ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού - Τμήμα Ε Χρήστος Γιαννακόπουλος τηλ. 210-3338389 e-mail: xgiannak@mof-glk.gr Γιώργος Ξενοκώστας τηλ.210-3338458 e-mail:gxenokos@mof-glk.gr
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008-2009 ( Προσωρινά στοιχεία-ταμειακή βάση-ποσά σε εκατ. ) 2008 2009 2008 9/μηνο 9/μηνο Ετήσιες πραγμ/σεις Προβλέψεις προϋπολογισμού Προβλέψεις ΠΣΑ *2009 (1) (2) (3) (4) (5) (6=2:5) Τακτικός Προϋπ/σμός 1. Καθαρά εσοδα(α-β) 36.388 35.214 51.660 62.272 59.287 59,4 α. Εσοδα προ επιστροφών φόρων 39.170 38.676 55.313 65.572 62.987 61,4 β. Επιστροφές φόρων 2.782 3.462 3.653 3.300 3.700 93,6 2. Δαπάνες (α+β) 45.607 51.822 60.925 65.978 66.878 77,5 α. Πρωτογενείς δαπάνες 35.473 41.029 49.715 53.978 54.778 74,9 β. Τόκοι 10.134 10.793 11.210 12.000 12.100 89,2 Π.Δ.Ε. 3.Έσοδα 3.542 1.395 4.978 3.700 3.700 37,7 4. Δαπάνες 6.549 7.805 9.624 8.800 8.800 88,7 5. Ελλειμμα ΚΠ (1-2+3-4) 12.226 23.019 13.911 8.806 12.691 *ΠΣΑ:Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2009 % συμμετοχής μεγεθών εννεαμήνου στις ετήσιες προβλέψεις του ΠΣΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ Εισπράξεις 25 28 535 1.455 655 -Εσοδα φορέων που αντικρίζονται με αντίστοιχες πληρωμές 25 28 535 1.455 655 Πληρωμές 1.876 7.989 4.874 4.230 5.141 - δαπάνες που αντικρίζονται με ισόποσα έσοδα 585 787 535 1.455 655 - για εξοπλιστικά προγράμματα 1.291 1.402 2.596 2.200 2.200 - δαπάνες με ειδικές εκδόσεις ομολόγων (Ασφ. Ταμεία και ΟΤΑ) 0 531 1.743 575 2.286 -για απόκτηση προνομιούχων μετοχών πιστωτικών ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 0 3.769 0 0 0 -για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με 0 1.500 0 0 0 την έκδοση και διάθεση ομολόγων ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π. 39.956 36.637 57.172 67.427 63.642 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κ.Π. 54.032 67.616 75.422 79.008 80.819 ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ** 14.076 30.979 18.250 11.581 17.177 **Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης. Τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2009, δείχνουν ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού προ επιστροφών φόρων μειώθηκαν κατά 1,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Οι επιστροφές φόρων είναι αυξημένες κατά 680 εκατ. ευρώ (24,4%) σε σχέση με το 2008. Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στο 74,9% σε σχέση με τις ετήσιες προβλέψεις του επικαιροποιημένου Προγράμμα-τος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) και ανήλθαν στο ποσό των 41.029 εκατ. Οι δαπάνες για τόκους είναι αυξημένες κατά 659 εκατ.. Οι συνολικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, για το ίδιο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 51.822 εκατ.. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν στα 7.805 εκατ., ενώ τα έσοδά του έφθασαν στα 1.395 εκατ..
