Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2014 OIKONOMIKO ETOΣ ,00 0,00 0,00

ΕΣΟ Α

Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.01 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα της Ιωνιδείου Σχολής. 162.000,00 421.446,05 57.928,99 136.000,00 0111.02 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 616.450,00 694.117,61 0,00 773.000,00 0115 Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. 011 778.45 1.115.563,66 57.928,99 909.00 012 Εσοδα από εκµετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών(άρθρο 21 Ν 2963/2001). 0122.01 Τέλη και ικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές (άρθρο 94 παρ.6 περ 31 Ν3852/10, Ν2323/95). 0,00 0,00 0,00 66.400,00 28.880,00 28.880,00 69.420,00 0122.02 Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια. 361.060,00 313.571,40 313.571,40 314.000,00 0129.01 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0,00 0,00 0129.02 Μισθώµατα από περίπτερα (Ν.4257/2014) 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Σύνολα Κ.Α. 012 427.46 342.451,40 342.451,40 403.422,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 01 1.205.912,00 1.458.015,06 400.380,39 1.312.423,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 155.000,00 49.628,13 48.909,44 138.717,00 Σύνολα Κ.Α. 021 155.000,00 49.628,13 48.909,44 138.717,00 023 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0239.01 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. 023 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 02 155.00 49.628,13 48.909,44 138.718,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Σελίδα 2

ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 παρ.12 Ν 1828/89) 26.017.06 11.028.945,50 11.028.945,50 26.067.000,00 0313.01 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 765,00 0,00 0,00 0313.02 Εσοδα από λειτουργία προγράµµατος ανακύκλωσης 47.500,00 192,20 0,00 1.000,00 Σύνολα Κ.Α. 031 26.065.326,00 11.029.137,70 11.028.945,50 26.068.00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958 0341.01 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 40.000,00 23.399,33 23.399,33 32.909,00 0343.01 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (αρ 3 παρ 3 και αρ 14 παρ.2 Ν 1068/80) (10%) 4.000,00 2.339,95 2.339,95 3.238,00 Σύνολα Κ.Α. 034 44.000,00 25.739,28 25.739,28 36.147,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 03 26.109.326,00 11.054.876,98 11.054.684,78 26.104.148,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 151.456,00 15.632,70 15.632,70 22.619,00 0412 ικαίωµα ενταφιασµού 38.850,00 17.530,00 15.632,70 32.000,00 0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 360,00 360,00 810,00 0414 Τέλος ανακοµιδής 717,98 717,98 972,00 0415 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων και θυρίδων. 74.180,00 55.080,00 55.080,00 70.40 0416 ικαιώµατα ιεροπραξιών 5.900,00 2.540,00 2.540,00 4.880,00 0417.01 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 72.437,00 35.846,82 0,00 50.000,00 Σύνολα Κ.Α. 041 342.825,00 127.707,50 89.963,38 181.682,00 043 Εσοδα από την εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0431 Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης 0,00 0,00 0,00 0432.01 Εισητήρια θεάτρων, µουσείων κλπ 0,00 0,00 0,00 0434.01 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. 043 0,00 0,00 3,00 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 2.000.000,00 1.035.592,23 1.035.592,23 2.200.000,00 Σύνολα Κ.Α. 044 2.000.000,00 1.035.592,23 1.035.592,23 2.200.000,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 14.610,00 4.786,70 4.786,70 10.000,00 243.148,00 146.833,81 146.833,81 261.000,00 Σελίδα 3

ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι Σύνολα Κ.Α. 045 257.758,00 151.620,51 151.620,51 271.000,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461.01 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 790.488,00 277.674,66 0,00 574.770,00 0461.02 Τέλη χρήσεως δικαιώµατος διέλευσης (Ν.3441/2006 άρθρο 29 παρ. 6) 0,00 0,00 0,00 0461.03 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από µικροπωλητές στάσιµου υπαίθριου 0,00 0,00 0,00 50.000,00 εµπορίου 0461.04 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από το κουβούκλιο των περιπτέρων 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0462.01 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 752.073,00 41.090,14 0,00 516.000,00 0464.01 Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) 0,00 0,00 0,00 0468.01 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 24.298,00 40.068,34 0,00 46.000,00 0469.01 Έσοδα από µέρισµα Εταιρεία Παροχής Αερίου 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Σύνολα Κ.Α. 046 1.566.859,00 358.833,14 0,00 1.226.772,00 047 υνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89 0471.01 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα. 13.050,00 8.588,34 8.588,34 35.587,00 0471.02 Τέλη διέλευσης από δρόµους ήµου Πειραιά (άρθρα 5 & 6 Ν.1375) 28.765,00 19.174,76 19.174,76 28.500,00 0471.03 Τέλος απαλλοτρίωσης (άρθρο 18 παρ.5 του ν. 3870/2010). 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. 047 41.816,00 27.763,10 27.763,10 64.088,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 04 4.209.259,00 1.701.516,48 1.304.939,22 3.943.545,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 1.714.909,00 768.794,69 763.823,74 1.727.000,00 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 183.500,00 0,00 0,00 65.062,00 0514.01 Λοιποί φόροι 0,00 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. 051 1.898.409,00 768.794,69 763.823,74 1.792.063,00 052 Εισφορές 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 0,00 0,00 0,00 Συντ.1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0523 εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 79.748,00 9.512,34 9.512,34 19.586,00 0524 Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων (άρθρο 34 του Ν 4067/2012) 290,00 290,00 375,00 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 & 10 της 490.000,00 277.739,90 277.739,90 379.000,00 ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497Β) 0529.01 Εισφορά µελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας) 15.000,00 26.470,40 26.470,40 31.000,00 Σύνολα Κ.Α. 052 584.749,00 314.012,64 314.012,64 429.962,00 Σελίδα 4

ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι 053 υνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/89 0531.01 Λοπές υνητικές εισφορές 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. 053 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 05 2.483.159,00 1.082.807,33 1.077.836,38 2.222.026,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 20.918.588,00 10.209.159,89 10.209.159,89 16.493.424,00 0612 ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών 932.070,00 287.017,83 0,00 862.350,00 µονάδων και λοιπών υπηρεσιών 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας 1.067.784,00 759.450,58 759.450,58 1.230.965,00 εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 0,00 0,00 2817/2000) 0619.03 ΚΑΠ για την εφαρµογή προγραµµάτων µερικής απασχόλησης. 15.327,00 0,00 0,00 0619.05 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών που έχουν µεταφερθεί στον ήµο (Σίτιση κλπ.) 0619.06 ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών (άρθρο 27 του Ν.3756/2009 & άρθρο25 του Ν 1828/89). 81.715,00 81.713,37 81.713,37 120.000,00 106.437,55 1.701.077,18 1.701.077,18 2.841.000,00 Σύνολα Κ.Α. 061 23.121.922,55 13.038.418,85 12.751.401,02 21.547.74 062 Απο Θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περ.17) 41.900.000,00 18.602.751,10 18.602.751,10 38.879.000,00 Σύνολα Κ.Α. 062 41.900.000,00 18.602.751,10 18.602.751,10 38.879.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 06 65.021.922,55 31.641.169,95 31.354.152,12 60.426.74 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 103.000,00 57.675,00 57.675,00 94.500,00 υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Ν 3463/06- Κ ΚΑΙ ΚΥΑ 12172/22-03-02)) 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0718.01 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0,00 0,00 0,00 300,00 Σύνολα Κ.Α. 071 103.000,00 57.675,00 57.675,00 94.80 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 07 103.000,00 57.675,00 57.675,00 94.80 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 0 99.287.579,55 47.045.688,93 45.298.577,33 94.242.402,00 Σελίδα 5

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 1115 Προσκύρωση δηµοτικών και κοινοτικών εκτάσεων (άρθρο 56 Ν 1416/84) 0,00 0,00 0,00 1116.01 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 186 Κ Κ) 0,00 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. 111 0,00 0,00 0,00 2,00 112 Εσοδα από εκποίηση κινητών 1121 Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) 0,00 0,00 1122.01 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 199 Κ Κ) 15.000,00 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. 112 15.00 0,00 0,00 2,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 11 15.00 0,00 0,00 4,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211.10 Καταβολή αµοιβών στις συµβασιούχους καθαρίστριες (άρθρο 6 Ν 4076/12) 0,00 0,00 1212.01 Εσοδο για την δηµιουργία και λειτουργία Ξενώνων πλήρους και µικρής διάρκειας διαµονής, υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών θυµάτων βίας και των παιδιών τους (ΕΣΠΑ). 505.189,00 120.000,00 120.000,00 385.189,00 1213.01 Εσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 0,00 0,00 0,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 1219.01 Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00 1219.02 Οικονοµική ενίσχυση από Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης σε υπαλλήλους των πρώην βρεφονηπιακών σταθµών (παρ.1 άρ.56, Ν 3518/06. 1219.03 Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για την κάλυψη δαπανών επαναλειτουργίας του ηµοτικού Θεάτρου. 0,00 0,00 0,00 21.316,00 0,00 0,00 0,00 1219.04 Επιχορήγηση Υπουρ.Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης Α Κοινωνικών Βοηθειών 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1219.05 Ειδική εκλογική αποζηµίωση 0,00 0,00 0,00 1219.06 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι" 0,00 0,00 0,00 6.500,00 Σύνολα Κ.Α. 121 505.190,00 120.000,00 120.000,00 513.012,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 12 505.190,00 120.000,00 120.000,00 513.012,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Σελίδα 6

ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 935.45 892.550,01 892.550,01 1.215.840,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 293.958,00 277.982,40 277.982,40 278.400,00 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες. 0,00 0,00 0,00 1314.01 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν 3274/2004). 0,00 0,00 1319.01 Λοιπά ειδικά προγράµµατα. 0,00 0,00 1319.02 Πρόγραµµα REPUBLIC-MED χρηµατοδοτούµενο 25% από τπ πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Σύνολο 148.112 ) 0,00 0,00 0,00 75.189,00 Σύνολα Κ.Α. 131 1.229.41 1.170.532,41 1.170.532,41 1.569.432,00 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321.01 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 0,00 0,00 0,00 1322.04 Χρηµατοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την απαλλοτρίωση χώρου πλατείας 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 µεταξύ των οδών Γρ.Λαµπράκη - Μικράς Ασίας 1322.12 Χρηµατοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την απαλλοτρίωση χώρου µεταξύ 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 των οδών Υµηττού, Μαραθώνος, Ηπείρου και Πειραιώς (πρώην µύλοι ΜΟΙΡΑ) 1322.13 Χρηµατοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την απαλλοτρίωση χώρου πλατείας 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 µεταξύ των οδών Αιτωλοακαρνανίας - Νάξου - Γρανικού - Πωγωνιανής 1323.06 Πρόγραµµα Cyclecities επιχορηγούµενο από το INTERREG IVC. 283.70 3.953,02 3.953,02 279.747,98 1323.07 Πρόγραµµα TRACE επιχορηγούµενο από το South East Europe Programme. 201.793,00 1.671,85 1.671,85 180.360,41 1323.08 Χρηµατοδότηση για το πρόγραµµα 'Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για 27.590,00 0,00 0,00 36.415,00 ευάλωτες οµάδες'. 1323.10 Πρόγραµµα REPUBLIC-MED Χρηµατοδοτούµενο 75% από ευρωπαικούς πόρους. 97.869,00 0,00 0,00 75.189,00 1323.11 Έσοδα από ΕΤ.ΠΑ για απόδοση στους διακρατικούς εταίρους του έργου 1.014.091,20 245.344,69 245.344,69 768.746,51 CYCLECITIES του προγράµµατος INTERREG IVC 1323.12 Έσοδα από ΕΤΠΑ για απόδοση στους διακρατικούς εταίρους του έργου SEE- 1.150.325,03 80.686,65 80.686,65 986.068,81 TRACE 1323.28 Πρόγραµµα SMILE- Έσοδα για τον ήµο Πειραιά (ΕΤΠΑ + ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ) 220.430,00 0,00 0,00 220.430,00 1323.29 Πρόγραµµα SMILE- Έσοδα από ΕΤΠΑ για απόδοση στους διακρατικούς εταίρους. 1.051.577,25 21.345,69 21.345,69 1.030.231,65 1325.01 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους γιά κάλυψη έτακτων αναγκών για έργα 0,00 0,00 0,00 1328.01 ιαµόρφωση σε παιδικό - βρεφονηπιακό σταθµό Κτιρίου ηλαβέρη ΕΣΠΑ 2.099.060,08 0,00 0,00 973.365,81 1328.02 Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις δηµοσίων ανοικτών χώρων ήµου Πειραιά (ΕΣΠΑ 2007-2013) 1328.03 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10 ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 155 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΑΠΗ" 1328.04 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Ανάδειξη και βελτίωση πολιτιστικών υποδοµών του ήµου Πειραιά." 1328.05 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο "Ανάπλαση και αναβάθµιση παραλιακού µετώπου στον ήµο Πειραιά". 1.565.125,00 80.009,91 80.009,91 990.553,50 1.175.000,00 353.000,00 353.000,00 559.628,18 0,00 0,00 11.000.000,00 787.797,73 787.797,73 8.261.757,63 Σελίδα 7

ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι 1328.08 Πράσινες στέγες στα σχολικά κτίρια του 2ου και 5ου Γυµνασίου & Λυκείου του 226.289,87 0,00 0,00 377.024,25 συγκροτίµατος Τζαβέλλα ΕΣΠΑ 1328.14 Ολοκληρωµένη αστική αειφόρος ανάπλαση ευρείας κλίµακας στο ήµο Πειραιά - 13.700.000,00 102.95 102.95 7.081.337,78 Β' ΦΑΣΗ ΕΣΠΑ 1328.16 Κατασκευή δικτύου οµβρίων υδάτων των πέντε λεκανών απορροής που 0,00 0,00 καταλήγουν στο κεντρικό λιµάνι του Πειραιά. ΕΣΠΑ 1328.17 Βελτίωση οδικού δικτύου ήµου Πειραιά για την αξιοποίηση των παρεµβάσεων 0,00 0,00 ολοκληρωµένης αστικής ανάπλασης.εσπα 1328.18 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυµάτων ήµου Πειραιά. 1.628.530,00 0,00 0,00 1.946.176,09 1328.20 Έργα πρασίνου για την βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής του 1.650.000,00 0,00 0,00 1.227.423,82 ήµου Πειραιά. (ΕΣΠΑ) 1328.21 Συνέργεια για την απασχόληση στο ήµο Πειραιά- (ΕΣΠΑ) ΕΚΤ 24.073,00 0,00 0,00 24.073,00 1328.22 Έσοδα για την δράση "Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής" 0,00 0,00 0,00 256.500,00 (ΕΣΠΑ) 1328.23 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε σχολικά κτίρια και ενεργειακή εξοικονόµηση σε 0,00 0,00 0,00 αθλητικές εγκαταστάσεις του. Πειραιά 1328.24 ιαµόρφωση του κτιρίου του παλαιού σταθµού Ο.Σ.Ε. Αγ. ιονυσίου (ΕΣΠΑ) 0,00 0,00 0,00 1328.25 Χρηµατοδότηση του προγράµµατος "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ" 0,00 0,00 0,00 344.800,00 1329.01 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 0,00 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. 132 40.738.036,43 1.786.515,76 1.786.515,76 29.939.837,42 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 13 41.967.447,43 2.957.048,17 2.957.048,17 31.509.269,42 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές 1411.01 Προϊόν δωρεών 68.088,31 0,00 Σύνολα Κ.Α. 141 68.088,31 0,00 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες 1421.01 Εσοδα από δωρεά κληροδοτήµατος G.KELLIS για τις ανάγκες των σχολείων του 45.000,00 34.778,61 34.778,61 45.000,00 ήµου Πειραιά. 1421.02 Εσοδα από λοιπές κληρονοµιές, κληροδοσίες. 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. 142 45.00 34.778,61 34.778,61 45.00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 14 45.002,00 102.866,92 34.778,61 45.002,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 115.759,00 146.620,33 146.620,33 270.000,00 Σελίδα 8

ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι 1512.01 Εσοδα από πρόστιµα ΚΟΚ (παράνοµες σταθµεύσεις και πταισµατικές ποινικές παραβάσεις), Τροχαίας και λοιπών Αρχών, που εξοφλούνται στο ηµοτικόταµείο κλπ.(άρθρο 26 Ν 1080/80, άρθρο 55 Ν 1416/84, άρθρο 59 Ν 2065/92, άρθρο 31 Ν 2130/93, άρθρο 67 Ν 3463/06 ΚΚ) 1512.02 Εσοδα από πρόστιµα ΚΟΚ (παράνοµες σταθµεύσεις και πταισµατικές ποινικές παραβάσεις), Τροχαίας και λοιπών Αρχών, που εξοφλούνται µέσω ΕΛΤΑ (άρθρο 28 Ν 3220/04 ΚΥΕ 45881/04, ΚΥΕ48032/05, άρθρο 167 Ν 3463/06 ΚΚ και Ν. 3542/07). 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 18 Ν 2946/2001 και άρθρο 19 Ν 1080/80) 442.48 102.151,70 102.151,70 188.000,00 398.529,00 467.269,88 467.269,88 665.135,00 150.000,00 328.690,81 139.758,77 203.000,00 1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 26.800,00 357.926,01 3.022,12 7.000,00 1516.01 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 0,00 0,00 1517 Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και 0,00 0,00 0,00 εργολάβων 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 0,00 0,00 0,00 1519.01 Πρόστιµα παραβάσεων κανονισµού καθαριότητας. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1519.02 Πρόστιµα ΤΑΠ (αρ.24 Ν.2130/93). 50.000,00 52.740,84 52.228,62 68.000,00 1519.05 Πρόστιµα από προστασία περιβάλλοντος και οικοδοµικών αδειών (απόφ..σ. 0,00 0,00 293/25-05-04, απόφ..σ. 450/04-07-07). 1519.06 Πρόστιµα από κατάσχεση εµπορευµάτων µικροπωλητών. 0,00 0,00 1519.07 Πρόστιµα διαφήµισης (άρθρα 6 & 8 Ν.2946/01). 62.684,39 4.450,97 6.858,00 1519.08 Πρόστιµα απαγόρευσης καπνίσµατος (άρθρο 4 παρ.3 ΚΥΑ ΓΠ ΟΚ. 104720/10 0,00 0,00 ΦΕΚ 1315/Β). 1519.09 Πρόστιµα για παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου (άρθρο 4 του Ν.3190/2003 0,00 0,00 6.300,00 και του Ν.4038 άρθρο 12). 1519.10 Πρόστιµα από παραβάσεις κοινοχρήστων χώρων (Ν1080/80 αρ.13 παρ8) 25.000,00 0,00 0,00 1519.11 Πρόστιµα από παιδότοπους χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (άρθρο 10 παρ. 3 της ΚΥΑ 36873/2007) 0,00 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. 151 1.209.575,00 1.518.083,96 915.502,39 1.415.30 152 Παράβολα 1521.01 Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολ ) 0,00 0,00 1522.02 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98). 2.338,68 2.338,68 3.806,00 Σύνολα Κ.Α. 152 2,00 2.338,68 2.338,68 3.807,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 15 1.209.577,00 1.520.422,64 917.841,07 1.419.108,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα Σελίδα 9

ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι 1621 απάνες αφαίρεσης παρανόµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99). απάνες αφαίρεσης παρανόµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99). 1622 Εξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94). Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 ν 2508/97) 1623 απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002). 1625 Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.944,00 0,00 4.078,56 4.078,56 4.000,00 1629.01 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων. 40.000,00 23.457,30 23.457,30 38.000,00 Σύνολα Κ.Α. 162 40.003,00 29.479,86 27.535,86 42.003,00 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1692 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 0,00 0,00 0,00 ν.2508/97) 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 1699.01 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 40,00 40,00 Σύνολα Κ.Α. 169 2,00 40,00 40,00 3,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 16 40.005,00 29.519,86 27.575,86 42.006,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 1 43.782.222,43 4.729.857,59 4.057.243,71 33.528.401,42 Σελίδα 10

ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 5.717.09 9.406.410,14 6.107.083,51 3.357.938,00 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 15.000,00 19.547,67 461,20 10.000,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 400.000,00 1.052.854,30 623.939,35 701.000,00 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 0,00 0,00 0,00 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επεκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 0,00 0,00 0,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 100.000,00 196.039,49 76.927,80 94.000,00 2119.01 Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80). 278.000,00 165.580,50 19.539,10 26.000,00 2119.02 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 74.000,00 748.482,28 311.743,87 609.000,00 2119.03 Τέλη χρήσεως δικαιωµάτων διέλευσης από δρόµους του ήµου Πειραιά 0,00 0,00 0,00 (Ν.1375/2009) 2119.04 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ έργων έτους 2014 0,00 0,00 0,00 888.042,00 2119.05 Ειδική εκλογική αποζηµίωση έτους 2014 0,00 0,00 0,00 100.796,00 Σύνολα Κ.Α. 211 6.584.09 11.588.914,38 7.139.694,83 5.786.779,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 21 6.584.09 11.588.914,38 7.139.694,83 5.786.779,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 2211.01 Εκτακτα γενικά έσοδα 2.594.217,00 9.390,00 0,00 120,00 2212.01 Έσοδα από πρόστιµα παράνοµης στάθµευσης όλων των Αρχών (αρ. Ν 344/68 29.700,00 936.430,00 45.361,25 75.000,00 ΚΕ Ε-Ν. 356/74, αρ. 167 Ν 3463/06 ΚΚ) 2212.02 Έσοδα από.ο.υ. για εξόφληση προστίµων Κ.Ο.Κ. όλων των Αρχών 113.715,00 8.071,66 7.610,13 10.000,00 2212.04 Έσοδα από πρόστιµα για παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου (άρθρο 4 του 348.430,00 502,16 2.000,00 Ν.3190 και του Ν.4038 άρθρο 12). 2212.05 Έσοδα από πρόστιµα από παραβάσεις κοινοχρήστων χώρων. 160.000,00 356.150,70 1.072,84 6.000,00 Σύνολα Κ.Α. 221 2.897.633,00 1.658.472,36 54.546,38 93.120,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 22 2.897.633,00 1.658.472,36 54.546,38 93.120,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 2 9.481.724,00 13.247.386,74 7.194.241,21 5.879.899,00 Σελίδα 11

ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 311 άνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111.01 άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Ταµείου παρακαταθηκών και ανείων. 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. 311 0,00 0,00 312 άνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3121.01 άνεια του Ταµείου παρακαταθηκών και ανείων 0,00 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. 312 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 31 0,00 0,00 2,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 15.030.800,00 19.046.379,78 140.967,20 18.719.215,00 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 1.167.630,00 1.194.952,95 93.443,26 1.013.009,00 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 433.390,00 569.416,09 27.871,14 531.203,00 3216 υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 0,00 0,00 0,00 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 0,00 0,00 0,00 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0,00 0,00 0,00 3219.01 Λοιπά έσοδα 19.017.160,00 20.192.879,88 0,00 18.942.082,00 Σύνολα Κ.Α. 321 35.648.980,00 41.003.628,70 262.281,60 39.205.512,00 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 30.854.830,00 34.808.324,49 381.181,98 32.632.134,00 3222 Εκτακτα ειδικευµένα έσοδα 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. 322 30.854.83 34.808.324,49 381.181,98 32.632.135,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 32 66.503.81 75.811.953,19 643.463,58 71.837.647,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 3 66.503.812,00 75.811.953,19 643.463,58 71.837.649,00 Σελίδα 12

ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111.01 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 0,00 0,00 4111.02 Εισφορά υπέρ Ταµείου Σύνταξης. 1.500.000,00 717.379,05 717.379,05 1.500.000,00 4111.03 Εισφορά υπέρ Υγειονοµικής Περίθαλψης. 30.000,00 13.139,42 13.139,42 30.000,00 4112.01 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. 411 1.530.002,00 730.518,47 730.518,47 1.530.002,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121.01 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 2.000.000,00 907.000,19 907.000,19 2.000.000,00 4122.01 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών δηµοτικών Συµβουλίων 20.000,00 0,00 0,00 5.000,00 και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123.02 Φόρος προµηθευτών 1%. 10.000,00 4.143,16 4.143,16 10.000,00 4123.03 Φόρος προµηθευτών 4%. 200.000,00 43.348,01 43.348,01 150.000,00 4123.04 Φόρος προµηθευτών 8%. 170.000,00 101.524,27 101.524,27 200.000,00 4123.05 Φόρος ελ. επαγγελµατιών 20%. 40.000,00 15.673,28 15.673,28 40.000,00 4123.06 Φόρος εργολάβων. 0,00 0,00 20.000,00 4123.07 Χαρτόσηµο & ΟΓΑ µισθωτών υπηρεσιών προς απόδοση. 4.000,00 1.466,10 1.466,10 4.000,00 4123.08 Φόρος επί τόκων 20%. 10.000,00 2.203,19 2.203,19 10.000,00 4124.01 Χαρτόσηµο µισθωµάτων προς απόδοση. 200.000,00 26.649,74 26.649,74 100.000,00 4124.02 Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 5.000,00 4.650,09 4.650,09 8.000,00 4124.03 Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ. 120.000,00 48.211,19 48.211,19 100.000,00 4124.04 Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ. 40.000,00 16.070,57 16.070,57 40.000,00 4124.05 Κρατήσεις υπέρ ΕΕΤΗ Ε. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολα Κ.Α. 412 2.821.00 1.183.047,11 1.183.047,11 2.689.000,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131.02 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 3.000.000,00 1.967.740,93 1.967.740,93 3.500.000,00 4131.03 Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε. 300.000,00 147.573,89 147.573,89 300.000,00 4131.04 Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ. 30.000,00 19.780,73 19.780,73 30.000,00 4131.05 Εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ (ΤΑ ΚΥ). 790.000,00 684.373,61 684.373,61 1.200.000,00 4131.06 Εισφορές υπέρ ΤΠ Υ (ΤΑ ΚΥ). 300.000,00 149.947,08 149.947,08 300.000,00 4131.07 Εισφορές υπέρ ΤΠ Υ. 10.000,00 5.062,01 5.062,01 10.000,00 Σελίδα 13

ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι 4131.08 Εισφορές υπέρ ΤΠ Υ (Εισφορά 1% Ν.3986/2011). 200.000,00 104.104,49 104.104,49 200.000,00 4131.09 Εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ. 3.500.000,00 1.616.752,43 1.616.752,43 3.500.000,00 4131.10 Εισφορές υπέρ Ταµείου Αλληλοβοήθειας. 20.000,00 9.157,20 9.157,20 20.000,00 4131.11 Εισφορές υπέρ Ταµείου Μετάλλου. 0,00 0,00 4131.12 Εισφορές υπέρ Ταµείου Νοµικών. 16.000,00 8.500,44 8.500,44 16.000,00 4131.13 Εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ. 25.000,00 8.675,66 8.675,66 25.000,00 4131.14 Εισφορές υπέρ ΤΕΑΕΧ (Τοµέας Επικ. Ασφ. Ελ. Χωροφυλακής). 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4131.15 Εισφορές υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4131.16 Εισφορές υπέρ ΤΠΑΣ (Τοµέας Πρόνοιας Αστυνοµικών). 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4131.17 Εισφορές υπέρ ΤΣΠΕΑΘ. 12.000,00 6.719,88 6.719,88 12.000,00 4131.18 Εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ. 18.000,00 10.686,65 10.686,65 20.000,00 4131.19 Εισφορές υπέρ ΟΑΕ 1%. 70.000,00 41.478,75 41.478,75 80.000,00 4131.20 Εισφορές υπέρ ειδ. εισφοράς αλληλεγγύης 2%. 450.000,00 217.321,69 217.321,69 450.000,00 4131.21 Εισφορές υπέρ ΤΠ Υ (Εξαγορά ΤΑ ΚΥ - ΤΥ ΚΥ). 200,00 0,00 0,00 200,00 4131.22 Εισφορές υπέρ Ε ΟΕΑΠ. 2.500,00 1.119,96 1.119,96 2.500,00 4131.23 Εισφορές υπέρ ΕΣΥΕΑ. 1.000,00 319,18 319,18 1.000,00 4131.24 Εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ. 50.000,00 43,38 43,38 10.000,00 4131.25 Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ (εξαγορά ΤΕΑ Υ - ΤΑ ΚΥ) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4131.26 Εισφορές υπέρ λοιπών κρατήσεων 20.000,00 3.657,70 3.657,70 20.000,00 4132.01 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 10.000,00 3.613,65 3.613,65 10.000,00 Σύνολα Κ.Α. 413 8.831.70 5.006.629,31 5.006.629,31 9.713.70 414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4141.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και 1.200.000,00 486.784,51 486.784,51 1.200.000,00 4142.01 Αποδιδόµενα έσοδα στην ΕΥ ΑΠ (παρ.28 Ν.1068/80) 22% 20.000,00 14.692,96 4.166,40 12.000,00 4142.02 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 500.000,00 394.903,09 394.903,09 600.000,00 4142.04 Εισφορά Ν.3775/09 (ΦΕΚ 122Α) υπέρ ηµοτικών υπαλλήλων Πολεοδοµίας. 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4142.05 άνειο Ταµείο Πρόνοιας ΟΣΕ. 500,00 0,00 0,00 500,00 4142.06 άνειο ΤΕΑ Υ. 500,00 0,00 0,00 500,00 4142.07 ιατροφή. 5.000,00 4.218,00 4.218,00 10.000,00 4142.08 άνειο ΜΤΠΥ. 500,00 0,00 0,00 500,00 4142.09 Κρατήσεις υπέρ Σ ΑΠ. 1.500,00 315,00 315,00 1.500,00 4142.10 Κρατήσεις υπέρ Σ ΥΠ. 20.000,00 9.945,00 9.945,00 20.000,00 4142.11 Κρατήσεις υπέρ ΣΜΑΧΥ Π. 5.000,00 2.367,00 2.367,00 5.000,00 4142.12 Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου ΛΕΩΝΙ ΑΣ. 4.000,00 2.667,00 2.667,00 6.000,00 Σελίδα 14

ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι 4142.13 Κρατήσεις υπέρ Σωµατείου οδηγ. µηχ. εργ..π. 8.000,00 4.467,00 4.467,00 10.000,00 4142.14 άνεια Ταχυδρ. Ταµιευτηρίου. 1.000.000,00 343.019,52 343.019,52 800.000,00 4142.15 Κρατήσεις υπέρ Συνεταιρισµού. 50.000,00 26.877,04 26.877,04 50.000,00 4142.16 Κρατήσεις υπέρ ΗΦΑΙΣΤΟΥ. 2.000,00 924,00 924,00 2.000,00 4142.17 Κρατήσεις υπέρ ΟΥ Αιγάλεω. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4142.18 Κρατήσεις υπέρ ΟΥ Β Πειραιά. 1.000,00 600,00 600,00 1.000,00 4142.19 Κρατήσεις υπέρ ΟΥ Νίκαιας. 3.500,00 0,00 0,00 1.000,00 4142.20 Κρατήσεις υπέρ Ο Υ. 3.000,00 1.507,50 1.507,50 3.500,00 4142.21 Κρατήσεις υπέρ εξαγοράς Ιδ. Τοµέα Ν.1405. 3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολα Κ.Α. 414 2.832.500,00 1.293.287,62 1.282.761,06 2.730.500,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 41 16.015.204,00 8.213.482,51 8.202.955,95 16.663.203,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 4211.01 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 30.000,00 8.633,35 8.633,35 20.000,00 4212.01 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 0,00 0,00 0,00 21.000,00 4213.03 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) 4219.01 Επιστροφές εν γένει χρηµάτων 30.000,00 61.130,56 61.130,56 50.000,00 4219.02 Επιστροφή χρηµατικών εγγυήσεων 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4219.03 Επιστροφή χρηµάτων από περικοπή αποδοχών υπαλλήλων για στάση εργασίας. 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4219.04 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδοµάτων. 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4219.05 Προκαταβολή ΚΑΠ 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 4219.06 Επιστροφή χρηµάτων από περικοπή αποδοχών υπαλλήλων που απεργούν 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Σύνολα Κ.Α. 421 295.000,00 133.777,57 133.777,57 1.229.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 42 295.000,00 133.777,57 133.777,57 1.229.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 4 16.310.204,00 8.347.260,08 8.336.733,52 17.892.203,00 Σελίδα 15

