ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYΛΙΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος www.minfin.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΠΤΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-IOYΛΙΟΣ Ιαν.-Ιούλ. Ιαν.-Ιούλ. σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. Στόχοι 1/ ιαφορά Πραγµ. 2/ Εκτιµήσεις /3 Στόχοι 1/ (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) I. Καθαρά Εσοδα Κρατικού Προϋπ/σµού (1+2) 28.019 27.637 30.438-2.800 53.860 56.159 56.159 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισµού (Α+Β-Γ) 26.846 25.840 28.081-2.241 50.091 51.409 51.409 Α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων 29.959 27.875 30.102-2.227 54.217 54.949 54.949 Β. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωµάτων του ηµοσίου 0 0 40-40 1.157 270 270 Γ. Επιστροφές φόρων 3.113 2.035 2.061-26 5.283 3.810 3.810 2. Έσοδα Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 1.173 1.798 2.357-559 3.770 4.750 4.750 II. απάνες Κρατικού Προϋπολογισµού (1+2) 44.003 40.852 45.267-4.415 76.743 70.298 70.298 1. απάνες τακτικού προϋπολογισµού (Α+Β+Γ+ +Ε) 41.383 38.570 41.008-2.438 70.135 62.998 62.998 Α. Πρωτογενείς δαπάνες 30.176 27.576 29.559-1.983 51.548 47.685 47.685 Β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυµάτων για εξόφληση µέρους παλαιών οφειλών τους 434 392 400-8 435 400 400 Γ. Εξοπλιστικά προγράµµατα (σε ταµειακή βάση) 116 143 350-207 359 700 700. Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων 439 327 406-79 1.445 1.163 1.163 σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης 414 277 329-52 1.254 1.026 1.026 σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 25 49 77-28 192 137 137 Ε. Τόκοι (καθαρή βάση) /4 10.218 10.133 10.293-160 16.348 13.050 13.050 2. απάνες Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 2.620 2.282 4.259-1.977 6.608 7.300 7.300 Πρωτογενές αποτέλεσµα κρατικού προϋπολογισµού (I-II+E) (+πλεόνασµα, - έλλειµµα) -5.766-3.083-4.536 1.454-6.534-1.089-1.089 Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισµού (I-II) -15.985-13.215-14.829 1.614-22.882-14.139-14.139 1/ Στόχοι όπως διαµορφώθηκαν µετά τον συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο. 2/ Το σύνολο των δαπανών και των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί µε την κύρωση του Απολογισµού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 3/ Οι ετήσιες εκτιµήσεις διαµορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονοµίας και τα µεγέθη περιλαµβάνονται στο συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Φεβρουαρίου. 4/ Οι δαπάνες τόκων για το πρώτο επτάµηνο του, αναλύονται σε: α)ταµειακές πληρωµές ύψους 5,2 δις ευρώ περίπου και β) εδουλευµένους τόκους ύψους 4,9 δις ευρώ περίπου που καταβλήθηκαν µε βραχυχρόνιους τίτλους εξάµηνης διάρκειας έκδοσης του ΕΤΧΣ, στους οµολογιούχους που προσήλθαν κατά την πρώτη φάση εφαρµογής του PSI. Μεθοδολογική Παρατήρηση: Η ετήσια εκτίµηση των εσόδων και δαπανών του κράτους παραπάνω (στήλη 6), συµπίπτει µε τους αναθεωρηµένους στόχους που περιλαµβάνονται στο συµπληρωµατικό προϋπολογισµό του που ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο του. Η εκτίµηση θα ενηµερώνεται σε κυλιόµενη βάση κατά τη διάρκεια του έτους, λαµβάνοντας υπόψη: (α) Αναθεωρήσεις των µακρο-οικονοµικών προοπτικών, µε βάση τις επικαιροποιηµένες τριµηνιαίες οικονοµικές προβλέψεις που παρέχονται από τη Γενική ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής ( ιεύθυνση Μακροοικονοµικής Ανάλυσης και Πρόβλεψης) του Υπουργείου Οικονοµικών (β) ηµοσιονοµικές εξελίξεις µε βάση στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού (γ) ηµοσιονοµικές επιπτώσεις αλλαγών στην οικονοµική πολιτική