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Εσόδων ` Ιανουάριος- Σεπτέμβριος Σύνολο Προβλέψεις Προβλέψεις Αύγουστος εννεαμήνου προϋπολογισμού ΠΣΑ εισπραχθέντων προβλέψεων ΠΣΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)/(5) Τακτικός προϋπολογισμός 34.432 4.244 38.676 65.572 62.987 61,4% Α. Τακτικά έσοδα 33.719 4.168 37.887 64.200 61.615 61,5% I. Αμεσοι φόροι 13.437 2.049 15.486 26.720 25.900 59,8% Φόρος εισοδήματος 9.979 1.629 11.608 19.580 18.980 61,2% Φόροι στην περιουσία 343 65 408 1.770 1.770 23,1% Αμεσοι φόροι ΠΟΕ 1.938 177 2.115 3.460 3.320 63,7% Λοιποί άμεσοι φόροι 1.177 178 1.355 1.910 1.830 74,0% II. Εμμεσοι φόροι 18.641 1.889 20.530 34.195 32.430 63,3% Φόροι συναλλαγών 12.317 1.154 13.471 22.840 21.400 62,9% ΦΠΑ 11.362 1.059 12.421 20.850 19.470 63,8% Λοιποί φόροι συναλλαγών 955 95 1.050 1.990 1.930 54,4% Φόροι κατανάλωσης 5.729 677 6.406 9.930 9.695 66,1% ΕΦΚ Καυσίμων 2.887 279 3.166 4.450 4.400 72,0% Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) 1.924 262 2.186 2.980 2.935 74,5% Λοιποί φόροι κατανάλωσης 918 136 1.054 2.500 2.360 44,7% Εμμεσοι φόροι ΠΟΕ 304 25 329 785 705 46,7% Λοιποί έμμεσοι φόροι 291 33 324 640 630 51,4% III. Απολήψεις από ΕΕ 72 8 80 405 405 19,8% IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα 1.569 222 1.791 2.880 2.880 62,2% Β. Μη τακτικά έσοδα 713 76 789 1.372 1.372 57,5% Εσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 713 66 779 972 972 80,1% Εσοδα προγράμματος αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης 0 10 10 400 400 2,5% Γ. Επιστροφές εσόδων (-) 3.099 363 3.462 3.300 3.700 93,6% Καθαρά έσοδα (Α+Β-Γ) 31.333 3.881 35.214 62.272 59.287 59,4% Προϋπολογισμός δημόσιων επενδύσεων Εισροές ΕΕ 1.252 32 1.284 3.500 3.500 36,7% Ιδια έσοδα 95 16 111 200 200 55,5% Σύνολο 1.347 48 1.395 3.700 3.700 37,7% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 32.680 3.929 36.609 65.972 62.987 58,1%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ (Ποσά σε εκατ.. -προσωρινά στοιχεία) Α/Α Φορείς Ιανουάριος- Σεπτέμβριος Σύνολο Προβλέψεις Προβλέψεις Αύγουστος εννεαμήνου προϋπολογισμού ΠΣΑ πληρωθέντων προβλέψεων ΠΣΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)/(5) 1 Προεδρία Δημοκρατίας 3 0 4 6 6 61,0% 2 Βουλή 128 19 147 222 222 66,2% 3 Υπ. Εσωτερικών 4.508 570 5.078 6.865 6.865 74,0% 4 Υπ. Εξωτερικών 254 44 298 490 490 60,8% 5 Υπ. Εθνικής Αμυνας 3.610 537 4.147 6.575 6.575 63,1% 6 Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4.383 798 5.181 6.413 6.413 80,8% 7 Υπ. Δικαιοσύνης 567 57 624 888 888 70,3% 8 Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 4.683 474 5.157 7.274 7.274 70,9% 9 Υπ. Πολιτισμού 377 55 432 618 618 69,9% 10 Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών/3 1.088 104 1.191 1.217 1.217 97,9% 11 Γενικές Κρατικές Δαπάνες/1,2 51.051 2.359 53.410 