EUROBANK µƒ ÃÀ ƒo ªø O O ø IAXEIPI Eø π πªø ø ƒπ OÀ

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK BPAXYΠPOΘEΣMΩN TOΠOΘETHΣEΩN IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 3 2. EUROBANK DOLLAR PLUS IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 7 3. EUROBANK BOND FUND OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY... 11 4. EUROBANK PLUS OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY... 15 5. EUROBANK ETAIPIKΩN OMOΛOΓΩN OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY... 21 6. EUROBANK EYPΩΠAΪKH ΣYΓKΛIΣH OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY... 25 7. EUROBANK ANA YOMENΩN AΓOPΩN OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY... 29 8. EUROBANK MIKTO EΞΩTEPIKOY... 33 9. EUROBANK CLICK MIKTO EΞΩTEPIKOY... 39 10. EUROBANK DOUBLE CLICK MIKTO EΞΩTEPIKOY... 43 11. EUROBANK WIN-WIN MIKTO EΞΩTEPIKOY... 47 12. EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 51 13. EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 55 14. EUROBANK ΘEΣMIKΩN XAPTOΦYΛAKIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 59 15. EUROBANK GLOBAL TOP 50 METOXIKO EΞΩTEPIKOY... 63 16. EUROBANK YNAMIKO EYPΩΠAΪKO METOXIKO EΞΩTEPIKOY... 67 17. EUROBANK US GROWTH METOXIKO EΞΩTEPIKOY... 71 18. EUROBANK EYKAIPIΩN NOTIOANATOΛIKHΣ EYPΩΠHΣ METOXIKO EΞΩTEPIKOY... 77 19. EUROBANK FORMULA METOXIKO EΞΩTEPIKOY... 81 20. EUROBANK FORMULA II METOXIKO EΞΩTEPIKOY... 85 21. EUROBANK ALL WEATHER METOXIKO EΞΩTEPIKOY... 89 22. EUROBANK PRIME YΨHΛOY EIΣO HMATOΣ FUND OF FUNDS MIKTO... 93 23. EUROBANK PRIME YΠEPAΞIAΣ FUND OF FUNDS METOXIKO... 97 1

EUROBANK µƒ ÃÀ ƒo ªø O O ø IAXEIPI Eø π πªø ø ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ Ù ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2006, Ë Úˆapple Î ÂÓÙÚÈÎ Ú appleâ ( ) Û Ó ÈÛ ÙËÓ ÍËÛË ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ Ô Ë- ÁÒÓÙ Ù ÛÙÔ 2,75% applefi 2,25% appleô Ù Ó ÛÙËÓ Ú ÙÔ ÙÔ. Â Û Ó ÛÌfi Î È Ì ÙËÓ Ó Î Ì Ë Î È ÈÛ - ÚÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÙÔ apple Ú Ó ÙË Úˆ ÒÓË, Ù ÂappleÈÙfiÎÈ È ÙÚ appleâ ÈÎ ÁÔÚ Í ıëî Ó, Ì ÙÔ ÂappleÈ- ÙfiÎÈÔ ÙÔ ÂÓfi ÙÔ Ó Î Ì ÓÂÙ È Á Úˆ ÛÙÔ 3,51% applefi 2,89% appleô Ù Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ 2005. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô applefi ÔÛË ÙÔ Eurobank µú appleúfiıâûìˆó ÔappleÔıÂÙ ÛÂˆÓ apple ÚÔ Û Û ÍËÛË Û appleôûôûùfi +1,49% ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ 2006. Ô ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ ÌÔÈ Ô ÎÂÊ Ï Ô Ù Ó ÂappleÂÓ Ì ÓÔ Î Ú ˆ ÛÂ Ú appleúfiıâûìâ Î Ù ı ÛÂÈ Î È Â ÙÂ- Ú fióùˆ Û ÂÙ ÈÚÈÎ ÔÌfiÏÔÁ ËÏÔ appleâúèıˆú Ô (spread). E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ Û 16,28 ÂÎ.  ÚÒ. YN E H XAPTOºY AKIOY ÙË 30.06.2006 2006 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31-December-2005. È ÙÈ appleïëúôêôú  appleô ÊÔÚÔ Ó ÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: 1. AappleÔÙÂÏÔ Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, 2. Aapple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È 3. ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) K Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) H applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 3

EUROBANK BPAXY PO E MøN TO O ETH EøN IAXEIPI Eø IA E IMøN E øtepikoy... 41/25.01.2005 º 135 µ/03.02.2005 E AMHNIAIA 2006 ( ÂÚ Ô Ô 02/06/2006-30/06/2006) ( ƒ ƒo 28.3283 / 2004 º 210 / 02.11.2004) i1. À π ƒπoà π i ƒ π O I. ΧΡΕOΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ƒ ÃOÀ ƒ ÃOÀ O O O πª ªO π π OÀ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ OΜOΛOΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ BELGIUM KINGDOM 07/06/01-28/09/06, 4,75%, FXD 250 100,40 25 099,75 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/03-06, 2,75%, FXD 10.250 99,98 1.024.815,50 FRENCH TREASURY NOTE 12/07/00-06, 4,50%, FXD 130 100,04 13.005,20 FRANCE O.A.T. 25/04/96-07, 5,50%, FXD 150 101,71 15.256,05 FRANCE O.A.T. 25/10/95-06, 6,50%, FXD 200 101,05 20.209,00 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/10/01-06, 4,80%, FXD 250 100,58 25.145,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.123.530,50 6,86% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.123.530,50 6,86% ΓΕΝΙΚO ΣΥΝOΛO ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ 1 123 530.50 6.86% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 21.009,95 ΣΥΝΟΛΟ 21.009,95 0,13% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ªÔÓ Â Ú Ô Û ÙÈÌ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô ÛÂ EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 71.623,19 USD 10,73 0,78659640 8,56 ΣΥΝΟΛΟ 71.631,75 0,44% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 15.151.388,33 ΣYΝΟΛΟ 15.151.388,33 92,49% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 15.223.020,08 92,93% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 14.084,04 ΣΥΝΟΛΟ 14.084,04 0,08% ΣΥΝOΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ 16.381.644.57 100.00% A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 5.406,40 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 88.006,35 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.461,90 ΙV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15.720.935,93 V. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (1.523,89) VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 564.357,88 ΣΥΝOΛO ΠAΘHTIKOY 16.381.644.57 δεν είχε ούτε εκείνη την ηµέρα καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιµή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των Οµολογιακών ανείων (µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 29/06/2006, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/-29/06/2006. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2006. Το εν λόγω Αµοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση µε απορρόφηση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΒΡΑΧΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» που πραγµατοποιήθηκε την 02/06/2006 (Απ. Επ. Κεφαλαιαγοράς 6/654/10.04.2006). I. KEΦAΛAIA MEPI IOYXΩN ΜΕΡΙ ΙΑ EUR ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 02/06/2005 6.565.197,555 (22.212.682,67) ΠΛΕOΝ: ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 03/06/2006-30/06/2006 121.304,880 388.028,47 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓOΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 03/06/2006-30/06/2006 1.601.281,488 (1.479.976,608) (5.123.719,43) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡ Η ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙOΠOΙΗΘΕΝΤΑ 42.669.309,56 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2006 5.085.220,947 15.720.935,93 II. AΠOTEΛEΣMATA ƒ ÃOÀ ƒ ÃOÀ O O O πª ªO π π OÀ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY 2. π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ O πª À ø π O ª ø ƒπo OÀ 02/06/2006-30/06/2006 A. ΠΡOΣO OΙ ΤΟΚΟΙ 739.891,74 ΣΥΝΟΛΟ 739.891,74 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 176.840,22 ΜΕΙΟΝ : ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (84.608,51) ΣΥΝΟΛΟ 92.231,71 Γ. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ (5.149,66) ΣΥΝΟΛΟ (5.149,66). ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ (34,54) ΣΥΝΟΛΟ (34,54) ΣΥΝOΛO ΕΣO ΩΝ (Α+Β+Γ+ ) 826.939,25 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η αποτίµηση των Οµολογιακών ανείων έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2006 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία ήταν εισηγµένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2006, ελήφθη υπόψη η τιµή της προηγούµενης ηµέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων και εάν ΜΕΙOΝ: ΕΞO Α ΕΞO Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡOΣO ΩΝ (211.590,50) ΕΞO Α ΑΓOΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ (50.990,87) (262.581,37) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEP H) ΠΕΡΙO OΥ 564.357,88 564.357,88 4

III. IAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠEN YΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΡΕΧOΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2006 16.381.644,57 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2006 16.383.168,46 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 02/06/2006-30/06/2006 (Άρθρο 9, παρ. 7, Κώδικας εοντολογίας ΑΕ ΑΚ & ΕΕΧ) 0,01% O ΘΕΜΑΤOΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 4 Aυγούστου 2006 (1.523,89) ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙ ΙΑ 5.085.220,947 Χ 3,2022) 16.283.769,92 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜOΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡOΜΙΧΑΛΗ-ΜΠOΜΠOΚΗ Σ. MANIOY AKHΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY A. KANEΛΛOΠOYΛOΣ EKΘEΣH ΕΛΕΓΧOΥ OΡΚΩΤOΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛOΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BPAXYΠPOΘEΣMΩN TOΠOΘETHΣEΩN IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY» Ελέγξαµε την ανωτέρω Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 Iουνίου 2006, του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BPAXYΠPOΘEΣMΩN TOΠOΘETHΣEΩN IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. H ευθύνη της σύνταξης της Eξα- µηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της ιαχειρίστριας Eταιρείας. H δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί της Eτήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. O έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Eλληνικά Eλεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Eλεγκτικά Πρότυπα και λάβαµε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυµες Εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Tα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι η Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. O έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην Έκθεση αυτή. O έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στην Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως. Oι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεµατοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση ιαχειρίσεως σύµφωνα µε το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30 Iουνίου 2006, και τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1/2006 έως 30/06/2006, σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Eλληνική νοµοθεσία. Αθήνα, 8 Aυγούστου 2006 O Oρκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΗΜΗΤΡΙOΣ Β. ΚOΥΤΕΑΣ Α.Μ./Σ.O.Ε.Λ. 11051 Σ.O.Λ. α.ε.ο.ε. 5

EUROBANK DOLLAR PLUS IAXEIPI Eø π πªø ø ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2006, Ë OÌÔÛappleÔÓ È Î ÂÓÙÚÈÎ Ú appleâ ÙˆÓ (Fed) Û Ó ÈÛ ÙËÓ appleôïèùèî Ófi Ô ÙÔ ÛÈÎÔ ÂappleÈÙÔÎ Ô apple Ú Ì ÛË appleúô ÓÔÓÙ Û ÓÔÏÈÎ Û 4 Í ÛÂÈ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ Î Ù 0,25% ÙËÓ Î ıâ ÊÔÚ. appleôù ÏÂÛÌ Ù Ó ÙÔ ÛÈÎfi ÂappleÈÙfiÎÈÔ apple Ú Ì ÛË Ó Ó ÏıÂÈ ÛÙÔ 5,25% ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ πô Ó Ô 2006. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ, Ë applefi ÔÛË ÙÔ Eurobank Dollar Plus È ÌÔÚÊÒıËΠ۠+2,11%. Ô ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ ÌÔÈ Ô ÎÂÊ Ï Ô Ù Ó ÂappleÂÓ Ì ÓÔ Î Ú ˆ ÛÂ Ú appleúfiıâûìâ Î Ù ı ÛÂÈ È ÚÎÂÈ ˆ 30 ËÌÂÚÒÓ Î È Ì Û ÚËÌ Ù ÁÔÚ È ÚÎÂÈ Ì ÚÈ 3 ÌËÓÒÓ Î È Â ÙÂÚ fióùˆ Û ÔÌÔÏÔÁ  Â͈ÙÂÚÈÎÔ. E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ Û 141,41 ÂÎ. ÔÏ. YN E H à ƒ OºÀ πoà ÙË 30.06.2006 7

i1. À π ƒπoà π i ƒ π O EUROBANK DOLLAR PLUS IAXEIPI Eø IA E IMøN E øtepikoy... 41/25.01.2005 º 135 µ/03.02.2005 E AMHNIAIA 2006 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/2006-30/06/2006) ( ƒ ƒo 28.3283 / 2004 º 210 / 02.11.2004) I. ΧΡΕOΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ TPEXOY A ƒ ÃOÀ ƒ ÃOÀ O O O TIMH MONA A π π π OÀ ª Ãπ E USD E USD EUR ƒ / OÀ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ DEUTSCHE BANK AG LONDON 12/05/05-14, VARIABLE 50.000 100,000 5.000.000,00 3.932.981,99 ROYAL BK SCOTLAND (RBS) 03/06/05-15, VARIABLE 50.000 100,000 5.000.000,00 3.932.981,99 BARCLAYS BANK PLC 02/06/05-15, VARIABLE 50.000 100,000 5.000.000,00 3.932.981,99 EFG HELLAS PLC 17/08/05-15, VARIABLE 120.000 100,000 12.000.000,00 9.439.156,77 HBOS TREASURY SERVICES 19/09/05-15, VARIABLE 50.000 100,000 5.000.000,00 3.932.981,99 PIRAEUS GROUP FINANCE 17/02/06-09, 3MO USDLIBOR+10bp 15.000 99,720 1.495.800,00 1.176.590,89 DEUTSCHE BANK AG 21/03/06-11, 3MO USDLIBOR+5bp 20.000 99,985 1.999.700,01 1.572.956,82 ΣΥΝΟΛΟ 35.495.500,01 27.920.632,44 25,04% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 35.495.500,01 27.920.632,44 25,04% ΓΕΝΙΚO ΣΥΝOΛO ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ 35.495.500,01 27.920.632,44 25,04% IΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 592.128,57 465.766,20 ΣΥΝΟΛΟ 592.128,57 465.766,20 0,42% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 90.265.760,21 71.002.721,78 ΣΥΝΟΛΟ 90.265.760,21 71.002.721,78 63,67% A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩTEΣ IAΦOPOI 62.780,35 49.382,79 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 224.899,54 176.905,17 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 8.035,45 6.320,65 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 138.375.435,16 114.339.699,16 V. KATAΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ) 55.660,76 43.782,55 VΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (5.600,00) (2.536.289,42) VII. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 3.039.694,11 (571.183,46) ΣΥΝOΛO ΠAΘHTIKOY 141.760.905,37 111.508.617,44 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η αποτίµηση των Οµολογιακών ανείων έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2006 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία ήταν εισηγµένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2006, ελήφθη υπόψη η τιµή της προηγούµενης ηµέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ηµέρα καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιµή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Τα commercial papers αποτιµούνται ως πιστωτικοί τίτλοι ισοδύναµης ρευστότητας προς τραπεζικές καταθέσεις. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των Οµολογιακών ανείων ( µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους ), καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2006, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2006. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. Η µετατροπή του USD σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2006. KATAΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (COMMERCIAL PAPERS) 14.463.176,97 11.376.682,89 ΣΥΝΟΛΟ 14.463.176,97 11.376.682,89 10,20% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 105.321.065,75 82.845.170,87 74,29% III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 944.339,61 742.814,13 ΣΥΝΟΛΟ 944.339,61 742.814,13 0,67% ΣΥΝOΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ 141.760.905,37 111.508.617,44 100,00% 2. π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ O πª À ø π O ª ø ƒπo OÀ 01/01/2006-30/06/2006 I. KEΦAΛAIA MEPI IOYXΩN ΜΕΡΙ ΙΑ USD EUR ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2005 15.028.896,701 150.673.220,51 119.482.885,43 ΠΛΕOΝ: ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2006-30/06/2006 2.927.547,092 30.734.527,39 25.022.579,86 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓOΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2006-30/06/2006 4.631.896,095 (1.704.349,003) (48.569.507,85) (39.806.960,79) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡ Η ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙOΠOΙΗΘΕΝΤΑ 5.537.195,11 9.641.194,66 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2006 13.324.547,698 138.375.435,16 114.339.699,16 II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡOΣO OΙ ΤOΚOΙ 3.693.129,19 2.945.539,25 ΣΥΝOΛO 3.693.129,19 2.945.539,25 8

