ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98 ΘΕΜΑ: Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011. Στη Λάρισα σήµερα 24-3-2011 ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 13.00 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 19431/21-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρµπούτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1/2011 απόφαση του Δηµάρχου Λαρισαίων, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Σπυρίδων Μπαρµπούτης ως Προέδρος, 2) Αράπκουλε Δέσποινα, 3) Αγραφιώτη Μαρία, 4) Κέλλας Χρήστος, 5) Μαμάκος Αθανάσιος, 6) Πρασσάς Αναστάσιος, 7) Λαμπρούλης Γεώργιος, 8) Καλογιάννης Απόστολος και 9) Κοτάκου Μαρία Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 2. Την πρόταση προϋπολογισμού έτους 2011 που παρουσιάσθηκε σε αναλυτικούς πίνακες εσόδων εξόδων και των αλλαγών - τροποποιήσεων που εν τω μεταξύ προστέθηκαν, ολικού ύψους 147.332.054,95 Ευρώ. Διενεργήθηκε προφορική ψηφοφορία κατά την οποία o Πρόεδρος και πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αράπκουλε Δέσποινα, Λαμπρούλης Γεώργιος, και ο Καλογιάννης Απόστολος ψήφισαν ΚΑΤΑ. Κατόπιν αυτού η Οικονομική Επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2011 όπως ακολουθεί στην αναλυτική κατάσταση και το υποβάλλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Σελίδα 1 από 98
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 0111.001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0113.001 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ 0115.000 500.000,00 513.063,86 286.311,00 720.000,00 20.000,00 32.752,63 2.668,72 215.000,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Κ.Χ.ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦ.ΜΕΣΩΝ (ΑΡ.3 Ν2946/01) 1.000,00 0,00 0,00 201.000,00 0116.001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (ΑΡ. 20 Ν 669/77, ΑΡ. 7 Ν 1428/84) 0,00 5.148,31 5.148,31 300.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 011 521.000,00 550.964,80 294.128,03 1.436.000,00 012 Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Κωδικός 0121.000 Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0122.001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 220.000,00 207.550,62 207.550,62 220.000,00 0122.002 ΤΕΛΗ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ 100,00 0,00 0,00 100,00 0122.003 ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ,ΠΑΖΑΡΙΑ & ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ΑΡ.19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 900.000,00 847.933,00 847.933,00 1.300.000,00 0123.001 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΑ 100,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 2 από 98
0125.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ (ΑΡ.5, ΒΔ 1958, ΑΡ. 16 Ν. 2130/93 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0129.001 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 100,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 012 1.121.300,00 1.055.483,62 1.055.483,62 1.536.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 01 1.642.300,00 1.606.448,42 1.349.611,65 2.972.100,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 0211.001 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 70.000,00 38.226,13 38.226,13 85.000,00 0212.001 ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 100,00 0,00 0,00 100,00 0213.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 100,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 021 70.200,00 38.226,13 38.226,13 85.200,00 023 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 0231.001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 100,00 0,00 0,00 100,00 0239.001 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 100,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 023 200,00 0,00 0,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ 02 70.400,00 38.226,13 38.226,13 85.400,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 0311.001 ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 15.800.000,00 14.753.455,34 14.743.288,94 17.010.000,00 0311.002 0313.001 ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔ.ΤΕΛΟΣ-ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΗ 40.000,00 2.069,81 1.586,30 30.000,00 ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ 45.000,00 68.819,64 50.948,20 70.000,00 Σελίδα 3 από 98
0313.002 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0313.003 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 031 15.887.000,00 14.824.344,79 14.795.823,44 17.112.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 03 15.887.000,00 14.824.344,79 14.795.823,44 17.112.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 0411.001 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ 150.000,00 87.692,92 87.692,92 130.000,00 0411.002 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 40.000,00 23.696,48 23.696,48 40.000,00 0412.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ 300.000,00 249.120,00 249.120,00 300.000,00 0413.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0414.001 ΤΕΛΗ ΕΚΤΑΦΗΣ 20.000,00 12.618,00 12.618,00 20.000,00 0415.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ 100.000,00 70.897,00 70.897,00 100.000,00 0416.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ 10.000,00 4.910,00 4.910,00 10.000,00 0417.001 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 10.000,00 4.375,00 4.375,00 10.000,00 0417.002 ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΝΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 300.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 041 631.000,00 453.309,40 453.309,40 911.000,00 043 Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Κωδικός 0431.001 0434.001 Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 90.000,00 45.397,59 45.397,59 90.000,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 043 91.000,00 45.397,59 45.397,59 91.000,00 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 Σελίδα 4 από 98
0441.001 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.750.000,00 1.630.198,44 1.629.359,12 0441.002 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 305.120,63 385.709,56 385.709,56 0441.003 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ 5.000,00 0,00 0,00 1.860.000,00 386.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 044 2.060.120,63 2.015.908,00 2.015.068,68 2.251.000,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 0451.001 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 80.000,00 31.925,90 31.925,90 0452.001 ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1.000.000,00 1.319.428,95 458.417,88 0452.003 ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 100.000,00 2.998,08 2.998,08 50.000,00 1.345.000,00 110.