Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝ/ΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ % Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 58.160,36 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε USD 11.611,40 0,76 8.877,22 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 240.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 307.037,58 8,19% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) 307.037,58 8,19% ΙI. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ VOTORANTIM CIMENTOS 21/04/10-28/04/17, 5,250%, BGN, Baa3 (XS0505532134) 2.000,00 105,36 210.728,00 EVERYTHING EVERYWHERE 26/07/2012-03/08/2018, 3,250%, BGN, Baa2 (XS0811603090) 2.000,00 101,43 202.854,00 RED ELECTRICA FIN 11/01/2013-25/01/2022, 3,875%, BGN, Baa2 (XS0876289652) 2.000,00 100,91 201.814,00 TELECOM ITALIA SPA 14/12/2012-21/01/2020, 4,000%, BGN, Baa3 (XS0868458653) 2.000,00 97,40 194.802,00 TELEFONICA EMISIONES SAU 14/5/2013-29/5/2019, 2,736%, BGN, Baa2 (XS0934042549) 2.000,00 96,57 193.144,00 GAZPROM NEFT OAO 18/4/2013-26/4/2018, 2,933%, BGN, Baa3 (XS0922296883) 2.000,00 96,32 192.640,00 TELEMAR NORTE LESTE 09/12/2010-15/12/2017, 5,125%, BGN, Baa3 (XS0569301327) 1.500,00 104,59 156.889,50 LUKOIL INTL FIN 17/4/2013-24/4/2018, 3,416%, BGN, Baa2 (XS0919502434) 2.000,00 74,81 149.629,97 GERDAU TRADE INC 8/4/2013-15/4/2023, 4,750%, BGN, Baa3 (USG3925DAB67) 2.000,00 69,99 139.975,54 KOC HOLDINGS AS 18/4/2013-24/4/2020, 3,500%, BGN, Baa3 (XS0922615819) 2.000,00 66,86 133.715,60 POSTNL 7/11/2007-14/11/2017, 5,375%, BGN, Baa3 (NL0006133175) 1.000,00 108,37 108.374,00 PETROBRAS INTL FIN CO 01/12/2011-07/03/2018, 4,875%, BGN, A3, (XS0716979249) 1.000,00 107,37 107.367,00 ENEL FIN 04/09/2012-11/03/2020, 4,875%, BGN, Baa2 (XS0827692269) 1.000,00 107,33 107.325,00 ICAP GROUP HOLDINGS 20/07/2009-28/07/2014, 7,500%, BGN, Baa2 (XS0441744645) 1.000,00 105,45 105.445,00 IRISH GOV. TREASURY 8/4/2008-18/6/2019, 4,400%, BGN, Ba1 (IE00B2QTFG59) 1.000,00 105,04 105.040,00 AEMSPA 23/11/2012-28/11/2019, 4,500%, BGN, Baa3, (XS0859920406) 1.000,00 103,82 103.815,00 ATLANTIA SPA 29/11/2012-30/11/2018, 3,625%, BGN, Baa1 (IT0004869985) 1.000,00 102,64 102.640,00 NASDAQ OMX GROUP 4/6/2013-7/6/2021, 3,875%, BGN, Baa3 (XS0942100388) 1.000,00 102,38 102.376,00 INSTITUT CREDITO OFICIAL 13/03/2012-20/05/2016, 3,875%, BGN, Baa3 (XS0759269441) 1.000,00 102,30 102.302,00 FERROVIAL EMS 09/01/2013-30/01/2018, 3,375%, BGN, BBB- (XS0879082914) 1.000,00 102,05 102.052,00 FINMEC FIN. 28/11/2012-05/12/2017, 4,375%, BGN, Baa3 (XS0861828407) 1.000,00 100,71 100.707,00 IBERDROLA INTL 21/01/2013-01/02/2021, 3,500%, BGN, Baa1 (XS0879869187) 1.000,00 100,45 100.453,00 GAS NATURAL CAPITAL 09/01/2013-17/01/2023, 3,875%, BGN, Baa2 (XS 0875343757) 1.000,00 97,65 97.648,00 AYT CEDULAS CAJAS FTA 24/11/2009-02/12/2019, 4,500%, BGN, Baa2 (ES0312298245) 1.000,00 96,54 96.538,00 REPSOL INTL FIN 13/5/2013-28/5/2020, 2,625%, BGN, Baa3 (XS0933604943) 1.000,00 95,40 95.403,00 MACQUARIE GROUP LTD 07/01/2010-14/01/2020, 6,000%, BGN, A3 (US55608KAB17) 1.000,00 79,72 79.716,36 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3.393.393,96 90,48% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.393.393,96 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) 3.393.393,96 90,48% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II) 3.700.431,54 98,67% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 54.950,56 54.950,56 