B. ΕΣO Α ΚΕΦΑΛΑΙOΥ ΚΕΡ Η ΑΠO ΑΓOΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ 671,43 527,24 ΣΥΝOΛO 671,43 527,24 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝOΡΓΑΝΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦOΡΕΣ (5.084,41) (3.002.769,41) ΣΥΝOΛO (5.084,41) (3.002.769,41) ΣYNOΛO (A+B+Γ) 3.688.716,21 (56.702,92) ΜΕΙOΝ: ΕΞO Α ΕΞO Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡOΣO ΩΝ (649.022,10) (514.480,54) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEP H) ΠΕΡΙO OΥ 3.039.694,11 3.039.694,11 (514.480,54) (571.183,46) III. IAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠEN YΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΡΕΧOΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2006 141.760.905,37 111.508.617,44 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2006 141.766.505,37 (5.600,00) 114.044.906,86 (2.536.289,42) ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙ ΙΑ 13.324.547,698 Χ $10,6127) 141.409.529,27 111.232.226,28 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/2006-30/06/2006 (Άρθρο 9, παρ. 7, Κώδικας εοντολογίας ΑΕ ΑΚ & ΕΕΧ) 0,01% 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2005 O ΘΕΜΑΤOΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 0,35% Αθήνα, 4 Aυγούστου 2006 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜOΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡOΜΙΧΑΛΗ-ΜΠOΜΠOΚΗ Σ. MANIOY AKHΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY A. KANEΛΛOΠOYΛOΣ EKΘEΣH ΕΛΕΓΧOΥ OΡΚΩΤOΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛOΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK DOLLAR PLUS IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY» Ελέγξαµε την ανωτέρω Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 Iουνίου 2006, του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK DOLLAR PLUS IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. H ευθύνη της σύνταξης της Eξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της ιαχειρίστριας Eταιρείας. H δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί της Eτήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. O έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Eλληνικά Eλεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Eλεγκτικά Πρότυπα και λάβαµε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυµες Εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Tα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι η Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. O έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην Έκθεση αυτή. O έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στην Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως. Oι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεµατοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση ιαχειρίσεως σύµφωνα µε το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30 Iουνίου 2006, και τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1/2006 έως 30/06/2006, σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Eλληνική νοµοθεσία. Αθήνα, 8 Aυγούστου 2006 O Oρκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΗΜΗΤΡΙOΣ Β. ΚOΥΤΕΑΣ Α.Μ./Σ.O.Ε.Λ. 11051 Σ.O.Λ. α.ε.ο.ε. 9

EUROBANK BOND FUND OªO O π O ø ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ Ù ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2006, Ë Úˆapple Î ÂÓÙÚÈÎ Ú appleâ ( ) Û Ó ÈÛ ÙËÓ ÍËÛË ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ Ô Ë- ÁÒÓÙ Ù ÛÙÔ 2,75% applefi 2,25% appleô Ù Ó ÛÙËÓ Ú ÙÔ ÙÔ. OÈ ÏfiÁÔÈ appleô Ô ÁËÛ Ó Û ٠ÙÈ Í ÛÂÈ Ù Ó Ë È Ù ÚËÛË ÙÔ ËÏÔ Ú ıìô ÙË ÍËÛË ÙË appleèûùˆùèî Âapple ÎÙ ÛË, ÙË appleúôûêôú Ú Ì ÙÔ ª3, Î ıò Î È ÙˆÓ appleïëıˆúèûùèîòó appleè ÛÂˆÓ ÏfiÁˆ ÍËÌ ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ appleâùúâï Ô. OÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÈ Â Úˆapple Î ÒÚÂ Î È Î Ú ˆ ÛÙË ÂÚÌ Ó, ÏÏ Î È ÙËÓ πù Ï, Ù Ó ÂÓı ÚÚ ÓÙÈÎ ÛÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ, apple Ú ÙËÓ ÂÓ Û ÛË ÙÔ ÚÒ Ó ÓÙÈ ÙÔ ÔÏ Ú Ô, ÁÂÁÔÓfi appleô Âapple ÛË Û Ó ÏÏ ÛÙËÓ ÍËÛË ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ. OÈ appleô fiûâè (yields) ÙˆÓ Úˆapple ÎÒÓ 10ÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Í ıëî Ó ÛËÌ ÓÙÈÎ applefi 3,30% ÛÙÔ 4,10% Ì appleôù - ÏÂÛÌ ÔÈ ÙÈÌ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ó ÎÈÓËıÔ Ó appleùˆùèî. Ù 2ÂÙ ÔÌfiÏÔÁ ÔÈ appleô fiûâè Ó Ïı Ó ÛÙÔ 3,58% applefi 2,98% ÛÙÈ Ú ÙÔ ÚfiÓÔ. appleùòûë ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÔÊ ÏÂÙ È Î Ú ˆ ÛÙËÓ ÂappleÈÙ ÓÛË ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú - ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÛÙËÓ Úˆ ÒÓË Î È È È ÈÙ Úˆ ÛÙË ÂÚÌ Ó fiappleô Ô Â ÎÙË ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ IFO Ó Ïı ÛÙÔ 106,8 applefi 99,7 ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ ËÏfi 15ÂÙ appleô ÂÈÎÓ ÔÓÙ ÈÛ Ú ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ó appleù ÍË Î Ù ÙÔ ÙÚ ÌËÓÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ. ÚfiÛıÂÙË ÂappleÈ Ú ÓÛË ÛÙÈ ÙÈÌ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ appleúô ÏıÂ Î È applefi ÙË Û Ó ÈÛË ÙË ÓÔ È- Î appleôúâ ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ ÙË Î È ÙË OÌÔÛappleÔÓ È Î ÂÓÙÚÈÎ Ú appleâ ÙˆÓ Î ıò Î È applefi ÙËÓ appleúôôappleùèî, ÛÙÂÚ applefi ÌÂÁ ÏÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ, ÙË Ófi Ô ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ ÛÙËÓ π appleˆó. To spread ÌÂÙ Í ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î È ÁÂÚÌ ÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ 10ÂÙÔ È ÚÎÂÈ ÈÂ Ú ÓıËΠÛÙÈ 33 ÌÔÓ Â ÛË (Ì..) applefi 27 Ì.. appleô Ù Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ 2005, Î Ú ˆ ÏfiÁˆ ÂÏÙ ˆÛË ÙË Ì ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÂÈÎfiÓ ÙË ÂÚÌ Ó. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô Ô ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï ÈÔ Ì ˆÛ ÛÙ Ì Û ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙËÓ ÎıÂÛ ÙÔ Û ÌÂÛÔappleÚfiıÂÛÌÔ Ù ÙÏÔ ÙÔ ÏÏËÓÈ- ÎÔ ËÌÔÛ Ô Î È ÍËÛ ÙËÓ ÎıÂÛ ÙÔ Û ٠ÙÏÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË È ÚÎÂÈ ( ˆ 2-2,5 ÙË). ÂÏ ÊÚÒ ÚÓËÙÈ- Î applefi ÔÛË ÙÔ Eurobank Bond Fund -0,73% ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÔÊ ÏÂÙ È ÛÙËÓ appleùòûë ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÔÌÔÏÔÁÈ ÎÒÓ ÁÔÚÒÓ, Î ıò Âapple ÛË Î È ÛÙËÓ appleúfiûê ÙË appleô ÒÚËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙÔ ÒÓ appleô ÂappleËÚÂ Ô Ó ÙÔ ÌÂÙ ÙÚ ÈÌÔ ÔÌÔÏÔÁÈ ÎÔ Ù ÙÏÔ. Í ÂÈ Ó ÛËÌÂȈı fiùè ÙÔ / È Ù ÚËÛ ÛÙ ıâú ÙËÓ appleèûùôïëappleùèî ÙÔ ı ÛË Ë ÔappleÔ ÍÈÔÏÔÁÂ Ù È applefi ÙÔ ÈÂıÓ ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ô ÎÔ Standard & Poor s (Credit Quality rating Af Î È Volatility rating S2). E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ Û 893,99 ÂÎ.  ÚÒ. YN E H à ƒ OºÀ πoà ÙË 30.06.2006 11

