ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικονοµικά στοιχεία ΔΗΜΟΣ: Όπως προκύπτει από τα βιβλία της Ταµειακής Υπηρεσίας τα έσοδα και έξοδα του Δήµου για το 2013 και 2014 απεικονίζονται στην παρακάτω αναλυτική κατάσταση. Για το 2013 τα έσοδα είναι 21.764.452,14, από τα οποία ποσό 1.992.637,25 ήταν το Χρηµατικό υπόλοιπο του 2012, που µεταφέρθηκε στη χρήση του 2013. Για το 2014 τα έσοδα είναι 21.992.898,46, από τα οποία ποσό 2.321.874,10 ήταν το Χρηµατικό υπόλοιπο του 2013, που µεταφέρθηκε στη χρήση του 2014. Τα έσοδα παρουσιάζουν αύξηση 1% από το 2013 στο 2014. Έσοδα και Εισπράξεις (σε ) 2013 2014 Τακτικά Έσοδα 12.697.005,52 11.461.177,12 Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 453.893,19 1.212.820,25 Έσοδα παρελθόντων ετών 1.087.660,79 978.922,76 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00 0,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 235.923,40 169.226,15 Εισπράξεις υπέρ Δηµοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 2.750.343,28 2.705.131,46 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγ. έτους 1.992.637,25 2.321.874,10 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 2.546.988,71 3.143.746,62 21.764.452,14 21.992.898,46 Για το 2013 τα έξοδα είναι 21.435.215,29 από τα οποία ποσό 1.992.637,25 είναι χρηµατικό υπόλοιπο µεταφερόµενο από το 2012 στο 2013. Για το 2014 τα έξοδα είναι 22.330.416,68 από τα οποία ποσό 2.321.874,10 είναι χρηµατικό υπόλοιπο µεταφερόµενο από το 2013 στο 2014. Τα έξοδα αυξήθηκαν ελάχιστα και αυτό λόγω της αύξησης των εξόδων για επενδύσεις έργα, ενώ η πληρωµή των υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) µειώθηκε σηµαντικά διότι λόγω των στοχευµένων κινήσεων µειώθηκαν οι υποχρεώσεις που βάρυναν τον προϋπολογισµό από παρελθούσες δαπάνες. 1

Έξοδα και Πληρωµές (σε ) 2013 2014 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 6.208.212,43 5.904.032,60 Αµοιβές και παροχές τρίτων 2.027.568,30 2.060.478,91 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 201.246,56 345.488,53 Τοκοχρεολύσια δανείων 419.277,44 411.514,87 Προµήθειες - Αναλώσεις υλικών 618.453,42 550.210,53 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 2.792.872,27 2.809.378,37 Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 1.940.873,09 951.911,01 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 2.604.468,55 2.617.652,21 Επενδύσεις Αγορές 97.996,15 25.587,07 Έργα 2.123.188,93 3.259.828,11 Μελέτες 92.241,82 757.590,00 Συµµετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 0,00 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 316.179,08 314.870,37 Αποθεµατικό 0,00 0,00 19.442.578,04 20.008.542,58 Χρηµατικό Υπόλοιπο του 2012 για το 2013 1.992.637,25 Χρηµατικό Υπόλοιπο του 2013 για το 2014 2.321.874,10 2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) 1. Δηµαρχείο Οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τκ 56123 Εοικ=850,00 τµ Εκτ=2.302,45 τµ 2. Σιδεράδικο Οδός Γ. Γεννηµατά Εκτ=186,00 τµ 3. Γραφεία Καθαριότητας Δήµου - Αµαξοστάσιο Λεωφ. Δεν/µου Τκ 56121 Εκτ=97,00 τµ 4. Συνεργείο Καθαριότητας Λεωφ. Δεν/µου Τκ 56121 Εκτ=50,00 τµ 5. Συνεργείο Καθαριότητας 2 ο Λεωφ. Δεν/µου Τκ 56121 Εκτ=260,00 τµ 6. Θερµοκήπιο Οδός Γ. Γεννηµατά Εκτ=168,00 τµ 7. Αποθήκη Υλικών Δήµου Οδός Β. Μανούκα Τκ 56123 Εκτ=157,00 τµ 8. Αποδυτήρια Ανδρών Λεωφ. Δεν/µου Τκ 56121 Εκτ=92,00 τµ 9. Αποδυτήρια Γυναικών Λεωφ. Δεν/µου Τκ 56121 Εκτ=19,00 τµ 1. Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας (πρώην Δηµαρχείο) 2. Κτίριο Δηµοτικών Υπηρεσιών του Δήµου (πρώην ΔΕΚΠΑΜ) 3. Δηµοτικές εγκαταστάσεις (πρώην Γκαράζ) ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) Οδός Ελ. Βενιζέλου 167 & Γραβιάς Τκ 56122 Ε=725,40τµ ή Ε=149τµ Οδός Φαίδωνος 6, Βόσπορος Ε=369,06τµ ή Ε=130τµ Οδός Μακεδονίας 14, Αγ. Νεκτάριος Ε=1504,20τµ Ε συν. κτισµ.= 570,15τµ 2. ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) 1. Α Παιδικός Σταθµός Εθν. Αντιστάσεως 33, Τκ 56123 2. Παιδικός Σταθµός Μπισκοτάδικο (είναι µαζί µε το 15 ο Νηπιαγωγείο) Μενελάου 3 µε Καµέλιας & Αριστοτέλους Τκ 56123 3. Παιδικός Σταθµός Τα ζουζούνια Οδός Ελευθερίας 51 µε 28 ης Οκτωβρίου Τκ 56123 4. Κτίριο Α ΚΑΠΗ Οδός Βύρωνος 14 µε Τζ. Κένεντυ Τκ 56121 5. Κτίριο Β ΚΑΠΗ Οδός Ελευθερίας 51 µε 28 ης 1. Παιδικός σταθµός Μενεµένης & Παιδικός σταθµός «Μικροί Εξερευνητές» 2. Βρεφονηπιακός σταθµός (Π/Κ Αγ. Νεκταρίου) Εκτ=465,00 τµ Εοικ=1.336,56 τµ Εκτ=1.128,90 τµ Εοικ=1.398,02 τµ Εκτ=3.692,50 τµ Εοικ=2.483,70 τµ Εκτ=4.158,20 τµ Εοικ=1.398,02 τµ Εκτ=3.692,50 τµ Οκτωβρίου Τκ56123 ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) Λεωφ. Δεν/µου µε Γραβιάς 16, πάρκο Α φάση Οδός Οδ. Ανδρούτσου 15, Αγ. Νεκτάριος Τηλ.2310 709839 Εοικ=1.207,54τµ Εκτ=888,16τµ Εοικ=5.742,30τµ Εκτ=524,50τµ ΕΝΟΙΚΙΑ- ΖΕΤΑΙ -- Συστεγαζόµενοι παιδικοί σταθµοί -- Διαθέτουν παιδική χαρά 3

3. Κτίριο Α ΚΑΠΗ Ιατρεία Οδός Ελ. Αλεξίου 10, Μενεµένη Τκ56122 Ε=1.258,50τµ ή Ε=450τµ 4. Κτίριο Πολύκεντρου Β ΚΑΠΗ Ιατρεία 5. Β/Ν Σταθµός «Τα Αστεράκια» (Συστεγάζεται µε το 6 ο Νηπιαγωγείο) 1. 1 ο Νηπιαγωγείο (είναι κοινό µε το 6 ο Νηπιαγωγείο) 2. 2 ο Νηπιαγωγείο (είναι κοινό µε το 8 ο Νηπιαγωγείο & το 8 ο Δηµοτικό) 3. 3 ο Νηπιαγωγείο (είναι κοινό µε το 4 ο Νηπιαγωγείο & το 3 ο Δηµοτικό) Οδός Οδ. Ανδρούτσου 15, Αγ. Νεκτάριος Οδός Ν. Καζαντζάκη 2 Μενεµένη Τκ 54628 3. ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε=623,84τµ Ε=779,81τµ Εοικ=2336,79τµ Εκτ= 300,00τµ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ (Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) Οδός Ελ. Βενιζέλου 86 Τκ56121 Τηλ.2310 732149 Οδός Δ. Σκεπάρνη 1 Τκ56123 Τηλ.2310 734101 Οδός Φιλιππουπόλεως 62 Τκ56123 Τηλ.2310 734105 Εοικ=6.038,85 τµ Εκτ=323,07 τµ Εοικ=2.441,80 τµ Εκτ=1.950,00 τµ Εοικ=2.618,00 τµ Εκτ=2.855,00 τµ Ιδιωτικό συµφωνητικό παραχώρησης κατά χρήση 4. 4 ο Νηπιαγωγείο (είναι κοινό µε το 3 ο Νηπιαγωγείο & το 3 ο Δηµοτικό) 5. 5 ο Νηπιαγωγείο (Κοινό µε το 9 ο Νηπιαγωγείο) 6. 6 ο Νηπιαγωγείο (είναι κοινό µε το 1 ο Νηπιαγωγείο) 7. 7 ο Νηπιαγωγείο (είναι κοινό µε το 2 ο & 12 ο Δηµοτικό) 8. 8 ο Νηπιαγωγείο (είναι κοινό µε το 2 ο Νηπιαγωγείο & το 8 ο Δηµοτικό) 9. 9 ο Νηπιαγωγείο (Κοινό µε το 5 ο Νηπιαγωγείο) Οδός Φιλιππουπόλεως 62 Τκ56123 Τηλ.2310 736757 Τέρµα Οδού Φιλιππουπόλεως 100 Τκ56121 Οδός Ελ. Βενιζέλου 86 Τκ56121 Τηλ.2310 732149 Οδός Τζεκάκη & Μ. Αλεξάνδρου Τκ56121 Οδός Δ. Σκεπάρνη 1 Α Τκ56123 Τηλ.2310 734745 Τέρµα Οδού Φιλιππουπόλεως 100 Τκ56121 10. 10 ο Νηπιαγωγείο Οδός Βύρωνος 14 & Τζ. Κένεντυ Τκ56121 11. 11 ο Νηπιαγωγείο (είναι κοινό µε το 13 ο Νηπιαγωγείο) Οδός Ευριπίδου 5 Τκ56123 Τηλ.2310 735909 12. 12 ο Νηπιαγωγείο Οδός Εθν. Αντίστασης 59 Τκ56123 Τηλ.2310 745977 13. 13 ο Νηπιαγωγείο (είναι κοινό µε το 11 ο Νηπιαγωγείο) Οδός Ευριπίδου 5 Τκ56123 Τηλ.2310 744804 14. 14 ο Νηπιαγωγείο Οδός Μαραθώνος 13 Τκ56121 Τηλ.2310 577105 15. 15 ο Νηπιαγωγείο είναι µαζί µε το Παιδ. Σταθµό «Μπισκοτάδικο» 1. 1 ο Νηπιαγωγείο (κοινό µε το 4 ο Νηπιαγωγείο) Οδός Μενελάου 3 Τκ56123 Τηλ.2310 721843 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ (Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) Οδός Γ. Κυρίµη 18 Τκ56122 Τηλ.2310 742265 Εοικ=2.618,00 τµ Εκτ=2.855,00 τµ Εοικ=4.109,46 τµ Εκτ=6.257,98 τµ Εοικ=6.038,85 τµ Εκτ=323,07 τµ Εοικ=16.162,05τµ Εκτ=3.838,50 τµ Εοικ=2.441,80 τµ Εκτ=1.950,00 τµ Εοικ=4.109,46 τµ Εκτ=6.257,98 τµ Εοικ=2.483,70 τµ Εκτ=75,08 τµ Εοικ=1.463,87 τµ Εκτ=151,23 τµ Εοικ=4.278,00 τµ Εκτ=3.529,26 τµ Εοικ=1.463,87 τµ Εκτ=151,23 τµ Εοικ=703,48 τµ Εκτ=150,17 τµ Εοικ=1.336,56 τµ Εκτ=1.128,90 τµ Εοικ=793,10τµ Εκτ=400,53τµ ---- Διαθέτει παιδική χαρά 4