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 4.560.954,49 4.560.954,49 4.560.954,49 1.943.486,20 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 5111.02 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από µη διαθέσιµα προνοιακά επιδόµατα. 4.295.031,44 4.295.031,44 4.295.031,44 2.140.852,65 5112 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε ή από πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα γιατην κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.163.850,50 0,00 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. 511 8.855.985,93 8.855.985,93 8.855.985,93 10.248.191,35 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε ή από πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανων 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 189.256,03 189.256,03 189.256,03 1.710.932,23 1.710.932,23 1.710.932,23 2.121.637,55 0,00 0,00 0,00 561.311,45 0,00 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. 512 1.900.188,26 1.900.188,26 1.900.188,26 2.682.95 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 51 10.756.174,19 10.756.174,19 10.756.174,19 12.931.142,35 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 5 10.756.174,19 10.756.174,19 10.756.174,19 12.931.142,35 Σελίδα 16

ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι Γενικό Σύνολο Εσόδων 246.121.716,17 159.938.320,72 76.286.433,54 236.311.696,77 Σελίδα 17

Ανακεφαλαίωση Εσόδων ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.205.912,00 1.458.015,06 400.380,39 1.312.423,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 155.00 49.628,13 48.909,44 138.718,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 26.109.326,00 11.054.876,98 11.054.684,78 26.104.148,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.209.259,00 1.701.516,48 1.304.939,22 3.943.545,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.483.159,00 1.082.807,33 1.077.836,38 2.222.026,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 65.021.922,55 31.641.169,95 31.354.152,12 60.426.74 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 103.000,00 57.675,00 57.675,00 94.80 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Σύνολο Κ.Α. 0 99.287.579,55 47.045.688,93 45.298.577,33 94.242.402,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 15.00 0,00 0,00 4,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 505.190,00 120.000,00 120.000,00 513.012,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 41.967.447,43 2.957.048,17 2.957.048,17 31.509.269,42 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 45.002,00 102.866,92 34.778,61 45.002,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.209.577,00 1.520.422,64 917.841,07 1.419.108,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 40.005,00 29.519,86 27.575,86 42.006,00 Σύνολο Κ.Α. 1 43.782.222,43 4.729.857,59 4.057.243,71 33.528.401,42 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 6.584.09 11.588.914,38 5.786.779,00 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 7.139.694,83 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 2.897.633,00 1.658.472,36 54.546,38 93.120,00 Σύνολο Κ.Α. 2 9.481.724,00 13.247.386,74 7.194.241,21 5.879.899,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 2,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 66.503.81 75.811.953,19 643.463,58 71.837.647,00 Σύνολο Κ.Α. 3 66.503.812,00 75.811.953,19 643.463,58 71.837.649,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 16.015.204,00 8.213.482,51 8.202.955,95 16.663.203,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 295.000,00 133.777,57 133.777,57 1.229.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 16.310.204,00 8.347.260,08 8.336.733,52 17.892.203,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10.756.174,19 10.756.174,19 10.756.174,19 12.931.142,35 Σύνολο Κ.Α. 5 10.756.174,19 10.756.174,19 10.756.174,19 12.931.142,35 Γενικό Σύνολο Εσόδων 246.121.716,17 159.938.320,72 76.286.433,54 236.311.696,77 Σελίδα 18

Ανακεφαλαίωση Εσόδων ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι ΈΣΟ Α ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 1. Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%) 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Τέλη στάθµευσης 0,00 0,00 0,00 3. Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Τέλος αδειών οικοδοµών 24.298,00 40.068,34 37.637,37 46.000,00 5. Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 0,00 0,00 0,00 20.000,00 6. Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων 41.816,00 27.763,10 27.763,10 64.088,00 7. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθεµένα για επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 300,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων 15.000,00 0,00 0,00 2,00 2. Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς 40.738.038,43 1.786.515,76 1.786.515,76 30.015.028,42 3. άνεια για επενδυτικούς σκοπούς 0,00 0,00 0,00 5. Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 40.000,00 23.457,30 23.457,30 38.000,00 6. Τέλη ρύπανσης 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Λοιπά έκτακτα έσοδα (συµπεριλαµβανοµένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ) διατιθέµενα ή προοριζόµενα για επενδύσεις 40,00 40,00 Σελίδα 19

ΕΞΟ Α

Έξοδα ΚΩ ΙΚΟΣ Υπηρεσία : 6 Έξοδα χρήσης 00 Γενικές Υπηρεσίες 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6031.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά επιδόµατα ). 600.000,00 294.025,00 268.097,81 550.000,00 Σύνολα Κ.Α. 603 600.000,00 294.025,00 268.097,81 550.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00.6053.01 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 10.000,00 5.908,59 5.231,29 10.000,00 00.6053.02 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ υπαλλήλων ειδικών θέσεων 35.000,00 14.078,38 14.078,38 35.000,00 00.6053.03 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 35.000,00 16.805,26 15.470,88 35.000,00 00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30Ν. 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66).Γενικές Υπηρεσίες 1.843.788,00 921.600,00 921.600,00 1.809.549,00 Σύνολα Κ.Α. 605 1.923.788,00 958.392,23 956.380,55 1.889.549,00 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 00.6073.02 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια. 500,00 0,00 0,00 60.000,00 Σύνολα Κ.Α. 607 235.500,00 0,00 0,00 60.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60 2.759.288,00 1.252.417,23 1.224.478,36 2.499.549,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 00.6111.01 Αµοιβές νοµικών 0,00 0,00 3.000,00 00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών.γενικές Υπηρεσίες 100.000,00 75.338,20 65.603,89 300.000,00 00.6117.02 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (σύµβαση έργου - 0,00 0,00 40.000,00 παροχής υπηρεσιών. 00.6117.20 Αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών του ηµοτικού Συµβουλίου. 12.000,00 1.673,60 1.673,60 7.000,00 00.6117.25 Υπηρεσίες εξειδικευµένου χρηµατοδοτικού συµβούλου για την χρηµατοδότηση τεχνικών έργων από το ΕΣΠΑ 2007-2013. 00.6117.45 Υπηρεσίες υποστήριξης του ήµου για την εφαρµογή του προγράµµατος ΤΟΠ ΕΚΟ (ΑΣ. ΚΑΝΘΑΡΟΣ) 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 12.300,00 0,00 0,00 36.415,00 Σύνολα Κ.Α. 611 253.13 113.711,80 103.977,49 411.015,00 612 απάνες αιρετών Σελίδα 21