i1. À π ƒπoà π i ƒ π O EUROBANK BOND FUND OMO O IAKO E øtepikoy... 41/25.01.2005 º 135 µ/03.02.2005 E AMHNIAIA 2006 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/2006-30/06/2006) ( ƒ ƒo 28.3283 / 2004 º 210 / 02.11.2004) I. ΧΡΕOΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚOΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΛΛΑΣ ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ ΑΝΕ 25.000 2,564 64.098,15 ΣΥΝΟΛΟ 64.098,15 0,01% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕ 14/01/05-21/06/08, 2,90%, FXD 1.015.000 98,550 100.028.250,00 OE 05/02/03-18/04/08, 3,50%, FXD 2.140.000 99,740 213.443.600,00 OE 26/02/04-20/04/09, 3,50%, FXD 1.200.000 99,230 119.076.000,00 OE 06/02/04-21/06/07, 3,25%, FXD 1.050.000 99,820 104.811.000,00 OE 20/04/05-10, 3,10%, FXD 20.000 97,220 1.944.400,00 ΟΕ 07/03/05-20/09/37, 4,5%, FXD 35.000 95,180 3.331.300,00 ΟΕ 18/01/06-20/07/16, 3,60%, FXD 95.000 93,510 8.883.450,00 ΟΕ 06/07/05-25, 8,00%, VARIABLE 120.000 88,750 10.650.000,00 OE 04/04/05-17, 6ΜΟ EURIBOR+9bp 25.000 99,970 2.499.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 564.667.250,00 62,28% ΟΕ ASSET SWAP ΟΕ 29/01/99-09, 3MO EURIBOR+10bp 300.000 100,000 30.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 30.000.000,00 3,31% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 594.667.250,00 65,59% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ PUBLIC POWER CORP 08/11/00-10, 6,25%, FXD 70.000 107,261 7.508.270,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.508.270,00 0,83% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 602.239.618,15 66,43% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ƒ ÃOÀ ƒ ÃOÀ O O O πª ªO π π OÀ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (EUR) OTE PLC 05/08/03-13, 5,00%, FXD 30.000 100,075 3.002.250,00 EFG HELLAS PLC 16/04/04-14, 5,35%, VARIABLE 150.000 103,950 15.592.500,00 EFG PRIVATE BANK SA 10/11/04-30/04/10, 4,386%, VARIABLE 65.000 79,700 5.180.500,00 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE 12/01/05-21/01/16, FLAT TRADING 150.000 106,070 15.910.500,00 EFG HELLAS FUNDING LTD 18/03/05-10, 6,75%, VARIABLE 44.480 82,001 3.647.382,24 LEHMAN BROTHERS TSY BV 07/04/05-15, 5,24%, VARIABLE 150.000 100,000 15.000.000,00 DEXIA CREDIT LOCAL 08/08/05-17, 4,50%, VARIABLE 180.000 100,000 18.000.000,00 DEUTCHE BANK AG LONDON 21/10/05-06/10/10, 5,00%, VARIABLE 65.000 92,530 6.014.450,00 EFG HELLAS CAYMAN ISLAND 03/11/05-15, 0,00%, VARIABLE 140.000 90,250 12.635.000,00 BARCLAYS BANK PLC 08/11/05-10, 4,805%, VARIABLE 70.000 100,000 7.000.000,00 CITIBANK INTL PLC 05/12/05-06, STP 220.000 100,620 22.136.400,00 PISCES FINANCE II LTD, 10/12/05-15, 0,00%, VARIABLE 75.000 100,000 7.500.000,00 BARCLAYS BANK PLC 12/01/06-09, 0,00%, VARIABLE 140.000 98,320 13.764.800,00 UBS AG JERSEY BRANCH 19/01/06-11, 0,25%, FXD 62.500 101,000 6.312.500,00 UBS AG JERSEY BRANCH ƒ ÃOÀ ƒ ÃOÀ O O O πª ªO π π OÀ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY 02/02/06-09, 0,50%, FXD 22.000 98,550 2.168.100,00 DEUTSCHE BANK AG LONDON 07/04/06-09, STP 42.000 96,370 4.047.540,00 HSBC BANK PLC 30/05/06-07, 0,40%, FXD 35.000 100,000 3.500.000,00 CREDIT SUISSE INTL 20/06/06-07, STP 35.000 100,000 3.500.000,00 FRANCE TELECOM 10/09/04-01/01/09, FLAT TRADING 2.581 98,069 253.117,00 FINMECCANICA FINANCE SA 08/08/03-10, 0,375%, FXD 10.000 90,113 901.129,34 UBS AG JERSEY BRANCH 28/07/05-10, STP 13.000 94,700 1.231.100,00 DEUTSCHE BANK AG LONDON 16/03/06-11, 1,50%, FXD 15.000 95,650 1.434.750,00 UBS AG JERSEY BRANCH 29/05/06-09, STP 34.000 100,500 3.417.000,00 DEUTSCHE BANK AG LONDON 07/03/06-11, STP 34.000 88,560 3.011.040,00 UBS AG JERSEY 28/02/06-11, 0,50%, FXD 45.000 99,500 4.477.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 179.637.558,58 19,81% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (USD) BARCLAYS BANK PLC 10/08/05-15, 0,72%, VARIABLE 190.000 78,660 14.945.331,55 EFG HELLAS PLC 17/08/05-15, 7,00%, VARIABLE 15.000 78,660 1.179.894,60 HBOS TREASURY SERVICES 19/09/05-15, 5,5784%, VARIABLE 155.000 78,660 12.192.244,16 UBS AG JERSEY BRANCH 03/06/04-09, 0,125%, FXD 22.500 88,295 1.986.647,53 BARCLAYS BANK PLC 02/12/05-15, 4,2795%, VARIABLE 140.000 78,660 11.012.349,56 MERRILL LYNCH & CO 23/11/05-15, 5,125%, VARIABLE 140.000 78,660 11.012.349,56 UBS AG JERSEY BRANCH 08/03/06-09, 0,25%, FXD 48.000 80,390 3.858.727,29 UBS AG JERSEY BRANCH 16/03/06-09, 2,50%, FXD 58.000 78,935 4.578.227,01 UBS AG JERSEY BRANCH 17/03/06-09, STP 28.000 77,165 2.160.622,98 UBS AG JERSEY BRANCH 31/03/06-09, STP 46.000 79,761 3.669.000,24 UBS AG JERSEY BRANCH 07/04/06-09, 1,35%, FXD 56.000 79,643 4.460.001,57 UBS AG JERSEY BRANCH 20/04/06-09, 0,50%, FXD 34.000 76,103 2.587.508,85 NIBC BANK NV 21/04/06-09, STP 34.000 72,249 2.456.461,89 NIBC BANK NV 21/04/06-09, STP 34.000 73,114 2.485.880,59 UBS AG JERSEY BRANCH 28/04/06-09, 1,25%, FXD 34.000 79,092 2.689.137,10 UBS AG JERSEY BRANCH 12/05/06-09, 0,75%, FXD 68.000 77,440 5.265.948,24 UBS AG JERSEY BRANCH 18/05/06-09, 0,75%, FXD 34.000 77,834 2.646.346,26 UBS AG JERSEY BRANCH 18/05/06-09, 0,125%, FXD 34.000 77,086 2.620.939,20 UBS AG JERSEY BRANCH 18/05/06-09, 0,125%, FXD 34.000 76,300 2.594.194,92 UBS AG JERSEY BRANCH 09/02/06-09, 0,125%, FXD 35.500 77,676 2.757.512,00 ΣΥΝΟΛΟ 97.159.325,10 10,72% 12