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 045 1.180.000,00 1.354.352,93 493.341,86 1.505.000,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Κωδικός 0461.001 0461.002 Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) 60.000,00 13.446,47 13.446,47 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 600.000,00 520.208,71 420.271,64 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 30.000,00 620.000,00 0461.003 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 50.000,00 45.604,50 45.604,50 0461.004 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΓΙΑ ΣΤΕΚΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 30.000,00 16.385,00 16.385,00 0461.005 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) 50.000,00 35.686,33 35.686,33 0462.001 ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 100.000,00 290.410,71 289.544,61 0464.001 ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ- ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ 200.000,00 119.749,02 119.749,02 0464.002 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 50.000,00 25.000,00 50.000,00 305.000,00 150.000,00 1.000,00 0465.001 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0468.001 ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 100.000,00 16.485,92 16.485,92 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 046 1.191.000,00 1.057.976,66 957.173,49 1.436.000,00 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89 Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 0471.001 ΛΟΙΠΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Σελίδα 5 από 98
ΣΥΝΟΛΟ 047 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 04 5.154.120,63 4.926.944,58 3.964.291,02 6.195.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι Κωδικός 0511.001 Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 750.000,00 603.959,61 603.959,61 700.000,00 0512.001 ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ 311.585,92 372.026,12 372.026,12 440.000,00 0514.001 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 100,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 051 1.061.685,92 975.985,73 975.985,73 1.140.100,00 052 Εισφορές Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 0521.001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν 1337/83 1.400.000,00 702.904,07 274.142,21 1.250.000,00 0522.001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 2.000.000,00 765.378,13 465.035,49 1.700.000,00 0523.001 ΕΙΣΦΟΡΑ 40% Ή 75% ΤΟΥ ΚΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0524.001 ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ 0524.002 ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΚΑ 0524.003 ΤΡΟΦΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 0524.004 ΤΡΟΦΕΙΑ ΕΕΤΑ 0524.005 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 0,00 0,00 0,00 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 1.032.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 052 3.420.100,00 1.468.282,20 739.177,70 5.477.100,00 053 Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/89 Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 0531.001 ΛΟΙΠΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 100,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 053 100,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 05 4.481.885,92 2.444.267,93 1.715.163,43 6.617.300,00 Σελίδα 6 από 98
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Κωδικός 0611.001 0614.001 0615.001 Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 21.800.000,00 21.201.249,42 21.201.249,42 24.750.000,00 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3.200.000,00 1.521.565,73 1.521.565,73 1.612.477,20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ (ΑΡ.14 Ν 2817/2000) 180.000,00 111.947,83 111.947,83 181.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 061 25.180.000,00 22.834.762,98 22.834.762,98 26.543.477,20 062 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών Κωδικός 0621.001 Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 15.776.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 062 0,00 0,00 0,00 15.776.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 06 25.180.000,00 22.834.762,98 22.834.762,98 42.319.477,20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Κωδικός 0713.001 0715.001 Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΕΙΑΣ-ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ν2520/40) 70.000,00 63.935,00 63.935,00 86.000,00 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν.2880/01) 451.560,64 451.560,64 451.560,64 515.000,00 0716.001 ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 160.000,00 23.194,89 23.194,89 200.000,00 0716.002 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 30% 110.000,00 170.595,00 170.595,00 181.000,00 0718.001 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ 1.000,00 100,00 100,00 4.000,00 0718.002 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 10.000,00 100,00 100,00 10.000,00 0718.003 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3838/2010 15.000,00 15.200,00 15.200,00 21.500,00 Σελίδα 7 από 98
ΣΥΝΟΛΟ 071 817.560,64 724.685,53 724.685,53 1.017.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 07 817.560,64 724.685,53 724.685,53 1.017.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 0 53.233.267,19 47.399.680,36 45.422.564,18 76.318.777,20 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων Κωδικός 1111.001 1112.001 1115.001 1116.001 Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ (ΑΡ.247 ΔΚΚ) 100,00 0,00 0,00 81,40 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΕΚ (ΑΡ.2 Ν 2336/95) 100,00 0,00 0,00 100,00 ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 250.000,00 200.909,91 200.909,91 250.000,00 ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 50.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1116.002 ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 100,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 111 300.300,00 200.909,91 200.909,91 5.250.281,40 112 Εσοδα από εκποίηση κινητών Κωδικός 1121.001 1122.001 Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΡ.10 Ν 2880/2001) 100,00 0,00 0,00 100,00 ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 10.000,00 1.040,40 1.040,40 10.000,00 1122.002 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 40.000,00 51.831,00 51.831,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 112 50.100,00 52.871,40 52.871,40 70.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 11 350.400,00 253.781,31 253.781,31 5.320.381,40 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 Σελίδα 8 από 98