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΕΠΤΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -ΙΟΥΛΙΟΣ Ιαν.-Ιούλ. Ιαν.-Ιούλ. σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. Πραγµ. 1/ Εκτιµήσεις 2/ Στόχοι 3/ (1) (2) (3) (4) (5) I. Καθαρά έσοδα κρατικού προϋπολογισµού 28.019 27.637 53.860 56.159 56.159 II. απάνες κρατικού προϋπολογισµού 44.003 40.852 76.743 70.298 70.298 III. Εισπράξεις από χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές 951 0 1.332 0 0 Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές 951 0 1.332 0 0 IV. Πληρωµές για χρηµατοικονοµικές συναλλαγές κλπ. 5.332 145 7.064 38.241 38.241 Πληρωµές µε την έκδοση ειδικών οµολόγων 4/ 4.152 10 4.151 140 140 Καταβολή κεφαλαίου στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 0 0 0 32.000 32.000 Απόκτηση προνοµιούχων µετοχών πιστωτικών ιδρυµάτων 0 0 1.380 0 0 Συµµετοχή στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών 1.180 87 1.534 101 101 Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης 0 48 0 6.000 6.000 V. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισµού (I+III) 28.970 27.637 55.192 56.159 56.159 VI. Συνολικές πληρωµές Κρατικού Προϋπολογισµού (II + IV) 49.335 40.997 83.807 108.539 108.539 Συνολικές χρηµατοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισµού (VI-V) 5/ 20.365 13.359 28.615 52.380 52.380 1/ Το σύνολο των δαπανών και των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί µε την κύρωση του Απολογισµού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους 2/ Οι ετήσιες εκτιµήσεις διαµορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονοµίας και τα µεγέθη περιλαµβάνονται στο συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Φεβρουαρίου. 3/ Στόχοι όπως διαµορφώθηκαν µετά τον συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο. 4/ Τίτλοι ασφαλιστικών ταµείων, εξόφληση χρεών νοσοκοµείων κλπ. 5/ Οι συνολικές χρηµατοδοτικές ανάγκες δεν συµππίπτουν µε τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισµού, γιατί περιλαµβάνουν και πληρωµές που αντικρύζονται µε αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟ Α ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΠΤΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ Ιαν.-Ιουλ. Ιαν.-Ιούλ. σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. Στόχος 1/ ιαφορά Πραγµ. 2/ Εκτιµήσεις 3/ Στόχος 1/ (1) (2) (3) (3=2-3) (4) (5) (6) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισµού (1+2) 28.019 27.637 30.438-2.800 53.860 56.159 56.159 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισµού (A+B+Γ- ) 26.846 25.840 28.081-2.241 50.091 51.409 51.409 Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 28.770 27.013 28.779-1.765 52.295 52.868 52.868 I. Άµεσοι φόροι 10.249 10.650 11.560-910 20.316 23.522 23.522 1. Φόρος εισοδήµατος 6.875 6.075 7.472-1.397 12.932 15.132 15.132 Φ.Ε. φυσικών προσώπων 4.452 4.348 5.391-1.043 8.283 11.200 11.200 Φ.Ε. νοµικών προσώπων 1.333 821 1.151-330 2.760 2.320 2.320 Ειδικών κατηγοριών 1.089 906 930-24 1.888 1.612 1.612 2. Φόροι στην περιουσία 281 2.007 1.257 750 1.172 2.907 2.907 3. Αµεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 1.304 1.292 1.529-237 1.911 2.185 2.185 4. Λοιποί άµεσοι φόροι 1.789 1.276 1.302-26 4.301 3.298 3.298 II. Έµµεσοι φόροι 16.276 14.979 15.507-528 28.632 26.881 26.881 1. Φόροι συναλλαγών 10.758 9.477 10.163-686 17.790 16.537 16.537 Φ.