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (GBP) UBS AG JERSEY BRANCH 08/12/05-08, 1,00%, FXD 49.000 156,914 7.688.773,30 ΣΥΝΟΛΟ 7.688.773,30 0,85% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 284.485.656,98 31,38% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 284.485.656,98 31,38% ΓΕΝΙΚO ΣΥΝOΛO ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ 886.725.275,13 97,81% ªÔÓ Â Ú Ô Û ÙÈÌ II. AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô Û EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 4.995.373,80 USD 1.218.750,87 0,78659640 958.665,04 ΣΥΝΟΛΟ 5.954.038,84 0,66% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 824.485,75 ΣΥΝΟΛΟ 824.485,75 0,09% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 6.778.524,59 0,75% IΙI.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1.044.417,26 ΣΥΝΟΛΟ 1.044.417,26 0,11% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 6.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.500.000,00 0,72% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 7.544.417,26 0,83% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 5.411.291,52 ΣΥΝΟΛΟ 5.411.291,52 0,60% V. ΠΡΑΞΕΙΣ FORWARD ΠΡΟΑΓΟΡΕΣ (EUR) 7.315.631,46 ΠΡΟΠΩΛΗΣΕΙΣ (GBP) (7.224.389,54) 91.241,92 0,01% ΣΥΝOΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ 906.550.750,42 100,00% ΛOΓΑΡΙΑΣΜOΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚOΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠO ΑΜΦOΤΕΡOΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒOΛΑΙΑ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (SHORT) ƒπ ªO ÀªµO πø EUREX FUTURE EUR FGBL SEP06 513 (59.195.070,00) ΣΥΜΒOΛΑΙΑ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) EUREX FUTURE EUR FGBS SEP06 995 103.504.875,00 CME EUR FX FUTURE SEP06 820 102.653.189,65 A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 10.313.404,51 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 2.238.049,99 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 10.365,82 IV. KEΦΑΛΑΙΟ 909.714.366,56 V. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ) 1.780,00 VI. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (14.464.468,61) VII. AΠOTEΛEΣMATA ΠEPIO OY (1.262.747,85) ΣΥΝOΛO ΠAΘHTIKOY 906.550.750,42 i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EUR E EUR ENEP HTIKO ME EUREX FUTURE EUR FGBL SEP06 (SHORT) 513 (59.472.090,00) (59.195.070,00) 6,62% EUREX FUTURE EUR FGBS SEP06 (LONG) 995 103.629.250,00 103.504.875,00 11,58% CME EUR FX FUTURE SEP06 (LONG) 820 103.038.340,88 102.653.189,65 11,48% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η αποτίµηση της µετοχής «EΛΛΑΣ ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ Α.Ν.Ε.» η οποία δεν είχε εισαχθεί στο Χ.Α. µέχρι την 30/06/2006, έγινε στην εσωτερική λογιστική αξία, όπως αυτή προκύπτει από τον Ενοποιη- µένο Ισολογισµό της εταιρείας 31/12/2005, αφού ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που αναφέρονται στο αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ελέγχου (ΑΠ.ΕΚ. 13/350/31.08.2005). Τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) εκτός του «ΟΕ 06/07/05-25, 8,00%, VARIABLE» αποτι- µήθηκαν µε βάση το ελτίο Τιµών της Ηλεκτρονικής ευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η..Α.Τ.) της 30/06/2006. Η αποτίµηση του Οµολόγου ASSET SWAP έγινε στην αξία κτήσεώς του. Η αποτίµηση των Οµολογιακών ανείων και του «ΟΕ 06/07/05-25, 8,00%, VARIABLE» έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2006 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία ήταν εισηγµένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρη- µατιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2006, ελήφθη υπόψη η τιµή της προηγούµενης ηµέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ηµέρα καταρτισθεί χρη- µατιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιµή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των Οµολογιακών ανείων, των ΟΕ, των Οµολόγων ASSET SWAP ( µειω- µένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους ), καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2006, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2006. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2006. Σκοπός της χρήσης των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2006 ήταν αφ' ενός η Αποτελεσµατική ιαχείριση του Χαρτοφυλακίου και αφ' ετέρου η Αντιστάθµιση Κινδύνου. Ο βαθµός κινδύνου του Χαρτοφυλακίου που έχει ή είχε αναληφθεί, ύστερα από τη χρήση Π.Χ.Π., για την περίοδο 01/01-30/06/2006 δεν είναι ή δεν ήταν σηµαντικός. Η αποτίµηση των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που ήταν εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2006 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλεισίµατα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζηµίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσµατα περιόδου. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αµοιβαίου Κεφαλαίου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2006, αναλύονται ανά Όµιλο ως εξής: α) Όµιλος «BARCLAYS PLC» Οµολογίες της εταιρείας «BARCLAYS BANK PLC», 5,23% ιαθέσιµα - Καταθέσεις, 0,73% β) Όµιλος «EFG BANK EURΟPEAN FINANCIAL GR» Οµολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLC», 1,88% Οµολογίες της εταιρείας «EFG PRIVATE BANK», 0,58% Οµολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS CAYMAN ISLAND», 1,41% Οµολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS FUNDING», 0,41% ιαθέσιµα - Καταθέσεις, 0,78% 2. π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ O πª À ø π O ª ø ƒπo OÀ 01/01/2006-30/06/2006 ΛOΓΑΡΙΑΣΜOΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚOΙ ΥΠOΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠO ΑΜΦOΤΕΡOΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ƒπ ªO ΣΥΜΒOΛΑΙΑ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (SHORT) ÀªµO πø EUREX FUTURE EUR FGBL SEP06 513 (59.195.070,00) ΣΥΜΒOΛΑΙΑ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) EUREX FUTURE EUR FGBS SEP06 995 103.504.875,00 CME EUR FX FUTURE SEP06 820 102.653.189,65 I. KEΦAΛAIA MEPI IOYXΩN ΜΕΡΙ ΙΑ EUR ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2005 353.702.317,312 1.727.216.172,23 ΠΛΕOΝ: ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2006-30/06/2006 37.419.418,256 186.625.125,49 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓOΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2006-30/06/2006 210.624.220,700 (173.204.802,444) (1.049.908.481,19) 13

ΠΛΕOΝ: ΚΕΡ Η ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙOΠOΙΗΘENTA 45.781.550,03 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2006 180.497.514,868 909.714.366,56 II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡOΣO OΙ ΕΣΟ Α ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2.498,51 ΤΟΚΟΙ 20.573.078,19 ΣΥΝΟΛΟ 20.575.576,70 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 8.141.243,89 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (28.402.857,85) ΣΥΝΟΛΟ (20.261.613,96) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ 1.543.777,90 ΣΥΝΟΛΟ 1.543.777,90. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 8.816,31 ΣΥΝΟΛΟ 8.816,31 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡ Η 10.110.092,00 ΖΗΜΙΕΣ (5.898.644,85) ΣΥΝΟΛΟ 4.211.447,15 ΣΥΝOΛO ΕΣO ΩΝ (Α+Β+Γ+ +E) 6.078.004,10 ΜΕΙOΝ: ΕΞO Α ΕΞO Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡOΣO ΩΝ (2.623.816,91) ΕΞO Α ΑΓOΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ (4.716.935,04) (7.340.751,95) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ZHMIEΣ) ΠΕΡΙO OΥ (1.262.747,85) (1.262.747,85) EKΘEΣH ΕΛΕΓΧOΥ OΡΚΩΤOΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛOΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BOND FUND OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY» Ελέγξαµε την ανωτέρω Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 Iουνίου 2006, του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BOND FUND OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. H ευθύνη της σύνταξης της Eξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της ιαχειρίστριας Eταιρείας. H δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί της Eτήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. O έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Eλληνικά Eλεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Eλεγκτικά Πρότυπα και λάβαµε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυµες Εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Tα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι η Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. O έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην Έκθεση αυτή. O έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στην Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως. Oι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεµατοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση ιαχειρίσεως σύµφωνα µε το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30 Iουνίου 2006, και τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1/2006 έως 30/06/2006, σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Eλληνική νοµοθεσία. III. IAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠEN YΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΡΕΧOΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2006 906.550.750,42 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2006 921.015.219,03 (14.464.468,61) ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙ ΙΑ 180.497.514,868 Χ 4,9529) 893.987.150,10 Αθήνα, 8 Aυγούστου 2006 O Oρκωτός Ελεγκτής Λογιστής 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/2006-30/06/2006 ΗΜΗΤΡΙOΣ Β. ΚOΥΤΕΑΣ Α.Μ./Σ.O.Ε.Λ. 11051 Σ.O.Λ. α.ε.ο.ε. (Άρθρο 9, παρ. 7, Κώδικας εοντολογίας ΑΕ ΑΚ & ΕΕΧ) 0,06% 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2005 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 1,12% Αθήνα, 4 Aυγούστου 2006 O ΘΕΜΑΤOΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜOΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡOΜΙΧΑΛΗ-ΜΠOΜΠOΚΗ Σ. MANIOY AKHΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY A. KANEΛΛOΠOYΛOΣ 14