1211.002 ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤ. ΓΙΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1211.003 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 419.900,00 553.941,43 553.941,43 600.000,00 1211.006 ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤ. ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 50% ΝΕΩΝ 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 1211.007 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΛΑΕΚ 0,45%) 20.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1212.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1213.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 100,00 0,00 0,00 100,00 1213.002 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΦΟΔΣΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 1.285.000,00 861.520,70 861.520,70 900.000,00 1214.002 ΥΠΕΧΩΔΕ-ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1214.003 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΧΥΤΑ 500.000,00 280.828,12 280.828,12 500.000,00 1214.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 40.000,00 7.700,10 7.700,10 40.000,00 1214.005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ 180.000,00 71.892,00 71.892,00 130.000,00 1214.006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 180.000,00 0,00 0,00 200.000,00 1214.007 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. - ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 1214.008 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ 1214.009 1214.012 1214.013 1214.014 1214.015 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤ. -ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ (ΟΒΔΣΠΛ) 65.000,00 59.979,90 59.979,90 65.000,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ 65.000,00 0,00 0,00 30.000,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ (ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ 79Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 ΥΠΕΣ - ΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ" 1.213.231,64 308.468,82 308.468,82 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 121 6.947.231,64 2.144.331,07 2.144.331,07 5.469.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 12 6.947.231,64 2.144.331,07 2.144.331,07 5.469.100,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 1311.001 ΣΑΤΑ 6.000.000,00 3.051.127,00 3.051.127,00 3.433.490,00 1312.001 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΔΤΕ) 1.170.642,24 196.904,20 196.904,20 773.000,00 1312.006 ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 150.000,00 0,00 0,00 10,00 Σελίδα 9 από 98
1312.007 ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 120.000,00 0,00 0,00 0,00 1314.007 ΘΗΣΕΑΣ 15.014.229,63 2.582.222,90 2.582.233,70 1.774.697,18 1319.001 ΕΛΛΑΔΑ 2004 (ΔΤΕ) 2.000.000,00 53.000,00 53.000,00 1.802.583,50 1319.004 ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΠΠΕΡ) 215.000,00 0,00 0,00 1,00 1319.005 ΕΡΓΑ RΟΜ 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1319.008 ΟΣΚ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ & W.C. 39.998,01 39.998,01 39.998,01 0,00 1319.009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2.773.000,00 0,00 0,00 4,00 ΣΥΝΟΛΟ 131 28.482.869,88 5.923.252,11 5.923.262,91 7.783.785,68 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 1323.006 ΕΣΠΑ 1323.007 ΕΣΠΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 1323.012 ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - ΤΟΜΕΑΚΑ 1323.013 ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 1323.014 ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 1326.001 20.705.000,00 0,00 0,00 1.025.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 8.195.612,67 ΔΕΥΑΛ ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 250.000,00 41.257,43 41.257,43 250.000,00 1326.004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΦΟΔΣΑ 2.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1326.005 1326.006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ 20η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΤΟ 6ο ΛΥΚΕΙΟ 121.000,00 120.385,44 120.385,44 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 132 25.181.000,00 161.642,87 161.642,87 8.495.612,67 ΣΥΝΟΛΟ 13 53.663.869,88 6.084.894,98 6.084.905,78 16.279.398,35 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 1411.001 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Σελίδα 10 από 98
1411.002 ΠΑΓΓΑΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 35.000,00 3.410,00 3.410,00 35.000,00 1411.007 ΔΩΡΕΑ ΜΑΚΡΗ (ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 300.000,00 0,00 0,00 250.000,00 1411.008 ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΝΤΩΝΙΑ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1411.010 ΔΩΡΕΑ ΚΑΝΕΛΛΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1411.011 1411.012 ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 1411.013 ΔΩΡΕΑ ΔΕΥΑΛ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 240.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 141 767.000,00 3.410,00 3.410,00 957.000,00 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες Κωδικός 1421.001 Περιγραφή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ,ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 142 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 14 768.000,00 3.410,00 3.410,00 958.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 1511.001 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 150.000,00 50.750,88 50.750,88 150.000,00 1511.002 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖ/ΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1511.003 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1.000,00 12,13 12,13 1.000,00 1511.004 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 15.000,00 3.483,87 3.483,87 15.000,00 1511.005 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1511.006 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1511.007 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1511.008 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 1512.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 1512.002 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 245.000,00 13.692,50 13.692,50 190.000,00 760.000,00 530.493,94 530.493,94 580.000,00 Σελίδα 11 από 98
1512.003 1512.004 1512.005 1513.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.000,00 10,00 10,00 1.000,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ 100.000,00 80.991,58 80.991,58 100.000,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 300.000,00 248.476,20 248.476,20 300.000,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1514.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 250.000,00 1.277.412,54 121.734,82 1.300.000,00 1515.001 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡ.284 Ν 1188/81) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1515.002 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙΒΑΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1516.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1517.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1518.001 ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1519.001 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1519.002 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1519.003 ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1519.004 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΦ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1519.005 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ 100,00 0,00 0,00 100,00 1519.006 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΙΚΡΟΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1519.007 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1519.008 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΞΕΝΗΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1519.009 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) 1.000,00 77,00 77,00 1.000,00 1519.010 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1519.011 ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1519.012 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1519.013 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖ/ΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ 2.000,00 3.947,02 3.714,10 4.000,00 1519.014 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 20.000,00 659.307,63 2.152,40 700.000,00 1519.015 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1.000,00 49.102,84 2.862,16 50.000,00 1519.016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 200.000,00 324.673,07 10.060,46 350.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 151 2.097.100,00 3.242.431,20 1.068.512,04 3.793.100,00 152 Παράβολα Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 Σελίδα 12 από 98
