28 6.292.519,02 6.292.519,02 Άλλες υπηρεσίες 198.457,72 305.354,19 305.354,19 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 46.439.192,84 22.940.591,28 41.500.00 41.500.00 Σελίδα 95 από 95
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Αναμορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 21.608.028,11 16.042.812,52 18.207.959,76 18.207.959,76 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11.356.393,60 1.045.783,76 10.191.531,54 10.191.531,54 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩ 2.525.00 1.684.948,67 1.808.997,80 1.808.997,80 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠ 731.775,32 720.715,21 1.035.984,71 1.035.984,71 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩ 5.311.95 3.357.304,84 4.733.00 4.733.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.906.045,81 4.906.045,81 5.522.526,19 5.522.526,19 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 46.439.192,84 27.757.610,81 41.500.00 41.500.00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ μέχρι Ενταλθέντα 0μέχρι Αναμορφώσεις 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 25.441.384,15 15.903.105,62 21.408.343,32 21.408.343,32 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.837.900,97 2.194.867,38 13.493.783,47 13.493.783,47 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Κ 6.961.45 4.842.618,28 6.292.519,02 6.292.519,02 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 198.457,72 305.354,19 305.354,19 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 46.439.192,84 22.940.591,28 41.500.00 41.500.00 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ).../.../200... ΤΑ ΜΕΛΗ.../.../200... Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 1 από 1