EUROBANK PLUS OMO O IAKO ø ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ Ù ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2006, Ë Úˆapple Î ÂÓÙÚÈÎ Ú appleâ ( ) Û Ó ÈÛ ÙËÓ ÍËÛË ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ Ô Ë- ÁÒÓÙ Ù ÛÙÔ 2,75% applefi 2,25% appleô Ù Ó ÛÙËÓ Ú ÙÔ ÙÔ. Ù 2ÂÙ ÔÌfiÏÔÁ ÔÈ appleô fiûâè (yields) Ó Ïı Ó ÛÙÔ 3,58% applefi 2,98% ÛÙÈ Ú ÙÔ ÚfiÓÔ. appleùòûë ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÔÊ ÏÂÙ È Î Ú ˆ ÛÙËÓ ÂappleÈ- Ù ÓÛË ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÛÙËÓ Úˆ ÒÓË Î È È È ÈÙ Úˆ ÛÙË ÂÚÌ Ó fiappleô ÔÈ Â ÎÙ ÔÈÎÔ- ÓÔÌÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ IFO ÎÈÓ ıëî Ó applefi 99.7 ÛÙÔ 106.8 ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ ËÏfi 15ÂÙ appleô ÂÈÎÓ ÔÓÙ ÈÛ - Ú ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ó appleù ÍË Î Ù ÙÔ ÙÚ ÌËÓÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ. apple ÛË, Ë appleùòûë Ù ÔÊ ÏÂÙ È Î È ÛÙË Û Ó ÈÛË ÙË ÓÔ ÈÎ appleôúâ ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ ÙË Î È ÙË OÌÔÛappleÔÓ È Î ÂÓÙÚÈÎ Ú appleâ ÙˆÓ Î ıò Î È ÛÙËÓ appleúôôappleùèî, ÛÙÂÚ applefi ÌÂÁ ÏÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ, ÙË Ófi Ô ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ ÛÙËÓ π appleˆó. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ, Ë applefi ÔÛË ÙÔ Eurobank Plus È ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ +0,76%. ÙËÓ È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ - Ì ÓÔ ÙÔ / Ì ˆÛ ÛÙ È Î ÙËÓ ÎıÂÛ ÙÔ Û ÙÚ appleâ ÈÎ ÔÌfiÏÔÁ Î Ì ÈÓfiÌÂÓÔ ÂappleÈÙÔÎ Ô Í ÓÔÓÙ apple Ú ÏÏËÏ ÙËÓ ÎıÂÛ ÙÔ Û ΠÂÚÓËÙÈÎ ÔÌfiÏÔÁ Î È Û ÔÌfiÏÔÁ ËÏ appleèûùôïëappleùèî ÈÎ ÓfiÙËÙ ÛÙ ıâ- ÚÔ ÂappleÈÙÔÎ Ô È ÚÎÂÈ ˆ 1,5 ÙÔ Ù ÔappleÔ apple ÚÂ Ó ËÏfiÙÂÚË applefi ÔÛË applefi ÙÈ Î Ù ı ÛÂÈ Î È ÙÔ ÔÌÔ- ÏÔÁÈ ÎÔ Ù ÙÏÔ Î Ì ÈÓfiÌÂÓÔ ÂappleÈÙÔÎ Ô. ÛËÌÂȈı fiùè ÙÔ Eurobank Plus È Ù ÚËÛ ÌÂÙ ÏËÙË ÙËÓ appleèûùôïëappleùèî ı ÛË ÙÔ Ë ÔappleÔ ÍÈÔÏÔÁÂ Ù È applefi ÙÔ ÈÂıÓ ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ô ÎÔ Standard & Poor s (Credit Quality Rating Af Î È Volatility Rating S1). applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ Ó Ïı Ó Û 1.417,02 ÂÎ.  ÚÒ. YN E H à ƒ OºÀ πoà ÙË 30.06.2006 2006 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31-December-2005. È ÙÈ appleïëúôêôú  appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: 1. AappleÔÙÂÏÔ Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, 2. Aapple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È 3. ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) K Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) H applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 15

i1. À π ƒπoà π i ƒ π O EUROBANK PLUS OMO O IAKO E øtepikoy... 19/583/01.08.2005 º 1168 µ/23.08.2005 E AMHNIAIA 2006 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/2006-30/06/2006) ( ƒ ƒo 28.3283 / 2004 º 210 / 02.11.2004) I. ΧΡΕOΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚOΥ ƒ ÃOÀ ƒ ÃOÀ O O O πª ªO π π OÀ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ ΟΕ ΑSSET SWAP OE 22/10/99-19, 6MO EURIBOR FLAT 50.000,000 100,000 5.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.000.000,00 0,34% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕ 14/01/05-21/06/08, 2,90%, FXD 1.000.000,000 98,550 98.550.000,00 OE 06/02/04-21/06/07, 3,25%, FXD 300.000,000 99,820 29.946.000,00 OE 09/06/06-21, 6,00%, VARIABLE 50.000,000 100,000 5.000.000,00 OE 05/07/06-18, 6MO EURΙBOR+9bp 200.000,000 100,050 20.010.000,00 OE 05/04/04-11, 2,972%, 6MO EURIBOR-2bp 200.000,000 99,800 19.960.000,00 ΣYNOΛO 173.466.000,00 11,89% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝEIA PUBLIC POWER CORP 02/03/00-07, 6MO EURIBOR+40bp 165.000,000 100,124 16.520.460,00 ΣΥΝΟΛΟ 16.520.460,00 1,13% ΣΥΝΟΛΟ XΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 194.986.460,00 13,36% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (EUR) HELL.SEC. 23/11/00-26/01/08, 6MO EURIBOR+18bp 12.000,000 332,007 3.984.081,52 ΟΤΕ PLC 07/02/00-07, 6,125%, FXD 41.000,000 101,568 4.164.288,00 FRANCE TELECOM 14/03/01-08, 6,75%, FXD 118.780,000 104,557 12.419.280,46 BELGIUM KINGDOM 07/06/01-28/09/06, 4,75%, FXD 100.000,000 100,399 10.039.900,00 NBG FINANCE PLC 25/06/02-12, 3MO EURIBOR+80bp 65.000,000 100,673 6.543.717,79 POLAND 18/09/03-06, 3MO EURIBOR+12,5bp 50.000,000 100,015 5.000.750,00 EFG PRIVATE BANK 17/12/03-13, 3MO EURIBOR+100bp 70.000,000 101,330 7.093.100,00 EFG HELLAS PLC 30/06/04-14, 3MO EURIBOR+50bp 72.000,000 100,450 7.232.400,00 DEUTSCHE TELECOM INT FIN 11/07/01-06, 5,875%, FXD 60.000,000 100,041 6.002.430,00 BARCLAYS BANK PLC 09/07/04-09, 3,7477%, VARIABLE 700.000,000 100,000 70.000.000,00 EFG HELLAS PLC 28/09/04-09, 3MO EURIBOR+25bp 95.900,000 100,280 9.616.852,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/03-06, 2,75%, FXD 91.000,000 99,982 9.098.362,00 TELECOM ITALIA SPA 01/02/02-07, 5,625%, FXD 50.000,000 101,223 5.061.150,00 DEUTSCHE TELECOM INT FIN 29/05/02-07, 7,50%, FXD 40.000,000 103,355 4.134.200,00 EMPORIKI GROUP FINANCE 01/11/04-07, 3MO EURIBOR+30bp 150.000,000 100,190 15.028.500,00 EFG PRIVATE BANK SA 10/11/04-30/04/10, 4,386%, VARIABLE 117.000,000 79,700 9.324.900,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 16/11/04-09, 3MO EURIBOR+25bp 105.000,000 100,120 10.512.600,00 INTL FINANCE CORPORATION 15/05/98-08, 6,50%, FXD 1.467,351 104,665 153.580,33 FRANCE TELECOM 29/11/04-06, 3MO EURIBOR+14bp 85.000,000 100,055 8.504.675,00 ƒ ÃOÀ ƒ ÃOÀ O O O πª ªO π π OÀ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 15/04/03-08, 3,375%, FXD 71.500,000 99,411 7.107.886,50 BUONI POLIENNALI DEL TES 15/01/04-07, 2,75%, FXD 920.000,000 99,831 91.844.520,00 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 23/11/04-09, 3MO EURIBOR +25bp 60.000,000 100,118 6.007.080,94 EFG HELLAS FUNDING LTD 18/03/05-10, 6,75%, VARIABLE 48.000,000 82,001 3.936.024,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 23/03/05-12, 3MO EURIBOR +30bp 160.000,000 100,090 16.014.400,00 LEHMAN BROTHERS TSY 07/04/05-15, 5,24%, VARIABLE 100.000,000 100,000 10.000.000,00 EFG HELLAS PLC 05/04/05-12, 3MO EURIBOR +30bp 170.000,000 100,320 17.054.400,00 GE CAPITAL EURO FUNDING 27/05/05-25/05/12, 3MO EURIBOR +12,5bp 60.000,000 99,950 5.997.000,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 10/07/03-13, 3MO EURIBOR +70bp 10.000,000 100,825 1.008.250,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 21/06/05-10, 3MO EURIBOR+25bp 450.000,000 100,060 45.027.000,00 THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS B 21/06/05-12/01/40, 3MO EURIBOR+28bp 155.000,000 100,000 15.500.000,00 REPUBLIC OF ITALY 15/06/05-20, 2,759%, VARIABLE 275.000,000 94,750 26.056.250,00 KARTA 2005-1 B 29/07/05-15/07/12, 3MO EURIBOR+32bp 75.000,000 100,000 7.500.000,00 KARTA 2005-1 C 29/07/05-15/07/10, 3MO EURIBOR+60bp 80.000,000 100,000 8.000.000,00 KARTA 2005-1 A 29/07/05-15/07/12, 3MO EURIBOR+15bp 20.000,000 100,061 2.001.212,77 DEXIA CREDIT LOCAL 08/08/05-17, 4,50%, VARIABLE 160.000,000 100,000 16.000.000,00 ABN AMRO BANK NV 16/09/04-11, 3MO EURIBOR+10bp 6.520,000 100,100 652.652,00 FRANCE TELECOM 28/01/03-28/09/07, 6,00%, FXD 79.030,000 102,703 8.116.618,09 UNICREDITO ITALIANO SPA 09/09/05-09/01/13, 3ΜΟ EURIBOR+15bp 90.000,000 99,821 8.983.890,00 NOVARTIS SECS INVEST LTD 06/11/01-06, 4,00%, FXD 54.950,000 100,300 5.511.485,00 SANTANDER INTL DEBT SA 20/09/05-10, 3MO EURIBOR+11bp 100.000,000 99,970 9.997.000,00 LB BADEN-WUERTTEMBERG 24/08/01-06, 4,50%, FXD 100.000,000 100,155 10.015.500,00 RMAC 2005-NS3X A2C 28/09/05-12/06/43, 3MO EURIBOR+18bp 40.000,000 100,093 4.003.739,62 CAIXA GERAL DEPOSIT FIN 30/09/05-29/09/49, 3MO EURIBOR+77bp 10.000,000 99,950 999.500,00 DEUTSCHE TELECOM INT FIN 05/10/05-05/03/09, 3MO EURIBOR+15bp 50.000,000 99,850 4.992.500,00 16