1521.001 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 1522.001 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & ΕΦΕΣΕΙΣ 5.000,00 1.041,57 1.041,57 600,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 152 6.000,00 1.041,57 1.041,57 5.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 15 2.103.100,00 3.243.472,77 1.069.553,61 3.798.700,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 161 Έσοδα απο επιχειρήσεις Κωδικός 1611.001 1612.001 1613.001 1614.001 Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜ. Ή ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 100,00 0,00 0,00 100,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΙΓΕΙΣ ΔΗΜ./ΔΙΑΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 100,00 0,00 0,00 100,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 100,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 161 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισμό άλλων Κωδικός 1621.001 1622.001 1623.001 1624.001 1625.001 1629.001 Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 ΕΞΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5.000,00 1.048,06 1.048,06 5.000,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 80,62 80,62 1.000,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 110.000,00 87.461,75 87.461,75 110.000,00 ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΣ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΑ 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1629.002 ΔΕΥΑΛ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (ΔΤΥ) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1629.003 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1629.004 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 10.000,00 9.693,75 9.693,75 15.000,00 1629.005 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ 30.000,00 15.867,18 14.518,77 80.000,00 1629.006 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ Ν.Π ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 37.000,00 4.683,54 4.683,54 37.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 162 345.000,00 118.834,90 117.486,49 395.250,00 Σελίδα 13 από 98
169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 1693.001 ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 20.000,00 17.760,00 17.760,00 25.000,00 1693.002 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 100,00 0,00 0,00 100,00 1699.001 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ 70.000,00 37.666,80 37.666,80 65.000,00 1699.002 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 32.000,00 29.938,40 29.938,40 35.000,00 1699.003 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 20.000,00 12.825,00 12.825,00 15.000,00 1699.004 ΕΣΟΔΑ 10% ΑΠΟ ΣΗΜΑΤΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1699.005 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ 1.000,00 63,40 63,40 1.000,00 1699.009 ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 0,00 34.602,98 34.602,98 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 169 148.100,00 132.856,58 132.856,58 196.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 16 495.400,00 251.691,48 250.343,07 593.650,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 64.328.001,52 11.981.581,61 9.806.324,84 32.419.229,75 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Κωδικός 2111.001 2115.001 2117.001 2118.001 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.100,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΣΕΥΜΑΤΙΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2119.001 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 2119.002 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 3.000.000,00 1.841.265,64 1.841.265,64 2.000.000,00 2119.003 ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Σελίδα 14 από 98
ΣΥΝΟΛΟ 211 3.144.000,00 1.841.265,64 1.841.265,64 2.144.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 21 3.144.000,00 1.841.265,64 1.841.265,64 2.144.100,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 2211.001 ΠΕ ΝΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 120.000,00 76.560,00 7.002,00 120.000,00 2211.002 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 300.000,00 189.240,00 12.649,00 300.000,00 2211.003 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 50.000,00 31.585,00 1.712,00 40.000,00 2212.001 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2212.002 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 221 481.000,00 297.385,00 21.363,00 471.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 22 481.000,00 297.385,00 21.363,00 471.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2 3.625.000,00 2.138.650,64 1.862.628,64 2.615.100,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 312 Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 3121.002 ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΠΔ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 312 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 31 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 Σελίδα 15 από 98
Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) 3211.001 ΠΕ ΠΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 3212.001 ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3213.001 ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 14.000,00 8.287,60 0,00 36.400,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 34.850,00 3217.001 ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν.1337/83 490.000,00 428.057,11 80.777,47 503.700,00 3217.002 ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 858.000,00 765.076,19 154.939,12 735.000,00 3217.003 ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν.1337/83 ΑΠΌ ΔΗΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 0,00 0,00 0,00 216.000,00 3218.001 3218.002 3219.001 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 520.000,00 500.661,21 42.030,26 459.000,00 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 251.000,00 381.539,34 46.686,38 896.000,00 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 525.000,00 524.706,46 4.375,26 1.210.000,00 3219.002 ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ 3219.003 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 6.700,00 12.048,50 12.048,50 31.000,00 101.000,00 99.177,26 736,00 100.000,00 3219.004 ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 256.000,00 389.460,12 292.933,52 416.300,00 3219.005 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 5.500,00 5.617,34 2.191,50 25.100,00 3219.006 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ 612.000,00 406.782,72 92.564,35 315.000,00 3219.007 ΠΕ ΠΒ ΕΝΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠ.ΤΕΛΟΣ- ΑΝΕΙΣΠΡ.