53.052 54.863 97,4% 12 Μακεδονίας - Θράκης 8 1 9 22 22 42,5% 13 Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 965 99 1.064 1.503 1.503 70,8% 14 ΥΠΕΧΩΔΕ 174 6 180 228 228 78,9% 15 Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 8.537 1.010 9.548 11.396 11.396 83,8% 16 Υπ. Ανάπτυξης 154 8 162 275 275 59,0% 17 Υπ. Μεταφορών - Επικοινωνιών 369 37 406 496 496 81,8% 18 Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Aιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 1.195 130 1.325 1.647 1.647 80,4% 19 Γ.Γ. Επικονωνίας και Ενημέρωσης 62 11 74 112 112 65,9% 20 Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης 48 1 49 70 70 70,3% ΣΥΝΟΛΟ 82.168 6.318 88.486 99.366 101.177 87,5% 1/Περιλαμβάνονται δαπάνες όπως, συντάξεις δημοσίου, αποδόσεις στην ΕΕ, τόκοι, χρεολύσια κ.λπ. 2/Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους 25.884 εκατ. που συνάπτεται και εξοφλείται κατά την διάρκεια του ιδιοιυ έτους 3/ Περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 294 εκατ. που αφορά την τακτοποίηση υποχρεώσεων του Ε.Δ. στην Ολυμπιακή Αεροπορία σε εκτέλεση απόφασης Διαιτητικού Δικαστηρίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Α Κατηγορία δαπανών Ιανουάριος- Σεπτέμβριος Σύνολο Προβλέψεις Προβλέψεις Αύγουστος εννεαμήνου προϋπολογισμού ΠΣΑ πληρωθέντων προβλέψεων ΠΣΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)/(5) 1 Μισθοί 10.522 1.215 11.738 16.814 16.814 69,8% 2 Συντάξεις 4.259 467 4.726 6.491 6.491 72,8% 3 Πρόσθετες παροχές 1.071 185 1.256 1.497 1.497 83,9% 4 Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων δημοσίου 822 317 1.138 1.286 1.286 88,5% 5 Οδοιπορικά 208 33 241 410 410 58,8% 6 Λειτουργικές δαπάνες/2 809 107 915 1.091 1.091 83,9% 7 Προμήθειες 370 48 418 930 930 44,9% 8 Επιδοτήσεις 193 13 206 216 216 95,3% 9 Επιχ/σεις, μεταβιβαστικές πληρωμές 12.294 1.487 13.781 15.026 15.826 87,1% 10 Επιχ/σεις για αποδοχές 189 24 212 321 321 66,2% 11 Αποδόσεις εσόδων τρίτων 3.649 352 4.001 5.827 5.827 68,7% 12 Αποδόσεις στην Ε.Ε. 1.679 153 1.832 2.540 2.540 72,1% 13 Σύνθετες δαπάνες 515 49 564 1.529 1.529 36,9% Ι. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 36.579 4.450 41.029 53.978 54.778 74,9% ΙΙ. ΤΟΚΟΙ 10.019 774 10.793 12.000 12.100 89,2% ΙΙΙ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ(Ι+ΙΙ) 46.598 5.223 51.822 65.978 66.878 77,5% ΙΙΙΙ. ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ /1 28.361 315 28.676 29.158 29.158 98,3% V. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.993 593 6.587 2.030 2.941 224,0% VΙ. ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΕΘΑ 1.215 187 1.401 2.200 2.200 63,7% ΣΥΝΟΛΟ (III+IIII+V+VI) 82.168 6.318 88.486 99.366 101.177 87,5% 1/Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους 25.884 εκατ. που συνάπτεται και εξοφλείται κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους. 2/ Περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 294 εκατ. που αφορά την τακτοποίηση υποχρεώσεων του Ε.