Π.Α. 10.251 9.084 9.684-600 16.887 15.687 15.687 πετρελαιοειδών 1.694 1.563 1.543 20 2.847 2.658 2.658 καπνού 434 416 421-5 844 750 750 λοιπών 8.123 7.105 7.720-615 13.197 12.279 12.279 Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους 507 393 479-86 903 850 850 Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 317 (233) (305) -72 509 493 493 Χαρτόσηµο 190 (159) (172) -13 392 357 357 2. Φόροι κατανάλωσης 5.108 4.997 4.916 81 10.131 9.630 9.630 Φόρος ασφαλίστρων 199 186 180 6 379 343 343 Τέλος ταξινόµησης οχηµάτων 67 31 61-30 100 91 91 Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 2.648 2.576 2.568 8 4.653 4.727 4.727 Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 1.860 1.763 1.806-43 3.509 3.120 3.120 Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων 118 241 106 135 1.117 1.011 1.011 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 215 199 195 4 373 338 338 3. Έµµεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 217 313 235 78 373 374 374 4. Λοιποί έµµεσοι φόροι 193 192 192 0 339 340 340 Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) 26.524 25.629 27.067-1.438 48.948 50.403 50.403 III. Απολήψεις από Ε.Ε. 80 30 82-52 274 165 165 IV. Λοιπά µη φορολογικά έσοδα 2.166 1.355 1.630-275 3.072 2.300 2.300 Σύνολο µη φορολογικών εσόδων (III+IV) 2.246 1.385 1.712-327 3.346 2.465 2.465 B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III) 1.189 861 1.323-462 1.922 2.081 2.081 Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασµών 641 451 516-65 986 847 847 Έσοδα προγράµµατος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω ΙΙ. της χρηµατοπιστωτικής κρίσης 528 387 763-376 909 1.174 1.174 III. Έσοδα ΝΑΤΟ 20 23 44-21 26 60 60 Γ. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών/δικαιωµάτων ηµοσίου 0 0 40-40 1.157 270 270 Σύνολο εσόδων προ µείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) 29.959 27.875 30.142-2.267 55.374 55.219 55.219. Επιστροφές εσόδων 3.113 2.035 2.061-26 5.283 3.810 3.810 2. Έσοδα Προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων (A+B) 1.173 1.798 2.357-559 3.770 4.750 4.750 A. Εισροές από την Ε.Ε. 1.083 1.691 2.264-573 3.623 4.550 4.550 B. Ίδια έσοδα 90 107 93 14 146 200 200 1/ Στόχοι όπως διαµορφώθηκαν µετά τον συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο. 2/ Το σύνολο των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί µε την κύρωση του Απολογισµού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους 3/ Οι ετήσιες εκτιµήσεις διαµορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονοµίας και τα µεγέθη περιλαµβάνονται στο συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Φεβρουαρίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΠΤΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ Ιαν.-Ιούλ. Ιαν.-Ιούλ. σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. Στόχοι 1/ Ποσοστό εκτέλεσης (%) (1) (2) (3) (4)=(2)/(3) Συνολικές απάνες Κρατικού Προϋπολογισµού (1+2) 44.003 40.852 70.298 62,6% 1. Συνολικές απάνες Τακτικού Προϋπολογισµού (I+II+III+IV+V+VI) 41.383 38.570 62.998 61,2% I. Πρωτογενείς απάνες Τακτικού Προϋπολογισµού (Α+Β+Γ+ +Ε) 30.176 27.576 47.685 57,8% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) 12.746 11.803 20.508 57,6% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης 10.963 10.270 17.713 58,0% Μισθοί 6.674 6.094 10.439 58,4% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 0 244 444 54,9% Συντάξεις 3.789 3.775 6.511 58,0% Λοιπές παροχές 125 126 283 