ΑΠΟ ΔΕΗ 157.000,00 148.774,26 5.253,48 143.400,00 3219.008 ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΑΡ.8 Ν.2307/95) 58.500,00 61.786,74 2.633,32 59.200,00 3219.009 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ 3219.010 ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΑ 3219.011 ΠΕ ΠΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ 1.856.000,00 1.823.671,30 20.222,33 1.780.000,00 1.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3.510,00 ΣΥΝΟΛΟ 321 5.711.700,00 5.555.646,15 757.391,49 6.985.560,00 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα Κωδικός 3221.001 3221.002 3221.003 Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΠΕ ΠΒ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 116.000,00 109.179,89 38.963,31 70.300,00 ΠΕ ΠΒ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 33.000,00 33.054,66 0,00 33.100,00 ΠΕ ΠΒ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 500,00 433,26 0,00 440,00 3221.004 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 1.400.000,00 1.555.620,29 147.638,13 2.347.700,00 3221.005 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝ.ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 3.420,00 3.692,57 446,29 3.200,00 3221.006 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 106.000,00 119.394,07 3.506,79 97.000,00 Σελίδα 16 από 98
3221.007 3221.008 3221.009 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 735.000,00 718.697,26 56.444,57 578.500,00 ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 24.350,00 24.140,99 3.383,29 2.100,00 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ 2.820,00 6.849,34 674,32 6.500,00 3221.010 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΑΤ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ 3221.011 ΠΕ ΠΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 3221.012 ΠΕ ΠΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 193.000,00 64.282,58 57.854,32 0,00 813.000,00 822.420,89 37.370,21 851.000,00 1.029.000,00 1.085.435,48 56.764,67 1.198.200,00 3221.013 ΠΕ ΠΒ ΤΡΟΧΑΙΑ 1.233.000,00 1.366.205,70 61.125,35 1.353.300,00 3221.014 ΠΕ ΠΒ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 4.200,00 4.955,04 3.544,68 3.045,00 3221.015 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 5.100,00 5.100,00 270,00 4.800,00 3221.016 ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ 1.200,00 5.542,66 461,20 6.500,00 3221.017 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 1.600,00 3221.018 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 0,00 0,00 0,00 11.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 322 5.699.590,00 5.925.004,68 468.447,13 6.568.685,00 ΣΥΝΟΛΟ 32 11.411.290,00 11.480.650,83 1.225.838,62 13.554.245,00 ΣΥΝΟΛΟ 3 16.411.290,00 11.480.650,83 1.225.838,62 18.554.245,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 4111.001 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 4111.002 ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (0823) 4111.003 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (0824) 4111.004 ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 4112.002 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 950.000,00 731.977,54 731.977,54 13.000,00 7.185,51 7.185,51 4.000,00 2.769,94 2.769,94 100,00 0,00 0,00 15.000,00 780,80 780,80 4112.003 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 5.000,00 259,60 259,60 4112.004 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 60% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 100,00 0,00 0,00 4112.005 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 40% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 100,00 0,00 0,00 950.000,00 13.000,00 4.000,00 100,00 15.000,00 5.000,00 100,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 411 987.300,00 742.973,39 742.973,39 987.300,00 Σελίδα 17 από 98
412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 4121.001 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4122.001 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15% 4122.002 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% 4122.004 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 1.300.000,00 650.241,80 650.241,80 100,00 0,00 0,00 130.000,00 91.111,96 91.111,96 9.000,00 4.689,53 4.689,53 1.300.000,00 100,00 130.000,00 9.000,00 4122.005 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3.000,00 937,96 937,96 3.000,00 4123.001 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1% 100,00 0,00 0,00 45.100,00 4123.002 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4% 0,00 0,00 0,00 170.000,00 4123.003 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% 0,00 0,00 0,00 90.000,00 4123.004 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΕ 0,30% 0,00 0,00 0,00 15.000,00 4123.005 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,25% 0,00 0,00 0,00 12.000,00 4123.006 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 1,5% 0,00 0,00 0,00 88.000,00 4123.007 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 0,5% 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4124.001 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 8.000,00 5.330,12 3.695,26 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 412 1.450.200,00 752.311,37 750.676,51 1.900.200,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές Κωδικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Περιγραφή Εισπραχθέντα Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις (Γραμμάτια) 4131.001 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 2.550.000,00 2.106.201,04 2.106.201,04 4131.002 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 45.000,00 30.398,79 30.398,79 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 3.000.000,00 45.000,00 4131.003 ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 4131.004 ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4131.005 ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 4131.009 ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ) 4131.010 ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ 4131.011 ΤΣΜΕΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 4131.012 ΚΥΤ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 4131.013 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 1.480.000,00 1.266.571,09 1.266.571,09 1.900.000,00 1.514.985,42 1.514.985,42 630.000,00 449.514,67 449.514,67 270.000,00 220.064,84 220.064,84 45.000,00 37.053,26 37.053,26 160.000,00 109.564,07 109.564,07 28.000,00 18.526,42 18.526,42 6.000,00 3.172,93 3.172,93 1.700.000,00 2.000.000,00 650.000,00 270.000,00 45.000,00 160.000,00 28.000,00 6.000,00 Σελίδα 18 από 98
