ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 18/06/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 44/ 2015 Θ Ε Μ Α: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τη «Λήψη απόφασης για αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015» Στην Σίκινο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 18 του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00 μμ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικίνου, ύστερα από την υπ αριθμ. πρωτ. 248/12-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης κλήθηκε νόμιμα και παρέστη η κα Ρόδου Αντωνία, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του Δήμου Σικίνου. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μαράκης Βασίλειος 1. Μάναλης Δημήτριος 2. Αρσενικός Νικόλαος (του παπά) -αναπληρωματικός 3. Βενιέρης Αντώνιος 4. Βουρλάκος Δωρόθεος 5. Βαμβούκου Σωτηρία 6. Κουντούρης Ιωάννης Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα που αφορά τη «Λήψη απόφασης για αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015» έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 με τίτλο «Οικονομική Επιτροπή- Αρμοδιότητες» β) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) γ) Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) δ) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 ε) Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 27319/2002 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών στ) Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 ζ) Τις διατάξεις του Β.Δ. 17 5/15 6 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων» Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Επιτροπής ότι: Με βάση τα ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 29530/25-7- 2014 και τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στο έγγραφο της με θέμα «Επικύρωση Προϋπολογισμού Δήμου Σικίνου Οικονομικού έτους 2015» με αρ. Πρωτ. 11672/18-02-2015 (ΑΔΑ: ΩΚΚΝΟΡ1Ι-ΑΓΥ), θέτουμε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικίνου τα εξής: διαπιστώθηκε η ανάγκη της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του Δήμου για τους ακόλουθους λόγους: Κατά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού διαπιστώθηκε η ανάγκη ενίσχυσης ορισμένων κωδικών δαπανών που κάνουν αναφορά σε δαπάνες άκρως απαραίτητες για τον Δήμο μας ενώ αντίστοιχα έχουν εγγραφεί πιστώσεις οι οποίες αναμένεται να μην χρησιμοποιηθούν. Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας, και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή την λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικίνου για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2015 ως ακολούθως:
Ως προς το σκέλος των δαπανών : 1. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 80.8113 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» κατά 869,61 ευρώ 2. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 00.6722 με τίτλο «Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού» κατά 330,34 ευρώ 3. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 00.6723 με τίτλο «Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54»κατά 1.651,69 ευρώ 4. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 00.6056.001 με τίτλο «ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ» κατά 2.343,16 ευρώ 5. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 00.6056.002 με τίτλο «ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ» κατά 781,06 ευρώ 6. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 80.8231.001 με τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία I.K.A». κατά 8.000,00 ευρώ 7. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 10.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού που αφορά σε πεντάμηνη σύμβαση μέσω ΟΑΕΔ». κατά 3.755,18 ευρώ 8. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 10.6041 με τίτλο «τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά 14.242,50 ευρώ 9. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΔ 80.8111 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» κατά 5.053,22 ευρώ 10. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΔ 80.8511 με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων" κατά 38.858,84 ευρώ Ως προς το σκέλος των εσόδων : 1. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 5119 με τίτλο «προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών» κατά 5057,75 ευρώ 2. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 5123 με τίτλο «προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» κατά 36,42 ευρώ
3. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 5129 με τίτλο «προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών» κατά 1.554,23 ευρώ 4. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 0512 με τίτλο «Φόρος ζύθου» κατά 200,00 ευρώ 5. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 0468 με τίτλο «Τέλος οικοδομικών αδειών» κατά 100,00 ευρώ 6. Δημιουργία νέου κωδικού αριθμού εσόδων ΚΑΔ 1219.001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για κοινωφελή εργασία» και αύξηση της πίστωσης του κατά 18.251,25 ευρώ 7. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 4131 με τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία» κατά 8.000,00 ευρώ 8. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 5111 «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 4147,19 ευρώ 9. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 5121.002 «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ειδικευμένα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 36,42 ευρώ 10. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 3212 «τέλη και δικαιώματα ύδρευσης» κατά 31.374,03 ευρώ 11. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 3214 «τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης» κατά 2.885,00 ευρώ 12. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 3219 «Λοιπά έσοδα» κατά 3.773,80 ευρώ 13. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 0211 «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» κατά 3.000,00 ευρώ 14. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 2211 «Έκτακτα γενικά έσοδα» κατά 5.868,71 ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω, το τελικό διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού Κ.Α. 9111 διαμορφώνεται σε 11.366,29 ευρώ
Κ.Α.Δ. Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 80.8113 00.6722 00.6723 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 869,61 ΑΥΞΗΣΗ Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού» 330,34 ΑΥΞΗΣΗ Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 1.651,69 ΑΥΞΗΣΗ 00.6056.001 ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 2.343,16 ΑΥΞΗΣΗ 00.6056.002 ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 781,06 ΑΥΞΗΣΗ 80.8231.001 10.6054 10.6041 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία I.K.A 8.000,00 ΑΥΞΗΣΗ Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού που αφορά σε πεντάμηνη σύμβαση μέσω ΟΑΕΔ 3.755,18 ΑΥΞΗΣΗ τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 14.242,50 ΑΥΞΗΣΗ 80.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -5.053,22 ΜΕΙΩΣΗ 80.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» -38.858,84 ΜΕΙΩΣΗ 5119 5123 5129 προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών 5057,75 ΑΥΞΗΣΗ προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 36,42 ΑΥΞΗΣΗ προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών 1.554,23 ΑΥΞΗΣΗ 0512 Φόρος ζύθου 200,00 ΑΥΞΗΣΗ 0468 Τέλος οικοδομικών αδειών 100,00 ΑΥΞΗΣΗ