ING VERZEKERINGEN NV 20/10/05-10, 3MO EURIBOR+10bp 50.000,000 99,910 4.995.500,00 FRANCE O.A.T. 25/04/96-07, 5,50%, FXD 500.000,000 101,707 50.853.500,00 HSBC BANK PLC 28/10/05-17, 3,40%, STEP CPN 20.000,000 92,470 1.849.399,99 EFG HELLAS PLC 07/11/05-10, 4,45%, VARIABLE 100.000,000 95,000 9.500.000,00 BARCLAYS BANK PLC 28/11/05-06, STP 100.000,000 101,480 10.148.000,00 BANK OF MONTREAL 23/11/05-10, 4,50%, VARIABLE 200.000,000 100,000 20.000.000,00 SANPAOLO IMI 20/12/05-07/01/08, 3MO EURIBOR+15bp 25.000,000 99,963 2.499.083,33 PIRAEUS GROUP FIN PLC 20/12/05-10, 3MO EURIBOR+30bp 32.400,000 99,975 3.239.190,00 BANCO ITAU BI EUROPA SA 22/12/2005-15, 3MO EURIBOR+55bp 15.000,000 99,903 1.498.537,50 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/06/04-07, 3,00%, FXD 400.000,000 99,715 39.886.000,00 FRANCE TELECOM 21/11/05-07, 3MO EURIBOR+10bp 40.000,000 99,972 3.998.880,00 ANZ NATIONAL INTL LONDON 21/09/04-09, 3MO EURIBOR+12bp 50.000,000 100,160 5.008.000,00 LB BADEN WUERTTEMBERG 06/02/06-08, 3,00%, FXD 150.000,000 98,923 14.838.450,00 DEPFA PFANDBRIEFBANK 08/02/02-16/07/07, 4,75%, FXD 250.000,000 101,256 25.314.000,00 NRW BANK 26/11/04-07, 2,50%, FXD 250.000,000 98,579 24.644.750,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 13/02/06-09, 3MO EURIBOR+15bp 200.000,000 99,865 19.973.000,00 DEUTSCHE TELECOM INT FIN 17/02/06-17/08/09, 3MO EURIBOR+20bp 50.000,000 99,935 4.996.750,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 28/02/06-13, 3M0 EURIBOR+25bp 200.000,000 99,730 19.946.000,00 NOMURA EUROPE FINANCE NV 28/02/06-27/02/09, 3MO EURIBOR+12,5bp 10.000,000 99,950 999.500,00 LANDWIRTSCH RENTENBANK 01/03/06-31/01/08, 3,00%, FXD 100.000,000 99,020 9.902.000,00 MORGAN STANLEY 01/03/06-13, 3MO EURIBOR+33bp 30.000,000 99,785 2.993.550,00 PIRAEUS GROUP FINANCE 16/03/06-09, 3MO EURIBOR+20bp 45.000,000 99,885 4.494.825,00 DEUTSCHE TELECOM INT FIN 22/01/02-07, 5,25%, FXD 70.000,000 101,002 7.070.140,00 UNICREDITO ITALIANO 15/03/06-16, 3MO EURIBOR+22,5bp 50.000,000 99,775 4.988.750,00 MUENCHENER HYPOTHEKEN BNK 27/04/04-07, 2,75%, FXD 100.000,000 99,545 9.954.500,00 CIE FINANCEMENT FONCIER 16/03/06-26, 4,10%, VARIABLE 50.000,000 99,250 4.962.500,00 ALLIANZ FINANCE II B.V. 29/11/02-07, 4,625%, FXD 60.000,000 101,295 6.077.700,00 DEXIA CREDIT LOCAL 13/02/98-25/04/08, 5,25%, FXD 50.000,000 102,526 5.126.300,00 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 03/09/02-07, 4,25%, FXD 50.000,000 100,818 5.040.900,00 GBG FINANCE PLC 19/12/01-11, 3MO EURIBOR+190bp 20.000,000 100,825 2.016.500,00 HELABA INTL FINANCE PLC 27/09/02-07, 4,00%, FXD 100.000,000 100,417 10.041.700,00 HSH NORDBANK AG 26/09/02-07, 4,25%, FXD 50.000,000 100,746 5.037.300,00 ROYAL BK CANADA 23/03/06-11, 3MO EURIBOR+6bp 40.000,000 99,955 3.998.200,00 LB BADEN - WUERTTEMBERG 27/06/02-17/08/07, 4,75%, FXD 100.000,000 101,350 10.135.000,00 DEUTSCHE HYPOTHEKEN BANK 28/09/05-29/03/07, 2,25%, FXD 100.000,000 99,165 9.916.500,00 HBOS PLC 28/03/06-29/03/16, 3MO EURIBOR+17,5bp 50.000,000 99,725 4.986.250,00 COCA-COLA HBC FIN PLC 24/03/06-09, 3MO EURIBOR+20bp 30.000,000 100,055 3.001.650,00 BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 25/04/97-04/07/07, 6,00%, FXD 200.000,000 102,513 20.502.600,00 DEUTSCHE BANK AG LONDON 07/04/2006-09, STP 10.000,000 96,370 963.700,00 AIB MORTGAGE BANK 05/04/06-30/04/09, 3,50%, FXD 60.000,000 99,073 5.944.380,00 EFG HELLAS PLC 19/04/06-16, 6MO EURIBOR+65 bp 150.000,000 97,500 14.625.000,00 LITHOS MORTGAGE FINANCING PLC CLASS A 02/05/06-23/02/42, 3MO EURIBOR+15bp 250.000,000 99,979 24.994.796,75 BAYERISCHE LANDESBANK 26/01/06-15/02/08, 2,875%, FXD 50.000,000 98,929 4.946.450,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC 11/05/06-11, 3MO EURIBOR+20bp 45.000,000 99,703 4.486.612,50 GE CAPITAL EURO FUNDING 17/05/06-21, 3MO EURIBOR+22,5bp 100.000,000 99,225 9.922.500,00 BANCO SABADELL 25/05/06-16, 3MO EURIBOR+30bp 10.000,000 99,700 997.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC 23/05/06-16, 3MO EURIBOR+35bp 40.000,000 99,245 3.969.800,00 CREDIT SUISSE INTL 20/06/06-07, STP 70.000,000 100,000 7.000.000,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/05-08, 2,75%, FXD 300.000,000 98,812 29.643.600,00 VODAFONE GROUP PLC 14/06/06-13/01/12, 3MO EURIBOR+40bp 50.000,000 99,780 4.989.000,00 THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS C 26/06/06-02/02/43, 3MO EURIBOR+58bp 40.000,000 100,000 4.000.000,00 EFG HELLAS PLC 20/06/06-07, STP 100.000,000 100,000 10.000.000,00 THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS A 26/06/06-02/02/43, 3MO EURIBOR+14bp 250.000,000 100,000 24.999.910,36 CORSAIR FNIREG LTD 29/06/06-20/06/13, 6MO EURIBOR+215bp 400.000,000 100,000 40.000.000,00 LB BADEN-WUERTTEMBERG 03/07/06-08, 3,625%, FXD 100.000,000 99,661 9.966.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.132.125.931,45 77,59% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (USD) EFG HELLAS PLC 17/08/05-15, 7,00%, VARIABLE 10.000,000 78,660 786.596,40 ΣΥΝΟΛΟ 786.596,40 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 1.132.912.527,85 77,64% ΣΥΝΟΛΟ XΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.132.912.527,85 77,64% ΓΕΝΙΚO ΣΥΝOΛO ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ 1.327.898.987,85 91,00% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 18.749.396,73 ΣΥΝΟΛΟ 18.749.396,73 1,29% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 54.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 54.800,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 18.804.196,73 1,29% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 5.111.657,93 ΣΥΝΟΛΟ 5.111.657,93 0,35% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑKEΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 17.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 17.500.000,00 1,20% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (COMΜERCIAL PAPERS) 77.664.532,33 ΣΥΝΟΛΟ 77.664.532,33 5,32% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 100.276.190,26 6,87% 17

IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 12.183.438,20 ΣΥΝΟΛΟ 12.183.438,20 0,84% ΣΥΝOΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ 1.459.162.813,04 100,00% ΛOΓΑΡΙΑΣΜOΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚOΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠO ΑΜΦOΤΕΡOΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ƒπ ªO ΣΥΜΒOΛΑΙΑ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ÀªµO πø EUREX FUTURE EUR OGBL AUG 06 800 88.000,00 A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 36.148.308,27 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 2.095.882,91 IΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.885.329,40 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.408.571.915,68 V. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ) 9.388,09 VΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (6.103.942,50) VII. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 14.555.931,19 ΣΥΝOΛO ΠAΘHTIKOY 1.459.162.813,04 α) Όµιλος «Dexia Group» Οµολογίες της εταιρείας «DEXIA CREDIT LOCAL», 1,49%. Οµολογίες της εταιρείας «DEXIA MUNICIPAL AGENCY», 0,36%. β) Όµιλος «DEPFA BANK PLC» Οµολογίες της εταιρείας «DEPFA PFANDBRIEF BANK», 1,79%. Commercial paper της εταιρείας «DEPFA BANK PLC», 0,64%. γ) Όµιλος «COCA COLA HELLENIC BOTTLING CO». Οµολογίες της εταιρείας «COCA COLA HBC FIN PLC», 0,21%. Commercial paper της εταιρείας «COCA COLA HBC FINANCE BV», 1,34%. δ) Όµιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Οµολογίες της εταιρείας «EFG PRIVATE BANK», 1,16%. Οµολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLC», 4,86%. Οµολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS FUNDING LTD», 0,28%. ιαθέσιµα-καταθέσεις, 1,60%. 2. π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ O πª À ø π O ª ø ƒπo OÀ 01/01/2006-30/06/2006 ΛOΓΑΡΙΑΣΜOΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚOΙ ΥΠOΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠO ΑΜΦOΤΕΡOΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ƒπ ªO ΣΥΜΒOΛΑΙΑ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ÀªµO πø EUREX FUTURE EUR OGBL AUG 06 800 88.000,00 i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EUR E EUR ENEP HTIKO ΣME EUREX FUTURE EUR OGBL AUG 06 (LONG) 800 120.000,00 88.000,00 0,01% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η αποτίµηση του Οµολόγου ASSET SWAP έγινε στην αξία κτήσεώς του. Τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..): «ΟΕ 14/01/05-21/06/08,2,90%,FXD» και «ΟΕ 06/02/04-21/06/07,3,25%,FXD» αποτιµήθηκαν µε βάση το ελτίο Τιµών της Ηλεκτρονικής ευτερoγενούς Αγοράς Τίτλων (Η..Α.Τ.) της 30/06/2006. Η αποτίµηση των Οµολογιακών ανείων και των υπόλοιπων Ο.Ε. έγινε µε βάση την τιµή κλεισί- µατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2006 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία ήταν εισηγµένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2006, ελήφθη υπόψη η τιµή της προηγούµενης ηµέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ηµέρα καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιµή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Σηµειώνεται οτι η τρέχουσα αξία του Οµολογιακού ανείου «HELL.SEC.23/11/00-26/01/08» εµφανίζεται µειωµένη κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 25/01/2006, σύµφωνα µε τους όρους εκδόσεώς του. Tα commercial papers αποτιµούνται ως πιστωτικοί τίτλοι ισοδύναµης ρευστότητας προς τραπεζικές καταθέσεις. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των Οµολογιακών ανείων, των Ο.Ε. και των Οµολόγων ASSET SWAP ( µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους ), καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2006, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2006. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2006. Σκοπός της χρήσης των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2006 ήταν κυρίως η Αντιστάθµιση Κινδύνου. Ο βαθµός κινδύνου του Χαρτοφυλακίου που έχει ή είχε αναληφθεί, ύστερα από τη χρήση Π.Χ.Π., για την περίοδο 01/01-30/06/2006 δεν είναι ή δεν ήταν σηµαντικός. Η αποτίµηση των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που ήταν εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2006 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλεισίµατα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζηµίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσµατα περιόδου. Οι Επενδύσεις του ας άνω Αµοιβαίου Κεφαλαίου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 30/6/2006, αναλύονται ανά όµιλο ως εξής: I. KEΦAΛAIA MEPI IOYXΩN ΜΕΡΙ ΙΑ EUR ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2005 429.581.749,243 1.418.174.936,69 ΠΛΕOΝ: ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2006-30/06/2006 219.899.509,629 744.051.807,09 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓOΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2006-30/06/2006 232.005.845,265 (12.106.335,636) (784.778.690,59) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡ Η ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙOΠOΙΗΘΕΝΤΑ 31.123.862,49 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2006 417 475 413.607 1.408.571.915,68 II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡOΣO OΙ ΤOΚOΙ 22.288.900,12 ΣΥΝOΛO 22.288.900,12 Β. ΕΣO Α ΚΕΦΑΛΑΙOΥ ΚΕΡ Η ΑΠO ΑΓOΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ 749.656,35 ΜΕΙOΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠO ΑΓOΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ (1.924.316,38) ΣΥΝOΛO (1.174.660,03) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝOΡΓΑΝΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦOΡΕΣ (4.635,84) ΣΥΝOΛO (4.635,84). ΕΣO Α ΚΑΙ ΕΞO Α ΠΡOΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣO Α ΠΡOΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (3.647,80) ΣΥΝOΛO (3.647,80) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡ Η 84.000,00 ΖΗΜΙΕΣ (46.072,22) ΣΥΝOΛO 37.927,78 ΣΥΝOΛO ΕΣO ΩΝ (Α+Β+Γ+ +Ε) 21.143.884,23 ΜΕΙOΝ: ΕΞO Α ΕΞO Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡOΣO ΩΝ (6.343.642,94) ΕΞO Α ΑΓOΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ (244.310,10) (6.587.953,04) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEP H) ΠΕΡΙO OΥ 14.555.931,19 14.555.931,19 III. IAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠEN YΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΡΕΧOΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2006 1.459.162.813,04 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2006 1.465.266.755,54 (6.103.942,50) ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙ ΙΑ 417.475.413,607 Χ 3,3943) 1.417.023.904,37 18

3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/2006-30/06/2006 (Άρθρο 9, παρ. 7, Κώδικας εοντολογίας ΑΕ ΑΚ & ΕΕΧ) 0,01% 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2005 O ΘΕΜΑΤOΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 0,66% Αθήνα, 4 Aυγούστου 2006 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜOΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡOΜΙΧΑΛΗ-ΜΠOΜΠOΚΗ Σ. MANIOY AKHΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY A. KANEΛΛOΠOYΛOΣ EKΘEΣH ΕΛΕΓΧOΥ OΡΚΩΤOΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛOΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK PLUS OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY» Ελέγξαµε την ανωτέρω Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 Iουνίου 2006, του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK PLUS OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. H ευθύνη της σύνταξης της Eξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της ιαχειρίστριας Eταιρείας. H δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί της Eτήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. O έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Eλληνικά Eλεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Eλεγκτικά Πρότυπα και λάβαµε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυµες Εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Tα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι η Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. O έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην Έκθεση αυτή. O έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στην Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως. Oι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεµατοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση ιαχειρίσεως σύµφωνα µε το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30 Iουνίου 2006, και τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1/2006 έως 30/06/2006, σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Eλληνική νοµοθεσία. Αθήνα, 8 Aυγούστου 2006 O Oρκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΗΜΗΤΡΙOΣ Β. ΚOΥΤΕΑΣ Α.Μ./Σ.O.Ε.Λ. 11051 Σ.O.Λ. α.ε.ο.ε. 19