00.6121.01 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 250.000,00 122.122,50 122.122,50 250.000,00 και 248 Κ Κ) 00.6124.01 Εξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ) ν2685/99) 0,00 0,00 1.000,00 00.6126.01 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούςγενικές Υπηρεσίες 0,00 0,00 25.000,00 Σύνολα Κ.Α. 612 251.703,00 122.122,50 122.122,50 276.000,00 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών 00.6131.01 Αµοιβή σε άτοµα που εκτελούν πρακτική εξάσκηση. 15.000,00 2.725,72 2.725,72 20.000,00 Σύνολα Κ.Α. 613 15.000,00 2.725,72 2.725,72 20.000,00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 00.6142.02 ικαίωµα ΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ. 90.000,00 26.414,62 26.414,62 60.000,00 Σύνολα Κ.Α. 614 90.000,00 26.414,62 26.414,62 60.000,00 615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00.6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων.γενικές 950.000,00 331.484,86 331.484,86 950.000,00 Υπηρεσίες 00.6153 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕ Ε).Γενικές Υπηρεσίες 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 00.6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.γενικές Υπηρεσίες 15.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολα Κ.Α. 615 967.000,00 331.484,86 331.484,86 956.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61 1.576.834,00 596.459,50 586.725,19 1.723.015,00 62 Παροχές τρίτων 622 Επικοινωνίες 00.6221 Ταχυδροµικά Τέλη.Γενικές Υπηρεσίες 200.000,00 90.056,86 90.056,86 200.000,00 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.γενικές Υπηρεσίες 300.000,00 77.400,72 76.527,35 200.000,00 00.6223.01 Κινητή τηλεφωνία.γενικές Υπηρεσίες 18.480,00 7.747,70 7.747,70 18.480,00 Σύνολα Κ.Α. 622 519.980,00 175.205,28 174.331,91 418.480,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62 519.980,00 175.205,28 174.331,91 418.480,00 63 Φόροι - Τέλη 631 Φόροι 00.6312.01 Πληρωµή φόρων λόγω δωρεών από τρίτους. 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Σύνολα Κ.Α. 631 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 00.6331.04 Πληρωµή φόρου ακίνητης περιουσίας. 120.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Σύνολα Κ.Α. 633 123.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Σελίδα 22

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63 124.500,00 0,00 0,00 201.500,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετώνγενικές Υπηρεσίες 5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων.γενικές Υπηρεσίες 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολα Κ.Α. 642 8.000,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 00.6431.01 Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου. 40.000,00 24.123,06 22.444,39 20.000,00 00.6431.07 Έξοδα για την προετοιµασία του φακέλου διεκδίκησης της πολιτιστικής 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021 00.6433.01 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών.γενικές Υπηρεσίες 8.000,00 1.090,50 1.090,50 5.000,00 00.6434.01 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων και διεθνών σχέσεων. 6.000,00 1.584,41 900,00 3.000,00 00.6434.03 Προσκλήσεις, φάκελλοι - κάρτες ηµάρχου κλπ.. 15.000,00 258,30 258,30 2.000,00 Σύνολα Κ.Α. 643 140.000,00 27.056,27 24.693,19 80.000,00 644 Συνέδρια και εορτές 00.6443.01 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (συµπ/νται βραβεία, έπαθλα, δώρα ηµάρχου κλπ.). 7.000,00 7.000,00 7.000,00 12.000,00 Σύνολα Κ.Α. 644 27.00 7.000,00 7.000,00 12.000,00 645 Συνδροµές 00.6451.01 Συνδροµές σε εφηµερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά µέσα, επιστηµονικούς φορείς, 8.500,00 955,45 955,45 6.000,00 κλπ.. 00.6453.01 Λοιπές συνδροµές. 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 00.6453.02 Ετήσια συνδροµή λειτουργίας συστηµάτων συναγερµού για τις Υπηρεσίες του.πειραιά. 1.000,00 168,51 168,51 1.000,00 Σύνολα Κ.Α. 645 11.500,00 1.123,96 1.123,96 8.000,00 646 Εξοδα δηµοσιεύσεων 00.6463.01 Εξοδα δηµοσιεύσεων. 70.000,00 32.404,68 29.090,45 60.000,00 Σύνολα Κ.Α. 646 70.000,00 32.404,68 29.090,45 60.000,00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00.6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 150.000,00 20.259,71 20.259,71 120.000,00 πράξεων.γενικές Υπηρεσίες 00.6493.01 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 00.6495.01 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως. 20.000,00 2.357,25 1.784,25 15.000,00 00.6495.02 Γενικά έξοδα εκλογών. 80.000,00 4.110,28 4.110,28 15.000,00 Σελίδα 23

00.6495.07 Προµήθεια (0,15%) Τ.Π. κ. από διάφορες επιχορηγήσεις. 15.000,00 5.537,48 5.470,43 15.000,00 00.6495.09 Προµήθεια (0,15%) ΤΠ & απο ΚΑΠ 25.000,00 8.484,83 8.484,83 25.000,00 00.6495.12 Έξοδα τραπεζών για µεταφορά εµβασµάτων στους εταίρους. 0,00 0,00 4.000,00 Σύνολα Κ.Α. 649 4.524.502,00 1.090.749,55 1.090.109,50 219.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64 4.781.003,00 1.159.834,46 1.153.517,10 381.500,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικούγενικές Υπηρεσίες 6.500.000,00 3.485.170,14 3.485.170,14 2.000.000,00 00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.γενικές Υπηρεσίες 0,00 Σύνολα Κ.Α. 651 6.505.002,00 3.485.170,14 3.485.170,14 2.000.00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 65 6.505.002,00 3.485.170,14 3.485.170,14 2.000.00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 00.6711.01 Οικονοµική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισµό για την αντιµετώπιση 1.067.784,00 513.626,84 513.626,84 1.230.965,00 των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπ/σης. 00.6711.04 Απόδοση εσόδων από το ΥΠ.ΕΣ...Α. στα σχολεία του ήµου Πειραιά για την 0,00 0,00 κάλυψη των αναγκών του θεσµού του Σχολικού Τροχονόµου. 00.6711.05 Απόδοση εσόδων από δωρεά κληροδοτήµατος G.KELLIS για τις ανάγκες των σχολείων του ήµου Πειραιά. 45.000,00 26.800,00 26.800,00 45.000,00 00.6711.06 Απόδοση µισθωµάτων από ακίνητα της Ιωνιδείου Σχολής. 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 00.6715.07 Επιχορήγηση στον Οργανισµό Πολιτισµού Αθλητισµού και Νεολαίας Πειραιά. 850.000,00 500.000,00 200.000,00 1.000.000,00 00.6718.26 Απόδοση εσόδων στους διοκρατικούς εταίρους του έργου CYCLECITIES του προγράµµατος INTERREG IVG 1.014.091,20 240.799,95 240.799,95 768.746,51 00.6718.27 Απόδοση εσόδων στους διακρατικούς εταίρους του έργου SEE-TRACE 1.150.325,03 92.489,46 92.489,46 986.068,81 00.6718.28 Πρόγραµµα SMILE - Απόδοση εσόδων από ΕΤΠΑ στους διακρατικούς εταίρους 1.051.577,25 21.345,69 21.345,69 1.030.231,65 00.6718.29 Απόδοση επιχορήγησης στην ΚΟ ΕΠ για την υλοποίηση του προγράµµατος "Βοήθεια στο σπίτι" 6.437,55 6.427,89 6.427,89 6.500,00 Σύνολα Κ.Α. 671 5.300.931,03 1.483.203,20 1.183.203,20 5.101.512,97 672 Υποχρεωτικές εισφορές 00.6726.01 Παροχές σε τετραπληγικούς ή παραπληγικούς εργαζοµένους στο ήµο και σε µέλη της οικογενείας τους. 50.000,00 18.944,40 18.944,40 40.000,00 00.6726.02 Απόδοση ΤΑΠ 15% υπέρ ήµων και Κοινοτήτων στο Τ.Π. κ. 600.000,00 157.102,77 157.102,77 400.000,00 00.6726.03 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 1,5% από προµήθεια καυσίµων. 10.000,00 4.934,65 4.934,65 10.000,00 00.6726.04 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 0,5% από προµήθεια καυσίµων. 5.000,00 1.644,89 1.644,89 3.000,00 Σύνολα Κ.Α. 672 665.002,00 182.626,71 182.626,71 453.000,00 Σελίδα 24

