EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές εξωτερικού Οµολογίες Εσωτερικού Οµολογίες Εξωτερικού 4.996.964,99 51.349.744,62 ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια - 1.972.875,00 Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων - ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) Προϊόντα ευτερογενούς αγοράς Πραξεις Forward Καταθέσεις όψεως 948.856,04 3.366.031,39 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 39.529,49 3.309.703,00 Προθεσµιακές Καταθέσεις 3.053.485,59 - Προθεσµιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. - Προθεσµιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις - 558.869,71 Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. - 62,62 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 6.930,94 371.540,93 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 9.045.767,05 60.928.827,27 Μείον: Υποχρεώσεις - (65.254,31) Υποχρεωσεις σε Ξ.Ν. (6.628,17) - Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων 9.039.138,88 60.863.572,96 Έσοδα χρεογράφων - 7.825,50 Τόκοι 68.968,91 1.133.765,60 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων - 1.402.757,56 Μείον: Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων (265.601,12) (1.738.819,61) Έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων Συναλαγµατικές διαφορές (84.628,94) 1.372.786,98 Πράξεις σε παράγωγα 248.222,50 17.541.606,91 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (33.038,65) 19.719.922,94 Έξοδα κτήσεως προσόδων (1.026,48) (31.351,66) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (32.939,39) (509.273,07) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ - 19.179.298,21 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (67.004,52) Σε µείωση του κεφαλαίου (67.004,52) - Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων - 19.179.298,21 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΗΝ 31/12/2015 698.127,915 14.270.126,891
EUROBANK DOUBLE CLICK EUROBANK WIN-WIN Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. 612.458,08 797.967,04 Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές εξωτερικού Οµολογίες εσωτερικού 6.290.250,00 7.350.983,00 Οµολογίες εξωτερικού 22.874.935,01 10.163.941,80 ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) Προϊοντα ευτερογενούς αγοράς 12.531.163,60 6.899.630,91 Πραξεις Forward Καταθέσεις όψεως 2.322.663,91 1.901.444,07 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. Προθεσµιακές Καταθέσεις 1.002.920,24 2.701.380,24 Προθεσµιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. Προθεσµιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις 537,32 - Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 12.728,95 180.227,44 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 45.647.657,11 29.995.574,50 Μείον: Υποχρεώσεις (12.886.964,25) (7.212.052,77) Υποχρεωσεις σε Ξ.Ν. Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων 32.760.692,86 22.783.521,73 Έσοδα χρεογράφων 537,32 13.875,61 Τόκοι 309.107,22 698.199,26 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 1.378.616,27 29.687,05 Μείον: Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων (85.105,69) (464.492,92) Έσοδα και Έξοδα προηγ.χρήσεων Συναλαγµατικές διαφορές Πράξεις σε παράγωγα (79.821,87) 1.272.420,99 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 1.523.333,25 1.549.689,99 Έξοδα κτήσεως προσόδων (69.185,42) (128.046,91) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεoγράφων (227.250,15) (208.920,04) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.226.897,68 1.212.723,04 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Σε µείωση του κεφαλαίου Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων 1.226.897,68 1.212.723,04 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΗΝ 31/12/2015 2.344.864,993 1.703.831,665 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ Μ
EUROBANK GREEK EQUITES EUROBANK ALL WEATHER ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. 16.907.032,34 624.000,00 Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο Χ.Α. 645,00 - Μετοχές εξωτερικού 1.280.650,00 - ικαιώµατα µτχ εισηγµένων στο ΧΑ - Οµολογίες Εσωτερικού - 2.994.600,00 Οµολογίες Εξωτερικού - 12.999.752,65 ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων - - - ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) Προϊοντα ευτερογενούς αγοράς Πραξεις Forward Καταθέσεις όψεως 931.573,75 1.525.112,10 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 590,70 - Προθεσµιακές Καταθέσεις - 5.408.517,38 Προθεσµιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. Προθεσµιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις 158.282,21 10.085,93 Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 3.662,42 10.593,64 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 19.282.436,42 23.572.661,70 Μείον: Υποχρεώσεις (61.623,93) (139.812,80) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων 19.220.812,49 23.432.848,90 Έσοδα χρεογράφων 383.527,21 16.894,07 Τόκοι 