1,47% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3.552,63 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 1.430,57 4.983,20 0,13% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.750.398,90 100,00% (Μερίδια 1.019.105,812 x 3,6801 ) Σημειώσεις 1. Tα Ομολόγα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης μέσης (mid) τιμής ζήτησης/προσφοράς από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω μέση τιμή προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης/προσφοράς που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης την 28.06.2013 από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. 2. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων από την απόκτησή τους ή την επέτειό τους έως την 30.06.2013 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου 01.01.2013-30.06.2013. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των εντόκων καταθέσεων εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς και στα έσοδα της περιόδου 01.01.2013 έως 30.06.2013. 4. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. χρησιμοποιεί διαδικασίες που της δίνουν την δυνατότητα να υπολογίζει τους κινδύνους όλων των θέσεων του χαρτοφυλακίου,την επίδραση αυτών στο χαρτοφυλάκιο καθώς και την συνολική έκθεση του σε επενδυτικούς κινδύνους. Η μέτρηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου γίνεται σε καθημερινή βάση ώστε να διασφαλίζεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει εντός των επιτρεπόμενων ορίων που καθορίζονται από τα άρθρα 58 ώς και 65 του Ν.4099/2012. Τέλος, η Α.Ε.Δ.Α.Κ.υποβάλει σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις παραπάνω μετρήσεις,καθώς και την μεθοδολογία με την οποία έχουν εξαχθεί. 5. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον οι τεχνικές και τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποτελεσματική διαχείρηση ή/και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει με απόφαση της. 6. Η μετατροπή των λοιπών νομισμάτων σε Ευρώ (EUR) έγινε με βάση τις τιμές του δελτίου ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 28.06.2013.

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2013-30.06.2013 ΕΣΟΔΑ Ι. Έσοδα από προσόδους Τόκοι ομολόγων εξωτερικού 55.153,27 Τόκοι καταθέσεων 3.475,74 Σύνολο (I) 58.629,01 ΙΙ. Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 84.545,79 Κέρδη από πράξεις Π.Χ.Π. 87.427,87 Μείον: Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων -2.324,68 Ζημίες από πράξεις Π.Χ.Π. -77.598,21 Σύνολο (ΙΙ) 92.050,77 Σύνολο εσόδων (Ι) + (ΙΙ) 150.679,78 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή Διαχείρισης 15.026,43 Αμοιβή Θεματοφυλακής 1.953,44 Αμοιβές τρίτων 360,84 Διάφορα έξοδα 28,55 Φόροι-Τέλη 1.596,30 Σύνολο 18.965,56 Σύνολο εξόδων -18.965,56 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου 131.714,22 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2012 722.006,318 2.525.525,51 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01.01.2013-30.06.2013 347.674,198 1.304.235,75 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01.01.2013-30.06.2013 50.574,704 186.040,53 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου 01.01.2013-30.06.2013 131.714,22 Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2013 1.019.105,812 3.775.434,95 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 01.01.2013 (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) 3.775.434,95 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2013 (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) 3.750.398,90 Υποαξία -25.036,05 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2013 3.750.398,90 ΕΥΡΩ Δ. ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό 30.06.2013: 3.750.398,90 Mερίδια σε κυκλοφορία 30.06.2013: 1.019.105,812 = 3,6801 Ε. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ Δείκτης τυπικής απόκλισης περιόδου 01.01.2013-30.06.2013 0,2279% ΣΤ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1/1-30/06/2013) (Απόφαση 17/633/20.12.2012 Ε.Κ, αρθρ. 4, παρ. 5) ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31.12.2012 30.06.2013 % ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 17,40% 8,19% -52,93% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 81,92% 90,48% 10,45% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,68% 1,33% 95,59% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 100,00% 100,00% Ζ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/6/2013 (Κανονιστική Πράξη ΕΛ.ΤΕ. 006/2009) ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 30/6/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ: ΠΟΣΑ ΣΕ % Δημοσιευμένες τιμές 3.393.393,96 100,00% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 30.06.2013 3.393.393,96 100,00% H. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 3.113.969,92 3.036.094,15 2.664.787,51 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 3,2440 3,3598 3,6908

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ONOMA EKΔOTH ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Moody's S&P ISIN VOTORANTIM XS0505532134 CIMENTOS 21/4/2010 28/4/2017 5,25% OXI BGN Baa3 BBB EVERYTHING XS0811603090 EVERYWHERE 26/7/2012 3/8/2018 3,25% OXI BGN Baa2 BBB- RED XS0876289652 ELECTRICA 11/1/2013 25/1/2022 3,88% OXI BGN Baa2 BBB TELECOM XS0868458653 ITALIA 14/12/2012 21/1/2020 4,00% OXI BGN Baa3 BBB- TELEFONICA XS0934042549 EMISIONES 14/5/2013 29/5/2019 2,74% OXI BGN Baa2 BBB GAZPROM XS0922296883 NEFT 18/4/2013 26/4/2018 2,93% OXI BGN Baa3 BBB- TELEMAR XS0569301327 NORTE 9/12/2010 15/12/2017 5,13% OXI BGN Baa3 BBB- XS0919502434 LUKOIL INTL 17/4/2013 24/4/2018 3,42% OXI BGN Baa2 BBB GERDAU USG3925DAB67 TRADE 8/4/2013 15/4/2023 4,75% OXI BGN Baa3 BBB- XS0922615819 KOC HOLD. 18/4/2013 24/4/2020 3,50% OXI BGN Baa3 BBB- NL0006133175 POSTNL 7/11/2007 14/11/2017 5,38% OXI BGN Baa3 BBB- XS0716979249 PETROBRAS 1/12/2011 7/3/2018 4,88% OXI BGN A3 BBB XS0827692269 ENEL FIN 4/9/2012 11/3/2020 4,88% OXI BGN Baa2 BBB+ XS0441744645 ICAP GROUP 20/7/2009 28/7/2014 7,50% OXI BGN Baa2 n/a IE00B2QTFG59 IRISH GOV. 8/4/2008 18/6/2019 4,40% OXI BGN Ba1 BBB+ XS0859920406 AEMSPA 23/11/2012 28/11/2019 4,50% OXI BGN Baa3 BBB IT0004869985 ATLANTIA SPA 29/11/2012 30/11/2018 3,63% OXI BGN Baa1 BBB+ XS0942100388 NASDAQ GROUP 4/6/2013 7/6/2021 3,88% OXI BGN Baa3 BBB XS0759269441 INSTITOYT CREDITO 13/3/2012 20/5/2016 3,88% OXI BGN Baa3 BBB- XS0879082914 FERROVIAL EMS 9/1/2013 30/1/2018 3,38% OXI BGN n/a BBB XS0861828407 FINMEC FIN. 28/11/2012 5/12/2017 4,38% OXI BGN Baa3 BB+ XS0879869187 IBERDROLA 21/1/2013 1/2/2021 3,50% OXI BGN Baa1 BBB XS0875343757 GAS NATURAL 9/1/2013 17/1/2023 3,88% OXI BGN Baa2 BBB+ ES0312298245 AYT CEDULAS 24/11/2009 2/12/2019 4,50% OXI BGN Baa2 A XS0933604943 REPSOL INTL 13/5/2013 28/5/2020 2,63% OXI BGN Baa3 BBB- US55608KAB17 MACQUARIE 7/1/2010 14/1/2020 6,00% OXI BGN A3 BBB Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ν. Μπούγος Α. Κατωπόδη Γ. Ξυφαράς Σ. Πολίτης