673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00.6731.01 Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε Οργανισµούς Κοινωνικής Πρόνοιας και Ν.Π... που εδρεύουν στην περιφέρεια του ήµου. 0,00 0,00 00.6731.02 Επιχορήγηση στη ΗΡΑΠ σύµφωνα µε την 4740/98 απόφαση του ΣΤ Τµηµ. του 1.200.000,00 1.200.000,00 1.050.000,00 1.650.000,00 Συµβουλίου της Επικρατείας. 00.6733.01 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων, έξοδα κηδείας απόρων κλπ. όπως και διάφορα βοηθήµατα σε έκτακτες σοβαρές ανάγκες (θεοµηνίες, σεισµούς κλπ.). 20.000,00 20.000,00 15.400,00 20.000,00 00.6734.01 Επιχορήγηση σε συλλόγους, σωµατεία κλπ.. 8.00 0,00 0,00 00.6737.08 Χρηµατοδότηση Κοινωφελούς ηµοτικής Επιχείρισης Πειραιά (ΚΟ..Ε.Π.). 835.900,00 393.084,85 327.841,53 835.900,00 00.6739.01 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 0,00 0,00 0,00 00.6739.02 Καταβολή επιδόµατος ένδειας 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Σύνολα Κ.Α. 673 2.063.903,00 1.613.084,85 1.393.241,53 2.655.903,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67 8.029.836,03 3.278.914,76 2.759.071,44 8.210.415,97 68 Λοπά έξοδα 681 Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεµες απαιτήσεις 00.6819.01 Λοιπές εγγύησεις 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολα Κ.Α. 681 0,00 0,00 5.000,00 682 Εκτακτα έξοδα 00.6821.06 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις. 3.000,00 0,00 0,00 00.6822.01 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων. 0,00 0,00 00.6823.01 Καταβολή τόκων υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης πληρωµής οφειλών. 13.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Σύνολα Κ.Α. 682 16.00 0,00 0,00 8.002,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 68 16.00 0,00 0,00 13.002,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6 24.312.444,03 9.948.001,37 9.383.294,14 15.447.462,97 Σύνολο Υπηρεσίας 00 24.312.444,03 9.948.001,37 9.383.294,14 15.447.462,97 Σελίδα 25

Υπηρεσία : 00 Γενικές Υπηρεσίες 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.759.288,00 1.252.417,23 1.224.478,36 2.499.549,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.576.834,00 596.459,50 586.725,19 1.723.015,00 62 Παροχές τρίτων 519.980,00 175.205,28 174.331,91 418.480,00 63 Φόροι - Τέλη 124.500,00 0,00 0,00 201.500,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 4.781.003,00 1.159.834,46 1.153.517,10 381.500,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 6.505.002,00 3.485.170,14 3.485.170,14 2.000.00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - 8.029.836,03 3.278.914,76 2.759.071,44 8.210.415,97 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 68 Λοπά έξοδα 16.00 0,00 0,00 13.002,00 Σύνολο Υπηρεσίας 00 24.312.444,03 9.948.001,37 9.383.294,14 15.447.462,97 Σελίδα 26

Έξοδα ΚΩ ΙΚΟΣ Υπηρεσία : 6 Έξοδα χρήσης 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 10.6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά 4.700.000,00 2.689.716,33 2.361.512,22 4.130.000,00 επιδόµατα). 10.6011.02 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τµ. Ανταπ. Τελών (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 90.000,00 60.332,51 52.777,08 92.767,00 10.6011.03 Αποζηµίωση µόνιµου προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. 250.000,00 38.248,91 30.616,51 100.000,00 10.6012.01 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές. 50.000,00 14.611,12 14.611,12 70.000,00 10.6012.03 Λοιπές ειδικές αποζηµιώσεις. 1.600,00 289,80 289,80 1.600,00 10.6012.04 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία Τµήµατος Ανταποδοτικών Τελών. 0,00 0,00 0,00 4.000,00 10.6012.13 Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες. 60.000,00 41.584,47 41.584,47 70.000,00 10.6012.17 Ειδική εκλογική αποζηµίωση. 100.797,00 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. 601 5.452.397,00 2.916.293,68 2.566.781,08 4.468.368,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10.6021.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 1.600.000,00 718.262,70 718.226,38 1.450.000,00 10.6021.02 Αποζηµίωση προσωπικού αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης. 350.000,00 29.965,25 29.965,25 100.000,00 10.6021.04 Καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης σε υπαλλήλους των πρώην βρεφονηπιακών σταθµών (παρ.1 άρ.56, Ν 3518/06. 10.6022.01 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές. 0,00 0,00 21.316,00 30.000,00 6.061,31 6.061,31 19.000,00 Σύνολα Κ.Α. 602 1.980.00 754.289,26 754.252,94 1.590.316,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 10.6041.01 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάσει, ηµεροµισθίων, ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,γενικά και ειδικά επιδόµατα ). 0,00 0,00 150.000,00 Σύνολα Κ.Α. 604 2,00 0,00 0,00 150.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10.6051.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών µονίµων υπαλλήλων. 27.000,00 8.890,17 8.172,36 15.000,00 10.6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ. 600.000,00 351.814,12 310.352,64 550.000,00 Σελίδα 27