2. 2 ο Νηπιαγωγείο Οδός Ικάρου Τκ54628 Εοικ=2.621,22τµ Εκτ=346,94τµ 3. 3 ο Νηπιαγωγείο Οδός Οµήρου & Ν. Κουντουριώτη 42 Τκ56122 4. 4 ο Νηπιαγωγείο (κοινό µε το 1 ο Νηπιαγωγείο) Εοικ=568,90τµ Εκτ=328,50τµ Οδός Γ. Κυρίµη 18 Τκ56122 Εοικ=793,10τµ Εκτ=400,53τµ ---- Διαθέτει παιδική χαρά ---- Διαθέτει παιδική χαρά ---- Διαθέτει παιδική χαρά 5. 6 ο Νηπιαγωγείο (Συστεγάζεται µε το Β/Ν Σταθµό «Τα Αστεράκια») Οδός Δ. Γληνού 1 Μενεµένη Τκ 54628 Εοικ=2336,79τµ Εκτ= 568,50τµ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) 1. 1 ο Δηµοτικό Οδός Ελ. Βενιζέλου 86 Τκ56121 Τηλ.2310 732149 2. 2 ο Δηµοτικό (είναι κοινό µε το 7 ο Οδός Τζεκάκη & Μ. Νηπιαγωγείο & 12 ο Δηµοτικό) Αλεξάνδρου Τκ56121 3. 3 ο Δηµοτικό (είναι κοινό µε το 3 ο & το 4 ο Νηπιαγωγείο) 4. 4 ο Δηµοτικό (είναι κοινό 13 ο Δηµοτικό) Οδός Φιλιππουπόλεως 62 Τκ56123 Τηλ.2310 730702 Οδός Εθν. Αντίστασης 59 Τκ56123 Τηλ.2310 731159 5. 5 ο Δηµοτικό Τέρµα Οδού Φιλιππουπόλεως Τκ56121 Τηλ.2310 732558 6. 7 ο Δηµοτικό Οδός Μαραθώνος 17 Τκ56121 Τηλ.2310 732186 7. 8 ο Δηµοτικό (είναι κοινό µε το 2 ο & το 8 ο Νηπιαγωγείο) Οδός Δ. Σκεπάρνη 1 Α Τκ56123 Τηλ.2310 734180 8. 11 ο Δηµοτικό Οδός 28 ης Οκτωβρίου 79 Τκ56123 Τηλ.2310 736240 9. 12 ο Δηµοτικό (είναι κοινό µε το 7 ο Οδός Τζεκάκη & Μ. Νηπιαγωγείο & 2 ο Δηµοτικό) Αλεξάνδρου Τκ56121 10. 13 ο Δηµοτικό (είναι κοινό µε το 4 ο Οδός Εθν. Αντίστασης 59 Δηµοτικό) Τκ56123 Τηλ.2310 737426 Εοικ=6.038,85 τµ Εκτ=2.030,32 τµ Εοικ=16.162,05τµ Εκτ=3.838,50 τµ Εοικ=2.618,00 τµ Εκτ=2.855,00 τµ Εοικ=4.278,00 τµ Εκτ=3.529,26 τµ Εοικ=4.109,46 τµ Εκτ=6.257,98 τµ Εοικ=7.941,96 τµ Εκτ=2.748,00 τµ Εοικ=2.441,80 τµ Εκτ=1.950,00 τµ Ιδιωτικό συµφωνητικό παραχώρησης κατά χρήση - Διαθέτει παιδική χαρά ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΟΣΚ Εοικ=16.162,05τµ Εκτ=3.838,50 τµ Εοικ=4.278,00 τµ Εκτ=3.529,26 τµ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) 1. 1 ο Δηµοτικό Οδός Μ. Τριανταφυλλίδη 1 Ε=1.762,70τµ ή Ε=583,20τµ 2. 2 ο Δηµοτικό Οδός Ν. Κυριακίδη 1 Τκ56122 Τηλ.2310 732912 3. 3 ο Δηµοτικό (συστεγάζεται µε το 5 ο Δηµοτικό Σχολείο) Οδός Μεγ. Αλεξάνδρου µε Αγίου Νεκταρίου Εοικ.=4.174,61τµ Εκτ=287,57τµ Προσωρινά έως την ανέγερση νέου κτιρίου στην οδό 5

4. 4 ο Δηµοτικό Οδός Ν. Κυριακίδη 1 Τκ56122 5. 5 ο Δηµοτικό Οδός Μεγ. Αλεξάνδρου µε Αγίου Νεκταρίου Εοικ=4.951,69τµ Εκτ=2.646τµ Εοικ=2.986,00τµ Εοροφ.=1.021,81τµ Κων/πόλεως Το είναι ιδιοκτησίας ΟΣΚ. Με τη µεταγραφή της σχολικής περιουσίας θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήµου 6. 6 ο Δηµοτικό ενοικιαζόµενο Οδός Γραβιάς 14 Τκ56122 Ε=432,52τµ Ιδιοκτησία Γκροζούδη ΓΥΜΝΑΣΙΑ (Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) 1. 1 Ο Γυµνάσιο (είναι κοινό µε το 1 ο Οδός Ν. Πλαστήρα 54 ΤΕΕ ΕΠΑΛ & ΣΕΚ Αµπελοκήπων) Τκ56121 Τηλ.2310 731300 2. 2 ο Γυµνάσιο (είναι κοινό µε το 2 ο Οδός Ν. Πλαστήρα 54 Λύκειο) Τκ56121 Τηλ.2310 730038 3. 3 ο Γυµνάσιο (είναι κοινό µε το Εσπερινό Γυµνάσιο) Οδός Γ. Γεννηµατά 52 Τκ56121 Τηλ.2310 737590 4. 4 ο Γυµνάσιο Οδός Εθν. Αντίστασης 57 Τκ56123 Τηλ.2310 737256 5. Εσπερινό Γυµνάσιο (είναι κοινό µε το 3 ο Γυµνάσιο) 6. Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο (είναι κοινό µε το 3 ο Λύκειο) Οδός Γ. Γεννηµατά 52 Τκ56121 Τηλ.2310 742004 Οδός Πανταζοπούλου 12 Α Τκ56121 Τηλ.2310 727341 ΓΥΜΝΑΣΙΑ (Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) 1. 1 Ο Γυµνάσιο Οδός Ν. Κουντουριώτη 31 Τκ56122 2. 2 ο Γυµνάσιο Οδός Οµήρου & Ν. Κουντουριώτη 31 Τκ56122 3. 3 ο Γυµνάσιο (είναι κοινό µε το 2 ο Λύκειο) 1. 1 Ο Λύκειο (είναι κοινό µε το Εσπερινό Λύκειο) 2. 2 ο Λύκειο (είναι κοινό µε το 2 ο Γυµνάσιο) 3. 3 ο Λύκειο (είναι κοινό µε το Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο ) 4. Εσπερινό Λύκειο (είναι κοινό µε το 1ο Λύκειο) 5. 1 ο Τ.Ε.Ε. Ε.Π.Α.Λ. (είναι κοινό µε το 1 ο Γυµνάσιο & ΣΕΚ Αµπελοκήπ.) Οδός Κωνσταντινουπόλεως 58 Τκ54628 ΛΥΚΕΙΑ (Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) Οδός Τέρµα Φιλιππουπόλεως µε Δαβάκη Τκ56121 Οδός Ν. Πλαστήρα 54 Τκ56121 Τηλ.2310 735720 Οδός Πανταζοπούλου 12 Α Τκ56121 Τηλ.2310 731524 Οδός Τέρµα Φιλιππουπόλεως µε Δαβάκη Τκ56121 Οδός Ν. Πλαστήρα 54 Τκ56121 Τηλ.2310 729160 Εοικ=9.717,94 τµ Εκτ=3.866,66 τµ Εοικ=4.278,00 τµ Εκτ=2.876,56 τµ Εοικ=7.941,96 τµ Εκτ=2.588,16 τµ Εοικ=4.570,00 τµ Εκτ=3.075,12 τµ Εοικ=7.941,96 τµ Εκτ=2.588,16 τµ Εοικ=16.162,05τµ Εκτ=4.292,60 τµ Εοικ=5.497,35τµ Εκτ1ο Γυµν= 809,20τµ Εκτ2οΓυµν= 497.48τµ Εοικ=7.496τµ Εκτ=792τµ Εοικ=4.109,46 τµ Εκτ=6.257,98 τµ Εοικ=4.278,00 τµ Εκτ=2.876,56 τµ Εοικ=16.162,05τµ Εκτ=4.292,60 τµ Εοικ=4.109,46 τµ Εκτ=6.257,98 τµ Εοικ=16.162,05τµ Εκτ=4.292,60 τµ 6. ΣΕΚ Αµπελοκήπων (είναι κοινό µε Οδός Ν. Πλαστήρα 54 Εοικ=16.162,05τµ 6