20.448,61 257.923,02 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 536.978,10 976.100,01 Μείον: Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων (9.869.151,72) (75.405,33) Έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων Συναλαγµατικές διαφορές Πράξεις σε παράγωγα (495.104,75) 5.529.425,81 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (9.423.302,55) 6.704.937,58 Έξοδα κτήσεως προσόδων (263.741,45) (14.179,66) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (606.793,80) (338.522,27) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 6.352.235,65 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (10.293.837,80) - Σε µείωση του κεφαλαίου (10.293.837,80) - Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων 6.352.235,65 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΗΝ 31/12/2015 4.845.825,798 1.912.939,555 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛ
EUROBANK EMERGING EUROPE EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. 38.545,40 - Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές εξωτερικού 1.097.492,35 25.724.939,24 Οµολογίες Εσωτερικού Οµολογίες Εξωτερικού ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια 8.120,00 1.738.347,50 Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων - 813.566,83 - (813.566,83) ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) Προϊοντα ευτερογενούς αγοράς Πράξεις Forward Καταθέσεις όψεως 71.241,86 611.377,73 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 111.010,84 784.475,19 Προθεσµιακές Καταθέσεις Προθεσµιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. Προθεσµιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις 34.624,44 1.113.999,45 Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. 13.307,89 415.256,76 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 76,32 1.766,47 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.374.419,10 30.390.162,34 Μείον: Υποχρεώσεις (5.669,04) (80.481,32) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. (65.468,42) (3.582,25) Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων 1.303.281,64 30.306.098,77 Έσοδα χρεογράφων 53.417,35 809.339,28 Τόκοι 956,60 5.672,88 - Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 64.082,37 3.732.021,12 Μείον: Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων (182.590,22) (361.149,63) Έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων (901,59) 4.434,48 Συναλαγµατικές διαφορές 41.970,57 1.030.275,69 Πράξεις σε παράγωγα (12.520,22) 651.212,58 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (35.585,14) 5.871.806,40 Έξοδα κτήσεως προσόδων (20.013,36) (297.766,76) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (37.743,22) (583.845,11) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 4.990.194,53 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (93.341,72) - Σε µείωση του κεφαλαίου (93.341,72) - Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων 4.990.194,53 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΗΝ 31/12/2015 126.106,901 14.392.316,270
EUROBANK EQUITY BLEND EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO FUND OF FUNDS MIKTO Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές εξωτερικού Οµολογίες εσωτερικού Οµολογίες εξωτερικού ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια 828.631,00 - Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων 16.072.569,38 16.529.780,10 ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) Προϊόντα ευτερογενούς αγοράς Πραξεις Forward Καταθέσεις όψεως 1.449.687,93 272.814,41 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 127.434,48 267.772,95 Προθεσµιακές Καταθέσεις 164.822,31 300.000,00 Προθεσµιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. Προθεσµιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. 1.571,00 - Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 1.245,71 479,78 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 18.645.961,81 17.370.847,24 Μείον: Υποχρεώσεις (44.524,44) (27.303,07) Υποχρεωσεις σε Ξ.Ν. Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων 18.601.437,37 17.343.544,17 Έσοδα χρεογράφων 5.956,00 - Τόκοι 2.801,10 1.347,66 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 3.259.614,96 1.224.039,89 Μείον: Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων (224.196,93) (49.119,66) Έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων Συναλαγµατικές διαφορές 606.727,57 250.978,02 Πράξεις σε παράγωγα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 3.650.902,70 1.427.245,91 Έξοδα κτήσεως προσόδων (892,70) (240,00) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (400.950,34) (265.918,99) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 3.249.059,66 1.161.086,92 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ - Σε µείωση του κεφαλαίου Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων 3.249.059,66 1.161.086,92 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΗΝ 31/12/2015 4.235.126,238 3.925.898,108