4131.014 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΚΕΑΔ ΕΡΓ. 4131.015 ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 4131.017 ΕΛΠΠ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4131.018 ΕΛΠΠ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 4131.019 ΜΤΠΥ 4131.020 ΤΑΥΠ 4131.021 ΤΠΔΥ 4131.022 ΤΥΔΕΡΓ 4131.023 ΤΑΥΥΓ 4131.024 ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ 4131.025 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 4131.026 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4131.027 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 4131.028 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4131.029 ΤΣΑΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 4131.030 ΤΣΑΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4131.031 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 4131.032 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4131.033 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΤΣΑΥ) 4131.034 ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 4131.035 ΤΥΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 4131.036 ΤΑΜΠΥΕΕΘΑ ΑΣΦ. 4131.037 ΤΑΥΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 4131.038 ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 4131.039 ΤΕΑΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 4131.040 ΤΕΑΗΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4131.041 ΤΕΑΗΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 4131.042 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 4131.043 ΕΦΑΠΑΞ (ΤΣΜΕΔΕ) 10.000,00 0,00 0,00 3.500,00 968,86 968,86 100,00 0,00 0,00 46.000,00 33.512,89 33.512,89 16.000,00 11.205,15 11.205,15 100,00 0,00 0,00 6.000,00 1.518,99 1.518,99 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 80.000,00 40.291,63 40.291,63 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 40.000,00 24.565,92 24.565,92 40.000,00 24.569,66 24.569,66 8.000,00 3.224,48 3.224,48 6.000,00 2.427,11 2.427,11 3.000,00 699,81 699,81 3.000,00 1.131,10 1.131,10 3.000,00 763,49 763,49 200,00 48,00 48,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 30.000,00 14.471,28 14.471,28 5.000,00 1.161,40 1.161,40 6.000,00 691,11 691,11 6.000,00 691,11 691,11 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.500,00 100,00 46.000,00 16.000,00 100,00 6.000,00 100,00 100,00 38.000,00 100,00 100,00 40.000,00 40.000,00 8.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 200,00 100,00 100,00 250,00 30.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 4131.044 ΚΡΑΤΗΣΗ 8% (0822) 4131.045 4131.046 4.000,00 1.841,00 1.841,00 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΒΑΡΕΑ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ) 360.000,00 172.407,91 172.407,91 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΒΑΡΕΑ- 300.000,00 0,00 0,00 4.000,00 360.000,00 300.000,00 Σελίδα 19 από 98
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ) 4131.047 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦ. 500.000,00 384.289,84 384.289,84 515.000,00 4131.048 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΑΣΦ. 260.000,00 198.937,91 198.937,91 265.000,00 4131.049 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ. 95.000,00 90.711,83 90.711,83 95.000,00 4131.050 ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ. Ν.Υ. 0,00 0,00 0,00 700,00 4131.051 ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 0,00 700,00 4131.052 ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4131.053 ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4131.054 ΕΙΔ.ΛΟΓ. ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓΟΔ. 0,00 0,00 0,00 2.500,00 4131.055 ΤΠΥ ΕΦ' ΑΠΑΞ 0,00 0,00 0,00 600,00 4131.056 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 0,00 0,00 24.000,00 4131.057 ΤΕΑΔΥ-Τ.ΕΑΠΟΚΑ 0,00 0,00 0,00 1.200,00 4131.058 ΕΤΑΑ - ΚΛ. ΚΑ - Τ.ΣΑΥ 0,00 0,00 0,00 2.300,00 4132.001 ΚΡΑΤΗΣΗ Ν. 103/75 (ΚΕΦΟ) 100,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 413 8.947.850,00 6.766.183,01 6.766.183,01 9.767.850,00 414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 4141.001 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 550.000,00 515.045,95 515.045,95 575.000,00 4142.001 ΟΔΔΥ 6.000,00 2.545,31 2.545,31 16.000,00 4142.002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 150.000,00 140.724,09 140.724,09 170.000,00 4142.003 ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 40.000,00 19.339,32 19.339,32 52.000,00 4142.004 ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ 450.000,00 303.328,12 303.328,12 470.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 414 1.196.000,00 980.982,79 980.982,79 1.283.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 41 12.581.350,00 9.242.450,56 9.240.815,70 13.938.350,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 Σελίδα 20 από 98
4211.001 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 50.000,00 104.135,99 104.135,99 50.000,00 4212.001 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.000,00 4213.001 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4213.002 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΑΡ.26 Ν 318/69,ΑΠΟΦ.ΥΠ.ΟΙΚΟΝ. 208124)1/11652/1997) 160.000,00 261.112,32 261.112,32 160.000,00 4214.001 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.300.000,00 1.184.749,94 1.184.749,94 1.300.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 421 1.517.000,00 1.555.998,25 1.555.998,25 1.518.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 42 1.517.000,00 1.555.998,25 1.555.998,25 1.518.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4 14.098.350,00 10.798.448,81 10.796.813,95 15.456.350,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 5111.001 ΤΑΚΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΑ Ή ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (ΤΑΜ. ΔΗΜΟΥ) 20.000,00 841,40 841,40 23.771,19 5111.002 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 5111.003 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ (54045175) 6.480,18 6.480,18 6.480,18 6.650,89 5111.004 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ (54037230) 100,00 0,00 0,00 0,00 5111.005 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ (54520078) 100,00 0,00 0,00 0,00 5111.006 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ (54045761) 100,00 0,00 0,00 0,00 5111.007 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569) 650.000,00 420.014,85 420.014,85 399.654,46 5111.008 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606004883-211) 450.000,00 62.602,12 62.602,12 13.106,42 5111.009 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609013617-299) 200.000,00 89.333,54 89.333,54 391.799,44 5111.010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606004883-229) 180.237,19 177.302,77 177.302,77 14.776,78 5111.011 NOVA ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830) 20.000,00 0,00 0,00 0,00 5111.012 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315) 448.902,71 448.902,71 448.902,71 40.302,67 5111.013 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (560619194-292) 1.000,00 0,02 0,02 0,00 5111.014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606016021-401) 1.860,10 1.860,10 1.860,10 62.807,56 5111.015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20050019-625) 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 21 από 98