το 1 ο Γυµνάσιο & 1 ο Τ.Ε.Ε. Ε.Π.Α.Λ.) Τκ56121 Εκτ=4.292,60 τµ ΛΥΚΕΙΑ (Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) 1. 1 Ο Λύκειο Οδός Ελ. Αλεξίου & Ν. Κουντουριώτη 29 Τκ56122 2. 2 ο Λύκειο (είναι κοινό µε το 3 ο Γυµνάσιο) Οδός Κωνσταντινουπόλεως 58 Τκ54628 Εοικ=4.443,05τµ Εκτ=908.96τµ Εοικ=7.496τµ Εκτ=792τµ 4. ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) 1. Κινηµατοθέατρο «Αλ. Μινωτής» Οδός Θερίσου & Πατρ. Γρηγορίου Ε 2. «Αριστοτέλειος» Δηµοτική Βιβλιοθήκη Οδός Φιλιππουπόλεως & Μεγ. Αλεξάνδρου Τκ56121 3. Ωδείο Οδός 28 ης Οκτωβρίου 59 Τκ56123 4. Κέντρο Ιστορίας Αµπελοκήπων Οδός Γεννηµατά & Παπαδιαµάντη 11 Τκ56123 Εοικ=850,00 τµ Εκτ=2.302,45 τµ Εοικ=16.162,05τµ Εκτ=295,87 τµ Εοικ=248,03τµ Εκτ=1.013,16 τµ Εοικ=438,65τµ Εκτ=147,20 τµ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) 1. Πολιτιστικό Οδός Ν. Βότση 15 Τκ56122 Ε=2.782,45τµ 2. Κινηµατοθέατρο ΑΣΤΡΟΝ Οδός Κοµνηνών 4 & Χρ. Σµύρνης Τκ56122 3. Προσκοπισµός - Κτίριο 7ου συστήµατος προσκόπων Ε=417τµ Οδός Εθν. Αντίστασης 2 Ε=149.30τµ Τκ56122 5. ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) 1 Δηµοτικό Στάδιο «Κ. Καραµανλή» Οδός 28 ης Οκτωβρίου 157 Τκ56121 2 Δηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου «Απ. Αστρεινίδης» 3 Δηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου «Ιωαν. Μιγκοτζίδης» Οδός 28 ης Οκτωβρίου 155 Τκ56121 Οδός Μακεδονίας Τκ56121 Εοικ=23.045,61τµ Εκτ=1.028,00 τµ Εοικ=5.649,88τµ Εοικ=6.382,75τµ ΠΑΡΑΧΩΡ- ΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Κ.Ε.Δ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Κ.Ε.Δ. (Γ.Γ.Α. ΧΡΗΣΗ) ΠΑΡΑΧΩΡΗ- ΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Κ.Ε.Δ. 4 Ανοικτά (2) γήπεδα ποδοσφαίρου 5χ5 «Μαρία Μαυρουδάκη» Λεωφ. Δενδροποτάµου Εοικ=4.170,72 τµ ς ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) 1 Γήπεδο ποδοσφαίρου και αποδυτήρια «Αντώνης Καραφώτης» Οδός Σοφ. Βενιζέλου, Αγ. Νεκτάριος Ε=29.800τµ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ (Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) 1 Ανοιχτό γήπεδο µπάσκετ 3 ου Οδός Γ. Γεννηµατά 52 Γυµνάσιου Εοικ=912,00 τµ 2 Ανοιχτά γήπεδα Οδός Ελευθερίας (γήπεδο µπάσκετ δίπλα στο Ι.Κ.Α.) Εοικ=1.909,25 τµ 3 Ανοιχτά γήπεδα µπάσκετ Οδός 28 ης Οκτωβρίου 96 Εοικ=470,00 τµ ς ς ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ς 7

4 Ανοιχτό γήπεδο µπάσκετ Οδός Παπαφλέσσα & Γευγελή Εοικ=308,00 τµ 5 Ανοιχτό γήπεδο µπάσκετ Τέρµα οδού Φιλιππουπόλεως Εοικ=326,50 τµ 6 Γήπεδο τένις Οδός Φιλιππουπόλεως (Πάρκο Αγίου Παντελεήµονα) Εοικ=610,00 τµ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ (Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) 1 Γήπεδο ποδοσφαίρου Οδός Αγίου Νεκταρίου & Θ. Κολοκοτρώνη (7 στρέµµατα) Άγιος Νεκτάριος Αθλητικό κέντρο Ε.Κ.Ο. (7 στρέµµατα) Γήπεδα µπάσκετ, βόλεϊ 2 Αθλητικό κέντρο Ε.Κ.Ο. Γήπεδο βόλεϊ, δηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 Ε=6.665,20 Οδός Αγίου Νεκταρίου & Θ. Ε=4.405,75τµ Κολοκοτρώνη Άγιος Νεκτάριος Λεωφ. Δενδροποτάµου µε Γραβιάς πάρκο Α φάση 3 Γήπεδο µπάσκετ Οδός Μ. Γουρουφίδου πάρκο Β φάση E=952,50τµ ή 1.100τµ Ε=830τµ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ς ς ς ς ς 4 Γήπεδο µπάσκετ Οδός 25 ης Μαρτίου, Βόσπορος Ε=245τµ ς 5 Γήπεδο µπάσκετ Οδός Δ. Γληνού (κάτω από την αερ/ρα Λεωφ. Δεν/µου) Ε=651τµ ς 6 Γήπεδο µπάσκετ Αγία Βαρβάρα Ε=500τµ ς 7 Αθλητικό Κέντρο «Θ. Ριζόπουλος» Οδός Γ. Κυρίµη Τκ 56122 Ε=1.950τµ ς 8 Γήπεδο µπάσκετ Οδός Σόλωνος, Αγ. Νεκτάριος Ε=658τµ ς ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) 1 Κλειστό Προπονητήριο στίβου «Αναστασία Κελεσίδου» Οδός 28 ης Οκτωβρίου 157 Εντός Δηµ. Σταδίου «Κ. Καραµανλή» Τκ56121 Εκτ=2.641,00 τµ 2 Κλειστό γυµναστήριο βόλεϊ-µπάσκετ 4 ου Γυµνάσιου «Ι. Λεµονίδης» 3 Κλειστό Προπονητήριο βόλεϊ- µπάσκετ 1 ου Λυκείου «Παπαφλέσσα» 4 Κλειστό Προπονητήριο 1 ου, 2 ου, 6 ου, 12 ου Δηµ. Σχολείων «Μ. Καλπακίδου» Οδός Εθν. Αντίστασης 57 Τκ56123 Οδός Φιλιππουπόλεως & Δαβάκη Οδός Ανθ/στού Πανταζοπούλου Εκτ=955,00 τµ Εοικ=4.109,46 τµ Εκτ=6.257,98 τµ Εκτ=274,00 τµ 5 Κλειστό γυµναστήριο 3 ου Γυµνάσιου Οδός Γ. Γεννηµατά 52 Εοικ=7.941,96 τµ Εκτ=2.588,16 τµ 6 Κλειστό γυµναστήριο Ενόργανης Οδός Θερίσου & Π. Γρηγορίου Εκτ=375,00 τµ Ε 12 (υπόγειο Δηµαρχείου) 7 Κλειστό γυµναστήριο Ενηλίκων Οδός Βύρωνος και Τζ. Εκτ=520,00 τµ Κέννεντυ (Α ΚΑΠΗ) 8 Κλειστό γυµναστήριο ενηλίκων Οδός 28 ης Οκτωβρίου και Εκτ=77,00 Ελευθερίας (Β ΚΑΠΗ) ΠΑΡΑΧΩΡΗ- ΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Κ.Ε.Δ. 9 Κλειστό γυµναστήριο TWD Οδός Καµελίας και Εκτ=433,00 τµ 8

10 Κλειστό γυµναστήριο 8 ου Δηµ. Σχολείου 11 Γ.Γ.Α. Κλειστό Αθλητικό κέντρο Ε.Α.Κ. «Μ. Αλέξανδρος» Αριστοτέλους Οδός Δ. Σκεπάρνη 1 Εοικ=2.441,80 τµ Εκτ=1.950,00 τµ 12 Αίθουσα Άρσης Βαρών Οδός 28 ης Οκτωβρίου 157 Τκ56121 Οδός 28 ης Οκτωβρίου 153 Εκτ=1.600,00 τµ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Κ.Ε.Δ. (Γ.Γ.Α. ΧΡΗΣΗ) Εκτ=236,75 τµ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) 1 Διαδηµοτικό κλειστό γυµναστήριο Μενεµένης- Εύοσµου Αερογέφυρα Λεωφ. Δεν/µου β φάση Ε=1.092τµ 2 Κλειστό γυµναστήριο Κ.Α.Π.Η. Μενεµένης 3 Κλειστό γυµναστήριο 2 ου, 4 ου Δηµοτικών σχολείων Μενεµένης 4 Κλειστό γυµναστήριο σχολείων 3 ου Γυµνασίου & 2 ου Λυκείου Οδός Έλλης Αλεξίου 10 Τκ56122 Οδός Ν. Κυριακίδη 1 µε Περικλέους γωνία Τκ56122 Οδός Κωνσταντινουπόλεως 58 Αγ. Νεκτάριος Ε=415,00τµ Ε=678,80τµ Ε=554,00τµ 6. ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) 1. Κ.Ε.Π. Οδός Φιλιππουπόλεως 22 & Ελευθερίας Τκ56123 2. Διαµέρισµα εκτός ορίων Δήµου Οδός Συν. Φρύζη Τκ54629 Θεσσαλονίκη Εοικ=440,86 τµ Εκτ=719,73 τµ Εκτ=72,00 τµ ΠΑΡΑΧΩΡΗ- ΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Κ.Ε.Δ. ς ς ς ς διαµέρισµα 3. Διαµέρισµα Οδός Πέραν 61-63 Τκ56123 Εκτ=166,86 τµ διαµέρισµα 4. Διαµέρισµα Οδός Τζ. Κέννεντυ 31 Τκ56121 5. Διαµέρισµα Οδός Μαραθώνος 18 Α Τκ56121 Εκτ=235,00 τµ Εκτ=207,00 τµ διαµέρισµα διαµέρισµα 6. Αποθήκη (υπόγειο) Οδός Β. Μανούκα 2 Τκ56123 Εκτ=157,00 τµ ς 7. Αποθήκη (ισόγειο) Οδός Β. Μανούκα 2 Τκ56123 Εκτ=30,00 τµ ς 8. Διαµέρισµα Οδός Λοχ. Διαµαντή 51 Τκ56121 9. Διαµέρισµα Οδός Θ. Σοφούλη 19-21 Τκ56123 10. Παλιό Διοικητήριο Στρατοπέδου (πρώην) 11. Παλιό θαλάµων οπλιτών Στρατοπέδου (δίπλα σε εκκλησία) 12. Παλιό θαλάµων οπλιτών Στρατοπέδου Στρατόπεδο Μεγ. Αλεξάνδρου Τκ56121 Στρατόπεδο Μεγ. Αλεξάνδρου Τκ56121 Στρατόπεδο Μεγ. Αλεξάνδρου Τκ56121 Εκτ=71,64 τµ Εκτ=74,30 τµ Εκτ=167,00 τµ Εκτ=1.150,00 τµ Εκτ=1.100,00 τµ διαµέρισµα διαµέρισµα ΠΑΡΑΧΩΡΗ- ΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Κ.Ε.Δ. ΠΑΡΑΧΩΡΗ- ΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Κ.Ε.Δ. ΠΑΡΑΧΩΡΗ- ΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Κ.Ε.Δ. 13. Παλιό Διοικητήριο Στρατοπέδου Στρατόπεδο Μεγ. Αλεξάνδρου Εκτ=136,00 τµ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 9