1219.001 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για κοινωφελή εργασία 18.251,25 ΝΕΟΣ ΚΑΔ ΑΥΞΗΣΗ 4131 5111 5121.002 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 8.000,00 ΑΥΞΗΣΗ χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών -4147,19 ΜΕΙΩΣΗ χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ειδικευμένα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών -36,42 ΜΕΙΩΣΗ 3212 τέλη και δικαιώματα ύδρευσης -31.374,03 ΜΕΙΩΣΗ 3214 τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης -2.885,00 ΜΕΙΩΣΗ 3219 Λοιπά έσοδα -3.773,80 ΜΕΙΩΣΗ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες -3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα -5.868,71 ΜΕΙΩΣΗ 9111 Αποθεματικό 11.366,29 Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση των ανωτέρω και την υποβολή τους ως εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2015 ως ακολούθως:
Ως προς το σκέλος των δαπανών : 1. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 80.8113 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» κατά 869,61 ευρώ 2. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 00.6722 με τίτλο «Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού» κατά 330,34 ευρώ 3. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 00.6723 με τίτλο «Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54»κατά 1.651,69 ευρώ 4. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 00.6056.001 με τίτλο «ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ» κατά 2.343,16 ευρώ 5. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 00.6056.002 με τίτλο «ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ» κατά 781,06 ευρώ 6. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 80.8231.001 με τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία I.K.A». κατά 8.000,00 ευρώ 7. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 10.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού που αφορά σε πεντάμηνη σύμβαση μέσω ΟΑΕΔ». κατά 3.755,18 ευρώ 8. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 10.6041 με τίτλο «τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά 14.242,50 ευρώ 9. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΔ 80.8111 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» κατά 5.053,22 ευρώ 10. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΔ 80.8511 με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων" κατά 38.858,84 ευρώ Ως προς το σκέλος των εσόδων : 1. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 5119 με τίτλο «προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών» κατά 5057,75 ευρώ 2. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 5123 με τίτλο «προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» κατά 36,42 ευρώ 3. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 5129 με τίτλο «προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών» κατά 1.554,23 ευρώ
4. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 0512 με τίτλο «Φόρος ζύθου» κατά 200,00 ευρώ 5. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 0468 με τίτλο «Τέλος οικοδομικών αδειών» κατά 100,00 ευρώ 6. Δημιουργία νέου κωδικού αριθμού εσόδων ΚΑΔ 1219.001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για κοινωφελή εργασία» και αύξηση της πίστωσης του κατά 18.251,25 ευρώ 7. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΔ 4131 με τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία» κατά 8.000,00 ευρώ 8. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 5111 «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 4147,19 ευρώ 9. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 5121.002 «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ειδικευμένα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 36,42 ευρώ 10. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 3212 «τέλη και δικαιώματα ύδρευσης» κατά 31.374,03 ευρώ 11. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 3214 «τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης» κατά 2.885,00 ευρώ 12. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 3219 «Λοιπά έσοδα» κατά 3.773,80 ευρώ 13. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 0211 «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» κατά 3.000,00 ευρώ 14. Μείωση της πίστωσης ΚΑΔ 2211 «Έκτακτα γενικά έσοδα» κατά 5.868,71 ευρώ Με βάση τα ανωτέρω, το τελικό διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού Κ.Α. 9111 διαμορφώνεται σε 11.366,29 ευρώ
Κ.Α.Δ. Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 80.8113 00.6722 00.6723 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 869,61 ΑΥΞΗΣΗ Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού» 330,34 ΑΥΞΗΣΗ Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 1.651,69 ΑΥΞΗΣΗ 00.6056.001 ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 2.343,16 ΑΥΞΗΣΗ 00.6056.002 ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 781,06 ΑΥΞΗΣΗ 80.8231.001 10.6054 10.6041 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία I.K.A 8.000,00 ΑΥΞΗΣΗ Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού που αφορά σε πεντάμηνη σύμβαση μέσω ΟΑΕΔ 3.755,18 ΑΥΞΗΣΗ τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 14.242,50 ΑΥΞΗΣΗ 80.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -5.053,22 ΜΕΙΩΣΗ 80.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» -38.858,84 ΜΕΙΩΣΗ 5119 5123 5129 προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών 5057,75 ΑΥΞΗΣΗ προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 36,42 ΑΥΞΗΣΗ προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών 1.554,23 ΑΥΞΗΣΗ 0512 Φόρος ζύθου 200,00 ΑΥΞΗΣΗ 0468 Τέλος οικοδομικών αδειών 100,00 ΑΥΞΗΣΗ
1219.001 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για κοινωφελή εργασία 18.251,25 ΝΕΟΣ ΚΑΔ ΑΥΞΗΣΗ 4131 5111 5121.002 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 8.000,00 ΑΥΞΗΣΗ χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών -4.147,19 ΜΕΙΩΣΗ χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ειδικευμένα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών -36,42 ΜΕΙΩΣΗ 3212 τέλη και δικαιώματα ύδρευσης -31.374,03 ΜΕΙΩΣΗ 3214 τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης -2.885,00 ΜΕΙΩΣΗ 3219 Λοιπά έσοδα -3.773,80 ΜΕΙΩΣΗ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες -3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα -5.868,71 ΜΕΙΩΣΗ 9111 Αποθεματικό 11.366,29 Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 44/2015. Ως απόδειξη για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως εξής : Ο Πρόεδρος Τα μέλη Μαράκης Βασίλειος