5111.018 ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA (5348934) 127.851,27 14.543,85 14.543,85 25.900,76 5111.019 5111.020 5111.021 5111.022 5111.023 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (40321-017-5001-01) 0,00 0,00 0,00 116.138,93 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (40321-017-5001-02) 0,00 0,00 0,00 40.495,95 ΤΑΚΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΑ Ή ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΗΣ 31/12/2010 0,00 0,00 0,00 484.550,15 ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΗΣ 31/12/2010 0,00 0,00 0,00 13.084,80 ΓΕΝΙΚΑ & ΚΑΙ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΗΣ 31/12/2010 0,00 0,00 0,00 67.479,58 ΣΥΝΟΛΟ 511 2.129.631,45 1.221.881,54 1.221.881,54 1.700.519,58 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 5121.001 ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA (1979056-ΑΚΙΝΗΤΑ) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 5121.002 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (54041935 - ΚΛ. ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ) 95.000,00 0,00 0,00 5121.003 ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA (2124311) 20.000,00 0,00 0,00 5121.004 5121.005 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606012518-513, ΑΚΙΝΗΤΑ) 1.391.148,73 1.391.148,73 1.391.148,73 178.110,65 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (560916397-485, ΑΚΙΝΗΤΑ) 1.000,00 0,03 0,03 5121.006 ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΓΑ (0006865, ΑΚΙΝΗΤΑ) 10.000,00 1.019,46 1.019,46 0,00 5121.009 ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA (4378643) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 5121.010 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΗΣ 31/12/2010 0,00 0,00 0,00 89.722,77 ΣΥΝΟΛΟ 512 1.519.148,73 1.392.168,22 1.392.168,22 267.833,42 ΣΥΝΟΛΟ 51 3.648.780,18 2.614.049,76 2.614.049,76 1.968.353,00 ΣΥΝΟΛΟ 5 3.648.780,18 2.614.049,76 2.614.049,76 1.968.353,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 155.344.688,89 86.413.062,01 71.728.219,99 147.332.054,95 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 22 από 98
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΠΗΓΗ ΧΡ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διαμ/θέντα Τιμολ/θέντα Πληρωθέντα 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6031.00002 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔ.ΣΥΜΒ-ΣΥΝΕΡΓ- ΙΔ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 50.000,00 37.304,56 37.304,56 40.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6031.00003 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 120.000,00 101.062,03 101.062,03 110.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6031.00004 ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 603 170.100,00 138.366,59 138.366,59 150.100,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00.6053.00001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 10.000,00 7.126,63 7.126,63 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6053.00002 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 6.000,00 4.849,15 4.849,15 5.500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6056.00002 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ) 00.6056.00003 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ) 1.070.250,00 1.069.860,33 1.069.860,33 1.336.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 356.750,00 356.620,11 356.620,11 445.300,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ 605 1.443.000,00 1.438.456,22 1.438.456,22 1.794.800,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00.6071.00001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡ.13 Ν 2527/97) 00.6073.00001 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 39.000,00 38.064,00 15.539,00 40.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & Σελίδα 23 από 98
00.6073.00002 ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6074.00001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ (ΑΡ.13 Ν 2597/97) ΣΥΝΟΛΟ 607 59.100,00 38.064,00 15.539,00 60.100,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων ΣΥΝΟΛΟ 60 1.672.200,00 1.614.886,81 1.592.361,81 2.005.000,00 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00.6111.00003 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ) 30.000,00 11.121,70 3.292,17 15.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6113.00001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 00.6116.00001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 10.000,00 8.209,30 6.422,17 9.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6117.00001 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ 13.390,00 9.725,66 0,00 15.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6117.00004 ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 0,00 0,00 0,00 15.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6117.00005 ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 40.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ 611 53.490,00 29.056,66 9.714,34 94.100,00 612 Δαπάνες αιρετών 00.6121.00001 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 75.000,00 69.717,18 69.717,18 75.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6121.00002 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ- ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ 00.6121.00003 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 00.6122.00001 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕ-ΔΣ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. 00.6122.00002 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 00.6122.11001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒ. Α ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. 00.6122.12001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒ. Β ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. 00.6122.13001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒ. Γ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. 00.6122.14001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒ. Δ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. 00.6123.00001 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΑΡ.4 Ν 2539/97) 00.6124.00001 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΡ.175 ΔΚΚ Ν 2685/99) 00.6125.00001 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ 00.6126.00001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 195.000,00 170.809,61 170.701,36 260.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 17.000,00 13.643,27 13.643,27 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 125.000,00 98.563,83 87.176,80 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 7.500,00 0,00 0,00 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 17.000,00 14.414,40 14.414,40 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 17.000,00 5.968,40 5.968,40 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 17.000,00 10.578,60 10.578,60 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 17.000,00 13.554,20 6.734,00 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 100,00 0,00 0,00 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & Σελίδα 24 από 98