(νυν) Τκ56121 Κ.Ε.Δ. 14. Παλιά Μαγειρεία Στρατοπέδου Στρατόπεδο Μεγ. Αλεξάνδρου Εκτ=92,00 τµ ΠΑΡΑΧΩΡΗ- Τκ56121 ΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Κ.Ε.Δ. 15. Παλιό ΤΟΛ Στρατοπέδου (πλησίον εκκλησίας) Στρατόπεδο Μεγ. Αλεξάνδρου Τκ56121 16. Παλιό ΤΟΛ Στρατοπέδου Στρατόπεδο Μεγ. Αλεξάνδρου Τκ56121 Εκτ=336,00 τµ Εκτ=310,00 τµ ΠΑΡΑΧΩΡΗ- ΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Κ.Ε.Δ. ΠΑΡΑΧΩΡΗ- ΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Κ.Ε.Δ. ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) 1. Πεζογέφυρα & Ανελκυστήρας Οδός Ν. Καζαντζάκη Είναι ιδιοκτησία ΟΣΕ 7. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) 1. Καταστήµατα στο Δηµοτικό στάδιο Οδός Σοφ. Βενιζέλου 16, Αγ. Νεκτάριος Ε=1.653τµ 2. Σταθµός εµπορευµατικών µεταφορών 1 Υπαίθριος στάθµευσης Φιλίππου Οδός Καλοχωρίου 12. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) Οδός Φιλιπουπόλεως & Τζ. Κένεντυ 2 Υπαίθριος στάθµευσης Οδός Ελ. Βενιζέλου & Ι. Κράγια 3 Υπαίθριος στάθµευσης (Ίδιος µε τα γήπεδα µπάσκετ δίπλα στο Ι.Κ.Α.) 4 Υπαίθριος στάθµευσης Οδός Ελ. Βενιζέλου (Στρατόπεδο Μεγ. Αλεξάνδρου) 5 Υπαίθριος στάθµευσης Οδός Καλλιβούλου & Φιλιππουπόλεως Εοικ=87.483,00τµΕ=7.417,7 4τµ Εοικ=4.545,00 τµ Εοικ=2.080,00 τµ Παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ το 1988 για το συγκεκριµένο σκοπό ---- Υπό ανέγερση ς ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Οδός Ελευθερίας Εοικ=1.909,25 τµ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εοικ=4.500.00 τµ Εοικ=1.440,00 τµ ΠΑΡΑΧΩΡΗ- ΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Κ.Ε.Δ. ς 6 Υπαίθριος στάθµευσης Οδός Μιαούλη & Ν. Πλαστήρα Εοικ=1.285,00 τµ ς ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) 1 Υπαίθριος ελεγχόµενης στάθµευσης Ελ. Βενιζέλου Οδός Ελ. Βενιζέλου (εντός στρ/δου Μεγ. Αλεξάνδρου) Ε=6.000τµ Δεν έχει ολοκληρωθεί η παραχώρηση από την ΚΕΔ 2 Υπαίθριος ελεγχόµενης στάθµευσης Ν. Βότση Οδός Ν. Βότση Ε=2.765τµ ς 10

3 Υπαίθριος ελεύθερης στάθµευσης Αφροδίτης 4 Σκεπαστός ελεύθερης στάθµευσης Δ. Γληνού 5 Ελεύθερη στάθµευση παρά την οδό Δ. Γληνού 6 Υπαίθριος ελεύθερης στάθµευσης Γ. Κυρίµη 7 Υπαίθριος ελεύθερης στάθµευσης Διαδηµοτικού Αθλητικού Κέντρου 8 Ελεύθερη στάθµευση παρά την οδό Γ. Κουµαρά 9 Ελεύθερη στάθµευση παρά την οδό Εθν. Αντίστασης 10 Υπαίθριος ελεύθερης στάθµευσης Θ. Κολοκοτρώνη 11 Ελεύθερη στάθµευση παρά την οδό Κων/πόλεως 12 Υπαίθριος ελεύθερης στάθµευσης 13 Υπαίθριος ελεύθερης στάθµευσης Κων/πόλεως Οδός Αφροδίτης & Αγ. Παρασκευής Οδός Δ. Γληνού (κάτω από αερ/ρα) Ε=551τµ Ε=681,50τµ Ιδιοκτησία Προνοίας Δεν µισθώνεται ς Οδός Δ. Γληνού Ε=1.030τµ ς Οδός Γ. Κυρίµη Ε=595τµ Μισθωµένο από το ΟΣΕ Λεωφ. Δεν/µου (κάτω από την αερ/ρα Δεν/µου, πάρκο Β φάση) Ε=560τµ ς Οδός Γ. Κουµαρά Ε=470τµ ς Οδός Εθν. Αντίστασης Ε=300τµ ς Οδός Κολοκοτρώνη (Νηπιαγωγείο Αγ. Νεκταρίου) Ε=1.290τµ ς Οδός Κων/πόλεως Ε=1.200τµ ς Οδός Μεγ. Αλεξάνδρου & Ασκληπιού Οδός Κων/πόλεως - Δ. Σολωµού Ν. Πλαστήρα Ε=350τµ Ε=1.100τµ ς ς 11

Πίνακας 8 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΦΜ: 997742400 Όνοµα Υπευθύνου Ηλεκρονικό Ταχυδροµείο Αθανασιάδης ηµήτριος d.athanasiadis@ampelo kipi-menemeni.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2313313611 σε ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΆ ΕΕΤΑΑ ΗΜΩΝ 2013 2014 Εγκεκριµένος Π/Υ 2015 Εκτιµήσεις 2015 2016 2017 2018 2019 ΕΣΟ Α (1+2+3+4+5+6+7) 19.771.815,00 19.665.856,00 23.429.012,40 15.644.241,56 15.950.056,66 16.482.337,43 16.845.817,29 17.341.934,88 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισµό es06, es12 (µείον es121b, es1215), es131 (µείον es131b), es132a 7.905.965,00 7.215.710,00 7.242.584,00 7.147.810,56 6.983.263,00 6.850.000,00 6.850.000,00 6.850.000,00 Επιχορηγήσεις από Π Ε (περιλαµβανοµένων των εσόδων από ΕΣΠΑ) es121b, es13 (µείον es131, συν es131b, µείον es132a) 1.967.241,00 2.763.354,00 6.478.660,00 775.836,00 924.090,00 1.500.000,00 1.600.000,00 1.800.000,00 Τόκοι es021 47.748,00 35.941,00 40.000,00 24.500,00 30.000,00 20.000,00 15.000,00 12.000,00 Έσοδα από προγράµµατα της Ε.Ε. Λοιπά Έσοδα (α)+(β)+(γ)+(δ) 7.110.940,00 6.230.000,00 7.037.768,40 5.196.095,00 5.450.703,66 5.712.337,43 5.980.817,29 6.255.934,88 α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα es03 4.062.998,00 3.794.450,00 4.717.021,00 3.179.824,00 3.335.635,38 3.495.745,87 3.660.045,93 3.828.408,04 12

β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώµατα, παροχή υπηρεσιών es04, es05 1.027.104,00 768.007,00 613.636,00 474.696,00 497.956,10 521.858,00 546.385,32 571.519,05 γ) Λοιπά ίδια έσοδα ήµων( Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρηµάτων es 01, es02 (µείον es021), es 07, es11, es14, es15, es16, es 42 697.254,00 519.394,00 763.500,00 393.575,00 412.860,18 432.677,46 453.013,30 473.851,92 δ) Έσοδα ΠΟΕ es2, es3 (µείον es31) 1.323.584,00 1.148.149,00 943.611,40 1.148.000,00 1.204.252,00 1.262.056,10 1.321.372,73 1.382.155,88 Εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων es4 (µείον es42) 2.591.794,00 2.611.164,00 2.630.000,00 2.500.000,00 2.562.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.424.000,00 Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωµή ληξιπρόθεσµων es1215 148.127,00 809.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές es31, es5 1.992.637,00 2.321.874,00 1.998.373,00 2.204.000,00 3.118.790,00 2.000.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 ΕΞΟ Α (1+2+3+4+5+6+7) 19.442.580,00 20.007.773,00 26.012.347,00 14.389.500,43 18.135.313,70 17.519.939,31 17.606.825,49 18.107.834,45 Αµοιβές προσωπικού ex60, ex 8111 6.358.243,00 5.916.976,00 5.628.965,00 5.478.638,00 5.605.232,00 5.200.000,00 5.210.000,00 5.250.000,00 Αµοιβές µόνιµου προσωπικού & Ι ΑΧ 5.636.287,00 5.096.766,00 4.462.000,00 4.673.947,00 4.760.000,00 4.480.000,00 4.480.000,00 4.500.000,00 Αµοιβές προσωπικού Ι ΟΧ & µε σύµβαση έργου 371.602,00 644.694,00 629.303,00 580.000,00 580.000,00 520.000,00 520.000 530.000 Αµοιβές προσωπικού λοιπών κατηγοριών (π.χ δικηγόροι µε έµµισθη εντολή, stage, κ.λπ.) 172.537,00 138.881,00 170.000,00 135.000,00 140.000,00 115.000,00 115.000,00 125.000,00 13

Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές 27.787,00 22.922,00 167.662,00 51.000,00 56.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ ex 8111 150.030,00 13.713,00 200.000,00 38.691,00 69.232,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Προνοιακά επιδόµατα ex674 0 0 0 0 0 0 0 0 Τόκοι ex6511, ex6512, ex6513, ex6521, ex6522, ex6523 145.034,00 131.805,00 141.251,00 116.334,00 121.551,00 113.042,43 105.129,46 97.770,40 απάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων ex7 2.313.427,00 4.043.005,00 7.240.365,00 693.722,00 1.716.464,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.900.000,00 Λοιπές δαπάνες (α)+(β)+(γ) 8.021.407,00 7.298.335,00 10.113.766,00 5.600.806,43 8.109.066,70 8.056.896,88 8.141.696,03 8.436.064,05 α) Πληρωµές ΠΟΕ ex8 (µείον ex82, ex83, ex8111) 1.790.843,00 938.198,00 2.739.010,00 962.667,43 1.309.227,70 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους ex67 (µείον ex674) 2.732.010,00 2.807.273,00 2.745.718,00 1.868.730,00 2.807.529,00 2.500.000,00 2.400.000,00 2.500.000,00 γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 3.498.554,00 3.552.864,00 4.629.038,00 2.769.409,00 3.992.310,00 4.156.896,88 4.341.696,03 4.536.064,05 απάνες Αιρετών ex612 166.819,00 158.768,00 182.000,00 180.428,00 173.000,00 160.000,00 160.000,00 165.000,00 Αµοιβές τρίτων ex61 (µείον ex612) 427.320,00 270.110,00 393.400,00 270.218,00 296.400,00 310.627,20 325.226,68 340.187,11 Παροχές τρίτων ex62 1.433.430,00 1.631.601,00 1.889.909,00 1.515.690,00 2.005.756,00 2.102.032,29 2.200.827,81 2.302.065,88 Φόροι-Τέλη ex63 21.000,00 38.230,00 51.000,00 69.000,00 67.500,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Λοιπά γενικά έξοδα ex64, ex 65 (µείον ex6511, ex6512, ex6513, ex6521, 770.670,00 901.839,00 1.048.017,00 269.918,00 409.654,00 429.317,39 449.495,31 470.172,09 14

ex6522, ex6523, ex6516, ex6517, ex6518, ex6526, ex6527) απάνες προµήθειας αναλωσίµων ex66 618.453,00 550.211,00 1.058.712,00 459.130,00 1.033.000,00 1.082.584,00 1.133.465,45 1.185.604,86 Λοιπά έξοδα ex68 60.862,00 2.105,00 6.000,00 5.025,00 7.000,00 7.336,00 7.680,79 8.034,11 Αποδόσεις εσόδων υπέρ ηµοσίου και τρίτων ex82 2.604.469,00 2.617.652,00 2.888.000,00 2.500.000,00 2.583.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.424.000,00 απάνη για πληρωµή ληξιπρόθεσµων στα πλαίσια του προγράµµατος ex83 0 0 0 0 0 0 0 0 απάνες που αφορούν χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ) ex6516, ex6517, ex6518, ex6526, ex6527, ex9 578.522,00 583.689,00 1.299.445,00 568.555,00 1.060.065,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Έλλειµµα(-)/Πλεόνασµα(+) (Α-Β) 329.235,00-341.917,00-2.583.334,60 1.254.741,13-2.185.257,05-1.037.601,88-761.008,20-765.899,56 Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 1.739.524 1.333.622 1.142.417 3.097.914 2.900.000 2.700.000 2.500.000 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 1.333.622 1.142.417 1.800.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1) -405.902-191.205 657.583-1.897.914-1.700.000-1.500.000-1.300.000 15

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούµενου έτους ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤA ESA 95 735.137-150.712 597.158-287.343 662.398 738.992 534.100 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 1 ιαθέσιµα (α+β+γ) 2.638.607 2.545.587 3.188.790 2.315.000 2.315.000 2.315.000 2.315.000 α) Ταµείο (µετρητά και επιταγές) β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 7.151 14.512 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 431.211 642.851 914.431 500.000 500.000 500.000 500.000 2.200.245 1.888.224 2.259.359 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 Πληροφοριακό Στοιχείο ιαθέσιµα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα Π Ε εν συµπληρώνεται εν συµπληρώνεται εν συµπληρώνεται εν συµπληρώνεται εν συµπληρώνεται 2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 2.012.916 2.103.172 2.074.172 2.053.430 2.032.896 2.012.567 1.992.441 α) Τίτλοι Ελληνικού ηµοσίου (έντοκα γραµµάτια και οµόλογα) β) Λοιπά οµόλογα (οµόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

γ) Μετοχές - λοιπές συµµετοχές - µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων 2.012.916 2.103.172 2.074.172 2.053.430 2.032.896 2.012.567 1.992.441 3 άνεια προς τρίτους 4 άνεια από πιστωτικά ιδρύµατα και Οργανισµούς 3.640.580 3.056.891 2.473.203 2.003.294 1.622.668 1.314.361 1.064.633 α) άνεια εσωτερικού 3.640.580 3.056.891 2.473.203 2.003.294 1.622.668 1.314.361 1.064.633 β) άνεια εξωτερικού 0 0 0 0 0 0 0 17

O ανωτέρω πίνακας συντάχθηκε από το δήµο στο πλαίσιο της υποχρέωσης σύνταξης του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2016 2019. Η συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση στη χώρα, σε συνδυασµό µε την πολιτική αστάθεια και οι αυξήσεις των φόρων µε τις µειώσεις δαπανών - που περιλαµβάνουν και τις αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. θεσµοθετηµένων πόρων - έχουν δηµιουργήσει ένα πνιγηρό οικονοµικό περιβάλλον για τους Δήµους. Η ανάγκη εξορθολογισµού των δαπανών αλλά και η τήρηση των διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων δεν φαίνονται αρκετές για τη βελτίωση των οικονοµικών δεδοµένων. Οι µειώσεις των Κ.Α.Π. έχουν ξεπεράσει το 60% τα τελευταία χρόνια και η αδυναµία των πολιτών i να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές ή/και ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις τους δηµιουργούν τεράστιο άνοιγµα στην ψαλίδα µεταξύ εσόδων και εξόδων που είναι σχεδόν αδύνατον να καλυφθούν αποκλειστικά και µόνο από τη συρρίκνωση των δεύτερων. Έτσι, για τη συµπλήρωση των πινάκων λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι προβλέψεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καθώς φυσικά και τα οικονοµικά δεδοµένα του Δήµου. Οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται σε ορισµένα πεδία αιτιολογούνται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες προσπαθώντας να τεκµηριώσουν τα οικονοµικά στοιχεία σε ένα τόσο ασταθές και µη φιλικό οικονοµικό περιβάλλον. Έ σ ο δ α Κατηγορία Συνοπτική Αιτιολόγηση Εσόδων 2 Οι µεγάλες αποκλίσεις παρουσιάζονται λόγω της ολοκλήρωσης των έργων που χρηµατοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. και φυσικά του κλεισίµατος των έργων Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. 3 Λόγω αναγκών αποπληρωµής-εξόφλησης γενοµένων δαπανών σε προµηθευτές-αναδόχους έγινε ανάληψη ποσών που διατηρούσε ο Δήµος σε προθεσµιακούς λογαριασµούς και ως εκ τούτου προκύπτει µείωση των εσόδων από τόκους. 5 Η οικονοµική κρίση στη χώρα σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη πολιτική (δύο φορές εκλογές εντός του ιδίου έτους και ένα δηµοψήφισµα) έχει µειώσει σε µεγάλο βαθµό την ανταπόκριση των πολιτών-επιχειρήσεων στην εξόφληση ή έστω ρύθµιση των οφειλών τους προς τους Ο.Τ.Α.. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ενώ η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, εντός του 2015, µε πλήρως οργανωµένες και στοχευµένες κινήσεις αύξησε την ενηµέρωση και όχληση των οφειλετών σε ποσοστό περίπου 500% σε σχέση µε τις αντίστοιχες κινήσεις το έτος 2014, τα αντίστοιχα έσοδα εκτιµάται ότι θα είναι µειωµένα κατά περίπου 20%. 18

6 Προβλέπουµε ότι θα υπάρξει αισθητή µείωση λόγω των µεταβολών που θα προκύψουν από τη µείωση των αποδοχών που αναµένεται από την εφαρµογή του νέου µισθολογίου στο δηµόσιο. 8 Λόγω των προαναφεροµένων το χρηµατικό υπόλοιπο θεωρούµε ότι θα τείνει µειούµενο πλην του έτους 2016 στο οποίο θα εγγραφεί κατά πάσα πιθανότητα - υπόλοιπο ποσών στην Τράπεζα της Ελλάδος που αφορούν µη ολοκληρωµένα έργα ΕΣΠΑ. Σηµειώνουµε ότι η κατηγορία es31 στον Δήµο µας είναι µηδενική. Έ ξ ο δ α Κατηγορία Εξόδων Συνοπτική Αιτιολόγηση 1 Η µείωση των συγκεκριµένων δαπανών προβλέπουµε ότι θα προκύψει λόγω της εφαρµογής του νέου µισθολογίου στο δηµόσιο. 3 Η µείωση στο συγκεκριµένο πεδίο θα προκύψει από τη συνέπεια που παρουσιάζει ο Δήµος στην αποπληρωµή των δανείων του και στην παλαιότητα των δανείων. 4 Η µεγάλη απόκλιση στο πεδίο αυτό οφείλεται στην ολοκλήρωση πολλών χρηµατοδοτούµενων έργων αλλά και στο γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουµε πόσες και µε τι χαρακτηριστικά προσκλήσεις θα εκδοθούν από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες στο πλαίσιο των επιχειρησιακών και τοµεακών προγραµµάτων του νέου ΕΣΠΑ. 5 Οι µεγάλες διαφορές προκύπτουν διότι κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού και συγκεκριµένα στην κατηγορία ex66 υπολογίζονται οι ενδεικτικές τιµές των ειδών χωρίς να µπορούµε να προβλέψουµε την τελική έκπτωση που θα λάβουµε κατά τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισµών και η οποία ποικίλει και τροποποιείται ανάλογα µε την προσφορά και τη ζήτηση τη συγκεκριµένη περίοδο στις αγορές. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης Η µεγάλη απόκλιση στην πρόβλεψη για τις 31/12/2015 οφείλεται στην παύση (από 1/1/2015) εξόφλησης πάσης φύσεως οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. βάσει του άρθρου 27 του Ν.3756/09 η οποία αντιστοιχεί για το Δήµο µας στο µηνιαίο ποσό των 70.000 19