Δ. στην Ολυμπιακή Αεροπορία, από εκτέλεση απόφασης Διαιτητικού Δικαστηρίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Α/Α ΤΟΜΕΑΣ Ιανουάριος- Σεπτέμβριος Σύνολο Προβλέψεις Αύγουστος εννεαμήνου προϋπολογισμού και ΠΣΑ πληρωθέντων προβλέψεων (1) (2) (3) (4) (5)=(3)/(4) 1 Επικοινωνίες 17 1 18 20 90,3% 2 Γεωργία 313 19 332 363 91,5% 3 Δάση - αλιεία 31 6 37 57 64,9% 4 Εγγειοβελτιωτικά έργα 85 7 93 190 48,7% 5 Βιομηχανία - βιοτεχνία 1.645 49 1.694 810 209,1% 6 Ενέργεια 142 6 149 65 228,9% 7 Συγκοινωνίες 1.443 522 1.965 1.860 105,6% 8 Τουρισμός 69 10 79 90 87,5% 9 Πολιτισμός 86 9 95 143 66,4% 10 Αθλητισμός 23 7 30 110 27,6% 11 Εκπαίδευση 268 25 293 815 35,9% 12 Κατάρτιση 192 3 196 390 50,2% 13 Οικισμός - περιβάλλον 131 29 160 280 57,1% 14 Υγεία - πρόνοια 136 9 145 195 74,5% 15 Υδρευση - αποχέτευση 83 1 84 135 62,2% 16 Δημόσια διοίκηση 47 3 51 96 52,6% 17 Γενικός οικονομικός σχεδιασμός 113 46 159 64 248,8% 18 Εξωτερικές υποθέσεις 7 0 7 65 10,2% 19 Αμυνα 0 0 25 1,0% 20 Δικαιοσύνη 9 4 13 45 28,5% 21 Δημόσια ασφάλεια 44 0 45 71 62,9% 22 Έρευνα - τεχνολογία 88 2 90 130 69,0% 23 Εργα ΟΤΑ α βαθμού 826 1 827 920 89,9% 24 Νομαρχιακά έργα 131 7 137 323 42,5% 25 Περιφερειακά προγράμματα 783 60 843 1.210 69,7% 26 Διάφορα 134 18 152 106 143,2% 27 Απασχόληση 48 48 70 68,9% 28 Ολυμπιακά έργα 62 3 65 132 49,2% 29 Αποθεματικό 0 0 20 0,0% Σύνολο 6.958 847 7.805 8.800 88,7%
Α/Α Φορείς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ Ιανουάριος- Σεπτέμβριος Σύνολο Προβλέψεις Αύγουστος εννεαμήνου προϋπολογισμού πληρωθέντων και ΠΣΑ προβλέψεων (1) (2) (3) (4) (5)=(3)/(4) 1 Βουλή των Ελλήνων 1 1 2 49,0% 2 Υπ. Εσωτερικών 984 20 1.004 1.139 88,2% 3 Υπ. Εξωτερικών 6 0 6 65 9,9% 4 Υπ. Εθνικής Άμυνας 2 2 30 7,0% 5 Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 1.495 100 1.595 904 176,4% 6 Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 136 9 145 195 74,3% 7 Υπ. Δικαιοσύνης 9 4 13 46 27,7% 8 Υπ. Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων 268 25 293 806 36,4% 9 Υπ. Tουριστικής Ανάπτυξης 69 10 79 90 88,0% 10 Υπ. Πολιτισμού 147 17 164 285 57,4% 11 Υπ. Μακεδονίας - Θράκης 4 4 21 18,4% 12 Υπ.Εμπορ. Ναυτιλίας Αιγαίου κ Νησ. Πολιτικής 9 2 12 61 18,9% 13 Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 388 30 419 475 88,1% 14 Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων 1.243 452 1.695 2.200 77,1% 15 Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 240 3 243 460 52,9% 16 Υπ. Ανάπτυξης 623 9 632 475 133,0% 17 Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών 536 105 641 270 237,3% 18 Γ Γραμ. Επικοιν. και Ενημέρωσης 4 4 11 35,1% 19 Γ.Γ. Περιφερειών 794 61 854 1.265 67,5% Σύνολο 6.958 847 7.805 8.800 88,7%