ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6117.01 Αμοιβές Λογιστή 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6117 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-611 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-61 2.00 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 10 20 Σύνολο Κ.Α. 00-622 10 20 Σύνολο Κ.Α. 00-62 10 20 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 00-643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού "" 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 00-6434.01 Εκδηλώσεις - Συνέδρια 00-6434.02 Ηχητικά για δάφορες εκδηλώσεις 00-6434.03 Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού 10 1.50 10 1.00 2.50 1.00 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6434 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-643 20 7.50 00-644 Συνέδρια και εορτές 00-6445 Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 00-6446 Χρηματοδότηση μελετών μεταπτυχιακών σπουδών 00-6447 Διαμόρφωση βιβλιοθήκης συμβατικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 00-6448 Ιδρυση Ιστορικού Μουσείου της Πόλης. 1.50 50 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-644 4.00 00-645 Συνδρομές 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 30 30 Σύνολο Κ.Α. 00-645 30 30 00-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 30 30 Σύνολο Κ.Α. 00-646 30 30 Σύνολο Κ.Α. 00-64 80 12.10 00-68 Λοιπά έξοδα 00-682 Εκτακτα έξοδα 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.00 Σελίδα 1 από 5
Σύνολο Κ.Α. 00-682 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-68 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6 90 15.30 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 90 15.30 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 10-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-604 3.00 2.00 10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-605 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-60 3.50 2.50 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 10-616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 10-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-616 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-61 1.00 10-62 Παροχές τρίτων 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Νομικού "" 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10 1.00 30 30 Σύνολο Κ.Α. 10-626 10 1.60 10-627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 10 15 Σύνολο Κ.Α. 10-627 10 15 Σύνολο Κ.Α. 10-62 20 1.75 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10 25 10 40 16.50 6.366,00 13.00 Σύνολο Κ.Α. 10-661 16.70 6.366,00 13.65 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 50 20 Σύνολο Κ.Α. 10-663 50 20 Σύνολο Κ.Α. 10-66 17.20 6.366,00 13.85 Σελίδα 2 από 5
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 10-6 20.90 6.366,00 19.10 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 10-713 Προμήθειες παγίων 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 177/148/ 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.00 3.00 10 10 Σύνολο Κ.Α. 10-713 1.10 3.10 Σύνολο Κ.Α. 10-71 1.10 3.10 Σύνολο Κ.Α. 10-7 1.10 3.10 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 22.00 6.366,00 22.20 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 80-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 80-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 80-8111.01 Οφειλή για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.352,60 2.929,70 80-8115 Διάφορα έξοδα 80-8115.01 Οφειλή Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 177/148/ Σύνολο Κ.Α. 80-8111 3.352,60 2.929,70 1.00 Σύνολο Κ.Α. 80-8115 1.00 Σύνολο Κ.Α. 80-811 4.352,60 2.929,70 80-82 Λοιπές αποδόσεις Σύνολο Κ.Α. 80-81 4.352,60 2.929,70 80-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 80-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.00 482,40 50 Σύνολα Κ.Α. για ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Άλλες υπηρεσίες 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολο Κ.Α. 80-824 1.00 482,40 50 Σύνολο Κ.Α. 80-82 1.00 482,40 50 Σύνολο Κ.Α. 80-8 5.352,60 3.412,10 50 5.352,60 3.412,10 50 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 911 Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό 416,29 528,96 Σύνολο Κ.Α. 911 416,29 528,96 Σύνολο Κ.Α. 91 416,29 528,96 Σύνολο Κ.Α. 9 416,29 528,96 Σελίδα 3 από 5
Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες 416,29 528,96 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 28.668,89 9.778,10 38.528,96 Πίνακας 1 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 62 Παροχές τρίτων 63 Φόροι - τέλη 64 Λοιπά γενικά έξοδα 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 68 Λοιπά έξοδα Ανακεφαλαίωση 3.50 30 80 17.20 2.50 3.00 1.95 12.10 6.366,00 13.85 1.00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 73 Έργα 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις) Σύνολο Κ.Α. 6 21.80 6.366,00 34.40 1.10 3.10 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 82 Λοιπές αποδόσεις 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολο Κ.Α. 7 1.10 3.10 4.352,60 1.00 2.929,70 482,40 50 Σύνολο Κ.Α. 8 5.352,60 3.412,10 50 416,29 528,96 Σύνολο Κ.Α. 9 416,29 528,96 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 28.668,89 9.778,10 38.528,96 Σελίδα 4 από 5
Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 90 15.30 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 22.00 6.366,00 22.20 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.352,60 3.412,10 50 Άλλες υπηρεσίες 416,29 528,96 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 28.668,89 9.778,10 38.528,96 Σελίδα 5 από 5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 10.50 20.35 10.00 1.00 236,00 1.90 17.168,89 12.891,36 6.278,96 28.668,89 13.127,36 38.528,96 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Βεβαιωθέντα 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 21.80 6.366,00 34.40 1.10 3.10 5.352,60 3.412,10 50 416,29 528,96 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 28.668,89 9.778,10 38.528,96 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ).../.../200... ΤΑ ΜΕΛΗ.../.../200... Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 1