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΚΑΠΗ Δήµου ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ O πίνακας συντάχθηκε στο πλαίσιο της υποχρέωσης σύνταξης του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2016 2019. 2013 2014 Εγκεκριµένος Π/Υ 2015 Εκτιµήσεις 2015 2016 2017 2018 2019 ΕΣΟ Α (1+2+3+4+5+6+7) 1.563.033 1.434.374 1.585.565 1.378.323,685 1.592.595 1.651.442,76 1.711.830,37 1.773.710,967 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισµό 1.200.000,00 1.060.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Επιχορηγήσεις από Π Ε (περιλαµβανοµένων των εσόδων από ΕΣΠΑ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Τόκοι 4 Έσοδα από προγράµµατα της Ε.Ε. 1.509,00 1.791,00 2.000,00 1.800,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 5 Λοιπά Έσοδα 20.759,00 19.481,00 25.565,00 26.523,69 1.225.995,00 1.284.842,76 1.345.230,37 1.407.110,97 α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώµατα, παροχή υπηρεσιών γ) Λοιπά ίδια έσοδα ήµων( Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρηµάτων 11.960,00 11.135,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.288,00 6.583,54 6.886,38 8.799,00 8.346,00 19.565,00 20.523,69 1.219.995,00 1.278.554,76 1.338.646,83 1.400.224,59 δ) Έσοδα ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20

6 Εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων 340.765,00 353.102,00 358.000,00 350.000,00 365.500,00 365.500,00 365.500,00 365.500,00 7 Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωµή ληξιπρόθεσµων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές 98.108,00 188.199,00 157.657,00 100.000,00 83.199,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 ΕΞΟ Α (1+2+3+4+5+6+7) 1.472.936,00 1.490.078,00 1.741.065,00 1.477.600,00 1.676.310,00 1.657.932,88 1.671.912,23 1.686.237,19 1 Αµοιβές προσωπικού 833.943,00 825.450,00 921.000,00 836.700,00 915.500,00 883.500,00 883.500,00 883.500,00 Αµοιβές µόνιµου προσωπικού & Ι ΑΧ 802.119,00 801.416,00 867.000,00 810.000,00 862.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00 Αµοιβές προσωπικού Ι ΟΧ & µε σύµβαση έργου 30.398,00 21.436,00 48.000,00 23.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 Αµοιβές προσωπικού λοιπών κατηγοριών (π.χ δικηγόροι µε έµµισθη εντολή, stage, κ.λπ.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 1.426,00 2.598,00 5.000,00 2.700,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2 Προνοµιακά επιδόµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Τόκοι 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 απάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων 60.065,00 74.220,00 86.000,00 75.000,00 83.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 5 Λοιπές δαπάνες 230.882,00 217.226,00 367.065,00 215.900,00 309.810,00 321.432,88 335.412,23 349.737,19 21

α) Πληρωµές ΠΟΕ 15.017,00 0,00 13.000,00 13.000,00 26.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 215.865,00 217.226,00 354.065,00 202.900,00 283.810,00 297.432,88 311.412,23 325.737,19 απάνες Αιρετών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές τρίτων Παροχές τρίτων 6.900,00 26.044,00 60.316,00 42.171,00 55.000,00 35.000,00 36.715,00 38.477,32 40.285,75 42.138,90 75.500,00 56.500,00 52.500,00 55.020,00 57.605,94 60.255,81 Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπά γενικά έξοδα απάνες προµήθειας αναλωσίµων 72.894,00 66.615,00 91.490,00 125.000,00 71.400,00 151.595,00 158.871,56 166.338,52 173.990,10 57.506,00 97.065,00 40.000,00 41.500,00 43.492,00 45.536,12 47.630,79 Λοιπά έξοδα 6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ ηµοσίου και τρίτων 9.140,00 15,00 1.500,00 348.046,00 373.182,00 367.000,00 0,00 1.500,00 1.572,00 1.645,88 1.721,59 350.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 7 απάνη για πληρωµή ληξιπρόθεσµων στα πλαίσια του προγράµµατος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 απάνες που αφορούν χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ) 0,00 0,00 2.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Έλλειµµα(-)/Πλεόνασµα(+) (Α-Β) 90.097,00-55.704,00-155.500,00-99.276,31-83.715,00-6.490,12 39.918,14 87.473,78 Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 22

1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 22.808,00 29.653,00 23.597,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 29.653,00 23.597,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1) 6.845,00-6.056,00-3.597,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούµενου έτους ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤA ESA 95 83.252,00-49.648,00-95.679,31-82.715,00-6.490,12 39.918,14 87.473,78 23

Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Δηµοτική επιχείρηση Ο Προϋπολογισµός Εσόδων - Εξόδων του έτους 2016 της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης Δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), περιλαµβάνει τις δραστηριότητες που προβλέπονται από τη συστατική της πράξη και είναι σύµφωνος µε το Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης της, καθώς και τα πραγµατοποιηθέντα Έσοδα και Έξοδα του έτους 2014. Το σύνολο του Προϋπολογισµού του έτους 2016, ανέρχεται στο ύψος των 2.518.300,00 ευρώ, ενώ τα πραγµατοποιηθέντα Έσοδα και Έξοδα στο έτος 2014 ανήλθαν στο ύψος των 1.869.737,68 ευρώ, αυξηµένα κατά 648.562,32 ευρώ ή κατά 34,69 %. Μεταβολές Εσόδων του Ετήσιου Προϋπολογισµού Εσόδων του έτους 2016 σε σύγκριση µε τα οριστικά στοιχεία του έτους 2014, κατά Τοµέα δραστηριότητας. Ο Προϋπολογισµός Εσόδων του 2016 είναι αυξηµένος σε σύγκριση µε τα πραγµατοποιηθέντα Έσοδα στο έτος 2014 κατά 648.562,32 ή κατά 34,69 %. (Προϋπολογισµός 2016: 2.518.300,00 µείον Απολογισµός 2014: 1.869.737,68 ). Η αύξηση αυτή είναι το αποτέλεσµα της καθαρής αύξησης των ετήσιων Εσόδων του Ετήσιου Προγράµµατος Δράσης του έτους 2016 της ΚΔΕΔΑΜ, µε την ταυτόχρονη ελαφρά αύξηση της είσπραξης απαιτήσεων εσόδων Παρελθόντων Ετών (Π.Ο.Ε.), σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα πραγµατοποιηθέντα Έσοδα στο έτος 2014. Συγκεκριµένα: α) τα ΕΣΟΔΑ του Ετήσιου Προγράµµατος Δράσης στον Π/Υ του έτους 2016 ανέρχονται στο ποσό των 2.136.300,00, ενώ τα αντίστοιχα ΕΣΟΔΑ του έτους 2014 ανήλθαν στο ποσό των. 1.636.224,90, δηλαδή αυξηµένα τα ΕΣΟΔΑ του 2016 σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα του έτους 2014 κατά 500.075,10 ή κατά 23,41 %. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη ΝΕΩΝ δραστηριοτήτων και ΔΟΜΩΝ, καθώς επίσης και στην διεύρυνση και επέκταση των υφιστάµενων δράσεων το έτος 2016 σε σύγκριση µε το έτος 2014. β) Τα αντίστοιχα ΕΣΟΔΑ του Προϋπολογισµού του έτους 2016 για την είσπραξη Απαιτήσεων Εσόδων Παρελθόντων Ετών (Π.Ο.Ε.), ανέρχονται στο ποσό των 194.747,35, ενώ τα αντίστοιχα ΕΣΟΔΑ του έτους 2014 ανήλθαν στο ποσό των 187.800,17, δηλαδή αυξηµένα τα ΕΣΟΔΑ του 2016 σε σύγκριση µε αυτά του έτους 2014 κατά 6.947,18 ή κατά 3,70 %. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη ουσιαστικά από το έτος 2014 (31.12.2014) και µετά Απαιτήσεων µόνον της κλειόµενης χρήσης. και 24