44,5% Πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λ/σµών 376 31 36 86,4% 2. Αποδοχές Νοσοκοµείων, ιδρυµάτων πρόνοιας,νπδδ 1.782 1.533 2.765 55,4% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυµάτων 1.397 1.258 2.085 60,3% Εφηµερίες ιατρών ΕΣΥ 195 117 320 36,5% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυµάτων 57 39 112 34,9% Ιδρυµάτων πρόνοιας, κλήρου και νπδδ 133 119 248 47,8% 3. Νέες προσλήψεις 0 0 30 0,0% Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6+7) 11.121 10.499 15.581 67,4% 4. απάνες περίθαλψης 14 18 61 30,0% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταµείων /3 10.681 9.739 13.119 74,2% Ο.Γ.Α. 3.133 2.890 3.640 79,4% Ι.Κ.Α. 2.650 2.735 3.659 74,7% Ε.Ο.Π.Υ.Υ 0 546 795 68,7% Ο.Π.Α. 648 0 0 Ν.Α.Τ. 757 682 1.000 68,2% Ο.Α.Ε.Ε 760 870 1.350 64,4% ΤΑΠ-ΟΤΕ 460 401 535 75,0% Ο.Α.Ε.. 509 324 498 65,0% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τοµείς ασφάλισης ΕΗ 397 388 579 67,0% ΕΚΑΣ (πλήν συνταξιούχων ηµοσίου) 622 568 715 79,5% Κοινωνική χρηµατοδότηση 210 210 320 65,6% Λοιπά ασφαλιστικά ταµεία 0 2 29 8,5% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 535 123 0 6. Λοιπές δαπάνες περίθαλψης 0 340 1.050 32,4% 7. Koινωνική προστασία 425 402 1.351 29,8% Επιδόµατα πολυτέκνων 373 350 652 53,7% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 0 0 579 0,0% Λοιπές εισοδηµατικές ενισχύσεις 52 52 119 43,8% Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) 3.344 3.367 6.584 51,1% 8. Επιχορηγήσεις φορέων 911 904 1.684 53,7% Συγκοινωνιακοί Φορείς 245 253 445 56,8% Λοιπές Επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισµούς 666 651 1.239 52,5% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανοµή 618 721 2.074 34,8% 10. Αντικρυζόµενες δαπάνες 1.815 1.742 2.827 61,6% Αποδόσεις στην ΕΕ 1.432 1.437 2.075 69,3% Επιδοτήσεις γεωργίας 384 305 752 40,6%. Αποδιδόµενοι πόροι 2.966 1.906 4.012 47,5% Ε. Αποθεµατικό 0 0 1.000 0,0% II. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυµάτων για την εξόφληση µέρους παλαιών οφειλών τους 434 392 400 97,9% ΙΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) 10.218 10.133 13.050 77,6% IV. Εξοπλιστικά προγράµµατα Υπ. Εθνικής Αµυνας (ταµειακή βάση) 116 143 700 20,5% V. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 25 49 137 36,1% VI. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης 414 277 1.026 27,0% 2. Συνολικές απάνες Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 2.620 2.282 7.300 31,3% Επιµέρους Στοιχεία: Χρεολύσια και λοιπές δαπάνες (Α+Β+Γ+ +Ε) 2/ 40.795 33.611 105.141 32,0% Α. Χρεολύσια µεσοµακροπρόθεσµου δανεισµού (καθαρή βάση) 4/ 19.895 9.299 41.900 22,2% Β. Χρεολύσια βραχυπρόθεσµου δανεισµού 15.569 24.167 25.000 96,7% Γ. Tακτοποίηση υποχρεώσεων µε έκδοση οµολόγων 4.152 10 140 7,1%. Συµµετοχή στην αύξηση ΜΚ εταιρειών 1.180 87 32.101 0,3% Ε. Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων γενικής κυβέρνησης 0 48 6.000 0,8% 1/ Στόχοι όπως διαµορφώθηκαν µετά τον συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο. 2/ Αυτά τα στοιχεία δεν συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισµό του ελλείµµατος κρατικού προϋπολογισµού, κατά τα οριζόµενα στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαρισµών (ΕΣΛ95) 3/ Στους στόχους για τις επιχορηγήσεις στον ΟΓΑ, στο ΙKA και στον ΟΑΕΕ, έχει περιληφθεί ποσό ύψους 2,331 δις ευρώ το οποίο έχει µεταφερθεί από το υπό κατανοµή κονδύλι: «Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης». 4/ Για λόγους συγκρισιµότητας των µεγεθών όλων των στηλών παρουσιάζονται σε καθαρή βάση.