ΣΥΝΟΛΟ 612 510.600,00 397.249,49 378.934,01 353.080,00 613 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών 00.6131.00001 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6132.00001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 8.000,00 1.026,48 0,00 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6133.00001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ & 12.000,00 0,00 0,00 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 00.6134.00001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ & 18.000,00 1.715,00 1.715,00 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 613 39.000,00 2.741,48 1.715,00 40,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 00.6141.00001 ΑΜΟΙΒ-ΠΡΟΜΗΘ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΔΙΑΦ. ΤΑΜΕΙΩΝ 00.6142.00002 ΑΜΟΙΒΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ" 00.6142.00003 ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ" 00.6142.00004 ΑΜΟΙΒΗ ΔΕΤΠΟΛ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 00.6142.00005 ΑΜΟΙΒΗ ΔΕΤΠΟΛ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 00.6142.00006 ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 780.000,00 93.939,64 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 35.000,00 1.820,61 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 55.000,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 55.000,00 54.450,00 54.450,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6142.00007 ΑΜΟΙΒΗ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ 0,00 0,00 0,00 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 614 926.000,00 150.210,25 54.450,00 53.000,00 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00.6151.00001 ΔΕΗ 2% ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ 00.6154.00001 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 00.6154.00002 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 500.000,00 353.566,65 353.566,65 450.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 3.000,00 1.782,20 1.782,20 3.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 40.000,00 0,00 0,00 30.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ 615 543.000,00 355.348,85 355.348,85 483.000,00 616 Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 00.6161.00001 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 616 100,00 0,00 0,00 100,00 62 Παροχές τρίτων ΣΥΝΟΛΟ 61 2.072.190,00 934.606,73 800.162,20 983.320,00 622 Επικοινωνίες 00.6221.00001 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 50.000,00 41.168,12 14.148,15 80.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & Σελίδα 25 από 98
00.6222.00001 ΤΗΛΕΦ.-ΤΗΛΕΓ.-ΤΗΛ.ΤΕΛΗ 86.000,00 85.982,94 85.982,94 100.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6223.00001 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 20.000,00 18.198,89 16.760,87 20.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6224.00001 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 29.000,00 26.850,54 24.777,30 20.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ 622 185.000,00 172.200,49 141.669,26 220.000,00 63 Φόροι - Τέλη ΣΥΝΟΛΟ 62 185.000,00 172.200,49 141.669,26 220.000,00 631 Φόροι 00.6311.00001 ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 00.6312.00001 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 00.6331.00001 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 0,00 0,00 0,00 17.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ 631 200,00 0,00 0,00 17.200,00 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 00.6331.00002 ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 100,00 70,00 70,00 3.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6331.10001 ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΤΑΚ) 45.000,00 40.029,58 40.029,58 70.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ 633 45.100,00 40.099,58 40.099,58 73.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ 63 45.300,00 40.099,58 40.099,58 90.200,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 00.6421.00001 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 00.6423.00001 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 917,05 917,05 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ 642 7.000,00 917,05 917,05 7.000,00 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 00.6431.00001 ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 00.6431.00002 ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ) 00.6432.00001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2.000,00 1.626,24 0,00 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 45.000,00 44.051,42 44.051,42 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6433.00001 ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6434.00001 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 10.000,00 7.057,00 4.148,80 20.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6434.00002 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6434.00003 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 60.000,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & Σελίδα 26 από 98
00.6434.11001 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (1ο Δ.Δ.) 00.6434.12001 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (2ο Δ.Δ.) 00.6434.13001 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (3ο Δ.Δ.) 00.6434.14001 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (4ο Δ.Δ.) 900,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 900,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 900,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 900,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ 643 140.600,00 52.734,66 48.200,22 46.000,00 644 Συνέδρια και εορτές 00.6441.00001 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 00.6442.00001 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 00.6443.00001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 00.6443.11001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ (1ο Δ.Δ.) 00.6443.12001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ (2ο Δ.Δ.) 00.6443.13001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ (3ο Δ.Δ.) 00.6443.14001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ (4ο Δ.Δ.) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 20.000,00 9.925,77 7.500,10 15.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 3.600,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 3.600,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 3.600,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 3.600,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6444.00001 ΕΞΟΔΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ 644 46.400,00 9.925,77 7.500,10 27.000,00 645 Συνδρομές 00.6451.00001 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & 12.000,00 11.321,37 1.606,65 10.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 00.6452.00001 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ INTERNET 4.000,00 570,12 421,28 3.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6453.00001 ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.000,00 400,00 400,00 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 00.6453.00002 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ 00.6453.00003 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ 00.6453.00004 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛEΩΝ 2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΓIA ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 00.6453.00006 ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 645 21.200,00 13.291,49 3.427,93 18.200,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 00.6463.00001 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ 646 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σελίδα 27 από 98