γ) Το Αποθεµατικό Πλεόνασµα (Διαθέσιµα αρχής έτους) του Προϋπολογισµού του έτους 2016 ανέρχεται στο ποσό των 187.252,65, ενώ το αντίστοιχο του έτους 2014 ανήλθε στο ποσό των 45.712,61, δηλαδή αυξηµένο το 2016 σε σύγκριση µε αυτό του έτους 2014 κατά 141.540,04 ή κατά 309,63%. Η διαφορά των εξόδων που δεν καλύπτονται από τα έσοδα του Προϋπολογισµού καλύπτεται από τον Δήµο, σύµφωνα µε τη παρ. 1 του άρθρο 259 του ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). Ένας από τους στρατηγικούς στόχους της ΚΔΕΔΑΜ, είναι η υποκατάσταση της χρηµατοδότησης της διαφοράς µεταξύ των εξόδων και των εσόδων του ετήσιου προϋπολογισµού της από ίδιους πόρους ή από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, µε ταυτόχρονη µείωση του ποσού χρηµατοδότησης από τον Δήµο, στόχο που όπως φαίνεται επιτυγχάνει τόσο το έτος 2015 όσο και το 2016. Η δηµιουργία νέων δοµών και η επέκταση των υφιστάµενων δραστηριοτήτων της ΚΔΕΔΑΜ το 2016 σε σύγκριση µε το έτος 2014, έχουν ως συνέπεια την αύξηση της συµµετοχής των δηµοτών στις δραστηριότητες της το 2016 σε σύγκριση µε το 2014, γεγονότα που έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση των εσόδων από επιχειρηµατική δραστηριότητα και την αύξηση των εσόδων από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Γεγονός το οποίο επιτρέπει στην ΚΔΕΔΑΜ να µειώσει το ποσό χρηµατοδότησης των εξόδων που δεν καλύπτονται από τα έσοδα από τον Δήµο, σύµφωνα µε τη παρ. 1 άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως επιτεύχθηκε και το 2015. Μεταβολές στα έσοδα στον Π/Υ 2016 σε σύγκριση ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ µε τα πραγµατοποιηθέντα στο έτος 2014 Ετήσιων Εσόδων του Π/Υ του έτους 2016 σε σχέση µε τα πραγµατοποιηθέντα το 2014 Έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα και λοιπούς ίδιους πόρους Έσοδα από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα Έσοδα από Ε.Π.. ΣΥΝΟΛΟ 25

Α. Αύξηση ετήσιων εσόδων, λόγω ανάπτυξης και λειτουργίας νέων δράσεων και δραστηριοτήτων το έτος 2016, οι οποίες δεν υπήρχαν το έτος 2014. 0,00 247.470,00-27.143,78 220.326,22 Β. Αύξηση ετήσιων εσόδων, λόγω ανάπτυξης και επέκτασης υφιστάµενων δραστηριοτήτων το έτος 2016, οι οποίες δεν υπήρχαν το έτος 2014. 178.840,76 96.127,11-130.873,71 144.094,16 Γ. Αυξήσεις λοιπών Ετήσιων εσόδων στον Π/Υ 2016: 1. Αυξήσεις λόγω εγγραφής νέων εσόδων το 2016, τα οποία δεν υπήρχαν ή δεν πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο έτος 2014. 76.908,47 0,00 58.924,19 135.832,66 2. Αυξήσεις συνήθων εσόδων λειτουργίας της Κ..Ε..Α.Μ. που πραγµατοποιήθηκαν και το 2014 5.045,16-9.857,31 4.634,21-177,94 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Π / Υ του έτους 2016 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ στο έτος 2014 ( Α + Β + Γ ) 260.794,39 333.739,80-94.459,09 500.075,10 26

Μεταβολές Εξόδων του Ετήσιου Προϋπολογισµού του έτους 2016 σε σύγκριση µε τα οριστικά στοιχεία του έτους 2014, κατά Τοµέα δραστηριότητας. Σύµφωνα µε τις νοµικές δεσµεύσεις, τα οριστικά οικονοµικά δεδοµένα του έτους 2014, τα οικονοµικά στοιχεία και τα αποτελέσµατα του µηνός Ιουνίου του έτους 2015 της ΚΔΕΔΑΜ, εκτιµήθηκε η εκτέλεση του Προϋπολογισµού και ο Απολογισµός του Έτους 2015, λαµβάνοντας υπόψη την πορεία των εσόδων και δαπανών, έτσι όπως έχει διαµορφωθεί το πρώτο εξάµηνο του 2015. Ως βάση για τη διενέργεια προβολών των εσόδων εξόδων στο διάστηµα 2015-2019, λήφθηκαν υπόψη τα οριστικά στοιχεία για το κλείσιµο του 2014, σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά και νοµικά δεδοµένα των δύο ετών που αλληλεπιδρούν για τη σύνταξη του Προϋπολογισµού του έτους 2016. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα αυτά, συντάχθηκε µε µεγάλο βαθµό ακρίβειας, ο Προϋπολογισµός του έτους 2016, σύµφωνα µε τον οποίο: Ο Προϋπολογισµός Εξόδων του έτους 2016 είναι αυξηµένος σε σύγκριση µε τα πραγµατοποιηθέντα Έξοδα του έτους 2014 κατά 648.562,32 ή κατά 34,69 %. (Προϋπολογισµός 2016: 2.518.300,00 µείον Απολογισµός 2014: 1.869.737,68 ) Η αύξηση αυτή είναι το αποτέλεσµα της καθαρής αύξησης των ετήσιων λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του Ετήσιου Προγράµµατος Δράσης του έτους 2016 της ΚΔΕΔΑΜ, µε την ταυτόχρονη µείωση των οφειλόµενων δαπανών Παρελθόντων Ετών (Π.Ο.Ε.), σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα πραγµατοποιηθέντα έξοδα του έτους 2014. Συγκεκριµένα, οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η αύξηση του Π/Υ ΕΞΟΔΩΝ 2016 / 2014, είναι: α) τα ΕΞΟΔΑ του Ετήσιου Προγράµµατος Δράσης (Λειτουργικές και Επενδυτικές Δαπάνες) στον Π/Υ του έτους 2016 ανέρχονται στο ποσό των 2.136.300,00, ενώ τα αντίστοιχα ΕΞΟΔΑ του έτους 2014 ανήλθαν στο ποσό των. 1.418.211,37, δηλαδή αυξηµένα τα ΕΞΟΔΑ του 2016 σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα του έτους 2014 κατά 718.088,63 ή κατά 50,63 %. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη ΝΕΩΝ δραστηριοτήτων και ΔΟΜΩΝ, καθώς επίσης και στην διεύρυνση και επέκταση των υφιστάµενων δράσεων το έτος 2016 σε σύγκριση µε το έτος 2014. 27

β) Τα αντίστοιχα ΕΞΟΔΑ του Προϋπολογισµού του έτους 2016 για την πληρωµή Οφειλόµενων Δαπανών (Υποχρεώσεων) Παρελθόντων Ετών (Π.Ο.Ε.), ανέρχονται στο ποσό των 170.000,00, ενώ τα αντίστοιχα ΕΞΟΔΑ του έτους 2014 ανήλθαν στο ποσό των 258.550,53, δηλαδή µειωµένα τα ΕΞΟΔΑ του 2016 σε σύγκριση µε αυτά του έτους 2014 κατά -88.550,53 ή κατά -34,24 %. Η µείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη ουσιαστικά από το έτος 2014 (31.12.2014) και µετά Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων µόνον της κλειόµενης χρήσης, και αυτό µόνο για λόγους τεχνικής αδυναµίας εξόφλησης τους (π.χ οι Ασφαλιστικές εισφορές της 31.12.20ΧΧ καταβάλλονται στον 1 ο µήνα του επόµενου έτους, το ίδιο οι αποδοχές προσωπικού πληρωτέες, κ.λ.π.). και γ) Το Αποθεµατικό Πλεόνασµα (Διαθέσιµα τέλος έτους) του Προϋπολογισµού του έτους 2016 ανέρχεται στο ποσό των 212.000,00, ενώ το αντίστοιχο του έτους 2014 ανήλθε στο ποσό των 192.975,78, δηλαδή αυξηµένο το 2016 σε σύγκριση µε αυτό του έτους 2014 κατά 19.024,22 ή κατά 9,86 %. Σχετικά µε τις επιµέρους ετήσιες δαπάνες του Π/Υ έτους 2016 σε σύγκριση µε τις πραγµατοποιηθείσες στο έτος 2014, διαπιστώνεται ότι οι δαπάνες για την κάλυψη της µισθοδοσίας του προσωπικού καλύπτουν το µεγαλύτερο ποσό της αύξησης 2016/2014. Αυτό οφείλεται : - α) Στην αύξηση της απασχόλησης στην ΚΔΕΔΑΜ το έτος 2016 σε σύγκριση µε το έτος 2014 κατά δέκα τέσσερα (14) άτοµα, για την λειτουργία δύο (2) νέων δοµών Κ.Δ.Α.Π., την ανάπτυξη δύο (2) νέων δραστηριοτήτων (Νέα προγράµµατα Κοινωνικού Χαρακτήρα έτους 2016 και Περιβάλλον). Επίσης η δοµή ΚΔΑΠ ΜΕΑ (απασχολούνται έξι-6 άτοµα), λειτούργησε για πρώτη φορά την περίοδο 2013-2014, από την περίοδο 2014-2015 και µετά αναπτύχθηκε και λειτουργεί κανονικά. - β) Η αύξηση του κόστους µισθοδοσίας που εµφανίζεται το 2016 σε σύγκριση µε το 2014, οφείλεται επίσης και κατά ένα µέρος στην µειωµένη καταβολή αµοιβών και εξόδων προσωπικού το 2014, υφιστάµενων δράσεων που υπήρχαν το 2014 και συνεχίζουν και το 2016 (Παιδικοί Σταθµοί, Βοήθεια στο Σπίτι), λόγω απουσίας τεσσάρων (4-5) εργαζοµένων το 2014 µε άδεια κυοφορίας, λοχείας και ανατροφής παιδιού (ΟΑΕΔ), µε αποτέλεσµα το κόστος µισθοδοσίας να εµφανίζεται µειωµένο στην συγκεκριµένη χρήση (2014), σε σχέση µε αυτό που θα ήταν αν εργαζόταν όλοι οι υπάλληλοι, όπως εµφανίζεται στο προϋπολογισµό του έτους 2016. 28

- γ) Επίσης οφείλεται στην µετάθεση των προσλήψεων Ι.Δ.Ο.Χ. για υφιστάµενες δράσεις (Πολιτιστικά, Αθλητισµός, Δηµοτικό Ωδείο), της εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015, (οι οποίες πραγµατοποιούνται τον Σεπτέµβριο - Οκτώβριο κάθε έτους), στο τέλος Νοεµβρίου 2014 και τον Φεβρουάριο του έτους 2015, µε αποτέλεσµα το κόστος µισθοδοσίας του έτους 2014 για αυτές τις δράσεις να εµφανίζεται µειωµένο το 2014 σε σύγκριση µε το έτος 2016, λόγω της µη λειτουργίας των δοµών αυτών για περίπου τρεις µήνες στο έτος 2014. Σχετικά µε τις λοιπές λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες, η αύξηση τους στον προϋπολογισµό του έτους 2016 σε σύγκριση µε τα πραγµατοποιηθέντα στο έτος 2014, οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους: α. Αύξηση δαπανών, λόγω ανάπτυξης και λειτουργίας νέων δράσεων και δραστηριοτήτων το έτος 2016, οι οποίες δεν υπήρχαν το έτος 2014. β. Απαραίτητες αυξήσεις που οφείλονται στην επέκταση και αύξηση των δραστηριοτήτων, των ωφελουµένων και των συµµετεχόντων στις δράσεις. γ. Αυξήσεις λόγω εγγραφής νέων δαπανών το 2016, οι οποίες δεν υπήρχαν ή δεν πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο έτος 2014. δ. Αυξήσεις συνήθων δαπανών λειτουργίας της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. που πραγµατοποιήθηκαν και το 2014 Συγκεκριµένα, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται οι παρακάτω µεταβολές/αποκλίσεις των Εξόδων του Προϋπολογισµού του έτους 2016 σε σύγκριση µε τα πραγµατοποιηθέντα Έξοδα του έτους 2014, συνοπτικά, έχουν ως εξής: Μεταβολές στα έξοδα στον Π/Υ 2016 σε σύγκριση ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ µε τα πραγµατοποιηθέντα στο έτος 2014 Ετήσιων απανών του Π/Υ του έτους 2016 σε σχέση µε τις πραγµατοποιηθείσες το 2014 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Επενδυτικές απάνες ΣΥΝΟΛΟ 29

Α. Αύξηση δαπανών, λόγω ανάπτυξης και λειτουργίας νέων δράσεων και δραστηριοτήτων το έτος 2016, οι οποίες δεν υπήρχαν το έτος 2014. 244.964,39 38.151,44 26.213,35 309.329,18 Β. Εµφανιζόµενες αυξήσεις δαπανών στον Π/Υ 2016: 1. Λόγω απουσίας εργαζοµένων από την υπηρεσία µε άδεια κυοφορίας, λοχείας και ανατροφής παιδιού (54 ανθρωποµήνες ή 4-5 άτοµα προσωπικό), µε αποτέλεσµα χαµηλότερο ποσό µισθοδοσίας το έτος 2014, από ότι αν εργαζόταν κανονικά όπως συµβαίνει στο έτος 2016. 72.465,65 72.465,65 2. Λόγω µετάθεσης της πρόσληψης Ι..Ο.Χ. στο τέλος του 2014 και το έτος 2015, αντί τον Οκτώβριο του 2014 (τρεις µήνες χαµηλότερο ποσό µισθοδοσίας, από ότι αν εργαζόταν κανονικά όπως συµβαίνει και προβλέπεται στον Π/Υ του έτους 2016. 95.056,55 95.056,55 Γ. Αυξήσεις λοιπών Λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών στον Π/Υ 2016: 1. Απαραίτητες αυξήσεις που οφείλονται στην επέκταση και αύξηση των δραστηριοτήτων, των 72.964,04 15.913,45 88.877,49 ωφελουµένων και των συµµετεχόντων στις δράσεις 30

2. Αυξήσεις λόγω εγγραφής νέων δαπανών το 2016, οι οποίες δεν υπήρχαν ή δεν πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο έτος 2014. 127.725,55 127.725,55 3. Αυξήσεις συνήθων δαπανών λειτουργίας της Κ..Ε..Α.Μ. που πραγµατοποιήθηκαν και το 2014 24.634,21 24.634,21 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ / ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ του Π/Υ 2016 412.486,59 263.475,24 42.126,80 718.088,63 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ µε το 2014 Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας µε τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων έτους 2016 καθώς και η προβολή αυτών στα έτη 2017-2019 όπως υποβλήθηκε στο πλαίσιο της υποχρέωσης σύνταξης του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2016-2019. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016, ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΣΟ ΩΝ στα έτη 2017-2019 Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ποσά Ονοµασία 2013 2014 Εγκεκριµένος Π/Υ 2015 Εκτιµήσεις 2015 2016 2017 2018 2019 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ( Α+Β+Γ+ ) 1.613.363,98 1.824.025,07 2.514.295,00 2.017.730,73 2.331.047,35 2.366.000,00 2.406.000,00 2.436.000,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ 31

(Α+Β+Γ) 1.542.260,93 1.636.224,90 2.054.295,00 1.562.695,00 2.136.300,00 2.156.000,00 2.186.000,00 2.206.000,00 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.519.440,55 1.636.133,37 2.024.295,00 1.562.695,00 2.059.300,00 2.079.000,00 2.109.000,00 2.129.000,00 70-78 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 224.617,23 196.714,08 294.220,55 221.995,00 380.600,00 379.000,00 379.000,00 379.000,00 73 ΕΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 223.862,01 194.759,24 288.220,55 220.000,00 376.600,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 75 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4.000,00 76 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 755,22 1.954,84 2.000,00 1.995,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ 1.294.823,32 1.439.419,29 1.730.074,45 1.340.700,00 1.678.700,00 1.700.000,00 1.730.000,00 1.750.000,00 74.00 ΕΣΟ Α ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 327.810,00 642.889,09 567.700,00 567.700,00 548.430,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 74.00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 967.013,32 796.530,20 1.162.374,45 773.000,00 1.130.270,00 1.150.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 22.820,38 91,53 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α 22.820,38 91,53 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Γ. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 35 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 71.103,05 187.800,17 460.000,00 455.035,73 194.747,35 210.000,00 220.000,00 230.000,00 30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ 31.765,04 44.657,72 63.000,00 29.678,29 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 39.338,01 134.699,83 42.000,00 146.302,69 14.747,35 20.000,00 20.000,00 20.000,00 32

36,82 ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ, ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 8.442,62 355.000,00 279.054,75 155.000,00 165.000,00 175.000,00 185.000,00 E. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 32.976,80 45.712,61 40.000,00 92.975,78 187.252,65 212.000,00 237.135,22 269.741,44 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 32.976,80 45.712,61 40.000,00 192.975,78 187.252,65 212.000,00 237.135,22 269.741,44 ΣΥΝΟΛΑ Π/Υ ΕΣΟ ΩΝ ( Α ) 1.646.340,78 1.869.737,68 2.554.295,00 2.210.706,51 2.518.300,00 2.578.000,00 2.643.135,22 2.705.741,44 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016, ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ στα έτη 2017-2019 Β. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ποσά Ονοµασία 2013 2014 Εγκεκριµένος Π/Υ 2015 Εκτιµήσεις 2015 2016 2017 2018 2019 Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ( Α+Β+Γ+ ) 1.600.628,17 1.676.761,90 2.504.295,00 2.023.453,86 2.306.300,00 2.340.864,78 2.373.393,78 2.394.864,78 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ (Α+Β+Γ) 1.222.049,99 1.418.211,37 2.054.295,00 1.680.427,00 2.106.547,32 2.149.356,69 2.185.026,71 2.209.529,06 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.213.279,09 1.408.866,27 1.955.047,72 1.643.427,00 2.034.420,52 2.094.356,69 2.117.026,71 2.144.529,06 60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.012.985,75 1.226.624,34 1.550.773,89 1.351.427,00 1.639.110,93 1.680.000,00 1.699.529,00 1.725.000,00 Αµοιβές µόνιµου προσωπικού & Ι ΑΧ 564.708,29 585.212,19 585.212,19 585.212,19 585.212,19 585.212,19 585.212,19 603.212,00 Αµ. προσωπικού Ι ΟΧ & µε σύµβαση έργου 448.277,46 641.412,15 965.561,70 766.214,81 1.053.898,74 1.094.787,81 1.114.316,81 1.121.788,00 61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 53.240,74 63.599,13 130.000,00 93.000,00 111.540,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 33

62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 6.106,85 7.228,81 41.180,00 15.000,00 32.020,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 63. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 9.734,34 2.021,89 15.000,00 14.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 35,63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ - ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 64. ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 23.981,29 56.285,35 163.093,83 116.000,00 132.008,63 153.371,14 158.371,14 162.371,14 65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 107.230,12 53.106,75 55.000,00 54.000,00 57.740,96 51.985,55 50.126,57 48.157,92 Β. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 69.247,28 9.000,00 42.126,80 25.000,00 33.000,00 35.000,00 11-14 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0,00 0,00 69.247,28 9.000,00 42.126,80 25.000,00 33.000,00 35.000,00 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 8.770,90 9.345,10 30.000,00 28.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 30.000,00 81.01 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ Α 8.770,90 9.345,10 30.000,00 28.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 30.000,00. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤ. ΕΤΩΝ 378.578,18 258.550,53 450.000,00 343.026,86 199.752,68 191.508,09 188.367,07 185.335,72 50 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Π.Ο.Ε. 32.218,03 50.489,07 50.000,00 18.877,83 22.000,00 19.000,00 15.000,00 10.000,00 53.00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ Π.Ο.Ε. 119.976,21 84.858,27 120.000,00 76.408,60 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 53.98 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ Π.Ο.Ε. 160.362,00 62.855,46 175.000,00 202.618,33 0,00 0,00 0,00 0,00 53.17 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 29.752,68 31.508,09 33.367,07 35.335,72 54.03 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ο. ΕΤΩΝ 4.285,28 4.731,35 5.000,00 1.820,15 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 54 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΕ 9.680,80 27.273,77 25.000,00 7.975,91 34.000,00 29.000,00 28.000,00 28.000,00 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΠΟΕ 52.055,86 28.342,61 75.000,00 35.326,04 40.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 Ε. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 45.712,61 192.975,78 50.000,00 187.252,65 212.000,00 237.135,22 269.741,44 310.876,66 34

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 45.712,61 192.975,78 50.000,00 187.252,65 212.000,00 237.135,22 269.741,44 310.876,66 ΣΥΝΟΛΑ Π/Υ ΕΞΟ ΩΝ ( Β ) 1.646.340,78 1.869.737,68 2.554.295,00 2.210.706,51 2.518.300,00 2.578.000,00 2.643.135,22 2.705.741,44 Έλλειµµα(-)/Πλεόνασµα(+) (Α-Β) 12.735,81 147.263,17 10.000,00-5.723,13 24.747,35 25.135,22 32.606,22 41.135,22 35

i Κατά τον ΟΟΣΑ το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 27,5% την περίοδο 2007-2015 ενώ το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. μειώθηκε για το ίδιο διάστημα κατά 22,8%. 36